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STREET 1: 331 PARK AVENUE SOUTH
STREET 2: 3RD FLOOR
CITY: NEW YORK
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ZIP: 10010
BUSINESS PHONE: 212-205-2600
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 331 PARK AVENUE SOUTH
STREET 2: 3RD FLOOR
CITY: NEW YORK
STATE: NY
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06-30-2024
06-30-2024
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NEW HOLDINGS
Quarry LP
331 PARK AVENUE SOUTH
3RD FLOOR
NEW YORK
NY
10010
13F HOLDINGS REPORT
028-22988
Y
Note: Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with The Quarry LP ("Quarry"), but on whose behalf Quarry is not filing this report.
Tanvir Kirpalani
Chief Compliance Officer
2122052605
Tanvir Kirpalani
New York
NY
08-16-2024
0
1766
347677492
INFORMATION TABLE
2
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CONSTELLIUM SE
CL A SHS
F21107101
94684
5023
SH
OTR
0
5023
0
ADIENT PLC
ORD SHS
G0084W101
10774
436
SH
OTR
0
436
0
ADS TEC ENERGY PLC
SHS
G0085J117
2410
192
SH
OTR
0
192
0
AIMFINITY INVESTMENT CORP I
UNIT 04/21/2027
G0135E142
283500
25000
SH
OTR
0
25000
0
ALLEGION PLC
ORD SHS
G0176J109
44779
379
SH
OTR
0
379
0
ALPHATIME ACQUISITION CORP
ORDINARY SHARES
G0223V105
553750
50000
SH
OTR
0
50000
0
ALPHA STAR ACQUISITION CORP
ORDINARY SHARES
G0230C108
2534786
219462
SH
OTR
0
219462
0
AMCOR PLC
ORD
G0250X107
22631
2314
SH
OTR
0
2314
0
AMDOCS LTD
SHS
G02602103
58795
745
SH
OTR
0
745
0
AMBARELLA INC
SHS
G037AX101
14189
263
SH
OTR
0
263
0
AON PLC
SHS CL A
G0403H108
100992
344
SH
OTR
0
344
0
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC
SHS CLASS -A -
G0457F107
29151
3239
SH
OTR
0
3239
0
ASSURED GUARANTY LTD
COM
G0585R106
22451
291
SH
OTR
0
291
0
AURA FAT PROJS ACQUISITION C
CLASS A ORD
G06362100
1415729
124954
SH
OTR
0
124954
0
AXIS CAP HLDGS LTD
SHS
G0692U109
777
11
SH
OTR
0
11
0
AXALTA COATING SYS LTD
COM
G0750C108
72679
2127
SH
OTR
0
2127
0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L
SHS NEW
G0772R208
27815
792
SH
OTR
0
792
0
BATTERY FUTURE ACQUISITION C
CL A ORD SHS
G0888J108
1106000
100000
SH
OTR
0
100000
0
BIOHAVEN LTD
COM
G1110E107
173550
5000
SH
OTR
0
5000
0
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
197823
652
SH
OTR
0
652
0
BLEUACACIA LTD
*W EXP 10/30/202
G11728113
416
27905
SH
OTR
0
27905
0
BLEUACACIA LTD
RIGHT 10/30/2026
G11728139
5250
100000
SH
OTR
0
100000
0
BLOCKCHAIN COINVSTRS ACQ CRP
CLASS A ORD
G11765107
832910
74500
SH
OTR
0
74500
0
BLOCKCHAIN COINVSTRS ACQ CRP
*W EXP 11/01/202
G11765115
542
9064
SH
OTR
0
9064
0
BLUE OCEAN ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G1330L105
529695
47400
SH
OTR
0
47400
0
BLUE OCEAN ACQUISITION CORP
*W EXP 99/99/999
G1330L121
697
44950
SH
OTR
0
44950
0
DP CAP ACQUISITION CORP I
CLASS A ORD
G2R05B100
791411
70254
SH
OTR
0
70254
0
DP CAP ACQUISITION CORP I
*W EXP 11/08/202
G2R05B126
1075
24593
SH
OTR
0
24593
0
CHURCHILL CAPITAL CORP IX
UNIT 99/99/9999
G21301125
1011000
100000
SH
OTR
0
100000
0
CREDICORP LTD
COM
G2519Y108
6776
42
SH
OTR
0
42
0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
ORDINARY SHARES
G25457105
13095
410
SH
OTR
0
410
0
CRH PLC
ORD
G25508105
48512
647
SH
OTR
0
647
0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
SHS
G25839104
9254
127
SH
OTR
0
127
0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC
SHS
G2717B108
40123
3858
SH
OTR
0
3858
0
DESPEGAR COM CORP
ORD SHS
G27358103
17689
1337
SH
OTR
0
1337
0
DOLE PLC
ORD SHS
G27907107
90405
7386
SH
OTR
0
7386
0
DT CLOUD ACQUISITION CORP
ORD SHS
G28524117
974897
95625
SH
OTR
0
95625
0
DLOCAL LTD
CLASS A COM
G29018101
31705
3919
SH
OTR
0
3919
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
84031
268
SH
OTR
0
268
0
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC
COM SHS
G29687103
63270
4500
SH
OTR
0
4500
0
GAMBLING COM GROUP LIMITED
ORDINARY SHARES
G3R239101
98796
12019
SH
OTR
0
12019
0
EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR
ORDINARY SHARES
G3034H109
281250
25000
SH
OTR
0
25000
0
ESSENT GROUP LTD
COM
G3198U102
46975
836
SH
OTR
0
836
0
ARES ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
G33033112
572042
53238
SH
OTR
0
53238
0
FABRINET
SHS
G3323L100
22520
92
SH
OTR
0
92
0
FERROGLOBE PLC
SHS
G33856108
84399
15746
SH
OTR
0
15746
0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC
ORD
G36738105
20365
932
SH
OTR
0
932
0
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC
CLASS A ORD
G38644103
17978
591
SH
OTR
0
591
0
GENPACT LIMITED
SHS
G3922B107
40753
1266
SH
OTR
0
1266
0
GLOBALFOUNDRIES INC
ORDINARY SHARES
G39387108
20578
407
SH
OTR
0
407
0
GOLDEN OCEAN GROUP LTD
SHS NEW
G39637205
20672
1498
SH
OTR
0
1498
0
HAMILTON INSURANCE GROUP LTD
CL B
G42706104
4978
299
SH
OTR
0
299
0
HAYMAKER ACQUISITION CORP IV
*W EXP 05/31/202
G4375F116
4323
24700
SH
OTR
0
24700
0
HAYMAKER ACQUISITION CORP IV
UNIT 99/99/9999
G4375F124
2195000
200000
SH
OTR
0
200000
0
HELEN OF TROY LTD
COM
G4388N106
23463
253
SH
OTR
0
253
0
HERBALIFE LTD
COM SHS
G4412G101
6359
612
SH
OTR
0
612
0
JANUS HENDERSON GROUP PLC
ORD SHS
G4474Y214
8428
250
SH
OTR
0
250
0
HORIZON SPACE ACQUSTN I CORP
ORDINARY SHARES
G4619M109
1089817
98760
SH
OTR
0
98760
0
ICON PLC
SHS
G4705A100
17554
56
SH
OTR
0
56
0
ICHOR HOLDINGS
SHS
G4740B105
33462
868
SH
OTR
0
868
0
INFINT ACQUISITION CORP
CL A ORD SHS
G47862100
1807300
155000
SH
OTR
0
155000
0
INTEGRATED WELLNESS ACQ CORP
ORD SHS CL A
G4828B100
650900
56209
SH
OTR
0
56209
0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG
SHS USD
G4863A108
111712
5460
SH
OTR
0
5460
0
WEATHERFORD INTL PLC
ORD SHS
G48833118
34408
281
SH
OTR
0
281
0
INVESCO LTD
SHS
G491BT108
207974
13902
SH
OTR
0
13902
0
INVESTCORP INDIA ACQUISTN CO
CLASS A ORD SHS
G49219101
699920
61667
SH
OTR
0
61667
0
JAMES RIV GROUP LTD
COM
G5005R107
3579
463
SH
OTR
0
463
0
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
61618
927
SH
OTR
0
927
0
KENSINGTON CAPITAL ACQUISITI
*W EXP 99/99/999
G5251K129
2156
83258
SH
OTR
0
83258
0
LAVORO LTD
CLASS A ORD
G5391L102
8048250
750000
SH
OTR
0
750000
0
LEARN CW INVESTMENT COR
CL A ORD SHS
G54157105
2180000
200000
SH
OTR
0
200000
0
LIVANOVA PLC
SHS
G5509L101
22586
412
SH
OTR
0
412
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
118301
1503
SH
OTR
0
1503
0
MELAR ACQUISITION CORP. I
UNIT 06/10/2029
G6004G126
500000
50000
SH
OTR
0
50000
0
METAL SKY STAR ACQUISITION C
ORDINARY SHARES
G6053N105
3399000
300000
SH
OTR
0
300000
0
APTIV PLC
SHS
G6095L109
7817
111
SH
OTR
0
111
0
DENALI CAPITAL ACQUISITN COR
CLASS A ORD
G6256B106
1116549
99781
SH
OTR
0
99781
0
MOUNTAIN & CO I ACQUISITN CO
CLASS A ORD
G6301J104
873750
75000
SH
OTR
0
75000
0
PLUM ACQUISITION CORP III
*W EXP 03/31/202
G63290103
9098
129967
SH
OTR
0
129967
0
PLUM ACQUISITION CORP III
CLASS A ORD SHS
G63290111
1448744
134143
SH
OTR
0
134143
0
NABORS ENERGY TRANSITION COR
UNIT 99/99/9999
G6363K122
212500
20000
SH
OTR
0
20000
0
SWIFTMERGE ACQUISITION CORP
*W EXP 12/13/202
G63836111
38842
556475
SH
OTR
0
556475
0
NOMAD FOODS LTD
USD ORD SHS
G6564A105
49506
3004
SH
OTR
0
3004
0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L
SHS
G66721104
106521
5669
SH
OTR
0
5669
0
NOVOCURE LTD
ORD SHS
G6674U108
20076
1172
SH
OTR
0
1172
0
NU HLDGS LTD
ORD SHS CL A
G6683N103
49665
3853
SH
OTR
0
3853
0
NVENT ELECTRIC PLC
SHS
G6700G107
49337
644
SH
OTR
0
644
0
ONYX ACQUISITION CO I
*W EXP 11/30/202
G6755Q117
3600
134565
SH
OTR
0
134565
0
PAGSEGURO DIGITAL LTD
COM CL A
G68707101
72969
6242
SH
OTR
0
6242
0
PATRIA INVESTMENTS LIMITED
COM CL A
G69451105
30922
2564
SH
OTR
0
2564
0
PAYSAFE LIMITED
SHS
G6964L206
18
1
SH
OTR
0
1
0
PENTAIR PLC
SHS
G7S00T104
9737
127
SH
OTR
0
127
0
SAPIENS INTL CORP N V
SHS
G7T16G103
3155
93
SH
OTR
0
93
0
PERCEPTION CAPITAL CORP III
