0001965207-24-000008.txt : 20240515 0001965207-24-000008.hdr.sgml : 20240515 20240515100403 ACCESSION NUMBER: 0001965207-24-000008 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20240331 FILED AS OF DATE: 20240515 DATE AS OF CHANGE: 20240515 EFFECTIVENESS DATE: 20240515 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: Quarry LP CENTRAL INDEX KEY: 0001965207 ORGANIZATION NAME: IRS NUMBER: 882683873 STATE OF INCORPORATION: DE FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-22988 FILM NUMBER: 24947831 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 331 PARK AVENUE SOUTH STREET 2: 3RD FLOOR CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10010 BUSINESS PHONE: 212-205-2600 MAIL ADDRESS: STREET 1: 331 PARK AVENUE SOUTH STREET 2: 3RD FLOOR CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10010 13F-HR 1 primary_doc.xml X0202 13F-HR LIVE false false false 0001965207 XXXXXXXX 03-31-2024 03-31-2024 Quarry LP
331 PARK AVENUE SOUTH 3RD FLOOR NEW YORK NY 10010
13F HOLDINGS REPORT 028-22988 Y Note: Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with The Quarry LP ("Quarry"), but on whose behalf Quarry is not filing this report.
Tanvir Kirpalani Chief Compliance Officer 2122052605 Tanvir Kirpalani New York NY 05-15-2024 0 1611 523280288 false
INFORMATION TABLE 2 1q2413fdraftquarry.xml 1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106 22678 2094 SH OTR 0 2094 0 3M CO COM 88579Y101 796692 7511 SH OTR 0 7511 0 89BIO INC COM 282559103 69840 6000 SH OTR 0 6000 0 8X8 INC NEW COM 282914100 213 79 SH OTR 0 79 0 AAON INC COM PAR $0.004 000360206 1850 21 SH OTR 0 21 0 AAR CORP COM 000361105 17901 299 SH OTR 0 299 0 ABACUS LIFE INC *W EXP 06/30/202 00258Y112 23539 36780 SH OTR 0 0 0 ABBOTT LABS COM 002824100 68537 603 SH OTR 0 603 0 ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 13661 109 SH OTR 0 109 0 ABM INDS INC COM 000957100 68224 1529 SH OTR 0 1529 0 ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU COM SHS BEN INT 00326W106 336647 18966 SH OTR 0 18966 0 ABRDN HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT 87911J103 3198072 189684 SH OTR 0 189684 0 ABRDN LIFE SCIENCES INVESTOR SH BEN INT 87911K100 3063820 224785 SH OTR 0 224785 0 ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 5149 65 SH OTR 0 65 0 ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 110940 6000 SH OTR 0 6000 0 ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 2841 167 SH OTR 0 167 0 ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 27659 2346 SH OTR 0 2346 0 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 51298 148 SH OTR 0 148 0 ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 37144 6621 SH OTR 0 6621 0 ACCOLADE INC COM 00437E102 37141 3544 SH OTR 0 3544 0 ACELYRIN INC COM 00445A100 20250 3000 SH OTR 0 3000 0 ACM RESH INC COM CL A 00108J109 15940 547 SH OTR 0 547 0 ACRI CAPITAL ACQUISITION COR COM CL A 00501A101 833385 74343 SH OTR 0 74343 0 ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 5375 20 SH OTR 0 20 0 ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 9562 145 SH OTR 0 145 0 ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 53936 4686 SH OTR 0 4686 0 ADECOAGRO S A COM L00849106 23296 2114 SH OTR 0 2114 0 ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 29167 886 SH OTR 0 886 0 ADT INC DEL COM 00090Q103 36584 5444 SH OTR 0 5444 0 ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 48671 572 SH OTR 0 572 0 ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 48744 283 SH OTR 0 283 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 55952 310 SH OTR 0 310 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 18049000 100000 SH Call OTR 0 0 0 ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS 00768Y453 800800 80000 SH Call OTR 0 0 0 ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS 00768Y453 475475 47500 SH OTR 0 47500 0 AEROVIRONMENT INC COM 008073108 1839 12 SH OTR 0 12 0 AES CORP COM 00130H105 1089319 60754 SH OTR 0 60754 0 AG MTG INVT TR INC COM NEW 001228501 19602 3203 SH OTR 0 3203 0 AGCO CORP COM 001084102 21775 177 SH OTR 0 177 0 AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 508848 3497 SH OTR 0 3497 0 AGILON HEALTH INC COM 00857U107 18550 3041 SH OTR 0 3041 0 AGNC INVT CORP COM 00123Q104 29799 3010 SH OTR 0 3010 0 AGREE RLTY CORP COM 008492100 36100 632 SH OTR 0 632 0 AIMFINITY INVESTMENT CORP I UNIT 04/21/2027 G0135E142 312470 28062 SH OTR 0 28062 0 AIR LEASE CORP CL A 00912X302 15175 295 SH OTR 0 295 0 AIRBNB INC COM CL A 009066101 5939 36 SH OTR 0 36 0 AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 35565 327 SH OTR 0 327 0 AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108 74517 2950 SH OTR 0 2950 0 ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 7610 105 SH OTR 0 105 0 ALCOA CORP COM 013872106 18078 535 SH OTR 0 535 0 ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 12270 745 SH OTR 0 745 0 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 27217 83 SH OTR 0 83 0 ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 32735 243 SH OTR 0 243 0 ALLETE INC COM NEW 018522300 10139 170 SH OTR 0 170 0 ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 28406 350 SH OTR 0 350 0 ALLSTATE CORP COM 020002101 11592 67 SH OTR 0 67 0 ALLY FINL INC COM 02005N100 14897 367 SH OTR 0 367 0 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 149450 1000 SH OTR 0 1000 0 ALPHA STAR ACQUISITION CORP ORDINARY SHARES G0230C108 3614713 319462 SH OTR 0 319462 0 ALPHATIME ACQUISITION CORP ORDINARY SHARES G0223V105 548000 50000 SH OTR 0 50000 0 ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103 6892 80 SH OTR 0 80 0 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 95309 2185 SH OTR 0 2185 0 AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101 4752 198 SH OTR 0 198 0 A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 17585 573 SH OTR 0 573 0 AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 3970 254 SH OTR 0 254 0 AMBARELLA INC SHS G037AX101 16449 324 SH OTR 0 324 0 AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302 599 161 SH OTR 0 161 0 AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 23763 1959 SH OTR 0 1959 0 AMDOCS LTD SHS G02602103 107450 1189 SH OTR 0 1189 0 AMER SOFTWARE INC CL A 029683109 24881 2173 SH OTR 0 2173 0 AMEREN CORP COM 023608102 16271 220 SH OTR 0 220 0 AMERESCO INC CL A 02361E108 1038 43 SH OTR 0 43 0 AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 28152 1834 SH OTR 0 1834 0 AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 41651 1901 SH OTR 0 1901 0 AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 22434 3048 SH OTR 0 3048 0 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 17795 690 SH OTR 0 690 0 AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 48329 1314 SH OTR 0 1314 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 16650 213 SH OTR 0 213 0 AMERICAN PUB ED INC COM 02913V103 34151 2405 SH OTR 0 2405 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 106698 540 SH OTR 0 540 0 AMERICAN VANGUARD CORP COM 030371108 22650 1749 SH OTR 0 1749 0 AMERICAN WELL CORP CL A 03044L105 5222 6441 SH OTR 0 6441 0 AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 47051 385 SH OTR 0 385 0 AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108 16397 658 SH OTR 0 658 0 AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 2192 5 SH OTR 0 5 0 AMERIS BANCORP COM 03076K108 27238 563 SH OTR 0 563 0 AMERISAFE INC COM 03071H100 3361 67 SH OTR 0 67 0 AMETEK INC COM 031100100 60357 330 SH OTR 0 330 0 AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 16894 524 SH OTR 0 524 0 AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 514208 8226 SH OTR 0 8226 0 AMPLIFY ENERGY CORP NEW COM 03212B103 27279 4127 SH OTR 0 4127 0 AMYLYX PHARMACEUTICALS INC COM 03237H101 8520 3000 SH OTR 0 3000 0 ANDERSONS INC COM 034164103 44003 767 SH OTR 0 767 0 ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101 20269 3453 SH OTR 0 3453 0 ANIKA THERAPEUTICS INC COM 035255108 737 29 SH OTR 0 29 0 ANNEXON INC COM 03589W102 50262 7010 SH OTR 0 7010 0 ANSYS INC COM 03662Q105 8679 25 SH OTR 0 25 0 ANTERIX INC COM 03676C100 1580 47 SH OTR 0 47 0 ANYWHERE REAL ESTATE INC COM 75605Y106 1545000 250000 SH Call OTR 0 0 0 AP ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G04058106 5185405 459699 SH OTR 0 459699 0 APA CORPORATION COM 03743Q108 63534 1848 SH OTR 0 1848 0 APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106 176340 3000 SH OTR 0 3000 0 API GROUP CORP COM STK 00187Y100 20656 526 SH OTR 0 526 0 APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 4085 69 SH OTR 0 69 0 APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 03762U105 12143 1090 SH OTR 0 1090 0 APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 11245000 100000 SH Call OTR 0 0 0 APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 23687 96 SH OTR 0 96 0 APPIAN CORP CL A 03782L101 5993 150 SH OTR 0 150 0 APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 16577 1012 SH OTR 0 1012 0 APPLE INC COM 037833100 50415 294 SH OTR 0 294 0 APPLE INC COM 037833100 17148000 100000 SH Call OTR 0 0 0 APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207 642000 150000 SH Call OTR 0 0 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 127862 620 SH OTR 0 620 0 APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 62505 903 SH OTR 0 903 0 APTARGROUP INC COM 038336103 59570 414 SH OTR 0 414 0 APTIV PLC SHS G6095L109 63800 801 SH OTR 0 801 0 ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 4677 353 SH OTR 0 353 0 ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS G0508H110 1293000 300000 SH Call OTR 0 0 0 ARCBEST CORP COM 03937C105 15818 111 SH OTR 0 111 0 ARCH RESOURCES INC CL A 03940R107 1608 10 SH OTR 0 10 0 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 1547764 24642 SH OTR 0 24642 0 ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 6783 610 SH OTR 0 610 0 ARCOSA INC COM 039653100 4465 52 SH OTR 0 52 0 ARCUS BIOSCIENCES INC COM 03969F109 51920 2750 SH OTR 0 2750 0 ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM 03969K108 168470 17000 SH OTR 0 17000 0 ARDMORE SHIPPING CORP COM Y0207T100 35024 2133 SH OTR 0 2133 0 ARES ACQUISITION CORP II UNIT 99/99/9999 G33033112 569380 53238 SH OTR 0 53238 0 ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 59974 451 SH OTR 0 451 0 ARHAUS INC COM CL A 04035M102 1539000 100000 SH Put OTR 0 100000 0 ARIS WATER SOLUTIONS INC CLASS A COM 04041L106 27918 1973 SH OTR 0 1973 0 ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 43497 150 SH OTR 0 150 0 ARLO TECHNOLOGIES INC COM 04206A101 13953 1103 SH OTR 0 1103 0 ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108 11159 1073 SH OTR 0 1073 0 ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM SHS 042315705 1680 85 SH OTR 0 85 0 ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 50061 403 SH OTR 0 403 0 ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100 157300 5500 SH OTR 0 5500 0 ASCENDIS PHARMA A/S SPONSORED ADR 04351P101 105819 700 SH OTR 0 700 0 ASHLAND INC COM 044186104 78870 810 SH OTR 0 810 0 ASSETMARK FINL HLDGS INC COM 04546L106 2125 60 SH OTR 0 60 0 ASSURANT INC COM 04621X108 12800 68 SH OTR 0 68 0 ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 159406 1827 SH OTR 0 1827 0 ASTRANA HEALTH INC COM NEW 03763A207 13563 323 SH OTR 0 323 0 ASTRIA THERAPEUTICS INC COM 04635X102 28150 2000 SH OTR 0 2000 0 ASTRONICS CORP COM 046433108 5312 279 SH OTR 0 279 0 AT&T INC COM 00206R102 118870 6754 SH OTR 0 6754 0 ATHENA TECHNOLOGY ACQ CORP I COM CL A 04687C105 555701 49794 SH OTR 0 49794 0 ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C 047726302 6601 169 SH OTR 0 169 0 ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P SHS G0751N103 47956 2595 SH OTR 0 2595 0 ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 29852 153 SH OTR 0 153 0 ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 82258 692 SH OTR 0 692 0 ATN INTL INC COM 00215F107 1764 56 SH OTR 0 56 0 ATRICURE INC COM 04963C209 5080 167 SH OTR 0 167 0 AURA FAT PROJS ACQUISITION C CLASS A ORD G06362100 1388239 124954 SH OTR 0 124954 0 AUTODESK INC COM 052769106 68230 262 SH OTR 0 262 0 AUTOLIV INC COM 052800109 18667 155 SH OTR 0 155 0 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 52695 211 SH OTR 0 211 0 AUTONATION INC COM 05329W102 11259 68 SH OTR 0 68 0 AUTOZONE INC COM 053332102 85094 27 SH OTR 0 27 0 AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 6123 33 SH OTR 0 33 0 AVANOS MED INC COM 05350V106 13638 685 SH OTR 0 685 0 AVANTOR INC COM 05352A100 3529 138 SH OTR 0 138 0 AVEPOINT INC COM CL A 053604104 9148 1155 SH OTR 0 1155 0 AVERY DENNISON CORP COM 053611109 6251 28 SH OTR 0 28 0 AVIDITY BIOSCIENCES INC COM 05370A108 7656 300 SH OTR 0 300 0 AVIDXCHANGE HOLDINGS INC COM 05368X102 18620 1416 SH OTR 0 1416 0 AVIENT CORPORATION COM 05368V106 2864 66 SH OTR 0 66 0 AVIS BUDGET GROUP COM 053774105 35024 286 SH OTR 0 286 0 AVISTA CORP COM 05379B107 3362 96 SH OTR 0 96 0 AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208 11152 100 SH OTR 0 100 0 AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 25618 394 SH OTR 0 394 0 AXOGEN INC COM 05463X106 13646 1691 SH OTR 0 1691 0 AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 40362 129 SH OTR 0 129 0 AXOS