0001965207-24-000011.txt : 20240816 0001965207-24-000011.hdr.sgml : 20240816 20240816093947 ACCESSION NUMBER: 0001965207-24-000011 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR/A PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20240630 FILED AS OF DATE: 20240816 DATE AS OF CHANGE: 20240816 EFFECTIVENESS DATE: 20240816 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: Quarry LP CENTRAL INDEX KEY: 0001965207 ORGANIZATION NAME: IRS NUMBER: 882683873 STATE OF INCORPORATION: DE FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR/A SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-22988 FILM NUMBER: 241214427 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 331 PARK AVENUE SOUTH STREET 2: 3RD FLOOR CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10010 BUSINESS PHONE: 212-205-2600 MAIL ADDRESS: STREET 1: 331 PARK AVENUE SOUTH STREET 2: 3RD FLOOR CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10010 13F-HR/A 1 primary_doc.xml X0202 13F-HR/A LIVE false false false 0001965207 XXXXXXXX 06-30-2024 06-30-2024 true 1 NEW HOLDINGS Quarry LP

331 PARK AVENUE SOUTH 3RD FLOOR NEW YORK NY 10010

13F HOLDINGS REPORT 028-22988 Y Note: Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with The Quarry LP ("Quarry"), but on whose behalf Quarry is not filing this report. Tanvir Kirpalani 2122052605 Tanvir Kirpalani New York NY 08-16-2024 0 1766 347677492 INFORMATION TABLE 2 2q2413fdraftquarryv7.xml CONSTELLIUM SE CL A SHS F21107101 94684 5023 SH OTR 0 5023 0 ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 10774 436 SH OTR 0 436 0 ADS TEC ENERGY PLC SHS G0085J117 2410 192 SH OTR 0 192 0 AIMFINITY INVESTMENT CORP I UNIT 04/21/2027 G0135E142 283500 25000 SH OTR 0 25000 0 ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 44779 379 SH OTR 0 379 0 ALPHATIME ACQUISITION CORP ORDINARY SHARES G0223V105 553750 50000 SH OTR 0 50000 0 ALPHA STAR ACQUISITION CORP ORDINARY SHARES G0230C108 2534786 219462 SH OTR 0 219462 0 AMCOR PLC ORD G0250X107 22631 2314 SH OTR 0 2314 0 AMDOCS LTD SHS G02602103 58795 745 SH OTR 0 745 0 AMBARELLA INC SHS G037AX101 14189 263 SH OTR 0 263 0 AON PLC SHS CL A G0403H108 100992 344 SH OTR 0 344 0 ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 29151 3239 SH OTR 0 3239 0 ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 22451 291 SH OTR 0 291 0 AURA FAT PROJS ACQUISITION C CLASS A ORD G06362100 1415729 124954 SH OTR 0 124954 0 AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 777 11 SH OTR 0 11 0 AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 72679 2127 SH OTR 0 2127 0 BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 27815 792 SH OTR 0 792 0 BATTERY FUTURE ACQUISITION C CL A ORD SHS G0888J108 1106000 100000 SH OTR 0 100000 0 BIOHAVEN LTD COM G1110E107 173550 5000 SH OTR 0 5000 0 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 197823 652 SH OTR 0 652 0 BLEUACACIA LTD *W EXP 10/30/202 G11728113 416 27905 SH OTR 0 27905 0 BLEUACACIA LTD RIGHT 10/30/2026 G11728139 5250 100000 SH OTR 0 100000 0 BLOCKCHAIN COINVSTRS ACQ CRP CLASS A ORD G11765107 832910 74500 SH OTR 0 74500 0 BLOCKCHAIN COINVSTRS ACQ CRP *W EXP 11/01/202 G11765115 542 9064 SH OTR 0 9064 0 BLUE OCEAN ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G1330L105 529695 47400 SH OTR 0 47400 0 BLUE OCEAN ACQUISITION CORP *W EXP 99/99/999 G1330L121 697 44950 SH OTR 0 44950 0 DP CAP ACQUISITION CORP I CLASS A ORD G2R05B100 791411 70254 SH OTR 0 70254 0 DP CAP ACQUISITION CORP I *W EXP 11/08/202 G2R05B126 1075 24593 SH OTR 0 24593 0 CHURCHILL CAPITAL CORP IX UNIT 99/99/9999 G21301125 1011000 100000 SH OTR 0 100000 0 CREDICORP LTD COM G2519Y108 6776 42 SH OTR 0 42 0 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105 13095 410 SH OTR 0 410 0 CRH PLC ORD G25508105 48512 647 SH OTR 0 647 0 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 9254 127 SH OTR 0 127 0 CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 40123 3858 SH OTR 0 3858 0 DESPEGAR COM CORP ORD SHS G27358103 17689 1337 SH OTR 0 1337 0 DOLE PLC ORD SHS G27907107 90405 7386 SH OTR 0 7386 0 DT CLOUD ACQUISITION CORP ORD SHS G28524117 974897 95625 SH OTR 0 95625 0 DLOCAL LTD CLASS A COM G29018101 31705 3919 SH OTR 0 3919 0 EATON CORP PLC SHS G29183103 84031 268 SH OTR 0 268 0 AVADEL PHARMACEUTICALS PLC COM SHS G29687103 63270 4500 SH OTR 0 4500 0 GAMBLING COM GROUP LIMITED ORDINARY SHARES G3R239101 98796 12019 SH OTR 0 12019 0 EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR ORDINARY SHARES G3034H109 281250 25000 SH OTR 0 25000 0 ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 46975 836 SH OTR 0 836 0 ARES ACQUISITION CORP II UNIT 99/99/9999 G33033112 572042 53238 SH OTR 0 53238 0 FABRINET SHS G3323L100 22520 92 SH OTR 0 92 0 FERROGLOBE PLC SHS G33856108 84399 15746 SH OTR 0 15746 0 FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 20365 932 SH OTR 0 932 0 GIGACLOUD TECHNOLOGY INC CLASS A ORD G38644103 17978 591 SH OTR 0 591 0 GENPACT LIMITED SHS G3922B107 40753 1266 SH OTR 0 1266 0 GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108 20578 407 SH OTR 0 407 0 GOLDEN OCEAN GROUP LTD SHS NEW G39637205 20672 1498 SH OTR 0 1498 0 HAMILTON INSURANCE GROUP LTD CL B G42706104 4978 299 SH OTR 0 299 0 HAYMAKER ACQUISITION CORP IV *W EXP 05/31/202 G4375F116 4323 24700 SH OTR 0 24700 0 HAYMAKER ACQUISITION CORP IV UNIT 99/99/9999 G4375F124 2195000 200000 SH OTR 0 200000 0 HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 23463 253 SH OTR 0 253 0 HERBALIFE LTD COM SHS G4412G101 6359 612 SH OTR 0 612 0 JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 8428 250 SH OTR 0 250 0 HORIZON SPACE ACQUSTN I CORP ORDINARY SHARES G4619M109 1089817 98760 SH OTR 0 98760 0 ICON PLC SHS G4705A100 17554 56 SH OTR 0 56 0 ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 33462 868 SH OTR 0 868 0 INFINT ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G47862100 1807300 155000 SH OTR 0 155000 0 INTEGRATED WELLNESS ACQ CORP ORD SHS CL A G4828B100 650900 56209 SH OTR 0 56209 0 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 111712 5460 SH OTR 0 5460 0 WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 34408 281 SH OTR 0 281 0 INVESCO LTD SHS G491BT108 207974 13902 SH OTR 0 13902 0 INVESTCORP INDIA ACQUISTN CO CLASS A ORD SHS G49219101 699920 61667 SH OTR 0 61667 0 JAMES RIV GROUP LTD COM G5005R107 3579 463 SH OTR 0 463 0 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 61618 927 SH OTR 0 927 0 KENSINGTON CAPITAL ACQUISITI *W EXP 99/99/999 G5251K129 2156 83258 SH OTR 0 83258 0 LAVORO LTD CLASS A ORD G5391L102 8048250 750000 SH OTR 0 750000 0 LEARN CW INVESTMENT COR CL A ORD SHS G54157105 2180000 200000 SH OTR 0 200000 0 LIVANOVA PLC SHS G5509L101 22586 412 SH OTR 0 412 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 118301 1503 SH OTR 0 1503 0 MELAR ACQUISITION CORP. I UNIT 06/10/2029 G6004G126 500000 50000 SH OTR 0 50000 0 METAL SKY STAR ACQUISITION C ORDINARY SHARES G6053N105 3399000 300000 SH OTR 0 300000 0 APTIV PLC SHS G6095L109 7817 111 SH OTR 0 111 0 DENALI CAPITAL ACQUISITN COR CLASS A ORD G6256B106 1116549 99781 SH OTR 0 99781 0 MOUNTAIN & CO I ACQUISITN CO CLASS A ORD G6301J104 873750 75000 SH OTR 0 75000 0 PLUM ACQUISITION CORP III *W EXP 03/31/202 G63290103 9098 129967 SH OTR 0 129967 0 PLUM ACQUISITION CORP III CLASS A ORD SHS G63290111 1448744 134143 SH OTR 0 134143 0 NABORS ENERGY TRANSITION COR UNIT 99/99/9999 G6363K122 212500 20000 SH OTR 0 20000 0 SWIFTMERGE ACQUISITION CORP *W EXP 12/13/202 G63836111 38842 556475 SH OTR 0 556475 0 NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 49506 3004 SH OTR 0 3004 0 NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 106521 5669 SH OTR 0 5669 0 NOVOCURE LTD ORD SHS G6674U108 20076 1172 SH OTR 0 1172 0 NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103 49665 3853 SH OTR 0 3853 0 NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 49337 644 SH OTR 0 644 0 ONYX ACQUISITION CO I *W EXP 11/30/202 G6755Q117 3600 134565 SH OTR 0 134565 0 PAGSEGURO DIGITAL LTD COM CL A G68707101 72969 6242 SH OTR 0 6242 0 PATRIA INVESTMENTS LIMITED COM CL A G69451105 30922 2564 SH OTR 0 2564 0 PAYSAFE LIMITED SHS G6964L206 18 1 SH OTR 0 1 0 PENTAIR PLC SHS G7S00T104 9737 127 SH OTR 0 127 0 SAPIENS INTL CORP N V SHS G7T16G103 3155 93 SH OTR 0 93 0 PERCEPTION CAPITAL CORP III CLASS A ORD SHS G7185D106 1086000 100000 SH OTR 0 100000 0 PROJECT ENERGY REIMAGINED AC CLASS A ORD G72556106 576770 53653 SH OTR 0 53653 0 RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 17657 79 SH OTR 0 79 0 ROIVANT SCIENCES LTD SHS G76279101 52850 5000 SH OTR 0 5000 0 SFL CORPORATION LTD SHS G7738W106 10424 751 SH OTR 0 751 0 SDCL EDGE ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G79471101 7223359 648999 SH OTR 0 648999 0 SDCL EDGE ACQUISITION CORP *W EXP 99/99/999 G79471127 108652 493874 SH OTR 0 493874 0 SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 27057 262 SH OTR 0 262 0 SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 39746 1063 SH OTR 0 1063 0 SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100 6539 73 SH OTR 0 73 0 SK GROWTH OPPORTUNITIES CORP CLASS A COM G8192N103 879442 79068 SH OTR 0 79068 0 SMART GLOBAL HLDGS INC SHS G8232Y101 2561 112 SH OTR 0 112 0 SPRING VALLEY ACQUISTN CORP CLASS A ORD G83752108 708622 63725 SH OTR 0 63725 0 SPRING VALLEY ACQUISTN CORP *W EXP 02/25/202 G83752116 2868 31862 SH OTR 0 31862 0 SPRING VALLEY ACQUISTN CORP RIGHT 02/25/2026 G83752132 8603 63725 SH OTR 0 63725 0 STONECO LTD COM CL A G85158106 2794 233 SH OTR 0 233 0 TARGET GLOBAL ACQUISI I CORP CLASS A ORD SHS G8675N109 2742758 240804 SH OTR 0 240804 0 TENX KEANE ACQUISITION ORD SHS G8708L104 2274272 200200 SH OTR 0 200200 0 TECHNIPFMC PLC COM G87110105 70762 2706 SH OTR 0 2706 0 TECHNOLOGY & TELECOM ACQ COR CLASS A ORD SHS G87119106 2473650 207000 SH OTR 0 207000 0 TMT ACQUISITION CORP SHS G89229119 1853845 168608 SH OTR 0 168608 0 TORTOISEECOFIN ACQUISITION C SHS CL A G8956E109 2732500 250000 SH OTR 0 250000 0 TORTOISEECOFIN ACQUISITION C *W EXP 07/22/202 G8956E117 31205 183398 SH OTR 0 183398 0 TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 39142 119 SH OTR 0 119 0 LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL C G9001E128 558 58 SH OTR 0 58 0 TRONOX HOLDINGS PLC SHS G9087Q102 11454 730 SH OTR 0 730 0 GOLAR LNG LTD SHS G9456A100 72826 2323 SH OTR 0 2323 0 VTEX SHS CL A G9470A102 12836 1768 SH OTR 0 1768 0 WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107 92690 51 SH OTR 0 51 0 WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103 90438 345 SH OTR 0 345 0 PERRIGO CO PLC SHS G97822103 3107 121 SH OTR 0 121 0 XP INC CL A G98239109 96569 5490 SH OTR 0 5490 0 ZALATORIS II ACQUISITION COR CLASS A ORD G9831X106 1043118 95175 SH OTR 0 95175 0 BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104 2120986 19865 SH OTR 0 19865 0 CHUBB LIMITED COM H1467J104 53312 209 SH OTR 0 209 0 GARMIN LTD SHS H2906T109 1629 10 SH OTR 0 10 0 ON HLDG AG NAMEN AKT A H5919C104 32204 830 SH OTR 0 830 0 SPORTRADAR GROUP AG CLASS A ORD SHS H8088L103 30074 2690 SH OTR 0 2690 0 TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 108309 720 SH OTR 0 720 0 TRANSOCEAN LTD REGISTERED SHS H8817H100 125725 23500 SH OTR 0 23500 0 ADECOAGRO S A COM L00849106 73929 7598 SH OTR 0 7598 0 ALVOTECH ORDINARY SHARES L01800108 14397 1184 SH OTR 0 1184 0 ARDAGH METAL PACKAGING S A SHS L02235106 44741 13159 SH OTR 0 13159 0 CORPORACION AMER ARPTS S A COM L1995B107 37839 2274 SH OTR 0 2274 0 GLOBANT S A COM L44385109 30304 170 SH OTR 0 170 0 ORION S.A. COM L72967109 104786 4776 SH OTR 0 4776 0 SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 19769 63 SH OTR 0 63 0 FIVERR INTL LTD ORD SHS M4R82T106 31841 1359 SH OTR 0 1359 0 GLOBAL E ONLINE LTD SHS M5216V106 25425 701 SH OTR 0 701 0 INMODE LTD SHS M5425M103 27123 1487 SH OTR 0 1487 0 MONDAY COM LTD SHS M7S64H106 23835 99 SH OTR 0 99 0 PAGAYA TECHNOLOGIES LTD CL A NEW M7S64L123 19050 1493 SH OTR 0 1493 0 NOVA LTD COM M7516K103 6098 26 SH OTR 0 26 0 RISKIFIED LTD SHS CL A M8216R109 18819 2945 SH OTR 0 2945 0 ELASTIC N V ORD SHS N14506104 40324 354 SH OTR 0 354 0 IMMATICS N.V SHS N44445109 98770 8500 SH OTR 0 8500 0 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 1657214 17324 SH OTR 0 17324 0 NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY ORDINARY SHARES N62509109 4860 253 SH OTR 0 253 0 NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 12916 48 SH OTR 0 48 0 PLAYA HOTELS & RESORTS NV SHS N70544106 72875 8686 SH OTR 0 8686 0 QIAGEN NV SHS NEW N72482149 170359 4146 SH OTR 0 4146 0 COPA HOLDINGS SA CL A P31076105 8376 88 SH OTR 0 88 0 ONESPAWORLD HOLDINGS LIMITED COM P73684113 66184 4306 SH OTR 0 4306 0 IRIS ENERGY LTD ORDINARY SHARES Q4982L109 7903000 700000 SH Call OTR 0 0 0 ARDMORE SHIPPING CORP COM Y0207T100 8629 383 SH OTR 0 383 0 COSTAMARE INC SHS Y1771G102 20899 1272 SH OTR 0 1272 0 DHT HOLDINGS INC SHS NEW Y2065G121 44730 3866 SH OTR 0 3866 0 DORIAN LPG LTD SHS USD Y2106R110 39526 942 SH OTR 0 942 0 FLEX LTD ORD Y2573F102 43380 1471 SH OTR 0 1471 0 GENCO SHIPPING & TRADING LTD SHS Y2685T131 14299 671 SH OTR 0 671 0 GLOBAL SHIP LEASE INC NEW COM CL A Y27183600 57494 1997 SH OTR 0 1997 0 INTERNATIONAL SEAWAYS INC COM Y41053102 85916 1453 SH OTR 0 1453 0 NAVIGATOR HLDGS LTD SHS Y62132108 47526 2722 SH OTR 0 2722 0 SEANERGY MARITIME HLDGS CORP SHS Y73760400 16740 1696 SH OTR 0 1696 0 SCORPIO TANKERS INC SHS Y7542C130 53895 663 SH OTR 0 663 0 STAR BULK CARRIERS CORP. SHS PAR Y8162K204 41251 1692 SH OTR 0 1692 0 STEALTHGAS INC SHS Y81669106 15567 2118 SH OTR 0 2118 0 TEEKAY CORPORATION COM Y8564W103 75483 8415 SH OTR 0 8415 0 TEEKAY TANKERS LTD CL A Y8565N300 43488 632 SH OTR 0 632 0 AAR CORP COM 000361105 6398 88 SH OTR 0 88 0 ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 9174 1952 SH OTR 0 1952 0 ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 24104 2156 SH OTR 0 2156 0 ABM INDS INC COM 000957100 73326 1450 SH OTR 0 1450 0 ACM RESH INC COM CL A 00108J109 16050 696 SH OTR 0 696 0 AGCO CORP COM 001084102 68418 699 SH OTR 0 699 0 AGNC INVT CORP COM 00123Q104 50419 5285 SH OTR 0 5285 0 AES CORP COM 00130H105 1887457 107425 SH OTR 0 107425 0 AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 41490 4295 SH OTR 0 4295 0 AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302 77783 15619 SH OTR 0 15619 0 AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 69263 1352 SH OTR 0 1352 0 A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 35995 1112 SH OTR 0 1112 0 ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 9043 142 SH OTR 0 142 0 API GROUP CORP COM STK 00187Y100 1242 33 SH OTR 0 33 0 ASGN INC COM 00191U102 37031 420 SH OTR 0 420 0 AT&T INC COM 00206R102 6058 317 SH OTR 0 317 0 A10 NETWORKS INC COM 002121101 46965 3391 SH OTR 0 3391 0 AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 15058 1297 SH OTR 0 1297 0 ABACUS LIFE INC *W EXP 06/30/202 00258Y112 26298 36780 SH OTR 0 36780 0 ABBOTT LABS COM 002824100 207405 1996 SH OTR 0 1996 0 ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 49617 279 SH OTR 0 279 0 ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU COM SHS BEN INT 00326W106 394530 21559 SH OTR 0 21559 0 ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 15549 292 SH OTR 0 292 0 ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 4187 62 SH OTR 0 62 0 ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 130894 8055 SH OTR 0 8055 0 ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 88667 8642 SH OTR 0 8642 0 ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 17867 74 SH OTR 0 74 0 ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 7935 125 SH OTR 0 125 0 ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 1270 127 SH OTR 0 127 0 ADOBE INC COM 00724F101 23333 42 SH OTR 0 42 0 ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 42631 625 SH OTR 0 625 0 ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 24065 380 SH OTR 0 380 0 ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 949950 15000 SH Call OTR 0 0 0 ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 183326 1143 SH OTR 0 1143 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 163669 1009 SH OTR 0 1009 0 AEROVATE THERAPEUTICS INC COM 008064107 37350 22500 SH Call OTR 0 0 0 AEROVIRONMENT INC COM 008073108 1093 6 SH OTR 0 6 0 AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 144825 927 SH OTR 0 927 0 AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 108665 3597 SH OTR 0 3597 0 AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 72463 559 SH OTR 0 559 0 AGILON HEALTH INC COM 00857U107 119382 18254 SH OTR 0 18254 0 AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 201537 781 SH OTR 0 781 0 AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105 763 55 SH OTR 0 55 0 AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 991 11 SH OTR 0 11 0 AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108 46920 2000 SH OTR 0 2000 0 ALAMO GROUP INC COM 011311107 47921 277 SH OTR 0 277 0 ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 11437 180 SH OTR 0 180 0 ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 13211 327 SH OTR 0 327 0 ALBANY INTL CORP CL A 012348108 6587 78 SH OTR 0 78 0 ALBEMARLE CORP COM 012653101 1719 18 SH OTR 0 18 0 ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 85597 5047 SH OTR 0 5047 0 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 20587 176 SH OTR 0 176 0 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 30662 127 SH OTR 0 127 0 ALIGHT INC COM CL A 01626W101 1336 181 SH OTR 0 181 0 ATI INC COM 01741R102 26449 477 SH OTR 0 477 0 ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 7032 140 SH OTR 0 140 0 ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 18520 244 SH OTR 0 244 0 ALLSTATE CORP COM 020002101 342311 2144 SH OTR 0 2144 0 ALLY FINL INC COM 02005N100 59902 1510 SH OTR 0 1510 0 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 54432 224 SH OTR 0 224 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 53188 292 SH OTR 0 292 0 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 159334 3498 SH OTR 0 3498 0 AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101 1041 38 SH OTR 0 38 0 AMAZON COM INC COM 023135106 273256 1414 SH OTR 0 1414 0 AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 30307 2364 SH OTR 0 2364 0 U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N 023586506 46155 769 SH OTR 0 769 0 AMEREN CORP COM 023608102 108798 1530 SH OTR 0 1530 0 AMERESCO INC CL A 02361E108 5186 180 SH OTR 0 180 0 AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 11998 1059 SH OTR 0 1059 0 AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 20925 935 SH OTR 0 935 0 AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 55214 7899 SH OTR 0 7899 0 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 40 2 SH OTR 0 2 0 AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 199046 1618 SH OTR 0 1618 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 285898 3851 SH OTR 0 3851 0 AMERICAN PUB ED INC COM 02913V103 82028 4666 SH OTR 0 4666 0 AMER SOFTWARE INC CL A 029683109 43943 4813 SH OTR 0 4813 0 AMER STATES WTR CO COM 029899101 80408 1108 SH OTR 0 1108 0 AMERICAN VANGUARD CORP COM 030371108 26368 3066 SH OTR 0 3066 0 AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 104361 808 SH OTR 0 808 0 AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109 7781 99 SH OTR 0 99 0 AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 219619 8599 SH OTR 0 8599 0 AMERISAFE INC COM 03071H100 33181 756 SH OTR 0 756 0 CENCORA INC COM 03073E105 75926 337 SH OTR 0 337 0 AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 312276 731 SH OTR 0 731 0 AMERIS BANCORP COM 03076K108 8509 169 SH OTR 0 169 0 AMETEK INC COM 031100100 15338 92 SH OTR 0 92 0 AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 24052 601 SH OTR 0 601 0 AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 03209R103 7280 182 SH OTR 0 182 0 AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 119110 1768 SH OTR 0 1768 0 AMPLITUDE INC COM CL A 03213A104 18067 2030 SH OTR 0 2030 0 ANALOG DEVICES INC COM 032654105 92445 405 SH OTR 0 405 0 ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101 36584 6047 SH OTR 0 6047 0 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 36081 1893 SH OTR 0 1893 0 ANSYS INC COM 03662Q105 17361 54 SH OTR 0 54 0 ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 23918 733 SH OTR 0 733 0 ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 72609 134 SH OTR 0 134 0 ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 14843 1007 SH OTR 0 1007 0 ANTERIX INC COM 03676C100 1029 26 SH OTR 0 26 0 APA CORPORATION COM 03743Q108 25996 883 SH OTR 0 883 0 APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R747 39378 4750 SH OTR 0 4750 0 APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 45932 731 SH OTR 0 731 0 APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 58208 238 SH OTR 0 238 0 APPLE INC COM 037833100 55814 265 SH OTR 0 265 0 APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 33471 2302 SH OTR 0 2302 0 APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207 2261000 380000 SH Call OTR 0 0 0 APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 39382 203 SH OTR 0 203 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 96284 408 SH OTR 0 408 0 APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 43524 523 SH OTR 0 523 0 APTARGROUP INC COM 038336103 103495 735 SH OTR 0 735 0 ARAMARK COM 03852U106 7110 209 SH OTR 0 209 0 ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 4449 310 SH OTR 0 310 0 ARCBEST CORP COM 03937C105 26235 245 SH OTR 0 245 0 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 2300364 38054 SH OTR 0 38054 0 ARCHROCK INC COM 03957W106 52451 2594 SH OTR 0 2594 0 ARCOSA INC COM 039653100 16682 200 SH OTR 0 200 0 ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS COM 03969T109 1096 45 SH OTR 0 45 0 ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 107424 806 SH OTR 0 806 0 ARGAN INC COM 04010E109 17412 238 SH OTR 0 238 0 ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 71848 205 SH OTR 0 205 0 ARLO TECHNOLOGIES INC COM 04206A101 19117 1466 SH OTR 0 1466 0 ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108 65021 5863 SH OTR 0 5863 0 ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 12909 114 SH OTR 0 114 0 ARRAY TECHNOLOGIES INC COM SHS 04271T100 20633 2011 SH OTR 0 2011 0 ARROW ELECTRS INC COM 042735100 106510 882 SH OTR 0 882 0 ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100 220915 8500 SH OTR 0 8500 0 ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108 63308 1534 SH OTR 0 1534 0 ASANA INC CL A 04342Y104 8226 588 SH OTR 0 588 0 ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 043436104 37827 166 SH OTR 0 166 0 ASCENDIS PHARMA A/S SPONSORED ADR 04351P101 340950 2500 SH OTR 0 2500 0 ASHLAND INC COM 044186104 51119 541 SH OTR 0 541 0 ASPEN AEROGELS INC COM 04523Y105 19533 819 SH OTR 0 819 0 ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105 6789 321 SH OTR 0 321 0 ASSURANT INC COM 04621X108 190024 1143 SH OTR 0 1143 0 ASTRONICS CORP COM 046433108 10816 540 SH OTR 0 540 0 ATKORE INC COM 047649108 57480 426 SH OTR 0 426 0 ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C 047726302 2015621 51106 SH OTR 0 51106 0 ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 65976 373 SH OTR 0 373 0 ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE COM 04956D107 29471 1024 SH OTR 0 1024 0 ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 142780 1224 SH OTR 0 1224 0 ATRICURE INC COM 04963C209 10269 451 SH OTR 0 451 0 AUTODESK INC COM 052769106 26725 108 SH OTR 0 108 0 AUTOLIV INC COM 052800109 38730 362 SH OTR 0 362 0 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 345385 1447 SH OTR 0 1447 0 AUTONATION INC COM 05329W102 64868 407 SH OTR 0 407 0 AUTOZONE INC COM 053332102 50390 17 SH OTR 0 17 0 AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 15931 77 SH OTR 0 77 0 AVANTOR INC COM 05352A100 134260 6333 SH OTR 0 6333 0 AVEPOINT INC COM CL A 053604104 3564 342 SH OTR 0 342 0 AVERY DENNISON CORP COM 053611109 117197 536 SH OTR 0 536 0 AVIDITY BIOSCIENCES INC COM 05370A108 81700 2000 SH OTR 0 2000 0 AVIS BUDGET GROUP COM 053774105 1672 16 SH OTR 0 16 0 AVNET INC COM 053807103 12873 250 SH OTR 0 250 0 AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208 5545 39 SH OTR 0 39 0 AXOGEN INC COM 05463X106 14516 2005 SH OTR 0 2005 0 AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104 257600 3200 SH OTR 0 3200 0 AXOS FINANCIAL INC COM 05465C100 83554 1462 SH OTR 0 1462 0 AZEK CO INC CL A 05478C105 125042 2968 SH OTR 0 2968 0 B & G FOODS INC NEW COM 05508R106 11352 1405 SH OTR 0 1405 0 BOK FINL CORP COM NEW 05561Q201 9897 108 SH OTR 0 108 0 B. RILEY FINANCIAL INC COM 05580M108 11325 642 SH OTR 0 642 0 B. RILEY FINANCIAL INC COM 05580M108 176400 10000 SH Call OTR 0 0 0 BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 13300 140 SH OTR 0 140 0 BADGER METER INC COM 056525108 2050 11 SH OTR 0 11 0 BAIN CAP SPECIALTY FIN INC COM STK 05684B107 48539 2976 SH OTR 0 2976 0 BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 56061 1594 SH OTR 0 1594 0 BALCHEM CORP COM 057665200 2309 15 SH OTR 0 15 0 BALL CORP COM 058498106 59960 999 SH OTR 0 999 0 BALLYS CORPORATION COM 05875B106 3423 286 SH OTR 0 286 0 BANCORP INC DEL COM 05969A105 4040 107 SH OTR 0 107 0 BANDWIDTH INC COM CL A 05988J103 13335 790 SH OTR 0 790 0 BANC OF CALIFORNIA INC COM 05990K106 4332 339 SH OTR 0 339 0 BANK FIRST CORP COM 06211J100 3717 45 SH OTR 0 45 0 BANK HAWAII CORP COM 062540109 10813 189 SH OTR 0 189 0 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 89176 1489 SH OTR 0 1489 0 BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM 06417N103 69290 1690 SH OTR 0 1690 0 BANKUNITED INC COM 06652K103 4273 146 SH OTR 0 146 0 BANNER CORP COM NEW 06652V208 1291 26 SH OTR 0 26 0 PINSTRIPES HOLDINGS INC *W EXP 09/30/202 06690B115 9370 84236 SH OTR 0 84236 0 BATH & BODY WORKS INC COM 070830104 148195 3795 SH OTR 0 3795 0 BAXTER INTL INC COM 071813109 104665 3129 SH OTR 0 3129 0 BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109 9865 109 SH OTR 0 109 0 BEAM THERAPEUTICS INC COM 07373V105 84348 3600 SH OTR 0 3600 0 BEAZER HOMES USA INC COM NEW 07556Q881 21297 775 SH OTR 0 775 0 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 239552 1025 SH OTR 0 1025 0 BELDEN INC COM 077454106 4971 53 SH OTR 0 53 0 BELLRING BRANDS INC COMMON STOCK 07831C103 54683 957 SH OTR 0 957 0 BELLEVUE LIFE SCNCS AQSTN CO COM 079174108 700700 65000 SH OTR 0 65000 0 BENCHMARK ELECTRS INC COM 08160H101 54415 1379 SH OTR 0 1379 0 BERKLEY W R CORP COM 084423102 41647 530 SH OTR 0 530 0 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 141159 347 SH OTR 0 347 0 BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COM 084680107 4788 210 SH OTR 0 210 0 BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 46785 795 SH OTR 0 795 0 BERRY CORP COM 08579X101 16647 2577 SH OTR 0 2577 0 BEST BUY INC COM 086516101 51080 606 SH OTR 0 606 0 BILIBILI INC NOTE 0.500%12/0 090040AF3 1849476 1900000 PRN OTR 0 1900000 0 BILL HOLDINGS INC COM 090043100 34519 656 SH OTR 0 656 0 BIO RAD LABS INC CL A 090572207 58719 215 SH OTR 0 215 0 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 10538 128 SH OTR 0 128 0 BIOGEN INC COM 09062X103 2086 9 SH OTR 0 9 0 BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 69787 974 SH OTR 0 974 0 BJS RESTAURANTS INC COM 09180C106 3262 94 SH OTR 0 94 0 BLACK HILLS CORP COM 092113109 45734 841 SH OTR 0 841 0 BLACKBAUD INC COM 09227Q100 8531 112 SH OTR 0 112 0 BLACKLINE INC COM 09239B109 32268 666 SH OTR 0 666 0 BLACKROCK INC COM 09247X101 33067 42 SH OTR 0 42 0 BLACKROCK CALIF MUN INCOME T SH BEN INT 09248E102 413396 34536 SH OTR 0 34536 0 BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 1063 61 SH OTR 0 61 0 BLACKSTONE INC COM 09260D107 95326 770 SH OTR 0 770 0 BLACKROCK HEALTH SCIENCES TE COM SHS 09260E105 1518889 98886 SH OTR 0 98886 0 BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS BEN INT 09260K101 86489 4344 SH OTR 0 4344 0 BLACKROCK INNOVATION AND GRW SHS BEN INT 09260Q108 2877063 397934 SH OTR 0 397934 0 BLACKROCK CAP ALLOCATION TER COM 09260U109 1132848 69034 SH OTR 0 69034 0 BLACKROCK ESG CAP ALLC TERM SHS BEN INT 09262F100 231651 13207 SH OTR 0 13207 0 BLOCK H & R INC COM 093671105 84870 1565 SH OTR 0 1565 0 BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 3365 175 SH OTR 0 175 0 BLUE BIRD CORP COM 095306106 63220 1174 SH OTR 0 1174 0 BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A 09581B103 55611 3133 SH OTR 0 3133 0 BLUELINX HLDGS INC COM NEW 09624H208 1210 13 SH OTR 0 13 0 BOEING CO COM 097023105 111208 611 SH OTR 0 611 0 BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100 16571 139 SH OTR 0 139 0 BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 23769 6 SH OTR 0 6 0 BOOT BARN HLDGS INC COM 099406100 17535 136 SH OTR 0 136 0 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 182372 1185 