Fair Value of Financial Instruments (Tables) |
6 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Jun. 30, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value Disclosures [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrying Value and Estimated Fair Value of Long-term Debt | The carrying value and the estimated fair value of long-term debt are as follows:
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Key Assumptions Used for Measuring Fair Value of Private Placement Warrant Liabilities | The fair value of the private placement warrant liabilities is measured on a recurring basis and is estimated using the Black-Scholes option pricing model using significant unobservable inputs, primarily related to estimated volatility, and is therefore classified within level 3 of the fair value hierarchy. The key assumptions used were as follows:
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Summary of Changes in the Private Placement Warrant Liabilities Included in Net Income | The following summarizes the changes in fair value of private placement warrant liabilities included in net income and the impact of exercises for the respective periods:
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Schedule of Interest Rate Derivatives [Table Text Block] | The following presents the changes in the fair value of the interest rate swap in the gross balances within the below line items for the respective periods:
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