XML 74 R64.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.3
Warrants (Details)
3 Months Ended 9 Months Ended
Sep. 29, 2024
USD ($)
$ / shares
shares
Jul. 31, 2024
USD ($)
$ / shares
shares
Jul. 01, 2024
USD ($)
shares
Jul. 31, 2023
$ / shares
shares
Jul. 18, 2023
USD ($)
$ / shares
Dec. 31, 2022
USD ($)
Sep. 29, 2024
USD ($)
$ / shares
shares
Oct. 01, 2023
USD ($)
Sep. 29, 2024
USD ($)
$ / shares
shares
Oct. 01, 2023
USD ($)
Jun. 30, 2024
USD ($)
Jun. 17, 2024
$ / shares
shares
Apr. 16, 2024
$ / shares
Dec. 31, 2023
shares
Oct. 31, 2023
shares
Nov. 30, 2022
$ / shares
shares
Feb. 28, 2022
shares
Oct. 31, 2021
$ / shares
shares
Aug. 31, 2021
$ / shares
shares
May 31, 2021
$ / shares
shares
Jan. 31, 2020
$ / shares
shares
Jul. 31, 2016
$ / shares
shares
Feb. 29, 2016
$ / shares
shares
Warrants [Line Items]                                              
Fair value of warrant     $ 7,300,000           $ 2,116,000 $ (26,314,000)                          
Outstanding warrants (in Shares) | shares 31,670,265           31,670,265   31,670,265                            
Common stock issued percentage       2.795%                                      
Common stock outstanding percentage       2.795%                                      
Reduction to additional paid-in capital             $ 1,400,000   $ 1,400,000                            
Expense                 9,500,000                            
Warrant liability                     $ 1,300,000                        
Gain on Extinguishment of Debt             19,948,000 19,948,000                          
Other expense net               700,000 1,300,000 700,000                          
Increase in fair value of warrant             400,000   $ 400,000                            
Warrant expire period                 July 2028                            
Recognized expenses             50,000.00   $ 50,000.00                            
Convertible note issued $ 70,600,000           70,600,000   70,600,000                            
Series C-1 Warrants [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Debt discount   $ 0.9                                          
Carlyle Warrant [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares       1,995,879                   2,190,604     2,886,952            
Number of share exercisable (in Shares) | shares                                 1,995,879            
Outstanding warrants (in Shares) | shares       1,995,879                                      
Warrant issued shares (in Shares) | shares     4,936,483                                        
Warrant liability $ 6,600,000           6,600,000   6,600,000                            
Gain on Extinguishment of Debt             $ 700,000   $ 700,000                            
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares $ 0.01           $ 0.01   $ 0.01                            
Warrant [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares 8,625,000     1,995,879     8,625,000   8,625,000             656,630              
Fair value of warrant               200,000   200,000                          
Warrant expired term       Jul. 18, 2030                                      
Reduction to additional paid-in capital                 $ 10,900,000                            
Modification Warrant [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Fair value of warrant                 20,400,000                            
Ayna Warrant [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares                       6,000,000                      
Fair value of warrant                 $ 9,200,000                            
Recognized expense                 $7.3                            
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares $ 0.01           $ 0.01   $ 0.01     $ 0.01                      
Exercise shares (in Shares) | shares                 4,000,000                            
Recognized expenses             $ 3,800,000   $ 5,400,000                            
Additional paid in capital $ 9,200,000           $ 9,200,000   $ 9,200,000                            
Series D-7 Warrants [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Fair value of warrant         $ 2,400,000                                    
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                               $ 2.04              
Replacement warrants [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares                             656,630                
Public, Private Placement, and Working Capital Warrants [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares 6,266,667           6,266,667   6,266,667                            
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares $ 11.5           $ 11.5   $ 11.5                            
Working Capital Warrants [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Fair value of warrant $ 400,000                                            
Public and Private Placement Warrants [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Fair value of warrant               $ 4,000,000   $ 4,000,000                          
Series B Warrants [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Fair value of warrant         100,000 $ 100,000                                  
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                                             $ 4.3
Series C Warrant [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares                                           148,477  
Fair value of warrant         $ 2,300,000                                    
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                                           $ 1  
Series C-1 Warrants [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares                                         173,067    
Fair value of warrant   1,400,000                                          
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                                         $ 0.01    
Convertible note issued   $ 0.5                                          
SVB Common Stock Warrants [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares                                     2,525 2,473      
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                                     $ 0.62 $ 0.38      
Promissory Note Common Stock Warrants [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares                                   24,148          
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                                   $ 0.01          
July 2023 Common Stock Warrants [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares       38,981                                      
Fair value of warrant                 $ 200,000                            
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares       $ 0.01                                      
Class A Common Stock Equals or Exceeds Threshold Two [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares $ 0.01           $ 0.01   $ 0.01                            
Warrant Consideration [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares 6,266,572           6,266,572   6,266,572                            
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares $ 11.5           $ 11.5   $ 11.5                            
