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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101   24,125 227 SH   OTR   0 0 227
ABBOTT LABS COM 002824100   15,031 132 SH   OTR   0 0 132
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,023,788 5,622 SH   OTR   0 0 5,622
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   657,334 1,896 SH   OTR   0 0 1,896
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   263 8 SH   OTR   0 0 8
ADOBE INC COM 00724F101   874,976 1,734 SH   OTR   0 0 1,734
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   19,312 107 SH   OTR   0 0 107
ADVANSIX INC COM 00773T101   268 9 SH   OTR   0 0 9
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I COM CL A 00788A105   216 1,200 SH   OTR   0 0 1,200
ADVISORSHARES TR PURE CANNABIS 00768Y495   408 100 SH   OTR   0 0 100
AFLAC INC COM 001055102   34,773 405 SH   OTR   0 0 405
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   1,253 21 SH   OTR   0 0 21
AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LT COM NEW C00948122   38 206 SH   OTR   0 0 206
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   7,026 29 SH   OTR   0 0 29
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108   1,210 82 SH   OTR   0 0 82
ALBEMARLE CORP COM 012653101   10,712 81 SH   OTR   0 0 81
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   3,546 49 SH   OTR   0 0 49
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   80,826 600 SH   OTR   0 0 600
ALLSTATE CORP COM 020002101   1,249 7 SH   OTR   0 0 7
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   183,930 1,208 SH   OTR   0 0 1,208
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   2,724,437 18,051 SH   OTR   0 0 18,051
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   138,059 3,165 SH   OTR   0 0 3,165
AMAZON COM INC COM 023135106   2,537,828 14,069 SH   OTR   0 0 14,069
AMCOR PLC ORD G0250X107   10,095 1,061 SH   OTR   0 0 1,061
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   9,978 650 SH   OTR   0 0 650
AMERICAN CENTY ETF TR INTL EQT ETF 025072703   2,167 34 SH   OTR   0 0 34
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   43,369 504 SH   OTR   0 0 504
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   968,649 4,254 SH   OTR   0 0 4,254
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   78,718 398 SH   OTR   0 0 398
AMGEN INC COM 031162100   87,092 306 SH   OTR   0 0 306
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   46,140 400 SH   OTR   0 0 400
AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 032108607   5,284 145 SH   OTR   0 0 145
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY CYBERSEC 032108664   1,026 16 SH   OTR   0 0 16
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   21,678 110 SH   OTR   0 0 110
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839   211,135 10,723 SH   OTR   0 0 10,723
APPLE INC COM 037833100   3,745,976 21,845 SH   OTR   0 0 21,845
APPLIED MATLS INC COM 038222105   156,941 761 SH   OTR   0 0 761
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS G0508H110   9,848 2,285 SH   OTR   0 0 2,285
ARIS MNG CORP COM 04040Y109   1,188 330 SH   OTR   0 0 330
ASTRA SPACE INC CL A NEW 04634X202   18 27 SH   OTR   0 0 27
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   17,005 251 SH   OTR   0 0 251
AT&T INC COM 00206R102   336,911 19,143 SH   OTR   0 0 19,143
ATERIAN INC COM NEW 02156U200   44 16 SH   OTR   0 0 16
AURORA CANNABIS INC COM 05156X884   18 4 SH   OTR   0 0 4
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   327,869 1,313 SH   OTR   0 0 1,313
AUTOZONE INC COM 053332102   6,303 2 SH   OTR   0 0 2
AVANTOR INC COM 05352A100   742 29 SH   OTR   0 0 29
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   11,188 50 SH   OTR   0 0 50
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   1,206 36 SH   OTR   0 0 36
BALL CORP COM 058498106   1,327 20 SH   OTR   0 0 20
BANK AMERICA CORP COM 060505104   406,846 10,729 SH   OTR   0 0 10,729
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   1,237,121 21,470 SH   OTR   0 0 21,470
BAYCOM CORP COM 07272M107   412 20 SH   OTR   0 0 20
BCE INC COM NEW 05534B760   48,448 1,426 SH   OTR   0 0 1,426
BEAMR IMAGING LTD ORDINARY SHS M1R79L104   4,193 650 SH   OTR   0 0 650
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   25,240 102 SH   OTR   0 0 102
BERKLEY W R CORP COM 084423102   6,102 69 SH   OTR   0 0 69
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   358,151 852 SH   OTR   0 0 852
BEST BUY INC COM 086516101   603 7 SH   OTR   0 0 7
BETTER THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 08773T104   3 200 SH   OTR   0 0 200
BIO RAD LABS INC CL A 090572207   2,767 8 SH   OTR   0 0 8
BIOGEN INC COM 09062X103   1,725 8 SH   OTR   0 0 8
BIONOMICS LIMITED ADS 09063M205   206 200 SH   OTR   0 0 200
BIOSIG TECHNOLOGIES INC COM 09073N300   132 200 SH   OTR   0 0 200
BLACK STONE MINERALS L P COM UNIT 09225M101   12,501 782 SH   OTR   0 0 782
BLACKROCK ETF TRUST US EQT FACTOR 09290C103   933,797 21,031 SH   OTR   0 0 21,031
BLACKROCK ETF TRUST WORLD EX US CARB 09290C608   5,390 118 SH   OTR   0 0 118
BLACKROCK ETF TRUST US CARBON TRANS 09290C509   29,337 511 SH   OTR   0 0 511
BLACKROCK ETF TRUST II FLEXIBLE INCOME 092528603   300,303 5,724 SH   OTR   0 0 5,724
BLACKROCK INC COM 09247X101   3,605 4 SH   OTR   0 0 4
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS BEN INT 09260K101   35,570 1,834 SH   OTR   0 0 1,834
BLOCK INC CL A 852234103   1,438 17 SH   OTR   0 0 17
BOEING CO COM 097023105   27,019 140 SH   OTR   0 0 140
BONDBLOXX ETF TRUST BLOOMBERG SEVEN 09789C820   3,180 67 SH   OTR   0 0 67
BORGWARNER INC COM 099724106   11,656 336 SH   OTR   0 0 336
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   608,260 8,881 SH   OTR   0 0 8,881
BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC COM NEW 10919W405   120 100 SH   OTR   0 0 100
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103   876 17 SH   OTR   0 0 17
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   777,518 14,337 SH   OTR   0 0 14,337
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107   31,920 1,047 SH   OTR   0 0 1,047
BROADCOM INC COM 11135F101   1,511,219 1,140 SH   OTR   0 0 1,140
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103   79,486 388 SH   OTR   0 0 388
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO COM SB VTG SHS A 11275Q107   7,929 220 SH   OTR   0 0 220
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   22,101 71 SH   OTR   0 0 71
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100   152,915 3,496 SH   OTR   0 0 3,496
CANADIAN IMPERIAL BK COMM TO COM 136069101   38,559 760 SH   OTR   0 0 760
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101   15,722 206 SH   OTR   0 0 206
CANOPY GROWTH CORP COM NEW 138035704   4,902 568 SH   OTR   0 0 568
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   1,423 10 SH   OTR   0 0 10
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300   1,634 100 SH   OTR   0 0 100
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   66,094 1,137 SH   OTR   0 0 1,137
CATALYST PHARMACEUTICALS INC COM 14888U101   319 20 SH   OTR   0 0 20
