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Quarry LP
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NEW YORK
NY
10010
13F HOLDINGS REPORT
028-22988
Y
Note: Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with The Quarry LP ("Quarry"), but on whose behalf Quarry is not filing this report.
Tanvir Kirpalani
Chief Compliance Officer
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Tanvir Kirpalani
New York
NY
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ARES ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
G33033112
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53238
SH
OTR
0
53238
0
ARES MANAGEMENT CORPORATION
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SH
OTR
0
451
0
ARHAUS INC
COM CL A
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100000
SH
Put
OTR
0
100000
0
ARIS WATER SOLUTIONS INC
CLASS A COM
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SH
OTR
0
1973
0
ARISTA NETWORKS INC
COM
040413106
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150
SH
OTR
0
150
0
ARLO TECHNOLOGIES INC
COM
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1103
SH
OTR
0
1103
0
ARMADA HOFFLER PPTYS INC
COM
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SH
OTR
0
1073
0
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC
COM SHS
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1680
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SH
OTR
0
85
0
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW
COM
04247X102
50061
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SH
OTR
0
403
0
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN
COM
04280A100
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5500
SH
OTR
0
5500
0
ASCENDIS PHARMA A/S
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
700
0
ASHLAND INC
COM
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SH
OTR
0
810
0
ASSETMARK FINL HLDGS INC
COM
04546L106
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SH
OTR
0
60
0
ASSURANT INC
COM
04621X108
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SH
OTR
0
68
0
ASSURED GUARANTY LTD
COM
G0585R106
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SH
OTR
0
1827
0
ASTRANA HEALTH INC
COM NEW
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SH
OTR
0
323
0
ASTRIA THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
2000
0
ASTRONICS CORP
COM
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SH
OTR
0
279
0
AT&T INC
COM
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SH
OTR
0
6754
0
ATHENA TECHNOLOGY ACQ CORP I
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OTR
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49794
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ATLANTA BRAVES HLDGS INC
COM SER C
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OTR
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169
0
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P
SHS
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SH
OTR
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2595
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ATLASSIAN CORPORATION
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SH
OTR
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153
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ATMOS ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
0
692
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ATN INTL INC
COM
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SH
OTR
0
56
0
ATRICURE INC
COM
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SH
OTR
0
167
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AURA FAT PROJS ACQUISITION C
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SH
OTR
0
124954
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AUTODESK INC
COM
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SH
OTR
0
262
0
AUTOLIV INC
COM
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SH
OTR
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155
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AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
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SH
OTR
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211
0
AUTONATION INC
COM
05329W102
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SH
OTR
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68
0
AUTOZONE INC
COM
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SH
OTR
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AVALONBAY CMNTYS INC
COM
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SH
OTR
0
33
0
AVANOS MED INC
COM
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SH
OTR
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685
0
AVANTOR INC
COM
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OTR
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138
0
AVEPOINT INC
COM CL A
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SH
OTR
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1155
0
AVERY DENNISON CORP
COM
053611109
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SH
OTR
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28
0
AVIDITY BIOSCIENCES INC
COM
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SH
OTR
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300
0
AVIDXCHANGE HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
0
1416
0
AVIENT CORPORATION
COM
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SH
OTR
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66
0
AVIS BUDGET GROUP
COM
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SH
OTR
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286
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AVISTA CORP
COM
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SH
OTR
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96
0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC
COM NEW
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SH
OTR
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100
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AXIS CAP HLDGS LTD
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SH
OTR
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394
0
AXOGEN INC
COM
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SH
OTR
0
1691
0
AXON ENTERPRISE INC
COM
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SH
OTR
0
129
0
AXOS FINANCIAL INC
COM
05465C100
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SH
OTR
0
1362
0
AXSOME THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
1800
0
AZEK CO INC
CL A
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SH
OTR
0
356
0
AZENTA INC
COM
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SH
OTR
0
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0
AZZ INC
COM
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SH
OTR
0
39
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B. RILEY FINANCIAL INC
COM
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SH
OTR
0
24
0
BAIN CAP SPECIALTY FIN INC
COM STK
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SH
OTR
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1708
0
BAKER HUGHES COMPANY
CL A
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SH
OTR
0
880
0
BALCHEM CORP
COM
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SH
OTR
0
20
0
BALL CORP
COM
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SH
OTR
0
143
0
BANDWIDTH INC
COM CL A
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SH
OTR
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2684
0
BANK AMERICA CORP
COM
060505104
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SH
OTR
0
653
0
BANK NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
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SH
OTR
0
1596
0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L
SHS NEW
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SH
OTR
0
1397
0
BANK OZK LITTLE ROCK ARK
COM
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SH
OTR
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357
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BANKUNITED INC
COM
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SH
OTR
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886
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BARNES GROUP INC
COM
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OTR
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38
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BATH & BODY WORKS INC
COM
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SH
OTR
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902
0
BATTERY FUTURE ACQUISITION C
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SH
OTR
0
102844
0
BAXTER INTL INC
COM
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SH
OTR
0
2555
0
BEACON ROOFING SUPPLY INC
COM
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SH
OTR
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191
0
BEAM THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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BELLRING BRANDS INC
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OTR
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BENCHMARK ELECTRS INC
COM
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SH
OTR
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506
0
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SH
OTR
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245
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COM
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SH
OTR
0
510
0
BERRY CORP
COM
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SH
OTR
0
5018
0
BERRY GLOBAL GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
1024
0
BEST BUY INC
COM
086516101
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SH
OTR
0
689
0
BEYOND INC
COM
690370101
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SH
OTR
0
86
0
BEYOND MEAT INC
COM
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SH
OTR
0
397
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BIGCOMMERCE HLDGS INC
COM SER 1
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SH
OTR
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2468
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BILIBILI INC
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OTR
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670000
0
BILIBILI INC
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PRN
OTR
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200000
0
BILL HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
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983
0
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
0
20000
0
BIOHAVEN LTD
COM
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SH
OTR
0
700
0
BIO-TECHNE CORP
COM
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SH
OTR
0
41
0
BJS RESTAURANTS INC
COM
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SH
OTR
0
143
0
BLACK HAWK ACQUISITION CORP
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SH
OTR
0
15000
0
BLACK HILLS CORP
COM
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SH
OTR
0
326
0
BLACKBAUD INC
COM
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OTR
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BLACKROCK CALIF MUN INCOME T
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SH
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34536
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COM
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SH
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40989
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SHS BEN INT
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SH
OTR
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36400
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BLACKROCK HEALTH SCIENCES TE
COM SHS
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SH
OTR
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24423
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BLACKROCK INC
COM
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SH
OTR
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0
BLACKROCK INNOVATION AND GRW
SHS BEN INT
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SH
OTR
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113300
0
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COM
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SH
OTR
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1035
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BLACKSTONE MTG TR INC
COM CL A
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SH
OTR
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107
0
BLEUACACIA LTD
*W EXP 10/30/202
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SH
OTR
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0
0
BLEUACACIA LTD
RIGHT 10/30/2026
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SH
OTR
0
100000
0
BLOCK INC
CL A
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SH
OTR
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189
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BLOOMIN BRANDS INC
COM
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SH
OTR
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756
0
BLUE BIRD CORP
COM
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SH
OTR
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BLUE OCEAN ACQUISITION CORP
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SH
OTR
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344607
0
BLUE OCEAN ACQUISITION CORP
*W EXP 99/99/999
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SH
OTR
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0
0
BLUE OWL CAPITAL INC
COM CL A
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SH
OTR
