EX-99.13 4 fp0086822-1_ex9913c.htm

 

RiverNorth Capital and Income Fund

SCHEDULE OF INVESTMENTS

December 31, 2023 (Unaudited)

 

Shares   Description  Value 
CLOSED-END FUNDS (37.52%)    
 53,284   Allspring Income Opportunities  $347,412 
 32,842   BlackRock Municipal Income Trust II   350,753 
 85,418   Blackstone Long-Short Credit Income Fund   978,036 
 58,418   Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund   661,292 
 141,343   Blackstone/GSO Senior Floating Rate Term Fund(a)   1,886,929 
 123,331   BNY Mellon High Yield Strategies Fund   282,428 
 20,503   Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust   296,268 
 168,210   Clough Global Equity Fund   996,644 
 68,363   Clough Global Opportunities Fund   321,306 
 90,413   DNP Select Income Fund, Inc.   766,702 
 56,156   First Trust Aberdeen Global Opportunity Income Fund   353,221 
 38,295   First Trust High Income Long/Short Fund   462,987 
 43,464   First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund   605,454 
 38,168   First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund   136,641 
 53,463   Invesco CEF Composite ETF   960,195 
 12,284   Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund   137,330 
 65,409   John Hancock Tax-Advantaged Global Shareholder Yield Fund   334,240 
 32,659   Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund   286,746 
 13,872   Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund   109,173 
 111,499   The New America High Income Fund, Inc.   784,953 
 27,132   Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund   320,700 
 82,923   Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund   912,153 
 41,055   Nuveen Floating Rate Income Fund   337,472 
 47,176   Nuveen Preferred & Income Term Fund   862,377 
 287,451   Nuveen Preferred Income Opportunities Fund   1,943,169 
 66,920   Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund   1,087,450 
 6,568   PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund   98,520 
 58,723   PIMCO Dynamic Income Fund   1,054,078 
 155,373   PIMCO High Income Fund   775,311 
 50,466   PIMCO Income Strategy Fund II   364,869 
 55,200   Saba Closed-End Funds ETF   1,047,136 
 145,887   Virtus Global Multi-Sector Income Fund   1,142,295 
 343,057   Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc.(a)   1,324,200 
 27,113   Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund   235,070 
           
TOTAL CLOSED-END FUNDS    
(Cost $22,383,525)  22,563,510 
           
SPECIAL PURPOSE ACQUISITON COMPANIES (12.88%)    
 10,223   Aimei Health Technology Co., Ltd.(b)   104,275 
 66,434   Ares Acquisition Corp. II(b)   693,570 
 55,000   Atlantic Coastal Acquisition Corp. II(b)   587,400 
 24,783   Barings Global Short Duration High Yield Fund   333,084 
 6,873   Bayview Acquisition Corp.(b)   69,555 
 28,667   Bellevue Life Sciences Acquisition Corp.(b)   301,004 
 25,000   Bowen Acquisition Corp.(b)   258,000 
 35,000   Churchill Capital Corp. VII(b)   367,500 
 12,043   Colombier Acquisition Corp II(b)   121,393 

 

 

Shares   Description  Value 
 17,481   ESH Acquisition Corp.(b)  $178,656 
 13,692   Everest Consolidator Acquisition Corp.(b)   149,790 
 13,817   ExcelFin Acquisition Corp.(b)   147,842 
 14,162   Global Lights Acquisition Corp.(b)   142,753 
 15,250   Haymaker Acquisition Corp. 4, Class A(b)   156,618 
 14,013   Horizon Space Acquisition I Corp.(b)   150,359 
 28,967   InFinT Acquisition Corp.(b)   325,010 
 32,856   Inflection Point Acquisition Corp. II(b)   339,402 
 13,877   Iron Horse Acquisitions Corp.(b)   139,325 
 24,345   John Hancock Investors Trust   315,024 
 35,585   Mars Acquisition Corp.(b)   378,269 
 15,335   Mountain Crest Acquisition Corp. IV(b)   164,545 
 32,314   Nabors Energy Transition Corp. II(b)   335,419 
 22,253   OceanTech Acquisitions I Corp.(b)   249,679 
 17,028   Pono Capital Three, Inc.(b)   141,673 
 64,011   Quantum FinTech Acquisition Corp.(b)   686,838 
 7,740   Quetta Acquisition Corp.(b)   78,251 
 40,000   Screaming Eagle Acquisition Corp.(b)   424,000 
 7,744   Spark I Acquisition Corp.(b)   78,524 
 31,280   Trailblazer Merger Corp. I(b)   327,189 
           
TOTAL SPECIAL PURPOSE ACQUISITON COMPANIES    
(Cost $7,439,600)  7,744,947 

 

Principal
Amount
/Shares		   Description  Rate   Maturity
Date		   Value 
BUSINESS DEVELOPMENT COMPANY NOTES (41.47%)
$600,000   Bain Capital Specialty Finance, Inc.   2.950%
    03/10/26   $559,051 
$1,000,000   Blackstone Private Credit Fund   3.250%    03/15/27    918,060 
$1,260,995   Blue Owl Capital Corp.   3.400%    07/15/26    1,173,106 
$2,000,000   Blue Owl Capital Corp.   3.750%    07/22/25    1,916,540 
$400,000   Blue Owl Capital Corp. II   4.625%    11/26/24    396,060 
$982,000   Blue Owl Capital Corp. III   3.125%    04/13/27    868,422 
$484,641   Blue Owl Credit Income Corp.   4.700%    02/08/27    458,252 
 63,347   Crescent Capital BDC, Inc.   5.000%    05/25/26    1,482,320 
 2,200,000   Franklin BSP Lending Corp.   4.850%   12/15/24    2,141,502 
$2,800,000   FS KKR Capital Corp.(a)   4.125%    02/01/25    2,731,228 
$1,406,000   FS KKR Capital Corp. II(a)   4.250%    02/14/25    1,369,604 
$200,000   Golub Capital BDC, Inc.   2.050%   02/15/27    175,731 
$65,000   Golub Capital BDC, Inc.   2.500%   08/24/26    58,950 
$3,706,000   MidCap Financial Investment Corp.   5.250%    03/03/25    3,600,144 
$1,609,000   Oaktree Specialty Lending Corp.   7.100%    02/15/29    1,661,122 
 5,409   Oxford Square Capital Corp.   6.250%    04/30/26    129,437 
$1,297,764   PennantPark Floating Rate Capital, Ltd.(b)   4.250%    04/01/26    1,225,581 
 167,237   XAI Octagon Floating Rate Alternative Income Term Trust   6.500%    03/31/26    4,077,221 
                     
TOTAL BUSINESS DEVELOPMENT COMPANY NOTES
(Cost $24,997,451)            24,942,331 

 

 

