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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
CONSTELLIUM SE CL A SHS F21107101   25,334 1,392 SH   OTR   0 1,392 0
AIMFINITY INVESTMENT CORP I UNIT 04/21/2027 G0135E142   1,081 100 SH   OTR   0 100 0
ALSP ORCHID ACQUISITION CORP CLASS A ORD G0231L107   792,333 72,558 SH   OTR   0 72,558 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   20,616 244 SH   OTR   0 244 0
AP ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G04058106   7,521,419 684,699 SH   OTR   0 684,699 0
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P SHS G0751N103   94,278 4,936 SH   OTR   0 4,936 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   8,906 29 SH   OTR   0 29 0
BLOCKCHAIN COINVSTRS ACQ CRP CLASS A ORD G11765107   222,431 20,221 SH   OTR   0 20,221 0
BLUE OCEAN ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G1330L105   3,198,248 298,344 SH   OTR   0 298,344 0
BUNGE LIMITED COM G16962105   152,741 1,411 SH   OTR   0 1,411 0
CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST CLASS A ORD SHS G1889L100   2,700,000 250,000 SH   OTR   0 250,000 0
CATCHA INVESTMENT CORP SHS CL A G1962Y102   99,974 9,089 SH   OTR   0 9,089 0
CARTICA ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G1995D109   8,355 775 SH   OTR   0 775 0
CONSTELLATION ACQUISITN CORP SHS CL A G2R18K105   134,411 12,457 SH   OTR   0 12,457 0
COLISEUM ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G2263T123   1,064,000 100,000 SH   OTR   0 100,000 0
CSLM ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G2365L101   1,608,000 150,000 SH   OTR   0 150,000 0
CRH PLC Call G25508905   2,462,850 45,000 SH Call OTR   0 45,000 0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108   35,250 4,626 SH   OTR   0 4,626 0
DESPEGAR COM CORP ORD SHS G27358103   21,960 3,029 SH   OTR   0 3,029 0
DLOCAL LTD CLASS A COM G29018101   17,809 929 SH   OTR   0 929 0
ESGEN ACQUISITION CORP SHS CL A G3R95N103   288,497 25,851 SH   OTR   0 25,851 0
EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR ORDINARY SHARES G3034H109   2,446,081 226,489 SH   OTR   0 226,489 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   10,877 230 SH   OTR   0 230 0
FABRINET SHS G3323L100   56,151 337 SH   OTR   0 337 0
FERROGLOBE PLC SHS G33856108   133,120 25,600 SH   OTR   0 25,600 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106   12,829 78 SH   OTR   0 78 0
FTAI AVIATION LTD Call G3730V905   3,519,450 99,000 SH Call OTR   0 99,000 0
GENERATION ASIA I ACQUISITIO CL A ORD SHS G38258102   2,770,636 258,214 SH   OTR   0 258,214 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   44,954 3,872 SH   OTR   0 3,872 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107   11,910 329 SH   OTR   0 329 0
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109   9,024 1,693 SH   OTR   0 1,693 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   37,649 647 SH   OTR   0 647 0
HAYMAKER ACQUISITION CORP IV CLASS A G4375F108   762,750 75,000 SH   OTR   0 75,000 0
HERBALIFE LTD COM SHS G4412G101   38,738 2,769 SH   OTR   0 2,769 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214   18,487 716 SH   OTR   0 716 0
HORIZON SPACE ACQUSTN I CORP ORDINARY SHARES G4619M109   1,592,796 150,833 SH   OTR   0 150,833 0
IHS HOLDING LIMITED ORD SHS G4701H109   132,362 23,849 SH   OTR   0 23,849 0
ICON PLC SHS G4705A100   38,908 158 SH   OTR   0 158 0
INFINT ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G47862100   2,029,089 183,628 SH   OTR   0 183,628 0
INFLECTION PT ACQUISITN CRP CL A ORD SHS G4790U102   1,021,840 100,000 SH   OTR   0 100,000 0
INNOVATIVE INTL ACQUSITIN CO CLASS A ORD G4809M109   63,982 5,705 SH   OTR   0 5,705 0
INVESTCORP EUROPE ACQUISITIO CLASS A ORD SHS G4923T105   424,710 39,000 SH   OTR   0 39,000 0
IX ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G5000D103   39,981 3,668 SH   OTR   0 3,668 0
JAMES RIV GROUP LTD COM G5005R107   12,971 845 SH   OTR   0 845 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105   26,392 496 SH   OTR   0 496 0
KENSINGTON CAPITAL ACQUISITI SHS CL A G5251K103   1,057,000 100,000 SH   OTR   0 100,000 0
LINDE PLC SHS G54950103   9,681 26 SH   OTR   0 26 0
LIV CAPITAL ACQUISITN CORP I CLASS A ORD SHS G5510R105   370,681 34,117 SH   OTR   0 34,117 0
LIFEZONE METALS LIMITED ORD SHS G5568L109   122,700 10,000 SH   OTR   0 10,000 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   20,844 266 SH   OTR   0 266 0
METAL SKY STAR ACQUISITION C ORDINARY SHARES G6053N105   3,653,388 335,481 SH   OTR   0 335,481 0
MOUNTAIN & CO I ACQUISITN CO CLASS A ORD G6301J104   4,468,000 400,000 SH   OTR   0 400,000 0
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103   36,489 5,033 SH   OTR   0 5,033 0
NOVA VISION ACQUISITION CORP COM G6759A100   953,003 84,900 SH   OTR   0 84,900 0
PAGSEGURO DIGITAL LTD COM CL A G68707101   51,634 5,997 SH   OTR   0 5,997 0
PATRIA INVESTMENTS LIMITED COM CL A G69451105   5,919 406 SH   OTR   0 406 0
PAYSAFE LIMITED SHS G6964L206   12 1 SH   OTR   0 1 0
PEGASUS DIGITAL MOBILITY ACQ CL A ORD SHS G69768102   92,137 8,422 SH   OTR   0 8,422 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104   6,216 96 SH   OTR   0 96 0
PONO CAP THREE INC ORD SHS CL A G71704103   1,303,991 123,601 SH   OTR   0 123,601 0
POWERUP ACQUISITION CORP CLASS A ORDI SHS G7207P103   2,946 272 SH   OTR   0 272 0
PROJECT ENERGY REIMAGINED AC CLASS A ORD G72556106   2,600,685 248,394 SH   OTR   0 248,394 0
PROSPECTOR CAPITAL CORP CL A G7273A105   43,677 4,063 SH   OTR   0 4,063 0
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103   18,011 91 SH   OTR   0 91 0
SHUAA PARTNERS ACQUISTN CORP CLASS A ORD SHS G81173109   1,420,800 128,000 SH   OTR   0 128,000 0
STERIS PLC SHS USD G8473T100   18,870 86 SH   OTR   0 86 0
STONECO LTD COM CL A G85158106   52,817 4,950 SH   OTR   0 4,950 0
TARGET GLOBAL ACQUISI I CORP CLASS A ORD SHS G8675N109   987,539 91,009 SH   OTR   0 91,009 0
TECHNIPFMC PLC COM G87110105   20,381 1,002 SH   OTR   0 1,002 0
TECHNOLOGY & TELECOM ACQ COR CLASS A ORD SHS G87119106   1,480,369 130,429 SH   OTR   0 130,429 0
ROTH CH ACQUISITION CO CLASS A ORD G88935112   2,706,250 250,000 SH   OTR   0 250,000 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103   17,653 87 SH   OTR   0 87 0
VALUENCE MERGER CORP I CLASS A ORD SHS G9R16L100   101,776 9,169 SH   OTR   0 9,169 0
TRINSEO PLC SHS G9059U107   63,628 7,788 SH   OTR   0 7,788 0
TRISTAR ACQUISITION I CORP CL A ORD SHS G9074V106   2,853,145 266,896 SH   OTR   0 266,896 0
GOLAR LNG LTD SHS G9456A100   35,614 1,468 SH   OTR   0 1,468 0
VTEX SHS CL A G9470A102   28,973 5,783 SH   OTR   0 5,783 0
XP INC CL A G98239109   8,782 381 SH   OTR   0 381 0
TOP FINANCIAL GROUP LTD ORDINARY SHARES G989A6102   28,025 5,463 SH   OTR   0 5,463 0
GARMIN LTD SHS H2906T109   18,200 173 SH   OTR   0 173 0
ON HLDG AG Call H5919C904   2,782,000 100,000 SH Call OTR   0 100,000 0
SPORTRADAR GROUP AG CLASS A ORD SHS H8088L103   44,304 4,426 SH   OTR   0 4,426 0
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100   5,854 713 SH   OTR   0 713 0
ORION S.A. COM L72967109   33,005 1,551 SH   OTR   0 1,551 0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102   42,526 275 SH   OTR   0 275 0
AUDIOCODES LTD ORD M15342104   37,447 3,704 SH   OTR   0 3,704 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104   35,986 270 SH   OTR   0 270 0
FIVERR INTL LTD ORD SHS M4R82T106   46,126 1,885 SH   OTR   0 1,885 0
INMODE LTD SHS M5425M103   88,882 2,918 SH   OTR   0 2,918 0
JFROG LTD ORD SHS M6191J100   25,842 1,019 SH   OTR   0 1,019 0
KORNIT DIGITAL LTD SHS M6372Q113   34,038 1,800 SH   OTR   0 1,800 0
MONDAY COM LTD SHS M7S64H106   12,101 76 SH   OTR   0 76 0
TOWER SEMICONDUCTOR LTD SHS NEW M87915274   33,795 1,376 SH   OTR   0 1,376 0
WIX COM LTD SHS M98068105   21,481 234 SH   OTR   0 234 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   21,057 336 SH   OTR   0 336 0
ELASTIC N V ORD SHS N14506104   35,664 439 SH   OTR   0 439 0
CNH INDL N V SHS N20944109   160,567 13,270 SH   OTR   0 13,270 0
COPA HOLDINGS SA CL A P31076105   6,238 70 SH   OTR   0 70 0
ONESPAWORLD HOLDINGS LIMITED COM P73684113   38,473 3,429 SH   OTR   0 3,429 0
IRIS ENERGY LTD ORDINARY SHARES Q4982L109   1,995,019 537,741 SH   OTR   0 537,741 0
IRIS ENERGY LTD Put Q4982L959   1,187,200 320,000 SH Put OTR   0 320,000 0
ARDMORE SHIPPING CORP COM Y0207T100   22,937 1,763 SH   OTR   0 1,763 0
COSTAMARE INC SHS Y1771G102   27,321 2,840 SH   OTR   0 2,840 0
DHT HOLDINGS INC SHS NEW Y2065G121   33,465 3,249 SH   OTR   0 3,249 0
DORIAN LPG LTD SHS USD Y2106R110   32,723 1,139 SH   OTR   0 1,139 0
FLEX LTD ORD Y2573F102   8,903 330 SH   OTR   0 330 0
GLOBAL SHIP LEASE INC NEW COM CL A Y27183600   41,668 2,272 SH   OTR   0 2,272 0
INTERNATIONAL SEAWAYS INC COM Y41053102   6,480 144 SH   OTR   0 144 0
MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LT SHS Y58473102   32,672 2,819 SH   OTR   0 2,819 0
MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LT Put Y58473952   1,157,841 99,900 SH Put OTR   0 99,900 0
NAVIGATOR HLDGS LTD SHS Y62132108   28,550 1,933 SH   OTR   0 1,933 0
TEEKAY CORPORATION COM Y8564W103   7,219 1,170 SH   OTR   0 1,170 0
TEEKAY TANKERS LTD CL A Y8565N300   31,472 756 SH   OTR   0 756 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   9,637 1,679 SH   OTR   0 1,679 0
ABM INDS INC COM 000957100   81,660 2,041 SH   OTR   0 2,041 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   7,894 436 SH   OTR   0 436 0
AGCO CORP COM 001084102   182,151 1,540 SH   OTR   0 1,540 0
AES CORP COM 00130H105   207,404 13,645 SH   OTR   0 13,645 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   46,225 3,924 SH   OTR   0 3,924 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   26,832 315 SH   OTR   0 315 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   39,625 1,351 SH   OTR   0 1,351 0