FINANCIAL INC COM 05465C100 73602 1362 SH OTR 0 1362 0 AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104 143640 1800 SH OTR 0 1800 0 AZEK CO INC CL A 05478C105 17878 356 SH OTR 0 356 0 AZENTA INC COM 114340102 1025 17 SH OTR 0 17 0 AZZ INC COM 002474104 3015 39 SH OTR 0 39 0 B. RILEY FINANCIAL INC COM 05580M108 508 24 SH OTR 0 24 0 BAIN CAP SPECIALTY FIN INC COM STK 05684B107 26781 1708 SH OTR 0 1708 0 BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 29480 880 SH OTR 0 880 0 BALCHEM CORP COM 057665200 3099 20 SH OTR 0 20 0 BALL CORP COM 058498106 9632 143 SH OTR 0 143 0 BANDWIDTH INC COM CL A 05988J103 49010 2684 SH OTR 0 2684 0 BANK AMERICA CORP COM 060505104 24762 653 SH OTR 0 653 0 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 91962 1596 SH OTR 0 1596 0 BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 44690 1397 SH OTR 0 1397 0 BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM 06417N103 16229 357 SH OTR 0 357 0 BANKUNITED INC COM 06652K103 24808 886 SH OTR 0 886 0 BARNES GROUP INC COM 067806109 1412 38 SH OTR 0 38 0 BATH & BODY WORKS INC COM 070830104 45118 902 SH OTR 0 902 0 BATTERY FUTURE ACQUISITION C CL A ORD SHS G0888J108 1131284 102844 SH OTR 0 102844 0 BAXTER INTL INC COM 071813109 109201 2555 SH OTR 0 2555 0 BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109 18722 191 SH OTR 0 191 0 BEAM THERAPEUTICS INC COM 07373V105 26432 800 SH OTR 0 800 0 BELLRING BRANDS INC COMMON STOCK 07831C103 34178 579 SH OTR 0 579 0 BENCHMARK ELECTRS INC COM 08160H101 15185 506 SH OTR 0 506 0 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 103027 245 SH OTR 0 245 0 BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COM 084680107 11689 510 SH OTR 0 510 0 BERRY CORP COM 08579X101 40395 5018 SH OTR 0 5018 0 BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 61931 1024 SH OTR 0 1024 0 BEST BUY INC COM 086516101 56519 689 SH OTR 0 689 0 BEYOND INC COM 690370101 3088 86 SH OTR 0 86 0 BEYOND MEAT INC COM 08862E109 3287 397 SH OTR 0 397 0 BIGCOMMERCE HLDGS INC COM SER 1 08975P108 17005 2468 SH OTR 0 2468 0 BILIBILI INC NOTE 1.375% 4/0 090040AB2 671181 670000 PRN OTR 0 670000 0 BILIBILI INC NOTE 0.500%12/0 090040AF3 190957 200000 PRN OTR 0 200000 0 BILL HOLDINGS INC COM 090043100 67551 983 SH OTR 0 983 0 BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC COM 09058V103 101600 20000 SH OTR 0 20000 0 BIOHAVEN LTD COM G1110E107 38283 700 SH OTR 0 700 0 BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 2886 41 SH OTR 0 41 0 BJS RESTAURANTS INC COM 09180C106 5174 143 SH OTR 0 143 0 BLACK HAWK ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 G1148A127 152250 15000 SH OTR 0 15000 0 BLACK HILLS CORP COM 092113109 17800 326 SH OTR 0 326 0 BLACKBAUD INC COM 09227Q100 3410 46 SH OTR 0 46 0 BLACKROCK CALIF MUN INCOME T SH BEN INT 09248E102 408216 34536 SH OTR 0 34536 0 BLACKROCK CAP ALLOCATION TER COM 09260U109 682877 40989 SH OTR 0 40989 0 BLACKROCK ESG CAP ALLC TERM SHS BEN INT 09262F100 631904 36400 SH OTR 0 36400 0 BLACKROCK HEALTH SCIENCES TE COM SHS 09260E105 400293 24423 SH OTR 0 24423 0 BLACKROCK INC COM 09247X101 53357 64 SH OTR 0 64 0 BLACKROCK INNOVATION AND GRW SHS BEN INT 09260Q108 922262 113300 SH OTR 0 113300 0 BLACKROCK TCP CAPITAL CORP COM 09259E108 10795 1035 SH OTR 0 1035 0 BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 2130 107 SH OTR 0 107 0 BLEUACACIA LTD *W EXP 10/30/202 G11728113 681 27905 SH OTR 0 0 0 BLEUACACIA LTD RIGHT 10/30/2026 G11728139 4710 100000 SH OTR 0 100000 0 BLOCK INC CL A 852234103 15986 189 SH OTR 0 189 0 BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 21682 756 SH OTR 0 756 0 BLUE BIRD CORP COM 095306106 31285 816 SH OTR 0 816 0 BLUE OCEAN ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G1330L105 3807907 344607 SH OTR 0 344607 0 BLUE OCEAN ACQUISITION CORP *W EXP 99/99/999 G1330L121 793 44950 SH OTR 0 0 0 BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A 09581B103 67349 3571 SH OTR 0 3571 0 BLUE WORLD ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G1263E102 1862957 166633 SH OTR 0 166633 0 BLUERIVER ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G1261Q107 358067 32956 SH OTR 0 32956 0 BOEING CO COM 097023105 70055 363 SH OTR 0 363 0 BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100 17024 111 SH OTR 0 111 0 BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 21768 6 SH OTR 0 6 0 BOOT BARN HLDGS INC COM 099406100 2093 22 SH OTR 0 22 0 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 103760 699 SH OTR 0 699 0 BOSTON BEER INC CL A 100557107 7611 25 SH OTR 0 25 0 BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 68967 1056 SH OTR 0 1056 0 BOX INC CL A 10316T104 9459 334 SH OTR 0 334 0 BOYD GAMING CORP COM 103304101 50221 746 SH OTR 0 746 0 BRADY CORP CL A 104674106 41911 707 SH OTR 0 707 0 BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 5809 156 SH OTR 0 156 0 BRIDGE INVT GROUP HLDGS INC COM CL A 10806B100 46683 6815 SH OTR 0 6815 0 BRIDGEBIO PHARMA INC COM 10806X102 182428 5900 SH OTR 0 5900 0 BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 29360 259 SH OTR 0 259 0 BRIGHTSPIRE CAPITAL INC COM CL A 10949T109 44688 6486 SH OTR 0 6486 0 BRIGHTVIEW HLDGS INC COM 10948C107 60999 5126 SH OTR 0 5126 0 BRINKS CO COM 109696104 64851 702 SH OTR 0 702 0 BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105 43969 1875 SH OTR 0 1875 0 BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 25403 124 SH OTR 0 124 0 BROADSTONE NET LEASE INC COM 11135E203 20747 1324 SH OTR 0 1324 0 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO COM SB VTG SHS A 11275Q107 1478 41 SH OTR 0 41 0 BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB VTG 11284V105 52088 2120 SH OTR 0 2120 0 BROOKLINE BANCORP INC DEL COM 11373M107 37699 3785 SH OTR 0 3785 0 BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 46716 905 SH OTR 0 905 0 BRUNSWICK CORP COM 117043109 11679 121 SH OTR 0 121 0 BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC COM 120076104 11769 394 SH OTR 0 394 0 BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 90720 435 SH OTR 0 435 0 BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104 762339 7436 SH OTR 0 7436 0 BURLINGTON STORES INC COM 122017106 12538 54 SH OTR 0 54 0 BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 61162 596 SH OTR 0 596 0 C3 AI INC CL A 12468P104 3682 136 SH OTR 0 136 0 CABOT CORP COM 127055101 2489 27 SH OTR 0 27 0 CACI INTL INC CL A 127190304 4546 12 SH OTR 0 12 0 CACTUS INC CL A 127203107 2505 50 SH OTR 0 50 0 CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 10895 35 SH OTR 0 35 0 CAL MAINE FOODS INC COM NEW 128030202 1648 28 SH OTR 0 28 0 CALERES INC COM 129500104 30362 740 SH OTR 0 740 0 CALIFORNIA WTR SVC GROUP COM 130788102 1116 24 SH OTR 0 24 0 CALIX INC COM 13100M509 30408 917 SH OTR 0 917 0 CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 32078 326 SH OTR 0 326 0 CAMPING WORLD HLDGS INC CL A 13462K109 780 28 SH OTR 0 28 0 CANNAE HLDGS INC COM 13765N107 2847 128 SH OTR 0 128 0 CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST CLASS A ORD SHS G1889L100 548750 50000 SH OTR 0 50000 0 CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST *W EXP 99/99/999 G1889L126 10015 200300 SH OTR 0 0 0 CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 34913 312 SH OTR 0 312 0 CAREDX INC COM 14167L103 1197 113 SH OTR 0 113 0 CARETRUST REIT INC COM 14174T107 11868 487 SH OTR 0 487 0 CARLISLE COS INC COM 142339100 32915 84 SH OTR 0 84 0 CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 52164 1112 SH OTR 0 1112 0 CARLYLE SECURED LENDING INC COM 872280102 41172 2529 SH OTR 0 2529 0 CARMAX INC COM 143130102 20384 234 SH OTR 0 234 0 CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 21781 1333 SH OTR 0 1333 0 CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM 144285103 2143 30 SH OTR 0 30 0 CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 14881 256 SH OTR 0 256 0 CARS COM INC COM 14575E105 24413 1421 SH OTR 0 1421 0 CARTERS INC COM 146229109 23711 280 SH OTR 0 280 0 CARVANA CO CL A 146869102 615 7 SH OTR 0 7 0 CASS INFORMATION SYS INC COM 14808P109 4046 84 SH OTR 0 84 0 CATALYST PHARMACEUTICALS INC COM 14888U101 96437 6050 SH OTR 0 6050 0 CATERPILLAR INC COM 149123101 56797 155 SH OTR 0 155 0 CATHAY GEN BANCORP COM 149150104 16418 434 SH OTR 0 434 0 CAVA GROUP INC COM 148929102 21505 307 SH OTR 0 307 0 CBIZ INC COM 124805102 6202 79 SH OTR 0 79 0 CBRE GBL REAL ESTATE INC FD COM 12504G100 778061 144621 SH OTR 0 144621 0 CBRE GROUP INC CL A 12504L109 46967 483 SH OTR 0 483 0 CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL COM 12510Q100 33213 2777 SH OTR 0 2777 0 CECO ENVIRONMENTAL CORP COM 125141101 19268 837 SH OTR 0 837 0 CELLEBRITE DI LTD ORDINARY SHARES M2197Q107 67522 6094 SH OTR 0 6094 0 CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207 48508 585 SH OTR 0 585 0 CENCORA INC COM 03073E105 58804 242 SH OTR 0 242 0 CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 10199 358 SH OTR 0 358 0 CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC SPONSORED ADS 152309100 73450 6500 SH OTR 0 6500 0 CENTRAL GARDEN & PET CO CL A NON-VTG 153527205 4615 125 SH OTR 0 125 0 CENTRAL PAC FINL CORP COM NEW 154760409 18980 961 SH OTR 0 961 0 CENTRUS ENERGY CORP CL A 15643U104 55484 1336 SH OTR 0 1336 0 CENTURY ALUM CO COM 156431108 4540 295 SH OTR 0 295 0 CERENCE INC COM 156727109 13435 853 SH OTR 0 853 0 CERUS CORP COM 157085101 2495 1320 SH OTR 0 1320 0 CETUS CAP ACQUISITION CORP CLASS A COM 15719Y105 954000 90000 SH OTR 0 90000 0 CEVA INC COM 157210105 1703 75 SH OTR 0 75 0 CHAMPIONX CORPORATION COM 15872M104 14930 416 SH OTR 0 416 0 CHART INDS INC COM 16115Q308 47934 291 SH OTR 0 291 0 CHATHAM LODGING TR COM 16208T102 13810 1366 SH OTR 0 1366 0 CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 22469 137 SH OTR 0 137 0 CHEESECAKE FACTORY INC COM 163072101 2277 63 SH OTR 0 63 0 CHEMED CORP NEW COM 16359R103 14764 23 SH OTR 0 23 0 CHENGHE ACQUISITION I CO CLASS A ORD SHS G5380L105 9554 850 SH OTR 0 850 0 CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 143700 891 SH OTR 0 891 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 23819 151 SH OTR 0 151 0 CHEWY INC CL A 16679L109 34318 2157 SH OTR 0 2157 0 CHILDRENS PL INC NEW COM 168905107 21268 1843 SH OTR 0 1843 0 CHIMERA INVT CORP COM NEW 16934Q208 788 171 SH OTR 0 171 0 CHORD ENERGY CORPORATION COM NEW 674215207 47768 268 SH OTR 0 268 0 CHUBB LIMITED COM H1467J104 59081 228 SH OTR 0 228 0 CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102 3338 32 SH OTR 0 32 0 CHURCHILL CAPITAL CORP VII COM CL A 17144M102 391331 36573 SH OTR 0 36573 0 CHURCHILL CAPITAL CORP VII *W EXP 02/29/202 17144M110 52549 164215 SH OTR 0 0 0 CIENA CORP COM NEW 171779309 35505 718 SH OTR 0 718 0 CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 1770 20 SH OTR 0 20 0 CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 11796 95 SH OTR 0 95 0 CINTAS CORP COM 172908105 12367 18 SH OTR 0 18 0 CIRRUS LOGIC INC COM 172755100 53777 581 SH OTR 0 581 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 10232 205 SH OTR 0 205 0 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 2719 43 SH OTR 0 43 0 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 9486000 150000 SH Call OTR 0 0 0 CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 24605 678 SH OTR 0 678 0 CIVITAS RESOURCES INC COM NEW 17888H103 16093 212 SH OTR 0 212 0 CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 2920 393 SH OTR 0 393 0 CLEAN HARBORS INC COM 184496107 59789 297 SH OTR 0 297 0 CLEAN HARBORS INC COM 184496107 10065500 50000 SH Call OTR 0 0 0 CLEAR SECURE INC COM CL A 18467V109 24035 1130 SH OTR 0 1130 0 CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTRM O COM 18469P209 804971 19822 SH OTR 0 19822 0 CLEARBRIDGE MLP AND MIDSTRM COM 18469Q207 1466816 35362 SH OTR 0 35362 0 CLEARBRIDGE MLP AND MIDSTRM COM 184692200 384415 8397 SH OTR 0 8397 0 CLEARFIELD INC COM 18482P103 18751 608 SH OTR 0 608 0 CLEARWAY ENERGY INC CL C 18539C204 36396 1579 SH OTR 0 1579 0 CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 591786 26024 SH OTR 0 26024 0 CLOROX CO DEL COM 189054109 17607 115 SH OTR 0 115 0 CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 19269 199 SH OTR 0 199 0 CME GROUP INC COM 12572Q105 69108 321 SH OTR 0 321 0 CMS ENERGY CORP COM 125896100 92018 1525 SH OTR 0 1525 0 CNH INDL N V SHS N20944109 41186 3178 SH OTR 0 3178 0 CNO FINL GROUP INC COM 12621E103 20857 759 SH OTR 0 759 0 CNX RES CORP COM 12653C108 1067 45 SH OTR 0 45 0 COGENT BIOSCIENCES INC COM 19240Q201 10080 1500 SH OTR 0 1500 0 COGENT COMMUNICATIONS HLDGS COM NEW 19239V302 2940 45 SH OTR 0 45 0 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 109202 1490 SH OTR 0 1490 0 COHEN & STEERS INC COM 19247A100 3614 47 SH OTR 0 47 0 COHERENT CORP COM 19247G107 99053 1634 SH OTR 0 1634 0 COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107 46131 174 SH OTR 0 174 0 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 31878 354 SH OTR 0 354 0 COLUMBIA BKG SYS INC COM 197236102 16293 842 SH OTR 0 842 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 51543 1189 SH OTR 0 1189 0 COMERICA INC COM 200340107 22436 408 SH OTR 0 408 0 COMFORT SYS USA INC COM 199908104 20969 66 SH OTR 0 66 0 COMMERCE BANCSHARES INC COM 