SH OTR 0 1185 0 BORGWARNER INC COM 099724106 96333 2988 SH OTR 0 2988 0 BOSTON BEER INC CL A 100557107 82669 271 SH OTR 0 271 0 BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 33114 430 SH OTR 0 430 0 SRH TOTAL RETURN FUND INC COM 101507101 152775 10500 SH OTR 0 10500 0 BOX INC CL A 10316T104 37492 1418 SH OTR 0 1418 0 BOYD GAMING CORP COM 103304101 19230 349 SH OTR 0 349 0 BRADY CORP CL A 104674106 63511 962 SH OTR 0 962 0 BRANDYWINE RLTY TR SH BEN INT NEW 105368203 2415 539 SH OTR 0 539 0 BRAZE INC COM CL A 10576N102 49948 1286 SH OTR 0 1286 0 BRIDGE INVT GROUP HLDGS INC COM CL A 10806B100 61957 8350 SH OTR 0 8350 0 BRIDGEBIO PHARMA INC COM 10806X102 189975 7500 SH OTR 0 7500 0 BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 47995 436 SH OTR 0 436 0 BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103 88717 2047 SH OTR 0 2047 0 BRIGHTSPHERE INVT GROUP INC COM 10948W103 2461 111 SH OTR 0 111 0 BRIGHTSPIRE CAPITAL INC COM CL A 10949T109 21135 3708 SH OTR 0 3708 0 BRINKER INTL INC COM 109641100 15853 219 SH OTR 0 219 0 BRINKS CO COM 109696104 87245 852 SH OTR 0 852 0 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 46638 1123 SH OTR 0 1123 0 BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105 23182 1004 SH OTR 0 1004 0 BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 20882 106 SH OTR 0 106 0 BROADSTONE NET LEASE INC COM 11135E203 40564 2556 SH OTR 0 2556 0 BROADCOM INC COM 11135F101 341978 213 SH OTR 0 213 0 BROOKLINE BANCORP INC DEL COM 11373M107 5862 702 SH OTR 0 702 0 BRUKER CORP COM 116794108 17356 272 SH OTR 0 272 0 BUCKLE INC COM 118440106 21536 583 SH OTR 0 583 0 BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC COM 120076104 7328 290 SH OTR 0 290 0 BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 62284 450 SH OTR 0 450 0 BUMBLE INC COM CL A 12047B105 4267 406 SH OTR 0 406 0 BURLINGTON STORES INC COM 122017106 240 1 SH OTR 0 1 0 BUSINESS FIRST BANCSHARES IN COM 12326C105 6397 294 SH OTR 0 294 0 BYLINE BANCORP INC COM 124411109 1923 81 SH OTR 0 81 0 BYNORDIC ACQUISITION CORP CLASS A COM 124420100 82217 7282 SH OTR 0 7282 0 C3 AI INC CL A 12468P104 14828 512 SH OTR 0 512 0 CBIZ INC COM 124805102 1260 17 SH OTR 0 17 0 CBRE GROUP INC CL A 12504L109 46426 521 SH OTR 0 521 0 CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL COM 12510Q100 124643 11219 SH OTR 0 11219 0 CDW CORP COM 12514G108 81030 362 SH OTR 0 362 0 CECO ENVIRONMENTAL CORP COM 125141101 13011 451 SH OTR 0 451 0 C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 19651 223 SH OTR 0 223 0 THE CIGNA GROUP COM 125523100 232721 704 SH OTR 0 704 0 CME GROUP INC COM 12572Q105 102625 522 SH OTR 0 522 0 CMS ENERGY CORP COM 125896100 197937 3325 SH OTR 0 3325 0 CNA FINL CORP COM 126117100 11518 250 SH OTR 0 250 0 CNO FINL GROUP INC COM 12621E103 46958 1694 SH OTR 0 1694 0 CSG SYS INTL INC COM 126349109 68507 1664 SH OTR 0 1664 0 CSX CORP COM 126408103 21676 648 SH OTR 0 648 0 CNX RES CORP COM 12653C108 6561 270 SH OTR 0 270 0 CVB FINL CORP COM 126600105 1862 108 SH OTR 0 108 0 CVR ENERGY INC COM 12662P108 3962 148 SH OTR 0 148 0 CABALETTA BIO INC COM 12674W109 1548 207 SH OTR 0 207 0 CABLE ONE INC COM 12685J105 11682 33 SH OTR 0 33 0 CABOT CORP COM 127055101 10751 117 SH OTR 0 117 0 COTERRA ENERGY INC COM 127097103 186343 6987 SH OTR 0 6987 0 CACI INTL INC CL A 127190304 1721 4 SH OTR 0 4 0 CACTUS INC CL A 127203107 2901 55 SH OTR 0 55 0 CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 137564 447 SH OTR 0 447 0 CADENCE BANK COM 12740C103 9955 352 SH OTR 0 352 0 CAL MAINE FOODS INC COM NEW 128030202 35505 581 SH OTR 0 581 0 CALAVO GROWERS INC COM 128246105 4313 190 SH OTR 0 190 0 CALERES INC COM 129500104 16699 497 SH OTR 0 497 0 CALIX INC COM 13100M509 1736 49 SH OTR 0 49 0 TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP COM 131193104 20563 1344 SH OTR 0 1344 0 CANADIAN SOLAR INC COM 136635109 30533 2070 SH OTR 0 2070 0 CANNAE HLDGS INC COM 13765N107 9632 531 SH OTR 0 531 0 CANNA GLOBAL ACQUISITION COR CLASS A COM 13767K101 260750 25000 SH OTR 0 25000 0 CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 9439 96 SH OTR 0 96 0 CARDLYTICS INC COM 14161W105 5813 708 SH OTR 0 708 0 CARETRUST REIT INC COM 14174T107 77811 3100 SH OTR 0 3100 0 CARGURUS INC COM CL A 141788109 15353 586 SH OTR 0 586 0 CARLISLE COS INC COM 142339100 30796 76 SH OTR 0 76 0 CARMAX INC COM 143130102 30656 418 SH OTR 0 418 0 CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 31558 786 SH OTR 0 786 0 CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 68608 3665 SH OTR 0 3665 0 CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM 144285103 14793 135 SH OTR 0 135 0 CARS COM INC COM 14575E105 3329 169 SH OTR 0 169 0 CARTERS INC COM 146229109 1301 21 SH OTR 0 21 0 CARVANA CO CL A 146869102 18535 144 SH OTR 0 144 0 CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 72496 190 SH OTR 0 190 0 CASSAVA SCIENCES INC COM 14817C107 729 59 SH OTR 0 59 0 CATALYST PHARMACEUTICALS INC COM 14888U101 253014 16334 SH OTR 0 16334 0 CAVA GROUP INC COM 148929102 28567 308 SH OTR 0 308 0 CATERPILLAR INC COM 149123101 34309 103 SH OTR 0 103 0 CATHAY GEN BANCORP COM 149150104 28856 765 SH OTR 0 765 0 CAVCO INDS INC DEL COM 149568107 3808 11 SH OTR 0 11 0 CELANESE CORP DEL COM 150870103 24010 178 SH OTR 0 178 0 CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207 8564 150 SH OTR 0 150 0 CENTERSPACE COM 15202L107 13864 205 SH OTR 0 205 0 CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC SPONSORED ADS 152309100 86760 9608 SH OTR 0 9608 0 CENTRAL GARDEN & PET CO CL A NON-VTG 153527205 24905 754 SH OTR 0 754 0 CENTRUS ENERGY CORP CL A 15643U104 10816 253 SH OTR 0 253 0 CENTURY CMNTYS INC COM 156504300 8738 107 SH OTR 0 107 0 CERENCE INC COM 156727109 1494 528 SH OTR 0 528 0 CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105 808 535 SH OTR 0 535 0 CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 1794 6 SH OTR 0 6 0 CHATHAM LODGING TR COM 16208T102 46988 5515 SH OTR 0 5515 0 CHEESECAKE FACTORY INC COM 163072101 1493 38 SH OTR 0 38 0 CHEFS WHSE INC COM 163086101 54050 1382 SH OTR 0 1382 0 CHEMED CORP NEW COM 16359R103 102548 189 SH OTR 0 189 0 CHEMOURS CO COM 163851108 19974 885 SH OTR 0 885 0 CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 171683 982 SH OTR 0 982 0 CHESAPEAKE UTILS CORP COM 165303108 7753 73 SH OTR 0 73 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 64289 411 SH OTR 0 411 0 CHEWY INC CL A 16679L109 31408 1153 SH OTR 0 1153 0 CHIMERA INVT CORP COM SHS 16934Q802 28199 2203 SH OTR 0 2203 0 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 36650 585 SH OTR 0 585 0 CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102 140072 1351 SH OTR 0 1351 0 CHURCHILL CAPITAL CORP VII COM CL A 17144M102 3086391 286573 SH OTR 0 286573 0 CHURCHILL CAPITAL CORP VII *W EXP 02/29/202 17144M110 39975 114215 SH OTR 0 114215 0 CHURCHILL DOWNS INC COM 171484108 11168 80 SH OTR 0 80 0 CHUYS HLDGS INC COM 171604101 36262 1399 SH OTR 0 1399 0 CIENA CORP COM NEW 171779309 75739 1572 SH OTR 0 1572 0 CINEMARK HLDGS INC COM 17243V102 3956 183 SH OTR 0 183 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 31404 661 SH OTR 0 661 0 CIRRUS LOGIC INC COM 172755100 45447 356 SH OTR 0 356 0 CINTAS CORP COM 172908105 75628 108 SH OTR 0 108 0 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 106232 1674 SH OTR 0 1674 0 CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 73321 2035 SH OTR 0 2035 0 CITY HLDG CO COM 177835105 3294 31 SH OTR 0 31 0 CIVITAS RESOURCES INC COM NEW 17888H103 12351 179 SH OTR 0 179 0 CLEAN HARBORS INC COM 184496107 149259 660 SH OTR 0 660 0 CLEAR SECURE INC COM CL A 18467V109 107002 5719 SH OTR 0 5719 0 CLEARWAY ENERGY INC CL C 18539C204 59799 2422 SH OTR 0 2422 0 CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 9834 639 SH OTR 0 639 0 CLOROX CO DEL COM 189054109 31251 229 SH OTR 0 229 0 CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 28576 345 SH OTR 0 345 0 COCA COLA CO COM 191216100 26606 418 SH OTR 0 418 0 COEUR MNG INC COM NEW 192108504 2136 380 SH OTR 0 380 0 COHEN & STEERS INC COM 19247A100 1016 14 SH OTR 0 14 0 COHERENT CORP COM 19247G107 61011 842 SH OTR 0 842 0 COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107 118226 532 SH OTR 0 532 0 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 32023 330 SH OTR 0 330 0 COLUMBIA FINL INC COM 197641103 943 63 SH OTR 0 63 0 COLUMBUS MCKINNON CORP N Y COM 199333105 38581 1117 SH OTR 0 1117 0 COMFORT SYS USA INC COM 199908104 11556 38 SH OTR 0 38 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 233472 5962 SH OTR 0 5962 0 COMMERCE BANCSHARES INC COM 200525103 20806 373 SH OTR 0 373 0 COMMSCOPE HLDG CO INC COM 20337X109 903 734 SH OTR 0 734 0 COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM I COM 203607106 1133 24 SH OTR 0 24 0 COMMUNITY HEALTHCARE TR INC COM 20369C106 9192 393 SH OTR 0 393 0 COMMUNITY TR BANCORP INC COM 204149108 1048 24 SH OTR 0 24 0 COMPASS MINERALS INTL INC COM 20451N101 22076 2137 SH OTR 0 2137 0 COMPASS DIVERSIFIED SH BEN INT 20451Q104 1095 50 SH OTR 0 50 0 COMPOSECURE INC COM CL A 20459V105 129846 19095 SH OTR 0 19095 0 COMTECH TELECOMMUNICATIONS C COM NEW 205826209 10505 3467 SH OTR 0 3467 0 CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 15688 552 SH OTR 0 552 0 CONCENTRIX CORP COM 20602D101 78721 1244 SH OTR 0 1244 0 CONCORD ACQUISITION CORP II COM CL A 20607U108 781070 74000 SH OTR 0 74000 0 CONCORD ACQUISITION CORP II *W EXP 99/99/999 20607U116 1355 11782 SH OTR 0 11782 0 CONMED CORP COM 207410101 22945 331 SH OTR 0 331 0 CONNECTONE BANCORP INC COM 20786W107 9634 510 SH OTR 0 510 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 144576 1264 SH OTR 0 1264 0 CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS IN COM 20848V105 9208 536 SH OTR 0 536 0 CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 16453 184 SH OTR 0 184 0 CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 110749 553 SH OTR 0 553 0 COOPER COS INC COM 216648501 237281 2718 SH OTR 0 2718 0 CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS COM NEW 21833P301 18100 400 SH OTR 0 400 0 CORE LABORATORIES INC COM 21867A105 2435 120 SH OTR 0 120 0 CORECIVIC INC COM 21871N101 46105 3552 SH OTR 0 3552 0 CORNERSTONE STRATEGIC VALUE COM 21924B302 3620894 470246 SH OTR 0 470246 0 QUIDELORTHO CORP COM 219798105 24815 747 SH OTR 0 747 0 COPT DEFENSE PROPERTIES SHS BEN INT 22002T108 87129 3481 SH OTR 0 3481 0 CORTEVA INC COM 22052L104 9008 167 SH OTR 0 167 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 17850 21 SH OTR 0 21 0 COSTAR GROUP INC COM 22160N109 53974 728 SH OTR 0 728 0 COURSERA INC COM 22266M104 74149 10356 SH OTR 0 10356 0 COUPANG INC CL A 22266T109 22165 1058 SH OTR 0 1058 0 COUSINS PPTYS INC COM NEW 222795502 52759 2279 SH OTR 0 2279 0 COVENANT LOGISTICS GROUP INC CL A 22284P105 3450 70 SH OTR 0 70 0 CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 9107 216 SH OTR 0 216 0 FOCUS IMPACT BH3 ACQUISITION CLASS A COM 22677T102 422704 39505 SH OTR 0 39505 0 FOCUS IMPACT BH3 ACQUISITION *W EXP 99/99/999 22677T110 13446 162984 SH OTR 0 162984 0 CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 178183 465 SH OTR 0 465 0 CROWN CASTLE INC COM 22822V101 95062 973 SH OTR 0 973 0 CROWN HLDGS INC COM 228368106 200853 2700 SH OTR 0 2700 0 ARTIVION INC COM 228903100 9978 389 SH OTR 0 389 0 CRYOPORT INC COM PAR $0.001 229050307 1099 159 SH OTR 0 159 0 CUBESMART COM 229663109 51674 1144 SH OTR 0 1144 0 CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109 23477 231 SH OTR 0 231 0 CUMMINS INC COM 231021106 88064 318 SH OTR 0 318 0 CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101 68287 252 SH OTR 0 252 0 NXG NEXTGEN INFRASTR INCM FD COM 231647207 415 10 SH OTR 0 10 0 CYTOKINETICS INC COM NEW 23282W605 108360 2000 SH OTR 0 2000 0 DMC GLOBAL INC COM 23291C103 4802 333 SH OTR 0 333 0 DTE ENERGY CO COM 233331107 72046 649 SH OTR 0 649 0 DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 4620 242 SH OTR 0 242 0 DAKTRONICS INC COM 234264109 18247 1308 SH OTR 0 1308 0 DANA INC COM 235825205 32845 2710 SH OTR 0 2710 0 DANAHER CORPORATION COM 235851102 74455 298 SH OTR 0 298 0 DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 7264 48 SH OTR 0 48 0 DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 94963 2584 SH OTR 0 2584 0 DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 3872 4 SH OTR 0 4 0 DEFINITIVE HEALTHCARE CORP CLASS A COM 24477E103 44668 8181 SH OTR 0 8181 0 DELEK US HLDGS INC NEW COM 24665A103 43380 1752 SH OTR 0 1752 0 DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 40656 857 SH OTR 0 857 0 DELUXE CORP COM 248019101 4941 220 SH OTR 0 220 0 DENALI THERAPEUTICS INC COM 24823R105 150930 6500 SH OTR 0 6500 0 DENNYS CORP COM 24869P104 30083 4237 SH OTR 0 4237 0 DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 13625 547 SH OTR 0 547 0 DESIGNER BRANDS INC CL A 250565108 6038 884 SH OTR 0 884 0 DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FD COMMON SHARES 25065A502 1441593 178636 SH OTR 0 178636 0 DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 86837 1832 SH OTR 0 1832 0 DEXCOM INC COM 252131107 5669 50 SH OTR 0 50 0 DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 3285118 16410 SH OTR 0 16410 0 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO COM 252784301 33369 3949 SH OTR 0 3949 0 DIANTHUS THERAPEUTICS INC COM 252828108 854 33 SH OTR 0 33 0 DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 38673 180 SH OTR 0 180 0 TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO COM 25400Q105 98250 3000 SH Put OTR 0 0 0 TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO *W EXP 03/25/202 25400Q113 50140 2354 SH OTR 0 2354 0 DIGITALBRIDGE GROUP INC CL A NEW 25401T603 7850 573 SH OTR 0 573 0 DIME CMNTY BANCSHARES INC COM 25432X102 3876 190 SH OTR 0 190 0 DINE BRANDS GLOBAL INC COM 254423106 83116 2296 SH OTR 0 2296 0 DISNEY WALT CO COM 254687106 209998 2115 SH OTR 0 2115 0 DIVERSIFIED HEALTHCARE TR COM SH BEN INT 25525P107 756 248 SH OTR 0 248 0 DOCUSIGN INC COM 256163106 52912 989 SH OTR 0 989 0 DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 50152 633 SH OTR 0 633 0 DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 45619 345 SH OTR 0 345 0 DOLLAR TREE INC COM 256746108 20820 195 SH OTR 0 195 0 DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 3185 65 SH OTR 0 65 0 DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 203951 395 SH OTR 0 395 0 DONALDSON INC COM 257651109 118074 1650 SH OTR 0 1650 0 DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC COM 25787G100 44536 747 SH OTR 0 747 0 DOORDASH INC CL A 25809K105 60373 555 SH OTR 0 555 0 DOUBLEVERIFY HLDGS INC COM 25862V105 24260 1246 SH OTR 0 1246 0 DOUGLAS EMMETT INC COM 25960P109 54850 4121 SH OTR 0 4121 0 DOUGLAS DYNAMICS INC COM 25960R105 2434 104 SH OTR 0 104 0 DOW INC COM 260557103 936651 17656 SH OTR 0 17656 0 DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105 87333 2288 SH OTR 0 2288 0 DREAM FINDERS HOMES INC COM CL A 26154D100 2195 85 SH OTR 0 85 0 DRIL-QUIP INC COM 262037104 4594 247 SH OTR 0 247 0 DROPBOX INC CL A 26210C104 44154 1965 SH OTR 0 1965 0 DUET ACQUISITION CORP CLASS A COM 26431Q106 35282 3170 SH OTR 0 3170 0 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 7718 77 SH OTR 0 77 0 DUOLINGO INC CL A COM 26603R106 27753 133 SH OTR 0 133 0 DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 37186 462 SH OTR 0 462 0 DOXIMITY INC CL A 26622P107 45200 1616 SH OTR 0 1616 0 DUTCH BROS INC CL A 26701L100 42890 1036 SH OTR 0 1036 0 DYCOM INDS INC COM 267475101 10126 60 SH OTR 0 60 0 DYNATRACE INC COM NEW 268150109 258776 5784 SH OTR 0 5784 0 EL POLLO LOCO HLDGS INC COM 268603107 30130 2664 SH OTR 0 2664 0 EOG RES INC COM 26875P101 8307 66 SH OTR 0 66 0 EQT CORP COM 26884L109 11575 313 SH OTR 0 313 0 EPR PPTYS COM SH BEN INT 26884U109 17800 424 SH OTR 0 424 0 EAGLE BANCORP INC MD COM 268948106 19523 1033 SH OTR 0 1033 0 EAGLE MATLS INC COM 26969P108 8698 40 SH OTR 0 40 0 EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 7982 109 SH OTR 0 109 0 EASTMAN CHEM CO COM 277432100 1244414 12702 SH OTR 0 12702 0 EASTMAN KODAK CO COM NEW 277461406 10593 1969 SH OTR 0 1969 0 EATON VANCE MUN BD FD COM 27827X101 760861 71915 SH OTR 0 71915 0 EATON VANCE NEW YORK MUN BD COM 27827Y109 390456 39600 SH OTR 0 39600 0 EATON VANCE CALIF MUN BD FD COM 27828A100 248544 26135 SH OTR 0 26135 0 ECHOSTAR CORP CL A 278768106 1354 76 SH OTR 0 76 0 ECOLAB INC COM 278865100 132328 556 SH OTR 0 556 0 ECOFIN SUSTAINABLE AND SOCIA COM SH BEN INT 27901F109 85174 7400 SH OTR 0 7400 0 ECOVYST INC COM 27923Q109 40661 4533 SH OTR 0 4533 0 EDGEWELL PERS CARE CO COM 28035Q102 10691 266 SH OTR 0 266 0 EDGEWISE THERAPEUTICS INC COM 28036F105 252140 14000 SH OTR 0 14000 0 EDISON INTL COM 281020107 2683612 37371 SH OTR 0 37371 0 89BIO INC COM 282559103 1113 139 SH OTR 0 139 0 ELANCO ANIMAL HEALTH INC COM 28414H103 40318 2794 SH OTR 0 2794 0 ELEMENT SOLUTIONS INC COM 28618M106 30700 1132 SH OTR 0 1132 0 ELLINGTON CREDIT COMPANY COM SHS BEN INT 288578107 4094 589 SH OTR 0 589 0 EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 115730 317 SH OTR 0 317 0 EMERSON ELEC CO COM 291011104 22473 204 SH OTR 0 204 0 EMPLOYERS HLDGS INC COM 292218104 9848 231 SH OTR 0 231 0 ENACT HLDGS INC COM 29249E109 62730 2046 SH OTR 0 2046 0 ENCORE CAP GROUP INC COM 292554102 10599 254 SH OTR 0 254 0 ENCOMPASS HEALTH CORP COM 29261A100 77211 900 SH OTR 0 900 0 ENERGY RECOVERY INC COM 29270J100 2180 164 SH OTR 0 164 0 ENERSYS COM 29275Y102 33334 322 SH OTR 0 322 0 ENERPAC TOOL GROUP CORP CL A COM 292765104 15043 394 SH OTR 0 394 0 ENHABIT INC COM 29332G102 33031 3703 SH OTR 0 3703 0 ENLIVEN THERAPEUTICS INC COM 29337E102 1215 52 SH OTR 0 52 0 ENPRO INC COM 29355X107 5095 35 SH OTR 0 35 0 ENOVA INTL INC COM 29357K103 54843 881 SH OTR 0 881 0 ENSIGN GROUP INC COM 29358P101 59000 477 SH OTR 0 477 0 ENOVIX CORPORATION COM 293594107 23546 1523 SH OTR 0 1523 0 ENTEGRIS INC COM 29362U104 26944 199 SH OTR 0 199 0 ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 137602 1286 SH OTR 0 1286 0 ENTERPRISE FINL SVCS CORP COM 293712105 1268 31 SH OTR 0 31 0 ENVESTNET INC COM 29404K106 1377 22 SH OTR 0 22 0 EPAM SYS INC COM 29414B104 175130 931 SH OTR 0 931 0 ENVISTA HOLDINGS CORPORATION COM 29415F104 21070 1267 SH OTR 0 1267 0 EPLUS INC COM 294268107 19157 260 SH OTR 0 260 0 VESTIS CORPORATION COM SHS 29430C102 80180 6556 SH OTR 0 6556 0 EQUIFAX INC COM 294429105 1697 7 SH OTR 0 7 0 EQUINIX INC COM 29444U700 96845 128 SH OTR 0 128 0 EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 96675 2366 SH OTR 0 2366 0 EQUITY BANCSHARES INC COM CL A 29460X109 1901 54 SH OTR 0 54 0 EQUITY COMWLTH COM SH BEN INT 294628102 115081 5932 SH OTR 0 5932 0 EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108 30090 462 SH OTR 0 462 0 ESCO TECHNOLOGIES INC COM 296315104 2941 28 SH OTR 0 28 0 ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC COM 29670E107 33113 1195 SH OTR 0 1195 0 ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 239536 880 SH OTR 0 880 0 ETSY INC COM 29786A106 52256 886 SH OTR 0 886 0 EURONET WORLDWIDE INC COM 298736109 92529 894 SH OTR 0 894 0 EVENTBRITE INC COM CL A 29975E109 3248 671 SH OTR 0 671 0 EVERI HLDGS INC COM 30034T103 85932 10230 SH OTR 0 10230 0 EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 181699 3204 SH OTR 0 3204 0 EVERQUOTE INC COM CL A 30041R108 30080 1442 SH OTR 0 1442 0 EVOLENT HEALTH INC CL A 30050B101 31567 1651 SH OTR 0 1651 0 EVOLUS INC COM 30052C107 54250 5000 SH OTR 0 5000 0 EXCELERATE ENERGY INC CL A COM 30069T101 26055 1413 SH OTR 0 1413 0 EXELON CORP COM 30161N101 182153 5263 SH OTR 0 5263 0 EXLSERVICE HOLDINGS INC COM 302081104 105997 3380 SH OTR 0 3380 0 EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 40443 321 SH OTR 0 321 0 EXP WORLD HLDGS INC COM 30212W100 1151 102 SH OTR 0 102 0 EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 70007 561 SH OTR 0 561 0 EXPONENT INC COM 30214U102 25206 265 SH OTR 0 265 0 EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 135052 869 SH OTR 0 869 0 EZCORP INC CL A NON VTG 302301106 49586 4736 SH OTR 0 4736 0 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 132848 1154 SH OTR 0 1154 0 EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC COM NEW 30233G209 1209 139 SH OTR 0 139 0 FMC CORP COM NEW 302491303 4546 79 SH OTR 0 79 0 FLYWIRE CORPORATION COM VTG 302492103 25585 1561 SH OTR 0 1561 0 FB FINL CORP COM 30257X104 6674 171 SH OTR 0 171 0 FIGS INC CL A 30260D103 22722 4263 SH OTR 0 4263 0 FS KKR CAP CORP COM 302635206 9569 485 SH OTR 0 485 0 FTI CONSULTING INC COM 302941109 7974 37 SH OTR 0 37 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 130593 259 SH OTR 0 259 0 FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 62057 152 SH OTR 0 152 0 FARO TECHNOLOGIES INC COM 311642102 29312 1832 SH OTR 0 1832 0 FASTLY INC CL A 31188V100 17099 2320 SH OTR 0 2320 0 FASTENAL CO COM 311900104 106011 1687 SH OTR 0 1687 0 FEDERAL RLTY INVT TR NEW SH BEN INT NEW 313745101 151253 1498 SH OTR 0 1498 0 FEDERAL SIGNAL CORP COM 313855108 20833 249 SH OTR 0 249 0 FEDERATED HERMES INC CL B 314211103 17230 524 SH OTR 0 524 0 FEDEX CORP COM 31428X106 7496 25 SH OTR 0 25 0 F5 INC COM 315616102 3100 18 SH OTR 0 18 0 FIDUS INVT CORP COM 316500107 12935 664 SH OTR 0 664 0 FIRST ADVANTAGE CORP NEW COM 31846B108 41894 2607 SH OTR 0 2607 0 FIRST AMERN FINL CORP COM 31847R102 46613 864 SH OTR 0 864 0 FIRST BANCORP P R COM NEW 318672706 29977 1639 SH OTR 0 1639 0 FIRST BANCORP N C COM 318910106 223 7 SH OTR 0 7 0 FIRST BANCSHARES INC MS COM 318916103 1039 40 SH OTR 0 40 0 FIRST CTZNS BANCSHARES INC N CL A 31946M103 126271 75 SH OTR 0 75 0 FIRST FINL BANKSHARES INC COM 32020R109 82625 2798 SH OTR 0 2798 0 FIRST FINL BANCORP OH COM 320209109 30819 1387 SH OTR 0 1387 0 FIRST HAWAIIAN INC COM 32051X108 9217 444 SH OTR 0 444 0 FIRST INDL RLTY TR INC COM 32054K103 126092 2654 SH OTR 0 2654 0 FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM 32055Y201 16551 596 SH OTR 0 596 0 FIRST MERCHANTS CORP COM 320817109 22970 690 SH OTR 0 690 0 FIRST MID ILL BANCSHARES INC COM 320866106 921 28 SH OTR 0 28 0 FIRST SOLAR INC COM 336433107 2129921 9447 SH OTR 0 9447 0 1ST SOURCE CORP COM 336901103 1341 25 SH OTR 0 25 0 FIRST TR ABRDN GBL OPP INCM COM SHS 337319107 451034 71141 SH OTR 0 71141 0 FIRST TR HIGH INCOME LONG / COM 33738E109 3732184 302446 SH OTR 0 302446 0 FIRSTCASH HOLDINGS INC COM 33768G107 115368 1100 SH OTR 0 1100 0 FISERV INC COM 337738108 21760 146 SH OTR 0 146 0 FIRSTENERGY CORP COM 337932107 20704 541 SH OTR 0 541 0 FIVE BELOW INC COM 33829M101 15474 142 SH OTR 0 142 0 FIVE9 INC COM 338307101 1720 39 SH OTR 0 39 0 FLUOR CORP NEW COM 343412102 16767 385 SH OTR 0 385 0 FLOWERS FOODS INC COM 343498101 240537 10835 SH OTR 0 10835 0 FLOWSERVE CORP COM 34354P105 22992 478 SH OTR 0 478 0 FLUENCE ENERGY INC COM CL A 34379V103 21640 1248 SH OTR 0 1248 0 FOCUS IMPACT ACQUISITION COR CLASS A COM 34417L109 313052 28089 SH OTR 0 28089 0 FOOT LOCKER INC COM 344849104 30951 1242 SH OTR 0 1242 0 FORD MTR CO DEL COM 345370860 27199 2169 SH OTR 0 2169 0 FORESTAR GROUP INC COM 346232101 3039 95 SH OTR 0 95 0 FORMFACTOR INC COM 346375108 24030 397 SH OTR 0 397 0 FORTINET INC COM 34959E109 23867 396 SH OTR 0 396 0 FORTIVE CORP COM 34959J108 67950 917 SH OTR 0 917 0 FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I COM 34964C106 59680 919 SH OTR 0 919 0 FORWARD AIR CORP COM 349853101 14204 746 SH OTR 0 746 0 FOUR LEAF ACQUISITION CORP COM CL A 35088F107 1248221 114097 SH OTR 0 114097 0 FOX FACTORY HLDG CORP COM 35138V102 14216 295 SH OTR 0 295 0 FRANKLIN ELEC INC COM 353514102 11655 121 SH OTR 0 121 0 FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101 5632 252 SH OTR 0 252 0 FRANKLIN LTD DURATION INCOME COM 35472T101 37615 5933 SH OTR 0 5933 0 FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 8116 167 SH OTR 0 167 0 FRESHPET INC COM 358039105 56802 439 SH OTR 0 439 0 FRESHWORKS INC CLASS A COM 358054104 54859 4323 SH OTR 0 4323 0 FRONTDOOR INC COM 35905A109 36662 1085 SH OTR 0 1085 0 FTAI INFRASTRUCTURE INC COMMON STOCK 35953C106 4505 522 SH OTR 0 522 0 FULGENT GENETICS INC COM 359664109 1825 93 SH OTR 0 93 0 FULLER H B CO COM 359694106 4310 56 SH OTR 0 56 0 GATX CORP COM 361448103 37326 282 SH OTR 0 282 0 GCT SEMICONDUCTOR HLDG INC *W EXP 03/01/202 36170N115 15232 101545 SH OTR 0 101545 0 GABELLI MULTIMEDIA TR INC COM 36239Q109 437553 81633 SH OTR 0 81633 0 GMS INC COM 36251C103 32486 403 SH OTR 0 403 0 GXO LOGISTICS INCORPORATED COMMON STOCK 36262G101 5858 116 SH OTR 0 116 0 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK 36266G107 46284 594 SH OTR 0 594 0 GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 28524 110 SH OTR 0 110 0 GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 44667 988 SH OTR 0 988 0 GANNETT CO INC COM 36472T109 2503 543 SH OTR 0 543 0 GAP INC COM 364760108 93409 3910 SH OTR 0 3910 0 GARRETT MOTION INC COM 366505105 44410 5170 SH OTR 0 5170 0 GARTNER INC COM 366651107 26495 59 SH OTR 0 59 0 GATOS SILVER INC COM 368036109 1054 101 SH OTR 0 101 0 GE VERNOVA INC COM 36828A101 87813 512 SH OTR 0 512 0 GCM GROSVENOR INC COM CL A 36831E108 1405 144 SH OTR 0 144 0 GENERAC HLDGS INC COM 368736104 42707 323 SH OTR 0 323 0 GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 82110 283 SH OTR 0 283 0 GE AEROSPACE COM NEW 369604301 5405 34 SH OTR 0 34 0 GENERAL MLS INC COM 370334104 2024 32 SH OTR 0 32 0 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 7573 163 SH OTR 0 163 0 GENESCO INC COM 371532102 26584 1028 SH OTR 0 1028 0 GENTEX CORP COM 371901109 405 12 SH OTR 0 12 0 GENUINE PARTS CO COM 372460105 80364 581 SH OTR 0 581 0 GENWORTH FINL INC COM SHS 37247D106 4615 764 SH OTR 0 764 0 GENTHERM INC COM 37253A103 2515 51 SH OTR 0 51 0 GETTY RLTY CORP NEW COM 374297109 19995 750 SH OTR 0 750 0 GIBRALTAR INDS INC COM 374689107 67797 989 SH OTR 0 989 0 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 42881 625 SH OTR 0 625 0 GITLAB INC CLASS A COM 37637K108 88850 1787 SH OTR 0 1787 0 GLACIER BANCORP INC NEW COM 37637Q105 2388 64 SH OTR 0 64 0 GLADSTONE COMMERCIAL CORP COM 376536108 186 13 SH OTR 0 13 0 GLATFELTER CORPORATION COM 377320106 1582 1138 SH OTR 0 1138 0 GLAUKOS CORP COM 377322102 15504 131 SH OTR 0 131 0 GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP COM CL A 37890B100 20915 3169 SH OTR 0 3169 0 GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY COM 37892E102 14363 458 SH OTR 0 458 0 GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 49414 511 SH OTR 0 511 0 GLOBAL MED REIT INC COM NEW 37954A204 13230 1457 SH OTR 0 1457 0 GLOBUS MED INC CL A 379577208 4246 62 SH OTR 0 62 0 GLOBE LIFE INC COM 37959E102 68951 838 SH OTR 0 838 0 GODADDY INC CL A 380237107 10758 77 SH OTR 0 77 0 GOLDEN ENTMT INC COM 381013101 51829 1666 SH OTR 0 1666 0 GOLUB CAP BDC INC COM 38173M102 60766 3868 SH OTR 0 3868 0 GOODRX HLDGS INC COM CL A 38246G108 17339 2223 SH OTR 0 2223 0 GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101 20759 1829 SH OTR 0 1829 0 GOOSEHEAD INS INC COM CL A 38267D109 46813 815 SH OTR 0 815 0 GOPRO INC CL A 38268T103 6563 4622 SH OTR 0 4622 0 GORES HOLDINGS IX INC UNIT 01/14/2029 38287A200 2651450 250000 SH OTR 0 250000 0 GRACO INC COM 384109104 23309 294 SH OTR 0 294 0 GRAHAM HLDGS CO COM CL B 384637104 700 1 SH OTR 0 1 0 GRAIL INC COM 384747101 123 8 SH OTR 0 8 0 GRAND CANYON ED INC COM 38526M106 109270 781 SH OTR 0 781 0 GRANITE CONSTR INC COM 387328107 16670 269 SH OTR 0 269 0 GRANITE PT MTG TR INC COM STK 38741L107 16097 5420 SH OTR 0 5420 0 GRAY TELEVISION INC COM 389375106 43898 8442 SH OTR 0 8442 0 GREAT LAKES DREDGE & DOCK CO COM 390607109 27192 3097 SH OTR 0 3097 0 GREEN DOT CORP CL A 39304D102 31847 3370 SH OTR 0 3370 0 GREEN PLAINS INC COM 393222104 1081779 68208 SH OTR 0 68208 0 GREENBRIER COS INC COM 393657101 11297 228 SH OTR 0 228 0 GREIF INC CL A 397624107 31321 545 SH OTR 0 545 0 GRID DYNAMICS HLDGS INC CL A 39813G109 23774 2262 SH OTR 0 2262 0 GRIFFON CORP COM 398433102 49619 777 SH OTR 0 777 0 GUARDANT HEALTH INC COM 40131M109 44100 1527 SH OTR 0 1527 0 GUESS INC COM 401617105 21624 1060 SH OTR 0 1060 0 GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 76943 558 SH OTR 0 558 0 HF SINCLAIR CORP COM 403949100 4267 80 SH OTR 0 80 0 H & E EQUIPMENT SERVICES INC COM 404030108 10778 244 SH OTR 0 244 0 HBT FINL INC. COM 404111106 1021 50 SH OTR 0 50 0 HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 307144 956 SH OTR 0 956 0 HNI CORP COM 404251100 2521 56 SH OTR 0 56 0 HP INC COM 40434L105 117177 3346 SH OTR 0 3346 0 HACKETT GROUP INC COM 404609109 5864 270 SH OTR 0 270 0 HAEMONETICS CORP MASS COM 405024100 38966 471 SH OTR 0 471 0 HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 11934 1727 SH OTR 0 1727 0 HALLIBURTON CO COM 406216101 183628 5436 SH OTR 0 5436 0 HAMILTON LANE INC CL A 407497106 38063 308 SH OTR 0 308 0 HANCOCK WHITNEY CORPORATION COM 410120109 49121 1027 SH OTR 0 1027 0 HANESBRANDS INC COM 410345102 3229 655 SH OTR 0 655 0 