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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101   26,813 286 SH   OTR 0 0 0 286
ABBOTT LABS COM 002824100   12,780 131 SH   OTR 0 0 0 132
ABBVIE INC COM 00287Y109   733,655 4,921 SH   OTR 0 0 0 4,922
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104   3,980 225 SH   OTR 0 0 0 225
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   721,084 2,347 SH   OTR 0 0 0 2,348
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   2,902 31 SH   OTR 0 0 0 31
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   293 8 SH   OTR 0 0 0 8
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   716 200 SH   OTR 0 0 0 200
ADOBE INC COM 00724F101   727,627 1,427 SH   OTR 0 0 0 1,427
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   11,001 107 SH   OTR 0 0 0 107
ADVANSIX INC COM 00773T101   287 9 SH   OTR 0 0 0 9
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I COM CL A 00788A105   234 600 SH   OTR 0 0 0 600
ADVISORSHARES TR PURE CANNABIS 00768Y495   342 100 SH   OTR 0 0 0 100
AFLAC INC COM 001055102   31,083 405 SH   OTR 0 0 0 405
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   8,218 29 SH   OTR 0 0 0 29
ALBEMARLE CORP COM 012653101   408,843 2,404 SH   OTR 0 0 0 2,404
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   3,382 39 SH   OTR 0 0 0 39
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   62,520 600 SH   OTR 0 0 0 600
ALLSTATE CORP COM 020002101   792 7 SH   OTR 0 0 0 7
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   2,018,122 15,422 SH   OTR 0 0 0 15,422
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   161,911 1,228 SH   OTR 0 0 0 1,228
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   131,040 3,116 SH   OTR 0 0 0 3,116
AMAZON COM INC COM 023135106   1,449,719 11,404 SH   OTR 0 0 0 11,404
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103   7,133 2,765 SH   OTR 0 0 0 2,765
AMCOR PLC ORD G0250X107   9,690 1,057 SH   OTR 0 0 0 1,058
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   8,326 650 SH   OTR 0 0 0 650
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   40,176 534 SH   OTR 0 0 0 534
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   543,310 3,641 SH   OTR 0 0 0 3,642
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   121 2 SH   OTR 0 0 0 2
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP SHS NEW 030111207   755 100 SH   OTR 0 0 0 100
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   36,175 219 SH   OTR 0 0 0 220
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   14,240 115 SH   OTR 0 0 0 115
AMGEN INC COM 031162100   92,850 345 SH   OTR 0 0 0 345
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   33,596 400 SH   OTR 0 0 0 400
AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 032108607   2,889 145 SH   OTR 0 0 0 145
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   19,015 108 SH   OTR 0 0 0 109
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839   144,284 7,670 SH   OTR 0 0 0 7,671
ANSYS INC COM 03662Q105   16,365 55 SH   OTR 0 0 0 55
APPLE INC COM 037833100   3,427,286 20,018 SH   OTR 0 0 0 20,018
APPLIED MATLS INC COM 038222105   98,991 715 SH   OTR 0 0 0 715
ARIS MNG CORP COM 04040Y109   749 330 SH   OTR 0 0 0 330
ASTRA SPACE INC CL A NEW 04634X202   49 27 SH   OTR 0 0 0 27
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   16,997 251 SH   OTR 0 0 0 251
AT&T INC COM 00206R102   271,131 18,051 SH   OTR 0 0 0 18,051
ATERIAN INC COM 02156U101   65 200 SH   OTR 0 0 0 200
AURORA CANNABIS INC COM 05156X884   23 41 SH   OTR 0 0 0 41
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   328,113 1,363 SH   OTR 0 0 0 1,364
AVANTOR INC COM 05352A100   611 29 SH   OTR 0 0 0 29
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   9,083 49 SH   OTR 0 0 0 50
BADGER METER INC COM 056525108   10,808 75 SH   OTR 0 0 0 75
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   185,324 5,247 SH   OTR 0 0 0 5,247
BALL CORP COM 058498106   974 19 SH   OTR 0 0 0 20
BANK AMERICA CORP COM 060505104   648,268 23,676 SH   OTR 0 0 0 23,677
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   774,626 18,162 SH   OTR 0 0 0 18,162
BAXTER INTL INC COM 071813109   603 16 SH   OTR 0 0 0 16
BAYCOM CORP COM 07272M107   384 20 SH   OTR 0 0 0 20
BCE INC COM NEW 05534B760   57,225 1,498 SH   OTR 0 0 0 1,498
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   43,174 167 SH   OTR 0 0 0 167
BERKLEY W R CORP COM 084423102   4,761 75 SH   OTR 0 0 0 75
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   354,043 1,010 SH   OTR 0 0 0 1,011
BEST BUY INC COM 086516101   497 7 SH   OTR 0 0 0 7
BETTER THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 08773T104   73 200 SH   OTR 0 0 0 200
BIO RAD LABS INC CL A 090572207   2,867 8 SH   OTR 0 0 0 8
BIOGEN INC COM 09062X103   2,056 8 SH   OTR 0 0 0 8
BIONOMICS LIMITED ADS 09063M205   540 200 SH   OTR 0 0 0 200
BIOSIG TECHNOLOGIES INC COM NEW 09073N201   391 800 SH   OTR 0 0 0 800
BLACK STONE MINERALS L P COM UNIT 09225M101   12,234 710 SH   OTR 0 0 0 710
BLACKROCK ETF TRUST US CARBON TRANS 09290C509   19,491 414 SH   OTR 0 0 0 414
BLACKROCK ETF TRUST WORLD EX US CARB 09290C608   3,302 82 SH   OTR 0 0 0 82
BLACKROCK INC COM 09247X101   2,760 4 SH   OTR 0 0 0 4
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS BEN INT 09260K101   29,180 1,768 SH   OTR 0 0 0 1,768
BLOCK INC CL A 852234103   752 17 SH   OTR 0 0 0 17
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION COM 69121K104   71,182 5,139 SH   OTR 0 0 0 5,140
BLUE WTR BIOTECH INC COM 09610B108   306 600 SH   OTR 0 0 0 600
BOEING CO COM 097023105   26,835 140 SH   OTR 0 0 0 140
BORGWARNER INC COM 099724106   13,454 333 SH   OTR 0 0 0 333
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   375,513 7,112 SH   OTR 0 0 0 7,112
BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC COM NEW 10919W405   160 100 SH   OTR 0 0 0 100
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103   831 17 SH   OTR 0 0 0 17
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   196,452 3,384 SH   OTR 0 0 0 3,385
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107   38,456 1,224 SH   OTR 0 0 0 1,224
BROADCOM INC COM 11135F101   812,884 978 SH   OTR 0 0 0 979
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103   69,471 388 SH   OTR 0 0 0 388
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   16,635 71 SH   OTR 0 0 0 71
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100   131,309 2,833 SH   OTR 0 0 0 2,833
CANADIAN IMPERIAL BK COMM TO COM 136069101   33,009 854 SH   OTR 0 0 0 855
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101   13,322 206 SH   OTR 0 0 0 206
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100   4,591 5,865 SH   OTR 0 0 0 5,865
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   918 9 SH   OTR 0 0 0 9
CARNIVAL CORP COMMON STOCK 143658300   1,372 100 SH   OTR 0 0 0 100
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   61,768 1,119 SH   OTR 0 0 0 1,119