CATERPILLAR INC COM 149123101   1,084,154 2,959 SH   OTR   0 0 2,959
CATHETER PRECISION INC COM 74933X302   58 120 SH   OTR   0 0 120
CDW CORP COM 12514G108   25,248 99 SH   OTR   0 0 99
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107   506,247 17,769 SH   OTR   0 0 17,769
CERAGON NETWORKS LTD ORD M22013102   2,768 865 SH   OTR   0 0 865
CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105   7,549 3,973 SH   OTR   0 0 3,973
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108   8,719 30 SH   OTR   0 0 30
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104   34,934 213 SH   OTR   0 0 213
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208   9,808 61 SH   OTR   0 0 61
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   158,703 1,006 SH   OTR   0 0 1,006
CINTAS CORP COM 172908105   2,177,885 3,170 SH   OTR   0 0 3,170
CISCO SYS INC COM 17275R102   61,103 1,224 SH   OTR   0 0 1,224
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   3,120 49 SH   OTR   0 0 49
CITIUS PHARMACEUTICALS INC COM NEW 17322U207   269 300 SH   OTR   0 0 300
CLEAN ENERGY FUELS CORP COM 184499101   536 200 SH   OTR   0 0 200
CLOROX CO DEL COM 189054109   58,794 384 SH   OTR   0 0 384
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107   22,271 230 SH   OTR   0 0 230
CME GROUP INC COM 12572Q105   4,091 19 SH   OTR   0 0 19
COCA COLA CO COM 191216100   52,137 852 SH   OTR   0 0 852
COCA COLA CONS INC COM 191098102   5,078 6 SH   OTR   0 0 6
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102   4,783 65 SH   OTR   0 0 65
COHERENT CORP COM 19247G107   6,062 100 SH   OTR   0 0 100
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   225,031 2,499 SH   OTR   0 0 2,499
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   968,587 22,343 SH   OTR   0 0 22,343
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102   11,395 384 SH   OTR   0 0 384
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   413,366 3,248 SH   OTR   0 0 3,248
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108   3,398 13 SH   OTR   0 0 13
CORNING INC COM 219350105   39,453 1,197 SH   OTR   0 0 1,197
CORTEVA INC COM 22052L104   141,644 2,456 SH   OTR   0 0 2,456
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   83,024 113 SH   OTR   0 0 113
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   558 20 SH   OTR   0 0 20
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106   2,109 29 SH   OTR   0 0 29
CROCS INC COM 227046109   16,249 113 SH   OTR   0 0 113
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   1,057,306 3,298 SH   OTR   0 0 3,298
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   16,203 153 SH   OTR   0 0 153
CUMMINS INC COM 231021106   38,010 129 SH   OTR   0 0 129
CVS HEALTH CORP COM 126650100   53,875 675 SH   OTR   0 0 675
D R HORTON INC COM 23331A109   2,163 13 SH   OTR   0 0 13
DANAHER CORPORATION COM 235851102   211,290 846 SH   OTR   0 0 846
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432   571 16 SH   OTR   0 0 16
DEERE & CO COM 244199105   18,942 46 SH   OTR   0 0 46
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202   1,764,996 15,468 SH   OTR   0 0 15,468
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104   2,981 828 SH   OTR   0 0 828
DEXCOM INC COM 252131107   11,651 84 SH   OTR   0 0 84
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205   3,272 22 SH   OTR   0 0 22
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109   754,630 3,808 SH   OTR   0 0 3,808
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102   675 3 SH   OTR   0 0 3
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103   6,338 44 SH   OTR   0 0 44
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 1 25434V625   18,123 309 SH   OTR   0 0 309
DIMENSIONAL ETF TRUST EMERGING MKTS HI 25434V757   33,696 1,358 SH   OTR   0 0 1,358
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708   946,610 29,628 SH   OTR   0 0 29,628
DIMENSIONAL ETF TRUST EMGR CRE EQT MNG 25434V302   47,932 1,939 SH   OTR   0 0 1,939
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQT MK 25434V203   94,135 3,115 SH   OTR   0 0 3,115
DIMENSIONAL ETF TRUST CORE FIXED INCOM 25434V872   163,983 3,909 SH   OTR   0 0 3,909
DIMENSIONAL ETF TRUST EMERGING MKTS CO 25434V732   86,152 3,380 SH   OTR   0 0 3,380
DIMENSIONAL ETF TRUST EMERGING MKTS VA 25434V740   34,079 1,313 SH   OTR   0 0 1,313
DIMENSIONAL ETF TRUST GLOBAL CORE PLUS 25434V583   216,761 4,061 SH   OTR   0 0 4,061
DIMENSIONAL ETF TRUST GLOBAL REAL EST 25434V658   41,142 1,612 SH   OTR   0 0 1,612
DIMENSIONAL ETF TRUST GLOBAL EX US COR 25434V575   166,836 3,147 SH   OTR   0 0 3,147
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQUITY 25434V799   234,168 8,754 SH   OTR   0 0 8,754
DIMENSIONAL ETF TRUST INFLATION PROTE 25434V856   22,481 545 SH   OTR   0 0 545
DIMENSIONAL ETF TRUST SHORT DURATION F 25434V864   259,692 5,521 SH   OTR   0 0 5,521
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP VAL 25434V815   216,941 7,207 SH   OTR   0 0 7,207
DIMENSIONAL ETF TRUST GLOBAL CR ETF 25434V567   605,475 11,435 SH   OTR   0 0 11,435
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL HIGH PROFIT 25434V765   79,360 2,946 SH   OTR   0 0 2,946
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL SMALL CAP V 25434V781   79,640 2,929 SH   OTR   0 0 2,929
DIMENSIONAL ETF TRUST US HIGH PROFITAB 25434V831   219,577 6,946 SH   OTR   0 0 6,946
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108   307,617 2,347 SH   OTR   0 0 2,347
DISNEY WALT CO COM 254687106   110,365 902 SH   OTR   0 0 902
DNOW INC COM 67011P100   380 25 SH   OTR   0 0 25
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105   1,873 12 SH   OTR   0 0 12
DOLLAR TREE INC COM 256746108   7,856 59 SH   OTR   0 0 59
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   38,140 775 SH   OTR   0 0 775
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201   2,981 6 SH   OTR   0 0 6
DOUGLAS EMMETT INC COM 25960P109   110,196 7,945 SH   OTR   0 0 7,945
DOVER CORP COM 260003108   21,744 123 SH   OTR   0 0 123
DOW INC COM 260557103   247,895 4,279 SH   OTR   0 0 4,279
DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105   7,765 171 SH   OTR   0 0 171
DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CO COM 26145B106   216 400 SH   OTR   0 0 400
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   2,446,011 25,292 SH   OTR   0 0 25,292
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   183,101 2,388 SH   OTR   0 0 2,388
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC COM 27828G107   24,544 1,040 SH   OTR   0 0 1,040
EATON VANCE TAX-ADVANTAGED G COM 27828U106   16,612 665 SH   OTR   0 0 665
EBAY INC. COM 278642103   3,431 65 SH   OTR   0 0 65
EDISON INTL COM 281020107   3,395 48 SH   OTR   0 0 48
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   5,174 39 SH   OTR   0 0 39
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   24,250 47 SH   OTR   0 0 47
ELI LILLY & CO COM 532457108   1,361,679 1,750 SH   OTR   0 0 1,750
EMBECTA CORP COMMON STOCK 29082K105   53 4 SH   OTR   0 0 4
EMERSON ELEC CO COM 291011104   14,858 131 SH   OTR   0 0 131
ENBRIDGE INC COM 29250N105   643,950 17,799 SH   OTR   0 0 17,799