Principal
Amount
/Shares		   Description  Rate   Maturity
Date		   Value 
SMALL BUSINESS LOANS (79.55%)(c)(d)(e)
Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$3,085   1548102, 4.60%, 7/4/2020(f)   1/9/2019    3,083   $– 
 3,962   1582381, 6.77%, 7/24/2020(f)   1/29/2019    3,958    – 
 1,489   1584984, 4.59%, 7/26/2020(f)   1/31/2019    1,488    – 
 334   1585089, 5.68%, 7/26/2020(f)   1/31/2019    334    – 
 10,597   1589658, 3.79%, 7/29/2020(f)   2/1/2019    10,597    1 
 196   1593258, 5.84%, 7/31/2020(f)   2/5/2019    195    – 
 110   1593594, 6.78%, 7/31/2020(f)   2/5/2019    109    – 
 617   1597661, 5.09%, 8/2/2020(f)   2/7/2019    616    – 
 3,674   1614869, 5.66%, 8/13/2020(f)   2/19/2019    3,665    – 
 315   1619931, 5.85%, 8/14/2020(f)   2/20/2019    314    – 
 29,567   1642532, 6.44%, 8/25/2020(f)   2/28/2019    29,537    1 
 717   1644626, 5.82%, 8/26/2020(f)   3/1/2019    716    – 
 1,304   1647130, 5.66%, 8/27/2020(f)   3/4/2019    1,301    – 
 1,009   1653001, 7.21%, 9/1/2020(f)   3/6/2019    1,009    – 
 8,795   1666941, 6.41%, 9/8/2020(f)   3/13/2019    8,794    – 
 5,472   1671864, 5.78%, 9/11/2020(f)   3/14/2019    5,472    – 
 551   1673730, 6.38%, 9/12/2020(f)   3/15/2019    551    – 
 970   1688605, 6.49%, 9/18/2020(f)   3/21/2019    971    – 
 3,619   1688902, 5.11%, 9/18/2020(f)   3/21/2019    3,618    – 
 322   1689677, 6.04%, 9/18/2020(f)   3/21/2019    322    – 
 3,873   1690358, 4.35%, 9/18/2020(f)   3/21/2019    3,873    – 
 5,886   1690894, 6.02%, 9/18/2020(f)   3/21/2019    5,886    1 
 1,155   1729242, 5.78%, 10/3/2020(f)   4/8/2019    1,154    – 
 1,171   1739156, 3.47%, 10/6/2020(f)   4/11/2019    1,171    – 
 1,088   1749348, 5.01%, 10/10/2020(f)   4/15/2019    1,075    – 
 61,103   1760439, 5.01%, 10/16/2020(f)   4/19/2019    61,089    2 
 396   1775545, 6.71%, 10/22/2020(f)   4/25/2019    396    – 
 7,118   1782187, 5.63%, 10/24/2020(f)   4/29/2019    7,106    – 
 5,194   1783373, 4.54%, 10/24/2020(f)   4/29/2019    5,194    – 
 287   1788029, 5.84%, 10/26/2020(f)   5/1/2019    287    – 
 3,942   1791383, 6.41%, 10/28/2020(f)   5/2/2019    3,942    – 
 493   1813719, 5.80%, 11/7/2020(f)   5/10/2019    493    – 
 332   1820693, 5.80%, 11/9/2020(f)   5/14/2019    332    – 
 3,911   1820908, 5.80%, 11/9/2020(f)   5/14/2019    3,911    – 
 1,506   1824445, 5.79%, 11/10/2020(f)   5/15/2019    1,506    – 
 807   1841518, 6.41%, 11/16/2020(f)   5/21/2019    808    – 
 10,756   1850471, 5.77%, 11/21/2020(f)   5/24/2019    10,756    – 
 23,704   1857938, 6.42%, 11/23/2020(f)   5/29/2019    23,704    1 
 4,294   1860995, 7.20%, 11/24/2020(f)   5/30/2019    4,294    – 
 1,768   1863181, 5.79%, 11/26/2020(f)   5/31/2019    1,768    – 
 1,713   1873479, 5.80%, 11/30/2020(f)   6/4/2019    1,714    – 
 4,180   1875092, 5.81%, 11/30/2020(f)   6/5/2019    4,180    (17)
 561   1880932, 6.73%, 12/1/2020(f)   6/6/2019    561    – 
 2,656   1889402, 5.01%, 12/5/2020(f)   6/10/2019    2,560    1 
 2,230   1898014, 3.78%, 12/8/2020(f)   6/13/2019    2,229    – 
 1,473   1899920, 7.18%, 12/10/2020(f)   6/13/2019    1,474    – 
 3,480   1906277, 6.71%, 12/12/2020(f)   6/17/2019    3,472    – 
 7,423   1907614, 6.71%, 12/12/2020(f)   6/17/2019    7,422    – 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$5,514   1935809, 3.90%, 12/22/2020(f)   6/27/2019    5,513   $– 
 215   1935883, 6.51%, 12/22/2020(f)   6/27/2019    215    – 
 967   1936562, 5.74%, 12/23/2020(f)   6/27/2019    965    – 
 1,574   1937906, 5.12%, 12/24/2020(f)   6/27/2019    1,574    – 
 312   1939533, 5.73%, 12/24/2020(f)   6/27/2019    312    1 
 1,409   1939920, 5.11%, 12/24/2020(f)   6/27/2019    1,410    – 
 4,251   1951399, 4.57%, 12/28/2020(f)   7/3/2019    4,248    – 
 21,176   1952526, 4.56%, 12/28/2020(f)   7/3/2019    21,176    1 
 3,535   1954457, 5.65%, 12/29/2020(f)   7/5/2019    3,535    – 
 1,283   1956268, 5.62%, 1/1/2021(f)   7/5/2019    1,282    – 
 6,727   1957392, 5.62%, 1/1/2021(f)   7/5/2019    6,727    – 
 4,978   1969396, 5.02%, 1/5/2021(f)   7/10/2019    4,978    – 
 3,807   1971120, 7.17%, 1/7/2021(f)   7/11/2019    3,805    – 
 319   1974969, 5.77%, 1/8/2021(f)   7/11/2019    320    – 
 24,942   1995397, 5.62%, 1/16/2021(f)   7/19/2019    24,942    1 
 123   2002359, 5.81%, 1/18/2021(f)   7/23/2019    123    – 
 2,193   2003516, 4.55%, 1/18/2021(f)   7/23/2019    2,194    – 
 2,401   2015576, 4.55%, 1/24/2021(f)   7/29/2019    2,395    – 
 464   2022374, 5.80%, 1/25/2021(f)   7/30/2019    465    – 
 1,802   2034758, 5.79%, 1/30/2021(f)   8/2/2019    1,802    – 
 288   2042030, 6.72%, 2/1/2021(f)   8/6/2019    288    – 
 1,523   2044993, 5.64%, 2/2/2021(f)   8/7/2019    1,523    – 
 2,900   2045020, 6.73%, 2/2/2021(f)   8/7/2019    2,900    – 
 1,999   2050834, 3.78%, 2/5/2021(f)   8/8/2019    1,998    – 
 461   2064400, 6.73%, 2/9/2021(f)   8/14/2019    461    – 
 8,935   2064937, 6.41%, 2/9/2021(f)   8/14/2019    8,936    3 
 1,636   2076746, 5.77%, 2/13/2021(f)   8/16/2019    1,635    – 
 1,572   2091346, 5.79%, 2/16/2021(f)   8/21/2019    1,572    – 
 2,350   2091583, 6.72%, 2/17/2021(f)   8/22/2019    2,349    – 
 5,276   2093924, 5.77%, 2/19/2021(f)   8/22/2019    5,276    – 
 1,211   2095700, 6.71%, 2/19/2021(f)   8/22/2019    1,211    – 
 3,320   2096337, 6.70%, 2/20/2021(f)   8/23/2019    3,318    – 
 335   2097641, 5.77%, 2/20/2021(f)   8/23/2019    335    – 
 3,305   2107007, 6.72%, 2/23/2021(f)   8/28/2019    3,299    – 
 3,218   2118140, 5.77%, 2/27/2021(f)   8/30/2019    3,218    – 
 727   2118711, 7.16%, 2/27/2021(f)   8/30/2019    727    – 
 3,515   2124347, 5.04%, 2/28/2021(f)   9/4/2019    3,514    – 
 3,276   2124530, 5.82%, 2/28/2021(f)   9/4/2019    3,276    – 
 2,289   2127198, 5.82%, 2/28/2021(f)   9/4/2019    2,289    – 
 973   2143775, 3.80%, 3/5/2021(f)   9/10/2019    973    – 
 3,988   2146490, 3.48%, 3/5/2021(f)   9/10/2019    3,989    – 
 10,808   2153324, 5.03%, 3/9/2021(f)   9/12/2019    10,807    1 
 12,430   2154168, 4.57%, 3/9/2021(f)   9/12/2019    12,430    1 
 5,500   2167809, 7.22%, 3/13/2021(f)   9/18/2019    5,500    – 
 1,983   2170053, 4.58%, 3/13/2021(f)   9/18/2019    1,983    – 
 3,147   2177062, 5.65%, 3/17/2021(f)   9/20/2019    3,147    – 
 1,057   2195443, 3.47%, 3/24/2021(f)   9/27/2019    1,057    – 
 3,389   2195971, 6.73%, 3/24/2021(f)   9/27/2019    3,389    – 
 5,801   2196017, 5.81%, 3/24/2021(f)   9/27/2019    5,801    – 
 4,983   2196788, 5.81%, 3/24/2021(f)   9/27/2019    4,983    2 
 187   2199055, 5.03%, 3/25/2021(f)   9/30/2019    187    – 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$679   2200159, 3.78%, 3/25/2021(f)   9/30/2019    679   $– 
 16,485   2201629, 6.45%, 3/26/2021(f)   10/1/2019    16,477    1 
 1,865   2209692, 5.80%, 3/30/2021(f)   10/3/2019    1,865    – 
 1,497   2218683, 3.48%, 4/2/2021(f)   10/7/2019    1,495    – 
 2,548   2241112, 6.72%, 4/8/2021(f)   10/11/2019    2,548    – 
 6,525   2247847, 4.59%, 4/10/2021(f)   10/16/2019    6,525    – 
 208   2256883, 3.89%, 4/14/2021(f)   10/18/2019    207    – 
 3,711   2259998, 6.72%, 4/15/2021(f)   10/18/2019    3,708    – 
 4,893   2263574, 6.72%, 4/16/2021(f)   10/21/2019    4,883    – 
 3,075   2269360, 7.21%, 4/17/2021(f)   10/22/2019    3,076    – 
 2,750   2274254, 5.65%, 4/20/2021(f)   10/24/2019    2,750    – 
 53,091   2275768, 3.90%, 4/21/2021(f)   10/24/2019    53,089    2 
 2,624   2279635, 4.36%, 4/22/2021(f)   10/25/2019    2,617    – 
 27,453   2281744, 4.36%, 4/22/2021(f)   10/25/2019    27,453    1 
 837   2283626, 5.81%, 4/23/2021(f)   10/28/2019    837    – 
 589   2290461, 5.85%, 4/25/2021(f)   10/30/2019    588    – 
 2,946   2290671, 6.75%, 4/25/2021(f)   10/30/2019    2,945    – 
 3,651   2291658, 5.76%, 4/25/2021(f)   10/30/2019    3,652    – 
 767   2292201, 5.16%, 4/25/2021(f)   10/30/2019    767    – 
 2,067   2292361, 6.53%, 4/25/2021(f)   10/30/2019    2,067    – 
 5,297   2293918, 7.19%, 4/27/2021(f)   10/31/2019    5,297    – 
 3,327   2302369, 7.19%, 4/30/2021(f)   11/4/2019    3,326    – 
 15,022   2304806, 4.56%, 4/30/2021(f)   11/4/2019    14,983    1 
 9,308   2307058, 5.68%, 4/30/2021(f)   11/5/2019    9,300    – 
 782   2313732, 5.68%, 5/2/2021(f)   11/7/2019    781    – 
 1,712   2314048, 4.59%, 5/3/2021(f)   11/7/2019    1,709    – 
 2,792   2317664, 4.57%, 5/4/2021(f)   11/7/2019    2,791    – 
 2,205   2319896, 3.48%, 5/5/2021(f)   11/8/2019    2,204    – 
 9,757   2321137, 6.75%, 5/5/2021(f)   11/8/2019    9,728    1 
 11,326   2321696, 6.44%, 5/5/2021(f)   11/8/2019    11,321    1 
 6,144   2324513, 5.82%, 5/6/2021(f)   11/12/2019    6,134    1 
 7,234   2330138, 6.78%, 5/7/2021(f)   11/13/2019    7,227    – 
 1,935   2330839, 6.79%, 5/7/2021(f)   11/13/2019    1,933    – 
 262   2334140, 5.85%, 5/8/2021(f)   11/14/2019    261    – 
 674   2334179, 5.87%, 5/8/2021(f)   11/14/2019    673    – 
 2,162   2334953, 5.05%, 5/11/2021(f)   11/15/2019    2,156    – 
 4,241   2337867, 3.80%, 5/11/2021(f)   11/15/2019    4,239    – 
 294   2338036, 4.60%, 5/11/2021(f)   11/15/2019    293    – 
 2,130   2340058, 6.75%, 5/12/2021(f)   11/15/2019    2,127    – 
 109   2341864, 7.19%, 5/12/2021(f)   11/15/2019    108    – 
 7,669   2351912, 5.68%, 5/14/2021(f)   11/19/2019    7,666    – 
 834   2352868, 5.22%, 5/14/2021(f)   11/19/2019    833    – 
 1,230   2353875, 4.55%, 5/15/2021(f)   11/20/2019    1,229    – 
 10,605   2353915, 5.22%, 5/15/2021(f)   11/20/2019    10,601    1 
 1,218   2355375, 3.16%, 5/15/2021(f)   11/20/2019    1,218    – 
 12,454   2355381, 4.55%, 5/15/2021(f)   11/20/2019    12,450    – 
 18,146   2357103, 4.55%, 5/15/2021(f)   11/20/2019    18,123    – 
 2,640   2357897, 5.01%, 5/15/2021(f)   11/20/2019    2,638    – 
 609   2360356, 5.13%, 5/17/2021(f)   11/21/2019    609    – 
 8,392   2360582, 3.76%, 5/17/2021(f)   11/21/2019    8,389    1 
 3,267   2362529, 4.38%, 5/18/2021(f)   11/21/2019    3,264    – 
 1,615   2365137, 4.99%, 5/18/2021(f)   11/21/2019    1,615    – 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,513   2367039, 3.29%, 5/19/2021(f)   11/22/2019    1,511   $– 
 2,290   2367052, 4.38%, 5/19/2021(f)   11/22/2019    2,289    – 
 2,583   2368269, 4.53%, 5/19/2021(f)   11/22/2019    2,581    – 
 613   2370479, 5.66%, 5/20/2021(f)   11/25/2019    610    – 
 652   2375072, 3.30%, 5/21/2021(f)   11/26/2019    651    – 
 18,646   2375697, 4.39%, 5/21/2021(f)   11/26/2019    18,640    – 
 5,916   2378064, 5.21%, 5/22/2021(f)   11/27/2019    5,908    – 
 7,857   2378913, 4.55%, 5/22/2021(f)   11/27/2019    7,852    – 
 2,513   2378980, 5.22%, 5/22/2021(f)   11/27/2019    2,511    – 
 4,649   2380327, 3.30%, 5/22/2021(f)   11/27/2019    4,648    – 
 2,471   2382061, 4.86%, 5/23/2021(f)   11/29/2019    2,421    – 
 16,035   2384037, 5.76%, 5/25/2021(f)   11/29/2019    16,026    1 
 1,296   2384123, 5.13%, 5/25/2021(f)   11/29/2019    1,296    – 
 1,759   2384328, 4.53%, 5/25/2021(f)   11/29/2019    1,758    – 
 9,230   2384659, 5.15%, 5/25/2021(f)   11/29/2019    9,225    – 
 1,395   2384791, 5.15%, 5/25/2021(f)   11/29/2019    1,394    – 
 4,236   2385394, 4.53%, 5/25/2021(f)   11/29/2019    4,233    – 
 73,541   2386538, 3.29%, 5/25/2021(f)   11/29/2019    73,521    – 
 7,249   2389003, 4.54%, 5/26/2021(f)   12/2/2019    7,246    – 
 7,598   2389913, 5.21%, 5/26/2021(f)   12/2/2019    7,533    1 
 11,356   2393947, 4.54%, 5/26/2021(f)   12/2/2019    11,346    – 
 11,785   2396071, 5.54%, 5/27/2021(f)   12/3/2019    11,770    – 
 7,352   2399996, 5.07%, 5/28/2021(f)   12/4/2019    7,345    – 
 1,369   2400418, 5.22%, 5/28/2021(f)   12/4/2019    1,368    – 
 899   2402558, 5.20%, 5/29/2021(f)   12/4/2019    899    – 
 216   2404856, 3.30%, 5/30/2021(f)   12/5/2019    216    – 
 956   2411275, 4.58%, 6/2/2021(f)   12/5/2019    955    – 
 2,855   2413355, 5.03%, 6/3/2021(f)   12/6/2019    2,854    – 
 2,178   2413407, 5.19%, 6/3/2021(f)   12/6/2019    2,176    – 
 10,056   2414589, 3.90%, 6/3/2021(f)   12/6/2019    10,048    – 
 18,282   2414998, 4.52%, 6/3/2021(f)   12/6/2019    18,275    – 
 12,472   2417947, 4.52%, 6/4/2021(f)   12/9/2019    12,442    1 
 2,658   2428610, 4.54%, 6/7/2021(f)   12/12/2019    2,656    – 
 1,957   2429244, 4.53%, 6/8/2021(f)   12/12/2019    1,956    – 
 3,948   2431645, 4.52%, 6/9/2021(f)   12/12/2019    3,946    – 
 307   2432110, 4.86%, 6/9/2021(f)   12/12/2019    307    – 
 862   2438281, 4.56%, 6/10/2021(f)   12/13/2019    861    – 
 516   2443888, 4.88%, 6/12/2021(f)   12/17/2019    515    – 
 1,355   2448231, 5.05%, 6/13/2021(f)   12/18/2019    1,354    – 
 10,161   2449329, 4.54%, 6/13/2021(f)   12/18/2019    10,159    – 
 1,039   2449975, 4.84%, 6/13/2021(f)   12/18/2019    1,038    – 
 4,318   2450948, 4.38%, 6/14/2021(f)   12/19/2019    4,316    – 
 3,248   2456049, 4.53%, 6/16/2021(f)   12/19/2019    3,246    – 
 1,335   2456291, 3.27%, 6/16/2021(f)   12/19/2019    1,334    – 
 1,313   2458260, 3.94%, 6/17/2021(f)   12/20/2019    1,312    – 
 24,220   2470811, 3.76%, 6/20/2021(f)   12/26/2019    24,212    1 
 2,226   2470977, 3.76%, 6/20/2021(f)   12/26/2019    2,225    – 
 3,324   2472487, 3.30%, 6/20/2021(f)   12/26/2019    3,323    – 
 480   2473605, 4.70%, 6/20/2021(f)   12/26/2019    480    – 
 2,988   2475472, 4.39%, 6/21/2021(f)   12/27/2019    2,987    – 
 3,933   2476003, 4.54%, 6/22/2021(f)   12/27/2019    3,931    – 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,626   2476069, 4.53%, 6/22/2021(f)   12/27/2019    1,625   $– 
 4,181   2476664, 4.70%, 6/22/2021(f)   12/27/2019    4,179    – 
 1,026   2476728, 4.54%, 6/23/2021(f)   12/27/2019    1,025    – 
 3,131   2478636, 4.53%, 6/23/2021(f)   12/27/2019    3,129    – 
 2,669   2479009, 4.53%, 6/23/2021(f)   12/27/2019    2,668    – 
 12,601   2479619, 4.69%, 6/23/2021(f)   12/27/2019    12,597    1 
 1,424   2480598, 4.99%, 6/24/2021(f)   12/30/2019    1,422    – 
 7,622   2485471, 4.43%, 6/25/2021(f)   12/31/2019    7,619    – 
 3,510   2488287, 5.21%, 6/26/2021(f)   12/31/2019    3,508    – 
 1,932   2490396, 5.05%, 6/27/2021(f)   1/2/2020    1,931    – 
 724   2497539, 5.20%, 6/30/2021(f)   1/3/2020    724    – 
 2,924   2498378, 5.21%, 6/30/2021(f)   1/6/2020    2,918    – 
 50,958   2502837, 3.97%, 7/1/2021(f)   1/7/2020    50,946    – 
 5,823   2503963, 3.30%, 7/2/2021(f)   1/7/2020    5,819    1 
 22,469   2505876, 4.86%, 7/2/2021(f)   1/7/2020    22,460    1 
 1,925   2509629, 4.60%, 7/3/2021(f)   1/8/2020    1,924    – 
 51,377   2509852, 5.22%, 7/3/2021(f)   1/8/2020    51,344    2 
 2,976   2516501, 4.68%, 7/7/2021(f)   1/10/2020    2,976    – 
 1,888   2517705, 4.52%, 7/7/2021(f)   1/10/2020    1,887    – 
 407   2517800, 3.29%, 7/7/2021(f)   1/10/2020    406    – 
 24,509   2518351, 4.53%, 7/7/2021(f)   1/10/2020    24,488    – 
 2,844   2518902, 3.76%, 7/7/2021(f)   1/10/2020    2,843    – 
 1,654   2519841, 5.21%, 7/8/2021(f)   1/13/2020    1,651    – 
 1,257   2524988, 5.54%, 7/9/2021(f)   1/14/2020    1,256    – 
 443   2528835, 5.23%, 7/10/2021(f)   1/15/2020    443    – 
 328   2533327, 4.68%, 7/13/2021(f)   1/16/2020    327    – 
 13,659   2534360, 4.38%, 7/13/2021(f)   1/16/2020    13,656    – 
 591   2538592, 4.61%, 7/15/2021(f)   1/21/2020    590    – 
 1,815   2542908, 5.23%, 7/16/2021(f)   1/22/2020    1,814    – 
 9,369   2544198, 5.38%, 7/16/2021(f)   1/22/2020    9,365    – 
 2,902   2549195, 4.86%, 7/18/2021(f)   1/24/2020    2,898    – 
 2,460   2549612, 5.23%, 7/18/2021(f)   1/24/2020    2,460    – 
 651   2549989, 5.38%, 7/19/2021(f)   1/24/2020    650    – 
 8,232   2552764, 5.35%, 7/21/2021(f)   1/24/2020    8,229    – 
 14,604   2555589, 5.20%, 7/22/2021(f)   1/27/2020    14,591    1 
 5,397   2556493, 5.20%, 7/22/2021(f)   1/27/2020    5,380    – 
 914   2557985, 4.53%, 7/22/2021(f)   1/27/2020    908    – 
 1,226   2561360, 5.21%, 7/23/2021(f)   1/28/2020    1,225    – 
 19,513   2561505, 5.37%, 7/23/2021(f)   1/28/2020    19,503    – 
 411   2563380, 5.68%, 7/24/2021(f)   1/29/2020    411    – 
 3,668   2565829, 5.22%, 7/24/2021(f)   1/29/2020    3,666    – 
 1,480   2566592, 4.85%, 7/25/2021(f)   1/30/2020    1,478    – 
 750   2567410, 3.29%, 7/26/2021(f)   1/30/2020    747    (73)
 3,890   2568327, 5.20%, 7/27/2021(f)   1/30/2020    3,888    – 
 8,063   2575090, 5.51%, 7/29/2021(f)   2/3/2020    8,041    1 
 7,435   2582185, 5.22%, 7/30/2021(f)   2/4/2020    7,431    – 
 882   2583437, 3.96%, 7/31/2021(f)   2/5/2020    882    – 
 1,922   2586712, 5.53%, 8/1/2021(f)   2/6/2020    1,921    – 
 276   2593131, 5.21%, 8/4/2021(f)   2/7/2020    275    – 
 2,259   2595334, 5.21%, 8/4/2021(f)   2/7/2020    2,258    – 
 825   2600856, 5.68%, 8/6/2021(f)   2/11/2020    824    – 
 455   2604685, 5.22%, 8/7/2021(f)   2/12/2020    454    – 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$7,114   2608635, 3.96%, 8/9/2021(f)   2/13/2020    7,086   $1 
 2,077   2612996, 4.58%, 8/11/2021(f)   2/14/2020    2,076    – 
 4,934   2617161, 4.99%, 8/12/2021(f)   2/18/2020    4,911    – 
 3,579   2617448, 5.36%, 8/12/2021(f)   2/18/2020    3,577    – 
 6,343   2618092, 5.66%, 8/12/2021(f)   2/18/2020    6,334    – 
 1,592   2619184, 5.52%, 8/12/2021(f)   2/18/2020    1,585    – 
 4,428   2626721, 5.23%, 8/14/2021(f)   2/20/2020    4,426    – 
 3,357   2629656, 5.21%, 8/16/2021(f)   2/21/2020    3,353    – 
 752   2630040, 5.52%, 8/17/2021(f)   2/21/2020    747    – 
 5,664   2630305, 3.29%, 8/17/2021(f)   2/21/2020    5,660    – 
 1,935   2631107, 3.76%, 8/17/2021(f)   2/21/2020    1,934    – 
 1,590   2633224, 5.51%, 8/18/2021(f)   2/21/2020    1,590    – 
 231   2633353, 3.34%, 8/18/2021(f)   2/21/2020    231    – 
 627   2634579, 3.29%, 8/18/2021(f)   2/21/2020    627    – 
 4,033   2635856, 5.20%, 8/19/2021(f)   2/24/2020    4,029    – 
 2,390   2636976, 5.66%, 8/19/2021(f)   2/24/2020    2,389    – 
 11,163   2640075, 5.53%, 8/20/2021(f)   2/25/2020    11,157    – 
 5,657   2641259, 5.37%, 8/20/2021(f)   2/25/2020    5,645    1 
 738   2645266, 5.38%, 8/21/2021(f)   2/26/2020    736    – 
 1,521   2647427, 5.22%, 8/22/2021(f)   2/27/2020    1,520    – 
 1,096   2647867, 4.61%, 8/22/2021(f)   2/27/2020    1,095    – 
 3,650   2649114, 3.95%, 8/24/2021(f)   2/27/2020    3,647    – 
 2,664   2650865, 3.95%, 8/25/2021(f)   2/28/2020    2,661    – 
 2,899   2650934, 5.20%, 8/25/2021(f)   2/28/2020    2,898    – 
 3,492   2654975, 5.20%, 8/25/2021(f)   2/28/2020    3,490    – 
 3,716   2658727, 5.36%, 8/26/2021(f)   3/2/2020    3,712    – 
 1,284   2676632, 5.18%, 9/3/2021(f)   3/6/2020    1,284    – 
 1,506   2679091, 5.64%, 9/4/2021(f)   3/9/2020    1,504    – 
 9,495   2686204, 5.20%, 9/5/2021(f)   3/10/2020    9,490    1 
 19,907   2691293, 5.04%, 9/6/2021(f)   3/11/2020    19,899    1 
 25,627   2695602, 4.51%, 9/9/2021(f)   3/12/2020    25,619    1 
 2,628   2696320, 5.17%, 9/9/2021(f)   3/12/2020    2,627    – 
 907   2699394, 5.64%, 9/10/2021(f)   3/13/2020    903    – 
 5,219   2703262, 4.51%, 9/11/2021(f)   3/16/2020    5,215    – 
 1,928   2703986, 3.28%, 9/11/2021(f)   3/16/2020    1,927    – 
 2,007   2705658, 3.74%, 9/11/2021(f)   3/16/2020    2,005    – 
 2,157   3121700, 3.38%, 2/4/2022(f)   8/7/2020    2,155    – 
 5,202   3124653, 6.09%, 2/8/2022(f)   8/13/2020    5,199    – 
 1,727   3135931, 3.37%, 2/19/2022(f)   8/24/2020    1,725    – 
 705   3143453, 6.69%, 2/21/2022(f)   8/26/2020    700    – 
 4,591   3145811, 5.29%, 2/22/2022(f)   8/27/2020    4,588    – 
 801   3152219, 4.02%, 2/25/2022(f)   8/28/2020    800    – 
 3,417   3153456, 3.38%, 2/26/2022(f)   8/31/2020    3,410    – 
 5,051   3153489, 6.38%, 2/26/2022(f)   8/31/2020    5,045    – 
 158   3167289, 3.40%, 3/3/2022(f)   9/9/2020    157    – 
 307   3176428, 4.80%, 3/9/2022(f)   9/14/2020    306    – 
 644   3182781, 5.32%, 3/10/2022(f)   9/15/2020    643    – 
 1,678   3184063, 4.70%, 3/10/2022(f)   9/15/2020    1,677    – 
 4,077   3192537, 6.44%, 3/11/2022(f)   9/16/2020    4,068    – 
 122   3204855, 4.03%, 3/16/2022(f)   9/21/2020    118    – 
 887   3205439, 6.71%, 3/16/2022(f)   9/21/2020    882    – 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$385   3212891, 6.44%, 3/19/2022(f)   9/24/2020    380   $– 
 1,415   3213460, 3.40%, 3/20/2022(f)   9/24/2020    1,415    – 
 670   3216331, 6.07%, 3/21/2022(f)   9/24/2020    670    – 
 668   3230210, 3.40%, 3/24/2022(f)   9/29/2020    668    – 
 897   3233633, 5.44%, 3/26/2022(f)   10/1/2020    894    – 
 546   3236737, 3.41%, 3/28/2022(f)   10/1/2020    545    – 
 351   3238295, 4.76%, 3/28/2022(f)   10/1/2020    350    – 
 4,441   3241924, 6.41%, 3/30/2022(f)   10/5/2020    4,422    – 
 181   3246786, 7.87%, 4/2/2022(f)   10/7/2020    181    – 
 3,731   3261505, 4.03%, 4/12/2022(f)   10/16/2020    3,729    – 
 330   3289596, 3.38%, 4/20/2022(f)   10/23/2020    330    – 
 821   3300772, 4.75%, 4/26/2022(f)   10/29/2020    820    – 
 768   3311663, 5.74%, 4/30/2022(f)   11/4/2020    765    – 
 1,543   3313180, 6.00%, 5/2/2022(f)   11/5/2020    1,540    – 
 7,266   3316174, 3.36%, 5/3/2022(f)   11/6/2020    7,262    – 
 5,076   3322032, 2.73%, 5/5/2022(f)   11/10/2020    5,071    1 
 1,532   3325092, 2.74%, 5/6/2022(f)   11/12/2020    1,532    – 
 740   3326688, 2.72%, 5/8/2022(f)   11/13/2020    740    – 
 1,060   3327782, 5.36%, 5/9/2022(f)   11/13/2020    1,059    – 
 2,657   3328038, 5.44%, 5/9/2022(f)   11/13/2020    2,656    – 
 2,830   3328843, 2.74%, 5/9/2022(f)   11/13/2020    2,828    – 
 497   3329873, 6.02%, 5/10/2022(f)   11/16/2020    493    – 
 523   3333745, 2.74%, 5/11/2022(f)   11/17/2020    523    – 
 537   3333993, 4.10%, 5/11/2022(f)   11/17/2020    536    – 
 516   3351623, 2.71%, 5/18/2022(f)   11/23/2020    516    – 
 3,788   3382909, 5.77%, 5/25/2022(f)   12/1/2020    3,780    – 
 935   3389928, 5.37%, 5/28/2022(f)   12/3/2020    933    – 
 320   3409472, 6.01%, 6/3/2022(f)   12/8/2020    320    – 
 385   3410045, 5.45%, 6/4/2022(f)   12/9/2020    385    – 
 5,891   3431112, 4.00%, 6/12/2022(f)   12/17/2020    5,848    – 
 655   3431910, 3.35%, 6/14/2022(f)   12/17/2020    654    – 
 108   3433072, 4.64%, 6/14/2022(f)   12/17/2020    108    – 
 1,086   3443229, 3.35%, 6/17/2022(f)   12/22/2020    1,086    – 
 279   3464887, 4.09%, 6/23/2022(f)   12/29/2020    278    – 
 1,595   3469785, 7.14%, 6/24/2022(f)   12/30/2020    1,593    – 
 3,644   3472830, 5.36%, 6/27/2022(f)   12/31/2020    3,628    – 
 2,429   3476208, 7.10%, 6/28/2022(f)   12/31/2020    2,426    – 
 511   3487387, 6.02%, 6/30/2022(f)   1/5/2021    510    – 
 1,622   3493566, 7.15%, 6/30/2022(f)   1/6/2021    1,620    – 
 106   3515495, 5.37%, 7/7/2022(f)   1/12/2021    105    – 
 4,107   3520760, 4.01%, 7/8/2022(f)   1/13/2021    4,102    – 
 1,768   3559058, 5.74%, 7/18/2022(f)   1/22/2021    1,757    – 
 2,916   3561368, 3.99%, 7/19/2022(f)   1/22/2021    2,914    – 
 2,331   3576606, 4.02%, 7/22/2022(f)   1/27/2021    2,327    – 
 3,956   3578518, 4.01%, 7/22/2022(f)   1/27/2021    3,941    – 
 26,929   3607558, 5.07%, 7/28/2022(f)   2/2/2021    26,910    2 
 3,676   3608402, 6.44%, 7/29/2022(f)   2/3/2021    3,661    – 
 792   3616313, 3.34%, 8/1/2022(f)   2/4/2021    791    – 
 329   3619481, 3.32%, 8/2/2022(f)   2/5/2021    328    – 
 3,501   3621175, 3.32%, 8/3/2022(f)   2/8/2021    3,499    – 
 2,377   3627528, 5.07%, 8/4/2022(f)   2/9/2021    2,374    – 
 3,788   3633717, 5.05%, 8/8/2022(f)   2/11/2021    3,786    – 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$2,311   3642391, 5.08%, 8/11/2022(f)   2/17/2021    2,305   $– 
 1,522   3651032, 3.34%, 8/16/2022(f)   2/19/2021    1,520    – 
 3,168   3651106, 5.06%, 8/16/2022(f)   2/19/2021    3,167    – 
 3,192   3685877, 3.34%, 8/19/2022(f)   2/24/2021    3,190    – 
 3,483   3702579, 5.05%, 8/22/2022(f)   2/25/2021    3,479    – 
 442   3805509, 5.04%, 9/4/2022(f)   3/9/2021    441    – 
 4,087   3814561, 3.94%, 9/5/2022(f)   3/10/2021    4,084    – 
 2,885   3828194, 4.71%, 9/9/2022(f)   3/12/2021    2,883    – 
 2,087   3843127, 3.32%, 9/11/2022(f)   3/16/2021    2,085    – 
 11,467   3859051, 4.71%, 9/15/2022(f)   3/18/2021    11,462    – 
 4,495   3880771, 3.95%, 9/19/2022(f)   3/24/2021    4,493    – 
 221   3887435, 3.32%, 9/22/2022(f)   3/25/2021    220    – 
 604   3929453, 3.33%, 9/27/2022(f)   4/1/2021    602    – 
 1,302   3930006, 3.32%, 9/27/2022(f)   4/1/2021    1,297    – 
 1,401   3931195, 6.39%, 9/28/2022(f)   4/1/2021    1,392    – 
 948   3931799, 3.32%, 9/28/2022(f)   4/1/2021    947    – 
 175   3963250, 3.38%, 10/1/2022(f)   4/6/2021    175    – 
 3,627   3964425, 3.96%, 10/1/2022(f)   4/6/2021    3,623    – 
 6,771   3983092, 5.29%, 10/5/2022(f)   4/8/2021    6,763    – 
 4,754   3989505, 3.32%, 10/6/2022(f)   4/9/2021    4,753    – 
 831   3990101, 3.31%, 10/6/2022(f)   4/9/2021    830    – 
 1,458   4019768, 6.41%, 10/10/2022(f)   4/15/2021    1,455    – 
 438   4020491, 4.74%, 10/10/2022(f)   4/15/2021    435    – 
 2,992   4029737, 4.73%, 10/13/2022(f)   4/16/2021    2,992    – 
 197   4039135, 3.33%, 10/15/2022(f)   4/20/2021    196    – 
 1,544   4041337, 3.33%, 10/15/2022(f)   4/20/2021    1,543    – 
 8,748   4080831, 6.10%, 10/24/2022(f)   4/29/2021    8,742    – 
 618   4082046, 3.32%, 10/25/2022(f)   4/29/2021    617    – 
 14,346   4085716, 3.32%, 10/26/2022(f)   4/29/2021    14,339    – 
 450   4087275, 3.33%, 10/26/2022(f)   4/29/2021    449    – 
 593   4096539, 6.39%, 10/28/2022(f)   5/3/2021    583    1 
 1,533   4097747, 4.72%, 10/28/2022(f)   5/3/2021    1,520    – 
 4,154   4124208, 5.02%, 11/4/2022(f)   5/7/2021    4,146    – 
 4,430   4131674, 3.32%, 11/6/2022(f)   5/11/2021    4,427    – 
 13,161   4135323, 5.04%, 11/7/2022(f)   5/12/2021    13,151    – 
 7,005   4141129, 3.31%, 11/10/2022(f)   5/13/2021    6,974    – 
 4,679   4143004, 5.02%, 11/10/2022(f)   5/13/2021    4,669    – 
 3,456   4146121, 3.31%, 11/11/2022(f)   5/14/2021    3,449    – 
 697   4159096, 3.94%, 11/13/2022(f)   5/18/2021    697    – 
 883   4164332, 5.04%, 11/14/2022(f)   5/19/2021    883    – 
 1,258   4164387, 4.73%, 11/14/2022(f)   5/19/2021    1,255    – 
 3,861   4165199, 5.04%, 11/15/2022(f)   5/20/2021    3,851    – 
 2,757   4165919, 3.32%, 11/15/2022(f)   5/20/2021    2,752    – 
 1,627   4169189, 3.32%, 11/17/2022(f)   5/20/2021    1,626    – 
 732   4173433, 4.72%, 11/18/2022(f)   5/21/2021    730    – 
 17,558   4175645, 5.02%, 11/18/2022(f)   5/21/2021    17,549    – 
 4,010   4179738, 5.02%, 11/19/2022(f)   5/24/2021    3,980    – 
 106   4195803, 3.33%, 11/21/2022(f)   5/26/2021    106    – 
 1,510   4200156, 3.31%, 11/23/2022(f)   5/27/2021    1,509    – 
 1,388   4204381, 3.30%, 11/24/2022(f)   5/27/2021    1,387    – 
 434   4215872, 3.30%, 11/26/2022(f)   6/1/2021    434    – 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$275   4215942, 3.32%, 11/26/2022(f)   6/1/2021    273   $– 
 434   4217131, 5.02%, 11/26/2022(f)   6/1/2021    432    – 
 4,644   4217204, 3.31%, 11/26/2022(f)   6/1/2021    4,629    – 
 671   4226563, 3.33%, 11/27/2022(f)   6/2/2021    670    – 
 617   4235837, 3.32%, 11/29/2022(f)   6/4/2021    613    – 
 667   4236133, 3.30%, 11/29/2022(f)   6/4/2021    667    – 
 659   4236763, 3.34%, 11/30/2022(f)   6/4/2021    659    – 
 697   4236888, 3.33%, 11/30/2022(f)   6/4/2021    697    – 
 100   4237777, 3.32%, 12/1/2022(f)   6/4/2021    99    – 
 459   4242484, 4.72%, 12/1/2022(f)   6/4/2021    459    – 
 820   4243683, 5.05%, 12/2/2022(f)   6/7/2021    819    – 
 13,245   4247587, 5.03%, 12/2/2022(f)   6/7/2021    13,210    – 
 3,663   4271840, 3.33%, 12/4/2022(f)   6/9/2021    3,661    – 
 2,367   4272926, 3.96%, 12/5/2022(f)   6/10/2021    2,362    – 
 3,939   4274232, 3.32%, 12/7/2022(f)   6/10/2021    3,937    – 
 2,029   4274780, 4.72%, 12/7/2022(f)   6/10/2021    2,028    – 
 10,078   4287409, 3.32%, 12/8/2022(f)   6/11/2021    10,074    – 
 260   4294567, 3.33%, 12/9/2022(f)   6/14/2021    257    – 
 1,720   4307534, 3.32%, 12/10/2022(f)   6/15/2021    1,717    – 
 350   4309921, 3.34%, 12/10/2022(f)   6/15/2021    349    – 
 9,378   4316101, 5.05%, 12/11/2022(f)   6/16/2021    9,375    – 
 5,748   4320456, 5.03%, 12/14/2022(f)   6/17/2021    5,737    – 
 12,933   4323377, 5.03%, 12/15/2022(f)   6/18/2021    12,925    – 
 584   4329685, 5.05%, 12/16/2022(f)   6/21/2021    583    – 
 531   4336702, 3.31%, 12/17/2022(f)   6/22/2021    531    – 
 523   4345297, 3.33%, 12/21/2022(f)   6/24/2021    521    – 
 322   4356548, 3.31%, 12/23/2022(f)   6/28/2021    321    – 
 584   4371086, 3.33%, 12/25/2022(f)   6/30/2021    582    – 
 16,804   4371251, 5.05%, 12/25/2022(f)   6/30/2021    16,796    – 
 186   4371791, 3.94%, 12/25/2022(f)   6/30/2021    186    – 
 12,511   4372245, 3.33%, 12/25/2022(f)   6/30/2021    12,505    – 
 8,882   4373402, 5.04%, 12/27/2022(f)   7/1/2021    8,877    – 
 2,699   4373562, 3.32%, 12/27/2022(f)   7/1/2021    2,698    – 
 1,822   4373693, 3.32%, 12/27/2022(f)   7/1/2021    1,821    – 
 3,468   4382622, 2.99%, 12/30/2022(f)   7/6/2021    3,464    – 
 2,244   4382706, 2.99%, 12/30/2022(f)   7/6/2021    2,238    – 
 23,924   4387865, 4.40%, 1/1/2023(f)   7/7/2021    23,915    – 
 2,235   4391533, 4.41%, 1/4/2023(f)   7/9/2021    2,235    – 
 7,741   4394797, 4.69%, 1/6/2023(f)   7/9/2021    7,735    – 
 3,721   4395033, 2.99%, 1/7/2023(f)   7/12/2021    3,718    – 
 2,067   4396640, 4.69%, 1/7/2023(f)   7/12/2021    2,065    – 
 2,394   4396682, 4.69%, 1/7/2023(f)   7/12/2021    2,390    – 
 3,235   4399696, 3.62%, 1/8/2023(f)   7/13/2021    3,234    – 
 6,903   4403114, 2.99%, 1/11/2023(f)   7/15/2021    6,899    – 
 1,566   4404824, 2.98%, 1/12/2023(f)   7/15/2021    1,561    – 
 11,263   4405790, 4.38%, 1/13/2023(f)   7/16/2021    11,252    2 
 312   4406023, 2.99%, 1/13/2023(f)   7/16/2021    309    – 
 5,514   4406618, 2.98%, 1/13/2023(f)   7/16/2021    5,509    1 
 11,739   4411070, 4.71%, 1/15/2023(f)   7/20/2021    11,736    4 
 1,138   4411260, 3.00%, 1/15/2023(f)   7/20/2021    1,136    1 
 1,208   4416194, 4.72%, 1/16/2023(f)   7/21/2021    1,208    1 
 1,202   4422714, 4.69%, 1/20/2023(f)   7/23/2021    1,200    1 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$3,795   4425529, 2.98%, 1/20/2023(f)   7/23/2021    3,792   $3 
 27,917   4428237, 2.98%, 1/21/2023(f)   7/26/2021    27,898    19 
 4,979   4429575, 2.99%, 1/22/2023(f)   7/27/2021    4,974    2 
 573   4430929, 4.72%, 1/22/2023(f)   7/27/2021    572    1 
 1,745   4431098, 4.71%, 1/22/2023(f)   7/27/2021    1,744    4 
 566   4433082, 2.99%, 1/23/2023(f)   7/28/2021    563    – 
 20,670   4435754, 4.69%, 1/26/2023(f)   7/29/2021    20,630    40 
 2,887   4437885, 4.69%, 1/27/2023(f)   7/30/2021    2,885    (36)
 1,119   4438396, 3.00%, 1/27/2023(f)   7/30/2021    1,118    1 
 14,308   4438706, 4.38%, 1/27/2023(f)   7/30/2021    14,299    24 
 20,399   4442923, 4.71%, 1/29/2023(f)   8/3/2021    20,390    46 
 5,418   4443392, 3.62%, 1/29/2023(f)   8/3/2021    5,414    10 
 2,522   4444285, 2.99%, 1/29/2023(f)   8/3/2021    2,520    5 
 1,000   4447939, 4.71%, 1/31/2023(f)   8/5/2021    997    3 
 1,465   4448025, 4.70%, 2/1/2023(f)   8/5/2021    1,465    5 
 333   4448392, 3.04%, 2/1/2023(f)   8/5/2021    332    – 
 761   4448399, 2.96%, 2/1/2023(f)   8/5/2021    761    2 
 3,934   4451893, 2.99%, 2/3/2023(f)   8/6/2021    3,931    6 
 3,090   4453003, 4.69%, 2/3/2023(f)   8/6/2021    3,089    10 
 3,539   4460031, 3.00%, 2/6/2023(f)   8/11/2021    3,538    13 
 171   4461958, 3.03%, 2/9/2023(f)   8/12/2021    170    – 
 3,247   4463959, 4.69%, 2/10/2023(f)   8/13/2021    3,245    11 
 4,077   4464647, 2.98%, 2/10/2023(f)   8/13/2021    4,074    16 
 3,150   4465640, 4.69%, 2/10/2023(f)   8/13/2021    3,149    11 
 105   4466236, 2.98%, 2/11/2023(f)   8/16/2021    102    – 
 1,939   4469976, 3.61%, 2/12/2023(f)   8/17/2021    1,937    7 
 28,638   4471259, 4.71%, 2/12/2023(f)   8/17/2021    28,621    130 
 9,160   4472241, 3.62%, 2/13/2023(f)   8/18/2021    9,155    36 
 1,745   4473775, 4.40%, 2/15/2023(f)   8/19/2021    1,744    7 
 3,407   4473899, 4.70%, 2/15/2023(f)   8/19/2021    3,405    18 
 19,212   4475502, 2.98%, 2/16/2023(f)   8/19/2021    19,199    51 
 801   4479356, 2.99%, 2/18/2023(f)   8/23/2021    801    4 
 7,168   4479635, 3.60%, 2/18/2023(f)   8/23/2021    7,161    27 
 1,598   4480296, 4.69%, 2/18/2023(f)   8/23/2021    1,592    5 
 1,291   4483137, 2.99%, 2/19/2023(f)   8/24/2021    1,289    5 
 20,432   4483889, 4.71%, 2/19/2023(f)   8/24/2021    20,413    123 
 903   4485829, 3.00%, 2/21/2023(f)   8/26/2021    902    3 
 1,035   4485983, 4.73%, 2/21/2023(f)   8/26/2021    1,035    3 
 1,358   4486138, 2.99%, 2/21/2023(f)   8/26/2021    1,357    8 
 6,415   4486425, 3.61%, 2/22/2023(f)   8/26/2021    6,397    18 
 7,685   4486575, 4.39%, 2/22/2023(f)   8/26/2021    7,682    21 
 1,342   4487279, 2.98%, 2/23/2023(f)   8/26/2021    1,342    8 
 2,081   4488249, 3.61%, 2/23/2023(f)   8/26/2021    2,080    6 
 820   4492356, 2.98%, 2/25/2023(f)   8/30/2021    808    6 
 8,064   4493152, 2.98%, 2/25/2023(f)   8/30/2021    8,060    42 
 276   4494238, 3.01%, 2/26/2023(f)   8/31/2021    275    2 
 1,567   4496523, 3.01%, 2/26/2023(f)   8/31/2021    1,567    12 
 3,741   4498324, 2.99%, 2/27/2023(f)   9/1/2021    3,740    18 
 3,421   4498621, 3.62%, 2/27/2023(f)   9/1/2021    3,420    23 
 23,331   4499370, 4.38%, 2/28/2023(f)   9/2/2021    23,311    162 
 620   4503448, 2.66%, 2/28/2023(f)   9/3/2021    619    5 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$2,099   4509339, 4.41%, 3/2/2023(f)   9/8/2021    2,098   $19 
 8,129   4510260, 4.10%, 3/2/2023(f)   9/8/2021    8,125    60 
 4,611   4513427, 4.10%, 3/4/2023(f)   9/10/2021    4,603    40 
 3,528   4514525, 2.68%, 3/6/2023(f)   9/10/2021    3,527    12 
 11,563   4514759, 4.08%, 3/6/2023(f)   9/10/2021    11,553    94 
 735   4514891, 2.68%, 3/6/2023(f)   9/10/2021    735    6 
 289   4515783, 2.68%, 3/7/2023(f)   9/10/2021    288    2 
 465   4517686, 2.67%, 3/7/2023(f)   9/10/2021    462    5 
 7,401   4520357, 4.39%, 3/8/2023(f)   9/13/2021    7,394    52 
 7,835   4520825, 4.39%, 3/8/2023(f)   9/13/2021    7,830    55 
 2,626   4521045, 2.67%, 3/8/2023(f)   9/13/2021    2,623    17 
 848   4523374, 4.57%, 3/9/2023(f)   9/14/2021    848    7 
 5,375   4525465, 2.68%, 3/10/2023(f)   9/15/2021    5,369    31 
 1,977   4527840, 2.68%, 3/12/2023(f)   9/16/2021    1,974    13 
 4,468   4530058, 4.54%, 3/13/2023(f)   9/16/2021    4,466    59 
 505   4530332, 2.67%, 3/13/2023(f)   9/16/2021    502    4 
 1,671   4531221, 4.38%, 3/14/2023(f)   9/17/2021    1,664    13 
 1,119   4533931, 2.67%, 3/15/2023(f)   9/20/2021    1,116    7 
 649   4535109, 4.39%, 3/15/2023(f)   9/20/2021    647    5 
 560   4535163, 3.28%, 3/15/2023(f)   9/20/2021    560    5 
 2,463   4548373, 4.38%, 3/21/2023(f)   9/24/2021    2,462    18 
 4,821   4548520, 4.38%, 3/21/2023(f)   9/24/2021    4,820    51 
 337   4548886, 4.57%, 3/21/2023(f)   9/24/2021    336    4 
 176   4556284, 2.68%, 3/23/2023(f)   9/28/2021    175    2 
 146   4558181, 3.93%, 3/23/2023(f)   9/28/2021    146    1 
 6,947   4558733, 2.68%, 3/24/2023(f)   9/29/2021    6,943    34 
 1,971   4560277, 3.31%, 3/24/2023(f)   9/29/2021    1,970    13 
 4,599   4561893, 4.40%, 3/25/2023(f)   9/30/2021    4,597    36 
 2,964   4562357, 3.31%, 3/26/2023(f)   9/30/2021    2,963    50 
 10,264   4563042, 4.54%, 3/27/2023(f)   9/30/2021    10,244    87 
 3,334   4563645, 4.84%, 3/27/2023(f)   9/30/2021    3,332    15 
 489   4570289, 5.00%, 3/29/2023(f)   10/4/2021    489    4 
 722   4571736, 4.68%, 3/29/2023(f)   10/4/2021    721    9 
 1,510   4571752, 4.52%, 3/29/2023(f)   10/4/2021    1,510    7 
 1,419   4574138, 4.71%, 3/30/2023(f)   10/5/2021    1,418    7 
 5,249   4575114, 4.40%, 3/30/2023(f)   10/5/2021    5,246    48 
 723   4577258, 4.55%, 3/30/2023(f)   10/5/2021    722    6 
 4,978   4577522, 3.78%, 3/30/2023(f)   10/5/2021    4,976    40 
 49,887   4577591, 4.56%, 3/30/2023(f)   10/5/2021    49,875    244 
 2,659   4579026, 3.93%, 4/1/2023(f)   10/6/2021    2,658    22 
 6,273   4580108, 4.55%, 4/1/2023(f)   10/6/2021    6,271    30 
 492   4580393, 4.57%, 4/1/2023(f)   10/6/2021    492    4 
 4,635   4582109, 4.54%, 4/3/2023(f)   10/7/2021    4,631    58 
 636   4582257, 3.31%, 4/3/2023(f)   10/7/2021    635    7 
 5,277   4582513, 3.92%, 4/4/2023(f)   10/7/2021    5,275    45 
 4,759   4582667, 4.53%, 4/4/2023(f)   10/7/2021    4,750    63 
 2,544   4583865, 3.30%, 4/4/2023(f)   10/7/2021    2,541    13 
 191   4583942, 4.38%, 4/4/2023(f)   10/7/2021    190    4 
 3,304   4586870, 4.53%, 4/5/2023(f)   10/8/2021    3,297    39 
 2,835   4589130, 4.54%, 4/5/2023(f)   10/8/2021    2,833    23 
 2,025   4590398, 4.68%, 4/5/2023(f)   10/8/2021    2,024    23 
 2,390   4592676, 3.91%, 4/6/2023(f)   10/12/2021    2,379    19 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$11,645   4598929, 3.93%, 4/7/2023(f)   10/13/2021    11,637   $120 
 1,429   4600405, 4.55%, 4/7/2023(f)   10/13/2021    1,428    11 
 1,489   4600483, 4.86%, 4/7/2023(f)   10/13/2021    1,489    16 
 2,485   4600490, 4.40%, 4/7/2023(f)   10/13/2021    2,483    35 
 4,150   4600858, 3.31%, 4/7/2023(f)   10/13/2021    4,147    79 
 2,458   4601150, 5.02%, 4/7/2023(f)   10/13/2021    2,457    21 
 3,824   4602094, 3.31%, 4/8/2023(f)   10/14/2021    3,822    22 
 1,150   4603301, 3.78%, 4/8/2023(f)   10/14/2021    1,149    9 
 3,502   4603334, 4.87%, 4/8/2023(f)   10/14/2021    3,499    32 
 6,525   4603407, 3.93%, 4/8/2023(f)   10/14/2021    6,521    86 
 1,460   4604506, 4.57%, 4/9/2023(f)   10/15/2021    1,459    13 
 10,475   4605204, 4.70%, 4/10/2023(f)   10/15/2021    10,468    94 
 353   4606327, 3.93%, 4/11/2023(f)   10/15/2021    351    6 
 1,588   4606345, 4.54%, 4/11/2023(f)   10/15/2021    1,586    16 
 2,315   4606540, 4.54%, 4/11/2023(f)   10/15/2021    2,313    25 
 385   4606992, 4.38%, 4/11/2023(f)   10/15/2021    384    (41)
 19,985   4608741, 4.53%, 4/12/2023(f)   10/15/2021    19,973    294 
 3,206   4609576, 4.53%, 4/12/2023(f)   10/15/2021    3,203    62 
 4,943   4613120, 4.53%, 4/13/2023(f)   10/18/2021    4,939    56 
 8,411   4618601, 4.39%, 4/14/2023(f)   10/19/2021    8,407    126 
 7,828   4621411, 4.55%, 4/15/2023(f)   10/20/2021    7,823    124 
 1,263   4624115, 4.56%, 4/16/2023(f)   10/21/2021    1,262    19 
 4,240   4624323, 3.77%, 4/16/2023(f)   10/21/2021    4,239    67 
 122   4627413, 3.31%, 4/18/2023(f)   10/21/2021    121    1 
 4,086   4627739, 3.29%, 4/18/2023(f)   10/21/2021    4,083    52 
 8,974   4629123, 4.68%, 4/19/2023(f)   10/22/2021    8,970    109 
 2,798   4631746, 4.53%, 4/20/2023(f)   10/25/2021    2,789    37 
 12,436   4632759, 4.84%, 4/20/2023(f)   10/25/2021    12,426    77 
 338   4634491, 4.54%, 4/21/2023(f)   10/26/2021    337    6 
 1,436   4637920, 3.94%, 4/22/2023(f)   10/27/2021    1,434    13 
 5,369   4638628, 3.30%, 4/22/2023(f)   10/27/2021    5,363    69 
 5,499   4638639, 4.55%, 4/22/2023(f)   10/27/2021    5,496    34 
 71,057   4638986, 4.55%, 4/22/2023(f)   10/27/2021    71,022    1,412 
 2,093   4640421, 4.53%, 4/24/2023(f)   10/28/2021    2,092    13 
 72   4640484, 4.56%, 4/24/2023(f)   10/28/2021    71    1 
 8,551   4641504, 3.76%, 4/25/2023(f)   10/28/2021    8,540    125 
 7,671   4643125, 4.53%, 4/25/2023(f)   10/28/2021    7,667    69 
 1,543   4645142, 3.29%, 4/26/2023(f)   10/29/2021    1,540    38 
 1,198   4645678, 4.69%, 4/26/2023(f)   10/29/2021    1,196    15 
 5,806   4645763, 4.53%, 4/26/2023(f)   10/29/2021    5,804    103 
 769   4645881, 3.92%, 4/26/2023(f)   10/29/2021    768    8 
 503   4646207, 4.53%, 4/26/2023(f)   10/29/2021    499    3 
