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591
DEERE & CO
COM
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34
SH
OTR
0
0
14365
DELL TECHNOLOGIES INC
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SH
OTR
0
0
1915639
DELTA AIR LINES INC DEL
COM NEW
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SH
OTR
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0
940537
DESTINATION XL GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
0
2434
DEXCOM INC
COM
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SH
OTR
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0
5631
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
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124
SH
OTR
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0
17402
DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
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SH
OTR
0
0
799660
DICKS SPORTING GOODS INC
COM
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SH
OTR
0
0
626
DIGITAL RLTY TR INC
COM
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SH
OTR
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0
7121
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OTR
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DIMENSIONAL ETF TRUST
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0
1105200
DIMENSIONAL ETF TRUST
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OTR
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DIMENSIONAL ETF TRUST
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DIMENSIONAL ETF TRUST
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DIMENSIONAL ETF TRUST
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OTR
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111034
DIMENSIONAL ETF TRUST
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OTR
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DIMENSIONAL ETF TRUST
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SH
OTR
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0
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DIMENSIONAL ETF TRUST
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OTR
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50989
DIMENSIONAL ETF TRUST
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OTR
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0
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OTR
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0
89121
DIMENSIONAL ETF TRUST
INTL SMALL CAP V
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OTR
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0
92172
DIMENSIONAL ETF TRUST
US HIGH PROFITAB
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OTR
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4052
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OTR
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3518
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OTR
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0
489607
DISNEY WALT CO
COM
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OTR
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85195
DNOW INC
COM
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SH
OTR
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0
323
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COM
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SH
OTR
0
0
1015
DOLLAR TREE INC
COM
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SH
OTR
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0
4149
DOMINION ENERGY INC
COM
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SH
OTR
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0
33880
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COM
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SH
OTR
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0
2581
DOUGLAS EMMETT INC
COM
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SH
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0
205786
DOVER CORP
COM
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OTR
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0
17124
DOW INC
COM
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OTR
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0
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DRAFTKINGS INC NEW
COM CL A
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14543
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COM
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OTR
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0
318
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COM
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4313
EA SERIES TRUST
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COM
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OTR
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17649
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COM
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OTR
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4232
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COM
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OTR
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0
4180
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COM
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SH
OTR
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0
3012
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COM
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OTR
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0
19221
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OTR
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0
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EMBECTA CORP
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0
56
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COM
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SH
OTR
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14327
ENBRIDGE INC
COM
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OTR
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0
720228
ENCORE ENERGY CORP
COM NEW
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OTR
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0
1588
ENTERGY CORP NEW
COM
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OTR
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0
45014
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
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OTR
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0
14439
EPR PPTYS
COM SH BEN INT
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OTR
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0
10347
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
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OTR
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0
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ESSENTIAL UTILS INC
COM
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OTR
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0
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ETERNA THERAPEUTICS INC
COM NEW
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OTR
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0
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ETF SER SOLUTIONS
DISTILLATE US
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OTR
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0
31031
EVERSOURCE ENERGY
COM
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OTR
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0
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EVOLUTION PETE CORP
