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STREET 2: 3RD FLOOR
CITY: NEW YORK
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STREET 1: 331 PARK AVENUE SOUTH
STREET 2: 3RD FLOOR
CITY: NEW YORK
STATE: NY
ZIP: 10010
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12-31-2022
12-31-2022
Quarry LP
331 PARK AVENUE SOUTH
3RD FLOOR
NEW YORK
NY
10010
13F HOLDINGS REPORT
028-22988
Y
Note: Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with The Quarry, LP ("Quarry"), but on whose behalf Quarry is not filing this report.
Tanvir Kirpalani
Chief Compliance Officer
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Tanvir Kirpalani
New York
NY
02-14-2023
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CONSTELLIUM SE
CL A SHS
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1558
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ADIENT PLC
ORD SHS
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SH
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ALLEGION PLC
ORD SHS
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SH
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ARCOS DORADOS HOLDINGS INC
SHS CLASS -A -
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SH
OTR
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602
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ARGO GROUP INTL HLDGS LTD
COM
G0464B107
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SH
OTR
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BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L
SHS NEW
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SH
OTR
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ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
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SH
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26
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BUNGE LIMITED
CALL
G16962905
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SH
Call
OTR
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CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST
CLASS A ORD SHS
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SH
OTR
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42967
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CARTESIAN GROWTH CORP
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SH
OTR
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175000
0
CLARIVATE PLC
ORD SHS
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SH
OTR
0
2122
0
CREDICORP LTD
COM
G2519Y108
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SH
OTR
0
120
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COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
SHS
G25839104
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SH
OTR
0
229
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FAR PEAK ACQUISITION CORP
SHS CL A
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SH
OTR
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29721
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FABRINET
SHS
G3323L100
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SH
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17
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FERROGLOBE PLC
SHS
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SH
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FERROGLOBE PLC
CALL
G33856908
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100000
SH
Call
OTR
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FERGUSON PLC NEW
SHS
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168
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FTAI AVIATION LTD
CALL
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80000
SH
Call
OTR
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80000
0
HERBALIFE NUTRITION LTD
COM SHS
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SH
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1321
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IHS HOLDING LIMITED
ORD SHS
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ICON PLC
SHS
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ICHOR HOLDINGS
SHS
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221
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INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG
SHS USD
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SH
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JAWS MUSTANG ACQUISITION COR
SHS CL A
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SH
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JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
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358
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LINDE PLC
SHS
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SHS
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SH
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353
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NATIONAL ENERGY SERVICES REU
SHS
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SH
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467
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NOMAD FOODS LTD
USD ORD SHS
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SH
OTR
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818
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NVENT ELECTRIC PLC
SHS
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SH
OTR
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242
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PAGSEGURO DIGITAL LTD
COM CL A
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SH
OTR
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3304
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PATRIA INVESTMENTS LIMITED
COM CL A
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SH
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1126
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PAYSAFE LIMITED
SHS
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SH
OTR
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4167
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PONTEM CORPORATION
SHS CL A
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SH
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SH
OTR
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200000
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SFL CORPORATION LTD
SHS
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OTR
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549
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SHS
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SH
OTR
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4653
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SIGNET JEWELERS LIMITED
SHS
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SH
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STONECO LTD
COM CL A
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SH
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2411
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SHS
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SH
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345
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TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHS
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SH
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TRONOX HOLDINGS PLC
CALL
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115000
SH
Call
OTR
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115000
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TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
SHS
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2336
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GOLAR LNG LTD
SHS
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205
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XP INC
CL A
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SH
OTR
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2073
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ON HLDG AG
NAMEN AKT A
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SH
OTR
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444
0
ON HLDG AG
CALL
H5919C904
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160000
SH
Call
OTR
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160000
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TE CONNECTIVITY LTD
SHS
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SH
OTR
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126
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ORION ENGINEERED CARBONS S A
COM
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SH
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1275
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CHECK POINT SOFTWARE TECH LT
ORD
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181
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FIVERR INTL LTD
ORD SHS
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SH
OTR
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1209
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GLOBAL E ONLINE LTD
SHS
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SH
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339
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SHS
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SH
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KORNIT DIGITAL LTD
SHS
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MONDAY COM LTD
SHS
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SH
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NANO X IMAGING LTD
ORD SHS
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SH
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2203
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STRATASYS LTD
SHS
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SH
OTR
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2259
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WIX COM LTD
SHS
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SH
OTR
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168
0
ELASTIC N V
ORD SHS
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SH
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CNH INDL N V
SHS
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SH
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203
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CORE LABORATORIES N V
COM
N22717107
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SH
OTR
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325
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NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
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SH
OTR
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130
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COPA HOLDINGS SA
CL A
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SH
OTR
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ONESPAWORLD HOLDINGS LIMITED
COM
P73684113
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SH
OTR
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STEVANATO GROUP S P A
ORD SHS
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SH
OTR
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279
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MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS
SHS
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SH
OTR
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DANAOS CORPORATION
SHS
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SH
OTR
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368
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DHT HOLDINGS INC
SHS NEW
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SH
OTR
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1161
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ENETI INC
COM
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SH
OTR
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1399
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GLOBAL SHIP LEASE INC NEW
COM CL A
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SH
OTR
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1464
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INTERNATIONAL SEAWAYS INC
COM