HANMI FINL CORP COM NEW 410495204 32888 1967 SH OTR 0 1967 0 HANOVER INS GROUP INC COM 410867105 77899 621 SH OTR 0 621 0 HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108 18011 537 SH OTR 0 537 0 HARMONIC INC COM 413160102 6874 584 SH OTR 0 584 0 HARMONY BIOSCIENCES HLDGS IN COM 413197104 61909 2052 SH OTR 0 2052 0 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 60324 600 SH OTR 0 600 0 HASBRO INC COM 418056107 79151 1353 SH OTR 0 1353 0 HAVERTY FURNITURE COS INC COM 419596101 3465 137 SH OTR 0 137 0 HAWAIIAN ELEC INDUSTRIES COM 419870100 15830 1755 SH OTR 0 1755 0 HEALTHCARE SVCS GROUP INC COM 421906108 62654 5922 SH OTR 0 5922 0 HEALTH CATALYST INC COM 42225T107 44743 7002 SH OTR 0 7002 0 HEALTHEQUITY INC COM 42226A107 22412 260 SH OTR 0 260 0 HEALTHCARE RLTY TR CL A COM 42226K105 56757 3444 SH OTR 0 3444 0 HEIDRICK & STRUGGLES INTL IN COM 422819102 44054 1395 SH OTR 0 1395 0 HELIOS TECHNOLOGIES INC COM 42328H109 29701 622 SH OTR 0 622 0 HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I COM 42330P107 24059 2015 SH OTR 0 2015 0 HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 5977 36 SH OTR 0 36 0 HERC HLDGS INC COM 42704L104 5198 39 SH OTR 0 39 0 HERITAGE FINL CORP WASH COM 42722X106 7717 428 SH OTR 0 428 0 HERITAGE INSURANCE HLDGS INC COM 42727J102 19187 2710 SH OTR 0 2710 0 HERSHEY CO COM 427866108 55149 300 SH OTR 0 300 0 HERZFELD CARIBBEAN BASIN FD COM 42804T106 245208 104344 SH OTR 0 104344 0 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 58535 2765 SH OTR 0 2765 0 HEXCEL CORP NEW COM 428291108 218325 3496 SH OTR 0 3496 0 HIGH INCOME SECS FD SHS BEN INT 42968F108 70 10 SH OTR 0 10 0 HILLEVAX INC COM 43157M102 882 61 SH OTR 0 61 0 HILLENBRAND INC COM 431571108 2361 59 SH OTR 0 59 0 HILLTOP HOLDINGS INC COM 432748101 11105 355 SH OTR 0 355 0 HILTON GRAND VACATIONS INC COM 43283X105 7601 188 SH OTR 0 188 0 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 154049 706 SH OTR 0 706 0 HIMS & HERS HEALTH INC COM CL A 433000106 64608 3200 SH OTR 0 3200 0 HOLOGIC INC COM 436440101 134319 1809 SH OTR 0 1809 0 HOME BANCSHARES INC COM 436893200 15454 645 SH OTR 0 645 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 46817 136 SH OTR 0 136 0 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 143926 674 SH OTR 0 674 0 HOPE BANCORP INC COM 43940T109 3426 319 SH OTR 0 319 0 HORACE MANN EDUCATORS CORP N COM 440327104 30956 949 SH OTR 0 949 0 HORIZON BANCORP INC COM 440407104 4268 345 SH OTR 0 345 0 HORMEL FOODS CORP COM 440452100 68451 2245 SH OTR 0 2245 0 HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108 43783 564 SH OTR 0 564 0 HUB GROUP INC CL A 443320106 5511 128 SH OTR 0 128 0 HUBBELL INC COM 443510607 49340 135 SH OTR 0 135 0 HUBSPOT INC COM 443573100 146268 248 SH OTR 0 248 0 HUDSON PAC PPTYS INC COM 444097109 4214 876 SH OTR 0 876 0 HUDSON TECHNOLOGIES INC COM 444144109 4105 467 SH OTR 0 467 0 HUMANA INC COM 444859102 13078 35 SH OTR 0 35 0 HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 15040 94 SH OTR 0 94 0 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 129639 9836 SH OTR 0 9836 0 HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 53700 218 SH OTR 0 218 0 HUNTSMAN CORP COM 447011107 83429 3664 SH OTR 0 3664 0 HYATT HOTELS CORP COM CL A 448579102 39955 263 SH OTR 0 263 0 IAC INC COM NEW 44891N208 8995 192 SH OTR 0 192 0 ICF INTL INC COM 44925C103 35037 236 SH OTR 0 236 0 ICU MED INC COM 44930G107 37644 317 SH OTR 0 317 0 IES HLDGS INC COM 44951W106 2369 17 SH OTR 0 17 0 CRESCENT ENERGY COMPANY CL A COM 44952J104 52768 4453 SH OTR 0 4453 0 IGM BIOSCIENCES INC COM 449585108 1353 197 SH OTR 0 197 0 ITT INC COM 45073V108 76345 591 SH OTR 0 591 0 IDEX CORP COM 45167R104 215485 1071 SH OTR 0 1071 0 IDEXX LABS INC COM 45168D104 85747 176 SH OTR 0 176 0 ILLUMINA INC COM 452327109 6263 60 SH OTR 0 60 0 IMAX CORP COM 45245E109 50 3 SH OTR 0 3 0 IMMERSION CORP COM 452521107 26216 2786 SH OTR 0 2786 0 IMPINJ INC COM 453204109 16304 104 SH OTR 0 104 0 INARI MED INC COM 45332Y109 2793 58 SH OTR 0 58 0 INDEPENDENCE RLTY TR INC COM 45378A106 1762 94 SH OTR 0 94 0 INDEPENDENT BK CORP MASS COM 453836108 13238 261 SH OTR 0 261 0 INDEPENDENT BK CORP MICH COM NEW 453838609 1971 73 SH OTR 0 73 0 INDIA FD INC COM 454089103 619117 34665 SH OTR 0 34665 0 INGERSOLL RAND INC COM 45687V106 6904 76 SH OTR 0 76 0 INGREDION INC COM 457187102 35443 309 SH OTR 0 309 0 INSIGHT ENTERPRISES INC COM 45765U103 13687 69 SH OTR 0 69 0 INSMED INC COM PAR $.01 457669307 160800 2400 SH OTR 0 2400 0 INNOSPEC INC COM 45768S105 4326 35 SH OTR 0 35 0 INSPIRE MED SYS INC COM 457730109 45904 343 SH OTR 0 343 0 INSPERITY INC COM 45778Q107 99237 1088 SH OTR 0 1088 0 INSTALLED BLDG PRODS INC COM 45780R101 6170 30 SH OTR 0 30 0 INSULET CORP COM 45784P101 56504 280 SH OTR 0 280 0 INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C COM NEW 457985208 12385 425 SH OTR 0 425 0 INTEL CORP COM 458140100 81420 2629 SH OTR 0 2629 0 INTEGER HLDGS CORP COM 45826H109 22811 197 SH OTR 0 197 0 INTAPP INC COM 45827U109 2897 79 SH OTR 0 79 0 INTEGRAL AD SCIENCE HLDNG CO COM 45828L108 17690 1820 SH OTR 0 1820 0 INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A 45841N107 1103 9 SH OTR 0 9 0 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 7940 58 SH OTR 0 58 0 INTERFACE INC COM 458665304 6063 413 SH OTR 0 413 0 INTERDIGITAL INC COM 45867G101 6527 56 SH OTR 0 56 0 INTERNATIONAL BANCSHARES COR COM 459044103 9211 161 SH OTR 0 161 0 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 22138 128 SH OTR 0 128 0 INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 61791 649 SH OTR 0 649 0 INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN COM 46005L101 99198 4760 SH OTR 0 4760 0 INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 49493 1147 SH OTR 0 1147 0 INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 109873 3777 SH OTR 0 3777 0 INTRA-CELLULAR THERAPIES INC COM 46116X101 34245 500 SH OTR 0 500 0 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 51158 115 SH OTR 0 115 0 INTUIT COM 461202103 9201 14 SH OTR 0 14 0 INVESCO MUNICIPAL TRUST COM 46131J103 323700 32500 SH OTR 0 32500 0 INVESCO TR INVT GRADE MUNS COM 46131M106 326586 31800 SH OTR 0 31800 0 INVESCO MUN OPPORTUNITY TR COM 46132C107 327600 32500 SH OTR 0 32500 0 INVESCO ADVANTAGE MUN INCOME SH BEN INT 46132E103 327303 36900 SH OTR 0 36900 0 INVESCO VALUE MUN INCOME TR COM 46132P108 539258 43700 SH OTR 0 43700 0 INVESCO QUALITY MUN INCOME T COM 46133G107 323392 32600 SH OTR 0 32600 0 INVITATION HOMES INC COM 46187W107 142340 3966 SH OTR 0 3966 0 IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 130881 619 SH OTR 0 619 0 IQIYI INC NOTE 4.000%12/1 46267XAE8 4894219 4925000 PRN OTR 0 4925000 0 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COM 46269C102 200528 7533 SH OTR 0 7533 0 IRON MTN INC DEL COM 46284V101 23839 266 SH OTR 0 266 0 ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 11690800 440000 SH Call OTR 0 0 0 ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 6376800 240000 SH Put OTR 0 0 0 ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 9178000 100000 SH Call OTR 0 0 0 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 40578000 200000 SH Put OTR 0 0 0 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 8318 41 SH OTR 0 41 0 ITRON INC COM 465741106 34833 352 SH OTR 0 352 0 J & J SNACK FOODS CORP COM 466032109 974 6 SH OTR 0 6 0 JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100 68162 337 SH OTR 0 337 0 JABIL INC COM 466313103 69626 640 SH OTR 0 640 0 JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108 8243 59 SH OTR 0 59 0 JAMF HLDG CORP COM 47074L105 17705 1073 SH OTR 0 1073 0 JANUS INTERNATIONAL GROUP IN COMMON STOCK 47103N106 82436 6527 SH OTR 0 6527 0 JASPER THERAPEUTICS INC COM NEW 471871202 22700 1000 SH OTR 0 1000 0 JETBLUE AWYS CORP COM 477143101 6102 1002 SH OTR 0 1002 0 JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COM 477839104 2184 23 SH OTR 0 23 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 48964 335 SH OTR 0 335 0 JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107 11085 54 SH OTR 0 54 0 JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104 56367 1546 SH OTR 0 1546 0 OPENLANE INC COM 48238T109 39401 2375 SH OTR 0 2375 0 KBR INC COM 48242W106 52659 821 SH OTR 0 821 0 KLA CORP COM NEW 482480100 86574 105 SH OTR 0 105 0 KKR REAL ESTATE FIN TR INC COM 48251K100 6136 678 SH OTR 0 678 0 KKR & CO INC COM 48251W104 146389 1391 SH OTR 0 1391 0 KAISER ALUMINUM CORP COM PAR $0.01 483007704 17932 204 SH OTR 0 204 0 KARAT PACKAGING INC COM 48563L101 1124 38 SH OTR 0 38 0 KB HOME COM 48666K109 9474 135 SH OTR 0 135 0 KEARNY FINL CORP MD COM 48716P108 5646 918 SH OTR 0 918 0 KELLANOVA COM 487836108 68293 1184 SH OTR 0 1184 0 KELLY SVCS INC CL A 488152208 42820 2000 SH OTR 0 2000 0 KEMPER CORP COM 488401100 38090 642 SH OTR 0 642 0 KENNAMETAL INC COM 489170100 24906 1058 SH OTR 0 1058 0 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC COM 489398107 44790 4608 SH OTR 0 4608 0 KENVUE INC COM 49177J102 14326 788 SH OTR 0 788 0 KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 83132 2489 SH OTR 0 2489 0 KEYCORP COM 493267108 26104 1837 SH OTR 0 1837 0 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 18735 137 SH OTR 0 137 0 KILROY RLTY CORP COM 49427F108 54672 1754 SH OTR 0 1754 0 KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 17275 125 SH OTR 0 125 0 KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 52079 2621 SH OTR 0 2621 0 KIRBY CORP COM 497266106 10776 90 SH OTR 0 90 0 KITE RLTY GROUP TR COM NEW 49803T300 50220 2244 SH OTR 0 2244 0 KLAVIYO INC COM SER A 49845K101 18195 731 SH OTR 0 731 0 KNIFE RIVER CORP COMMON STOCK 498894104 6313 90 SH OTR 0 90 0 KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN CL A 499049104 35044 702 SH OTR 0 702 0 KNOWLES CORP COM 49926D109 38697 2242 SH OTR 0 2242 0 KOHLS CORP COM 500255104 14185 617 SH OTR 0 617 0 KONTOOR BRANDS INC COM 50050N103 14354 217 SH OTR 0 217 0 KORN FERRY COM NEW 500643200 92654 1380 SH OTR 0 1380 0 KOSMOS ENERGY LTD COM 500688106 16437 2967 SH OTR 0 2967 0 KRAFT HEINZ CO COM 500754106 76136 2363 SH OTR 0 2363 0 KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 18789 939 SH OTR 0 939 0 KORRO BIO INC COM 500946108 21406 632 SH OTR 0 632 0 KROGER CO COM 501044101 113192 2267 SH OTR 0 2267 0 KURA ONCOLOGY INC COM 50127T109 195605 9500 SH OTR 0 9500 0 KYNDRYL HLDGS INC COMMON STOCK 50155Q100 87297 3318 SH OTR 0 3318 0 LGI HOMES INC COM 50187T106 4743 53 SH OTR 0 53 0 LKQ CORP COM 501889208 89211 2145 SH OTR 0 2145 0 LCI INDS COM 50189K103 14370 139 SH OTR 0 139 0 LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 91331 327 SH OTR 0 327 0 LA Z BOY INC COM 505336107 51372 1378 SH OTR 0 1378 0 LADDER CAP CORP CL A 505743104 4742 420 SH OTR 0 420 0 LAKELAND FINL CORP COM 511656100 4799 78 SH OTR 0 78 0 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 93707 88 SH OTR 0 88 0 LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109 144273 1207 SH OTR 0 1207 0 LANCASTER COLONY CORP COM 513847103 3590 19 SH OTR 0 19 0 LANDSTAR SYS INC COM 515098101 7379 40 SH OTR 0 40 0 LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103 91932 1145 SH OTR 0 1145 0 LARIMAR THERAPEUTICS INC COM 517125100 58000 8000 SH OTR 0 8000 0 LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 119121 2692 SH OTR 0 2692 0 LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM 518415104 9162 158 SH OTR 0 158 0 LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 258872 2433 SH OTR 0 2433 0 LAUREATE EDUCATION INC COMMON STOCK 518613203 50005 3347 SH OTR 0 3347 0 LEAR CORP COM NEW 521865204 110898 971 SH OTR 0 971 0 LEGALZOOM COM INC COM 52466B103 37537 4474 SH OTR 0 4474 0 LEGGETT & PLATT INC COM 524660107 111586 9737 SH OTR 0 9737 0 LEGEND BIOTECH CORP SPONSORED ADS 52490G102 398610 9000 SH OTR 0 9000 0 LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102 4086099 28010 SH OTR 0 28010 0 LEMONADE INC COM 52567D107 1766 107 SH OTR 0 107 0 LENDINGCLUB CORP COM NEW 52603A208 28536 3373 SH OTR 0 3373 0 LENNAR CORP CL A 526057104 14687 98 SH OTR 0 98 0 LEVI STRAUSS & CO NEW CL A COM STK 52736R102 56240 2917 SH OTR 0 2917 0 LIBERTY ENERGY INC COM CL A 53115L104 12325 590 SH OTR 0 590 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY LIV S C 531229722 27784 726 SH OTR 0 726 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY ONE S C 531229755 113004 1573 SH OTR 0 1573 0 LIMBACH HLDGS INC COM 53263P105 968 17 SH OTR 0 17 0 LINCOLN ELEC HLDGS INC COM 533900106 56592 300 SH OTR 0 300 0 LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 70504 2267 SH OTR 0 2267 0 LINDBLAD EXPEDITIONS HLDGS I COM 535219109 22610 2343 SH OTR 0 2343 0 LINDSAY CORP COM 535555106 11428 93 SH OTR 0 93 0 LIQUIDIA CORPORATION COM NEW 53635D202 246000 20500 SH OTR 0 20500 0 LIQUIDIA CORPORATION COM NEW 53635D202 480000 40000 SH Call OTR 0 0 0 LIVE OAK BANCSHARES INC COM 53803X105 12587 359 SH OTR 0 359 0 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 160671 1714 SH OTR 0 1714 0 LIVERAMP HLDGS INC COM 53815P108 28929 935 SH OTR 0 935 0 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 2477031 5303 SH OTR 0 5303 0 LOEWS CORP COM 540424108 23319 312 SH OTR 0 312 0 LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 149923 1821 SH OTR 0 1821 0 LOWES COS INC COM 548661107 194886 884 SH OTR 0 884 0 LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 106039 355 SH OTR 0 355 0 LUMENTUM HLDGS INC COM 55024U109 11966 235 SH OTR 0 235 0 LYFT INC CL A COM 55087P104 50111 3554 SH OTR 0 3554 0 MDU RES GROUP INC COM 552690109 8057 321 SH OTR 0 321 0 MGE ENERGY INC COM 55277P104 149 2 SH OTR 0 2 0 MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 13998 315 SH OTR 0 315 0 MGP INGREDIENTS INC NEW COM 55303J106 3794 51 SH OTR 0 51 0 M/I HOMES INC COM 55305B101 68154 558 SH OTR 0 558 0 MKS INSTRS INC COM 55306N104 39044 299 SH OTR 0 299 0 MRC GLOBAL INC COM 55345K103 94669 7333 SH OTR 0 7333 0 MSA SAFETY INC COM 553498106 17831 95 SH OTR 0 95 0 MSCI INC COM 55354G100 210525 437 SH OTR 0 437 0 VERIS RESIDENTIAL INC COM 554489104 47580 3172 SH OTR 0 3172 0 MADDEN STEVEN LTD COM 556269108 21065 498 SH OTR 0 498 0 MADISON SQUARE GRDN SPRT COR CL A 55825T103 64152 341 SH OTR 0 341 0 MADISON SQUARE GARDEN ENTMT COM CL A 558256103 13726 401 SH OTR 0 401 0 SPHERE ENTERTAINMENT CO CL A 55826T102 6556 187 SH OTR 0 187 0 MAGNITE INC COM 55955D100 13410 1009 SH OTR 0 1009 0 MAINSTAY CBRE GBL INFRA MEG COM 56064Q107 946518 73889 SH OTR 