AT&T INC COM 00206R102   42,116 2,804 SH   OTR   0 2,804 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   14,519 966 SH   OTR   0 966 0
ABBOTT LABS COM 002824100   19,757 204 SH   OTR   0 204 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   22,041 391 SH   OTR   0 391 0
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 003057106   1,490,519 219,194 SH   OTR   0 219,194 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   20,039 1,830 SH   OTR   0 1,830 0
ACROPOLIS INFRASTRUCTURE ACQ CL A 005029103   2,570,000 250,000 SH   OTR   0 250,000 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   39,001 229 SH   OTR   0 229 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   30,763 580 SH   OTR   0 580 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   47,165 5,183 SH   OTR   0 5,183 0
ADOBE INC COM 00724F101   33,144 65 SH   OTR   0 65 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   27,895 651 SH   OTR   0 651 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   10,179 182 SH   OTR   0 182 0
ADVANSIX INC COM 00773T101   33,442 1,076 SH   OTR   0 1,076 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC Call 007903907   26,733,200 260,000 SH Call OTR   0 260,000 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   28,440 255 SH   OTR   0 255 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   22,027 169 SH   OTR   0 169 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302   16,316 414 SH   OTR   0 414 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105   33,413 1,601 SH   OTR   0 1,601 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   8,949 84 SH   OTR   0 84 0
AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108   63,225 1,250 SH   OTR   0 1,250 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109   8,306 224 SH   OTR   0 224 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   42,439 139 SH   OTR   0 139 0
ALIGN TECHNOLOGY INC Call 016255901   4,579,800 15,000 SH Call OTR   0 15,000 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102   9,838 128 SH   OTR   0 128 0
ALLETE INC COM NEW 018522300   79,622 1,508 SH   OTR   0 1,508 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108   8,653 253 SH   OTR   0 253 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   69,100 1,170 SH   OTR   0 1,170 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   31,083 279 SH   OTR   0 279 0
ALLY FINL INC COM 02005N100   9,631 361 SH   OTR   0 361 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   14,213 338 SH   OTR   0 338 0
ALTUS POWER INC COM CL A 02217A102   62,895 11,980 SH   OTR   0 11,980 0
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884   10,625 881 SH   OTR   0 881 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104   37,694 1,938 SH   OTR   0 1,938 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103   14,476 1,994 SH   OTR   0 1,994 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   75,370 1,002 SH   OTR   0 1,002 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306   20,484 608 SH   OTR   0 608 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   28,664 473 SH   OTR   0 473 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101   100,632 1,279 SH   OTR   0 1,279 0
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP SHS NEW 030111207   9,785 1,296 SH   OTR   0 1,296 0
AMERICAN VANGUARD CORP COM 030371108   28,374 2,596 SH   OTR   0 2,596 0
CENCORA INC COM 03073E105   14,758 82 SH   OTR   0 82 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   11,868 36 SH   OTR   0 36 0
AMERIS BANCORP COM 03076K108   17,237 449 SH   OTR   0 449 0
AMETEK INC COM 031100100   18,174 123 SH   OTR   0 123 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   31,748 378 SH   OTR   0 378 0
AMPLIFY ENERGY CORP NEW COM 03212B103   14,957 2,035 SH   OTR   0 2,035 0
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC COM 03237H101   91,550 5,000 SH   OTR   0 5,000 0
ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101   9,335 1,277 SH   OTR   0 1,277 0
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102   24,415 2,038 SH   OTR   0 2,038 0
APA CORPORATION COM 03743Q108   242,613 5,903 SH   OTR   0 5,903 0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106   133,140 3,500 SH   OTR   0 3,500 0
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109   24,811 527 SH   OTR   0 527 0
APOLLO TACTICAL INCOME FD IN COM 037638103   209,909 15,700 SH   OTR   0 15,700 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   35,096 391 SH   OTR   0 391 0
APPLE INC Call 037833900   8,560,500 50,000 SH Call OTR   0 50,000 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   9,415 68 SH   OTR   0 68 0
ARAMARK COM 03852U106   13,325 384 SH   OTR   0 384 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   204,992 2,718 SH   OTR   0 2,718 0
ARCHROCK INC COM 03957W106   7,547 599 SH   OTR   0 599 0
ARCUS BIOSCIENCES INC COM 03969F109   89,247 4,972 SH   OTR   0 4,972 0
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM 03969K108   15,930 3,000 SH   OTR   0 3,000 0
ARDELYX INC COM 039697107   65,280 16,000 SH   OTR   0 16,000 0
ARES COML REAL ESTATE CORP COM 04013V108   11,148 1,171 SH   OTR   0 1,171 0
ARIS WATER SOLUTIONS INC CLASS A COM 04041L106   38,443 3,852 SH   OTR   0 3,852 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   59,777 325 SH   OTR   0 325 0
ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108   55,532 5,423 SH   OTR   0 5,423 0
ARMADA ACQUISITION CORP I COM 04208V103   1,232,373 115,175 SH   OTR   0 115,175 0
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102   16,848 234 SH   OTR   0 234 0
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100   133,141 4,955 SH   OTR   0 4,955 0
ARVINAS INC COM 04335A105   49,454 2,518 SH   OTR   0 2,518 0
ASANA INC CL A 04342Y104   19,665 1,074 SH   OTR   0 1,074 0
ASHLAND INC COM 044186104   45,087 552 SH   OTR   0 552 0
ATKORE INC COM 047649108   24,915 167 SH   OTR   0 167 0
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101   77,783 386 SH   OTR   0 386 0
ATRICURE INC COM 04963C209   4,468 102 SH   OTR   0 102 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   121,012 503 SH   OTR   0 503 0
AUTONATION INC COM 05329W102   9,235 61 SH   OTR   0 61 0
AVIDXCHANGE HOLDINGS INC COM 05368X102   22,970 2,423 SH   OTR   0 2,423 0
AVIDITY BIOSCIENCES INC COM 05370A108   19,140 3,000 SH   OTR   0 3,000 0
AVISTA CORP COM 05379B107   22,724 702 SH   OTR   0 702 0
AVNET INC COM 053807103   43,275 898 SH   OTR   0 898 0
AXOGEN INC COM 05463X106   17,595 3,519 SH   OTR   0 3,519 0
AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104   121,958 1,745 SH   OTR   0 1,745 0
AXOS FINANCIAL INC COM 05465C100   25,290 668 SH   OTR   0 668 0
BOK FINL CORP COM NEW 05561Q201   22,874 286 SH   OTR   0 286 0
BAIN CAP SPECIALTY FIN INC COM STK 05684B107   16,458 1,075 SH   OTR   0 1,075 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   18,331 519 SH   OTR   0 519 0
BANCORP INC DEL COM 05969A105   16,319 473 SH   OTR   0 473 0
BANDWIDTH INC COM CL A 05988J103   12,104 1,074 SH   OTR   0 1,074 0
BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM 06417N103   25,096 677 SH   OTR   0 677 0
BANKUNITED INC COM 06652K103   32,279 1,422 SH   OTR   0 1,422 0
BANYAN ACQUISITION CORPORATI CL A COM 06690B107   3,050,841 288,087 SH   OTR   0 288,087 0
BARINGS GLOBAL SHORT DURATIO COM 06760L100   130,315 10,261 SH   OTR   0 10,261 0
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104   14,669 434 SH   OTR   0 434 0
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109   13,659 177 SH   OTR   0 177 0
BEAZER HOMES USA INC COM NEW 07556Q881   18,384 738 SH   OTR   0 738 0
BELDEN INC COM 077454106   34,082 353 SH   OTR   0 353 0
BENCHMARK ELECTRS INC COM 08160H101   30,228 1,246 SH   OTR   0 1,246 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102   55,046 867 SH   OTR   0 867 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103   8,791 142 SH   OTR   0 142 0
BERRY CORP COM 08579X101   25,609 3,123 SH   OTR   0 3,123 0
BEST BUY INC COM 086516101   51,825 746 SH   OTR   0 746 0
BIG 5 SPORTING GOODS CORP COM 08915P101   26,372 3,762 SH   OTR   0 3,762 0
BIG LOTS INC COM 089302103   5,647 1,105 SH   OTR   0 1,105 0
BIGCOMMERCE HLDGS INC COM SER 1 08975P108   12,614 1,278 SH   OTR   0 1,278 0
BILL HOLDINGS INC COM 090043100   29,640 273 SH   OTR   0 273 0
BITCOIN DEPOT INC COM 09174P105   633,830 241,000 SH   OTR   0 241,000 0
BJS RESTAURANTS INC COM 09180C106   45,794 1,952 SH   OTR   0 1,952 0
BLACK HILLS CORP COM 092113109   15,632 309 SH   OTR   0 309 0
BLACKROCK CALIF MUN INCOME T SH BEN INT 09248E102   355,375 34,536 SH   OTR   0 34,536 0
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP COM 09259E108   18,197 1,550 SH   OTR   0 1,550 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107   5,571 52 SH   OTR   0 52 0
BLACKROCK HEALTH SCIENCES TE COM SHS 09260E105   558,849 38,782 SH   OTR   0 38,782 0
BLACKROCK INNOVATION AND GRW SHS BEN INT 09260Q108   820,584 117,900 SH   OTR   0 117,900 0
BLACKROCK CAP ALLOCATION TER COM 09260U109   505,701 34,900 SH   OTR   0 34,900 0
BLACKROCK ESG CAP ALLC TERM SHS BEN INT 09262F100   661,113 44,700 SH   OTR   0 44,700 0
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107   16,416 1,238 SH   OTR   0 1,238 0
BLUE BIRD CORP COM 095306106   11,785 552 SH   OTR   0 552 0
BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A 09581B103   32,815 2,532 SH   OTR   0 2,532 0
BOEING CO COM 097023105   11,884 62 SH   OTR   0 62 0
BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100   37,197 361 SH   OTR   0 361 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   21,588 7 SH   OTR   0 7 0
BOOT BARN HLDGS INC COM 099406100   12,016 148 SH   OTR   0 148 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106   48,953 448 SH   OTR   0 448 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   3,274 62 SH   OTR   0 62 0
