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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AT&T INC COM 00206R102 243 9,884 SH   OTR 1 0 0 9,884
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 0 3 SH   OTR 1 0 0 3
ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 00214Q401 1 10 SH   OTR 1 0 0 10
ARK ETF TR FINTECH INNOVA 00214Q708 0 3 SH   OTR 1 0 0 3
ABBOTT LABS COM 002824100 45 323 SH   OTR 1 0 0 323
ABBVIE INC COM 00287Y109 359 2,651 SH   OTR 1 0 0 2,651
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 48 85 SH   OTR 1 0 0 85
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUF10 00888H109 2 70 SH   OTR 1 0 0 70
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUF20 00888H208 3,313 122,516 SH   OTR 1 0 0 122,516
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CAP BUF10 00888H307 4,787 163,234 SH   OTR 1 0 0 163,234
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUFR10 00888H703 5,339 189,244 SH   OTR 1 0 0 189,244
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRG CP BUFR20 00888H802 16,823 632,210 SH   OTR 1 0 0 632,210
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIANZIM US LRG 00888H877 6,015 230,793 SH   OTR 1 0 0 230,793
ALCOA CORP COM 013872106 0 6 SH   OTR 1 0 0 6
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 4 19 PRN   OTR 1 0 0 19
ALLEGHANY CORP MD COM 017175100 1 1 SH   OTR 1 0 0 1
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 19 312 SH   OTR 1 0 0 312
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 174 60 SH   OTR 1 0 0 60
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 87 30 SH   OTR 1 0 0 30
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 137 2,888 SH   OTR 1 0 0 2,888
AMAZON COM INC COM 023135106 193 58 SH   OTR 1 0 0 58
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 0 11 SH   OTR 1 0 0 11
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS CORE FI 025072562 67 1,383 SH   OTR 1 0 0 1,383
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877 119 1,498 SH   OTR 1 0 0 1,498
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 180 2,019 SH   OTR 1 0 0 2,019
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 38 230 SH   OTR 1 0 0 230
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 67 229 PRN   OTR 1 0 0 229
AMGEN INC COM 031162100 125 556 SH   OTR 1 0 0 556
AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 032108409 0 2 SH   OTR 1 0 0 2
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 0 2 SH   OTR 1 0 0 2
APPLE INC COM 037833100 133 747 SH   OTR 1 0 0 747
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 1 18 SH   OTR 1 0 0 18
ASSOCIATED CAP GROUP INC CL A 045528106 5 108 SH   OTR 1 0 0 108
AVANTOR INC COM 05352A100 52 1,239 SH   OTR 1 0 0 1,239
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 33 152 SH   OTR 1 0 0 152
BCE INC COM NEW 05534B760 211 4,048 SH   OTR 1 0 0 4,048
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 126 2,839 SH   OTR 1 0 0 2,839
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 49 843 SH   OTR 1 0 0 843
BECTON DICKINSON &CO COM 075887109 2 6 SH   OTR 1 0 0 6
BELPOINTE PREP LLC UNIT RP LTD LB A 080694102 1,717 17,158 SH   OTR 1 0 0 17,158
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 31 105 SH   OTR 1 0 0 105
BEST BUY INC COM 086516101 33 324 SH   OTR 1 0 0 324
BOEING CO COM 097023105 3 13 SH   OTR 1 0 0 13
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 89 1,434 SH   OTR 1 0 0 1,434
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 255 6,821 SH   OTR 1 0 0 6,821
BROADCOM INC COM 11135F101 3 5 SH   OTR 1 0 0 5
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 2 32 SH   OTR 1 0 0 32
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108 1 9 SH   OTR 1 0 0 9
CDW CORP COM 12514G108 56 273 SH   OTR 1 0 0 273
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 31 444 SH   OTR 1 0 0 444
CME GROUP INC COM 12572Q105 6 25 SH   OTR 1 0 0 25
CMS ENERGY CORP COM 125896100 18 271 SH   OTR 1 0 0 271
CVS HEALTH CORP COM 126650100 59 571 SH   OTR 1 0 0 571
CACI INTL INC CL A 127190304 16 59 SH   OTR 1 0 0 59
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 55 297 SH   OTR 1 0 0 297
