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18012
SH
OTR
0
0
18012
ISHARES INC
MSCI EMERG MRKT
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6196
SH
OTR
0
0
6196
ISHARES INC
MSCI EMRG CHN
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SH
OTR
0
0
59877
ISHARES SILVER TR
ISHARES
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SH
OTR
0
0
12182
ISHARES TR
0-5YR HI YL CP
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14385
SH
OTR
0
0
14385
ISHARES TR
0-5YR INVT GR CP
46434V100
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SH
OTR
0
0
5120
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
103202
ISHARES TR
3 7 YR TREAS BD
464288661
10971362
95494
SH
OTR
0
0
95494
ISHARES TR
AGGRES ALLOC ETF
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SH
OTR
0
0
5716
ISHARES TR
CONSER ALLOC ETF
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SH
OTR
0
0
14413
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
21736
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
828183
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
72572
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
27967
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
45841
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
980064
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
71753
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
9265
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
53291
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
126403
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
14537
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SH
OTR
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0
140276
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
3612
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
3872
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
28029
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
23748
ISHARES TR
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20171
SH
OTR
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0
20171
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
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SH
OTR
0
0
44925
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
6929
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
13851
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
6784
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
2479
ISHARES TR
MODERT ALLOC ETF
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SH
OTR
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0
5301
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
79257
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
46996
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
232048
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
1993
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SH
OTR
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14281
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SH
OTR
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0
51481
ISHARES TR
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SH
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0
10264
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SH
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2518
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
5628
ISHARES TR
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SH
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0
15222
ISHARES TR
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OTR
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12217
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SH
OTR
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7185
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SH
OTR
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0
4675
ISHARES TR
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5032
ISHARES TR
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SH
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0
60268
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
43285
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
5524
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
3719
ISHARES TR
SHRT NAT MUN ETF
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SH
OTR
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0
31844
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
24327
ISHARES TR
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OTR
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0
6858
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OTR
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0
14155
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SH
OTR
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0
14495
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ULTRA SHRT INC
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SH
OTR
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0
4143
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
ULTRA SHT MUNCPL
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SH
OTR
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0
12524
JOHNSON & JOHNSON
COM
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SH
OTR
0
0
10064
JPMORGAN CHASE & CO
COM
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SH
OTR
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0
17965
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
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SH
OTR
0
0
4087
KINDER MORGAN INC DEL
COM
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SH
OTR
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0
35657
KKR & CO INC
COM
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SH
OTR
0
0
4865
KROGER CO
COM
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4887
SH
OTR
0
0
4887
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
502431109
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SH
OTR
0
0
3498
LAM RESEARCH CORP
COM
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SH
OTR
0
0
865
LILLY ELI & CO
COM
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SH
OTR
0
0
2090
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
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3522
SH
OTR
0
0
3522
LOWES COS INC
COM
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SH
OTR
0
0
1781
LPL FINL HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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0
29539
LUCIRA HEALTH INC
COM
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SH
OTR
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17857
MARATHON OIL CORP
COM
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SH
OTR
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0
10439
MARATHON PETE CORP
COM
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SH
OTR
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0
1805
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
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SH
OTR
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0
4675
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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SH
OTR
0
0
1781
MCDONALDS CORP
COM
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SH
OTR
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0
4545
MCKESSON CORP
COM
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SH
OTR
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0
1184
MEDTRONIC PLC
SHS
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SH
OTR
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3901
MERCK & CO INC
COM
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SH
OTR
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0
6297
META PLATFORMS INC
CL A
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SH
OTR
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4539
METLIFE INC
COM
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SH
OTR
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2932
MICROSOFT CORP
COM
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SH
OTR
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44799
MODERNA INC
COM
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SH
OTR
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1252
MONDELEZ INTL INC
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SH
OTR
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4669
NETFLIX INC
COM
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SH
OTR
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0
2214
NEXTERA ENERGY INC
COM
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SH
OTR
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10124
NIKE INC
CL B
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SH
OTR
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0
4467
NORTHROP GRUMMAN CORP
COM
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SH
OTR
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1412
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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3377
NUSTAR ENERGY LP
UNIT COM
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SH
OTR
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25725
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OTR
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19781
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OTR
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23179
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COM
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SH
OTR
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23403
NVIDIA CORPORATION
COM
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SH
OTR
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10582
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
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SH
OTR
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4712
ONEOK INC NEW
COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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14400
PEPSICO INC
COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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PHILIP MORRIS INTL INC
COM
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SH
OTR
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PHILLIPS 66
COM
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OTR
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PIMCO ETF TR
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SH
OTR
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0
39866
PIMCO ETF TR
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SH
OTR
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PNC FINL SVCS GROUP INC
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SH
OTR
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16316
PROCTER AND GAMBLE CO
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SH
OTR
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9183
PROSHARES TR
S&P 500 DV ARIST
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SH
OTR
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0
11474
PROSPECT CAP CORP
NOTE 6.375% 3/0
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SH
OTR
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17000
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SH
OTR
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9154
PUMA BIOTECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
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19220
QUALCOMM INC
COM
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2027
SH
OTR
0
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2027
QUEST DIAGNOSTICS INC