CATALYST PHARMACEUTICALS INC COM 14888U101   233 20 SH   OTR 0 0 0 20
CATERPILLAR INC COM 149123101   685,503 2,511 SH   OTR 0 0 0 2,511
CATHETER PRECISION INC COM 74933X302   53 120 SH   OTR 0 0 0 120
CDW CORP COM 12514G108   19,808 98 SH   OTR 0 0 0 98
CERAGON NETWORKS LTD ORD M22013102   1,773 865 SH   OTR 0 0 0 865
CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105   19,745 3,973 SH   OTR 0 0 0 3,973
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108   13,194 30 SH   OTR 0 0 0 30
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104   28,388 213 SH   OTR 0 0 0 213
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208   9,049 54 SH   OTR 0 0 0 55
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   195,919 1,161 SH   OTR 0 0 0 1,162
CINTAS CORP COM 172908105   1,526,244 3,173 SH   OTR 0 0 0 3,173
CISCO SYS INC COM 17275R102   768,750 14,299 SH   OTR 0 0 0 14,300
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   1,986 48 SH   OTR 0 0 0 48
CITIUS PHARMACEUTICALS INC COM NEW 17322U207   205 300 SH   OTR 0 0 0 300
CLEAN ENERGY FUELS CORP COM 184499101   766 200 SH   OTR 0 0 0 200
CLOROX CO DEL COM 189054109   45,871 350 SH   OTR 0 0 0 350
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107   14,499 230 SH   OTR 0 0 0 230
COCA COLA CO COM 191216100   50,175 896 SH   OTR 0 0 0 896
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102   17,434 257 SH   OTR 0 0 0 257
COHERENT CORP COM 19247G107   3,264 100 SH   OTR 0 0 0 100
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   189,931 2,670 SH   OTR 0 0 0 2,671
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   894,044 20,163 SH   OTR 0 0 0 20,163
COMPASS MINERALS INTL INC COM 20451N101   0 0 SH   OTR 0 0 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102   8,096 295 SH   OTR 0 0 0 295
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   728,100 6,077 SH   OTR 0 0 0 6,078
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108   3,120 12 SH   OTR 0 0 0 12
CORNING INC COM 219350105   30,378 997 SH   OTR 0 0 0 997
CORTEVA INC COM 22052L104   133,298 2,605 SH   OTR 0 0 0 2,606
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   51,514 91 SH   OTR 0 0 0 91
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   541 20 SH   OTR 0 0 0 20
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106   1,948 29 SH   OTR 0 0 0 29
CROCS INC COM 227046109   9,969 113 SH   OTR 0 0 0 113
CROSS TIMBERS RTY TR TR UNIT 22757R109   116 6 SH   OTR 0 0 0 6
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   25,855 280 SH   OTR 0 0 0 281
CUENTAS INC COM 229794300   32 23 SH   OTR 0 0 0 23
CUMMINS INC COM 231021106   29,471 129 SH   OTR 0 0 0 129
CVS HEALTH CORP COM 126650100   47,235 676 SH   OTR 0 0 0 677
D R HORTON INC COM 23331A109   1,406 13 SH   OTR 0 0 0 13
DANAHER CORPORATION COM 235851102   215,123 867 SH   OTR 0 0 0 867
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432   542 16 SH   OTR 0 0 0 16
DEERE & CO COM 244199105   20,298 53 SH   OTR 0 0 0 54
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202   901,439 13,083 SH   OTR 0 0 0 13,083
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104   3,709 828 SH   OTR 0 0 0 828
DEXCOM INC COM 252131107   7,837 84 SH   OTR 0 0 0 84
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205   10,740 72 SH   OTR 0 0 0 72
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102   325 3 SH   OTR 0 0 0 3
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103   6,535 54 SH   OTR 0 0 0 54
DIMENSIONAL ETF TRUST CORE FIXED INCOM 25434V872   347,727 8,613 SH   OTR 0 0 0 8,614
DIMENSIONAL ETF TRUST EMERGING MKTS CO 25434V732   30,783 1,320 SH   OTR 0 0 0 1,321
DIMENSIONAL ETF TRUST EMERGING MKTS HI 25434V757   16,998 750 SH   OTR 0 0 0 750
DIMENSIONAL ETF TRUST EMERGING MKTS VA 25434V740   17,293 730 SH   OTR 0 0 0 731
DIMENSIONAL ETF TRUST EMGR CRE EQT MNG 25434V302   30,582 1,355 SH   OTR 0 0 0 1,355
DIMENSIONAL ETF TRUST GLOBAL REAL EST 25434V658   15,826 706 SH   OTR 0 0 0 706
DIMENSIONAL ETF TRUST INFLATION PROTE 25434V856   13,402 337 SH   OTR 0 0 0 337
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQT MK 25434V203   59,739 2,288 SH   OTR 0 0 0 2,288
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQUITY 25434V799   104,681 4,483 SH   OTR 0 0 0 4,483
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL HIGH PROFIT 25434V765   32,988 1,422 SH   OTR 0 0 0 1,423
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL SMALL CAP V 25434V781   34,261 1,440 SH   OTR 0 0 0 1,441
DIMENSIONAL ETF TRUST SHORT DURATION F 25434V864   186,689 4,025 SH   OTR 0 0 0 4,025
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708   386,520 14,752 SH   OTR 0 0 0 14,753
DIMENSIONAL ETF TRUST US HIGH PROFITAB 25434V831   91,219 3,550 SH   OTR 0 0 0 3,551
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP VAL 25434V815   91,674 3,617 SH   OTR 0 0 0 3,618
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108   169,910 1,961 SH   OTR 0 0 0 1,961
DISNEY WALT CO COM 254687106   39,829 491 SH   OTR 0 0 0 491
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105   1,269 12 SH   OTR 0 0 0 12
DOLLAR TREE INC COM 256746108   6,280 59 SH   OTR 0 0 0 59
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   36,119 808 SH   OTR 0 0 0 809
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201   2,272 6 SH   OTR 0 0 0 6
DOUGLAS EMMETT INC COM 25960P109   125,693 9,850 SH   OTR 0 0 0 9,851
DOVER CORP COM 260003108   17,153 122 SH   OTR 0 0 0 123
DOW INC COM 260557103   138,604 2,688 SH   OTR 0 0 0 2,688
DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105   5,034 171 SH   OTR 0 0 0 171
DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CO COM 26145B106   616 400 SH   OTR 0 0 0 400
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   2,177,148 24,667 SH   OTR 0 0 0 24,667
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   178,126 2,388 SH   OTR 0 0 0 2,388
EA SERIES TRUST STRIVE US ENERGY 02072L722   451 15 SH   OTR 0 0 0 15
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC COM 27828G107   22,027 1,040 SH   OTR 0 0 0 1,040
EATON VANCE TAX-ADVANTAGED G COM 27828U106   14,197 665 SH   OTR 0 0 0 665
EBAY INC. COM 278642103   2,865 65 SH   OTR 0 0 0 65
EDISON INTL COM 281020107   3,037 48 SH   OTR 0 0 0 48
ELECTRAMECCANICA VEHS CORP COM NEW 284849205   853 1,303 SH   OTR 0 0 0 1,304
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   19,889 165 SH   OTR 0 0 0 165
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   587,831 1,350 SH   OTR 0 0 0 1,350
ELI LILLY & CO COM 532457108   321,740 599 SH   OTR 0 0 0 599
EMBECTA CORP COMMON STOCK 29082K105   496 33 SH   OTR 0 0 0 33
EMERSON ELEC CO COM 291011104   12,650 131 SH   OTR 0 0 0 131
ENBRIDGE INC COM 29250N105   580,967 17,321 SH   OTR 0 0 0 17,322
ENCORE ENERGY CORP COM NEW 29259W700   1,281 393 SH   OTR 0 0 0 393
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103   31,352 338 SH   OTR 0 0 0 339
