XML 45 R34.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.2
Agreements and Related Party Transactions (Details)
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Jun. 20, 2023
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Jun. 13, 2023
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Jun. 01, 2023
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May 03, 2023
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Mar. 16, 2023
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Feb. 28, 2023
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Feb. 24, 2023
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Feb. 17, 2023
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Feb. 09, 2023
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Dec. 14, 2022
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Nov. 29, 2022
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Nov. 15, 2022
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Nov. 09, 2022
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Oct. 17, 2022
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Jul. 18, 2022
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Jul. 01, 2022
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May 21, 2022
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May 03, 2022
component
Feb. 28, 2022
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Aug. 19, 2021
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May 18, 2021
Mar. 08, 2021
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Jul. 31, 2020
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Mar. 25, 2020
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Sep. 24, 2019
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Jun. 30, 2023
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Jun. 30, 2022
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Jun. 30, 2023
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Jun. 30, 2022
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Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Management fees                                                   $ 48,024 $ 46,873 $ 96,116 $ 94,286
Performance based incentive fees                                                   39,598 26,541 77,326 52,495
Affiliated entity | Administration Agreement                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Contract term                                         2 years                
Written notice for contract termination, term                                   60 days                      
Affiliated entity | Administration Agreement, Costs And Expenses Reimbursable                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Amount of transaction                                                   2,000 1,400 3,900 2,900
Affiliated entity | Investment Advisory Agreement                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Contract term                                         2 years                
Written notice for contract termination, term                                   60 days                      
Required term of written notice for contract termination for certain circumstances                                   120 days                      
Incentive fee components | component                                   2                      
Affiliated entity | Investment Advisory Agreement, Management Fee - Average Gross Assets                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Base rate                                   1.50%                      
Affiliated entity | Investment Advisory Agreement, Management Fee - Asset Coverage Ratio Threshold                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Base rate                                   200.00%                      
Affiliated entity | Investment Advisory Agreement, Management Fee - Average Gross Assets Below Asset Coverage Ratio                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Base rate                                   1.00%                      
Affiliated entity | Investment Management Agreement - Incentive Rate, Pre-Incentive Fee Net Investment Income                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Incentive rate                                   100.00%                      
Affiliated entity | Investment Management Agreement - Incentive Rate, Quarterly Hurdle Rate                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Incentive rate                                   1.50%                      
Affiliated entity | Investment Management Agreement - Incentive Rate, Realized Capital Gains                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Incentive rate                                   17.50%                      
Affiliated entity | Investment Advisory Agreement - Incentive Rate, Pre-Incentive Fee Net Investment Income Threshold                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Incentive rate                                   17.50%                      
Affiliated entity | Investment Advisory Agreement - Incentive Rate, Quarterly Threshold                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Incentive rate                                   1.82%                      
Affiliated entity | Management Fee                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Management fees                                                   48,000 46,900 96,100 94,300
Affiliated entity | Performance Based Incentive Fee                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Performance based incentive fees                                                   $ 39,600 $ 26,500 $ 77,300 $ 52,500
Affiliated entity | Commitment To Indirectly Owned Subsidiary                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Amount of transaction           $ 450,000                     $ 400,000   $ 350,000 $ 250,000   $ 200,000 $ 150,000 $ 100,000 $ 50,000        
Affiliated entity | Equity Commitment To Amergin AssetCo                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Amount of transaction                               $ 90,000                          
Affiliated entity | Equity Commitment To Fifth Season                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Amount of transaction $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 5,300 $ 11,900   $ 300 $ 2,800 $ 5,300   $ 7,000 $ 7,300 $ 1,700 $ 73,600 $ 15,900                            
Affiliated entity | Equity Commitment To LSI Financing                                                          
Related Party Transaction [Line Items]                                                          
Amount of transaction                   $ 6,200