200525103 47614 895 SH OTR 0 895 0 COMMERCIAL METALS CO COM 201723103 3938 67 SH OTR 0 67 0 COMMVAULT SYS INC COM 204166102 2333 23 SH OTR 0 23 0 COMPASS MINERALS INTL INC COM 20451N101 2188 139 SH OTR 0 139 0 COMPOSECURE INC COM CL A 20459V105 44595 6168 SH OTR 0 6168 0 COMTECH TELECOMMUNICATIONS C COM NEW 205826209 7495 2185 SH OTR 0 2185 0 CONCENTRIX CORP COM 20602D101 9469 143 SH OTR 0 143 0 CONCORD ACQUISITION CORP II COM CL A 20607U108 778110 74000 SH OTR 0 74000 0 CONCORD ACQUISITION CORP II *W EXP 99/99/999 20607U116 1311 11782 SH OTR 0 0 0 CONFLUENT INC CLASS A COM 20717M103 24325 797 SH OTR 0 797 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 26220 206 SH OTR 0 206 0 CONSOL ENERGY INC NEW COM 20854L108 41712 498 SH OTR 0 498 0 CONSTELLIUM SE CL A SHS F21107101 28478 1288 SH OTR 0 1288 0 COOPER COS INC COM 216648501 20799 205 SH OTR 0 205 0 COPA HOLDINGS SA CL A P31076105 25519 245 SH OTR 0 245 0 COPT DEFENSE PROPERTIES SHS BEN INT 22002T108 10369 429 SH OTR 0 429 0 CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS COM NEW 21833P301 27468 700 SH OTR 0 700 0 CORE & MAIN INC CL A 21874C102 70647 1234 SH OTR 0 1234 0 CORECIVIC INC COM 21871N101 59412 3806 SH OTR 0 3806 0 CORNERSTONE STRATEGIC VALUE COM 21924B302 3438054 457188 SH OTR 0 457188 0 CORNING INC COM 219350105 85597 2597 SH OTR 0 2597 0 CORSAIR GAMING INC COM 22041X102 27827 2255 SH OTR 0 2255 0 CORTEVA INC COM 22052L104 15859 275 SH OTR 0 275 0 CORVEL CORP COM 221006109 2104 8 SH OTR 0 8 0 COSTAMARE INC SHS Y1771G102 35276 3108 SH OTR 0 3108 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 10257 14 SH OTR 0 14 0 COTY INC COM CL A 222070203 610 51 SH OTR 0 51 0 COUPANG INC CL A 22266T109 31026 1744 SH OTR 0 1744 0 COURSERA INC COM 22266M104 14006 999 SH OTR 0 999 0 COUSINS PPTYS INC COM NEW 222795502 69619 2896 SH OTR 0 2896 0 CRANE COMPANY COMMON STOCK 224408104 9054 67 SH OTR 0 67 0 CRESCENT ENERGY COMPANY CL A COM 44952J104 76053 6391 SH OTR 0 6391 0 CROCS INC COM 227046109 23583 164 SH OTR 0 164 0 CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 39754 124 SH OTR 0 124 0 CROWN CASTLE INC COM 22822V101 96093 908 SH OTR 0 908 0 CROWN HLDGS INC COM 228368106 48745 615 SH OTR 0 615 0 CSG SYS INTL INC COM 126349109 113594 2204 SH OTR 0 2204 0 CSLM ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G2365L101 1656000 150000 SH OTR 0 150000 0 CSW INDUSTRIALS INC COM 126402106 7038 30 SH OTR 0 30 0 CSX CORP COM 126408103 99348 2680 SH OTR 0 2680 0 CUBESMART COM 229663109 17500 387 SH OTR 0 387 0 CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109 14972 133 SH OTR 0 133 0 CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101 23291 91 SH OTR 0 91 0 CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 54988 5257 SH OTR 0 5257 0 CUSTOMERS BANCORP INC COM 23204G100 26159 493 SH OTR 0 493 0 CVB FINL CORP COM 126600105 30310 1699 SH OTR 0 1699 0 CVS HEALTH CORP COM 126650100 23848 299 SH OTR 0 299 0 CYTOKINETICS INC COM NEW 23282W605 42066 600 SH OTR 0 600 0 D R HORTON INC COM 23331A109 17113 104 SH OTR 0 104 0 DANAHER CORPORATION COM 235851102 21226 85 SH OTR 0 85 0 DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 17718 106 SH OTR 0 106 0 DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 12093 260 SH OTR 0 260 0 DATADOG INC CL A COM 23804L103 24844 201 SH OTR 0 201 0 DAVE & BUSTERS ENTMT INC COM 238337109 1753 28 SH OTR 0 28 0 DAVITA INC COM 23918K108 34098 247 SH OTR 0 247 0 DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I COM 23954D109 105728 6400 SH OTR 0 6400 0 DAYFORCE INC COM 15677J108 14434 218 SH OTR 0 218 0 DEFINITIVE HEALTHCARE CORP CLASS A COM 24477E103 252180 31249 SH OTR 0 31249 0 DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 7874 69 SH OTR 0 69 0 DELUXE CORP COM 248019101 63396 3079 SH OTR 0 3079 0 DENALI CAPITAL ACQUISITN COR CLASS A ORD G6256B106 1120541 99781 SH OTR 0 99781 0 DENALI THERAPEUTICS INC COM 24823R105 143640 7000 SH OTR 0 7000 0 DENNYS CORP COM 24869P104 14515 1620 SH OTR 0 1620 0 DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 39530 1191 SH OTR 0 1191 0 DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FD COMMON SHARES 25065A502 1320595 168874 SH OTR 0 168874 0 DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 69600 1387 SH OTR 0 1387 0 DEXCOM INC COM 252131107 535660 3862 SH OTR 0 3862 0 DHT HOLDINGS INC SHS NEW Y2065G121 1714 149 SH OTR 0 149 0 DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 1738545 8773 SH OTR 0 8773 0 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO COM 252784301 1730 180 SH OTR 0 180 0 DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 48120 214 SH OTR 0 214 0 DIME CMNTY BANCSHARES INC COM 25432X102 2042 106 SH OTR 0 106 0 DINE BRANDS GLOBAL INC COM 254423106 80364 1729 SH OTR 0 1729 0 DIODES INC COM 254543101 2256 32 SH OTR 0 32 0 DISNEY WALT CO COM 254687106 7341600 60000 SH Call OTR 0 0 0 DLOCAL LTD CLASS A COM G29018101 4704 320 SH OTR 0 320 0 DMC GLOBAL INC COM 23291C103 15241 782 SH OTR 0 782 0 DNOW INC COM 67011P100 38380 2525 SH OTR 0 2525 0 DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 45068 538 SH OTR 0 538 0 DOLE PLC ORD SHS G27907107 64100 5373 SH OTR 0 5373 0 DOLLAR TREE INC COM 256746108 30358 228 SH OTR 0 228 0 DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 14265 290 SH OTR 0 290 0 DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 33788 68 SH OTR 0 68 0 DOMO INC COM CL B 257554105 2203 247 SH OTR 0 247 0 DONALDSON INC COM 257651109 44883 601 SH OTR 0 601 0 DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC COM 25787G100 7813 126 SH OTR 0 126 0 DORIAN LPG LTD SHS USD Y2106R110 22961 597 SH OTR 0 597 0 DOUGLAS DYNAMICS INC COM 25960R105 3377 140 SH OTR 0 140 0 DOUGLAS EMMETT INC COM 25960P109 22414 1616 SH OTR 0 1616 0 DOVER CORP COM 260003108 6556 37 SH OTR 0 37 0 DOW INC COM 260557103 63433 1095 SH OTR 0 1095 0 DOXIMITY INC CL A 26622P107 74353 2763 SH OTR 0 2763 0 DOXIMITY INC CL A 26622P107 3562884 132400 SH Put OTR 0 132400 0 DP CAP ACQUISITION CORP I CLASS A ORD G2R05B100 772794 70254 SH OTR 0 70254 0 DP CAP ACQUISITION CORP I *W EXP 99/99/999 G2R05B126 1045 24593 SH OTR 0 0 0 DREAM FINDERS HOMES INC COM CL A 26154D100 27156 621 SH OTR 0 621 0 DRIL-QUIP INC COM 262037104 3447 153 SH OTR 0 153 0 DROPBOX INC CL A 26210C104 26366 1085 SH OTR 0 1085 0 DTE ENERGY CO COM 233331107 81189 724 SH OTR 0 724 0 DUET ACQUISITION CORP CLASS A COM 26431Q106 34886 3170 SH OTR 0 3170 0 DUN & BRADSTREET HLDGS INC COM 26484T106 20190 2011 SH OTR 0 2011 0 DUOLINGO INC CL A COM 26603R106 26249 119 SH OTR 0 119 0 DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 38687 1824 SH OTR 0 1824 0 DYCOM INDS INC COM 267475101 15214 106 SH OTR 0 106 0 DYNATRACE INC COM NEW 268150109 86750 1868 SH OTR 0 1868 0 E L F BEAUTY INC COM 26856L103 6273 32 SH OTR 0 32 0 EAGLE BANCORP INC MD COM 268948106 23701 1009 SH OTR 0 1009 0 EAGLE MATLS INC COM 26969P108 29077 107 SH OTR 0 107 0 EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 30853 390 SH OTR 0 390 0 EASTERLY GOVT PPTYS INC COM 27616P103 2785 242 SH OTR 0 242 0 EASTGROUP PPTYS INC COM 277276101 28943 161 SH OTR 0 161 0 EASTMAN CHEM CO COM 277432100 520643 5195 SH OTR 0 5195 0 EASTMAN KODAK CO COM NEW 277461406 2376 480 SH OTR 0 480 0 EATON VANCE CALIF MUN BD FD COM 27828A100 246976 26135 SH OTR 0 26135 0 EATON VANCE MUN BD FD COM 27827X101 610805 59015 SH OTR 0 59015 0 EATON VANCE MUNI INCOME TRUS SH BEN INT 27826U108 103525 10100 SH OTR 0 10100 0 EATON VANCE NEW YORK MUN BD COM 27827Y109 384516 39600 SH OTR 0 39600 0 ECHOSTAR CORP CL A 278768106 2309 162 SH OTR 0 162 0 ECHOSTAR CORP CL A 278768106 2137500 150000 SH Put OTR 0 150000 0 ECOFIN SUSTAINABLE AND SOCIA COM SH BEN INT 27901F109 87394 7400 SH OTR 0 7400 0 ECOVYST INC COM 27923Q109 31354 2812 SH OTR 0 2812 0 EDISON INTL COM 281020107 1040651 14713 SH OTR 0 14713 0 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 42811 448 SH OTR 0 448 0 EHEALTH INC COM 28238P109 6229 1033 SH OTR 0 1033 0 ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 58905 444 SH OTR 0 444 0 ELLINGTON FINANCIAL INC COM 28852N109 3342 283 SH OTR 0 283 0 ELME COMMUNITIES SH BEN INT 939653101 7475 537 SH OTR 0 537 0 EMBECTA CORP COMMON STOCK 29082K105 7153 539 SH OTR 0 539 0 EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR ORDINARY SHARES G3034H109 1743287 156489 SH OTR 0 156489 0 EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 43425 124 SH OTR 0 124 0 EMERSON ELEC CO COM 291011104 56597 499 SH OTR 0 499 0 ENACT HLDGS INC COM 29249E109 30588 981 SH OTR 0 981 0 ENCOMPASS HEALTH CORP COM 29261A100 20315 246 SH OTR 0 246 0 ENCORE CAP GROUP INC COM 292554102 6112 134 SH OTR 0 134 0 ENCORE WIRE CORP COM 292562105 4204 16 SH OTR 0 16 0 ENERGIZER HLDGS INC NEW COM 29272W109 33208 1128 SH OTR 0 1128 0 ENERGY RECOVERY INC COM 29270J100 35054 2220 SH OTR 0 2220 0 ENERSYS COM 29275Y102 54693 579 SH OTR 0 579 0 ENHABIT INC COM 29332G102 12605 1082 SH OTR 0 1082 0 ENOVA INTL INC COM 29357K103 26891 428 SH OTR 0 428 0 ENPRO INC COM 29355X107 6244 37 SH OTR 0 37 0 ENSIGN GROUP INC COM 29358P101 15055 121 SH OTR 0 121 0 ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 39630 375 SH OTR 0 375 0 ENVIRI CORP COM 415864107 33462 3657 SH OTR 0 3657 0 ENVISTA HOLDINGS CORPORATION COM 29415F104 4982 233 SH OTR 0 233 0 EOG RES INC COM 26875P101 21605 169 SH OTR 0 169 0 EPAM SYS INC COM 29414B104 84781 307 SH OTR 0 307 0 EPLUS INC COM 294268107 1806 23 SH OTR 0 23 0 EPR PPTYS COM SH BEN INT 26884U109 20758 489 SH OTR 0 489 0 EQUINIX INC COM 29444U700 47044 57 SH OTR 0 57 0 EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 12429 327 SH OTR 0 327 0 EQUITY COMWLTH COM SH BEN INT 294628102 15349 813 SH OTR 0 813 0 EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108 69617 1081 SH OTR 0 1081 0 EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 34269 543 SH OTR 0 543 0 ESAB CORPORATION COM 29605J106 19129 173 SH OTR 0 173 0 ESCO TECHNOLOGIES INC COM 296315104 4282 40 SH OTR 0 40 0 ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 18627 313 SH OTR 0 313 0 ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC COM 29670E107 4479 168 SH OTR 0 168 0 ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102 7151 193 SH OTR 0 193 0 ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 15178 62 SH OTR 0 62 0 ETHAN ALLEN INTERIORS INC COM 297602104 6465 187 SH OTR 0 187 0 ETSY INC COM 29786A106 51059 743 SH OTR 0 743 0 EURONET WORLDWIDE INC COM 298736109 103114 938 SH OTR 0 938 0 EUROPEAN WAX CTR INC CLASS A COM 29882P106 16783 1293 SH OTR 0 1293 0 EVENTBRITE INC COM CL A 29975E109 15826 2888 SH OTR 0 2888 0 EVERCOMMERCE INC COM 29977X105 15402 1635 SH OTR 0 1635 0 EVERCORE INC CLASS A 29977A105 61051 317 SH OTR 0 317 0 EVERGY INC COM 30034W106 11477 215 SH OTR 0 215 0 EVERI HLDGS INC COM 30034T103 74028 7366 SH OTR 0 7366 0 EVERQUOTE INC COM CL A 30041R108 8482 457 SH OTR 0 457 0 EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 63058 1055 SH OTR 0 1055 0 EXCELERATE ENERGY INC CL A COM 30069T101 49181 3070 SH OTR 0 3070 0 EXCELFIN ACQUISITION CORP COM CL A 30069X102 615217 56287 SH OTR 0 56287 0 EXELON CORP COM 30161N101 26374 702 SH OTR 0 702 0 EXLSERVICE HOLDINGS INC COM 302081104 107484 3380 SH OTR 0 3380 0 EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 62952 457 SH OTR 0 457 0 EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 16412 135 SH OTR 0 135 0 EXPRO GROUP HOLDINGS NV COM N3144W105 1038 52 SH OTR 0 52 0 EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 8085 55 SH OTR 0 55 0 EXTREME NETWORKS COM 30226D106 3439 298 SH OTR 0 298 0 EZCORP INC CL A NON VTG 302301106 19941 1760 SH OTR 0 1760 0 F N B CORP COM 302520101 620 44 SH OTR 0 44 0 F5 INC COM 315616102 30145 159 SH OTR 0 159 0 FABRINET SHS G3323L100 8128 43 SH OTR 0 43 0 FAIR ISAAC CORP COM 303250104 34989 28 SH OTR 0 28 0 FARO TECHNOLOGIES INC COM 311642102 3893 181 SH OTR 0 181 0 FASTLY INC CL A 31188V100 3450 266 SH OTR 0 266 0 FATE THERAPEUTICS INC COM 31189P102 22020 3000 SH OTR 0 3000 0 FEDERAL RLTY INVT TR NEW SH BEN INT NEW 313745101 41358 405 SH OTR 0 405 0 FEDERAL SIGNAL CORP COM 313855108 3989 47 SH OTR 0 47 0 FEDERATED HERMES INC CL B 314211103 14990 415 SH OTR 0 415 0 FEDEX CORP COM 31428X106 9851 34 SH OTR 0 34 0 FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 21625 99 SH OTR 0 99 0 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 9133 172 SH OTR 0 172 0 FIDUS INVT CORP COM 316500107 28722 1455 SH OTR 0 1455 0 FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 32708 879 SH OTR 0 879 0 FIGS INC CL A 30260D103 19870 3990 SH OTR 0 3990 0 FIRST ADVANTAGE CORP NEW COM 31846B108 28255 1742 SH OTR 0 1742 0 FIRST AMERN FINL CORP COM 31847R102 11966 196 SH OTR 0 196 0 FIRST BANCORP P R COM NEW 318672706 23118 1318 SH OTR 0 1318 0 FIRST COMWLTH FINL CORP PA COM 319829107 39199 2816 SH OTR 0 2816 0 FIRST FINL BANCORP OH COM 320209109 24774 1105 SH OTR 0 1105 0 FIRST FNDTN INC COM 32026V104 32986 4369 SH OTR 0 4369 0 FIRST HAWAIIAN INC COM 32051X108 8916 406 SH OTR 0 406 0 FIRST HORIZON CORPORATION COM 320517105 88627 5755 SH OTR 0 5755 0 FIRST INDL RLTY TR INC COM 32054K103 106603 2029 SH OTR 0 2029 0 FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM 32055Y201 19863 730 SH OTR 0 730 0 FIRST MERCHANTS CORP COM 320817109 