0 73889 0 MALIBU BOATS INC COM CL A 56117J100 12825 366 SH OTR 0 366 0 MANPOWERGROUP INC WIS COM 56418H100 150000 2149 SH OTR 0 2149 0 MAPLEBEAR INC COM 565394103 126246 3928 SH OTR 0 3928 0 MARATHON OIL CORP COM 565849106 3239911 113007 SH OTR 0 113007 0 MARCUS CORP DEL COM 566330106 1308 115 SH OTR 0 115 0 MARKEL GROUP INC COM 570535104 1576 1 SH OTR 0 1 0 MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 30280 151 SH OTR 0 151 0 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE COM 57164Y107 38857 445 SH OTR 0 445 0 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 32451 154 SH OTR 0 154 0 MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 184954 765 SH OTR 0 765 0 MARTEN TRANS LTD COM 573075108 6329 343 SH OTR 0 343 0 MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 32434 464 SH OTR 0 464 0 MASCO CORP COM 574599106 5534 83 SH OTR 0 83 0 MASIMO CORP COM 574795100 161076 1279 SH OTR 0 1279 0 MASTEC INC COM 576323109 60984 570 SH OTR 0 570 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 147347 334 SH OTR 0 334 0 MASTERBRAND INC COMMON STOCK 57638P104 22461 1530 SH OTR 0 1530 0 MATADOR RES CO COM 576485205 46428 779 SH OTR 0 779 0 MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 39707 1307 SH OTR 0 1307 0 MATTEL INC COM 577081102 15919 979 SH OTR 0 979 0 MAXIMUS INC COM 577933104 58876 687 SH OTR 0 687 0 MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 48878 689 SH OTR 0 689 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 155198 609 SH OTR 0 609 0 MCKESSON CORP COM 58155Q103 179884 308 SH OTR 0 308 0 MEDIAALPHA INC CL A 58450V104 14408 1094 SH OTR 0 1094 0 MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 4103 952 SH OTR 0 952 0 MEDIFAST INC COM 58470H101 58194 2667 SH OTR 0 2667 0 PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC COM 58502B106 23201 3073 SH OTR 0 3073 0 MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 42728 26 SH OTR 0 26 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 41968 339 SH OTR 0 339 0 MERCURY GENL CORP NEW COM 589400100 64566 1215 SH OTR 0 1215 0 MERITAGE HOMES CORP COM 59001A102 22498 139 SH OTR 0 139 0 PATHWARD FINANCIAL INC COM 59100U108 29359 519 SH OTR 0 519 0 METLIFE INC COM 59156R108 146557 2088 SH OTR 0 2088 0 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 97831 70 SH OTR 0 70 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 44695 100 SH OTR 0 100 0 MICROSTRATEGY INC CL A NEW 594972408 1377 1 SH OTR 0 1 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 79444 604 SH OTR 0 604 0 MIDDLEBY CORP COM 596278101 28323 231 SH OTR 0 231 0 MILLERKNOLL INC COM 600544100 503 19 SH OTR 0 19 0 MILLER INDS INC TENN COM NEW 600551204 11994 218 SH OTR 0 218 0 MINERALS TECHNOLOGIES INC COM 603158106 76507 920 SH OTR 0 920 0 MIRION TECHNOLOGIES INC COM CL A 60471A101 6476 603 SH OTR 0 603 0 MOHAWK INDS INC COM 608190104 11472 101 SH OTR 0 101 0 MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 171245 576 SH OTR 0 576 0 MOLSON COORS BEVERAGE CO CL B 60871R209 54033 1063 SH OTR 0 1063 0 MONARCH CASINO & RESORT INC COM 609027107 6949 102 SH OTR 0 102 0 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 145473 2223 SH OTR 0 2223 0 MONGODB INC CL A 60937P106 33495 134 SH OTR 0 134 0 MONEYLION INC CL A 60938K304 24489 333 SH OTR 0 333 0 MONOLITHIC PWR SYS INC COM 609839105 51766 63 SH OTR 0 63 0 MONRO INC COM 610236101 48841 2047 SH OTR 0 2047 0 MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 41158 824 SH OTR 0 824 0 MONTANA TECHNOLOGIES CORP *W EXP 03/15/202 612160119 11290 7840 SH OTR 0 7840 0 MONTAUK RENEWABLES INC COM 61218C103 17066 2994 SH OTR 0 2994 0 MOODYS CORP COM 615369105 10523 25 SH OTR 0 25 0 MOOG INC CL A 615394202 10038 60 SH OTR 0 60 0 MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS CLASS A ORD 61559X104 131910 3000 SH OTR 0 3000 0 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 42083 433 SH OTR 0 433 0 MORNINGSTAR INC COM 617700109 2959 10 SH OTR 0 10 0 MOSAIC CO NEW COM 61945C103 1124037 38894 SH OTR 0 38894 0 MOTORCAR PTS AMER INC COM 620071100 12198 1977 SH OTR 0 1977 0 MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 65242 169 SH OTR 0 169 0 MOVADO GROUP INC COM 624580106 1790 72 SH OTR 0 72 0 MUELLER INDS INC COM 624756102 74079 1301 SH OTR 0 1301 0 MUELLER WTR PRODS INC COM SER A 624758108 100925 5632 SH OTR 0 5632 0 MR COOPER GROUP INC COM 62482R107 28512 351 SH OTR 0 351 0 MURPHY OIL CORP COM 626717102 2896863 70244 SH OTR 0 70244 0 MYERS INDS INC COM 628464109 9072 678 SH OTR 0 678 0 NMI HLDGS INC COM 629209305 29206 858 SH OTR 0 858 0 NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 3016841 38747 SH OTR 0 38747 0 NV5 GLOBAL INC COM 62945V109 8181 88 SH OTR 0 88 0 NCR ATLEOS CORPORATION COM SHS 63001N106 61416 2273 SH OTR 0 2273 0 NAPCO SEC TECHNOLOGIES INC COM 630402105 33975 654 SH OTR 0 654 0 NASDAQ INC COM 631103108 12594 209 SH OTR 0 209 0 NATERA INC COM 632307104 34436 318 SH OTR 0 318 0 NATIONAL BEVERAGE CORP COM 635017106 32639 637 SH OTR 0 637 0 NATIONAL FUEL GAS CO COM 636180101 5853 108 SH OTR 0 108 0 NATIONAL PRESTO INDS INC COM 637215104 2179 29 SH OTR 0 29 0 NATIONAL RESH CORP COM NEW 637372202 54002 2353 SH OTR 0 2353 0 NAVIENT CORPORATION COM 63938C108 10949 752 SH OTR 0 752 0 NCINO INC COM 63947X101 7485 238 SH OTR 0 238 0 NELNET INC CL A 64031N108 1210 12 SH OTR 0 12 0 NERDWALLET INC COM CL A 64082B102 30572 2094 SH OTR 0 2094 0 NEUMORA THERAPEUTICS INC. COM 640979100 98300 10000 SH OTR 0 10000 0 NETAPP INC COM 64110D104 112828 876 SH OTR 0 876 0 NETFLIX INC COM 64110L106 20246 30 SH OTR 0 30 0 NET LEASE OFFICE PROPERTIES COM 64110Y108 1034 42 SH OTR 0 42 0 NETGEAR INC COM 64111Q104 17060 1115 SH OTR 0 1115 0 NETSCOUT SYS INC COM 64115T104 6639 363 SH OTR 0 363 0 NETSTREIT CORP COM 64119V303 45402 2820 SH OTR 0 2820 0 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 3029 22 SH OTR 0 22 0 NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD COM 64128C106 74908 9579 SH OTR 0 9579 0 NEVRO CORP COM 64157F103 6172 733 SH OTR 0 733 0 NEW FORTRESS ENERGY INC COM CL A 644393100 49455 2250 SH OTR 0 2250 0 NEW JERSEY RES CORP COM 646025106 4616 108 SH OTR 0 108 0 NEW MTN FIN CORP COM 647551100 40478 3307 SH OTR 0 3307 0 RITHM CAPITAL CORP COM NEW 64828T201 101637 9316 SH OTR 0 9316 0 NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 2067295 642017 SH OTR 0 642017 0 NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 419727 395000 SH Call OTR 0 0 0 NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 49110 959 SH OTR 0 959 0 NEWELL BRANDS INC COM 651229106 50902 7941 SH OTR 0 7941 0 NEWMARK GROUP INC CL A 65158N102 20726 2026 SH OTR 0 2026 0 NEWMARKET CORP COM 651587107 11343 22 SH OTR 0 22 0 NEWPARK RES INC COM PAR $.01NEW 651718504 2800 337 SH OTR 0 337 0 NEWS CORP NEW CL A 65249B109 69201 2510 SH OTR 0 2510 0 NEWTEKONE INC COM NEW 652526203 6159 490 SH OTR 0 490 0 NEXTRACKER INC CLASS A COM 65290E101 32488 693 SH OTR 0 693 0 NEXSTAR MEDIA GROUP INC COMMON STOCK 65336K103 49305 297 SH OTR 0 297 0 NEXPOINT DIVERSIFIED REL ET COM NEW 65340G205 12736 2303 SH OTR 0 2303 0 NIKE INC CL B 654106103 114337 1517 SH OTR 0 1517 0 NLIGHT INC COM 65487K100 22319 2042 SH OTR 0 2042 0 NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 187854 875 SH OTR 0 875 0 NORTHERN OIL & GAS INC COM 665531307 42076 1132 SH OTR 0 1132 0 NORTHERN TR CORP COM 665859104 130337 1552 SH OTR 0 1552 0 NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 93293 214 SH OTR 0 214 0 NORTHWEST BANCSHARES INC MD COM 667340103 1594 138 SH OTR 0 138 0 NORTHWEST NAT HLDG CO COM 66765N105 69440 1923 SH OTR 0 1923 0 NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN COM NEW 668074305 6510 130 SH OTR 0 130 0 GEN DIGITAL INC COM 668771108 3372 135 SH OTR 0 135 0 NOVAGOLD RES INC COM NEW 66987E206 588 170 SH OTR 0 170 0 NOVANTA INC COM 67000B104 1468 9 SH OTR 0 9 0 DNOW INC COM 67011P100 60865 4433 SH OTR 0 4433 0 NU SKIN ENTERPRISES INC CL A 67018T105 12627 1198 SH OTR 0 1198 0 NUTANIX INC CL A 67059N108 2843 50 SH OTR 0 50 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 229785 1860 SH OTR 0 1860 0 NUVEEN MUN CR OPPORTUNITIES COM 670663103 201849 18300 SH OTR 0 18300 0 NUVEEN MULTI ASSET INCOME FU COM 670750108 1362823 110350 SH OTR 0 110350 0 NUSCALE PWR CORP CL A COM 67079K100 1029 88 SH OTR 0 88 0 NURIX THERAPEUTICS INC COM 67080M103 1357 65 SH OTR 0 65 0 OCA ACQUISITION CORP *W EXP 01/14/202 670865112 92 800 SH OTR 0 800 0 O-I GLASS INC COM 67098H104 9605 863 SH OTR 0 863 0 OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 97158 92 SH OTR 0 92 0 OFG BANCORP COM 67103X102 75087 2005 SH OTR 0 2005 0 OSI SYSTEMS INC COM 671044105 963 7 SH OTR 0 7 0 OAK WOODS ACQUISITION CORP CL A 67190B104 401472 36900 SH OTR 0 36900 0 OAKTREE SPECIALTY LENDING CO COM 67401P405 16985 903 SH OTR 0 903 0 CHORD ENERGY CORPORATION COM NEW 674215207 29512 176 SH OTR 0 176 0 OCEANFIRST FINL CORP COM 675234108 9487 597 SH OTR 0 597 0 OIL DRI CORP AMER COM 677864100 1795 28 SH OTR 0 28 0 OKTA INC CL A 679295105 36976 395 SH OTR 0 395 0 OLAPLEX HLDGS INC COM 679369108 32981 21416 SH OTR 0 21416 0 OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 60398 342 SH OTR 0 342 0 OLD NATL BANCORP IND COM 680033107 258 15 SH OTR 0 15 0 OLD SECOND BANCORP INC ILL COM 680277100 1022 69 SH OTR 0 69 0 OLIN CORP COM PAR $1 680665205 78741 1670 SH OTR 0 1670 0 OLYMPIC STEEL INC COM 68162K106 1659 37 SH OTR 0 37 0 OMEGA FLEX INC COM 682095104 7589 148 SH OTR 0 148 0 OMNICELL COM COM 68213N109 13373 494 SH OTR 0 494 0 ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 16452 240 SH OTR 0 240 0 ONE GAS INC COM 68235P108 18133 284 SH OTR 0 284 0 ONEMAIN HLDGS INC COM 68268W103 13819 285 SH OTR 0 285 0 ONESPAN INC COM 68287N100 27704 2161 SH OTR 0 2161 0 ONTO INNOVATION INC COM 683344105 24810 113 SH OTR 0 113 0 ON24 INC COM 68339B104 25693 4275 SH OTR 0 4275 0 OPENDOOR TECHNOLOGIES INC COM 683712103 7481 4066 SH OTR 0 4066 0 OPKO HEALTH INC COM 68375N103 3286 2629 SH OTR 0 2629 0 ORACLE CORP COM 68389X105 11296 80 SH OTR 0 80 0 OPTION CARE HEALTH INC COM NEW 68404L201 22215 802 SH OTR 0 802 0 ORIGIN BANCORP INC COM 68621T102 983 31 SH OTR 0 31 0 ORMAT TECHNOLOGIES INC COM 686688102 3083 43 SH OTR 0 43 0 ORTHOFIX MED INC COM 68752M108 6630 500 SH OTR 0 500 0 OSCAR HEALTH INC CL A 687793109 20313 1284 SH OTR 0 1284 0 OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 192616 2001 SH OTR 0 2001 0 OTTER TAIL CORP COM 689648103 58597 669 SH OTR 0 669 0 OUTFRONT MEDIA INC COM 69007J106 26269 1837 SH OTR 0 1837 0 BEYOND INC COM 690370101 5821 445 SH OTR 0 445 0 OVINTIV INC COM 69047Q102 1917077 40902 SH OTR 0 40902 0 OWENS & MINOR INC NEW COM 690732102 28337 2099 SH OTR 0 2099 0 OWENS CORNING NEW COM 690742101 40129 231 SH OTR 0 231 0 BLUE OWL CAPITAL CORPORATION COM 69121K104 11351 739 SH OTR 0 739 0 OXFORD INDS INC COM 691497309 47571 475 SH OTR 0 475 0 PC CONNECTION INC COM 69318J100 963 15 SH OTR 0 15 0 PG&E CORP COM 69331C108 190995 10939 SH OTR 0 10939 0 PJT PARTNERS INC COM CL A 69343T107 7877 73 SH OTR 0 73 0 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 45089 290 SH OTR 0 290 0 PNM RES INC COM 69349H107 80647 2182 SH OTR 0 2182 0 PPG INDS INC COM 693506107 137094 1089 SH OTR 0 1089 0 PPL CORP COM 69351T106 14433 522 SH OTR 0 522 0 PRA GROUP INC COM 69354N106 6763 344 SH OTR 0 344 0 PVH CORPORATION COM 693656100 203059 1918 SH OTR 0 1918 0 PTC THERAPEUTICS INC COM 69366J200 152900 5000 SH OTR 0 5000 0 PACCAR INC COM 693718108 26456 257 SH OTR 0 257 0 PACIFIC PREMIER BANCORP COM 69478X105 8820 384 SH OTR 0 384 0 PACIRA BIOSCIENCES INC COM 695127100 7210 252 SH OTR 0 252 0 PACKAGING CORP AMER COM 695156109 95114 521 SH OTR 0 521 0 PAGERDUTY INC COM 69553P100 32285 1408 SH OTR 0 1408 0 PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 106386 4200 SH OTR 0 4200 0 PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 92550 273 SH OTR 0 273 0 PALOMAR HLDGS INC COM 69753M105 6167 76 SH OTR 0 76 0 PAPAYA GRWT OPPORTUNITY CORP *W EXP 12/31/202 69882P110 3762 79200 SH OTR 0 79200 0 PAR PAC HOLDINGS INC COM NEW 69888T207 59566 2359 SH OTR 0 2359 0 PARAMOUNT GROUP INC COM 69924R108 2023 437 SH OTR 0 437 0 PARK HOTELS & RESORTS INC COM 700517105 61688 4118 SH OTR 0 4118 0 PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 221039 437 SH OTR 0 437 0 PATTERSON COS INC COM 703395103 22769 944 SH OTR 0 944 0 PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 99699 697 SH OTR 0 697 0 PAYCHEX INC COM 704326107 34738 293 SH OTR 0 293 0 PAYCOR HCM INC COM 70435P102 68542 5397 SH OTR 0 5397 0 PAYLOCITY HLDG CORP COM 70438V106 16349 124 SH OTR 0 124 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 243204 4191 SH OTR 0 4191 0 PAYONEER GLOBAL INC COM 70451X104 28753 5190 SH OTR 0 5190 0 PEBBLEBROOK HOTEL TR COM 70509V100 61985 4508 SH OTR 0 4508 0 PEGASYSTEMS INC NOTE 0.750% 3/0 705573AB9 1299613 1350000 PRN OTR 0 1350000 0 PEGASYSTEMS INC COM 705573103 83410 1378 SH OTR 0 1378 0 PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 133294 39436 SH OTR 0 39436 0 PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 202800 60000 SH Call OTR 0 0 0 PENN ENTERTAINMENT INC COM 707569109 83052 4291 SH OTR 0 4291 0 PENNANT GROUP INC COM 70805E109 4986 215 SH OTR 0 215 0 PENNANTPARK FLOATING RATE CA COM 70806A106 33697 2920 SH OTR 0 2920 0 PENNYMAC MTG INVT TR COM 70931T103 9268 674 SH OTR 0 674 0 PENNYMAC FINL SVCS INC NEW COM 70932M107 22515 238 SH OTR 0 238 0 PENSKE AUTOMOTIVE GRP INC COM 70959W103 2831 19 SH OTR 0 19 0 PENUMBRA INC COM 70975L107 37254 207 SH OTR 0 207 0 PEOPLES BANCORP INC COM 709789101 1020 34 SH OTR 0 34 0 PEPSICO INC COM 713448108 147118 892 SH OTR 0 892 0 PERDOCEO ED CORP COM 71363P106 28917 1350 SH OTR 0 1350 0 PERFORMANCE FOOD GROUP CO COM 71377A103 166135 2513 SH OTR 0 2513 0 REVVITY INC COM 714046109 28732 274 SH OTR 0 274 0 PERMIAN RESOURCES CORP CLASS A COM 71424F105 11822 732 SH OTR 0 732 0 PETCO HEALTH & WELLNESS CO I COM 71601V105 10338 2735 SH OTR 0 2735 0 PETIQ INC COM CL A 71639T106 14780 670 SH OTR 0 670 0 PFIZER INC COM 717081103 30750 1099 SH OTR 0 1099 0 PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL A COM 71742Q106 4494 268 SH OTR 0 268 0 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 160709 1586 SH OTR 0 1586 0 PHILLIPS EDISON & CO INC COMMON STOCK 71844V201 4187 128 SH OTR 0 128 0 PHILLIPS 66 COM 718546104 3126774 22149 SH OTR 0 22149 0 PHINIA INC COMMON STOCK 71880K101 28535 725 SH OTR 0 725 0 PHOTRONICS INC COM 719405102 64857 2629 SH OTR 0 2629 