ENCORE ENERGY CORP COM NEW 29259W700   1,721 393 SH   OTR   0 0 393
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103   36,040 341 SH   OTR   0 0 341
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107   14,473 496 SH   OTR   0 0 496
EPR PPTYS COM SH BEN INT 26884U109   8,957 211 SH   OTR   0 0 211
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107   699 11 SH   OTR   0 0 11
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102   784,571 21,176 SH   OTR   0 0 21,176
ETERNA THERAPEUTICS INC COM NEW 114082209   24 10 SH   OTR   0 0 10
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108   10,902 182 SH   OTR   0 0 182
EVOLUTION PETE CORP COM 30049A107   614 100 SH   OTR   0 0 100
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303   827 6 SH   OTR   0 0 6
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109   2,188 18 SH   OTR   0 0 18
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   108,594 934 SH   OTR   0 0 934
F N B CORP COM 302520101   3,793 269 SH   OTR   0 0 269
F5 INC COM 315616102   1,138 6 SH   OTR   0 0 6
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106   239,181 1,095 SH   OTR   0 0 1,095
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI FINLS IDX 316092501   3,048 51 SH   OTR   0 0 51
FIDELITY MERRIMACK STR TR TOTAL BD ETF 316188309   11,599 256 SH   OTR   0 0 256
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106   542 7 SH   OTR   0 0 7
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100   383,821 10,315 SH   OTR   0 0 10,315
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103   2,058 350 SH   OTR   0 0 350
FIRST TR EXCH TRADED FD III INSTL PFD SECS 33739P855   15,961 876 SH   OTR   0 0 876
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI FST TR GLB FD 33739H101   15,110 637 SH   OTR   0 0 637
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101   6,585 223 SH   OTR   0 0 223
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104   11,820 138 SH   OTR   0 0 138
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309   14,094 305 SH   OTR   0 0 305
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605   1,545 27 SH   OTR   0 0 27
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200   14,282 296 SH   OTR   0 0 296
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NAS CLNEDG GREEN 33733E500   2,095 60 SH   OTR   0 0 60
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SMID RISNG ETF 33741X102   3,308 95 SH   OTR   0 0 95
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW SECURITIZED 33740U109   31,437 1,518 SH   OTR   0 0 1,518
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740U208   8,801 198 SH   OTR   0 0 198
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108   4,762 42 SH   OTR   0 0 42
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106   9,375 222 SH   OTR   0 0 222
FISERV INC COM 337738108   1,143,192 7,153 SH   OTR   0 0 7,153
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101   1,944 15 SH   OTR   0 0 15
FOCUS UNVL INC COM 34417J104   123 300 SH   OTR   0 0 300
FORD MTR CO DEL COM 345370860   29,344 2,210 SH   OTR   0 0 2,210
FORMFACTOR INC COM 346375108   13,689 300 SH   OTR   0 0 300
FORTREA HLDGS INC COMMON STOCK 34965K107   522 13 SH   OTR   0 0 13
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I COM 34964C106   174,425 2,060 SH   OTR   0 0 2,060
FRANCO NEV CORP COM 351858105   2,622 22 SH   OTR   0 0 22
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR US MID CP MLTFCT 35473P884   101,627 1,901 SH   OTR   0 0 1,901
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE COM 35909D109   9,825 401 SH   OTR   0 0 401
FS KKR CAP CORP COM 302635206   16,457 863 SH   OTR   0 0 863
GAMIDA CELL LTD SHS M47364100   7 200 SH   OTR   0 0 200
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108   606,112 13,156 SH   OTR   0 0 13,156
GARMIN LTD SHS H2906T109   1,445 10 SH   OTR   0 0 10
GARRETT MOTION INC COM 366505105   239 24 SH   OTR   0 0 24
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK 36266G107   28,941 318 SH   OTR   0 0 318
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108   15,254 54 SH   OTR   0 0 54
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   165,310 942 SH   OTR   0 0 942
GENERAL MLS INC COM 370334104   12,273 175 SH   OTR   0 0 175
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   18,060 398 SH   OTR   0 0 398
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109   2,284 400 SH   OTR   0 0 400
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   38,185 521 SH   OTR   0 0 521
GLIMPSE GROUP INC COM 37892C106   336 300 SH   OTR   0 0 300
GLOBAL X FDS RBTCS ARTFL INTE 37954Y715   7,634 240 SH   OTR   0 0 240
GLOBAL X FDS CYBRSCURTY ETF 37954Y384   7,378 248 SH   OTR   0 0 248
GLOBAL X FDS CLOUD COMPUTNG 37954Y442   5,198 239 SH   OTR   0 0 239
GLOBAL X FDS AUTONMOUS EV ETF 37954Y624   6,965 282 SH   OTR   0 0 282
GLOBAL X FDS DATA CTR REITS 37954Y236   4,789 308 SH   OTR   0 0 308
GLOBAL X FDS E COMMERCE ETF 37954Y467   4,083 171 SH   OTR   0 0 171
GLOBAL X FDS TELMDC&DIG ETF 37954Y285   6,277 660 SH   OTR   0 0 660
GLOBAL X FDS FINTECH ETF 37954Y814   3,343 120 SH   OTR   0 0 120
GLOBAL X FDS VDEO GAM ESPRT 37954Y392   2,132 103 SH   OTR   0 0 103
GLOBAL X FDS INTERNET OF THNG 37954Y780   5,123 141 SH   OTR   0 0 141
GLOBAL X FDS GLOBAL X URANIUM 37954Y871   3,402 118 SH   OTR   0 0 118
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   5,430 13 SH   OTR   0 0 13
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101   667,142 22,863 SH   OTR   0 0 22,863
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204   300 7 SH   OTR   0 0 7
HANOVER INS GROUP INC COM 410867105   13,617 100 SH   OTR   0 0 100
HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108   3,193 73 SH   OTR   0 0 73
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101   841 20 SH   OTR   0 0 20
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101   2,085 12 SH   OTR   0 0 12
HERSHEY CO COM 427866108   5,455 28 SH   OTR   0 0 28
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109   135,212 7,626 SH   OTR   0 0 7,626
HF SINCLAIR CORP COM 403949100   1,087 18 SH   OTR   0 0 18
HILLTOP HOLDINGS INC COM 432748101   1,660 53 SH   OTR   0 0 53
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203   4,053 19 SH   OTR   0 0 19
HOLOGIC INC COM 436440101   3,352 43 SH   OTR   0 0 43
HOME DEPOT INC COM 437076102   1,338,733 3,490 SH   OTR   0 0 3,490
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   62,011 302 SH   OTR   0 0 302
HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108   54,744 800 SH   OTR   0 0 800
HUBSPOT INC COM 443573100   6,266 10 SH   OTR   0 0 10
HUMANA INC COM 444859102   4,161 12 SH   OTR   0 0 12
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104   31,110 2,230 SH   OTR   0 0 2,230
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106   616,556 2,115 SH   OTR   0 0 2,115
HUNTSMAN CORP COM 447011107   4,607 177 SH   OTR   0 0 177
HYCROFT MINING HOLDING CORP CL A NEW 44862P208   177 80 SH   OTR   0 0 80
ICL GROUP LTD SHS M53213100   4,024 748 SH   OTR   0 0 748
IDEXX LABS INC COM 45168D104   4,319 8 SH   OTR   0 0 8
