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STREET 1: 331 PARK AVENUE SOUTH
STREET 2: 3RD FLOOR
CITY: NEW YORK
STATE: NY
ZIP: 10010
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STREET 1: 331 PARK AVENUE SOUTH
STREET 2: 3RD FLOOR
CITY: NEW YORK
STATE: NY
ZIP: 10010
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06-30-2023
06-30-2023
Quarry LP
331 PARK AVENUE SOUTH
3RD FLOOR
NEW YORK
NY
10010
13F HOLDINGS REPORT
028-22988
Y
Note: Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with The Quarry LP ("Quarry"), but on whose behalf Quarry is not filing this report.
Tanvir Kirpalani
Chief Compliance Officer
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Tanvir Kirpalani
New York
NY
08-14-2023
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AFRICAN GOLD ACQUISITION COR
SHS CL A
G0112R108
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SH
OTR
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ALPHA STAR ACQUISITION CORP
ORDINARY SHARES
G0230C108
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SH
OTR
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228205
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AMDOCS LTD
SHS
G02602103
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158
SH
OTR
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158
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AON PLC
SHS CL A
G0403H108
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SH
OTR
0
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AP ACQUISITION CORP
CL A ORD SHS
G04058106
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SH
OTR
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84699
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APOLLO STRATEGIC GRWT CPTL I
SHS CL A
G0412A102
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1667
SH
OTR
0
1667
0
ARCH CAP GROUP LTD
ORD
G0450A105
16392
219
SH
OTR
0
219
0
ASSURED GUARANTY LTD
COM
G0585R106
24329
436
SH
OTR
0
436
0
AXIS CAP HLDGS LTD
SHS
G0692U109
20671
384
SH
OTR
0
384
0
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P
SHS
G0751N103
78219
3337
SH
OTR
0
3337
0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L
SHS NEW
G0772R208
36909
1349
SH
OTR
0
1349
0
BATTERY FUTURE ACQUISITION C
CL A ORD SHS
G0888J108
1282558
120996
SH
OTR
0
120996
0
BIOPLUS ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G11217117
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455000
SH
OTR
0
455000
0
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
44127
143
SH
OTR
0
143
0
BLOCKCHAIN COINVSTRS ACQ CRP
CLASS A ORD
G11765107
215375
20223
SH
OTR
0
20223
0
BLUERIVER ACQUISITION CORP
CL A ORD SHS
G1261Q107
1045911
99374
SH
OTR
0
99374
0
BUKIT JALIL GBL ACQUISITION
UNIT 05/02/2029
G1676M139
2038000
200000
SH
OTR
0
200000
0
BUNGE LIMITED
Call
G16962905
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2900
SH
Call
OTR
0
2900
0
CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST
CLASS A ORD SHS
G1889L100
2642500
250000
SH
OTR
0
250000
0
CAPRI HOLDINGS LIMITED
SHS
G1890L107
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504
SH
OTR
0
504
0
CATCHA INVESTMENT CORP
SHS CL A
G1962Y102
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12389
SH
OTR
0
12389
0
CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDN
SHS CL A
G1992N100
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36780
SH
OTR
0
36780
0
CHENGHE ACQUISITION CO
CLASS A ORD
G2086M107
1530346
143023
SH
OTR
0
143023
0
COLISEUM ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G2263T123
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301592
SH
OTR
0
301592
0
CONSILIUM ACQUISITN CORP I L
CLASS A ORD SHS
G2365L101
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100000
SH
OTR
0
100000
0
CREDICORP LTD
COM
G2519Y108
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SH
OTR
0
328
0
CORSAIR PARTNERING CORP
SHS CL A
G2540H108
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SH
OTR
0
134098
0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
SHS
G25839104
8956
139
SH
OTR
0
139
0
DOLE PLC
ORD SHS
G27907107
3542
262
SH
OTR
0
262
0
DLOCAL LTD
CLASS A COM
G29018101
2539
208
SH
OTR
0
208
0
EATON CORP PLC
Call
G29183903
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30000
SH
Call
OTR
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30000
0
CONSTELLATION ACQUISITN CORP
SHS CL A
G2R18K105
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SH
OTR
0
12457
0
EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR
ORDINARY SHARES
G3034H109
264500
25000
SH
OTR
0
25000
0
ARYA SCIENCES ACQUISITN CORP
CLASS A ORD SHS
G31658100
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SH
OTR
0
40506
0
ESSENT GROUP LTD
COM
G3198U102
16099
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SH
OTR
0
344
0
EVE MOBILITY ACQUISITION COR
CL A ORD SHS
G3218G109
1839250
175000
SH
OTR
0
175000
0
ARES ACQUISITION CORP II
SHS CLASS A
G33033104
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SH
OTR
0
183475
0
EVERGREEN CORPORATION
CLASS A ORD SHS
G3312W109
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SH
OTR
0
363385
0
FABRINET
SHS
G3323L100
29613
228
SH
OTR
0
228
0
FERROGLOBE PLC
SHS
G33856108
122112
25600
SH
OTR
0
25600
0
FERGUSON PLC NEW
SHS
G3421J106
3618
23
SH
OTR
0
23
0
FORBION EUROPEAN ACQUSTN COR
CLASS A ORD SHS
G3619H102
4131050
385000
SH
OTR
0
385000
0
FTAI AVIATION LTD
Call
G3730V905
3355960
106000
SH
Call
OTR
0
106000
0
GENERATION ASIA I ACQUISITIO
CL A ORD SHS
G38258102
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SH
OTR
0
258214
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GATES INDL CORP PLC
ORD SHS
G39108108
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SH
OTR
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1799
0
GLOBAL PARTNER ACQISTN CORP
CL A SHS
G3934P102
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1100
SH
OTR
0
1100
0
GENIUS SPORTS LIMITED
SHARES CL A
G3934V109
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SH
