XML 109 R89.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.2
Debt (Tables)
3 Months Ended 12 Months Ended
Mar. 31, 2021
Dec. 31, 2020
Debt    
Schedule of debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Debt 

    

 

 

 

 

 

 

 

Unaccreted

 

Issuance 

 

Carrying 

 

 

Principal

 

Discount

 

Costs

 

Value

1.0% promissory notes, due 2022

 

$

10,343

 

$

 —

 

$

 —

 

$

10,343

8.55% term loan, due 2024

 

 

42,145

 

 

(2,867)

 

 

 —

 

 

39,278

Other notes

 

 

600

 

 

(117)

 

 

 —

 

 

483

 

 

$

53,088

 

$

(2,984)

 

$

 —

 

$

50,104

 

At December 31, 2020, debt was comprised of the following:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Debt 

    

 

 

 

 

 

 

 

Unaccreted

 

Issuance 

 

Carrying 

 

 

Principal

 

Discount

 

Costs

 

Value

1.0% promissory notes, due 2022

 

$

8,317

 

$

 —

 

$

 —

 

$

8,317

11.05% term loan, due 2024

 

 

41,764

 

 

(2,686)

 

 

(29)

 

 

39,049

Other notes

 

 

750

 

 

(133)

 

 

 —

 

 

617

 

 

$

50,831

 

$

(2,819)

 

$

(29)

 

$

47,983

 

At December 31, 2019, debt was comprised of the following:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Debt

    

 

 

 

 

 

 

 

Unaccreted 

 

Issuance

 

Carrying

 

 

Principal

 

Discount

 

Costs

 

Value

10% convertible promissory notes, due on demand

 

$

7,324

 

$

(36)

 

$

 —

 

$

7,288

6% promissory note, due 2020

 

 

185

 

 

 —

 

 

 —

 

 

185

2.55% promissory notes, due 2020

 

 

1,100

 

 

(41)

 

 

 —

 

 

1,059

3.5% convertible promissory notes, due 2022

 

 

1,689

 

 

(313)

 

 

 —

 

 

1,376

9.0% term loan, due 2023

 

 

40,500

 

 

(528)

 

 

(689)

 

 

39,283

3% promissory note (25% default), due 2024

 

 

3,000

 

 

(2,906)

 

 

(57)

 

 

37

Other notes

 

 

233

 

 

 —

 

 

 —

 

 

233

 

 

$

54,031

 

$

(3,824)

 

$

(746)

 

$

49,461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

Fair 

 

 

Principal

 

Value

10% convertible notes recorded at fair value

 

$

5,500

 

$

11,659

 

Schedule of minimum principal payment commitments  

Minimum principal payment commitments as of December 31, 2020, are as follows:

 

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

Payments

2021

 

$

4,799

2022

 

 

12,234

2023

 

 

20,346

2024

 

 

13,302

2025

 

 

150

Thereafter

 

 

 —

 

 

$

50,831