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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
CONSTELLIUM SE CL A SHS F21107101   18,431 1,558 SH   OTR   0 1,558 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   2,983 86 SH   OTR   0 86 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   13,789 131 SH   OTR   0 131 0
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107   5,033 602 SH   OTR   0 602 0
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COM G0464B107   10,779 417 SH   OTR   0 417 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208   17,826 598 SH   OTR   0 598 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   6,938 26 SH   OTR   0 26 0
BUNGE LIMITED CALL G16962905   2,993,100 30,000 SH Call OTR   0 30,000 0
CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST CLASS A ORD SHS G1889L100   443,849 42,967 SH   OTR   0 42,967 0
CARTESIAN GROWTH CORP CL A SHS G19276107   1,774,910 175,000 SH   OTR   0 175,000 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   17,697 2,122 SH   OTR   0 2,122 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108   16,279 120 SH   OTR   0 120 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   12,668 229 SH   OTR   0 229 0
FAR PEAK ACQUISITION CORP SHS CL A G3312L103   298,399 29,721 SH   OTR   0 29,721 0
FABRINET SHS G3323L100   2,180 17 SH   OTR   0 17 0
FERROGLOBE PLC SHS G33856108   385 100 SH   OTR   0 100 0
FERROGLOBE PLC CALL G33856908   385,000 100,000 SH Call OTR   0 100,000 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106   21,331 168 SH   OTR   0 168 0
FTAI AVIATION LTD CALL G3730V905   1,369,600 80,000 SH Call OTR   0 80,000 0
HERBALIFE NUTRITION LTD COM SHS G4412G101   19,656 1,321 SH   OTR   0 1,321 0
IHS HOLDING LIMITED ORD SHS G4701H109   5,578 907 SH   OTR   0 907 0
ICON PLC SHS G4705A100   5,439 28 SH   OTR   0 28 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105   5,927 221 SH   OTR   0 221 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108   2,926 129 SH   OTR   0 129 0
JAWS MUSTANG ACQUISITION COR SHS CL A G50737108   3,032 300 SH   OTR   0 300 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105   22,912 358 SH   OTR   0 358 0
LINDE PLC SHS G5494J103   9,133 28 SH   OTR   0 28 0
APTIV PLC SHS G6095L109   32,875 353 SH   OTR   0 353 0
NATIONAL ENERGY SERVICES REU SHS G6375R107   3,241 467 SH   OTR   0 467 0
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105   14,102 818 SH   OTR   0 818 0
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107   9,310 242 SH   OTR   0 242 0
PAGSEGURO DIGITAL LTD COM CL A G68707101   28,877 3,304 SH   OTR   0 3,304 0
PATRIA INVESTMENTS LIMITED COM CL A G69451105   15,685 1,126 SH   OTR   0 1,126 0
PAYSAFE LIMITED SHS G6964L206   57,880 4,167 SH   OTR   0 4,167 0
PONTEM CORPORATION SHS CL A G71707106   2,022,000 200,000 SH   OTR   0 200,000 0
RMG ACQUISITION CORP III CL A SHS G76088106   2,017,000 200,000 SH   OTR   0 200,000 0
SFL CORPORATION LTD SHS G7738W106   5,062 549 SH   OTR   0 549 0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102   187,888 4,653 SH   OTR   0 4,653 0
SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100   7,344 108 SH   OTR   0 108 0
STONECO LTD COM CL A G85158106   22,760 2,411 SH   OTR   0 2,411 0
TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD SHS G8766E109   10,698 345 SH   OTR   0 345 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103   14,624 87 SH   OTR   0 87 0
TRONOX HOLDINGS PLC CALL G9087Q902   1,576,650 115,000 SH Call OTR   0 115,000 0
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD SHS G9108L173   39,548 2,336 SH   OTR   0 2,336 0
GOLAR LNG LTD SHS G9456A100   4,672 205 SH   OTR   0 205 0
XP INC CL A G98239109   31,800 2,073 SH   OTR   0 2,073 0
ON HLDG AG NAMEN AKT A H5919C104   7,619 444 SH   OTR   0 444 0
ON HLDG AG CALL H5919C904   2,745,600 160,000 SH Call OTR   0 160,000 0
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104   14,465 126 SH   OTR   0 126 0
ORION ENGINEERED CARBONS S A COM L72967109   22,708 1,275 SH   OTR   0 1,275 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104   22,835 181 SH   OTR   0 181 0
FIVERR INTL LTD ORD SHS M4R82T106   35,230 1,209 SH   OTR   0 1,209 0
GLOBAL E ONLINE LTD SHS M5216V106   6,997 339 SH   OTR   0 339 0
INMODE LTD SHS M5425M103   30,274 848 SH   OTR   0 848 0
KORNIT DIGITAL LTD SHS M6372Q113   6,386 278 SH   OTR   0 278 0
MONDAY COM LTD SHS M7S64H106   10,614 87 SH   OTR   0 87 0
NANO X IMAGING LTD ORD SHS M70700105   16,258 2,203 SH   OTR   0 2,203 0
STRATASYS LTD SHS M85548101   26,792 2,259 SH   OTR   0 2,259 0
WIX COM LTD SHS M98068105   12,907 168 SH   OTR   0 168 0
ELASTIC N V ORD SHS N14506104   16,944 329 SH   OTR   0 329 0
CNH INDL N V SHS N20944109   3,260 203 SH   OTR   0 203 0
CORE LABORATORIES N V COM N22717107   6,588 325 SH   OTR   0 325 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109   20,544 130 SH   OTR   0 130 0
COPA HOLDINGS SA CL A P31076105   13,557 163 SH   OTR   0 163 0
ONESPAWORLD HOLDINGS LIMITED COM P73684113   29,595 3,172 SH   OTR   0 3,172 0
STEVANATO GROUP S P A ORD SHS T9224W109   5,014 279 SH   OTR   0 279 0
MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS SHS V5633W109   3,033 110 SH   OTR   0 110 0
DANAOS CORPORATION SHS Y1968P121   19,379 368 SH   OTR   0 368 0
DHT HOLDINGS INC SHS NEW Y2065G121   10,310 1,161 SH   OTR   0 1,161 0
ENETI INC COM Y2294C107   14,060 1,399 SH   OTR   0 1,399 0
GLOBAL SHIP LEASE INC NEW COM CL A Y27183600   24,376 1,464 SH   OTR   0 1,464 0
INTERNATIONAL SEAWAYS INC COM Y41053102   17,399 470 SH   OTR   0 470 0
SCORPIO TANKERS INC SHS Y7542C130   29,896 556 SH   OTR   0 556 0
TEEKAY TANKERS LTD CL A Y8565N300   21,998 714 SH   OTR   0 714 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   8,698 1,556 SH   OTR   0 1,556 0
ABM INDS INC COM 000957100   11,727 264 SH   OTR   0 264 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   6,739 874 SH   OTR   0 874 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   31,277 1,996 SH   OTR   0 1,996 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   31,874 310 SH   OTR   0 310 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   16,184 466 SH   OTR   0 466 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100   4,289 228 SH   OTR   0 228 0
AT&T INC COM 00206R102   180,713 9,816 SH   OTR   0 9,816 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   24,663 3,203 SH   OTR   0 3,203 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   1,332 171 SH   OTR   0 171 0
ACCRETION ACQUISITION CORP COM 00438Y107   1,038 103 SH   OTR   0 103 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   17,703 1,124 SH   OTR   0 1,124 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   13,228 704 SH   OTR   0 704 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   25,173 152 SH   OTR   0 152 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   14,733 415 SH   OTR   0 415 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   69,839 475 SH   OTR   0 475 0
ADVISORSHARES TR CALL 00768Y903   699,000 100,000 SH Call OTR   0 100,000 0
ADVANSIX INC COM 00773T101   5,589 147 SH   OTR   0 147 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   27,378 334 SH   OTR   0 334 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   37,400 436 SH   OTR   0 436 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   4,753 30 SH   OTR   0 30 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100   2,483 35 SH   OTR   0 35 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107   12,993 805 SH   OTR   0 805 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   2,466 8 SH   OTR   0 8 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105   10,080 388 SH   OTR   0 388 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   12,308 146 SH   OTR   0 146 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105   5,938 120 SH   OTR   0 120 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   31,228 144 SH   OTR   0 144 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   1,898 9 SH   OTR   0 9 0
ALIGN TECHNOLOGY INC CALL 016255901   5,799,750 27,500 SH Call OTR   0 27,500 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102   22,505 331 SH   OTR   0 331 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108   7,080 188 SH   OTR   0 188 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   33,862 814 SH   OTR   0 814 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   327,881 2,418 SH   OTR   0 2,418 0
ALLY FINL INC PUT 02005N950   1,222,500 50,000 SH Put OTR   0 50,000 0