OTR
0
1084
0
JANUS HENDERSON GROUP PLC
ORD SHS
G4474Y214
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SH
OTR
0
785
0
IHS HOLDING LIMITED
ORD SHS
G4701H109
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SH
OTR
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9766
0
INFINT ACQUISITION CORP
CL A ORD SHS
G47862100
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SH
OTR
0
77991
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INFLECTION PT ACQUISITN CRP
UNIT 08/29/2031
G4790U128
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450000
SH
OTR
0
450000
0
INNOVATIVE INTL ACQUSITIN CO
CLASS A ORD
G4809M109
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67182
SH
OTR
0
67182
0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG
SHS USD
G4863A108
2424
76
SH
OTR
0
76
0
INVESTCORP EUROPE ACQUISITIO
CLASS A ORD SHS
G4923T105
415935
39000
SH
OTR
0
39000
0
JAMES RIV GROUP LTD
COM
G5005R107
43441
2379
SH
OTR
0
2379
0
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
22146
325
SH
OTR
0
325
0
LEO HLDGS CORP II
COM CL A
G5463R102
2054
193
SH
OTR
0
193
0
MALLINCKRODT PLC
ORD SHS
G5890A102
16702
14154
SH
OTR
0
14154
0
METAL SKY STAR ACQUISITION C
ORDINARY SHARES
G6053N105
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SH
OTR
0
335481
0
APTIV PLC
SHS
G6095L109
6432
63
SH
OTR
0
63
0
DENALI CAPITAL ACQUISITN COR
CLASS A ORD
G6256B106
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SH
OTR
0
409905
0
NABORS INDUSTRIES LTD
SHS
G6359F137
38049
409
SH
OTR
0
409
0
NOMAD FOODS LTD
USD ORD SHS
G6564A105
30099
1718
SH
OTR
0
1718
0
NU HLDGS LTD
ORD SHS CL A
G6683N103
112622
14274
SH
OTR
0
14274
0
PAGSEGURO DIGITAL LTD
COM CL A
G68707101
33002
3496
SH
OTR
0
3496
0
PATRIA INVESTMENTS LIMITED
COM CL A
G69451105
25211
1763
SH
OTR
0
1763
0
PATRIA LATIN AMRCN OPPRNTY A
CLASS A ORD SHS
G69454109
6500127
605226
SH
OTR
0
605226
0
PAYSAFE LIMITED
SHS
G6964L206
10
1
SH
OTR
0
1
0
MORINGA ACQUISITION CORP
CL A SHS
G6S23K108
21
2
SH
OTR
0
2
0
PONO CAP THREE INC
ORD SHS CL A
G71704103
1299375
125000
SH
OTR
0
125000
0
PROSPECTOR CAPITAL CORP
CL A
G7273A105
42458
4063
SH
OTR
0
4063
0
RENAISSANCERE HLDGS LTD
COM
G7496G103
9513
51
SH
OTR
0
51
0
RMG ACQUISITION CORP III
CL A SHS
G76088106
507600
45000
SH
OTR
0
45000
0
ROSS ACQUISITION CORP II
SHS CL A
G7641C106
1374665
130300
SH
OTR
0
130300
0
SFL CORPORATION LTD
SHS
G7738W106
5206
558
SH
OTR
0
558
0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
ORD SHS
G7997R103
7486
121
SH
OTR
0
121
0
SHUAA PARTNERS ACQUISTN CORP
CLASS A ORD SHS
G81173109
1073500
100000
SH
OTR
0
100000
0
STONEBRIDGE ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G85094103
1626350
149894
SH
OTR
0
149894
0
STONECO LTD
COM CL A
G85158106
38042
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SH
OTR
0
2986
0
TLGY ACQUISITION CORPORATION
CLASS A ORD SHS
G8656T109
2152
200
SH
OTR
0
200
0
TARGET GLOBAL ACQUISI I CORP
CLASS A ORD SHS
G8675N109
970970
91000
SH
OTR
0
91000
0
TECHNOLOGY & TELECOM ACQ COR
CLASS A ORD SHS
G87119106
1194240
109063
SH
OTR
0
109063
0
TRINSEO PLC
SHS
G9059U107
47360
3738
SH
OTR
0
3738
0
TRISTAR ACQUISITION I CORP
CL A ORD SHS
G9074V106
716853
68500
SH
OTR
0
68500
0
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
SHS
G9108L173
13258
744
SH
OTR
0
744
0
XP INC
CL A
G98239109
66134
2819
SH
OTR
0
2819
0
XPAC ACQUISITION CORP
CLASS A ORD
G9831X106
2590000
250000
SH
OTR
0
250000
0
TOP FINANCIAL GROUP LTD
ORDINARY SHARES
G989A6102
20564
2190
SH
OTR
0
2190
0
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
51799
269
SH
OTR
0
269
0
GARMIN LTD
SHS
H2906T109
23465
225
SH
OTR
0
225
0
UBS GROUP AG
Call
H42097907
4155350
205000
SH
Call
OTR
0
205000
0
TE CONNECTIVITY LTD
SHS
H84989104
8410
60
SH
OTR
0
60
0
ORION S.A.
COM
L72967109
41018
1933
SH
OTR
0
1933
0
PERIMETER SOLUTIONS SA
COMMON STOCK
L7579L106
8389
1364
SH
OTR
0
1364
0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A
SHS
L8681T102
35321
220
SH
OTR
0
220
0
AUDIOCODES LTD
ORD
M15342104
14873
1629
SH
OTR
0
1629
0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT
ORD
M22465104
12060
96
SH
OTR
0
96
0
FRONTLINE PLC
COM
M46528101
45101
3104
SH
OTR
0
3104
0
FIVERR INTL LTD
ORD SHS
M4R82T106
42162
1621
SH
OTR
0
1621
0
INMODE LTD
SHS
M5425M103
41683
1116
SH
OTR
0
1116
0
NANO X IMAGING LTD
ORD SHS
M70700105
22910
1479
SH
OTR
0
1479
0
MONDAY COM LTD
SHS
M7S64H106
22772
133
SH
OTR
0
133
0
TABOOLA.COM LTD
Call
M8744T906
746400
240000
SH
Call
OTR
0
240000
0
WIX COM LTD
SHS
M98068105
29105
372
SH
OTR
0
372
0
AERCAP HOLDINGS NV
SHS
N00985106
32776
516
SH
OTR
0
516
0
ELASTIC N V
ORD SHS
N14506104
5514
86
SH
OTR
0
86
0
CNH INDL N V
Call
N20944909
720000
50000
SH
Call
OTR
0
50000
0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
30304
330
SH
OTR
0
330
0
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
6345
31
SH
OTR
0
31
0
PLAYA HOTELS & RESORTS NV
SHS
N70544106
21213
2606
SH
OTR
0
2606
0
COPA HOLDINGS SA
CL A
P31076105
22227
201
SH
OTR
0
201
0
ONESPAWORLD HOLDINGS LIMITED
COM
P73684113
23777
1965
SH
OTR
0
1965
0
IRIS ENERGY LTD
ORDINARY SHARES
Q4982L109
1571632
337260
SH
OTR
0
337260
0
ARDMORE SHIPPING CORP
COM
Y0207T100
17945
1453
SH
OTR
0
1453
0
COSTAMARE INC
SHS
Y1771G102
20017
2070
SH
OTR
0
2070
0
DHT HOLDINGS INC
SHS NEW
Y2065G121
16830
1973
SH
OTR
0
1973
0
DORIAN LPG LTD
SHS USD
Y2106R110
33986
1325
SH
OTR
0
1325
0
FLEX LTD
ORD
Y2573F102
4008
145
SH
OTR
0
145
0
GLOBAL SHIP LEASE INC NEW
COM CL A
Y27183600
44116
2274
SH
OTR
0
2274
0
INTERNATIONAL SEAWAYS INC
COM
Y41053102
17705
463
SH
OTR
0
463
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MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LT
SHS
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SH
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SH
OTR
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4127
0
BLOCK H & R INC
COM
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SH
OTR
0
1290
0
BLOOMIN BRANDS INC
COM
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SH