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107   13,575 496 SH   OTR 0 0 0 496
EPR PPTYS COM SH BEN INT 26884U109   8,764 211 SH   OTR 0 0 0 211
EQUINIX INC COM 29444U700   7,294 10 SH   OTR 0 0 0 10
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107   636 10 SH   OTR 0 0 0 11
ETERNA THERAPEUTICS INC COM NEW 114082209   21 10 SH   OTR 0 0 0 10
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108   404,117 6,949 SH   OTR 0 0 0 6,950
EVOLUTION PETE CORP COM 30049A107   684 100 SH   OTR 0 0 0 100
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303   618 6 SH   OTR 0 0 0 6
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109   2,063 18 SH   OTR 0 0 0 18
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   148,346 1,261 SH   OTR 0 0 0 1,262
F N B CORP COM 302520101   2,902 269 SH   OTR 0 0 0 269
F5 INC COM 315616102   966 6 SH   OTR 0 0 0 6
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106   180,094 1,095 SH   OTR 0 0 0 1,095
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI FINLS IDX 316092501   2,367 50 SH   OTR 0 0 0 51
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106   397 7 SH   OTR 0 0 0 7
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100   275,210 10,865 SH   OTR 0 0 0 10,865
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103   1,795 350 SH   OTR 0 0 0 350
FIRST TR EXCH TRADED FD III INSTL PFD SECS 33739P855   14,786 876 SH   OTR 0 0 0 876
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI FST TR GLB FD 33739H101   14,856 619 SH   OTR 0 0 0 619
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104   10,160 138 SH   OTR 0 0 0 138
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605   664 15 SH   OTR 0 0 0 15
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200   17,053 361 SH   OTR 0 0 0 361
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NAS CLNEDG GREEN 33733E500   2,570 60 SH   OTR 0 0 0 60
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101   5,891 223 SH   OTR 0 0 0 223
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309   17,106 374 SH   OTR 0 0 0 374
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW SECURITIZED 33740U109   30,320 1,518 SH   OTR 0 0 0 1,518
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI US EQT BUFFER 33740F763   4,248 109 SH   OTR 0 0 0 109
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108   3,868 42 SH   OTR 0 0 0 42
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106   8,300 222 SH   OTR 0 0 0 222
FISERV INC COM 337738108   817,943 7,241 SH   OTR 0 0 0 7,241
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101   1,357 15 SH   OTR 0 0 0 15
FOCUS UNVL INC COM 34417J104   582 300 SH   OTR 0 0 0 300
FORD MTR CO DEL COM 345370860   27,357 2,202 SH   OTR 0 0 0 2,203
FORMFACTOR INC COM 346375108   10,482 300 SH   OTR 0 0 0 300
FORTIVE CORP COM 34959J108   5,042 68 SH   OTR 0 0 0 68
FORTREA HLDGS INC COMMON STOCK 34965K107   371 13 SH   OTR 0 0 0 13
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I COM 34964C106   105,673 1,700 SH   OTR 0 0 0 1,700
FRANCO NEV CORP COM 351858105   4,538 34 SH   OTR 0 0 0 34
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR US MID CP MLTFCT 35473P884   60,745 1,414 SH   OTR 0 0 0 1,414
FREELINE THERAPEUTICS HLDGS SPONSORED ADS 35655L206   344 80 SH   OTR 0 0 0 80
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE COM 35909D109   6,275 401 SH   OTR 0 0 0 401
FS KKR CAP CORP COM 302635206   16,992 863 SH   OTR 0 0 0 863
GAMIDA CELL LTD SHS M47364100   206 200 SH   OTR 0 0 0 200
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108   480,225 10,542 SH   OTR 0 0 0 10,543
GARMIN LTD SHS H2906T109   1,010 9 SH   OTR 0 0 0 10
GARRETT MOTION INC COM 366505105   189 24 SH   OTR 0 0 0 24
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK 36266G107   21,644 318 SH   OTR 0 0 0 318
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108   11,932 54 SH   OTR 0 0 0 54
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   105,974 958 SH   OTR 0 0 0 959
GENERAL MLS INC COM 370334104   13,460 210 SH   OTR 0 0 0 210
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   13,126 398 SH   OTR 0 0 0 398
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   41,527 554 SH   OTR 0 0 0 554
GLIMPSE GROUP INC COM 37892C106   552 300 SH   OTR 0 0 0 300
GLOBAL X FDS AUTONMOUS EV ETF 37954Y624   8,879 378 SH   OTR 0 0 0 378
GLOBAL X FDS CLOUD COMPUTNG 37954Y442   7,701 409 SH   OTR 0 0 0 409
GLOBAL X FDS CYBRSCURTY ETF 37954Y384   13,699 564 SH   OTR 0 0 0 564
GLOBAL X FDS E COMMERCE ETF 37954Y467   7,995 442 SH   OTR 0 0 0 442
GLOBAL X FDS FINTECH ETF 37954Y814   9,063 450 SH   OTR 0 0 0 450
GLOBAL X FDS INTERNET OF THNG 37954Y780   10,786 352 SH   OTR 0 0 0 352
GLOBAL X FDS RBTCS ARTFL INTE 37954Y715   6,328 256 SH   OTR 0 0 0 256
GLOBAL X FDS SUPERDIVIDEND 37960A669   13,335 608 SH   OTR 0 0 0 609
GLOBAL X FDS TELMDC&DIG ETF 37954Y285   8,032 875 SH   OTR 0 0 0 875
GLOBAL X FDS VDEO GAM ESPRT 37954Y392   1,715 92 SH   OTR 0 0 0 92
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529   3,603 36 SH   OTR 0 0 0 36
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101   431,202 19,353 SH   OTR 0 0 0 19,354
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204   253 7 SH   OTR 0 0 0 7
HAEMONETICS CORP MASS COM 405024100   6,718 75 SH   OTR 0 0 0 75
HANESBRANDS INC COM 410345102   0 0 SH   OTR 0 0 0 0
HANOVER INS GROUP INC COM 410867105   11,098 100 SH   OTR 0 0 0 100
HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108   2,413 73 SH   OTR 0 0 0 73
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101   843 20 SH   OTR 0 0 0 20
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101   1,813 12 SH   OTR 0 0 0 12
HERSHEY CO COM 427866108   5,608 28 SH   OTR 0 0 0 28
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109   111,022 6,391 SH   OTR 0 0 0 6,392
HILLTOP HOLDINGS INC COM 432748101   1,503 53 SH   OTR 0 0 0 53
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203   2,853 19 SH   OTR 0 0 0 19
HOLOGIC INC COM 436440101   2,984 43 SH   OTR 0 0 0 43
HOME DEPOT INC COM 437076102   1,079,674 3,573 SH   OTR 0 0 0 3,573
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   55,240 299 SH   OTR 0 0 0 299
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101   1,156 10 SH   OTR 0 0 0 10
HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108   37,000 800 SH   OTR 0 0 0 800
HUBSPOT INC COM 443573100   4,925 10 SH   OTR 0 0 0 10
HUMANA INC COM 444859102   5,838 12 SH   OTR 0 0 0 12
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104   25,073 2,410 SH   OTR 0 0 0 2,411
HUNTSMAN CORP COM 447011107   4,318 177 SH   OTR 0 0 0 177
HYCROFT MINING HOLDING CORP COM CL A 44862P109   238 800 SH   OTR 0 0 0 800
ICL GROUP LTD SHS M53213100   4,151 748 SH   OTR 0 0 0 748
IDEXX LABS INC COM 45168D104   3,498 8 SH   OTR 0 0 0 8
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   15,891 69 SH   OTR 0 0 0 69
ILLUMINA INC COM 452327109   1,510 11 SH   OTR 0 0 0 11