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3571
0
BLUE WORLD ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G1263E102
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SH
OTR
0
166633
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BLUERIVER ACQUISITION CORP
CL A ORD SHS
G1261Q107
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SH
OTR
0
32956
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BOEING CO
COM
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SH
OTR
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363
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BOISE CASCADE CO DEL
COM
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SH
OTR
0
111
0
BOOKING HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
0
6
0
BOOT BARN HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
22
0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR
CL A
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SH
OTR
0
699
0
BOSTON BEER INC
CL A
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SH
OTR
0
25
0
BOSTON PROPERTIES INC
COM
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SH
OTR
0
1056
0
BOX INC
CL A
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SH
OTR
0
334
0
BOYD GAMING CORP
COM
103304101
50221
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SH
OTR
0
746
0
BRADY CORP
CL A
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41911
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SH
OTR
0
707
0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC
COM
018581108
5809
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SH
OTR
0
156
0
BRIDGE INVT GROUP HLDGS INC
COM CL A
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SH
OTR
0
6815
0
BRIDGEBIO PHARMA INC
COM
10806X102
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SH
OTR
0
5900
0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D
COM
109194100
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SH
OTR
0
259
0
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC
COM CL A
10949T109
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SH
OTR
0
6486
0
BRIGHTVIEW HLDGS INC
COM
10948C107
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SH
OTR
0
5126
0
BRINKS CO
COM
109696104
64851
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SH
OTR
0
702
0
BRIXMOR PPTY GROUP INC
COM
11120U105
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SH
OTR
0
1875
0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
11133T103
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124
SH
OTR
0
124
0
BROADSTONE NET LEASE INC
COM
11135E203
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1324
SH
OTR
0
1324
0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO
COM SB VTG SHS A
11275Q107
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SH
OTR
0
41
0
BROOKFIELD RENEWABLE CORP
CL A SUB VTG
11284V105
52088
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SH
OTR
0
2120
0
BROOKLINE BANCORP INC DEL
COM
11373M107
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3785
SH
OTR
0
3785
0
BROWN FORMAN CORP
CL B
115637209
46716
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SH
OTR
0
905
0
BRUNSWICK CORP
COM
117043109
11679
121
SH
OTR
0
121
0
BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC
COM
120076104
11769
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SH
OTR
0
394
0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
COM
12008R107
90720
435
SH
OTR
0
435
0
BUNGE GLOBAL SA
COM SHS
H11356104
762339
7436
SH
OTR
0
7436
0
BURLINGTON STORES INC
COM
122017106
12538
54
SH
OTR
0
54
0
BWX TECHNOLOGIES INC
COM
05605H100
61162
596
SH
OTR
0
596
0
C3 AI INC
CL A
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3682
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SH
OTR
0
136
0
CABOT CORP
COM
127055101
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SH
OTR
0
27
0
CACI INTL INC
CL A
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4546
12
SH
OTR
0
12
0
CACTUS INC
CL A
127203107
2505
50
SH
OTR
0
50
0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
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35
SH
OTR
0
35
0
CAL MAINE FOODS INC
COM NEW
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28
SH
OTR
0
28
0
CALERES INC
COM
129500104
30362
740
SH
OTR
0
740
0
CALIFORNIA WTR SVC GROUP
COM
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1116
24
SH
OTR
0
24
0
CALIX INC
COM
13100M509
30408
917
SH
OTR
0
917
0
CAMDEN PPTY TR
SH BEN INT
133131102
32078
326
SH
OTR
0
326
0
CAMPING WORLD HLDGS INC
CL A
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28
SH
OTR
0
28
0
CANNAE HLDGS INC
COM
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2847
128
SH
OTR
0
128
0
CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST
CLASS A ORD SHS
G1889L100
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50000
SH
OTR
0
50000
0
CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST
*W EXP 99/99/999
G1889L126
10015
200300
SH
OTR
0
0
0
CARDINAL HEALTH INC
COM
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34913
312
SH
OTR
0
312
0
CAREDX INC
COM
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113
SH
OTR
0
113
0
CARETRUST REIT INC
COM
14174T107
11868
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SH
OTR
0
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0
CARLISLE COS INC
COM
142339100
32915
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SH
OTR
0
84
0
CARLYLE GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
1112
0
CARLYLE SECURED LENDING INC
COM
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SH
OTR
0
2529
0
CARMAX INC
COM
143130102
20384
234
SH
OTR
0
234
0
CARNIVAL CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
0
1333
0
CARPENTER TECHNOLOGY CORP
COM
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SH
OTR
0
30
0
CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
256
0
CARS COM INC
COM
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24413
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SH
OTR
0
1421
0
CARTERS INC
COM
146229109
23711
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SH
OTR
0
280
0
CARVANA CO
CL A
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SH
OTR
0
7
0
CASS INFORMATION SYS INC
COM
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SH
OTR
0
84
0
CATALYST PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
0
6050
0
CATERPILLAR INC
COM
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SH
OTR
0
155
0
CATHAY GEN BANCORP
COM
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SH
OTR
0
434
0
CAVA GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
307
0
CBIZ INC
COM
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6202
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SH
OTR
0
79
0
CBRE GBL REAL ESTATE INC FD
COM
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SH
OTR
0
144621
0
CBRE GROUP INC
CL A
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SH
OTR
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483
0
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL
COM
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SH
OTR
0
2777
0
CECO ENVIRONMENTAL CORP
COM
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SH
OTR
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837
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CELLEBRITE DI LTD
ORDINARY SHARES
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SH
OTR
0
6094
0
CELSIUS HLDGS INC
COM NEW
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SH
OTR
0
585
0
CENCORA INC
COM
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SH
OTR
0
242
0
CENTERPOINT ENERGY INC
COM
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SH
OTR
0
358
0
CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC
SPONSORED ADS
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SH
OTR
0
6500
0
CENTRAL GARDEN & PET CO
CL A NON-VTG
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SH
OTR
0
125
0
CENTRAL PAC FINL CORP
COM NEW
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SH
OTR
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961
0
CENTRUS ENERGY CORP
CL A
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SH
OTR
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1336
0
CENTURY ALUM CO
COM
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SH
OTR
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CERENCE INC
COM
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SH
OTR
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0
CERUS CORP
COM
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SH
OTR
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0
CETUS CAP ACQUISITION CORP
CLASS A COM
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SH
OTR
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0
CEVA INC
COM
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SH
OTR
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0
CHAMPIONX CORPORATION
COM
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SH
OTR
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416
0
CHART INDS INC
COM
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SH
OTR
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291
0
CHATHAM LODGING TR
COM
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SH
OTR
0
1366
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CHECK POINT SOFTWARE TECH LT
ORD
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SH
OTR
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CHEESECAKE FACTORY INC
COM
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SH
OTR
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0
CHEMED CORP NEW
COM
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OTR
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CHENGHE ACQUISITION I CO
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SH
OTR
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850
0
CHENIERE ENERGY INC
COM NEW
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SH
OTR
0
891
0
CHEVRON CORP NEW
COM
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SH
OTR
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151
0
CHEWY INC
CL A
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SH
OTR
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2157
0
CHILDRENS PL INC NEW
COM
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SH
OTR
0
1843
0
CHIMERA INVT CORP
COM NEW
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SH
OTR
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171
0
CHORD ENERGY CORPORATION
COM NEW
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SH
OTR
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268
0
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
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SH
OTR
0
228
0
CHURCH & DWIGHT CO INC
COM
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SH
OTR
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32
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VII
COM CL A
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SH
OTR
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36573
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VII
*W EXP 02/29/202
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SH
OTR
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0
0
CIENA CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
718
0
CIMPRESS PLC
SHS EURO
G2143T103
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SH
OTR
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0
CINCINNATI FINL CORP
COM
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SH
OTR
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95
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CINTAS CORP
COM
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SH
OTR
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18
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CIRRUS LOGIC INC
COM
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SH
OTR
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581
0
CISCO SYS INC
COM
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SH
OTR
0
205
0
CITIGROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
0
43
0
CITIGROUP INC
COM NEW
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SH
Call
OTR
0
0
0
CITIZENS FINL GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
678
0
CIVITAS RESOURCES INC
COM NEW
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SH
OTR
0
212
0
CLARIVATE PLC
ORD SHS
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SH
OTR
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393
0
CLEAN HARBORS INC
COM
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SH
OTR
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297
0
CLEAN HARBORS INC
COM
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SH
Call
OTR
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0
0
CLEAR SECURE INC
COM CL A
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SH
OTR
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1130
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CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTRM O
COM
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SH
OTR
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19822
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CLEARBRIDGE MLP AND MIDSTRM
COM
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SH
OTR
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35362
0
CLEARBRIDGE MLP AND MIDSTRM
COM
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OTR
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CLEARFIELD INC
COM
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SH
OTR
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608
0
CLEARWAY ENERGY INC
CL C
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SH
OTR
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1579
0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW
