XML 106 R43.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.4
Note 7 - Debt (Details)
$ in Thousands
1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Sep. 23, 2022
USD ($)
Apr. 29, 2022
USD ($)
installment
Jan. 11, 2022
USD ($)
installment
Oct. 29, 2021
USD ($)
Aug. 16, 2021
USD ($)
Jul. 13, 2021
USD ($)
Apr. 20, 2020
USD ($)
Apr. 16, 2020
USD ($)
Jan. 31, 2023
USD ($)
Apr. 30, 2022
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
Sep. 30, 2022
USD ($)
installment
Dec. 31, 2022
USD ($)
installment
Dec. 31, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Oct. 31, 2022
USD ($)
Nov. 24, 2021
USD ($)
Jul. 23, 2021
USD ($)
Debt                                    
Unamoritzed discounts and issuance costs                     $ 1,700   $ 1,700          
Frequency of periodic payment                       monthly            
Debt issuance costs incurred                           $ 2,356        
Current portion of long-term debt                     35,639   35,639 7,674        
Long-term Debt, Total                     128,896   128,896          
Other income                         2,637 7,429 $ 11,926      
Outstanding principal amount                     $ 127,226   127,226 43,376        
Insurance financing                                    
Debt                                    
Term of debt                     1 year              
Long-term Debt, Total                     $ 4,600              
Premium payments                     5,600              
Insurance premiums                     5,100   5,100          
Maben Coal, LLC                                    
Debt                                    
Aggregate principal amount $ 21,000                                  
Maben Coal, LLC                                    
Debt                                    
Voting interest acquired 100.00%                                  
Revolving Credit Facility                                    
Debt                                    
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                           38,500        
Amount of remaining availability                           13,500        
Current portion of long-term debt                     20,000   20,000          
Outstanding on Revolving Credit Facility                           25,000        
Senior Notes.                                    
Debt                                    
Aggregate principal amount           $ 34,500                        
Long-term Debt, Total                     $ 32,800   $ 32,800          
Effective interest rate                     10.45%   10.45%          
Interest rate           9.00%                        
Redemption price percentage           100.00%                        
Amount of note offering costs           $ 2,400                        
Unamortized discounts and issuance costs           $ 1,700                        
Equipment Loan                                    
Debt                                    
Current portion of long-term debt                     $ 6,000   $ 6,000          
PPP Loan                                    
Debt                                    
Long-term Debt, Total                         0 $ 0        
Proceeds from loan             $ 8,400                      
Other income             $ 8,400                      
Ramaco Coal Loan                                    
Debt                                    
Aggregate principal amount   $ 55,000                                
Number of installments | installment   7                                
Frequency of periodic payment   quarterly                                
Current portion of long-term debt                     40,000   40,000          
Long-term Debt, Total                     40,000   40,000          
Interest rate   9.00%                                
Outstanding principal amount                     40,000   40,000          
Ramaco Coal Loan | Maximum                                    
Debt                                    
Percentage available for conversion   50.00%                                
Amount available for conversion   $ 30,000                                
Ramaco Coal Loan | 2022                                    
Debt                                    
Amount paid per installment   $ 5,000                                
Ramaco Coal Loan | 2023.                                    
Debt                                    
Amount paid per installment                   $ 10,000                
Maben Coal Loan                                    
Debt                                    
Current portion of long-term debt                     9,600   $ 9,600          
Maben Coal Loan | Forecast                                    
Debt                                    
Frequency of periodic payment                 monthly                  
Maben Coal Loan | Secured overnight financing rate                                    
Debt                                    
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate 3.00%                                  
KeyBank National Association | Revolving Credit Facility                                    
Debt                                    
Aggregate principal amount       $ 30,000                            
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity       $ 40,000                            
KeyBank National Association | Revolving Credit Facility | Secured overnight financing rate                                    
Debt                                    
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate       2.00%                            
KeyBank National Association | Revolving Credit Facility | Base Rate                                    
Debt                                    
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate       1.50%                            
KeyBank National Association | Revolving Credit Facility | Fed Funds Effective Rate Overnight Index Swap Rate                                    
Debt                                    
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate       0.50%                            
KeyBank National Association | Letter of Credit                                    
Debt                                    
Aggregate principal amount       $ 3,000                            
KeyBank National Association | Term Loan                                    
Debt                                    
Aggregate principal amount       $ 10,000                            
Frequency of periodic payment                         monthly          
Amount of monthly installments                     278   $ 278          
KeyBank National Association | Term Loan | London Interbank Offered Rate (LIBOR)                                    
Debt                                    
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate                         5.15%          
KeyBank National Association | Equipment Loan                                    
Debt                                    
Aggregate principal amount               $ 4,700                    
Amount paid per installment                         $ 147          
Number of installments | installment                         36          
Frequency of periodic payment                         monthly          
Long-term Debt, Total                     600   $ 600          
Annual percent of premium prepayment               3.00%                    
Annual premium decline in premium prepayment               1.00%                    
Interest rate               7.45%                    
J. H. Fletcher & Co | Equipment Loan                                    
Debt                                    
Aggregate principal amount                       $ 4,400         $ 3,900 $ 900
Amount paid per installment                       $ 195            
Number of installments | installment                       24            
Frequency of periodic payment                         monthly          
Long-term Debt, Total                     6,100   $ 6,100          
Interest rate                                   0.00%
Amount of monthly installments                                   $ 200
Number Of Monthly Installments                         24 months          
Komatsu Financial Limited Partnership | Equipment Loan                                    
Debt                                    
Aggregate principal amount         $ 1,000                          
Amount paid per installment         $ 28                          
Frequency of periodic payment                         monthly          
Long-term Debt, Total                     500   $ 500          
Interest rate         4.60%                          
Number Of Monthly Installments                         36 months          
Komatsu Financial Limited Partnership | Equipment Loan | Initial Period For Periodic Payments Under Debt Instrument [Member]                                    
Debt                                    
Amount of monthly installments         $ 36                          
Brandeis Machinery & Supply Company | Equipment Loan                                    
Debt                                    
Aggregate principal amount     $ 1,400                         $ 600    
Number of installments | installment     48                              
Frequency of periodic payment     monthly                              
Long-term Debt, Total                     1,200   $ 1,200          
Interest rate     4.80%                              
Investec Bank PLC | Maben Coal Loan                                    
Debt                                    
Aggregate principal amount $ 21,000                   $ 21,000   $ 21,000          
Investec Bank PLC | Maben Coal Loan | Forecast                                    
Debt                                    
Amount of monthly installments until maturity                 $ 800,000