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   18,515 69 SH   OTR   0 0 69
ILLUMINA INC COM 452327109   1,511 11 SH   OTR   0 0 11
INGERSOLL RAND INC COM 45687V106   358,436 3,775 SH   OTR   0 0 3,775
INGREDION INC COM 457187102   308,745 2,642 SH   OTR   0 0 2,642
INTEL CORP COM 458140100   48,583 1,100 SH   OTR   0 0 1,100
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A 45841N107   1,343,855 12,030 SH   OTR   0 0 12,030
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   5,085 37 SH   OTR   0 0 37
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   117,001 613 SH   OTR   0 0 613
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100   202,891 6,218 SH   OTR   0 0 6,218
INTUIT COM 461202103   9,750 15 SH   OTR   0 0 15
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF TOTAL RETURN 46090A804   170,669 3,646 SH   OTR   0 0 3,646
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD OPTIMUM YIELD 46090F100   526,720 37,976 SH   OTR   0 0 37,976
INVESCO EXCH TRADED FD TR II RUSEL 1000 EQL 46138E420   11,178 242 SH   OTR   0 0 242
INVESCO EXCH TRADED FD TR II EMRNG MKT SVRG 46138E784   593 29 SH   OTR   0 0 29
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511   6,629 558 SH   OTR   0 0 558
INVESCO EXCH TRADED FD TR II FNDMNTL HY CRP 46138E719   4,732 261 SH   OTR   0 0 261
INVESCO EXCH TRADED FD TR II NASDAQ 100 ETF 46138G649   3,106 17 SH   OTR   0 0 17
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 1000 DYNM 46138J619   113,166 2,049 SH   OTR   0 0 2,049
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 2000 DYNM 46138J593   78,486 2,078 SH   OTR   0 0 2,078
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   74,184 438 SH   OTR   0 0 438
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL REL 46137V290   1,578 48 SH   OTR   0 0 48
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282   78,474 2,230 SH   OTR   0 0 2,230
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 QUALITY 46137V241   47,671 789 SH   OTR   0 0 789
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MDCP QUALITY 46137V472   16,838 153 SH   OTR   0 0 153
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   139,657 315 SH   OTR   0 0 315
INVESTMENT MANAGERS SER TR I AXS REAL ESTATE 46144X438   144 6 SH   OTR   0 0 6
INVIVYD INC COM 00534A102   888 200 SH   OTR   0 0 200
INVO BIOSCIENCE INC COM NEW 44984F401   130 115 SH   OTR   0 0 115
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105   829,479 3,280 SH   OTR   0 0 3,280
IRON MTN INC DEL COM 46284V101   855,981 10,672 SH   OTR   0 0 10,672
ISHARES BITCOIN TR SHS 46438F101   6,142 152 SH   OTR   0 0 152
ISHARES INC EMNG MKTS EQT 46434G889   146,589 3,291 SH   OTR   0 0 3,291
ISHARES INC JP MRGN EM HI BD 464286285   2,472 66 SH   OTR   0 0 66
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764   331,954 5,766 SH   OTR   0 0 5,766
ISHARES INC ESG AWR MSCI EM 46434G863   4,823 150 SH   OTR   0 0 150
ISHARES INC MSCI EQUAL WEITE 464286681   7,706 85 SH   OTR   0 0 85
ISHARES INC MSCI EURZONE ETF 464286608   5,106 100 SH   OTR   0 0 100
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103   146,507 2,839 SH   OTR   0 0 2,839
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   15,670 160 SH   OTR   0 0 160
ISHARES TR AGGRES ALLOC ETF 464289859   26,400 359 SH   OTR   0 0 359
ISHARES TR MODERT ALLOC ETF 464289875   52,162 1,219 SH   OTR   0 0 1,219
ISHARES TR GRWT ALLOCAT ETF 464289867   35,871 644 SH   OTR   0 0 644
ISHARES TR ESG EAFE ETF 46436E759   9,879 145 SH   OTR   0 0 145
ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570   21,573 214 SH   OTR   0 0 214
ISHARES TR ESG AWR US AGRGT 46435U549   20,659 439 SH   OTR   0 0 439
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885   775,181 7,469 SH   OTR   0 0 7,469
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877   814,761 14,977 SH   OTR   0 0 14,977
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281   163,006 1,818 SH   OTR   0 0 1,818
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425   232,260 2,020 SH   OTR   0 0 2,020
ISHARES TR ESG ADV TTL USD 46436E619   11,478 268 SH   OTR   0 0 268
ISHARES TR FALN ANGLS USD 46435G474   32 1 SH   OTR   0 0 1
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267   117,091 5,142 SH   OTR   0 0 5,142
ISHARES TR HDG MSCI EAFE 46434V803   295,155 8,462 SH   OTR   0 0 8,462
ISHARES TR BB RAT CORP BD 46435U473   12,904 279 SH   OTR   0 0 279
ISHARES TR HIGH YLD SYSTM B 46435G250   20,455 438 SH   OTR   0 0 438
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513   2,876 37 SH   OTR   0 0 37
ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672   45,654 914 SH   OTR   0 0 914
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102   15,647 196 SH   OTR   0 0 196
ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440   1,420 15 SH   OTR   0 0 15
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842   53,661 723 SH   OTR   0 0 723
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661   926 8 SH   OTR   0 0 8
ISHARES TR US INFRASTRUC 46435U713   129,249 2,981 SH   OTR   0 0 2,981
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646   3,107 61 SH   OTR   0 0 61
ISHARES TR EXPANDED TECH 464287515   9,381 110 SH   OTR   0 0 110
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810   12,512 214 SH   OTR   0 0 214
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606   1,186 13 SH   OTR   0 0 13
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804   17,483 158 SH   OTR   0 0 158
ISHARES TR S&P SML 600 GWT 464287887   261 2 SH   OTR   0 0 2
ISHARES TR MSCI INTL MOMENT 46434V449   4,982 127 SH   OTR   0 0 127
ISHARES TR INTL EQTY FACTOR 46434V274   7,727 259 SH   OTR   0 0 259
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760   1,055 8 SH   OTR   0 0 8
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150   12,798 111 SH   OTR   0 0 111
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613   2,428,846 53,276 SH   OTR   0 0 53,276
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408   515,430 2,759 SH   OTR   0 0 2,759
ISHARES TR MSCI INTL VLU FT 46435G409   960 34 SH   OTR   0 0 34
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   3,404,593 6,476 SH   OTR   0 0 6,476
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309   869,860 10,302 SH   OTR   0 0 10,302
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598   297,323 1,660 SH   OTR   0 0 1,660
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   334,354 992 SH   OTR   0 0 992
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   1,397 7 SH   OTR   0 0 7
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630   69,876 440 SH   OTR   0 0 440
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648   47,119 174 SH   OTR   0 0 174
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499   757 9 SH   OTR   0 0 9
ISHARES TR GLOBAL ENERG ETF 464287341   144,233 3,358 SH   OTR   0 0 3,358
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291   28,182 377 SH   OTR   0 0 377
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796   3,034 61 SH   OTR   0 0 61
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721   457,266 3,386 SH   OTR   0 0 3,386