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108   7,733 452 SH   OTR 0 0 0 452
INGERSOLL RAND INC COM 45687V106   240,543 3,775 SH   OTR 0 0 0 3,775
INGREDION INC COM 457187102   215,812 2,193 SH   OTR 0 0 0 2,193
INTEL CORP COM 458140100   43,872 1,234 SH   OTR 0 0 0 1,234
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A 45841N107   863,486 9,975 SH   OTR 0 0 0 9,976
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   88,339 629 SH   OTR 0 0 0 630
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100   601,077 20,972 SH   OTR 0 0 0 20,973
INTUIT COM 461202103   33,722 66 SH   OTR 0 0 0 66
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF TOTAL RETURN 46090A804   146,163 3,275 SH   OTR 0 0 0 3,275
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD OPTIMUM YIELD 46090F100   167,143 11,180 SH   OTR 0 0 0 11,180
INVESCO EXCH TRADED FD TR II FNDMNTL HY CRP 46138E719   4,457 261 SH   OTR 0 0 0 261
INVESCO EXCH TRADED FD TR II NASDAQ 100 ETF 46138G649   73,066 495 SH   OTR 0 0 0 496
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511   5,759 526 SH   OTR 0 0 0 526
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 HDL VOL 46138E362   76,231 1,945 SH   OTR 0 0 0 1,945
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 1000 DYNM 46138J619   70,456 1,537 SH   OTR 0 0 0 1,537
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 2000 DYNM 46138J593   69,929 2,061 SH   OTR 0 0 0 2,061
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T BUYBACK ACHIEV 46137V308   13,405 149 SH   OTR 0 0 0 149
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL REL 46137V290   7,441 260 SH   OTR 0 0 0 260
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282   72,064 2,560 SH   OTR 0 0 0 2,560
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   66,027 466 SH   OTR 0 0 0 466
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T ZACKS MID CAP 46137Y401   29,816 350 SH   OTR 0 0 0 350
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   29,844 83 SH   OTR 0 0 0 83
INVESTMENT MANAGERS SER TR I AXS REAL ESTATE 46144X438   144 6 SH   OTR 0 0 0 6
INVIVYD INC COM 00534A102   340 200 SH   OTR 0 0 0 200
INVO BIOSCIENCE INC COM NEW 44984F401   90 115 SH   OTR 0 0 0 115
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105   535,553 2,722 SH   OTR 0 0 0 2,722
IRON MTN INC DEL COM 46284V101   552,326 9,290 SH   OTR 0 0 0 9,291
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103   311,840 6,552 SH   OTR 0 0 0 6,553
ISHARES INC EMNG MKTS EQT 46434G889   134,579 3,290 SH   OTR 0 0 0 3,290
ISHARES INC ESG AWR MSCI EM 46434G863   28,962 956 SH   OTR 0 0 0 956
ISHARES INC JP MRGN EM HI BD 464286285   2,246 66 SH   OTR 0 0 0 66
ISHARES INC MSCI EMERG MRKT 464286533   9,656 181 SH   OTR 0 0 0 181
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764   2,840 57 SH   OTR 0 0 0 57
ISHARES INC MSCI EQUAL WEITE 464286681   6,291 83 SH   OTR 0 0 0 84
ISHARES INC MSCI EURZONE ETF 464286608   4,224 100 SH   OTR 0 0 0 100
ISHARES INC MSCI SWITZERLAND 464286749   32,023 735 SH   OTR 0 0 0 735
ISHARES TR 0-3 MNTH TREASRY 46436E718   8,053 80 SH   OTR 0 0 0 80
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407   160 3 SH   OTR 0 0 0 4
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457   28,015 346 SH   OTR 0 0 0 346
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653   7,264 73 SH   OTR 0 0 0 74
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432   311,023 3,506 SH   OTR 0 0 0 3,507
ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440   1,373 15 SH   OTR 0 0 0 15
ISHARES TR AGGRES ALLOC ETF 464289859   11,243 177 SH   OTR 0 0 0 177
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853   555 16 SH   OTR 0 0 0 16
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663   7,120 72 SH   OTR 0 0 0 72
ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672   44,780 918 SH   OTR 0 0 0 918
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842   41,827 650 SH   OTR 0 0 0 650
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507   184,519 740 SH   OTR 0 0 0 740
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804   44,633 473 SH   OTR 0 0 0 473
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150   10,455 111 SH   OTR 0 0 0 111
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   3,107,822 7,237 SH   OTR 0 0 0 7,237
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613   1,844,934 42,203 SH   OTR 0 0 0 42,204
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885   806,477 9,345 SH   OTR 0 0 0 9,345
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273   7,058 125 SH   OTR 0 0 0 125
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877   980,206 20,032 SH   OTR 0 0 0 20,033
ISHARES TR ESG ADV TTL USD 46436E619   15,808 387 SH   OTR 0 0 0 387
ISHARES TR ESG AW MSCI EAFE 46435G516   5,323 77 SH   OTR 0 0 0 77
ISHARES TR ESG AWARE MSCI 46435U663   3,230 96 SH   OTR 0 0 0 96
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425   279,688 2,978 SH   OTR 0 0 0 2,978
ISHARES TR ESG AWR US AGRGT 46435U549   21,291 470 SH   OTR 0 0 0 470
ISHARES TR ESG AWRE USD ETF 46435G193   15,123 695 SH   OTR 0 0 0 695
ISHARES TR ESG EAFE ETF 46436E759   7,935 139 SH   OTR 0 0 0 139
ISHARES TR ESG MSCI USA ETF 46436E767   14,071 406 SH   OTR 0 0 0 406
ISHARES TR EXPANDED TECH 464287515   7,508 22 SH   OTR 0 0 0 22
ISHARES TR FALN ANGLS USD 46435G474   758 30 SH   OTR 0 0 0 31
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291   21,826 377 SH   OTR 0 0 0 377
ISHARES TR GRWT ALLOCAT ETF 464289867   38,916 787 SH   OTR 0 0 0 788
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513   2,727 37 SH   OTR 0 0 0 37
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242   196,422 1,925 SH   OTR 0 0 0 1,925
ISHARES TR INTL EQTY FACTOR 46434V274   30,559 1,182 SH   OTR 0 0 0 1,182
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646   3,431 68 SH   OTR 0 0 0 69
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281   80,805 979 SH   OTR 0 0 0 979
ISHARES TR MBS ETF 464288588   527,457 5,939 SH   OTR 0 0 0 5,940
ISHARES TR MODERT ALLOC ETF 464289875   42,139 1,082 SH   OTR 0 0 0 1,082
ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570   16,119 198 SH   OTR 0 0 0 198
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697   581,313 8,031 SH   OTR 0 0 0 8,031
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396   217,443 1,556 SH   OTR 0 0 0 1,557
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339   1,366,910 10,371 SH   OTR 0 0 0 10,372
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388   162,772 1,794 SH   OTR 0 0 0 1,794
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414   174,420 1,701 SH   OTR 0 0 0 1,701
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   263,862 992 SH   OTR 0 0 0 992
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598   252,021 1,660 SH   OTR 0 0 0 1,660
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648   39,002 174 SH   OTR 0 0 0 174