CLASS A ORD SHS
G7185D106
1086000
100000
SH
OTR
0
100000
0
PROJECT ENERGY REIMAGINED AC
CLASS A ORD
G72556106
576770
53653
SH
OTR
0
53653
0
RENAISSANCERE HLDGS LTD
COM
G7496G103
17657
79
SH
OTR
0
79
0
ROIVANT SCIENCES LTD
SHS
G76279101
52850
5000
SH
OTR
0
5000
0
SFL CORPORATION LTD
SHS
G7738W106
10424
751
SH
OTR
0
751
0
SDCL EDGE ACQUISITION CORP
CL A ORD SHS
G79471101
7223359
648999
SH
OTR
0
648999
0
SDCL EDGE ACQUISITION CORP
*W EXP 99/99/999
G79471127
108652
493874
SH
OTR
0
493874
0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
ORD SHS
G7997R103
27057
262
SH
OTR
0
262
0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL
SHS
G8060N102
39746
1063
SH
OTR
0
1063
0
SIGNET JEWELERS LIMITED
SHS
G81276100
6539
73
SH
OTR
0
73
0
SK GROWTH OPPORTUNITIES CORP
CLASS A COM
G8192N103
879442
79068
SH
OTR
0
79068
0
SMART GLOBAL HLDGS INC
SHS
G8232Y101
2561
112
SH
OTR
0
112
0
SPRING VALLEY ACQUISTN CORP
CLASS A ORD
G83752108
708622
63725
SH
OTR
0
63725
0
SPRING VALLEY ACQUISTN CORP
*W EXP 02/25/202
G83752116
2868
31862
SH
OTR
0
31862
0
SPRING VALLEY ACQUISTN CORP
RIGHT 02/25/2026
G83752132
8603
63725
SH
OTR
0
63725
0
STONECO LTD
COM CL A
G85158106
2794
233
SH
OTR
0
233
0
TARGET GLOBAL ACQUISI I CORP
CLASS A ORD SHS
G8675N109
2742758
240804
SH
OTR
0
240804
0
TENX KEANE ACQUISITION
ORD SHS
G8708L104
2274272
200200
SH
OTR
0
200200
0
TECHNIPFMC PLC
COM
G87110105
70762
2706
SH
OTR
0
2706
0
TECHNOLOGY & TELECOM ACQ COR
CLASS A ORD SHS
G87119106
2473650
207000
SH
OTR
0
207000
0
TMT ACQUISITION CORP
SHS
G89229119
1853845
168608
SH
OTR
0
168608
0
TORTOISEECOFIN ACQUISITION C
SHS CL A
G8956E109
2732500
250000
SH
OTR
0
250000
0
TORTOISEECOFIN ACQUISITION C
*W EXP 07/22/202
G8956E117
31205
183398
SH
OTR
0
183398
0
TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHS
G8994E103
39142
119
SH
OTR
0
119
0
LIBERTY LATIN AMERICA LTD
COM CL C
G9001E128
558
58
SH
OTR
0
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TRONOX HOLDINGS PLC
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VTEX
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SHS
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SH
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PERRIGO CO PLC
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SH
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COM
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SH
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AT&T INC
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COM
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SH
Call
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COM
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COM
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COM
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COM
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COM
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COM
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COM
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COM
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COM
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COM
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COM
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COM
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COM NEW
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COM SER N
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COM
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COM
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COM
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COM
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OTR
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COM
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COM
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COM NEW
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COM
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COM
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COM
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AMKOR TECHNOLOGY INC
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AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN
COM
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AMPHENOL CORP NEW
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AMPLITUDE INC
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ANALOG DEVICES INC
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APA CORPORATION
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OTR
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OTR
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COM NEW
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COM
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SH
OTR
0
430
0
SRH TOTAL RETURN FUND INC
COM
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10500
SH
OTR
0
10500
0
BOX INC
CL A
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1418
SH
OTR
0
1418
0
BOYD GAMING CORP
COM
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349
SH
OTR
0
349
0
BRADY CORP
CL A
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962
SH
OTR
0
962
0
BRANDYWINE RLTY TR
SH BEN INT NEW
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2415
539
SH
OTR
0
539
0
BRAZE INC
COM CL A
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1286
SH
OTR
0
1286
0
BRIDGE INVT GROUP HLDGS INC
COM CL A
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SH
OTR
0
8350
0
BRIDGEBIO PHARMA INC
COM
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7500
SH
OTR
0
7500
0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D
COM
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436
SH
OTR
0
436
0
BRIGHTHOUSE FINL INC
COM
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2047
SH
OTR
0
2047
0
BRIGHTSPHERE INVT GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
111
0
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC
COM CL A
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SH
OTR
0
3708
0
BRINKER INTL INC
COM
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SH
OTR
0
219
0
BRINKS CO
COM
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SH
OTR
0
852
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
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1123
SH
OTR
0
1123
0
BRIXMOR PPTY GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
1004
0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
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SH
OTR
0
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BROADSTONE NET LEASE INC
COM
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SH
OTR
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2556
0
BROADCOM INC
COM
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SH
OTR
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213
0
BROOKLINE BANCORP INC DEL
COM
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SH
OTR
0
702
0
BRUKER CORP
COM
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SH
OTR
0
272
0
BUCKLE INC
COM
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SH
OTR
0
583
0
BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC
COM
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SH
OTR
0
290
0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
COM
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SH
OTR
0
450
0
BUMBLE INC
COM CL A
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SH
OTR
0
406
0
BURLINGTON STORES INC
COM
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SH
OTR
0
1
0
BUSINESS FIRST BANCSHARES IN
COM
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SH
OTR
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294
0
BYLINE BANCORP INC
COM
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SH