COM
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SH
OTR
0
26024
0
CLOROX CO DEL
COM
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OTR
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115
0
CLOUDFLARE INC
CL A COM
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SH
OTR
0
199
0
CME GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
321
0
CMS ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
0
1525
0
CNH INDL N V
SHS
N20944109
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SH
OTR
0
3178
0
CNO FINL GROUP INC
COM
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SH
OTR
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759
0
CNX RES CORP
COM
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SH
OTR
0
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0
COGENT BIOSCIENCES INC
COM
19240Q201
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SH
OTR
0
1500
0
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS
COM NEW
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SH
OTR
0
45
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
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1490
SH
OTR
0
1490
0
COHEN & STEERS INC
COM
19247A100
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SH
OTR
0
47
0
COHERENT CORP
COM
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SH
OTR
0
1634
0
COINBASE GLOBAL INC
COM CL A
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SH
OTR
0
174
0
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
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354
SH
OTR
0
354
0
COLUMBIA BKG SYS INC
COM
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16293
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SH
OTR
0
842
0
COMCAST CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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1189
0
COMERICA INC
COM
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SH
OTR
0
408
0
COMFORT SYS USA INC
COM
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20969
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SH
OTR
0
66
0
COMMERCE BANCSHARES INC
COM
200525103
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SH
OTR
0
895
0
COMMERCIAL METALS CO
COM
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67
SH
OTR
0
67
0
COMMVAULT SYS INC
COM
204166102
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23
SH
OTR
0
23
0
COMPASS MINERALS INTL INC
COM
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SH
OTR
0
139
0
COMPOSECURE INC
COM CL A
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SH
OTR
0
6168
0
COMTECH TELECOMMUNICATIONS C
COM NEW
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SH
OTR
0
2185
0
CONCENTRIX CORP
COM
20602D101
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SH
OTR
0
143
0
CONCORD ACQUISITION CORP II
COM CL A
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74000
SH
OTR
0
74000
0
CONCORD ACQUISITION CORP II
*W EXP 99/99/999
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11782
SH
OTR
0
0
0
CONFLUENT INC
CLASS A COM
20717M103
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797
SH
OTR
0
797
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
26220
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SH
OTR
0
206
0
CONSOL ENERGY INC NEW
COM
20854L108
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SH
OTR
0
498
0
CONSTELLIUM SE
CL A SHS
F21107101
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1288
SH
OTR
0
1288
0
COOPER COS INC
COM
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SH
OTR
0
205
0
COPA HOLDINGS SA
CL A
P31076105
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245
SH
OTR
0
245
0
COPT DEFENSE PROPERTIES
SHS BEN INT
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SH
OTR
0
429
0
CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS
COM NEW
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SH
OTR
0
700
0
CORE & MAIN INC
CL A
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SH
OTR
0
1234
0
CORECIVIC INC
COM
21871N101
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SH
OTR
0
3806
0
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE
COM
21924B302
3438054
457188
SH
OTR
0
457188
0
CORNING INC
COM
219350105
85597
2597
SH
OTR
0
2597
0
CORSAIR GAMING INC
COM
22041X102
27827
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SH
OTR
0
2255
0
CORTEVA INC
COM
22052L104
15859
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SH
OTR
0
275
0
CORVEL CORP
COM
221006109
2104
8
SH
OTR
0
8
0
COSTAMARE INC
SHS
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35276
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SH
OTR
0
3108
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
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14
SH
OTR
0
14
0
COTY INC
COM CL A
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SH
OTR
0
51
0
COUPANG INC
CL A
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31026
1744
SH
OTR
0
1744
0
COURSERA INC
COM
22266M104
14006
999
SH
OTR
0
999
0
COUSINS PPTYS INC
COM NEW
222795502
69619
2896
SH
OTR
0
2896
0
CRANE COMPANY
COMMON STOCK
224408104
9054
67
SH
OTR
0
67
0
CRESCENT ENERGY COMPANY
CL A COM
44952J104
76053
6391
SH
OTR
0
6391
0
CROCS INC
COM
227046109
23583
164
SH
OTR
0
164
0
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
22788C105
39754
124
SH
OTR
0
124
0
CROWN CASTLE INC
COM
22822V101
96093
908
SH
OTR
0
908
0
CROWN HLDGS INC
COM
228368106
48745
615
SH
OTR
0
615
0
CSG SYS INTL INC
COM
126349109
113594
2204
SH
OTR
0
2204
0
CSLM ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G2365L101
1656000
150000
SH
OTR
0
150000
0
CSW INDUSTRIALS INC
COM
126402106
7038
30
SH
OTR
0
30
0
CSX CORP
COM
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99348
2680
SH
OTR
0
2680
0
CUBESMART
COM
229663109
17500
387
SH
OTR
0
387
0
CULLEN FROST BANKERS INC
COM
229899109
14972
133
SH
OTR
0
133
0
CURTISS WRIGHT CORP
COM
231561101
23291
91
SH
OTR
0
91
0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC
SHS
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5257
SH
OTR
0
5257
0
CUSTOMERS BANCORP INC
COM
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SH
OTR
0
493
0
CVB FINL CORP
COM
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1699
SH
OTR
0
1699
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
23848
299
SH
OTR
0
299
0
CYTOKINETICS INC
COM NEW
23282W605
42066
600
SH
OTR
0
600
0
D R HORTON INC
COM
23331A109
17113
104
SH
OTR
0
104
0
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
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85
SH
OTR
0
85
0
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
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106
SH
OTR
0
106
0
DARLING INGREDIENTS INC
COM
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SH
OTR
0
260
0
DATADOG INC
CL A COM
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24844
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SH
OTR
0
201
0
DAVE & BUSTERS ENTMT INC
COM
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SH
OTR
0
28
0
DAVITA INC
COM
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SH
OTR
0
247
0
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I
COM
23954D109
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SH
OTR
0
6400
0
DAYFORCE INC
COM
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218
SH
OTR
0
218
0
DEFINITIVE HEALTHCARE CORP
CLASS A COM
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SH
OTR
0
31249
0
DELL TECHNOLOGIES INC
CL C
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SH
OTR
0
69
0
DELUXE CORP
COM
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SH
OTR
0
3079
0
DENALI CAPITAL ACQUISITN COR
CLASS A ORD
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SH
OTR
0
99781
0
DENALI THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
7000
0
DENNYS CORP
COM
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SH
OTR
0
1620
0
DENTSPLY SIRONA INC
COM
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SH
OTR
0
1191
0
DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FD
COMMON SHARES
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SH
OTR
0
168874
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
1387
0
DEXCOM INC
COM
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SH
OTR
0
3862
0
DHT HOLDINGS INC
SHS NEW
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SH
OTR
0
149
0
DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
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SH
OTR
0
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0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
COM
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SH
OTR
0
180
0
DICKS SPORTING GOODS INC
COM
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SH
OTR
0
214
0
DIME CMNTY BANCSHARES INC
COM
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2042
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SH
OTR
0
106
0
DINE BRANDS GLOBAL INC
COM
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SH
OTR
0
1729
0
DIODES INC
COM
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SH
OTR
0
32
0
DISNEY WALT CO
COM
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SH
Call
OTR
0
0
0
DLOCAL LTD
CLASS A COM
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SH
OTR
0
320
0
DMC GLOBAL INC
COM
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SH
OTR
0
782
0
DNOW INC
COM
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SH
OTR
0
2525
0
DOLBY LABORATORIES INC
COM CL A
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SH
OTR
0
538
0
DOLE PLC
ORD SHS
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SH
OTR
0
5373
0
DOLLAR TREE INC
COM
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SH
OTR
0
228
0
DOMINION ENERGY INC
COM
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SH
OTR
0
290
0
DOMINOS PIZZA INC
COM
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SH
OTR
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68
0
DOMO INC
COM CL B
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SH
OTR
0
247
0
DONALDSON INC
COM
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SH
OTR
0
601
0
DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC
COM
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SH
OTR
0
126
0
DORIAN LPG LTD
SHS USD
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SH
OTR
0
597
0
DOUGLAS DYNAMICS INC
COM
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SH
OTR
0
140
0
DOUGLAS EMMETT INC
COM
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SH
OTR
0
1616
0
DOVER CORP
COM
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SH
OTR
0
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0
DOW INC
COM
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SH
OTR
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0
DOXIMITY INC
CL A
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SH
OTR
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2763
0
DOXIMITY INC
CL A
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SH
Put
OTR
0
132400
0
DP CAP ACQUISITION CORP I
CLASS A ORD
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SH
OTR
0
70254
0
DP CAP ACQUISITION CORP I
*W EXP 99/99/999
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SH
OTR
0
0
0
DREAM FINDERS HOMES INC
COM CL A
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SH
OTR
0
621
0
DRIL-QUIP INC
COM
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SH
OTR
0
153
0
DROPBOX INC
CL A
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SH
OTR
0
1085
0
DTE ENERGY CO
COM
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SH
OTR
0
724
0
DUET ACQUISITION CORP
CLASS A COM
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SH
OTR
0
3170
0
DUN & BRADSTREET HLDGS INC
COM
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20190
2011
SH
OTR
0
2011
0
DUOLINGO INC
CL A COM
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SH
OTR
0
119
0
DXC TECHNOLOGY CO
COM
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SH
OTR
0
1824
0
DYCOM INDS INC
COM
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SH
OTR
0
106
0
DYNATRACE INC
COM NEW
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SH
OTR
0
1868
0
E L F BEAUTY INC
COM
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SH
OTR
0
32
0
EAGLE BANCORP INC MD
COM
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SH
OTR
0
1009
0
EAGLE MATLS INC
COM
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SH
OTR
0
107
0
EAST WEST BANCORP INC
COM
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SH
OTR
0
390
0
EASTERLY GOVT PPTYS INC
COM
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SH
OTR
0
242
0
EASTGROUP PPTYS INC
COM
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SH
OTR
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161
0
EASTMAN CHEM CO
COM
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SH
OTR
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5195
0
EASTMAN KODAK CO
COM NEW
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SH
OTR
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480
0
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COM
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SH
OTR
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26135
0
EATON VANCE MUN BD FD
COM
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SH
OTR
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59015
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SH BEN INT
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SH
OTR
0
10100
0
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COM
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SH
OTR
0
39600
0
ECHOSTAR CORP
CL A
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SH
OTR
0
162
0
ECHOSTAR CORP
CL A
278768106
2137500
150000
SH
Put
OTR
0
150000
0
ECOFIN SUSTAINABLE AND SOCIA
COM SH BEN INT
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SH
OTR
0
7400