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630   59,642 440 SH   OTR 0 0 0 440
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   790 4 SH   OTR 0 0 0 4
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309   209,023 3,055 SH   OTR 0 0 0 3,055
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606   37,275 516 SH   OTR 0 0 0 516
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158   41,658 405 SH   OTR 0 0 0 405
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176   132,672 1,279 SH   OTR 0 0 0 1,279
ISHARES TR TRS FLT RT BD 46434V860   436,445 8,601 SH   OTR 0 0 0 8,602
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796   3,036 64 SH   OTR 0 0 0 64
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810   10,336 213 SH   OTR 0 0 0 213
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721   204,061 1,944 SH   OTR 0 0 0 1,945
ISHARES TR US HLTHCARE ETF 464287762   12,693 47 SH   OTR 0 0 0 47
ISHARES TR US INFRASTRUC 46435U713   91,881 2,511 SH   OTR 0 0 0 2,511
ISHARES TR US SML CAP EQT 46434V290   87,879 1,698 SH   OTR 0 0 0 1,699
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267   115,157 5,224 SH   OTR 0 0 0 5,225
ISHARES U S ETF TR GSCI CMDTY STGY 46431W853   1,894 65 SH   OTR 0 0 0 65
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ACTIVEBLDRS EMER 46641Q266   14,951 433 SH   OTR 0 0 0 433
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIVERSFED RTRN 46641Q886   25,010 299 SH   OTR 0 0 0 299
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332   4,124 77 SH   OTR 0 0 0 77
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F USD EMRNG MKT 46641Q746   28,760 772 SH   OTR 0 0 0 772
JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108   13,240 97 SH   OTR 0 0 0 97
JANUS DETROIT STR TR HENDRSON AAA CL 47103U845   8,807 175 SH   OTR 0 0 0 175
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   549,010 3,524 SH   OTR 0 0 0 3,525
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105   4,416 83 SH   OTR 0 0 0 83
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   67,846 467 SH   OTR 0 0 0 468
KELLANOVA COM 487836108   595 10 SH   OTR 0 0 0 10
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100   14,287 452 SH   OTR 0 0 0 453
KEYCORP COM 493267108   4,452 413 SH   OTR 0 0 0 414
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103   614,582 5,085 SH   OTR 0 0 0 5,085
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101   8,290 500 SH   OTR 0 0 0 500
KINROSS GOLD CORP COM 496902404   36,480 8,000 SH   OTR 0 0 0 8,000
KRANESHARES TR QUADRTC INT RT 500767736   2,405 117 SH   OTR 0 0 0 117
KROGER CO COM 501044101   713,459 15,943 SH   OTR 0 0 0 15,943
KVH INDS INC COM 482738101   515 101 SH   OTR 0 0 0 101
KYNDRYL HLDGS INC COMMON STOCK 50155Q100   1,827 121 SH   OTR 0 0 0 121
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109   2,176 12 SH   OTR 0 0 0 13
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409   2,613 13 SH   OTR 0 0 0 13
LAM RESEARCH CORP COM 512807108   20,241 32 SH   OTR 0 0 0 32
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109   4,006 48 SH   OTR 0 0 0 48
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN & COM 52106W103   2,269 164 SH   OTR 0 0 0 164
LEAR CORP COM NEW 521865204   1,073 8 SH   OTR 0 0 0 8
LEGGETT & PLATT INC COM 524660107   762 30 SH   OTR 0 0 0 30
LEXARIA BIOSCIENCE CORP COM NEW 52886N406   399 400 SH   OTR 0 0 0 400
LINCOLN ELEC HLDGS INC COM 533900106   620,812 3,415 SH   OTR 0 0 0 3,415
LIVENT CORP COM 53814L108   17,489 950 SH   OTR 0 0 0 950
LOGITECH INTL S A SHS H50430232   1,240 18 SH   OTR 0 0 0 18
LOWES COS INC COM 548661107   678,392 3,264 SH   OTR 0 0 0 3,264
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 550241103   147 104 SH   OTR 0 0 0 104
LUMINAR TECHNOLOGIES INC COM CL A 550424105   316 69 SH   OTR 0 0 0 69
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100   21,704 229 SH   OTR 0 0 0 229
LYTUS TECHNOLOGS HLDGS PTV L COM G5851A109   39 200 SH   OTR 0 0 0 200
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106   74,545 4,078 SH   OTR 0 0 0 4,078
MAPLEBEAR INC COM 565394103   1,484 50 SH   OTR 0 0 0 50
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   523,113 3,456 SH   OTR 0 0 0 3,457
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202   607,763 3,092 SH   OTR 0 0 0 3,092
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104   5,009 92 SH   OTR 0 0 0 93
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   20,587 52 SH   OTR 0 0 0 52
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206   22,692 300 SH   OTR 0 0 0 300
MCDONALDS CORP COM 580135101   25,026 95 SH   OTR 0 0 0 95
MCKESSON CORP COM 58155Q103   851,191 1,957 SH   OTR 0 0 0 1,957
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   124,595 1,590 SH   OTR 0 0 0 1,590
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102   50,715 40 SH   OTR 0 0 0 40
MERCK & CO INC COM 58933Y105   985,974 9,577 SH   OTR 0 0 0 9,577
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   711,797 2,371 SH   OTR 0 0 0 2,371
METLIFE INC COM 59156R108   26,107 415 SH   OTR 0 0 0 415
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101   10,190 277 SH   OTR 0 0 0 277
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104   746,287 9,561 SH   OTR 0 0 0 9,562
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   13,606 200 SH   OTR 0 0 0 200
MICROSOFT CORP COM 594918104   2,415,350 7,649 SH   OTR 0 0 0 7,650
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   581,325 8,376 SH   OTR 0 0 0 8,376
MOODYS CORP COM 615369105   2,529 8 SH   OTR 0 0 0 8
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   5,534 67 SH   OTR 0 0 0 68
NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 636274409   44,206 729 SH   OTR 0 0 0 729
NATUZZI S P A SPON ADS 63905A200   211 30 SH   OTR 0 0 0 30
NETFLIX INC COM 64110L106   72,298 191 SH   OTR 0 0 0 191
NEW YORK TIMES CO CL A 650111107   1,153 28 SH   OTR 0 0 0 28
NEWMONT CORP COM 651639106   4,348 117 SH   OTR 0 0 0 118
NEWS CORP NEW CL A 65249B109   1,524 76 SH   OTR 0 0 0 76
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   362,458 6,326 SH   OTR 0 0 0 6,327
NIKE INC CL B 654106103   2,294 24 SH   OTR 0 0 0 24
NNN REIT INC COM 637417106   3,357 95 SH   OTR 0 0 0 95
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204   1,893 506 SH   OTR 0 0 0 506
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   472,240 2,398 SH   OTR 0 0 0 2,398
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104   3,296 200 SH   OTR 0 0 0 200
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   19,097 210 SH   OTR 0 0 0 210
NOW INC COM 67011P100   296 25 SH   OTR 0 0 0 25
NUCOR CORP COM 670346105   19,543 125 SH   OTR 0 0 0 125
NUTRIEN LTD COM 67077M108   3,520 57 SH   OTR 0 0 0 57
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   918,537 2,111 SH   OTR 0 0 0 2,112
OFFERPAD SOLUTIONS INC COM CL A 67623L307   195 20 SH   OTR 0 0 0 20
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100   824 2 SH   OTR 0 0 0 2