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242   67,989 624 SH   OTR   0 0 624
ISHARES TR MBS ETF 464288588   625,651 6,770 SH   OTR   0 0 6,770
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396   381,669 2,037 SH   OTR   0 0 2,037
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414   789,461 7,337 SH   OTR   0 0 7,337
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101   184,376 745 SH   OTR   0 0 745
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339   1,934,588 11,771 SH   OTR   0 0 11,771
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273   7,916 125 SH   OTR   0 0 125
ISHARES TR 0-3 MNTH TREASRY 46436E718   2,316 23 SH   OTR   0 0 23
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457   41,462 507 SH   OTR   0 0 507
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407   59 1 SH   OTR   0 0 1
ISHARES TR US SML CAP EQT 46434V290   22,832 359 SH   OTR   0 0 359
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158   90,068 860 SH   OTR   0 0 860
ISHARES TR ESG AWRE USD ETF 46435G193   21,404 931 SH   OTR   0 0 931
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176   27,604 257 SH   OTR   0 0 257
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653   221,164 2,106 SH   OTR   0 0 2,106
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432   507,451 5,363 SH   OTR   0 0 5,363
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853   585 16 SH   OTR   0 0 16
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697   315,591 3,776 SH   OTR   0 0 3,776
ISHARES TR ESG MSCI USA ETF 46436E767   17,067 378 SH   OTR   0 0 378
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388   129,072 1,192 SH   OTR   0 0 1,192
ISHARES U S ETF TR GSCI CMDTY STGY 46431W853   1,755 65 SH   OTR   0 0 65
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ACTIVEBLDRS EMER 46641Q266   1,869 51 SH   OTR   0 0 51
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F USD EMRNG MKT 46641Q746   33,503 853 SH   OTR   0 0 853
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIVERSFED RTRN 46641Q886   4,660 47 SH   OTR   0 0 47
JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108   14,912 97 SH   OTR   0 0 97
JANUS DETROIT STR TR HENDRSON AAA CL 47103U845   9,488 187 SH   OTR   0 0 187
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   114,802 726 SH   OTR   0 0 726
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105   5,422 83 SH   OTR   0 0 83
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   866,187 4,324 SH   OTR   0 0 4,324
KELLANOVA COM 487836108   573 10 SH   OTR   0 0 10
KENVUE INC COM 49177J102   12,076 563 SH   OTR   0 0 563
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100   14,040 458 SH   OTR   0 0 458
KEYCORP COM 493267108   6,735 426 SH   OTR   0 0 426
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103   756,586 5,849 SH   OTR   0 0 5,849
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101   12,838 700 SH   OTR   0 0 700
KINROSS GOLD CORP COM 496902404   49,040 8,000 SH   OTR   0 0 8,000
KROGER CO COM 501044101   1,073,019 18,782 SH   OTR   0 0 18,782
KVH INDS INC COM 482738101   515 101 SH   OTR   0 0 101
KYNDRYL HLDGS INC COMMON STOCK 50155Q100   2,568 118 SH   OTR   0 0 118
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109   2,664 13 SH   OTR   0 0 13
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409   2,840 13 SH   OTR   0 0 13
LAM RESEARCH CORP COM 512807108   31,456 32 SH   OTR   0 0 32
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109   5,732 48 SH   OTR   0 0 48
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN & COM 52106W103   2,678 164 SH   OTR   0 0 164
LEAR CORP COM NEW 521865204   1,159 8 SH   OTR   0 0 8
LEGGETT & PLATT INC COM 524660107   575 30 SH   OTR   0 0 30
LEXARIA BIOSCIENCE CORP COM NEW 52886N406   1,452 400 SH   OTR   0 0 400
LINCOLN ELEC HLDGS INC COM 533900106   1,047,786 4,102 SH   OTR   0 0 4,102
LINDE PLC SHS G54950103   614,304 1,323 SH   OTR   0 0 1,323
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   4,549 10 SH   OTR   0 0 10
LOGITECH INTL S A SHS H50430232   1,609 18 SH   OTR   0 0 18
LOWES COS INC COM 548661107   885,445 3,476 SH   OTR   0 0 3,476
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109   661,761 1,694 SH   OTR   0 0 1,694
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 550241103   816 523 SH   OTR   0 0 523
LUMINAR TECHNOLOGIES INC COM CL A 550424105   137 69 SH   OTR   0 0 69
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100   23,362 228 SH   OTR   0 0 228
LYTUS TECHNOLOGS HLDGS PTV L SHS NEW COM G5851A133   19 4 SH   OTR   0 0 4
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106   101,909 4,078 SH   OTR   0 0 4,078
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   812,322 4,031 SH   OTR   0 0 4,031
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202   943,894 3,741 SH   OTR   0 0 3,741
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104   6,568 93 SH   OTR   0 0 93
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   25,042 52 SH   OTR   0 0 52
MCDONALDS CORP COM 580135101   31,015 110 SH   OTR   0 0 110
MCKESSON CORP COM 58155Q103   1,125,175 2,096 SH   OTR   0 0 2,096
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   154,042 1,768 SH   OTR   0 0 1,768
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102   60,478 40 SH   OTR   0 0 40
MERCK & CO INC COM 58933Y105   1,477,887 11,200 SH   OTR   0 0 11,200
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   1,895,961 3,905 SH   OTR   0 0 3,905
METLIFE INC COM 59156R108   30,756 415 SH   OTR   0 0 415
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101   13,088 277 SH   OTR   0 0 277
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104   149,900 1,671 SH   OTR   0 0 1,671
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   23,578 200 SH   OTR   0 0 200
MICROSOFT CORP COM 594918104   3,596,041 8,547 SH   OTR   0 0 8,547
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   696,612 9,952 SH   OTR   0 0 9,952
MOODYS CORP COM 615369105   3,144 8 SH   OTR   0 0 8
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   1,186 13 SH   OTR   0 0 13
NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 636274409   49,496 726 SH   OTR   0 0 726
NATUZZI S P A SPON ADS 63905A200   188 30 SH   OTR   0 0 30
NETFLIX INC COM 64110L106   116,285 191 SH   OTR   0 0 191
NEW YORK TIMES CO CL A 650111107   1,210 28 SH   OTR   0 0 28
NEWMONT CORP COM 651639106   1,684 47 SH   OTR   0 0 47
NEWS CORP NEW CL A 65249B109   1,990 76 SH   OTR   0 0 76
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   605,254 9,470 SH   OTR   0 0 9,470
NIKE INC CL B 654106103   2,256 24 SH   OTR   0 0 24
NNN REIT INC COM 637417106   4,060 95 SH   OTR   0 0 95
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204   1,812 512 SH   OTR   0 0 512
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   906,890 3,558 SH   OTR   0 0 3,558
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104   4,186 200 SH   OTR   0 0 200
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   28,120 219 SH   OTR   0 0 219
NUTRIEN LTD COM 67077M108   3,096 57 SH   OTR   0 0 57
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   2,603,020 2,881 SH   OTR   0 0 2,881