OTR
0
528
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BLUE BIRD CORP
COM
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SH
OTR
0
1440
0
BLUE OWL CAPITAL INC
COM CL A
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SH
OTR
0
263
0
BOEING CO
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30000
SH
Call
OTR
0
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0
BOX INC
CL A
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SH
OTR
0
186
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SH
OTR
0
263
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CL A
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SH
OTR
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BRIGHTVIEW HLDGS INC
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BRIGHTSPIRE CAPITAL INC
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BRIGHTSPIRE CAPITAL INC
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BROADCOM INC
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BROWN & BROWN INC
COM
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COM
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SH
OTR
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COM
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COM
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THE CIGNA GROUP
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SH
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CSG SYS INTL INC
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COM
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COTERRA ENERGY INC
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CACTUS INC
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CAESARS ENTERTAINMENT INC NE
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CALERES INC
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Call
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CALIX INC
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CANADIAN SOLAR INC
COM
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CARVANA CO
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CHAMPIONX CORPORATION
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SH
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CHATHAM LODGING TR
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CHENIERE ENERGY INC
COM NEW
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CHEWY INC
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COM
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SH
OTR
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CHILDRENS PL INC NEW
COM
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OTR
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CHUYS HLDGS INC
COM
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CINCINNATI FINL CORP
COM
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CINEMARK HLDGS INC
COM
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CISCO SYS INC
COM
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CINTAS CORP
COM
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CITI TRENDS INC
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CITY OFFICE REIT INC
COM
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CLEAR SECURE INC
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CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTRM O
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CLEVELAND-CLIFFS INC NEW
COM
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COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
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COHU INC
COM
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SH
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356
0
COINBASE GLOBAL INC
Put
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SH
Put
OTR
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COM
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SH
OTR
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446
0
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
COM
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SH
OTR
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COMFORT SYS USA INC
COM
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SH
OTR
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0
COMMERCE BANCSHARES INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COMMERCIAL VEH GROUP INC
COM
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SH
OTR
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COMMVAULT SYS INC
COM
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OTR
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COMPASS MINERALS INTL INC
COM
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SH
OTR
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COMPOSECURE INC
COM CL A
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SH
OTR
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CONCENTRIX CORP
COM
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SH
OTR
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CONOCOPHILLIPS
COM
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CONSOL ENERGY INC NEW
COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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CORECIVIC INC
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SH
OTR
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CORE & MAIN INC
CL A
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SH
OTR
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COM
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SH
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CORNING INC
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OTR
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CORPORATE OFFICE PPTYS TR
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OTR
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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COUCHBASE INC
