XML 107 R92.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.1
Equity - Narrative (Details) - USD ($)
12 Months Ended
Dec. 21, 2023
Dec. 19, 2023
Dec. 13, 2023
Nov. 29, 2023
Nov. 27, 2023
Nov. 14, 2023
Nov. 06, 2023
Oct. 23, 2023
Sep. 30, 2023
Aug. 29, 2023
Jul. 27, 2023
Jul. 14, 2023
Jun. 30, 2023
Mar. 15, 2023
Feb. 27, 2023
Jan. 18, 2023
Nov. 29, 2022
Oct. 10, 2022
Jun. 30, 2022
May 02, 2022
Feb. 24, 2022
Jan. 03, 2022
Dec. 31, 2023
Dec. 31, 2022
Dec. 20, 2023
Oct. 02, 2023
Sep. 25, 2023
Aug. 15, 2023
Jul. 11, 2023
May 25, 2023
May 10, 2023
Apr. 05, 2023
Mar. 27, 2023
Feb. 28, 2023
Jan. 05, 2023
Nov. 14, 2022
Oct. 12, 2022
Jul. 14, 2022
Jun. 08, 2022
Apr. 04, 2022
Mar. 31, 2022
Jan. 06, 2022
Dec. 31, 2021
Nov. 17, 2021
Oct. 07, 2021
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Common stock, issued (in shares)                                             40,464,720 29,287,212                                          
Granted (in shares)                           100,000       25,000   300,000     600,000 337,500                                          
Warrants, number of securities called by warrants or rights (in shares)                                         1,200,000 1,200,000                                              
Number of shares issued for conversion of debt   300,000 300,000 200,000   200,000 100,000                                                                            
Change in fair value of stock-based compensation                                             $ 1,339,000 $ 0                                          
Issued in period (in dollars per share)                           $ 1.51 $ 1.51     $ 0.41   $ 0.41     $ 1.51 $ 0.41                                          
Forfeitures in period (in shares) 100,000       100,000                                   185,000 25,000                                          
Proceeds from exercise of warrants                                             $ 2,153,000 $ 0                                          
Stock-based expenses                                             6,192,000 3,716,000                                          
Related Party                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Stock-based expenses                                             5,400,000 3,600,000                                          
Original Warrant                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Class of warrant or right, exercise price of warrant (in dollars per share)                     $ 1.00                                                                 $ 1.385  
Additional Warrant                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Class of warrant or right, exercise price of warrant (in dollars per share)                     $ 2.40                                                                    
Aggia LLC FC                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Common stock, issued (in shares)                       8,900,000                                               5,600,000                  
Shares issued, price (in dollars per share)                       $ 3.125                                               $ 1.5625                  
Share price, percentage of net income generated by business segment                       40.00%                                                                  
Share price, at percentage of net income generated by business segment (in dollars per share)                       $ 1.25                                                                  
Common Stock                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Number of new stock issued during the period                                     30,900                                                    
Common Stock | Original Warrant                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Warrants, number of securities called by warrants or rights (in shares)                     2,200,000                                                                    
Proceeds from exercise of warrants                     $ 2,200,000                                                                    
Common Stock | Additional Warrant                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Warrants, number of securities called by warrants or rights (in shares)                     2,200,000                                                                    
Class of warrant or right, exercise price of warrant (in dollars per share)                     $ 2.40                                                                    
Warrant                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Proceeds from exercise of warrants                                 $ 44                                                        
Consultant                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Stock-based expenses                                             500,000 36,000                                          
Board Of Directors                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Shares authorized (in shares)                                                   100,000     32,900                                
Stock-based expenses                                             300,000 100,000                                          
Officer                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Forfeitures in period (in shares)                   25,000                                                                      
Executive Officer                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Stock-based expenses                                             $ 100,000 $ 21,400                                          
Share-Based Payment Arrangement, Nonemployee                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Shares authorized (in shares)                                                     200,000 100,000     100,000 29,700     31,300   100,000 100,000     100,000 39,600      
Vested shares (in shares)                         900,000                                                                
Share-Based Payment Arrangement, Nonemployee | Aggia LLC FC                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Shares authorized (in shares)                                                           2,700,000     2,800,000                        
Vested shares (in shares)                 500,000                                                                        
Vested (in shares)                         200,000                                                                
Share-Based Payment Arrangement, Nonemployee | Consultant                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Issued common stock (in shares)               100,000               30,000                                                          
Fair value of common stock issued                               $ 15,600                                                          
Share-Based Payment Arrangement, Nonemployee | Member of Executive Team                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Shares authorized (in shares)                                                                               20,000          
Share-Based Payment Arrangement, Nonemployee | Contractor                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Shares authorized (in shares)                                                                             5,000            
Share-Based Payment Arrangement, Employee | Officers And Directors                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Granted (in shares)                             500,000                                                            
Warrant                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Granted (in shares)                                 400,000       1,200,000 1,200,000 2,153,309 597,819                                          
Warrant | Altium                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Shares authorized (in shares)                     2,200,000                                                                    
RSAs                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Issued common stock (in shares)                       8,900,000                     10,878,052 20,000                                          
Vested (in shares)                                             1,779,285 20,000                                          
Vesting period (in years)   3 years                                                                                      
Outstanding in period (in shares)                                             9,098,767 0                                     0    
RSAs | Aggia LLC FC                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Vested (in shares)                                             2,100,000                                            
RSAs | Share-Based Payment Arrangement, Nonemployee                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Vested (in shares)   200,000                                                                                      
RSAs | Share-Based Payment Arrangement, Employee And Nonemployee | Members of Board Of Directors, Consultants, And Employees                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Issued common stock (in shares)   2,000,000                                                                                      
Options                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Vesting period (in years)                           5 years 5 years                                                            
2021 Equity Incentive Plan                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Common stock reserved for future issuance (in shares)                                                                                         1,500,000
Common stock, issued (in shares)                                             700,000                                            
Granted (in shares)                                             800,000                                            
2023 Equity Incentive Plan                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Common stock reserved for future issuance (in shares)                                                                   2,500,000                      
Common stock, issued (in shares)                                             2,400,000                                            
Granted (in shares)                                             100,000                                            
2024 Equity Incentive Plan                                                                                          
Share-Based Compensation Arrangement by Share-Based Payment Award [Line Items]                                                                                          
Common stock reserved for future issuance (in shares)                                                 7,500,000                                        
Shares issued in period (in shares)                                             0