Warrant term 10 years           10 years   10 years                            
Cantor Warrant [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares   3,066,141                                          
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares   $ 1.68                                          
Warrant term   5 years                                          
Maximum [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Additional paid in capital $ 15,800,000           $ 15,800,000   $ 15,800,000                            
Maximum [Member] | Carlyle Warrant [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Fair value of warrant             0                                
Minimum [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Common stock price (in Dollars per share) | $ / shares                         $ 1                    
Minimum [Member] | Carlyle Warrant [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Fair value of warrant                 2,900,000                            
Common Stock [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Reduction to additional paid-in capital                                          
Warrant issued shares (in Shares) | shares             1,500,000   1,500,000                            
Common Stock [Member] | Warrant [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Common stock price (in Dollars per share) | $ / shares       $ 0.01                                      
Common Stock [Member] | Ayna Warrant [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Common stock per share (in Dollars per share) | $ / shares $ 1           $ 1   $ 1                            
Exercise shares (in Shares) | shares                 2,000,000                            
Ten Days [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant vesting shares (in Shares) | shares                             350,000                
Ten Days [Member] | Warrant [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares       350,000                                      
Thirty Days [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant vesting shares (in Shares) | shares                             150,000                
Thirty Days [Member] | Warrant [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares       150,000                                      
Ninety Days [Member] | Warrant [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares       250,000                                      
Risk-Free Interest Rate [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant assumption   4.2                                          
Volatility Rate [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant assumption   55                                          
Black-Scholes model [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Fair value of warrant                 $ 3,400,000                            
Black-Scholes model [Member] | Carlyle Warrant [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Fair value of warrant                 $ 20,400,000                            
Black-Scholes model [Member] | Measurement Input, Expected Term [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant assumption 7           7   7                            
Black-Scholes model [Member] | Measurement Input, Expected Term [Member] | Carlyle Warrant [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant assumption 7           7   7                            
Black-Scholes model [Member] | Measurement Input, Price Volatility [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant assumption 73           73   73                            
Black-Scholes model [Member] | Measurement Input, Price Volatility [Member] | Carlyle Warrant [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant assumption 77           77   77                            
Black-Scholes model [Member] | Risk-Free Interest Rate [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant assumption 1.9           1.9   1.9                            
Black-Scholes model [Member] | Risk-Free Interest Rate [Member] | Carlyle Warrant [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant assumption 3.9           3.9   3.9                            
Black-Scholes model [Member] | Measurement Input, Expected Dividend Rate [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant assumption                                        
Black-Scholes model [Member] | Measurement Input, Expected Dividend Rate [Member] | Carlyle Warrant [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant assumption                                        
Series D-7 Preferred Stock [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares                               518,752              
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                               $ 2.5              
Series D-7 Preferred Stock [Member] | Replacements Warrants [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                               $ 4.09              
Second Tranche Series D-7 preferred stock [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares                               137,878              
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares                               $ 5              
Common Stock for the First Tranche [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares         $ 2.5                                    
Common Stock for the Second Tranche [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares         $ 5                                    
Series D-7 Preferred Stock Converted into Warrants to Purchase [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares                             1,376,414                
Series B Preferred Stock [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant to purchase shares (in Shares) | shares                                             5,054
Series C Preferred Stock [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Number of share exercisable (in Shares) | shares                                           482,969  
Public Warrants [Member] | Public, Private Placement, and Working Capital Warrants [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Warrant exercise price (in Dollars per share) | $ / shares $ 11.5           $ 11.5   $ 11.5                            
Private warrants [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Fair value of warrant             $ 5,600,000   $ 5,900,000                            
Private warrants [Member] | Warrant [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Fair value of warrant                 6,100,000                            
Private warrants [Member] | Working Capital Warrants [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Fair value of warrant                 $ 6,700,000                            
Private Placement Warrants [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Working capital warrants (in Shares) | shares 716,668           716,668   716,668                            
Private Placement Warrants [Member] | Warrant [Member]                                              
Warrants [Line Items]                                              
Fair value of warrant                 $ 300,000