COM
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SH
OTR
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816
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COURSERA INC
COM
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SH
OTR
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COM NEW
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OTR
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275
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CRANE COMPANY
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SH
OTR
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191
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CROCS INC
COM
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SH
OTR
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0
CROWN CASTLE INC
COM
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SH
OTR
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0
CROWN HLDGS INC
COM
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OTR
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CRYOPORT INC
COM PAR $0.001
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SH
OTR
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0
CUBESMART
COM
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SH
OTR
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CULLEN FROST BANKERS INC
COM
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SH
OTR
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131
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CUMMINS INC
COM
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OTR
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CUSTOMERS BANCORP INC
COM
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SH
OTR
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DMC GLOBAL INC
COM
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SH
OTR
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DTE ENERGY CO
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OTR
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DXC TECHNOLOGY CO
COM
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SH
OTR
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DAKTRONICS INC
COM
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SH
OTR
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3613
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DARDEN RESTAURANTS INC
COM
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SH
OTR
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DASEKE INC
COM
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SH
OTR
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0
DAVITA INC
COM
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SH
OTR
0
110
0
DEERE & CO
COM
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SH
OTR
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0
DELL TECHNOLOGIES INC
CL C
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SH
OTR
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DENNYS CORP
COM
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SH
OTR
0
472
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
371
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DEXCOM INC
COM
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SH
OTR
0
182
0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
COM
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SH
OTR
0
1212
0
DICKS SPORTING GOODS INC
COM
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SH
OTR
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199
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DIGITAL RLTY TR INC
COM
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SH
OTR
0
59
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DIGITAL RLTY TR INC
Put
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SH
Put
OTR
0
36000
0
DILLARDS INC
CL A
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SH
OTR
0
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DINE BRANDS GLOBAL INC
COM
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SH
OTR
0
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DIRECT SELLING ACQUISITIN CO
CL A COM
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180000
SH
OTR
0
180000
0
DISNEY WALT CO
COM
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SH
OTR
0
373
0
DISCOVER FINL SVCS
COM
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164
SH
OTR
0
164
0
DISH NETWORK CORPORATION
CL A
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SH
OTR
0
4573
0
DISH NETWORK CORPORATION
Call
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180000
SH
Call
OTR
0
180000
0
DOCUSIGN INC
COM
256163106
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SH
OTR
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359
0
DOLBY LABORATORIES INC
COM CL A
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SH
OTR
0
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DOMINION ENERGY INC
COM
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SH
OTR
0
1536
0
DOMINOS PIZZA INC
COM
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SH
OTR
0
140
0
DOMO INC
COM CL B
257554105
19014
1297
SH
OTR
0
1297
0
DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC
COM
25787G100
28365
623
SH
OTR
0
623
0
DOW INC
COM
260557103
21943
412
SH
OTR
0
412
0
DROPBOX INC
CL A
26210C104
14855
557
SH
OTR
0
557
0
DUOLINGO INC
CL A COM
26603R106
4431
31
SH
OTR
0
31
0
DYNATRACE INC
COM NEW
268150109
8287
161
SH
OTR
0
161
0
E L F BEAUTY INC
COM
26856L103
43407
380
SH
OTR
0
380
0
EL POLLO LOCO HLDGS INC
COM
268603107
12304
1403
SH
OTR
0
1403
0
EOG RES INC
COM
26875P101
11101
97
SH
OTR
0
97
0
EARTHSTONE ENERGY INC
CL A
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10489
734
SH
OTR
0
734
0
EASTGROUP PPTYS INC
COM
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27082
156
SH
OTR
0
156
0
EASTMAN CHEM CO
COM
277432100
11386
136
SH
OTR
0
136
0
EATON VANCE NEW YORK MUN BD
COM
27827Y109
47940