CAMBRIA ETF TR TAIL RISK 132061862 3,804 212,996 SH   OTR 1 0 0 212,996
CANADIAN IMP BK COMM COM 136069101 112 961 SH   OTR 1 0 0 961
CARVANA CO CL A 146869102 40 173 SH   OTR 1 0 0 173
CASELLA WASTE SYS INC CL A 147448104 174 2,042 SH   OTR 1 0 0 2,042
CATERPILLAR INC COM 149123101 45 220 SH   OTR 1 0 0 220
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 33 1,195 SH   OTR 1 0 0 1,195
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 312 2,655 SH   OTR 1 0 0 2,655
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 17 152 SH   OTR 1 0 0 152
CISCO SYS INC COM 17275R102 159 2,504 SH   OTR 1 0 0 2,504
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 0 8 SH   OTR 1 0 0 8
CITI TRENDS INC COM 17306X102 1 7 SH   OTR 1 0 0 7
CIVEO CORP CDA COM NEW 17878Y207 6 326 SH   OTR 1 0 0 326
COCA COLA CO COM 191216100 96 1,614 SH   OTR 1 0 0 1,614
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 55 616 SH   OTR 1 0 0 616
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 67 1,323 SH   OTR 1 0 0 1,323
COMERICA INC COM 200340107 85 979 SH   OTR 1 0 0 979
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 60 1,756 SH   OTR 1 0 0 1,756
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 16 221 SH   OTR 1 0 0 221
CORNING INC COM 219350105 42 1,124 SH   OTR 1 0 0 1,124
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 218 2,755 SH   OTR 1 0 0 2,755
COUPA SOFTWARE INC COM 22266L106 66 416 SH   OTR 1 0 0 416
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 235 1,127 PRN   OTR 1 0 0 1,127
CRYOLIFE INC COM 228903100 20 1,000 SH   OTR 1 0 0 1,000
DNP SELECT INCOME FD INC COM 23325P104 4 372 SH   OTR 1 0 0 372
D R HORTON INC COM 23331A109 54 501 SH   OTR 1 0 0 501
DTE ENERGY CO COM 233331107 19 163 SH   OTR 1 0 0 163
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 6 85 SH   OTR 1 0 0 85
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 40 110 SH   OTR 1 0 0 110
DEERE &CO COM 244199105 81 237 SH   OTR 1 0 0 237
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 72 409 PRN   OTR 1 0 0 409
DISNEY WALT CO COM 254687106 68 442 SH   OTR 1 0 0 442
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 37 322 SH   OTR 1 0 0 322
DISCOVERY INC COM SER A 25470F104 1 23 SH   OTR 1 0 0 23
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 176 2,239 SH   OTR 1 0 0 2,239
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 5 9 SH   OTR 1 0 0 9
DOVER CORP COM 260003108 43 236 SH   OTR 1 0 0 236
DOW INC COM 260557103 26 452 SH   OTR 1 0 0 452
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 307 2,927 SH   OTR 1 0 0 2,927
EDISON INTL COM 281020107 26 384 SH   OTR 1 0 0 384
EMERSON ELEC CO COM 291011104 43 458 SH   OTR 1 0 0 458
ENBRIDGE INC COM 29250N105 202 5,172 SH   OTR 1 0 0 5,172
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 27 236 SH   OTR 1 0 0 236
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION COM 29415F104 9 192 SH   OTR 1 0 0 192
EQUIFAX INC COM 294429105 125 426 SH   OTR 1 0 0 426
EVELO BIOSCIENCES INC COM 299734103 0 21 SH   OTR 1 0 0 21
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 48 529 SH   OTR 1 0 0 529
EXELON CORP COM 30161N101 24 407 SH   OTR 1 0 0 407
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 296 4,834 SH   OTR 1 0 0 4,834
FS KKR CAP CORP COM 302635206 31 1,474 SH   OTR 1 0 0 1,474
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 55 165 SH   OTR 1 0 0 165
FIDELITY COMWLTH TR NASDAQ COMPSIT 315912808 2 40 SH   OTR 1 0 0 40
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 32 293 SH   OTR 1 0 0 293
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 85 1,951 SH   OTR 1 0 0 1,951
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD US EQTY OPPT ETF 336920103 3 24 SH   OTR 1 0 0 24
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 3,665 43,345 SH   OTR 1 0 0 43,345
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 0 2 SH   OTR 1 0 0 2
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 49 217 SH   OTR 1 0 0 217
FIRST TR NAS100 EQ WEIGHTED SHS 337344105 2 20 SH   OTR 1 0 0 20
FIRST TR NASDAQ 100 TECH IND SHS 337345102 6 33 SH   OTR 1 0 0 33
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 201 4,678 SH   OTR 1 0 0 4,678