 167   4647783, 4.69%, 4/27/2023(f)   11/1/2021    163    3 
 5,046   4651108, 4.70%, 4/28/2023(f)   11/2/2021    5,045    60 
 3,219   4651650, 4.86%, 4/28/2023(f)   11/2/2021    3,217    44 
 6,683   4655254, 4.55%, 4/29/2023(f)   11/3/2021    6,680    92 
 1,022   4656972, 5.01%, 4/30/2023(f)   11/4/2021    1,021    14 
 1,110   4657082, 4.55%, 4/30/2023(f)   11/4/2021    1,109    9 
 16,540   4657253, 4.55%, 4/30/2023(f)   11/4/2021    16,518    187 
 1,172   4657969, 4.54%, 4/30/2023(f)   11/4/2021    1,159    20 
 1,708   4658718, 3.76%, 5/1/2023(f)   11/4/2021    1,706    32 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$30,600   4660373, 3.76%, 5/1/2023(f)   11/4/2021    30,590   $713 
 2,246   4665782, 4.86%, 5/3/2023(f)   11/8/2021    2,244    33 
 19,263   4665787, 4.54%, 5/3/2023(f)   11/8/2021    19,202    457 
 1,843   4670081, 3.31%, 5/4/2023(f)   11/9/2021    1,842    36 
 2,949   4670521, 3.94%, 5/4/2023(f)   11/9/2021    2,949    39 
 6,863   4671184, 4.55%, 5/4/2023(f)   11/9/2021    6,860    121 
 14,108   4673004, 4.56%, 5/5/2023(f)   11/10/2021    14,085    367 
 337   4677880, 3.99%, 5/6/2023(f)   11/12/2021    337    5 
 8,844   4678789, 4.70%, 5/7/2023(f)   11/12/2021    8,839    123 
 2,489   4684414, 4.55%, 5/8/2023(f)   11/12/2021    2,489    37 
 7,487   4691428, 4.70%, 5/9/2023(f)   11/15/2021    7,456    203 
 1,051   4703919, 3.35%, 5/10/2023(f)   11/16/2021    1,051    30 
 368   4709968, 3.96%, 5/12/2023(f)   11/17/2021    367    6 
 2,260   4714103, 4.56%, 5/13/2023(f)   11/18/2021    2,254    71 
 4,687   4717810, 4.85%, 5/15/2023(f)   11/18/2021    4,684    98 
 1,326   4720645, 4.54%, 5/16/2023(f)   11/19/2021    1,324    20 
 1,692   4729466, 4.69%, 5/17/2023(f)   11/22/2021    1,690    32 
 235   4729530, 3.27%, 5/17/2023(f)   11/22/2021    235    2 
 1,277   4740894, 4.56%, 5/18/2023(f)   11/23/2021    1,275    17 
 4,766   4742503, 4.56%, 5/18/2023(f)   11/23/2021    4,764    72 
 3,964   4745371, 5.02%, 5/19/2023(f)   11/24/2021    3,962    83 
 4,327   4747222, 5.02%, 5/19/2023(f)   11/24/2021    4,322    95 
 913   4751115, 4.39%, 5/21/2023(f)   11/26/2021    913    28 
 3,640   4752752, 4.85%, 5/22/2023(f)   11/26/2021    3,634    62 
 426   4756377, 4.57%, 5/22/2023(f)   11/26/2021    425    7 
 21,361   4756711, 4.38%, 5/22/2023(f)   11/26/2021    21,347    406 
 4,658   4763812, 5.01%, 5/23/2023(f)   11/29/2021    4,643    105 
 791   4764203, 4.57%, 5/23/2023(f)   11/29/2021    790    18 
 538   4766090, 5.01%, 5/23/2023(f)   11/29/2021    529    5 
 8,135   4774521, 4.88%, 5/24/2023(f)   11/30/2021    8,130    123 
 8,346   4779561, 4.57%, 5/25/2023(f)   12/1/2021    8,342    192 
 2,324   4779681, 3.32%, 5/25/2023(f)   12/1/2021    2,322    39 
 1,731   4784804, 3.31%, 5/26/2023(f)   12/1/2021    1,731    57 
 169   4785042, 4.87%, 5/26/2023(f)   12/1/2021    169    5 
 2,768   4788828, 4.53%, 5/29/2023(f)   12/2/2021    2,767    67 
 763   4791291, 4.71%, 5/29/2023(f)   12/2/2021    762    16 
 3,968   4791481, 4.38%, 5/29/2023(f)   12/2/2021    3,965    141 
 800   4792097, 5.00%, 5/29/2023(f)   12/2/2021    799    17 
 1,382   4794399, 4.84%, 5/30/2023(f)   12/3/2021    1,382    27 
 1,057   4796597, 4.54%, 6/1/2023(f)   12/6/2021    1,054    22 
 1,163   4800487, 4.38%, 6/1/2023(f)   12/6/2021    1,157    33 
 275   4800558, 3.29%, 6/1/2023(f)   12/6/2021    271    8 
 1,729   4805367, 3.92%, 6/2/2023(f)   12/7/2021    1,727    23 
 1,637   4805946, 4.39%, 6/2/2023(f)   12/7/2021    1,630    63 
 401   4808680, 4.52%, 6/2/2023(f)   12/7/2021    400    8 
 6,452   4808842, 3.77%, 6/2/2023(f)   12/7/2021    6,449    144 
 584   4809017, 5.01%, 6/2/2023(f)   12/7/2021    584    12 
 30,623   4809027, 4.55%, 6/2/2023(f)   12/7/2021    30,610    957 
 2,226   4809604, 4.55%, 6/2/2023(f)   12/7/2021    2,223    39 
 2,128   4810557, 4.55%, 6/3/2023(f)   12/8/2021    2,126    63 
 2,567   4811819, 3.77%, 6/3/2023(f)   12/8/2021    2,558    92 
 3,669   4812138, 4.55%, 6/3/2023(f)   12/8/2021    3,667    80 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$13,172   4813607, 4.55%, 6/3/2023(f)   12/8/2021    13,166   $246 
 1,293   4813753, 5.01%, 6/3/2023(f)   12/8/2021    1,292    25 
 2,288   4814724, 4.55%, 6/4/2023(f)   12/9/2021    2,286    26 
 3,088   4814756, 4.39%, 6/4/2023(f)   12/9/2021    3,087    109 
 2,377   4819127, 3.92%, 6/7/2023(f)   12/10/2021    2,373    64 
 190   4819340, 3.76%, 6/7/2023(f)   12/10/2021    189    4 
 45,238   4819362, 4.53%, 6/7/2023(f)   12/10/2021    45,183    1,231 
 10,389   4819732, 4.38%, 6/7/2023(f)   12/10/2021    10,373    220 
 2,964   4821328, 4.53%, 6/7/2023(f)   12/10/2021    2,962    58 
 515   4821692, 4.38%, 6/8/2023(f)   12/13/2021    510    16 
 786   4821887, 3.76%, 6/8/2023(f)   12/13/2021    785    23 
 4,375   4831075, 4.55%, 6/10/2023(f)   12/15/2021    4,373    97 
 1,026   4831268, 4.54%, 6/10/2023(f)   12/15/2021    1,025    30 
 1,470   4832073, 4.85%, 6/10/2023(f)   12/15/2021    1,469    28 
 592   4837114, 3.93%, 6/13/2023(f)   12/16/2021    592    9 
 489   4839830, 4.38%, 6/14/2023(f)   12/17/2021    489    21 
 14,458   4841801, 4.38%, 6/15/2023(f)   12/20/2021    14,390    609 
 939   4842222, 5.68%, 6/15/2023(f)   12/20/2021    931    27 
 1,354   4848472, 4.71%, 6/16/2023(f)   12/21/2021    1,351    17 
 1,569   4849668, 3.31%, 6/16/2023(f)   12/21/2021    1,568    35 
 958   4858145, 3.30%, 6/17/2023(f)   12/22/2021    956    32 
 14,861   4863386, 3.76%, 6/19/2023(f)   12/23/2021    14,849    592 
 1,955   4864111, 3.92%, 6/20/2023(f)   12/23/2021    1,954    24 
 12,129   4865990, 3.58%, 6/20/2023(f)   12/23/2021    12,114    330 
 2,267   4866050, 4.27%, 6/20/2023(f)   12/23/2021    2,265    76 
 3,473   4866090, 4.36%, 6/20/2023(f)   12/23/2021    3,471    76 
 5,037   4866220, 4.53%, 6/20/2023(f)   12/23/2021    5,034    77 
 1,383   4866570, 4.99%, 6/20/2023(f)   12/23/2021    1,382    31 
 973   4866863, 3.29%, 6/20/2023(f)   12/23/2021    972    27 
 9,012   4868529, 4.68%, 6/21/2023(f)   12/27/2021    8,984    185 
 695   4869572, 3.91%, 6/21/2023(f)   12/27/2021    693    25 
 7,344   4869853, 3.76%, 6/21/2023(f)   12/27/2021    7,330    334 
 9,690   4873360, 6.15%, 6/22/2023(f)   12/28/2021    9,686    284 
 7,001   4873385, 4.40%, 6/22/2023(f)   12/28/2021    6,997    294 
 2,013   4873476, 4.56%, 6/22/2023(f)   12/28/2021    2,012    65 
 23,120   4874520, 4.56%, 6/23/2023(f)   12/29/2021    23,111    581 
 174   4876231, 4.40%, 6/23/2023(f)   12/29/2021    173    3 
 1,632   4876789, 4.87%, 6/24/2023(f)   12/30/2021    1,630    22 
 286   4876796, 2.47%, 6/24/2023(f)   12/30/2021    286    13 
 1,085   4877408, 4.68%, 6/25/2023(f)   12/30/2021    1,085    33 
 859   4877517, 4.55%, 6/25/2023(f)   12/30/2021    856    31 
 1,628   4878135, 4.51%, 6/27/2023(f)   12/30/2021    1,628    49 
 26,326   4879255, 2.97%, 6/27/2023(f)   12/30/2021    26,316    1,275 
 54,364   4879630, 3.76%, 6/27/2023(f)   12/30/2021    54,351    1,869 
 340   4881031, 4.99%, 6/28/2023(f)   12/31/2021    339    9 
 3,506   4884896, 4.56%, 6/29/2023(f)   1/4/2022    3,505    122 
 12,295   4886427, 4.56%, 6/29/2023(f)   1/4/2022    12,291    344 
 2,234   4888708, 3.93%, 6/30/2023(f)   1/5/2022    2,230    87 
 364   4889115, 3.28%, 6/30/2023(f)   1/6/2022    364    7 
 1,546   4890968, 4.38%, 7/3/2023(f)   1/6/2022    1,545    72 
 7,431   4892396, 3.59%, 7/4/2023(f)   1/7/2022    7,429    344 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$4,462   4899404, 4.71%, 7/6/2023(f)   1/11/2022    4,460   $165 
 3,487   4902956, 3.78%, 7/8/2023(f)   1/13/2022    3,485    59 
 1,192   4903279, 3.32%, 7/8/2023(f)   1/13/2022    1,191    65 
 20,585   4903528, 3.93%, 7/9/2023(f)   1/13/2022    20,572    471 
 12,338   4905029, 4.54%, 7/10/2023(f)   1/13/2022    12,320    490 
 5,330   4905699, 4.54%, 7/10/2023(f)   1/13/2022    5,326    267 
 2,902   4906990, 4.54%, 7/11/2023(f)   1/14/2022    2,900    100 
 2,303   4914247, 4.72%, 7/13/2023(f)   1/19/2022    2,299    71 
 2,919   4914326, 3.32%, 7/13/2023(f)   1/19/2022    2,907    172 
 1,435   4916878, 4.88%, 7/14/2023(f)   1/20/2022    1,434    56 
 5,182   4923444, 3.32%, 7/15/2023(f)   1/21/2022    5,181    153 
 7,043   4923867, 4.56%, 7/16/2023(f)   1/21/2022    7,040    367 
 613   4924667, 4.57%, 7/17/2023(f)   1/21/2022    612    25 
 11,293   4924870, 4.54%, 7/18/2023(f)   1/21/2022    11,285    586 
 11,401   4927834, 4.54%, 7/19/2023(f)   1/24/2022    11,375    436 
 4,851   4928752, 4.69%, 7/19/2023(f)   1/24/2022    4,822    191 
 671   4928805, 4.85%, 7/19/2023(f)   1/24/2022    670    13 
 3,288   4928896, 6.04%, 7/19/2023(f)   1/24/2022    3,270    162 
 11,083   4930374, 4.40%, 7/20/2023(f)   1/25/2022    11,077    440 
 2,017   4931538, 4.56%, 7/20/2023(f)   1/25/2022    2,015    84 
 5,862   4932542, 3.21%, 7/20/2023(f)   1/25/2022    5,860    187 
 2,832   4932903, 5.68%, 7/21/2023(f)   1/26/2022    2,831    112 
 25,679   4935454, 4.71%, 7/22/2023(f)   1/27/2022    25,669    1,018 
 1,482   4935606, 4.87%, 7/23/2023(f)   1/27/2022    1,481    29 
 1,841   4935724, 3.46%, 7/23/2023(f)   1/27/2022    1,837    36 
 446   4937082, 3.28%, 7/24/2023(f)   1/27/2022    445    14 
 745   4937193, 2.78%, 7/24/2023(f)   1/27/2022    745    15 
 15,783   4939337, 4.38%, 7/25/2023(f)   1/28/2022    15,777    487 
 132   4940022, 3.30%, 7/25/2023(f)   1/28/2022    131    3 
 2,743   4940064, 4.54%, 7/25/2023(f)   1/28/2022    2,742    110 
 802   4941301, 4.54%, 7/25/2023(f)   1/28/2022    800    22 
 14,784   4942755, 4.21%, 7/26/2023(f)   1/31/2022    14,765    859 
 5,763   4943198, 5.00%, 7/26/2023(f)   1/31/2022    5,749    260 
 2,487   4943538, 2.33%, 7/26/2023(f)   1/31/2022    2,482    56 
 788   4946203, 3.94%, 7/27/2023(f)   2/1/2022    787    34 
 2,422   4947374, 4.56%, 7/27/2023(f)   2/1/2022    2,421    129 
 4,682   4947448, 5.54%, 7/27/2023(f)   2/1/2022    4,678    164 
 4,135   4963528, 4.75%, 7/31/2023(f)   2/3/2022    4,133    179 
 733   4964470, 4.69%, 8/1/2023(f)   2/4/2022    733    48 
 943   4964875, 5.00%, 8/1/2023(f)   2/4/2022    943    28 
 1,066   4965411, 4.84%, 8/1/2023(f)   2/4/2022    1,066    53 
 3,688   4965692, 5.59%, 8/1/2023(f)   2/4/2022    3,686    71 
 4,009   4965888, 3.56%, 8/1/2023(f)   2/4/2022    4,007    145 
 1,361   4972999, 5.00%, 8/4/2023(f)   2/9/2022    1,360    67 
 4,634   4973481, 4.55%, 8/4/2023(f)   2/9/2022    4,633    206 
 1,115   4974072, 4.55%, 8/4/2023(f)   2/9/2022    1,115    50 
 1,426   4975087, 5.02%, 8/5/2023(f)   2/10/2022    1,422    47 
 18,676   4980442, 4.54%, 8/8/2023(f)   2/11/2022    18,649    1,331 
 807   4980877, 3.93%, 8/8/2023(f)   2/11/2022    806    28 
 1,087   4981825, 3.31%, 8/9/2023(f)   2/14/2022    1,082    43 
 466   4981951, 3.64%, 8/9/2023(f)   2/14/2022    466    18 
 2,678   4987887, 3.31%, 8/11/2023(f)   2/16/2022    2,677    218 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$7,067   4989563, 4.71%, 8/11/2023(f)   2/16/2022    7,063   $407 
 669   4990332, 4.57%, 8/12/2023(f)   2/17/2022    669    17 
 993   4990429, 3.78%, 8/12/2023(f)   2/17/2022    993    75 
 791   4990669, 4.40%, 8/12/2023(f)   2/17/2022    789    62 
 1,066   4991870, 4.69%, 8/14/2023(f)   2/17/2022    1,059    60 
 3,373   4992366, 4.80%, 8/14/2023(f)   2/17/2022    3,359    87 
 6,912   4993119, 4.82%, 8/14/2023(f)   2/17/2022    6,901    534 
 852   4993578, 4.70%, 8/14/2023(f)   2/17/2022    851    22 
 30,412   4994432, 4.85%, 8/14/2023(f)   2/17/2022    30,389    1,586 
 1,315   4994965, 3.31%, 8/15/2023(f)   2/18/2022    1,314    33 
 1,593   5005690, 4.54%, 8/16/2023(f)   2/22/2022    1,570    42 
 4,668   5007199, 2.99%, 8/16/2023(f)   2/22/2022    4,659    310 
 32,611   5015903, 3.11%, 8/17/2023(f)   2/23/2022    32,599    2,529 
 24,875   5023433, 3.41%, 8/18/2023(f)   2/24/2022    24,865    626 
 1,972   5025818, 4.02%, 8/19/2023(f)   2/25/2022    1,972    84 
 27   5027357, 4.55%, 8/21/2023(f)   2/25/2022    25    (30)
 233   5027526, 2.77%, 8/21/2023(f)   2/25/2022    233    7 
 1,937   5030781, 3.92%, 8/22/2023(f)   2/25/2022    1,936    51 
 181   5034771, 5.44%, 8/23/2023(f)   2/28/2022    179    7 
 22,889   5035392, 4.38%, 8/23/2023(f)   2/28/2022    22,858    1,626 
 8,511   5035710, 3.10%, 8/23/2023(f)   2/28/2022    8,508    766 
 3,323   5038579, 6.10%, 8/24/2023(f)   3/1/2022    3,319    125 
 5,436   5038717, 4.56%, 8/24/2023(f)   3/1/2022    5,434    296 
 1,370   5039033, 4.87%, 8/24/2023(f)   3/1/2022    1,369    82 
 299   5039051, 5.02%, 8/24/2023(f)   3/1/2022    295    19 
 1,234   5039396, 4.49%, 8/24/2023(f)   3/1/2022    1,233    80 
 2,727   5040067, 3.31%, 8/24/2023(f)   3/1/2022    2,725    106 
 16,029   5040081, 4.56%, 8/24/2023(f)   3/1/2022    16,020    605 
 192   5041612, 3.04%, 8/25/2023(f)   3/2/2022    192    12 
 2,643   5042214, 5.20%, 8/25/2023(f)   3/2/2022    2,641    64 
 8,128   5043126, 3.43%, 8/25/2023(f)   3/2/2022    8,125    593 
 475   5043972, 3.43%, 8/26/2023(f)   3/3/2022    474    30 
 5,895   5048352, 3.28%, 9/1/2023(f)   3/4/2022    5,893    163 
 805   5050029, 3.97%, 9/1/2023(f)   3/4/2022    804    31 
 1,207   5051232, 4.48%, 9/2/2023(f)   3/7/2022    1,207    45 
 182   5051458, 4.97%, 9/2/2023(f)   3/7/2022    181    9 
 578   5052229, 4.50%, 9/2/2023(f)   3/7/2022    577    38 
 3,193   5053712, 4.51%, 9/2/2023(f)   3/7/2022    3,184    177 
 1,371   5053862, 3.56%, 9/2/2023(f)   3/7/2022    1,370    127 
 1,637   5060161, 3.29%, 9/4/2023(f)   3/9/2022    1,636    169 
 199   5060246, 3.96%, 9/4/2023(f)   3/9/2022    199    8 
 7,779   5061941, 4.53%, 9/5/2023(f)   3/10/2022    7,776    711 
 2,218   5062539, 4.37%, 9/6/2023(f)   3/10/2022    2,215    145 
 756   5064217, 3.74%, 9/7/2023(f)   3/10/2022    752    25 
 6,295   5065867, 4.30%, 9/7/2023(f)   3/10/2022    6,292    289 
 4,055   5066816, 4.51%, 9/8/2023(f)   3/11/2022    4,051    273 
 10,839   5068819, 4.36%, 9/9/2023(f)   3/14/2022    10,830    384 
 1,396   5070177, 1.99%, 9/9/2023(f)   3/14/2022    1,393    140 
 379   5070539, 4.10%, 9/9/2023(f)   3/14/2022    377    15 
 738   5073170, 4.99%, 9/10/2023(f)   3/15/2022    738    44 
 2,136   5075361, 3.76%, 9/10/2023(f)   3/15/2022    2,135    149 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$179   5075522, 4.53%, 9/10/2023(f)   3/15/2022    178   $6 
 708   5075543, 3.99%, 9/10/2023(f)   3/15/2022    707    51 
 45,348   5075557, 4.38%, 9/10/2023(f)   3/15/2022    45,327    3,663 
 1,958   5076463, 4.53%, 9/11/2023(f)   3/16/2022    1,951    67 
 9,647   5077258, 4.53%, 9/11/2023(f)   3/16/2022    9,643    321 
 900   5078846, 4.53%, 9/12/2023(f)   3/17/2022    899    56 
 3,939   5078899, 4.52%, 9/13/2023(f)   3/17/2022    3,936    134 
 1,278   5083784, 4.52%, 9/15/2023(f)   3/18/2022    1,277    112 
 2,407   5091306, 4.38%, 9/18/2023(f)   3/23/2022    2,404    93 
 2,171   5092643, 4.38%, 9/18/2023(f)   3/23/2022    2,170    161 
 618   5093320, 5.93%, 9/18/2023(f)   3/23/2022    617    26 
 6,418   5093714, 4.53%, 9/18/2023(f)   3/23/2022    6,415    531 
 1,661   5093848, 4.54%, 9/19/2023(f)   3/24/2022    1,661    149 
 3,377   5094164, 4.99%, 9/19/2023(f)   3/24/2022    3,372    204 
 6,042   5094488, 4.98%, 9/20/2023(f)   3/24/2022    6,018    221 
 6,551   5095493, 4.51%, 9/21/2023(f)   3/24/2022    6,549    460 
 219   5096417, 4.36%, 9/21/2023(f)   3/24/2022    217    18 
 4,070   5096477, 3.74%, 9/21/2023(f)   3/24/2022    4,069    311 
 1,390   5099572, 4.97%, 9/22/2023(f)   3/25/2022    1,389    74 
 2,772   5099731, 3.27%, 9/22/2023(f)   3/25/2022    2,770    167 
 8,861   5101587, 4.52%, 9/23/2023(f)   3/28/2022    8,857    483 
 6,304   5111315, 3.75%, 9/27/2023(f)   3/31/2022    6,301    244 
 604   5112364, 5.04%, 9/28/2023(f)   3/31/2022    603    23 
 2,815   5114784, 4.51%, 9/29/2023(f)   4/1/2022    2,810    235 
 3,708   5115931, 5.01%, 9/29/2023(f)   4/1/2022    3,706    308 
 19,457   5117050, 4.67%, 9/29/2023(f)   4/1/2022    19,437    1,343 
 1,412   5117405, 3.85%, 9/30/2023(f)   4/4/2022    1,409    56 
 2,180   5118049, 3.72%, 9/30/2023(f)   4/4/2022    2,177    232 
 8,817   5119179, 4.67%, 9/30/2023(f)   4/4/2022    8,774    330 
 6,017   5119307, 4.51%, 9/30/2023(f)   4/4/2022    6,009    367 
 2,357   5122576, 3.10%, 9/30/2023(f)   4/5/2022    2,356    110 
 22,650   5124854, 4.54%, 10/1/2023(f)   4/6/2022    22,639    2,055 
 385   5125274, 4.86%, 10/1/2023(f)   4/6/2022    385    34 
 2,043   5126356, 4.52%, 10/1/2023(f)   4/6/2022    2,042    112 
 2,364   5127014, 4.80%, 10/1/2023(f)   4/6/2022    2,360    256 
 629   5129718, 3.30%, 10/4/2023(f)   4/7/2022    623    58 
 30,391   5135356, 4.83%, 10/5/2023(f)   4/8/2022    30,381    2,324 
 4,814   5135561, 4.83%, 10/5/2023(f)   4/8/2022    4,811    403 
 19,090   5135639, 4.68%, 10/5/2023(f)   4/8/2022    19,061    1,274 
 3,258   5136635, 2.25%, 10/6/2023(f)   4/11/2022    3,256    315 
 897   5136870, 4.69%, 10/6/2023(f)   4/11/2022    894    70 
 3,941   5138027, 4.52%, 10/6/2023(f)   4/11/2022    3,922    165 
 1,488   5139529, 4.37%, 10/6/2023(f)   4/11/2022    1,487    84 
 793   5142376, 5.00%, 10/7/2023(f)   4/12/2022    792    46 
 4,897   5143176, 4.38%, 10/7/2023(f)   4/12/2022    4,893    251 
 6,249   5143604, 3.86%, 10/7/2023(f)   4/12/2022    6,248    232 
 353   5144361, 5.96%, 10/7/2023(f)   4/12/2022    353    15 
 5,657   5144531, 4.54%, 10/7/2023(f)   4/12/2022    5,653    521 
 1,351   5147988, 4.54%, 10/8/2023(f)   4/13/2022    1,349    155 
 1,729   5149338, 5.40%, 10/10/2023(f)   4/14/2022    1,729    132 
 1,369   5149346, 3.30%, 10/10/2023(f)   4/14/2022    1,368    127 
 3,187   5153545, 3.27%, 10/12/2023(f)   4/15/2022    3,181    435 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$3,902   5154183, 4.37%, 10/12/2023(f)   4/15/2022    3,901   $249 
 3,057   5154378, 4.83%, 10/12/2023(f)   4/15/2022    3,054    290 
 1,604   5156604, 4.52%, 10/12/2023(f)   4/15/2022    1,604    205 
 2,285   5164469, 4.54%, 10/14/2023(f)   4/19/2022    2,283    161 
 6,347   5164489, 4.54%, 10/14/2023(f)   4/19/2022    6,342    587 
 320   5168575, 4.53%, 10/15/2023(f)   4/20/2022    320    26 
 3,869   5169035, 3.83%, 10/15/2023(f)   4/20/2022    3,858    597 
 2,168   5172192, 5.00%, 10/16/2023(f)   4/21/2022    2,167    180 
 538   5172204, 4.54%, 10/16/2023(f)   4/21/2022    537    44 
 325   5175835, 3.27%, 10/18/2023(f)   4/21/2022    325    32 
 316   5177727, 2.99%, 10/18/2023(f)   4/21/2022    315    15 
 2,851   5178448, 3.28%, 10/18/2023(f)   4/21/2022    2,850    209 
 4,313   5179083, 4.68%, 10/18/2023(f)   4/21/2022    4,311    375 
 458   5180253, 4.37%, 10/19/2023(f)   4/22/2022    457    48 
 1,447   5187744, 4.83%, 10/20/2023(f)   4/25/2022    1,446    94 
 4,827   5189000, 4.37%, 10/20/2023(f)   4/25/2022    4,819    211 
 2,570   5190525, 4.83%, 10/20/2023(f)   4/25/2022    2,566    268 
 445   5198160, 3.32%, 10/21/2023(f)   4/26/2022    445    53 
 590   5209762, 5.00%, 10/23/2023(f)   4/28/2022    588    65 
 9,228   5210763, 4.38%, 10/24/2023(f)   4/28/2022    9,226    917 
 1,021   5210902, 3.31%, 10/24/2023(f)   4/28/2022    1,020    82 
 413   5210944, 4.54%, 10/24/2023(f)   4/28/2022    412    21 
 271   5211626, 3.27%, 10/25/2023(f)   4/28/2022    270    22 
 401   5213898, 4.52%, 10/25/2023(f)   4/28/2022    400    46 
 23,341   5216280, 4.37%, 10/26/2023(f)   4/29/2022    23,324    2,566 
 4,582   5217923, 4.52%, 10/26/2023(f)   4/29/2022    4,575    503 
 194   5219303, 4.45%, 10/26/2023(f)   4/29/2022    193    18 
 3,723   5225062, 4.52%, 10/27/2023(f)   5/2/2022    3,652    604 
 841   5230473, 5.00%, 10/28/2023(f)   5/3/2022    840    97 
 2,720   5234184, 3.36%, 10/28/2023(f)   5/3/2022    2,719    388 
 174   5235021, 4.38%, 10/28/2023(f)   5/3/2022    173    20 
 2,209   5237290, 3.92%, 10/29/2023(f)   5/4/2022    2,207    99 
 284   5239070, 4.69%, 10/29/2023(f)   5/4/2022    281    41 
 8,611   5239379, 4.54%, 10/29/2023(f)   5/4/2022    8,607    982 
 65   5240204, 4.53%, 10/30/2023(f)   5/5/2022    63    7 
 623   5240403, 3.82%, 10/30/2023(f)   5/5/2022    622    85 
 4,367   5242712, 4.67%, 11/2/2023(f)   5/5/2022    4,356    676 
 2,983   5243522, 4.52%, 11/2/2023(f)   5/5/2022    2,979    317 
 341   5245973, 4.88%, 11/2/2023(f)   5/5/2022    340    42 
 2,364   5246445, 4.67%, 11/2/2023(f)   5/5/2022    2,362    270 
 3,266   5248100, 4.67%, 11/3/2023(f)   5/6/2022    3,256    256 
 208   5255805, 3.29%, 11/4/2023(f)   5/9/2022    207    18 
 5,553   5266318, 4.84%, 11/5/2023(f)   5/10/2022    5,550    568 
 190   5266405, 4.84%, 11/5/2023(f)   5/10/2022    189    23 
 3,914   5266906, 4.38%, 11/5/2023(f)   5/10/2022    3,912    442 
 39,243   5266955, 4.53%, 11/5/2023(f)   5/10/2022    39,229    4,395 
 345   5267820, 3.90%, 11/6/2023(f)   5/11/2022    345    19 
 1,925   5272268, 4.52%, 11/6/2023(f)   5/11/2022    1,924    291 
 880   5272702, 4.68%, 11/7/2023(f)   5/12/2022    879    149 
 4,645   5272740, 4.38%, 11/7/2023(f)   5/12/2022    4,638    369 
 94   5272874, 4.51%, 11/7/2023(f)   5/12/2022    94    11 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description   Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,064   5272982, 4.70%, 11/7/2023(f)   5/12/2022    1,064   $90 
 131   5272997, 2.98%, 11/7/2023(f)   5/12/2022    125    22 
 10,001   5273207, 3.76%, 11/7/2023(f)   5/12/2022    9,993    1,188 
 1,020   5273883, 3.48%, 11/8/2023(f)   5/12/2022    1,019    102 
 1,046   5273902, 4.53%, 11/8/2023(f)   5/12/2022    1,045    121 
 520   5273921, 4.51%, 11/8/2023(f)   5/12/2022    520    28 
 6,672   5274829, 4.80%, 11/9/2023(f)   5/12/2022    6,636    574 
 3,479   5277220, 4.19%, 11/9/2023(f)   5/12/2022    3,477    370 
 1,249   5277442, 5.09%, 11/9/2023(f)   5/12/2022    1,248    109 
 1,220   5279817, 3.76%, 11/10/2023(f)   5/13/2022    1,216    109 
 406   5280774, 3.14%, 11/10/2023(f)   5/13/2022    405    50 
 924   5287472, 4.53%, 11/12/2023(f)   5/17/2022    923    94 
 107   5288172, 3.01%, 11/12/2023(f)   5/17/2022    107    10 
 14,416   5288869, 4.53%, 11/12/2023(f)   5/17/2022    14,409    2,727 
 10,350   5290401, 4.84%, 11/13/2023(f)   5/18/2022    10,346    874 
 5,944   5290727, 4.51%, 11/13/2023(f)   5/18/2022    5,942    468 
 591   5290793, 4.53%, 11/13/2023(f)   5/18/2022    589    109 
 26,090   5291456, 4.53%, 11/13/2023(f)   5/18/2022    26,078    1,971 
 420   5293489, 4.38%, 11/13/2023(f)   5/18/2022    418    69 
 1,588   5293904, 4.58%, 11/14/2023(f)   5/19/2022    1,587    209 
 1,908   5293931, 5.16%, 11/14/2023(f)   5/19/2022    1,905    346 
 1,859   5293967, 4.53%, 11/14/2023(f)   5/19/2022    1,854    172 
 8,176   5294058, 4.17%, 11/14/2023(f)   5/19/2022    8,170    1,124 
 438   5294125, 5.18%, 11/14/2023(f)   5/19/2022    438    31 
 1,224   5294350, 4.52%, 11/15/2023(f)   5/19/2022    1,223    102 
 7,886   5295470, 5.35%, 11/16/2023(f)   5/19/2022    7,882    855 
 4,046   5296247, 4.36%, 11/16/2023(f)   5/19/2022    4,041    665 
 771   5296366, 3.28%, 11/16/2023(f)   5/19/2022    767    147 
 4,739   5297750, 4.17%, 11/16/2023(f)   5/19/2022    4,736    431 
 1,475   5298647, 3.28%, 11/16/2023(f)   5/19/2022    1,469    87 
 6,621   5299247, 4.51%, 11/16/2023(f)   5/19/2022    6,618    824 
 1,748   5300076, 4.82%, 11/17/2023(f)   5/20/2022    1,747    84 
 1,059   5302568, 4.11%, 11/17/2023(f)   5/20/2022    1,059    127 
 230   5303928, 4.52%, 11/17/2023(f)   5/20/2022    227    32 
 109   5305571, 4.97%, 11/17/2023(f)   5/20/2022    109    10 
 6,237   5316916, 4.69%, 11/19/2023(f)   5/24/2022    6,232    697 
 1,675   5317420, 5.02%, 11/19/2023(f)   5/24/2022    1,675    85 
 604   5317452, 5.32%, 11/19/2023(f)   5/24/2022    604    32 
 49,161   5319281, 4.81%, 11/19/2023(f)   5/24/2022    49,143    3,941 
 2,746   5321858, 4.99%, 11/20/2023(f)   5/25/2022    2,744    250 
 8,082   5323747, 2.19%, 11/20/2023(f)   5/25/2022    8,081    1,746 
 292   5324151, 3.94%, 11/21/2023(f)   5/26/2022    291    27 
 2,013   5324636, 3.85%, 11/21/2023(f)   5/26/2022    2,012    215 
 18,973   5324641, 5.27%, 11/21/2023(f)   5/26/2022    18,967    933 
 9,467   5325051, 4.68%, 11/22/2023(f)   5/26/2022    9,461    1,222 
 1,620   5325054, 4.00%, 11/22/2023(f)   5/26/2022    1,618    189 
 2,008   5325278, 4.52%, 11/22/2023(f)   5/26/2022    1,979    123 
 771   5325317, 3.75%, 11/22/2023(f)   5/26/2022    771    65 
 5,012   5326335, 2.86%, 11/23/2023(f)   5/26/2022    5,008    1,082 
 415   5326521, 4.97%, 11/23/2023(f)   5/26/2022    411    75 
 3,954   5327429, 4.51%, 11/23/2023(f)   5/26/2022    3,948    577 
 4,113   5328570, 4.51%, 11/23/2023(f)   5/26/2022    4,111    479 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description   Acquisition
Date		   Cost   Value 
$7,257   5329294, 4.97%, 11/23/2023(f)   5/26/2022    7,253   $573 
 3,813   5329421, 4.67%, 11/23/2023(f)   5/26/2022    3,812    200 
 1,272   5329436, 3.26%, 11/23/2023(f)   5/26/2022    1,272    71 
 127   5329624, 5.04%, 11/23/2023(f)   5/26/2022    126    8 
 1,423   5330208, 5.24%, 11/23/2023(f)   5/26/2022    1,422    109 
 235   5330242, 4.33%, 11/23/2023(f)   5/26/2022    235    15 
 26,925   5330579, 4.51%, 11/24/2023(f)   5/27/2022    26,904    3,453 
 357   5334342, 2.93%, 11/24/2023(f)   5/27/2022    357    26 
 1,229   5335930, 3.60%, 11/25/2023(f)   5/31/2022    1,218    212 
 6,002   5336264, 4.51%, 11/25/2023(f)   5/31/2022    5,964    1,094 
 218   5337933, 4.17%, 11/25/2023(f)   5/31/2022    217    26 
 2,979   5338129, 2.25%, 11/25/2023(f)   5/31/2022    2,974    341 
 671   5338200, 4.97%, 11/25/2023(f)   5/31/2022    667    113 
 913   5338230, 4.52%, 11/25/2023(f)   5/31/2022    897    120 
 2,463   5338271, 3.57%, 11/25/2023(f)   5/31/2022    2,461    341 
 21,024   5360500, 4.38%, 11/26/2023(f)   6/1/2022    21,018    2,747 
 4,233   5360961, 4.54%, 11/26/2023(f)   6/1/2022    4,226    475 
 1,887   5361124, 3.44%, 11/26/2023(f)   6/1/2022    1,882    435 
 216   5361615, 3.31%, 11/26/2023(f)   6/1/2022    216    24 
 63   5364097, 4.45%, 11/26/2023(f)   6/1/2022    62    10 
 298   5365210, 4.38%, 11/26/2023(f)   6/1/2022    298    69 
 1,841   5367905, 4.06%, 11/27/2023(f)   6/2/2022    1,838    259 
 517   5368749, 5.00%, 11/27/2023(f)   6/2/2022    515    59 
 301   5368872, 3.41%, 11/27/2023(f)   6/2/2022    301    30 
 413   5374976, 4.71%, 11/27/2023(f)   6/2/2022    412    32 
 1,403   5376191, 3.30%, 11/27/2023(f)   6/2/2022    1,401    302 
 1,004   5376514, 5.42%, 11/27/2023(f)   6/2/2022    996    65 
 377   5377763, 4.38%, 11/27/2023(f)   6/2/2022    372    56 
 2,475   5379477, 3.30%, 11/27/2023(f)   6/2/2022    2,474    527 
 8,403   5382331, 4.69%, 11/29/2023(f)   6/3/2022    8,398    1,153 
 2,599   5383541, 3.75%, 11/30/2023(f)   6/3/2022    2,594    487 
 2,055   5390244, 4.53%, 11/30/2023(f)   6/3/2022    2,054    230 
 5,125   5397713, 3.29%, 11/30/2023(f)   6/3/2022    5,123    1,115 
 2,117   5399946, 3.28%, 11/30/2023(f)   6/3/2022    2,114    163 
 453   5401396, 3.75%, 12/1/2023(f)   6/6/2022    447    49 
 805   5408674, 4.52%, 12/1/2023(f)   6/6/2022    798    117 
 443   5446548, 5.00%, 12/2/2023(f)   6/7/2022    443    65 
 5,508   5448438, 3.71%, 12/2/2023(f)   6/7/2022    5,496    1,319 
 439   5455119, 5.00%, 12/2/2023(f)   6/7/2022    438    47 
 578   5458240, 2.89%, 12/3/2023(f)   6/8/2022    577    85 
 8,773   5464429, 3.49%, 12/3/2023(f)   6/8/2022    8,766    1,576 
 202   5465467, 2.86%, 12/3/2023(f)   6/8/2022    200    30 
 1,462   5466042, 5.00%, 12/3/2023(f)   6/8/2022    1,460    89 
 245   5466239, 6.02%, 12/3/2023(f)   6/8/2022    244    25 
 1,233   5468438, 4.54%, 12/3/2023(f)   6/8/2022    1,232    168 
 36,919   5469125, 4.85%, 12/3/2023(f)   6/8/2022    36,903    3,665 
 4,445   5473532, 3.30%, 12/4/2023(f)   6/9/2022    4,436    1,008 
 816   5473754, 4.55%, 12/5/2023(f)   6/9/2022    812    50 
 773   5481462, 4.53%, 12/6/2023(f)   6/9/2022    773    51 
 785   5501666, 4.13%, 12/7/2023(f)   6/10/2022    785    52 
 636   5502015, 4.68%, 12/7/2023(f)   6/10/2022    636    68 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description   Acquisition
Date		   Cost   Value 
$667   5502096, 2.95%, 12/7/2023(f)   6/10/2022    665   $115 
 16,103   5502421, 3.46%, 12/7/2023(f)   6/10/2022    16,096    1,714 
 2,551   5517785, 5.73%, 12/8/2023(f)   6/13/2022    2,533    478 
 2,351   5529733, 4.53%, 12/9/2023(f)   6/14/2022    2,350    457 
 12,539   5531774, 4.94%, 12/9/2023(f)   6/14/2022    12,526    1,707 
 8,625   5532585, 4.54%, 12/9/2023(f)   6/14/2022    8,618    1,728 
 640   5533904, 5.11%, 12/9/2023(f)   6/14/2022    639    44 
 601   5533927, 4.55%, 12/9/2023(f)   6/14/2022    601    76 
 3,067   5536052, 4.55%, 12/10/2023(f)   6/15/2022    3,065    182 
 713   5536095, 5.81%, 12/10/2023(f)   6/15/2022    712    85 
 680   5536381, 4.42%, 12/10/2023(f)   6/15/2022    678    76 
 15,993   5536520, 3.14%, 12/10/2023(f)   6/15/2022    15,985    2,352 
 1,097   5537216, 4.54%, 12/10/2023(f)   6/15/2022    1,094    76 
 14,509   5538726, 4.63%, 12/10/2023(f)   6/15/2022    14,498    3,375 
 6,072   5540184, 4.41%, 12/11/2023(f)   6/16/2022    6,066    600 
 2,056   5540882, 4.42%, 12/12/2023(f)   6/16/2022    2,054    124 
 1,402   5540910, 4.68%, 12/12/2023(f)   6/16/2022    1,399    219 
 2,305   5544958, 4.68%, 12/13/2023(f)   6/16/2022    2,302    466 
 3,733   5546836, 5.63%, 12/13/2023(f)   6/16/2022    3,730    598 
 3,746   5548391, 3.28%, 12/14/2023(f)   6/17/2022    3,744    788 
 2,317   5555931, 4.53%, 12/15/2023(f)   6/21/2022    2,313    154 
 1,670   5556465, 4.82%, 12/15/2023(f)   6/21/2022    1,670    99 
 1,063   5557171, 4.83%, 12/15/2023(f)   6/21/2022    1,062    121 
 514   5557202, 4.37%, 12/15/2023(f)   6/21/2022    513    94 
 3,239   5558024, 4.52%, 12/15/2023(f)   6/21/2022    3,221    528 
 525   5559176, 4.37%, 12/15/2023(f)   6/21/2022    525    85 
 1,565   5563691, 4.54%, 12/16/2023(f)   6/21/2022    1,563    245 
 18,089   5563709, 4.54%, 12/16/2023(f)   6/21/2022    18,082    1,859 
 595   5565232, 4.54%, 12/17/2023(f)   6/22/2022    594    96 
 240   5567820, 3.32%, 12/17/2023(f)   6/22/2022    240    18 
 380   5567957, 3.99%, 12/18/2023(f)   6/23/2022    379    54 
 1,364   5567994, 4.41%, 12/18/2023(f)   6/23/2022    1,363    218 
 3,223   5568022, 4.98%, 12/18/2023(f)   6/23/2022    3,219    361 
 143   5568070, 4.51%, 12/18/2023(f)   6/23/2022    143    11 
 1,691   5568095, 4.28%, 12/18/2023(f)   6/23/2022    1,691    307 
 895   5568161, 4.67%, 12/18/2023(f)   6/23/2022    894    64 
 2,877   5568189, 2.97%, 12/18/2023(f)   6/23/2022    2,871    764 
 9,057   5568463, 4.38%, 12/18/2023(f)   6/23/2022    9,050    922 
 125   5568496, 2.97%, 12/18/2023(f)   6/23/2022    125    36 
 1,591   5569020, 4.52%, 12/19/2023(f)   6/23/2022    1,587    209 
 904   5569038, 4.38%, 12/19/2023(f)   6/23/2022    903    133 
 2,795   5569582, 4.06%, 12/20/2023(f)   6/23/2022    2,794    373 
 3,535   5569721, 4.65%, 12/20/2023(f)   6/23/2022    3,504    779 
 1,366   5570858, 3.42%, 12/20/2023(f)   6/23/2022    1,365    314 
 720   5570873, 4.35%, 12/20/2023(f)   6/23/2022    705    151 
 4,273   5571359, 4.50%, 12/20/2023(f)   6/23/2022    4,262    574 
 3,039   5572159, 4.83%, 12/20/2023(f)   6/23/2022    3,035    537 
 9,878   5572356, 4.13%, 12/20/2023(f)   6/23/2022    9,872    1,707 
 526   5572815, 4.13%, 12/21/2023(f)   6/24/2022    526    121 
 901   5572925, 4.43%, 12/21/2023(f)   6/24/2022    901    68 
 2,867   5575461, 4.53%, 12/21/2023(f)   6/24/2022    2,865    592 
 3,148   5576170, 3.89%, 12/22/2023(f)   6/27/2022    3,139    658 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description   Acquisition
Date		   Cost   Value 
$3,202   5576401, 3.75%, 12/22/2023(f)   6/27/2022    3,202   $754 
 883   5576648, 4.50%, 12/22/2023(f)   6/27/2022    881    122 
 83   5576734, 3.32%, 12/22/2023(f)   6/27/2022    83    7 
 63,967   5578129, 4.68%, 12/22/2023(f)   6/27/2022    63,872    12,230 
 2,880   5578605, 4.52%, 12/22/2023(f)   6/27/2022    2,845    483 
 5,337   5581145, 3.92%, 12/23/2023(f)   6/28/2022    5,334    1,245 
 744   5581696, 3.39%, 12/23/2023(f)   6/28/2022    743    178 
 1,692   5582876, 4.53%, 12/23/2023(f)   6/28/2022    1,691    142 
 6,054   5582930, 4.59%, 12/23/2023(f)   6/28/2022    6,051    760 
 2,660   5583288, 4.38%, 12/23/2023(f)   6/28/2022    2,657    683 
 1,111   5585728, 4.39%, 12/24/2023(f)   6/29/2022    1,109    257 
 912   5585839, 4.54%, 12/24/2023(f)   6/29/2022    910    167 
 4,402   5585859, 3.76%, 12/24/2023(f)   6/29/2022    4,397    715 
 1,304   5586357, 3.29%, 12/24/2023(f)   6/29/2022    1,303    206 
 2,444   5586371, 3.49%, 12/24/2023(f)   6/29/2022    2,443    524 
 1,534   5586839, 4.53%, 12/24/2023(f)   6/29/2022    1,533    135 
 509   5587315, 4.83%, 12/24/2023(f)   6/29/2022    508    45 
 12,322   5587648, 3.76%, 12/24/2023(f)   6/29/2022    12,315    3,992 
 173   5587993, 5.00%, 12/24/2023(f)   6/29/2022    173    16 
 2,815   5588022, 5.32%, 12/25/2023(f)   6/30/2022    2,814    207 
 2,256   5588061, 4.39%, 12/25/2023(f)   6/30/2022    2,255    207 
 571   5588070, 4.99%, 12/25/2023(f)   6/30/2022    570    104 
 1,379   5588383, 3.44%, 12/25/2023(f)   6/30/2022    1,377    367 
 1,114   5588511, 5.37%, 12/25/2023(f)   6/30/2022    1,112    204 
 1,124   5588522, 4.70%, 12/25/2023(f)   6/30/2022    1,123    320 
 412   5588539, 3.98%, 12/25/2023(f)   6/30/2022    412    102 
 2,407   5588576, 5.00%, 12/25/2023(f)   6/30/2022    2,405    353 
 1,034   5588587, 3.76%, 12/25/2023(f)   6/30/2022    1,032    276 
 820   5588844, 3.92%, 12/26/2023(f)   6/30/2022    816    178 
 3,857   5589328, 4.38%, 12/26/2023(f)   6/30/2022    3,854    640 
 1,506   5593503, 4.69%, 12/28/2023(f)   7/1/2022    1,505    224 
 1,049   5593868, 4.53%, 12/28/2023(f)   7/1/2022    1,047    257 
 12,464   5595067, 3.29%, 12/28/2023(f)   7/1/2022    12,452    1,106 
 7,135   5597193, 4.48%, 12/29/2023(f)   7/5/2022    7,107    1,677 
 26,017   5597841, 3.68%, 12/29/2023(f)   7/5/2022    25,996    6,716 
 632   5599345, 4.69%, 12/29/2023(f)   7/5/2022    630    139 
 21,651   5608462, 4.55%, 12/30/2023(f)   7/6/2022    21,631    6,480 
 21,926   5609749, 4.70%, 12/30/2023(f)   7/6/2022    21,914    4,524 
 73   5610158, 3.40%, 12/30/2023   7/6/2022    73    12 
 768   5610255, 3.93%, 12/30/2023   7/6/2022    768    173 
 523   5610483, 3.77%, 12/30/2023(f)   7/6/2022    522    139 
 598   5610575, 4.58%, 12/30/2023(f)   7/6/2022    597    56 
 537   5610583, 3.77%, 12/30/2023   7/6/2022    535    133 
 8,491   5610851, 4.52%, 12/30/2023(f)   7/6/2022    8,488    732 
 7,197   5610982, 4.70%, 12/30/2023(f)   7/6/2022    7,188    1,270 
 1,180   5611229, 2.39%, 12/30/2023   7/6/2022    1,179    212 
 682   5611418, 4.70%, 12/30/2023(f)   7/6/2022    682    65 
 925   5611630, 4.55%, 12/30/2023(f)   7/6/2022    925    233 
 19,376   5612231, 4.55%, 12/30/2023(f)   7/6/2022    19,362    5,326 
 20,011   5612591, 3.51%, 12/30/2023(f)   7/6/2022    20,000    5,659 
 3,763   5613362, 4.54%, 1/1/2024(f)   7/7/2022    3,762    986 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description   Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,162   5613778, 5.85%, 1/1/2024(f)   7/7/2022    1,162   $183 
 1,422   5616104, 2.32%, 1/1/2024(f)   7/7/2022    1,421    254 
 5,134   5617936, 4.05%, 1/2/2024(f)   7/8/2022    5,125    1,256 
 3,145   5618055, 4.08%, 1/2/2024(f)   7/8/2022    3,143    927 
 3,949   5618099, 2.30%, 1/2/2024(f)   7/8/2022    3,947    1,016 
 1,004   5618178, 4.52%, 1/2/2024(f)   7/8/2022    1,002    252 
 1,132   5618208, 4.55%, 1/2/2024(f)   7/8/2022    1,131    298 
 7,133   5618221, 4.21%, 1/2/2024(f)   7/8/2022    7,126    724 
 3,110   5618250, 4.38%, 1/2/2024(f)   7/8/2022    3,109    604 
 2,043   5618361, 3.83%, 1/2/2024(f)   7/8/2022    2,041    523 
 2,091   5618386, 3.30%, 1/2/2024(f)   7/8/2022    2,087    827 
 2,759   5618656, 2.73%, 1/3/2024(f)   7/8/2022    2,758    791 
 2,766   5618812, 4.02%, 1/3/2024(f)   7/8/2022    2,764    741 
 3,854   5618850, 3.81%, 1/3/2024(f)   7/8/2022    3,853    1,283 
 553   5619394, 4.35%, 1/4/2024(f)   7/8/2022    553    159 
 83   5619584, 4.51%, 1/4/2024   7/8/2022    83    18 
 1,815   5619622, 3.92%, 1/4/2024(f)   7/8/2022    1,815    159 
 4,183   5619629, 2.97%, 1/4/2024(f)   7/8/2022    4,182    1,043 
 2,541   5619675, 4.04%, 1/4/2024(f)   7/8/2022    2,539    680 
 855   5619892, 4.52%, 1/4/2024(f)   7/8/2022    854    89 
 416   5619949, 4.20%, 1/4/2024   7/8/2022    416    91 
 915   5619958, 4.19%, 1/4/2024(f)   7/8/2022    913    193 
 657   5620090, 4.19%, 1/4/2024(f)   7/8/2022    657    69 
 653   5620092, 4.64%, 1/4/2024(f)   7/8/2022    653    125 
 19   5621774, 4.50%, 1/5/2024   7/8/2022    18    3 
 7,763   5621894, 4.19%, 1/5/2024(f)   7/8/2022    7,736    2,061 
 6,196   5622120, 4.51%, 1/5/2024(f)   7/8/2022    6,191    1,540 
 26,603   5622306, 2.45%, 1/5/2024(f)   7/8/2022    26,594    7,703 
 738   5622692, 4.19%, 1/5/2024(f)   7/8/2022    731    108 
 3,604   5622937, 4.03%, 1/5/2024(f)   7/8/2022    3,601    749 
 2,097   5623806, 3.65%, 1/5/2024   7/8/2022    2,095    365 
 1,444   5628536, 3.76%, 1/6/2024(f)   7/11/2022    1,441    539 
 175   5628718, 4.68%, 1/6/2024(f)   7/11/2022    174    45 
 1,582   5629915, 4.98%, 1/6/2024(f)   7/11/2022    1,573    278 
 14,701   5629926, 3.64%, 1/6/2024(f)   7/11/2022    14,622    3,478 
 4,760   5642133, 3.29%, 1/7/2024(f)   7/12/2022    4,759    1,182 
 1,339   5644328, 4.23%, 1/7/2024(f)   7/12/2022    1,339    128 
 1,616   5644745, 3.29%, 1/7/2024(f)   7/12/2022    1,615    599 
 21,359   5644961, 4.53%, 1/7/2024(f)   7/12/2022    21,347    6,657 
 2,061   5645729, 4.99%, 1/7/2024(f)   7/12/2022    2,060    303 
 463   5645758, 4.54%, 1/7/2024   7/12/2022    462    113 
 1,845   5646761, 4.53%, 1/7/2024(f)   7/12/2022    1,844    502 
 434   5647308, 4.68%, 1/7/2024(f)   7/12/2022    432    85 
 5,844   5647646, 4.38%, 1/7/2024   7/12/2022    5,837    2,431 
 5,736   5649773, 4.53%, 1/8/2024(f)   7/13/2022    5,729    600 
 6,296   5651954, 3.29%, 1/8/2024   7/13/2022    6,287    1,201 
 245   5654817, 3.93%, 1/8/2024(f)   7/13/2022    245    27 
 5,510   5655615, 6.01%, 1/9/2024(f)   7/14/2022    5,507    1,268 
 76   5657238, 3.28%, 1/11/2024(f)   7/14/2022    75    10 
 38,920   5659237, 4.51%, 1/11/2024(f)   7/14/2022    38,891    8,888 
 1,057   5664582, 3.14%, 1/11/2024   7/14/2022    1,056    313 
 2,704   5666216, 5.60%, 1/12/2024   7/15/2022    2,702    645 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description   Acquisition
Date		   Cost   Value 
$362   5668339, 4.82%, 1/12/2024   7/15/2022    362   $44 
 1,681   5669302, 5.06%, 1/12/2024(f)   7/15/2022    1,680    246 
 4,535   5669479, 4.17%, 1/12/2024   7/15/2022    4,531    1,717 
 10,784   5671576, 3.74%, 1/12/2024   7/15/2022    10,774    3,725 
 4,976   5672479, 3.74%, 1/12/2024   7/15/2022    4,974    1,354 
 11,708   5672866, 4.11%, 1/13/2024(f)   7/18/2022    11,687    1,236 
 4,004   5677096, 4.82%, 1/13/2024(f)   7/18/2022    4,001    766 
 806   5677262, 3.75%, 1/13/2024   7/18/2022    805    343 
 1,708   5677686, 3.95%, 1/13/2024   7/18/2022    1,704    451 
 2,195   5692224, 3.29%, 1/14/2024   7/19/2022    2,194    844 
 7,647   5694381, 4.60%, 1/14/2024(f)   7/19/2022    7,645    1,865 
 729   5694398, 3.29%, 1/14/2024   7/19/2022    729    311 
 174   5694553, 4.05%, 1/14/2024   7/19/2022    173    109 