ALPHATEC HLDGS INC COM NEW 02081G201   17,796 1,441 SH   OTR   0 1,441 0
ALTERYX INC COM CL A 02156B103   18,495 365 SH   OTR   0 365 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   6,811 149 SH   OTR   0 149 0
AMAZON COM INC CALL 023135906   4,200,000 50,000 SH Call OTR   0 50,000 0
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884   26,491 1,519 SH   OTR   0 1,519 0
AMEREN CORP COM 023608102   20,807 234 SH   OTR   0 234 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   17,312 1,361 SH   OTR   0 1,361 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC CALL 02376R902   2,862,000 225,000 SH Call OTR   0 225,000 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306   3,195 106 SH   OTR   0 106 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   24,917 394 SH   OTR   0 394 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   13,135 62 SH   OTR   0 62 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   13,413 88 SH   OTR   0 88 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105   115,334 696 SH   OTR   0 696 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   14,323 46 SH   OTR   0 46 0
AMERIS BANCORP COM 03076K108   14,236 302 SH   OTR   0 302 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   6,320 83 SH   OTR   0 83 0
AMPLIFY ENERGY CORP NEW COM 03212B103   32,963 3,750 SH   OTR   0 3,750 0
AMPLITUDE INC COM CL A 03213A104   18,265 1,512 SH   OTR   0 1,512 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   7,545 46 SH   OTR   0 46 0
ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101   16,400 1,191 SH   OTR   0 1,191 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   18,980 37 SH   OTR   0 37 0
APA CORPORATION COM 03743Q108   1,727 37 SH   OTR   0 37 0
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109   7,203 162 SH   OTR   0 162 0
MIDCAP FINANCIAL INVSTMNT CO PUT 03761U952   1,140,000 100,000 SH Put OTR   0 100,000 0
APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 03762U105   13,730 1,276 SH   OTR   0 1,276 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   274,233 4,299 SH   OTR   0 4,299 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC CALL 03769M906   3,189,500 50,000 SH Call OTR   0 50,000 0
APPLE INC COM 037833100   12,213 94 SH   OTR   0 94 0
APPLE INC CALL 037833900   6,496,500 50,000 SH Call OTR   0 50,000 0
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108   17,964 1,706 SH   OTR   0 1,706 0
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108   28,477 2,159 SH   OTR   0 2,159 0
ARCBEST CORP COM 03937C105   12,537 179 SH   OTR   0 179 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   6,314 68 SH   OTR   0 68 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO CALL 039483902   1,392,750 15,000 SH Call OTR   0 15,000 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101   7,323 107 SH   OTR   0 107 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103   20,779 1,125 SH   OTR   0 1,125 0
ARES CAPITAL CORP PUT 04010L953   1,847,000 100,000 SH Put OTR   0 100,000 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   22,207 183 SH   OTR   0 183 0
ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108   27,899 2,426 SH   OTR   0 2,426 0
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102   37,930 553 SH   OTR   0 553 0
ASANA INC CL A 04342Y104   9,818 713 SH   OTR   0 713 0
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 043436104   5,915 33 SH   OTR   0 33 0
ASHLAND INC COM 044186104   15,592 145 SH   OTR   0 145 0
ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105   11,776 510 SH   OTR   0 510 0
ATKORE INC COM 047649108   3,629 32 SH   OTR   0 32 0
AUTODESK INC COM 052769106   17,192 92 SH   OTR   0 92 0
AUTOLIV INC COM 052800109   39,056 510 SH   OTR   0 510 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   31,768 133 SH   OTR   0 133 0
AUTONATION INC COM 05329W102   2,039 19 SH   OTR   0 19 0
AUTOZONE INC COM 053332102   24,662 10 SH   OTR   0 10 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101   24,066 149 SH   OTR   0 149 0
AVANOS MED INC COM 05350V106   8,334 308 SH   OTR   0 308 0
AVANTOR INC COM 05352A100   3,311 157 SH   OTR   0 157 0
AVID TECHNOLOGY INC COM 05367P100   4,121 155 SH   OTR   0 155 0
AVIS BUDGET GROUP COM 053774105   18,360 112 SH   OTR   0 112 0
AXOGEN INC COM 05463X106   9,551 957 SH   OTR   0 957 0
AXOS FINANCIAL INC COM 05465C100   31,570 826 SH   OTR   0 826 0
AXONICS INC COM 05465P101   30,765 492 SH   OTR   0 492 0
B & G FOODS INC NEW COM 05508R106   3,512 315 SH   OTR   0 315 0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101   27,853 421 SH   OTR   0 421 0
BOK FINL CORP COM NEW 05561Q201   5,086 49 SH   OTR   0 49 0
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES COM 05614L209   6,734 1,167 SH   OTR   0 1,167 0
BAIN CAP SPECIALTY FIN INC COM STK 05684B107   11,971 1,006 SH   OTR   0 1,006 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   13,436 455 SH   OTR   0 455 0
BANDWIDTH INC COM CL A 05988J103   11,223 489 SH   OTR   0 489 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   44,016 1,329 SH   OTR   0 1,329 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   13,610 299 SH   OTR   0 299 0
BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM 06417N103   13,220 330 SH   OTR   0 330 0
BANNER ACQUISITION CORP CLASS A COM 06654K101   39,312 3,900 SH   OTR   0 3,900 0
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104   14,833 352 SH   OTR   0 352 0
BAUSCH PLUS LOMB CORP COMMON SHARES 071705107   3,086 199 SH   OTR   0 199 0
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109   16,418 311 SH   OTR   0 311 0
BEAZER HOMES USA INC COM NEW 07556Q881   10,923 856 SH   OTR   0 856 0
BELDEN INC COM 077454106   13,014 181 SH   OTR   0 181 0
BELLRING BRANDS INC COMMON STOCK 07831C103   12,230 477 SH   OTR   0 477 0
BENCHMARK ELECTRS INC COM 08160H101   37,259 1,396 SH   OTR   0 1,396 0
BERENSON ACQUISITION CORP I CL A COM 083690107   4,058,000 400,000 SH   OTR   0 400,000 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103   12,932 214 SH   OTR   0 214 0
BERRY CORP COM 08579X101   28,496 3,562 SH   OTR   0 3,562 0
BIG 5 SPORTING GOODS CORP COM 08915P101   20,759 2,351 SH   OTR   0 2,351 0
BILL COM HLDGS INC COM 090043100   15,581 143 SH   OTR   0 143 0
BLACKLINE INC COM 09239B109   3,498 52 SH   OTR   0 52 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100   3,599 170 SH   OTR   0 170 0
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP COM 09259E108   27,795 2,148 SH   OTR   0 2,148 0
BLACKSTONE SECD LENDING FD COMMON STOCK 09261X102   63,586 2,845 SH   OTR   0 2,845 0
BLOCK H & R INC COM 093671105   4,126 113 SH   OTR   0 113 0
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107   27,322 1,429 SH   OTR   0 1,429 0
BOEING CO CALL 097023905   9,524,500 50,000 SH Call OTR   0 50,000 0
BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100   11,331 165 SH   OTR   0 165 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106   23,726 227 SH   OTR   0 227 0
BORGWARNER INC COM 099724106   17,710 440 SH   OTR   0 440 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101   16,895 250 SH   OTR   0 250 0
BOX INC CL A 10316T104   9,899 318 SH   OTR   0 318 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101   19,467 357 SH   OTR   0 357 0
BRADY CORP CL A 104674106   6,076 129 SH   OTR   0 129 0
BRANDYWINE RLTY TR SH BEN INT NEW 105368203   28,819 4,686 SH   OTR   0 4,686 0
BRIDGE INVT GROUP HLDGS INC COM CL A 10806B100   17,858 1,482 SH   OTR   0 1,482 0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100   11,800 187 SH   OTR   0 187 0
BRIGHTVIEW HLDGS INC COM 10948C107   9,798 1,422 SH   OTR   0 1,422 0
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC COM CL A 10949T109   3,570 573 SH   OTR   0 573 0
BRINKS CO COM 109696104   17,348 323 SH   OTR   0 323 0
BRITISH AMERN TOB PLC CALL 110448907   3,998,000 100,000 SH Call OTR   0 100,000 0
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105   340,254 15,009 SH   OTR   0 15,009 0
BROADSTONE NET LEASE INC COM 11135E203   4,782 295 SH   OTR   0 295 0
BROADCOM INC COM 11135F101   17,892 32 SH   OTR   0 32 0
BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB VTG 11284V105   15,367 558 SH   OTR   0 558 0
BROOKLINE BANCORP INC DEL COM 11373M107   8,377 592 SH   OTR   0 592 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101   13,673 240 SH   OTR   0 240 0
BRUKER CORP COM 116794108   7,997 117 SH   OTR   0 117 0
BRUNSWICK CORP COM 117043109   17,443 242 SH   OTR   0 242 0
BUCKLE INC COM 118440106   8,072 178 SH   OTR   0 178 0