5375 154 SH OTR 0 154 0 FIRST SOLAR INC COM 336433107 734618 4352 SH OTR 0 4352 0 FIRST TR ABRDN GBL OPP INCM COM SHS 337319107 434162 65832 SH OTR 0 65832 0 FIRST TR ENERGY INCOME & GRO COM 33738G104 1623412 99352 SH OTR 0 99352 0 FIRST TR ENERGY INFRASTRCTR COM 33738C103 1887623 103944 SH OTR 0 103944 0 FIRST TR HIGH INCOME LONG / COM 33738E109 1038053 87012 SH OTR 0 87012 0 FIRST TR MLP & ENERGY INCOM COM 33739B104 3188209 329701 SH OTR 0 329701 0 FIRSTCASH HOLDINGS INC COM 33768G107 22957 180 SH OTR 0 180 0 FISERV INC COM 337738108 4795 30 SH OTR 0 30 0 FIVE BELOW INC COM 33829M101 22854 126 SH OTR 0 126 0 FIVE9 INC COM 338307101 8820 142 SH OTR 0 142 0 FIVERR INTL LTD ORD SHS M4R82T106 29435 1397 SH OTR 0 1397 0 FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 12314 95 SH OTR 0 95 0 FLOWSERVE CORP COM 34354P105 92456 2024 SH OTR 0 2024 0 FLUOR CORP NEW COM 343412102 7737 183 SH OTR 0 183 0 FLUSHING FINL CORP COM 343873105 25497 2022 SH OTR 0 2022 0 FMC CORP COM NEW 302491303 46947 737 SH OTR 0 737 0 FOCUS IMPACT ACQUISITION COR CLASS A COM 34417L109 309541 28089 SH OTR 0 28089 0 FOCUS IMPACT BH3 ACQUISITION CLASS A COM 22677T102 414803 39505 SH OTR 0 39505 0 FOCUS IMPACT BH3 ACQUISITION *W EXP 99/99/999 22677T110 11816 162984 SH OTR 0 0 0 FORESTAR GROUP INC COM 346232101 11896 296 SH OTR 0 296 0 FORRESTER RESH INC COM 346563109 1358 63 SH OTR 0 63 0 FORTINET INC COM 34959E109 54853 803 SH OTR 0 803 0 FORTIVE CORP COM 34959J108 114407 1330 SH OTR 0 1330 0 FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I COM 34964C106 2455 29 SH OTR 0 29 0 FORTUNE RISE ACQUISITION COR CL A 34969G102 1669500 150000 SH OTR 0 150000 0 FOUR LEAF ACQUISITION CORP COM CL A 35088F107 1499425 139937 SH OTR 0 139937 0 FOX CORP CL A COM 35137L105 36148 1156 SH OTR 0 1156 0 FOX FACTORY HLDG CORP COM 35138V102 16454 316 SH OTR 0 316 0 FRANKLIN ELEC INC COM 353514102 14633 137 SH OTR 0 137 0 FRANKLIN LTD DURATION INCOME COM 35472T101 346963 55337 SH OTR 0 55337 0 FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101 6072 216 SH OTR 0 216 0 FRESHPET INC COM 358039105 13556 117 SH OTR 0 117 0 FRESHWORKS INC CLASS A COM 358054104 30556 1678 SH OTR 0 1678 0 FRONTDOOR INC COM 35905A109 6223 191 SH OTR 0 191 0 FST TR NEW OPPORT MLP & ENE COM 33739M100 884247 115437 SH OTR 0 115437 0 FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 20190000 300000 SH Call OTR 0 0 0 FTI CONSULTING INC COM 302941109 54255 258 SH OTR 0 258 0 FUNKO INC COM CL A 361008105 68440 10968 SH OTR 0 10968 0 FUTUREFUEL CORP COM 36116M106 9370 1164 SH OTR 0 1164 0 G III APPAREL GROUP LTD COM 36237H101 11488 396 SH OTR 0 396 0 GAMBLING COM GROUP LIMITED ORDINARY SHARES G3R239101 5231 573 SH OTR 0 573 0 GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 72099 1565 SH OTR 0 1565 0 GARRETT MOTION INC COM 366505105 33200 3340 SH OTR 0 3340 0 GARTNER INC COM 366651107 20973 44 SH OTR 0 44 0 GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 71708 4049 SH OTR 0 4049 0 GCT SEMICONDUCTOR HLDG INC *W EXP 03/01/202 36170N115 38587 101545 SH OTR 0 0 0 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK 36266G107 42091 463 SH OTR 0 463 0 GENERAC HLDGS INC COM 368736104 20309 161 SH OTR 0 161 0 GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 43221 153 SH OTR 0 153 0 GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 13867 79 SH OTR 0 79 0 GENERAL MLS INC COM 370334104 6017 86 SH OTR 0 86 0 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 22358 493 SH OTR 0 493 0 GENERATION ASIA I ACQUISITIO CL A ORD SHS G38258102 2504516 227064 SH OTR 0 227064 0 GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109 11489 2012 SH OTR 0 2012 0 GENPACT LIMITED SHS G3922B107 101354 3076 SH OTR 0 3076 0 GENTEX CORP COM 371901109 52555 1455 SH OTR 0 1455 0 GENUINE PARTS CO COM 372460105 9761 63 SH OTR 0 63 0 GEO GROUP INC NEW COM 36162J106 1581 112 SH OTR 0 112 0 GERMAN AMERN BANCORP INC COM 373865104 3637 105 SH OTR 0 105 0 GIBRALTAR INDS INC COM 374689107 15059 187 SH OTR 0 187 0 GITLAB INC CLASS A COM 37637K108 16621 285 SH OTR 0 285 0 GLATFELTER CORPORATION COM 377320106 192 96 SH OTR 0 96 0 GLOBAL E ONLINE LTD SHS M5216V106 22755 626 SH OTR 0 626 0 GLOBAL MED REIT INC COM NEW 37954A204 23923 2734 SH OTR 0 2734 0 GLOBAL NET LEASE INC COM NEW 379378201 2059 265 SH OTR 0 265 0 GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 29138 218 SH OTR 0 218 0 GLOBAL SHIP LEASE INC NEW COM CL A Y27183600 81687 4024 SH OTR 0 4024 0 GLOBAL STAR ACQUISITION INC CLASS A COM 37962G102 1728594 161400 SH OTR 0 161400 0 GLOBAL TECHNOLGY ACQSTN CORP CLASS A ORD G3934N107 76590 6900 SH OTR 0 6900 0 GLOBANT S A COM L44385109 5451 27 SH OTR 0 27 0 GLOBE LIFE INC COM 37959E102 66098 568 SH OTR 0 568 0 GLOBUS MED INC CL A 379577208 51709 964 SH OTR 0 964 0 GMS INC COM 36251C103 28618 294 SH OTR 0 294 0 GODADDY INC CL A 380237107 31094 262 SH OTR 0 262 0 GOLAR LNG LTD SHS G9456A100 3368 140 SH OTR 0 140 0 GOLDEN OCEAN GROUP LTD SHS NEW G39637205 47680 3679 SH OTR 0 3679 0 GOLDEN STAR ACQUISITION CORP USD ORD SHS G4023C101 2128000 200000 SH OTR 0 200000 0 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 16707600 40000 SH Call OTR 0 0 0 GOODRX HLDGS INC COM CL A 38246G108 358330 50469 SH OTR 0 50469 0 GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101 7346 535 SH OTR 0 535 0 GOOSEHEAD INS INC COM CL A 38267D109 1865 28 SH OTR 0 28 0 GORES HOLDINGS IX INC UNIT 01/14/2029 38287A200 2645825 250000 SH OTR 0 250000 0 GRACO INC COM 384109104 16823 180 SH OTR 0 180 0 GRAHAM HLDGS CO COM CL B 384637104 3071 4 SH OTR 0 4 0 GRAN TIERRA ENERGY INC COM 38500T200 25818 3616 SH OTR 0 3616 0 GRANITE PT MTG TR INC COM STK 38741L107 4803 1007 SH OTR 0 1007 0 GRAY TELEVISION INC COM 389375106 64578 10218 SH OTR 0 10218 0 GREAT LAKES DREDGE & DOCK CO COM 390607109 16083 1838 SH OTR 0 1838 0 GREEN PLAINS INC COM 393222104 715749 30958 SH OTR 0 30958 0 GREENBRIER COS INC COM 393657101 4533 87 SH OTR 0 87 0 GREIF INC CL A 397624107 21889 317 SH OTR 0 317 0 GRID DYNAMICS HLDGS INC CL A 39813G109 10606 863 SH OTR 0 863 0 GRIFFON CORP COM 398433102 28676 391 SH OTR 0 391 0 GRINDR INC COM 39854F101 5531 546 SH OTR 0 546 0 GROCERY OUTLET HLDG CORP COM 39874R101 19973 694 SH OTR 0 694 0 GXO LOGISTICS INCORPORATED COMMON STOCK 36262G101 10698 199 SH OTR 0 199 0 H & E EQUIPMENT SERVICES INC COM 404030108 24260 378 SH OTR 0 378 0 HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 1596 203 SH OTR 0 203 0 HAMILTON LANE INC CL A 407497106 8344 74 SH OTR 0 74 0 HANCOCK WHITNEY CORPORATION COM 410120109 41942 911 SH OTR 0 911 0 HANESBRANDS INC COM 410345102 31366 5408 SH OTR 0 5408 0 HANMI FINL CORP COM NEW 410495204 40676 2555 SH OTR 0 2555 0 HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100 41038 1445 SH OTR 0 1445 0 HARMONIC INC COM 413160102 11773 876 SH OTR 0 876 0 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 20919 203 SH OTR 0 203 0 HASHICORP INC COM CL A 418100103 7681 285 SH OTR 0 285 0 HAWAIIAN ELEC INDUSTRIES COM 419870100 75802 6726 SH OTR 0 6726 0 HAYMAKER ACQUISITION CORP IV *W EXP 05/31/202 G4375F116 5000 25000 SH OTR 0 0 0 HAYMAKER ACQUISITION CORP IV UNIT 99/99/9999 G4375F124 2096000 200000 SH OTR 0 200000 0 HAYWARD HLDGS INC COM 421298100 21327 1393 SH OTR 0 1393 0 HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 46361 139 SH OTR 0 139 0 HEALTH CATALYST INC COM 42225T107 33072 4392 SH OTR 0 4392 0 HEALTHCARE RLTY TR CL A COM 42226K105 46554 3290 SH OTR 0 3290 0 HEALTHCARE SVCS GROUP INC COM 421906108 90955 7288 SH OTR 0 7288 0 HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM 42250P103 9319 497 SH OTR 0 497 0 HEALTHSTREAM INC COM 42222N103 3892 146 SH OTR 0 146 0 HEARTLAND EXPRESS INC COM 422347104 8955 750 SH OTR 0 750 0 HEARTLAND FINL USA INC COM 42234Q102 8647 246 SH OTR 0 246 0 HEICO CORP NEW COM 422806109 19673 103 SH OTR 0 103 0 HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 15903 138 SH OTR 0 138 0 HELIOS TECHNOLOGIES INC COM 42328H109 34367 769 SH OTR 0 769 0 HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 1220 29 SH OTR 0 29 0 HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 12856 74 SH OTR 0 74 0 HENRY SCHEIN INC COM 806407102 24166 320 SH OTR 0 320 0 HERBALIFE LTD COM SHS G4412G101 29386 2924 SH OTR 0 2924 0 HERC HLDGS INC COM 42704L104 21374 127 SH OTR 0 127 0 HERITAGE COMM CORP COM 426927109 8923 1040 SH OTR 0 1040 0 HERSHEY CO COM 427866108 26063 134 SH OTR 0 134 0 HERTZ GLOBAL HLDGS INC COM NEW 42806J700 17195 2196 SH OTR 0 2196 0 HERTZ GLOBAL HLDGS INC COM NEW 42806J700 2349000 300000 SH Call OTR 0 0 0 HERZFELD CARIBBEAN BASIN FD COM 42804T106 259293 100113 SH OTR 0 100113 0 HESS CORP COM 42809H107 11448 75 SH OTR 0 75 0 HEXCEL CORP NEW COM 428291108 47280 649 SH OTR 0 649 0 HF SINCLAIR CORP COM 403949100 13402 222 SH OTR 0 222 0 HIBBETT INC COM 428567101 35486 462 SH OTR 0 462 0 HIGHWOODS PPTYS INC COM 431284108 56601 2162 SH OTR 0 2162 0 HILLTOP HOLDINGS INC COM 432748101 18604 594 SH OTR 0 594 0 HILTON GRAND VACATIONS INC COM 43283X105 4202 89 SH OTR 0 89 0 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 4906 23 SH OTR 0 23 0 HIMS & HERS HEALTH INC COM CL A 433000106 602835 38968 SH OTR 0 38968 0 HNI CORP COM 404251100 42964 952 SH OTR 0 952 0 HOLOGIC INC COM 436440101 33289 427 SH OTR 0 427 0 HOME BANCSHARES INC COM 436893200 4693 191 SH OTR 0 191 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 38360 100 SH OTR 0 100 0 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 13752 67 SH OTR 0 67 0 HOPE BANCORP INC COM 43940T109 17219 1496 SH OTR 0 1496 0 HORACE MANN EDUCATORS CORP N COM 440327104 1850 50 SH OTR 0 50 0 HORIZON SPACE ACQUSTN I CORP ORDINARY SHARES G4619M109 1074509 98760 SH OTR 0 98760 0 HORMEL FOODS CORP COM 440452100 71839 2059 SH OTR 0 2059 0 HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 1468 71 SH OTR 0 71 0 HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108 65624 959 SH OTR 0 959 0 HP INC COM 40434L105 18223 603 SH OTR 0 603 0 HUB GROUP INC CL A 443320106 15646 362 SH OTR 0 362 0 HUDSON PAC PPTYS INC COM 444097109 619 96 SH OTR 0 96 0 HUDSON TECHNOLOGIES INC COM 444144109 21888 1988 SH OTR 0 1988 0 HUMANA INC COM 444859102 67957 196 SH OTR 0 196 0 HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 15940 80 SH OTR 0 80 0 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 56260 4033 SH OTR 0 4033 0 HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 84235 289 SH OTR 0 289 0 HUNTSMAN CORP COM 447011107 57865 2223 SH OTR 0 2223 0 HURON CONSULTING GROUP INC COM 447462102 2899 30 SH OTR 0 30 0 HYATT HOTELS CORP COM CL A 448579102 61932 388 SH OTR 0 388 0 HYZON MOTORS INC COM CL A 44951Y102 136374 185089 SH OTR 0 185089 0 IAC INC COM NEW 44891N208 21336 400 SH OTR 0 400 0 ICF INTL INC COM 44925C103 7833 52 SH OTR 0 52 0 ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 16800 435 SH OTR 0 435 0 ICON PLC SHS G4705A100 22509 67 SH OTR 0 67 0 ICU MED INC COM 44930G107 36811 343 SH OTR 0 343 0 IDEX CORP COM 45167R104 70278 288 SH OTR 0 288 0 IDEXX LABS INC COM 45168D104 35095 65 SH OTR 0 65 0 ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 5903 22 SH OTR 0 22 0 ILLUMINA INC COM 452327109 574547 4184 SH OTR 0 4184 0 IMAX CORP COM 45245E109 2539 157 SH OTR 0 157 0 INDEPENDENCE RLTY TR INC COM 45378A106 3339 207 SH OTR 0 207 0 INDEPENDENT BK CORP MASS COM 453836108 9676 186 SH OTR 0 186 0 INFINERA CORP COM 45667G103 16100 2670 SH OTR 0 2670 0 INFINT ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G47862100 1774750 155000 SH OTR 0 155000 0 INFORMATICA INC COM CL A 45674M101 39130 1118 SH OTR 0 1118 0 INGERSOLL RAND INC COM 45687V106 65040 685 SH OTR 0 685 0 INGEVITY CORP COM 45688C107 2862 60 SH OTR 0 60 0 INGREDION INC COM 457187102 36107 309 SH OTR 0 309 0 INHIBRX INC COM 45720L107 6992 200 SH OTR 0 200 0 INMODE LTD SHS M5425M103 52318 2421 SH OTR 0 2421 0 INNOSPEC INC COM 45768S105 7221 56 SH OTR 0 56 0 INOGEN INC COM 45780L104 1194 148 SH OTR 0 148 0 INOTIV INC COM 45783Q100 13522 1236 SH OTR 0 1236 0 INSIGHT ENTERPRISES INC COM 45765U103 2412 13 SH OTR 0 13 0 INSMED INC COM PAR $.01 457669307 132937 4900 SH OTR 0 4900 0 INSPERITY INC COM 45778Q107 39021 356 SH OTR 0 356 0 INSPIRE MED SYS INC COM 457730109 35870 167 SH OTR 0 167 0 INSTALLED BLDG PRODS INC COM 45780R101 8021 31 SH OTR 0 31 0 INSTRUCTURE HLDGS INC COM 457790103 64888 3035 SH OTR 0 3035 0 INSULET CORP COM 45784P101 121865 711 SH OTR 0 711 0 INTAPP INC COM 45827U109 27234 794 SH OTR 0 794 0 INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C COM NEW 457985208 28608 807 SH OTR 0 807 0 INTEGRATED WELLNESS ACQ CORP ORD SHS CL A G4828B100 639658 56209 SH OTR 0 56209 0 INTELLIA THERAPEUTICS INC COM 45826J105 49518 1800 SH OTR 0 1800 0 INTER PARFUMS INC COM 458334109 1405 10 SH OTR 0 10 0 INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A 45841N107 16086 144 SH OTR 0 144 0 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 101836 741 SH OTR 0 741 0 INTERDIGITAL INC COM 45867G101 2874 27 SH OTR 0 27 0 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 37046 194 SH OTR 0 194 0 INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 3440 40 SH OTR 0 40 0 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 61964 2743 SH OTR 0 2743 0 INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN COM 46005L101 