 233   5696397, 4.38%, 1/15/2024(f)   7/20/2022    233    108 
 5,110   5696442, 4.53%, 1/15/2024   7/20/2022    5,106    1,285 
 10,704   5698714, 4.30%, 1/15/2024(f)   7/20/2022    10,700    1,643 
 1,361   5699827, 4.52%, 1/15/2024(f)   7/20/2022    1,360    379 
 2,385   5700486, 4.53%, 1/15/2024(f)   7/20/2022    2,385    217 
 15,416   5701461, 4.53%, 1/15/2024   7/20/2022    15,396    4,615 
 474   5702291, 3.76%, 1/15/2024   7/20/2022    473    161 
 2,672   5702737, 3.76%, 1/16/2024(f)   7/21/2022    2,669    733 
 1,431   5703717, 4.53%, 1/17/2024(f)   7/21/2022    1,430    353 
 372   5706429, 3.89%, 1/18/2024   7/21/2022    372    42 
 216   5706910, 4.01%, 1/18/2024(f)   7/21/2022    215    104 
 1,295   5709854, 4.15%, 1/18/2024(f)   7/21/2022    1,294    263 
 27   5710621, 3.58%, 1/19/2024   7/22/2022    27    13 
 172   5711472, 3.06%, 1/19/2024   7/22/2022    171    31 
 3,468   5713387, 3.28%, 1/19/2024(f)   7/22/2022    3,466    617 
 14,199   5713957, 3.74%, 1/19/2024   7/22/2022    14,187    5,689 
 817   5714986, 4.52%, 1/19/2024(f)   7/22/2022    815    267 
 1,698   5715004, 4.36%, 1/19/2024   7/22/2022    1,697    508 
 120   5715457, 4.50%, 1/19/2024   7/22/2022    120    62 
 728   5715543, 4.51%, 1/19/2024(f)   7/22/2022    727    134 
 1,234   5715820, 4.82%, 1/19/2024(f)   7/22/2022    1,233    136 
 183   5719758, 3.27%, 1/20/2024   7/25/2022    179    22 
 1,822   5720303, 4.51%, 1/20/2024(f)   7/25/2022    1,820    212 
 2,713   5720672, 4.97%, 1/20/2024(f)   7/25/2022    2,707    548 
 959   5721187, 4.82%, 1/20/2024(f)   7/25/2022    958    302 
 2,201   5721339, 5.84%, 1/20/2024(f)   7/25/2022    2,200    528 
 1,773   5721383, 4.82%, 1/20/2024(f)   7/25/2022    1,769    348 
 1,528   5721751, 3.61%, 1/20/2024(f)   7/25/2022    1,526    242 
 2,754   5727186, 4.84%, 1/21/2024(f)   7/26/2022    2,753    720 
 1,496   5727924, 3.08%, 1/21/2024(f)   7/26/2022    1,495    356 
 1,045   5728776, 4.48%, 1/21/2024(f)   7/26/2022    1,045    281 
 180   5728795, 3.29%, 1/21/2024(f)   7/26/2022    179    53 
 484   5729060, 5.13%, 1/21/2024   7/26/2022    483    141 
 13,690   5729633, 3.44%, 1/21/2024(f)   7/26/2022    13,686    1,639 
 2,081   5729906, 3.92%, 1/21/2024   7/26/2022    2,079    421 
 15,919   5730005, 4.53%, 1/21/2024(f)   7/26/2022    15,901    1,816 
 21,279   5730222, 3.70%, 1/21/2024(f)   7/26/2022    21,269    6,968 
 478   5730659, 4.53%, 1/21/2024(f)   7/26/2022    477    133 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description   Acquisition
Date		   Cost   Value 
$5,176   5731541, 3.76%, 1/22/2024   7/27/2022    5,174   $1,043 
 405   5732406, 4.54%, 1/22/2024(f)   7/27/2022    404    57 
 6,002   5734184, 3.30%, 1/22/2024(f)   7/27/2022    6,001    1,040 
 2,519   5735118, 3.23%, 1/23/2024(f)   7/28/2022    2,517    831 
 2,577   5735150, 4.88%, 1/23/2024(f)   7/28/2022    2,575    441 
 612   5735603, 4.51%, 1/24/2024   7/28/2022    612    74 
 486   5735716, 4.68%, 1/24/2024   7/28/2022    485    116 
 12,503   5737191, 4.77%, 1/25/2024   7/28/2022    12,488    3,613 
 218   5737651, 3.29%, 1/25/2024   7/28/2022    218    33 
 865   5737658, 4.53%, 1/25/2024(f)   7/28/2022    865    252 
 7,672   5738521, 4.22%, 1/25/2024(f)   7/28/2022    7,670    773 
 1,132   5739941, 4.98%, 1/26/2024(f)   7/29/2022    1,114    214 
 242   5741237, 4.51%, 1/26/2024   7/29/2022    242    105 
 9,032   5741281, 4.51%, 1/26/2024   7/29/2022    9,020    1,840 
 4,076   5741720, 4.52%, 1/26/2024   7/29/2022    4,064    879 
 14,101   5742715, 3.52%, 1/26/2024(f)   7/29/2022    14,096    2,545 
 18,819   5743278, 4.51%, 1/26/2024(f)   7/29/2022    18,810    2,178 
 2,295   5743351, 4.82%, 1/26/2024(f)   8/1/2022    2,290    587 
 2,970   5745225, 4.18%, 1/27/2024(f)   8/1/2022    2,957    685 
 1,014   5745815, 4.51%, 1/27/2024(f)   8/1/2022    1,006    201 
 17,133   5745956, 4.27%, 1/27/2024(f)   8/1/2022    17,127    4,077 
 2,592   5746723, 5.34%, 1/27/2024(f)   8/1/2022    2,589    604 
 140   5746762, 4.49%, 1/27/2024   8/1/2022    140    40 
 3,911   5750032, 3.76%, 1/28/2024(f)   8/2/2022    3,907    1,698 
 533   5751285, 4.54%, 1/28/2024(f)   8/2/2022    533    58 
 1,215   5752100, 3.76%, 1/28/2024   8/2/2022    1,211    870 
 443   5752539, 3.84%, 1/28/2024   8/2/2022    443    96 
 1,239   5756605, 4.69%, 1/29/2024   8/3/2022    1,235    432 
 3,694   5760628, 4.64%, 2/1/2024(f)   8/4/2022    3,692    1,327 
 112   5765120, 3.74%, 2/2/2024   8/5/2022    111    58 
 595   5765511, 4.14%, 2/2/2024(f)   8/5/2022    595    68 
 86   5765591, 4.52%, 2/2/2024   8/5/2022    86    25 
 7,103   5766439, 3.90%, 2/3/2024(f)   8/8/2022    7,100    628 
 2,075   5768677, 3.90%, 2/3/2024(f)   8/8/2022    2,072    204 
 17,962   5771825, 3.29%, 2/4/2024(f)   8/9/2022    17,949    6,875 
 7,987   5772093, 4.10%, 2/4/2024   8/9/2022    7,976    3,030 
 37,623   5773123, 4.50%, 2/4/2024(f)   8/9/2022    37,611    8,224 
 1,018   5775146, 3.29%, 2/4/2024(f)   8/9/2022    1,017    304 
 915   5780240, 4.37%, 2/7/2024   8/11/2022    914    441 
 12,994   5780631, 4.09%, 2/7/2024(f)   8/11/2022    12,987    4,881 
 393   5784880, 4.56%, 2/9/2024   8/12/2022    392    137 
 890   5787692, 4.08%, 2/9/2024   8/12/2022    889    562 
 4,908   5789154, 5.10%, 2/9/2024(f)   8/12/2022    4,907    1,499 
 1,166   5789557, 4.27%, 2/9/2024(f)   8/12/2022    1,165    412 
 354   5795273, 4.88%, 2/10/2024   8/15/2022    352    156 
 5,612   5801916, 4.50%, 2/11/2024(f)   8/16/2022    5,611    1,859 
 8,368   5805040, 4.69%, 2/11/2024   8/16/2022    8,354    3,034 
 472   5807166, 4.50%, 2/12/2024   8/17/2022    472    50 
 406   5807783, 5.00%, 2/12/2024(f)   8/17/2022    405    158 
 7,903   5807812, 3.76%, 2/12/2024(f)   8/17/2022    7,902    2,718 
 6,885   5808873, 4.99%, 2/12/2024(f)   8/17/2022    6,882    1,304 
 524   5809872, 3.30%, 2/12/2024(f)   8/17/2022    525    109 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description   Acquisition
Date		   Cost   Value 
$17,731   5811152, 3.76%, 2/12/2024(f)   8/17/2022    17,723   $5,846 
 707   5812080, 4.79%, 2/12/2024   8/17/2022    706    287 
 3,938   5814577, 4.20%, 2/14/2024(f)   8/18/2022    3,937    741 
 951   5815104, 3.94%, 2/15/2024(f)   8/18/2022    950    402 
 3,721   5815147, 4.76%, 2/15/2024(f)   8/18/2022    3,717    988 
 450   5816443, 3.61%, 2/15/2024(f)   8/18/2022    450    123 
 20,494   5817404, 4.34%, 2/15/2024(f)   8/18/2022    20,488    3,231 
 3,040   5817775, 3.76%, 2/15/2024(f)   8/18/2022    3,039    1,016 
 1,191   5819249, 4.87%, 2/16/2024   8/19/2022    1,190    341 
 1,638   5820472, 4.19%, 2/16/2024(f)   8/19/2022    1,638    458 
 5,449   5820684, 4.31%, 2/16/2024   8/19/2022    5,445    1,736 
 22,728   5820917, 3.94%, 2/16/2024   8/19/2022    22,720    7,294 
 3,001   5823360, 3.76%, 2/17/2024(f)   8/22/2022    3,001    855 
 1,028   5824147, 4.34%, 2/17/2024(f)   8/22/2022    1,021    567 
 5,179   5827854, 4.20%, 2/18/2024   8/23/2022    5,150    2,021 
 14,542   5828731, 4.70%, 2/18/2024(f)   8/23/2022    14,538    4,015 
 1,990   5830685, 4.36%, 2/18/2024(f)   8/23/2022    1,989    453 
 4,080   5832320, 4.32%, 2/19/2024   8/24/2022    4,077    1,432 
 46   5833309, 4.46%, 2/19/2024   8/24/2022    45    32 
 4,737   5833632, 4.20%, 2/19/2024   8/24/2022    4,732    1,548 
 1,191   5833726, 4.35%, 2/19/2024   8/24/2022    1,190    415 
 3,879   5833758, 4.20%, 2/19/2024   8/24/2022    3,875    1,575 
 297   5833943, 4.65%, 2/19/2024(f)   8/24/2022    297    60 
 8,410   5834280, 4.45%, 2/20/2024(f)   8/25/2022    8,408    1,369 
 2,608   5840468, 2.95%, 2/23/2024   8/26/2022    2,606    1,099 
 2,646   5840670, 3.76%, 2/23/2024   8/26/2022    2,643    843 
 2,730   5840723, 4.34%, 2/23/2024(f)   8/26/2022    2,727    677 
 1,972   5845967, 4.85%, 2/24/2024(f)   8/29/2022    1,971    171 
 5,699   5851025, 3.43%, 2/25/2024   8/30/2022    5,696    2,582 
 508   5851899, 4.88%, 2/26/2024   8/31/2022    506    285 
 2,021   5855558, 4.66%, 2/27/2024(f)   9/1/2022    2,020    316 
 816   5855626, 4.20%, 2/27/2024(f)   9/1/2022    816    113 
 1,556   5856348, 4.99%, 2/28/2024(f)   9/1/2022    1,552    600 
 1,633   5856413, 3.95%, 2/28/2024(f)   9/1/2022    1,632    749 
 5,811   5856789, 4.21%, 2/29/2024(f)   9/1/2022    5,800    1,934 
 908   5857695, 4.37%, 2/29/2024(f)   9/1/2022    908    138 
 1,916   5860985, 4.52%, 2/29/2024(f)   9/2/2022    1,910    932 
 5,337   5861082, 3.90%, 2/29/2024(f)   9/2/2022    5,335    1,558 
 82   5862344, 3.31%, 2/29/2024(f)   9/2/2022    82    31 
 13,017   5862539, 4.71%, 2/29/2024(f)   9/2/2022    13,011    2,843 
 6,159   5862945, 5.11%, 2/29/2024(f)   9/2/2022    6,155    1,873 
 3,710   5863813, 4.00%, 2/29/2024(f)   9/2/2022    3,708    386 
 13,921   5863881, 4.40%, 2/29/2024(f)   9/2/2022    13,915    3,332 
 7,975   5865013, 4.41%, 2/29/2024(f)   9/6/2022    7,971    2,846 
 257   5865554, 4.68%, 2/29/2024   9/6/2022    242    165 
 78   5865977, 5.11%, 2/29/2024(f)   9/6/2022    76    60 
 4,371   5867279, 5.40%, 2/29/2024(f)   9/6/2022    4,364    448 
 4,486   5871515, 4.68%, 3/1/2024(f)   9/7/2022    4,483    2,091 
 935   5872046, 4.93%, 3/1/2024   9/7/2022    932    464 
 486   5872945, 5.01%, 3/1/2024(f)   9/7/2022    486    73 
 3,609   5872970, 4.71%, 3/1/2024(f)   9/7/2022    3,608    575 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description   Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,662   5875137, 4.44%, 3/2/2024(f)   9/8/2022    1,662   $817 
 1,446   5877332, 5.02%, 3/3/2024(f)   9/9/2022    1,445    381 
 5,091   5877655, 5.02%, 3/3/2024(f)   9/9/2022    5,081    2,909 
 5,441   5879135, 4.85%, 3/5/2024(f)   9/9/2022    5,435    1,750 
 4,671   5879566, 5.14%, 3/6/2024   9/9/2022    4,665    489 
 3,779   5883055, 4.72%, 3/7/2024   9/12/2022    3,775    1,151 
 1,349   5884178, 5.16%, 3/7/2024   9/12/2022    1,341    227 
 3,407   5884210, 4.81%, 3/7/2024   9/12/2022    3,405    1,147 
 1,293   5885901, 4.71%, 3/7/2024   9/12/2022    1,292    171 
 8,907   5887853, 5.35%, 3/8/2024(f)   9/13/2022    8,900    2,429 
 544   5889790, 4.44%, 3/8/2024   9/13/2022    544    291 
 8,380   5895063, 5.17%, 3/10/2024(f)   9/15/2022    8,377    1,380 
 6,750   5896949, 4.19%, 3/12/2024   9/15/2022    6,736    3,574 
 204   5899236, 5.16%, 3/12/2024   9/15/2022    204    95 
 9,501   5899324, 5.06%, 3/13/2024(f)   9/16/2022    9,497    817 
 10,879   5900842, 4.72%, 3/13/2024   9/16/2022    10,869    5,554 
 15,557   5901213, 4.41%, 3/13/2024(f)   9/16/2022    15,550    5,388 
 910   5902499, 4.50%, 3/14/2024   9/19/2022    905    814 
 372   5903739, 5.32%, 3/14/2024   9/19/2022    369    230 
 10,736   5904088, 5.24%, 3/14/2024(f)   9/19/2022    10,730    3,791 
 740   5906754, 5.00%, 3/15/2024   9/20/2022    739    257 
 104   5910094, 5.28%, 3/16/2024   9/21/2022    103    63 
 1,010   5911251, 4.74%, 3/16/2024   9/21/2022    1,009    288 
 442   5912443, 4.93%, 3/16/2024   9/21/2022    441    237 
 333   5912448, 4.91%, 3/16/2024   9/21/2022    333    95 
 304   5912456, 5.11%, 3/16/2024   9/21/2022    303    116 
 5,736   5912697, 4.19%, 3/16/2024(f)   9/21/2022    5,732    3,097 
 1,905   5913427, 4.40%, 3/17/2024   9/22/2022    1,904    518 
 10,151   5913457, 3.97%, 3/17/2024(f)   9/22/2022    10,147    3,450 
 1,864   5913816, 3.68%, 3/17/2024(f)   9/22/2022    1,863    318 
 1,079   5914176, 4.41%, 3/18/2024(f)   9/22/2022    1,079    189 
 5,201   5915089, 3.96%, 3/19/2024(f)   9/22/2022    5,199    2,414 
 4,552   5915323, 5.06%, 3/19/2024(f)   9/22/2022    4,548    1,497 
 75   5915748, 5.14%, 3/19/2024   9/22/2022    74    43 
 7,952   5917460, 4.54%, 3/19/2024(f)   9/22/2022    7,948    2,540 
 4,845   5918496, 4.08%, 3/19/2024   9/22/2022    4,841    2,466 
 25,543   5918694, 4.08%, 3/20/2024(f)   9/23/2022    25,526    6,326 
 2,718   5919269, 4.99%, 3/20/2024(f)   9/23/2022    2,718    419 
 663   5920801, 4.66%, 3/20/2024   9/23/2022    662    531 
 5,261   5921231, 4.39%, 3/20/2024   9/23/2022    5,227    1,229 
 47,434   5921323, 4.54%, 3/20/2024(f)   9/23/2022    47,421    16,121 
 1,384   5921991, 4.72%, 3/20/2024(f)   9/23/2022    1,383    326 
 922   5922553, 5.05%, 3/20/2024(f)   9/23/2022    921    269 
 622   5922569, 4.17%, 3/20/2024   9/23/2022    621    469 
 5,956   5922664, 4.91%, 3/21/2024(f)   9/26/2022    5,951    2,320 
 10,091   5922977, 4.23%, 3/21/2024   9/26/2022    10,078    1,612 
 8,370   5923818, 5.15%, 3/21/2024(f)   9/26/2022    8,364    1,914 
 3,817   5925175, 4.57%, 3/21/2024(f)   9/26/2022    3,801    1,710 
 10,787   5929149, 3.88%, 3/22/2024   9/27/2022    10,766    8,677 
 11,301   5932284, 4.68%, 3/23/2024(f)   9/28/2022    11,297    1,056 
 160   5933610, 4.68%, 3/23/2024   9/28/2022    159    130 
 11,684   5934542, 4.37%, 3/24/2024(f)   9/29/2022    11,677    3,820 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description   Acquisition
Date		   Cost   Value 
$884   5936135, 5.06%, 3/26/2024   9/29/2022    882   $474 
 3,916   5939560, 4.24%, 3/27/2024(f)   9/30/2022    3,915    1,106 
 1,946   5941441, 3.95%, 3/27/2024(f)   9/30/2022    1,946    860 
 885   5942973, 4.48%, 3/28/2024   10/3/2022    880    558 
 628   5942997, 3.60%, 3/28/2024   10/3/2022    627    315 
 753   5951592, 4.75%, 3/29/2024   10/4/2022    751    219 
 596   5954956, 4.73%, 3/30/2024   10/5/2022    595    135 
 991   5956176, 5.07%, 4/1/2024   10/6/2022    990    413 
 1,368   5956688, 4.41%, 4/2/2024   10/6/2022    1,366    911 
 3,765   5957635, 4.49%, 4/3/2024   10/6/2022    3,758    2,110 
 1,292   5959843, 5.33%, 4/3/2024   10/6/2022    1,290    292 
 3,689   5960620, 4.98%, 4/4/2024   10/7/2022    3,681    2,236 
 1,028   5960810, 5.35%, 4/4/2024(f)   10/7/2022    1,027    106 
 6,896   5961856, 4.49%, 4/4/2024   10/7/2022    6,890    3,432 
 4,964   5962055, 5.14%, 4/4/2024(f)   10/7/2022    4,959    1,361 
 1,327   5963780, 4.81%, 4/4/2024(f)   10/7/2022    1,326    391 
 3,609   5965754, 4.49%, 4/5/2024   10/11/2022    3,593    2,828 
 487   5971083, 5.14%, 4/6/2024   10/12/2022    485    394 
 578   5971171, 5.41%, 4/6/2024(f)   10/12/2022    577    195 
 4,382   5973407, 5.17%, 4/6/2024   10/12/2022    4,376    1,904 
 2,416   5973462, 5.41%, 4/6/2024   10/12/2022    2,413    923 
 1,400   5973495, 5.14%, 4/6/2024   10/12/2022    1,399    294 
 3,871   5973523, 4.58%, 4/6/2024   10/12/2022    3,867    2,230 
 230   5973722, 5.17%, 4/6/2024(f)   10/12/2022    230    118 
 47,352   5973754, 4.73%, 4/6/2024(f)   10/12/2022    47,339    11,899 
 211   5974479, 3.98%, 4/6/2024   10/12/2022    211    79 
 3,672   5974504, 5.42%, 4/6/2024(f)   10/12/2022    3,669    1,181 
 3,393   5975646, 4.57%, 4/7/2024(f)   10/13/2022    3,391    976 
 6,006   5976239, 4.83%, 4/7/2024(f)   10/13/2022    6,001    2,530 
 2,871   5976875, 5.01%, 4/7/2024   10/13/2022    2,869    1,289 
 3,613   5979320, 3.92%, 4/9/2024   10/14/2022    3,609    1,008 
 1,311   5979918, 4.99%, 4/10/2024(f)   10/14/2022    1,287    1,070 
 473   5980323, 5.40%, 4/10/2024   10/14/2022    473    317 
 1,309   5980532, 5.39%, 4/10/2024   10/14/2022    1,307    420 
 16,962   5983442, 4.18%, 4/11/2024(f)   10/14/2022    16,956    5,647 
 44,959   5984707, 4.55%, 4/12/2024(f)   10/17/2022    44,943    14,537 
 20   5985169, 4.40%, 4/12/2024(f)   10/17/2022    14    16 
 1,068   5985325, 4.49%, 4/12/2024   10/17/2022    1,023    918 
 399   5985912, 3.91%, 4/12/2024   10/17/2022    399    352 
 1,750   5985969, 5.38%, 4/12/2024(f)   10/17/2022    1,739    375 
 1,366   5986711, 3.91%, 4/12/2024(f)   10/17/2022    1,364    774 
 17,875   5989617, 5.50%, 4/13/2024(f)   10/18/2022    17,837    8,804 
 43,084   5991523, 5.25%, 4/13/2024(f)   10/18/2022    43,050    16,523 
 6,891   5993107, 4.55%, 4/14/2024   10/19/2022    6,886    2,782 
 6,213   5993257, 3.96%, 4/14/2024   10/19/2022    6,207    2,826 
 1,114   5994816, 4.25%, 4/14/2024   10/19/2022    1,113    141 
 2,889   5995340, 4.49%, 4/14/2024(f)   10/19/2022    2,887    1,420 
 714   5996297, 4.83%, 4/14/2024   10/19/2022    713    369 
 220   5996572, 4.83%, 4/15/2024   10/20/2022    219    101 
 808   5997715, 4.53%, 4/16/2024   10/20/2022    807    318 
 1,039   5998615, 4.16%, 4/17/2024   10/20/2022    1,037    698 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description   Acquisition
Date		   Cost   Value 
$971   6000179, 3.85%, 4/17/2024   10/20/2022    970   $684 
 296   6002210, 4.39%, 4/18/2024(f)   10/21/2022    294    208 
 3,044   6003156, 4.71%, 4/18/2024(f)   10/21/2022    3,041    916 
 7,211   6003187, 4.65%, 4/18/2024(f)   10/21/2022    7,209    725 
 979   6006748, 4.99%, 4/19/2024(f)   10/24/2022    977    221 
 3,187   6009368, 4.74%, 4/20/2024(f)   10/25/2022    3,185    342 
 2,080   6009419, 4.24%, 4/20/2024   10/25/2022    2,075    1,241 
 2,389   6009897, 4.40%, 4/20/2024(f)   10/25/2022    2,388    385 
 1,096   6011442, 4.80%, 4/20/2024   10/25/2022    1,095    202 
 24,415   6014402, 4.67%, 4/21/2024   10/26/2022    24,370    15,197 
 669   6015027, 4.24%, 4/21/2024   10/26/2022    666    621 
 1,016   6015961, 4.79%, 4/22/2024(f)   10/27/2022    1,015    511 
 212   6016014, 5.08%, 4/22/2024   10/27/2022    212    130 
 381   6016024, 4.67%, 4/22/2024   10/27/2022    380    294 
 8,580   6016625, 4.66%, 4/23/2024(f)   10/27/2022    8,558    3,039 
 4,008   6016796, 4.08%, 4/23/2024(f)   10/27/2022    4,007    1,069 
 858   6017564, 3.65%, 4/24/2024(f)   10/27/2022    858    81 
 16,158   6020339, 3.85%, 4/24/2024(f)   10/27/2022    16,154    4,611 
 573   6021544, 4.40%, 4/25/2024(f)   10/28/2022    572    56 
 2,180   6023765, 5.05%, 4/25/2024   10/28/2022    2,178    646 
 3,848   6024388, 4.38%, 4/26/2024(f)   10/31/2022    3,847    1,056 
 2,632   6024548, 3.85%, 4/26/2024(f)   10/31/2022    2,627    1,211 
 852   6026124, 4.99%, 4/26/2024(f)   10/31/2022    849    268 
 16,923   6030241, 3.96%, 4/27/2024   11/1/2022    16,911    11,639 
 555   6032066, 4.79%, 4/27/2024(f)   11/1/2022    554    417 
 856   6032216, 5.17%, 4/27/2024(f)   11/1/2022    855    242 
 871   6032429, 3.58%, 4/27/2024   11/1/2022    871    497 
 8,721   6032937, 4.09%, 4/27/2024   11/1/2022    8,718    3,052 
 10,191   6033969, 4.01%, 4/28/2024(f)   11/2/2022    10,187    2,183 
 155   6035154, 5.50%, 4/28/2024   11/2/2022    153    128 
 2,941   6035927, 4.91%, 4/28/2024(f)   11/2/2022    2,940    662 
 2,550   6036781, 5.16%, 4/28/2024(f)   11/2/2022    2,548    219 
 353   6037361, 5.41%, 4/29/2024   11/3/2022    351    261 
 2,248   6041554, 4.29%, 4/30/2024   11/3/2022    2,246    1,540 
 1,698   6041646, 4.57%, 4/30/2024(f)   11/3/2022    1,697    1,257 
 1,372   6042471, 4.28%, 5/1/2024   11/4/2022    1,371    1,094 
 30,290   6042714, 4.41%, 5/1/2024(f)   11/4/2022    30,284    8,415 
 2,190   6043498, 4.50%, 5/1/2024(f)   11/4/2022    2,184    2,118 
 6,553   6043998, 4.19%, 5/1/2024(f)   11/4/2022    6,550    3,607 
 5,921   6046111, 4.50%, 5/2/2024   11/7/2022    5,907    3,444 
 715   6046678, 4.99%, 5/2/2024(f)   11/7/2022    715    107 
 612   6047079, 4.02%, 5/2/2024(f)   11/7/2022    611    142 
 438   6048493, 5.39%, 5/2/2024(f)   11/7/2022    437    162 
 1,714   6048514, 5.13%, 5/2/2024   11/7/2022    1,713    743 
 1,493   6051154, 5.42%, 5/3/2024(f)   11/8/2022    1,492    144 
 7,461   6051168, 4.30%, 5/3/2024(f)   11/8/2022    7,460    3,143 
 905   6051921, 4.89%, 5/3/2024   11/8/2022    904    423 
 234   6052715, 4.60%, 5/3/2024   11/8/2022    234    186 
 3,705   6054483, 4.30%, 5/3/2024   11/8/2022    3,702    3,125 
 594   6054680, 5.53%, 5/3/2024(f)   11/8/2022    593    255 
 3,302   6055391, 5.51%, 5/4/2024(f)   11/9/2022    3,294    929 
 72   6055682, 4.73%, 5/4/2024   11/9/2022    71    61 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description   Acquisition
Date		   Cost   Value 
$4,807   6055735, 4.52%, 5/4/2024(f)   11/9/2022    4,802   $2,784 
 177   6057275, 5.42%, 5/4/2024   11/9/2022    175    157 
 559   6057979, 4.57%, 5/4/2024(f)   11/9/2022    558    387 
 334   6059203, 5.13%, 5/6/2024   11/10/2022    334    233 
 3,278   6059379, 4.29%, 5/6/2024   11/10/2022    3,276    2,440 
 392   6061561, 5.49%, 5/7/2024   11/10/2022    391    193 
 2,487   6062501, 5.25%, 5/7/2024(f)   11/10/2022    2,486    646 
 1,298   6064308, 4.19%, 5/8/2024   11/14/2022    1,253    1,274 
 1,227   6064567, 5.40%, 5/8/2024(f)   11/14/2022    1,224    409 
 2,214   6064861, 4.29%, 5/8/2024   11/14/2022    2,209    1,394 
 174   6065002, 4.50%, 5/8/2024   11/14/2022    173    162 
 300   6066216, 4.90%, 5/8/2024   11/14/2022    234    255 
 198   6105814, 5.45%, 5/9/2024(f)   11/15/2022    198    93 
 13,412   6120722, 5.02%, 5/9/2024(f)   11/15/2022    13,407    2,789 
 441   6120923, 4.52%, 5/9/2024   11/15/2022    438    386 
 322   6122133, 4.90%, 5/10/2024   11/16/2022    320    285 
 1,290   6122177, 4.90%, 5/10/2024   11/16/2022    1,289    769 
 250   6122634, 4.73%, 5/10/2024   11/16/2022    250    216 
 25,960   6122768, 4.90%, 5/10/2024   11/16/2022    25,949    11,077 
 955   6124317, 5.42%, 5/10/2024(f)   11/16/2022    954    359 
 315   6125655, 5.20%, 5/11/2024   11/17/2022    314    200 
 6,576   6125671, 4.57%, 5/11/2024   11/17/2022    6,554    5,823 
 3,427   6126427, 3.97%, 5/12/2024   11/17/2022    3,426    2,158 
 1,496   6126515, 4.40%, 5/12/2024(f)   11/17/2022    1,495    529 
 37   6129089, 5.30%, 5/14/2024   11/17/2022    37    27 
 627   6132280, 4.54%, 5/15/2024   11/18/2022    626    614 
 1,190   6132383, 4.54%, 5/15/2024   11/18/2022    1,188    960 
 47,047   6134626, 3.96%, 5/15/2024(f)   11/18/2022    47,037    13,069 
 6,377   6135301, 4.66%, 5/16/2024   11/21/2022    6,363    2,322 
 57   6135976, 4.37%, 5/16/2024   11/21/2022    57    49 
 264   6136616, 4.66%, 5/16/2024   11/21/2022    264    217 
 816   6137017, 3.96%, 5/16/2024   11/21/2022    813    767 
 3,124   6137200, 4.16%, 5/16/2024   11/21/2022    3,123    811 
 3,730   6137228, 4.91%, 5/16/2024(f)   11/21/2022    3,728    910 
 389   6137271, 5.06%, 5/16/2024   11/21/2022    387    311 
 7,620   6144412, 5.02%, 5/18/2024(f)   11/23/2022    7,617    1,214 
 4,220   6144635, 4.93%, 5/18/2024   11/23/2022    4,214    3,200 
 2,646   6144860, 4.81%, 5/18/2024   11/23/2022    2,644    611 
 911   6144943, 5.17%, 5/18/2024   11/23/2022    910    207 
 227   6145476, 5.18%, 5/18/2024   11/23/2022    226    176 
 2,943   6145647, 5.17%, 5/18/2024(f)   11/23/2022    2,941    600 
 502   6147340, 4.93%, 5/19/2024   11/25/2022    500    390 
 3,397   6148126, 4.80%, 5/20/2024   11/25/2022    3,394    1,915 
 43,655   6149920, 3.95%, 5/21/2024   11/25/2022    43,614    25,787 
 593   6151406, 4.65%, 5/21/2024   11/25/2022    592    341 
 5   6151674, 5.04%, 5/21/2024   11/25/2022    2    4 
 8   6151694, 4.40%, 5/21/2024   11/25/2022    7    5 
 1,126   6151708, 4.78%, 5/21/2024   11/25/2022    1,125    681 
 1,205   6157545, 4.41%, 5/23/2024(f)   11/29/2022    1,203    616 
 367   6158603, 4.81%, 5/23/2024   11/29/2022    366    311 
 3,746   6158666, 3.98%, 5/23/2024(f)   11/29/2022    3,744    2,462 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description   Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,077   6159537, 4.93%, 5/23/2024(f)   11/29/2022    1,077   $220 
 16,417   6159694, 4.57%, 5/23/2024   11/29/2022    16,397    10,963 
 1,957   6159913, 3.97%, 5/23/2024   11/29/2022    1,956    1,137 
 4,200   6160812, 4.41%, 5/24/2024   11/30/2022    4,195    2,526 
 1,190   6160905, 4.19%, 5/24/2024   11/30/2022    1,190    794 
 3,466   6160922, 3.98%, 5/24/2024   11/30/2022    3,465    2,129 
 1,008   6162922, 5.05%, 5/25/2024(f)   11/30/2022    1,008    101 
 654   6163080, 5.09%, 5/25/2024(f)   11/30/2022    654    154 
 5,578   6163846, 5.02%, 5/25/2024   11/30/2022    5,576    1,594 
 9,433   6164683, 4.56%, 5/25/2024(f)   11/30/2022    9,431    2,528 
 3,256   6164876, 3.97%, 5/26/2024   12/1/2022    3,254    2,729 
 2,244   6165969, 3.96%, 5/27/2024   12/1/2022    2,240    2,050 
 812   6169503, 3.96%, 5/28/2024   12/1/2022    811    677 
 379   6169648, 5.48%, 5/29/2024(f)   12/2/2022    378    212 
 454   6169704, 4.72%, 5/29/2024   12/2/2022    444    411 
 32   6169998, 5.61%, 5/29/2024   12/2/2022    31    16 
 6,582   6170204, 4.28%, 5/29/2024   12/2/2022    6,575    5,218 
 8,215   6171390, 5.49%, 5/29/2024(f)   12/2/2022    8,211    1,178 
 1,872   6171474, 5.39%, 5/29/2024   12/2/2022    1,871    750 
 344   6171688, 5.42%, 5/29/2024   12/2/2022    344    237 
 312   6172801, 5.39%, 5/29/2024   12/2/2022    312    137 
 14,680   6173466, 4.50%, 5/30/2024   12/5/2022    14,610    12,880 
 3,645   6174149, 4.50%, 5/30/2024   12/5/2022    3,640    1,799 
 796   6174559, 5.40%, 5/30/2024   12/5/2022    791    604 
 499   6174837, 5.12%, 5/30/2024   12/5/2022    498    433 
 4,239   6174875, 4.50%, 5/30/2024   12/5/2022    4,222    4,018 
 915   6175174, 5.23%, 5/30/2024   12/5/2022    914    441 
 219   6175244, 5.33%, 5/30/2024   12/5/2022    214    191 
 7,086   6175826, 4.99%, 5/30/2024   12/5/2022    7,082    3,349 
 11,824   6178359, 5.00%, 6/1/2024(f)   12/6/2022    11,820    1,287 
 2,332   6178538, 4.72%, 6/1/2024   12/6/2022    2,304    2,288 
 1,085   6180192, 5.36%, 6/1/2024(f)   12/6/2022    1,085    331 
 906   6180205, 5.40%, 6/1/2024   12/6/2022    902    816 
 2,292   6180888, 4.29%, 6/1/2024   12/6/2022    2,283    2,274 
 565   6181062, 4.29%, 6/1/2024   12/6/2022    563    561 
 5,925   6181509, 4.29%, 6/1/2024   12/6/2022    5,921    4,447 
 96   6181682, 5.37%, 6/1/2024   12/6/2022    96    90 
 3,568   6181859, 5.50%, 6/1/2024   12/6/2022    3,560    2,707 
 320   6182130, 4.87%, 6/2/2024   12/7/2022    319    302 
 1,806   6183636, 5.13%, 6/2/2024(f)   12/7/2022    1,805    837 
 8,961   6183750, 5.13%, 6/2/2024   12/7/2022    8,942    5,898 
 5,652   6184896, 5.40%, 6/2/2024   12/7/2022    5,643    1,901 
 10,255   6185455, 4.29%, 6/2/2024   12/7/2022    10,240    9,578 
 497   6185716, 4.72%, 6/3/2024(f)   12/8/2022    496    207 
 475   6187279, 5.49%, 6/4/2024   12/8/2022    475    233 
 54   6187288, 4.69%, 6/4/2024   12/8/2022    53    41 
 1,479   6188983, 4.28%, 6/5/2024   12/8/2022    1,478    1,321 
 11,049   6189720, 4.49%, 6/5/2024(f)   12/8/2022    11,043    8,020 
 264   6190074, 4.49%, 6/5/2024   12/8/2022    262    255 
 2,837   6191100, 4.86%, 6/5/2024   12/8/2022    2,833    2,082 
 19,704   6191145, 5.11%, 6/6/2024(f)   12/9/2022    19,679    7,767 
 755   6191619, 4.98%, 6/6/2024   12/9/2022    750    675 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description   Acquisition
Date		   Cost   Value 
$176   6192163, 5.12%, 6/6/2024   12/9/2022    176   $137 
 184   6192814, 4.49%, 6/6/2024   12/9/2022    183    177 
 44,485   6194668, 4.98%, 6/6/2024   12/9/2022    44,465    10,770 
 1,464   6199898, 4.49%, 6/7/2024   12/12/2022    1,462    965 
 2,509   6199922, 4.71%, 6/7/2024   12/12/2022    2,505    917 
 763   6203053, 5.25%, 6/8/2024   12/13/2022    760    679 
 62   6204165, 5.01%, 6/8/2024   12/13/2022    62    50 
 1,283   6204407, 4.29%, 6/8/2024   12/13/2022    1,282    1,085 
 5,622   6205191, 5.00%, 6/8/2024(f)   12/13/2022    5,619    1,870 
 3,940   6205550, 4.29%, 6/8/2024   12/13/2022    3,938    3,117 
 2,161   6205683, 4.30%, 6/8/2024   12/13/2022    2,160    1,288 
 466   6205837, 5.27%, 6/8/2024   12/13/2022    466    239 
 8,177   6205951, 5.50%, 6/8/2024   12/13/2022    8,169    3,170 
 1,255   6206607, 5.40%, 6/9/2024   12/14/2022    1,254    394 
 1,460   6206818, 4.29%, 6/9/2024   12/14/2022    1,459    1,359 
 845   6207865, 5.49%, 6/9/2024   12/14/2022    843    624 
 56,657   6209482, 4.51%, 6/9/2024   12/14/2022    56,632    24,857 
 492   6209936, 5.14%, 6/10/2024   12/15/2022    492    254 
 5,487   6210256, 4.72%, 6/10/2024   12/15/2022    5,458    4,620 
 950   6210716, 4.97%, 6/11/2024(f)   12/15/2022    950    318 
 1,455   6210758, 4.87%, 6/11/2024   12/15/2022    1,453    1,294 
 6,249   6211010, 5.39%, 6/11/2024(f)   12/15/2022    6,246    623 
 5,686   6211674, 4.49%, 6/12/2024   12/15/2022    5,684    2,021 
 6,601   6211833, 4.49%, 6/12/2024   12/15/2022    6,596    5,349 
 3,310   6213427, 4.98%, 6/12/2024   12/15/2022    3,306    2,332 
 25,498   6214115, 4.98%, 6/12/2024(f)   12/15/2022    25,481    13,301 
 1,860   6214684, 5.32%, 6/12/2024   12/15/2022    1,858    556 
 12,940   6214873, 4.98%, 6/12/2024   12/15/2022    12,927    7,248 
 6,494   6216168, 4.28%, 6/13/2024   12/16/2022    6,489    5,242 
 7,550   6216670, 5.11%, 6/13/2024   12/16/2022    7,545    2,228 
 3,811   6216842, 4.71%, 6/13/2024   12/16/2022    3,803    3,765 
 4,898   6217334, 5.11%, 6/13/2024   12/16/2022    4,895    1,718 
 47,782   6217421, 4.49%, 6/13/2024   12/16/2022    47,759    31,704 
 2,183   6217915, 5.22%, 6/13/2024(f)   12/16/2022    2,182    470 
 4,218   6217919, 5.11%, 6/13/2024   12/16/2022    4,212    3,636 
 48,538   6218603, 5.11%, 6/14/2024(f)   12/19/2022    48,503    11,601 
 3,792   6220958, 4.71%, 6/14/2024   12/19/2022    3,786    1,713 
 760   6221043, 4.70%, 6/14/2024   12/19/2022    760    598 
 9,729   6221200, 4.98%, 6/14/2024   12/19/2022    9,497    6,251 
 1,754   6221320, 4.29%, 6/14/2024   12/19/2022    1,754    1,040 
 2,695   6223743, 5.01%, 6/15/2024(f)   12/20/2022    2,693    1,375 
 160   6224987, 4.29%, 6/15/2024   12/20/2022    159    154 
 5,250   6225371, 5.25%, 6/15/2024(f)   12/20/2022    5,247    2,119 
 495   6225758, 4.92%, 6/15/2024(f)   12/20/2022    495    421 
 6,903   6226484, 5.16%, 6/15/2024(f)   12/20/2022    6,899    1,509 
 232   6226502, 5.06%, 6/15/2024(f)   12/20/2022    231    128 
 163   6226525, 5.35%, 6/15/2024   12/20/2022    162    150 
 2,320   6226528, 5.17%, 6/15/2024(f)   12/20/2022    2,319    404 
 1,997   6226573, 5.13%, 6/15/2024(f)   12/20/2022    1,996    1,278 
 3,884   6226745, 4.92%, 6/15/2024(f)   12/20/2022    3,882    1,807 
 763   6226965, 4.51%, 6/16/2024   12/21/2022    761    710 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description   Acquisition
Date		   Cost   Value 
$11,930   6227060, 4.79%, 6/16/2024(f)   12/21/2022    11,924   $3,279 
 1,649   6227558, 5.08%, 6/16/2024   12/21/2022    1,645    566 
 3,537   6227683, 3.96%, 6/16/2024   12/21/2022    3,536    2,535 
 1,627   6228944, 3.96%, 6/16/2024   12/21/2022    1,626    1,453 
 1,521   6229425, 4.18%, 6/16/2024   12/21/2022    1,520    1,255 
 5,398   6229968, 5.17%, 6/16/2024(f)   12/21/2022    5,395    909 
 4,035   6234545, 4.55%, 6/16/2024   12/21/2022    4,031    3,509 
 5,041   6234748, 5.07%, 6/16/2024(f)   12/21/2022    5,036    3,589 
 915   6234986, 4.39%, 6/17/2024   12/22/2022    914    478 
 1,165   6235550, 4.40%, 6/17/2024   12/22/2022    1,162    1,098 
 2,336   6235584, 4.67%, 6/17/2024(f)   12/22/2022    2,334    1,307 
 666   6235605, 4.60%, 6/17/2024   12/22/2022    666    474 
 6,762   6235749, 5.11%, 6/17/2024   12/22/2022    6,758    2,717 
 1,114   6235821, 4.39%, 6/17/2024   12/22/2022    1,103    1,068 
 345   6236050, 5.00%, 6/18/2024   12/22/2022    344    263 
 557   6236279, 4.39%, 6/18/2024   12/22/2022    557    257 
 14,866   6236365, 4.76%, 6/18/2024(f)   12/22/2022    14,860    2,893 
 532   6236432, 5.29%, 6/18/2024   12/22/2022    530    454 
 4,079   6236538, 4.17%, 6/18/2024(f)   12/22/2022    4,074    2,294 
 765   6236572, 4.38%, 6/18/2024(f)   12/22/2022    763    239 
 550   6236953, 5.01%, 6/19/2024   12/22/2022    549    89 
 927   6236958, 4.16%, 6/19/2024   12/22/2022    926    679 
 1,855   6237478, 4.87%, 6/19/2024   12/22/2022    1,850    1,311 
 3,023   6237547, 5.28%, 6/19/2024(f)   12/22/2022    3,021    453 
 1,292   6238518, 4.76%, 6/19/2024   12/22/2022    1,292    692 
 3,254   6238531, 4.99%, 6/19/2024   12/22/2022    3,251    1,987 
 2,441   6240111, 4.90%, 6/19/2024(f)   12/22/2022    2,440    1,157 
 122   6240142, 5.18%, 6/19/2024   12/22/2022    122    109 
 2,547   6240144, 5.21%, 6/19/2024(f)   12/22/2022    2,545    1,444 
 9,368   6240279, 5.05%, 6/20/2024(f)   12/23/2022    9,361    3,991 
 936   6240541, 4.37%, 6/20/2024   12/23/2022    936    606 
 2,796   6240589, 4.90%, 6/20/2024   12/23/2022    2,792    2,370 
 6,571   6240672, 4.16%, 6/20/2024(f)   12/23/2022    6,569    3,392 
 1,142   6240834, 4.87%, 6/20/2024   12/23/2022    1,131    1,113 
 2,177   6241649, 4.38%, 6/20/2024   12/23/2022    2,174    1,738 
 7,457   6242266, 4.16%, 6/20/2024(f)   12/23/2022    7,454    3,548 
 920   6242392, 4.53%, 6/20/2024   12/23/2022    919    746 
 3,252   6242430, 3.95%, 6/20/2024(f)   12/23/2022    3,251    2,529 
 12,368   6242738, 4.59%, 6/20/2024   12/23/2022    12,351    10,245 
 403   6242970, 5.37%, 6/20/2024   12/23/2022    402    310 
 1,449   6242986, 4.99%, 6/20/2024   12/23/2022    1,447    1,269 
 313   6243011, 5.16%, 6/20/2024   12/23/2022    312    202 
 6,880   6243194, 4.53%, 6/20/2024(f)   12/23/2022    6,877    2,941 
 1,214   6243293, 5.34%, 6/20/2024(f)   12/23/2022    1,214    293 
 927   6243301, 4.38%, 6/20/2024   12/23/2022    926    445 
 1,688   6243344, 3.95%, 6/20/2024   12/23/2022    1,684    1,676 
 14,815   6243521, 4.99%, 6/20/2024   12/23/2022    14,784    11,940 
 1,083   6243769, 4.36%, 6/21/2024   12/27/2022    1,081    322 
 379   6243775, 4.98%, 6/21/2024   12/27/2022    378    295 
 1,195   6243824, 4.75%, 6/21/2024   12/27/2022    1,194    645 
 3,442   6245257, 4.87%, 6/21/2024(f)   12/27/2022    3,434    1,948 
 3,732   6245550, 4.38%, 6/21/2024   12/27/2022    3,731    1,138 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description   Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,670   6245582, 4.65%, 6/21/2024   12/27/2022    1,664   $1,615 
 11,354   6245909, 4.38%, 6/21/2024(f)   12/27/2022    11,340    3,501 
 20,728   6245943, 4.75%, 6/21/2024   12/27/2022    20,675    9,128 
 33   6246133, 5.21%, 6/21/2024   12/27/2022    31    30 
 1,955   6246135, 5.37%, 6/21/2024(f)   12/27/2022    1,954    187 
 1,479   6248866, 4.78%, 6/22/2024   12/28/2022    1,475    1,394 
 4,290   6248895, 5.12%, 6/22/2024(f)   12/28/2022    4,288    1,148 
 19,556   6249797, 4.62%, 6/22/2024(f)   12/28/2022    19,545    10,341 
 2,269   6250283, 5.08%, 6/22/2024   12/28/2022    2,265    1,873 
 100   6250366, 4.19%, 6/22/2024   12/28/2022    98    97 
 3,852   6250417, 4.68%, 6/22/2024   12/28/2022    3,849    2,087 
 555   6250465, 4.40%, 6/22/2024   12/28/2022    552    548 
 12,128   6250676, 4.19%, 6/22/2024   12/28/2022    12,118    10,970 
 2,979   6251068, 4.19%, 6/22/2024   12/28/2022    2,968    2,837 
 10,676   6252404, 4.77%, 6/23/2024(f)   12/29/2022    10,662    8,760 
 1,173   6252984, 5.30%, 6/23/2024(f)   12/29/2022    1,172    375 
 2,121   6253344, 5.40%, 6/23/2024(f)   12/29/2022    2,121    548 
 2,410   6253470, 5.23%, 6/23/2024(f)   12/29/2022    2,409    499 
 2,982   6254831, 5.31%, 6/23/2024(f)   12/29/2022    2,980    651 
 1,974   6254873, 4.41%, 6/23/2024   12/29/2022    1,973    1,320 
 1,908   6255019, 4.19%, 6/24/2024   12/30/2022    1,905    1,841 
 6,763   6255062, 5.11%, 6/24/2024(f)   12/30/2022    6,760    1,627 
 641   6255287, 4.41%, 6/24/2024   12/30/2022    639    501 
 1,353   6255322, 4.90%, 6/24/2024(f)   12/30/2022    1,352    321 
 3,178   6255333, 4.19%, 6/24/2024   12/30/2022    3,174    3,028 
 1,797   6255614, 4.62%, 6/24/2024(f)   12/30/2022    1,796    954 
 1,049   6255635, 5.37%, 6/24/2024(f)   12/30/2022    1,048    199 
 4,453   6255648, 4.61%, 6/25/2024(f)   12/30/2022    4,451    2,009 
 196   6255730, 4.62%, 6/25/2024   12/30/2022    195    194 
 12,772   6256238, 5.28%, 6/26/2024(f)   12/30/2022    12,764    4,668 
 1,999   6256405, 4.60%, 6/26/2024   12/30/2022    1,995    1,933 
 1,513   6256454, 4.38%, 6/26/2024(f)   12/30/2022    1,512    360 
 2,767   6256519, 5.00%, 6/26/2024(f)   12/30/2022    2,766    1,104 
 1,048   6256605, 5.37%, 6/26/2024(f)   12/30/2022    1,047    201 
 5,456   6256667, 4.17%, 6/26/2024   12/30/2022    5,453    4,822 
 1,244   6256909, 5.00%, 6/26/2024   12/30/2022    1,237    1,139 
 921   6257600, 4.38%, 6/27/2024(f)   12/30/2022    919    470 
 530   6257686, 4.38%, 6/27/2024   12/30/2022    529    306 
 835   6259248, 4.59%, 6/27/2024   12/30/2022    834    687 
 750   6259559, 5.21%, 6/27/2024   12/30/2022    748    637 
 616   6259850, 5.36%, 6/27/2024(f)   12/30/2022    613    591 
 12,946   6261590, 4.38%, 6/28/2024   1/3/2023    12,880    10,768 
 2,880   6262046, 5.21%, 6/28/2024   1/3/2023    2,873    1,895 
 1,094   6262187, 5.27%, 6/28/2024   1/3/2023    1,086    709 
 5,373   6262205, 4.38%, 6/28/2024(f)   1/3/2023    5,369    4,334 
 2,327   6264914, 5.23%, 6/28/2024(f)   1/4/2023    2,326    515 
 10,604   6265116, 5.10%, 6/29/2024   1/4/2023    10,594    8,353 
 35,585   6265351, 4.52%, 6/29/2024(f)   1/4/2023    35,552    22,644 
 3,439   6266411, 4.52%, 6/29/2024   1/4/2023    3,436    3,239 
 65   6266842, 5.75%, 6/29/2024   1/4/2023    65    56 
 1,353   6266845, 4.95%, 6/29/2024   1/4/2023    1,351    1,259 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description   Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,655   6266899, 5.63%, 6/29/2024(f)   1/4/2023    1,653   $498 
 6,694   6267555, 4.95%, 6/29/2024(f)   1/4/2023    6,691    4,283 
 1,790   6267737, 4.95%, 6/29/2024   1/4/2023    1,789    1,294 
 5,497   6267962, 5.11%, 6/29/2024(f)   1/4/2023    5,494    2,288 
 5,692   6269772, 4.73%, 6/30/2024   1/5/2023    5,676    5,575 
 6,470   6270808, 4.74%, 6/30/2024(f)   1/6/2023    6,463    5,121 
 8,040   6271126, 4.52%, 6/30/2024   1/6/2023    8,020    7,586 
 424   6271485, 4.76%, 7/1/2024(f)   1/6/2023    424    170 
 4,701   6271487, 5.41%, 7/1/2024(f)   1/6/2023    4,699    947 
 766   6272017, 5.57%, 7/2/2024(f)   1/6/2023    766    375 
 5,143   6272030, 5.56%, 7/2/2024(f)   1/6/2023    5,139    1,464 
 146   6272073, 4.51%, 7/2/2024   1/6/2023    146    138 
 546   6272346, 4.51%, 7/2/2024   1/6/2023    546    518 
 735   6272427, 5.41%, 7/2/2024(f)   1/6/2023    735    167 
 4,864   6272516, 5.44%, 7/2/2024(f)   1/6/2023    4,856    1,993 
 521   6273689, 4.72%, 7/3/2024   1/6/2023    513    507 
 10,800   6274237, 4.71%, 7/3/2024(f)   1/6/2023    10,796    4,025 
 1,853   6274575, 5.40%, 7/3/2024(f)   1/6/2023    1,852    435 
 1,191   6274649, 5.08%, 7/3/2024   1/6/2023    1,190    1,006 
 2,413   6274813, 5.08%, 7/3/2024   1/6/2023    2,411    1,123 
 9,854   6275294, 5.21%, 7/3/2024   1/6/2023    9,844    7,509 
 334   6275777, 5.61%, 7/3/2024   1/6/2023    334    210 
 2,915   6275822, 5.21%, 7/4/2024(f)   1/9/2023    2,914    812 
 1,945   6276531, 5.09%, 7/4/2024   1/9/2023    1,933    1,709 
 794   6277550, 4.50%, 7/4/2024   1/9/2023    792    772 
 2,452   6277645, 4.50%, 7/4/2024   1/9/2023    2,447    2,075 
 656   6277694, 4.50%, 7/4/2024   1/9/2023    654    628 
 158   6278039, 4.75%, 7/4/2024   1/9/2023    157    146 
 5,143   6278044, 4.50%, 7/4/2024   1/9/2023    5,139    4,933 
 30,882   6278211, 5.09%, 7/4/2024(f)   1/9/2023    30,813    13,881 
 3,432   6278554, 5.08%, 7/4/2024   1/9/2023    3,430    1,874 
 4,717   6278644, 4.93%, 7/4/2024   1/9/2023    4,712    3,254 
 1,910   6279970, 5.26%, 7/5/2024(f)   1/10/2023    1,909    1,051 
 4,309   6280393, 5.11%, 7/5/2024(f)   1/10/2023    4,308    1,363 
 866   6281461, 4.73%, 7/5/2024   1/10/2023    865    745 
 2,617   6281665, 5.64%, 7/5/2024   1/10/2023    2,615    989 
 20   6281760, 5.43%, 7/5/2024   1/10/2023    20    20 