BOX INC CL A 10316T104   33,047 1,365 SH   OTR   0 1,365 0
BRADY CORP CL A 104674106   114,673 2,088 SH   OTR   0 2,088 0
BRANDYWINEGBL GBL INCM OPP F COM 10537L104   159,963 21,300 SH   OTR   0 21,300 0
BRAZE INC COM CL A 10576N102   26,262 562 SH   OTR   0 562 0
BRIGHTVIEW HLDGS INC COM 10948C107   83,499 10,774 SH   OTR   0 10,774 0
BRINKER INTL INC COM 109641100   29,158 923 SH   OTR   0 923 0
BRINKS CO COM 109696104   15,981 220 SH   OTR   0 220 0
BROADSTONE NET LEASE INC COM 11135E203   23,910 1,672 SH   OTR   0 1,672 0
BROADCOM INC COM 11135F101   38,207 46 SH   OTR   0 46 0
BROOKLINE BANCORP INC DEL COM 11373M107   11,324 1,243 SH   OTR   0 1,243 0
BUCKLE INC COM 118440106   9,516 285 SH   OTR   0 285 0
BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC COM 120076104   51,526 1,752 SH   OTR   0 1,752 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107   23,280 187 SH   OTR   0 187 0
CBIZ INC COM 124805102   28,493 549 SH   OTR   0 549 0
CBRE GBL REAL ESTATE INC FD COM 12504G100   634,050 140,900 SH   OTR   0 140,900 0
CF ACQUISITION CORP VII CLASS A COM 12521H107   966,150 90,000 SH   OTR   0 90,000 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100   11,403 133 SH   OTR   0 133 0
THE CIGNA GROUP COM 125523100   41,766 146 SH   OTR   0 146 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100   25,971 489 SH   OTR   0 489 0
CS DISCO INC COM 126327105   33,871 5,101 SH   OTR   0 5,101 0
CSG SYS INTL INC COM 126349109   134,599 2,633 SH   OTR   0 2,633 0
CSX CORP COM 126408103   18,788 611 SH   OTR   0 611 0
CTS CORP COM 126501105   14,066 337 SH   OTR   0 337 0
CVB FINL CORP COM 126600105   8,948 540 SH   OTR   0 540 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100   103,194 1,478 SH   OTR   0 1,478 0
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   11,172 413 SH   OTR   0 413 0
CACI INTL INC CL A 127190304   36,730 117 SH   OTR   0 117 0
CACTUS INC CL A 127203107   9,540 190 SH   OTR   0 190 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   3,749 16 SH   OTR   0 16 0
CALAVO GROWERS INC COM 128246105   4,264 169 SH   OTR   0 169 0
CALERES INC COM 129500104   34,282 1,192 SH   OTR   0 1,192 0
CALIFORNIA RES CORP Call 13057Q905   3,360,600 60,000 SH Call OTR   0 60,000 0
CALIX INC COM 13100M509   29,842 651 SH   OTR   0 651 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102   5,107 54 SH   OTR   0 54 0
CAMPING WORLD HLDGS INC CL A 13462K109   20,879 1,023 SH   OTR   0 1,023 0
CANADIAN SOLAR INC COM 136635109   50,401 2,048 SH   OTR   0 2,048 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108   21,271 245 SH   OTR   0 245 0
CARGURUS INC COM CL A 141788109   24,738 1,412 SH   OTR   0 1,412 0
CARLISLE COS INC COM 142339100   2,852 11 SH   OTR   0 11 0
CARROLS RESTAURANT GROUP INC COM 14574X104   52,305 7,937 SH   OTR   0 7,937 0
CARS COM INC COM 14575E105   13,083 776 SH   OTR   0 776 0
CARVANA CO CL A 146869102   44,583 1,062 SH   OTR   0 1,062 0
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103   13,576 50 SH   OTR   0 50 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   68,796 252 SH   OTR   0 252 0
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207   9,610 56 SH   OTR   0 56 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107   50,156 1,868 SH   OTR   0 1,868 0
CENTURY ALUM CO COM 156431108   32,413 4,508 SH   OTR   0 4,508 0
CENTURY CASINOS INC COM 156492100   62,878 12,257 SH   OTR   0 12,257 0
CHAMPIONX CORPORATION COM 15872M104   4,310 121 SH   OTR   0 121 0
CHAMPIONX CORPORATION Call 15872M904   2,226,250 62,500 SH Call OTR   0 62,500 0
CHART INDS INC COM 16115Q308   5,750 34 SH   OTR   0 34 0
CHATHAM LODGING TR COM 16208T102   18,078 1,889 SH   OTR   0 1,889 0
CHEESECAKE FACTORY INC COM 163072101   57,631 1,902 SH   OTR   0 1,902 0
CHEMOURS CO Put 163851958   701,250 25,000 SH Put OTR   0 25,000 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208   19,749 119 SH   OTR   0 119 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   14,164 84 SH   OTR   0 84 0
CHEWY INC CL A 16679L109   16,489 903 SH   OTR   0 903 0
CHILDRENS PL INC NEW COM 168905107   106,823 3,952 SH   OTR   0 3,952 0
CHIMERA INVT CORP COM NEW 16934Q208   10,680 1,956 SH   OTR   0 1,956 0
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102   24,190 264 SH   OTR   0 264 0
CIENA CORP COM NEW 171779309   34,216 724 SH   OTR   0 724 0
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101   37,540 367 SH   OTR   0 367 0
CIRRUS LOGIC INC COM 172755100   31,137 421 SH   OTR   0 421 0
CINTAS CORP COM 172908105   90,430 188 SH   OTR   0 188 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105   10,452 390 SH   OTR   0 390 0
CLEAR SECURE INC COM CL A 18467V109   25,628 1,346 SH   OTR   0 1,346 0
CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTRM O COM 18469P209   672,040 21,200 SH   OTR   0 21,200 0
CLEARBRIDGE MLP AND MIDSTRM COM 18469Q207   342,925 10,693 SH   OTR   0 10,693 0
CLEARBRIDGE MLP AND MIDSTRM COM 184692200   265,987 7,550 SH   OTR   0 7,550 0
CLEARFIELD INC COM 18482P103   5,073 177 SH   OTR   0 177 0
CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I CL A 185123106   9,070 469 SH   OTR   0 469 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101   59,472 3,805 SH   OTR   0 3,805 0
CLOROX CO DEL COM 189054109   42,070 321 SH   OTR   0 321 0
COGNEX CORP COM 192422103   6,069 143 SH   OTR   0 143 0
COHU INC COM 192576106   9,161 266 SH   OTR   0 266 0
ENOVIS CORPORATION COM 194014502   5,748 109 SH   OTR   0 109 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   39,253 552 SH   OTR   0 552 0
COMFORT SYS USA INC COM 199908104   8,180 48 SH   OTR   0 48 0
COMMERCIAL METALS CO COM 201723103   2,718 55 SH   OTR   0 55 0
COMMERCIAL VEH GROUP INC COM 202608105   46,576 6,002 SH   OTR   0 6,002 0
COMMUNITY BK SYS INC COM 203607106   12,368 293 SH   OTR   0 293 0
COMMVAULT SYS INC COM 204166102   30,289 448 SH   OTR   0 448 0
CONCORD ACQUISITION CORP III COM CL A 20607V106   1,691,099 158,491 SH   OTR   0 158,491 0
CONFLUENT INC CLASS A COM 20717M103   11,874 401 SH   OTR   0 401 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   83,381 696 SH   OTR   0 696 0
CONSOL ENERGY INC NEW COM 20854L108   92,636 883 SH   OTR   0 883 0
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   25,743 236 SH   OTR   0 236 0
COPART INC COM 217204106   30,637 711 SH   OTR   0 711 0
CORECIVIC INC COM 21871N101   110,565 9,828 SH   OTR   0 9,828 0
COREBRIDGE FINL INC COM 21871X109   8,335 422 SH   OTR   0 422 0
CORE & MAIN INC CL A 21874C102   29,456 1,021 SH   OTR   0 1,021 0
QUIDELORTHO CORP COM 219798105   3,287 45 SH   OTR   0 45 0
CORSAIR GAMING INC COM 22041X102   32,373 2,228 SH   OTR   0 2,228 0
CORTEVA INC COM 22052L104   3,018 59 SH   OTR   0 59 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   97,738 173 SH   OTR   0 173 0
COUSINS PPTYS INC COM NEW 222795502   39,375 1,933 SH   OTR   0 1,933 0
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106   55,373 824 SH   OTR   0 824 0
CRIXUS BH3 ACQUISITION CO CLASS A COM 22677T102   339,486 32,194 SH   OTR   0 32,194 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   90,050 538 SH   OTR   0 538 0
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   19,971 217 SH   OTR   0 217 0
CROWN HLDGS INC COM 228368106   12,830 145 SH   OTR   0 145 0
CUBESMART COM 229663109   2,669 70 SH   OTR   0 70 0
CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109   36,119 396 SH   OTR   0 396 0
CUMMINS INC COM 231021106   9,367 41 SH   OTR   0 41 0
CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101   32,279 165 SH   OTR   0 165 0
NXG NEXTGEN INFRASTR INCM FD COM 231647207   77,025 2,054 SH   OTR   0 2,054 0
CUSTOMERS BANCORP INC COM 23204G100   24,460 710 SH   OTR   0 710 0
CYMABAY THERAPEUTICS INC COM 23257D103   134,190 9,000 SH   OTR   0 9,000 0
D R HORTON INC COM 23331A109   53,413 497 SH   OTR   0 497 0
DAKTRONICS INC COM 234264109   26,029 2,918 SH   OTR   0 2,918 0
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101   278,957 5,344 SH   OTR   0 5,344 0
DASEKE INC COM 23753F107   31,052 6,053 SH   OTR   0 6,053 0
DAVITA INC COM 23918K108   40,931 433 SH   OTR   0 433 0
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I COM 23954D109   79,988 6,519 SH   OTR   0 6,519 0
DEFINITIVE HEALTHCARE CORP CLASS A COM 24477E103   16,020 2,005 SH   OTR   0 2,005 0
DELEK US HLDGS INC NEW COM 24665A103   9,773 344 SH   OTR   0 344 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202   35,484 515 SH   OTR   0 515 0
DELUXE CORP COM 248019101   7,197 381 SH   OTR   0 381 0
DENNYS CORP COM 24869P104   69,149 8,164 SH   OTR   0 8,164 0
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109   25,415 744 SH   OTR   0 744 0
DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FD COMMON SHARES 25065A502   538,798 90,100 SH   OTR   0 90,100 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   65,540 1,374 SH   OTR   0 1,374 0
DEXCOM INC COM 252131107   76,133 816 SH   OTR   0 816 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109   407,025 2,628 SH   OTR   0 2,628 0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO COM 252784301   4,818 600 SH   OTR   0 600 0
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102   28,538 4,717 SH   OTR   0 4,717 0
DINE BRANDS GLOBAL INC COM 254423106   11,670 236 SH   OTR   0 236 0
DIRECT SELLING ACQUISITIN CO CL A COM 25460L103   2,003,400 180,000 SH   OTR   0 180,000 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   78,537 969 SH   OTR   0 969 0
DISNEY WALT CO Call 254687906   18,317,300 226,000 SH Call OTR   0 226,000 0
DISH NETWORK CORPORATION Call 25470M909   1,758,000 300,000 SH Call OTR   0 300,000 0
DOCGO INC COM 256086109   8,469 1,589 SH   OTR   0 1,589 0