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100   68,802 2,074 SH   OTR 0 0 0 2,075
OMNICOM GROUP INC COM 681919106   0 0 SH   OTR 0 0 0 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105   278 3 SH   OTR 0 0 0 3
ONEMAIN HLDGS INC COM 68268W103   15,635 390 SH   OTR 0 0 0 390
ORACLE CORP COM 68389X105   946,541 8,936 SH   OTR 0 0 0 8,936
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107   4,544 5 SH   OTR 0 0 0 5
ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106   2,916 168 SH   OTR 0 0 0 168
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107   44,893 559 SH   OTR 0 0 0 559
OUSTER INC COM NEW 68989M202   80 16 SH   OTR 0 0 0 16
OXFORD INDS INC COM 691497309   3,941 41 SH   OTR 0 0 0 41
PACER FDS TR LUNT LRGCP MULTI 69374H816   30,442 825 SH   OTR 0 0 0 825
PACKAGING CORP AMER COM 695156109   8,774 57 SH   OTR 0 0 0 57
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104   741,934 1,904 SH   OTR 0 0 0 1,905
PAYCHEX INC COM 704326107   6,013 52 SH   OTR 0 0 0 52
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   79,856 1,366 SH   OTR 0 0 0 1,366
PEOPLES BANCORP INC COM 709789101   3,451 136 SH   OTR 0 0 0 136
PEOPLES FINL SVCS CORP COM 711040105   9,423 235 SH   OTR 0 0 0 235
PEPSICO INC COM 713448108   563,168 3,323 SH   OTR 0 0 0 3,324
PERFORMANT FINL CORP COM 71377E105   67 30 SH   OTR 0 0 0 30
PETMED EXPRESS INC COM 716382106   4,879 476 SH   OTR 0 0 0 476
PFIZER INC COM 717081103   91,770 2,766 SH   OTR 0 0 0 2,767
PHARMACYTE BIOTECH INC COM NEW 71715X203   1,680 800 SH   OTR 0 0 0 800
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   593,975 6,415 SH   OTR 0 0 0 6,416
PHILLIPS 66 COM 718546104   200,530 1,669 SH   OTR 0 0 0 1,669
PHILLIPS EDISON & CO INC COMMON STOCK 71844V201   4,091 122 SH   OTR 0 0 0 122
PHINIA INC COMMON STOCK 71880K101   1,865 69 SH   OTR 0 0 0 70
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783   2,618 29 SH   OTR 0 0 0 29
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775   29,886 340 SH   OTR 0 0 0 340
PIMCO ETF TR INV GRD CRP BD 72201R817   36,994 406 SH   OTR 0 0 0 406
PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104   30,369 453 SH   OTR 0 0 0 453
PIONEER NAT RES CO COM 723787107   679,217 2,958 SH   OTR 0 0 0 2,959
PLATINUM GROUP METALS LTD COM 72765Q882   1,243 1,100 SH   OTR 0 0 0 1,100
PLUG POWER INC COM NEW 72919P202   1,520 200 SH   OTR 0 0 0 200
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105   18,297 149 SH   OTR 0 0 0 149
PPL CORP COM 69351T106   17,395 738 SH   OTR 0 0 0 738
PRENETICS GLOBAL LTD CLASS A ORD G72245106   97 200 SH   OTR 0 0 0 200
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108   1,258 12 SH   OTR 0 0 0 12
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   91,600 628 SH   OTR 0 0 0 628
PROGRESSIVE CORP COM 743315103   17,969 129 SH   OTR 0 0 0 129
PROLOGIS INC. COM 74340W103   4,864 43 SH   OTR 0 0 0 43
PROSHARES TR DJ BRKFLD GLB 74347B508   7,243 175 SH   OTR 0 0 0 175
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467   44,531 502 SH   OTR 0 0 0 503
PROSHARES TR ULTRASHRT S&P500 74347G416   940 25 SH   OTR 0 0 0 25
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102   21,445 226 SH   OTR 0 0 0 226
PUBLIC STORAGE COM 74460D109   38,078 144 SH   OTR 0 0 0 145
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106   11,939 209 SH   OTR 0 0 0 210
PULTE GROUP INC COM 745867101   608,765 8,221 SH   OTR 0 0 0 8,221
PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107   1,841 700 SH   OTR 0 0 0 700
QUANTA SVCS INC COM 74762E102   9,727 52 SH   OTR 0 0 0 52
QUANTUMSCAPE CORP COM CL A 74767V109   2,273 339 SH   OTR 0 0 0 340
REALTY INCOME CORP COM 756109104   6,806 136 SH   OTR 0 0 0 136
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107   8,229 10 SH   OTR 0 0 0 10
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100   8,015 466 SH   OTR 0 0 0 466
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604   326,196 2,246 SH   OTR 0 0 0 2,247
RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM 76118Y104   632 40 SH   OTR 0 0 0 40
RESTAURANT BRANDS INTL INC COM 76131D103   137,500 2,063 SH   OTR 0 0 0 2,064
RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR COM 76131N101   3,342 270 SH   OTR 0 0 0 270
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100   2,545 40 SH   OTR 0 0 0 40
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109   11,148 39 SH   OTR 0 0 0 39
ROSS STORES INC COM 778296103   5,272 46 SH   OTR 0 0 0 47
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103   12,438 135 SH   OTR 0 0 0 135
RTX CORPORATION COM 75513E101   469,224 6,519 SH   OTR 0 0 0 6,520
RUMBLE INC COM CL A 78137L105   408 80 SH   OTR 0 0 0 80
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   4,750 13 SH   OTR 0 0 0 13
SALESFORCE INC COM 79466L302   584,209 2,881 SH   OTR 0 0 0 2,881
SANDSTORM GOLD LTD COM NEW 80013R206   5,172 1,110 SH   OTR 0 0 0 1,110
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105   20,061 374 SH   OTR 0 0 0 374
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   216,700 3,716 SH   OTR 0 0 0 3,717
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300   63,775 877 SH   OTR 0 0 0 877
SCINAI IMMUNOTHERAPEUTICS LT SPON ADS NEW 09073Q204   139 160 SH   OTR 0 0 0 160
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852   65 1 SH   OTR 0 0 0 1
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506   11,651 128 SH   OTR 0 0 0 129
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   111 3 SH   OTR 0 0 0 3
SELECT SECTOR SPDR TR INDL 81369Y704   91,546 903 SH   OTR 0 0 0 903
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860   36,488 1,071 SH   OTR 0 0 0 1,071
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407   20,605 128 SH   OTR 0 0 0 128
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   29,536 429 SH   OTR 0 0 0 429
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   7,853 61 SH   OTR 0 0 0 61
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100   86,719 1,104 SH   OTR 0 0 0 1,104
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   224,259 1,368 SH   OTR 0 0 0 1,368
SEQUANS COMMUNICATIONS S A SPONSORED ADS 817323207   70 25 SH   OTR 0 0 0 25
SILVERCREST METALS INC COM 828363101   1,543 350 SH   OTR 0 0 0 350
SIREN ETF TR NSD NXGN ECO ETF 829658202   2,316 122 SH   OTR 0 0 0 122
SK TELECOM LTD SPONSORED ADR 78440P306   1,974 92 SH   OTR 0 0 0 92
SKYWATER TECHNOLOGY INC COM 83089J108   6,020 1,000 SH   OTR 0 0 0 1,000
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102   10,943 111 SH   OTR 0 0 0 111
SMILEDIRECTCLUB INC CL A COM 83192H106   207 500 SH   OTR 0 0 0 500
SNAP ON INC COM 833034101   5,866 23 SH   OTR 0 0 0 23
SONY GROUP CORP SPONSORED ADR 835699307   11,042 134 SH   OTR 0 0 0 134
SOUNDHOUND AI INC CLASS A COM 836100107   804 400 SH   OTR 0 0 0 400
SOUNDTHINKING INC COM 82536T107   1,432 80 SH   OTR 0 0 0 80
SOUTHERN CO COM 842587107   42,085 650 SH   OTR 0 0 0 650