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 4 71 SH   OTR 1 0 0 71
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 33734X127 2 195 SH   OTR 1 0 0 195
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 54 1,166 SH   OTR 1 0 0 1,166
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150 8 127 SH   OTR 1 0 0 127
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ GLBL DIVID 33734X200 27 1,072 SH   OTR 1 0 0 1,072
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INTL EQUITY OPP 33734X853 0 5 SH   OTR 1 0 0 5
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108 7 66 SH   OTR 1 0 0 66
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX COM SHS 33735J101 22 309 SH   OTR 1 0 0 309
FIRST TRUST LRGCP GWT ALPHAD COM SHS 33735K108 15 125 SH   OTR 1 0 0 125
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD EUROPE ALPHADEX 33737J117 17 394 SH   OTR 1 0 0 394
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD DEV MRK EX US 33737J174 14 231 SH   OTR 1 0 0 231
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD EMERG MKT ALPH 33737J182 7 256 SH   OTR 1 0 0 256
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 188 3,920 SH   OTR 1 0 0 3,920
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR TA HIYL 33738D408 1 23 SH   OTR 1 0 0 23
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD LNG DUR OPRTUN 33738D606 2 78 SH   OTR 1 0 0 78
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506 7 137 SH   OTR 1 0 0 137
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ BK ETF 33738R860 5 140 SH   OTR 1 0 0 140
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD MNGD FUTRS STRGY 33739G103 8 181 SH   OTR 1 0 0 181
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 126 2,516 SH   OTR 1 0 0 2,516
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FT STRG INCM ETF 33739Q309 1 19 SH   OTR 1 0 0 19
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 2 34 SH   OTR 1 0 0 34
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FT CBOE VEST S&P 33739Q705 39 682 SH   OTR 1 0 0 682
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 182 3,417 SH   OTR 1 0 0 3,417
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI ALT ABSLT STRG 33740Y101 11 376 SH   OTR 1 0 0 376
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 24 584 SH   OTR 1 0 0 584
FORD MTR CO DEL COM 345370860 1 57 SH   OTR 1 0 0 57
FORTUNE BRANDS HOME &SEC IN COM 34964C106 44 412 SH   OTR 1 0 0 412
FRANCO NEV CORP COM 351858105 9 62 SH   OTR 1 0 0 62
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 60 1,447 SH   OTR 1 0 0 1,447
GAMCO INVS INC CL A COM 361438104 1 54 SH   OTR 1 0 0 54
GAMING &LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 14 294 PRN   OTR 1 0 0 294
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 9 90 SH   OTR 1 0 0 90
GENERAL MLS INC COM 370334104 136 2,022 SH   OTR 1 0 0 2,022
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 35 595 SH   OTR 1 0 0 595
GENUINE PARTS CO COM 372460105 20 146 SH   OTR 1 0 0 146
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 225 3,096 SH   OTR 1 0 0 3,096
GLOBAL X FDS GLOBX SUPDV US 37950E291 22 1,080 SH   OTR 1 0 0 1,080
GLOBAL X FDS GLBL X MLP ETF 37954Y343 1 26 SH   OTR 1 0 0 26
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 40 105 SH   OTR 1 0 0 105
GRAINGER W W INC COM 384802104 8 15 SH   OTR 1 0 0 15
HALLIBURTON CO COM 406216101 0 10 SH   OTR 1 0 0 10
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100 7 129 PRN   OTR 1 0 0 129
HEICO CORP NEW CL A 422806208 217 1,689 SH   OTR 1 0 0 1,689
HELMERICH &PAYNE INC COM 423452101 15 625 SH   OTR 1 0 0 625
HERSHEY CO COM 427866108 5 25 SH   OTR 1 0 0 25
HOME DEPOT INC COM 437076102 556 1,340 SH   OTR 1 0 0 1,340
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 0 6 SH   OTR 1 0 0 6
HOWARD HUGHES CORP COM 44267D107 6 62 SH   OTR 1 0 0 62
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 170 11,049 SH   OTR 1 0 0 11,049
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101 7 139 PRN   OTR 1 0 0 139
IDEXX LABS INC COM 45168D104 221 336 SH   OTR 1 0 0 336
INDEPENDENCE RLTY TR INC COM 45378A106 59 2,303 PRN   OTR 1 0 0 2,303
INTEL CORP COM 458140100 1 20 SH   OTR 1 0 0 20