COM
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OTR
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0
531
EXPEDITORS INTL WASH INC
COM
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OTR
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2365
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COM
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OTR
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0
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F N B CORP
COM
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OTR
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F5 INC
COM
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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617
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COM
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OTR
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OTR
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2100
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OTR
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OTR
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OTR
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0
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SH
OTR
0
0
9324
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SH
OTR
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0
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SHS
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SH
OTR
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0
10099
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COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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SH
OTR
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236
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COM
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SH
OTR
0
0
79
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COM
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SH
OTR
0
0
13392
FORMFACTOR INC
COM
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300
SH
OTR
0
0
13800
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COM
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SH
OTR
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FRANKLIN TEMPLETON ETF TR
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SH
OTR
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0
5124
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
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SH
OTR
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0
1203
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE
COM
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SH
OTR
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0
14248
FS KKR CAP CORP
COM
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SH
OTR
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17027
GAMING & LEISURE PPTYS INC
COM
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SH
OTR
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0
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GARMIN LTD
SHS
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SH
OTR
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0
1716
GARRETT MOTION INC
COM
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SH
OTR
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0
196
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COM NEW
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OTR
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OTR
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0
59920
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COM
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SH
OTR
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0
16319
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COM
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SH
OTR
0
0
12776
GENERAL MTRS CO
COM
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18
SH
OTR
0
0
822
GENPREX INC
COM NEW
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SH
OTR
0
0
145
GILEAD SCIENCES INC
COM
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SH
OTR
0
0
56570
GLIMPSE GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
0
227
GLOBAL X FDS
RBTCS ARTFL INTE
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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GLOBAL X FDS
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SH
OTR
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0
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GLOBAL X FDS
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SH
OTR
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0
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GLOBAL X FDS
DATA CTR & DIGIT
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SH
OTR
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0
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GLOBAL X FDS
E COMMERCE ETF
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SH
OTR
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0
8018
GLOBAL X FDS
FINTECH ETF
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SH
OTR
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0
4904
GLOBAL X FDS
VDEO GAM ESPRT
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SH
OTR
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0
6523
GLOBAL X FDS
LITHIUM BTRY ETF
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5
SH
OTR
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0
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GLOBAL X FDS
DEFENSE TECH ETF
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214
SH
OTR
0
0
7967
GLOBAL X FDS
INTERNET OF THNG
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50
SH
OTR
0
0
1754
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
0
6436
GOODYEAR TIRE & RUBR CO
COM
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50
SH
OTR
0
0
443
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO
COM
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SH
OTR
0
0
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GRAYSCALE BITCOIN MINI TR BT
SHS
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SH
OTR
0
0
539
GRAYSCALE ETHEREUM MINI TR E
COM UNIT
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SH
OTR
0
0
4470
GSK PLC
SPONSORED ADR
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7
SH
OTR
0
0
286
HANOVER INS GROUP INC
COM
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100
SH
OTR
0
0
14811
HARLEY DAVIDSON INC
COM
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SH
OTR
0
0
2813
HELMERICH & PAYNE INC
COM
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SH
OTR
0
0
608
HENRY JACK & ASSOC INC
COM
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12
SH
OTR
0
0
2118
HERSHEY CO
COM
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SH
OTR
0
0
7299
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
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11412
SH
OTR
0
0
233483
HILLTOP HOLDINGS INC
COM
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53
SH
OTR
0
0
1704
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
43300A203
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19
SH
OTR
0
0
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HOLOGIC INC
COM
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23
SH
OTR
0
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1874
HOME DEPOT INC
COM
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3315
SH
OTR
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0
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HONEYWELL INTL INC