OTR
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81
0
BYNORDIC ACQUISITION CORP
CLASS A COM
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OTR
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C3 AI INC
CL A
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OTR
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CBIZ INC
COM
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OTR
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CBRE GROUP INC
CL A
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SH
OTR
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521
0
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COM
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SH
OTR
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CDW CORP
COM
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SH
OTR
0
362
0
CECO ENVIRONMENTAL CORP
COM
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SH
OTR
0
451
0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM NEW
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SH
OTR
0
223
0
THE CIGNA GROUP
COM
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SH
OTR
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704
0
CME GROUP INC
COM
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SH
OTR
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522
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CMS ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
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3325
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CNA FINL CORP
COM
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SH
OTR
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0
CNO FINL GROUP INC
COM
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SH
OTR
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CSG SYS INTL INC
COM
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CSX CORP
COM
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OTR
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CNX RES CORP
COM
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OTR
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COM
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CVR ENERGY INC
COM
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OTR
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CABALETTA BIO INC
COM
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OTR
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CABLE ONE INC
COM
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OTR
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33
0
CABOT CORP
COM
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OTR
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COTERRA ENERGY INC
COM
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SH
OTR
0
6987
0
CACI INTL INC
CL A
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SH
OTR
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CACTUS INC
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OTR
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0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
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SH
OTR
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447
0
CADENCE BANK
COM
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SH
OTR
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352
0
CAL MAINE FOODS INC
COM NEW
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OTR
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0
CALAVO GROWERS INC
COM
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OTR
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190
0
CALERES INC
COM
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OTR
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CALIX INC
COM
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OTR
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TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP
COM
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SH
OTR
0
1344
0
CANADIAN SOLAR INC
COM
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SH
OTR
0
2070
0
CANNAE HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
531
0
CANNA GLOBAL ACQUISITION COR
CLASS A COM
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SH
OTR
0
25000
0
CARDINAL HEALTH INC
COM
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OTR
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96
0
CARDLYTICS INC
COM
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SH
OTR
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0
CARETRUST REIT INC
COM
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SH
OTR
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0
CARGURUS INC
COM CL A
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OTR
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CARLISLE COS INC
COM
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OTR
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CARMAX INC
COM
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OTR
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0
CARLYLE GROUP INC
COM
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OTR
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CARNIVAL CORP
UNIT 99/99/9999
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OTR
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0
CARPENTER TECHNOLOGY CORP
COM
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OTR
0
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0
CARS COM INC
COM
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OTR
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0
CARTERS INC
COM
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OTR
0
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CARVANA CO
CL A
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OTR
0
144
0
CASEYS GEN STORES INC
COM
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SH
OTR
0
190
0
CASSAVA SCIENCES INC
COM
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SH
OTR
0
59
0
CATALYST PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
0
16334
0
CAVA GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
308
0
CATERPILLAR INC
COM
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SH
OTR
0
103
0
CATHAY GEN BANCORP
COM
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SH
OTR
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CAVCO INDS INC DEL
COM
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SH
OTR
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11
0
CELANESE CORP DEL
COM
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SH
OTR
0
178
0
CELSIUS HLDGS INC
COM NEW
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SH
OTR
0
150
0
CENTERSPACE
COM
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SH
OTR
0
205
0
CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC
SPONSORED ADS
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SH
OTR
0
9608
0
CENTRAL GARDEN & PET CO
CL A NON-VTG
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SH
OTR
0
754
0
CENTRUS ENERGY CORP
CL A
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SH
OTR
0
253
0
CENTURY CMNTYS INC
COM
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SH
OTR
0
107
0
CERENCE INC
COM
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1494
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SH
OTR
0
528
0
CHARGEPOINT HOLDINGS INC
COM CL A
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SH
OTR
0
535
0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N
CL A
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SH
OTR
0
6
0
CHATHAM LODGING TR
COM