DOCUSIGN INC COM 256163106   18,270 435 SH   OTR   0 435 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201   32,576 86 SH   OTR   0 86 0
DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC COM 25787G100   29,772 529 SH   OTR   0 529 0
DOW INC COM 260557103   204,796 3,972 SH   OTR   0 3,972 0
DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105   46,545 1,581 SH   OTR   0 1,581 0
DRIL-QUIP INC COM 262037104   4,676 166 SH   OTR   0 166 0
DUN & BRADSTREET HLDGS INC COM 26484T106   15,335 1,535 SH   OTR   0 1,535 0
DUOLINGO INC CL A COM 26603R106   29,359 177 SH   OTR   0 177 0
DOXIMITY INC CL A 26622P107   4,499 212 SH   OTR   0 212 0
DUTCH BROS INC CL A 26701L100   9,812 422 SH   OTR   0 422 0
DYNE THERAPEUTICS INC COM 26818M108   28,672 3,200 SH   OTR   0 3,200 0
E L F BEAUTY INC COM 26856L103   43,603 397 SH   OTR   0 397 0
EL POLLO LOCO HLDGS INC COM 268603107   33,196 3,709 SH   OTR   0 3,709 0
EOG RES INC COM 26875P101   15,211 120 SH   OTR   0 120 0
EAGLE BANCORP INC MD COM 268948106   18,726 873 SH   OTR   0 873 0
EAGLE MATLS INC COM 26969P108   27,975 168 SH   OTR   0 168 0
EATON VANCE NEW YORK MUN BD COM 27827Y109   242,068 29,200 SH   OTR   0 29,200 0
ECOFIN SUSTAINABLE AND SOCIA COM SH BEN INT 27901F109   88,652 7,400 SH   OTR   0 7,400 0
EDISON INTL COM 281020107   161,263 2,548 SH   OTR   0 2,548 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   92,281 1,332 SH   OTR   0 1,332 0
EHEALTH INC COM 28238P109   62,086 8,390 SH   OTR   0 8,390 0
89BIO INC COM 282559103   131,240 8,500 SH   OTR   0 8,500 0
ELLINGTON FINANCIAL INC COM 28852N109   4,576 367 SH   OTR   0 367 0
EMBECTA CORP COMMON STOCK 29082K105   11,634 773 SH   OTR   0 773 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104   18,735 194 SH   OTR   0 194 0
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 29109X106   21,447 105 SH   OTR   0 105 0
EMPIRE ST RLTY TR INC CL A 292104106   16,185 2,013 SH   OTR   0 2,013 0
ENACT HLDGS INC COM 29249E109   7,379 271 SH   OTR   0 271 0
ENDEAVOR GROUP HLDGS INC Call 29260Y909   4,179,000 210,000 SH Call OTR   0 210,000 0
ENCOMPASS HEALTH CORP COM 29261A100   29,618 441 SH   OTR   0 441 0
ENERGIZER HLDGS INC NEW COM 29272W109   4,357 136 SH   OTR   0 136 0
ENERSYS COM 29275Y102   24,804 262 SH   OTR   0 262 0
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107   22,829 190 SH   OTR   0 190 0
ENOVA INTL INC COM 29357K103   25,537 502 SH   OTR   0 502 0
ENSIGN GROUP INC COM 29358P101   19,701 212 SH   OTR   0 212 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103   20,258 219 SH   OTR   0 219 0
ENVESTNET INC COM 29404K106   10,831 246 SH   OTR   0 246 0
EPAM SYS INC COM 29414B104   46,280 181 SH   OTR   0 181 0
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION COM 29415F104   5,046 181 SH   OTR   0 181 0
EQUITRANS MIDSTREAM CORP Call 294600901   468,500 50,000 SH Call OTR   0 50,000 0
ESAB CORPORATION COM 29605J106   36,023 513 SH   OTR   0 513 0
ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC COM 29670E107   35,019 1,619 SH   OTR   0 1,619 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105   10,180 48 SH   OTR   0 48 0
ETSY INC COM 29786A106   29,836 462 SH   OTR   0 462 0
EURONET WORLDWIDE INC COM 298736109   14,844 187 SH   OTR   0 187 0
EUROPEAN WAX CTR INC CLASS A COM 29882P106   3,742 231 SH   OTR   0 231 0
EVERBRIDGE INC COM 29978A104   8,363 373 SH   OTR   0 373 0
EVEREST CONSOLIDATOR ACQ COR CL A COM 29978K102   1,860,488 171,949 SH   OTR   0 171,949 0
EVERI HLDGS INC COM 30034T103   41,352 3,128 SH   OTR   0 3,128 0
EXCELFIN ACQUISITION CORP COM CL A 30069X102   946,194 88,928 SH   OTR   0 88,928 0
EXLSERVICE HOLDINGS INC COM 302081104   94,775 3,380 SH   OTR   0 3,380 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303   5,154 50 SH   OTR   0 50 0
EXP WORLD HLDGS INC COM 30212W100   47,015 2,895 SH   OTR   0 2,895 0
EXTREME NETWORKS COM 30226D106   40,043 1,654 SH   OTR   0 1,654 0
EZCORP INC CL A NON VTG 302301106   52,627 6,379 SH   OTR   0 6,379 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   53,381 454 SH   OTR   0 454 0
EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC COM NEW 30233G209   95,880 12,000 SH   OTR   0 12,000 0
FMC CORP COM NEW 302491303   154,500 2,307 SH   OTR   0 2,307 0
FIGS INC CL A 30260D103   53,566 9,079 SH   OTR   0 9,079 0
FS KKR CAP CORP COM 302635206   23,116 1,174 SH   OTR   0 1,174 0
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP COMMON STOCK 30290Y101   108,400 20,000 SH   OTR   0 20,000 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   80,156 267 SH   OTR   0 267 0
META PLATFORMS INC Call 30303M902   2,251,575 7,500 SH Call OTR   0 7,500 0
FAIR ISAAC CORP COM 303250104   39,952 46 SH   OTR   0 46 0
FASTENAL CO COM 311900104   13,769 252 SH   OTR   0 252 0
FEDEX CORP COM 31428X106   59,077 223 SH   OTR   0 223 0
F5 INC COM 315616102   4,029 25 SH   OTR   0 25 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106   25,645 464 SH   OTR   0 464 0
FIRST ADVANTAGE CORP NEW COM 31846B108   10,742 779 SH   OTR   0 779 0
FIRST AMERN FINL CORP COM 31847R102   9,434 167 SH   OTR   0 167 0
FIRST BANCORP P R COM NEW 318672706   16,085 1,195 SH   OTR   0 1,195 0
FIRST COMWLTH FINL CORP PA COM 319829107   18,584 1,522 SH   OTR   0 1,522 0
FIRST FINL BANKSHARES INC COM 32020R109   7,184 286 SH   OTR   0 286 0
FIRST FINL BANCORP OH COM 320209109   25,774 1,315 SH   OTR   0 1,315 0
FIRST INDL RLTY TR INC COM 32054K103   31,647 665 SH   OTR   0 665 0
FIRST SOLAR INC COM 336433107   173,709 1,075 SH   OTR   0 1,075 0
FIRST TR SR FLTG RATE INCOME COM 33733U108   56,640 5,664 SH   OTR   0 5,664 0
FIRST TR MLP & ENERGY INCOM COM 33739B104   194,586 24,600 SH   OTR   0 24,600 0
FIRST TR DYNAMIC EUROPE EQUI COM SHS 33740D107   257,610 20,775 SH   OTR   0 20,775 0
FIRSTCASH HOLDINGS INC COM 33768G107   29,712 296 SH   OTR   0 296 0
FISERV INC COM 337738108   32,081 284 SH   OTR   0 284 0
FIVE9 INC COM 338307101   19,933 310 SH   OTR   0 310 0
FLUOR CORP NEW COM 343412102   14,680 400 SH   OTR   0 400 0
FLOWERS FOODS INC COM 343498101   30,143 1,359 SH   OTR   0 1,359 0
FLOWSERVE CORP COM 34354P105   13,800 347 SH   OTR   0 347 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860   11,228 904 SH   OTR   0 904 0
FORD MTR CO DEL Put 345370950   1,242,000 100,000 SH Put OTR   0 100,000 0
FORTINET INC COM 34959E109   13,848 236 SH   OTR   0 236 0
FORWARD AIR CORP COM 349853101   12,236 178 SH   OTR   0 178 0
FOUR CORNERS PPTY TR INC COM 35086T109   28,780 1,297 SH   OTR   0 1,297 0
FRANKLIN BSP RLTY TR INC COMMON STOCK 35243J101   47,849 3,614 SH   OTR   0 3,614 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   27,557 739 SH   OTR   0 739 0
FRESHWORKS INC CLASS A COM 358054104   43,067 2,162 SH   OTR   0 2,162 0
FRONTDOOR INC COM 35905A109   18,476 604 SH   OTR   0 604 0
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE Call 35909D909   751,200 48,000 SH Call OTR   0 48,000 0
GEO GROUP INC NEW COM 36162J106   18,372 2,246 SH   OTR   0 2,246 0
G III APPAREL GROUP LTD COM 36237H101   9,171 368 SH   OTR   0 368 0
GMS INC COM 36251C103   42,860 670 SH   OTR   0 670 0
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108   45,368 996 SH   OTR   0 996 0
GARRETT MOTION INC COM 366505105   25,988 3,298 SH   OTR   0 3,298 0
GARTNER INC COM 366651107   13,057 38 SH   OTR   0 38 0
GENERAC HLDGS INC COM 368736104   10,024 92 SH   OTR   0 92 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108   306,264 1,386 SH   OTR   0 1,386 0
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   20,673 187 SH   OTR   0 187 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   62,874 1,907 SH   OTR   0 1,907 0
GENESCO INC COM 371532102   29,803 967 SH   OTR   0 967 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105   17,181 119 SH   OTR   0 119 0
GIBRALTAR INDS INC COM 374689107   35,915 532 SH   OTR   0 532 0
GITLAB INC CLASS A COM 37637K108   30,117 666 SH   OTR   0 666 0
GLADSTONE CAPITAL CORP COM 376535100   40,729 4,225 SH   OTR   0 4,225 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102   15,693 136 SH   OTR   0 136 0
GLOBAL MED REIT INC COM NEW 37954A204   14,827 1,653 SH   OTR   0 1,653 0
GLOBUS MED INC CL A 379577208   64,346 1,296 SH   OTR   0 1,296 0
GODADDY INC CL A 380237107   21,748 292 SH   OTR   0 292 0
GOLDENSTONE ACQUISITION LTD COM 38136Y102   1,608,000 150,000 SH   OTR   0 150,000 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC Call 38141G904   10,192,455 31,500 SH Call OTR   0 31,500 0
GOLUB CAP BDC INC COM 38173M102   7,042 480 SH   OTR   0 480 0
GOODRX HLDGS INC COM CL A 38246G108   32,029 5,689 SH   OTR   0 5,689 0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO Call 382550901   4,972,000 400,000 SH Call OTR   0 400,000 0
GRACO INC COM 384109104   6,778 93 SH   OTR   0 93 0
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101   61,181 2,746 SH   OTR   0 2,746 0
GRAY TELEVISION INC COM 389375106   40,046 5,787 SH   OTR   0 5,787 0
GREAT LAKES DREDGE & DOCK CO COM 390607109   19,981 2,507 SH   OTR   0 2,507 0
GREEN DOT CORP CL A 39304D102   41,748 2,997 SH   OTR   0 2,997 0
GREEN PLAINS INC COM 393222104   210,339 6,988 SH   OTR   0 6,988 0
GREENBRIER COS INC COM 393657101   8,760 219 SH   OTR   0 219 0
GRIFFON CORP COM 398433102   30,308 764 SH   OTR   0 764 0
GROCERY OUTLET HLDG CORP COM 39874R101   28,013 971 SH   OTR   0 971 0
GROUPON INC COM NEW 399473206   1,179,640 77,000 SH   OTR   0 77,000 0
GUESS INC COM 401617105   46,504 2,149 SH   OTR   0 2,149 0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100   4,320 48 SH   OTR   0 48 0
H & E EQUIPMENT SERVICES INC COM 404030108   24,964 578 SH   OTR   0 578 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101   12,299 50 SH   OTR   0 50 0
HAEMONETICS CORP MASS COM 405024100   14,064 157 SH   OTR   0 157 0
HALLIBURTON CO COM 406216101   13,487 333 SH   OTR   0 333 0