COM
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305
SH
OTR
0
0
63060
HOWMET AEROSPACE INC
COM
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800
SH
OTR
0
0
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HUBSPOT INC
COM
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10
SH
OTR
0
0
5316
HUMANA INC
COM
444859102
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6
SH
OTR
0
0
1900
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
446150104
32999
2245
SH
OTR
0
0
32999
HUNTINGTON INGALLS INDS INC
COM
446413106
603867
2284
SH
OTR
0
0
603867
HUNTSMAN CORP
COM
447011107
4283
177
SH
OTR
0
0
4283
HYCROFT MINING HOLDING CORP
CL A NEW
44862P208
200
80
SH
OTR
0
0
200
ICL GROUP LTD
SHS
M53213100
3203
748
SH
OTR
0
0
3203
IDEXX LABS INC
COM
45168D104
4042
8
SH
OTR
0
0
4042
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
18083
69
SH
OTR
0
0
18083
INGERSOLL RAND INC
COM
45687V106
370554
3775
SH
OTR
0
0
370554
INGREDION INC
COM
457187102
517854
3768
SH
OTR
0
0
517854
INTEL CORP
COM
458140100
25843
1102
SH
OTR
0
0
25843
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN
COM CL A
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13731
SH
OTR
0
0
1913589
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
5944
37
SH
OTR
0
0
5944
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
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610
SH
OTR
0
0
134867
INTERPUBLIC GROUP COS INC
COM
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8687
SH
OTR
0
0
274756
INTUIT
COM
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15
SH
OTR
0
0
9315
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TOTAL RETURN
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SH
OTR
0
0
32313
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42017
SH
OTR
0
0
564295
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PFD ETF
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SH
OTR
0
0
6496
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SH
OTR
0
0
4839
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RUSL 1000 DYNM
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98
SH
OTR
0
0
5193
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
RUSL 2000 DYNM
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SH
OTR
0
0
4113
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL WGT
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414
SH
OTR
0
0
74172
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL TEC
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2230
SH
OTR
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0
84071
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 QUALITY
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789
SH
OTR
0
0
53076
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P MDCP QUALITY
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403
SH
OTR
0
0
41340
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
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283
SH
OTR
0
0
138108
INVESTMENT MANAGERS SER TR I
AXS REAL ESTATE
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6
SH
OTR
0
0
146
INVIVYD INC
COM
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200
SH
OTR
0
0
204
IQVIA HLDGS INC
COM
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4496
SH
OTR
0
0
1065417
IRON MTN INC DEL
COM
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SH
OTR
0
0
1115031
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
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SH
OTR
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0
8844
ISHARES INC
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SH
OTR
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0
219787
ISHARES INC
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SH
OTR
0
0
593475
ISHARES INC
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9
SH
OTR
0
0
318
ISHARES INC
MSCI EQUAL WEITE
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85
SH
OTR
0
0
8170
ISHARES INC
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SH
OTR
0
0
5223
ISHARES INC
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SH
OTR
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0
283523
ISHARES TR
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19
SH
OTR
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0
1944
ISHARES TR
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OTR
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0
21262
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OTR
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0
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ISHARES TR
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SH
OTR
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0
32980
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
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ISHARES TR
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SH
OTR
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0
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ISHARES TR
JPMORGAN USD EMG
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1402
SH
OTR
0
0
131237
ISHARES TR
ESG AWR MSCI USA
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SH
OTR
0
0
179999
ISHARES TR
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1
SH
OTR
0
0
34
ISHARES TR
US TREAS BD ETF
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SH
OTR
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0
152711
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
62398
ISHARES TR
HIGH YLD SYSTM B
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663
SH
OTR
0
0
31862
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
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37
SH
OTR
0
0
2971
ISHARES TR
CORE INTL AGGR
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SH
OTR
0
0
6633
ISHARES TR
CONV BD ETF
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SH
OTR
0
0
19662
ISHARES TR
7-10 YR TRSY BD
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15
SH
OTR
0
0
1472
ISHARES TR
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650
SH
OTR
0
0
50733
ISHARES TR
US INFRASTRUC
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3332
SH
OTR
0
0
156522
ISHARES TR
INVESTMENT GRADE
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SH
OTR
0
0
43449
ISHARES TR
ISHS 1-5YR INVS
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9
SH
OTR
0
0
462
ISHARES TR
EXPANDED TECH
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110
SH
OTR
0
0
9832
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
12659
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
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SH
OTR
0
0
9031
ISHARES TR
MSCI INTL MOMENT
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127
SH
OTR
0
0
5128
ISHARES TR
INTL EQTY FACTOR
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111
SH
OTR
0
0
3494
ISHARES TR
CORE S&P TTL STK
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111
SH
OTR
0
0
13944
ISHARES TR
CORE TOTAL USD
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77821
SH
OTR
0
0
3666932
ISHARES TR
S&P 500 VAL ETF
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SH
OTR
0
0
702332
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
3383660
ISHARES TR
S&P 500 GRWT ETF
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17614
SH
OTR
0
0
1686504
ISHARES TR
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1660
SH
OTR
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0
315068
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
372377
ISHARES TR
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6
SH
OTR