BURTECH ACQUISITION CORP CLASS A COM 123013104   952,886 93,788 SH   OTR   0 93,788 0
CDW CORP COM 12514G108   13,572 76 SH   OTR   0 76 0
CNA FINL CORP COM 126117100   7,864 186 SH   OTR   0 186 0
CSX CORP COM 126408103   5,824 188 SH   OTR   0 188 0
CVB FINL CORP COM 126600105   1,494 58 SH   OTR   0 58 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100   303,893 3,261 SH   OTR   0 3,261 0
CVENT HOLDING CORP COMMON STOCK 126677103   13,991 2,591 SH   OTR   0 2,591 0
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   15,577 634 SH   OTR   0 634 0
CACTUS INC CL A 127203107   18,596 370 SH   OTR   0 370 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   34,216 213 SH   OTR   0 213 0
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE CALL 12769G900   4,576,000 110,000 SH Call OTR   0 110,000 0
CAL MAINE FOODS INC COM NEW 128030202   37,407 687 SH   OTR   0 687 0
CALERES INC COM 129500104   19,384 870 SH   OTR   0 870 0
CALIFORNIA RES CORP CALL 13057Q905   1,305,300 30,000 SH Call OTR   0 30,000 0
CALIX INC COM 13100M509   11,428 167 SH   OTR   0 167 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102   11,636 104 SH   OTR   0 104 0
CAMPING WORLD HLDGS INC CL A 13462K109   5,111 229 SH   OTR   0 229 0
CANADIAN SOLAR INC COM 136635109   2,163 70 SH   OTR   0 70 0
CANNAE HLDGS INC COM 13765N107   27,093 1,312 SH   OTR   0 1,312 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   30,119 324 SH   OTR   0 324 0
CAPITAL SOUTHWEST CORP COM 140501107   32,336 1,891 SH   OTR   0 1,891 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108   16,911 220 SH   OTR   0 220 0
CAREDX INC COM 14167L103   11,307 991 SH   OTR   0 991 0
CARGURUS INC COM CL A 141788109   23,999 1,713 SH   OTR   0 1,713 0
CARLISLE COS INC COM 142339100   23,329 99 SH   OTR   0 99 0
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108   22,917 768 SH   OTR   0 768 0
CARPARTS COM INC COM 14427M107   14,548 2,324 SH   OTR   0 2,324 0
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103   15,031 67 SH   OTR   0 67 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   10,301 43 SH   OTR   0 43 0
CATHAY GEN BANCORP COM 149150104   25,045 614 SH   OTR   0 614 0
CERIDIAN HCM HLDG INC COM 15677J108   9,558 149 SH   OTR   0 149 0
CHAMPIONX CORPORATION COM 15872M104   4,377 151 SH   OTR   0 151 0
CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105   35,614 3,737 SH   OTR   0 3,737 0
CHART INDS INC COM 16115Q308   7,720 67 SH   OTR   0 67 0
CHART INDS INC CALL 16115Q908   2,304,600 20,000 SH Call OTR   0 20,000 0
CHATHAM LODGING TR COM 16208T102   18,282 1,490 SH   OTR   0 1,490 0
CHEFS WHSE INC COM 163086101   14,177 426 SH   OTR   0 426 0
CHERRY HILL MTG INVT CORP COM 164651101   10,150 1,750 SH   OTR   0 1,750 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   393,801 2,194 SH   OTR   0 2,194 0
CHEWY INC CL A 16679L109   14,721 397 SH   OTR   0 397 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   150,352 3,156 SH   OTR   0 3,156 0
CINTAS CORP COM 172908105   8,581 19 SH   OTR   0 19 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   147,133 3,253 SH   OTR   0 3,253 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105   17,677 449 SH   OTR   0 449 0
CITY OFFICE REIT INC COM 178587101   2,170 259 SH   OTR   0 259 0
CIVITAS RESOURCES INC COM NEW 17888H103   13,440 232 SH   OTR   0 232 0
CLEAN ENERGY FUELS CORP COM 184499101   16,364 3,147 SH   OTR   0 3,147 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW CALL 185899901   2,416,500 150,000 SH Call OTR   0 150,000 0
COHERENT CORP COM 19247G107   2,352 67 SH   OTR   0 67 0
COHU INC COM 192576106   14,134 441 SH   OTR   0 441 0
COINBASE GLOBAL INC PUT 19260Q957   973,225 27,500 SH Put OTR   0 27,500 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   9,691 123 SH   OTR   0 123 0
COLUMBIA BKG SYS INC COM 197236102   7,382 245 SH   OTR   0 245 0
COMFORT SYS USA INC COM 199908104   19,679 171 SH   OTR   0 171 0
COMERICA INC COM 200340107   5,348 80 SH   OTR   0 80 0
COMMSCOPE HLDG CO INC COM 20337X109   32,472 4,418 SH   OTR   0 4,418 0
COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW CALL 203668908   1,425,600 330,000 SH Call OTR   0 330,000 0
COMSTOCK RES INC COM 205768302   19,578 1,428 SH   OTR   0 1,428 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102   157,122 4,060 SH   OTR   0 4,060 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   2,006 17 SH   OTR   0 17 0
CONSOL ENERGY INC NEW COM 20854L108   28,080 432 SH   OTR   0 432 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   4,003 42 SH   OTR   0 42 0
CONSTRUCTION PARTNERS INC COM CL A 21044C107   16,494 618 SH   OTR   0 618 0
COOPER STD HLDGS INC COM 21676P103   15,420 1,702 SH   OTR   0 1,702 0
CORE & MAIN INC CL A 21874C102   38,562 1,997 SH   OTR   0 1,997 0
CORPORATE OFFICE PPTYS TR SH BEN INT 22002T108   2,750 106 SH   OTR   0 106 0
CORTEVA INC CALL 22052L904   1,469,500 25,000 SH Call OTR   0 25,000 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   31,042 68 SH   OTR   0 68 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109   15,765 204 SH   OTR   0 204 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   25,691 244 SH   OTR   0 244 0
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   3,391 25 SH   OTR   0 25 0
ARTIVION INC COM 228903100   4,666 385 SH   OTR   0 385 0
CUBESMART COM 229663109   13,806 343 SH   OTR   0 343 0
CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109   27,141 203 SH   OTR   0 203 0
DMC GLOBAL INC COM 23291C103   26,886 1,383 SH   OTR   0 1,383 0
DTE ENERGY CO COM 233331107   27,267 232 SH   OTR   0 232 0
DANA INC COM 235825205   12,618 834 SH   OTR   0 834 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105   8,438 61 SH   OTR   0 61 0
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101   21,155 338 SH   OTR   0 338 0
DASEKE INC COM 23753F107   10,697 1,880 SH   OTR   0 1,880 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202   7,883 196 SH   OTR   0 196 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702   4,732 144 SH   OTR   0 144 0
DELUXE CORP COM 248019101   24,027 1,415 SH   OTR   0 1,415 0
DENNYS CORP COM 24869P104   38,360 4,165 SH   OTR   0 4,165 0
DESIGNER BRANDS INC CL A 250565108   3,912 400 SH   OTR   0 400 0
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104   11,394 1,688 SH   OTR   0 1,688 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   1,538 25 SH   OTR   0 25 0
DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN CALL 25271C901   416,000 40,000 SH Call OTR   0 40,000 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109   7,113 52 SH   OTR   0 52 0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO COM 252784301   1,884 230 SH   OTR   0 230 0
DIGI INTL INC COM 253798102   12,281 336 SH   OTR   0 336 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103   2,707 27 SH   OTR   0 27 0
DIGITAL TRANSFORMATN OPT COR CLASS A COM 25401K107   1,149,650 114,450 SH   OTR   0 114,450 0
DINE BRANDS GLOBAL INC COM 254423106   20,220 313 SH   OTR   0 313 0
DIRECT SELLING ACQUISITIN CO CL A COM 25460L103   2,355,247 228,887 SH   OTR   0 228,887 0
DISNEY WALT CO CALL 254687906   8,688,000 100,000 SH Call OTR   0 100,000 0
DISH NETWORK CORPORATION CL A 25470M109   3,777 269 SH   OTR   0 269 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108   15,066 154 SH   OTR   0 154 0
DOCUSIGN INC COM 256163106   20,838 376 SH   OTR   0 376 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108   83,591 591 SH   OTR   0 591 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   1,288 21 SH   OTR   0 21 0
DOMO INC COM CL B 257554105   27,440 1,927 SH   OTR   0 1,927 0
DONALDSON INC COM 257651109   8,124 138 SH   OTR   0 138 0
DOUBLEVERIFY HLDGS INC COM 25862V105   1,581 72 SH   OTR   0 72 0
DOUGLAS EMMETT INC COM 25960P109   6,852 437 SH   OTR   0 437 0
DOW INC COM 260557103   328,593 6,521 SH   OTR   0 6,521 0
DROPBOX INC CL A 26210C104   4,700 210 SH   OTR   0 210 0
DUN & BRADSTREET HLDGS INC COM 26484T106   9,857 804 SH   OTR   0 804 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   7,275 106 SH   OTR   0 106 0
DYCOM INDS INC COM 267475101   9,547 102 SH   OTR   0 102 0
EG ACQUISITION CORP COM CL A 26846A100   997,000 100,000 SH   OTR   0 100,000 0
E L F BEAUTY INC COM 26856L103   13,549 245 SH   OTR   0 245 0
EL POLLO LOCO HLDGS INC COM 268603107   2,988 300 SH   OTR   0 300 0
EOG RES INC COM 26875P101   22,666 175 SH   OTR   0 175 0
EQT CORP COM 26884L109   17,050 504 SH   OTR   0 504 0
EPR PPTYS COM SH BEN INT 26884U109   8,525 226 SH   OTR   0 226 0