5100
SH
OTR
0
5100
0
ECOLAB INC
COM
278865100
28377
152
SH
OTR
0
152
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
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496
SH
OTR
0
496
0
EHEALTH INC
COM
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767
SH
OTR
0
767
0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
COM
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2313
SH
OTR
0
2313
0
EMERSON ELEC CO
COM
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160
SH
OTR
0
160
0
ENCORE CAP GROUP INC
COM
292554102
14586
300
SH
OTR
0
300
0
ENCORE WIRE CORP
COM
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SH
OTR
0
129
0
ENDEAVOR GROUP HLDGS INC
Call
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2870400
120000
SH
Call
OTR
0
120000
0
ENCOMPASS HEALTH CORP
COM
29261A100
17740
262
SH
OTR
0
262
0
ENERGIZER HLDGS INC NEW
COM
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SH
OTR
0
400
0
ENERSYS
COM
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312
SH
OTR
0
312
0
ENERPAC TOOL GROUP CORP
CL A COM
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SH
OTR
0
680
0
ENGAGESMART INC
COMMON STOCK
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1143
SH
OTR
0
1143
0
ENSIGN GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
217
0
ENTEGRIS INC
COM
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113
SH
OTR
0
113
0
ENTERGY CORP NEW
COM
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13827
142
SH
OTR
0
142
0
ENTERPRISE FINL SVCS CORP
COM
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10244
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SH
OTR
0
262
0
EQUINIX INC
COM
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SH
OTR
0
105
0
EQUITABLE HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
303
0
EQUITRANS MIDSTREAM CORP
Call
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50000
SH
Call
OTR
0
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0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC
COM
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SH
OTR
0
333
0
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
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20055
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SH
OTR
0
304
0
ESAB CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
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0
ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC
COM
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SH
OTR
0
841
0
ESSENTIAL UTILS INC
COM
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SH
OTR
0
909
0
EVERCORE INC
CLASS A
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SH
OTR
0
287
0
EVERCOMMERCE INC
COM
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2557
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SH
OTR
0
216
0
EVERI HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
5404
0
EVERQUOTE INC
COM CL A
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SH
OTR
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4084
0
EXCELFIN ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
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0
EXLSERVICE HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
0
604
0
EXP WORLD HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
1390
0
EXPONENT INC
COM
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SH
OTR
0
265
0
EXTREME NETWORKS
COM
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SH
OTR
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1957
0
EZCORP INC
CL A NON VTG
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SH
OTR
0
2349
0
FMC CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
28
0
FB FINL CORP
COM
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SH
OTR
0
301
0
FS KKR CAP CORP
COM
302635206
20120
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SH
OTR
0
1049
0
META PLATFORMS INC
CL A
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SH
OTR
0
218
0
FG MERGER CORP
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
20000
0
FAIR ISAAC CORP
COM
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SH
OTR
0
84
0
FARFETCH LTD
ORD SH CL A
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1905
SH
OTR
0
1905
0
FAST ACQUISITION CORP II
CL A
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250000
SH
OTR
0
250000
0
FEDERATED HERMES INC
CL B
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SH
OTR
0
806
0
FEDEX CORP
COM
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SH
OTR
0
76
0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
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1000
SH
OTR
0
1000
0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
FNF GROUP COM
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SH
OTR
0
114
0
FIFTH THIRD BANCORP
COM
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SH
OTR
0
225
0
FIRST FINL BANCORP OH
COM
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SH
OTR
0
578
0
FIRST INDL RLTY TR INC
COM
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SH
OTR
0
707
0
FIRST LT ACQUISITION GROUP I
CL A
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SH
OTR
0
159802
0
FIRST TR ABRDN GBL OPP INCM
COM SHS
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SH
OTR
0
1800
0
FIRST TR SR FLTG RATE INCOME
COM
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SH
OTR
0
13900
0
FIRST TR DYNAMIC EUROPE EQUI
COM SHS
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SH
OTR
0
9075
0
FIRST WATCH RESTAURANT GROUP
COM
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SH
OTR
0
801
0
FIRSTCASH HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
0
117
0
FIVE9 INC
COM
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SH
OTR
0
241
0
FLOWSERVE CORP
COM
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SH
OTR
0
310
0
FLUENCE ENERGY INC
COM CL A
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SH
OTR
0
789
0
FORD MTR CO DEL
COM