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SH
OTR
0
5515
0
CHEESECAKE FACTORY INC
COM
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SH
OTR
0
38
0
CHEFS WHSE INC
COM
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SH
OTR
0
1382
0
CHEMED CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
189
0
CHEMOURS CO
COM
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19974
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SH
OTR
0
885
0
CHENIERE ENERGY INC
COM NEW
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SH
OTR
0
982
0
CHESAPEAKE UTILS CORP
COM
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SH
OTR
0
73
0
CHEVRON CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
411
0
CHEWY INC
CL A
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SH
OTR
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1153
0
CHIMERA INVT CORP
COM SHS
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SH
OTR
0
2203
0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
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SH
OTR
0
585
0
CHURCH & DWIGHT CO INC
COM
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SH
OTR
0
1351
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VII
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SH
OTR
0
286573
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CHURCHILL CAPITAL CORP VII
*W EXP 02/29/202
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SH
OTR
0
114215
0
CHURCHILL DOWNS INC
COM
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SH
OTR
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80
0
CHUYS HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
1399
0
CIENA CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
1572
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CINEMARK HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
183
0
CISCO SYS INC
COM
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SH
OTR
0
661
0
CIRRUS LOGIC INC
COM
172755100
45447
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SH
OTR
0
356
0
CINTAS CORP
COM
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SH
OTR
0
108
0
CITIGROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
0
1674
0
CITIZENS FINL GROUP INC
COM
174610105
73321
2035
SH
OTR
0
2035
0
CITY HLDG CO
COM
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SH
OTR
0
31
0
CIVITAS RESOURCES INC
COM NEW
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SH
OTR
0
179
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CLEAN HARBORS INC
COM
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SH
OTR
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660
0
CLEAR SECURE INC
COM CL A
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SH
OTR
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0
CLEARWAY ENERGY INC
CL C
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SH
OTR
0
2422
0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW
COM
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SH
OTR
0
639
0
CLOROX CO DEL
COM
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SH
OTR
0
229
0
CLOUDFLARE INC
CL A COM
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SH
OTR
0
345
0
COCA COLA CO
COM
191216100
26606
418
SH
OTR
0
418
0
COEUR MNG INC
COM NEW
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2136
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SH
OTR
0
380
0
COHEN & STEERS INC
COM
19247A100
1016
14
SH
OTR
0
14
0
COHERENT CORP
COM
19247G107
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SH
OTR
0
842
0
COINBASE GLOBAL INC
COM CL A
19260Q107
118226
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SH
OTR
0
532
0
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
32023
330
SH
OTR
0
330
0
COLUMBIA FINL INC
COM
197641103
943
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SH
OTR
0
63
0
COLUMBUS MCKINNON CORP N Y
COM
199333105
38581
1117
SH
OTR
0
1117
0
COMFORT SYS USA INC
COM
199908104
11556
38
SH
OTR
0
38
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
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5962
SH
OTR
0
5962
0
COMMERCE BANCSHARES INC
COM
200525103
20806
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SH
OTR
0
373
0
COMMSCOPE HLDG CO INC
COM
20337X109
903
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SH
OTR
0
734
0
COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM I
COM
203607106
1133
24
SH
OTR
0
24
0
COMMUNITY HEALTHCARE TR INC
COM
20369C106
9192
393
SH
OTR
0
393
0
COMMUNITY TR BANCORP INC
COM
204149108
1048
24
SH
OTR
0
24
0
COMPASS MINERALS INTL INC
COM
20451N101
22076
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SH
OTR
0
2137
0
COMPASS DIVERSIFIED
SH BEN INT
20451Q104
1095
50
SH
OTR
0
50
0
COMPOSECURE INC
COM CL A
20459V105
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19095
SH
OTR
0
19095
0
COMTECH TELECOMMUNICATIONS C
COM NEW
205826209
10505
3467
SH
OTR
0
3467
0
CONAGRA BRANDS INC
COM
205887102
15688
552
SH
OTR
0
552
0
CONCENTRIX CORP
COM
20602D101
78721
1244
SH
OTR
0
1244
0
CONCORD ACQUISITION CORP II
COM CL A
20607U108
781070
74000
SH
OTR
0
74000
0
CONCORD ACQUISITION CORP II
*W EXP 99/99/999
20607U116
1355
11782
SH
OTR
0
11782
0
CONMED CORP
COM
207410101
22945
331
SH
OTR
0
331
0
CONNECTONE BANCORP INC
COM
20786W107
9634
510
SH
OTR
0
510
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
144576
1264
SH
OTR
0
1264
0
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS IN
COM
20848V105
9208
536
SH
OTR
0
536
0
CONSOLIDATED EDISON INC
COM
209115104
16453
184
SH
OTR
0
184
0
CONSTELLATION ENERGY CORP
COM
21037T109
110749
553
SH
OTR
0
553
0
COOPER COS INC
COM
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2718
SH
OTR
0
2718
0
CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS
COM NEW
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400
SH
OTR
0
400
0
CORE LABORATORIES INC
COM
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SH
OTR
0
120
0
CORECIVIC INC
COM
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SH
OTR
0
3552
0
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE
COM
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SH
OTR
0
470246
0
QUIDELORTHO CORP
COM
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24815
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SH
OTR
0
747
0
COPT DEFENSE PROPERTIES
SHS BEN INT
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SH
OTR
0
3481
0
CORTEVA INC
COM
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SH
OTR
0
167
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
21
0
COSTAR GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
728
0
COURSERA INC
COM
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SH
OTR
0
10356
0
COUPANG INC
CL A
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SH
OTR
0
1058
0
COUSINS PPTYS INC
COM NEW
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SH
OTR
0
2279
0
COVENANT LOGISTICS GROUP INC
CL A
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SH
OTR
0
70
0
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR
COM
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SH
OTR
0
216
0
FOCUS IMPACT BH3 ACQUISITION
CLASS A COM
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SH
OTR
0
39505
0
FOCUS IMPACT BH3 ACQUISITION
*W EXP 99/99/999
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SH
OTR
0
162984
0
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
0
465
0
CROWN CASTLE INC
COM
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SH
OTR
0
973
0
CROWN HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
2700
0
ARTIVION INC
COM
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SH
OTR
0
389
0
CRYOPORT INC
COM PAR $0.001
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SH
OTR
0
159
0
CUBESMART
COM