0
ECOVYST INC
COM
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SH
OTR
0
2812
0
EDISON INTL
COM
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SH
OTR
0
14713
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
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SH
OTR
0
448
0
EHEALTH INC
COM
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1033
SH
OTR
0
1033
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
58905
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SH
OTR
0
444
0
ELLINGTON FINANCIAL INC
COM
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SH
OTR
0
283
0
ELME COMMUNITIES
SH BEN INT
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SH
OTR
0
537
0
EMBECTA CORP
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
539
0
EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR
ORDINARY SHARES
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SH
OTR
0
156489
0
EMCOR GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
124
0
EMERSON ELEC CO
COM
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SH
OTR
0
499
0
ENACT HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
981
0
ENCOMPASS HEALTH CORP
COM
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SH
OTR
0
246
0
ENCORE CAP GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
134
0
ENCORE WIRE CORP
COM
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SH
OTR
0
16
0
ENERGIZER HLDGS INC NEW
COM
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SH
OTR
0
1128
0
ENERGY RECOVERY INC
COM
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SH
OTR
0
2220
0
ENERSYS
COM
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SH
OTR
0
579
0
ENHABIT INC
COM
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SH
OTR
0
1082
0
ENOVA INTL INC
COM
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SH
OTR
0
428
0
ENPRO INC
COM
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SH
OTR
0
37
0
ENSIGN GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
121
0
ENTERGY CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
375
0
ENVIRI CORP
COM
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SH
OTR
0
3657
0
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
233
0
EOG RES INC
COM
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SH
OTR
0
169
0
EPAM SYS INC
COM
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SH
OTR
0
307
0
EPLUS INC
COM
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SH
OTR
0
23
0
EPR PPTYS
COM SH BEN INT
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SH
OTR
0
489
0
EQUINIX INC
COM
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SH
OTR
0
57
0
EQUITABLE HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
327
0
EQUITY COMWLTH
COM SH BEN INT
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SH
OTR
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813
0
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COM
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SH
OTR
0
1081
0
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
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SH
OTR
0
543
0
ESAB CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
173
0
ESCO TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
0
40
0
ESSENT GROUP LTD
COM
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SH
OTR
0
313
0
ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC
COM
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SH
OTR
0
168
0
ESSENTIAL UTILS INC
COM
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7151
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SH
OTR
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193
0
ESSEX PPTY TR INC
COM
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SH
OTR
0
62
0
ETHAN ALLEN INTERIORS INC
COM
297602104
6465
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SH
OTR
0
187
0
ETSY INC
COM
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51059
743
SH
OTR
0
743
0
EURONET WORLDWIDE INC
COM
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103114
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SH
OTR
0
938
0
EUROPEAN WAX CTR INC
CLASS A COM
29882P106
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SH
OTR
0
1293
0
EVENTBRITE INC
COM CL A
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SH
OTR
0
2888
0
EVERCOMMERCE INC
COM
29977X105
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SH
OTR
0
1635
0
EVERCORE INC
CLASS A
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SH
OTR
0
317
0
EVERGY INC
COM
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11477
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SH
OTR
0
215
0
EVERI HLDGS INC
COM
30034T103
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SH
OTR
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7366
0
EVERQUOTE INC
COM CL A
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SH
OTR
0
457
0
EVERSOURCE ENERGY
COM
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SH
OTR
0
1055
0
EXCELERATE ENERGY INC
CL A COM
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SH
OTR
0
3070
0
EXCELFIN ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
56287
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EXELON CORP
COM
30161N101
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SH
OTR
0
702
0
EXLSERVICE HOLDINGS INC
COM
302081104
107484
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SH
OTR
0
3380
0
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
30212P303
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457
SH
OTR
0
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0
EXPEDITORS INTL WASH INC
COM
302130109
16412
135
SH
OTR
0
135
0
EXPRO GROUP HOLDINGS NV
COM
N3144W105
1038
52
SH
OTR
0
52
0
EXTRA SPACE STORAGE INC
COM
30225T102
8085
55
SH
OTR
0
55
0
EXTREME NETWORKS
COM
30226D106
3439
298
SH
OTR
0
298
0
EZCORP INC
CL A NON VTG
302301106
19941
1760
SH
OTR
0
1760
0
F N B CORP
COM
302520101
620
44
SH
OTR
0
44
0
F5 INC
COM
315616102
30145
159
SH
OTR
0
159
0
FABRINET
SHS
G3323L100
8128
43
SH
OTR
0
43
0
FAIR ISAAC CORP
COM
303250104
34989
28
SH
OTR
0
28
0
FARO TECHNOLOGIES INC
COM
311642102
3893
181
SH
OTR
0
181
0
FASTLY INC
CL A
31188V100
3450
266
SH
OTR
0
266
0
FATE THERAPEUTICS INC
COM
31189P102
22020
3000
SH
OTR
0
3000
0
FEDERAL RLTY INVT TR NEW
SH BEN INT NEW
313745101
41358
405
SH
OTR
0
405
0
FEDERAL SIGNAL CORP
COM
313855108
3989
47
SH
OTR
0
47
0
FEDERATED HERMES INC
CL B
314211103
14990
415
SH
OTR
0
415
0
FEDEX CORP
COM
31428X106
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SH
OTR
0
34
0
FERGUSON PLC NEW
SHS
G3421J106
21625
99
SH
OTR
0
99
0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
FNF GROUP COM
31620R303
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SH
OTR
0
172
0
FIDUS INVT CORP
COM
316500107
28722
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SH
OTR
0
1455
0
FIFTH THIRD BANCORP
COM
316773100
32708
879
SH
OTR
0
879
0
FIGS INC
CL A
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19870
3990
SH
OTR
0
3990
0
FIRST ADVANTAGE CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
1742
0
FIRST AMERN FINL CORP
COM
31847R102
11966
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SH
OTR
0
196
0
FIRST BANCORP P R
COM NEW
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1318
SH
OTR
0
1318
0
FIRST COMWLTH FINL CORP PA
COM
319829107
39199
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SH
OTR
0
2816
0
FIRST FINL BANCORP OH
COM
320209109
24774
1105
SH
OTR
0
1105
0
FIRST FNDTN INC
COM
32026V104
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SH
OTR
0
4369
0
FIRST HAWAIIAN INC
COM
32051X108
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SH
OTR
0
406
0
FIRST HORIZON CORPORATION
COM
320517105
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SH
OTR
0
5755
0
FIRST INDL RLTY TR INC
COM
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2029
SH
OTR
0
2029
0
FIRST INTST BANCSYSTEM INC
COM
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SH
OTR
0
730
0
FIRST MERCHANTS CORP
COM
320817109
5375
154
SH
OTR
0
154
0
FIRST SOLAR INC
COM
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734618
4352
SH
OTR
0
4352
0
FIRST TR ABRDN GBL OPP INCM
COM SHS
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434162
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SH
OTR
0
65832
0
FIRST TR ENERGY INCOME & GRO
COM
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SH
OTR
0
99352
0
FIRST TR ENERGY INFRASTRCTR
COM
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SH
OTR
0
103944
0
FIRST TR HIGH INCOME LONG /
COM
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SH
OTR
0
87012
0
FIRST TR MLP & ENERGY INCOM
COM
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SH
OTR
0
329701
0
FIRSTCASH HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
0
180
0
FISERV INC
COM
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SH
OTR
0
30
0
FIVE BELOW INC
COM
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SH
OTR
0
126
0
FIVE9 INC
COM
338307101
8820
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SH
OTR
0
142
0
FIVERR INTL LTD
ORD SHS
M4R82T106
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SH
OTR
0
1397
0
FLOOR & DECOR HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
0
95
0
FLOWSERVE CORP
COM
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2024
SH
OTR
0
2024
0
FLUOR CORP NEW
COM
343412102
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SH
OTR
0
183
0
FLUSHING FINL CORP
COM
343873105
25497
2022
SH
OTR
0
2022
0
FMC CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
737
0
FOCUS IMPACT ACQUISITION COR
CLASS A COM
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SH
OTR
0
28089
0
FOCUS IMPACT BH3 ACQUISITION
CLASS A COM
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SH
OTR
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39505
0
FOCUS IMPACT BH3 ACQUISITION
*W EXP 99/99/999
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SH
OTR
0
0
0
FORESTAR GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
296
0
FORRESTER RESH INC
COM
346563109
1358
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SH
OTR
0
63
0
FORTINET INC
COM
34959E109
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SH
OTR
0
803
0
FORTIVE CORP
COM
34959J108
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1330
SH
OTR
0
1330
0
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I
COM
34964C106
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SH
OTR
0
29
0
FORTUNE RISE ACQUISITION COR
CL A
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150000
SH
OTR
0
150000
0
FOUR LEAF ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
139937
0
FOX CORP
CL A COM
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36148
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SH
OTR
0
1156
0
FOX FACTORY HLDG CORP
COM
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SH
OTR
0
316
0
FRANKLIN ELEC INC
COM
353514102
14633
137
SH
OTR
0
137
0
FRANKLIN LTD DURATION INCOME
COM
35472T101
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SH
OTR
0
55337
0
FRANKLIN RESOURCES INC
COM
354613101
6072
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SH
OTR
0
216
0
FRESHPET INC
COM
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SH
OTR
0
117
0
FRESHWORKS INC
CLASS A COM
358054104
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SH
OTR
0
1678
0
FRONTDOOR INC
COM
35905A109
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SH
OTR
0
191
0
FST TR NEW OPPORT MLP & ENE
COM
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SH
OTR
0
115437
0
FTAI AVIATION LTD
SHS
G3730V105
20190000
300000
SH
Call
OTR
0
0
0
FTI CONSULTING INC
COM
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SH
OTR
0
258
0
FUNKO INC
COM CL A
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SH
OTR
0
10968
0
FUTUREFUEL CORP
COM
36116M106
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SH
OTR
0
1164
0
G III APPAREL GROUP LTD
COM
36237H101
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SH
OTR
0
396
0
GAMBLING COM GROUP LIMITED
ORDINARY SHARES
G3R239101
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SH
OTR
0
573
0
GAMING & LEISURE PPTYS INC
COM
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SH
OTR
0
1565
0
GARRETT MOTION INC
COM
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3340
SH
OTR
0
3340
0
GARTNER INC
COM
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SH
OTR
0
44
0
GATES INDL CORP PLC
ORD SHS
G39108108
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4049
SH
OTR
0
4049
0
GCT SEMICONDUCTOR HLDG INC
*W EXP 03/01/202
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SH
OTR
0
0
0
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I
COMMON STOCK
36266G107
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SH
OTR
0
463
0
GENERAC HLDGS INC
COM
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20309
161
SH
OTR
0
161
0
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
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SH
OTR
0
153
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
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SH
OTR
0
79
0
GENERAL MLS INC
COM
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6017
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SH
OTR
0
86
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
22358
493
SH
OTR
0
493
0
GENERATION ASIA I ACQUISITIO
CL A ORD SHS
G38258102
2504516
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SH
OTR
0
227064
0
GENIUS SPORTS LIMITED
SHARES CL A
G3934V109
11489
2012
SH
OTR
0
2012
0
GENPACT LIMITED
SHS
G3922B107
101354
3076
SH
OTR
0
3076
0
GENTEX CORP
COM
371901109
52555
1455
SH
OTR
0
1455
0
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
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SH
OTR
0
63
0
GEO GROUP INC NEW
COM
36162J106
1581
112
SH
OTR
0
112
0
GERMAN AMERN BANCORP INC
COM
373865104
3637
105
SH
OTR
0
105
0
GIBRALTAR INDS INC
COM
374689107
15059
187
SH
OTR