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SH
OTR
0
1839
0
FORTINET INC
COM
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SH
OTR
0
527
0
FOX CORP
CL A COM
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SH
OTR
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418
0
FRANKLIN BSP RLTY TR INC
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
1251
0
FRANKLIN ELEC INC
COM
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SH
OTR
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69
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
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SH
OTR
0
674
0
FREEPORT-MCMORAN INC
Call
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2400000
60000
SH
Call
OTR
0
60000
0
FRESHWORKS INC
CLASS A COM
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SH
OTR
0
1978
0
FRONTDOOR INC
COM
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28870
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SH
OTR
0
905
0
FULLER H B CO
COM
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12943
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SH
OTR
0
181
0
FUNKO INC
COM CL A
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10690
988
SH
OTR
0
988
0
FUTUREFUEL CORP
COM
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19974
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SH
OTR
0
2257
0
GEO GROUP INC NEW
COM
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48652
6795
SH
OTR
0
6795
0
G III APPAREL GROUP LTD
COM
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1712
SH
OTR
0
1712
0
GMS INC
COM
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SH
OTR
0
417
0
GXO LOGISTICS INCORPORATED
COMMON STOCK
36262G101
15579
248
SH
OTR
0
248
0
GSR II METEORA ACQUISITN COR
RIGHT 02/24/2027
36263W113
124344
39600
SH
OTR
0
39600
0
GALLAGHER ARTHUR J & CO
COM
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9442
43
SH
OTR
0
43
0
GAMING & LEISURE PPTYS INC
COM
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389
SH
OTR
0
389
0
GAP INC
COM
364760108
39747
4451
SH
OTR
0
4451
0
GARRETT MOTION INC
COM
366505105
23543
3110
SH
OTR
0
3110
0
GARTNER INC
COM
366651107
12961
37
SH
OTR
0
37
0
GENERAC HLDGS INC
COM
368736104
22370
150
SH
OTR
0
150
0
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
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SH
OTR
0
49
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
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5493
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SH
OTR
0
50
0
GENERAL MTRS CO
COM
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25681
666
SH
OTR
0
666
0
GITLAB INC
CLASS A COM
37637K108
29644
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SH
OTR
0
580
0
GLADSTONE CAPITAL CORP
COM
376535100
7623
781
SH
OTR
0
781
0
GLOBUS MED INC
CL A
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16374
275
SH
OTR
0
275
0
GOAL ACQUISITIONS CORP
COM
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126996
SH
OTR
0
126996
0
GOLDEN ENTMT INC
COM
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416
SH
OTR
0
416
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
Call
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5321910
16500
SH
Call
OTR
0
16500
0
GOLDMAN SACHS MLP ENERGY REN
COM
38148G206
917536
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SH
OTR
0
58479
0
GOLUB CAP BDC INC
COM
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517
SH
OTR
0
517
0
GOODRX HLDGS INC
COM CL A
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2149
SH
OTR
0
2149
0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO
Call
382550901
4924800
360000
SH
Call
OTR
0
360000
0
GRAND CANYON ED INC
COM
38526M106
20745
201
SH
OTR
0
201
0
GRANITE PT MTG TR INC
COM STK
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49831
9402
SH
OTR
0
9402
0
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO
COM
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20353
847
SH
OTR
0
847
0
GRAY TELEVISION INC
COM
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14413
1829
SH
OTR
0
1829
0
GREAT LAKES DREDGE & DOCK CO
COM
390607109
2603
319
SH
OTR
0
319
0
GREEN BRICK PARTNERS INC
COM
392709101
19255
339
SH
OTR
0
339
0
GREEN DOT CORP
CL A
39304D102
25262
1348
SH
OTR
0
1348
0
GRID DYNAMICS HLDGS INC
CL A
39813G109
6605
714
SH
OTR
0
714
0
GROUPON INC
COM NEW
399473206
30111
5095
SH
OTR
0
5095
0
GUESS INC
COM
401617105
23612
1214
SH
OTR
0
1214
0
H & E EQUIPMENT SERVICES INC
COM
404030108
14228
311
SH
OTR
0
311
0
HCA HEALTHCARE INC
COM
40412C101
62517
206
SH
OTR
0
206
0
HP INC
COM
40434L105
9612
313
SH
OTR
0
313
0
HAEMONETICS CORP MASS
COM
405024100
49722
584
SH
OTR
0
584
0
HALLADOR ENERGY COMPANY
COM
40609P105
8956
1045
SH
OTR
0
1045
0
HALLIBURTON CO
COM
406216101
26722
810
SH
OTR
0
810
0
HANCOCK JOHN INVT TR
TAX ADV GLB SH
41013P749
10318
2200
SH
OTR
0
2200
0
HANMI FINL CORP
COM NEW
410495204
34249
2294
SH
OTR
0
2294
0
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C
COM
41068X100
6750
270
SH
OTR
0
270
0
HARLEY DAVIDSON INC
COM
412822108
23591
670
SH
OTR
0
670
0
HASBRO INC
COM
418056107
15091
233
SH
OTR
0
233
0
HEALTHCARE SVCS GROUP INC
COM
421906108
15960
1069
SH
OTR
0
1069
0
HEALTH CATALYST INC
COM
42225T107
19000
1520
SH
OTR
0
1520
0
HEALTHEQUITY INC
COM
42226A107
74316
1177
SH
OTR
0
1177
0
HEARTLAND EXPRESS INC
COM
422347104
11257
686
SH
OTR
0
686
0
HEARTLAND FINL USA INC
COM
42234Q102
15970
573
SH
OTR
0
573
0
HECLA MNG CO
COM
422704106
6525
1267
SH
OTR
0
1267
0
HECLA MNG CO
Call
422704906
386250
75000
SH
Call
OTR
0
75000
0
HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I
COM
42330P107
13505
1830
SH
OTR
0
1830
0
HERITAGE COMM CORP
COM
426927109
15243
1841
SH
OTR
0
1841
0
HERC HLDGS INC
COM
42704L104
5337
39
SH
OTR
0
39
0
HERITAGE FINL CORP WASH
COM
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HIGHPEAK ENERGY INC
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HIGHWOODS PPTYS INC
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SH