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SH
OTR
0
1144
0
CULLEN FROST BANKERS INC
COM
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231
SH
OTR
0
231
0
CUMMINS INC
COM
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SH
OTR
0
318
0
CURTISS WRIGHT CORP
COM
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SH
OTR
0
252
0
NXG NEXTGEN INFRASTR INCM FD
COM
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SH
OTR
0
10
0
CYTOKINETICS INC
COM NEW
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2000
SH
OTR
0
2000
0
DMC GLOBAL INC
COM
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SH
OTR
0
333
0
DTE ENERGY CO
COM
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SH
OTR
0
649
0
DXC TECHNOLOGY CO
COM
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4620
242
SH
OTR
0
242
0
DAKTRONICS INC
COM
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SH
OTR
0
1308
0
DANA INC
COM
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32845
2710
SH
OTR
0
2710
0
DANAHER CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
298
0
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
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SH
OTR
0
48
0
DARLING INGREDIENTS INC
COM
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SH
OTR
0
2584
0
DECKERS OUTDOOR CORP
COM
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4
SH
OTR
0
4
0
DEFINITIVE HEALTHCARE CORP
CLASS A COM
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SH
OTR
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8181
0
DELEK US HLDGS INC NEW
COM
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SH
OTR
0
1752
0
DELTA AIR LINES INC DEL
COM NEW
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SH
OTR
0
857
0
DELUXE CORP
COM
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SH
OTR
0
220
0
DENALI THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
6500
0
DENNYS CORP
COM
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SH
OTR
0
4237
0
DENTSPLY SIRONA INC
COM
24906P109
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SH
OTR
0
547
0
DESIGNER BRANDS INC
CL A
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SH
OTR
0
884
0
DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FD
COMMON SHARES
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SH
OTR
0
178636
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
1832
0
DEXCOM INC
COM
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5669
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SH
OTR
0
50
0
DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
25278X109
3285118
16410
SH
OTR
0
16410
0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
COM
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SH
OTR
0
3949
0
DIANTHUS THERAPEUTICS INC
COM
252828108
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SH
OTR
0
33
0
DICKS SPORTING GOODS INC
COM
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SH
OTR
0
180
0
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO
COM
25400Q105
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SH
Put
OTR
0
0
0
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO
*W EXP 03/25/202
25400Q113
50140
2354
SH
OTR
0
2354
0
DIGITALBRIDGE GROUP INC
CL A NEW
25401T603
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573
SH
OTR
0
573
0
DIME CMNTY BANCSHARES INC
COM
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SH
OTR
0
190
0
DINE BRANDS GLOBAL INC
COM
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83116
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SH
OTR
0
2296
0
DISNEY WALT CO
COM
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2115
SH
OTR
0
2115
0
DIVERSIFIED HEALTHCARE TR
COM SH BEN INT
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SH
OTR
0
248
0
DOCUSIGN INC
COM
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SH
OTR
0
989
0
DOLBY LABORATORIES INC
COM CL A
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50152
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SH
OTR
0
633
0
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
345
0
DOLLAR TREE INC
COM
256746108
20820
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SH
OTR
0
195
0
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
3185
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SH
OTR
0
65
0
DOMINOS PIZZA INC
COM
25754A201
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SH
OTR
0
395
0
DONALDSON INC
COM
257651109
118074
1650
SH
OTR
0
1650
0
DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC
COM
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SH
OTR
0
747
0
DOORDASH INC
CL A
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SH
OTR
0
555
0
DOUBLEVERIFY HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
1246
0
DOUGLAS EMMETT INC
COM
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SH
OTR
0
4121
0
DOUGLAS DYNAMICS INC
COM
25960R105
2434
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SH
OTR
0
104
0
DOW INC
COM
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SH
OTR
0
17656
0
DRAFTKINGS INC NEW
COM CL A
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SH
OTR
0
2288
0
DREAM FINDERS HOMES INC
COM CL A
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2195
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SH
OTR
0
85
0
DRIL-QUIP INC
COM
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4594
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SH
OTR
0
247
0
DROPBOX INC
CL A
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44154
1965
SH
OTR
0
1965
0
DUET ACQUISITION CORP
CLASS A COM
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SH
OTR
0
3170
0
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
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SH
OTR
0
77
0
DUOLINGO INC
CL A COM
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SH
OTR
0
133
0
DUPONT DE NEMOURS INC
COM
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SH
OTR
0
462
0
DOXIMITY INC
CL A
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45200
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SH
OTR
0
1616
0
DUTCH BROS INC
CL A
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42890
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SH
OTR
0
1036
0
DYCOM INDS INC
COM
267475101
10126
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SH
OTR
0
60
0
DYNATRACE INC
COM NEW
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258776
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SH
OTR
0
5784
0
EL POLLO LOCO HLDGS INC
COM
268603107
30130
2664
SH
OTR
0
2664
0
EOG RES INC
COM
26875P101
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SH
OTR
0
66
0
EQT CORP
COM
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11575
313
SH
OTR
0
313
0
EPR PPTYS
COM SH BEN INT
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SH
OTR
0
424
0
EAGLE BANCORP INC MD
COM
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SH
OTR
0
1033
0
EAGLE MATLS INC
COM
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SH
OTR
0
40
0
EAST WEST BANCORP INC
COM
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SH
OTR
0
109
0
EASTMAN CHEM CO
COM
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SH
OTR
0
12702
0
EASTMAN KODAK CO
COM NEW
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SH
OTR
0
1969
0
EATON VANCE MUN BD FD
COM
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SH
OTR
0
71915
0
EATON VANCE NEW YORK MUN BD
COM
27827Y109
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SH
OTR
0
39600
0
EATON VANCE CALIF MUN BD FD
COM
27828A100
248544
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SH
OTR
0
26135
0
ECHOSTAR CORP
CL A
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SH
OTR
0
76
0
ECOLAB INC
COM
278865100