 4,833   6282659, 4.74%, 7/5/2024(f)   1/10/2023    4,831    1,523 
 21,298   6282754, 5.11%, 7/5/2024   1/10/2023    21,273    17,179 
 1,778   6282785, 4.52%, 7/5/2024   1/11/2023    1,776    1,636 
 1,023   6284088, 5.42%, 7/6/2024(f)   1/11/2023    1,019    778 
 456   6284347, 5.63%, 7/6/2024(f)   1/11/2023    455    89 
 885   6284352, 5.35%, 7/6/2024   1/11/2023    884    747 
 12,390   6284372, 4.52%, 7/6/2024   1/11/2023    12,382    9,405 
 901   6284855, 5.35%, 7/6/2024   1/11/2023    901    419 
 2,629   6284877, 4.52%, 7/6/2024   1/11/2023    2,628    1,689 
 19,976   6285159, 5.23%, 7/6/2024(f)   1/11/2023    19,971    4,394 
 9,776   6285331, 4.95%, 7/6/2024   1/11/2023    9,771    4,872 
 4,642   6285453, 4.95%, 7/6/2024   1/11/2023    4,636    4,309 
 1,065   6286057, 4.51%, 7/7/2024   1/12/2023    1,064    1,007 
 485   6286397, 4.72%, 7/8/2024   1/12/2023    483    444 
 503   6286594, 5.34%, 7/8/2024   1/12/2023    496    476 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description   Acquisition
Date		   Cost   Value 
$315   6287191, 4.94%, 7/9/2024   1/12/2023    314   $291 
 2,842   6287666, 5.09%, 7/9/2024   1/12/2023    2,834    2,608 
 1,724   6288707, 5.33%, 7/9/2024   1/12/2023    1,723    1,029 
 1,449   6288782, 5.43%, 7/9/2024   1/12/2023    1,447    1,209 
 1,946   6288907, 4.50%, 7/9/2024   1/12/2023    1,944    1,881 
 12,467   6288964, 5.55%, 7/9/2024(f)   1/12/2023    12,463    2,135 
 5,076   6289020, 4.50%, 7/9/2024(f)   1/12/2023    5,074    2,934 
 2,342   6289074, 5.42%, 7/9/2024   1/12/2023    2,335    2,180 
 3,439   6290005, 4.50%, 7/10/2024   1/13/2023    3,437    2,832 
 1,885   6290850, 4.50%, 7/10/2024   1/13/2023    1,880    1,789 
 6,658   6290923, 5.09%, 7/10/2024   1/13/2023    6,632    6,283 
 284   6291676, 5.22%, 7/10/2024   1/13/2023    284    266 
 4,735   6292228, 5.70%, 7/10/2024   1/13/2023    4,731    1,550 
 764   6292254, 4.50%, 7/10/2024   1/17/2023    754    744 
 2,322   6293447, 4.50%, 7/11/2024   1/17/2023    2,321    1,894 
 3,174   6297755, 4.96%, 7/12/2024   1/18/2023    3,173    1,108 
 512   6297913, 5.46%, 7/12/2024   1/18/2023    512    432 
 2,195   6298431, 5.46%, 7/12/2024   1/18/2023    2,192    1,750 
 1,913   6299475, 5.24%, 7/12/2024   1/18/2023    1,911    1,613 
 12,856   6299736, 4.96%, 7/12/2024   1/18/2023    12,840    10,847 
 311   6300340, 5.35%, 7/12/2024   1/18/2023    310    260 
 616   6300792, 4.74%, 7/13/2024(f)   1/19/2023    615    388 
 532   6301700, 4.52%, 7/13/2024   1/19/2023    530    525 
 1,284   6303365, 4.75%, 7/14/2024   1/20/2023    1,282    547 
 2,506   6303396, 4.95%, 7/14/2024   1/20/2023    2,506    963 
 1,917   6303798, 4.53%, 7/14/2024   1/20/2023    1,911    1,876 
 544   6304877, 5.56%, 7/15/2024   1/20/2023    544    169 
 3,639   6304892, 4.52%, 7/15/2024   1/20/2023    3,635    3,178 
 222   6305420, 5.34%, 7/16/2024   1/20/2023    219    221 
 2,271   6305695, 4.51%, 7/16/2024   1/20/2023    2,269    1,590 
 8,471   6306876, 5.61%, 7/17/2024(f)   1/20/2023    8,467    1,488 
 1,057   6307045, 5.01%, 7/17/2024(f)   1/20/2023    1,057    490 
 21,608   6307054, 5.09%, 7/17/2024(f)   1/20/2023    21,601    5,159 
 481   6307833, 4.39%, 7/17/2024   1/20/2023    481    204 
 5,613   6307926, 4.17%, 7/17/2024   1/20/2023    5,600    5,402 
 5,099   6308062, 5.33%, 7/17/2024(f)   1/20/2023    5,097    2,119 
 304   6308459, 4.90%, 7/17/2024   1/20/2023    304    267 
 2,408   6308686, 4.75%, 7/18/2024   1/23/2023    2,402    1,395 
 135   6309089, 4.17%, 7/18/2024   1/23/2023    123    129 
 3,099   6309650, 5.21%, 7/18/2024   1/23/2023    3,086    2,466 
 2,510   6309913, 5.61%, 7/18/2024(f)   1/23/2023    2,509    744 
 1,705   6310030, 4.89%, 7/18/2024(f)   1/23/2023    1,703    498 
 29,217   6310052, 4.72%, 7/18/2024   1/23/2023    29,199    12,000 
 462   6310662, 5.20%, 7/18/2024   1/23/2023    461    371 
 4,344   6310701, 4.17%, 7/18/2024   1/23/2023    4,341    3,579 
 1,684   6310811, 5.21%, 7/18/2024   1/23/2023    1,678    922 
 2,039   6310937, 4.60%, 7/18/2024   1/23/2023    2,033    1,932 
 183   6313221, 5.07%, 7/19/2024   1/24/2023    183    137 
 2,380   6313283, 4.19%, 7/19/2024   1/24/2023    2,377    2,274 
 1,072   6314044, 4.19%, 7/19/2024   1/24/2023    1,069    1,060 
 2,939   6314210, 5.02%, 7/19/2024   1/24/2023    2,936    2,192 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description   Acquisition
Date		   Cost   Value 
$25,068   6314758, 4.77%, 7/19/2024(f)   1/24/2023    25,049   $5,812 
 506   6314996, 4.40%, 7/19/2024   1/24/2023    505    252 
 16,550   6315561, 5.30%, 7/19/2024(f)   1/24/2023    16,544    2,609 
 2,386   6317558, 4.40%, 7/20/2024   1/25/2023    2,383    2,292 
 1,566   6317816, 5.30%, 7/20/2024   1/25/2023    1,564    1,061 
 9,388   6318081, 4.52%, 7/20/2024   1/25/2023    9,366    8,848 
 8,587   6318893, 4.40%, 7/20/2024   1/25/2023    8,584    6,105 
 1,032   6319326, 4.41%, 7/21/2024(f)   1/26/2023    1,032    268 
 9,787   6319335, 5.02%, 7/21/2024   1/26/2023    9,775    4,819 
 9,445   6319536, 4.77%, 7/21/2024   1/26/2023    9,433    6,153 
 437   6319852, 5.24%, 7/21/2024   1/26/2023    436    227 
 12,473   6319903, 5.02%, 7/21/2024   1/26/2023    12,442    7,639 
 334   6320479, 4.39%, 7/22/2024   1/26/2023    333    214 
 1,735   6320552, 4.39%, 7/22/2024   1/26/2023    1,731    1,526 
 2,103   6321313, 5.38%, 7/23/2024   1/26/2023    2,101    1,059 
 704   6321444, 5.38%, 7/23/2024(f)   1/26/2023    703    211 
 1,482   6321632, 4.38%, 7/23/2024   1/26/2023    1,481    1,284 
 2,775   6321694, 5.28%, 7/23/2024   1/26/2023    2,772    2,068 
 1,368   6322101, 4.17%, 7/23/2024   1/26/2023    1,365    1,335 
 6,090   6349688, 4.76%, 7/23/2024   1/26/2023    6,088    2,139 
 272   6351803, 5.40%, 7/24/2024(f)   1/27/2023    271    152 
 18,429   6352135, 4.60%, 7/24/2024   1/27/2023    18,409    15,673 
 4,940   6352930, 5.37%, 7/24/2024   1/27/2023    4,934    3,208 
 2,469   6353204, 5.37%, 7/24/2024   1/27/2023    2,465    1,240 
 2,040   6354010, 4.87%, 7/24/2024   1/27/2023    2,039    1,282 
 830   6354019, 5.09%, 7/24/2024   1/27/2023    830    629 
 3,288   6354416, 4.88%, 7/24/2024   1/27/2023    3,286    2,421 
 614   6354459, 4.59%, 7/24/2024   1/27/2023    614    546 
 6,864   6355114, 4.76%, 7/25/2024   1/30/2023    6,785    6,588 
 3,680   6357187, 5.00%, 7/25/2024   1/30/2023    3,676    2,948 
 883   6357524, 5.22%, 7/25/2024   1/30/2023    881    695 
 3,995   6357581, 5.00%, 7/25/2024   1/30/2023    3,944    3,063 
 2,069   6359589, 5.12%, 7/26/2024(f)   1/31/2023    2,064    1,633 
 3,795   6359799, 4.18%, 7/26/2024   1/31/2023    3,791    2,976 
 885   6359888, 4.18%, 7/26/2024   1/31/2023    883    817 
 526   6359936, 4.60%, 7/26/2024   1/31/2023    525    417 
 838   6360060, 4.41%, 7/26/2024   1/31/2023    837    743 
 905   6360596, 5.11%, 7/26/2024   1/31/2023    904    743 
 2,086   6361076, 4.41%, 7/26/2024(f)   1/31/2023    2,085    536 
 2,137   6361085, 5.24%, 7/26/2024   1/31/2023    2,136    560 
 2,307   6361109, 4.78%, 7/26/2024   1/31/2023    2,305    1,396 
 1,162   6361343, 5.37%, 7/26/2024(f)   1/31/2023    1,161    200 
 6,982   6361937, 4.62%, 7/26/2024   1/31/2023    6,966    6,736 
 18,102   6362602, 5.11%, 7/26/2024   1/31/2023    18,090    6,233 
 1,225   6363435, 5.11%, 7/27/2024   2/1/2023    1,225    408 
 1,365   6363464, 4.40%, 7/27/2024   2/1/2023    1,364    843 
 592   6363588, 5.24%, 7/27/2024   2/1/2023    591    528 
 459   6363612, 4.19%, 7/27/2024   2/1/2023    453    449 
 16,552   6363826, 5.02%, 7/27/2024(f)   2/1/2023    16,547    4,499 
 1,531   6364108, 5.09%, 7/27/2024(f)   2/1/2023    1,529    894 
 8,614   6364981, 5.11%, 7/27/2024   2/1/2023    8,607    5,426 
 2,823   6365841, 5.44%, 7/28/2024   2/2/2023    2,821    1,487 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description   Acquisition
Date		   Cost   Value 
$677   6365897, 4.53%, 7/28/2024   2/2/2023    675   $595 
 1,112   6365923, 5.35%, 7/28/2024   2/2/2023    1,111    858 
 6,950   6365997, 5.45%, 7/28/2024(f)   2/2/2023    6,943    2,884 
 4,779   6366177, 5.35%, 7/28/2024   2/2/2023    4,776    2,821 
 317   6366493, 5.10%, 7/29/2024   2/2/2023    317    300 
 772   6366820, 5.22%, 7/29/2024   2/2/2023    770    757 
 1,428   6367011, 4.94%, 7/29/2024   2/2/2023    1,427    1,358 
 1,214   6367316, 5.21%, 7/30/2024   2/2/2023    1,209    1,143 
 5,916   6368470, 4.72%, 7/30/2024   2/2/2023    5,902    5,597 
 28,868   6368933, 5.70%, 7/30/2024(f)   2/2/2023    28,856    6,192 
 486   6369204, 4.72%, 7/30/2024   2/2/2023    484    470 
 2,437   6369269, 5.71%, 7/30/2024(f)   2/2/2023    2,435    1,010 
 3,345   6369307, 4.50%, 7/30/2024   2/2/2023    3,340    3,029 
 1,683   6369360, 4.72%, 7/30/2024(f)   2/2/2023    1,682    379 
 1,156   6369613, 4.93%, 7/30/2024   2/2/2023    1,154    1,098 
 1,295   6370115, 4.93%, 7/30/2024   2/2/2023    1,294    1,267 
 3,275   6370539, 5.09%, 7/30/2024   2/2/2023    3,273    2,510 
 70   6370858, 4.50%, 7/31/2024   2/3/2023    69    70 
 4,544   6370874, 5.09%, 7/31/2024   2/3/2023    4,539    4,196 
 3,209   6371007, 4.93%, 7/31/2024   2/3/2023    3,204    2,442 
 68   6371045, 5.33%, 7/31/2024   2/3/2023    67    65 
 3,566   6371087, 4.50%, 7/31/2024   2/3/2023    3,557    3,489 
 2,035   6372742, 4.72%, 7/31/2024   2/3/2023    2,033    1,955 
 1,165   6373229, 4.94%, 7/31/2024   2/3/2023    1,164    752 
 607   6373258, 4.50%, 7/31/2024   2/3/2023    604    602 
 4,986   6373295, 4.72%, 7/31/2024   2/3/2023    4,971    4,919 
 1,234   6373528, 4.95%, 7/31/2024   2/3/2023    1,234    290 
 87,320   6373533, 5.09%, 7/31/2024(f)   2/3/2023    87,297    36,721 
 11,384   6373723, 4.93%, 7/31/2024   2/3/2023    11,373    10,089 
 3,552   6373898, 5.33%, 8/1/2024   2/6/2023    3,538    3,286 
 3,661   6374706, 4.50%, 8/1/2024   2/6/2023    3,652    3,549 
 1,144   6374882, 5.21%, 8/1/2024   2/6/2023    1,142    906 
 19,880   6374933, 5.55%, 8/1/2024(f)   2/6/2023    19,863    4,312 
 1,273   6375111, 5.09%, 8/1/2024   2/6/2023    1,252    1,223 
 657   6375706, 4.72%, 8/1/2024   2/6/2023    656    580 
 227   6375759, 5.61%, 8/1/2024   2/6/2023    226    216 
 4,245   6375813, 5.61%, 8/1/2024(f)   2/6/2023    4,234    1,770 
 8,570   6376003, 5.21%, 8/1/2024   2/6/2023    8,565    4,970 
 4,781   6376142, 5.09%, 8/1/2024(f)   2/6/2023    4,774    1,793 
 12,018   6376513, 5.33%, 8/1/2024   2/6/2023    12,013    5,477 
 1,691   6378666, 5.35%, 8/2/2024   2/7/2023    1,683    1,594 
 594   6378739, 4.96%, 8/2/2024   2/7/2023    593    547 
 1,398   6378957, 4.95%, 8/2/2024   2/7/2023    1,391    1,352 
 966   6379361, 4.52%, 8/2/2024   2/7/2023    962    945 
 1,126   6379599, 4.51%, 8/2/2024   2/7/2023    1,123    1,089 
 494   6379679, 4.52%, 8/2/2024   2/7/2023    489    476 
 5,780   6380762, 4.51%, 8/2/2024   2/7/2023    5,774    3,546 
 1,087   6381319, 4.52%, 8/2/2024   2/7/2023    1,082    1,071 
 2,996   6382258, 4.52%, 8/3/2024   2/8/2023    2,986    2,891 
 747   6382310, 4.73%, 8/3/2024   2/8/2023    745    511 
 1,150   6382609, 4.74%, 8/3/2024   2/8/2023    1,150    991 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,560   6382652, 4.73%, 8/3/2024   2/8/2023    1,557   $1,488 
 1,931   6383356, 4.73%, 8/3/2024(f)   2/8/2023    1,930    420 
 1,279   6384264, 5.57%, 8/3/2024   2/8/2023    1,278    615 
 8,508   6384325, 5.44%, 8/3/2024(f)   2/8/2023    8,504    3,372 
 1,547   6384508, 5.23%, 8/3/2024   2/8/2023    1,545    1,458 
 1,458   6384904, 5.56%, 8/3/2024   2/8/2023    1,456    1,107 
 2,927   6384922, 4.95%, 8/3/2024   2/8/2023    2,921    2,758 
 226   6385016, 4.75%, 8/3/2024(f)   2/8/2023    226    195 
 6,227   6385289, 5.11%, 8/4/2024   2/9/2023    6,222    4,901 
 11,257   6385384, 4.52%, 8/4/2024(f)   2/9/2023    11,247    6,292 
 1,917   6385481, 4.73%, 8/4/2024   2/9/2023    1,912    1,885 
 970   6385532, 4.73%, 8/4/2024(f)   2/9/2023    970    557 
 772   6385537, 5.65%, 8/4/2024   2/9/2023    770    531 
 2,372   6385566, 4.51%, 8/4/2024   2/9/2023    2,367    2,030 
 2,047   6385778, 4.52%, 8/4/2024   2/9/2023    2,041    1,952 
 1,238   6385815, 4.73%, 8/4/2024   2/9/2023    1,236    1,169 
 499   6385909, 4.52%, 8/4/2024   2/9/2023    489    496 
 250   6385954, 5.55%, 8/5/2024   2/9/2023    245    241 
 1,572   6386215, 4.51%, 8/5/2024   2/9/2023    1,566    1,452 
 7,360   6386283, 5.34%, 8/5/2024   2/9/2023    7,353    5,670 
 798   6386361, 4.95%, 8/5/2024   2/9/2023    798    743 
 2,736   6386394, 4.73%, 8/5/2024   2/9/2023    2,734    2,419 
 956   6386497, 4.72%, 8/5/2024   2/9/2023    956    886 
 2,138   6386545, 5.43%, 8/5/2024(f)   2/9/2023    2,137    457 
 4,868   6386559, 4.94%, 8/5/2024(f)   2/9/2023    4,866    1,856 
 4,692   6386895, 5.21%, 8/6/2024(f)   2/9/2023    4,689    3,179 
 3,054   6387077, 5.55%, 8/6/2024   2/9/2023    3,050    2,110 
 8,580   6387124, 4.50%, 8/6/2024(f)   2/9/2023    8,571    4,522 
 2,578   6387323, 5.43%, 8/6/2024(f)   2/9/2023    2,578    260 
 1,355   6387730, 4.94%, 8/6/2024   2/9/2023    1,353    1,186 
 1,135   6387752, 5.20%, 8/6/2024   2/9/2023    1,132    1,047 
 2,835   6387798, 4.93%, 8/6/2024   2/9/2023    2,832    2,702 
 1,307   6387884, 5.21%, 8/6/2024(f)   2/9/2023    1,305    1,072 
 3,087   6388087, 4.50%, 8/6/2024   2/9/2023    3,067    2,974 
 1,591   6388580, 5.43%, 8/6/2024   2/9/2023    1,589    1,241 
 2,790   6388609, 5.61%, 8/6/2024(f)   2/9/2023    2,787    1,756 
 2,702   6388634, 4.93%, 8/6/2024   2/9/2023    2,699    2,590 
 339   6388801, 5.70%, 8/6/2024   2/9/2023    338    252 
 8,451   6389619, 4.72%, 8/6/2024   2/9/2023    8,440    8,103 
 8,181   6390284, 5.09%, 8/7/2024   2/10/2023    8,170    6,595 
 2,375   6390466, 5.62%, 8/7/2024   2/10/2023    2,373    1,222 
 3,179   6390490, 5.70%, 8/7/2024   2/10/2023    3,177    1,011 
 22,768   6390797, 5.33%, 8/7/2024(f)   2/10/2023    22,754    6,266 
 3,662   6391603, 4.93%, 8/7/2024   2/10/2023    3,655    3,533 
 2,286   6391758, 5.39%, 8/7/2024   2/10/2023    2,283    961 
 1,190   6392020, 4.50%, 8/7/2024   2/10/2023    1,187    1,141 
 1,126   6392322, 4.50%, 8/7/2024   2/10/2023    1,118    1,114 
 222   6392520, 5.35%, 8/7/2024   2/10/2023    221    176 
 1,031   6392613, 5.42%, 8/7/2024(f)   2/10/2023    1,031    442 
 783   6392672, 5.07%, 8/7/2024   2/10/2023    782    383 
 4,338   6392683, 4.50%, 8/7/2024   2/10/2023    4,325    4,054 
 860   6392961, 5.61%, 8/7/2024   2/10/2023    859    655 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$9,038   6393225, 4.72%, 8/7/2024   2/13/2023    9,004   $8,295 
 227   6393400, 5.44%, 8/8/2024   2/13/2023    225    217 
 1,342   6393664, 4.93%, 8/8/2024   2/13/2023    1,341    1,253 
 405   6393817, 4.71%, 8/8/2024   2/13/2023    401    401 
 1,011   6393972, 5.72%, 8/8/2024(f)   2/13/2023    1,008    428 
 713   6393977, 4.72%, 8/8/2024   2/13/2023    712    683 
 253   6394445, 4.49%, 8/8/2024   2/13/2023    252    243 
 801   6394454, 4.50%, 8/8/2024   2/13/2023    787    760 
 2,666   6394534, 5.21%, 8/8/2024   2/13/2023    2,665    1,665 
 2,033   6394558, 5.22%, 8/8/2024   2/13/2023    2,031    812 
 3,300   6394579, 4.72%, 8/8/2024(f)   2/13/2023    3,298    347 
 9,919   6394733, 5.55%, 8/8/2024   2/13/2023    9,910    4,127 
 66   6394957, 4.50%, 8/8/2024   2/13/2023    62    57 
 1,791   6395134, 5.09%, 8/8/2024   2/13/2023    1,789    1,573 
 8,845   6395151, 4.50%, 8/8/2024   2/13/2023    8,824    7,487 
 2,197   6395194, 4.50%, 8/8/2024   2/13/2023    2,181    2,148 
 10,769   6395532, 4.93%, 8/8/2024(f)   2/13/2023    10,725    8,910 
 301   6395770, 5.52%, 8/8/2024   2/13/2023    299    252 
 2,016   6395863, 4.50%, 8/8/2024   2/13/2023    2,013    1,559 
 1,337   6397828, 4.52%, 8/9/2024   2/14/2023    1,332    1,239 
 105   6398468, 4.52%, 8/9/2024   2/14/2023    105    105 
 3,950   6399059, 4.52%, 8/9/2024   2/14/2023    3,937    3,393 
 1,197   6399215, 5.73%, 8/9/2024   2/14/2023    1,195    1,015 
 1,337   6399480, 5.36%, 8/9/2024   2/14/2023    1,334    1,165 
 1,512   6399570, 4.95%, 8/9/2024   2/14/2023    1,511    1,393 
 347   6399614, 5.10%, 8/9/2024   2/14/2023    346    340 
 16,150   6399840, 4.52%, 8/9/2024(f)   2/14/2023    16,127    6,610 
 1,886   6399974, 5.11%, 8/9/2024   2/14/2023    1,884    1,558 
 1,128   6400003, 4.73%, 8/9/2024   2/14/2023    1,126    1,090 
 6,297   6400719, 5.42%, 8/9/2024(f)   2/14/2023    6,294    1,872 
 17,257   6401039, 5.11%, 8/9/2024   2/15/2023    17,230    16,031 
 1,552   6401845, 4.51%, 8/10/2024   2/15/2023    1,545    1,455 
 6,177   6401968, 4.52%, 8/10/2024   2/15/2023    6,131    6,091 
 2,995   6402262, 4.73%, 8/10/2024   2/15/2023    2,993    2,716 
 962   6402353, 5.42%, 8/10/2024(f)   2/15/2023    961    201 
 564   6402365, 4.51%, 8/10/2024   2/15/2023    559    558 
 6,009   6402477, 4.95%, 8/10/2024   2/15/2023    6,005    4,637 
 6,028   6403318, 4.95%, 8/10/2024   2/15/2023    6,026    4,040 
 3,375   6403389, 5.23%, 8/10/2024   2/15/2023    3,373    1,648 
 434   6403408, 5.11%, 8/10/2024   2/15/2023    433    414 
 2,884   6403450, 5.11%, 8/10/2024   2/15/2023    2,883    747 
 3,646   6403471, 5.23%, 8/10/2024   2/15/2023    3,644    2,191 
 1,415   6403995, 5.35%, 8/10/2024   2/16/2023    1,411    1,334 
 1,556   6404272, 5.11%, 8/11/2024   2/16/2023    1,555    1,313 
 1,165   6404325, 5.71%, 8/11/2024(f)   2/16/2023    1,164    167 
 2,379   6405283, 4.94%, 8/12/2024   2/16/2023    2,377    2,153 
 2,300   6405904, 5.09%, 8/13/2024   2/16/2023    2,282    2,257 
 440   6406318, 4.50%, 8/13/2024   2/16/2023    435    438 
 3,174   6407319, 4.50%, 8/13/2024   2/16/2023    3,166    2,304 
 2,430   6407509, 5.09%, 8/13/2024   2/16/2023    2,423    2,364 
 4,824   6407734, 5.42%, 8/13/2024   2/16/2023    4,818    4,166 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,119   6408004, 5.08%, 8/13/2024   2/16/2023    1,118   $975 
 1,814   6408164, 4.50%, 8/13/2024   2/16/2023    1,804    1,778 
 1,418   6408651, 5.56%, 8/13/2024(f)   2/16/2023    1,417    716 
 915   6409108, 5.33%, 8/14/2024   2/17/2023    913    753 
 2,957   6409355, 4.50%, 8/14/2024   2/17/2023    2,944    2,810 
 17,649   6409847, 4.50%, 8/14/2024   2/17/2023    17,599    16,384 
 2,623   6410957, 5.55%, 8/14/2024   2/17/2023    2,621    1,371 
 3,920   6411232, 5.00%, 8/14/2024(f)   2/17/2023    3,916    3,341 
 205   6411234, 4.18%, 8/14/2024   2/17/2023    203    201 
 2,367   6411235, 4.17%, 8/14/2024   2/17/2023    2,355    2,250 
 4,847   6411236, 5.06%, 8/14/2024(f)   2/17/2023    4,844    2,249 
 68   6411247, 5.21%, 8/14/2024   2/17/2023    67    64 
 1,583   6411268, 4.38%, 8/14/2024   2/17/2023    1,582    1,418 
 380   6411294, 4.76%, 8/14/2024   2/17/2023    379    324 
 1,373   6411565, 5.06%, 8/14/2024(f)   2/17/2023    1,373    303 
 322   6411595, 4.17%, 8/14/2024   2/17/2023    318    315 
 870   6411856, 4.17%, 8/14/2024   2/17/2023    866    858 
 3,970   6412101, 4.76%, 8/15/2024   2/21/2023    3,956    3,783 
 1,329   6412374, 5.09%, 8/15/2024   2/21/2023    1,326    978 
 717   6412839, 4.18%, 8/15/2024   2/21/2023    714    700 
 3,226   6413261, 5.06%, 8/15/2024   2/21/2023    3,213    1,077 
 8,740   6413446, 5.00%, 8/15/2024(f)   2/21/2023    8,728    4,533 
 216   6413496, 4.72%, 8/15/2024   2/21/2023    204    168 
 11,323   6413707, 5.55%, 8/15/2024   2/21/2023    11,239    10,524 
 370   6414107, 4.76%, 8/15/2024   2/21/2023    368    358 
 49,626   6414267, 4.17%, 8/15/2024   2/21/2023    49,515    27,981 
 311   6418588, 5.09%, 8/16/2024   2/22/2023    309    272 
 444   6418732, 4.41%, 8/16/2024   2/22/2023    442    402 
 3,208   6418861, 4.96%, 8/16/2024   2/22/2023    3,205    2,963 
 3,471   6418913, 4.19%, 8/16/2024   2/22/2023    3,453    3,386 
 6,074   6419461, 5.25%, 8/16/2024   2/22/2023    6,069    4,320 
 8,558   6419618, 4.41%, 8/16/2024(f)   2/22/2023    8,551    7,462 
 1,654   6419737, 5.04%, 8/16/2024   2/22/2023    1,654    606 
 3,944   6419852, 4.41%, 8/16/2024   2/22/2023    3,936    3,865 
 160   6420053, 5.34%, 8/16/2024   2/22/2023    160    148 
 555   6420058, 4.78%, 8/16/2024   2/22/2023    555    541 
 15,064   6420226, 5.12%, 8/16/2024(f)   2/22/2023    15,022    8,176 
 8,042   6420463, 4.78%, 8/16/2024(f)   2/22/2023    8,040    3,107 
 27,945   6420496, 4.19%, 8/16/2024   2/22/2023    27,819    26,969 
 1,034   6421264, 4.73%, 8/17/2024   2/23/2023    1,032    974 
 2,672   6422248, 4.19%, 8/17/2024   2/23/2023    2,647    2,602 
 476   6422373, 4.77%, 8/17/2024   2/23/2023    475    398 
 304   6422380, 4.41%, 8/17/2024   2/23/2023    301    294 
 11,113   6422782, 4.19%, 8/17/2024   2/23/2023    11,072    10,172 
 3,443   6423414, 4.91%, 8/17/2024   2/23/2023    3,441    2,103 
 814   6424127, 4.77%, 8/17/2024   2/23/2023    813    603 
 3,247   6424135, 4.40%, 8/17/2024(f)   2/23/2023    3,245    914 
 136   6424268, 5.14%, 8/18/2024   2/24/2023    134    120 
 1,923   6424273, 5.11%, 8/18/2024   2/24/2023    1,922    846 
 691   6425054, 5.02%, 8/19/2024   2/24/2023    688    638 
 555   6425075, 4.44%, 8/19/2024(f)   2/24/2023    554    139 
 1,193   6425087, 4.18%, 8/19/2024   2/24/2023    1,188    1,103 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$6,200   6425112, 4.19%, 8/19/2024   2/24/2023    6,151   $5,840 
 433   6425200, 4.18%, 8/19/2024   2/24/2023    429    429 
 928   6425462, 4.19%, 8/19/2024   2/24/2023    921    900 
 1,038   6425485, 4.89%, 8/19/2024   2/24/2023    1,038    833 
 204   6425499, 4.19%, 8/19/2024   2/24/2023    201    201 
 14,419   6425559, 4.76%, 8/20/2024(f)   2/24/2023    14,413    8,595 
 5,210   6425722, 4.89%, 8/20/2024   2/24/2023    5,206    1,913 
 1,284   6425762, 4.62%, 8/20/2024   2/24/2023    1,283    1,141 
 818   6425787, 5.08%, 8/20/2024   2/24/2023    818    323 
 905   6425792, 4.17%, 8/20/2024   2/24/2023    899    882 
 1,381   6426115, 4.76%, 8/20/2024   2/24/2023    1,379    1,285 
 13,729   6426320, 4.76%, 8/20/2024(f)   2/24/2023    13,724    5,891 
 8,215   6426398, 5.10%, 8/20/2024   2/24/2023    8,189    7,791 
 633   6426512, 4.89%, 8/20/2024   2/24/2023    630    575 
 4,548   6426514, 4.18%, 8/20/2024   2/24/2023    4,535    3,169 
 1,839   6426771, 4.40%, 8/20/2024   2/24/2023    1,837    1,650 
 5,948   6426792, 4.39%, 8/20/2024   2/24/2023    5,930    5,666 
 2,125   6427144, 4.61%, 8/21/2024   2/24/2023    2,124    1,240 
 1,358   6427348, 5.37%, 8/21/2024(f)   2/24/2023    1,357    426 
 2,078   6427920, 4.60%, 8/21/2024   2/24/2023    2,076    2,005 
 923   6428008, 5.38%, 8/21/2024   2/24/2023    922    407 
 356   6428692, 4.40%, 8/21/2024   2/24/2023    356    233 
 1,212   6428698, 4.17%, 8/21/2024   2/24/2023    1,204    1,193 
 3,291   6428783, 4.60%, 8/21/2024   2/24/2023    3,288    3,067 
 4,664   6428945, 4.76%, 8/21/2024   2/24/2023    4,661    3,417 
 2,682   6429568, 4.39%, 8/21/2024   2/24/2023    2,678    2,529 
 16,625   6429753, 4.39%, 8/21/2024   2/24/2023    16,606    14,820 
 909   6430352, 4.75%, 8/22/2024   2/27/2023    906    731 
 3,562   6430360, 4.38%, 8/22/2024   2/27/2023    3,560    1,970 
 9,291   6430377, 5.06%, 8/22/2024(f)   2/27/2023    9,282    873 
 4,861   6430410, 5.00%, 8/22/2024   2/27/2023    4,852    4,345 
 656   6430733, 5.08%, 8/22/2024   2/27/2023    653    595 
 3,438   6430780, 5.00%, 8/22/2024(f)   2/27/2023    3,423    1,777 
 14,415   6430833, 4.60%, 8/22/2024   2/27/2023    14,379    11,085 
 93   6431126, 4.36%, 8/22/2024   2/27/2023    92    85 
 918   6431146, 4.60%, 8/22/2024   2/27/2023    911    905 
 205   6431214, 5.36%, 8/22/2024   2/27/2023    205    170 
 518   6431218, 4.17%, 8/22/2024   2/27/2023    514    499 
 886   6431229, 5.08%, 8/22/2024(f)   2/27/2023    881    515 
 5,709   6431360, 5.06%, 8/22/2024   2/27/2023    5,664    4,564 
 6,064   6431564, 4.17%, 8/22/2024   2/27/2023    6,011    5,624 
 7,008   6432362, 4.76%, 8/22/2024   2/27/2023    6,988    6,810 
 1,794   6435212, 4.74%, 8/23/2024(f)   2/28/2023    1,793    1,162 
 1,596   6435451, 4.41%, 8/23/2024   2/28/2023    1,594    1,348 
 1,938   6435460, 5.11%, 8/23/2024(f)   2/28/2023    1,934    840 
 774   6435484, 5.30%, 8/23/2024(f)   2/28/2023    773    282 
 18,923   6435541, 4.19%, 8/23/2024   2/28/2023    18,837    17,492 
 2,614   6435672, 4.19%, 8/23/2024   2/28/2023    2,603    2,470 
 1,631   6435711, 4.78%, 8/23/2024   2/28/2023    1,630    1,342 
 2,035   6435786, 4.62%, 8/23/2024   2/28/2023    2,032    2,004 
 986   6436177, 5.32%, 8/23/2024(f)   2/28/2023    984    484 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,143   6436294, 4.19%, 8/23/2024   2/28/2023    1,135   $1,124 
 217   6436406, 5.39%, 8/23/2024   2/28/2023    217    195 
 1,400   6436460, 4.19%, 8/23/2024   2/28/2023    1,389    1,366 
 3,317   6436547, 4.19%, 8/23/2024   2/28/2023    3,299    3,189 
 1,214   6436651, 4.40%, 8/23/2024   2/28/2023    1,213    1,039 
 1,233   6436661, 4.18%, 8/23/2024   2/28/2023    1,222    1,216 
 23,842   6436752, 4.40%, 8/23/2024   2/28/2023    23,800    22,431 
 13,662   6439373, 5.02%, 8/23/2024   2/28/2023    13,651    10,281 
 19   6439705, 5.11%, 8/23/2024   2/28/2023    18    18 
 4,683   6439776, 4.77%, 8/23/2024(f)   2/28/2023    4,680    3,491 
 4,241   6439833, 4.19%, 8/23/2024   2/28/2023    4,188    4,211 
 144   6439957, 4.19%, 8/23/2024   2/28/2023    137    142 
 4,973   6440170, 4.19%, 8/23/2024   2/28/2023    4,941    4,875 
 8,012   6440282, 4.77%, 8/23/2024   2/28/2023    8,007    5,672 
 12,020   6440498, 4.62%, 8/23/2024   2/28/2023    12,014    9,207 
 9,939   6440580, 4.19%, 8/23/2024   2/28/2023    9,895    9,596 
 307   6440932, 5.02%, 8/23/2024   2/28/2023    306    284 
 1,565   6441710, 4.62%, 8/24/2024   3/1/2023    1,562    1,455 
 383   6441894, 4.90%, 8/24/2024   3/1/2023    380    366 
 1,106   6441982, 4.19%, 8/24/2024   3/1/2023    1,089    1,097 
 2,191   6442766, 4.19%, 8/24/2024   3/1/2023    2,173    2,124 
 2,794   6442834, 4.40%, 8/24/2024(f)   3/1/2023    2,793    1,198 
 13,379   6442855, 4.62%, 8/24/2024   3/1/2023    13,370    10,973 
 2,276   6443242, 5.11%, 8/24/2024   3/1/2023    2,273    1,996 
 2,258   6443279, 4.19%, 8/24/2024   3/1/2023    2,248    2,120 
 5,041   6443310, 4.19%, 8/24/2024   3/1/2023    5,021    4,465 
 1,587   6444440, 5.35%, 8/25/2024   3/2/2023    1,583    1,525 
 1,629   6444473, 4.52%, 8/25/2024   3/2/2023    1,613    1,609 
 1,508   6444504, 4.52%, 8/25/2024   3/2/2023    1,497    1,454 
 2,308   6444621, 4.52%, 8/25/2024   3/2/2023    2,291    2,218 
 729   6444685, 4.52%, 8/25/2024   3/2/2023    724    709 
 3,025   6444731, 4.52%, 8/25/2024   3/2/2023    2,992    2,803 
 1,293   6444801, 5.71%, 8/25/2024(f)   3/2/2023    1,293    483 
 683   6445325, 5.33%, 8/26/2024(f)   3/2/2023    680    633 
 184   6445340, 5.22%, 8/26/2024   3/2/2023    181    174 
 5,134   6445407, 5.62%, 8/26/2024(f)   3/2/2023    5,131    849 
 1,220   6445428, 4.51%, 8/26/2024   3/2/2023    1,195    1,211 
 2,355   6445491, 5.40%, 8/26/2024   3/2/2023    2,353    1,299 
 3,948   6445775, 5.40%, 8/26/2024(f)   3/2/2023    3,942    1,041 
 767   6446631, 5.09%, 8/27/2024   3/2/2023    766    749 
 1,752   6447624, 5.70%, 8/27/2024(f)   3/2/2023    1,749    1,642 
 1,426   6447750, 4.72%, 8/27/2024   3/2/2023    1,423    1,232 
 311   6447967, 5.71%, 8/27/2024(f)   3/2/2023    310    272 
 1,675   6447982, 4.72%, 8/27/2024   3/2/2023    1,662    1,665 
 2,505   6449159, 4.50%, 8/27/2024   3/2/2023    2,491    2,438 
 1,636   6449225, 4.50%, 8/27/2024   3/2/2023    1,627    1,570 
 169   6449343, 5.34%, 8/27/2024   3/2/2023    168    155 
 1,949   6449599, 4.50%, 8/28/2024   3/3/2023    1,940    1,876 
 19,364   6449734, 5.43%, 8/28/2024(f)   3/3/2023    19,355    6,840 
 7,134   6450100, 4.93%, 8/28/2024   3/3/2023    7,107    6,521 
 1,170   6450328, 5.63%, 8/28/2024(f)   3/3/2023    1,168    450 
 1,248   6450353, 4.50%, 8/28/2024   3/3/2023    1,239    1,215 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$2,263   6450659, 4.50%, 8/28/2024   3/3/2023    2,244   $2,213 
 2,881   6451018, 5.21%, 8/28/2024   3/3/2023    2,879    2,453 
 30   6451209, 4.50%, 8/28/2024   3/3/2023    29    25 
 4,290   6451745, 4.93%, 8/28/2024   3/3/2023    4,281    4,029 
 51   6452223, 4.50%, 8/28/2024   3/3/2023    51    48 
 7,148   6452323, 5.21%, 8/28/2024   3/3/2023    7,145    5,552 
 5,215   6452390, 5.33%, 8/28/2024   3/3/2023    5,207    5,049 
 816   6452488, 5.21%, 8/28/2024   3/3/2023    810    799 
 1,697   6452657, 5.09%, 8/28/2024   3/3/2023    1,696    1,456 
 1,842   6452707, 4.50%, 8/28/2024   3/3/2023    1,829    1,804 
 1,501   6452740, 4.50%, 8/28/2024   3/3/2023    1,489    1,468 
 4,282   6452754, 4.50%, 8/28/2024   3/3/2023    4,266    3,542 
 16,586   6452818, 5.70%, 8/28/2024(f)   3/3/2023    16,579    1,528 
 11,260   6452827, 4.50%, 8/28/2024(f)   3/6/2023    11,234    7,276 
 616   6452932, 5.29%, 9/1/2024   3/6/2023    613    510 
 16,256   6452989, 5.06%, 9/1/2024   3/6/2023    16,241    14,982 
 2,989   6453891, 5.39%, 9/1/2024   3/6/2023    2,984    2,745 
 10,042   6453931, 5.18%, 9/1/2024   3/6/2023    10,004    7,038 
 669   6454025, 4.47%, 9/1/2024   3/6/2023    656    664 
 5,344   6454324, 4.48%, 9/1/2024   3/6/2023    5,301    5,230 
 5,978   6454413, 5.18%, 9/1/2024   3/6/2023    5,973    3,855 
 6,511   6454716, 4.69%, 9/1/2024   3/6/2023    6,498    4,364 
 149   6454798, 5.67%, 9/1/2024   3/6/2023    148    141 
 612   6454809, 5.18%, 9/1/2024   3/6/2023    602    598 
 2,340   6454859, 4.91%, 9/1/2024   3/6/2023    2,336    2,001 
 2,653   6457379, 4.49%, 9/2/2024   3/7/2023    2,624    2,620 
 421   6457426, 5.32%, 9/2/2024   3/7/2023    411    408 
 8,284   6457720, 5.54%, 9/2/2024(f)   3/7/2023    8,217    4,273 
 755   6458120, 5.60%, 9/2/2024   3/7/2023    753    720 
 503   6458315, 4.92%, 9/2/2024   3/7/2023    501    488 
 1,367   6458361, 5.20%, 9/2/2024   3/7/2023    1,366    1,329 
 3,455   6458392, 5.41%, 9/2/2024   3/7/2023    3,442    3,430 
 2,888   6458627, 4.49%, 9/2/2024   3/7/2023    2,865    2,829 
 651   6458987, 5.67%, 9/2/2024(f)   3/7/2023    650    337 
 473   6459114, 5.42%, 9/2/2024   3/7/2023    472    424 
 17,937   6459143, 5.60%, 9/2/2024(f)   3/7/2023    17,923    10,257 
 4,329   6459578, 4.49%, 9/2/2024   3/7/2023    4,305    4,030 
 3,140   6459642, 4.71%, 9/2/2024   3/7/2023    3,131    2,937 
 837   6459709, 4.49%, 9/2/2024   3/7/2023    829    827 
 749   6459730, 5.53%, 9/2/2024(f)   3/7/2023    747    736 
 712   6459759, 5.60%, 9/2/2024(f)   3/7/2023    711    307 
 3,737   6459841, 4.92%, 9/2/2024   3/7/2023    3,724    3,370 
 2,394   6460053, 4.92%, 9/2/2024   3/7/2023    2,391    1,922 
 412   6460137, 5.68%, 9/2/2024(f)   3/7/2023    411    298 
 6,345   6460234, 5.08%, 9/2/2024   3/7/2023    6,341    4,776 
 6,116   6460813, 5.38%, 9/3/2024   3/8/2023    6,111    4,029 
 8,986   6462410, 4.92%, 9/3/2024(f)   3/8/2023    8,982    5,758 
 606   6462830, 5.37%, 9/3/2024   3/8/2023    605    244 
 3,905   6462889, 4.92%, 9/3/2024   3/8/2023    3,898    3,752 
 1,101   6463030, 5.08%, 9/3/2024   3/8/2023    1,097    1,091 
 38,347   6463260, 4.92%, 9/3/2024(f)   3/8/2023    38,295    35,062 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$765   6463644, 5.70%, 9/4/2024   3/9/2023    763   $631 
 727   6463683, 4.92%, 9/4/2024   3/9/2023    718    723 
 5,663   6463729, 4.50%, 9/4/2024(f)   3/9/2023    5,648    2,948 
 7,188   6463820, 5.54%, 9/4/2024   3/9/2023    7,182    6,124 
 3,344   6463998, 4.71%, 9/4/2024   3/9/2023    3,340    1,322 
 2,108   6464020, 5.07%, 9/4/2024   3/9/2023    2,106    1,040 
 1,829   6464086, 4.49%, 9/4/2024   3/9/2023    1,812    1,765 
 1,175   6464218, 4.71%, 9/4/2024   3/9/2023    1,172    1,096 
 34   6464261, 4.71%, 9/4/2024   3/9/2023    33    34 
 2,333   6464501, 4.70%, 9/5/2024   3/9/2023    2,325    2,110 
 1,970   6464545, 5.19%, 9/5/2024   3/9/2023    1,968    1,835 
 413   6464571, 4.49%, 9/5/2024   3/9/2023    405    396 
 1,809   6464693, 4.70%, 9/5/2024   3/9/2023    1,802    1,777 
 881   6465009, 4.69%, 9/5/2024   3/9/2023    881    411 
 4,490   6465097, 4.91%, 9/5/2024   3/9/2023    4,398    3,962 
 1,108   6465144, 5.37%, 9/5/2024   3/9/2023    1,106    713 
 7,720   6465162, 4.48%, 9/5/2024   3/9/2023    7,647    7,515 
 155   6465309, 5.33%, 9/5/2024   3/9/2023    154    140 
 2,104   6465348, 4.70%, 9/5/2024   3/9/2023    2,101    1,037 
 683   6465408, 5.30%, 9/6/2024   3/9/2023    682    633 
 520   6466795, 5.40%, 9/6/2024   3/9/2023    520    240 
 195   6466807, 5.31%, 9/6/2024   3/9/2023    193    187 
 3,711   6467065, 5.18%, 9/6/2024   3/9/2023    3,709    2,304 
 377   6467710, 4.68%, 9/6/2024   3/9/2023    377    245 
 1,182   6467746, 4.47%, 9/6/2024   3/9/2023    1,174    1,138 
 18,157   6468017, 4.47%, 9/6/2024   3/9/2023    18,053    17,279 
 5,866   6468470, 4.47%, 9/6/2024   3/9/2023    5,833    5,155 
 1,508   6468555, 5.05%, 9/6/2024   3/9/2023    1,507    1,203 
 971   6468708, 4.89%, 9/6/2024   3/9/2023    970    743 
 2,143   6468718, 4.69%, 9/6/2024   3/9/2023    2,135    2,040 
 2,235   6468787, 4.48%, 9/6/2024   3/9/2023    2,220    2,160 
 5,908   6469223, 5.39%, 9/7/2024   3/10/2023    5,905    2,328 
 108   6469337, 5.31%, 9/7/2024   3/10/2023    107    107 
 3,825   6469412, 5.06%, 9/7/2024   3/10/2023    3,816    3,384 
 2,348   6469486, 4.47%, 9/7/2024   3/10/2023    2,333    2,244 
 1,213   6469634, 5.19%, 9/7/2024   3/10/2023    1,212    963 
 125   6469703, 5.06%, 9/7/2024   3/10/2023    125    123 
 2,828   6469721, 4.47%, 9/7/2024   3/10/2023    2,806    2,690 
 1,737   6469841, 4.69%, 9/7/2024   3/10/2023    1,736    938 
 506   6470520, 5.17%, 9/7/2024   3/10/2023    504    433 
 2,847   6470654, 4.48%, 9/7/2024   3/10/2023    2,831    2,569 
 2,313   6470826, 4.48%, 9/7/2024   3/10/2023    2,289    2,260 
 569   6470987, 4.90%, 9/7/2024   3/10/2023    568    541 
 1,281   6470998, 5.52%, 9/7/2024   3/10/2023    1,280    472 
 1,741   6471060, 4.48%, 9/7/2024   3/10/2023    1,729    1,660 
 238   6471077, 5.66%, 9/7/2024   3/10/2023    237    217 
 703   6471083, 5.58%, 9/7/2024(f)   3/10/2023    703    430 
 3,529   6471119, 4.69%, 9/7/2024   3/10/2023    3,520    3,328 
 116   6471160, 5.39%, 9/7/2024   3/10/2023    115    113 
 3,320   6471167, 4.48%, 9/7/2024   3/10/2023    3,297    3,133 
 1,126   6471215, 4.69%, 9/7/2024   3/10/2023    1,123    950 
 2,443   6471571, 4.47%, 9/7/2024   3/10/2023    2,420    2,397 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$3,031   6471616, 4.47%, 9/7/2024   3/10/2023    2,998   $2,993 
 818   6472245, 4.48%, 9/7/2024   3/10/2023    801    813 
 1,724   6472301, 4.70%, 9/7/2024   3/10/2023    1,720    1,609 
 102   6472326, 5.67%, 9/7/2024   3/10/2023    100    101 
 3,428   6472337, 4.48%, 9/7/2024   3/10/2023    3,402    3,322 
 2,135   6472363, 4.47%, 9/7/2024   3/10/2023    2,119    2,092 
 8,591   6472426, 5.06%, 9/7/2024(f)   3/10/2023    8,588    5,255 
 1,475   6472476, 4.69%, 9/7/2024   3/10/2023    1,431    1,428 
 1,233   6473069, 4.69%, 9/8/2024   3/13/2023    1,209    1,210 
 1,027   6473140, 4.47%, 9/8/2024   3/13/2023    1,004    1,018 
 12,422   6473307, 4.47%, 9/8/2024   3/13/2023    12,350    9,140 
 1,662   6473406, 5.67%, 9/8/2024(f)   3/13/2023    1,660    681 
 1,837   6473427, 5.17%, 9/8/2024   3/13/2023    1,836    1,414 
 1,718   6473450, 5.07%, 9/8/2024   3/13/2023    1,716    1,324 
 1,638   6473494, 4.48%, 9/8/2024   3/13/2023    1,623    1,590 
 11,768   6473870, 4.90%, 9/8/2024   3/13/2023    11,680    10,559 
 16,393   6474198, 5.18%, 9/8/2024   3/13/2023    16,325    15,581 
 33,054   6474834, 4.47%, 9/8/2024   3/13/2023    32,777    31,787 
 2,607   6475457, 4.91%, 9/8/2024   3/13/2023    2,601    2,467 
 11,225   6475578, 4.90%, 9/8/2024   3/13/2023    11,195    9,897 
 21,589   6475765, 5.39%, 9/8/2024   3/13/2023    21,581    5,284 
 7,509   6477631, 4.71%, 9/9/2024   3/14/2023    7,477    6,206 
 939   6477888, 5.07%, 9/9/2024   3/14/2023    935    904 
 1,735   6478396, 5.32%, 9/9/2024   3/14/2023    1,730    1,659 
 870   6478886, 4.71%, 9/9/2024   3/14/2023    859    865 
 1,444   6479021, 5.60%, 9/9/2024   3/14/2023    1,442    1,209 
 602   6479436, 5.55%, 9/9/2024   3/14/2023    601    531 
 1,977   6479586, 4.49%, 9/9/2024   3/14/2023    1,931    1,963 
 1,376   6479826, 5.69%, 9/9/2024(f)   3/14/2023    1,374    606 
 12,204   6479842, 4.71%, 9/9/2024   3/14/2023    12,170    10,900 
 46   6479960, 4.49%, 9/9/2024   3/14/2023    46    22 
 8,593   6479973, 4.49%, 9/9/2024   3/14/2023    8,533    8,230 
 1,284   6480058, 5.32%, 9/9/2024   3/14/2023    1,283    1,236 
 1,358   6480079, 4.49%, 9/9/2024   3/14/2023    1,345    1,316 
 11,027   6480098, 5.08%, 9/9/2024   3/14/2023    11,023    2,602 
 621   6480181, 5.60%, 9/9/2024   3/14/2023    620    525 
 449   6480280, 5.41%, 9/9/2024   3/14/2023    446    440 
 529   6480313, 4.71%, 9/9/2024   3/14/2023    526    511 
 2,785   6480342, 5.38%, 9/9/2024   3/14/2023    2,783    1,490 
 3,221   6480437, 5.08%, 9/9/2024   3/14/2023    3,219    2,529 
 3,932   6481133, 4.71%, 9/9/2024   3/14/2023    3,902    3,784 
 139   6481359, 5.73%, 9/9/2024   3/14/2023    139    128 
 10,771   6481584, 5.20%, 9/10/2024   3/15/2023    10,763    9,505 
 536   6481754, 5.61%, 9/10/2024   3/15/2023    535    509 
 11,443   6481766, 4.92%, 9/10/2024   3/15/2023    11,396    11,058 
 4,379   6482337, 4.92%, 9/10/2024   3/15/2023    4,369    3,131 
 2,443   6482830, 4.92%, 9/10/2024   3/15/2023    2,434    2,394 
 259   6483150, 4.92%, 9/10/2024   3/15/2023    252    257 
 1,088   6483216, 5.32%, 9/10/2024   3/15/2023    1,086    1,062 
 1,585   6483244, 4.49%, 9/10/2024   3/15/2023    1,572    1,549 
 5,758   6483284, 4.49%, 9/10/2024   3/15/2023    5,686    5,607 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$20,224   6483659, 5.69%, 9/10/2024(f)   3/15/2023    20,215   $1,800 
 7,614   6483814, 4.71%, 9/10/2024   3/15/2023    7,592    6,632 
 799   6484155, 4.49%, 9/10/2024   3/15/2023    792    752 
 41   6484184, 5.31%, 9/10/2024   3/15/2023    40    40 
 1,575   6485004, 5.61%, 9/11/2024   3/16/2023    1,564    733 
 7,374   6485007, 5.38%, 9/11/2024(f)   3/16/2023    7,370    2,164 
 2,321   6485243, 4.49%, 9/11/2024   3/16/2023    2,303    2,150 
 1,239   6485269, 5.21%, 9/11/2024   3/16/2023    1,236    1,204 
 800   6485289, 4.50%, 9/11/2024   3/16/2023    788    789 
 12,768   6485439, 4.49%, 9/11/2024   3/16/2023    12,720    6,508 
 524   6485493, 4.71%, 9/11/2024   3/16/2023    521    515 
 649   6485514, 4.71%, 9/11/2024   3/16/2023    647    614 
 1,492   6485639, 4.71%, 9/11/2024   3/16/2023    1,479    1,452 
 2,290   6485792, 4.71%, 9/11/2024(f)   3/16/2023    2,286    638 
 10,355   6485936, 4.48%, 9/12/2024   3/16/2023    10,273    9,737 
 4,265   6486144, 4.48%, 9/12/2024   3/16/2023    4,224    4,126 
 3,177   6486194, 4.49%, 9/12/2024   3/16/2023    3,154    3,076 
 2,640   6486462, 4.48%, 9/12/2024   3/16/2023    2,626    2,296 
 951   6486559, 4.91%, 9/13/2024   3/16/2023    949    928 
 873   6487311, 5.51%, 9/13/2024   3/16/2023    871    794 
 328   6487550, 5.35%, 9/13/2024   3/16/2023    327    273 
 1,112   6487666, 5.67%, 9/13/2024   3/16/2023    1,110    1,039 
 8,409   6487701, 4.69%, 9/13/2024   3/16/2023    8,393    4,452 
 970   6488173, 5.19%, 9/13/2024   3/16/2023    969    879 
 26,022   6488524, 5.39%, 9/13/2024   3/16/2023    26,003    20,787 
 548   6489469, 4.47%, 9/13/2024   3/16/2023    546    523 