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108   595 22 SH   OTR 0 0 0 22
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109   39,189 117 SH   OTR 0 0 0 117
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   2,427,077 14,156 SH   OTR 0 0 0 14,156
SPDR INDEX SHS FDS DJ GLB RL ES ETF 78463X749   138,019 3,613 SH   OTR 0 0 0 3,613
SPDR INDEX SHS FDS DJ INTL RL ETF 78463X863   16,120 677 SH   OTR 0 0 0 678
SPDR INDEX SHS FDS MSCI ACWI EXUS 78463X848   22,948 922 SH   OTR 0 0 0 922
SPDR INDEX SHS FDS PORTFLO EURP ETF 78463X103   12,929 358 SH   OTR 0 0 0 358
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889   7,839,952 252,820 SH   OTR 0 0 0 252,820
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509   9,572,767 285,158 SH   OTR 0 0 0 285,158
SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL SMLCP 78463X871   2,684,852 92,136 SH   OTR 0 0 0 92,136
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   22,116,279 51,736 SH   OTR 0 0 0 51,736
SPDR SER TR BLOOMBERG 1 10 Y 78468R861   6,123,592 338,694 SH   OTR 0 0 0 338,694
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663   11,544,734 125,732 SH   OTR 0 0 0 125,732
SPDR SER TR BLOOMBERG EMERGI 78464A391   4,054,223 204,448 SH   OTR 0 0 0 204,449
SPDR SER TR BLOOMBERG HIGH Y 78468R622   2,909,525 32,185 SH   OTR 0 0 0 32,185
SPDR SER TR BLOOMBERG INVT 78468R200   8,079 263 SH   OTR 0 0 0 263
SPDR SER TR BLOOMBERG SHT TE 78468R408   11,569 473 SH   OTR 0 0 0 473
SPDR SER TR DJ REIT ETF 78464A607   14,356 173 SH   OTR 0 0 0 173
SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG SH 78468R739   6,654 143 SH   OTR 0 0 0 144
SPDR SER TR PORTFLI HIGH YLD 78468R606   141,642 6,317 SH   OTR 0 0 0 6,318
SPDR SER TR PORTFLI INTRMDIT 78464A672   28,410 1,032 SH   OTR 0 0 0 1,032
SPDR SER TR PORTFLI TIPS ETF 78464A656   6,359 256 SH   OTR 0 0 0 256
SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805   83,017 1,581 SH   OTR 0 0 0 1,582
SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649   4,807,635 197,519 SH   OTR 0 0 0 197,520
SPDR SER TR PORTFOLIO INTRMD 78464A375   6,386 203 SH   OTR 0 0 0 203
SPDR SER TR PORTFOLIO LN COR 78464A367   1,125 53 SH   OTR 0 0 0 53
SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 78464A664   1,893,039 72,391 SH   OTR 0 0 0 72,392
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 78464A847   3,107,841 70,971 SH   OTR 0 0 0 70,971
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854   1,721,413 34,250 SH   OTR 0 0 0 34,250
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853   7,918,066 214,581 SH   OTR 0 0 0 214,582
SPDR SER TR PORTFOLIO SH TSR 78468R101   80,081 2,788 SH   OTR 0 0 0 2,788
SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 78464A474   60,281 2,055 SH   OTR 0 0 0 2,056
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409   5,631 95 SH   OTR 0 0 0 95
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 HI 78468R788   45,043 1,284 SH   OTR 0 0 0 1,284
SPDR SER TR SSGA US LRG ETF 78468R804   6,275 47 SH   OTR 0 0 0 47
SPIRE INC COM 84857L101   2,885 51 SH   OTR 0 0 0 51
SPIRIT RLTY CAP INC NEW COM NEW 84860W300   0 0 SH   OTR 0 0 0 0
SPLUNK INC COM 848637104   7,312 50 SH   OTR 0 0 0 50
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608   2,670,649 63,693 SH   OTR 0 0 0 63,693
SSGA ACTIVE ETF TR SPDR TR TACTIC 78467V848   7,382 191 SH   OTR 0 0 0 191
SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA FXD 78470P507   20,623,927 834,044 SH   OTR 0 0 0 834,045
SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA US SCT 78470P408   12,575,914 304,722 SH   OTR 0 0 0 304,723
STAAR SURGICAL CO COM PAR $0.01 852312305   60,270 1,500 SH   OTR 0 0 0 1,500
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101   99,219 1,187 SH   OTR 0 0 0 1,187
STARBUCKS CORP COM 855244109   17,136 187 SH   OTR 0 0 0 188
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105   9,055 468 SH   OTR 0 0 0 468
STATE STR CORP COM 857477103   3,682 55 SH   OTR 0 0 0 55
STEREOTAXIS INC COM NEW 85916J409   316 200 SH   OTR 0 0 0 200
STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102   4,272 99 SH   OTR 0 0 0 99
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L UNIT LTD PARTN 864482104   224,504 13,987 SH   OTR 0 0 0 13,988
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107   5,913 172 SH   OTR 0 0 0 172
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103   1,131 37 SH   OTR 0 0 0 37
SYNOPSYS INC COM 871607107   6,425 14 SH   OTR 0 0 0 14
SYSCO CORP COM 871829107   544,446 8,242 SH   OTR 0 0 0 8,243
T ROWE PRICE ETF INC PRICE DIV GRWT 87283Q404   20,787 648 SH   OTR 0 0 0 648
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   11,644 134 SH   OTR 0 0 0 134
TAPESTRY INC COM 876030107   559,280 19,453 SH   OTR 0 0 0 19,453
TARGET CORP COM 87612E106   22,084 199 SH   OTR 0 0 0 200
TC ENERGY CORP COM 87807B107   25,824 750 SH   OTR 0 0 0 751
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104   15,926 128 SH   OTR 0 0 0 129
TECNOGLASS INC ORD SHS G87264100   164 5 SH   OTR 0 0 0 5
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105   92 5 SH   OTR 0 0 0 5
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP SPON ADS 88034P109   331 52 SH   OTR 0 0 0 52
TESLA INC COM 88160R101   51,795 207 SH   OTR 0 0 0 207
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   4,134 26 SH   OTR 0 0 0 26
THE CIGNA GROUP COM 125523100   2,288 8 SH   OTR 0 0 0 8
THERAPEUTICSMD INC COM NEW 88338N206   3 1 SH   OTR 0 0 0 1
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   18,740 37 SH   OTR 0 0 0 37
TILRAY BRANDS INC COM 88688T100   174 73 SH   OTR 0 0 0 73
T-MOBILE US INC COM 872590104   19,747 141 SH   OTR 0 0 0 141
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109   31,433 478 SH   OTR 0 0 0 478
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103   793,783 3,912 SH   OTR 0 0 0 3,912
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100   3,372 4 SH   OTR 0 0 0 4
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   227,800 7,962 SH   OTR 0 0 0 7,962
TYSON FOODS INC CL A 902494103   1,868 37 SH   OTR 0 0 0 37
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303   676,268 1,693 SH   OTR 0 0 0 1,693
UNDER ARMOUR INC CL A 904311107   685 100 SH   OTR 0 0 0 100
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704   60,904 1,232 SH   OTR 0 0 0 1,233
UNION PAC CORP COM 907818108   3,665 18 SH   OTR 0 0 0 18
UNITED AIRLS HLDGS INC COM 910047109   3,341 79 SH   OTR 0 0 0 79
UNITED BANKSHARES INC WEST V COM 909907107   31,204 1,131 SH   OTR 0 0 0 1,131
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   2,871,523 18,422 SH   OTR 0 0 0 18,423
UNITED RENTALS INC COM 911363109   6,223 14 SH   OTR 0 0 0 14
UNITED STS OIL FD LP UNITS 91232N207   7,439 92 SH   OTR 0 0 0 92
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102   5,872 26 SH   OTR 0 0 0 26
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   778,850 1,544 SH   OTR 0 0 0 1,545