EAGLE MATLS INC COM 26969P108   20,857 157 SH   OTR   0 157 0
EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104   9,226 140 SH   OTR   0 140 0
EBAY INC. COM 278642103   46,281 1,116 SH   OTR   0 1,116 0
EBIX INC COM NEW 278715206   4,331 217 SH   OTR   0 217 0
ECOLAB INC COM 278865100   10,480 72 SH   OTR   0 72 0
ECOVYST INC COM 27923Q109   9,781 1,104 SH   OTR   0 1,104 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   24,323 326 SH   OTR   0 326 0
ELEMENT SOLUTIONS INC COM 28618M106   3,402 187 SH   OTR   0 187 0
ENCORE WIRE CORP COM 292562105   2,339 17 SH   OTR   0 17 0
ENERGY RECOVERY INC COM 29270J100   1,434 70 SH   OTR   0 70 0
ENERGIZER HLDGS INC NEW COM 29272W109   1,409 42 SH   OTR   0 42 0
ENERPAC TOOL GROUP CORP CL A COM 292765104   18,248 717 SH   OTR   0 717 0
ENFUSION INC CL A 292812104   4,574 473 SH   OTR   0 473 0
ENGAGESMART INC COMMON STOCK 29283F103   22,862 1,299 SH   OTR   0 1,299 0
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107   11,128 42 SH   OTR   0 42 0
ENOVA INTL INC COM 29357K103   17,267 450 SH   OTR   0 450 0
ENSIGN GROUP INC COM 29358P101   8,515 90 SH   OTR   0 90 0
ENOVIX CORPORATION COM 293594107   5,598 450 SH   OTR   0 450 0
EPAM SYS INC COM 29414B104   19,992 61 SH   OTR   0 61 0
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION COM 29415F104   2,256 67 SH   OTR   0 67 0
EQUINIX INC COM 29444U700   10,480 16 SH   OTR   0 16 0
EQUITRANS MIDSTREAM CORP COM 294600101   13,346 1,992 SH   OTR   0 1,992 0
EQUITRANS MIDSTREAM CORP CALL 294600901   335,000 50,000 SH Call OTR   0 50,000 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107   10,148 172 SH   OTR   0 172 0
ETHAN ALLEN INTERIORS INC COM 297602104   19,181 726 SH   OTR   0 726 0
ETSY INC COM 29786A106   14,374 120 SH   OTR   0 120 0
EUROPEAN WAX CTR INC CLASS A COM 29882P106   27,303 2,193 SH   OTR   0 2,193 0
EVENTBRITE INC COM CL A 29975E109   12,400 2,116 SH   OTR   0 2,116 0
EVERBRIDGE INC COM 29978A104   27,569 932 SH   OTR   0 932 0
EVERI HLDGS INC COM 30034T103   19,774 1,378 SH   OTR   0 1,378 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108   7,043 84 SH   OTR   0 84 0
EVOLUTION PETE CORP COM 30049A107   28,917 3,830 SH   OTR   0 3,830 0
EXLSERVICE HOLDINGS INC COM 302081104   33,039 195 SH   OTR   0 195 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303   23,214 265 SH   OTR   0 265 0
EXPONENT INC COM 30214U102   12,584 127 SH   OTR   0 127 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102   14,276 97 SH   OTR   0 97 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   35,958 326 SH   OTR   0 326 0
FLYWIRE CORPORATION COM VTG 302492103   5,310 217 SH   OTR   0 217 0
FS KKR CAP CORP COM 302635206   13,860 792 SH   OTR   0 792 0
FS KKR CAP CORP PUT 302635956   1,312,500 75,000 SH Put OTR   0 75,000 0
FTI CONSULTING INC COM 302941109   9,846 62 SH   OTR   0 62 0
META PLATFORMS INC CALL 30303M902   15,644,200 130,000 SH Call OTR   0 130,000 0
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105   14,845 37 SH   OTR   0 37 0
FASTENAL CO COM 311900104   11,262 238 SH   OTR   0 238 0
FEDERAL SIGNAL CORP COM 313855108   5,065 109 SH   OTR   0 109 0
FEDERATED HERMES INC CL B 314211103   13,362 368 SH   OTR   0 368 0
FEDEX CORP COM 31428X106   65,470 378 SH   OTR   0 378 0
F5 INC COM 315616102   9,185 64 SH   OTR   0 64 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106   111,003 1,636 SH   OTR   0 1,636 0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303   20,917 556 SH   OTR   0 556 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100   7,907 241 SH   OTR   0 241 0
FINSERV ACQUISITION CORP II COM CL A 31809Y103   1,649,466 164,126 SH   OTR   0 164,126 0
FIRST BANCORP P R COM NEW 318672706   10,939 860 SH   OTR   0 860 0
FIRST COMWLTH FINL CORP PA COM 319829107   20,690 1,481 SH   OTR   0 1,481 0
FIRST FINL BANKSHARES INC COM 32020R109   4,610 134 SH   OTR   0 134 0
FIRST HAWAIIAN INC COM 32051X108   6,562 252 SH   OTR   0 252 0
FIRST INDL RLTY TR INC COM 32054K103   13,416 278 SH   OTR   0 278 0
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201   18,823 487 SH   OTR   0 487 0
FIRST MERCHANTS CORP COM 320817109   10,771 262 SH   OTR   0 262 0
FIRST RESERVE SUSTAINABLE GW CLASS A COM 336169107   1,896,093 188,666 SH   OTR   0 188,666 0
FIRSTCASH HOLDINGS INC COM 33768G107   8,517 98 SH   OTR   0 98 0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105   5,878 32 SH   OTR   0 32 0
FLUENCE ENERGY INC COM CL A 34379V103   9,312 543 SH   OTR   0 543 0
FOOT LOCKER INC COM 344849104   3,439 91 SH   OTR   0 91 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860   22,934 1,972 SH   OTR   0 1,972 0
FORTINET INC COM 34959E109   40,579 830 SH   OTR   0 830 0
FORWARD AIR CORP COM 349853101   43,110 411 SH   OTR   0 411 0
FORUM MERGER IV CORP CLASS A COM 349875104   150,450 15,000 SH   OTR   0 15,000 0
FOX FACTORY HLDG CORP COM 35138V102   9,670 106 SH   OTR   0 106 0
FRANKLIN BSP RLTY TR INC COMMON STOCK 35243J101   7,559 586 SH   OTR   0 586 0
FRANKLIN ELEC INC COM 353514102   10,128 127 SH   OTR   0 127 0
FRONTDOOR INC COM 35905A109   5,034 242 SH   OTR   0 242 0
FULTON FINL CORP PA COM 360271100   1,902 113 SH   OTR   0 113 0
FUNKO INC COM CL A 361008105   10,965 1,005 SH   OTR   0 1,005 0
FUSION ACQUISITION CORP II COM CL A 36118N102   2,510,000 250,000 SH   OTR   0 250,000 0
GMS INC COM 36251C103   14,542 292 SH   OTR   0 292 0
GARRETT MOTION INC COM 366505105   30,145 3,956 SH   OTR   0 3,956 0
GARTNER INC COM 366651107   13,109 39 SH   OTR   0 39 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   31,622 940 SH   OTR   0 940 0
GENTEX CORP COM 371901109   3,736 137 SH   OTR   0 137 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105   25,853 149 SH   OTR   0 149 0
GITLAB INC CLASS A COM 37637K108   5,180 114 SH   OTR   0 114 0
GLADSTONE LD CORP COM 376549101   5,450 297 SH   OTR   0 297 0
GLAUKOS CORP COM 377322102   10,614 243 SH   OTR   0 243 0
GOAL ACQUISITIONS CORP COM 38021H107   1,578,142 156,873 SH   OTR   0 156,873 0
GODADDY INC CL A 380237107   24,616 329 SH   OTR   0 329 0
GOGO INC COM 38046C109   23,026 1,560 SH   OTR   0 1,560 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   15,795 46 SH   OTR   0 46 0
GOLUB CAP BDC INC COM 38173M102   19,108 1,452 SH   OTR   0 1,452 0
GRACO INC COM 384109104   36,388 541 SH   OTR   0 541 0
GRANITE CONSTR INC COM 387328107   2,946 84 SH   OTR   0 84 0
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101   38,493 1,730 SH   OTR   0 1,730 0
GRAY TELEVISION INC COM 389375106   10,843 969 SH   OTR   0 969 0
GREEN DOT CORP CL A 39304D102   15,662 990 SH   OTR   0 990 0
GRID DYNAMICS HLDGS INC CL A 39813G109   25,054 2,233 SH   OTR   0 2,233 0
GRIFFON CORP COM 398433102   4,044 113 SH   OTR   0 113 0
GROCERY OUTLET HLDG CORP COM 39874R101   33,919 1,162 SH   OTR   0 1,162 0
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC COM 398905109   9,019 50 SH   OTR   0 50 0
GROUPON INC COM NEW 399473206   23,938 2,790 SH   OTR   0 2,790 0
HF SINCLAIR CORP COM 403949100   6,486 125 SH   OTR   0 125 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101   1,680 7 SH   OTR   0 7 0
HNI CORP COM 404251100   26,582 935 SH   OTR   0 935 0
HAEMONETICS CORP MASS COM 405024100   17,932 228 SH   OTR   0 228 0
HANCOCK WHITNEY CORPORATION COM 410120109   34,841 720 SH   OTR   0 720 0
HANESBRANDS INC COM 410345102   18,571 2,920 SH   OTR   0 2,920 0
HANMI FINL CORP COM NEW 410495204   6,782 274 SH   OTR   0 274 0
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100   17,272 596 SH   OTR   0 596 0
HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108   38,563 927 SH   OTR   0 927 0
HARMONIC INC COM 413160102   30,562 2,333 SH   OTR   0 2,333 0
HARSCO CORP COM 415864107   19,549 3,108 SH   OTR   0 3,108 0
HASBRO INC COM 418056107   20,377 334 SH   OTR   0 334 0
HAVERTY FURNITURE COS INC COM 419596101   11,392 381 SH   OTR   0 381 0
HAWAIIAN HOLDINGS INC COM 419879101   12,794 1,247 SH   OTR   0 1,247 0
HEALTHCARE SVCS GROUP INC COM 421906108   3,372 281 SH   OTR   0 281 0
HEALTHEQUITY INC COM 42226A107   30,327 492 SH   OTR   0 492 0
HEALTHCARE RLTY TR CL A COM 42226K105   2,447 127 SH   OTR   0 127 0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM 42250P103   6,995 279 SH   OTR   0 279 0
HEICO CORP NEW COM 422806109   4,609 30 SH   OTR   0 30 0
HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I COM 42330P107   4,103 556 SH   OTR   0 556 0
HERITAGE COMM CORP COM 426927109   8,879 683 SH   OTR   0 683 0
HERC HLDGS INC COM 42704L104   9,605 73 SH   OTR   0 73 0
HERCULES CAPITAL INC COM 427096508   32,415 2,452 SH   OTR   0 2,452 0