0 PIEDMONT OFFICE REALTY TR IN COM CL A 720190206 14594 2013 SH OTR 0 2013 0 PILGRIMS PRIDE CORP COM 72147K108 9199 239 SH OTR 0 239 0 PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104 60510 756 SH OTR 0 756 0 PINTEREST INC CL A 72352L106 92767 2105 SH OTR 0 2105 0 PIONEER FLOATING RATE FUND I COM 72369J102 54666 5659 SH OTR 0 5659 0 PIPER SANDLER COMPANIES COM 724078100 1841 8 SH OTR 0 8 0 PITNEY BOWES INC COM 724479100 4272 841 SH OTR 0 841 0 PLANET FITNESS INC CL A 72703H101 36795 500 SH OTR 0 500 0 PLAYTIKA HLDG CORP COM 72815L107 2235 284 SH OTR 0 284 0 PLEXUS CORP COM 729132100 3508 34 SH OTR 0 34 0 PLIANT THERAPEUTICS INC COM 729139105 1118 104 SH OTR 0 104 0 PLUG POWER INC COM NEW 72919P202 3940 1691 SH OTR 0 1691 0 PLYMOUTH INDL REIT INC COM 729640102 20803 973 SH OTR 0 973 0 POLARIS INC COM 731068102 10572 135 SH OTR 0 135 0 POPULAR INC COM NEW 733174700 47752 540 SH OTR 0 540 0 PORTLAND GEN ELEC CO COM NEW 736508847 70741 1636 SH OTR 0 1636 0 POST HLDGS INC COM 737446104 10208 98 SH OTR 0 98 0 POTBELLY CORP COM 73754Y100 11499 1432 SH OTR 0 1432 0 POTLATCHDELTIC CORPORATION COM 737630103 82482 2094 SH OTR 0 2094 0 POWELL INDS INC COM 739128106 47752 333 SH OTR 0 333 0 POWER INTEGRATIONS INC COM 739276103 6247 89 SH OTR 0 89 0 PRAXIS PRECISION MEDICINES I COM NEW 74006W207 82720 2000 SH OTR 0 2000 0 PREFERRED BK LOS ANGELES CA COM NEW 740367404 13210 175 SH OTR 0 175 0 PREMIER INC CL A 74051N102 6012 322 SH OTR 0 322 0 PREMIER FINANCIAL CORP COM 74052F108 11314 553 SH OTR 0 553 0 PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 86252 748 SH OTR 0 748 0 PRICESMART INC COM 741511109 7308 90 SH OTR 0 90 0 PRIMORIS SVCS CORP COM 74164F103 27689 555 SH OTR 0 555 0 PRIMERICA INC COM 74164M108 11356 48 SH OTR 0 48 0 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN COM 74251V102 90767 1157 SH OTR 0 1157 0 PROASSURANCE CORP COM 74267C106 23230 1901 SH OTR 0 1901 0 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 135234 820 SH OTR 0 820 0 PROCORE TECHNOLOGIES INC COM 74275K108 74798 1128 SH OTR 0 1128 0 PRIVIA HEALTH GROUP INC COM 74276R102 12774 735 SH OTR 0 735 0 PROFRAC HLDG CORP CLASS A COM 74319N100 1200 162 SH OTR 0 162 0 PROG HOLDINGS INC COM NPV 74319R101 20010 577 SH OTR 0 577 0 PROGRESS SOFTWARE CORP COM 743312100 13674 252 SH OTR 0 252 0 PROGRESSIVE CORP COM 743315103 62936 303 SH OTR 0 303 0 PROGYNY INC COM 74340E103 25177 880 SH OTR 0 880 0 PROLOGIS INC. COM 74340W103 110401 983 SH OTR 0 983 0 PROS HOLDINGS INC COM 74346Y103 38047 1328 SH OTR 0 1328 0 PROPETRO HLDG CORP COM 74347M108 40454 4666 SH OTR 0 4666 0 PROSPERITY BANCSHARES INC COM 743606105 30203 494 SH OTR 0 494 0 PROTO LABS INC COM 743713109 5406 175 SH OTR 0 175 0 PROVIDENT FINL SVCS INC COM 74386T105 8424 587 SH OTR 0 587 0 PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 6914 59 SH OTR 0 59 0 PUBLIC STORAGE OPER CO COM 74460D109 60119 209 SH OTR 0 209 0 PULTE GROUP INC COM 745867101 67932 617 SH OTR 0 617 0 PURE STORAGE INC CL A 74624M102 78529 1223 SH OTR 0 1223 0 QCR HOLDINGS INC COM 74727A104 900 15 SH OTR 0 15 0 QUAKER HOUGHTON COM 747316107 2206 13 SH OTR 0 13 0 QORVO INC COM 74736K101 4293 37 SH OTR 0 37 0 Q2 HLDGS INC COM 74736L109 2051 34 SH OTR 0 34 0 QUALCOMM INC COM 747525103 185237 930 SH OTR 0 930 0 QUALYS INC COM 74758T303 40071 281 SH OTR 0 281 0 QUANEX BLDG PRODS CORP COM 747619104 12415 449 SH OTR 0 449 0 QUANTA SVCS INC COM 74762E102 156265 615 SH OTR 0 615 0 QUANTERIX CORP COM 74766Q101 1110 84 SH OTR 0 84 0 QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 74052 541 SH OTR 0 541 0 QUINSTREET INC COM 74874Q100 37925 2286 SH OTR 0 2286 0 RB GLOBAL INC COM 74935Q107 52994 694 SH OTR 0 694 0 REV GROUP INC COM 749527107 13465 541 SH OTR 0 541 0 RLI CORP COM 749607107 130701 929 SH OTR 0 929 0 RLJ LODGING TR COM 74965L101 52628 5465 SH OTR 0 5465 0 RPC INC COM 749660106 631 101 SH OTR 0 101 0 RMR GROUP INC CL A 74967R106 2373 105 SH OTR 0 105 0 RPM INTL INC COM 749685103 50395 468 SH OTR 0 468 0 RADIAN GROUP INC COM 750236101 23512 756 SH OTR 0 756 0 RADNET INC COM 750491102 19738 335 SH OTR 0 335 0 RAMBUS INC DEL COM 750917106 38488 655 SH OTR 0 655 0 RALPH LAUREN CORP CL A 751212101 125517 717 SH OTR 0 717 0 RAMACO RES INC COM CL A 75134P600 29556 2374 SH OTR 0 2374 0 RANGE RES CORP COM 75281A109 13378 399 SH OTR 0 399 0 RAPID7 INC COM 753422104 2507 58 SH OTR 0 58 0 RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 28801 233 SH OTR 0 233 0 RAYONIER INC COM 754907103 9483 326 SH OTR 0 326 0 RAYONIER ADVANCED MATLS INC COM 75508B104 28604 5258 SH OTR 0 5258 0 RTX CORPORATION COM 75513E101 28511 284 SH OTR 0 284 0 RBC BEARINGS INC COM 75524B104 7284 27 SH OTR 0 27 0 REALTY INCOME CORP COM 756109104 150854 2856 SH OTR 0 2856 0 RECURSION PHARMACEUTICALS IN CL A 75629V104 1035 138 SH OTR 0 138 0 RED ROBIN GOURMET BURGERS IN COM 75689M101 25231 3333 SH OTR 0 3333 0 RED ROCK RESORTS INC CL A 75700L108 10656 194 SH OTR 0 194 0 REGAL REXNORD CORPORATION COM 758750103 117641 870 SH OTR 0 870 0 REGENCY CTRS CORP COM 758849103 4914 79 SH OTR 0 79 0 REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 26753 1335 SH OTR 0 1335 0 REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 151078 736 SH OTR 0 736 0 REMITLY GLOBAL INC COM 75960P104 6678 551 SH OTR 0 551 0 RENASANT CORP COM 75970E107 28525 934 SH OTR 0 934 0 REPLIGEN CORP COM 759916109 3782 30 SH OTR 0 30 0 UPBOUND GROUP INC COM 76009N100 21244 692 SH OTR 0 692 0 REPAY HLDGS CORP COM CL A 76029L100 1193 113 SH OTR 0 113 0 REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 30900 159 SH OTR 0 159 0 RESMED INC COM 761152107 63360 331 SH OTR 0 331 0 RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM 76118Y104 56568 2892 SH OTR 0 2892 0 RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR COM 76131N101 30739 2473 SH OTR 0 2473 0 REVOLVE GROUP INC CL A 76156B107 67538 4245 SH OTR 0 4245 0 REXFORD INDL RLTY INC COM 76169C100 34780 780 SH OTR 0 780 0 REYNOLDS CONSUMER PRODS INC COM 76171L106 25014 894 SH OTR 0 894 0 RILEY EXPLORATION PERMIAN IN COM 76665T102 1076 38 SH OTR 0 38 0 RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 25944 920 SH OTR 0 920 0 RIVERNORTH OPPORTUNITIES FD COM 76881Y109 651333 53170 SH OTR 0 53170 0 RIVERNORTH CAP AND INCM FD I COM 76882B108 153754 10010 SH OTR 0 10010 0 RIVERNORTH MANAGED DUR MUN I COM 76882M104 209380 12877 SH OTR 0 12877 0 RIVERNORTH FLEXIBLE MUNI INC COM 76883Y107 296134 20943 SH OTR 0 20943 0 RIVIAN AUTOMOTIVE INC COM CL A 76954A103 104797 7809 SH OTR 0 7809 0 ROBERT HALF INC. COM 770323103 117852 1842 SH OTR 0 1842 0 ROBINHOOD MKTS INC COM CL A 770700102 91793 4042 SH OTR 0 4042 0 ROBLOX CORP CL A 771049103 7740 208 SH OTR 0 208 0 ROCKET COS INC COM CL A 77311W101 59636 4353 SH OTR 0 4353 0 ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 17067 62 SH OTR 0 62 0 ROGERS CORP COM 775133101 4101 34 SH OTR 0 34 0 ROKU INC COM CL A 77543R102 100803 1682 SH OTR 0 1682 0 ROSS STORES INC COM 778296103 90098 620 SH OTR 0 620 0 ROYAL GOLD INC COM 780287108 21653 173 SH OTR 0 173 0 RUNWAY GROWTH FINANCE CORP COM 78163D100 53132 4518 SH OTR 0 4518 0 RUSH ENTERPRISES INC CL A 781846209 36134 863 SH OTR 0 863 0 RUSH STREET INTERACTIVE INC COM 782011100 84027 8762 SH OTR 0 8762 0 RXSIGHT INC COM 78349D107 21060 350 SH OTR 0 350 0 RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC CL A 78351F107 22353 386 SH OTR 0 386 0 RYDER SYS INC COM 783549108 26015 210 SH OTR 0 210 0 SEI INVTS CO COM 784117103 136172 2105 SH OTR 0 2105 0 SL GREEN RLTY CORP COM 78440X887 4984 88 SH OTR 0 88 0 SLM CORP COM 78442P106 29959 1441 SH OTR 0 1441 0 SM ENERGY CO COM 78454L100 15087 349 SH OTR 0 349 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 160001 294 SH OTR 0 294 0 SPS COMM INC COM 78463M107 23143 123 SH OTR 0 123 0 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 10750500 50000 SH Call OTR 0 0 0 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 10750500 50000 SH Put OTR 0 0 0 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 2632 42 SH OTR 0 42 0 SPX TECHNOLOGIES INC COM 78473E103 1137 8 SH OTR 0 8 0 SSR MINING IN COM 784730103 46760 10368 SH OTR 0 10368 0 SABA CAPITAL INCOME & OPRNT SHS NEW 78518H202 541587 76930 SH OTR 0 76930 0 SABRE CORP COM 78573M104 3535 1324 SH OTR 0 1324 0 SABRE GLBL INC NOTE 4.000% 4/1 78573NAE2 952042 1000000 PRN OTR 0 1000000 0 SAFETY INS GROUP INC COM 78648T100 300 4 SH OTR 0 4 0 SAIA INC COM 78709Y105 40789 86 SH OTR 0 86 0 SALESFORCE INC COM 79466L302 27767 108 SH OTR 0 108 0 SALLY BEAUTY HLDGS INC COM 79546E104 6814 635 SH OTR 0 635 0 SANDRIDGE ENERGY INC COM NEW 80007P869 24994 1933 SH OTR 0 1933 0 SANDY SPRING BANCORP INC COM 800363103 1730 71 SH OTR 0 71 0 SANMINA CORPORATION COM 801056102 2518 38 SH OTR 0 38 0 SAVERS VALUE VLG INC COM 80517M109 820 67 SH OTR 0 67 0 SCANSOURCE INC COM 806037107 3633 82 SH OTR 0 82 0 HENRY SCHEIN INC COM 806407102 22884 357 SH OTR 0 357 0 SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 108325 2296 SH OTR 0 2296 0 SCHOLAR ROCK HLDG CORP COM 80706P103 1058 127 SH OTR 0 127 0 SCHOLASTIC CORP COM 807066105 6243 176 SH OTR 0 176 0 SCHRODINGER INC COM 80810D103 4371 226 SH OTR 0 226 0 SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 123063 1670 SH OTR 0 1670 0 MATIV HOLDINGS INC COM 808541106 1153 68 SH OTR 0 68 0 SCOTTS MIRACLE-GRO CO CL A 810186106 115156 1770 SH OTR 0 1770 0 SEABOARD CORP DEL COM 811543107 6321 2 SH OTR 0 2 0 SEACOAST BKG CORP FLA COM NEW 811707801 6241 264 SH OTR 0 264 0 SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100 117938 3390 SH OTR 0 3390 0 SELECT WATER SOLUTIONS INC CL A COM 81617J301 7629 713 SH OTR 0 713 0 SELECTIVE INS GROUP INC COM 816300107 12667 135 SH OTR 0 135 0 SEMTECH CORP COM 816850101 62688 2098 SH OTR 0 2098 0 SEMRUSH HLDGS INC CL A COM 81686C104 11408 852 SH OTR 0 852 0 SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COM 81725T100 28638 386 SH OTR 0 386 0 SERVICE CORP INTL COM 817565104 56121 789 SH OTR 0 789 0 SERVISFIRST BANCSHARES INC COM 81768T108 3791 60 SH OTR 0 60 0 SHAKE SHACK INC CL A 819047101 2700 30 SH OTR 0 30 0 SHENANDOAH TELECOMMUNICATION COM 82312B106 2205 135 SH OTR 0 135 0 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 134592 451 SH OTR 0 451 0 SHIFT4 PMTS INC CL A 82452J109 59634 813 SH OTR 0 813 0 SHOALS TECHNOLOGIES GROUP IN CL A 82489W107 14701 2356 SH OTR 0 2356 0 SHUTTERSTOCK INC COM 825690100 42996 1111 SH OTR 0 1111 0 SHYFT GROUP INC COM 825698103 3985 336 SH OTR 0 336 0 SILENCE THERAPEUTICS PLC ADS 82686Q101 114000 6000 SH OTR 0 6000 0 SIGA TECHNOLOGIES INC COM 826917106 1154 152 SH OTR 0 152 0 SILICON LABORATORIES INC COM 826919102 11727 106 SH OTR 0 106 0 SILGAN HLDGS INC COM 827048109 151922 3589 SH OTR 0 3589 0 SILK RD MED INC COM 82710M100 9951 368 SH OTR 0 368 0 SILVERBOX CORP III COM CL A 82836N107 2120000 200000 SH OTR 0 200000 0 SIMMONS 1ST NATL CORP CL A $1 PAR 828730200 11234 639 SH OTR 0 639 0 SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 97304 641 SH OTR 0 641 0 SIMPLY GOOD FOODS CO COM 82900L102 29771 824 SH OTR 0 824 0 SIMPSON MFG INC COM 829073105 3371 20 SH OTR 0 20 0 SINCLAIR INC CL A 829242106 11690 877 SH OTR 0 877 0 SITE CTRS CORP COM 82981J109 49649 3424 SH OTR 0 3424 0 SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COM 82982L103 60827 501 SH OTR 0 501 0 SITIO ROYALTIES CORP CLASS A COM 82983N108 25688 1088 SH OTR 0 1088 0 SIXTH STREET SPECIALTY LENDI COM 83012A109 18276 856 SH OTR 0 856 0 SKECHERS U S A INC CL A 830566105 82045 1187 SH OTR 0 1187 0 SKYWEST INC COM 830879102 39311 479 SH OTR 0 479 0 SKYWARD SPECIALTY INS GROUP COM 830940102 17981 497 SH OTR 0 497 0 SLEEP NUMBER CORP COM 83125X103 42883 4481 SH OTR 0 4481 0 SMITH & WESSON BRANDS INC COM 831754106 30487 2126 SH OTR 0 2126 0 SMITH A O CORP COM 831865209 29359 359 SH OTR 0 359 0 SMARTSHEET INC COM CL A 83200N103 318170 7218 SH OTR 0 7218 0 SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 35110 322 SH OTR 0 322 0 SNAP ON INC COM 833034101 42345 162 SH OTR 0 162 0 SNOWFLAKE INC CL A 833445109 128200 949 SH OTR 0 949 0 SOFI TECHNOLOGIES INC COM 83406F102 83907 12694 SH OTR 0 12694 0 SOLARWINDS CORP COM NEW 83417Q204 23329 1936 SH OTR 0 1936 0 SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCT COM CL A 83418M103 57134 6659 SH OTR 0 6659 0 SONIC AUTOMOTIVE INC CL A 83545G102 2124 39 SH OTR 0 39 0 SONOCO PRODS CO COM 835495102 225197 4440 SH OTR 0 4440 0 SONOS INC COM 83570H108 16516 1119 SH OTR 0 1119 0 SOUTHSTATE CORPORATION COM 840441109 21550 282 SH OTR 0 282 0 SOUTHSIDE BANCSHARES INC COM 84470P109 2651 96 SH OTR 0 96 0 SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 1797 267 SH OTR 0 267 0 SPARTANNASH CO COM 847215100 22906 1221 SH OTR 0 1221 0 SPECTRUM BRANDS HLDGS INC NE COM 84790A105 48980 570 SH OTR 0 570 0 SPIRE INC COM 84857L101 18584 306 SH OTR 0 306 0 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC COM CL A 848574109 75108 2285 SH OTR 0 2285 0 SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC COM 85205L107 188350 5000 SH OTR 0 5000 0 SPROUTS FMRS MKT INC COM 85208M102 39571 473 SH OTR 0 473 0 SPROUT SOCIAL INC COM CL A 85209W109 27937 783 SH OTR 0 783 0 BLOCK INC CL A 852234103 99122 1537 SH OTR 0 1537 0 STAGWELL INC COM CL A 85256A109 28678 4205 SH OTR 0 4205 0 STANDARD MTR PRODS INC COM 853666105 4465 161 SH OTR 0 161 0 STANDEX INTL CORP COM 854231107 5640 35 SH OTR 0 35 0 STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 104656 1310 SH OTR 0 1310 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 244838 3145 SH OTR 0 3145 0 STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 36327 1918 SH OTR 0 1918 0 STATE STR CORP COM 857477103 204610 2765 SH OTR 0 2765 0 STEELCASE INC CL A 858155203 46902 3619 SH OTR 0 3619 0 STERICYCLE INC COM 858912108 85800 1476 SH OTR 0 1476 0 STELLAR BANCORP INC COM 858927106 3857 168 SH OTR 0 168 0 STERLING INFRASTRUCTURE INC COM 859241101 3314 28 SH OTR 0 28 0 STEWART INFORMATION SVCS COR COM 860372101 5028 81 SH OTR 0 81 0 STIFEL FINL CORP COM 860630102 35680 424 SH OTR 0 424 0 STOKE THERAPEUTICS INC COM 86150R107 1594 118 SH OTR 0 118 0 STONEX GROUP INC COM 861896108 20258 269 SH OTR 0 269 0 STRATEGIC ED INC COM 86272C103 3652 33 SH OTR 0 33 0 STRIDE INC COM 86333M108 55554 788 SH OTR 0 788 0 STRUCTURE THERAPEUTICS INC SPONSORED ADS 86366E106 78540 2000 SH OTR 0 2000 0 STRYKER CORPORATION COM 863667101 22797 67 SH OTR 0 67 0 STURM RUGER & CO INC COM 864159108 8288 199 SH OTR 0 199 0 SUMMIT MATLS INC CL A 86614U100 2270 62 SH OTR 0 62 0 SUN CMNTYS INC