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SH
OTR
0
556
0
ECOFIN SUSTAINABLE AND SOCIA
COM SH BEN INT
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7400
SH
OTR
0
7400
0
ECOVYST INC
COM
27923Q109
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SH
OTR
0
4533
0
EDGEWELL PERS CARE CO
COM
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SH
OTR
0
266
0
EDGEWISE THERAPEUTICS INC
COM
28036F105
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SH
OTR
0
14000
0
EDISON INTL
COM
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2683612
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SH
OTR
0
37371
0
89BIO INC
COM
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139
SH
OTR
0
139
0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
COM
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40318
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SH
OTR
0
2794
0
ELEMENT SOLUTIONS INC
COM
28618M106
30700
1132
SH
OTR
0
1132
0
ELLINGTON CREDIT COMPANY
COM SHS BEN INT
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4094
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SH
OTR
0
589
0
EMCOR GROUP INC
COM
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115730
317
SH
OTR
0
317
0
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
22473
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SH
OTR
0
204
0
EMPLOYERS HLDGS INC
COM
292218104
9848
231
SH
OTR
0
231
0
ENACT HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
2046
0
ENCORE CAP GROUP INC
COM
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10599
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SH
OTR
0
254
0
ENCOMPASS HEALTH CORP
COM
29261A100
77211
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SH
OTR
0
900
0
ENERGY RECOVERY INC
COM
29270J100
2180
164
SH
OTR
0
164
0
ENERSYS
COM
29275Y102
33334
322
SH
OTR
0
322
0
ENERPAC TOOL GROUP CORP
CL A COM
292765104
15043
394
SH
OTR
0
394
0
ENHABIT INC
COM
29332G102
33031
3703
SH
OTR
0
3703
0
ENLIVEN THERAPEUTICS INC
COM
29337E102
1215
52
SH
OTR
0
52
0
ENPRO INC
COM
29355X107
5095
35
SH
OTR
0
35
0
ENOVA INTL INC
COM
29357K103
54843
881
SH
OTR
0
881
0
ENSIGN GROUP INC
COM
29358P101
59000
477
SH
OTR
0
477
0
ENOVIX CORPORATION
COM
293594107
23546
1523
SH
OTR
0
1523
0
ENTEGRIS INC
COM
29362U104
26944
199
SH
OTR
0
199
0
ENTERGY CORP NEW
COM
29364G103
137602
1286
SH
OTR
0
1286
0
ENTERPRISE FINL SVCS CORP
COM
293712105
1268
31
SH
OTR
0
31
0
ENVESTNET INC
COM
29404K106
1377
22
SH
OTR
0
22
0
EPAM SYS INC
COM
29414B104
175130
931
SH
OTR
0
931
0
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION
COM
29415F104
21070
1267
SH
OTR
0
1267
0
EPLUS INC
COM
294268107
19157
260
SH
OTR
0
260
0
VESTIS CORPORATION
COM SHS
29430C102
80180
6556
SH
OTR
0
6556
0
EQUIFAX INC
COM
294429105
1697
7
SH
OTR
0
7
0
EQUINIX INC
COM
29444U700
96845
128
SH
OTR
0
128
0
EQUITABLE HLDGS INC
COM
29452E101
96675
2366
SH
OTR
0
2366
0
EQUITY BANCSHARES INC
COM CL A
29460X109
1901
54
SH
OTR
0
54
0
EQUITY COMWLTH
COM SH BEN INT
294628102
115081
5932
SH
OTR
0
5932
0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC
COM
29472R108
30090
462
SH
OTR
0
462
0
ESCO TECHNOLOGIES INC
COM
296315104
2941
28
SH
OTR
0
28
0
ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC
COM
29670E107
33113
1195
SH
OTR
0
1195
0
ESSEX PPTY TR INC
COM
297178105
239536
880
SH
OTR
0
880
0
ETSY INC
COM
29786A106
52256
886
SH
OTR
0
886
0
EURONET WORLDWIDE INC
COM
298736109
92529
894
SH
OTR
0
894
0
EVENTBRITE INC
COM CL A
29975E109
3248
671
SH
OTR
0
671
0
EVERI HLDGS INC
COM
30034T103
85932
10230
SH
OTR
0
10230
0
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
181699
3204
SH
OTR
0
3204
0
EVERQUOTE INC
COM CL A
30041R108
30080
1442
SH
OTR
0
1442
0
EVOLENT HEALTH INC
CL A
30050B101
31567
1651
SH
OTR
0
1651
0
EVOLUS INC
COM
30052C107
54250
5000
SH
OTR
0
5000
0
EXCELERATE ENERGY INC
CL A COM
30069T101
26055
1413
SH
OTR
0
1413
0
EXELON CORP
COM
30161N101
182153
5263
SH
OTR
0
5263
0
EXLSERVICE HOLDINGS INC
COM
302081104
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3380
SH
OTR
0
3380
0
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
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40443
321
SH
OTR
0
321
0
EXP WORLD HLDGS INC
COM
30212W100
1151
102
SH
OTR
0
102
0
EXPEDITORS INTL WASH INC
COM
302130109
70007
561
SH
OTR
0
561
0
EXPONENT INC
COM
30214U102
25206
265
SH
OTR
0
265
0
EXTRA SPACE STORAGE INC
COM
30225T102
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869
SH
OTR
0
869
0
EZCORP INC
CL A NON VTG
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4736
SH
OTR
0
4736
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
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1154
SH
OTR
0
1154
0
EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
30233G209
1209
139
SH
OTR
0
139
0
FMC CORP
COM NEW
302491303
4546
79
SH
OTR
0
79
0
FLYWIRE CORPORATION
COM VTG
302492103
25585
1561
SH
OTR
0
1561
0
FB FINL CORP
COM
30257X104
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171
SH
OTR
0
171
0
FIGS INC
CL A
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22722
4263
SH
OTR
0
4263
0
FS KKR CAP CORP
COM
302635206
9569
485
SH
OTR
0
485
0
FTI CONSULTING INC
COM
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SH
OTR
0
37
0
META PLATFORMS INC
CL A
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259
SH
OTR
0
259
0
FACTSET RESH SYS INC
COM
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62057
152
SH
OTR
0
152
0
FARO TECHNOLOGIES INC
COM
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29312
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SH
OTR
0
1832
0
FASTLY INC
CL A
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2320
SH
OTR
0
2320
0
FASTENAL CO
COM
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SH
OTR
0
1687
0
FEDERAL RLTY INVT TR NEW
SH BEN INT NEW
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SH
OTR
0
1498
0
FEDERAL SIGNAL CORP
COM
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SH
OTR
0
249
0
FEDERATED HERMES INC
CL B
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SH
OTR
0
524
0
FEDEX CORP
COM
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25
SH
OTR
0
25
0
F5 INC
COM
315616102
3100
18
SH
OTR
0
18
0
FIDUS INVT CORP
COM
316500107
12935
664
SH
OTR
0
664
0
FIRST ADVANTAGE CORP NEW
COM
31846B108
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SH
OTR
0
2607
0
FIRST AMERN FINL CORP
COM
31847R102
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SH
OTR
0
864
0
FIRST BANCORP P R
COM NEW
318672706
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SH
OTR
0
1639
0
FIRST BANCORP N C
COM
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SH
OTR
0
7
0
FIRST BANCSHARES INC MS
COM
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SH
OTR
0
40
0
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N
CL A
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SH
OTR
0
75
0
FIRST FINL BANKSHARES INC
COM
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SH
OTR
0
2798
0
FIRST FINL BANCORP OH
COM
320209109
30819
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SH
OTR
0
1387
0
FIRST HAWAIIAN INC
COM
32051X108
9217
444
SH
OTR
0
444
0
FIRST INDL RLTY TR INC
COM
32054K103
126092
2654
SH
OTR
0
2654
0
FIRST INTST BANCSYSTEM INC
COM
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596
SH
OTR
0
596
0
FIRST MERCHANTS CORP
COM
320817109
22970
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SH
OTR
0
690
0
FIRST MID ILL BANCSHARES INC
COM
320866106
921
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SH
OTR
0
28
0
FIRST SOLAR INC
COM
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SH
OTR
0
9447
0
1ST SOURCE CORP
COM
336901103
1341
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SH