HERITAGE FINL CORP WASH COM 42722X106   5,944 194 SH   OTR   0 194 0
HERSHA HOSPITALITY TR PR SHS BEN INT 427825500   20,789 2,440 SH   OTR   0 2,440 0
HERTZ GLOBAL HLDGS INC COM NEW 42806J700   3,186 207 SH   OTR   0 207 0
HERTZ GLOBAL HLDGS INC CALL 42806J900   1,000,350 65,000 SH Call OTR   0 65,000 0
HIBBETT INC COM 428567101   19,374 284 SH   OTR   0 284 0
HILLMAN SOLUTIONS CORP COM 431636109   6,821 946 SH   OTR   0 946 0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203   1,390 11 SH   OTR   0 11 0
HOLOGIC INC COM 436440101   2,469 33 SH   OTR   0 33 0
HOME BANCSHARES INC COM 436893200   19,463 854 SH   OTR   0 854 0
HOME PLATE ACQUISITION CORP CL A COM 43734R103   8,345 832 SH   OTR   0 832 0
HOMESTREET INC COM 43785V102   12,714 461 SH   OTR   0 461 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   21,644 101 SH   OTR   0 101 0
HOPE BANCORP INC COM 43940T109   9,300 726 SH   OTR   0 726 0
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104   6,019 375 SH   OTR   0 375 0
HOSTESS BRANDS INC CL A 44109J106   21,453 956 SH   OTR   0 956 0
HUBBELL INC COM 443510607   10,326 44 SH   OTR   0 44 0
HUBSPOT INC COM 443573100   6,072 21 SH   OTR   0 21 0
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107   16,739 96 SH   OTR   0 96 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104   31,556 2,238 SH   OTR   0 2,238 0
CRESCENT ENERGY COMPANY CL A COM 44952J104   10,192 850 SH   OTR   0 850 0
ISTAR INC COM 45031U101   7,493 982 SH   OTR   0 982 0
IDACORP INC COM 451107106   24,913 231 SH   OTR   0 231 0
IDEX CORP COM 45167R104   6,622 29 SH   OTR   0 29 0
IHEARTMEDIA INC COM CL A 45174J509   12,940 2,111 SH   OTR   0 2,111 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   20,488 93 SH   OTR   0 93 0
INARI MED INC COM 45332Y109   26,314 414 SH   OTR   0 414 0
INGEVITY CORP COM 45688C107   26,133 371 SH   OTR   0 371 0
INNOVID CORP COMMON STOCK 457679108   86,283 50,458 SH   OTR   0 50,458 0
INSPERITY INC COM 45778Q107   26,810 236 SH   OTR   0 236 0
INSTRUCTURE HLDGS INC COM 457790103   32,136 1,371 SH   OTR   0 1,371 0
INSTALLED BLDG PRODS INC COM 45780R101   27,820 325 SH   OTR   0 325 0
INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C COM NEW 457985208   10,261 183 SH   OTR   0 183 0
INTELLIGENT MEDI ACQSITN COR CLASS A COM 45828D106   7,823 761 SH   OTR   0 761 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   4,104 40 SH   OTR   0 40 0
INTERFACE INC COM 458665304   8,528 864 SH   OTR   0 864 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   203,022 1,441 SH   OTR   0 1,441 0
INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN COM 46005L101   6,361 261 SH   OTR   0 261 0
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103   11,082 320 SH   OTR   0 320 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100   9,327 280 SH   OTR   0 280 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   28,923 109 SH   OTR   0 109 0
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC COM 46131B704   8,555 672 SH   OTR   0 672 0
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105   325,570 1,589 SH   OTR   0 1,589 0
IRON MTN INC DEL COM 46284V101   3,190 64 SH   OTR   0 64 0
ISHARES TR PUT 464287954   849,000 30,000 SH Put OTR   0 30,000 0
ISHARES TR CALL 464287902   1,095,160 11,000 SH Call OTR   0 11,000 0
ISHARES TR PUT 464287952   14,934,000 150,000 SH Put OTR   0 150,000 0
ISHARES TR PUT 464287955   17,959,080 103,000 SH Put OTR   0 103,000 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   24,809 185 SH   OTR   0 185 0
JACK IN THE BOX INC COM 466367109   21,902 321 SH   OTR   0 321 0
JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108   29,657 247 SH   OTR   0 247 0
JAMF HLDG CORP COM 47074L105   2,918 137 SH   OTR   0 137 0
JANUS INTERNATIONAL GROUP IN COMMON STOCK 47103N106   37,061 3,893 SH   OTR   0 3,893 0
JAWS HURRICANE ACQUISITN COR CLASS A COM 47201B103   299,100 30,000 SH   OTR   0 30,000 0
JEFFERIES FINL GROUP INC COM 47233W109   2,982 87 SH   OTR   0 87 0
JELD-WEN HLDG INC COM 47580P103   19,744 2,046 SH   OTR   0 2,046 0
JELD-WEN HLDG INC PUT 47580P953   579,000 60,000 SH Put OTR   0 60,000 0
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COM 477839104   7,398 81 SH   OTR   0 81 0
JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104   10,898 341 SH   OTR   0 341 0
KAR AUCTION SVCS INC COM 48238T109   13,650 1,046 SH   OTR   0 1,046 0
KLA CORP COM NEW 482480100   13,950 37 SH   OTR   0 37 0
KKR REAL ESTATE FIN TR INC COM 48251K100   8,362 599 SH   OTR   0 599 0
KKR & CO INC COM 48251W104   11,651 251 SH   OTR   0 251 0
KLX ENERGY SERVICS HOLDNGS I COM NEW 48253L205   11,979 692 SH   OTR   0 692 0
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC COM 489398107   12,490 794 SH   OTR   0 794 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100   3,887 109 SH   OTR   0 109 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103   20,699 121 SH   OTR   0 121 0
KILROY RLTY CORP COM 49427F108   18,059 467 SH   OTR   0 467 0
KIMBALL INTL INC CL B 494274103   8,431 1,297 SH   OTR   0 1,297 0
KIRBY CORP COM 497266106   19,112 297 SH   OTR   0 297 0
KLUDEIN I ACQUISITION CORP CL A 49878L109   460,800 45,000 SH   OTR   0 45,000 0
KOHLS CORP COM 500255104   18,483 732 SH   OTR   0 732 0
KORE GROUP HLDGS INC COMMON STOCK 50066V107   382,283 303,399 SH   OTR   0 303,399 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106   6,961 171 SH   OTR   0 171 0
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207   7,709 747 SH   OTR   0 747 0
KROGER CO COM 501044101   25,455 571 SH   OTR   0 571 0
LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100   27,886 129 SH   OTR   0 129 0
LSB INDS INC COM 502160104   5,187 390 SH   OTR   0 390 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109   247,562 1,189 SH   OTR   0 1,189 0
LA Z BOY INC COM 505336107   8,170 358 SH   OTR   0 358 0
LADDER CAP CORP CL A 505743104   11,205 1,116 SH   OTR   0 1,116 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108   13,450 32 SH   OTR   0 32 0
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109   5,758 61 SH   OTR   0 61 0
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104   21,714 243 SH   OTR   0 243 0
LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103   41,889 822 SH   OTR   0 822 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107   112,388 2,338 SH   OTR   0 2,338 0
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM 518415104   16,869 260 SH   OTR   0 260 0
LAUREATE EDUCATION INC COMMON STOCK 518613203   12,660 1,316 SH   OTR   0 1,316 0
LEAR CORP COM NEW 521865204   14,014 113 SH   OTR   0 113 0
LEGALZOOM COM INC COM 52466B103   10,232 1,322 SH   OTR   0 1,322 0
LEGATO MERGER CORP II COM 52473Y104   33,053 3,250 SH   OTR   0 3,250 0
LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102   2,840 27 SH   OTR   0 27 0
LEMONADE INC COM 52567D107   22,038 1,611 SH   OTR   0 1,611 0
LIBERTY ENERGY INC COM CL A 53115L104   11,447 715 SH   OTR   0 715 0
LIFE STORAGE INC COM 53223X107   34,180 347 SH   OTR   0 347 0
LINDBLAD EXPEDITIONS HLDGS I COM 535219109   8,655 1,124 SH   OTR   0 1,124 0
LIQUIDITY SVCS INC COM 53635B107   24,268 1,726 SH   OTR   0 1,726 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109   2,232 32 SH   OTR   0 32 0
LIVE OAK MOBILITY ACQUISI CO COM CL A 538126103   201,100 20,000 SH   OTR   0 20,000 0
LIVENT CORP COM 53814L108   47,609 2,396 SH   OTR   0 2,396 0
LIVEPERSON INC COM 538146101   3,245 320 SH   OTR   0 320 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109   21,465 67 SH   OTR   0 67 0
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 550241103   6,854 1,313 SH   OTR   0 1,313 0
MDU RES GROUP INC COM 552690109   15,655 516 SH   OTR   0 516 0
MFA FINL INC COM 55272X607   2,266 230 SH   OTR   0 230 0
MGIC INVT CORP WIS COM 552848103   22,256 1,712 SH   OTR   0 1,712 0
M/I HOMES INC COM 55305B101   17,040 369 SH   OTR   0 369 0
MRC GLOBAL INC COM 55345K103   9,449 816 SH   OTR   0 816 0
MSC INDL DIRECT INC CL A 553530106   25,082 307 SH   OTR   0 307 0
MSCI INC COM 55354G100   15,351 33 SH   OTR   0 33 0
M3 BRIGADE ACQUISITION II CO COM CL A 553800103   1,038,974 103,690 SH   OTR   0 103,690 0
MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I COM 55405Y100   6,235 99 SH   OTR   0 99 0
MAGNOLIA OIL & GAS CORP CL A 559663109   19,839 846 SH   OTR   0 846 0
MAIN STR CAP CORP COM 56035L104   18,438 499 SH   OTR   0 499 0
MANHATTAN ASSOCIATES INC COM 562750109   18,696 154 SH   OTR   0 154 0
MANITOWOC CO INC CALL 563571905   1,832,000 200,000 SH Call OTR   0 200,000 0