0
0
1353
ISHARES TR
RUS 2000 VAL ETF
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440
SH
OTR
0
0
73401
ISHARES TR
RUS 2000 GRW ETF
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174
SH
OTR
0
0
49416
ISHARES TR
GLOBAL ENERG ETF
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311
SH
OTR
0
0
12589
ISHARES TR
GLOBAL TECH ETF
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218
SH
OTR
0
0
17987
ISHARES TR
U.S. ENERGY ETF
464287796
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61
SH
OTR
0
0
2849
ISHARES TR
U.S. TECH ETF
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3362
SH
OTR
0
0
509739
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
464287242
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299
SH
OTR
0
0
33810
ISHARES TR
MBS ETF
464288588
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8732
SH
OTR
0
0
836649
ISHARES TR
MSCI USA MMENTM
46432F396
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1430
SH
OTR
0
0
290027
ISHARES TR
NATIONAL MUN ETF
464288414
1323461
12183
SH
OTR
0
0
1323461
ISHARES TR
S&P 100 ETF
464287101
222588
804
SH
OTR
0
0
222588
ISHARES TR
MSCI USA QLT FCT
46432F339
2271432
12668
SH
OTR
0
0
2271432
ISHARES TR
EAFE SML CP ETF
464288273
8463
125
SH
OTR
0
0
8463
ISHARES TR
1 3 YR TREAS BD
464287457
1746
21
SH
OTR
0
0
1746
ISHARES TR
US SML CAP EQT
46434V290
45963
693
SH
OTR
0
0
45963
ISHARES TR
SHRT NAT MUN ETF
464288158
206115
1941
SH
OTR
0
0
206115
ISHARES TR
10-20 YR TRS ETF
464288653
305153
2791
SH
OTR
0
0
305153
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
383475
3909
SH
OTR
0
0
383475
ISHARES TR
BROAD USD HIGH
46435U853
602
16
SH
OTR
0
0
602
ISHARES TR
MSCI USA MIN VOL
46429B697
144166
1579
SH
OTR
0
0
144166
ISHARES TR
MSCI USA VALUE
46432F388
138378
1269
SH
OTR
0
0
138378
ISHARES U S ETF TR
GSCI CMDTY STGY
46431W853
1684
65
SH
OTR
0
0
1684
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
USD EMRNG MKT
46641Q746
5321
131
SH
OTR
0
0
5321
JACOBS SOLUTIONS INC
COM
46982L108
12697
97
SH
OTR
0
0
12697
JANUS DETROIT STR TR
HENDRSON AAA CL
47103U845
9616
189
SH
OTR
0
0
9616
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
159162
982
SH
OTR
0
0
159162
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
6442
83
SH
OTR
0
0
6442
JPMORGAN CHASE & CO.
COM
46625H100
948854
4500
SH
OTR
0
0
948854
KELLANOVA
COM
487836108
807
10
SH
OTR
0
0
807
KENVUE INC
COM
49177J102
13204
571
SH
OTR
0
0
13204
KEURIG DR PEPPER INC
COM
49271V100
12564
335
SH
OTR
0
0
12564
KEYCORP
COM
493267108
7243
432
SH
OTR
0
0
7243
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
821787
5776
SH
OTR
0
0
821787
KINROSS GOLD CORP
COM
496902404
74880
8000
SH
OTR
0
0
74880
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO
COM NEW
50077B207
11872
510
SH
OTR
0
0
11872
KROGER CO
COM
501044101
1350824
23575
SH
OTR
0
0
1350824
KVH INDS INC
COM
482738101
488
101
SH
OTR
0
0
488
KYNDRYL HLDGS INC
COMMON STOCK
50155Q100
2712
118
SH
OTR
0
0
2712
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
502431109
4163
18
SH
OTR
0
0
4163
LA ROSA HLDGS CORP
COM
50172T103
130
200
SH
OTR
0
0
130
LABCORP HOLDINGS INC
COM SHS
504922105
2905
13
SH
OTR
0
0
2905
LAMAR ADVERTISING CO NEW
CL A
512816109
6413
48
SH
OTR
0
0
6413
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN &
COM
52106W103
2975
164
SH
OTR
0
0
2975
LEAR CORP
COM NEW
521865204
873
8
SH
OTR
0
0
873
LEGGETT & PLATT INC
COM
524660107
409
30
SH
OTR
0
0
409
LEXARIA BIOSCIENCE CORP
COM NEW
52886N406
1220
400
SH
OTR
0
0
1220
LINDE PLC
SHS
G54950103
655067
1374
SH
OTR
0
0
655067
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
11107
19
SH
OTR
0
0
11107
LOGITECH INTL S A
SHS
H50430232
1615
18
SH
OTR
0
0
1615
LONGEVERON INC
CL A NEW
54303L203
194
100
SH
OTR
0
0
194
LOWES COS INC
COM
548661107
934869
3452
SH
OTR
0
0
934869
LUMEN TECHNOLOGIES INC
COM
550241103
3713
523
SH
OTR
0
0
3713
LUMINAR TECHNOLOGIES INC
COM CL A
550424105
63
69
SH
OTR
0
0
63
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
22425
234
SH
OTR
0
0
22425
LYTUS TECHNOLOGS HLDGS PTV L
SHS NEW COM
G5851A133
26
14
SH
OTR
0
0
26
MANULIFE FINL CORP
COM
56501R106
120505
4078
SH
OTR
0
0
120505
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
711164
4365
SH
OTR
0
0
711164
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
945878
3805
SH
OTR
0
0
945878
MARVELL TECHNOLOGY INC
COM
573874104
6686
93
SH
OTR
0
0
6686
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
25678
52
SH
OTR
0
0
25678
MCDONALDS CORP
COM
580135101
35628
117
SH
OTR
0
0
35628
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
1070418
2165
SH
OTR
0
0
1070418
MEDTRONIC PLC
SHS
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0
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0
34229
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SH
OTR
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200972
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SH
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OTR
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NEW YORK TIMES CO
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ADR
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OUSTER INC
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OTR
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COM NEW
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COM NEW
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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COM
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OTR
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42
SH
OTR
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0
2024
SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
12180
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76
SH
OTR
0
0
7076
SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
19952586
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SH
OTR
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0
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SPDR SER TR
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1
SH
OTR
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0
26
SPDR SER TR
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1
SH
OTR
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0
24
SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
6108546
SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
3112247
SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
434819
SPDR SER TR
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SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
1725792
SPDR SER TR
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OTR
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0
100648
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SH
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0
434533
SPDR SER TR
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2986
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OTR
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0
41284
SPDR SER TR
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SH
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OTR
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0
3432
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
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COM
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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COM NEW
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SH
OTR
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0
408
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OTR
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2943
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UNIT LTD PARTN