 4,090   6489612, 5.30%, 9/13/2024   3/16/2023    4,087    2,280 
 548   6489719, 5.05%, 9/13/2024   3/16/2023    547    512 
 1,839   6489856, 5.06%, 9/13/2024   3/16/2023    1,833    1,779 
 809   6489972, 5.52%, 9/13/2024   3/16/2023    808    646 
 629   6490004, 4.69%, 9/13/2024   3/16/2023    626    605 
 756   6490068, 5.06%, 9/13/2024   3/16/2023    755    738 
 335   6490069, 4.36%, 9/13/2024   3/16/2023    335    333 
 7,270   6490074, 5.19%, 9/13/2024   3/16/2023    7,265    3,338 
 4,067   6490080, 4.36%, 9/13/2024   3/16/2023    4,037    4,034 
 14,507   6490104, 4.58%, 9/13/2024   3/16/2023    14,486    11,730 
 982   6490128, 4.73%, 9/13/2024   3/16/2023    981    948 
 4,250   6490139, 5.06%, 9/13/2024   3/16/2023    4,248    3,091 
 645   6490154, 5.34%, 9/13/2024   3/16/2023    645    567 
 4,580   6490160, 4.73%, 9/13/2024   3/16/2023    4,576    4,274 
 2,768   6490188, 4.15%, 9/13/2024   3/16/2023    2,744    2,673 
 278   6490593, 4.35%, 9/14/2024   3/17/2023    275    271 
 3,076   6490632, 5.18%, 9/14/2024   3/17/2023    3,068    2,739 
 8,530   6490757, 4.36%, 9/14/2024   3/17/2023    8,500    8,188 
 2,064   6490804, 4.91%, 9/14/2024   3/17/2023    2,052    2,007 
 12,757   6490958, 5.06%, 9/14/2024   3/17/2023    12,751    3,242 
 262   6491006, 4.86%, 9/14/2024   3/17/2023    262    257 
 1,240   6491014, 4.85%, 9/14/2024   3/17/2023    1,238    1,126 
 563   6491099, 4.83%, 9/14/2024   3/17/2023    562    505 
 3,335   6491134, 5.19%, 9/14/2024   3/17/2023    3,328    2,942 
 1,942   6491230, 4.36%, 9/14/2024   3/17/2023    1,920    1,929 
 394   6491248, 5.37%, 9/14/2024   3/17/2023    392    376 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,772   6491349, 4.58%, 9/14/2024   3/17/2023    1,767   $1,549 
 3,230   6491450, 4.85%, 9/14/2024   3/17/2023    3,227    2,992 
 3,208   6491519, 4.85%, 9/14/2024   3/17/2023    3,207    1,847 
 1,572   6491547, 5.07%, 9/14/2024   3/17/2023    1,570    1,469 
 3,081   6491567, 4.36%, 9/14/2024   3/17/2023    3,078    1,825 
 115   6491730, 5.19%, 9/14/2024   3/17/2023    113    114 
 5,997   6491830, 5.39%, 9/14/2024   3/17/2023    5,985    5,188 
 4,143   6491894, 4.73%, 9/14/2024   3/17/2023    4,127    3,794 
 4,446   6492098, 4.15%, 9/14/2024   3/17/2023    4,408    4,364 
 1,612   6492213, 5.33%, 9/14/2024   3/17/2023    1,610    1,279 
 4,543   6492251, 4.85%, 9/14/2024   3/17/2023    4,541    1,038 
 13,676   6492302, 4.58%, 9/14/2024   3/17/2023    13,636    13,288 
 3,142   6492306, 4.48%, 9/14/2024(f)   3/17/2023    3,132    1,489 
 499   6492336, 4.47%, 9/14/2024   3/17/2023    493    492 
 19,051   6492357, 4.90%, 9/14/2024   3/17/2023    19,019    14,035 
 1,722   6492741, 4.73%, 9/14/2024   3/17/2023    1,709    1,672 
 1,810   6493018, 4.58%, 9/14/2024   3/17/2023    1,806    1,730 
 52   6493053, 4.54%, 9/14/2024   3/17/2023    52    51 
 3,471   6493059, 4.85%, 9/14/2024   3/17/2023    3,468    3,194 
 2,167   6493157, 4.57%, 9/14/2024   3/17/2023    2,162    2,072 
 47,166   6493170, 4.15%, 9/14/2024   3/17/2023    46,950    36,469 
 1,039   6493223, 5.20%, 9/14/2024   3/17/2023    1,039    654 
 1,198   6493247, 4.47%, 9/14/2024   3/17/2023    1,189    1,101 
 4,704   6493314, 4.47%, 9/14/2024   3/17/2023    4,660    4,547 
 1,260   6493412, 4.15%, 9/14/2024   3/17/2023    1,233    1,253 
 12,942   6493623, 4.15%, 9/14/2024   3/17/2023    12,877    10,787 
 2,204   6493693, 4.73%, 9/14/2024   3/17/2023    2,200    2,161 
 8,385   6493774, 5.67%, 9/14/2024   3/20/2023    8,333    7,593 
 33,201   6493822, 5.25%, 9/15/2024   3/20/2023    33,187    9,283 
 1,263   6494068, 4.64%, 9/15/2024   3/20/2023    1,261    671 
 3,256   6494335, 4.15%, 9/15/2024   3/20/2023    3,215    3,191 
 1,655   6494842, 5.25%, 9/15/2024   3/20/2023    1,654    942 
 5,600   6494993, 4.15%, 9/15/2024   3/20/2023    5,579    3,191 
 816   6495054, 5.07%, 9/15/2024   3/20/2023    815    597 
 3,004   6495236, 4.15%, 9/15/2024   3/20/2023    2,987    2,715 
 3,583   6495895, 4.15%, 9/15/2024   3/20/2023    3,540    3,231 
 814   6495993, 4.85%, 9/15/2024   3/20/2023    733    813 
 1,066   6496203, 5.05%, 9/15/2024   3/20/2023    1,064    757 
 3,095   6496306, 4.21%, 9/15/2024   3/20/2023    3,090    1,416 
 5,374   6496539, 4.15%, 9/15/2024   3/20/2023    5,234    5,262 
 2,159   6497050, 4.36%, 9/15/2024   3/20/2023    2,153    1,955 
 4,114   6497238, 5.25%, 9/15/2024(f)   3/20/2023    4,108    1,345 
 4,372   6497273, 4.85%, 9/15/2024   3/20/2023    4,369    3,883 
 10,030   6499330, 4.16%, 9/16/2024   3/21/2023    9,910    9,852 
 754   6499831, 4.39%, 9/16/2024   3/21/2023    751    739 
 653   6499857, 5.29%, 9/16/2024   3/21/2023    653    517 
 2,944   6499865, 4.16%, 9/16/2024   3/21/2023    2,907    2,884 
 1,747   6499992, 5.08%, 9/16/2024   3/21/2023    1,736    1,174 
 2,026   6500046, 4.60%, 9/16/2024   3/21/2023    2,020    1,907 
 1,805   6500157, 4.16%, 9/16/2024   3/21/2023    1,781    1,786 
 10,850   6500205, 4.59%, 9/16/2024   3/21/2023    10,836    10,046 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$14,945   6500536, 4.16%, 9/16/2024   3/21/2023    14,843   $11,839 
 7,749   6500926, 5.09%, 9/16/2024(f)   3/21/2023    7,744    1,729 
 2,652   6501326, 4.65%, 9/16/2024   3/21/2023    2,643    2,607 
 4,406   6502341, 4.59%, 9/16/2024   3/21/2023    4,392    4,315 
 2,431   6502422, 5.35%, 9/16/2024   3/21/2023    2,430    1,729 
 2,475   6502680, 4.87%, 9/17/2024   3/22/2023    2,463    2,408 
 46   6502787, 4.16%, 9/17/2024   3/22/2023    42    (37)
 2,684   6503022, 4.16%, 9/17/2024   3/22/2023    2,653    2,621 
 5,868   6503630, 4.75%, 9/17/2024   3/22/2023    5,859    5,690 
 5,942   6503747, 4.38%, 9/17/2024   3/22/2023    5,913    5,367 
 19,451   6504197, 4.75%, 9/17/2024   3/22/2023    19,394    18,705 
 1,889   6504667, 4.60%, 9/17/2024   3/22/2023    1,885    1,730 
 683   6504681, 4.38%, 9/17/2024   3/22/2023    683    210 
 28,793   6504689, 4.16%, 9/17/2024   3/22/2023    28,510    27,965 
 1,567   6505733, 4.17%, 9/18/2024   3/23/2023    1,550    1,542 
 1,152   6505750, 4.74%, 9/18/2024   3/23/2023    1,150    1,103 
 11,314   6505797, 4.75%, 9/18/2024   3/23/2023    11,304    7,782 
 9,881   6505911, 4.16%, 9/18/2024   3/23/2023    9,816    9,052 
 617   6506036, 5.06%, 9/18/2024(f)   3/23/2023    616    247 
 1,296   6506096, 4.38%, 9/18/2024   3/23/2023    1,288    1,259 
 2,408   6506177, 4.17%, 9/18/2024   3/23/2023    2,393    1,796 
 1,464   6506255, 4.98%, 9/18/2024   3/23/2023    1,464    718 
 1,310   6506273, 4.99%, 9/18/2024   3/23/2023    1,308    1,211 
 807   6506401, 5.08%, 9/19/2024   3/23/2023    806    733 
 1,686   6506645, 4.16%, 9/19/2024   3/23/2023    1,675    1,517 
 510   6506850, 4.74%, 9/19/2024   3/23/2023    509    489 
 8,612   6506924, 4.74%, 9/19/2024(f)   3/23/2023    8,608    3,075 
 10,481   6506950, 4.16%, 9/19/2024   3/23/2023    10,416    9,033 
 218   6507292, 4.64%, 9/20/2024   3/23/2023    216    209 
 1,258   6507351, 4.36%, 9/20/2024(f)   3/23/2023    1,257    377 
 380   6507420, 5.33%, 9/20/2024   3/23/2023    379    341 
 5,424   6507595, 4.85%, 9/20/2024   3/23/2023    5,422    4,256 
 8,962   6507674, 5.03%, 9/20/2024   3/23/2023    8,957    2,621 
 5,690   6507928, 5.06%, 9/20/2024   3/23/2023    5,687    2,329 
 9,233   6508085, 4.15%, 9/20/2024(f)   3/23/2023    9,198    6,005 
 4,723   6508227, 4.15%, 9/20/2024   3/23/2023    4,684    4,490 
 2,520   6508351, 4.15%, 9/20/2024   3/23/2023    2,499    2,336 
 610   6508379, 4.15%, 9/20/2024   3/23/2023    600    606 
 1,454   6508409, 4.15%, 9/20/2024   3/23/2023    1,436    1,409 
 11,222   6508443, 4.85%, 9/20/2024   3/23/2023    11,216    7,893 
 5,048   6508689, 5.06%, 9/20/2024   3/23/2023    5,045    3,467 
 1,468   6508758, 4.58%, 9/20/2024   3/23/2023    1,410    1,317 
 1,062   6509137, 4.97%, 9/20/2024   3/23/2023    1,060    965 
 2,151   6509158, 4.73%, 9/20/2024   3/23/2023    2,142    2,136 
 279   6509251, 4.15%, 9/20/2024   3/23/2023    265    278 
 466   6509265, 4.15%, 9/20/2024   3/23/2023    462    455 
 35,319   6509370, 4.73%, 9/20/2024   3/23/2023    35,259    33,192 
 1,325   6510041, 4.15%, 9/20/2024   3/23/2023    1,311    1,307 
 3,213   6510116, 4.73%, 9/20/2024   3/23/2023    3,203    3,064 
 754   6510397, 5.03%, 9/20/2024(f)   3/23/2023    753    198 
 17,390   6510429, 5.06%, 9/20/2024   3/23/2023    17,380    8,583 
 610   6511738, 4.15%, 9/21/2024   3/24/2023    597    606 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,960   6511778, 4.14%, 9/21/2024   3/24/2023    1,947   $1,761 
 2,330   6511828, 4.73%, 9/21/2024   3/24/2023    2,327    2,217 
 546   6512046, 4.35%, 9/21/2024   3/24/2023    546    434 
 232   6512613, 5.06%, 9/21/2024   3/24/2023    231    224 
 3,588   6512641, 4.15%, 9/21/2024   3/24/2023    3,505    3,543 
 1,409   6513051, 5.05%, 9/21/2024(f)   3/24/2023    1,408    298 
 45,135   6513179, 4.85%, 9/21/2024   3/24/2023    45,118    19,939 
 645   6513702, 4.15%, 9/21/2024   3/24/2023    641    582 
 2,509   6513941, 4.85%, 9/21/2024(f)   3/24/2023    2,508    1,114 
 2,538   6513956, 4.15%, 9/21/2024   3/24/2023    2,522    1,819 
 1,556   6513968, 4.58%, 9/21/2024   3/24/2023    1,547    1,520 
 434   6514001, 4.73%, 9/21/2024   3/24/2023    432    428 
 11,200   6514254, 4.15%, 9/22/2024   3/27/2023    10,897    10,864 
 5,600   6515261, 4.58%, 9/22/2024   3/27/2023    5,556    5,452 
 1,642   6515551, 4.65%, 9/22/2024(f)   3/27/2023    1,642    592 
 2,818   6515559, 4.36%, 9/22/2024   3/27/2023    2,789    2,762 
 11,695   6515620, 4.15%, 9/22/2024   3/27/2023    11,329    11,576 
 23,691   6515998, 4.15%, 9/22/2024   3/27/2023    23,425    23,175 
 1,673   6518833, 5.22%, 9/23/2024(f)   3/28/2023    1,672    764 
 1,199   6518994, 4.99%, 9/23/2024   3/28/2023    1,196    1,052 
 454   6519085, 5.03%, 9/23/2024   3/28/2023    453    375 
 196   6519132, 5.20%, 9/23/2024   3/28/2023    195    186 
 3,780   6519179, 4.38%, 9/23/2024   3/28/2023    3,746    3,402 
 348   6519646, 5.00%, 9/23/2024   3/28/2023    347    341 
 24   6519702, 5.37%, 9/23/2024   3/28/2023    23    21 
 3,515   6519760, 4.16%, 9/23/2024   3/28/2023    3,455    3,399 
 717   6519926, 4.16%, 9/23/2024   3/28/2023    675    714 
 129   6520222, 5.39%, 9/23/2024   3/28/2023    129    40 
 11,411   6520327, 4.38%, 9/23/2024   3/28/2023    11,270    11,145 
 1,701   6520753, 4.16%, 9/23/2024   3/28/2023    1,687    1,600 
 1,358   6520957, 4.22%, 9/23/2024   3/28/2023    1,354    836 
 4,095   6520972, 4.38%, 9/23/2024   3/28/2023    4,085    2,603 
 7,195   6521005, 4.75%, 9/23/2024   3/28/2023    7,188    4,758 
 4,263   6521132, 4.22%, 9/23/2024   3/28/2023    4,237    4,104 
 1,973   6521190, 5.36%, 9/23/2024   3/28/2023    1,971    1,484 
 476   6521221, 4.60%, 9/23/2024   3/28/2023    474    466 
 794   6521231, 5.19%, 9/23/2024   3/28/2023    793    498 
 2,235   6521328, 4.38%, 9/23/2024   3/28/2023    2,223    2,224 
 4,609   6521460, 4.16%, 9/23/2024   3/28/2023    4,590    1,812 
 10,968   6521479, 3.95%, 9/23/2024   3/28/2023    10,837    10,616 
 596   6521727, 4.60%, 9/23/2024   3/28/2023    592    567 
 2,582   6521766, 4.38%, 9/23/2024   3/28/2023    2,571    2,385 
 4,382   6521806, 4.16%, 9/23/2024   3/28/2023    4,320    4,292 
 21,867   6522201, 4.38%, 9/23/2024   3/28/2023    21,787    20,354 
 2,392   6522463, 4.38%, 9/23/2024   3/28/2023    2,381    2,105 
 1,965   6522651, 4.87%, 9/24/2024   3/29/2023    1,964    1,612 
 124   6522816, 4.42%, 9/24/2024   3/29/2023    123    94 
 3,686   6523187, 4.16%, 9/24/2024   3/29/2023    3,639    3,587 
 2,206   6523312, 4.16%, 9/24/2024   3/29/2023    2,182    2,133 
 1,101   6523777, 4.21%, 9/24/2024   3/29/2023    1,097    907 
 2,222   6523810, 4.47%, 9/24/2024   3/29/2023    2,208    2,163 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$2,614   6523930, 4.75%, 9/24/2024   3/29/2023    2,607   $2,490 
 1,713   6524091, 4.47%, 9/24/2024   3/29/2023    1,705    1,669 
 14,981   6524600, 4.75%, 9/24/2024   3/29/2023    14,968    8,573 
 3,146   6524690, 5.27%, 9/24/2024   3/29/2023    3,143    2,795 
 8,186   6524802, 5.05%, 9/24/2024   3/29/2023    8,180    6,800 
 5,061   6524857, 4.16%, 9/24/2024   3/29/2023    5,037    2,035 
 2,233   6524923, 5.06%, 9/24/2024(f)   3/29/2023    2,230    1,788 
 1,461   6524953, 5.52%, 9/24/2024   3/29/2023    1,460    563 
 736   6525038, 4.61%, 9/24/2024   3/29/2023    733    694 
 14,115   6525109, 4.16%, 9/24/2024   3/29/2023    13,929    13,472 
 1,320   6525602, 4.87%, 9/24/2024   3/29/2023    1,317    1,303 
 699   6525753, 4.66%, 9/25/2024   3/30/2023    696    676 
 941   6525812, 4.37%, 9/25/2024   3/30/2023    940    396 
 239   6525818, 5.05%, 9/25/2024   3/30/2023    238    230 
 1,032   6525844, 4.17%, 9/25/2024   3/30/2023    1,022    973 
 4,073   6525852, 5.21%, 9/25/2024(f)   3/30/2023    4,066    3,597 
 9,872   6526016, 5.06%, 9/25/2024(f)   3/30/2023    9,868    1,793 
 1,813   6526185, 4.23%, 9/25/2024   3/30/2023    1,799    1,765 
 5,190   6526204, 4.75%, 9/25/2024(f)   3/30/2023    5,182    3,172 
 5,075   6526244, 4.84%, 9/25/2024(f)   3/30/2023    5,074    1,813 
 4,216   6526497, 4.74%, 9/26/2024   3/30/2023    4,210    3,837 
 428   6526541, 4.74%, 9/26/2024   3/30/2023    426    420 
 681   6526548, 3.94%, 9/26/2024   3/30/2023    673    650 
 1,578   6526568, 4.15%, 9/26/2024   3/30/2023    1,557    1,542 
 4,322   6526586, 4.15%, 9/26/2024   3/30/2023    4,262    4,252 
 6,319   6526622, 4.16%, 9/26/2024   3/30/2023    6,272    5,698 
 147   6526671, 5.21%, 9/26/2024   3/30/2023    146    143 
 6,269   6526700, 4.58%, 9/26/2024   3/30/2023    6,242    6,101 
 9,146   6526777, 4.37%, 9/26/2024   3/30/2023    9,121    6,040 
 8,291   6526827, 4.16%, 9/26/2024   3/30/2023    8,224    7,073 
 1,250   6526920, 4.74%, 9/26/2024   3/30/2023    1,247    1,218 
 275   6526996, 4.40%, 9/26/2024   3/30/2023    275    180 
 2,261   6527026, 4.16%, 9/26/2024   3/30/2023    2,228    2,211 
 1,277   6527270, 4.57%, 9/27/2024   3/30/2023    1,274    938 
 4,668   6527317, 3.93%, 9/27/2024   3/30/2023    4,618    4,531 
 1,395   6527563, 4.15%, 9/27/2024   3/30/2023    1,370    1,379 
 3,610   6527809, 5.64%, 9/27/2024   3/30/2023    3,597    2,916 
 6,084   6527932, 5.03%, 9/27/2024(f)   3/30/2023    6,081    1,725 
 5,692   6528116, 4.73%, 9/27/2024   3/30/2023    5,680    5,198 
 3,442   6528260, 4.37%, 9/27/2024   3/30/2023    3,429    2,718 
 853   6528305, 4.58%, 9/27/2024   3/30/2023    849    818 
 1,291   6528365, 5.74%, 9/27/2024(f)   3/30/2023    1,290    205 
 4,684   6528535, 4.64%, 9/27/2024(f)   3/30/2023    4,680    1,829 
 3,089   6528819, 4.15%, 9/27/2024   3/30/2023    3,042    3,062 
 2,684   6528931, 4.15%, 9/27/2024   3/30/2023    2,625    2,663 
 2,873   6529047, 3.93%, 9/27/2024   3/30/2023    2,855    2,456 
 1,698   6529218, 5.26%, 9/27/2024(f)   3/30/2023    1,697    1,166 
 2,641   6529252, 5.19%, 9/27/2024   3/30/2023    2,633    2,593 
 3,288   6529352, 4.73%, 9/27/2024   3/30/2023    3,253    3,236 
 8,399   6529496, 4.45%, 9/27/2024   3/30/2023    8,375    7,377 
 1,881   6529708, 4.46%, 9/27/2024   3/30/2023    1,873    1,806 
 324   6530851, 5.07%, 9/28/2024   3/31/2023    320    311 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$19,111   6532025, 4.73%, 9/28/2024(f)   3/31/2023    19,091   $6,106 
 338   6532943, 4.74%, 9/28/2024   3/31/2023    336    332 
 162   6533065, 4.74%, 9/28/2024   3/31/2023    160    161 
 770   6533134, 4.46%, 9/28/2024   3/31/2023    766    746 
 6,136   6534070, 4.15%, 9/28/2024   3/31/2023    6,047    6,003 
 2,454   6534189, 4.36%, 9/28/2024(f)   3/31/2023    2,452    1,112 
 4,614   6534910, 5.07%, 9/29/2024(f)   4/3/2023    4,613    1,391 
 935   6536632, 4.36%, 9/29/2024   4/3/2023    925    915 
 2,462   6539992, 5.85%, 9/30/2024   4/4/2023    2,461    1,868 
 1,142   6540629, 5.60%, 9/30/2024   4/4/2023    1,141    969 
 1,963   6541401, 4.92%, 9/30/2024   4/4/2023    1,954    1,750 
 833   6541529, 5.70%, 9/30/2024(f)   4/4/2023    833    531 
 2,497   6541538, 4.28%, 9/30/2024   4/4/2023    2,476    2,289 
 5,682   6541599, 5.20%, 9/30/2024   4/4/2023    5,672    5,269 
 776   6541819, 4.93%, 9/30/2024   4/4/2023    771    734 
 929   6541854, 5.39%, 9/30/2024   4/4/2023    927    880 
 1,223   6541976, 5.32%, 9/30/2024   4/4/2023    1,223    854 
 669   6542160, 5.53%, 9/30/2024   4/4/2023    669    486 
 402   6542538, 6.00%, 9/30/2024   4/4/2023    397    382 
 444   6542742, 4.71%, 9/30/2024   4/4/2023    434    437 
 4,743   6543047, 4.49%, 9/30/2024   4/4/2023    4,691    4,489 
 616   6543972, 5.40%, 9/30/2024   4/5/2023    616    483 
 126   6544007, 4.72%, 9/30/2024   4/5/2023    125    107 
 195   6544262, 5.71%, 9/30/2024   4/5/2023    191    187 
 1,654   6544288, 4.50%, 9/30/2024   4/5/2023    1,623    1,635 
 4,372   6544421, 4.50%, 9/30/2024   4/5/2023    4,301    4,267 
 1,589   6544653, 5.40%, 9/30/2024   4/5/2023    1,587    1,403 
 1,561   6544691, 4.50%, 9/30/2024   4/5/2023    1,536    1,539 
 19,335   6544801, 4.72%, 9/30/2024   4/5/2023    19,227    18,194 
 12,476   6545262, 5.21%, 9/30/2024   4/5/2023    12,463    11,231 
 8,410   6545556, 4.93%, 9/30/2024   4/5/2023    8,321    8,174 
 6,547   6546251, 5.18%, 9/30/2024   4/5/2023    6,543    2,596 
 3,785   6546292, 5.55%, 9/30/2024   4/5/2023    3,782    3,485 
 14,620   6546526, 4.28%, 9/30/2024   4/5/2023    14,428    14,211 
 3,975   6546957, 5.09%, 10/1/2024   4/6/2023    3,965    3,720 
 361   6547029, 4.92%, 10/1/2024   4/6/2023    358    344 
 5,630   6547147, 4.50%, 10/1/2024   4/6/2023    5,574    5,276 
 241   6547221, 5.68%, 10/1/2024   4/6/2023    240    143 
 1,004   6547223, 5.21%, 10/1/2024   4/6/2023    1,002    956 
 2,138   6547282, 4.93%, 10/1/2024   4/6/2023    2,131    1,599 
 236   6547786, 5.87%, 10/2/2024   4/6/2023    236    219 
 8,823   6547848, 4.49%, 10/2/2024   4/6/2023    8,732    8,274 
 1,166   6547947, 4.71%, 10/2/2024   4/6/2023    1,162    983 
 404   6547960, 5.17%, 10/2/2024   4/6/2023    403    385 
 2,003   6549001, 4.26%, 10/3/2024   4/6/2023    1,969    1,978 
 3,434   6549264, 4.27%, 10/3/2024   4/6/2023    3,385    3,335 
 436   6549879, 5.53%, 10/3/2024   4/6/2023    434    419 
 180   6549934, 5.53%, 10/3/2024   4/6/2023    178    169 
 2,857   6549974, 6.08%, 10/3/2024   4/6/2023    2,854    1,511 
 7,698   6550334, 4.79%, 10/3/2024   4/6/2023    7,670    6,310 
 2,985   6550463, 4.26%, 10/3/2024   4/6/2023    2,959    2,787 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,857   6550575, 4.91%, 10/3/2024   4/6/2023    1,847   $1,630 
 2,562   6550800, 5.52%, 10/3/2024   4/6/2023    2,560    1,548 
 2,344   6551028, 5.59%, 10/3/2024   4/6/2023    2,342    1,843 
 1,588   6551965, 4.92%, 10/4/2024   4/7/2023    1,574    1,554 
 421   6552017, 5.61%, 10/4/2024   4/7/2023    420    384 
 5,835   6552193, 4.54%, 10/4/2024   4/7/2023    5,813    3,778 
 3,773   6552245, 4.48%, 10/4/2024   4/7/2023    3,717    3,664 
 3,663   6552328, 4.91%, 10/4/2024   4/7/2023    3,608    3,615 
 260   6552918, 6.07%, 10/4/2024   4/7/2023    258    226 
 212   6552947, 4.72%, 10/4/2024   4/7/2023    211    186 
 1,691   6553001, 5.19%, 10/4/2024   4/7/2023    1,674    1,666 
 2,811   6553420, 4.79%, 10/4/2024   4/7/2023    2,800    2,182 
 1,345   6554243, 4.48%, 10/4/2024   4/7/2023    1,310    1,334 
 522   6554333, 5.33%, 10/4/2024(f)   4/7/2023    522    178 
 4,534   6554337, 5.59%, 10/4/2024   4/7/2023    4,519    3,088 
 402   6554456, 4.50%, 10/4/2024   4/7/2023    396    395 
 26,418   6554479, 4.70%, 10/4/2024   4/7/2023    26,167    25,932 
 343   6555105, 4.48%, 10/4/2024   4/7/2023    334    340 
 1,907   6555285, 4.48%, 10/4/2024   4/7/2023    1,884    1,847 
 1,007   6555489, 5.38%, 10/5/2024   4/10/2023    1,006    704 
 16,640   6555503, 4.48%, 10/5/2024   4/10/2023    16,503    13,022 
 1,306   6556232, 5.99%, 10/5/2024   4/10/2023    1,303    1,186 
 11,041   6556347, 5.07%, 10/5/2024   4/10/2023    10,987    10,174 
 1,840   6556551, 5.06%, 10/5/2024   4/10/2023    1,835    1,363 
 2,969   6556605, 5.40%, 10/5/2024   4/10/2023    2,959    2,694 
 3,749   6557329, 4.48%, 10/5/2024   4/10/2023    3,690    3,618 
 772   6557512, 5.53%, 10/5/2024   4/10/2023    772    591 
 9,379   6557518, 4.48%, 10/5/2024   4/10/2023    9,212    9,234 
 1,169   6557745, 4.92%, 10/5/2024   4/10/2023    1,155    1,150 
 7,931   6559543, 4.72%, 10/6/2024   4/11/2023    7,835    7,768 
 3,083   6560098, 4.72%, 10/6/2024   4/11/2023    3,033    3,042 
 6,252   6560575, 4.93%, 10/6/2024   4/11/2023    6,201    6,126 
 7,177   6560974, 4.99%, 10/6/2024   4/11/2023    7,160    5,758 
 293   6562064, 5.42%, 10/6/2024   4/11/2023    292    259 
 11,996   6562071, 4.72%, 10/6/2024   4/11/2023    11,920    10,591 
 14,081   6562303, 4.72%, 10/6/2024   4/11/2023    13,982    12,922 
 971   6563151, 5.44%, 10/7/2024   4/12/2023    970    632 
 8,343   6564149, 4.28%, 10/7/2024   4/12/2023    8,222    8,154 
 103   6564405, 5.09%, 10/7/2024   4/12/2023    88    103 
 3,161   6564649, 4.50%, 10/7/2024   4/12/2023    2,966    3,145 
 3,054   6564969, 5.61%, 10/7/2024   4/12/2023    3,050    2,675 
 6,363   6565300, 4.62%, 10/7/2024   4/12/2023    6,305    5,027 
 102   6565376, 4.99%, 10/7/2024   4/12/2023    99    101 
 3,594   6565658, 4.62%, 10/7/2024   4/12/2023    3,543    3,481 
 5,578   6565805, 4.90%, 10/7/2024   4/12/2023    5,513    5,437 
 482   6566377, 5.62%, 10/8/2024   4/13/2023    460    466 
 442   6566416, 5.44%, 10/8/2024   4/13/2023    441    396 
 727   6566427, 4.71%, 10/8/2024   4/13/2023    720    705 
 489   6566441, 4.93%, 10/8/2024   4/13/2023    484    482 
 2,076   6566452, 4.62%, 10/8/2024   4/13/2023    2,043    2,028 
 2,500   6566484, 4.50%, 10/8/2024   4/13/2023    2,454    2,461 
 3,731   6566536, 4.93%, 10/8/2024   4/13/2023    3,716    2,925 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$7,845   6566566, 5.42%, 10/8/2024   4/13/2023    7,839   $6,035 
 1,073   6566636, 4.62%, 10/8/2024   4/13/2023    1,048    1,061 
 2,575   6566725, 4.63%, 10/8/2024   4/13/2023    2,533    2,517 
 691   6566759, 4.90%, 10/8/2024   4/13/2023    684    654 
 3,721   6566767, 4.72%, 10/8/2024   4/13/2023    3,718    2,101 
 1,891   6567060, 4.89%, 10/9/2024   4/13/2023    1,874    1,790 
 4,159   6567136, 4.49%, 10/9/2024   4/13/2023    4,111    3,926 
 1,058   6567301, 4.61%, 10/9/2024   4/13/2023    1,033    1,047 
 2,924   6567401, 5.17%, 10/9/2024   4/13/2023    2,912    2,831 
 12,272   6567468, 5.32%, 10/9/2024   4/13/2023    12,239    10,084 
 2,726   6567938, 5.41%, 10/10/2024   4/13/2023    2,717    2,305 
 104   6568294, 5.96%, 10/10/2024   4/13/2023    104    101 
 1,272   6568318, 4.61%, 10/10/2024   4/13/2023    1,245    1,255 
 2,741   6568410, 5.67%, 10/10/2024   4/13/2023    2,739    1,561 
 459   6568510, 5.85%, 10/10/2024   4/13/2023    458    409 
 1,154   6568553, 5.68%, 10/10/2024(f)   4/13/2023    1,152    972 
 1,562   6568926, 5.50%, 10/10/2024   4/13/2023    1,555    1,504 
 368   6568998, 4.80%, 10/10/2024   4/13/2023    363    363 
 924   6569178, 4.48%, 10/10/2024   4/13/2023    894    918 
 2,641   6569228, 4.27%, 10/10/2024   4/13/2023    2,622    2,096 
 2,074   6569764, 4.27%, 10/10/2024   4/13/2023    2,046    2,016 
 1,354   6569790, 6.18%, 10/10/2024(f)   4/13/2023    1,352    969 
 347   6569808, 4.88%, 10/10/2024   4/13/2023    325    346 
 3,185   6569845, 4.61%, 10/10/2024   4/13/2023    3,121    3,144 
 4,677   6570041, 4.70%, 10/10/2024   4/13/2023    4,622    4,371 
 1,928   6570345, 4.61%, 10/10/2024   4/13/2023    1,898    1,871 
 1,960   6570480, 5.13%, 10/10/2024   4/13/2023    1,950    1,730 
 20,127   6570860, 4.61%, 10/10/2024   4/13/2023    19,818    19,527 
 1,093   6571479, 4.27%, 10/11/2024   4/14/2023    1,067    1,082 
 2,178   6571825, 4.48%, 10/11/2024   4/14/2023    2,140    2,133 
 218   6571918, 4.97%, 10/11/2024   4/14/2023    216    215 
 2,399   6571948, 4.61%, 10/11/2024   4/14/2023    2,347    2,374 
 775   6572104, 4.89%, 10/11/2024   4/14/2023    764    759 
 656   6572129, 5.59%, 10/11/2024   4/14/2023    656    513 
 1,918   6572531, 5.19%, 10/11/2024   4/14/2023    1,888    1,892 
 14,735   6572741, 4.61%, 10/11/2024   4/14/2023    14,533    13,941 
 3,007   6573088, 5.53%, 10/11/2024(f)   4/14/2023    3,005    2,150 
 650   6573263, 4.80%, 10/11/2024   4/14/2023    642    640 
 922   6573278, 5.37%, 10/11/2024   4/14/2023    917    891 
 2,019   6573596, 4.88%, 10/11/2024   4/14/2023    1,982    1,993 
 743   6574122, 5.13%, 10/11/2024   4/14/2023    735    727 
 1,740   6574135, 5.32%, 10/11/2024   4/14/2023    1,735    1,444 
 307   6574163, 5.92%, 10/11/2024   4/14/2023    306    289 
 936   6574173, 4.91%, 10/11/2024   4/14/2023    927    917 
 553   6574206, 6.15%, 10/11/2024   4/14/2023    552    392 
 46,244   6574336, 5.93%, 10/11/2024(f)   4/14/2023    46,225    15,046 
 415   6574571, 6.19%, 10/12/2024   4/17/2023    414    359 
 2,700   6574619, 5.13%, 10/12/2024   4/17/2023    2,685    1,512 
 1,921   6575280, 5.31%, 10/12/2024   4/17/2023    1,900    1,835 
 1,408   6575302, 5.69%, 10/12/2024   4/17/2023    1,400    1,021 
 861   6575315, 4.48%, 10/12/2024   4/17/2023    842    848 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$9,061   6575319, 5.49%, 10/12/2024   4/17/2023    9,050   $4,123 
 10,503   6575396, 5.31%, 10/12/2024   4/17/2023    10,417    9,770 
 1,645   6575882, 6.32%, 10/12/2024(f)   4/17/2023    1,641    1,278 
 2,480   6576214, 4.61%, 10/12/2024   4/17/2023    2,440    2,407 
 313   6576246, 5.66%, 10/12/2024   4/17/2023    312    299 
 973   6576258, 6.17%, 10/12/2024   4/17/2023    966    698 
 10,503   6576424, 4.27%, 10/12/2024   4/17/2023    10,241    10,401 
 11,402   6576765, 4.88%, 10/12/2024   4/17/2023    11,352    7,354 
 2,791   6576844, 4.48%, 10/12/2024   4/17/2023    2,746    2,732 
 2,235   6577219, 5.68%, 10/12/2024   4/17/2023    2,231    2,099 
 1,823   6577745, 5.07%, 10/12/2024   4/17/2023    1,800    1,780 
 10,933   6577794, 5.13%, 10/12/2024   4/17/2023    10,715    10,784 
 14,121   6580033, 5.33%, 10/13/2024   4/18/2023    14,082    7,097 
 203   6580318, 5.61%, 10/13/2024   4/18/2023    202    196 
 1,325   6580791, 5.08%, 10/13/2024   4/18/2023    1,318    1,267 
 7,090   6580976, 5.61%, 10/13/2024   4/18/2023    7,080    6,693 
 884   6581459, 5.33%, 10/13/2024   4/18/2023    882    859 
 2,379   6581568, 4.50%, 10/13/2024   4/18/2023    2,341    2,313 
 6,978   6581671, 4.62%, 10/13/2024   4/18/2023    6,848    6,838 
 4,701   6582161, 4.62%, 10/13/2024   4/18/2023    4,647    3,797 
 1,861   6582288, 5.52%, 10/13/2024   4/18/2023    1,857    1,459 
 23,838   6582326, 4.50%, 10/13/2024   4/18/2023    23,506    23,140 
 19,252   6583099, 5.21%, 10/13/2024   4/18/2023    19,227    8,767 
 951   6585330, 5.52%, 10/14/2024   4/19/2023    945    922 
 5,982   6585761, 5.00%, 10/14/2024   4/19/2023    5,952    5,603 
 4,464   6585767, 4.30%, 10/14/2024   4/19/2023    4,386    4,380 
 2,015   6585973, 5.61%, 10/14/2024(f)   4/19/2023    2,014    1,140 
 4,566   6586595, 4.57%, 10/15/2024   4/20/2023    4,538    3,130 
 944   6586689, 4.30%, 10/15/2024   4/20/2023    923    933 
 198   6586737, 6.02%, 10/15/2024   4/20/2023    196    192 
 465   6586768, 4.36%, 10/15/2024(f)   4/20/2023    465    202 
 653   6586780, 5.36%, 10/15/2024   4/20/2023    651    627 
 725   6586804, 5.19%, 10/15/2024   4/20/2023    716    708 
 481   6587110, 5.62%, 10/15/2024   4/20/2023    480    413 
 1,125   6587261, 3.95%, 10/15/2024   4/20/2023    1,103    1,114 
 424   6587270, 6.32%, 10/16/2024   4/20/2023    424    285 
 729   6588685, 5.93%, 10/17/2024   4/20/2023    728    677 
 12,816   6588830, 4.55%, 10/17/2024   4/20/2023    12,700    11,946 
 14,311   6589212, 5.17%, 10/17/2024(f)   4/20/2023    14,287    9,541 
 2,175   6589495, 4.28%, 10/17/2024   4/20/2023    2,137    2,142 
 610   6589755, 5.49%, 10/17/2024   4/20/2023    608    551 
 3,096   6589830, 4.37%, 10/17/2024   4/20/2023    3,053    3,047 
 464   6589886, 4.27%, 10/17/2024   4/20/2023    438    461 
 42,439   6589945, 5.84%, 10/17/2024(f)   4/20/2023    42,419    13,250 
 1,421   6590040, 4.60%, 10/17/2024   4/20/2023    1,395    1,392 
 1,462   6590245, 5.13%, 10/17/2024   4/20/2023    1,447    1,418 
 702   6590349, 6.10%, 10/17/2024   4/20/2023    702    436 
 7,723   6590422, 4.28%, 10/17/2024   4/20/2023    7,639    6,315 
 1,654   6590798, 4.28%, 10/17/2024   4/20/2023    1,614    1,638 
 3,415   6590851, 5.50%, 10/17/2024(f)   4/20/2023    3,413    942 
 1,195   6590969, 4.16%, 10/17/2024   4/20/2023    1,171    1,182 
 611   6591005, 5.33%, 10/17/2024   4/20/2023    611    536 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$3,160   6591052, 4.98%, 10/17/2024   4/20/2023    3,150   $2,322 
 3,157   6591534, 4.56%, 10/18/2024   4/21/2023    3,123    3,060 
 569   6591683, 4.98%, 10/18/2024   4/21/2023    561    559 
 7,768   6591714, 4.28%, 10/18/2024   4/21/2023    7,644    7,561 
 3,433   6591773, 4.61%, 10/18/2024   4/21/2023    3,350    3,396 
 550   6591968, 4.28%, 10/18/2024   4/21/2023    531    547 
 3,272   6592125, 4.80%, 10/18/2024   4/21/2023    3,245    3,128 
 1,612   6592267, 4.28%, 10/18/2024   4/21/2023    1,576    1,596 
 2,622   6592333, 3.94%, 10/18/2024   4/21/2023    2,564    2,598 
 3,007   6592564, 5.49%, 10/18/2024   4/21/2023    3,000    2,445 
 1,357   6592868, 5.06%, 10/18/2024   4/21/2023    1,346    1,322 
 26,338   6592891, 4.46%, 10/18/2024   4/21/2023    26,214    23,556 
 1,664   6593334, 4.98%, 10/18/2024   4/21/2023    1,652    1,618 
 162   6593483, 4.82%, 10/18/2024   4/21/2023    161    160 
 6,072   6593739, 4.98%, 10/18/2024   4/21/2023    6,031    5,904 
 1,057   6593974, 4.37%, 10/18/2024   4/21/2023    1,045    1,028 
 254   6594112, 4.33%, 10/18/2024   4/21/2023    253    177 
 4,813   6594116, 5.35%, 10/18/2024   4/21/2023    4,801    4,617 
 4,306   6594250, 4.28%, 10/18/2024   4/21/2023    4,213    4,255 
 1,607   6595211, 5.16%, 10/19/2024   4/24/2023    1,586    1,534 
 2,302   6595270, 5.98%, 10/19/2024   4/24/2023    2,301    624 
 9,270   6595364, 4.28%, 10/19/2024   4/24/2023    9,117    8,835 
 1,655   6595475, 4.61%, 10/19/2024   4/24/2023    1,626    1,607 
 2,165   6595782, 4.79%, 10/19/2024(f)   4/24/2023    2,152    1,267 
 2,934   6595816, 4.16%, 10/19/2024   4/24/2023    2,887    2,880 
 4,808   6595915, 3.94%, 10/19/2024   4/24/2023    4,683    4,762 
 1,582   6596160, 4.55%, 10/19/2024   4/24/2023    1,564    1,512 
 2,843   6596197, 4.98%, 10/19/2024   4/24/2023    2,824    2,571 
 3,562   6596264, 4.80%, 10/19/2024   4/24/2023    3,504    3,497 
 1,628   6596479, 4.28%, 10/19/2024   4/24/2023    1,575    1,615 
 2,645   6598555, 5.14%, 10/19/2024(f)   4/25/2023    2,633    1,462 
 3,973   6598750, 5.37%, 10/20/2024   4/25/2023    3,965    3,640 
 625   6598893, 4.29%, 10/20/2024   4/25/2023    592    622 
 2,151   6599232, 4.29%, 10/20/2024   4/25/2023    2,112    2,108 
 528   6599387, 5.01%, 10/20/2024   4/25/2023    525    452 
 2,245   6599474, 4.62%, 10/20/2024   4/25/2023    2,200    2,201 
 4,107   6599614, 5.18%, 10/20/2024   4/25/2023    4,099    2,785 
 2,035   6599700, 5.06%, 10/20/2024(f)   4/25/2023    2,033    1,155 
 2,837   6599849, 4.82%, 10/20/2024   4/25/2023    2,804    2,783 
 2,689   6600032, 5.22%, 10/20/2024   4/25/2023    2,686    2,444 
 1,788   6600131, 5.00%, 10/20/2024(f)   4/25/2023    1,783    948 
 1,589   6600246, 3.96%, 10/20/2024   4/25/2023    1,565    1,531 
 3,236   6600367, 5.00%, 10/20/2024   4/25/2023    3,225    2,368 
 1,911   6601045, 4.29%, 10/20/2024   4/25/2023    1,874    1,876 
 5,778   6601126, 5.37%, 10/20/2024   4/25/2023    5,770    4,309 
 451   6601547, 4.82%, 10/20/2024   4/25/2023    444    444 
 32,125   6601566, 4.29%, 10/20/2024   4/25/2023    31,493    31,646 
 928   6601825, 3.95%, 10/21/2024   4/26/2023    915    912 
 3,680   6601838, 4.29%, 10/21/2024   4/26/2023    3,589    3,645 
 3,313   6602110, 4.57%, 10/21/2024   4/26/2023    3,243    3,273 
 7,130   6602220, 4.60%, 10/21/2024   4/26/2023    7,055    6,732 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$2,735   6602384, 4.62%, 10/21/2024   4/26/2023    2,665   $2,702 
 370   6602740, 4.57%, 10/21/2024   4/26/2023    350    369 
 445   6602991, 5.40%, 10/21/2024   4/26/2023    445    375 
 1,446   6603000, 4.57%, 10/21/2024   4/26/2023    1,433    1,291 
 2,525   6603008, 5.62%, 10/21/2024   4/26/2023    2,513    2,450 
 667   6603846, 4.17%, 10/21/2024   4/26/2023    646    662 
 228   6604195, 4.59%, 10/21/2024   4/26/2023    221    227 
 506   6604400, 5.01%, 10/22/2024   4/27/2023    501    497 
 2,361   6604472, 5.00%, 10/22/2024   4/27/2023    2,349    2,031 
 1,143   6604496, 4.28%, 10/22/2024   4/27/2023    1,126    1,093 
 3,709   6604513, 4.57%, 10/22/2024(f)   4/27/2023    3,689    2,531 
 1,865   6604530, 4.82%, 10/22/2024   4/27/2023    1,850    1,685 
 466   6604657, 5.86%, 10/22/2024   4/27/2023    409    457 
 5,518   6604706, 5.15%, 10/22/2024   4/27/2023    5,494    3,077 
 1,034   6604744, 4.58%, 10/22/2024   4/27/2023    1,014    1,018 
 907   6604759, 5.60%, 10/22/2024   4/27/2023    906    735 
 1,972   6604768, 4.30%, 10/22/2024   4/27/2023    1,935    1,934 
 3,633   6604795, 5.00%, 10/22/2024   4/27/2023    3,614    3,128 
 1,013   6604818, 5.19%, 10/22/2024   4/27/2023    1,010    826 
 3,884   6604911, 4.57%, 10/23/2024   4/27/2023    3,846    3,639 
 5,686   6604970, 4.29%, 10/23/2024   4/27/2023    5,584    5,581 
 303   6605034, 5.60%, 10/23/2024   4/27/2023    302    284 
 4,179   6605258, 4.29%, 10/23/2024   4/27/2023    4,097    4,105 
 2,816   6605302, 4.29%, 10/23/2024   4/27/2023    2,759    2,772 
 711   6605336, 4.99%, 10/23/2024   4/27/2023    705    682 
 17,073   6605416, 4.29%, 10/23/2024(f)   4/27/2023    16,909    13,817 
 4,790   6605874, 4.56%, 10/24/2024(f)   4/27/2023    4,752    3,408 
 1,696   6605990, 4.80%, 10/24/2024   4/27/2023    1,686    1,406 
 12,888   6606055, 4.80%, 10/24/2024   4/27/2023    12,745    12,520 
 2,710   6606653, 4.99%, 10/24/2024   4/27/2023    2,697    2,330 
 661   6606727, 5.84%, 10/24/2024   4/27/2023    660    534 
 9,415   6606739, 4.80%, 10/24/2024   4/27/2023    9,314    9,056 
 8,863   6607362, 5.17%, 10/24/2024   4/27/2023    8,821    8,323 
 11,681   6607637, 4.98%, 10/24/2024   4/27/2023    11,558    11,414 
 39,753   6608277, 5.35%, 10/24/2024   4/27/2023    39,721    26,256 
 1,105   6608601, 4.36%, 10/24/2024(f)   4/27/2023    1,105    360 
 1,131   6608609, 4.55%, 10/24/2024(f)   4/27/2023    1,123    799 
 4,275   6608641, 4.28%, 10/24/2024   4/27/2023    4,182    4,211 
 32,852   6608783, 5.84%, 10/25/2024(f)   4/28/2023    32,828    10,087 
 3,625   6608963, 4.80%, 10/25/2024   4/28/2023    3,588    3,487 
 2,130   6609051, 4.55%, 10/25/2024   4/28/2023    2,110    1,916 
 8,339   6609273, 5.35%, 10/25/2024   4/28/2023    8,325    6,353 
 5,665   6609733, 4.28%, 10/25/2024   4/28/2023    5,556    5,563 
 131   6609833, 5.76%, 10/25/2024   4/28/2023    130    125 
 7,279   6609850, 5.99%, 10/25/2024(f)   4/28/2023    7,264    3,327 
 2,145   6610122, 5.35%, 10/25/2024   4/28/2023    2,141    1,618 
 4,247   6610207, 4.55%, 10/25/2024   4/28/2023    4,170    4,183 
 33,766   6610524, 4.28%, 10/25/2024   4/28/2023    33,156    32,902 
 4,941   6611153, 5.35%, 10/25/2024(f)   4/28/2023    4,936    2,193 
 3,376   6611191, 4.28%, 10/25/2024   4/28/2023    3,307    3,327 
 3,651   6611261, 5.35%, 10/25/2024   4/28/2023    3,640    3,452 
 2,978   6611356, 5.16%, 10/25/2024   4/28/2023    2,962    2,802 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$890   6611445, 4.28%, 10/25/2024   4/28/2023    866   $883 
 1,867   6611599, 4.99%, 10/25/2024(f)   4/28/2023    1,859    1,040 
 3,309   6611654, 4.28%, 10/25/2024   4/28/2023    3,237    3,261 
 108   6611841, 5.83%, 10/26/2024(f)   5/1/2023    101    106 
 689   6611854, 4.55%, 10/26/2024   5/1/2023    670    684 
 984   6611973, 5.60%, 10/26/2024(f)   5/1/2023    983    704 
 350   6612011, 5.61%, 10/26/2024   5/1/2023    350    329 
 743   6612124, 4.38%, 10/26/2024(f)   5/1/2023    742    257 
 1,759   6612942, 4.56%, 10/26/2024(f)   5/1/2023    1,744    1,225 
 758   6613007, 4.78%, 10/26/2024   5/1/2023    751    688 
 3,613   6613027, 4.80%, 10/26/2024   5/1/2023    3,561    3,516 
 1,602   6613126, 4.98%, 10/26/2024   5/1/2023    1,583    1,569 
 741   6613253, 5.58%, 10/26/2024   5/1/2023    733    662 
 1,860   6614063, 4.28%, 10/26/2024   5/1/2023    1,796    1,845 
 4,780   6614368, 4.55%, 10/26/2024   5/1/2023    4,671    4,717 
 1,244   6614605, 5.58%, 10/26/2024(f)   5/1/2023    1,244    424 
 979   6614812, 4.56%, 10/26/2024   5/1/2023    976    967 
 395   6614870, 5.17%, 10/26/2024   5/1/2023    391    380 
 2,950   6616935, 4.57%, 10/27/2024   5/2/2023    2,911    2,832 
 1,973   6617140, 5.15%, 10/27/2024   5/2/2023    1,942    1,934 
 991   6617186, 4.62%, 10/27/2024   5/2/2023    960    982 
 1,657   6617201, 4.62%, 10/27/2024   5/2/2023    1,607    1,639 
 553   6617228, 5.14%, 10/27/2024   5/2/2023    546    533 
 3,240   6617441, 5.40%, 10/27/2024   5/2/2023    3,238    1,622 
 5,134   6617630, 4.62%, 10/27/2024   5/2/2023    5,019    5,030 
 1,610   6617761, 5.69%, 10/27/2024(f)   5/2/2023    1,607    1,002 
 2,006   6617795, 6.34%, 10/27/2024   5/2/2023    2,004    1,409 
 2,007   6618196, 4.62%, 10/27/2024   5/2/2023    1,972    1,922 
 603   6618706, 4.62%, 10/27/2024   5/2/2023    589    595 
 1,562   6619694, 5.95%, 10/27/2024   5/2/2023    1,558    1,486 
 3,958   6619777, 4.62%, 10/27/2024(f)   5/2/2023    3,857    3,910 
 3,523   6619958, 5.15%, 10/27/2024   5/2/2023    3,496    3,190 
 4,415   6619997, 4.62%, 10/27/2024   5/2/2023    4,307    4,349 
 2,896   6620056, 4.91%, 10/27/2024   5/2/2023    2,859    2,772 
 2,684   6620131, 6.20%, 10/27/2024   5/2/2023    2,681    2,182 
 723   6620174, 4.90%, 10/27/2024   5/2/2023    710    710 
 2,133   6620373, 6.19%, 10/27/2024   5/2/2023    2,131    1,741 
 1,555   6620432, 4.62%, 10/27/2024   5/2/2023    1,513    1,536 
 18,751   6620463, 5.15%, 10/27/2024   5/2/2023    18,634    11,425 
 4,518   6620694, 4.90%, 10/28/2024   5/3/2023    4,391    4,458 
 3,378   6621025, 4.62%, 10/28/2024   5/3/2023    3,289    3,335 
 4,847   6621144, 4.90%, 10/28/2024   5/3/2023    4,773    4,695 
 4,930   6621320, 5.15%, 10/28/2024   5/3/2023    4,833    4,844 
 10,524   6621666, 4.62%, 10/28/2024   5/3/2023    10,367    8,822 
 2,415   6621825, 5.15%, 10/28/2024   5/3/2023    2,391    2,274 
 4,240   6621981, 4.62%, 10/28/2024   5/3/2023    4,186    3,538 
 3,292   6622144, 5.70%, 10/28/2024(f)   5/3/2023    3,277    2,085 
 357   6623083, 4.74%, 10/28/2024   5/3/2023    357    308 
 1,078   6623088, 5.96%, 10/28/2024(f)   5/3/2023    1,077    945 
 14,679   6623234, 5.95%, 10/28/2024(f)   5/3/2023    14,668    8,812 
 2,252   6623391, 5.52%, 10/28/2024   5/3/2023    2,243    1,997 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$3,786   6623430, 5.70%, 10/28/2024   5/3/2023    3,775   $3,402 
 3,927   6623548, 5.70%, 10/28/2024   5/3/2023    3,911    3,712 
 2,572   6623925, 4.62%, 10/28/2024   5/3/2023    2,516    2,522 
 2,998   6623989, 6.20%, 10/28/2024(f)   5/3/2023    2,997    1,585 
 3,452   6624027, 5.15%, 10/28/2024   5/3/2023    3,416    3,258 
 5,589   6624200, 4.62%, 10/29/2024   5/4/2023    5,491    5,349 
 4,474   6624372, 4.62%, 10/29/2024   5/4/2023    4,375    4,382 
 2,914  