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SH
OTR
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470
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SCORPIO TANKERS INC
SHS
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OTR
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TEEKAY TANKERS LTD
CL A
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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1556
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ABM INDS INC
COM
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SH
OTR
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ACM RESH INC
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SH
OTR
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AMC NETWORKS INC
CL A
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SH
OTR
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COM
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OTR
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A-MARK PRECIOUS METALS INC
COM
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SH
OTR
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API GROUP CORP
COM STK
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AT&T INC
COM
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OTR
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ACCEL ENTERTAINMENT INC
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ACCOLADE INC
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OTR
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OTR
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OTR
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ADTRAN HOLDINGS INC
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OTR
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ACUITY BRANDS INC
COM
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SH
OTR
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ADTALEM GLOBAL ED INC
COM
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OTR
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ADVANCE AUTO PARTS INC
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SH
OTR
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475
0
ADVISORSHARES TR
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SH
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OTR
0
100000
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ADVANSIX INC
COM
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SH
OTR
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ADVANCED DRAIN SYS INC DEL
COM
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SH
OTR
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334
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ADVANCED ENERGY INDS
COM
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SH
OTR
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436
0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN
COM
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SH
OTR
0
30
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AGREE RLTY CORP
COM
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SH
OTR
0
35
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AGILON HEALTH INC
COM
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SH
OTR
0
805
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AIR PRODS & CHEMS INC
COM
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OTR
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0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I
COM
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OTR
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388
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AKAMAI TECHNOLOGIES INC
COM
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OTR
0
146
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ALARM COM HLDGS INC
COM
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OTR
0
120
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ALBEMARLE CORP
COM
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SH
OTR
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ALIGN TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
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0
ALIGN TECHNOLOGY INC
CALL
016255901
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SH
Call
OTR
0
27500
0
ALLEGIANT TRAVEL CO
COM
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SH
OTR
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331
0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC
COM
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OTR
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188
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ALLISON TRANSMISSION HLDGS I
COM
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SH
OTR
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ALLSTATE CORP
COM
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SH
OTR
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ALLY FINL INC
PUT
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SH
Put
OTR
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0
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COM NEW
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SH
OTR
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1441
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ALTERYX INC
COM CL A
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OTR
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ALTRIA GROUP INC
COM
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AMAZON COM INC
CALL
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SH
Call
OTR
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COM NEW
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SH
OTR
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1519
0
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
0
1361
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AMERICAN AIRLS GROUP INC
CALL
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SH
Call
OTR
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225000
0
AMERICAN HOMES 4 RENT
CL A
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OTR
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AMERICAN INTL GROUP INC
COM NEW
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OTR
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394
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AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
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SH
OTR
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COM
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COM
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OTR
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COM
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COM
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AMPHENOL CORP NEW
CL A
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OTR
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COM
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SH
OTR
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OTR
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ANGIODYNAMICS INC
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ELEVANCE HEALTH INC
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APA CORPORATION
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Put
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APOLLO GLOBAL MGMT INC
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APOLLO GLOBAL MGMT INC
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APPLE INC
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AVID TECHNOLOGY INC
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OTR
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CATERPILLAR INC
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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CHAMPIONX CORPORATION
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COM CL A
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COM
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COM
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CITIGROUP INC
COM NEW
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CITIZENS FINL GROUP INC
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SH
Call
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COHERENT CORP
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COHU INC
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SH
OTR
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PUT
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SH
Put
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COLGATE PALMOLIVE CO
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SH
OTR
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123
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COLUMBIA BKG SYS INC
COM
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SH
OTR
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245
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COMFORT SYS USA INC
COM
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SH
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171
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COMERICA INC
COM
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COMMSCOPE HLDG CO INC
COM
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SH
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SH
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CORE & MAIN INC
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CORPORATE OFFICE PPTYS TR
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EPR PPTYS
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EAST WEST BANCORP INC
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ENOVIX CORPORATION
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COM
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EUROPEAN WAX CTR INC
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SH
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FS KKR CAP CORP
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SH
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SH
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CALL
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SH
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F5 INC
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COM
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COM
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SH
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COM
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COM
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SH
OTR
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0
FUSION ACQUISITION CORP II
COM CL A
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250000
SH
OTR
0
250000
0
GMS INC
COM
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SH
OTR
0
292
0
GARRETT MOTION INC
COM
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SH
OTR
0
3956
0
GARTNER INC
COM
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SH
OTR
0
39
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GENERAL MTRS CO
COM
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SH
OTR
0
940
0
GENTEX CORP
COM
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SH
OTR
0
137
0
GENUINE PARTS CO
COM
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SH
OTR
0
149
0
GITLAB INC
CLASS A COM
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SH
OTR
0
114
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GLADSTONE LD CORP
COM
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SH
OTR
0
297
0
GLAUKOS CORP
COM
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SH
OTR
0
243
0
GOAL ACQUISITIONS CORP
COM
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SH
OTR
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GODADDY INC
CL A
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SH
OTR
0
329
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GOGO INC
COM
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SH
OTR
0
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GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
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SH
OTR
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GOLUB CAP BDC INC
COM
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SH
OTR
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1452