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 41 304 SH   OTR 1 0 0 304
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 26 551 SH   OTR 1 0 0 551
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 72 1,934 SH   OTR 1 0 0 1,934
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 115 290 SH   OTR 1 0 0 290
INVESCO ACTIVLY MANGD ETC FD OPTIMUM YIELD 46090F100 20 1,393 SH   OTR 1 0 0 1,393
INVENTRUST PPTYS CORP COM NEW 46124J201 6 215 PRN   OTR 1 0 0 215
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282 370 1,143 SH   OTR 1 0 0 1,143
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 2,498 15,346 SH   OTR 1 0 0 15,346
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P 500 GARP ETF 46137V431 3 30 SH   OTR 1 0 0 30
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DJ INDL AVG DV 46137V605 0 1 SH   OTR 1 0 0 1
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA MOMENTUM 46137V837 4 42 SH   OTR 1 0 0 42
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P SMLCP LOW 46138G102 4,440 85,245 SH   OTR 1 0 0 85,245
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 0 2 SH   OTR 1 0 0 2
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 307 2,872 SH   OTR 1 0 0 2,872
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 42 322 SH   OTR 1 0 0 322
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 22,125 46,385 SH   OTR 1 0 0 46,385
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 5 78 SH   OTR 1 0 0 78
ISHARES TR GLOBAL FINLS ETF 464287333 74 929 SH   OTR 1 0 0 929
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 317 2,142 SH   OTR 1 0 0 2,142
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 441 3,834 SH   OTR 1 0 0 3,834
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 359 2,934 SH   OTR 1 0 0 2,934
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 135 1,174 SH   OTR 1 0 0 1,174
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 278 3,345 SH   OTR 1 0 0 3,345
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 40 140 SH   OTR 1 0 0 140
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 4 13 SH   OTR 1 0 0 13
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 2,272 10,215 SH   OTR 1 0 0 10,215
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 3 23 SH   OTR 1 0 0 23
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 14 122 SH   OTR 1 0 0 122
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796 82 2,724 SH   OTR 1 0 0 2,724
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 1,143 15,639 SH   OTR 1 0 0 15,639
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 7 154 SH   OTR 1 0 0 154
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 19 160 SH   OTR 1 0 0 160
ISHARES TR MBS ETF 464288588 621 5,777 SH   OTR 1 0 0 5,777
ISHARES TR USD INV GRDE ETF 464288620 652 10,919 SH   OTR 1 0 0 10,919
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 0 2 SH   OTR 1 0 0 2
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 4,580 35,591 SH   OTR 1 0 0 35,591
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 4 38 SH   OTR 1 0 0 38
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 55 1,405 SH   OTR 1 0 0 1,405
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 273 5,425 SH   OTR 1 0 0 5,425
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 515 4,670 SH   OTR 1 0 0 4,670
ISHARES TR RUS TP200 VL ETF 464289420 647 9,231 SH   OTR 1 0 0 9,231
ISHARES TR RUS TP200 GR ETF 464289438 1,550 8,944 SH   OTR 1 0 0 8,944
ISHARES TR RUS TOP 200 ETF 464289446 0 1 SH   OTR 1 0 0 1
ISHARES TR CORE LT USDB ETF 464289479 176 2,440 SH   OTR 1 0 0 2,440
ISHARES TR 10+ YR INVST GRD 464289511 70 1,003 SH   OTR 1 0 0 1,003
ISHARES TR AGGRES ALLOC ETF 464289859 89 1,218 SH   OTR 1 0 0 1,218
ISHARES TR GRWT ALLOCAT ETF 464289867 11 186 SH   OTR 1 0 0 186
ISHARES TR MODERT ALLOC ETF 464289875 65 1,420 SH   OTR 1 0 0 1,420
ISHARES TR CONSER ALLOC ETF 464289883 0 6 SH   OTR 1 0 0 6
ISHARES TR CMBS ETF 46429B366 40 754 SH   OTR 1 0 0 754
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 105 1,039 SH   OTR 1 0 0 1,039
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 4,129 51,038 SH   OTR 1 0 0 51,038