NVR INC COM 62944T105   8,100 1 SH   OTR   0 0 1
OFFERPAD SOLUTIONS INC COM CL A 67623L307   162 20 SH   OTR   0 0 20
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100   886 4 SH   OTR   0 0 4
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100   67,326 2,126 SH   OTR   0 0 2,126
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105   221 3 SH   OTR   0 0 3
ONCONETIX INC COM 09610B108   92 600 SH   OTR   0 0 600
ONEMAIN HLDGS INC COM 68268W103   19,925 390 SH   OTR   0 0 390
OPKO HEALTH INC COM 68375N103   240 200 SH   OTR   0 0 200
ORACLE CORP COM 68389X105   1,265,593 10,076 SH   OTR   0 0 10,076
ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106   1,711 91 SH   OTR   0 0 91
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD COM 68827L101   1,330 81 SH   OTR   0 0 81
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107   9,530 96 SH   OTR   0 0 96
OUSTER INC COM NEW 68989M202   127 16 SH   OTR   0 0 16
OXFORD INDS INC COM 691497309   4,608 41 SH   OTR   0 0 41
PACER FDS TR PACER US SMALL 69374H857   12,192 248 SH   OTR   0 0 248
PACER FDS TR LUNT LRGCP MULTI 69374H816   6,388 137 SH   OTR   0 0 137
PACKAGING CORP AMER COM 695156109   11,015 58 SH   OTR   0 0 58
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108   5,522 240 SH   OTR   0 0 240
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   2,273 8 SH   OTR   0 0 8
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104   1,272,323 2,289 SH   OTR   0 0 2,289
PAYCHEX INC COM 704326107   6,561 53 SH   OTR   0 0 53
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   116,697 1,742 SH   OTR   0 0 1,742
PBF ENERGY INC CL A 69318G106   1,267 22 SH   OTR   0 0 22
PEOPLES BANCORP INC COM 709789101   4,027 136 SH   OTR   0 0 136
PEOPLES FINL SVCS CORP COM 711040105   10,131 235 SH   OTR   0 0 235
PEPSICO INC COM 713448108   585,840 3,347 SH   OTR   0 0 3,347
PERFORMANT FINL CORP COM 71377E105   88 30 SH   OTR   0 0 30
PETMED EXPRESS INC COM 716382106   2,280 476 SH   OTR   0 0 476
PFIZER INC COM 717081103   78,900 2,843 SH   OTR   0 0 2,843
PHARMACYTE BIOTECH INC COM NEW 71715X203   1,896 800 SH   OTR   0 0 800
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   679,970 7,422 SH   OTR   0 0 7,422
PHILLIPS 66 COM 718546104   272,614 1,669 SH   OTR   0 0 1,669
PHINIA INC COMMON STOCK 71880K101   2,601 68 SH   OTR   0 0 68
PHOTRONICS INC COM 719405102   1,444 51 SH   OTR   0 0 51
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775   12,217 133 SH   OTR   0 0 133
PIMCO ETF TR INV GRD CRP BD 72201R817   38,996 406 SH   OTR   0 0 406
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783   2,711 29 SH   OTR   0 0 29
PIMCO ETF TR MULTISECTOR BD 72201R585   3,168 123 SH   OTR   0 0 123
PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104   38,904 453 SH   OTR   0 0 453
PIONEER NAT RES CO COM 723787107   770,467 2,935 SH   OTR   0 0 2,935
PLATINUM GROUP METALS LTD COM 72765Q882   1,989 1,700 SH   OTR   0 0 1,700
PLUG POWER INC COM NEW 72919P202   688 200 SH   OTR   0 0 200
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105   23,447 145 SH   OTR   0 0 145
POP CULTURE GROUP CO LTD SHS NEW G71700119   93 40 SH   OTR   0 0 40
PPL CORP COM 69351T106   18,546 674 SH   OTR   0 0 674
PRENETICS GLOBAL LTD SHS NEW G72245122   462 114 SH   OTR   0 0 114
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108   1,463 12 SH   OTR   0 0 12
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   118,929 733 SH   OTR   0 0 733
PROGRESSIVE CORP COM 743315103   26,680 129 SH   OTR   0 0 129
PROLOGIS INC. COM 74340W103   5,686 44 SH   OTR   0 0 44
PROSHARES TR DJ BRKFLD GLB 74347B508   8,037 175 SH   OTR   0 0 175
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102   26,298 224 SH   OTR   0 0 224
PUBLIC STORAGE COM 74460D109   29,006 100 SH   OTR   0 0 100
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106   12,611 189 SH   OTR   0 0 189
PULTE GROUP INC COM 745867101   1,080,224 8,956 SH   OTR   0 0 8,956
PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107   3,710 700 SH   OTR   0 0 700
QUANTA SVCS INC COM 74762E102   13,510 52 SH   OTR   0 0 52
QUANTUMSCAPE CORP COM CL A 74767V109   8,327 1,324 SH   OTR   0 0 1,324
REALTY INCOME CORP COM 756109104   10,377 192 SH   OTR   0 0 192
REDHILL BIOPHARMA LTD SPON ADS NEW 757468202   215 406 SH   OTR   0 0 406
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107   9,625 10 SH   OTR   0 0 10
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100   8,100 385 SH   OTR   0 0 385
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604   501,581 2,600 SH   OTR   0 0 2,600
RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM 76118Y104   897 40 SH   OTR   0 0 40
RESTAURANT BRANDS INTL INC COM 76131D103   1,020,828 12,849 SH   OTR   0 0 12,849
RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR COM 76131N101   3,461 270 SH   OTR   0 0 270
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100   2,550 40 SH   OTR   0 0 40
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109   11,362 39 SH   OTR   0 0 39
ROSS STORES INC COM 778296103   6,867 47 SH   OTR   0 0 47
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103   18,766 135 SH   OTR   0 0 135
RTX CORPORATION COM 75513E101   125,040 1,282 SH   OTR   0 0 1,282
RUMBLE INC COM CL A 78137L105   646 80 SH   OTR   0 0 80
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   4,680 11 SH   OTR   0 0 11
SALESFORCE INC COM 79466L302   1,049,311 3,484 SH   OTR   0 0 3,484
SANDSTORM GOLD LTD COM NEW 80013R206   5,828 1,110 SH   OTR   0 0 1,110
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105   20,898 430 SH   OTR   0 0 430
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   192,725 3,516 SH   OTR   0 0 3,516
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWB FDT EMK LG 808524730   305 11 SH   OTR   0 0 11
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWB FDT INT LG 808524755   4,701 132 SH   OTR   0 0 132
SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862   3,326 69 SH   OTR   0 0 69
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870   19,456 373 SH   OTR   0 0 373
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETF 808524409   84,490 1,112 SH   OTR   0 0 1,112
SCINAI IMMUNOTHERAPEUTICS LT SPON ADS NEW 09073Q204   83 160 SH   OTR   0 0 160
SEELOS THERAPEUTICS INC COM NEW 81577F208   30 50 SH   OTR   0 0 50
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100   102,551 1,104 SH   OTR   0 0 1,104
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852   82 1 SH   OTR   0 0 1
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506   13,495 143 SH   OTR   0 0 143
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   142 3 SH   OTR   0 0 3
SELECT SECTOR SPDR TR INDL 81369Y704   113,742 903 SH   OTR   0 0 903
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   272,629 1,309 SH   OTR   0 0 1,309
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   31,384 411 SH   OTR   0 0 411
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860   53,603 1,356 SH   OTR   0 0 1,356
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   9,012 61 SH   OTR   0 0 61
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407   23,538 128 SH   OTR   0 0 128