COM
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SH
OTR
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0
1562
RAMBUS INC DEL
COM
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SH
OTR
0
0
7892
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COM
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SH
OTR
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4518
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SH
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OTR
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SH
OTR
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13662
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
12451
SCHWAB STRATEGIC TR
US REIT ETF
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SH
OTR
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0
70070
SCHWAB STRATEGIC TR
US TIPS ETF
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SH
OTR
0
0
5294
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
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SH
OTR
0
0
7654
SELECT SECTOR SPDR TR
FINANCIAL
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SH
OTR
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0
6410
SELECT SECTOR SPDR TR
RL EST SEL SEC
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SH
OTR
0
0
50357
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
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SH
OTR
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0
2390
SHOPIFY INC
CL A
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SH
OTR
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0
13883
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COM
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SH
OTR
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0
10947
SOUTHWESTERN ENERGY CO
COM
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SH
OTR
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0
22636
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OTR
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0
812
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GOLD SHS
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SH
OTR
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0
4239
SPDR INDEX SHS FDS
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SH
OTR
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0
127940
SPDR INDEX SHS FDS
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SH
OTR
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0
39590
SPDR INDEX SHS FDS
S&P EMKTSC ETF
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SH
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0
6071
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
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10579
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SH
OTR
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0
4494
SPDR SER TR
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0
24425
SPDR SER TR
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SH
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7689
SPDR SER TR
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57626
SPDR SER TR
PORTFOLIO S&P500
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SH
OTR
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0
19817
SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
6218
SPDR SER TR
S&P 600 SMCP VAL
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SH
OTR
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0
16784
SSGA ACTIVE ETF TR
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SH
OTR
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0
68608
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COM
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SH
OTR
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0
7640
STELLUS CAP INVT CORP
COM
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19802
SH
OTR
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0
19802
STRYKER CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
0
1435
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD
COM
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SH
OTR
0
0
18244
TESLA INC
COM
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SH
OTR
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0
13823
TEXAS INSTRS INC
COM
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SH
OTR
0
0
2253
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
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SH
OTR
0
0
850
TJX COS INC NEW
COM
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SH
OTR
0
0
13728
TORO CO
COM
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SH
OTR
0
0
2279
TRAEGER INC
COMMON STOCK
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SH
OTR
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0
10911
TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHS
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2026
SH
OTR
0
0
2026
TRUST FOR PROFESSIONAL MANAG
MAIRS & PWR MINN
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SH
OTR
0
0
13834
UNION PAC CORP
COM
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6124
SH
OTR
0
0
6124
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
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SH
OTR
0
0
6567
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
0
2926
VANECK ETF TRUST
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SH
OTR
0
0
3306
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SH
OTR
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0
1523
VANGUARD BD INDEX FDS
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0
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0
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0
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0
6285
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SH
OTR
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0
15354
VANGUARD INDEX FDS
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0
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VANGUARD INDEX FDS
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OTR
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0
13159
VANGUARD INDEX FDS
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
15077
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SH
OTR
0
0
68407
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
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SH
OTR
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0
39754
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
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SH
OTR
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0
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VANGUARD INDEX FDS
VALUE ETF
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SH
OTR
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0
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OTR
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
32598
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
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SH
OTR
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0
28110
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
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OTR
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0
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VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
GLB EX US ETF
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OTR
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0
10072
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
TT WRLD ST ETF
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SH
OTR
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0
13575
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STRM INFPROIDX
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SH
OTR
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0
609472
VANGUARD MUN BD FDS
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SH
OTR
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0
9064
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INTER TERM TREAS
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SH
OTR
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0
1128294
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INT-TERM CORP
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SH
OTR
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0
20884
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHORT TERM TREAS
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SH
OTR
0
0
11347
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHRT TRM CORP BD
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SH
OTR
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0
21618
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
DIV APP ETF
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SH
OTR
0
0
7554
VANGUARD STAR FDS
VG TL INTL STK F
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SH
OTR
0
0
72391
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
VAN FTSE DEV MKT
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SH
OTR
0
0
352374
VANGUARD WHITEHALL FDS
HIGH DIV YLD
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SH
OTR
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0
11023
VANGUARD WORLD FD
ESG US STK ETF
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SH
OTR
0
0
3858
VANGUARD WORLD FDS
CONSUM STP ETF
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SH
OTR
0
0
1228
VANGUARD WORLD FDS
HEALTH CAR ETF
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SH
OTR
0
0
846
VANGUARD WORLD FDS
INF TECH ETF
92204A702
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SH
OTR
0
0
1671
VERITIV CORP
COM
923454102
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SH
OTR
0
0
5697
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
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SH
OTR
0
0
21043
VIATRIS INC
COM
92556V106
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SH
OTR
0
0
10305
VISA INC
COM CL A
92826C839
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SH
OTR
0
0
4702
WALMART INC
COM
931142103
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SH
OTR
0
0
8553
WARNER BROS DISCOVERY INC
COM SER A
934423104
100848
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SH
OTR
0
0
10638
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
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SH
OTR
0
0
2316
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
223682
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SH
OTR
0
0
5417
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
962166104
301735
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SH
OTR
0
0
9733
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
COM
962879102
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SH
OTR
0
0
9026
WISA TECHNOLOGIES INC
COM NEW
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SH
OTR
0
0
27444
WISDOMTREE TR
EMG MKTS SMCAP
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SH
OTR
0
0
52306
WISDOMTREE TR
INTL SMCAP DIV
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SH
OTR
0
0
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WISDOMTREE TR
US LARGECAP DIVD
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SH
OTR
0
0
6864
WISDOMTREE TR
US QTLY DIV GRT
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SH
OTR
0
0
5947
WP CAREY INC
COM
92936U109
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3561
SH
OTR
0
0
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YUM BRANDS INC
COM
988498101
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3714
SH
OTR
0
0
3714