UNITI GROUP INC COM 91325V108   94 20 SH   OTR 0 0 0 20
US BANCORP DEL COM NEW 902973304   23,661 715 SH   OTR 0 0 0 716
V F CORP COM 918204108   1,183 67 SH   OTR 0 0 0 67
VANECK ETF TRUST CEF MUNI INCOME 92189F460   18,900 1,000 SH   OTR 0 0 0 1,000
VANECK ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437   48,545 1,794 SH   OTR 0 0 0 1,794
VANECK ETF TRUST GAMING ETF 92189F882   1,072 27 SH   OTR 0 0 0 27
VANECK ETF TRUST HIGH YLD MUNIETF 92189H409   37,685 768 SH   OTR 0 0 0 768
VANECK ETF TRUST INTRMDT MUNI ETF 92189H201   37,837 858 SH   OTR 0 0 0 858
VANECK ETF TRUST LONG MUNI ETF 92189F536   23,861 1,428 SH   OTR 0 0 0 1,428
VANECK ETF TRUST SHRT HGH YLD MUN 92189F387   6,723 311 SH   OTR 0 0 0 311
VANGUARD ADMIRAL FDS INC 500 GRTH IDX F 921932505   4,088 16 SH   OTR 0 0 0 17
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819   3,899,276 53,924 SH   OTR 0 0 0 53,924
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793   3,751,820 55,947 SH   OTR 0 0 0 55,947
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827   8,205,203 109,155 SH   OTR 0 0 0 109,155
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835   764,064 10,949 SH   OTR 0 0 0 10,950
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407   10,303,661 215,422 SH   OTR 0 0 0 215,423
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652   9,117 63 SH   OTR 0 0 0 64
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   16,292,424 59,830 SH   OTR 0 0 0 59,830
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538   15,192 78 SH   OTR 0 0 0 78
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512   15,846 121 SH   OTR 0 0 0 121
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629   2,707 13 SH   OTR 0 0 0 13
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553   25,346 335 SH   OTR 0 0 0 335
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   38,091 97 SH   OTR 0 0 0 97
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611   20,414 128 SH   OTR 0 0 0 128
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751   3,722,643 19,689 SH   OTR 0 0 0 19,689
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595   7,710 36 SH   OTR 0 0 0 36
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   932,649 4,390 SH   OTR 0 0 0 4,391
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744   13,111,217 95,057 SH   OTR 0 0 0 95,057
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858   5,401,315 137,753 SH   OTR 0 0 0 137,754
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F GLB EX US ETF 922042676   44,769 1,150 SH   OTR 0 0 0 1,150
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805   5,011 106 SH   OTR 0 0 0 106
VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746   10,688,654 222,217 SH   OTR 0 0 0 222,217
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870   9,494 124 SH   OTR 0 0 0 125
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LG-TERM COR BD 92206C813   3,294 46 SH   OTR 0 0 0 46
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771   4,763,502 108,805 SH   OTR 0 0 0 108,805
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409   10,671 142 SH   OTR 0 0 0 142
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680   73,296 1,070 SH   OTR 0 0 0 1,071
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714   48,799 732 SH   OTR 0 0 0 732
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664   12,144 170 SH   OTR 0 0 0 170
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768   633,202 11,831 SH   OTR 0 0 0 11,831
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858   16,183,469 370,161 SH   OTR 0 0 0 370,162
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840   51,714 510 SH   OTR 0 0 0 510
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816   66,708 294 SH   OTR 0 0 0 294
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207   22,285 122 SH   OTR 0 0 0 122
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306   61,722 487 SH   OTR 0 0 0 487
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504   29,152 124 SH   OTR 0 0 0 124
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702   36,511 88 SH   OTR 0 0 0 88
VANGUARD WORLD FDS UTILITIES ETF 92204A876   15,942 125 SH   OTR 0 0 0 125
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108   3,865 19 SH   OTR 0 0 0 19
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106   5,669 24 SH   OTR 0 0 0 24
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   173,022 5,338 SH   OTR 0 0 0 5,339
VIATRIS INC COM 92556V106   1,321 134 SH   OTR 0 0 0 134
VIAVI SOLUTIONS INC COM 925550105   457 50 SH   OTR 0 0 0 50
VICTORY PORTFOLIOS II SHORT TRM BD ETF 92647N535   3,669 75 SH   OTR 0 0 0 75
VIPSHOP HLDGS LTD SPONSORED ADS A 92763W103   704 44 SH   OTR 0 0 0 44
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC COM 92766K106   333 185 SH   OTR 0 0 0 185
VISA INC COM CL A 92826C839   703,532 3,058 SH   OTR 0 0 0 3,059
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COM 928298108   2,397 97 SH   OTR 0 0 0 97
VMWARE INC CL A COM 928563402   3,329 20 SH   OTR 0 0 0 20
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308   17,168 1,811 SH   OTR 0 0 0 1,811
VONTIER CORPORATION COM 928881101   834 27 SH   OTR 0 0 0 27
WABTEC COM 929740108   4,256 40 SH   OTR 0 0 0 40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108   78 3 SH   OTR 0 0 0 4
WALMART INC COM 931142103   132,437 828 SH   OTR 0 0 0 828
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104   28,757 2,648 SH   OTR 0 0 0 2,648
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109   13,779 90 SH   OTR 0 0 0 90
WATSCO INC COM 942622200   6,798 18 SH   OTR 0 0 0 18
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   913,674 22,361 SH   OTR 0 0 0 22,361
WELLTOWER INC COM 95040Q104   112,025 1,367 SH   OTR 0 0 0 1,367
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105   912 20 SH   OTR 0 0 0 20
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104   20,797 678 SH   OTR 0 0 0 678
WILLIAMS COS INC COM 969457100   29,748 882 SH   OTR 0 0 0 883
WISDOMTREE TR EM EX ST-OWNED 97717X578   2,133 80 SH   OTR 0 0 0 80
WISDOMTREE TR EMG MKTS SMCAP 97717W281   21,834 472 SH   OTR 0 0 0 472
WISDOMTREE TR ITL HDG QTLY DIV 97717X594   3,874 100 SH   OTR 0 0 0 100
WISDOMTREE TR US LARGECAP DIVD 97717W307   66,409 1,080 SH   OTR 0 0 0 1,080
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505   23,347 570 SH   OTR 0 0 0 570
WISDOMTREE TR US SMALLCAP DIVD 97717W604   18,442 654 SH   OTR 0 0 0 654
WOLFSPEED INC COM 977852102   76,200 2,000 SH   OTR 0 0 0 2,000
WORKDAY INC CL A 98138H101   497,162 2,314 SH   OTR 0 0 0 2,314
XCEL ENERGY INC COM 98389B100   6,694 117 SH   OTR 0 0 0 117
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108   0 7 SH   OTR 0 0 0 7
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109   2,730 49 SH   OTR 0 0 0 49
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102   561 5 SH   OTR 0 0 0 5
ZOETIS INC CL A 98978V103   15,712 90 SH   OTR 0 0 0 90