OTR
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0
MOODYS CORP
COM
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SH
OTR
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MORGAN STANLEY EMKT DBT FD I
COM
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SH
OTR
0
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0
MOVADO GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
109
0
MUELLER INDS INC
COM
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171
SH
OTR
0
171
0
MURPHY CANYON ACQUISITION CO
CLASS A COM
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SH
OTR
0
1820
0
MYERS INDS INC
COM
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SH
OTR
0
1130
0
NMI HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
0
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NRG ENERGY INC
COM NEW
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SH
OTR
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NAPCO SEC TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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CL A
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OTR
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COM
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OTR
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NNN REIT INC
COM
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OTR
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NATIONAL STORAGE AFFILIATES
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OTR
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NERDWALLET INC
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NETAPP INC
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NETGEAR INC
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OTR
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NETSCOUT SYS INC
COM
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NEW FORTRESS ENERGY INC
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NLIGHT INC
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NORFOLK SOUTHN CORP
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NOW INC
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Call
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OXFORD INDS INC
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OTR
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OTR
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PPG INDS INC
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PVH CORPORATION
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P10 INC
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OTR
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SH
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PAYONEER GLOBAL INC
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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PENN ENTERTAINMENT INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
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2816
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PHILIP MORRIS INTL INC
COM
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OTR
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339
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PIEDMONT OFFICE REALTY TR IN
COM CL A
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SH
OTR
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PINNACLE FINL PARTNERS INC
COM
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OTR
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169
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PIONEER FLOATING RATE FUND I
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SH
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PLAYAGS INC
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OTR
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COM NEW
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POTBELLY CORP
COM
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POWER & DIGITAL INFRASTRUCTU
CLASS A COM
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PREMIER INC
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PREMIER FINANCIAL CORP
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OTR
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PRIMERICA INC
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SH
OTR
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PRIMO WATER CORPORATION
COM
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OTR
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PROCORE TECHNOLOGIES INC
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OTR
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PRIVIA HEALTH GROUP INC
COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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5611
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SH
Call
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0
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SH
Put
OTR
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PROTO LABS INC
COM
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SH
OTR
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PURE STORAGE INC
CL A
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SH
OTR
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COM
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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Q2 HLDGS INC
COM
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OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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QUINSTREET INC
COM
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SH
OTR
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REV GROUP INC
COM
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OTR
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COM
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RPC INC
COM