0
187
0
GITLAB INC
CLASS A COM
37637K108
16621
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SH
OTR
0
285
0
GLATFELTER CORPORATION
COM
377320106
192
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SH
OTR
0
96
0
GLOBAL E ONLINE LTD
SHS
M5216V106
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SH
OTR
0
626
0
GLOBAL MED REIT INC
COM NEW
37954A204
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2734
SH
OTR
0
2734
0
GLOBAL NET LEASE INC
COM NEW
379378201
2059
265
SH
OTR
0
265
0
GLOBAL PMTS INC
COM
37940X102
29138
218
SH
OTR
0
218
0
GLOBAL SHIP LEASE INC NEW
COM CL A
Y27183600
81687
4024
SH
OTR
0
4024
0
GLOBAL STAR ACQUISITION INC
CLASS A COM
37962G102
1728594
161400
SH
OTR
0
161400
0
GLOBAL TECHNOLGY ACQSTN CORP
CLASS A ORD
G3934N107
76590
6900
SH
OTR
0
6900
0
GLOBANT S A
COM
L44385109
5451
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SH
OTR
0
27
0
GLOBE LIFE INC
COM
37959E102
66098
568
SH
OTR
0
568
0
GLOBUS MED INC
CL A
379577208
51709
964
SH
OTR
0
964
0
GMS INC
COM
36251C103
28618
294
SH
OTR
0
294
0
GODADDY INC
CL A
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31094
262
SH
OTR
0
262
0
GOLAR LNG LTD
SHS
G9456A100
3368
140
SH
OTR
0
140
0
GOLDEN OCEAN GROUP LTD
SHS NEW
G39637205
47680
3679
SH
OTR
0
3679
0
GOLDEN STAR ACQUISITION CORP
USD ORD SHS
G4023C101
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200000
SH
OTR
0
200000
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
16707600
40000
SH
Call
OTR
0
0
0
GOODRX HLDGS INC
COM CL A
38246G108
358330
50469
SH
OTR
0
50469
0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO
COM
382550101
7346
535
SH
OTR
0
535
0
GOOSEHEAD INS INC
COM CL A
38267D109
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28
SH
OTR
0
28
0
GORES HOLDINGS IX INC
UNIT 01/14/2029
38287A200
2645825
250000
SH
OTR
0
250000
0
GRACO INC
COM
384109104
16823
180
SH
OTR
0
180
0
GRAHAM HLDGS CO
COM CL B
384637104
3071
4
SH
OTR
0
4
0
GRAN TIERRA ENERGY INC
COM
38500T200
25818
3616
SH
OTR
0
3616
0
GRANITE PT MTG TR INC
COM STK
38741L107
4803
1007
SH
OTR
0
1007
0
GRAY TELEVISION INC
COM
389375106
64578
10218
SH
OTR
0
10218
0
GREAT LAKES DREDGE & DOCK CO
COM
390607109
16083
1838
SH
OTR
0
1838
0
GREEN PLAINS INC
COM
393222104
715749
30958
SH
OTR
0
30958
0
GREENBRIER COS INC
COM
393657101
4533
87
SH
OTR
0
87
0
GREIF INC
CL A
397624107
21889
317
SH
OTR
0
317
0
GRID DYNAMICS HLDGS INC
CL A
39813G109
10606
863
SH
OTR
0
863
0
GRIFFON CORP
COM
398433102
28676
391
SH
OTR
0
391
0
GRINDR INC
COM
39854F101
5531
546
SH
OTR
0
546
0
GROCERY OUTLET HLDG CORP
COM
39874R101
19973
694
SH
OTR
0
694
0
GXO LOGISTICS INCORPORATED
COMMON STOCK
36262G101
10698
199
SH
OTR
0
199
0
H & E EQUIPMENT SERVICES INC
COM
404030108
24260
378
SH
OTR
0
378
0
HAIN CELESTIAL GROUP INC
COM
405217100
1596
203
SH
OTR
0
203
0
HAMILTON LANE INC
CL A
407497106
8344
74
SH
OTR
0
74
0
HANCOCK WHITNEY CORPORATION
COM
410120109
41942
911
SH
OTR
0
911
0
HANESBRANDS INC
COM
410345102
31366
5408
SH
OTR
0
5408
0
HANMI FINL CORP
COM NEW
410495204
40676
2555
SH
OTR
0
2555
0
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C
COM
41068X100
41038
1445
SH
OTR
0
1445
0
HARMONIC INC
COM
413160102
11773
876
SH
OTR
0
876
0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
416515104
20919
203
SH
OTR
0
203
0
HASHICORP INC
COM CL A
418100103
7681
285
SH
OTR
0
285
0
HAWAIIAN ELEC INDUSTRIES
COM
419870100
75802
6726
SH
OTR
0
6726
0
HAYMAKER ACQUISITION CORP IV
*W EXP 05/31/202
G4375F116
5000
25000
SH
OTR
0
0
0
HAYMAKER ACQUISITION CORP IV
UNIT 99/99/9999
G4375F124
2096000
200000
SH
OTR
0
200000
0
HAYWARD HLDGS INC
COM
421298100
21327
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SH
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HEALTH CATALYST INC
COM
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OTR
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HEALTHCARE RLTY TR
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SH
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COM
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SH
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COM
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HEARTLAND FINL USA INC
COM
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COM
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HELEN OF TROY LTD
COM
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COM
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COM
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HENRY SCHEIN INC
COM
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HERBALIFE LTD
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COM NEW
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HERTZ GLOBAL HLDGS INC
COM NEW
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COM
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COM
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ICU MED INC
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SH
OTR
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ILLUMINA INC
COM
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INDEPENDENCE RLTY TR INC
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COM
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Put
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20 YR TR BD ETF
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SH
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ISHARES TR
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SH
Put
OTR
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COM
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COM
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SH
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SH
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SH
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SH
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SHS
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OTR
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COM
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COM
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SH
OTR
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KADANT INC
COM
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KALVISTA PHARMACEUTICALS INC
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KB HOME
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OTR
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KBR INC
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KELLY SVCS INC
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3386
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KEMPER CORP
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KENNAMETAL INC
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OTR
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KENSINGTON CAPITAL ACQUISITI
*W EXP 99/99/999
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KEURIG DR PEPPER INC
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KEYCORP
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KFORCE INC
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KINETIK HOLDINGS INC
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KIRBY CORP
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KITE RLTY GROUP TR
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KKR & CO INC
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KLA CORP
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COM NEW
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KORN FERRY
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Put
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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OTR
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COM NON VTG
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OTR
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COM
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OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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COM
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SH BEN INT
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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MICROSTRATEGY INC
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SH
OTR
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0
MID-AMER APT CMNTYS INC
COM
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SH
OTR
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MIDDLEBY CORP
COM
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MIDDLESEX WTR CO
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MILLERKNOLL INC
COM
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SH
OTR
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MINERALS TECHNOLOGIES INC
COM
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MIRION TECHNOLOGIES INC
COM CL A
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OTR
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MODIVCARE INC
COM
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SH
OTR
0
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MONDAY COM LTD
SHS
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OTR
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MONDELEZ INTL INC
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MONGODB INC
CL A
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SH
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MONOLITHIC PWR SYS INC
COM
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SH
OTR
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MONRO INC
COM
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SH
OTR
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MONSTER BEVERAGE CORP NEW
COM
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SH
OTR
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MONTANA TECHNOLOGIES CORP
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MORNINGSTAR INC
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OTR
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MOSAIC CO NEW
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MOTOROLA SOLUTIONS INC
COM NEW
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MOUNTAIN & CO I ACQUISITN CO
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OTR
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Call
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NOVA LTD
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NRG ENERGY INC
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NU HLDGS LTD
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NUTANIX INC
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NVENT ELECTRIC PLC
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NVIDIA CORPORATION
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OCCIDENTAL PETE CORP
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COM
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COM
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SH
OTR
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ONTO INNOVATION INC
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COM NEW
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ORACLE CORP
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OTR
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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COM CL A
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CL A
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COM
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OTR
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OTR
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*W EXP 12/31/202
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SH
OTR
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COM NEW
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OTR
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COM
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SH
Call
OTR
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PARAMOUNT GLOBAL
CLASS B COM
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COM
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COM
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OTR
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PARSONS CORP DEL
COM
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SH
OTR
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PATHWARD FINANCIAL INC
COM
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OTR
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PATRIA INVESTMENTS LIMITED
COM CL A
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SH
OTR
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PATRICK INDS INC
COM
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SABA CAPITAL INCOME & OPRNT
SHS NEW
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317356
43533
SH
OTR
0
43533
0
SABRA HEALTH CARE REIT INC
COM
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SH
OTR
0
327
0
SABRE CORP
COM
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2384
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SH
OTR
0
985
0
SAFETY INS GROUP INC
COM
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75
SH
OTR
0
75
0
SAGIMET BIOSCIENCES INC
COM SER A
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2500
SH
OTR
0
2500
0
SALESFORCE INC
COM
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SH
OTR
0
260
0
SALLY BEAUTY HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
94
0
SAMSARA INC
COM CL A
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SH
OTR
0
448
0
SANA BIOTECHNOLOGY INC
COM
799566104
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6000
SH
OTR
0
6000
0
SANDY SPRING BANCORP INC
COM
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SH
OTR
0
1045
0
SANMINA CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
102
0
SAVARA INC
COM
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SH
OTR
0
15000
