XML 45 R33.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.2
Fair Value Measurements (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2020
Disclosure Text Block Supplement [Abstract]  
Fair Value Measurements, Recurring and Nonrecurring
   
As of September 30, 2020
 
   
Level 1
   
Level 2
   
Level 3
  
Total
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cash and Cash Equivalents
  $78,091,073   $—     $—    $78,091,073 
Investments
   675,594    —      21,535,406   22,210,999 
Liability of Redemption of Noncontrolling Interest
   —      —      —     —   
Contingent Consideration Payable
   —      —      (36,315,360  (36,315,360
Warrant Liability
   —      —      (18,513,000  (18,513,000
  
 
 
   
 
 
   
 
 
  
 
 
 
  $
78,766,667
 
  $
—  
 
  
$
(33,292,954
 
$
45,473,712
 
  
 
 
   
 
 
   
 
 
  
 
 
 
   
As of December 31, 2019
 
   
Level 1
   
Level 2
   
Level 3
  
Total
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cash and Cash Equivalents
  $46,667,334   $—     $—    $46,667,334 
Notes Receivable
   —      —      815,937   815,937 
Investments
   —      —      14,068,821   14,068,821 
Liability of Redemption of Noncontrolling Interest
   —      —      (5,500,000  (5,500,000
Contingent Consideration Payable
   —      —      (58,936,739  (58,936,739
Warrant Liability
   —      —      (15,879,843  (15,879,843
  
 
 
   
 
 
   
 
 
  
 
 
 
  $
46,667,334
 
  $
—  
 
  
$
(65,431,824
 
$
(18,764,490