HANCOCK JOHN INVT TR TAX ADV GLB SH 41013P749   9,680 2,200 SH   OTR   0 2,200 0
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100   15,815 746 SH   OTR   0 746 0
HARBORONE BANCORP INC NEW COM NEW 41165Y100   24,800 2,605 SH   OTR   0 2,605 0
HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108   4,794 145 SH   OTR   0 145 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104   12,126 171 SH   OTR   0 171 0
HAWAIIAN ELEC INDUSTRIES COM 419870100   58,780 4,775 SH   OTR   0 4,775 0
HAWAIIAN HOLDINGS INC COM 419879101   17,635 2,786 SH   OTR   0 2,786 0
HEALTHCARE SVCS GROUP INC COM 421906108   33,678 3,229 SH   OTR   0 3,229 0
HEALTH CATALYST INC COM 42225T107   10,383 1,026 SH   OTR   0 1,026 0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM 42250P103   14,963 815 SH   OTR   0 815 0
HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I COM 42330P107   38,872 3,480 SH   OTR   0 3,480 0
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101   18,508 439 SH   OTR   0 439 0
HERITAGE INSURANCE HLDGS INC COM 42727J102   43,288 6,670 SH   OTR   0 6,670 0
HESS CORP COM 42809H107   19,125 125 SH   OTR   0 125 0
HIBBETT INC COM 428567101   39,766 837 SH   OTR   0 837 0
HIGHWOODS PPTYS INC COM 431284108   15,190 737 SH   OTR   0 737 0
HIMS & HERS HEALTH INC COM CL A 433000106   76,537 12,168 SH   OTR   0 12,168 0
HIRERIGHT HOLDINGS CORPORATI COM 433537107   12,258 1,289 SH   OTR   0 1,289 0
HOLOGIC INC COM 436440101   44,485 641 SH   OTR   0 641 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   49,856 165 SH   OTR   0 165 0
HOME PLATE ACQUISITION CORP CL A COM 43734R103   813,301 74,410 SH   OTR   0 74,410 0
HOMESTREET INC COM 43785V102   7,159 919 SH   OTR   0 919 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   42,860 232 SH   OTR   0 232 0
HOPE BANCORP INC COM 43940T109   38,037 4,298 SH   OTR   0 4,298 0
HUB GROUP INC CL A 443320106   26,154 333 SH   OTR   0 333 0
HUBSPOT INC COM 443573100   18,715 38 SH   OTR   0 38 0
HUDSON PAC PPTYS INC COM 444097109   8,918 1,341 SH   OTR   0 1,341 0
HUMANA INC COM 444859102   20,434 42 SH   OTR   0 42 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104   55,546 5,341 SH   OTR   0 5,341 0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106   249,178 1,218 SH   OTR   0 1,218 0
HYZON MOTORS INC COM CL A 44951Y102   231,361 185,089 SH   OTR   0 185,089 0
HYZON MOTORS INC Call 44951Y902   181,250 145,000 SH Call OTR   0 145,000 0
IDACORP INC COM 451107106   22,195 237 SH   OTR   0 237 0
IMAX CORP COM 45245E109   13,138 680 SH   OTR   0 680 0
IMMERSION CORP COM 452521107   15,025 2,273 SH   OTR   0 2,273 0
IMMUNOGEN INC COM 45253H101   222,180 14,000 SH   OTR   0 14,000 0
INCEPTION GROWTH ACQUSTN LTD COMMON STOCK 45333D104   1,200,304 113,023 SH   OTR   0 113,023 0
INFORMATICA INC COM CL A 45674M101   16,709 793 SH   OTR   0 793 0
INGEVITY CORP COM 45688C107   28,566 600 SH   OTR   0 600 0
INGREDION INC COM 457187102   28,634 291 SH   OTR   0 291 0
INNOVID CORP COMMON STOCK 457679108   114,260 89,266 SH   OTR   0 89,266 0
INSTALLED BLDG PRODS INC COM 45780R101   18,983 152 SH   OTR   0 152 0
INSULET CORP COM 45784P101   52,951 332 SH   OTR   0 332 0
INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C COM NEW 457985208   18,751 491 SH   OTR   0 491 0
INTEL CORP COM 458140100   57,698 1,623 SH   OTR   0 1,623 0
INTEGER HLDGS CORP COM 45826H109   17,019 217 SH   OTR   0 217 0
INTELLIA THERAPEUTICS INC COM 45826J105   47,430 1,500 SH   OTR   0 1,500 0
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN COM 45845P108   116,394 6,278 SH   OTR   0 6,278 0
INTERNATIONAL BANCSHARES COR COM 459044103   11,442 264 SH   OTR   0 264 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   12,206 87 SH   OTR   0 87 0
INTERNATIONAL MEDIA ACQUISIT CLASS A COM 459867107   10,224 900 SH   OTR   0 900 0
INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN COM 46005L101   62,489 3,691 SH   OTR   0 3,691 0
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103   12,982 366 SH   OTR   0 366 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100   46,687 1,629 SH   OTR   0 1,629 0
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC COM 46116X101   171,897 3,300 SH   OTR   0 3,300 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   68,396 234 SH   OTR   0 234 0
INTUITIVE MACHINES INC CLASS A COM 46125A100   1,131,500 310,000 SH   OTR   0 310,000 0
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC COM 46131B704   17,397 1,738 SH   OTR   0 1,738 0
INVESCO SR INCOME TR COM 46131H107   502,152 128,100 SH   OTR   0 128,100 0
INVESCO VALUE MUN INCOME TR COM 46132P108   174,720 16,800 SH   OTR   0 16,800 0
INVESCO HIG INCM 2023 TARG T COM 46135X108   1,577,843 231,695 SH   OTR   0 231,695 0
INVITATION HOMES INC COM 46187W107   9,665 305 SH   OTR   0 305 0
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100   68,040 1,500 SH   OTR   0 1,500 0
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COM 46269C102   11,145 245 SH   OTR   0 245 0
IRON MTN INC DEL COM 46284V101   3,983 67 SH   OTR   0 67 0
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   2,378,255 116,925 SH   OTR   0 116,925 0
ISHARES SILVER TR Put 46428Q959   6,102,000 300,000 SH Put OTR   0 300,000 0
ISHARES TR Call 464287904   1,392,825 52,500 SH Call OTR   0 52,500 0
ISHARES TR Put 464287952   8,869,000 100,000 SH Put OTR   0 100,000 0
ISHARES TR Put 464287955   31,813,200 180,000 SH Put OTR   0 180,000 0
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432   5,117,413 57,700 SH   OTR   0 57,700 0
ISHARES TR Put 464288953   39,123,204 530,700 SH Put OTR   0 530,700 0
ITRON INC COM 465741106   51,130 844 SH   OTR   0 844 0
JBG SMITH PPTYS COM 46590V100   5,784 400 SH   OTR   0 400 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   10,586 73 SH   OTR   0 73 0
JABIL INC COM 466313103   6,218 49 SH   OTR   0 49 0
JACK IN THE BOX INC COM 466367109   12,155 176 SH   OTR   0 176 0
JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108   19,929 146 SH   OTR   0 146 0
JANUS INTERNATIONAL GROUP IN COMMON STOCK 47103N106   13,750 1,285 SH   OTR   0 1,285 0
JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104   31,375 1,129 SH   OTR   0 1,129 0
KBR INC COM 48242W106   17,564 298 SH   OTR   0 298 0
KLA CORP COM NEW 482480100   18,805 41 SH   OTR   0 41 0
KKR INCOME OPPORTUNITIES FD COM 48249T106   1,760,775 147,222 SH   OTR   0 147,222 0
KKR REAL ESTATE FIN TR INC COM 48251K100   10,837 913 SH   OTR   0 913 0
KARUNA THERAPEUTICS INC COM 48576A100   84,545 500 SH   OTR   0 500 0
KAYNE ANDERSON NEXTGEN ENRGY COM 48661E108   345,441 48,517 SH   OTR   0 48,517 0
KB HOME COM 48666K109   54,194 1,171 SH   OTR   0 1,171 0
KEARNY FINL CORP MD COM 48716P108   14,657 2,115 SH   OTR   0 2,115 0
KELLANOVA COM 487836108   19,698 331 SH   OTR   0 331 0
KELLY SVCS INC CL A 488152208   13,679 752 SH   OTR   0 752 0
KENNAMETAL INC COM 489170100   39,509 1,588 SH   OTR   0 1,588 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100   34,853 1,104 SH   OTR   0 1,104 0
KNOWLES CORP COM 49926D109   27,443 1,853 SH   OTR   0 1,853 0
KOHLS CORP COM 500255104   51,205 2,443 SH   OTR   0 2,443 0
KONTOOR BRANDS INC COM 50050N103   10,758 245 SH   OTR   0 245 0
KORN FERRY COM NEW 500643200   71,302 1,503 SH   OTR   0 1,503 0
KORE GROUP HLDGS INC COMMON STOCK 50066V107   183,556 303,399 SH   OTR   0 303,399 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106   5,786 172 SH   OTR   0 172 0
KYNDRYL HLDGS INC COMMON STOCK 50155Q100   24,960 1,653 SH   OTR   0 1,653 0
LKQ CORP COM 501889208   26,983 545 SH   OTR   0 545 0
LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100   25,191 106 SH   OTR   0 106 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109   9,925 57 SH   OTR   0 57 0
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109   15,776 189 SH   OTR   0 189 0
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104   4,900 53 SH   OTR   0 53 0
LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103   10,283 148 SH   OTR   0 148 0
VITAL ENERGY INC COM 516806205   25,382 458 SH   OTR   0 458 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107   41,439 904 SH   OTR   0 904 0
LAUREATE EDUCATION INC COMMON STOCK 518613203   24,816 1,760 SH   OTR   0 1,760 0
LEGALZOOM COM INC COM 52466B103   65,542 5,991 SH   OTR   0 5,991 0
LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102   501,443 5,441 SH   OTR   0 5,441 0
LEMONADE INC COM 52567D107   33,408 2,875 SH   OTR   0 2,875 0
LENNAR CORP CL A 526057104   28,282 252 SH   OTR   0 252 0
LIBERTY ENERGY INC COM CL A 53115L104   73,710 3,980 SH   OTR   0 3,980 0
LIGAND PHARMACEUTICALS INC COM NEW 53220K504   89,880 1,500 SH   OTR   0 1,500 0
LIVE OAK BANCSHARES INC COM 53803X105   6,601 228 SH   OTR   0 228 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109   175,879 2,118 SH   OTR   0 2,118 0
LIVERAMP HLDGS INC COM 53815P108   7,816 271 SH   OTR   0 271 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   4,090 10 SH   OTR   0 10 0
LOUISIANA PAC CORP COM 546347105   36,533 661 SH   OTR   0 661 0
LOVESAC COMPANY COM 54738L109   70,696 3,549 SH   OTR   0 3,549 0
LOWES COS INC COM 548661107   33,047 159 SH   OTR   0 159 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109   101,801 264 SH   OTR   0 264 0
M & T BK CORP COM 55261F104   24,405 193 SH   OTR   0 193 0
MFA FINL INC COM 55272X607   15,030 1,564 SH   OTR   0 1,564 0
MGIC INVT CORP WIS COM 552848103   9,580 574 SH   OTR   0 574 0
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101   39,480 1,074 SH   OTR   0 1,074 0
M/I HOMES INC COM 55305B101   13,867 165 SH   OTR   0 165 0
MKS INSTRS INC COM 55306N104   10,385 120 SH   OTR   0 120 0
MSCI INC COM 55354G100   23,089 45 SH   OTR   0 45 0
MACERICH CO COM 554382101   9,306 853 SH   OTR   0 853 0
MACYS INC COM 55616P104   20,341 1,752 SH   OTR   0 1,752 0