0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
CL A
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SH
OTR
0
181
0
SCANSOURCE INC
COM
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SH
OTR
0
134
0
SCHLUMBERGER LTD
COM STK
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SH
OTR
0
1875
0
SCHOLAR ROCK HLDG CORP
COM
80706P103
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SH
OTR
0
1500
0
SCHOLASTIC CORP
COM
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SH
OTR
0
113
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SCHRODINGER INC
COM
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SH
OTR
0
655
0
SCHWAB CHARLES CORP
COM
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SH
OTR
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548
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SCIENCE APPLICATIONS INTL CO
COM
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SH
OTR
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SCORPIO TANKERS INC
SHS
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SH
OTR
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434
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SH
OTR
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SCREAMING EAGLE ACQUISITN CO
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SH
OTR
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0
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SCRIPPS E W CO OHIO
CL A NEW
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SH
OTR
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CL A ORD SHS
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SH
OTR
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0
SDCL EDGE ACQUISITION CORP
*W EXP 99/99/999
G79471127
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SH
OTR
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0
0
SEALED AIR CORP NEW
COM
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SH
OTR
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SELECT SECTOR SPDR TR
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SELECT SECTOR SPDR TR
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OTR
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SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
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SH
OTR
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SELECT SECTOR SPDR TR
INDL
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SH
OTR
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SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
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5108
0
SELECT WATER SOLUTIONS INC
CL A COM
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SH
OTR
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422
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SEMPRA
COM
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SH
OTR
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SEMRUSH HLDGS INC
CL A COM
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SH
OTR
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SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL
SHS
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SH
OTR
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SENTINELONE INC
CL A
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SH
OTR
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668
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SERVICE CORP INTL
COM
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SH
OTR
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220
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SFL CORPORATION LTD
SHS
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SH
OTR
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SHAKE SHACK INC
CL A
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OTR
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SHENANDOAH TELECOMMUNICATION
COM
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OTR
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SHERWIN WILLIAMS CO
COM
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OTR
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SHOALS TECHNOLOGIES GROUP IN
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SHUTTERSTOCK INC
COM
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SH
OTR
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269
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SIGNET JEWELERS LIMITED
SHS
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SH
OTR
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201
0
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COM
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SH
OTR
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0
SILICON LABORATORIES INC
COM
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SH
OTR
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SIMILARWEB LTD
SHS
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SH
OTR
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SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
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SH
OTR
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SIMPSON MFG INC
COM
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SH
OTR
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SIMULATIONS PLUS INC
COM
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SH
OTR
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156
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SINCLAIR INC
CL A
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SH
OTR
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0
SINCLAIR INC
CL A
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SH
Put
OTR
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SITE CTRS CORP
COM
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SH
OTR
0
567
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SITIME CORP
COM
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SH
OTR
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SITIO ROYALTIES CORP
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SH
OTR
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829
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SIXTH STREET SPECIALTY LENDI
COM
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SH
OTR
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491
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SJW GROUP
COM
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SH
OTR
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90
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SK GROWTH OPPORTUNITIES CORP
CLASS A COM
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SH
OTR
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79068
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SK GROWTH OPPORTUNITIES CORP
*W EXP 06/28/202
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SH
OTR
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0
SKECHERS U S A INC
CL A
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SH
OTR
0
821
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SKYLINE CHAMPION CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
39
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SKYWARD SPECIALTY INS GROUP
COM
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SH
OTR
0
323
0
SKYWATER TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
0
3336
0
SKYWEST INC
COM
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SH
OTR
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404
0
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
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SH
OTR
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587
0
SLM CORP
COM
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SH
OTR
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2014
0
SMARTSHEET INC
COM CL A
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SH
OTR
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SMITH & WESSON BRANDS INC
COM
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SH
OTR
0
74
0
SMITH A O CORP
COM
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SH
OTR
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114
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SMUCKER J M CO
COM NEW
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SH
OTR
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SNAP INC
CL A
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SH
OTR
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SNAP ON INC
COM
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SH
OTR
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SNOWFLAKE INC
CL A
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SH
OTR
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134
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SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
NOTE 9/1
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PRN
OTR
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0
SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCT
COM CL A
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SH
OTR
0
2339
0
SOLARWINDS CORP
COM NEW
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SH
OTR
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1437
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SOLENO THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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1650
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SONOCO PRODS CO
COM
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SH
OTR
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994
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SONOS INC
COM
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SH
OTR
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691
0
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
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SH
OTR
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2032
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SOUTHWESTERN ENERGY CO
COM
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SH
OTR
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1292
0
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
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SH
Call
OTR
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0
0
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
78463V107
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SH
Put
OTR
0
50000
0
SPDR SER TR
BLOOMBERG HIGH Y
78468R622
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SH
OTR
0
38450
0
SPDR SER TR
BLOOMBERG 1-3 MO
78468R663
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SH
OTR
0
19500
0
SPECTRUM BRANDS HLDGS INC NE
COM
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SH
OTR
0
120
0
SPHERE ENTERTAINMENT CO
CL A
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SH
OTR
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122
0
SPIRE INC
COM
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SH
OTR
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841
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SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC
COM CL A
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SH
OTR
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1534
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SPIRIT AIRLS INC
COM
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SH
Put
OTR
0
400000
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SPORTRADAR GROUP AG
CLASS A ORD SHS
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SH
OTR
0
936
0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A
SHS
L8681T102
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SH
OTR
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73
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SPRING VALLEY ACQUISTN CORP
CLASS A ORD
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SH
OTR
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SPRING VALLEY ACQUISTN CORP
*W EXP 02/25/202
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SH
OTR
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SPRING VALLEY ACQUISTN CORP
RIGHT 02/25/2026
G83752132
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SH
OTR
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SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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3200
0
SPRINKLR INC
CL A
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SH
OTR
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SPROUT SOCIAL INC
COM CL A
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OTR
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SPROUTS FMRS MKT INC
COM
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SH
OTR
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31
0
SPS COMM INC
COM
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SH
OTR
0
142
0
SPX TECHNOLOGIES INC
COM
78473E103
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SH
OTR
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69
0
SQUARESPACE INC
CLASS A
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SH
OTR
0
856
0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
373
0
SSR MINING IN
COM
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SH
OTR
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4719
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STAAR SURGICAL CO
COM PAR $0.01
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SH
OTR
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STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
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SH
OTR
0
110
0
STAR BULK CARRIERS CORP.