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GRACO INC
COM
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SH
OTR
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GRANITE CONSTR INC
COM
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OTR
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GRAPHIC PACKAGING HLDG CO
COM
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GRAY TELEVISION INC
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OTR
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GREEN DOT CORP
CL A
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OTR
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COM
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GROUP 1 AUTOMOTIVE INC
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GROUPON INC
COM NEW
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COM
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COM
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OTR
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COM
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HANCOCK WHITNEY CORPORATION
COM
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HANESBRANDS INC
COM
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OTR
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OTR
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HANNON ARMSTRONG SUST INFR C
COM
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OTR
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HARLEY DAVIDSON INC
COM
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HARMONIC INC
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HARSCO CORP
COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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HEALTHPEAK PROPERTIES INC
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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SH
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HERSHA HOSPITALITY TR
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SH
OTR
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HERTZ GLOBAL HLDGS INC
COM NEW
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SH
OTR
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207
0
HERTZ GLOBAL HLDGS INC
CALL
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SH
Call
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SH
OTR
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HILLMAN SOLUTIONS CORP
COM
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SH
OTR
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HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
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SH
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HOLOGIC INC
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HOME PLATE ACQUISITION CORP
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OTR
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HOMESTREET INC
COM
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SH
OTR
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HONEYWELL INTL INC
COM
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OTR
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HOPE BANCORP INC
COM
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OTR
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HOST HOTELS & RESORTS INC
COM
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OTR
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HUBBELL INC
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OTR
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HUBSPOT INC
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OTR
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COM
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OTR
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HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
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CRESCENT ENERGY COMPANY
CL A COM
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ISTAR INC
COM
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OTR
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IDACORP INC
COM
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SH
OTR
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IDEX CORP
COM
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IHEARTMEDIA INC
COM CL A
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SH
OTR
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ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
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OTR
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INARI MED INC
COM
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OTR
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INSPERITY INC
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INSTRUCTURE HLDGS INC
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COM
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INTELLIGENT MEDI ACQSITN COR
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OTR
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INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
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SH
OTR
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INTERFACE INC
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN
COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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INTERPUBLIC GROUP COS INC
COM
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SH
OTR
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INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
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SH
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SH
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IQVIA HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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IRON MTN INC DEL
COM
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ISHARES TR
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SH
Put
OTR
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ISHARES TR
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SH
Call
OTR
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ISHARES TR
PUT
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Put
OTR
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ISHARES TR
PUT
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SH
Put
OTR
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JPMORGAN CHASE & CO
COM
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SH
OTR
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JACK IN THE BOX INC
COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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JELD-WEN HLDG INC
PUT
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SH
Put
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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KKR & CO INC
COM
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OTR
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COM NEW
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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KEURIG DR PEPPER INC
COM
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SH
OTR
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KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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CL A
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OTR
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0
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SH
OTR
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COMMON STOCK
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OTR
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SH
OTR
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COM NEW
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OTR
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KROGER CO
COM
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SH
OTR
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LPL FINL HLDGS INC
COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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LA Z BOY INC
COM
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SH
OTR
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CL A
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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LAMAR ADVERTISING CO NEW
CL A
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SH
OTR
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LAMB WESTON HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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LAS VEGAS SANDS CORP
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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LAUREATE EDUCATION INC
COMMON STOCK
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SH
OTR
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LEAR CORP
COM NEW
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SH
OTR
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LEGALZOOM COM INC
COM
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SH
OTR
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1322
0
LEGATO MERGER CORP II
COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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LEMONADE INC
COM
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SH
OTR
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1611
0
LIBERTY ENERGY INC
COM CL A
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715
SH
OTR
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LIFE STORAGE INC
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SH
OTR
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SH
OTR
0
1124
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LIQUIDITY SVCS INC
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SH
OTR
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LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
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SH
OTR
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OTR
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0
LIVENT CORP
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LIVEPERSON INC
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OTR
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COM
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1313
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OTR
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1712
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OTR
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MARTEN TRANS LTD
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OTR
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COM
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PETIQ INC
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PHILIP MORRIS INTL INC
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OTR
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PHILLIPS 66
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OTR
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COM
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SH
OTR
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PINNACLE WEST CAP CORP
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PIONEER NAT RES CO
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PIVOTAL INVESTMENT CORP III
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OTR
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PLUG POWER INC
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POLARIS INC
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OTR
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PONO CAPITAL CORP
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POPULAR INC
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OTR
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PORTLAND GEN ELEC CO
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SIGNATURE BK NEW YORK N Y
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COM
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TTM TECHNOLOGIES INC
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COM
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COM NEW
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CALL
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