50842 2227 SH OTR 0 2227 0 INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 56111 1438 SH OTR 0 1438 0 INTERNATIONAL SEAWAYS INC COM Y41053102 15215 286 SH OTR 0 286 0 INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 142789 4376 SH OTR 0 4376 0 INTRA-CELLULAR THERAPIES INC COM 46116X101 103800 1500 SH OTR 0 1500 0 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 19555 49 SH OTR 0 49 0 INVENTRUST PPTYS CORP COM NEW 46124J201 15966 621 SH OTR 0 621 0 INVESCO LTD SHS G491BT108 25499 1537 SH OTR 0 1537 0 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 1129117 2543 SH OTR 0 2543 0 INVESCO VALUE MUN INCOME TR COM 46132P108 201600 16800 SH OTR 0 16800 0 INVESTCORP INDIA ACQUISTN CO CLASS A ORD SHS G49219101 559500 50000 SH OTR 0 50000 0 INVITATION HOMES INC COM 46187W107 9615 270 SH OTR 0 270 0 IQIYI INC NOTE 4.000%12/1 46267XAE8 4872935 4925000 PRN OTR 0 4925000 0 IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 41980 166 SH OTR 0 166 0 IRHYTHM TECHNOLOGIES INC COM 450056106 477340 4115 SH OTR 0 4115 0 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COM 46269C102 175298 6701 SH OTR 0 6701 0 IRIS ENERGY LTD ORDINARY SHARES Q4982L109 52834 9784 SH OTR 0 9784 0 IRIS ENERGY LTD ORDINARY SHARES Q4982L109 6480000 1200000 SH Call OTR 0 0 0 IRON MTN INC DEL COM 46284V101 31041 387 SH OTR 0 387 0 ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184 2407000 100000 SH Call OTR 0 0 0 ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 14193000 150000 SH Put OTR 0 150000 0 ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 2124219 22450 SH OTR 0 22450 0 ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 19432500 250000 SH Put OTR 0 250000 0 ITRON INC COM 465741106 21280 230 SH OTR 0 230 0 ITT INC COM 45073V108 2313 17 SH OTR 0 17 0 IX ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G5000D103 41082 3668 SH OTR 0 3668 0 J & J SNACK FOODS CORP COM 466032109 5349 37 SH OTR 0 37 0 JACK IN THE BOX INC COM 466367109 42594 622 SH OTR 0 622 0 JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108 62261 405 SH OTR 0 405 0 JAMES RIV GROUP LTD COM G5005R107 5041 542 SH OTR 0 542 0 JAMF HLDG CORP COM 47074L105 1835 100 SH OTR 0 100 0 JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 10262 312 SH OTR 0 312 0 JANUS INTERNATIONAL GROUP IN COMMON STOCK 47103N106 31213 2063 SH OTR 0 2063 0 JAWS MUSTANG ACQUISITION COR *W EXP 01/30/202 G50737124 16125 75000 SH OTR 0 0 0 JBG SMITH PPTYS COM 46590V100 2648 165 SH OTR 0 165 0 JEFFERIES FINL GROUP INC COM 47233W109 45423 1030 SH OTR 0 1030 0 JEFFERIES FINL GROUP INC COM 47233W109 8820000 200000 SH Call OTR 0 0 0 JELD-WEN HLDG INC COM 47580P103 9171 432 SH OTR 0 432 0 JETBLUE AWYS CORP COM 477143101 2330 314 SH OTR 0 314 0 JFROG LTD ORD SHS M6191J100 14195 321 SH OTR 0 321 0 JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COM 477839104 1364 13 SH OTR 0 13 0 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 21360 327 SH OTR 0 327 0 JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107 50138 257 SH OTR 0 257 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 5809 29 SH OTR 0 29 0 JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104 33428 902 SH OTR 0 902 0 KADANT INC COM 48282T104 6234 19 SH OTR 0 19 0 KALVISTA PHARMACEUTICALS INC COM 483497103 11860 1000 SH OTR 0 1000 0 KB HOME COM 48666K109 36928 521 SH OTR 0 521 0 KBR INC COM 48242W106 9422 148 SH OTR 0 148 0 KELLY SVCS INC CL A 488152208 84785 3386 SH OTR 0 3386 0 KEMPER CORP COM 488401100 19381 313 SH OTR 0 313 0 KENNAMETAL INC COM 489170100 8829 354 SH OTR 0 354 0 KENSINGTON CAPITAL ACQUISITI *W EXP 99/99/999 G5251K129 5037 83258 SH OTR 0 0 0 KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 38798 1265 SH OTR 0 1265 0 KEYCORP COM 493267108 46845 2963 SH OTR 0 2963 0 KFORCE INC COM 493732101 1622 23 SH OTR 0 23 0 KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 13688 698 SH OTR 0 698 0 KINETIK HOLDINGS INC COM NEW CL A 02215L209 34767 872 SH OTR 0 872 0 KINSALE CAP GROUP INC COM 49714P108 14693 28 SH OTR 0 28 0 KIRBY CORP COM 497266106 20780 218 SH OTR 0 218 0 KITE RLTY GROUP TR COM NEW 49803T300 23350 1077 SH OTR 0 1077 0 KKR & CO INC COM 48251W104 13779 137 SH OTR 0 137 0 KKR INCOME OPPORTUNITIES FD COM 48249T106 1173810 86692 SH OTR 0 86692 0 KLA CORP COM NEW 482480100 11177 16 SH OTR 0 16 0 KLAVIYO INC COM SER A 49845K101 4561 179 SH OTR 0 179 0 KLX ENERGY SERVICS HOLDNGS I COM NEW 48253L205 10766 1391 SH OTR 0 1391 0 KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN CL A 499049104 35653 648 SH OTR 0 648 0 KONTOOR BRANDS INC COM 50050N103 16750 278 SH OTR 0 278 0 KORN FERRY COM NEW 500643200 36431 554 SH OTR 0 554 0 KORRO BIO INC COM 500946108 36000 400 SH OTR 0 400 0 KOSMOS ENERGY LTD COM 500688106 822 138 SH OTR 0 138 0 KROGER CO COM 501044101 67471 1181 SH OTR 0 1181 0 KYNDRYL HLDGS INC COMMON STOCK 50155Q100 85430 3926 SH OTR 0 3926 0 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 99305 466 SH OTR 0 466 0 LA Z BOY INC COM 505336107 1956 52 SH OTR 0 52 0 LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 555981 2545 SH OTR 0 2545 0 LADDER CAP CORP CL A 505743104 35193 3162 SH OTR 0 3162 0 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 31090 32 SH OTR 0 32 0 LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109 51705 433 SH OTR 0 433 0 LANCASTER COLONY CORP COM 513847103 3114 15 SH OTR 0 15 0 LANDSEA HOMES CORP COM 51509P103 5274 363 SH OTR 0 363 0 LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103 47116 757 SH OTR 0 757 0 LARIMAR THERAPEUTICS INC COM 517125100 5693 750 SH OTR 0 750 0 LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 31175 603 SH OTR 0 603 0 LAVORO LTD CLASS A ORD G5391L102 7972425 750000 SH OTR 0 750000 0 LEAR CORP COM NEW 521865204 35206 243 SH OTR 0 243 0 LEARN CW INVESTMENT COR CL A ORD SHS G54157105 3291000 300000 SH OTR 0 300000 0 LEGALZOOM COM INC COM 52466B103 14247 1068 SH OTR 0 1068 0 LEGATO MERGER CORP III UNIT 99/99/9999 G5451A129 2027000 200000 SH OTR 0 200000 0 LEGEND BIOTECH CORP SPONSORED ADS 52490G102 11218 200 SH OTR 0 200 0 LEGGETT & PLATT INC COM 524660107 27327 1427 SH OTR 0 1427 0 LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102 1791607 13667 SH OTR 0 13667 0 LEMAITRE VASCULAR INC COM 525558201 1128 17 SH OTR 0 17 0 LEMONADE INC COM 52567D107 2888 176 SH OTR 0 176 0 LENDINGCLUB CORP COM NEW 52603A208 45770 5207 SH OTR 0 5207 0 LENDINGTREE INC NEW COM 52603B107 1821 43 SH OTR 0 43 0 LENNAR CORP CL A 526057104 45403 264 SH OTR 0 264 0 LEONARDO DRS INC COM 52661A108 42810 1938 SH OTR 0 1938 0 LESLIES INC COM 527064109 5148 792 SH OTR 0 792 0 LIBERTY ENERGY INC COM CL A 53115L104 20181 974 SH OTR 0 974 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY ONE S C 531229755 53070 809 SH OTR 0 809 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY SRM S C 531229789 11617 391 SH OTR 0 391 0 LIFESTANCE HEALTH GROUP INC COM 53228F101 17893 2900 SH OTR 0 2900 0 LIGHT & WONDER INC COM 80874P109 8576 84 SH OTR 0 84 0 LIMBACH HLDGS INC COM 53263P105 12757 308 SH OTR 0 308 0 LINCOLN ELEC HLDGS INC COM 533900106 54153 212 SH OTR 0 212 0 LINDE PLC SHS G54950103 56647 122 SH OTR 0 122 0 LINDSAY CORP COM 535555106 2824 24 SH OTR 0 24 0 LIONS GATE ENTMNT CORP CL B NON VTG 535919500 1387 149 SH OTR 0 149 0 LITTELFUSE INC COM 537008104 40715 168 SH OTR 0 168 0 LIVANOVA PLC SHS G5509L101 4531 81 SH OTR 0 81 0 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 82501 780 SH OTR 0 780 0 LIVEPERSON INC COM 538146101 1373 1377 SH OTR 0 1377 0 LIVERAMP HLDGS INC COM 53815P108 690 20 SH OTR 0 20 0 LKQ CORP COM 501889208 12071 226 SH OTR 0 226 0 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 705049 1550 SH OTR 0 1550 0 LOEWS CORP COM 540424108 3210 41 SH OTR 0 41 0 LOTUS TECHNOLOGY INC *W EXP 02/21/202 54572F119 19160 40337 SH OTR 0 0 0 LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 33060 394 SH OTR 0 394 0 LOVESAC COMPANY COM 54738L109 76976 3406 SH OTR 0 3406 0 LOWES COS INC COM 548661107 64701 254 SH OTR 0 254 0 LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 59445 225 SH OTR 0 225 0 LTC PPTYS INC COM 502175102 4681 144 SH OTR 0 144 0 LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 35940 92 SH OTR 0 92 0 LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 550241103 1197 767 SH OTR 0 767 0 LUMENTUM HLDGS INC COM 55024U109 9565 202 SH OTR 0 202 0 LUXFER HLDGS PLC SHS G5698W116 48179 4646 SH OTR 0 4646 0 LYFT INC CL A COM 55087P104 1664 86 SH OTR 0 86 0 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 1062075 10384 SH OTR 0 10384 0 M & T BK CORP COM 55261F104 44650 307 SH OTR 0 307 0 M/I HOMES INC COM 55305B101 30665 225 SH OTR 0 225 0 MACERICH CO COM 554382101 1689 98 SH OTR 0 98 0 MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I COM 55405Y100 191 2 SH OTR 0 2 0 MACYS INC COM 55616P104 28106 1406 SH OTR 0 1406 0 MADDEN STEVEN LTD COM 556269108 14545 344 SH OTR 0 344 0 MADISON SQUARE GARDEN ENTMT COM CL A 558256103 1568 40 SH OTR 0 40 0 MADISON SQUARE GRDN SPRT COR CL A 55825T103 86724 470 SH OTR 0 470 0 MAGNITE INC COM 55955D100 65403 6084 SH OTR 0 6084 0 MAGNOLIA OIL & GAS CORP CL A 559663109 2310 89 SH OTR 0 89 0 MAINSTAY CBRE GBL INFRA MEG COM 56064Q107 630876 50189 SH OTR 0 50189 0 MALIBU BOATS INC COM CL A 56117J100 38130 881 SH OTR 0 881 0 MANITOWOC CO INC COM NEW 563571405 26145 1849 SH OTR 0 1849 0 MAPLEBEAR INC COM 565394103 39639 1063 SH OTR 0 1063 0 MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN COM 565788106 4516000 200000 SH Put OTR 0 200000 0 MARATHON OIL CORP COM 565849106 1498081 52861 SH OTR 0 52861 0 MARCUS & MILLICHAP INC COM 566324109 8132 238 SH OTR 0 238 0 MARCUS CORP DEL COM 566330106 3522 247 SH OTR 0 247 0 MARKEL GROUP INC COM 570535104 24344 16 SH OTR 0 16 0 MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 28064 128 SH OTR 0 128 0 MARQETA INC CLASS A COM 57142B104 21301 3574 SH OTR 0 3574 0 MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 80992 321 SH OTR 0 321 0 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE COM 57164Y107 10234 95 SH OTR 0 95 0 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 44904 218 SH OTR 0 218 0 MARTEN TRANS LTD COM 573075108 3770 204 SH OTR 0 204 0 MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 20260 33 SH OTR 0 33 0 MASCO CORP COM 574599106 78801 999 SH OTR 0 999 0 MASIMO CORP COM 574795100 517646 3525 SH OTR 0 3525 0 MASTEC INC COM 576323109 87096 934 SH OTR 0 934 0 MASTERBRAND INC COMMON STOCK 57638P104 26779 1429 SH OTR 0 1429 0 MATADOR RES CO COM 576485205 35255 528 SH OTR 0 528 0 MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 30693 846 SH OTR 0 846 0 MATERION CORP COM 576690101 4611 35 SH OTR 0 35 0 MATIV HOLDINGS INC COM 808541106 24507 1307 SH OTR 0 1307 0 MATSON INC COM 57686G105 3934 35 SH OTR 0 35 0 MATTEL INC COM 577081102 25931 1309 SH OTR 0 1309 0 MAXIMUS INC COM 577933104 50340 600 SH OTR 0 600 0 MAXLINEAR INC COM 57776J100 1046 56 SH OTR 0 56 0 MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 77501 1009 SH OTR 0 1009 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 111088 394 SH OTR 0 394 0 MCKESSON CORP COM 58155Q103 46169 86 SH OTR 0 86 0 MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 26583 5656 SH OTR 0 5656 0 MEDIFAST INC COM 58470H101 14753 385 SH OTR 0 385 0 MERCURY GENL CORP NEW COM 589400100 29567 573 SH OTR 0 573 0 MERIT MED SYS INC COM 589889104 4697 62 SH OTR 0 62 0 MESA LABS INC COM 59064R109 1975 18 SH OTR 0 18 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 40789 84 SH OTR 0 84 0 METAL SKY STAR ACQUISITION C ORDINARY SHARES G6053N105 3342000 300000 SH OTR 0 300000 0 METHODE ELECTRS INC COM 591520200 1876 154 SH OTR 0 154 0 METLIFE INC COM 59156R108 60622 818 SH OTR 0 818 0 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 34614 26 SH OTR 0 26 0 MFS SPL VALUE TR SH BEN INT 55274E102 331623 74522 SH OTR 0 74522 0 MGIC INVT CORP WIS COM 552848103 7602 340 SH OTR 0 340 0 MGP INGREDIENTS INC NEW COM 55303J106 4134 48 SH OTR 0 48 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 30887 262 SH OTR 0 262 0 MICROSTRATEGY INC CL A NEW 594972408 1705 1 SH OTR 0 1 0 MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 45527 346 SH OTR 0 346 0 MIDDLEBY CORP COM 596278101 15918 99 SH OTR 0 99 0 MIDDLESEX WTR CO COM 596680108 3413 65 SH OTR 0 65 0 MILLERKNOLL INC COM 600544100 36670 1481 SH OTR 0 1481 0 MINERALS TECHNOLOGIES INC COM 603158106 3538 47 SH OTR 0 47 0 MIRION TECHNOLOGIES INC COM CL A 60471A101 8095 712 SH OTR 0 712 0 MODIVCARE INC COM 60783X104 14257 608 SH OTR 0 608 0 MONDAY COM LTD SHS M7S64H106 10390 46 SH OTR 0 46 0 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 77770 1111 SH OTR 0 1111 0 MONGODB INC CL A 60937P106 1793 5 SH OTR 0 5 0 MONOLITHIC PWR SYS INC COM 609839105 77226 114 SH OTR 0 114 0 MONRO INC COM 610236101 14004 444 SH OTR 0 444 0 MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 19385 327 SH OTR 0 327 0 MONTANA TECHNOLOGIES CORP *W EXP 03/15/202 612160119 16197 28795 SH OTR 0 0 0 MOODYS CORP COM 615369105 16507 42 SH OTR 0 42 0 MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS CLASS A ORD 61559X104 55253 1100 SH OTR 0 1100 0 MORNINGSTAR INC COM 617700109 20352 66 SH OTR 0 66 0 MOSAIC CO NEW COM 61945C103 545653 16810 SH OTR 0 16810 0 MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 