MAGNITE INC COM 55955D100   26,707 3,542 SH   OTR   0 3,542 0
MAGNOLIA OIL & GAS CORP CL A 559663109   13,379 584 SH   OTR   0 584 0
MAINSTAY CBRE GBL INFRA MEG COM 56064Q107   365,180 31,000 SH   OTR   0 31,000 0
MANITOWOC CO INC COM NEW 563571405   27,346 1,817 SH   OTR   0 1,817 0
MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN Put 565788956   255,000 30,000 SH Put OTR   0 30,000 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106   414,411 15,492 SH   OTR   0 15,492 0
MARINEMAX INC COM 567908108   27,241 830 SH   OTR   0 830 0
MARKFORGED HOLDING CORPORATI COM 57064N102   211,113 145,595 SH   OTR   0 145,595 0
MARQETA INC CLASS A COM 57142B104   13,479 2,254 SH   OTR   0 2,254 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102   109,613 576 SH   OTR   0 576 0
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106   28,734 70 SH   OTR   0 70 0
MASCO CORP COM 574599106   14,485 271 SH   OTR   0 271 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   55,031 139 SH   OTR   0 139 0
MASTERBRAND INC COMMON STOCK 57638P104   7,035 579 SH   OTR   0 579 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206   6,429 85 SH   OTR   0 85 0
MCDONALDS CORP COM 580135101   66,387 252 SH   OTR   0 252 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103   18,264 42 SH   OTR   0 42 0
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304   23,599 4,330 SH   OTR   0 4,330 0
MEDICAL PPTYS TRUST INC Call 58463J904   1,635,000 300,000 SH Call OTR   0 300,000 0
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC COM 58502B106   27,377 2,154 SH   OTR   0 2,154 0
MERCURY GENL CORP NEW COM 589400100   18,107 646 SH   OTR   0 646 0
MERITAGE HOMES CORP COM 59001A102   21,173 173 SH   OTR   0 173 0
MFS INVT GRADE MUN TR SH BEN INT 59318B108   33,568 4,748 SH   OTR   0 4,748 0
MFS HIGH YIELD MUN TR SH BEN INT 59318E102   3,193 1,020 SH   OTR   0 1,020 0
MICROSOFT CORP Call 594918904   6,315,000 20,000 SH Call OTR   0 20,000 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   35,103 516 SH   OTR   0 516 0
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103   23,672 184 SH   OTR   0 184 0
MIDDLEBY CORP COM 596278101   18,048 141 SH   OTR   0 141 0
MINERALS TECHNOLOGIES INC COM 603158106   58,703 1,072 SH   OTR   0 1,072 0
MIRATI THERAPEUTICS INC COM 60468T105   76,230 1,750 SH   OTR   0 1,750 0
MISTER CAR WASH INC COM 60646V105   5,736 1,041 SH   OTR   0 1,041 0
MOBILEYE GLOBAL INC COMMON CLASS A 60741F104   102,255 2,461 SH   OTR   0 2,461 0
MODEL N INC COM 607525102   81,505 3,339 SH   OTR   0 3,339 0
MODINE MFG CO COM 607828100   3,706 81 SH   OTR   0 81 0
MODIVCARE INC Call 60783X904   2,520,800 80,000 SH Call OTR   0 80,000 0
MOHAWK INDS INC COM 608190104   21,195 247 SH   OTR   0 247 0
MOLSON COORS BEVERAGE CO CL B 60871R209   24,673 388 SH   OTR   0 388 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   16,587 239 SH   OTR   0 239 0
MONRO INC COM 610236101   25,410 915 SH   OTR   0 915 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109   12,231 231 SH   OTR   0 231 0
MOODYS CORP COM 615369105   33,514 106 SH   OTR   0 106 0
MORGAN STANLEY EMKT DBT FD I COM 61744H105   68,145 10,500 SH   OTR   0 10,500 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   3,593 44 SH   OTR   0 44 0
MORNINGSTAR INC COM 617700109   29,983 128 SH   OTR   0 128 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103   13,065 367 SH   OTR   0 367 0
MUELLER WTR PRODS INC COM SER A 624758108   4,856 383 SH   OTR   0 383 0
MR COOPER GROUP INC COM 62482R107   16,389 306 SH   OTR   0 306 0
MURPHY OIL CORP COM 626717102   404,159 8,912 SH   OTR   0 8,912 0
MYERS INDS INC COM 628464109   3,855 215 SH   OTR   0 215 0
NBT BANCORP INC COM 628778102   5,546 175 SH   OTR   0 175 0
NCR CORP NEW Call 62886E908   4,989,450 185,000 SH Call OTR   0 185,000 0
NMI HLDGS INC CL A 629209305   22,187 819 SH   OTR   0 819 0
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508   47,534 1,234 SH   OTR   0 1,234 0
NATIONAL BEVERAGE CORP COM 635017106   20,313 432 SH   OTR   0 432 0
NNN REIT INC COM 637417106   17,246 488 SH   OTR   0 488 0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES COM SHS BEN IN 637870106   41,929 1,321 SH   OTR   0 1,321 0
NATIONAL VISION HLDGS INC COM 63845R107   48,718 3,011 SH   OTR   0 3,011 0
NEOGENOMICS INC COM NEW 64049M209   12,091 983 SH   OTR   0 983 0
NETAPP INC COM 64110D104   21,246 280 SH   OTR   0 280 0
NETFLIX INC COM 64110L106   197,485 523 SH   OTR   0 523 0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109   213,525 1,898 SH   OTR   0 1,898 0
NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD COM 64128C106   850,363 112,930 SH   OTR   0 112,930 0
NEUBERGER BERMAN ENERGY INFR COM 64129H104   145,237 21,110 SH   OTR   0 21,110 0
NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE COM 64190A103   238,171 85,366 SH   OTR   0 85,366 0
NEW FORTRESS ENERGY INC COM CL A 644393100   18,095 552 SH   OTR   0 552 0
RITHM CAPITAL CORP COM NEW 64828T201   21,850 2,352 SH   OTR   0 2,352 0
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103   6,668 588 SH   OTR   0 588 0
NEW YORK TIMES CO CL A 650111107   10,671 259 SH   OTR   0 259 0
NEWELL BRANDS INC COM 651229106   20,715 2,294 SH   OTR   0 2,294 0
NEWS CORP NEW CL A 65249B109   58,676 2,925 SH   OTR   0 2,925 0
NEXTRACKER INC CLASS A COM 65290E101   19,277 480 SH   OTR   0 480 0
NEXSTAR MEDIA GROUP INC COMMON STOCK 65336K103   17,348 121 SH   OTR   0 121 0
NEXTDECADE CORP COM 65342K105   12,088 2,361 SH   OTR   0 2,361 0
NIKE INC CL B 654106103   22,758 238 SH   OTR   0 238 0
NLIGHT INC COM 65487K100   8,455 813 SH   OTR   0 813 0
NORTHERN OIL & GAS INC COM 665531307   16,535 411 SH   OTR   0 411 0
NORTHFIELD BANCORP INC DEL COM 66611T108   11,189 1,184 SH   OTR   0 1,184 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102   11,885 27 SH   OTR   0 27 0
NOW INC COM 67011P100   8,119 684 SH   OTR   0 684 0
NU SKIN ENTERPRISES INC CL A 67018T105   22,419 1,057 SH   OTR   0 1,057 0
NVIDIA CORPORATION Call 67066G904   5,219,880 12,000 SH Call OTR   0 12,000 0
NUVEEN MUN CR OPPORTUNITIES COM 670663103   177,327 18,300 SH   OTR   0 18,300 0
NUVEEN CR STRATEGIES INCOME COM SHS 67073D102   720,038 142,300 SH   OTR   0 142,300 0
NUTRIEN LTD COM 67077M108   225,548 3,652 SH   OTR   0 3,652 0
OGE ENERGY CORP COM 670837103   48,229 1,447 SH   OTR   0 1,447 0
O-I GLASS INC COM 67098H104   91,413 5,464 SH   OTR   0 5,464 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107   44,534 49 SH   OTR   0 49 0
OFG BANCORP COM 67103X102   34,996 1,172 SH   OTR   0 1,172 0
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO COM 67401P405   13,722 682 SH   OTR   0 682 0
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105   336,922 5,193 SH   OTR   0 5,193 0
OCEANFIRST FINL CORP COM 675234108   6,135 424 SH   OTR   0 424 0
OCEAN BIOMEDICAL INC COM 67644C104   897,000 230,000 SH   OTR   0 230,000 0
OKTA INC CL A 679295105   62,111 762 SH   OTR   0 762 0
OLD NATL BANCORP IND COM 680033107   3,359 231 SH   OTR   0 231 0
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS COM 681116109   14,124 183 SH   OTR   0 183 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105   8,273 89 SH   OTR   0 89 0
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106   46,746 6,678 SH   OTR   0 6,678 0
ONEMAIN HLDGS INC COM 68268W103   10,103 252 SH   OTR   0 252 0
ON24 INC COM 68339B104   48,146 7,606 SH   OTR   0 7,606 0
OPEN LENDING CORP COM 68373J104   25,386 3,468 SH   OTR   0 3,468 0
OPORTUN FINL CORP COM 68376D104   37,652 5,215 SH   OTR   0 5,215 0
OPTIMIZERX CORP COM NEW 68401U204   61,641 7,923 SH   OTR   0 7,923 0
OPTION CARE HEALTH INC COM NEW 68404L201   3,979 123 SH   OTR   0 123 0
ORION OFFICE REIT INC COM 68629Y103   24,794 4,759 SH   OTR   0 4,759 0
OSHKOSH CORP COM 688239201   46,474 487 SH   OTR   0 487 0
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107   118,698 1,478 SH   OTR   0 1,478 0
OUTFRONT MEDIA INC COM 69007J106   9,444 935 SH   OTR   0 935 0
OWENS & MINOR INC NEW COM 690732102   29,961 1,854 SH   OTR   0 1,854 0
OWENS CORNING NEW COM 690742101   79,254 581 SH   OTR   0 581 0
OXFORD INDS INC COM 691497309   39,798 414 SH   OTR   0 414 0
PG&E CORP COM 69331C108   115,475 7,159 SH   OTR   0 7,159 0
PJT PARTNERS INC COM CL A 69343T107   8,421 106 SH   OTR   0 106 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105   17,065 139 SH   OTR   0 139 0
PPG INDS INC COM 693506107   49,454 381 SH   OTR   0 381 0
PVH CORPORATION COM 693656100   56,617 740 SH   OTR   0 740 0
PTC INC COM 69370C100   5,951 42 SH   OTR   0 42 0
P10 INC COM CL A 69376K106   13,013 1,117 SH   OTR   0 1,117 0
PACIFIC PREMIER BANCORP COM 69478X105   6,506 299 SH   OTR   0 299 0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108   82,496 5,156 SH   OTR   0 5,156 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   4,454 19 SH   OTR   0 19 0
PARSONS CORP DEL COM 70202L102   8,587 158 SH   OTR   0 158 0
PATTERSON-UTI ENERGY INC COM 703481101   12,996 939 SH   OTR   0 939 0
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102   7,260 28 SH   OTR   0 28 0
PAYCHEX INC COM 704326107   2,653 23 SH   OTR   0 23 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   17,363 297 SH   OTR   0 297 0
PAYONEER GLOBAL INC COM 70451X104   299,641 48,961 SH   OTR   0 48,961 0
PEABODY ENERGY CORP COM 704551100   27,523 1,059 SH   OTR   0 1,059 0
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100   34,754 6,882 SH   OTR   0 6,882 0
PENN ENTERTAINMENT INC COM 707569109   6,334 276 SH   OTR   0 276 0
PENNANTPARK FLOATING RATE CA COM 70806A106   5,447 511 SH   OTR   0 511 0
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104   51,021 7,754 SH   OTR   0 7,754 0
PENNYMAC FINL SVCS INC NEW COM 70932M107   11,988 180 SH   OTR   0 180 0
PENSKE AUTOMOTIVE GRP INC COM 70959W103   12,362 74 SH   OTR   0 74 0