SEQUANS COMMUNICATIONS S A SPONSORED ADS 817323207   10 25 SH   OTR   0 0 25
SERVICENOW INC COM 81762P102   741,053 972 SH   OTR   0 0 972
SILVERCREST METALS INC COM 828363101   2,331 350 SH   OTR   0 0 350
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN ENHANCED INM ETF 82889N632   3,928 161 SH   OTR   0 0 161
SIREN ETF TR NSD NXGN ECO ETF 829658202   3,444 122 SH   OTR   0 0 122
SKYWATER TECHNOLOGY INC COM 83089J108   10,170 1,000 SH   OTR   0 0 1,000
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102   12,024 111 SH   OTR   0 0 111
SNAP ON INC COM 833034101   6,813 23 SH   OTR   0 0 23
SONY GROUP CORP SPONSORED ADR 835699307   2,658 31 SH   OTR   0 0 31
SOUNDTHINKING INC COM 82536T107   1,270 80 SH   OTR   0 0 80
SOUTHERN CO COM 842587107   42,058 586 SH   OTR   0 0 586
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108   642 22 SH   OTR   0 0 22
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109   46,538 117 SH   OTR   0 0 117
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   3,599,520 17,497 SH   OTR   0 0 17,497
SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL SMLCP 78463X871   2,599,996 80,049 SH   OTR   0 0 80,049
SPDR INDEX SHS FDS DJ GLB RL ES ETF 78463X749   495,297 11,567 SH   OTR   0 0 11,567
SPDR INDEX SHS FDS DJ INTL RL ETF 78463X863   5,427 208 SH   OTR   0 0 208
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889   7,685,751 214,446 SH   OTR   0 0 214,446
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509   9,830,923 271,648 SH   OTR   0 0 271,648
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   23,761,638 45,427 SH   OTR   0 0 45,427
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663   5,815,453 63,349 SH   OTR   0 0 63,349
SPDR SER TR BLOOMBERG EMERGI 78464A391   4,518,965 220,437 SH   OTR   0 0 220,437
SPDR SER TR BLOOMBERG EMG MK 78468R515   2,671,982 110,550 SH   OTR   0 0 110,550
SPDR SER TR BLOOMBERG INVT 78468R200   8,663 281 SH   OTR   0 0 281
SPDR SER TR BLOOMBERG HIGH Y 78468R622   7,910,842 83,097 SH   OTR   0 0 83,097
SPDR SER TR S&P 400 MDCP GRW 78464A821   11,959 137 SH   OTR   0 0 137
SPDR SER TR S&P 400 MDCP VAL 78464A839   7,372 97 SH   OTR   0 0 97
SPDR SER TR DJ REIT ETF 78464A607   3,864 41 SH   OTR   0 0 41
SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG SH 78468R739   6,880 145 SH   OTR   0 0 145
SPDR SER TR BLOOMBERG SHT TE 78468R408   11,929 473 SH   OTR   0 0 473
SPDR SER TR S&P 600 SMCP GRW 78464A201   6,629 76 SH   OTR   0 0 76
SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649   12,315,281 487,155 SH   OTR   0 0 487,155
SPDR SER TR PORTFLI HIGH YLD 78468R606   672,691 28,674 SH   OTR   0 0 28,674
SPDR SER TR PORTFOLIO INTRMD 78464A375   6,603 202 SH   OTR   0 0 202
SPDR SER TR PORTFLI TIPS ETF 78464A656   6,559 256 SH   OTR   0 0 256
SPDR SER TR PORTFOLIO LN COR 78464A367   1,232 53 SH   OTR   0 0 53
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854   5,133,953 83,438 SH   OTR   0 0 83,438
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 78464A847   2,892,394 54,226 SH   OTR   0 0 54,226
SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 78464A474   361,621 12,147 SH   OTR   0 0 12,147
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853   6,470,855 150,345 SH   OTR   0 0 150,345
SPDR SER TR PORTFLI INTRMDIT 78464A672   1,177,811 41,796 SH   OTR   0 0 41,796
SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 78464A664   463,016 16,572 SH   OTR   0 0 16,572
SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805   88,180 1,375 SH   OTR   0 0 1,375
SPDR SER TR PORTFOLIO SH TSR 78468R101   362,644 12,540 SH   OTR   0 0 12,540
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409   2,633 36 SH   OTR   0 0 36
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508   107,064 2,137 SH   OTR   0 0 2,137
SPDR SER TR BLOOMBERG 1 10 Y 78468R861   4,988,059 267,600 SH   OTR   0 0 267,600
SPIRE INC COM 84857L101   3,130 51 SH   OTR   0 0 51
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608   2,906,765 69,028 SH   OTR   0 0 69,028
SSGA ACTIVE ETF TR SPDR TR TACTIC 78467V848   7,650 191 SH   OTR   0 0 191
SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA FXD 78470P507   21,034,922 820,715 SH   OTR   0 0 820,715
SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA US SCT 78470P408   12,479,956 250,321 SH   OTR   0 0 250,321
STAAR SURGICAL CO COM PAR $0.01 852312305   57,420 1,500 SH   OTR   0 0 1,500
STARBUCKS CORP COM 855244109   3,930 43 SH   OTR   0 0 43
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105   9,514 468 SH   OTR   0 0 468
STATE STR CORP COM 857477103   4,253 55 SH   OTR   0 0 55
STEREOTAXIS INC COM NEW 85916J409   522 200 SH   OTR   0 0 200
STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102   4,281 99 SH   OTR   0 0 99
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L UNIT LTD PARTN 864482104   288,830 14,138 SH   OTR   0 0 14,138
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107   6,349 172 SH   OTR   0 0 172
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103   1,595 37 SH   OTR   0 0 37
SYNOPSYS INC COM 871607107   281,178 492 SH   OTR   0 0 492
SYSCO CORP COM 871829107   795,901 9,804 SH   OTR   0 0 9,804
T ROWE PRICE ETF INC PRICE DIV GRWT 87283Q404   24,624 648 SH   OTR   0 0 648
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   13,333 98 SH   OTR   0 0 98
TAPESTRY INC COM 876030107   20,139 424 SH   OTR   0 0 424
TARGET CORP COM 87612E106   48,218 272 SH   OTR   0 0 272
TC ENERGY CORP COM 87807B107   28,658 713 SH   OTR   0 0 713
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104   18,887 130 SH   OTR   0 0 130
TECNOGLASS INC ORD SHS G87264100   260 5 SH   OTR   0 0 5
TEEKAY TANKERS LTD CL A Y8565N300   1,285 22 SH   OTR   0 0 22
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105   76 5 SH   OTR   0 0 5
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP SPON ADS 88034P109   582 52 SH   OTR   0 0 52
TESLA INC COM 88160R101   55,022 313 SH   OTR   0 0 313
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   8,188 47 SH   OTR   0 0 47
THE CIGNA GROUP COM 125523100   2,906 8 SH   OTR   0 0 8
THE REAL GOOD FOOD COMPANY I COM CL A 75601G109   72 200 SH   OTR   0 0 200
THERAPEUTICSMD INC COM NEW 88338N206   2 1 SH   OTR   0 0 1
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   7,574 13 SH   OTR   0 0 13
TILRAY BRANDS INC COM 88688T100   180 73 SH   OTR   0 0 73
T-MOBILE US INC COM 872590104   692,581 4,243 SH   OTR   0 0 4,243
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109   26,706 388 SH   OTR   0 0 388
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103   1,174,382 3,912 SH   OTR   0 0 3,912
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100   4,926 4 SH   OTR   0 0 4
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109   6,214 27 SH   OTR   0 0 27
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   530,263 13,603 SH   OTR   0 0 13,603
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO COM 25400Q105   6,320 102 SH   OTR   0 0 102
TYSON FOODS INC CL A 902494103   2,173 37 SH   OTR   0 0 37
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303   18,301 35 SH   OTR   0 0 35