6624485, 4.91%, 10/29/2024(f)

   5/4/2023    2,896    1,850 
 4,632   6624511, 5.70%, 10/29/2024   5/4/2023    4,621    3,551 
 457   6624563, 5.69%, 10/29/2024   5/4/2023    453    448 
 2,040   6624584, 5.40%, 10/29/2024   5/4/2023    2,035    1,189 
 1,460   6624656, 5.34%, 10/29/2024   5/4/2023    1,436    1,430 
 3,330   6624701, 5.71%, 10/29/2024   5/4/2023    3,322    2,845 
 3,309   6624753, 6.10%, 10/29/2024(f)   5/4/2023    3,299    1,491 
 3,750   6624873, 5.38%, 10/30/2024(f)   5/4/2023    3,748    764 
 1,813   6625028, 5.69%, 10/30/2024   5/4/2023    1,808    1,625 
 612   6625044, 5.41%, 10/30/2024(f)   5/4/2023    611    130 
 575   6625049, 4.91%, 10/30/2024   5/4/2023    565    557 
 2,286   6625119, 5.33%, 10/30/2024   5/4/2023    2,261    2,192 
 1,855   6625218, 5.31%, 10/30/2024   5/4/2023    1,845    1,416 
 1,082   6625230, 6.18%, 10/30/2024   5/4/2023    1,081    966 
 1,414   6625255, 4.62%, 10/30/2024   5/4/2023    1,393    1,188 
 1,177   6625270, 5.68%, 10/30/2024(f)   5/4/2023    1,175    479 
 432   6625276, 5.51%, 10/30/2024   5/4/2023    428    421 
 1,598   6625312, 4.61%, 10/30/2024   5/4/2023    1,570    1,531 
 4,296   6625328, 4.89%, 10/30/2024(f)   5/4/2023    4,262    3,069 
 4,153   6625375, 4.61%, 10/30/2024   5/4/2023    4,067    4,067 
 2,539   6625417, 4.62%, 10/30/2024   5/4/2023    2,492    2,437 
 1,590   6625457, 4.61%, 10/30/2024   5/4/2023    1,566    1,517 
 20,374   6625546, 5.51%, 10/30/2024(f)   5/4/2023    20,317    10,016 
 2,262   6625934, 5.30%, 11/1/2024   5/4/2023    2,232    2,200 
 1,153   6626083, 5.30%, 11/1/2024   5/4/2023    1,141    1,091 
 3,503   6626115, 5.12%, 11/1/2024   5/4/2023    3,472    2,179 
 1,236   6626213, 4.60%, 11/1/2024   5/4/2023    1,210    1,210 
 1,454   6626321, 5.92%, 11/1/2024(f)   5/4/2023    1,453    898 
 1,311   6626357, 5.48%, 11/1/2024   5/4/2023    1,300    1,259 
 893   6626562, 5.91%, 11/1/2024   5/4/2023    893    648 
 263   6626631, 4.71%, 11/1/2024   5/4/2023    263    232 
 1,979   6626859, 5.92%, 11/1/2024(f)   5/4/2023    1,974    1,217 
 6,628   6626923, 5.12%, 11/1/2024   5/4/2023    6,554    6,264 
 3,947   6627184, 5.92%, 11/1/2024   5/4/2023    3,943    2,846 
 609   6627236, 5.31%, 11/1/2024   5/4/2023    596    600 
 1,150   6627307, 4.60%, 11/1/2024   5/4/2023    1,108    1,139 
 8,612   6627519, 5.67%, 11/1/2024   5/4/2023    8,546    8,406 
 1,682   6628346, 4.60%, 11/1/2024   5/4/2023    1,635    1,663 
 3,175   6628720, 4.60%, 11/1/2024   5/4/2023    3,089    3,135 
 6,753   6628903, 5.12%, 11/1/2024   5/4/2023    6,699    5,729 
 1,018   6629535, 5.68%, 11/1/2024   5/4/2023    1,014    948 
 613   6629816, 5.31%, 11/2/2024   5/5/2023    603    601 
 4,495   6629836, 5.91%, 11/2/2024   5/5/2023    4,489    3,957 
 2,686   6629941, 4.59%, 11/2/2024   5/5/2023    2,613    2,648 
 2,043   6630897, 5.67%, 11/2/2024   5/5/2023    2,018    2,001 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$2,463   6631193, 4.60%, 11/2/2024   5/5/2023    2,410   $2,410 
 2,949   6631646, 4.87%, 11/2/2024   5/5/2023    2,891    2,900 
 323   6631701, 5.13%, 11/2/2024   5/5/2023    316    318 
 3,834   6631717, 4.87%, 11/2/2024   5/5/2023    3,763    3,760 
 1,358   6631807, 4.60%, 11/2/2024   5/5/2023    1,330    1,329 
 2,673   6631837, 4.88%, 11/2/2024   5/5/2023    2,642    2,422 
 26,597   6632064, 5.12%, 11/2/2024   5/5/2023    26,109    26,127 
 4,087   6632691, 6.16%, 11/2/2024   5/5/2023    4,069    4,012 
 7,493   6632955, 4.60%, 11/2/2024   5/5/2023    7,377    6,345 
 10,120   6633230, 5.91%, 11/3/2024   5/8/2023    10,107    7,466 
 18,376   6633333, 5.30%, 11/3/2024   5/8/2023    18,225    16,972 
 882   6633857, 5.49%, 11/3/2024   5/8/2023    873    848 
 8,016   6633989, 5.91%, 11/3/2024   5/8/2023    7,988    3,106 
 1,835   6634129, 5.29%, 11/3/2024   5/8/2023    1,826    1,402 
 1,017   6634173, 5.90%, 11/3/2024   5/8/2023    994    847 
 5,592   6634259, 4.88%, 11/3/2024   5/8/2023    5,532    4,090 
 2,064   6634336, 5.31%, 11/3/2024   5/8/2023    2,047    1,809 
 1,510   6634490, 5.67%, 11/3/2024   5/8/2023    1,503    1,410 
 4,291   6634513, 5.91%, 11/3/2024   5/8/2023    4,200    4,177 
 2,601   6634698, 4.60%, 11/3/2024   5/8/2023    2,545    2,546 
 356   6634713, 5.67%, 11/3/2024   5/8/2023    350    342 
 1,827   6634745, 5.35%, 11/3/2024(f)   5/8/2023    1,827    391 
 1,411   6634757, 5.49%, 11/3/2024   5/8/2023    1,297    1,403 
 2,311   6635193, 4.59%, 11/3/2024   5/8/2023    2,237    2,285 
 405   6635218, 4.88%, 11/3/2024   5/8/2023    394    399 
 1,753   6635219, 4.60%, 11/3/2024   5/8/2023    1,697    1,735 
 2,829   6635244, 4.87%, 11/3/2024   5/8/2023    2,771    2,748 
 1,774   6635626, 4.87%, 11/3/2024   5/8/2023    1,744    1,720 
 3,581   6635662, 5.30%, 11/3/2024   5/8/2023    3,552    3,315 
 6,307   6635801, 5.12%, 11/3/2024   5/8/2023    6,204    6,130 
 4,283   6635935, 4.60%, 11/3/2024   5/8/2023    4,181    4,195 
 3,356   6636072, 4.60%, 11/3/2024   5/8/2023    3,264    3,313 
 3,186   6638190, 4.89%, 11/4/2024(f)   5/9/2023    3,163    2,141 
 1,787   6638288, 4.88%, 11/4/2024   5/9/2023    1,764    1,687 
 913   6638587, 4.71%, 11/4/2024   5/9/2023    889    831 
 2,125   6638641, 5.93%, 11/4/2024   5/9/2023    2,120    1,783 
 3,685   6638742, 4.61%, 11/4/2024   5/9/2023    3,623    3,526 
 15,636   6638833, 4.89%, 11/4/2024   5/9/2023    15,375    14,993 
 931   6639171, 5.94%, 11/4/2024   5/9/2023    926    904 
 4,638   6639293, 5.14%, 11/4/2024   5/9/2023    4,510    4,577 
 3,159   6639522, 5.69%, 11/4/2024   5/9/2023    3,152    2,024 
 1,816   6639568, 4.62%, 11/4/2024   5/9/2023    1,779    1,772 
 1,092   6639666, 5.32%, 11/4/2024   5/9/2023    1,076    1,070 
 16,166   6639714, 5.94%, 11/4/2024(f)   5/9/2023    16,153    6,139 
 394   6639814, 5.69%, 11/4/2024   5/9/2023    388    387 
 1,472   6639869, 5.70%, 11/4/2024   5/9/2023    1,469    694 
 6,146   6640714, 4.62%, 11/4/2024   5/9/2023    6,047    5,213 
 26,371   6640919, 4.89%, 11/4/2024   5/9/2023    26,155    18,781 
 5,571   6641225, 4.61%, 11/4/2024   5/9/2023    5,460    5,346 
 524   6641336, 4.89%, 11/4/2024   5/10/2023    515    515 
 8,494   6641422, 5.32%, 11/5/2024   5/10/2023    8,430    6,560 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$162   6641704, 5.13%, 11/5/2024   5/10/2023    151   $161 
 183   6641798, 5.50%, 11/5/2024   5/10/2023    173    182 
 749   6641883, 5.94%, 11/5/2024   5/10/2023    748    662 
 4,964   6641902, 5.14%, 11/5/2024   5/10/2023    4,916    4,266 
 5,069   6642355, 6.09%, 11/5/2024   5/10/2023    5,064    3,867 
 2,425   6642642, 4.90%, 11/5/2024   5/10/2023    2,395    2,201 
 4,219   6642674, 5.69%, 11/5/2024   5/10/2023    4,206    3,285 
 32,617   6642721, 4.61%, 11/5/2024   5/10/2023    32,161    27,489 
 1,932   6643148, 5.32%, 11/5/2024   5/10/2023    1,904    1,883 
 51,883   6643216, 5.14%, 11/5/2024   5/10/2023    51,347    47,321 
 6,297   6643985, 4.61%, 11/5/2024   5/10/2023    6,180    6,045 
 1,306   6644521, 5.68%, 11/5/2024   5/10/2023    1,300    1,220 
 7,038   6644572, 5.51%, 11/6/2024   5/11/2023    6,789    6,964 
 2,511   6645221, 5.49%, 11/7/2024   5/11/2023    2,500    1,827 
 238   6645314, 5.50%, 11/7/2024   5/11/2023    228    236 
 9,094   6645328, 5.92%, 11/7/2024   5/11/2023    9,080    6,768 
 727   6645555, 5.93%, 11/7/2024   5/11/2023    726    538 
 1,343   6645562, 5.31%, 11/7/2024   5/11/2023    1,319    1,307 
 2,637   6645576, 4.61%, 11/7/2024   5/11/2023    2,586    2,533 
 4,402   6645621, 5.13%, 11/7/2024   5/11/2023    4,335    4,254 
 6,293   6645685, 4.61%, 11/7/2024   5/11/2023    6,206    5,318 
 4,777   6646385, 4.60%, 11/8/2024   5/11/2023    4,674    4,673 
 8,064   6646551, 5.49%, 11/8/2024   5/11/2023    8,004    7,520 
 1,758   6646851, 4.87%, 11/8/2024   5/11/2023    1,733    1,611 
 908   6646930, 5.48%, 11/8/2024   5/11/2023    894    888 
 1,312   6647048, 6.31%, 11/8/2024   5/11/2023    1,310    1,175 
 6,702   6647094, 4.60%, 11/8/2024   5/11/2023    6,565    6,530 
 767   6647222, 5.92%, 11/8/2024   5/11/2023    762    746 
 1,673   6647257, 5.67%, 11/8/2024   5/11/2023    1,660    1,616 
 514   6647329, 5.91%, 11/8/2024   5/11/2023    512    499 
 5,827   6647346, 5.49%, 11/8/2024   5/11/2023    5,790    5,215 
 937   6647441, 5.12%, 11/8/2024   5/11/2023    914    922 
 46,750   6647803, 4.60%, 11/8/2024   5/11/2023    46,291    36,641 
 15,077   6648331, 5.12%, 11/8/2024   5/11/2023    14,810    14,707 
 1,142   6648651, 5.68%, 11/8/2024   5/11/2023    1,135    1,071 
 4,936   6648675, 5.30%, 11/8/2024   5/11/2023    4,772    4,897 
 7,062   6648955, 5.49%, 11/8/2024   5/11/2023    7,037    3,613 
 4,709   6649060, 4.60%, 11/8/2024   5/11/2023    4,588    4,641 
 2,499   6649104, 5.12%, 11/8/2024(f)   5/11/2023    2,473    2,288 
 8,065   6649203, 5.49%, 11/8/2024   5/11/2023    8,025    6,870 
 4,642   6649301, 5.92%, 11/8/2024   5/11/2023    4,634    3,898 
 1,877   6649432, 5.30%, 11/8/2024   5/11/2023    1,859    1,653 
 2,257   6649470, 5.91%, 11/8/2024   5/11/2023    2,249    2,162 
 626   6649635, 5.38%, 11/9/2024   5/12/2023    625    500 
 1,594   6649659, 4.88%, 11/9/2024   5/12/2023    1,561    1,565 
 2,027   6650277, 5.30%, 11/9/2024   5/12/2023    2,006    1,890 
 4,713   6650744, 5.30%, 11/9/2024   5/12/2023    4,622    4,619 
 1,314   6650899, 6.17%, 11/9/2024   5/12/2023    1,313    714 
 1,101   6650906, 4.87%, 11/9/2024   5/12/2023    1,077    1,080 
 1,550   6650942, 5.92%, 11/9/2024   5/12/2023    1,547    1,310 
 588   6650998, 6.11%, 11/9/2024   5/12/2023    587    240 
 1,174   6651011, 6.32%, 11/9/2024   5/12/2023    1,173    969 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$486   6651036, 5.66%, 11/9/2024   5/12/2023    484   $442 
 1,665   6651267, 5.36%, 11/9/2024   5/12/2023    1,663    882 
 26,667   6651531, 5.91%, 11/9/2024   5/12/2023    26,596    24,454 
 689   6652109, 5.12%, 11/9/2024   5/12/2023    681    670 
 2,099   6652580, 5.31%, 11/9/2024   5/12/2023    2,085    1,633 
 4,481   6652614, 5.12%, 11/9/2024   5/12/2023    4,403    4,371 
 22,669   6652699, 5.30%, 11/9/2024   5/12/2023    22,413    21,850 
 254   6653147, 5.66%, 11/10/2024   5/15/2023    251    249 
 1,508   6653195, 5.31%, 11/10/2024   5/15/2023    1,493    1,404 
 5,382   6653255, 5.49%, 11/10/2024   5/15/2023    5,308    5,246 
 1,660   6653514, 6.07%, 11/10/2024   5/15/2023    1,654    1,297 
 3,408   6653634, 5.49%, 11/10/2024   5/15/2023    3,367    3,236 
 131   6653814, 5.32%, 11/10/2024   5/15/2023    125    130 
 4,909   6653936, 5.12%, 11/10/2024   5/15/2023    4,859    3,162 
 2,052   6654031, 4.59%, 11/10/2024   5/15/2023    1,997    2,011 
 2,447   6654074, 6.16%, 11/10/2024   5/15/2023    2,433    2,076 
 18,111   6654098, 5.12%, 11/10/2024   5/15/2023    17,853    16,682 
 549   6654392, 5.49%, 11/10/2024   5/15/2023    530    535 
 6,488   6654602, 5.67%, 11/10/2024(f)   5/15/2023    6,441    5,670 
 19,040   6654721, 5.67%, 11/10/2024   5/15/2023    18,966    15,113 
 548   6654978, 4.88%, 11/10/2024   5/15/2023    537    532 
 468   6655050, 5.91%, 11/10/2024   5/15/2023    467    418 
 684   6655075, 4.88%, 11/10/2024   5/15/2023    670    665 
 528   6655086, 6.18%, 11/10/2024(f)   5/15/2023    525    450 
 15,757   6655228, 5.30%, 11/10/2024   5/15/2023    15,548    15,193 
 3,572   6655552, 6.06%, 11/10/2024(f)   5/15/2023    3,570    1,724 
 1,789   6655772, 4.60%, 11/10/2024   5/15/2023    1,750    1,744 
 22,948   6655798, 4.87%, 11/10/2024   5/15/2023    22,690    16,998 
 727   6656028, 4.88%, 11/10/2024   5/15/2023    710    713 
 1,498   6657739, 4.90%, 11/11/2024   5/16/2023    1,472    1,436 
 1,707   6658234, 5.14%, 11/11/2024   5/16/2023    1,663    1,675 
 2,333   6658341, 5.69%, 11/11/2024   5/16/2023    2,320    2,044 
 1,341   6659412, 4.89%, 11/11/2024   5/16/2023    1,327    995 
 451   6659438, 5.39%, 11/11/2024   5/16/2023    450    410 
 48,867   6659448, 4.61%, 11/11/2024   5/16/2023    47,951    46,816 
 45,646   6660254, 5.32%, 11/11/2024   5/16/2023    45,399    24,734 
 554   6660825, 5.14%, 11/11/2024   5/16/2023    514    550 
 23,772   6660847, 4.62%, 11/11/2024   5/16/2023    23,310    22,821 
 2,380   6661634, 5.36%, 11/12/2024   5/17/2023    2,367    2,179 
 636   6661707, 4.62%, 11/12/2024   5/17/2023    612    629 
 96   6661743, 4.35%, 11/12/2024   5/17/2023    96    66 
 5,959   6661814, 5.14%, 11/12/2024   5/17/2023    5,890    5,204 
 31,702   6661915, 4.56%, 11/12/2024(f)   5/17/2023    31,472    20,896 
 2,144   6662097, 6.34%, 11/12/2024   5/17/2023    2,142    620 
 2,304   6662547, 5.14%, 11/12/2024   5/17/2023    2,244    2,267 
 3,624   6662673, 4.29%, 11/12/2024   5/17/2023    3,529    3,575 
 4,945   6662808, 4.89%, 11/12/2024   5/17/2023    4,833    4,856 
 1,229   6662902, 5.60%, 11/12/2024   5/17/2023    1,224    1,181 
 6,085   6662951, 5.18%, 11/12/2024   5/17/2023    6,057    4,531 
 10,256   6663046, 4.38%, 11/12/2024(f)   5/17/2023    10,251    3,946 
 372   6663325, 5.82%, 11/12/2024   5/17/2023    372    347 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,490   6663378, 5.14%, 11/12/2024   5/17/2023    1,449   $1,467 
 12,028   6663651, 4.56%, 11/12/2024   5/17/2023    11,828    11,553 
 823   6663989, 5.00%, 11/12/2024   5/17/2023    811    804 
 8,224   6664025, 4.29%, 11/12/2024   5/17/2023    8,062    7,932 
 20,698   6664534, 5.60%, 11/12/2024   5/17/2023    20,665    13,099 
 3,474   6664885, 6.33%, 11/13/2024   5/18/2023    3,471    2,894 
 1,689   6664899, 4.80%, 11/13/2024   5/18/2023    1,677    1,073 
 115   6664910, 5.99%, 11/13/2024   5/18/2023    114    112 
 2,289   6664922, 4.28%, 11/13/2024   5/18/2023    2,255    1,970 
 2,823   6664944, 5.76%, 11/13/2024   5/18/2023    2,821    1,367 
 3,042   6664974, 5.05%, 11/13/2024   5/18/2023    3,038    1,640 
 1,807   6665075, 4.71%, 11/13/2024   5/18/2023    1,806    1,013 
 1,679   6665142, 4.29%, 11/13/2024   5/18/2023    1,645    1,642 
 15,732   6665213, 4.99%, 11/13/2024   5/18/2023    15,612    12,503 
 1,667   6665309, 5.14%, 11/13/2024   5/18/2023    1,626    1,638 
 13,753   6665371, 4.81%, 11/13/2024   5/18/2023    13,550    12,752 
 1,418   6665628, 4.28%, 11/14/2024   5/18/2023    1,390    1,368 
 4,442   6665655, 4.55%, 11/14/2024   5/18/2023    4,347    4,364 
 2,992   6665753, 5.50%, 11/14/2024   5/18/2023    2,975    2,239 
 637   6665876, 4.56%, 11/14/2024   5/18/2023    625    612 
 442   6665893, 4.28%, 11/14/2024   5/18/2023    422    439 
 522   6665905, 5.16%, 11/14/2024   5/18/2023    514    510 
 2,075   6665918, 6.00%, 11/14/2024   5/18/2023    2,074    1,376 
 602   6665946, 5.34%, 11/14/2024   5/18/2023    596    574 
 5,417   6666102, 4.98%, 11/14/2024   5/18/2023    5,357    5,058 
 3,357   6666395, 4.27%, 11/15/2024   5/18/2023    3,271    3,313 
 1,018   6666896, 5.16%, 11/15/2024   5/18/2023    1,013    557 
 557   6666921, 4.97%, 11/15/2024   5/18/2023    544    546 
 17,922   6666968, 4.27%, 11/15/2024   5/18/2023    17,641    15,468 
 72   6667307, 4.36%, 11/15/2024   5/18/2023    71    69 
 1,359   6667409, 4.27%, 11/15/2024   5/18/2023    1,296    1,349 
 13,316   6667599, 5.83%, 11/15/2024(f)   5/18/2023    13,290    9,640 
 7,652   6667705, 5.36%, 11/15/2024   5/18/2023    7,643    5,669 
 4,661   6667944, 4.97%, 11/15/2024   5/18/2023    4,611    4,357 
 2,192   6668045, 4.27%, 11/15/2024   5/18/2023    2,155    2,108 
 18,767   6668071, 5.58%, 11/15/2024   5/18/2023    18,718    14,423 
 609   6668246, 5.15%, 11/15/2024   5/18/2023    589    603 
 1,602   6668329, 5.97%, 11/15/2024   5/18/2023    1,601    841 
 6,586   6668354, 4.54%, 11/15/2024   5/18/2023    6,534    4,685 
 3,151   6668419, 5.15%, 11/15/2024   5/18/2023    3,117    3,004 
 5,961   6668499, 5.12%, 11/15/2024   5/18/2023    5,638    5,916 
 811   6668613, 5.60%, 11/15/2024(f)   5/18/2023    809    620 
 13,478   6668644, 4.27%, 11/15/2024   5/18/2023    13,267    11,639 
 12,507   6668876, 4.97%, 11/15/2024   5/18/2023    12,397    11,242 
 866   6669419, 5.59%, 11/15/2024   5/18/2023    864    665 
 7,135   6669426, 4.55%, 11/15/2024   5/18/2023    7,010    6,881 
 1,269   6669563, 5.97%, 11/15/2024   5/18/2023    1,268    854 
 4,453   6669614, 4.27%, 11/15/2024   5/18/2023    4,356    4,356 
 2,689   6669716, 5.16%, 11/15/2024   5/18/2023    2,673    2,069 
 4,190   6669749, 4.55%, 11/15/2024   5/18/2023    4,121    4,032 
 1,284   6669849, 5.05%, 11/15/2024   5/18/2023    1,284    691 
 6,424   6670018, 4.87%, 11/15/2024   5/19/2023    6,341    5,881 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$3,190   6670087, 5.16%, 11/16/2024   5/19/2023    3,166   $2,885 
 9,554   6670297, 4.55%, 11/16/2024   5/19/2023    9,301    9,413 
 310   6670961, 5.75%, 11/16/2024   5/19/2023    310    275 
 3,066   6671166, 4.79%, 11/16/2024   5/19/2023    3,025    2,837 
 1,516   6671250, 5.72%, 11/16/2024   5/19/2023    1,515    1,093 
 778   6671294, 4.55%, 11/16/2024   5/19/2023    763    759 
 9,313   6671416, 5.16%, 11/16/2024   5/19/2023    9,217    8,862 
 673   6671653, 5.59%, 11/16/2024   5/19/2023    667    640 
 483   6671670, 4.98%, 11/16/2024   5/19/2023    476    472 
 7,944   6671672, 4.79%, 11/16/2024   5/19/2023    7,873    5,280 
 2,854   6671726, 5.33%, 11/16/2024   5/19/2023    2,838    2,615 
 2,394   6671789, 4.27%, 11/16/2024   5/19/2023    2,330    2,363 
 1,807   6671821, 5.03%, 11/16/2024   5/19/2023    1,805    475 
 1,127   6671872, 5.48%, 11/16/2024   5/19/2023    1,118    1,017 
 1,676   6671916, 5.33%, 11/16/2024   5/19/2023    1,662    1,602 
 2,153   6672006, 4.27%, 11/16/2024   5/19/2023    2,078    2,133 
 1,761   6672427, 5.16%, 11/16/2024   5/19/2023    1,747    1,600 
 2,610   6672491, 4.27%, 11/16/2024   5/19/2023    2,543    2,575 
 1,819   6672559, 4.28%, 11/16/2024   5/19/2023    1,768    1,797 
 3,775   6672900, 4.27%, 11/16/2024   5/19/2023    3,708    3,633 
 4,949   6672953, 4.27%, 11/16/2024   5/19/2023    4,820    4,884 
 4,439   6673052, 4.97%, 11/16/2024   5/19/2023    4,387    4,244 
 328   6673080, 5.93%, 11/16/2024   5/19/2023    326    308 
 3,583   6673200, 5.67%, 11/16/2024   5/19/2023    3,572    1,813 
 34,800   6673373, 4.55%, 11/16/2024   5/19/2023    34,353    32,040 
 3,579   6673507, 4.27%, 11/17/2024   5/22/2023    3,422    3,549 
 3,247   6673670, 5.16%, 11/17/2024   5/22/2023    3,223    2,833 
 16,009   6673722, 5.34%, 11/17/2024   5/22/2023    15,944    11,178 
 2,618   6673997, 5.73%, 11/17/2024   5/22/2023    2,589    2,333 
 61   6674076, 5.16%, 11/17/2024   5/22/2023    61    48 
 809   6674187, 4.27%, 11/17/2024   5/22/2023    782    800 
 1,331   6674278, 5.15%, 11/17/2024   5/22/2023    1,316    1,252 
 1,621   6674565, 5.83%, 11/17/2024   5/22/2023    1,613    1,553 
 226   6674610, 5.14%, 11/17/2024   5/22/2023    218    222 
 1,315   6674627, 5.73%, 11/17/2024   5/22/2023    1,303    605 
 469   6674854, 5.68%, 11/17/2024   5/22/2023    460    448 
 7,579   6674956, 4.54%, 11/17/2024   5/22/2023    7,409    7,389 
 4,777   6675255, 4.27%, 11/17/2024   5/22/2023    4,612    4,728 
 1,401   6675343, 4.55%, 11/17/2024   5/22/2023    1,326    1,391 
 3,704   6675384, 4.27%, 11/17/2024   5/22/2023    3,639    3,563 
 2,150   6675473, 4.97%, 11/17/2024   5/22/2023    2,108    2,112 
 3,051   6675553, 4.79%, 11/17/2024   5/22/2023    3,004    2,961 
 2,049   6675624, 4.54%, 11/17/2024   5/22/2023    2,003    2,013 
 5,624   6675691, 5.34%, 11/17/2024   5/22/2023    5,596    2,908 
 1,115   6675896, 5.73%, 11/17/2024   5/22/2023    1,107    1,031 
 2,276   6675933, 4.55%, 11/17/2024   5/22/2023    2,216    2,249 
 15,329   6675991, 4.97%, 11/17/2024   5/22/2023    15,138    14,352 
 11,071   6676261, 4.27%, 11/17/2024   5/22/2023    10,881    9,631 
 1,632   6676413, 5.02%, 11/17/2024   5/22/2023    1,631    425 
 1,140   6676421, 4.27%, 11/17/2024   5/22/2023    1,115    1,114 
 1,224   6676610, 4.98%, 11/17/2024   5/22/2023    1,206    1,172 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$3,058   6676626, 5.15%, 11/17/2024   5/22/2023    3,035   $2,773 
 621   6678231, 6.17%, 11/18/2024   5/23/2023    613    565 
 1,238   6678257, 5.76%, 11/18/2024   5/23/2023    1,234    1,185 
 344   6678452, 4.40%, 11/18/2024   5/23/2023    344    311 
 1,460   6678456, 5.17%, 11/18/2024   5/23/2023    1,419    1,443 
 2,734   6678558, 5.61%, 11/18/2024   5/23/2023    2,728    1,800 
 7,462   6678668, 4.56%, 11/18/2024   5/23/2023    7,382    5,653 
 911   6678748, 5.17%, 11/18/2024   5/23/2023    897    890 
 5,806   6678773, 4.29%, 11/18/2024   5/23/2023    5,675    5,675 
 5,168   6678954, 4.56%, 11/18/2024   5/23/2023    5,071    4,986 
 12,947   6679133, 4.81%, 11/18/2024   5/23/2023    12,662    12,713 
 1,231   6679500, 6.00%, 11/18/2024   5/23/2023    1,230    683 
 1,560   6679990, 5.60%, 11/18/2024   5/23/2023    1,547    1,502 
 6,899   6680064, 4.99%, 11/18/2024   5/23/2023    6,809    6,481 
 394   6680203, 5.34%, 11/18/2024   5/23/2023    390    376 
 755   6680299, 4.37%, 11/18/2024   5/23/2023    753    677 
 861   6680765, 5.35%, 11/18/2024   5/23/2023    852    834 
 35,372   6681024, 4.81%, 11/18/2024   5/23/2023    34,990    31,130 
 5,762   6681407, 4.29%, 11/18/2024   5/23/2023    5,660    5,022 
 3,078   6681442, 4.56%, 11/18/2024   5/23/2023    3,033    2,845 
 6,727   6681464, 5.17%, 11/18/2024   5/23/2023    6,670    6,093 
 2,080   6681547, 4.99%, 11/18/2024   5/23/2023    2,044    2,032 
 13,166   6681651, 5.60%, 11/18/2024   5/23/2023    13,104    12,167 
 146   6681684, 5.34%, 11/19/2024   5/24/2023    139    145 
 4,471   6681809, 4.29%, 11/19/2024   5/24/2023    4,348    4,409 
 1,190   6682033, 4.56%, 11/19/2024   5/24/2023    1,164    1,169 
 2,313   6682088, 4.28%, 11/19/2024   5/24/2023    2,260    2,261 
 1,553   6682547, 5.60%, 11/19/2024   5/24/2023    1,541    1,475 
 1,940   6682699, 5.06%, 11/19/2024(f)   5/24/2023    1,938    1,084 
 18,863   6683143, 5.18%, 11/19/2024   5/24/2023    18,754    10,458 
 131   6683388, 4.56%, 11/19/2024   5/24/2023    123    131 
 373   6683494, 5.76%, 11/19/2024   5/24/2023    373    323 
 190   6683577, 5.06%, 11/19/2024   5/24/2023    189    185 
 2,443   6683595, 5.18%, 11/19/2024   5/24/2023    2,366    2,414 
 6,231   6684137, 5.17%, 11/19/2024   5/24/2023    6,171    5,683 
 1,706   6684379, 5.85%, 11/19/2024   5/24/2023    1,698    1,646 
 15,819   6684628, 4.99%, 11/19/2024   5/24/2023    15,671    12,843 
 1,394   6684779, 4.80%, 11/19/2024   5/24/2023    1,362    1,371 
 6,151   6684822, 4.56%, 11/19/2024   5/24/2023    6,045    5,879 
 3,236   6684942, 4.29%, 11/19/2024   5/24/2023    3,153    3,176 
 1,868   6685015, 4.81%, 11/20/2024   5/25/2023    1,838    1,796 
 10,399   6685034, 4.81%, 11/20/2024   5/25/2023    10,245    9,672 
 2,504   6685116, 4.28%, 11/20/2024   5/25/2023    2,450    2,420 
 4,622   6685135, 4.29%, 11/20/2024   5/25/2023    4,504    4,555 
 548   6685189, 4.55%, 11/20/2024   5/25/2023    531    541 
 3,823   6685195, 4.29%, 11/20/2024   5/25/2023    3,773    3,279 
 2,294   6685224, 4.56%, 11/20/2024   5/25/2023    2,244    2,238 
 923   6685245, 5.36%, 11/20/2024   5/25/2023    904    908 
 2,025   6685373, 4.29%, 11/20/2024   5/25/2023    1,975    1,988 
 2,916   6685462, 5.36%, 11/20/2024   5/25/2023    2,877    2,825 
 3,700   6685571, 4.99%, 11/20/2024   5/25/2023    3,644    3,539 
 5,070   6685640, 4.29%, 11/20/2024   5/25/2023    4,919    5,012 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$152   6685748, 5.02%, 11/21/2024   5/25/2023    151   $141 
 837   6685955, 5.35%, 11/21/2024   5/25/2023    829    797 
 656   6685966, 5.35%, 11/21/2024   5/25/2023    647    643 
 4,992   6685985, 4.55%, 11/21/2024   5/25/2023    4,897    4,818 
 3,678   6686053, 4.28%, 11/21/2024   5/25/2023    3,635    3,165 
 7,686   6686084, 4.37%, 11/21/2024   5/25/2023    7,682    3,174 
 3,477   6686129, 4.28%, 11/21/2024   5/25/2023    3,416    3,040 
 2,303   6686443, 4.97%, 11/22/2024   5/25/2023    2,269    2,204 
 1,157   6686512, 4.98%, 11/22/2024   5/25/2023    1,142    1,088 
 1,090   6687177, 4.56%, 11/22/2024   5/25/2023    1,072    1,044 
 641   6687245, 4.97%, 11/22/2024   5/25/2023    632    615 
 8,870   6687261, 4.27%, 11/22/2024   5/25/2023    8,628    8,749 
 2,301   6687454, 4.79%, 11/22/2024   5/25/2023    2,259    2,234 
 3,093   6687574, 4.55%, 11/22/2024   5/25/2023    3,027    3,018 
 1,965   6687637, 4.55%, 11/22/2024   5/25/2023    1,924    1,915 
 1,791   6687721, 5.34%, 11/22/2024   5/25/2023    1,780    1,601 
 30,997   6687755, 4.27%, 11/22/2024   5/25/2023    30,272    30,334 
 3,953   6688185, 4.27%, 11/22/2024   5/25/2023    3,859    3,869 
 11,594   6688241, 5.15%, 11/22/2024   5/25/2023    11,490    9,178 
 1,383   6688371, 4.26%, 11/22/2024   5/25/2023    1,361    1,206 
 3,005   6688388, 4.27%, 11/22/2024   5/25/2023    2,935    2,940 
 6,024   6688441, 4.27%, 11/22/2024   5/25/2023    5,888    5,892 
 508   6688594, 5.33%, 11/22/2024   5/25/2023    504    468 
 4,715   6688598, 4.27%, 11/22/2024   5/25/2023    4,601    4,646 
 3,061   6688920, 5.16%, 11/22/2024   5/25/2023    3,028    2,891 
 764   6689041, 4.98%, 11/22/2024   5/25/2023    750    752 
 5,775   6689074, 4.27%, 11/22/2024   5/25/2023    5,612    5,703 
 1,412   6689252, 5.72%, 11/22/2024   5/25/2023    1,410    847 
 3,752   6689267, 4.27%, 11/22/2024   5/25/2023    3,679    3,619 
 4,094   6689416, 4.27%, 11/22/2024   5/25/2023    3,998    4,007 
 473   6689865, 5.72%, 11/23/2024   5/26/2023    472    413 
 9,934   6689900, 4.55%, 11/23/2024   5/26/2023    9,720    9,689 
 1,583   6690061, 5.96%, 11/23/2024   5/26/2023    1,583    547 
 2,090   6690075, 5.16%, 11/23/2024   5/26/2023    2,069    1,909 
 2,187   6690118, 5.15%, 11/23/2024   5/26/2023    2,167    1,918 
 13,339   6690147, 4.79%, 11/23/2024   5/26/2023    13,072    13,009 
 1,117   6690652, 5.59%, 11/23/2024   5/26/2023    1,114    739 
 727   6690661, 5.14%, 11/23/2024   5/26/2023    722    572 
 1,526   6690680, 5.59%, 11/23/2024   5/26/2023    1,515    1,337 
 14,211   6690710, 5.16%, 11/23/2024   5/26/2023    14,015    13,585 
 2,544   6691135, 4.27%, 11/23/2024   5/26/2023    2,487    2,488 
 369   6691302, 5.32%, 11/23/2024   5/26/2023    366    355 
 1,726   6691319, 4.80%, 11/23/2024   5/26/2023    1,689    1,683 
 331   6691354, 5.03%, 11/23/2024   5/26/2023    331    307 
 567   6691601, 4.27%, 11/23/2024   5/26/2023    554    561 
 7,923   6691637, 4.27%, 11/23/2024   5/26/2023    7,772    6,966 
 1,499   6691766, 4.55%, 11/23/2024   5/26/2023    1,480    1,162 
 4,199   6691815, 4.79%, 11/23/2024   5/26/2023    4,125    4,023 
 1,379   6691920, 5.81%, 11/23/2024   5/26/2023    1,377    568 
 1,504   6692116, 5.58%, 11/23/2024   5/26/2023    1,485    1,470 
 1,646   6692300, 4.97%, 11/23/2024   5/26/2023    1,614    1,606 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$675   6692382, 5.34%, 11/23/2024   5/26/2023    670   $602 
 900   6692438, 5.04%, 11/23/2024(f)   5/26/2023    899    684 
 1,440   6692457, 4.27%, 11/23/2024   5/26/2023    1,388    1,425 
 1,488   6692475, 4.28%, 11/23/2024   5/26/2023    1,443    1,471 
 10,644   6692665, 5.16%, 11/23/2024   5/26/2023    10,427    10,435 
 1,032   6693793, 4.96%, 11/24/2024   5/30/2023    1,020    945 
 3,328   6693810, 4.79%, 11/24/2024   5/30/2023    3,277    3,101 
 2,249   6693959, 5.34%, 11/24/2024   5/30/2023    2,231    2,077 
 13,933   6693994, 4.97%, 11/24/2024(f)   5/30/2023    13,836    8,280 
 2,926   6694114, 4.79%, 11/24/2024   5/30/2023    2,871    2,816 
 9,738   6694299, 4.27%, 11/24/2024   5/30/2023    9,413    9,623 
 3,485   6694520, 4.97%, 11/24/2024   5/30/2023    3,429    3,292 
 19,569   6694594, 4.97%, 11/24/2024   5/30/2023    19,009    19,255 
 1,849   6695161, 5.04%, 11/24/2024(f)   5/30/2023    1,847    1,060 
 746   6695474, 5.58%, 11/24/2024   5/30/2023    741    680 
 1,683   6699693, 5.00%, 11/25/2024   5/31/2023    1,655    1,611 
 1,314   6699733, 4.57%, 11/25/2024   5/31/2023    1,263    1,301 
 1,210   6699841, 4.30%, 11/25/2024   5/31/2023    1,178    1,187 
 591   6699900, 5.36%, 11/25/2024   5/31/2023    586    562 
 2,062   6699927, 5.01%, 11/25/2024   5/31/2023    2,024    1,975 
 63   6699956, 4.82%, 11/25/2024   5/31/2023    63    36 
 3,510   6699977, 5.18%, 11/25/2024   5/31/2023    3,489    1,981 
 2,402   6700008, 4.29%, 11/25/2024   5/31/2023    2,290    2,381 
 613   6700078, 5.19%, 11/25/2024   5/31/2023    583    606 
 1,745   6700108, 4.29%, 11/25/2024   5/31/2023    1,681    1,728 
 5,327   6700154, 4.82%, 11/25/2024   5/31/2023    5,182    5,237 
 888   6700443, 5.37%, 11/25/2024   5/31/2023    877    846 
 2,105   6700477, 4.29%, 11/25/2024   5/31/2023    2,056    2,038 
 2,236   6700508, 4.81%, 11/25/2024   5/31/2023    2,200    2,089 
 7,572   6700911, 4.82%, 11/25/2024   5/31/2023    7,426    7,296 
 10,745   6701066, 4.82%, 11/25/2024   5/31/2023    10,518    10,492 
 773   6701325, 5.19%, 11/25/2024   5/31/2023    764    706 
 444   6701335, 5.35%, 11/25/2024   5/31/2023    439    426 
 366   6701386, 5.18%, 11/25/2024   5/31/2023    357    360 
 5,433   6701430, 4.57%, 11/25/2024   5/31/2023    5,317    5,301 
 18,204   6701515, 5.00%, 11/25/2024   5/31/2023    17,797    17,782 
 1,449   6702371, 4.58%, 11/25/2024   5/31/2023    1,430    1,122 
 1,365   6702424, 5.38%, 11/25/2024   5/31/2023    1,347    1,322 
 23,328   6702487, 4.57%, 11/25/2024   5/31/2023    22,865    22,535 
 2,929   6702936, 4.57%, 11/25/2024   5/31/2023    2,871    2,830 
 4,928   6702975, 5.00%, 11/25/2024   5/31/2023    4,839    4,779 
 5,189   6703141, 4.57%, 11/25/2024   5/31/2023    5,092    4,966 
 1,784   6703268, 5.06%, 11/25/2024   5/31/2023    1,781    1,467 
 1,969   6703322, 4.29%, 11/25/2024   5/31/2023    1,927    1,900 
 8,268   6703426, 5.86%, 11/25/2024(f)   5/31/2023    8,251    6,276 
 9,676   6703561, 4.29%, 11/25/2024   5/31/2023    9,434    9,468 
 3,767   6703727, 4.29%, 11/25/2024   5/31/2023    3,548    3,740 
 23,427   6703822, 4.29%, 11/25/2024   5/31/2023    23,085    20,176 
 2,356   6704164, 4.30%, 11/26/2024   6/1/2023    2,298    2,304 
 2,694   6704206, 6.01%, 11/26/2024   6/1/2023    2,690    2,310 
 11,747   6704261, 4.57%, 11/26/2024   6/1/2023    11,476    11,372 
 2,491   6704473, 6.02%, 11/26/2024(f)   6/1/2023    2,488    1,936 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$401   6704521, 5.20%, 11/26/2024   6/1/2023    395   $390 
 2,384   6704755, 4.57%, 11/26/2024   6/1/2023    2,325    2,341 
 6,136   6704921, 4.29%, 11/26/2024   6/1/2023    6,018    5,396 
 7,402   6705303, 5.00%, 11/26/2024   6/1/2023    7,335    4,702 
 29,588   6705446, 4.29%, 11/26/2024   6/1/2023    29,125    25,641 
 7,818   6705764, 4.57%, 11/26/2024   6/1/2023    7,686    7,301 
 30,744   6705990, 5.00%, 11/26/2024   6/1/2023    30,498    18,907 
 4,399   6706252, 4.57%, 11/26/2024   6/1/2023    4,279    4,334 
 394   6706327, 4.83%, 11/26/2024   6/1/2023    380    391 
 13,024   6706436, 5.19%, 11/26/2024(f)   6/1/2023    12,959    6,254 
 659   6706517, 4.57%, 11/26/2024   6/1/2023    622    654 
 2,482   6706532, 5.61%, 11/26/2024   6/1/2023    2,447    2,423 
 338   6706602, 5.64%, 11/26/2024   6/1/2023    336    322 
 7,676   6706628, 5.77%, 11/26/2024(f)   6/1/2023    7,672    3,887 
 338   6707063, 5.79%, 11/26/2024   6/1/2023    338    308 
 1,833   6707259, 4.82%, 11/27/2024   6/2/2023    1,801    1,716 
 2,147   6707280, 5.00%, 11/27/2024   6/2/2023    2,006    2,134 
 3,124   6707320, 4.90%, 11/27/2024   6/2/2023    3,066    2,885 
 785   6707490, 5.38%, 11/27/2024   6/2/2023    776    746 
 3,069   6707504, 5.19%, 11/27/2024   6/2/2023    3,048    1,733 
 4,588   6707656, 5.15%, 11/27/2024   6/2/2023    4,528    4,068 
 1,212   6707868, 5.94%, 11/27/2024   6/2/2023    1,195    1,166 
 1,934   6708008, 5.39%, 11/28/2024(f)   6/2/2023    1,933    450 
 7,012   6708027, 5.14%, 11/28/2024   6/2/2023    6,881    6,731 
 4,954   6708129, 5.32%, 11/28/2024   6/2/2023    4,862    4,732 
 2,220   6708223, 4.61%, 11/28/2024   6/2/2023    2,144    2,190 
 1,373   6708273, 5.69%, 11/28/2024   6/2/2023    1,361    1,229 
 1,976   6708325, 4.89%, 11/28/2024   6/2/2023    1,944    1,535 
 3,107   6708426, 5.14%, 11/28/2024   6/2/2023    3,032    3,015 
 5,973   6708564, 4.61%, 11/28/2024   6/2/2023    5,828    5,766 
 8,700   6708632, 5.13%, 11/29/2024   6/2/2023    8,555    8,108 
 755   6708747, 5.51%, 11/29/2024   6/2/2023    748    610 
 432   6708753, 5.50%, 11/29/2024   6/2/2023    417    424 
 324   6708768, 6.18%, 11/29/2024   6/2/2023    321    317 
 415   6708853, 5.50%, 11/29/2024   6/2/2023    404    407 
 1,027   6708929, 5.13%, 11/29/2024   6/2/2023    977    1,017 
 2,822   6708965, 5.50%, 11/29/2024   6/2/2023    2,785    2,667 
 314   6708986, 5.36%, 11/29/2024   6/2/2023    313    279 
 2,016   6708992, 5.92%, 11/29/2024   6/2/2023    2,003    1,831 
 2,013   6709020, 5.13%, 11/29/2024   6/2/2023    1,977    1,881 
 22,379   6709179, 4.88%, 11/29/2024   6/2/2023    21,939    20,911 
 2,072   6709361, 5.13%, 11/29/2024   6/2/2023    2,030    2,005 
 899   6709390, 5.67%, 11/29/2024   6/2/2023    881    870 
 10,823   6709400, 6.17%, 11/29/2024   6/2/2023    10,790    9,120 
 1,201   6709495, 5.67%, 11/29/2024   6/2/2023    1,188    1,113 
 36   6709508, 4.87%, 11/29/2024   6/2/2023    36    23 
 16,376   6709597, 4.61%, 11/29/2024   6/2/2023    16,025    14,452 
 4,620   6713463, 5.68%, 11/30/2024   6/5/2023    4,543    4,473 
 3,311   6713717, 5.13%, 11/30/2024   6/5/2023    3,254    2,969 
 837   6713771, 4.89%, 11/30/2024   6/5/2023    811    820 
 5,996   6713794, 4.88%, 11/30/2024   6/5/2023    5,874    5,726 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$11,306   6713941, 4.88%, 11/30/2024   6/5/2023    11,063   $10,829 
 2,311   6714325, 4.88%, 11/30/2024   6/5/2023    2,259    2,213 
 3,324   6714383, 4.61%, 11/30/2024   6/5/2023    3,248    3,201 
 2,885   6714508, 6.08%, 11/30/2024   6/5/2023    2,783    2,703 
 432   6714619, 6.07%, 11/30/2024   6/5/2023    432    380 
 192   6714632, 6.17%, 11/30/2024   6/5/2023    174    188 
 5,868   6714707, 4.61%, 11/30/2024   6/5/2023    5,753    5,162 
 807   6714772, 6.15%, 11/30/2024   6/5/2023    803    609 
 17,972   6715268, 4.61%, 11/30/2024   6/5/2023    17,680    15,519 
 856   6715459, 5.68%, 11/30/2024   6/5/2023    844    816 
 245   6715511, 5.40%, 11/30/2024   6/5/2023    245    207 
 497   6715655, 5.31%, 11/30/2024   6/5/2023    457    493 
 662   6715745, 4.61%, 11/30/2024   6/5/2023    642    649 
 1,690   6715766, 5.92%, 11/30/2024   6/5/2023    1,683    1,162 
 2,098   6715792, 4.89%, 11/30/2024   6/5/2023    2,047    2,045 
 872   6715880, 5.50%, 11/30/2024   6/5/2023    860    826 
 24,655   6716229, 5.13%, 11/30/2024   6/5/2023    24,109    23,916 
 4,120   6717917, 5.15%, 12/1/2024   6/6/2023    4,009    4,025 
 5,011   6718039, 5.70%, 12/1/2024   6/6/2023    5,011    4,851 
 7,089   6718213, 5.33%, 12/1/2024   6/6/2023    6,893    6,965 
 3,693   6718497, 4.90%, 12/1/2024   6/6/2023    3,610    3,540 
 1,465   6718764, 5.70%, 12/1/2024   6/6/2023    1,445    1,391 
 564   6718829, 5.97%, 12/1/2024   6/6/2023    559    513 
 538   6718840, 6.33%, 12/1/2024   6/6/2023    537    498 
 2,510   6718955, 6.19%, 12/1/2024   6/6/2023    2,250    2,382 
 3,417   6719104, 5.52%, 12/1/2024   6/6/2023    3,383    2,727 
 1,279   6719701, 5.68%, 12/1/2024(f)   6/6/2023    1,273    574 
 16,701   6719713, 4.62%, 12/1/2024   6/6/2023    16,253    16,298 
 2,364   6720224, 5.70%, 12/1/2024   6/6/2023    2,328    2,273 
 1,854   6720348, 5.94%, 12/1/2024   6/6/2023    1,837    1,684 
 2,333   6720367, 5.70%, 12/1/2024   6/6/2023    2,313    1,979 
 8,174   6720439, 5.52%, 12/1/2024   6/6/2023    8,019    7,844 
 5,431   6720850, 5.95%, 12/1/2024   6/6/2023    5,372    5,184 
 750   6721082, 5.38%, 12/1/2024(f)   6/6/2023    749    179 
 1,208   6721101, 4.89%, 12/1/2024   6/6/2023    1,182    1,158 
 3,195   6721113, 6.19%, 12/1/2024   6/6/2023    3,170    3,068 
 28,859   6721293, 5.15%, 12/1/2024   6/6/2023    28,385    25,973 
 1,104   6721749, 5.95%, 12/1/2024   6/6/2023    1,094    1,033 
 2,945   6721796, 5.33%, 12/1/2024   6/6/2023    2,881    2,856 
 4,851   6721958, 4.90%, 12/1/2024   6/6/2023    4,792    3,640 
 1,253   6721975, 5.52%, 12/1/2024   6/7/2023    1,219    1,224 
 1,842   6722148, 4.90%, 12/2/2024   6/7/2023    1,806    1,723 
 9,109   6722582, 5.95%, 12/2/2024   6/7/2023    9,060    6,441 
 4,478   6722794, 5.95%, 12/2/2024   6/7/2023    4,460    2,107 
 865   6723091, 6.08%, 12/2/2024   6/7/2023    865    281 
 7,413   6723533, 5.33%, 12/2/2024   6/7/2023    7,261    7,111 
 2,021   6723671, 4.71%, 12/2/2024   6/7/2023    2,014    1,872 
 1,163   6723788, 4.90%, 12/2/2024   6/7/2023    1,142    1,084 
 2,169   6723809, 5.95%, 12/2/2024   6/7/2023    2,014    2,134 
 8,205   6724290, 5.15%, 12/2/2024   6/7/2023    8,088    5,800 
 5,377   6724441, 5.15%, 12/2/2024   6/7/2023    5,265    5,160 
 3,074   6724532, 6.19%, 12/2/2024   6/7/2023    3,067    1,280 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$3,339   6724575, 6.10%, 12/2/2024   6/7/2023    3,336   $2,527 
 20,495   6724690, 5.39%, 12/2/2024(f)   6/7/2023    20,484    6,089 
 34,551   6724971, 5.33%, 12/2/2024(f)   6/7/2023    34,052    29,092 
 423   6725468, 5.40%, 12/2/2024   6/7/2023    422    378 
 32,445   6725489, 4.62%, 12/2/2024   6/7/2023    31,861    28,256 
 3,077   6725636, 4.90%, 12/3/2024   6/8/2023    2,989    3,006 
 1,759   6725795, 5.14%, 12/3/2024   6/8/2023    1,716    1,707 
 9,794   6725823, 6.19%, 12/3/2024   6/8/2023    9,745    8,368 
 1,853   6725941, 5.14%, 12/3/2024   6/8/2023    1,797    1,818 
 1,820   6726050, 4.90%, 12/3/2024   6/8/2023    1,771    1,778 
 1,569   6726089, 5.15%, 12/3/2024   6/8/2023    1,454    1,557 
 6,781   6726221, 5.69%, 12/4/2024   6/8/2023    6,724    5,051 
 1,821   6726396, 6.08%, 12/4/2024   6/8/2023    1,819    1,407 
 2,419   6726439, 4.62%, 12/4/2024   6/8/2023    2,356    2,340 
 3,741   6726468, 4.61%, 12/4/2024   6/8/2023    3,639    3,645 
 276   6726534, 5.95%, 12/4/2024   6/8/2023    272    269 
 1,997   6726540, 5.50%, 12/4/2024   6/8/2023    1,969    1,836 
 4,449   6727619, 4.88%, 12/5/2024   6/8/2023    4,362    4,154 
 1,315   6727865, 6.08%, 12/5/2024   6/8/2023    1,314    1,168 
 9,558   6727921, 5.92%, 12/5/2024   6/8/2023    9,507    6,776 
 6,890   6728073, 5.31%, 12/5/2024   6/8/2023    6,787    6,339 
 5,335   6728204, 5.68%, 12/5/2024   6/8/2023    5,190    5,240 
 1,901   6728500, 5.68%, 12/5/2024   6/8/2023    1,882    1,639 
 311   6728516, 6.32%, 12/5/2024   6/8/2023    309    289 
 426   6728527, 5.38%, 12/5/2024   6/8/2023    425    405 
 5,351   6728537, 4.61%, 12/5/2024   6/8/2023    5,178    5,272 
 2,476   6728747, 5.50%, 12/5/2024   6/8/2023    2,432    2,377 
 3,478   6728788, 5.31%, 12/5/2024   6/8/2023    3,396    3,380 
 8,021   6728842, 5.37%, 12/5/2024   6/8/2023    8,008    7,507 
 4,358   6729085, 5.13%, 12/5/2024   6/8/2023    4,267    4,185 
 1,508   6729354, 5.67%, 12/5/2024   6/8/2023    1,490    1,404 
 874   6729377, 4.70%, 12/5/2024   6/8/2023    873    665 
 5,982   6729386, 5.92%, 12/5/2024   6/8/2023    5,943    4,892 
 256   6729469, 4.68%, 12/5/2024   6/8/2023    256    186 
 11,145   6729475, 6.17%, 12/5/2024   6/8/2023    11,061    10,651 
 1,018   6730223, 5.92%, 12/6/2024   6/9/2023    1,009    905 
 242   6730243, 5.37%, 12/6/2024   6/9/2023    242    230 
 6,161   6730488, 4.60%, 12/6/2024   6/9/2023    5,977    6,044 
 2,230   6730571, 5.32%, 12/6/2024   6/9/2023    2,185    2,134 
 617   6730621, 5.41%, 12/6/2024(f)   6/9/2023    617    185 
 14,661   6730686, 5.13%, 12/6/2024   6/9/2023    14,038    14,492 
 223   6731349, 4.70%, 12/6/2024   6/9/2023    222    210 
