XML 40 R30.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.7.0.1
Fair Value (Tables)
3 Months Ended
Jan. 31, 2017
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Assets and Liabilities Measured at Fair Value on a Recurring Basis

The following table presents Everett’s assets and liabilities that are measured at fair value on a recurring basis:

 

    As of January 31, 2017     As of October 31, 2016  
    Fair Value Measured Using           Fair Value Measured Using        
    Level 1     Level 2     Level 3     Total     Level 1     Level 2     Level 3     Total  
    In millions  

Assets

               

Cash Equivalents and Investments:

               

Time deposits

  $ —       $ 219     $ —       $ 219     $ —       $ 50     $ —       $ 50  

Money market funds

    173       —         —         173       54       —         —         54  

Equity securities

    2       —         —         2       2       —         —         2  

Foreign bonds

    8       47       —         55       8       99       —         107  

Other debt securities

    —         —         7       7       —         —         7       7  

Derivative Instruments:

               

Foreign exchange contracts

    —         24       —         24       —         49       —         49  
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total assets

  $ 183     $ 290     $ 7     $ 480     $ 64     $ 198     $ 7     $ 269  
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Liabilities

               

Derivative Instruments:

               

Foreign exchange contracts

  $ —       $ 3     $ —       $ 3     $ —       $ 9     $ —       $ 9  
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total liabilities

  $ —       $ 3     $ —       $ 3     $ —       $ 9     $ —       $ 9