OTR
0
25
0
FIRST TR ABRDN GBL OPP INCM
COM SHS
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SH
OTR
0
71141
0
FIRST TR HIGH INCOME LONG /
COM
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SH
OTR
0
302446
0
FIRSTCASH HOLDINGS INC
COM
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1100
SH
OTR
0
1100
0
FISERV INC
COM
337738108
21760
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SH
OTR
0
146
0
FIRSTENERGY CORP
COM
337932107
20704
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SH
OTR
0
541
0
FIVE BELOW INC
COM
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142
SH
OTR
0
142
0
FIVE9 INC
COM
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1720
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SH
OTR
0
39
0
FLUOR CORP NEW
COM
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16767
385
SH
OTR
0
385
0
FLOWERS FOODS INC
COM
343498101
240537
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SH
OTR
0
10835
0
FLOWSERVE CORP
COM
34354P105
22992
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SH
OTR
0
478
0
FLUENCE ENERGY INC
COM CL A
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SH
OTR
0
1248
0
FOCUS IMPACT ACQUISITION COR
CLASS A COM
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SH
OTR
0
28089
0
FOOT LOCKER INC
COM
344849104
30951
1242
SH
OTR
0
1242
0
FORD MTR CO DEL
COM
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27199
2169
SH
OTR
0
2169
0
FORESTAR GROUP INC
COM
346232101
3039
95
SH
OTR
0
95
0
FORMFACTOR INC
COM
346375108
24030
397
SH
OTR
0
397
0
FORTINET INC
COM
34959E109
23867
396
SH
OTR
0
396
0
FORTIVE CORP
COM
34959J108
67950
917
SH
OTR
0
917
0
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I
COM
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919
SH
OTR
0
919
0
FORWARD AIR CORP
COM
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14204
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SH
OTR
0
746
0
FOUR LEAF ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
114097
0
FOX FACTORY HLDG CORP
COM
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295
SH
OTR
0
295
0
FRANKLIN ELEC INC
COM
353514102
11655
121
SH
OTR
0
121
0
FRANKLIN RESOURCES INC
COM
354613101
5632
252
SH
OTR
0
252
0
FRANKLIN LTD DURATION INCOME
COM
35472T101
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5933
SH
OTR
0
5933
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
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SH
OTR
0
167
0
FRESHPET INC
COM
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56802
439
SH
OTR
0
439
0
FRESHWORKS INC
CLASS A COM
358054104
54859
4323
SH
OTR
0
4323
0
FRONTDOOR INC
COM
35905A109
36662
1085
SH
OTR
0
1085
0
FTAI INFRASTRUCTURE INC
COMMON STOCK
35953C106
4505
522
SH
OTR
0
522
0
FULGENT GENETICS INC
COM
359664109
1825
93
SH
OTR
0
93
0
FULLER H B CO
COM
359694106
4310
56
SH
OTR
0
56
0
GATX CORP
COM
361448103
37326
282
SH
OTR
0
282
0
GCT SEMICONDUCTOR HLDG INC
*W EXP 03/01/202
36170N115
15232
101545
SH
OTR
0
101545
0
GABELLI MULTIMEDIA TR INC
COM
36239Q109
437553
81633
SH
OTR
0
81633
0
GMS INC
COM
36251C103
32486
403
SH
OTR
0
403
0
GXO LOGISTICS INCORPORATED
COMMON STOCK
36262G101
5858
116
SH
OTR
0
116
0
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I
COMMON STOCK
36266G107
46284
594
SH
OTR
0
594
0
GALLAGHER ARTHUR J & CO
COM
363576109
28524
110
SH
OTR
0
110
0
GAMING & LEISURE PPTYS INC
COM
36467J108
44667
988
SH
OTR
0
988
0
GANNETT CO INC
COM
36472T109
2503
543
SH
OTR
0
543
0
GAP INC
COM
364760108
93409
3910
SH
OTR
0
3910
0
GARRETT MOTION INC
COM
366505105
44410
5170
SH
OTR
0
5170
0
GARTNER INC
COM
366651107
26495
59
SH
OTR
0
59
0
GATOS SILVER INC
COM
368036109
1054
101
SH
OTR
0
101
0
GE VERNOVA INC
COM
36828A101
87813
512
SH
OTR
0
512
0
GCM GROSVENOR INC
COM CL A
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1405
144
SH
OTR
0
144
0
GENERAC HLDGS INC
COM
368736104
42707
323
SH
OTR
0
323
0
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
82110
283
SH
OTR
0
283
0
GE AEROSPACE
COM NEW
369604301
5405
34
SH
OTR
0
34
0
GENERAL MLS INC
COM
370334104
2024
32
SH
OTR
0
32
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
7573
163
SH
OTR
0
163
0
GENESCO INC
COM
371532102
26584
1028
SH
OTR
0
1028
0
GENTEX CORP
COM
371901109
405
12
SH
OTR
0
12
0
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
80364
581
SH
OTR
0
581
0
GENWORTH FINL INC
COM SHS
37247D106
4615
764
SH
OTR
0
764
0
GENTHERM INC
COM
37253A103
2515
51
SH
OTR
0
51
0
GETTY RLTY CORP NEW
COM
374297109
19995
750
SH
OTR
0
750
0
GIBRALTAR INDS INC
COM
374689107
67797
989
SH
OTR
0
989
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
42881
625
SH
OTR
0
625
0
GITLAB INC
CLASS A COM
37637K108
88850
1787
SH
OTR
0
1787
0
GLACIER BANCORP INC NEW
COM
37637Q105
2388
64
SH
OTR
0
64
0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
COM
376536108
186
13
SH
OTR
0
13
0
GLATFELTER CORPORATION
COM
377320106
1582
1138
SH
OTR
0
1138
0
GLAUKOS CORP
COM
377322102
15504
131
SH
OTR
0
131
0
GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP
COM CL A
37890B100
20915
3169
SH
OTR
0
3169
0
GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY
COM
37892E102
14363
458
SH
OTR
0
458
0
GLOBAL PMTS INC
COM
37940X102
49414
511
SH
OTR
0
511
0
GLOBAL MED REIT INC
COM NEW
37954A204
13230
1457
SH
OTR
0
1457
0
GLOBUS MED INC
CL A
379577208
4246
62
SH
OTR
0
62
0
GLOBE LIFE INC
COM
37959E102
68951
838
SH
OTR
0
838
0
GODADDY INC
CL A
380237107
10758
77
SH
OTR
0
77
0
GOLDEN ENTMT INC
COM
381013101
51829
1666
SH
OTR
0
1666
0
GOLUB CAP BDC INC
COM
38173M102
60766
3868
SH
OTR
0
3868
0
GOODRX HLDGS INC
COM CL A
38246G108
17339
2223
SH
OTR
0
2223
0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO
COM
382550101
20759
1829
SH
OTR
0
1829
0
GOOSEHEAD INS INC
COM CL A
38267D109
46813
815
SH
OTR
0
815
0
GOPRO INC
CL A
38268T103
6563
4622
SH
OTR
0
4622
0
GORES HOLDINGS IX INC
UNIT 01/14/2029
38287A200
2651450
250000
SH
OTR
0
250000
0
GRACO INC
COM
384109104
23309
294
SH
OTR
0
294
0
GRAHAM HLDGS CO
COM CL B
384637104
700
1
SH
OTR
0
1
0
GRAIL INC
COM
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123
8
SH
OTR
0
8
0
GRAND CANYON ED INC
COM
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781
SH
OTR
0
781
0
GRANITE CONSTR INC
COM
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269
SH
OTR
0
269
0
GRANITE PT MTG TR INC
COM STK
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SH
OTR
0
5420
0
GRAY TELEVISION INC
COM
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SH
OTR
0
8442
0
GREAT LAKES DREDGE & DOCK CO
COM
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SH
OTR
0
3097
0
GREEN DOT CORP
CL A
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SH
OTR
0
3370
0
GREEN PLAINS INC
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SH
OTR
0
68208
0
GREENBRIER COS INC
COM
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SH
OTR
0
228
0
GREIF INC
CL A
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SH
OTR
0
545
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GRID DYNAMICS HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
0
2262
0
GRIFFON CORP
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SH
OTR
0
777
0
GUARDANT HEALTH INC
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SH
OTR
0
1527
0
GUESS INC
COM
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SH
OTR
0
1060
0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
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SH
OTR
0
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0
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COM
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SH
OTR
0
80
0
H & E EQUIPMENT SERVICES INC
COM
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SH
OTR
0
244
0
HBT FINL INC.