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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COM
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OTR
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REDFIN CORP
COM
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SH
OTR
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REDWOOD TRUST INC
COM
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SH
OTR
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5372
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REGENCY CTRS CORP
COM
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SH
OTR
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COM NEW
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OTR
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SH
OTR
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2854
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RESMED INC
COM
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SH
OTR
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REVOLVE GROUP INC
CL A
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SH
OTR
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REXFORD INDL RLTY INC
COM
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OTR
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RINGCENTRAL INC
CL A
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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RIVERNORTH DOUBLELINE STRATE
COM
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RIVERNORTH MANAGED DUR MUN I
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OTR
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ROCKWELL AUTOMATION INC
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OTR
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ROGERS CORP
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ROKU INC
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ROLLINS INC
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SH
OTR
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R1 RCM INC
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OTR
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ROSS STORES INC
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ROYAL GOLD INC
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OTR
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RUMBLE INC
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SH
Call
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RUSH ENTERPRISES INC
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RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC
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S & T BANCORP INC
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SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
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SEI INVTS CO
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SLM CORP
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SPS COMM INC
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SPX TECHNOLOGIES INC
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SCHNITZER STEEL INDS INC
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SCRIPPS E W CO OHIO
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SEAPORT GLOBAL ACQUISITION I
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SHUTTERSTOCK INC
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T-MOBILE US INC
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TELEPHONE & DATA SYS INC
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TENET HEALTHCARE CORP
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THE BEAUTY HEALTH COMPANY
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OTR
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3M CO
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Put
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COM
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
Call
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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UNDER ARMOUR INC
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OTR
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COM
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OTR
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UNITED STATES CELLULAR CORP
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OTR
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COM
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UNIVERSAL INS HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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UPWORK INC
COM
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SH
OTR
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URBAN OUTFITTERS INC
COM
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SH
OTR
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V F CORP
COM
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SH
OTR
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VOXX INTL CORP
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SH
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COM
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SH
OTR
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VALVOLINE INC
COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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VECTOR GROUP LTD
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VEEVA SYS INC
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VERA BRADLEY INC
COM
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VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
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VERITEX HLDGS INC
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VERISK ANALYTICS INC
COM
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VERTEX ENERGY INC
COM
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VIASAT INC
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