PENUMBRA INC COM 70975L107   17,418 72 SH   OTR   0 72 0
PERDOCEO ED CORP COM 71363P106   5,917 346 SH   OTR   0 346 0
PERELLA WEINBERG PARTNERS CLASS A COM 71367G102   38,674 3,799 SH   OTR   0 3,799 0
PERFORMANCE FOOD GROUP CO COM 71377A103   35,257 599 SH   OTR   0 599 0
PETMED EXPRESS INC COM 716382106   4,274 417 SH   OTR   0 417 0
PETIQ INC COM CL A 71639T106   63,395 3,218 SH   OTR   0 3,218 0
PFIZER INC Call 717081903   8,624,200 260,000 SH Call OTR   0 260,000 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   9,906 107 SH   OTR   0 107 0
PHILLIPS 66 COM 718546104   331,254 2,757 SH   OTR   0 2,757 0
PIEDMONT OFFICE REALTY TR IN COM CL A 720190206   9,520 1,694 SH   OTR   0 1,694 0
PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104   12,738 190 SH   OTR   0 190 0
PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101   57,176 776 SH   OTR   0 776 0
PIONEER FLOATING RATE FUND I COM 72369J102   767,652 85,200 SH   OTR   0 85,200 0
PLAYAGS INC COM 72814N104   39,133 6,002 SH   OTR   0 6,002 0
PLYMOUTH INDL REIT INC COM 729640102   14,749 704 SH   OTR   0 704 0
POLARIS INC COM 731068102   13,330 128 SH   OTR   0 128 0
POPULAR INC COM NEW 733174700   10,838 172 SH   OTR   0 172 0
PORTLAND GEN ELEC CO COM NEW 736508847   25,057 619 SH   OTR   0 619 0
POWER & DIGITAL INFRASTRUCTU CLASS A COM 73919C100   4,287,920 403,000 SH   OTR   0 403,000 0
PREMIER INC CL A 74051N102   11,997 558 SH   OTR   0 558 0
PREMIER FINANCIAL CORP COM 74052F108   5,203 305 SH   OTR   0 305 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108   39,012 372 SH   OTR   0 372 0
PRIMO WATER CORPORATION COM 74167P108   28,828 2,089 SH   OTR   0 2,089 0
PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME SHS BEN INT 74255X104   176,085 19,500 SH   OTR   0 19,500 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   53,531 367 SH   OTR   0 367 0
PROCORE TECHNOLOGIES INC COM 74275K108   57,678 883 SH   OTR   0 883 0
PRIVIA HEALTH GROUP INC COM 74276R102   24,748 1,076 SH   OTR   0 1,076 0
PROG HOLDINGS INC COM NPV 74319R101   57,387 1,728 SH   OTR   0 1,728 0
PROGRESSIVE CORP COM 743315103   35,382 254 SH   OTR   0 254 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103   46,231 412 SH   OTR   0 412 0
PROPETRO HLDG CORP COM 74347M108   37,386 3,517 SH   OTR   0 3,517 0
PROVIDENT FINL SVCS INC COM 74386T105   40,197 2,629 SH   OTR   0 2,629 0
PUBLIC STORAGE COM 74460D109   13,440 51 SH   OTR   0 51 0
PULTE GROUP INC COM 745867101   16,587 224 SH   OTR   0 224 0
PURE STORAGE INC CL A 74624M102   39,859 1,119 SH   OTR   0 1,119 0
PutNAM MANAGED MUN INCOME TR COM 746823103   44,307 8,100 SH   OTR   0 8,100 0
PutNAM MASTER INTER INCOME T SH BEN INT 746909100   73,688 24,400 SH   OTR   0 24,400 0
QORVO INC COM 74736K101   23,677 248 SH   OTR   0 248 0
Q2 HLDGS INC COM 74736L109   32,431 1,005 SH   OTR   0 1,005 0
QOMOLANGMA ACQUISITION CORP COM 74738V105   1,467,673 138,199 SH   OTR   0 138,199 0
QUALCOMM INC COM 747525103   55,530 500 SH   OTR   0 500 0
QUALYS INC COM 74758T303   25,476 167 SH   OTR   0 167 0
QUANEX BLDG PRODS CORP COM 747619104   60,988 2,165 SH   OTR   0 2,165 0
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100   21,082 173 SH   OTR   0 173 0
REV GROUP INC COM 749527107   19,040 1,190 SH   OTR   0 1,190 0
RLJ LODGING TR COM 74965L101   29,106 2,973 SH   OTR   0 2,973 0
RPM INTL INC COM 749685103   38,588 407 SH   OTR   0 407 0
RADIANT LOGISTICS INC COM 75025X100   26,962 4,772 SH   OTR   0 4,772 0
RANPAK HOLDINGS CORP COM CL A 75321W103   9,879 1,816 SH   OTR   0 1,816 0
RAYONIER ADVANCED MATLS INC Put 75508B954   1,338,120 378,000 SH Put OTR   0 378,000 0
RE MAX HLDGS INC CL A 75524W108   29,283 2,263 SH   OTR   0 2,263 0
READY CAPITAL CORP COM 75574U101   39,227 3,880 SH   OTR   0 3,880 0
ANYWHERE REAL ESTATE INC COM 75605Y106   44,553 6,929 SH   OTR   0 6,929 0
RED ROBIN GOURMET BURGERS IN COM 75689M101   85,923 10,687 SH   OTR   0 10,687 0
REDFIN CORP COM 75737F108   39,692 5,638 SH   OTR   0 5,638 0
REGAL REXNORD CORPORATION COM 758750103   16,717 117 SH   OTR   0 117 0
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100   19,316 1,123 SH   OTR   0 1,123 0
REMITLY GLOBAL INC COM 75960P104   23,782 943 SH   OTR   0 943 0
UPBOUND GROUP INC COM 76009N100   7,893 268 SH   OTR   0 268 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100   89,781 630 SH   OTR   0 630 0
RESMED INC COM 761152107   61,218 414 SH   OTR   0 414 0
REVOLVE GROUP INC CL A 76156B107   17,094 1,256 SH   OTR   0 1,256 0
REXFORD INDL RLTY INC COM 76169C100   18,654 378 SH   OTR   0 378 0
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206   18,697 631 SH   OTR   0 631 0
RIVERNORTH DOUBLELINE STRATE COM 76882G107   1,189,941 150,435 SH   OTR   0 150,435 0
RIVERNORTH MANAGED DUR MUN I COM 76882M104   186,191 12,975 SH   OTR   0 12,975 0
RIVERNORTH FLEXIBLE MUNI INC COM 76883Y107   133,056 10,800 SH   OTR   0 10,800 0
ROBINHOOD MKTS INC COM CL A 770700102   37,641 3,837 SH   OTR   0 3,837 0
ROCKET COS INC COM CL A 77311W101   20,900 2,555 SH   OTR   0 2,555 0
ROGERS CORP COM 775133101   30,895 235 SH   OTR   0 235 0
ROKU INC COM CL A 77543R102   11,718 166 SH   OTR   0 166 0
ROLLINS INC COM 775711104   28,109 753 SH   OTR   0 753 0
R1 RCM INC COM 77634L105   7,203 478 SH   OTR   0 478 0
ROSS STORES INC COM 778296103   63,478 562 SH   OTR   0 562 0
ROYAL GOLD INC COM 780287108   21,479 202 SH   OTR   0 202 0
RUMBLE INC Call 78137L905   306,000 60,000 SH Call OTR   0 60,000 0
RYERSON HLDG CORP COM 783754104   26,676 917 SH   OTR   0 917 0
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC COM 78377T107   20,320 244 SH   OTR   0 244 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104   6,606 33 SH   OTR   0 33 0
SEI INVTS CO COM 784117103   23,189 385 SH   OTR   0 385 0
SLM CORP COM 78442P106   22,582 1,658 SH   OTR   0 1,658 0
SPDR SER TR Put 78464A958   2,506,200 60,000 SH Put OTR   0 60,000 0
SPX TECHNOLOGIES INC COM 78473E103   27,025 332 SH   OTR   0 332 0
SABA CAPITAL INCOME & OPRNT SHS NEW 78518H202   984,576 128,200 SH   OTR   0 128,200 0
SAFEHOLD INC COM 78646V107   24,528 1,378 SH   OTR   0 1,378 0
SALESFORCE INC COM 79466L302   19,467 96 SH   OTR   0 96 0
SALLY BEAUTY HLDGS INC COM 79546E104   23,833 2,844 SH   OTR   0 2,844 0
SANDRIDGE ENERGY INC COM NEW 80007P869   26,591 1,698 SH   OTR   0 1,698 0
SANMINA CORPORATION COM 801056102   12,484 230 SH   OTR   0 230 0
HENRY SCHEIN INC COM 806407102   13,736 185 SH   OTR   0 185 0
SCHNEIDER NATIONAL INC CL B 80689H102   20,408 737 SH   OTR   0 737 0
MATIV HOLDINGS INC COM 808541106   24,613 1,726 SH   OTR   0 1,726 0
SCIENCE APPLICATIONS INTL CO COM 808625107   34,512 327 SH   OTR   0 327 0
SCRIPPS E W CO OHIO CL A NEW 811054402   92,404 16,862 SH   OTR   0 16,862 0
SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100   44,591 1,357 SH   OTR   0 1,357 0
SEAPORT GLOBAL ACQUISITION I CLASS A COM 81221H105   213,108 19,898 SH   OTR   0 19,898 0
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506   4,356,798 48,200 SH   OTR   0 48,200 0
SELECT WATER SOLUTIONS INC CL A COM 81617J301   84,206 10,592 SH   OTR   0 10,592 0
SELECT MED HLDGS CORP COM 81619Q105   13,924 551 SH   OTR   0 551 0
SEMPRA COM 816851109   90,548 1,331 SH   OTR   0 1,331 0
SERVICE CORP INTL COM 817565104   16,113 282 SH   OTR   0 282 0
SERVICENOW INC COM 81762P102   33,538 60 SH   OTR   0 60 0
SERVISFIRST BANCSHARES INC COM 81768T108   5,113 98 SH   OTR   0 98 0
SHAKE SHACK INC CL A 819047101   28,280 487 SH   OTR   0 487 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106   73,454 288 SH   OTR   0 288 0
SHIFT4 PMTS INC CL A 82452J109   17,552 317 SH   OTR   0 317 0
SHUTTERSTOCK INC COM 825690100   22,792 599 SH   OTR   0 599 0
SILVERBOW RES INC COM 82836G102   32,229 901 SH   OTR   0 901 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109   22,362 207 SH   OTR   0 207 0
SIMPLY GOOD FOODS CO COM 82900L102   4,073 118 SH   OTR   0 118 0
SIMPSON MFG INC COM 829073105   9,438 63 SH   OTR   0 63 0
SINCLAIR INC CL A 829242106   67,399 6,007 SH   OTR   0 6,007 0
SKILLSOFT CORP *W EXP 06/11/202 83066P119   221,600 250,000 SH   OTR   0 250,000 0
SKYWEST INC COM 830879102   11,869 283 SH   OTR   0 283 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102   23,563 239 SH   OTR   0 239 0
SKYWARD SPECIALTY INS GROUP COM 830940102   10,862 397 SH   OTR   0 397 0
SMITH & WESSON BRANDS INC COM 831754106   33,101 2,564 SH   OTR   0 2,564 0
SMITH & WESSON BRANDS INC Call 831754906   7,229,600 560,000 SH Call OTR   0 560,000 0
SMARTSHEET INC COM CL A 83200N103   35,686 882 SH   OTR   0 882 0
SNAP ON INC COM 833034101   33,923 133 SH   OTR   0 133 0
SNOWFLAKE INC CL A 833445109   7,639 50 SH   OTR   0 50 0
SLR INVESTMENT CORP COM 83413U100   5,802 377 SH   OTR   0 377 0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104   7,253 56 SH   OTR   0 56 0
SOLARWINDS CORP COM NEW 83417Q204   10,686 1,132 SH   OTR   0 1,132 0
SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCT COM CL A 83418M103   60,293 5,656 SH   OTR   0 5,656 0
SONIC AUTOMOTIVE INC CL A 83545G102   61,037 1,278 SH   OTR   0 1,278 0
SONOS INC COM 83570H108   27,318 2,116 SH   OTR   0 2,116 0
SPARTANNASH CO COM 847215100   26,708 1,214 SH   OTR   0 1,214 0
SPECTRUM BRANDS HLDGS INC NE COM 84790A105   4,779 61 SH   OTR   0 61 0
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC COM CL A 848574109   37,961 2,352 SH   OTR   0 2,352 0
SPIRIT RLTY CAP INC NEW COM NEW 84860W300   29,909 892 SH   OTR   0 892 0
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC COM 85205L107   104,479 4,519 SH   OTR   0 4,519 0
SPRINKLR INC CL A 85208T107   10,117 731 SH   OTR   0 731 0
BLOCK INC CL A 852234103   34,169 772 SH   OTR   0 772 0
SQUARESPACE INC CLASS A 85225A107   49,365 1,704 SH   OTR   0 1,704 0
STARBUCKS CORP COM 855244109   7,393 81 SH   OTR   0 81 0