COM
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SH
OTR
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50
0
HCA HEALTHCARE INC
COM
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OTR
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956
0
HNI CORP
COM
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SH
OTR
0
56
0
HP INC
COM
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SH
OTR
0
3346
0
HACKETT GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
270
0
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COM
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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CL A
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OTR
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HANCOCK WHITNEY CORPORATION
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM NEW
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SH
OTR
0
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SH
OTR
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621
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COM
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OTR
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0
HARMONIC INC
COM
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OTR
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584
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SH
OTR
0
2052
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COM
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OTR
0
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OTR
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1353
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HAVERTY FURNITURE COS INC
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OTR
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0
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OTR
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HEALTH CATALYST INC
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OTR
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HEALTHEQUITY INC
COM
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OTR
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HEALTHCARE RLTY TR
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3444
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HEIDRICK & STRUGGLES INTL IN
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SH
OTR
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1395
0
HELIOS TECHNOLOGIES INC
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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HERC HLDGS INC
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HERSHEY CO
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OTR
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HEXCEL CORP NEW
COM
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HIGH INCOME SECS FD
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COM
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HILLTOP HOLDINGS INC
COM
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COM
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OTR
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HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
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OTR
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HIMS & HERS HEALTH INC
COM CL A
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SH
OTR
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3200
0
HOLOGIC INC
COM
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HOME BANCSHARES INC
COM
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OTR
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HOME DEPOT INC
COM
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OTR
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HONEYWELL INTL INC
COM
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OTR
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HOPE BANCORP INC
COM
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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HUDSON TECHNOLOGIES INC
COM
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OTR
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HUMANA INC
COM
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OTR
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HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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HYATT HOTELS CORP
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OTR
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IAC INC
COM NEW
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OTR
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ICF INTL INC
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OTR
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ICU MED INC
COM
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COM
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CRESCENT ENERGY COMPANY
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OTR
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IGM BIOSCIENCES INC
COM
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SH
OTR
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0
ITT INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
0
1071
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IDEXX LABS INC
COM
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SH
OTR
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176
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ILLUMINA INC
COM
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OTR
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60
0
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COM
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OTR
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3
0
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COM
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OTR
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2786
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COM
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SH
OTR
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OTR
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INDEPENDENT BK CORP MICH
COM NEW
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INDIA FD INC
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OTR
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34665
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OTR
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INGREDION INC
COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM PAR $.01
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SH
OTR
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0
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OTR
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COM
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OTR
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INSPERITY INC
COM
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OTR
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INSTALLED BLDG PRODS INC
COM
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OTR
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INSULET CORP
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OTR
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COM NEW
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OTR
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INTEL CORP
COM
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OTR
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INTEGER HLDGS CORP
COM
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OTR
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INTAPP INC
COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM CL A
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OTR
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OTR
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INTERFACE INC
COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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161
0
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN
COM
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SH
OTR
0
4760
0
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COM
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SH
OTR
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INTERPUBLIC GROUP COS INC
COM
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OTR
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3777
0
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC
COM
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SH
OTR
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0
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
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SH
OTR
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115
0
INTUIT
COM
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OTR
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14
0
INVESCO MUNICIPAL TRUST
COM
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SH
OTR
0
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0
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COM
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SH
OTR
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0
INVESCO MUN OPPORTUNITY TR
COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
INVESCO VALUE MUN INCOME TR
COM
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SH
OTR
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0
INVESCO QUALITY MUN INCOME T
COM
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SH
OTR
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0
INVITATION HOMES INC
COM
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SH
OTR
0
3966
0
IQVIA HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
619
0
IQIYI INC
NOTE 4.000%12/1
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PRN
OTR
0
4925000
0
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC
COM
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SH
OTR
0
7533
0
IRON MTN INC DEL
COM
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SH
OTR
0
266
0
ISHARES SILVER TR
ISHARES
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440000
SH
Call
OTR
0
0
0
ISHARES SILVER TR
ISHARES
46428Q109
6376800
240000
SH
Put
OTR
0
0
0
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
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100000
SH
Call
OTR
0
0
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
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200000
SH
Put
OTR
0
0
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
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41
SH
OTR
0
41
0
ITRON INC
COM
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SH
OTR
0
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METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
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MICROSOFT CORP
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MICROSTRATEGY INC
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COM
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OTR
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OXFORD INDS INC
COM
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REGENCY CTRS CORP
COM
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OTR
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0
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
COM
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SH
OTR
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1335
0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I
COM NEW
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SH
OTR
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0
REMITLY GLOBAL INC
COM
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SH
OTR
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RENASANT CORP
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SH
OTR
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REPLIGEN CORP
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OTR
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UPBOUND GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
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OTR
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REPUBLIC SVCS INC
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OTR
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159
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OTR
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331
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OTR
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Put
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HENRY SCHEIN INC
COM
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OTR
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SCHLUMBERGER LTD
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OTR
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OTR
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SH
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SH
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COM
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OTR
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OTR
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OTR
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COM NEW
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SOUTHSTATE CORPORATION
COM
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SOUTHWESTERN ENERGY CO
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OTR
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COM
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COM CL A
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SH
OTR
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OTR
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BLOCK INC
CL A
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COM
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COM
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STEWART INFORMATION SVCS COR
COM
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STIFEL FINL CORP
COM
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SH
OTR
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STOKE THERAPEUTICS INC
COM
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SH
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STRIDE INC
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OTR
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STRUCTURE THERAPEUTICS INC
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SH
OTR
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COM
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OTR
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SUNCOR ENERGY INC NEW
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SUPER MICRO COMPUTER INC
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VERINT SYS INC
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VERONA PHARMA PLC
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VIANT TECHNOLOGY INC
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