ISHARES U S ETF TR GSCI CMDTY STGY 46431W853 123 3,982 SH   OTR 1 0 0 3,982
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 890 6,117 SH   OTR 1 0 0 6,117
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 25 228 SH   OTR 1 0 0 228
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 194 1,068 SH   OTR 1 0 0 1,068
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 28 370 SH   OTR 1 0 0 370
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 269 4,492 SH   OTR 1 0 0 4,492
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764 166 2,746 SH   OTR 1 0 0 2,746
ISHARES TR 0-5YR INVT GR CP 46434V100 2,692 52,725 SH   OTR 1 0 0 52,725
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 210 4,640 SH   OTR 1 0 0 4,640
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 722 12,986 SH   OTR 1 0 0 12,986
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 0 5 SH   OTR 1 0 0 5
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 608 5,635 SH   OTR 1 0 0 5,635
ISHARES TR FALN ANGLS USD 46435G474 40 1,322 SH   OTR 1 0 0 1,322
JPMORGAN CHASE &CO COM 46625H100 50 315 SH   OTR 1 0 0 315
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 8,728 172,909 SH   OTR 1 0 0 172,909
JOHNSON &JOHNSON COM 478160104 7 42 SH   OTR 1 0 0 42
KKR REAL ESTATE FIN TR INC COM 48251K100 1 52 SH   OTR 1 0 0 52
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 29 787 SH   OTR 1 0 0 787
KEYCORP COM 493267108 35 1,493 SH   OTR 1 0 0 1,493
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 158 1,109 SH   OTR 1 0 0 1,109
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 17 470 SH   OTR 1 0 0 470
KRANESHARES TR QUADRTC INT RT 500767736 376 13,998 SH   OTR 1 0 0 13,998
KYNDRYL HLDGS INC COMMON STOCK 50155Q100 1 53 SH   OTR 1 0 0 53
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 60 83 SH   OTR 1 0 0 83
LEGGETT &PLATT INC COM 524660107 19 457 SH   OTR 1 0 0 457
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A SIRIUSXM 531229409 3 55 SH   OTR 1 0 0 55
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 7 141 SH   OTR 1 0 0 141
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A BRAVES GRP 531229706 0 5 SH   OTR 1 0 0 5
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM SER C FRMLA 531229854 2 30 SH   OTR 1 0 0 30
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM SER A FRMLA 531229870 1 13 SH   OTR 1 0 0 13
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C BRAVES GRP 531229888 0 12 SH   OTR 1 0 0 12
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 87 1,280 SH   OTR 1 0 0 1,280
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 75 211 SH   OTR 1 0 0 211
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 550241103 25 1,981 SH   OTR 1 0 0 1,981
MSCI INC COM 55354G100 81 132 SH   OTR 1 0 0 132
MADISON SQUARE GRDN SPRT COR CL A 55825T103 1 4 SH   OTR 1 0 0 4
MADISON SQUARE GRDN ENTERTNM CL A 55826T102 0 6 SH   OTR 1 0 0 6
MARATHON OIL CORP COM 565849106 59 3,614 SH   OTR 1 0 0 3,614
MARSH &MCLENNAN COS INC COM 571748102 2 11 SH   OTR 1 0 0 11
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 47 107 SH   OTR 1 0 0 107
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 305 849 SH   OTR 1 0 0 849
MCDONALDS CORP COM 580135101 23 85 SH   OTR 1 0 0 85
MERCK &CO INC COM 58933Y105 250 3,266 SH   OTR 1 0 0 3,266
METLIFE INC COM 59156R108 87 1,391 SH   OTR 1 0 0 1,391
MICROSOFT CORP COM 594918104 595 1,770 SH   OTR 1 0 0 1,770
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 54 616 SH   OTR 1 0 0 616
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 130 1,960 SH   OTR 1 0 0 1,960
MOODYS CORP COM 615369105 184 471 SH   OTR 1 0 0 471
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 83 842 SH   OTR 1 0 0 842
NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 636274409 171 2,360 SH   OTR 1 0 0 2,360
NETFLIX INC COM 64110L106 2 4 SH   OTR 1 0 0 4
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 80 852 SH   OTR 1 0 0 852
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 39 131 SH   OTR 1 0 0 131
NORTHWESTERN CORP COM NEW 668074305 1 21 SH   OTR 1 0 0 21
NUCOR CORP COM 670346105 89 783 SH   OTR 1 0 0 783
OGE ENERGY CORP COM 670837103 22 562 SH   OTR 1 0 0 562