UNDER ARMOUR INC CL A 904311107   738 100 SH   OTR   0 0 100
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704   25,069 499 SH   OTR   0 0 499
UNION PAC CORP COM 907818108   4,474 18 SH   OTR   0 0 18
UNITED AIRLS HLDGS INC COM 910047109   3,783 79 SH   OTR   0 0 79
UNITED BANKSHARES INC WEST V COM 909907107   40,478 1,131 SH   OTR   0 0 1,131
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   2,739,157 18,429 SH   OTR   0 0 18,429
UNITED RENTALS INC COM 911363109   10,096 14 SH   OTR   0 0 14
UNITED STS OIL FD LP UNITS 91232N207   7,243 92 SH   OTR   0 0 92
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102   5,973 26 SH   OTR   0 0 26
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   896,693 1,813 SH   OTR   0 0 1,813
UNITI GROUP INC COM 91325V108   743 126 SH   OTR   0 0 126
US BANCORP DEL COM NEW 902973304   31,016 694 SH   OTR   0 0 694
V F CORP COM 918204108   1,028 67 SH   OTR   0 0 67
VANECK ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437   51,685 1,781 SH   OTR   0 0 1,781
VANECK ETF TRUST GAMING ETF 92189F882   1,158 27 SH   OTR   0 0 27
VANECK ETF TRUST HIGH YLD MUNIETF 92189H409   40,136 768 SH   OTR   0 0 768
VANECK ETF TRUST INTRMDT MUNI ETF 92189H201   39,906 858 SH   OTR   0 0 858
VANECK ETF TRUST LONG MUNI ETF 92189F536   25,718 1,428 SH   OTR   0 0 1,428
VANECK ETF TRUST SHRT HGH YLD MUN 92189F387   6,970 311 SH   OTR   0 0 311
VANECK ETF TRUST CEF MUNI INCOME 92189F460   21,650 1,000 SH   OTR   0 0 1,000
VANGUARD ADMIRAL FDS INC 500 GRTH IDX F 921932505   5,389 18 SH   OTR   0 0 18
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819   4,472,054 59,311 SH   OTR   0 0 59,311
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793   4,552,907 62,946 SH   OTR   0 0 62,946
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835   1,019,621 14,039 SH   OTR   0 0 14,039
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827   9,323,050 121,600 SH   OTR   0 0 121,600
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407   11,583,164 235,478 SH   OTR   0 0 235,478
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751   4,718,450 20,642 SH   OTR   0 0 20,642
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595   10,950 42 SH   OTR   0 0 42
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611   26,863 140 SH   OTR   0 0 140
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553   20,236 234 SH   OTR   0 0 234
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629   3,248 13 SH   OTR   0 0 13
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512   18,865 121 SH   OTR   0 0 121
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   46,628 97 SH   OTR   0 0 97
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538   18,392 78 SH   OTR   0 0 78
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   1,225,755 4,716 SH   OTR   0 0 4,716
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744   16,729,984 102,726 SH   OTR   0 0 102,726
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   20,918,909 60,775 SH   OTR   0 0 60,775
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652   11,175 64 SH   OTR   0 0 64
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874   18,923 281 SH   OTR   0 0 281
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858   6,554,581 156,921 SH   OTR   0 0 156,921
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805   5,076 106 SH   OTR   0 0 106
VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746   15,189,762 300,193 SH   OTR   0 0 300,193
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870   12,562 156 SH   OTR   0 0 156
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LG-TERM COR BD 92206C813   3,599 46 SH   OTR   0 0 46
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409   12,988 168 SH   OTR   0 0 168
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706   1,698 29 SH   OTR   0 0 29
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771   5,340,356 117,087 SH   OTR   0 0 117,087
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680   93,183 1,075 SH   OTR   0 0 1,075
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714   58,192 740 SH   OTR   0 0 740
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664   14,460 170 SH   OTR   0 0 170
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768   817,023 13,549 SH   OTR   0 0 13,549
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858   20,172,887 402,091 SH   OTR   0 0 402,091
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816   84,263 294 SH   OTR   0 0 294
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840   60,950 510 SH   OTR   0 0 510
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108   4,402 19 SH   OTR   0 0 19
VENTAS INC COM 92276F100   1,959 45 SH   OTR   0 0 45
VERALTO CORP COM SHS 92338C103   20,924 236 SH   OTR   0 0 236
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   238,624 5,687 SH   OTR   0 0 5,687
VIATRIS INC COM 92556V106   4,107 344 SH   OTR   0 0 344
VIAVI SOLUTIONS INC COM 925550105   455 50 SH   OTR   0 0 50
VIPSHOP HLDGS LTD SPONSORED ADS A 92763W103   728 44 SH   OTR   0 0 44
VISA INC COM CL A 92826C839   1,021,214 3,659 SH   OTR   0 0 3,659
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COM 928298108   2,200 97 SH   OTR   0 0 97
VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC SHS NEW G9376R209   55 40 SH   OTR   0 0 40
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308   4,779 537 SH   OTR   0 0 537
WABTEC COM 929740108   5,851 40 SH   OTR   0 0 40
WALMART INC COM 931142103   187,006 3,108 SH   OTR   0 0 3,108
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104   22,873 2,620 SH   OTR   0 0 2,620
WATSCO INC COM 942622200   7,775 18 SH   OTR   0 0 18
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   1,457,847 25,153 SH   OTR   0 0 25,153
WELLTOWER INC COM 95040Q104   128,337 1,373 SH   OTR   0 0 1,373
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105   1,365 20 SH   OTR   0 0 20
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104   24,358 678 SH   OTR   0 0 678
WILLIAMS COS INC COM 969457100   33,526 860 SH   OTR   0 0 860
WISDOMTREE TR US SMALLCAP DIVD 97717W604   21,373 654 SH   OTR   0 0 654
WISDOMTREE TR EMG MKTS SMCAP 97717W281   24,006 472 SH   OTR   0 0 472
WISDOMTREE TR US LARGECAP DIVD 97717W307   77,965 1,080 SH   OTR   0 0 1,080
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505   27,799 570 SH   OTR   0 0 570
WISDOMTREE TR ITL HDG QTLY DIV 97717X594   4,594 100 SH   OTR   0 0 100
WK KELLOGG CO COM SHS 92942W107   38 2 SH   OTR   0 0 2
WOLFSPEED INC COM 977852102   59,000 2,000 SH   OTR   0 0 2,000
WORKDAY INC CL A 98138H101   781,974 2,867 SH   OTR   0 0 2,867
WORLD GOLD TR SPDR GLD MINIS 98149E303   7,665 174 SH   OTR   0 0 174
XCEL ENERGY INC COM 98389B100   12,665 236 SH   OTR   0 0 236
XOS INC COM 98423B306   184 18 SH   OTR   0 0 18
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108   0 7 SH   OTR   0 0 7
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109   1,950 49 SH   OTR   0 0 49
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102   660 5 SH   OTR   0 0 5
ZOETIS INC CL A 98978V103   15,294 90 SH   OTR   0 0 90