21654 61 SH OTR 0 61 0 MOUNTAIN & CO I ACQUISITN CO CLASS A ORD G6301J104 861750 75000 SH OTR 0 75000 0 MRC GLOBAL INC COM 55345K103 35071 2790 SH OTR 0 2790 0 MSC INDL DIRECT INC CL A 553530106 45221 466 SH OTR 0 466 0 MSCI INC COM 55354G100 10649 19 SH OTR 0 19 0 MUELLER INDS INC COM 624756102 11217 208 SH OTR 0 208 0 MUELLER WTR PRODS INC COM SER A 624758108 20547 1277 SH OTR 0 1277 0 MURPHY OIL CORP COM 626717102 1582271 34623 SH OTR 0 34623 0 MYERS INDS INC COM 628464109 9245 399 SH OTR 0 399 0 N-ABLE INC COMMON STOCK 62878D100 36622 2802 SH OTR 0 2802 0 NABORS ENERGY TRANSITION COR UNIT 99/99/9999 G6363K122 209300 20000 SH OTR 0 20000 0 NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F137 1206 14 SH OTR 0 14 0 NAPCO SEC TECHNOLOGIES INC COM 630402105 13735 342 SH OTR 0 342 0 NASDAQ INC COM 631103108 37734 598 SH OTR 0 598 0 NATERA INC COM 632307104 11707 128 SH OTR 0 128 0 NATIONAL BEVERAGE CORP COM 635017106 4414 93 SH OTR 0 93 0 NATIONAL BK HLDGS CORP CL A 633707104 13310 369 SH OTR 0 369 0 NATIONAL HEALTHCARE CORP COM 635906100 7655 81 SH OTR 0 81 0 NATIONAL STORAGE AFFILIATES COM SHS BEN IN 637870106 19815 506 SH OTR 0 506 0 NBT BANCORP INC COM 628778102 13828 377 SH OTR 0 377 0 NCR ATLEOS CORPORATION COM SHS 63001N106 17459 884 SH OTR 0 884 0 NEOGEN CORP COM 640491106 1578 100 SH OTR 0 100 0 NET LEASE OFFICE PROPERTIES COM 64110Y108 619 26 SH OTR 0 26 0 NETAPP INC COM 64110D104 82297 784 SH OTR 0 784 0 NETFLIX INC COM 64110L106 139079 229 SH OTR 0 229 0 NETGEAR INC COM 64111Q104 29900 1896 SH OTR 0 1896 0 NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD COM 64128C106 830833 103081 SH OTR 0 103081 0 NEVRO CORP COM 64157F103 18425 1276 SH OTR 0 1276 0 NEW FORTRESS ENERGY INC COM CL A 644393100 30498 997 SH OTR 0 997 0 NEW MTN FIN CORP COM 647551100 24897 1965 SH OTR 0 1965 0 NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 949900 295000 SH Call OTR 0 0 0 NEW YORK MTG TR INC COM 649604840 2426 337 SH OTR 0 337 0 NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 62626 1449 SH OTR 0 1449 0 NEWELL BRANDS INC COM 651229106 31197 3885 SH OTR 0 3885 0 NEWMARK GROUP INC CL A 65158N102 122 11 SH OTR 0 11 0 NEWMONT CORP COM 651639106 32830 916 SH OTR 0 916 0 NEWS CORP NEW CL A 65249B109 162421 6204 SH OTR 0 6204 0 NEWTEKONE INC COM NEW 652526203 15807 1437 SH OTR 0 1437 0 NEXPOINT RESIDENTIAL TR INC COM 65341D102 5633 175 SH OTR 0 175 0 NEXSTAR MEDIA GROUP INC COMMON STOCK 65336K103 28772 167 SH OTR 0 167 0 NEXTRACKER INC CLASS A COM 65290E101 37757 671 SH OTR 0 671 0 NIKE INC CL B 654106103 91537 974 SH OTR 0 974 0 NISOURCE INC COM 65473P105 119021 4303 SH OTR 0 4303 0 NLIGHT INC COM 65487K100 2080 160 SH OTR 0 160 0 NMI HLDGS INC CL A 629209305 11804 365 SH OTR 0 365 0 NNN REIT INC COM 637417106 19489 456 SH OTR 0 456 0 NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127 9843 203 SH OTR 0 203 0 NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 12597 644 SH OTR 0 644 0 NORDSON CORP COM 655663102 19218 70 SH OTR 0 70 0 NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 46641 183 SH OTR 0 183 0 NORTHERN OIL & GAS INC COM 665531307 10237 258 SH OTR 0 258 0 NORTHFIELD BANCORP INC DEL COM 66611T108 23668 2435 SH OTR 0 2435 0 NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 6223 13 SH OTR 0 13 0 NORTHWEST NAT HLDG CO COM 66765N105 28064 754 SH OTR 0 754 0 NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN COM NEW 668074305 10899 214 SH OTR 0 214 0 NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 22856 1092 SH OTR 0 1092 0 NOV INC COM 62955J103 34687 1777 SH OTR 0 1777 0 NOVA LTD COM M7516K103 6031 34 SH OTR 0 34 0 NOVA VISION ACQUISITION CORP COM G6759A100 978701 84553 SH OTR 0 84553 0 NOVAGOLD RES INC COM NEW 66987E206 1284 428 SH OTR 0 428 0 NOVANTA INC COM 67000B104 2097 12 SH OTR 0 12 0 NOVOCURE LTD ORD SHS G6674U108 30947 1980 SH OTR 0 1980 0 NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 1961115 28972 SH OTR 0 28972 0 NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103 107800 9036 SH OTR 0 9036 0 NUTANIX INC CL A 67059N108 22590 366 SH OTR 0 366 0 NUVEEN MULTI ASSET INCOME FU COM 670750108 763965 61412 SH OTR 0 61412 0 NUVEEN MUN CR OPPORTUNITIES COM 670663103 193431 18300 SH OTR 0 18300 0 NV5 GLOBAL INC COM 62945V109 5097 52 SH OTR 0 52 0 NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 11008 146 SH OTR 0 146 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 60539 67 SH OTR 0 67 0 NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 18087 73 SH OTR 0 73 0 OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 65 1 SH OTR 0 1 0 OCEANFIRST FINL CORP COM 675234108 31950 1947 SH OTR 0 1947 0 OFG BANCORP COM 67103X102 37141 1009 SH OTR 0 1009 0 OGE ENERGY CORP COM 670837103 720 21 SH OTR 0 21 0 O-I GLASS INC COM 67098H104 63523 3829 SH OTR 0 3829 0 OKTA INC CL A 679295105 130356 1246 SH OTR 0 1246 0 OLIN CORP COM PAR $1 680665205 129478 2202 SH OTR 0 2202 0 OMNICELL COM COM 68213N109 487790 16688 SH OTR 0 16688 0 ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 17064 232 SH OTR 0 232 0 ON24 INC COM 68339B104 21127 2959 SH OTR 0 2959 0 ONE GAS INC COM 68235P108 4969 77 SH OTR 0 77 0 ONEMAIN HLDGS INC COM 68268W103 21815 427 SH OTR 0 427 0 ONEOK INC NEW COM 682680103 46819 584 SH OTR 0 584 0 ONESPAN INC COM 68287N100 2617 225 SH OTR 0 225 0 ONESPAWORLD HOLDINGS LIMITED COM P73684113 20428 1544 SH OTR 0 1544 0 ONTO INNOVATION INC COM 683344105 6157 34 SH OTR 0 34 0 ONYX ACQUISITION CO I *W EXP 11/30/202 G6755Q117 4838 134565 SH OTR 0 0 0 OPENLANE INC COM 48238T109 13632 788 SH OTR 0 788 0 OPTION CARE HEALTH INC COM NEW 68404L201 59030 1760 SH OTR 0 1760 0 ORACLE CORP COM 68389X105 76120 606 SH OTR 0 606 0 ORASURE TECHNOLOGIES INC COM 68554V108 5252 854 SH OTR 0 854 0 OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 49671 44 SH OTR 0 44 0 ORION GROUP HLDGS INC COM 68628V308 10578 1290 SH OTR 0 1290 0 ORION OFFICE REIT INC COM 68629Y103 7210 2054 SH OTR 0 2054 0 ORION S.A. COM L72967109 63504 2700 SH OTR 0 2700 0 ORTHOPEDIATRICS CORP COM 68752L100 1837 63 SH OTR 0 63 0 OSCAR HEALTH INC CL A 687793109 594874 40005 SH OTR 0 40005 0 OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 79118 797 SH OTR 0 797 0 OTTER TAIL CORP COM 689648103 3024 35 SH OTR 0 35 0 OUTFRONT MEDIA INC COM 69007J106 8597 512 SH OTR 0 512 0 OVINTIV INC COM 69047Q102 1122597 21630 SH OTR 0 21630 0 OWENS & MINOR INC NEW COM 690732102 14908 538 SH OTR 0 538 0 OWENS CORNING NEW COM 690742101 14512 87 SH OTR 0 87 0 OXFORD INDS INC COM 691497309 1124 10 SH OTR 0 10 0 PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN COM 69404D108 401194 106985 SH OTR 0 106985 0 PACKAGING CORP AMER COM 695156109 50481 266 SH OTR 0 266 0 PACTIV EVERGREEN INC COM 69526K105 40726 2844 SH OTR 0 2844 0 PAGERDUTY INC COM 69553P100 1950 86 SH OTR 0 86 0 PAGSEGURO DIGITAL LTD COM CL A G68707101 34786 2436 SH OTR 0 2436 0 PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 32973 1433 SH OTR 0 1433 0 PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 11649 41 SH OTR 0 41 0 PALOMAR HLDGS INC COM 69753M105 14083 168 SH OTR 0 168 0 PANGAEA LOGISTICS SOLUTION L SHS G6891L105 68111 9772 SH OTR 0 9772 0 PAPA JOHNS INTL INC COM 698813102 3197 48 SH OTR 0 48 0 PAPAYA GRWT OPPORTUNITY CORP *W EXP 12/31/202 69882P110 4752 79200 SH OTR 0 0 0 PAR PAC HOLDINGS INC COM NEW 69888T207 12304 332 SH OTR 0 332 0 PAR TECHNOLOGY CORP COM 698884103 4536000 100000 SH Call OTR 0 0 0 PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206 34498 2931 SH OTR 0 2931 0 PARK HOTELS & RESORTS INC COM 700517105 39545 2261 SH OTR 0 2261 0 PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 61692 111 SH OTR 0 111 0 PARSONS CORP DEL COM 70202L102 4148 50 SH OTR 0 50 0 PATHWARD FINANCIAL INC COM 59100U108 5048 100 SH OTR 0 100 0 PATRIA INVESTMENTS LIMITED COM CL A G69451105 45277 3051 SH OTR 0 3051 0 PATRICK INDS INC COM 703343103 5376 45 SH OTR 0 45 0 PATTERSON-UTI ENERGY INC COM 703481101 16775 1405 SH OTR 0 1405 0 PAYCHEX INC COM 704326107 14245 116 SH OTR 0 116 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 30212 451 SH OTR 0 451 0 PAYSAFE LIMITED SHS G6964L206 16 1 SH OTR 0 1 0 PDF SOLUTIONS INC COM 693282105 1549 46 SH OTR 0 46 0 PEABODY ENERGY CORP COM 704551100 995 41 SH OTR 0 41 0 PEAKSTONE REALTY TRUST COMMON SHARES 39818P799 8694 539 SH OTR 0 539 0 PEBBLEBROOK HOTEL TR COM 70509V100 2805 182 SH OTR 0 182 0 PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC COM 58502B106 22939 2287 SH OTR 0 2287 0 PEGASYSTEMS INC COM 705573103 27666 428 SH OTR 0 428 0 PENN ENTERTAINMENT INC COM 707569109 44232 2429 SH OTR 0 2429 0 PENNYMAC MTG INVT TR COM 70931T103 5329 363 SH OTR 0 363 0 PENUMBRA INC COM 70975L107 49100 220 SH OTR 0 220 0 PEPSICO INC COM 713448108 30627 175 SH OTR 0 175 0 PERDOCEO ED CORP COM 71363P106 1686 96 SH OTR 0 96 0 PERELLA WEINBERG PARTNERS CLASS A COM 71367G102 41373 2928 SH OTR 0 2928 0 PERFICIENT INC COM 71375U101 3490 62 SH OTR 0 62 0 PERFORMANCE FOOD GROUP CO COM 71377A103 87478 1172 SH OTR 0 1172 0 PERMIAN RESOURCES CORP CLASS A COM 71424F105 23859 1351 SH OTR 0 1351 0 PETIQ INC COM CL A 71639T106 3766 206 SH OTR 0 206 0 PETMED EXPRESS INC COM 716382106 5714 1193 SH OTR 0 1193 0 PG&E CORP COM 69331C108 74381 4438 SH OTR 0 4438 0 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 81175 886 SH OTR 0 886 0 PHILLIPS 66 COM 718546104 1687139 10329 SH OTR 0 10329 0 PHINIA INC COMMON STOCK 71880K101 30744 800 SH OTR 0 800 0 PHOTRONICS INC COM 719405102 23024 813 SH OTR 0 813 0 PHREESIA INC COM 71944F106 499228 20862 SH OTR 0 20862 0 PILGRIMS PRIDE CORP COM 72147K108 20832 607 SH OTR 0 607 0 PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104 1803 21 SH OTR 0 21 0 PINSTRIPES HOLDINGS INC *W EXP 09/30/202 06690B115 20848 84236 SH OTR 0 0 0 PINTEREST INC CL A 72352L106 19935 575 SH OTR 0 575 0 PIONEER FLOATING RATE FUND I COM 72369J102 539796 55764 SH OTR 0 55764 0 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 28088 107 SH OTR 0 107 0 PJT PARTNERS INC COM CL A 69343T107 28938 307 SH OTR 0 307 0 PLANET FITNESS INC CL A 72703H101 11399 182 SH OTR 0 182 0 PLAYA HOTELS & RESORTS NV SHS N70544106 34910 3599 SH OTR 0 3599 0 PLAYAGS INC COM 72814N104 51437 5728 SH OTR 0 5728 0 PLUG POWER INC COM NEW 72919P202 1238 360 SH OTR 0 360 0 PLUM ACQUISITION CORP III *W EXP 03/31/202 G63290103 17036 129967 SH OTR 0 0 0 PLUM ACQUISITION CORP III CLASS A ORD SHS G63290111 1433989 134143 SH OTR 0 134143 0 PLYMOUTH INDL REIT INC COM 729640102 6098 271 SH OTR 0 271 0 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 19392 120 SH OTR 0 120 0 PNM RES INC COM 69349H107 7227 192 SH OTR 0 192 0 POLARIS INC COM 731068102 27333 273 SH OTR 0 273 0 POOL CORP COM 73278L105 5246 13 SH OTR 0 13 0 POPULAR INC COM NEW 733174700 42899 487 SH OTR 0 487 0 PORTILLOS INC COM CL A 73642K106 24645 1738 SH OTR 0 1738 0 PORTLAND GEN ELEC CO COM NEW 736508847 6468 154 SH OTR 0 154 0 POWER INTEGRATIONS INC COM 739276103 1216 17 SH OTR 0 17 0 POWERUP ACQUISITION CORP CLASS A ORDI SHS G7207P103 400191 36200 SH OTR 0 36200 0 PPG INDS INC COM 693506107 17388 120 SH OTR 0 120 0 PPL CORP COM 69351T106 1982 72 SH OTR 0 72 0 PRA GROUP INC COM 69354N106 38025 1458 SH OTR 0 1458 0 PREMIER INC CL A 74051N102 33835 1531 SH OTR 0 1531 0 PRICESMART INC COM 741511109 4284 51 SH OTR 0 51 0 PRIMERICA INC COM 74164M108 4553 18 SH OTR 0 18 0 PRIMORIS SVCS CORP COM 74164F103 41038 964 SH OTR 0 964 0 PRIVIA HEALTH GROUP INC COM 74276R102 467986 23889 SH OTR 0 23889 0 PROCORE TECHNOLOGIES INC COM 74275K108 8545 104 SH OTR 0 104 0 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 48026 296 SH OTR 0 296 0 PROFRAC HLDG CORP CLASS A COM 74319N100 18417 2203 SH OTR 0 2203 0 PROG HOLDINGS INC COM NPV 74319R101 6440 187 SH OTR 0 187 0 PROGRESS SOFTWARE CORP COM 743312100 2825 53 SH OTR 0 53 0 PROGRESSIVE CORP COM 743315103 75282 364 SH OTR 0 364 0 PROGYNY INC COM 74340E103 1679 44 SH OTR 0 44 0 PROJECT ENERGY REIMAGINED AC CLASS A ORD G72556106 590949 54972 SH OTR 0 54972 0 PROLOGIS INC. COM 74340W103 40499 311 SH OTR 0 311 0 PROSPERITY BANCSHARES INC COM 743606105 5131 78 SH OTR 0 78 0 PROTO LABS INC COM 743713109 34356 961 SH OTR 0 961 0 PROVIDENT FINL SVCS INC COM 74386T105 40199 2759 SH OTR 0 2759 0 PTC INC COM 69370C100 31364 166 SH OTR 0 166 0 PTC THERAPEUTICS INC COM 69366J200 72725 2500 SH OTR 0 2500 0 PUBLIC STORAGE COM 74460D109 52791 182 SH OTR 0 182 0 PURE STORAGE INC CL A 74624M102 71694 1379 SH OTR 0 1379 0 PVH CORPORATION COM 693656100 12936 92 SH OTR 0 92 0 QIAGEN NV SHS NEW N72482149 70719 1645 SH OTR 0 1645 0 QORVO INC COM 74736K101 86926 757 SH OTR 0 757 0 QUALCOMM INC COM 747525103 61625 364 SH OTR 0 364 0 QUANEX BLDG PRODS CORP COM 747619104 25633 667 SH OTR 0 667 0 QUIDELORTHO CORP COM 219798105 41180 859 SH OTR 0 859 0 QUINSTREET INC COM 74874Q100 353 20 SH OTR 0 20 0 R1 RCM INC COM 77634L105 567054 44026 SH OTR 0 44026 0 RADIAN GROUP INC COM 750236101 8803 263 SH OTR 0 263 0 RADIUS RECYCLING INC CL A 806882106 8240 390 SH OTR 0 390 0 RADNET INC COM 750491102 13333 274 SH OTR 0 274 0 RALPH LAUREN CORP CL A 751212101 25723 137 SH OTR 0 137 0 RAMACO RES INC COM CL A 75134P600 55202 3278 SH OTR 0 3278 0 RAPID7 INC COM 753422104 1030 21 SH OTR 0 21 0 RAYONIER INC COM 754907103 41882 1260 SH OTR 0 1260 