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 57 1,967 SH   OTR 1 0 0 1,967
OKTA INC CL A 679295105 93 417 SH   OTR 1 0 0 417
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 205 573 SH   OTR 1 0 0 573
ONEOK INC NEW COM 682680103 86 1,471 SH   OTR 1 0 0 1,471
ORACLE CORP COM 68389X105 1 17 SH   OTR 1 0 0 17
ORGANON &CO COMMON STOCK 68622V106 1 27 SH   OTR 1 0 0 27
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 1 5 SH   OTR 1 0 0 5
PPL CORP COM 69351T106 120 3,985 SH   OTR 1 0 0 3,985
PACKAGING CORP AMER COM 695156109 19 140 SH   OTR 1 0 0 140
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 34 107 SH   OTR 1 0 0 107
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1 5 SH   OTR 1 0 0 5
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 0 28 SH   OTR 1 0 0 28
PEPSICO INC COM 713448108 62 355 SH   OTR 1 0 0 355
PERKINELMER INC COM 714046109 1 4 SH   OTR 1 0 0 4
PFIZER INC COM 717081103 178 3,022 SH   OTR 1 0 0 3,022
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 280 2,947 SH   OTR 1 0 0 2,947
PIMCO ETF TR ENHNCD LW DUR AC 72201R718 0 3 SH   OTR 1 0 0 3
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775 0 2 SH   OTR 1 0 0 2
PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101 17 243 SH   OTR 1 0 0 243
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 37 202 SH   OTR 1 0 0 202
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN COM 74251V102 39 537 SH   OTR 1 0 0 537
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 4 22 SH   OTR 1 0 0 22
PROLOGIS INC. COM 74340W103 34 201 PRN   OTR 1 0 0 201
PROSHARES TR II VIX MDTRM FUTR N 74347W338 5,953 194,737 SH   OTR 1 0 0 194,737
PROSHARES TR II VIX SH TRM FUTRS 74347Y854 888 58,566 SH   OTR 1 0 0 58,566
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 51 468 SH   OTR 1 0 0 468
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 63 949 SH   OTR 1 0 0 949
QORVO INC COM 74736K101 32 204 SH   OTR 1 0 0 204
QUALCOMM INC COM 747525103 42 227 SH   OTR 1 0 0 227
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 42 362 SH   OTR 1 0 0 362
RADNET INC COM 750491102 3 100 SH   OTR 1 0 0 100
REALTY INCOME CORP COM 756109104 88 1,230 PRN   OTR 1 0 0 1,230
REGAL REXNORD CORPORATION COM 758750103 9 55 SH   OTR 1 0 0 55
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 62 2,855 SH   OTR 1 0 0 2,855
RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC COM 76129W105 0 26 SH   OTR 1 0 0 26
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 1 14 SH   OTR 1 0 0 14
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 349 739 SH   OTR 1 0 0 739
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 5,445 31,851 SH   OTR 1 0 0 31,851
SPDR INDEX SHS FDS S&P GLBDIV ETF 78463X459 26 391 SH   OTR 1 0 0 391
SPDR INDEX SHS FDS S&P EM MKT DIV 78463X533 17 577 SH   OTR 1 0 0 577
SPDR SER TR S&P 600 SMCP GRW 78464A201 121 1,307 SH   OTR 1 0 0 1,307
SPDR SER TR BLOOMBERG CONV 78464A359 56 670 SH   OTR 1 0 0 670
SPDR SER TR PORTFLI MORTGAGE 78464A383 42 1,669 SH   OTR 1 0 0 1,669
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 551 7,607 SH   OTR 1 0 0 7,607
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508 439 10,463 SH   OTR 1 0 0 10,463
SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 78464A664 69 1,641 SH   OTR 1 0 0 1,641
SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805 594 10,160 SH   OTR 1 0 0 10,160
SPDR SER TR S&P 400 MDCP GRW 78464A821 195 2,397 SH   OTR 1 0 0 2,397
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 78464A847 166 3,345 SH   OTR 1 0 0 3,345
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 34,318 614,688 SH   OTR 1 0 0 614,688
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870 9 80 SH   OTR 1 0 0 80
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 3 5 SH   OTR 1 0 0 5
SPDR SER TR PORTFOLIO SH TSR 78468R101 86 2,840 SH   OTR 1 0 0 2,840
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663 193 2,111 SH   OTR 1 0 0 2,111
SPDR SER TR SSGA US LRG ETF 78468R804 256 1,700 SH   OTR 1 0 0 1,700
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853 142 3,179 SH   OTR 1 0 0 3,179
SP PLUS CORP COM 78469C103 1 30 SH   OTR 1 0 0 30