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OTR
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COM
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COM
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0
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COM
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0
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COM
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OTR
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17020
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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0
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CL B
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0
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CL A
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0
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0
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OTR
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0
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OTR
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0
2772
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OTR
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0
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COM NEW
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OTR
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0
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OTR
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0
8066
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OTR
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0
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0
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T-MOBILE US INC
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OTR
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0
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OTR
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0
1520712
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COM
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OTR
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0
5709
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OTR
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2121
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OTR
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25
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OTR
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0
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CL A
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OTR
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OTR
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CL B
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OTR
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UNITS
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OTR
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0
9317
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COM
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OTR
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0
1099554
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COM
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COM NEW
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742
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OTR
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0
33921
V F CORP
COM
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OTR
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0
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OTR
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0
1201
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0
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OTR
0
0
71008
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OTR
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0
70190
VANECK ETF TRUST
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SH
OTR
0
0
45530
VANECK ETF TRUST
SHRT HGH YLD MUN
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SH
OTR
0
0
12314
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OTR
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0
40362
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0
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0
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0
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0
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OTR
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0
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20288
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51184
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0
18991
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0
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OTR
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0
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0
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VNG RUS2000IDX
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VG TL INTL STK F
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0
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VAN FTSE DEV MKT
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0
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MEGA GRWTH IND
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OTR
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0
94653
VANGUARD WORLD FD
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OTR
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CL A COM
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SH
OTR
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COM SHS
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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VICTORY PORTFOLIOS II
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SH
OTR
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0
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ORD SHS
G93A5A101
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SH
OTR
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0
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VIPSHOP HLDGS LTD
SPONSORED ADS A
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44
SH
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0
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VISA INC
COM CL A
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OTR
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VISHAY INTERTECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
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VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC
SHS NEW
G9376R209
40
40
SH
OTR
0
0
40
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
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537
SH
OTR
0
0
5381
WABTEC
COM
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SH
OTR
0
0
7317
WALMART INC
COM
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SH
OTR
0
0
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WARNER BROS DISCOVERY INC
COM SER A
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1344
SH
OTR
0
0
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WATSCO INC
COM
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18
SH
OTR
0
0
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WEC ENERGY GROUP INC
COM
92939U106
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87
SH
OTR
0
0
8382
WELLS FARGO CO NEW
COM
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28789
SH
OTR
0
0
1626305
WELLTOWER INC
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