MANPOWERGROUP INC WIS COM 56418H100   6,407 77 SH   OTR   0 77 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106   16,107 595 SH   OTR   0 595 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   24,326 209 SH   OTR   0 209 0
MARINEMAX INC COM 567908108   21,354 684 SH   OTR   0 684 0
MARINEMAX INC PUT 567908958   1,561,000 50,000 SH Put OTR   0 50,000 0
MARKFORGED HOLDING CORPORATI COM 57064N102   168,890 145,595 SH   OTR   0 145,595 0
MARQETA INC CLASS A COM 57142B104   19,912 3,259 SH   OTR   0 3,259 0
MARTEN TRANS LTD COM 573075108   9,692 490 SH   OTR   0 490 0
MASCO CORP COM 574599106   7,887 169 SH   OTR   0 169 0
MASONITE INTL CORP COM 575385109   13,865 172 SH   OTR   0 172 0
MAXLINEAR INC COM 57776J100   27,737 817 SH   OTR   0 817 0
MCDONALDS CORP COM 580135101   19,765 75 SH   OTR   0 75 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103   10,878 29 SH   OTR   0 29 0
MCLAREN TECHNOLOGY ACQ CORP CLASS A COM 58176U109   357,350 35,000 SH   OTR   0 35,000 0
MEDIAALPHA INC CL A 58450V104   7,005 704 SH   OTR   0 704 0
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304   6,561 589 SH   OTR   0 589 0
MERCER INTL INC COM 588056101   24,234 2,082 SH   OTR   0 2,082 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105   329,300 2,968 SH   OTR   0 2,968 0
MERCURY GENL CORP NEW COM 589400100   30,848 902 SH   OTR   0 902 0
METLIFE INC COM 59156R108   6,151 85 SH   OTR   0 85 0
MICROSOFT CORP CALL 594918904   8,393,700 35,000 SH Call OTR   0 35,000 0
MICROSTRATEGY INC PUT 594972958   2,123,550 15,000 SH Put OTR   0 15,000 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104   35,968 512 SH   OTR   0 512 0
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103   15,071 96 SH   OTR   0 96 0
MIDDLEBY CORP COM 596278101   6,427 48 SH   OTR   0 48 0
MILLERKNOLL INC COM 600544100   8,089 385 SH   OTR   0 385 0
MITEK SYS INC COM NEW 606710200   7,219 745 SH   OTR   0 745 0
MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100   4,293 13 SH   OTR   0 13 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   5,065 76 SH   OTR   0 76 0
MONGODB INC CL A 60937P106   15,354 78 SH   OTR   0 78 0
MONOLITHIC PWR SYS INC COM 609839105   16,973 48 SH   OTR   0 48 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109   13,605 134 SH   OTR   0 134 0
MONTAUK RENEWABLES INC COM 61218C103   4,059 368 SH   OTR   0 368 0
MOODYS CORP COM 615369105   6,130 22 SH   OTR   0 22 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   329,538 3,876 SH   OTR   0 3,876 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307   18,555 72 SH   OTR   0 72 0
MURPHY OIL CORP COM 626717102   172,900 4,020 SH   OTR   0 4,020 0
NMI HLDGS INC CL A 629209305   15,633 748 SH   OTR   0 748 0
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508   12,664 398 SH   OTR   0 398 0
NRG ENERGY INC CALL 629377908   2,545,600 80,000 SH Call OTR   0 80,000 0
NASDAQ INC COM 631103108   19,019 310 SH   OTR   0 310 0
NATIONAL FUEL GAS CO COM 636180101   285,610 4,512 SH   OTR   0 4,512 0
NATIONAL INSTRS CORP COM 636518102   15,203 412 SH   OTR   0 412 0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES COM SHS BEN IN 637870106   12,461 345 SH   OTR   0 345 0
NAVIENT CORPORATION COM 63938C108   10,429 634 SH   OTR   0 634 0
NCINO INC COM 63947X101   42,066 1,591 SH   OTR   0 1,591 0
NERDWALLET INC COM CL A 64082B102   23,472 2,445 SH   OTR   0 2,445 0
NETAPP INC COM 64110D104   32,192 536 SH   OTR   0 536 0
NETGEAR INC COM 64111Q104   13,347 737 SH   OTR   0 737 0
NEVRO CORP COM 64157F103   25,423 642 SH   OTR   0 642 0
NEW MTN FIN CORP COM 647551100   3,204 259 SH   OTR   0 259 0
NEW RELIC INC COM 64829B100   11,064 196 SH   OTR   0 196 0
NEW YORK TIMES CO CL A 650111107   3,246 100 SH   OTR   0 100 0
NEWELL BRANDS INC COM 651229106   5,546 424 SH   OTR   0 424 0
NEWMONT CORP COM 651639106   1,888 40 SH   OTR   0 40 0
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS COM 65290C105   20,716 2,242 SH   OTR   0 2,242 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   21,234 254 SH   OTR   0 254 0
NEXTGEN HEALTHCARE INC COM 65343C102   45,410 2,418 SH   OTR   0 2,418 0
NIKE INC CL B 654106103   33,933 290 SH   OTR   0 290 0
NORDSON CORP COM 655663102   1,664 7 SH   OTR   0 7 0
NORDSTROM INC COM 655664100   16,995 1,053 SH   OTR   0 1,053 0
NORTHERN OIL AND GAS INC MN COM 665531307   14,794 480 SH   OTR   0 480 0
NORTHERN STAR INVSTMNT CORP COM CLASS A 66573W107   8,570,949 848,105 SH   OTR   0 848,105 0
NORTHERN STAR INVEST CORP II COM CL A 66574L100   8,743,500 870,000 SH   OTR   0 870,000 0
NORTHERN STAR INVEST CORP IV COM CL A 66575B101   7,973,127 793,346 SH   OTR   0 793,346 0
NOW INC COM 67011P100   24,435 1,924 SH   OTR   0 1,924 0
OGE ENERGY CORP COM 670837103   30,137 762 SH   OTR   0 762 0
OCA ACQUISITION CORP COM CL A 670865104   2,696,512 262,562 SH   OTR   0 262,562 0
O-I GLASS INC COM 67098H104   4,822 291 SH   OTR   0 291 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107   19,413 23 SH   OTR   0 23 0
OFG BANCORP COM 67103X102   35,084 1,273 SH   OTR   0 1,273 0
OAK STR HEALTH INC COM 67181A107   14,670 682 SH   OTR   0 682 0
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO COM 67401P108   2,260 329 SH   OTR   0 329 0
OCEANFIRST FINL CORP COM 675234108   12,665 596 SH   OTR   0 596 0
OLD NATL BANCORP IND COM 680033107   24,453 1,360 SH   OTR   0 1,360 0
OLIN CORP COM PAR $1 680665205   6,141 116 SH   OTR   0 116 0
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100   11,935 427 SH   OTR   0 427 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105   10,353 166 SH   OTR   0 166 0
ONEMAIN HLDGS INC COM 68268W103   7,928 238 SH   OTR   0 238 0
ONTO INNOVATION INC COM 683344105   7,967 117 SH   OTR   0 117 0
OPEN LENDING CORP COM CL A 68373J104   23,166 3,432 SH   OTR   0 3,432 0
OPORTUN FINL CORP COM 68376D104   19,627 3,562 SH   OTR   0 3,562 0
ORACLE CORP COM 68389X105   3,351 41 SH   OTR   0 41 0
OSHKOSH CORP COM 688239201   288,381 3,270 SH   OTR   0 3,270 0
OWENS & MINOR INC NEW COM 690732102   8,339 427 SH   OTR   0 427 0
OWENS CORNING NEW COM 690742101   1,450 17 SH   OTR   0 17 0
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION COM 69121K104   56,745 4,913 SH   OTR   0 4,913 0
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION PUT 69121K954   1,270,500 110,000 SH Put OTR   0 110,000 0
OXFORD INDS INC COM 691497309   19,941 214 SH   OTR   0 214 0
PBF ENERGY INC CL A 69318G106   5,342 131 SH   OTR   0 131 0
PPL CORP COM 69351T106   6,049 207 SH   OTR   0 207 0
PACCAR INC COM 693718108   15,043 152 SH   OTR   0 152 0
P10 INC COM CL A 69376K106   14,959 1,402 SH   OTR   0 1,402 0
PACWEST BANCORP DEL COM 695263103   6,265 273 SH   OTR   0 273 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   38,513 276 SH   OTR   0 276 0
PALOMAR HLDGS INC COM 69753M105   20,412 452 SH   OTR   0 452 0
PAN AMERN SILVER CORP CALL 697900908   3,268,000 200,000 SH Call OTR   0 200,000 0
PAR PAC HOLDINGS INC COM NEW 69888T207   18,484 795 SH   OTR   0 795 0
PATTERSON COS INC COM 703395103   4,681 167 SH   OTR   0 167 0
PATTERSON-UTI ENERGY INC COM 703481101   4,109 244 SH   OTR   0 244 0
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102   16,757 54 SH   OTR   0 54 0
PAYCHEX INC COM 704326107   36,979 320 SH   OTR   0 320 0
PAYMENTUS HOLDINGS INC COM CL A 70439P108   14,090 1,759 SH   OTR   0 1,759 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   55,836 784 SH   OTR   0 784 0
PAYONEER GLOBAL INC COM 70451X104   214,566 39,226 SH   OTR   0 39,226 0
PEABODY ENERGY CORP COM 704551100   3,012 114 SH   OTR   0 114 0
PENN ENTERTAINMENT INC COM 707569109   30,918 1,041 SH   OTR   0 1,041 0
PENNANT GROUP INC COM 70805E109   5,534 504 SH   OTR   0 504 0
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104   24,581 4,275 SH   OTR   0 4,275 0
PEPSICO INC COM 713448108   14,091 78 SH   OTR   0 78 0
PERFORMANCE FOOD GROUP CO COM 71377A103   10,977 188 SH   OTR   0 188 0
PERKINELMER INC COM 714046109   9,815 70 SH   OTR   0 70 0
PETIQ INC COM CL A 71639T106   16,384 1,777 SH   OTR   0 1,777 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   309,601 3,059 SH   OTR   0 3,059 0
PHILLIPS 66 COM 718546104   10,512 101 SH   OTR   0 101 0
PHOTRONICS INC COM 719405102   2,861 170 SH   OTR   0 170 0
PIEDMONT OFFICE REALTY TR IN COM CL A 720190206   19,862 2,166 SH   OTR   0 2,166 0
PILGRIMS PRIDE CORP COM 72147K108   2,468 104 SH   OTR   0 104 0
PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104   23,928 326 SH   OTR   0 326 0
PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101   7,680 101 SH   OTR   0 101 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107   11,420 50 SH   OTR   0 50 0
PIVOTAL INVESTMENT CORP III COM CL A 72582M106   4,241,326 420,058 SH   OTR   0 420,058 0
PLUG POWER INC COM NEW 72919P202   13,953 1,128 SH   OTR   0 1,128 0
POLARIS INC COM 731068102   21,614 214 SH   OTR   0 214 0
PONO CAPITAL CORP CLASS A COM 732450101   2,727,400 260,000 SH   OTR   0 260,000 0
POPULAR INC COM NEW 733174700   27,655 417 SH   OTR   0 417 0
PORTLAND GEN ELEC CO COM NEW 736508847   9,065 185 SH   OTR   0 185 0
PRIMORIS SVCS CORP COM 74164F103   26,635 1,214 SH   OTR   0 1,214 0
PRIVETERRA ACQUISITION CORP CL A 74275N102   3,103,259 308,782 SH   OTR   0 308,782 0
PRIVIA HEALTH GROUP INC COM 74276R102   7,585 334 SH   OTR   0 334 0
PROFRAC HLDG CORP CLASS A COM 74319N100   2,041 81 SH   OTR   0 81 0
PROG HOLDINGS INC COM NPV 74319R101   28,004 1,658 SH   OTR   0 1,658 0
PROS HOLDINGS INC COM 74346Y103   26,953 1,111 SH   OTR   0 1,111 0
PROPETRO HLDG CORP COM 74347M108   9,198 887 SH   OTR   0 887 0
PROSPECT CAP CORP PUT 74348T952   2,097,000 300,000 SH Put OTR   0 300,000 0
PROVIDENT FINL SVCS INC COM 74386T105   31,591 1,479 SH   OTR   0 1,479 0
PURE STORAGE INC CL A 74624M102   31,470 1,176 SH   OTR   0 1,176 0
Q2 HLDGS INC COM 74736L109   8,357 311 SH   OTR   0 311 0
QUALCOMM INC COM 747525103   226,366 2,059 SH   OTR   0 2,059 0
QUALYS INC COM 74758T303   35,352 315 SH   OTR   0 315 0
QUANEX BLDG PRODS CORP COM 747619104   28,013 1,183 SH   OTR   0 1,183 0
RLI CORP COM 749607107   6,170 47 SH   OTR   0 47 0
RLJ LODGING TR COM 74965L101   21,752 2,054 SH   OTR   0 2,054 0
RPC INC COM 749660106   18,189 2,046 SH   OTR   0 2,046 0
RPM INTL INC COM 749685103   20,465 210 SH   OTR   0 210 0
RADIAN GROUP INC COM 750236101   11,328 594 SH   OTR   0 594 0
RANGE RES CORP COM 75281A109   17,064 682 SH   OTR   0 682 0
READY CAPITAL CORP COM 75574U101   5,804 521 SH   OTR   0 521 0
ANYWHERE REAL ESTATE INC COM 75605Y106   26,998 4,225 SH   OTR   0 4,225 0
RED ROBIN GOURMET BURGERS IN COM 75689M101   4,849 869 SH   OTR   0 869 0
RED ROCK RESORTS INC CL A 75700L108   6,322 158 SH   OTR   0 158 0
REDWOOD TR INC COM 758075402   4,536 671 SH   OTR   0 671 0
REGAL REXNORD CORPORATION COM 758750103   14,038 117 SH   OTR   0 117 0
REGENCY CTRS CORP COM 758849103   4,188 67 SH   OTR   0 67 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107   235,206 326 SH   OTR   0 326 0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604   21,740 153 SH   OTR   0 153 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100   3,741 29 SH   OTR   0 29 0
RESMED INC COM 761152107   6,036 29 SH   OTR   0 29 0
RESOURCES CONNECTION INC COM 76122Q105   22,056 1,200 SH   OTR   0 1,200 0
REXFORD INDL RLTY INC COM 76169C100   7,267 133 SH   OTR   0 133 0
RICHARDSON ELECTRS LTD COM 763165107   7,615 357 SH   OTR   0 357 0
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206   4,567 129 SH   OTR   0 129 0
RIVIAN AUTOMOTIVE INC COM CL A 76954A103   6,856 372 SH   OTR   0 372 0
ROBERT HALF INTL INC COM 770323103   5,685 77 SH   OTR   0 77 0
ROBINHOOD MKTS INC COM CL A 770700102   23,866 2,932 SH   OTR   0 2,932 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109   7,727 30 SH   OTR   0 30 0
ROLLINS INC COM 775711104   38,440 1,052 SH   OTR   0 1,052 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   23,765 55 SH   OTR   0 55 0
RUSH ENTERPRISES INC CL A 781846209   10,142 194 SH   OTR   0 194 0
RUTHS HOSPITALITY GROUP INC COM 783332109   9,319 602 SH   OTR   0 602 0
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC COM 78377T107   16,683 204 SH   OTR   0 204 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104   21,864 78 SH   OTR   0 78 0
SLM CORP COM 78442P106   7,719 465 SH   OTR   0 465 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903   101,343,950 265,000 SH Call OTR   0 265,000 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953   72,661,700 190,000 SH Put OTR   0 190,000 0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100   4,269 82 SH   OTR   0 82 0
SPX TECHNOLOGIES INC COM 78473E103   4,399 67 SH   OTR   0 67 0
SVB FINANCIAL GROUP PUT 78486Q951   4,027,450 17,500 SH Put OTR   0 17,500 0
SALLY BEAUTY HLDGS INC COM 79546E104   7,737 618 SH   OTR   0 618 0
SANDRIDGE ENERGY INC COM NEW 80007P869   23,110 1,357 SH   OTR   0 1,357 0
SANMINA CORPORATION COM 801056102   21,083 368 SH   OTR   0 368 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   26,677 499 SH   OTR   0 499 0
SCHNEIDER NATIONAL INC CL B 80689H102   10,811 462 SH   OTR   0 462 0
SCOTTS MIRACLE-GRO CO CL A 810186106   17,930 369 SH   OTR   0 369 0
SCULPTOR CAP MGMT COM CL A 811246107   6,504 751 SH   OTR   0 751 0
SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100   22,197 445 SH   OTR   0 445 0
SELECT ENERGY SVCS INC CL A COM 81617J301   31,961 3,459 SH   OTR   0 3,459 0
SENTINELONE INC CL A 81730H109   7,747 531 SH   OTR   0 531 0
SERVICE CORP INTL COM 817565104   8,919 129 SH   OTR   0 129 0
SERVISFIRST BANCSHARES INC COM 81768T108   14,540 211 SH   OTR   0 211 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106   8,069 34 SH   OTR   0 34 0
SHOE CARNIVAL INC COM 824889109   6,790 284 SH   OTR   0 284 0
SHOCKWAVE MED INC COM 82489T104   36,393 177 SH   OTR   0 177 0
SHUTTERSTOCK INC COM 825690100   10,702 203 SH   OTR   0 203 0
SHYFT GROUP INC COM 825698103   2,561 103 SH   OTR   0 103 0
SI-BONE INC COM 825704109   3,060 225 SH   OTR   0 225 0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104   16,707 145 SH   OTR   0 145 0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y CALL 82669G904   4,320,750 37,500 SH Call OTR   0 37,500 0
SILK RD MED INC COM 82710M100   8,139 154 SH   OTR   0 154 0
SILVERBOW RES INC COM 82836G102   9,446 334 SH   OTR   0 334 0
SILVERGATE CAP CORP PUT 82837P958   1,827,000 105,000 SH Put OTR   0 105,000 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109   13,745 117 SH   OTR   0 117 0
SIMPLY GOOD FOODS CO COM 82900L102   4,716 124 SH   OTR   0 124 0
SIMPSON MFG INC COM 829073105   9,575 108 SH   OTR   0 108 0
SINCLAIR BROADCAST GROUP INC CL A 829226109   11,834 763 SH   OTR   0 763 0
SITE CTRS CORP COM 82981J109   11,761 861 SH   OTR   0 861 0
SIXTH STREET SPECIALTY LENDI COM 83012A109   10,894 612 SH   OTR   0 612 0
SIXTH STREET SPECIALTY LENDI PUT 83012A959   1,335,000 75,000 SH Put OTR   0 75,000 0
SIZZLE ACQUISITION CORP COMMON STOCK 83014E109   272,762 26,689 SH   OTR   0 26,689 0
SKILLSOFT CORP CL A 83066P200   325,000 250,000 SH   OTR   0 250,000 0
SKYLINE CHAMPION CORPORATION COM 830830105   31,318 608 SH   OTR   0 608 0
SKYWEST INC COM 830879102   2,543 154 SH   OTR   0 154 0
SKYWATER TECHNOLOGY INC COM 83089J108   28,298 3,980 SH   OTR   0 3,980 0
SMITH & WESSON BRANDS INC COM 831754106   8,124 936 SH   OTR   0 936 0
SNAP ON INC COM 833034101   11,196 49 SH   OTR   0 49 0
SNOWFLAKE INC CL A 833445109   1,292 9 SH   OTR   0 9 0
SLR INVESTMENT CORP COM 83413U100   11,184 804 SH   OTR   0 804 0
SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCT COM CL A 83418M103   24,338 2,451 SH   OTR   0 2,451 0
SOUTHSTATE CORPORATION COM 840441109   33,980 445 SH   OTR   0 445 0
SOUTHERN COPPER CORP COM 84265V105   3,080 51 SH   OTR   0 51 0
SPARTANNASH CO COM 847215100   11,521 381 SH   OTR   0 381 0
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC CALL 848574909   5,180,000 175,000 SH Call OTR   0 175,000 0
SPIRIT RLTY CAP INC NEW COM NEW 84860W300   7,467 187 SH   OTR   0 187 0
SPLUNK INC COM 848637104   35,125 408 SH   OTR   0 408 0
SPORTSMANS WHSE HLDGS INC COM 84920Y106   8,460 899 SH   OTR   0 899 0
SPORTSMAP TECH ACQUISITIN CO COM 84921J108   25,513 2,500 SH   OTR   0 2,500 0
SPRINKLR INC CL A 85208T107   31,561 3,863 SH   OTR   0 3,863 0
BLOCK INC CL A 852234103   37,327 594 SH   OTR   0 594 0
STAAR SURGICAL CO COM PAR $0.01 852312305   29,561 609 SH   OTR   0 609 0
STAGWELL INC COM CL A 85256A109   13,084 2,107 SH   OTR   0 2,107 0
STARBUCKS CORP COM 855244109   23,907 241 SH   OTR   0 241 0
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105   19,247 1,050 SH   OTR   0 1,050 0
STEELCASE INC CL A 858155203   35,795 5,063 SH   OTR   0 5,063 0
STERLING INFRASTRUCTURE INC COM 859241101   20,664 630 SH   OTR   0 630 0
STRIDE INC COM 86333M108   13,794 441 SH   OTR   0 441 0
STURM RUGER & CO INC COM 864159108   8,555 169 SH   OTR   0 169 0
SUMO LOGIC INC COM 86646P103   16,127 1,991 SH   OTR   0 1,991 0
SUNCOKE ENERGY INC COM 86722A103   1,769 205 SH   OTR   0 205 0
SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS COM 86738J106   285,576 221,377 SH   OTR   0 221,377 0