SAGE THERAPEUTICS INC COM 78667J108 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 57 1,887 SH   OTR 1 0 0 1,887
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 29 339 SH   OTR 1 0 0 339
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 765 6,719 SH   OTR 1 0 0 6,719
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 52 318 SH   OTR 1 0 0 318
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWAB FDT US LG 808524771 4,285 73,107 SH   OTR 1 0 0 73,107
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 62 769 SH   OTR 1 0 0 769
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 267 6,874 SH   OTR 1 0 0 6,874
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 16 173 SH   OTR 1 0 0 173
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 31 222 SH   OTR 1 0 0 222
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 2 23 SH   OTR 1 0 0 23
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 44 214 SH   OTR 1 0 0 214
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 15 274 SH   OTR 1 0 0 274
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605 36 910 SH   OTR 1 0 0 910
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 22 206 SH   OTR 1 0 0 206
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 64 367 SH   OTR 1 0 0 367
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 11 139 SH   OTR 1 0 0 139
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 5 103 SH   OTR 1 0 0 103
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 5 66 SH   OTR 1 0 0 66
SEMPRA COM 816851109 19 146 SH   OTR 1 0 0 146
SERVICENOW INC COM 81762P102 81 125 SH   OTR 1 0 0 125
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 28 80 SH   OTR 1 0 0 80
SOUTHERN CO COM 842587107 208 3,026 SH   OTR 1 0 0 3,026
STRYKER CORPORATION COM 863667101 1 3 SH   OTR 1 0 0 3
SYLVAMO CORP COMMON STOCK 871332102 1 39 SH   OTR 1 0 0 39
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103 1 31 SH   OTR 1 0 0 31
SYNEOS HEALTH INC CL A 87166B102 44 427 SH   OTR 1 0 0 427
SYSCO CORP COM 871829107 58 740 SH   OTR 1 0 0 740
TARGET CORP COM 87612E106 59 253 SH   OTR 1 0 0 253
TC ENERGY CORP COM 87807B107 97 2,083 SH   OTR 1 0 0 2,083
TELOS CORP MD COM 87969B101 68 4,428 SH   OTR 1 0 0 4,428
TESLA INC COM 88160R101 34 32 SH   OTR 1 0 0 32
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 46 246 SH   OTR 1 0 0 246
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI COM 88262P102 25 20 SH   OTR 1 0 0 20
TEXTRON INC COM 883203101 0 5 SH   OTR 1 0 0 5
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 11 17 SH   OTR 1 0 0 17
3M CO COM 88579Y101 204 1,149 SH   OTR 1 0 0 1,149
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109 58 1,167 SH   OTR 1 0 0 1,167
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 8 33 SH   OTR 1 0 0 33
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 142 2,429 SH   OTR 1 0 0 2,429
TWILIO INC CL A 90138F102 104 394 SH   OTR 1 0 0 394
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 198 3,522 SH   OTR 1 0 0 3,522
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 200 3,721 SH   OTR 1 0 0 3,721
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 2 7 SH   OTR 1 0 0 7
UNITED RENTALS INC COM 911363109 43 130 SH   OTR 1 0 0 130
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 6 12 SH   OTR 1 0 0 12
UNITY SOFTWARE INC COM 91332U101 75 524 SH   OTR 1 0 0 524
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 33 442 SH   OTR 1 0 0 442
VANECK ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437 23 695 SH   OTR 1 0 0 695
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 3,544 20,637 SH   OTR 1 0 0 20,637
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 717 2,751 SH   OTR 1 0 0 2,751
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 43 258 SH   OTR 1 0 0 258
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 2,767 34,237 SH   OTR 1 0 0 34,237
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 1,417 16,723 SH   OTR 1 0 0 16,723
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 1,479 28,971 SH   OTR 1 0 0 28,971
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 24 212 SH   OTR 1 0 0 212
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 39 705 SH   OTR 1 0 0 705