0 RBC BEARINGS INC COM 75524B104 27305 101 SH OTR 0 101 0 RE MAX HLDGS INC CL A 75524W108 14216 1621 SH OTR 0 1621 0 READY CAPITAL CORP COM 75574U101 411 45 SH OTR 0 45 0 REDDIT INC CL A 75734B100 369900 7500 SH Call OTR 0 0 0 REDWOOD TRUST INC COM 758075402 21633 3396 SH OTR 0 3396 0 REGAL REXNORD CORPORATION COM 758750103 18370 102 SH OTR 0 102 0 REGENCY CTRS CORP COM 758849103 107736 1779 SH OTR 0 1779 0 REGENXBIO INC COM 75901B107 25284 1200 SH OTR 0 1200 0 REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 10920 519 SH OTR 0 519 0 RELIANCE INC COM 759509102 37428 112 SH OTR 0 112 0 RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 3996 17 SH OTR 0 17 0 RENASANT CORP COM 75970E107 3664 117 SH OTR 0 117 0 REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 103760 542 SH OTR 0 542 0 RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM 76118Y104 36074 1609 SH OTR 0 1609 0 RESMED INC COM 761152107 17625 89 SH OTR 0 89 0 RESOURCES CONNECTION INC COM 76122Q105 40520 3079 SH OTR 0 3079 0 RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR COM 76131N101 35908 2801 SH OTR 0 2801 0 REV GROUP INC COM 749527107 26795 1213 SH OTR 0 1213 0 REVOLUTION MEDICINES INC COM 76155X100 54791 1700 SH OTR 0 1700 0 REVVITY INC COM 714046109 71400 680 SH OTR 0 680 0 REXFORD INDL RLTY INC COM 76169C100 54877 1091 SH OTR 0 1091 0 REYNOLDS CONSUMER PRODS INC COM 76171L106 36243 1269 SH OTR 0 1269 0 RH COM 74967X103 20896 60 SH OTR 0 60 0 RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 26159 753 SH OTR 0 753 0 RISKIFIED LTD SHS CL A M8216R109 22149 4094 SH OTR 0 4094 0 RITHM CAPITAL CORP COM NEW 64828T201 21338 1912 SH OTR 0 1912 0 RIVERNORTH CAP AND INCM FD I COM 76882B108 1170595 73808 SH OTR 0 73808 0 RIVERNORTH FLEXIBLE MUNI INC COM 76883Y107 377042 26874 SH OTR 0 26874 0 RIVERNORTH MANAGED DUR MUN I COM 76882M104 209287 12975 SH OTR 0 12975 0 RIVERNORTH OPPORTUNITIES FD COM 76881Y109 652773 54217 SH OTR 0 54217 0 RLI CORP COM 749607107 55082 371 SH OTR 0 371 0 RLJ LODGING TR COM 74965L101 21725 1838 SH OTR 0 1838 0 RMR GROUP INC CL A 74967R106 2304 96 SH OTR 0 96 0 ROBERT HALF INC. COM 770323103 36865 465 SH OTR 0 465 0 ROBINHOOD MKTS INC COM CL A 770700102 28987 1440 SH OTR 0 1440 0 ROCKET COS INC COM CL A 77311W101 6606 454 SH OTR 0 454 0 ROKU INC COM CL A 77543R102 48096 738 SH OTR 0 738 0 ROLLINS INC COM 775711104 15454 334 SH OTR 0 334 0 ROSS STORES INC COM 778296103 130470 889 SH OTR 0 889 0 ROTH CH ACQUISITION CO CLASS A ORD G88935112 1101698 98807 SH OTR 0 98807 0 ROTH CH ACQUISITION CO *W EXP 99/99/999 G88935120 2115 150000 SH OTR 0 0 0 ROYAL GOLD INC COM 780287108 59200 486 SH OTR 0 486 0 RPC INC COM 749660106 6014 777 SH OTR 0 777 0 RPM INTL INC COM 749685103 11181 94 SH OTR 0 94 0 RTX CORPORATION COM 75513E101 30332 311 SH OTR 0 311 0 RUMBLEON INC COM CL B 781386305 31318 4848 SH OTR 0 4848 0 RUSH STREET INTERACTIVE INC COM 782011100 49229 7562 SH OTR 0 7562 0 RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC CL A 78351F107 42902 773 SH OTR 0 773 0 RYDER SYS INC COM 783549108 18629 155 SH OTR 0 155 0 RYERSON HLDG CORP COM 783754104 28576 853 SH OTR 0 853 0 RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC COM 78377T107 28440 246 SH OTR 0 246 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 57861 136 SH OTR 0 136 0 SABA CAPITAL INCOME & OPRNT SHS NEW 78518H202 317356 43533 SH OTR 0 43533 0 SABRA HEALTH CARE REIT INC COM 78573L106 4830 327 SH OTR 0 327 0 SABRE CORP COM 78573M104 2384 985 SH OTR 0 985 0 SAFETY INS GROUP INC COM 78648T100 6164 75 SH OTR 0 75 0 SAGIMET BIOSCIENCES INC COM SER A 786700104 13550 2500 SH OTR 0 2500 0 SALESFORCE INC COM 79466L302 78307 260 SH OTR 0 260 0 SALLY BEAUTY HLDGS INC COM 79546E104 1167 94 SH OTR 0 94 0 SAMSARA INC COM CL A 79589L106 16930 448 SH OTR 0 448 0 SANA BIOTECHNOLOGY INC COM 799566104 60000 6000 SH OTR 0 6000 0 SANDY SPRING BANCORP INC COM 800363103 24223 1045 SH OTR 0 1045 0 SANMINA CORPORATION COM 801056102 6342 102 SH OTR 0 102 0 SAVARA INC COM 805111101 74700 15000 SH OTR 0 15000 0 SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 39223 181 SH OTR 0 181 0 SCANSOURCE INC COM 806037107 5901 134 SH OTR 0 134 0 SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 102768 1875 SH OTR 0 1875 0 SCHOLAR ROCK HLDG CORP COM 80706P103 26640 1500 SH OTR 0 1500 0 SCHOLASTIC CORP COM 807066105 4261 113 SH OTR 0 113 0 SCHRODINGER INC COM 80810D103 17685 655 SH OTR 0 655 0 SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 39643 548 SH OTR 0 548 0 SCIENCE APPLICATIONS INTL CO COM 808625107 11344 87 SH OTR 0 87 0 SCORPIO TANKERS INC SHS Y7542C130 31053 434 SH OTR 0 434 0 SCREAMING EAGLE ACQUISITN CO CLASS A ORD SHS G79407105 13651135 1275807 SH OTR 0 1275807 0 SCREAMING EAGLE ACQUISITN CO *W EXP 99/99/999 G79407121 59063 125000 SH OTR 0 0 0 SCRIPPS E W CO OHIO CL A NEW 811054402 3997 1017 SH OTR 0 1017 0 SDCL EDGE ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G79471101 9014549 823999 SH OTR 0 823999 0 SDCL EDGE ACQUISITION CORP *W EXP 99/99/999 G79471127 69142 493874 SH OTR 0 0 0 SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100 38204 1027 SH OTR 0 1027 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 332836 2253 SH OTR 0 2253 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 333999 4374 SH OTR 0 4374 0 SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 67314 713 SH OTR 0 713 0 SELECT SECTOR SPDR TR INDL 81369Y704 337069 2676 SH OTR 0 2676 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 335340 5108 SH OTR 0 5108 0 SELECT WATER SOLUTIONS INC CL A COM 81617J301 3895 422 SH OTR 0 422 0 SEMPRA COM 816851109 31605 440 SH OTR 0 440 0 SEMRUSH HLDGS INC CL A COM 81686C104 7518 567 SH OTR 0 567 0 SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 11941 325 SH OTR 0 325 0 SENTINELONE INC CL A 81730H109 15571 668 SH OTR 0 668 0 SERVICE CORP INTL COM 817565104 16326 220 SH OTR 0 220 0 SFL CORPORATION LTD SHS G7738W106 5588 424 SH OTR 0 424 0 SHAKE SHACK INC CL A 819047101 3641 35 SH OTR 0 35 0 SHENANDOAH TELECOMMUNICATION COM 82312B106 1494 86 SH OTR 0 86 0 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 29176 84 SH OTR 0 84 0 SHOALS TECHNOLOGIES GROUP IN CL A 82489W107 3611 323 SH OTR 0 323 0 SHOE CARNIVAL INC COM 824889109 10186 278 SH OTR 0 278 0 SHUTTERSTOCK INC COM 825690100 12323 269 SH OTR 0 269 0 SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100 20114 201 SH OTR 0 201 0 SILGAN HLDGS INC COM 827048109 53465 1101 SH OTR 0 1101 0 SILICON LABORATORIES INC COM 826919102 4455 31 SH OTR 0 31 0 SIMILARWEB LTD SHS M84137104 6462 718 SH OTR 0 718 0 SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 50233 321 SH OTR 0 321 0 SIMPSON MFG INC COM 829073105 4309 21 SH OTR 0 21 0 SIMULATIONS PLUS INC COM 829214105 6419 156 SH OTR 0 156 0 SINCLAIR INC CL A 829242106 39332 2920 SH OTR 0 2920 0 SINCLAIR INC CL A 829242106 3348642 248600 SH Put OTR 0 248600 0 SITE CTRS CORP COM 82981J109 8307 567 SH OTR 0 567 0 SITIME CORP COM 82982T106 1026 11 SH OTR 0 11 0 SITIO ROYALTIES CORP CLASS A COM 82983N108 20493 829 SH OTR 0 829 0 SIXTH STREET SPECIALTY LENDI COM 83012A109 10522 491 SH OTR 0 491 0 SJW GROUP COM 784305104 5093 90 SH OTR 0 90 0 SK GROWTH OPPORTUNITIES CORP CLASS A COM G8192N103 873701 79068 SH OTR 0 79068 0 SK GROWTH OPPORTUNITIES CORP *W EXP 06/28/202 G8192N111 15013 31942 SH OTR 0 0 0 SKECHERS U S A INC CL A 830566105 50294 821 SH OTR 0 821 0 SKYLINE CHAMPION CORPORATION COM 830830105 3315 39 SH OTR 0 39 0 SKYWARD SPECIALTY INS GROUP COM 830940102 12083 323 SH OTR 0 323 0 SKYWATER TECHNOLOGY INC COM 83089J108 33927 3336 SH OTR 0 3336 0 SKYWEST INC COM 830879102 27908 404 SH OTR 0 404 0 SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 63584 587 SH OTR 0 587 0 SLM CORP COM 78442P106 43886 2014 SH OTR 0 2014 0 SMARTSHEET INC COM CL A 83200N103 43313 1125 SH OTR 0 1125 0 SMITH & WESSON BRANDS INC COM 831754106 1285 74 SH OTR 0 74 0 SMITH A O CORP COM 831865209 10198 114 SH OTR 0 114 0 SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 12965 103 SH OTR 0 103 0 SNAP INC CL A 83304A106 9299 810 SH OTR 0 810 0 SNAP ON INC COM 833034101 13922 47 SH OTR 0 47 0 SNOWFLAKE INC CL A 833445109 21654 134 SH OTR 0 134 0 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC NOTE 9/1 83417MAD6 2052756 2250000 PRN OTR 0 2250000 0 SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCT COM CL A 83418M103 20279 2339 SH OTR 0 2339 0 SOLARWINDS CORP COM NEW 83417Q204 18135 1437 SH OTR 0 1437 0 SOLENO THERAPEUTICS INC COM 834203309 70620 1650 SH OTR 0 1650 0 SONOCO PRODS CO COM 835495102 57493 994 SH OTR 0 994 0 SONOS INC COM 83570H108 13170 691 SH OTR 0 691 0 SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 59314 2032 SH OTR 0 2032 0 SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 9793 1292 SH OTR 0 1292 0 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 36001000 175000 SH Call OTR 0 0 0 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 10286000 50000 SH Put OTR 0 50000 0 SPDR SER TR BLOOMBERG HIGH Y 78468R622 3660440 38450 SH OTR 0 38450 0 SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663 1790100 19500 SH OTR 0 19500 0 SPECTRUM BRANDS HLDGS INC NE COM 84790A105 10681 120 SH OTR 0 120 0 SPHERE ENTERTAINMENT CO CL A 55826T102 5988 122 SH OTR 0 122 0 SPIRE INC COM 84857L101 51612 841 SH OTR 0 841 0 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC COM CL A 848574109 55331 1534 SH OTR 0 1534 0 SPIRIT AIRLS INC COM 848577102 1936000 400000 SH Put OTR 0 400000 0 SPORTRADAR GROUP AG CLASS A ORD SHS H8088L103 10895 936 SH OTR 0 936 0 SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 19265 73 SH OTR 0 73 0 SPRING VALLEY ACQUISTN CORP CLASS A ORD G83752108 700338 63725 SH OTR 0 63725 0 SPRING VALLEY ACQUISTN CORP *W EXP 02/25/202 G83752116 3505 31862 SH OTR 0 0 0 SPRING VALLEY ACQUISTN CORP RIGHT 02/25/2026 G83752132 7647 63725 SH OTR 0 63725 0 SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC COM 85205L107 157504 3200 SH OTR 0 3200 0 SPRINKLR INC CL A 85208T107 2221 181 SH OTR 0 181 0 SPROUT SOCIAL INC COM CL A 85209W109 1911 32 SH OTR 0 32 0 SPROUTS FMRS MKT INC COM 85208M102 1999 31 SH OTR 0 31 0 SPS COMM INC COM 78463M107 26256 142 SH OTR 0 142 0 SPX TECHNOLOGIES INC COM 78473E103 8496 69 SH OTR 0 69 0 SQUARESPACE INC CLASS A 85225A107 31193 856 SH OTR 0 856 0 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 24010 373 SH OTR 0 373 0 SSR MINING IN COM 784730103 21047 4719 SH OTR 0 4719 0 STAAR SURGICAL CO COM PAR $0.01 852312305 1072 28 SH OTR 0 28 0 STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 10772 110 SH OTR 0 110 0 STAR BULK CARRIERS CORP. SHS PAR Y8162K204 50795 2128 SH OTR 0 2128 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 126209 1381 SH OTR 0 1381 0 STATE STR CORP COM 857477103 16778 217 SH OTR 0 217 0 STEELCASE INC CL A 858155203 45401 3471 SH OTR 0 3471 0 STELLAR BANCORP INC COM 858927106 6626 272 SH OTR 0 272 0 STERICYCLE INC COM 858912108 35185 667 SH OTR 0 667 0 STERLING INFRASTRUCTURE INC COM 859241101 20518 186 SH OTR 0 186 0 STIFEL FINL CORP COM 860630102 62302 797 SH OTR 0 797 0 STOCK YDS BANCORP INC COM 861025104 1810 37 SH OTR 0 37 0 STONECO LTD COM CL A G85158106 11793 710 SH OTR 0 710 0 STONEX GROUP INC COM 861896108 2740 39 SH OTR 0 39 0 STRATEGIC ED INC COM 86272C103 6039 58 SH OTR 0 58 0 STRIDE INC COM 86333M108 56115 890 SH OTR 0 890 0 STRYKER CORPORATION COM 863667101 41871 117 SH OTR 0 117 0 SUMMIT MATLS INC CL A 86614U100 3655 82 SH OTR 0 82 0 SUN CMNTYS INC COM 866674104 66733 519 SH OTR 0 519 0 SUN CTRY AIRLS HLDGS INC COM 866683105 35673 2364 SH OTR 0 2364 0 SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 1102576 29872 SH OTR 0 29872 0 SUNOPTA INC COM 8676EP108 12023 1750 SH OTR 0 1750 0 SUNPOWER CORP COM 867652406 549 183 SH OTR 0 183 0 SUNRUN INC COM 86771W105 367814 27907 SH OTR 0 27907 0 SUNSTONE HOTEL INVS INC NEW COM 867892101 7018 630 SH OTR 0 630 0 SUPER MICRO COMPUTER INC COM 86800U104 2020 2 SH OTR 0 2 0 SURGERY PARTNERS INC COM 86881A100 39435 1322 SH OTR 0 1322 0 SWIFTMERGE ACQUISITION CORP *W EXP 12/13/202 G63836111 31107 556475 SH OTR 0 0 0 SYLVAMO CORP COMMON STOCK 871332102 36242 587 SH OTR 0 587 0 SYNAPTICS INC COM 87157D109 14536 149 SH OTR 0 149 0 SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103 34884 809 SH OTR 0 809 0 SYNDAX PHARMACEUTICALS INC COM 87164F105 83300 3500 SH OTR 0 3500 0 SYNOVUS FINL CORP COM NEW 87161C501 26760 668 SH OTR 0 668 0 SYSCO CORP COM 871829107 28088 346 SH OTR 0 346 0 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 24352 164 SH OTR 0 164 0 TALOS ENERGY INC COM 87484T108 780 56 SH OTR 0 56 0 TANDEM DIABETES CARE INC COM NEW 875372203 675092 19065 SH OTR 0 19065 0 TANGER INC COM 875465106 2303 78 SH OTR 0 78 0 TAPESTRY INC COM 876030107 45059 949 SH OTR 0 949 0 TARGA RES CORP COM 87612G101 78953 705 SH OTR 0 705 0 TARGET CORP COM 87612E106 28531 161 SH OTR 0 161 0 TARGET GLOBAL ACQUISI I CORP CLASS A ORD SHS G8675N109 2688577 240804 SH OTR 0 240804 0 TASKUS INC CLASS A COM 87652V109 110244 9463 SH OTR 0 9463 0 TAYSHA GENE THERAPIES INC COM SHS 877619106 28700 10000 SH OTR 0 10000 0 TD SYNNEX CORPORATION COM 87162W100 16512 146 SH OTR 0 146 0 TECHNIPFMC PLC COM G87110105 39272 1564 SH OTR 0 1564 0 TECHNOLOGY & TELECOM ACQ COR CLASS A ORD SHS G87119106 2620992 