SHS PAR
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SH
OTR
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2128
0
STARBUCKS CORP
COM
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SH
OTR
0
1381
0
STATE STR CORP
COM
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SH
OTR
0
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STEELCASE INC
CL A
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SH
OTR
0
3471
0
STELLAR BANCORP INC
COM
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SH
OTR
0
272
0
STERICYCLE INC
COM
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SH
OTR
0
667
0
STERLING INFRASTRUCTURE INC
COM
859241101
20518
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SH
OTR
0
186
0
STIFEL FINL CORP
COM
860630102
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SH
OTR
0
797
0
STOCK YDS BANCORP INC
COM
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SH
OTR
0
37
0
STONECO LTD
COM CL A
G85158106
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SH
OTR
0
710
0
STONEX GROUP INC
COM
861896108
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SH
OTR
0
39
0
STRATEGIC ED INC
COM
86272C103
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SH
OTR
0
58
0
STRIDE INC
COM
86333M108
56115
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SH
OTR
0
890
0
STRYKER CORPORATION
COM
863667101
41871
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SH
OTR
0
117
0
SUMMIT MATLS INC
CL A
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3655
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SH
OTR
0
82
0
SUN CMNTYS INC
COM
866674104
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SH
OTR
0
519
0
SUN CTRY AIRLS HLDGS INC
COM
866683105
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SH
OTR
0
2364
0
SUNCOR ENERGY INC NEW
COM
867224107
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SH
OTR
0
29872
0
SUNOPTA INC
COM
8676EP108
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SH
OTR
0
1750
0
SUNPOWER CORP
COM
867652406
549
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SH
OTR
0
183
0
SUNRUN INC
COM
86771W105
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SH
OTR
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27907
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SUNSTONE HOTEL INVS INC NEW
COM
867892101
7018
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SH
OTR
0
630
0
SUPER MICRO COMPUTER INC
COM
86800U104
2020
2
SH
OTR
0
2
0
SURGERY PARTNERS INC
COM
86881A100
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1322
SH
OTR
0
1322
0
SWIFTMERGE ACQUISITION CORP
*W EXP 12/13/202
G63836111
31107
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SH
OTR
0
0
0
SYLVAMO CORP
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
587
0
SYNAPTICS INC
COM
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SH
OTR
0
149
0
SYNCHRONY FINANCIAL
COM
87165B103
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SH
OTR
0
809
0
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC
COM
87164F105
83300
3500
SH
OTR
0
3500
0
SYNOVUS FINL CORP
COM NEW
87161C501
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SH
OTR
0
668
0
SYSCO CORP
COM
871829107
28088
346
SH
OTR
0
346
0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
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164
SH
OTR
0
164
0
TALOS ENERGY INC
COM
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SH
OTR
0
56
0
TANDEM DIABETES CARE INC
COM NEW
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SH
OTR
0
19065
0
TANGER INC
COM
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2303
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SH
OTR
0
78
0
TAPESTRY INC
COM
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SH
OTR
0
949
0
TARGA RES CORP
COM
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SH
OTR
0
705
0
TARGET CORP
COM
87612E106
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SH
OTR
0
161
0
TARGET GLOBAL ACQUISI I CORP
CLASS A ORD SHS
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SH
OTR
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240804
0
TASKUS INC
CLASS A COM
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SH
OTR
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9463
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TAYSHA GENE THERAPIES INC
COM SHS
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SH
OTR
0
10000
0
TD SYNNEX CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
146
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TECHNIPFMC PLC
COM
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SH
OTR
0
1564
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TECHNOLOGY & TELECOM ACQ COR
CLASS A ORD SHS
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SH
OTR
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224208
0
TECK RESOURCES LTD
CL B
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SH
Call
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TEEKAY CORPORATION
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TEGNA INC
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TELADOC HEALTH INC
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SH
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0
42424
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TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
COM
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OTR
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TENABLE HLDGS INC
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OTR
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SH
OTR
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0
TERADATA CORP DEL
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OTR
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TERADYNE INC
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OTR
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TEREX CORP NEW
COM
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OTR
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15
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TERRENO RLTY CORP
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OTR
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COM
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SH
OTR
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TEXAS ROADHOUSE INC
COM
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SH
OTR
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TEXTRON INC
COM
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OTR
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TG THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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THE AARONS COMPANY INC
COM
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SH
OTR
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555
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THE CIGNA GROUP
COM
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SH
OTR
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THE ODP CORP
COM
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SH
OTR
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404
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THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
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OTR
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THRYV HLDGS INC
COM NEW
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OTR
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TIMKEN CO
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OTR
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TJX COS INC NEW
COM
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OTR
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316
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T-MOBILE US INC
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SH
OTR
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665
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SH
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TOAST INC
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OTR
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SH
OTR
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TORTOISEECOFIN ACQUISITION C
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SH
OTR
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TOURMALINE BIO INC
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SH
OTR
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0
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
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OTR
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TPG INC
COM CL A
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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TRANSUNION
COM
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OTR
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TRAVEL PLUS LEISURE CO
COM
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SH
OTR
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TRAVELERS COMPANIES INC
COM
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TRAVERE THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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TREACE MED CONCEPTS INC
COM
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SH
OTR
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TREX CO INC
COM
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OTR
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TRI POINTE HOMES INC
COM
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SH
OTR
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COM NEW
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SH
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TRIMBLE INC
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OTR
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TRINSEO PLC
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SH
OTR
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TRIPADVISOR INC
COM
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SH
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TRISTAR ACQUISITION I CORP
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TRIUMPH FINANCIAL INC
COM
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OTR
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TRONOX HOLDINGS PLC
SHS
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OTR
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TRUBRIDGE INC
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SH
OTR
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TRUEBLUE INC
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SH
OTR
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TRUIST FINL CORP
COM
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SH
OTR
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TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO
COM
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SH
Put
OTR
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TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO
*W EXP 03/25/202
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SH
OTR
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TRUPANION INC
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OTR
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COM NEW
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OTR
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COM
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OTR
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TTM TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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COM NEW
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OTR
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COM
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SH
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COM
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SH
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1611
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TYLER TECHNOLOGIES INC
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SH
OTR
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SH
OTR
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U HAUL HOLDING COMPANY
COM SER N
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SH
OTR
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U S PHYSICAL THERAPY
COM
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SH
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U S SILICA HLDGS INC