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 844 17,055 SH   OTR 1 0 0 17,055
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 336 5,525 SH   OTR 1 0 0 5,525
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 63 770 SH   OTR 1 0 0 770
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 189 2,106 SH   OTR 1 0 0 2,106
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706 836 12,571 SH   OTR 1 0 0 12,571
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 22 300 SH   OTR 1 0 0 300
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771 645 12,207 SH   OTR 1 0 0 12,207
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LONG TERM TREAS 92206C847 142 1,591 SH   OTR 1 0 0 1,591
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 0 5 SH   OTR 1 0 0 5
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 117 457 SH   OTR 1 0 0 457
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 9,002 20,620 SH   OTR 1 0 0 20,620
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 4 14 SH   OTR 1 0 0 14
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 222 1,918 SH   OTR 1 0 0 1,918
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 3,504 10,918 SH   OTR 1 0 0 10,918
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 2 9 SH   OTR 1 0 0 9
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 3,550 14,704 SH   OTR 1 0 0 14,704
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 367 7,061 SH   OTR 1 0 0 7,061
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 1 6 SH   OTR 1 0 0 6
VIACOMCBS INC CL B 92556H206 13 433 SH   OTR 1 0 0 433
VIATRIS INC COM 92556V106 1 72 SH   OTR 1 0 0 72
VICTORY PORTFOLIOS II VICTORYSHS SHORT 92647N535 168 3,275 SH   OTR 1 0 0 3,275
VISA INC COM CL A 92826C839 178 822 SH   OTR 1 0 0 822
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 147 9,879 SH   OTR 1 0 0 9,879
VULCAN MATLS CO COM 929160109 40 193 SH   OTR 1 0 0 193
WABTEC COM 929740108 0 2 SH   OTR 1 0 0 2
WALMART INC COM 931142103 34 232 SH   OTR 1 0 0 232
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 62 1,195 SH   OTR 1 0 0 1,195
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 58 346 SH   OTR 1 0 0 346
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 1 17 SH   OTR 1 0 0 17
WENDYS CO COM 95058W100 3 144 SH   OTR 1 0 0 144
WESTERN UN CO COM 959802109 22 1,245 SH   OTR 1 0 0 1,245
WESTROCK CO COM 96145D105 20 458 SH   OTR 1 0 0 458
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 71 1,713 SH   OTR 1 0 0 1,713
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102 4 97 SH   OTR 1 0 0 97
WILLIAMS COS INC COM 969457100 146 5,597 SH   OTR 1 0 0 5,597
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 200 4,520 SH   OTR 1 0 0 4,520
WISDOMTREE TR US HGH YLD CORP 97717X172 13 243 SH   OTR 1 0 0 243
WISDOMTREE TR US CORP BOND FD 97717X198 16 293 SH   OTR 1 0 0 293
WISDOMTREE TR YIELD ENHANCD US 97717X511 109 2,101 SH   OTR 1 0 0 2,101
WISDOMTREE TR EM EX ST-OWNED 97717X578 29 796 SH   OTR 1 0 0 796
WISDOMTREE TR FLOATNG RAT TREA 97717X628 160 6,362 SH   OTR 1 0 0 6,362
WISDOMTREE TR US QTLY DIV GRT 97717X669 3,667 55,675 SH   OTR 1 0 0 55,675
WORKDAY INC CL A 98138H101 88 323 SH   OTR 1 0 0 323
XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC COM 98422E103 0 71 SH   OTR 1 0 0 71
YUM BRANDS INC COM 988498101 1 7 SH   OTR 1 0 0 7
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 44 74 SH   OTR 1 0 0 74
ZILLOW GROUP INC CL A 98954M101 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 9 36 SH   OTR 1 0 0 36
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 104 273 SH   OTR 1 0 0 273
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 15 36 SH   OTR 1 0 0 36
EATON CORP PLC SHS G29183103 65 378 SH   OTR 1 0 0 378
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 50 466 SH   OTR 1 0 0 466
INVESCO LTD SHS G491BT108 19 815 SH   OTR 1 0 0 815
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 27 239 SH   OTR 1 0 0 239
GARMIN LTD SHS H2906T109 19 140 SH   OTR 1 0 0 140
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 43 266 SH   OTR 1 0 0 266
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 29 318 SH   OTR 1 0 0 318