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105   23,897 1,235 SH   OTR   0 1,235 0
STEEL DYNAMICS INC COM 858119100   6,004 56 SH   OTR   0 56 0
STERLING CHECK CORP COM 85917T109   9,301 737 SH   OTR   0 737 0
STERLING INFRASTRUCTURE INC COM 859241101   10,728 146 SH   OTR   0 146 0
STRIDE INC COM 86333M108   35,934 798 SH   OTR   0 798 0
STRYKER CORPORATION COM 863667101   18,309 67 SH   OTR   0 67 0
SUMMIT HOTEL PPTYS INC COM 866082100   34,951 6,026 SH   OTR   0 6,026 0
SUN CMNTYS INC COM 866674104   16,331 138 SH   OTR   0 138 0
SUNCOKE ENERGY INC COM 86722A103   36,997 3,645 SH   OTR   0 3,645 0
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107   394,511 11,475 SH   OTR   0 11,475 0
SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS *W EXP 07/09/202 86738J114   88,672 196,830 SH   OTR   0 196,830 0
SUNPOWER CORP Put 867652956   370,200 60,000 SH Put OTR   0 60,000 0
SUNRUN INC COM 86771W105   162,476 12,936 SH   OTR   0 12,936 0
SYNOPSYS INC COM 871607107   29,833 65 SH   OTR   0 65 0
SYNOVUS FINL CORP COM NEW 87161C501   11,982 431 SH   OTR   0 431 0
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103   35,492 1,161 SH   OTR   0 1,161 0
SYSCO CORP COM 871829107   42,206 639 SH   OTR   0 639 0
SYSTEM1 INC CL A COM 87200P109   73,205 60,500 SH   OTR   0 60,500 0
CARLYLE SECURED LENDING INC COM 872280102   5,945 410 SH   OTR   0 410 0
TJX COS INC NEW COM 872540109   70,748 796 SH   OTR   0 796 0
T-MOBILE US INC COM 872590104   96,214 687 SH   OTR   0 687 0
TACTILE SYS TECHNOLOGY INC COM 87357P100   33,832 2,408 SH   OTR   0 2,408 0
TAPESTRY INC COM 876030107   56,724 1,973 SH   OTR   0 1,973 0
TARGET CORP COM 87612E106   10,615 96 SH   OTR   0 96 0
TARGET HOSPITALITY CORP Call 87615L907   1,460,960 92,000 SH Call OTR   0 92,000 0
TASKUS INC CLASS A COM 87652V109   10,515 1,013 SH   OTR   0 1,013 0
TEGNA INC COM 87901J105   67,882 4,659 SH   OTR   0 4,659 0
TEKLA HEALTHCARE INVS SH BEN INT 87911J103   816,873 52,532 SH   OTR   0 52,532 0
TEKLA LIFE SCIENCES INVS SH BEN INT 87911K100   776,258 62,250 SH   OTR   0 62,250 0
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105   28,573 1,537 SH   OTR   0 1,537 0
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD COM 880198106   1,833,500 475,000 SH   OTR   0 475,000 0
TENABLE HLDGS INC COM 88025T102   36,960 825 SH   OTR   0 825 0
TENET HEALTHCARE CORP COM NEW 88033G407   59,433 902 SH   OTR   0 902 0
TENET HEALTHCARE CORP Call 88033G907   2,372,040 36,000 SH Call OTR   0 36,000 0
TERADATA CORP DEL COM 88076W103   66,044 1,467 SH   OTR   0 1,467 0
TEREX CORP NEW COM 880779103   58,542 1,016 SH   OTR   0 1,016 0
TERRENO RLTY CORP COM 88146M101   21,130 372 SH   OTR   0 372 0
TESLA INC COM 88160R101   30,026 120 SH   OTR   0 120 0
TETRA TECH INC NEW COM 88162G103   16,419 108 SH   OTR   0 108 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   35,618 224 SH   OTR   0 224 0
TEXAS ROADHOUSE INC COM 882681109   20,085 209 SH   OTR   0 209 0
TEXTRON INC COM 883203101   14,847 190 SH   OTR   0 190 0
THE BEAUTY HEALTH COMPANY COM CL A 88331L108   30,606 5,084 SH   OTR   0 5,084 0
THE ODP CORP COM 88337F105   13,245 287 SH   OTR   0 287 0
THOR INDS INC COM 885160101   23,592 248 SH   OTR   0 248 0
3M CO COM 88579Y101   258,017 2,756 SH   OTR   0 2,756 0
3M CO Put 88579Y951   8,173,026 87,300 SH Put OTR   0 87,300 0
TIMKEN CO COM 887389104   3,307 45 SH   OTR   0 45 0
TIMKENSTEEL CORPORATION COM 887399103   23,501 1,082 SH   OTR   0 1,082 0
TITAN MACHY INC COM 88830R101   47,977 1,805 SH   OTR   0 1,805 0
TOAST INC CL A 888787108   20,697 1,105 SH   OTR   0 1,105 0
TOLL BROTHERS INC COM 889478103   12,351 167 SH   OTR   0 167 0
TOPBUILD CORP COM 89055F103   22,644 90 SH   OTR   0 90 0
TRADEWEB MKTS INC CL A 892672106   26,145 326 SH   OTR   0 326 0
TRAVEL PLUS LEISURE CO COM 894164102   68,061 1,853 SH   OTR   0 1,853 0
TRAVERE THERAPEUTICS INC COM 89422G107   89,400 10,000 SH   OTR   0 10,000 0
TREDEGAR CORP COM 894650100   18,551 3,429 SH   OTR   0 3,429 0
TREX CO INC COM 89531P105   70,566 1,145 SH   OTR   0 1,145 0
TRINITY CAP INC COM 896442308   11,651 837 SH   OTR   0 837 0
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH B COM 89677Y100   22,876 2,187 SH   OTR   0 2,187 0
TRUEBLUE INC COM 89785X101   10,914 744 SH   OTR   0 744 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   4,349 152 SH   OTR   0 152 0
TTEC HLDGS INC COM 89854H102   10,095 385 SH   OTR   0 385 0
TURTLE BEACH CORP Call 900450906   2,994,750 330,000 SH Call OTR   0 330,000 0
TWILIO INC CL A 90138F102   51,038 872 SH   OTR   0 872 0
TYSON FOODS INC CL A 902494103   12,623 250 SH   OTR   0 250 0
TYSON FOODS INC Call 902494903   6,058,800 120,000 SH Call OTR   0 120,000 0
UDR INC COM 902653104   36,276 1,017 SH   OTR   0 1,017 0
UDEMY INC COM 902685106   14,298 1,505 SH   OTR   0 1,505 0
UFP INDUSTRIES INC COM 90278Q108   24,064 235 SH   OTR   0 235 0
UMH PPTYS INC COM 903002103   55,491 3,958 SH   OTR   0 3,958 0
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100   66,364 1,443 SH   OTR   0 1,443 0
UIPATH INC CL A 90364P105   46,111 2,695 SH   OTR   0 2,695 0
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303   19,573 49 SH   OTR   0 49 0
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN COM 90400D108   149,730 4,200 SH   OTR   0 4,200 0
UNDER ARMOUR INC CL A 904311107   38,607 5,636 SH   OTR   0 5,636 0
UNITED STATES CELLULAR CORP COM 911684108   27,286 635 SH   OTR   0 635 0
UNITY SOFTWARE INC COM 91332U101   23,731 756 SH   OTR   0 756 0
UNIVERSAL INS HLDGS INC COM 91359V107   16,193 1,155 SH   OTR   0 1,155 0
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100   27,661 220 SH   OTR   0 220 0
UNUM GROUP COM 91529Y106   9,543 194 SH   OTR   0 194 0
UPWORK INC COM 91688F104   23,311 2,052 SH   OTR   0 2,052 0
URBAN OUTFITTERS INC COM 917047102   66,884 2,046 SH   OTR   0 2,046 0
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100   27,492 194 SH   OTR   0 194 0
VALVOLINE INC COM 92047W101   34,078 1,057 SH   OTR   0 1,057 0
VECTOR GROUP LTD COM 92240M108   5,011 471 SH   OTR   0 471 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108   13,835 68 SH   OTR   0 68 0
VERA BRADLEY INC COM 92335C106   35,919 5,434 SH   OTR   0 5,434 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   31,470 971 SH   OTR   0 971 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106   94,732 401 SH   OTR   0 401 0
VERITEX HLDGS INC COM 923451108   20,319 1,132 SH   OTR   0 1,132 0
VERTIV HOLDINGS CO COM CL A 92537N108   30,430 818 SH   OTR   0 818 0
VIASAT INC COM 92552V100   46,224 2,504 SH   OTR   0 2,504 0
VIAVI SOLUTIONS INC COM 925550105   22,475 2,459 SH   OTR   0 2,459 0
VICI PPTYS INC COM 925652109   15,074 518 SH   OTR   0 518 0
VICTORIAS SECRET AND CO COMMON STOCK 926400102   6,755 405 SH   OTR   0 405 0
VIRTU FINL INC CL A 928254101   16,130 934 SH   OTR   0 934 0
VISA INC COM CL A 92826C839   16,791 73 SH   OTR   0 73 0
VIRTUS TOTAL RETURN FD INC COM 92835W107   1,285,848 267,885 SH   OTR   0 267,885 0
VISTRA CORP COM 92840M102   621,229 18,723 SH   OTR   0 18,723 0
VITAL FARMS INC COM 92847W103   32,088 2,771 SH   OTR   0 2,771 0
VIVID SEATS INC COM CL A 92854T100   51,514 8,024 SH   OTR   0 8,024 0
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100   95,550 19,500 SH   OTR   0 19,500 0
VULCAN MATLS CO COM 929160109   42,222 209 SH   OTR   0 209 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106   23,762 295 SH   OTR   0 295 0
WABASH NATL CORP COM 929566107   21,437 1,015 SH   OTR   0 1,015 0
WABTEC COM 929740108   15,515 146 SH   OTR   0 146 0
WALMART INC COM 931142103   102,995 644 SH   OTR   0 644 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Call 931427908   2,224,000 100,000 SH Call OTR   0 100,000 0
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104   11,392 1,049 SH   OTR   0 1,049 0
WASTE CONNECTIONS INC COM 94106B101   301,235 2,243 SH   OTR   0 2,243 0
WATERS CORP COM 941848103   9,323 34 SH   OTR   0 34 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   6,047 148 SH   OTR   0 148 0
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105   14,258 38 SH   OTR   0 38 0
WESTERN ASSET EMERGING MKTS COM 95766A101   132,800 16,000 SH   OTR   0 16,000 0
WESTERN UN CO COM 959802109   8,396 637 SH   OTR   0 637 0
WEX INC COM 96208T104   9,593 51 SH   OTR   0 51 0
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104   16,955 553 SH   OTR   0 553 0
WHIRLPOOL CORP COM 963320106   7,487 56 SH   OTR   0 56 0
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101   35,587 229 SH   OTR   0 229 0
WINNEBAGO INDS INC COM 974637100   4,697 79 SH   OTR   0 79 0
WINTRUST FINL CORP COM 97650W108   33,900 449 SH   OTR   0 449 0
WOLVERINE WORLD WIDE INC COM 978097103   25,123 3,117 SH   OTR   0 3,117 0
WOODWARD INC COM 980745103   8,077 65 SH   OTR   0 65 0
WORKDAY INC CL A 98138H101   20,840 97 SH   OTR   0 97 0
WORKIVA INC COM CL A 98139A105   27,058 267 SH   OTR   0 267 0
WORTHINGTON INDS INC COM 981811102   25,717 416 SH   OTR   0 416 0
WW INTL INC Call 98262P901   3,099,600 280,000 SH Call OTR   0 280,000 0
XENIA HOTELS & RESORTS INC COM 984017103   12,204 1,036 SH   OTR   0 1,036 0
XENON PHARMACEUTICALS INC COM 98420N105   153,720 4,500 SH   OTR   0 4,500 0
YELP INC CL A 985817105   20,088 483 SH   OTR   0 483 0
YEXT INC COM 98585N106   17,186 2,715 SH   OTR   0 2,715 0
YUM BRANDS INC COM 988498101   17,991 144 SH   OTR   0 144 0
ZIMVIE INC COM 98888T107   32,286 3,431 SH   OTR   0 3,431 0
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A 98956A105   33,717 4,038 SH   OTR   0 4,038 0
ZOETIS INC CL A 98978V103   26,097 150 SH   OTR   0 150 0
ZSCALER INC COM 98980G102   63,792 410 SH   OTR   0 410 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101   75,186 1,075 SH   OTR   0 1,075 0
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