224208 SH OTR 0 224208 0 TECK RESOURCES LTD CL B 878742204 9156000 200000 SH Call OTR 0 0 0 TEEKAY CORPORATION COM Y8564W103 32141 4415 SH OTR 0 4415 0 TEGNA INC COM 87901J105 20393 1365 SH OTR 0 1365 0 TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 640602 42424 SH OTR 0 42424 0 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 6869 16 SH OTR 0 16 0 TENABLE HLDGS INC COM 88025T102 38308 775 SH OTR 0 775 0 TENET HEALTHCARE CORP COM NEW 88033G407 47930 456 SH OTR 0 456 0 TENX KEANE ACQUISITION ORD SHS G8708L104 2212000 200000 SH OTR 0 200000 0 TERADATA CORP DEL COM 88076W103 63187 1634 SH OTR 0 1634 0 TERADYNE INC COM 880770102 7447 66 SH OTR 0 66 0 TEREX CORP NEW COM 880779103 966 15 SH OTR 0 15 0 TERRENO RLTY CORP COM 88146M101 3586 54 SH OTR 0 54 0 TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI COM 88262P102 5785 10 SH OTR 0 10 0 TEXAS ROADHOUSE INC COM 882681109 106121 687 SH OTR 0 687 0 TEXTRON INC COM 883203101 1631 17 SH OTR 0 17 0 TG THERAPEUTICS INC COM 88322Q108 83655 5500 SH OTR 0 5500 0 THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108 4163 555 SH OTR 0 555 0 THE CIGNA GROUP COM 125523100 32687 90 SH OTR 0 90 0 THE ODP CORP COM 88337F105 21433 404 SH OTR 0 404 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 37779 65 SH OTR 0 65 0 THRYV HLDGS INC COM NEW 886029206 21830 982 SH OTR 0 982 0 TIMKEN CO COM 887389104 28065 321 SH OTR 0 321 0 TJX COS INC NEW COM 872540109 32049 316 SH OTR 0 316 0 T-MOBILE US INC COM 872590104 108541 665 SH OTR 0 665 0 TMT ACQUISITION CORP SHS G89229119 1802420 168608 SH OTR 0 168608 0 TOAST INC CL A 888787108 3389 136 SH OTR 0 136 0 TOPBUILD CORP COM 89055F103 9255 21 SH OTR 0 21 0 TORTOISE PIPELINE & ENERGY F COM 89148H207 196519 6215 SH OTR 0 6215 0 TORTOISEECOFIN ACQUISITION C SHS CL A G8956E109 2692500 250000 SH OTR 0 250000 0 TORTOISEECOFIN ACQUISITION C *W EXP 07/22/202 G8956E117 23612 183398 SH OTR 0 0 0 TOURMALINE BIO INC COM 89157D105 22900 1000 SH OTR 0 1000 0 TOWER SEMICONDUCTOR LTD SHS NEW M87915274 27362 818 SH OTR 0 818 0 TPG INC COM CL A 872657101 53104 1188 SH OTR 0 1188 0 TPG RE FIN TR INC COM 87266M107 3103 402 SH OTR 0 402 0 TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 523 2 SH OTR 0 2 0 TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 19706 16 SH OTR 0 16 0 TRANSUNION COM 89400J107 4309 54 SH OTR 0 54 0 TRAVEL PLUS LEISURE CO COM 894164102 1469 30 SH OTR 0 30 0 TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 57305 249 SH OTR 0 249 0 TRAVERE THERAPEUTICS INC COM 89422G107 77100 10000 SH OTR 0 10000 0 TREACE MED CONCEPTS INC COM 89455T109 24834 1903 SH OTR 0 1903 0 TREX CO INC COM 89531P105 8878 89 SH OTR 0 89 0 TRI POINTE HOMES INC COM 87265H109 41560 1075 SH OTR 0 1075 0 TRIMAS CORP COM NEW 896215209 13712 513 SH OTR 0 513 0 TRIMBLE INC COM 896239100 2832 44 SH OTR 0 44 0 TRINSEO PLC SHS G9059U107 1958 518 SH OTR 0 518 0 TRIPADVISOR INC COM 896945201 45353 1632 SH OTR 0 1632 0 TRISTAR ACQUISITION I CORP CL A ORD SHS G9074V106 1830015 166896 SH OTR 0 166896 0 TRIUMPH FINANCIAL INC COM 89679E300 4125 52 SH OTR 0 52 0 TRONOX HOLDINGS PLC SHS G9087Q102 815 47 SH OTR 0 47 0 TRUBRIDGE INC COM 205306103 3808 413 SH OTR 0 413 0 TRUEBLUE INC COM 89785X101 12094 966 SH OTR 0 966 0 TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 24285 623 SH OTR 0 623 0 TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO COM 25400Q105 185880 3000 SH Put OTR 0 3000 0 TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO *W EXP 03/25/202 25400Q113 64500 2354 SH OTR 0 0 0 TRUPANION INC COM 898202106 1353 49 SH OTR 0 49 0 TRUSTCO BK CORP N Y COM NEW 898349204 6449 229 SH OTR 0 229 0 TTEC HLDGS INC COM 89854H102 18603 1794 SH OTR 0 1794 0 TTM TECHNOLOGIES INC COM 87305R109 24930 1593 SH OTR 0 1593 0 TURTLE BEACH CORP COM NEW 900450206 22895 1328 SH OTR 0 1328 0 TUTOR PERINI CORP COM 901109108 30438 2105 SH OTR 0 2105 0 TWILIO INC CL A 90138F102 32287 528 SH OTR 0 528 0 TWIST BIOSCIENCE CORP COM 90184D100 478453 13945 SH OTR 0 13945 0 TWO HBRS INVT CORP COM 90187B804 21330 1611 SH OTR 0 1611 0 TYLER TECHNOLOGIES INC COM 902252105 56526 133 SH OTR 0 133 0 TYSON FOODS INC CL A 902494103 12509 213 SH OTR 0 213 0 U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N 023586506 14470 217 SH OTR 0 217 0 U S PHYSICAL THERAPY COM 90337L108 4176 37 SH OTR 0 37 0 U S SILICA HLDGS INC COM 90346E103 2705 218 SH OTR 0 218 0 UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 71986 935 SH OTR 0 935 0 UDR INC COM 902653104 59108 1580 SH OTR 0 1580 0 UFP INDUSTRIES INC COM 90278Q108 45391 369 SH OTR 0 369 0 UGI CORP NEW COM 902681105 78258 3189 SH OTR 0 3189 0 UIPATH INC CL A 90364P105 63952 2821 SH OTR 0 2821 0 ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 57516 110 SH OTR 0 110 0 ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN COM 90400D108 116725 2500 SH OTR 0 2500 0 UMH PPTYS INC COM 903002103 48671 2997 SH OTR 0 2997 0 UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 28657 3883 SH OTR 0 3883 0 UNDER ARMOUR INC CL C 904311206 33829 4738 SH OTR 0 4738 0 UNIFIRST CORP MASS COM 904708104 1908 11 SH OTR 0 11 0 UNION PAC CORP COM 907818108 102307 416 SH OTR 0 416 0 UNISYS CORP COM NEW 909214306 18663 3801 SH OTR 0 3801 0 UNITED FIRE GROUP INC COM 910340108 2895 133 SH OTR 0 133 0 UNITED NAT FOODS INC COM 911163103 33298 2898 SH OTR 0 2898 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 14417 97 SH OTR 0 97 0 UNITED RENTALS INC COM 911363109 37498 52 SH OTR 0 52 0 UNITED STATES CELLULAR CORP COM 911684108 38179 1046 SH OTR 0 1046 0 UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 4078000 100000 SH Call OTR 0 0 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 13852 28 SH OTR 0 28 0 UNITI GROUP INC COM 91325V108 1381 234 SH OTR 0 234 0 UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 14487 86 SH OTR 0 86 0 UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME SH BEN INT 91359E105 5653 154 SH OTR 0 154 0 UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 39411 216 SH OTR 0 216 0 UNIVERSAL INS HLDGS INC COM 91359V107 5405 266 SH OTR 0 266 0 UNIVERSAL TECHNICAL INST INC COM 913915104 28054 1760 SH OTR 0 1760 0 UNUM GROUP COM 91529Y106 31874 594 SH OTR 0 594 0 UPBOUND GROUP INC COM 76009N100 10352 294 SH OTR 0 294 0 UPWORK INC COM 91688F104 26113 2130 SH OTR 0 2130 0 URBAN OUTFITTERS INC COM 917047102 2084 48 SH OTR 0 48 0 USANA HEALTH SCIENCES INC COM 90328M107 3347 69 SH OTR 0 69 0 V F CORP COM 918204108 31401 2047 SH OTR 0 2047 0 VALLEY NATL BANCORP COM 919794107 1990000 250000 SH Put OTR 0 250000 0 VALMONT INDS INC COM 920253101 11414 50 SH OTR 0 50 0 VALUENCE MERGER CORP I CLASS A ORD SHS G9R16L100 103793 9169 SH OTR 0 9169 0 VALVOLINE INC COM 92047W101 22909 514 SH OTR 0 514 0 VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF 92189F676 22499000 100000 SH Put OTR 0 100000 0 VARONIS SYS INC COM 922280102 3585 76 SH OTR 0 76 0 VECTOR GROUP LTD COM 92240M108 49737 4538 SH OTR 0 4538 0 VEECO INSTRS INC DEL COM 922417100 1583 45 SH OTR 0 45 0 VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 69970 302 SH OTR 0 302 0 VENTAS INC COM 92276F100 23120 531 SH OTR 0 531 0 VERA BRADLEY INC COM 92335C106 31668 4657 SH OTR 0 4657 0 VERACYTE INC COM 92337F107 498977 22517 SH OTR 0 22517 0 VERALTO CORP COM SHS 92338C103 82986 936 SH OTR 0 936 0 VERINT SYS INC COM 92343X100 10078 304 SH OTR 0 304 0 VERISIGN INC COM 92343E102 101578 536 SH OTR 0 536 0 VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 91463 388 SH OTR 0 388 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 61471 1465 SH OTR 0 1465 0 VERONA PHARMA PLC SPONSORED ADS 925050106 88495 5500 SH OTR 0 5500 0 VERTEX INC CL A 92538J106 14165 446 SH OTR 0 446 0 VESTIS CORPORATION COM SHS 29430C102 28327 1470 SH OTR 0 1470 0 VIASAT INC COM 92552V100 3618000 200000 SH Put OTR 0 200000 0 VIAVI SOLUTIONS INC COM 925550105 12644 1391 SH OTR 0 1391 0 VICI PPTYS INC COM 925652109 3813 128 SH OTR 0 128 0 VICTORIAS SECRET AND CO COMMON STOCK 926400102 26996 1393 SH OTR 0 1393 0 VICTORY CAP HLDGS INC COM CL A 92645B103 15020 354 SH OTR 0 354 0 VIKING THERAPEUTICS INC COM 92686J106 4100 50 SH OTR 0 50 0 VIMEO INC COMMON STOCK 92719V100 1644 402 SH OTR 0 402 0 VIRTU FINL INC CL A 928254101 54912 2676 SH OTR 0 2676 0 VIRTUS TOTAL RETURN FD INC COM 92835W107 1638995 294254 SH OTR 0 294254 0 VISA INC COM CL A 92826C839 31815 114 SH OTR 0 114 0 VISTEON CORP COM NEW 92839U206 706 6 SH OTR 0 6 0 VISTRA CORP COM 92840M102 2075222 29795 SH OTR 0 29795 0 VITAL FARMS INC COM 92847W103 10695 460 SH OTR 0 460 0 VIVID SEATS INC COM CL A 92854T100 29956 5001 SH OTR 0 5001 0 VULCAN MATLS CO COM 929160109 47761 175 SH OTR 0 175 0 WABASH NATL CORP COM 929566107 14222 475 SH OTR 0 475 0 WABTEC COM 929740108 81435 559 SH OTR 0 559 0 WAFD INC COM 938824109 15937 549 SH OTR 0 549 0 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 10259 473 SH OTR 0 473 0 WALKER & DUNLOP INC COM 93148P102 5255 52 SH OTR 0 52 0 WALMART INC COM 931142103 80207 1333 SH OTR 0 1333 0 WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104 2409 276 SH OTR 0 276 0 WARNER MUSIC GROUP CORP COM CL A 934550203 16510 500 SH OTR 0 500 0 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 47106 221 SH OTR 0 221 0 WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A 942749102 2551 12 SH OTR 0 12 0 WAYFAIR INC CL A 94419L101 17649 260 SH OTR 0 260 0 WD 40 CO COM 929236107 3040 12 SH OTR 0 12 0 WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 48130 417 SH OTR 0 417 0 WEAVE COMMUNICATIONS INC COM 94724R108 20492 1785 SH OTR 0 1785 0 WEBSTER FINL CORP COM 947890109 45490 896 SH OTR 0 896 0 WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 43277 527 SH OTR 0 527 0 WEIS MKTS INC COM 948849104 1417 22 SH OTR 0 22 0 WELLTOWER INC COM 95040Q104 53541 573 SH OTR 0 573 0 WERNER ENTERPRISES INC COM 950755108 3247 83 SH OTR 0 83 0 WESBANCO INC COM 950810101 12639 424 SH OTR 0 424 0 WESCO INTL INC COM 95082P105 37168 217 SH OTR 0 217 0 WESTERN ALLIANCE BANCORP COM 957638109 23622 368 SH OTR 0 368 0 WESTERN ASSET HIGH INCOM FD COM 95766J102 301993 67560 SH OTR 0 67560 0 WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 20404 299 SH OTR 0 299 0 WESTERN UN CO COM 959802109 23668 1693 SH OTR 0 1693 0 WESTROCK CO COM 96145D105 9346 189 SH OTR 0 189 0 WEX INC COM 96208T104 5463 23 SH OTR 0 23 0 WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 22264 620 SH OTR 0 620 0 WHIRLPOOL CORP COM 963320106 54312 454 SH OTR 0 454 0 WHITESTONE REIT COM 966084204 5095 406 SH OTR 0 406 0 WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 38739 122 SH OTR 0 122 0 WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103 125950 458 SH OTR 0 458 0 WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO COM CL A 971378104 5534 119 SH OTR 0 119 0 WINGSTOP INC COM 974155103 9526 26 SH OTR 0 26 0 WINMARK CORP COM 974250102 1809 5 SH OTR 0 5 0 WINNEBAGO INDS INC COM 974637100 1776 24 SH OTR 0 24 0 WINTRUST FINL CORP COM 97650W108 3758 36 SH OTR 0 36 0 WIX COM LTD SHS M98068105 18285 133 SH OTR 0 133 0 WK KELLOGG CO COM SHS 92942W107 32392 1723 SH OTR 0 1723 0 WOLFSPEED INC COM 977852102 708 24 SH OTR 0 24 0 WOLVERINE WORLD WIDE INC COM 978097103 35312 3150 SH OTR 0 3150 0 WORKDAY INC CL A 98138H101 45549 167 SH OTR 0 167 0 WORKIVA INC COM CL A 98139A105 24338 287 SH OTR 0 287 0 WORLD KINECT CORPORATION COM 981475106 1111 42 SH OTR 0 42 0 WORTHINGTON ENTERPRISES INC COM 981811102 5725 92 SH OTR 0 92 0 WP CAREY INC COM 92936U109 11457 203 SH OTR 0 203 0 WSFS FINL CORP COM 929328102 12368 274 SH OTR 0 274 0 WW INTL INC COM 98262P101 799200 432000 SH Call OTR 0 0 0 WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC COM 98311A105 71454 931 SH OTR 0 931 0 WYNN RESORTS LTD COM 983134107 59907 586 SH OTR 0 586 0 XENIA HOTELS & RESORTS INC COM 984017103 2612 174 SH OTR 0 174 0 XENON PHARMACEUTICALS INC COM 98420N105 55965 1300 SH OTR 0 1300 0 XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC COM 98422E103 65195 29500 SH OTR 0 29500 0 XEROX HOLDINGS CORP COM NEW 98421M106 3383 189 SH OTR 0 189 0 XP INC CL A G98239109 23966 934 SH OTR 0 934 0 XPO INC COM 983793100 45639 374 SH OTR 0 374 0 XPONENTIAL FITNESS INC COM CL A 98422X101 33841 2046 SH OTR 0 2046 0 XYLEM INC COM 98419M100 17189 133 SH OTR 0 133 0 YELP INC CL A 985817105 20567 522 SH OTR 0 522 0 YETI HLDGS INC COM 98585X104 47031 1220 SH OTR 0 1220 0 YEXT INC COM 98585N106 29927 4963 SH OTR 0 4963 0 YUM BRANDS INC COM 988498101 71959 519 SH OTR 0 519 0 ZALATORIS ACQUISITION CORP COM CL A 89301B104 925650 85000 SH OTR 0 85000 0 ZALATORIS II ACQUISITION COR CLASS A ORD G9831X106 437643 40373 SH OTR 0 40373 0 ZIFF DAVIS INC COM 48123V102 1072 17 SH OTR 0 17 0 ZIMVIE INC COM 98888T107 6233 378 SH OTR 0 378 0 ZIONS BANCORPORATION N A COM 989701107 82243 1895 SH OTR 0 1895 0 ZIPRECRUITER INC CL A 98980B103 5056 440 SH OTR 0 440 0 ZOETIS INC CL A 98978V103 9476 56 SH OTR 0 56 0 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 67984 1040 SH OTR 0 1040 0 ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 98980F104 60690 3786 SH OTR 0 3786 0 ZSCALER INC COM 98980G102 10402 54 SH OTR 0 54 0 ZUMIEZ INC COM 989817101 34891 2297 SH OTR 0 2297 0 ZUORA INC COM CL A 98983V106 11318 1241 SH OTR 0 1241 0 ZURN ELKAY WATER SOLNS CORP COM 98983L108 10041 300 SH OTR 0 300 0