COM
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OTR
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UBER TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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935
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UDR INC
COM
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SH
OTR
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1580
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UFP INDUSTRIES INC
COM
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SH
OTR
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369
0
UGI CORP NEW
COM
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SH
OTR
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UIPATH INC
CL A
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SH
OTR
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2821
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ULTA BEAUTY INC
COM
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SH
OTR
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110
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ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN
COM
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SH
OTR
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2500
0
UMH PPTYS INC
COM
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SH
OTR
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UNDER ARMOUR INC
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SH
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UNDER ARMOUR INC
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OTR
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COM
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SH
OTR
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416
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COM NEW
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SH
OTR
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3801
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SH
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SH
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COM
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SH
Call
OTR
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COM
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UNITI GROUP INC
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SH
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SH
OTR
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UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
SH BEN INT
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SH
OTR
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UNIVERSAL HLTH SVCS INC
CL B
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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266
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UNIVERSAL TECHNICAL INST INC
COM
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SH
OTR
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1760
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UNUM GROUP
COM
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SH
OTR
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594
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UPBOUND GROUP INC
COM
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SH
OTR
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294
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UPWORK INC
COM
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SH
OTR
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2130
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COM
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SH
OTR
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48
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USANA HEALTH SCIENCES INC
COM
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SH
OTR
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69
0
V F CORP
COM
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SH
OTR
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2047
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COM
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SH
Put
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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50
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SH
OTR
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VALVOLINE INC
COM
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SH
OTR
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514
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VANECK ETF TRUST
SEMICONDUCTR ETF
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SH
Put
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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76
0
VECTOR GROUP LTD
COM
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SH
OTR
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VEECO INSTRS INC DEL
COM
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SH
OTR
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45
0
VEEVA SYS INC
CL A COM
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SH
OTR
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302
0
VENTAS INC
COM
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SH
OTR
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531
0
VERA BRADLEY INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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22517
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COM SHS
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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304
0
VERISIGN INC
COM
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SH
OTR
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536
0
VERISK ANALYTICS INC
COM
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SH
OTR
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388
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
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SH
OTR
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1465
0
VERONA PHARMA PLC
SPONSORED ADS
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SH
OTR
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5500
0
VERTEX INC
CL A
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SH
OTR
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446
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VESTIS CORPORATION
COM SHS
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SH
OTR
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1470
0
VIASAT INC
COM
92552V100
3618000
200000
SH
Put
OTR
0
200000
0
VIAVI SOLUTIONS INC
COM
925550105
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SH
OTR
0
1391
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VICI PPTYS INC
COM
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SH
OTR
0
128
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VICTORIAS SECRET AND CO
COMMON STOCK
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SH
OTR
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VICTORY CAP HLDGS INC
COM CL A
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SH
OTR
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354
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VIKING THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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VIMEO INC
COMMON STOCK
92719V100
1644
402
SH
OTR
0
402
0
VIRTU FINL INC
CL A
928254101
54912
2676
SH
OTR
0
2676
0
VIRTUS TOTAL RETURN FD INC
COM
92835W107
1638995
294254
SH
OTR
0
294254
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
31815
114
SH
OTR
0
114
0
VISTEON CORP
COM NEW
92839U206
706
6
SH
OTR
0
6
0
VISTRA CORP
COM
92840M102
2075222
29795
SH
OTR
0
29795
0
VITAL FARMS INC
COM
92847W103
10695
460
SH
OTR
0
460
0
VIVID SEATS INC
COM CL A
92854T100
29956
5001
SH
OTR
0
5001
0
VULCAN MATLS CO
COM
929160109
47761
175
SH
OTR
0
175
0
WABASH NATL CORP
COM
929566107
14222
475
SH
OTR
0
475
0
WABTEC
COM
929740108
81435
559
SH
OTR
0
559
0
WAFD INC
COM
938824109
15937
549
SH
OTR
0
549
0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
10259
473
SH
OTR
0
473
0
WALKER & DUNLOP INC
COM
93148P102
5255
52
SH
OTR
0
52
0
WALMART INC
COM
931142103
80207
1333
SH
OTR
0
1333
0
WARNER BROS DISCOVERY INC
COM SER A
934423104
2409
276
SH
OTR
0
276
0
WARNER MUSIC GROUP CORP
COM CL A
934550203
16510
500
SH
OTR
0
500
0
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
47106
221
SH
OTR
0
221
0
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC
CL A
942749102
2551
12
SH
OTR
0
12
0
WAYFAIR INC
CL A
94419L101
17649
260
SH
OTR
0
260
0
WD 40 CO
COM
929236107
3040
12
SH
OTR
0
12
0
WEATHERFORD INTL PLC
ORD SHS
G48833118
48130
417
SH
OTR
0
417
0
WEAVE COMMUNICATIONS INC
COM
94724R108
20492
1785
SH
OTR
0
1785
0
WEBSTER FINL CORP
COM
947890109
45490
896
SH
OTR
0
896
0
WEC ENERGY GROUP INC
COM
92939U106
43277
527
SH
OTR
0
527
0
WEIS MKTS INC
COM
948849104
1417
22
SH
OTR
0
22
0
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
53541
573
SH
OTR
0
573
0
WERNER ENTERPRISES INC
COM
950755108
3247
83
SH
OTR
0
83
0
WESBANCO INC
COM
950810101
12639
424
SH
OTR
0
424
0
WESCO INTL INC
COM
95082P105
37168
217
SH
OTR
0
217
0
WESTERN ALLIANCE BANCORP
COM
957638109
23622
368
SH
OTR
0
368
0
WESTERN ASSET HIGH INCOM FD
COM
95766J102
301993
67560
SH
OTR
0
67560
0
WESTERN DIGITAL CORP.
COM
958102105
20404
299
SH
OTR
0
299
0
WESTERN UN CO
COM
959802109
23668
1693
SH
OTR
0
1693
0
WESTROCK CO
COM
96145D105
9346
189
SH
OTR
0
189
0
WEX INC
COM
96208T104
5463
23
SH
OTR
0
23
0
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
962166104
22264
620
SH
OTR
0
620
0
WHIRLPOOL CORP
COM
963320106
54312
454
SH
OTR
0
454
0
WHITESTONE REIT
COM
966084204
5095
406
SH
OTR
0
406
0
WILLIAMS SONOMA INC
COM
969904101
38739
122
SH
OTR
0
122
0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD
SHS
G96629103
125950
458
SH
OTR
0
458
0
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO
COM CL A
971378104
5534
119
SH
OTR
0
119
0
WINGSTOP INC
COM
974155103
9526
26
SH
OTR
0
26
0
WINMARK CORP
COM
974250102
1809
5
SH
OTR
0
5
0
WINNEBAGO INDS INC
COM
974637100
1776
24
SH
OTR
0
24
0
WINTRUST FINL CORP
COM
97650W108
3758
36
SH
OTR
0
36
0
WIX COM LTD
SHS
M98068105
18285
133
SH
OTR
0
133
0
WK KELLOGG CO
COM SHS
92942W107
32392
1723
SH
OTR
0
1723
0
WOLFSPEED INC
COM
977852102
708
24
SH
OTR
0
24
0
WOLVERINE WORLD WIDE INC
COM
978097103
35312
3150
SH
OTR
0
3150
0
WORKDAY INC
CL A
98138H101
45549
167
SH
OTR
0
167
0
WORKIVA INC
COM CL A
98139A105
24338
287
SH
OTR
0
287
0
WORLD KINECT CORPORATION
COM
981475106
1111
42
SH
OTR
0
42
0
WORTHINGTON ENTERPRISES INC
COM
981811102
5725
92
SH
OTR
0
92
0
WP CAREY INC
COM
92936U109
11457
203
SH
OTR
0
203
0
WSFS FINL CORP
COM
929328102
12368
274
SH
OTR
0
274
0
WW INTL INC
COM
98262P101
799200
432000
SH
Call
OTR
0
0
0
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC
COM
98311A105
71454
931
SH
OTR
0
931
0
WYNN RESORTS LTD
COM
983134107
59907
586
SH
OTR
0
586
0
XENIA HOTELS & RESORTS INC
COM
984017103
2612
174
SH
OTR
0
174
0
XENON PHARMACEUTICALS INC
COM
98420N105
55965
1300
SH
OTR
0
1300
0
XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC
COM
98422E103
65195
29500
SH
OTR
0
29500
0
XEROX HOLDINGS CORP
COM NEW
98421M106
3383
189
SH
OTR
0
189
0
XP INC
CL A
G98239109
23966
934
SH
OTR
0
934
0
XPO INC
COM
983793100
45639
374
SH
OTR
0
374
0
XPONENTIAL FITNESS INC
COM CL A
98422X101
33841
2046
SH
OTR
0
2046
0
XYLEM INC
COM
98419M100
17189
133
SH
OTR
0
133
0
YELP INC
CL A
985817105
20567
522
SH
OTR
0
522
0
YETI HLDGS INC
COM
98585X104
47031
1220
SH
OTR
0
1220
0
YEXT INC
COM
98585N106
29927
4963
SH
OTR
0
4963
0
YUM BRANDS INC
COM
988498101
71959
519
SH
OTR
0
519
0
ZALATORIS ACQUISITION CORP
COM CL A
89301B104
925650
85000
SH
OTR
0
85000
0
ZALATORIS II ACQUISITION COR
CLASS A ORD
G9831X106
437643
40373
SH
OTR
0
40373
0
ZIFF DAVIS INC
COM
48123V102
1072
17
SH
OTR
0
17
0
ZIMVIE INC
COM
98888T107
6233
378
SH
OTR
0
378
0
ZIONS BANCORPORATION N A
COM
989701107
82243
1895
SH
OTR
0
1895
0
ZIPRECRUITER INC
CL A
98980B103
5056
440
SH
OTR
0
440
0
ZOETIS INC
CL A
98978V103
9476
56
SH
OTR
0
56
0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN
CL A
98980L101
67984
1040
SH
OTR
0
1040
0
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
COMMON STOCK
98980F104
60690
3786
SH
OTR
0
3786
0
ZSCALER INC
COM
98980G102
10402
54
SH
OTR
0
54
0
ZUMIEZ INC
COM
989817101
34891
2297
SH
OTR
0
2297
0
ZUORA INC
COM CL A
98983V106
11318
1241
SH
OTR
0
1241
0
ZURN ELKAY WATER SOLNS CORP
COM
98983L108
10041
300
SH
OTR
0
300
0