COM 866674104 8063 67 SH OTR 0 67 0 SUN CTRY AIRLS HLDGS INC COM 866683105 19292 1536 SH OTR 0 1536 0 SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 1968932 51678 SH OTR 0 51678 0 SUNPOWER CORP COM 867652406 912 308 SH OTR 0 308 0 SUNRUN INC COM 86771W105 17909 1510 SH OTR 0 1510 0 SUNSTONE HOTEL INVS INC NEW COM 867892101 45083 4310 SH OTR 0 4310 0 SUPER MICRO COMPUTER INC COM 86800U104 97503 119 SH OTR 0 119 0 SURGERY PARTNERS INC COM 86881A100 73321 3082 SH OTR 0 3082 0 SYLVAMO CORP COMMON STOCK 871332102 9261 135 SH OTR 0 135 0 SYMBOTIC INC CLASS A COM 87151X101 64941 1847 SH OTR 0 1847 0 SYNOPSYS INC COM 871607107 63671 107 SH OTR 0 107 0 TD SYNNEX CORPORATION COM 87162W100 14656 127 SH OTR 0 127 0 SYNDAX PHARMACEUTICALS INC COM 87164F105 125746 6125 SH OTR 0 6125 0 SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103 10571 224 SH OTR 0 224 0 SYSCO CORP COM 871829107 89094 1248 SH OTR 0 1248 0 TFS FINL CORP COM 87240R107 9844 780 SH OTR 0 780 0 TJX COS INC NEW COM 872540109 33581 305 SH OTR 0 305 0 TKO GROUP HOLDINGS INC CL A 87256C101 51403 476 SH OTR 0 476 0 T-MOBILE US INC COM 872590104 131783 748 SH OTR 0 748 0 TRI POINTE HOMES INC COM 87265H109 89437 2401 SH OTR 0 2401 0 TPG INC COM CL A 872657101 56165 1355 SH OTR 0 1355 0 TPG RE FIN TR INC COM 87266M107 63616 7363 SH OTR 0 7363 0 TACTILE SYS TECHNOLOGY INC COM 87357P100 45969 3850 SH OTR 0 3850 0 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 65461 421 SH OTR 0 421 0 TANGER INC COM 875465106 136 5 SH OTR 0 5 0 TANGO THERAPEUTICS INC COM 87583X109 98670 11500 SH OTR 0 11500 0 TAPESTRY INC COM 876030107 85494 1998 SH OTR 0 1998 0 TARGET CORP COM 87612E106 23095 156 SH OTR 0 156 0 TARGA RES CORP COM 87612G101 161361 1253 SH OTR 0 1253 0 TASKUS INC CLASS A COM 87652V109 39477 2966 SH OTR 0 2966 0 TAYLOR MORRISON HOME CORP COM 87724P106 14969 270 SH OTR 0 270 0 TEGNA INC COM 87901J105 10107 725 SH OTR 0 725 0 ABRDN HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT 87911J103 1650791 94547 SH OTR 0 94547 0 ABRDN LIFE SCIENCES INVESTOR SH BEN INT 87911K100 2914826 205704 SH OTR 0 205704 0 TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 96861 9904 SH OTR 0 9904 0 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 50049 129 SH OTR 0 129 0 TELEFLEX INCORPORATED COM 879369106 47955 228 SH OTR 0 228 0 TELEPHONE & DATA SYS INC COM NEW 879433829 40444 1951 SH OTR 0 1951 0 TEMPUR SEALY INTL INC COM 88023U101 13539 286 SH OTR 0 286 0 TENABLE HLDGS INC COM 88025T102 30463 699 SH OTR 0 699 0 TENET HEALTHCARE CORP COM NEW 88033G407 83277 626 SH OTR 0 626 0 TENNANT CO COM 880345103 16932 172 SH OTR 0 172 0 TERADATA CORP DEL COM 88076W103 17591 509 SH OTR 0 509 0 TERADYNE INC COM 880770102 34848 235 SH OTR 0 235 0 TEREX CORP NEW COM 880779103 9432 172 SH OTR 0 172 0 TERAWULF INC COM 88080T104 2002500 450000 SH Call OTR 0 0 0 TESLA INC COM 88160R101 47887 242 SH OTR 0 242 0 TETRA TECH INC NEW COM 88162G103 53983 264 SH OTR 0 264 0 TEXAS CAP BANCSHARES INC COM 88224Q107 7337 120 SH OTR 0 120 0 TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI COM 88262P102 88847 121 SH OTR 0 121 0 TEXAS ROADHOUSE INC COM 882681109 119339 695 SH OTR 0 695 0 TG THERAPEUTICS INC COM 88322Q108 106793 6003 SH OTR 0 6003 0 THE ODP CORP COM 88337F105 42883 1092 SH OTR 0 1092 0 THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 40533 415 SH OTR 0 415 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 66913 121 SH OTR 0 121 0 THERMON GROUP HLDGS INC COM 88362T103 2615 85 SH OTR 0 85 0 THOR INDS INC COM 885160101 27755 297 SH OTR 0 297 0 3M CO COM 88579Y101 1295054 12673 SH OTR 0 12673 0 THRYV HLDGS INC COM NEW 886029206 2869 161 SH OTR 0 161 0 TIDEWATER INC NEW COM 88642R109 26944 283 SH OTR 0 283 0 TIMKEN CO COM 887389104 80050 999 SH OTR 0 999 0 TIPTREE INC COM 88822Q103 2605 158 SH OTR 0 158 0 TITAN MACHY INC COM 88830R101 21243 1336 SH OTR 0 1336 0 TOAST INC CL A 888787108 2242 87 SH OTR 0 87 0 TOLL BROTHERS INC COM 889478103 91338 793 SH OTR 0 793 0 TOMPKINS FINL CORP COM 890110109 4108 84 SH OTR 0 84 0 TOOTSIE ROLL INDS INC COM 890516107 12381 405 SH OTR 0 405 0 TOPBUILD CORP COM 89055F103 20034 52 SH OTR 0 52 0 TORO CO COM 891092108 167383 1790 SH OTR 0 1790 0 TOWNEBANK PORTSMOUTH VA COM 89214P109 17644 647 SH OTR 0 647 0 TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 42120 156 SH OTR 0 156 0 TRADEWEB MKTS INC CL A 892672106 34450 325 SH OTR 0 325 0 TRAILBLAZER MERGER CORP I CL A 89278D109 57274 5301 SH OTR 0 5301 0 ZALATORIS ACQUISITION CORP COM CL A 89301B104 939250 85000 SH OTR 0 85000 0 TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 178865 140 SH OTR 0 140 0 TRANSMEDICS GROUP INC COM 89377M109 8435 56 SH OTR 0 56 0 TRANSUNION COM 89400J107 42568 574 SH OTR 0 574 0 TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 176703 869 SH OTR 0 869 0 TREDEGAR CORP COM 894650100 2021 422 SH OTR 0 422 0 TREX CO INC COM 89531P105 44620 602 SH OTR 0 602 0 TRIMBLE INC COM 896239100 125205 2239 SH OTR 0 2239 0 TRINET GROUP INC COM 896288107 3200 32 SH OTR 0 32 0 TRINITY CAP INC COM 896442308 4539 321 SH OTR 0 321 0 TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH B COM 89677Y100 34922 4349 SH OTR 0 4349 0 TRIUMPH GROUP INC NEW COM 896818101 6010 390 SH OTR 0 390 0 TRUEBLUE INC COM 89785X101 5830 566 SH OTR 0 566 0 TRUPANION INC COM 898202106 13730 467 SH OTR 0 467 0 TRUSTCO BK CORP N Y COM NEW 898349204 3424 119 SH OTR 0 119 0 TRUSTMARK CORP COM 898402102 1292 43 SH OTR 0 43 0 TURNING PT BRANDS INC COM 90041L105 4011 125 SH OTR 0 125 0 TUTOR PERINI CORP COM 901109108 31210 1433 SH OTR 0 1433 0 TWILIO INC CL A 90138F102 200426 3528 SH OTR 0 3528 0 UDR INC COM 902653104 41973 1020 SH OTR 0 1020 0 UDEMY INC COM 902685106 11927 1382 SH OTR 0 1382 0 UFP INDUSTRIES INC COM 90278Q108 38304 342 SH OTR 0 342 0 UMB FINL CORP COM 902788108 250 3 SH OTR 0 3 0 US BANCORP DEL COM NEW 902973304 166184 4186 SH OTR 0 4186 0 UMH PPTYS INC COM 903002103 6044 378 SH OTR 0 378 0 U S PHYSICAL THERAPY COM 90337L108 47596 515 SH OTR 0 515 0 UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 45934 632 SH OTR 0 632 0 UIPATH INC CL A 90364P105 5288 417 SH OTR 0 417 0 ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 10418 27 SH OTR 0 27 0 ULTRA CLEAN HLDGS INC COM 90385V107 10829 221 SH OTR 0 221 0 UNIFIRST CORP MASS COM 904708104 32590 190 SH OTR 0 190 0 UNION PAC CORP COM 907818108 58149 257 SH OTR 0 257 0 UNISYS CORP COM NEW 909214306 10816 2619 SH OTR 0 2619 0 UNITED CMNTY BKS BLAIRSVLE G COM 90984P303 4710 185 SH OTR 0 185 0 UNITED BANKSHARES INC WEST V COM 909907107 6034 186 SH OTR 0 186 0 UNITED AIRLS HLDGS INC COM 910047109 68854 1415 SH OTR 0 1415 0 AMERICAN COASTAL INS CORP COM 910710102 16447 1559 SH OTR 0 1559 0 UNITED NAT FOODS INC COM 911163103 26292 2007 SH OTR 0 2007 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 73488 537 SH OTR 0 537 0 UNITED RENTALS INC COM 911363109 31690 49 SH OTR 0 49 0 UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 3780000 100000 SH Call OTR 0 0 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 33102 65 SH OTR 0 65 0 UNITY SOFTWARE INC COM 91332U101 21658 1332 SH OTR 0 1332 0 UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 4836 23 SH OTR 0 23 0 UNIVERSAL INS HLDGS INC COM 91359V107 26170 1395 SH OTR 0 1395 0 UNIVERSAL LOGISTICS HLDGS IN COM 91388P105 2192 54 SH OTR 0 54 0 UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 83403 451 SH OTR 0 451 0 UNIVERSAL TECHNICAL INST INC COM 913915104 12631 803 SH OTR 0 803 0 UNUM GROUP COM 91529Y106 971 19 SH OTR 0 19 0 UPSTART HLDGS INC COM 91680M107 5190 220 SH OTR 0 220 0 UPWORK INC COM 91688F104 46763 4350 SH OTR 0 4350 0 URBAN EDGE PPTYS COM 91704F104 15404 834 SH OTR 0 834 0 URBAN OUTFITTERS INC COM 917047102 37930 924 SH OTR 0 924 0 VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 12609 70 SH OTR 0 70 0 VALLEY NATL BANCORP COM 919794107 12152 1741 SH OTR 0 1741 0 VALMONT INDS INC COM 920253101 50499 184 SH OTR 0 184 0 VAREX IMAGING CORP COM 92214X106 1061 72 SH OTR 0 72 0 VECTOR GROUP LTD COM 92240M108 101979 9648 SH OTR 0 9648 0 VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 77047 421 SH OTR 0 421 0 VENTAS INC COM 92276F100 138249 2697 SH OTR 0 2697 0 VERA THERAPEUTICS INC CL A 92337R101 235170 6500 SH OTR 0 6500 0 VERALTO CORP COM SHS 92338C103 148265 1553 SH OTR 0 1553 0 VERISIGN INC COM 92343E102 192024 1080 SH OTR 0 1080 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 94976 2303 SH OTR 0 2303 0 VERINT SYS INC COM 92343X100 25534 793 SH OTR 0 793 0 VERITEX HLDGS INC COM 923451108 13371 634 SH OTR 0 634 0 VERONA PHARMA PLC SPONSORED ADS 925050106 28920 2000 SH OTR 0 2000 0 VERTIV HOLDINGS CO COM CL A 92537N108 56531 653 SH OTR 0 653 0 VIAD CORP COM 92552R406 3604 106 SH OTR 0 106 0 VIAVI SOLUTIONS INC COM 925550105 49663 7229 SH OTR 0 7229 0 PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206 33290 3204 SH OTR 0 3204 0 VIANT TECHNOLOGY INC COM CL A 92557A101 2882 292 SH OTR 0 292 0 VICI PPTYS INC COM 925652109 32277 1127 SH OTR 0 1127 0 VICOR CORP COM 925815102 2852 86 SH OTR 0 86 0 VICTORIAS SECRET AND CO COMMON STOCK 926400102 55784 3157 SH OTR 0 3157 0 VIMEO INC COMMON STOCK 92719V100 6069 1627 SH OTR 0 1627 0 VIR BIOTECHNOLOGY INC COM 92764N102 15103 1697 SH OTR 0 1697 0 VIRTU FINL INC CL A 928254101 137618 6130 SH OTR 0 6130 0 VISA INC COM CL A 92826C839 122836 468 SH OTR 0 468 0 VIRTUS INVT PARTNERS INC COM 92828Q109 5872 26 SH OTR 0 26 0 VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COM 928298108 8541 383 SH OTR 0 383 0 VIRTUS TOTAL RETURN FD INC COM 92835W107 774752 142026 SH OTR 0 142026 0 VISTEON CORP COM NEW 92839U206 2134 20 SH OTR 0 20 0 VISTRA CORP COM 92840M102 2381732 27701 SH OTR 0 27701 0 VITAL FARMS INC COM 92847W103 60333 1290 SH OTR 0 1290 0 VITESSE ENERGY INC COMMON STOCK 92852X103 14102 595 SH OTR 0 595 0 VOYA FINANCIAL INC COM 929089100 61261 861 SH OTR 0 861 0 VOYA INFRASTRUCTURE INDLS & COM 92912X101 312015 30500 SH OTR 0 30500 0 VULCAN MATLS CO COM 929160109 6714 27 SH OTR 0 27 0 WP CAREY INC COM 92936U109 30828 560 SH OTR 0 560 0 WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 106784 1361 SH OTR 0 1361 0 WABTEC COM 929740108 207678 1314 SH OTR 0 1314 0 WALMART INC COM 931142103 39407 582 SH OTR 0 582 0 WALKER & DUNLOP INC COM 93148P102 1473 15 SH OTR 0 15 0 WARBY PARKER INC CL A COM 93403J106 7548 470 SH OTR 0 470 0 WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104 46924 6307 SH OTR 0 6307 0 WAFD INC COM 938824109 11546 404 SH OTR 0 404 0 ELME COMMUNITIES SH BEN INT 939653101 14624 918 SH OTR 0 918 0 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 145712 683 SH OTR 0 683 0 WATERS CORP COM 941848103 8994 31 SH OTR 0 31 0 WATSCO INC COM 942622200 26405 57 SH OTR 0 57 0 WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A 942749102 7702 42 SH OTR 0 42 0 WAYFAIR INC CL A 94419L101 134356 2548 SH OTR 0 2548 0 WEBSTER FINL CORP COM 947890109 38403 881 SH OTR 0 881 0 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 105002 1768 SH OTR 0 1768 0 WELLTOWER INC COM 95040Q104 178268 1710 SH OTR 0 1710 0 WENDYS CO COM 95058W100 30171 1779 SH OTR 0 1779 0 WESBANCO INC COM 950810101 37316 1337 SH OTR 0 1337 0 WESCO INTL INC COM 95082P105 42641 269 SH OTR 0 269 0 WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 12517 38 SH OTR 0 38 0 WESTERN ASSET HIGH INCOM FD COM 95766J102 462496 106321 SH OTR 0 106321 0 WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 57585 760 SH OTR 0 760 0 WESTERN UN CO COM 959802109 31625 2588 SH OTR 0 2588 0 WEX INC COM 96208T104 33302 188 SH OTR 0 188 0 WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 310813 10948 SH OTR 0 10948 0 WHIRLPOOL CORP COM 963320106 56108 549 SH OTR 0 549 0 WILEY JOHN & SONS INC CL A 968223206 11640 286 SH OTR 0 286 0 WILLIAMS COS INC COM 969457100 34978 823 SH OTR 0 823 0 WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 49697 176 SH OTR 0 176 0 WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO COM CL A 971378104 22697 603 SH OTR 0 603 0 WINMARK CORP COM 974250102 4232 12 SH OTR 0 12 0 WINNEBAGO INDS INC COM 974637100 1138 21 SH OTR 0 21 0 WINTRUST FINL CORP COM 97650W108 4435 45 SH OTR 0 45 0 WOLVERINE WORLD WIDE INC COM 978097103 29568 2187 SH OTR 0 2187 0 WOODWARD INC COM 980745103 170892 980 SH OTR 0 980 0 WORKDAY INC CL A 98138H101 61032 273 SH OTR 0 273 0 WORKIVA INC COM CL A 98139A105 33065 453 SH OTR 0 453 0 WORLD KINECT CORPORATION COM 981475106 748 29 SH OTR 0 29 0 WORTHINGTON ENTERPRISES INC COM 981811102 23002 486 SH OTR 0 486 0 WORTHINGTON STL INC COM SHS 982104101 3069 92 SH OTR 0 92 0 WW INTL INC COM 98262P101 195390 167000 SH Call OTR 0 0 0 WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC COM 98311A105 14578 197 SH OTR 0 197 0 WYNN RESORTS LTD COM 983134107 182044 2034 SH OTR 0 2034 0 XPO INC COM 983793100 19638 185 SH OTR 0 185 0 XCEL ENERGY INC COM 98389B100 127223 2382 SH OTR 0 2382 0 XENCOR INC COM 98401F105 35816 1892 SH OTR 0 1892 0 XENIA HOTELS & RESORTS INC COM 984017103 16393 1144 SH OTR 0 1144 0 XYLEM INC COM 98419M100 101180 746 SH OTR 0 746 0 XENON PHARMACEUTICALS INC COM 98420N105 155960 4000 SH OTR 0 4000 0 XEROX HOLDINGS CORP COM NEW 98421M106 8273 712 SH OTR 0 712 0 XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC COM 98422E103 67500 30000 SH OTR 0 30000 0 XPONENTIAL FITNESS INC COM CL A 98422X101 57595 3692 SH OTR 0 3692 0 XOMETRY INC CLASS A COM 98423F109 3306 286 SH OTR 0 286 0 XPERI INC COMMON STOCK 98423J101 3185 388 SH OTR 0 388 0 YELP INC CL A 985817105 48885 1323 SH OTR 0 1323 0 YETI HLDGS INC COM 98585X104 23729 622 SH OTR 0 622 0 YUM BRANDS INC COM 988498101 200280 1512 SH OTR 0 1512 0 ZIMVIE INC COM 98888T107 30204 1655 SH OTR 0 1655 0 ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 59624 193 SH OTR 0 193 0 ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK 98954M200 60864 1312 SH OTR 0 1312 0 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 52637 485 SH OTR 0 485 0 ZIONS BANCORPORATION N A COM 989701107 56381 1300 SH OTR 0 1300 0 ZOETIS INC CL A 98978V103 36232 209 SH OTR 0 209 0 ZIPRECRUITER INC CL A 98980B103 7708 848 SH OTR 0 848 0 ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 98980F104 36535 2861 SH OTR 0 2861 0 ZSCALER INC COM 98980G102 73993 385 SH OTR 0 385 0 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 106424 1798 SH OTR 0 1798 0 ZUMIEZ INC COM 989817101 8279 425 SH OTR 0 425 0 ZURN ELKAY WATER SOLNS CORP COM 98983L108 24578 836 SH OTR 0 836 0 ZUORA INC COM CL A 98983V106 10119 1019 SH OTR 0 1019 0