SUNPOWER CORP COM 867652406   40,928 2,270 SH   OTR   0 2,270 0
SUNRUN INC COM 86771W105   42,611 1,774 SH   OTR   0 1,774 0
SWEETGREEN INC COM CL A 87043Q108   24,613 2,872 SH   OTR   0 2,872 0
SYLVAMO CORP COMMON STOCK 871332102   9,864 203 SH   OTR   0 203 0
SYNAPTICS INC COM 87157D109   9,516 100 SH   OTR   0 100 0
SYNOPSYS INC COM 871607107   19,157 60 SH   OTR   0 60 0
SYNOVUS FINL CORP COM NEW 87161C501   12,880 343 SH   OTR   0 343 0
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103   29,048 884 SH   OTR   0 884 0
SYSCO CORP COM 871829107   26,146 342 SH   OTR   0 342 0
SYSTEM1 INC CL A COM 87200P109   283,745 60,500 SH   OTR   0 60,500 0
CARLYLE SECURED LENDING INC COM 872280102   28,563 1,996 SH   OTR   0 1,996 0
TPG INC COM CL A 872657101   1,781 64 SH   OTR   0 64 0
TPI COMPOSITES INC COM 87266J104   9,633 950 SH   OTR   0 950 0
TTM TECHNOLOGIES INC COM 87305R109   3,001 199 SH   OTR   0 199 0
TANGO THERAPEUTICS INC COM 87583X109   1,929 266 SH   OTR   0 266 0
TAPESTRY INC COM 876030107   37,318 980 SH   OTR   0 980 0
TARGET CORP COM 87612E106   16,543 111 SH   OTR   0 111 0
TASKUS INC CLASS A COM 87652V109   37,586 2,224 SH   OTR   0 2,224 0
TENABLE HLDGS INC COM 88025T102   27,201 713 SH   OTR   0 713 0
TENET HEALTHCARE CORP COM NEW 88033G407   2,342 48 SH   OTR   0 48 0
TENET HEALTHCARE CORP CALL 88033G907   3,171,350 65,000 SH Call OTR   0 65,000 0
TERRENO RLTY CORP COM 88146M101   18,198 320 SH   OTR   0 320 0
TESLA INC COM 88160R101   16,383 133 SH   OTR   0 133 0
TESLA INC PUT 88160R951   1,231,800 10,000 SH Put OTR   0 10,000 0
TETRA TECH INC NEW COM 88162G103   5,227 36 SH   OTR   0 36 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   6,113 37 SH   OTR   0 37 0
TEXAS ROADHOUSE INC COM 882681109   16,644 183 SH   OTR   0 183 0
TEXTRON INC COM 883203101   5,593 79 SH   OTR   0 79 0
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105   38,016 848 SH   OTR   0 848 0
3M CO COM 88579Y101   57,801 482 SH   OTR   0 482 0
THRYV HLDGS INC COM NEW 886029206   5,263 277 SH   OTR   0 277 0
TIDEWATER INC NEW COM 88642R109   12,234 332 SH   OTR   0 332 0
TIMKEN CO COM 887389104   4,664 66 SH   OTR   0 66 0
TITAN MACHY INC COM 88830R101   20,858 525 SH   OTR   0 525 0
TOAST INC CL A 888787108   14,063 780 SH   OTR   0 780 0
TOLL BROTHERS INC COM 889478103   9,085 182 SH   OTR   0 182 0
TOLL BROTHERS INC CALL 889478903   3,993,600 80,000 SH Call OTR   0 80,000 0
TOPBUILD CORP COM 89055F103   36,149 231 SH   OTR   0 231 0
TRANSMEDICS GROUP INC COM 89377M109   6,666 108 SH   OTR   0 108 0
TRANSUNION COM 89400J107   17,990 317 SH   OTR   0 317 0
TRAVEL PLUS LEISURE CO COM 894164102   3,494 96 SH   OTR   0 96 0
TREACE MED CONCEPTS INC COM 89455T109   6,276 273 SH   OTR   0 273 0
TRIMBLE INC COM 896239100   7,230 143 SH   OTR   0 143 0
TRIUMPH GROUP INC NEW COM 896818101   2,116,635 201,201 SH   OTR   0 201,201 0
TRIPADVISOR INC COM 896945201   6,940 386 SH   OTR   0 386 0
TRUEBLUE INC COM 89785X101   7,852 401 SH   OTR   0 401 0
TURTLE BEACH CORP COM NEW 900450206   19,789 2,760 SH   OTR   0 2,760 0
TUTOR PERINI CORP COM 901109108   8,018 1,062 SH   OTR   0 1,062 0
TWELVE SEAS INVESTMENT CO II COM CL A 90118T106   2,964,750 295,000 SH   OTR   0 295,000 0
UDR INC COM 902653104   10,922 282 SH   OTR   0 282 0
UDEMY INC COM 902685106   31,260 2,963 SH   OTR   0 2,963 0
UFP INDUSTRIES INC COM 90278Q108   13,235 167 SH   OTR   0 167 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304   15,394 353 SH   OTR   0 353 0
UMH PPTYS INC COM 903002103   20,689 1,285 SH   OTR   0 1,285 0
U S SILICA HLDGS INC COM 90346E103   23,675 1,894 SH   OTR   0 1,894 0
UNION PAC CORP COM 907818108   14,702 71 SH   OTR   0 71 0
UNITED CMNTY BKS BLAIRSVLE G COM 90984P303   5,205 154 SH   OTR   0 154 0
UNITED AIRLS HLDGS INC COM 910047109   27,973 742 SH   OTR   0 742 0
UNITED NAT FOODS INC COM 911163103   3,561 92 SH   OTR   0 92 0
UNITED RENTALS INC COM 911363109   9,241 26 SH   OTR   0 26 0
US FOODS HLDG CORP COM 912008109   14,152 416 SH   OTR   0 416 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   25,979 49 SH   OTR   0 49 0
UNUM GROUP COM 91529Y106   12,350 301 SH   OTR   0 301 0
UPWORK INC COM 91688F104   18,907 1,811 SH   OTR   0 1,811 0
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100   1,649 13 SH   OTR   0 13 0
VALLEY NATL BANCORP COM 919794107   11,649 1,030 SH   OTR   0 1,030 0
VAREX IMAGING CORP COM 92214X106   27,507 1,355 SH   OTR   0 1,355 0
VECTOR GROUP LTD COM 92240M108   17,648 1,488 SH   OTR   0 1,488 0
VEECO INSTRS INC DEL COM 922417100   7,042 379 SH   OTR   0 379 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108   13,233 82 SH   OTR   0 82 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   36,524 927 SH   OTR   0 927 0
VERITEX HLDGS INC COM 923451108   11,120 396 SH   OTR   0 396 0
VERMILION ENERGY INC CALL 923725905   1,062,000 60,000 SH Call OTR   0 60,000 0
VERTEX ENERGY INC COM 92534K107   5,400 871 SH   OTR   0 871 0
VERTIV HOLDINGS CO COM CL A 92537N108   32,074 2,348 SH   OTR   0 2,348 0
VERTIV HOLDINGS CO CALL 92537N908   2,049,000 150,000 SH Call OTR   0 150,000 0
VIASAT INC COM 92552V100   4,273 135 SH   OTR   0 135 0
VIAVI SOLUTIONS INC COM 925550105   8,271 787 SH   OTR   0 787 0
VICI PPTYS INC COM 925652109   5,119 158 SH   OTR   0 158 0
VICOR CORP COM 925815102   8,385 156 SH   OTR   0 156 0
VICTORY CAP HLDGS INC COM CL A 92645B103   2,307 86 SH   OTR   0 86 0
VIRTU FINL INC CL A 928254101   28,247 1,384 SH   OTR   0 1,384 0
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COM 928298108   8,110 376 SH   OTR   0 376 0
VIVID SEATS INC COM CL A 92854T100   12,286 1,683 SH   OTR   0 1,683 0
VMWARE INC CL A COM 928563402   332,557 2,709 SH   OTR   0 2,709 0
VULCAN MATLS CO COM 929160109   2,101 12 SH   OTR   0 12 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106   1,781 19 SH   OTR   0 19 0
WABASH NATL CORP COM 929566107   8,204 363 SH   OTR   0 363 0
WALMART INC COM 931142103   49,768 351 SH   OTR   0 351 0
WARBY PARKER INC CL A COM 93403J106   3,008 223 SH   OTR   0 223 0
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104   157,377 16,601 SH   OTR   0 16,601 0
WARRIOR MET COAL INC COM 93627C101   3,603 104 SH   OTR   0 104 0
WASHINGTON FED INC COM 938824109   18,922 564 SH   OTR   0 564 0
WATSCO INC COM 942622200   2,743 11 SH   OTR   0 11 0
WEBSTER FINL CORP COM 947890109   18,747 396 SH   OTR   0 396 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   329,288 7,975 SH   OTR   0 7,975 0
WELLTOWER INC PUT 95040Q954   2,622,000 40,000 SH Put OTR   0 40,000 0
WESCO INTL INC COM 95082P105   3,255 26 SH   OTR   0 26 0
WESTERN UN CO COM 959802109   2,795 203 SH   OTR   0 203 0
WILLIAMS COS INC COM 969457100   9,311 283 SH   OTR   0 283 0
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101   9,653 84 SH   OTR   0 84 0
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO COM CL A 971378104   19,965 442 SH   OTR   0 442 0
WINGSTOP INC COM 974155103   4,954 36 SH   OTR   0 36 0
WINTRUST FINL CORP COM 97650W108   41,161 487 SH   OTR   0 487 0
WOLVERINE WORLD WIDE INC COM 978097103   16,537 1,513 SH   OTR   0 1,513 0
WORLD FUEL SVCS CORP COM 981475106   16,617 608 SH   OTR   0 608 0
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC COM 98311A105   22,748 319 SH   OTR   0 319 0
XPO INC COM 983793100   11,618 349 SH   OTR   0 349 0
XCEL ENERGY INC COM 98389B100   17,387 248 SH   OTR   0 248 0
XYLEM INC COM 98419M100   6,634 60 SH   OTR   0 60 0
XPONENTIAL FITNESS INC COM CL A 98422X101   11,786 514 SH   OTR   0 514 0
XPERI INC COMMON STOCK 98423J101   14,947 1,736 SH   OTR   0 1,736 0
YELP INC CL A 985817105   24,743 905 SH   OTR   0 905 0
YEXT INC COM 98585N106   4,976 762 SH   OTR   0 762 0
YETI HLDGS INC COM 98585X104   19,581 474 SH   OTR   0 474 0
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI PUT 989207955   1,923,075 7,500 SH Put OTR   0 7,500 0
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A 98956A105   2,998 367 SH   OTR   0 367 0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102   4,208 33 SH   OTR   0 33 0
ZIONS BANCORPORATION N A COM 989701107   8,013 163 SH   OTR   0 163 0
ZOETIS INC CL A 98978V103   9,379 64 SH   OTR   0 64 0
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 98980F104   25,172 836 SH   OTR   0 836 0
ZSCALER INC COM 98980G102   43,753 391 SH   OTR   0 391 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101   37,663 556 SH   OTR   0 556 0
ZUORA INC COM CL A 98983V106   17,484 2,749 SH   OTR   0 2,749 0
ZYNEX INC COM 98986M103   8,638 621 SH   OTR   0 621 0