 5,832   6731426, 5.50%, 12/6/2024   6/9/2023    5,743    5,367 
 1,211   6731665, 5.50%, 12/6/2024   6/9/2023    1,161    1,191 
 5,089   6732018, 4.60%, 12/6/2024   6/9/2023    4,977    4,514 
 27,620   6732257, 5.13%, 12/6/2024   6/9/2023    26,632    27,204 
 18,733   6732933, 6.32%, 12/6/2024   6/9/2023    18,697    15,059 
 268   6733798, 6.16%, 12/7/2024   6/12/2023    263    259 
 16,242   6733869, 5.13%, 12/7/2024   6/12/2023    15,609    16,001 
 20,319   6734498, 4.61%, 12/7/2024   6/12/2023    19,825    18,115 
 432   6734807, 6.05%, 12/7/2024   6/12/2023    428    336 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$6,109   6735663, 5.13%, 12/7/2024   6/12/2023    5,994   $5,727 
 1,004   6735776, 5.93%, 12/7/2024   6/12/2023    981    979 
 44,004   6735937, 4.88%, 12/7/2024   6/12/2023    43,042    41,268 
 17,711   6736806, 6.08%, 12/7/2024   6/12/2023    17,683    15,621 
 9,232   6737252, 5.31%, 12/7/2024   6/12/2023    9,020    8,956 
 89   6739363, 6.34%, 12/8/2024   6/13/2023    82    87 
 3,122   6739625, 4.90%, 12/8/2024   6/13/2023    3,053    2,928 
 1,156   6739706, 5.52%, 12/8/2024   6/13/2023    1,127    1,124 
 2,808   6739781, 5.52%, 12/8/2024   6/13/2023    2,759    2,673 
 1,208   6740197, 5.16%, 12/8/2024   6/13/2023    1,163    1,189 
 6,203   6740293, 4.90%, 12/8/2024   6/13/2023    6,010    6,076 
 989   6740503, 5.50%, 12/8/2024(f)   6/13/2023    979    601 
 1,847   6740525, 6.34%, 12/8/2024   6/13/2023    1,841    1,604 
 7,727   6740671, 4.62%, 12/8/2024   6/13/2023    7,537    6,893 
 1,614   6740926, 5.71%, 12/8/2024   6/13/2023    1,567    1,581 
 838   6741202, 5.40%, 12/8/2024   6/13/2023    838    596 
 12,288   6741254, 5.70%, 12/8/2024   6/13/2023    12,032    11,911 
 2,839   6741732, 5.95%, 12/8/2024   6/13/2023    2,811    2,616 
 1,314   6741897, 5.69%, 12/8/2024   6/13/2023    1,297    1,190 
 1,415   6742005, 5.71%, 12/8/2024   6/13/2023    1,397    1,322 
 18,995   6742044, 5.33%, 12/8/2024   6/13/2023    18,382    18,684 
 6,623   6742800, 4.62%, 12/8/2024   6/13/2023    6,430    6,462 
 2,494   6742939, 5.39%, 12/9/2024   6/14/2023    2,492    1,230 
 12,501   6743086, 4.90%, 12/9/2024   6/14/2023    12,142    12,201 
 480   6744119, 5.39%, 12/9/2024(f)   6/14/2023    479    414 
 7,092   6744266, 5.15%, 12/9/2024   6/14/2023    6,914    6,885 
 5,274   6744414, 6.20%, 12/9/2024   6/14/2023    5,247    4,197 
 960   6744511, 5.73%, 12/9/2024(f)   6/14/2023    953    494 
 4,885   6744530, 6.20%, 12/9/2024   6/14/2023    4,858    4,217 
 364   6744695, 4.71%, 12/9/2024   6/14/2023    362    352 
 2,744   6744709, 5.70%, 12/9/2024   6/14/2023    2,685    2,669 
 11,245   6744788, 4.62%, 12/9/2024   6/14/2023    10,577    11,150 
 2,193   6745276, 4.89%, 12/9/2024   6/14/2023    2,155    1,764 
 3,637   6745448, 5.52%, 12/9/2024   6/14/2023    3,597    2,956 
 1,686   6745497, 5.34%, 12/9/2024   6/14/2023    1,640    1,645 
 884   6745550, 5.51%, 12/9/2024   6/14/2023    866    858 
 5,429   6745912, 5.15%, 12/9/2024   6/14/2023    5,291    5,274 
 3,871   6746034, 5.94%, 12/9/2024   6/14/2023    3,845    2,786 
 1,737   6746109, 6.19%, 12/9/2024   6/14/2023    1,731    754 
 713   6746114, 5.94%, 12/9/2024   6/14/2023    703    681 
 3,961   6746198, 4.63%, 12/9/2024   6/14/2023    3,847    3,861 
 2,528   6746252, 5.71%, 12/9/2024   6/14/2023    2,500    2,193 
 3,440   6746265, 5.33%, 12/9/2024   6/14/2023    3,358    3,341 
 1,996   6746448, 4.63%, 12/9/2024   6/14/2023    1,907    1,974 
 479   6746527, 5.36%, 12/9/2024(f)   6/14/2023    475    291 
 8,330   6746539, 5.15%, 12/9/2024   6/14/2023    8,094    8,143 
 3,368   6746627, 5.15%, 12/9/2024   6/14/2023    3,297    3,230 
 2,240   6746673, 5.52%, 12/10/2024   6/15/2023    2,203    2,077 
 1,514   6746732, 5.70%, 12/10/2024   6/15/2023    1,474    1,473 
 5,179   6746794, 5.15%, 12/10/2024   6/15/2023    5,031    5,040 
 2,460   6746980, 4.63%, 12/10/2024   6/15/2023    2,389    2,399 
 832   6747029, 5.51%, 12/10/2024   6/15/2023    820    749 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$579   6747039, 5.71%, 12/10/2024   6/15/2023    571   $526 
 2,952   6747044, 5.39%, 12/10/2024   6/15/2023    2,916    2,547 
 534   6747084, 5.50%, 12/10/2024   6/15/2023    522    507 
 3,742   6747097, 4.91%, 12/10/2024   6/15/2023    3,667    3,494 
 890   6747195, 5.51%, 12/10/2024   6/15/2023    867    865 
 1,037   6747213, 5.94%, 12/10/2024   6/15/2023    1,024    974 
 11,050   6747234, 4.62%, 12/10/2024   6/15/2023    10,756    10,690 
 6,626   6747346, 5.52%, 12/10/2024   6/15/2023    6,500    6,155 
 7,142   6747564, 5.32%, 12/11/2024(f)   6/15/2023    7,067    4,458 
 4,055   6747620, 5.51%, 12/11/2024   6/15/2023    4,013    2,452 
 1,507   6747649, 5.33%, 12/11/2024   6/15/2023    1,477    1,432 
 2,515   6747877, 5.14%, 12/11/2024   6/15/2023    2,425    2,473 
 975   6747929, 5.40%, 12/11/2024   6/15/2023    974    487 
 1,379   6747977, 4.91%, 12/11/2024(f)   6/15/2023    1,359    1,075 
 4,353   6747997, 5.51%, 12/11/2024   6/15/2023    4,217    4,278 
 4,325   6748243, 6.17%, 12/12/2024   6/15/2023    4,283    4,118 
 268   6748549, 5.92%, 12/12/2024   6/15/2023    260    263 
 778   6748574, 5.90%, 12/12/2024   6/15/2023    773    565 
 3,256   6748593, 5.31%, 12/12/2024   6/15/2023    3,195    3,030 
 579   6748797, 4.71%, 12/12/2024   6/15/2023    578    511 
 7,744   6748873, 5.31%, 12/12/2024   6/15/2023    7,654    5,095 
 3,119   6748960, 4.61%, 12/12/2024   6/15/2023    3,026    3,044 
 620   6749125, 6.07%, 12/12/2024   6/15/2023    618    594 
 3,027   6749159, 5.92%, 12/12/2024   6/15/2023    3,008    2,162 
 967   6749313, 4.60%, 12/12/2024   6/15/2023    933    953 
 4,883   6749482, 4.61%, 12/12/2024   6/15/2023    4,705    4,814 
 22,677   6749984, 5.31%, 12/12/2024   6/15/2023    21,885    22,301 
 1,503   6750618, 5.50%, 12/12/2024   6/15/2023    1,471    1,451 
 3,270   6751144, 4.61%, 12/12/2024   6/15/2023    3,177    3,188 
 1,529   6751226, 5.13%, 12/12/2024   6/15/2023    1,483    1,496 
 8,745   6751250, 5.31%, 12/12/2024(f)   6/15/2023    8,633    5,900 
 1,258   6751348, 4.61%, 12/12/2024   6/15/2023    1,181    1,247 
 4,258   6751401, 4.61%, 12/12/2024   6/15/2023    4,164    3,798 
 4,755   6751444, 4.61%, 12/12/2024   6/15/2023    4,635    4,587 
 2,388   6751513, 5.38%, 12/12/2024   6/15/2023    2,386    1,213 
 5,799   6751532, 4.61%, 12/12/2024   6/15/2023    5,628    5,658 
 9,303   6751725, 4.88%, 12/12/2024   6/15/2023    9,119    8,692 
 2,982   6752004, 5.68%, 12/13/2024   6/16/2023    2,893    2,923 
 6,065   6752158, 4.61%, 12/13/2024   6/16/2023    5,912    5,438 
 4,997   6752302, 6.08%, 12/13/2024   6/16/2023    4,991    4,328 
 11,624   6752778, 4.61%, 12/13/2024   6/16/2023    11,249    11,405 
 3,289   6753019, 5.13%, 12/13/2024   6/16/2023    3,185    3,217 
 3,943   6753103, 5.49%, 12/13/2024   6/16/2023    3,877    3,662 
 553   6753179, 5.31%, 12/13/2024   6/16/2023    541    527 
 1,388   6753305, 5.32%, 12/13/2024   6/16/2023    1,363    1,322 
 2,456   6753332, 5.31%, 12/13/2024(f)   6/16/2023    2,430    1,538 
 3,178   6753374, 5.31%, 12/13/2024   6/16/2023    3,113    3,029 
 2,673   6753423, 5.68%, 12/13/2024   6/16/2023    2,592    2,623 
 3,211   6753552, 6.32%, 12/13/2024   6/16/2023    3,198    2,822 
 569   6753662, 4.59%, 12/13/2024   6/16/2023    538    563 
 512   6753702, 5.50%, 12/13/2024(f)   6/16/2023    459    507 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$156   6753759, 4.74%, 12/13/2024   6/16/2023    155   $146 
 10,865   6753760, 5.93%, 12/13/2024   6/16/2023    10,743    10,028 
 4,537   6754011, 4.88%, 12/13/2024   6/16/2023    4,402    4,433 
 5,510   6754121, 5.31%, 12/13/2024   6/16/2023    5,384    5,280 
 1,908   6754204, 5.14%, 12/13/2024   6/16/2023    1,859    1,853 
 8,839   6754232, 5.31%, 12/13/2024   6/16/2023    8,566    8,638 
 1,655   6754498, 5.38%, 12/13/2024   6/16/2023    1,654    1,202 
 4,968   6754513, 5.68%, 12/13/2024   6/16/2023    4,885    4,736 
 1,450   6754660, 5.93%, 12/13/2024   6/16/2023    1,429    1,390 
 1,568   6754914, 4.88%, 12/13/2024   6/16/2023    1,511    1,542 
 7,818   6754936, 5.68%, 12/13/2024   6/16/2023    7,687    7,452 
 1,211   6755115, 5.68%, 12/13/2024   6/16/2023    1,184    1,179 
 31,165   6755147, 5.31%, 12/13/2024   6/16/2023    30,734    21,219 
 54,999   6755387, 4.61%, 12/14/2024   6/20/2023    53,743    49,021 
 2,416   6756454, 4.98%, 12/14/2024   6/20/2023    2,371    2,250 
 5,509   6756535, 4.28%, 12/14/2024   6/20/2023    5,353    5,348 
 1,297   6756758, 5.35%, 12/14/2024   6/20/2023    1,232    1,275 
 2,555   6756951, 4.80%, 12/14/2024   6/20/2023    2,481    2,501 
 10,128   6757059, 5.13%, 12/14/2024   6/20/2023    9,853    9,723 
 4,242   6757134, 4.28%, 12/14/2024   6/20/2023    4,107    4,177 
 19,567   6757641, 4.80%, 12/14/2024   6/20/2023    19,028    19,066 
 1,076   6762010, 4.91%, 12/15/2024   6/21/2023    1,049    1,035 
 2,859   6762047, 5.19%, 12/15/2024   6/21/2023    2,801    2,728 
 1,708   6762245, 4.39%, 12/15/2024   6/21/2023    1,703    1,136 
 892   6762310, 5.02%, 12/15/2024   6/21/2023    874    854 
 22,440   6762377, 5.19%, 12/15/2024   6/21/2023    22,186    13,762 
 11,152   6762422, 5.53%, 12/15/2024   6/21/2023    10,833    10,848 
 10,088   6763142, 5.20%, 12/15/2024   6/21/2023    9,832    9,808 
 7,641   6763724, 4.83%, 12/15/2024   6/21/2023    7,122    7,585 
 6,529   6763892, 4.63%, 12/15/2024   6/21/2023    6,338    6,324 
 3,246   6764183, 4.63%, 12/15/2024   6/21/2023    3,168    2,906 
 2,603   6764271, 6.21%, 12/15/2024(f)   6/21/2023    2,593    1,105 
 12,576   6764421, 5.53%, 12/15/2024   6/21/2023    12,205    12,289 
 762   6764514, 5.20%, 12/15/2024   6/21/2023    738    746 
 5,925   6764545, 5.63%, 12/15/2024   6/21/2023    5,889    2,873 
 7,891   6764603, 5.38%, 12/15/2024   6/21/2023    7,807    6,077 
 517   6764719, 5.09%, 12/15/2024   6/21/2023    516    380 
 18,467   6764724, 5.20%, 12/15/2024   6/21/2023    18,073    17,833 
 1,280   6765362, 5.86%, 12/15/2024   6/21/2023    1,270    1,123 
 2,345   6765680, 5.70%, 12/16/2024(f)   6/22/2023    2,327    1,146 
 3,821   6765725, 4.83%, 12/16/2024   6/22/2023    3,754    2,855 
 4,177   6765895, 5.37%, 12/16/2024   6/22/2023    4,142    2,364 
 13,797   6765949, 4.63%, 12/16/2024   6/22/2023    13,367    13,469 
 868   6766083, 5.87%, 12/16/2024   6/22/2023    858    816 
 1,947   6766133, 6.03%, 12/16/2024   6/22/2023    1,937    1,783 
 1,314   6766255, 5.38%, 12/16/2024   6/22/2023    1,293    1,240 
 3,113   6766445, 5.63%, 12/16/2024   6/22/2023    3,094    1,558 
 798   6766572, 5.19%, 12/16/2024   6/22/2023    775    781 
 210   6766613, 5.88%, 12/16/2024   6/22/2023    204    205 
 3,254   6766650, 5.20%, 12/16/2024   6/22/2023    3,211    2,721 
 13,549   6766758, 5.01%, 12/16/2024   6/22/2023    13,269    12,940 
 2,210   6767194, 4.83%, 12/16/2024   6/22/2023    2,167    2,024 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$851   6767315, 5.38%, 12/16/2024   6/22/2023    834   $822 
 1,330   6767554, 4.83%, 12/16/2024   6/22/2023    1,290    1,302 
 30,878   6767670, 5.34%, 12/16/2024   6/22/2023    30,209    28,788 
 4,962   6767700, 4.30%, 12/16/2024   6/22/2023    4,819    4,855 
 2,017   6767807, 4.82%, 12/16/2024   6/22/2023    1,979    1,844 
 1,329   6767870, 5.64%, 12/16/2024   6/22/2023    1,315    1,200 
 8,702   6768045, 6.02%, 12/16/2024   6/22/2023    8,668    6,684 
 1,839   6768198, 5.01%, 12/16/2024   6/22/2023    1,798    1,761 
 4,173   6768413, 4.30%, 12/16/2024   6/22/2023    4,074    3,754 
 5,580   6768482, 4.83%, 12/16/2024   6/22/2023    5,472    5,101 
 259   6768959, 5.98%, 12/17/2024   6/23/2023    252    252 
 1,696   6768978, 5.87%, 12/17/2024   6/23/2023    1,672    1,631 
 1,047   6769029, 4.58%, 12/17/2024   6/23/2023    1,008    1,031 
 1,250   6769037, 6.36%, 12/17/2024   6/23/2023    1,237    1,202 
 4,919   6769049, 4.58%, 12/17/2024   6/23/2023    4,827    4,047 
 2,459   6769105, 5.20%, 12/17/2024   6/23/2023    2,401    2,382 
 1,377   6769176, 5.00%, 12/17/2024   6/23/2023    1,350    1,288 
 2,138   6769197, 5.39%, 12/17/2024(f)   6/23/2023    2,114    1,655 
 1,571   6769244, 5.34%, 12/17/2024   6/23/2023    1,533    1,503 
 6,285   6769248, 4.83%, 12/17/2024   6/23/2023    6,125    6,119 
 3,697   6769364, 4.58%, 12/17/2024   6/23/2023    3,612    3,484 
 6,969   6769420, 5.01%, 12/17/2024   6/23/2023    6,768    6,794 
 1,073   6769652, 5.86%, 12/18/2024   6/23/2023    1,061    1,024 
 3,027   6769669, 6.20%, 12/18/2024   6/23/2023    2,997    2,739 
 2,415   6769680, 4.29%, 12/18/2024   6/23/2023    2,354    2,336 
 1,067   6769750, 5.86%, 12/18/2024(f)   6/23/2023    1,059    940 
 68   6769765, 4.40%, 12/18/2024   6/23/2023    68    66 
 2,653   6769782, 4.82%, 12/18/2024   6/23/2023    2,597    2,424 
 5,687   6769827, 4.29%, 12/18/2024   6/23/2023    5,514    5,569 
 1,632   6769909, 5.00%, 12/18/2024(f)   6/23/2023    1,590    1,590 
 909   6769988, 4.62%, 12/18/2024   6/23/2023    889    875 
 1,259   6770039, 4.91%, 12/18/2024   6/23/2023    1,219    1,234 
 4,709   6770041, 5.00%, 12/18/2024   6/23/2023    4,593    4,531 
 4,066   6770155, 6.02%, 12/18/2024(f)   6/23/2023    3,986    3,136 
 1,063   6770244, 4.56%, 12/18/2024   6/23/2023    1,025    1,045 
 2,312   6770431, 5.76%, 12/19/2024   6/23/2023    2,307    2,011 
 3,164   6770481, 5.60%, 12/19/2024(f)   6/23/2023    3,146    1,398 
 6,307   6770505, 4.56%, 12/19/2024   6/23/2023    6,207    5,137 
 348   6770548, 5.36%, 12/19/2024   6/23/2023    333    343 
 5,565   6770602, 5.14%, 12/19/2024   6/23/2023    5,422    5,263 
 5,518   6770649, 4.29%, 12/19/2024   6/23/2023    5,382    5,335 
 1,405   6770733, 4.99%, 12/19/2024   6/23/2023    1,366    1,370 
 2,836   6770760, 4.56%, 12/19/2024   6/23/2023    2,755    2,773 
 1,526   6770813, 5.17%, 12/19/2024   6/23/2023    1,509    956 
 1,690   6770821, 4.57%, 12/19/2024   6/23/2023    1,621    1,670 
 2,746   6770872, 4.56%, 12/19/2024   6/23/2023    2,668    2,683 
 2,204   6770914, 4.57%, 12/19/2024   6/23/2023    2,108    2,180 
 3,443   6770969, 4.98%, 12/19/2024   6/23/2023    3,399    2,331 
 1,339   6770970, 5.69%, 12/19/2024   6/23/2023    1,315    1,267 
 1,590   6770995, 5.00%, 12/19/2024   6/23/2023    1,555    1,529 
 26,491   6771013, 4.99%, 12/19/2024   6/23/2023    25,922    25,330 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$7,235   6771250, 4.81%, 12/19/2024   6/23/2023    7,082   $6,854 
 938   6771314, 5.86%, 12/19/2024   6/23/2023    930    831 
 4,065   6771325, 6.00%, 12/19/2024   6/23/2023    4,053    1,730 
 1,160   6771354, 4.81%, 12/19/2024   6/23/2023    1,124    1,136 
 353   6771380, 5.63%, 12/19/2024   6/23/2023    348    339 
 4,487   6771392, 4.56%, 12/19/2024   6/23/2023    4,333    4,414 
 9,516   6771498, 4.56%, 12/19/2024   6/23/2023    9,247    9,258 
 7,066   6771501, 4.89%, 12/19/2024   6/23/2023    6,928    5,785 
 1,781   6771716, 4.80%, 12/20/2024   6/23/2023    1,738    1,690 
 7,474   6771892, 4.28%, 12/20/2024   6/23/2023    7,240    7,328 
 467   6772329, 5.34%, 12/20/2024   6/23/2023    453    457 
 1,387   6772416, 4.28%, 12/20/2024   6/23/2023    1,349    1,356 
 2,513   6772443, 4.61%, 12/20/2024   6/23/2023    2,441    2,431 
 5,718   6772449, 4.28%, 12/20/2024   6/23/2023    5,564    5,543 
 3,155   6772546, 5.83%, 12/20/2024   6/23/2023    3,137    2,163 
 25,363   6772614, 5.84%, 12/20/2024(f)   6/23/2023    25,242    11,872 
 3,023   6772893, 5.13%, 12/20/2024   6/23/2023    2,957    2,775 
 419   6772955, 4.34%, 12/20/2024   6/23/2023    419    247 
 4,996   6772963, 4.28%, 12/20/2024   6/23/2023    4,854    4,847 
 5,713   6773203, 5.17%, 12/20/2024   6/23/2023    5,552    5,590 
 2,447   6773219, 5.68%, 12/20/2024   6/23/2023    2,410    2,233 
 1,158   6773365, 5.84%, 12/20/2024   6/23/2023    1,150    944 
 1,767   6773390, 4.28%, 12/20/2024   6/23/2023    1,716    1,733 
 10,940   6773429, 4.98%, 12/20/2024   6/23/2023    10,753    9,600 
 2,251   6773434, 5.67%, 12/20/2024(f)   6/23/2023    2,229    1,350 
 587   6773608, 5.93%, 12/20/2024   6/23/2023    570    574 
 398   6773734, 5.75%, 12/20/2024   6/23/2023    389    389 
 677   6773753, 4.60%, 12/20/2024   6/23/2023    649    668 
 32,182   6773822, 5.13%, 12/20/2024   6/23/2023    31,173    31,443 
 3,931   6773840, 4.27%, 12/20/2024   6/23/2023    3,815    3,850 
 8,455   6773876, 4.28%, 12/20/2024   6/23/2023    8,207    8,281 
 1,383   6774076, 5.84%, 12/20/2024   6/23/2023    1,320    1,363 
 5,022   6774199, 5.60%, 12/20/2024   6/23/2023    4,981    3,787 
 593   6774226, 5.01%, 12/20/2024   6/23/2023    582    554 
 5,459   6775005, 5.35%, 12/21/2024   6/26/2023    5,396    4,324 
 2,969   6775205, 5.04%, 12/21/2024   6/26/2023    2,958    2,809 
 962   6775541, 5.60%, 12/21/2024   6/26/2023    946    925 
 2,370   6775625, 5.84%, 12/21/2024   6/26/2023    2,358    1,140 
 14,847   6775685, 4.28%, 12/21/2024   6/26/2023    14,207    14,677 
 285   6775889, 4.72%, 12/21/2024   6/26/2023    284    268 
 10,412   6775985, 4.61%, 12/21/2024   6/26/2023    10,138    9,386 
 2,853   6776442, 4.27%, 12/21/2024   6/26/2023    2,781    2,761 
 5,816   6776543, 4.98%, 12/21/2024   6/26/2023    5,646    5,680 
 6,218   6776747, 4.28%, 12/21/2024   6/26/2023    6,104    5,476 
 4,115   6777331, 5.68%, 12/21/2024   6/26/2023    4,063    3,257 
 3,078   6779461, 4.57%, 12/22/2024   6/27/2023    2,944    3,044 
 6,777   6779594, 5.37%, 12/22/2024   6/27/2023    6,628    6,497 
 1,658   6779960, 4.38%, 12/22/2024   6/27/2023    1,655    1,490 
 288   6780154, 5.59%, 12/22/2024   6/27/2023    280    281 
 751   6780245, 5.62%, 12/22/2024   6/27/2023    743    572 
 962   6780925, 6.01%, 12/22/2024   6/27/2023    942    913 
 3,160   6780971, 5.37%, 12/22/2024   6/27/2023    3,114    2,896 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,593   6781027, 5.37%, 12/22/2024   6/27/2023    1,554   $1,551 
 6,136   6781127, 5.18%, 12/22/2024   6/27/2023    5,984    5,947 
 588   6781336, 5.35%, 12/22/2024   6/27/2023    574    568 
 887   6781346, 5.36%, 12/22/2024   6/27/2023    836    876 
 267   6781473, 5.98%, 12/22/2024   6/27/2023    265    257 
 6,095   6781590, 5.86%, 12/22/2024   6/27/2023    6,028    5,556 
 866   6781751, 4.56%, 12/22/2024   6/27/2023    834    852 
 10,160   6782163, 5.00%, 12/22/2024   6/27/2023    9,979    8,921 
 1,958   6782313, 4.57%, 12/22/2024   6/27/2023    1,855    1,940 
 2,044   6782571, 4.30%, 12/22/2024   6/27/2023    1,987    1,982 
 528   6782681, 4.80%, 12/22/2024   6/27/2023    505    522 
 576   6782696, 5.05%, 12/22/2024   6/27/2023    576    300 
 49,587   6782802, 4.82%, 12/22/2024   6/27/2023    48,360    47,205 
 3,081   6782901, 4.29%, 12/23/2024   6/28/2023    3,002    2,982 
 7,783   6783046, 6.01%, 12/23/2024   6/28/2023    7,737    6,592 
 5,039   6783278, 4.30%, 12/23/2024   6/28/2023    4,933    4,509 
 312   6783439, 5.87%, 12/23/2024   6/28/2023    303    303 
 1,216   6783481, 4.83%, 12/23/2024   6/28/2023    1,189    1,123 
 23,061   6783721, 5.19%, 12/23/2024(f)   6/28/2023    22,841    12,486 
 3,949   6784210, 4.29%, 12/23/2024   6/28/2023    3,841    3,822 
 5,119   6784256, 4.30%, 12/23/2024   6/28/2023    4,982    4,957 
 574   6784334, 4.81%, 12/23/2024   6/28/2023    553    565 
 577   6784371, 4.87%, 12/23/2024(f)   6/28/2023    569    404 
 1,745   6784383, 5.00%, 12/23/2024   6/28/2023    1,702    1,671 
 1,902   6784426, 5.37%, 12/23/2024   6/28/2023    1,875    1,689 
 8,116   6784460, 5.00%, 12/23/2024   6/28/2023    7,951    7,599 
 13,457   6784579, 4.57%, 12/23/2024   6/28/2023    13,069    13,145 
 399   6784829, 5.37%, 12/23/2024   6/28/2023    399    395 
 20,930   6784898, 5.00%, 12/23/2024   6/28/2023    20,571    18,320 
 1,993   6785416, 4.57%, 12/23/2024   6/28/2023    1,926    1,957 
 446   6785453, 5.05%, 12/23/2024   6/28/2023    445    426 
 24,024   6785478, 5.37%, 12/23/2024   6/28/2023    23,600    22,712 
 3,463   6785953, 5.00%, 12/24/2024   6/29/2023    3,379    3,316 
 27,086   6785989, 4.57%, 12/24/2024   6/29/2023    26,578    22,377 
 7,238   6786168, 4.29%, 12/24/2024   6/29/2023    7,046    7,006 
 3,300   6786261, 5.61%, 12/24/2024   6/29/2023    3,074    3,252 
 16,035   6786432, 4.57%, 12/24/2024   6/29/2023    15,606    15,476 
 3,606   6786611, 4.56%, 12/25/2024   6/29/2023    3,516    3,472 
 1,849   6786786, 5.18%, 12/25/2024   6/29/2023    1,794    1,809 
 3,996   6786827, 4.29%, 12/25/2024   6/29/2023    3,895    3,628 
 3,348   6786891, 4.81%, 12/25/2024   6/29/2023    3,257    3,233 
 4,419   6786939, 4.28%, 12/25/2024   6/29/2023    4,290    4,323 
 4,064   6787018, 5.37%, 12/25/2024(f)   6/29/2023    4,020    2,481 
 3,402   6787042, 4.29%, 12/25/2024   6/29/2023    3,297    3,329 
 2,624   6787134, 5.85%, 12/25/2024   6/29/2023    2,602    2,177 
 20,972   6787162, 6.00%, 12/25/2024(f)   6/29/2023    20,759    7,213 
 312   6787598, 5.05%, 12/26/2024   6/29/2023    310    306 
 1,727   6787661, 4.80%, 12/26/2024   6/29/2023    1,682    1,665 
 10,579   6787768, 5.17%, 12/26/2024   6/29/2023    10,283    10,317 
 2,278   6788310, 4.99%, 12/26/2024   6/29/2023    2,219    2,199 
 3,129   6788365, 5.16%, 12/26/2024   6/29/2023    3,056    3,029 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$10,037   6788407, 5.17%, 12/26/2024   6/29/2023    9,802   $9,579 
 960   6788679, 5.36%, 12/26/2024   6/29/2023    947    850 
 12,581   6788697, 4.80%, 12/26/2024   6/29/2023    12,284    11,958 
 3,774   6788928, 5.35%, 12/26/2024   6/29/2023    3,712    3,473 
 5,472   6789027, 5.59%, 12/26/2024   6/29/2023    5,311    5,337 
 251   6789223, 6.01%, 12/26/2024   6/29/2023    248    243 
 5,830   6789234, 5.35%, 12/26/2024(f)   6/29/2023    5,769    3,603 
 59,403   6789292, 4.98%, 12/26/2024   6/29/2023    58,226    52,662 
 5,512   6790340, 5.35%, 12/26/2024   6/29/2023    5,433    4,891 
 4,243   6790440, 5.35%, 12/26/2024   6/29/2023    4,151    4,075 
 3,440   6790591, 4.80%, 12/26/2024   6/29/2023    3,336    3,366 
 6,513   6790663, 4.55%, 12/26/2024(f)   6/29/2023    6,401    5,350 
 399   6790780, 5.05%, 12/26/2024   6/29/2023    398    351 
 19,218   6790811, 4.28%, 12/26/2024   6/29/2023    18,726    17,437 
 9,143   6791216, 4.55%, 12/27/2024   6/30/2023    8,959    7,630 
 1,393   6791317, 5.17%, 12/27/2024   6/30/2023    1,292    1,382 
 31,569   6791512, 4.80%, 12/27/2024   6/30/2023    30,915    29,056 
 3,385   6792069, 5.35%, 12/27/2024   6/30/2023    3,139    3,347 
 11,754   6792394, 4.55%, 12/27/2024   6/30/2023    11,524    9,784 
 754   6792532, 4.80%, 12/27/2024   6/30/2023    729    742 
 676   6792562, 5.74%, 12/27/2024   6/30/2023    670    649 
 2,978   6792577, 4.80%, 12/27/2024   6/30/2023    2,906    2,835 
 1,628   6792642, 4.99%, 12/27/2024   6/30/2023    1,583    1,584 
 2,318   6793391, 4.98%, 12/27/2024   6/30/2023    2,226    2,286 
 504   6793511, 4.99%, 12/27/2024   6/30/2023    476    499 
 1,200   6793527, 6.00%, 12/27/2024   6/30/2023    1,192    1,033 
 3,014   6793553, 4.28%, 12/27/2024   6/30/2023    2,918    2,957 
 929   6793622, 5.99%, 12/27/2024   6/30/2023    920    875 
 1,649   6793632, 5.17%, 12/27/2024   6/30/2023    1,608    1,595 
 14,798   6793655, 5.99%, 12/27/2024   6/30/2023    14,724    11,666 
 955   6793784, 5.17%, 12/27/2024   6/30/2023    940    808 
 9,798   6793794, 5.17%, 12/27/2024   6/30/2023    9,463    9,601 
 2,273   6794077, 4.29%, 12/27/2024   6/30/2023    2,209    2,204 
 1,690   6794106, 5.84%, 12/27/2024(f)   6/30/2023    1,682    668 
 608   6794143, 5.36%, 12/27/2024   6/30/2023    595    584 
 1,858   6794162, 5.59%, 12/27/2024   6/30/2023    1,806    1,816 
 14,824   6794224, 5.35%, 12/27/2024   6/30/2023    14,519    14,214 
 2,105   6794368, 5.34%, 12/27/2024(f)   6/30/2023    2,079    1,685 
 1,360   6794375, 5.98%, 12/27/2024   6/30/2023    1,345    1,303 
 399   6794461, 5.34%, 12/27/2024   6/30/2023    390    387 
 8,169   6794474, 4.80%, 12/27/2024   6/30/2023    7,892    8,029 
 1,495   6794786, 5.05%, 12/27/2024   6/30/2023    1,493    1,318 
 160   6794873, 5.77%, 12/27/2024   6/30/2023    159    153 
 1,670   6794878, 4.28%, 12/27/2024   6/30/2023    1,604    1,649 
 926   6794932, 4.37%, 12/27/2024   6/30/2023    920    898 
 2,427   6795065, 5.74%, 12/27/2024   6/30/2023    2,416    2,216 
 6,593   6795485, 4.80%, 12/28/2024   7/3/2023    6,405    6,360 
 15,824   6795672, 4.80%, 12/28/2024   7/3/2023    15,455    14,637 
 7,523   6795872, 4.56%, 12/28/2024   7/3/2023    7,363    6,269 
 756   6795973, 4.97%, 12/28/2024   7/3/2023    725    743 
 3,595   6796019, 4.98%, 12/28/2024   7/3/2023    3,521    3,374 
 3,869   6796114, 4.98%, 12/28/2024   7/3/2023    3,794    3,406 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$7,383   6796140, 4.55%, 12/28/2024   7/3/2023    7,171   $7,189 
 3,332   6796253, 5.17%, 12/28/2024   7/3/2023    3,277    2,177 
 1,162   6796384, 5.35%, 12/28/2024   7/3/2023    1,107    1,142 
 2,463   6796429, 5.60%, 12/28/2024   7/3/2023    2,420    2,337 
 3,207   6796467, 4.28%, 12/28/2024   7/3/2023    3,068    3,167 
 2,491   6796525, 4.37%, 12/28/2024   7/3/2023    2,479    2,372 
 6,898   6796601, 4.98%, 12/28/2024   7/3/2023    6,421    6,840 
 1,247   6796804, 5.35%, 12/28/2024   7/3/2023    1,229    1,106 
 10,663   6796812, 4.28%, 12/28/2024   7/3/2023    10,262    10,514 
 15,013   6796916, 4.80%, 12/28/2024   7/3/2023    14,547    14,704 
 766   6797081, 5.98%, 12/28/2024   7/3/2023    763    329 
 10,319   6797089, 4.28%, 12/28/2024   7/3/2023    9,969    10,124 
 24,157   6797187, 4.55%, 12/28/2024   7/3/2023    23,541    22,860 
 3,117   6797444, 4.98%, 12/28/2024   7/3/2023    3,037    2,989 
 5,784   6797492, 5.17%, 12/28/2024   7/3/2023    5,559    5,671 
 1,164   6797594, 4.79%, 12/28/2024   7/3/2023    1,127    1,132 
 24,940   6797881, 4.55%, 12/28/2024   7/3/2023    24,115    24,482 
 6,537   6798182, 4.28%, 12/28/2024   7/3/2023    6,291    6,449 
 1,239   6800070, 5.52%, 12/29/2024   7/5/2023    1,192    1,214 
 193   6800397, 6.12%, 12/29/2024   7/5/2023    192    185 
 7,675   6800473, 5.52%, 12/29/2024   7/5/2023    7,542    5,058 
 7,299   6800588, 6.35%, 12/29/2024   7/5/2023    7,261    3,294 
 6,897   6800659, 4.90%, 12/29/2024   7/5/2023    6,643    6,756 
 5,003   6800860, 4.90%, 12/29/2024   7/5/2023    4,871    4,722 
 2,606   6800930, 5.40%, 12/29/2024   7/5/2023    2,602    2,039 
 2,086   6801022, 5.52%, 12/29/2024   7/5/2023    2,044    1,911 
 1,637   6801050, 5.95%, 12/29/2024   7/5/2023    1,573    1,600 
 861   6801107, 5.32%, 12/29/2024   7/5/2023    830    841 
 9,376   6801150, 6.19%, 12/29/2024   7/5/2023    9,247    8,577 
 1,354   6801282, 5.70%, 12/29/2024   7/5/2023    1,290    1,330 
 2,663   6801347, 4.63%, 12/29/2024   7/5/2023    2,570    2,604 
 45,729   6801417, 5.52%, 12/29/2024   7/5/2023    44,786    41,932 
 52,801   6801958, 4.62%, 12/29/2024   7/5/2023    51,336    47,834 
 15,963   6802585, 5.33%, 12/29/2024   7/5/2023    15,632    14,058 
 2,772   6802684, 5.95%, 12/29/2024   7/5/2023    2,725    2,587 
 3,665   6802720, 4.62%, 12/29/2024   7/5/2023    3,556    3,543 
 2,880   6802807, 5.15%, 12/29/2024(f)   7/5/2023    2,792    2,781 
 831   6802892, 6.19%, 12/29/2024   7/5/2023    796    814 
 13,072   6802913, 4.90%, 12/29/2024(f)   7/5/2023    12,841    10,391 
 5,365   6803007, 5.70%, 12/29/2024   7/5/2023    5,180    5,236 
 3,845   6803150, 4.62%, 12/29/2024(f)   7/5/2023    3,758    3,409 
 5,086   6803329, 4.62%, 12/29/2024   7/5/2023    4,971    4,977 
 3,953   6804718, 5.53%, 12/30/2024   7/6/2023    3,865    3,638 
 5,750   6804820, 4.91%, 12/30/2024(f)   7/6/2023    5,644    4,488 
 12,867   6805021, 4.63%, 12/30/2024   7/6/2023    12,275    12,692 
 2,182   6805385, 5.95%, 12/30/2024   7/6/2023    2,140    2,004 
 8,161   6805414, 4.91%, 12/30/2024   7/6/2023    7,924    7,846 
 1,062   6805526, 4.72%, 12/30/2024   7/6/2023    1,060    966 
 187   6805591, 4.74%, 12/30/2024   7/6/2023    184    178 
 3,570   6805607, 5.53%, 12/30/2024   7/6/2023    3,485    3,363 
 698   6805698, 5.41%, 12/30/2024   7/6/2023    697    482 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$9,781   6805701, 4.91%, 12/30/2024   7/6/2023    9,486   $9,490 
 3,518   6805931, 4.63%, 12/30/2024   7/6/2023    3,405    3,408 
 8,916   6805968, 5.53%, 12/30/2024   7/6/2023    8,581    8,689 
 116   6806320, 4.73%, 12/30/2024   7/6/2023    115    110 
 8,650   6806321, 5.34%, 12/30/2024   7/6/2023    8,220    8,520 
 8,602   6806574, 5.53%, 12/30/2024   7/6/2023    8,475    5,558 
 12,732   6806734, 4.63%, 12/30/2024   7/6/2023    12,391    11,502 
 4,940   6806884, 5.16%, 12/30/2024   7/6/2023    4,818    4,562 
 7,862   6807031, 5.71%, 12/30/2024   7/6/2023    7,672    7,448 
 6,580   6807171, 5.34%, 12/30/2024   7/6/2023    6,354    6,394 
 2,603   6807380, 5.35%, 12/30/2024(f)   7/6/2023    2,544    2,311 
 1,265   6807446, 4.71%, 12/30/2024   7/6/2023    1,264    905 
 5,426   6807518, 5.34%, 12/30/2024   7/6/2023    5,240    5,275 
 7,337   6807642, 4.91%, 12/30/2024   7/6/2023    6,843    7,275 
 1,492   6807932, 5.16%, 12/30/2024(f)   7/6/2023    1,463    1,134 
 6,335   6807941, 4.63%, 12/30/2024   7/6/2023    6,121    6,181 
 2,580   6808128, 6.19%, 1/1/2025   7/7/2023    2,486    2,511 
 1,452   6808217, 5.34%, 1/1/2025   7/7/2023    1,394    1,425 
 4,936   6808245, 5.15%, 1/1/2025   7/7/2023    4,793    4,699 
 623   6808281, 5.69%, 1/1/2025   7/7/2023    610    576 
 590   6808329, 6.07%, 1/1/2025(f)   7/7/2023    588    364 
 7,293   6808333, 4.62%, 1/1/2025   7/7/2023    7,019    7,146 
 5,575   6808362, 4.90%, 1/1/2025   7/7/2023    5,407    5,362 
 1,323   6808408, 5.52%, 1/1/2025   7/7/2023    1,257    1,300 
 4,436   6808435, 4.62%, 1/1/2025   7/7/2023    4,252    4,369 
 4,504   6808476, 6.19%, 1/1/2025   7/7/2023    4,409    4,320 
 4,547   6808603, 4.90%, 1/1/2025   7/7/2023    4,404    4,416 
 2,062   6808659, 5.15%, 1/1/2025   7/7/2023    1,984    2,023 
 667   6808697, 4.71%, 1/1/2025   7/7/2023    666    606 
 626   6808749, 4.62%, 1/1/2025   7/7/2023    607    605 
 1,288   6808753, 6.33%, 1/1/2025   7/7/2023    1,280    866 
 594   6808765, 5.97%, 1/1/2025   7/7/2023    582    555 
 1,833   6808771, 5.96%, 1/1/2025(f)   7/7/2023    1,812    1,033 
 9,923   6808803, 4.90%, 1/1/2025   7/7/2023    9,514    9,746 
 1,405   6808962, 5.32%, 1/2/2025   7/7/2023    1,331    1,387 
 787   6808982, 4.89%, 1/2/2025   7/7/2023    745    778 
 6,994   6809031, 4.89%, 1/2/2025   7/7/2023    6,741    6,820 
 534   6809084, 5.69%, 1/2/2025   7/7/2023    520    517 
 4,140   6809095, 4.89%, 1/2/2025   7/7/2023    4,046    3,465 
 7,017   6809116, 5.14%, 1/2/2025   7/7/2023    6,710    6,896 
 2,133   6809218, 5.51%, 1/2/2025   7/7/2023    2,061    2,032 
 1,465   6809244, 4.70%, 1/2/2025   7/7/2023    1,464    1,286 
 234   6809275, 4.69%, 1/2/2025   7/7/2023    233    224 
 427   6809329, 5.95%, 1/2/2025   7/7/2023    417    411 
 694   6809333, 5.32%, 1/2/2025   7/7/2023    678    619 
 2,159   6809346, 6.33%, 1/2/2025   7/7/2023    2,129    2,038 
 3,208   6809417, 5.13%, 1/2/2025   7/7/2023    3,121    3,043 
 823   6809436, 5.94%, 1/2/2025   7/7/2023    800    799 
 180   6809464, 5.32%, 1/2/2025   7/7/2023    179    179 
 871   6809533, 4.92%, 1/2/2025   7/7/2023    855    703 
 426   6809539, 4.71%, 1/2/2025   7/7/2023    426    354 
 2,515   6809634, 5.14%, 1/2/2025   7/7/2023    2,460    1,939 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$11,714   6809656, 5.14%, 1/2/2025   7/7/2023    11,473   $8,992 
 1,574   6809872, 5.70%, 1/3/2025   7/7/2023    1,556    934 
 698   6809906, 5.67%, 1/3/2025   7/7/2023    682    661 
 2,023   6810302, 5.37%, 1/3/2025   7/7/2023    2,015    1,896 
 1,294   6810375, 4.89%, 1/3/2025   7/7/2023    1,255    1,245 
 1,093   6810603, 6.17%, 1/3/2025   7/7/2023    1,081    921 
 954   6810665, 5.67%, 1/3/2025   7/7/2023    918    935 
 3,315   6810683, 5.13%, 1/3/2025   7/7/2023    3,177    3,258 
 1,727   6810816, 4.87%, 1/3/2025   7/7/2023    1,670    1,677 
 2,265   6810834, 6.18%, 1/3/2025(f)   7/7/2023    2,230    1,616 
 3,576   6810847, 5.68%, 1/3/2025   7/7/2023    3,462    3,484 
 3,850   6810978, 5.50%, 1/3/2025   7/7/2023    3,692    3,768 
 3,547   6811048, 5.49%, 1/3/2025   7/7/2023    3,447    3,428 
 3,419   6811345, 4.60%, 1/3/2025   7/7/2023    3,299    3,345 
 4,702   6811375, 4.61%, 1/3/2025   7/7/2023    4,553    4,580 
 3,767   6811470, 5.31%, 1/3/2025   7/7/2023    3,661    3,606 
 1,238   6811521, 5.93%, 1/3/2025   7/7/2023    1,212    1,174 
 3,281   6811536, 5.68%, 1/3/2025   7/7/2023    3,041    3,244 
 1,823   6811653, 5.31%, 1/3/2025   7/7/2023    1,756    1,782 
 17,359   6811690, 4.88%, 1/3/2025   7/7/2023    17,022    14,156 
 774   6811991, 5.30%, 1/3/2025   7/7/2023    753    741 
 6,601   6811998, 4.88%, 1/3/2025   7/7/2023    6,436    6,212 
 17,057   6812292, 4.88%, 1/3/2025   7/7/2023    16,464    16,631 
 2,501   6812483, 5.93%, 1/3/2025   7/7/2023    2,467    1,967 
 1,096   6812509, 5.13%, 1/3/2025   7/7/2023    1,052    1,075 
 2,068   6812523, 5.13%, 1/3/2025   7/7/2023    1,996    2,009 
 1,721   6812552, 4.89%, 1/3/2025   7/7/2023    1,674    1,654 
 3,272   6812587, 5.68%, 1/3/2025   7/7/2023    3,187    3,148 
 1,577   6812649, 5.31%, 1/3/2025(f)   7/7/2023    1,519    1,542 
 11,214   6812677, 5.68%, 1/3/2025   7/7/2023    10,966    10,617 
 1,660   6812789, 5.93%, 1/3/2025   7/7/2023    1,642    944 
 1,826   6812799, 5.94%, 1/3/2025   7/7/2023    1,809    959 
 5,758   6812886, 5.93%, 1/3/2025   7/7/2023    5,560    5,625 
 2,791   6813005, 5.49%, 1/3/2025   7/7/2023    2,705    2,701 
 551   6813087, 5.51%, 1/3/2025   7/7/2023    536    526 
 2,082   6813203, 5.13%, 1/3/2025   7/7/2023    2,020    2,009 
 2,439   6813351, 5.13%, 1/4/2025   7/10/2023    2,336    2,396 
 7,184   6813411, 4.61%, 1/4/2025   7/10/2023    6,947    6,999 
 2,709   6813471, 4.71%, 1/4/2025   7/10/2023    2,708    872 
 2,437   6813513, 5.49%, 1/4/2025   7/10/2023    2,386    2,246 
 1,882   6813588, 5.31%, 1/4/2025   7/10/2023    1,823    1,820 
 1,042   6813610, 4.89%, 1/4/2025   7/10/2023    984    1,031 
 908   6813624, 4.88%, 1/4/2025   7/10/2023    875    890 
 3,842   6813631, 4.88%, 1/4/2025   7/10/2023    3,680    3,776 
 3,204   6813662, 4.60%, 1/4/2025   7/10/2023    3,103    3,099 
 1,241   6813763, 5.50%, 1/4/2025   7/10/2023    1,201    1,208 
 8,839   6813783, 4.88%, 1/4/2025   7/10/2023    8,596    8,352 
 654   6813908, 6.16%, 1/4/2025   7/10/2023    647    477 
 8,393   6813913, 4.61%, 1/4/2025   7/10/2023    8,068    8,237 
 354   6813999, 5.37%, 1/4/2025   7/10/2023    352    339 
 397   6814006, 5.89%, 1/4/2025   7/10/2023    391    342 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,184   6814256, 5.93%, 1/5/2025   7/10/2023    1,160   $1,025 
 1,177   6814295, 6.05%, 1/5/2025   7/10/2023    1,173    758 
 1,516   6814442, 5.91%, 1/5/2025(f)   7/10/2023    1,483    1,199 
 715   6814644, 6.08%, 1/5/2025   7/10/2023    711    444 
 1,535   6814658, 5.91%, 1/5/2025   7/10/2023    1,496    1,414 
 2,610   6814777, 4.87%, 1/5/2025   7/10/2023    2,536    2,469 
 2,246   6814822, 6.16%, 1/5/2025   7/10/2023    2,192    2,168 
 4,135   6814894, 5.37%, 1/5/2025   7/10/2023    4,127    2,926 
 832   6814966, 5.30%, 1/5/2025   7/10/2023    801    812 
 1,472   6815019, 4.60%, 1/5/2025   7/10/2023    1,403    1,452 
 6,354   6815048, 5.30%, 1/5/2025   7/10/2023    6,340    6,136 
 7,984   6815149, 4.87%, 1/5/2025   7/10/2023    7,780    7,522 
 4,505   6815257, 4.60%, 1/5/2025   7/10/2023    4,334    4,422 
 4,143   6815315, 4.87%, 1/5/2025   7/10/2023    3,970    4,071 
 708   6815410, 5.50%, 1/5/2025   7/10/2023    691    677 
 6,714   6815434, 4.60%, 1/5/2025   7/10/2023    6,564    5,962 
 595   6815673, 5.13%, 1/5/2025   7/10/2023    544    589 
 332   6815707, 4.73%, 1/5/2025   7/10/2023    330    246 
 1,261   6815712, 5.30%, 1/5/2025   7/10/2023    1,196    1,243 
 15,450   6815755, 5.12%, 1/5/2025   7/10/2023    15,058    14,222 
 14,292   6815875, 4.87%, 1/5/2025   7/10/2023    13,767    13,935 
 10,049   6816056, 4.60%, 1/5/2025   7/10/2023    9,792    9,020 
 1,849   6816203, 5.12%, 1/5/2025   7/10/2023    1,792    1,758 
 3,301   6816213, 5.67%, 1/5/2025   7/10/2023    3,200    3,215 
 7,786   6816372, 5.49%, 1/5/2025   7/10/2023    7,180    7,699 
 2,743   6816585, 6.16%, 1/5/2025   7/10/2023    2,702    2,529 
 13,528   6816640, 4.87%, 1/5/2025   7/10/2023    13,210    11,355 
 1,798   6816937, 5.48%, 1/5/2025   7/10/2023    1,757    1,554 
 5,641   6816980, 5.49%, 1/5/2025   7/10/2023    5,473    5,459 
 3,684   6817039, 5.12%, 1/5/2025   7/10/2023    3,576    3,504 
 1,610   6817105, 5.30%, 1/5/2025   7/10/2023    1,560    1,562 
 351   6817145, 6.32%, 1/5/2025   7/10/2023    343    328 
 6,247   6817157, 5.36%, 1/5/2025   7/10/2023    6,240    1,938 
 1,392   6817177, 6.17%, 1/5/2025   7/10/2023    1,377    982 
 2,288   6817210, 6.16%, 1/5/2025   7/10/2023    2,272    961 
 1,617   6817223, 5.49%, 1/5/2025   7/10/2023    1,589    1,090 
 1,851   6818801, 4.59%, 1/5/2025   7/11/2023    1,776    1,822 
 1,764   6818968, 5.51%, 1/6/2025   7/11/2023    1,690    1,726 
 979   6819003, 6.34%, 1/6/2025   7/11/2023    971    668 
 21,289   6819033, 5.32%, 1/6/2025   7/11/2023    20,945    14,396 
 1,473   6819207, 5.33%, 1/6/2025   7/11/2023    1,405    1,446 
 1,340   6819247, 6.10%, 1/6/2025   7/11/2023    1,329    1,228 
 780   6819281, 5.52%, 1/6/2025   7/11/2023    754    755 
 15,315   6819457, 5.32%, 1/6/2025   7/11/2023    14,826    14,787 
 2,961   6819940, 4.62%, 1/6/2025   7/11/2023    2,836    2,916 
 8,458   6820001, 4.61%, 1/6/2025   7/11/2023    8,121    8,312 
 1,349   6820164, 5.32%, 1/6/2025   7/11/2023    1,287    1,326 
 3,002   6820263, 4.89%, 1/6/2025   7/11/2023    2,852    2,965 
 976   6820333, 5.31%, 1/6/2025   7/11/2023    953    874 
 1,930   6820337, 5.69%, 1/6/2025   7/11/2023    1,892    1,788 
 1,157   6820391, 4.70%, 1/6/2025(f)   7/11/2023    1,156    311 
 21,964   6820406, 4.61%, 1/6/2025   7/11/2023    21,180    21,437 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$147   6820700, 4.71%, 1/6/2025   7/11/2023    147   $143 
 2,710   6820773, 4.61%, 1/6/2025   7/11/2023    2,624    2,620 
 3,624   6820837, 4.89%, 1/6/2025   7/11/2023    3,526    3,421 
 207   6820875, 5.67%, 1/6/2025   7/11/2023    202    199 
 2,569   6820877, 5.68%, 1/6/2025   7/11/2023    2,527    1,641 
 29,810   6820887, 4.89%, 1/6/2025   7/11/2023    28,912    28,653 
 3,985   6821124, 5.14%, 1/6/2025   7/11/2023    3,876    3,694 
 7,916   6821231, 5.32%, 1/6/2025   7/11/2023    7,678    7,585 
 1,416   6821333, 5.51%, 1/6/2025   7/11/2023    1,355    1,387 
 1,138   6821387, 5.94%, 1/6/2025   7/11/2023    1,122    899 
 10,429   6821392, 4.62%, 1/6/2025   7/11/2023    10,074    10,169 
 267   6821477, 4.89%, 1/6/2025   7/11/2023    249    267 
 2,393   6821550, 4.90%, 1/6/2025   7/11/2023    2,293    2,351 
 2,229   6821615, 5.69%, 1/6/2025   7/11/2023    2,160    2,157 
 546   6821652, 5.51%, 1/6/2025   7/11/2023    523    535 
 947   6821680, 5.51%, 1/6/2025   7/11/2023    924    893 
 15,055   6821691, 4.61%, 1/6/2025   7/11/2023    14,605    13,705 
 334   6821812, 6.18%, 1/6/2025   7/11/2023    310    329 
 7,925   6821905, 5.32%, 1/6/2025   7/11/2023    7,701    7,583 
 4,718   6822053, 5.14%, 1/6/2025   7/11/2023    4,588    4,480 
 6,661   6822103, 6.18%, 1/6/2025   7/11/2023    6,500    6,403 
 11,746   6822281, 4.61%, 1/6/2025   7/11/2023    11,255    11,564 
 992   6822431, 6.18%, 1/6/2025   7/11/2023    927    978 
 13,676   6822637, 5.51%, 1/7/2025   7/12/2023    13,288    12,943 
 1,333   6822873, 6.17%, 1/7/2025   7/12/2023    1,314    1,197 
 1,523   6823019, 5.68%, 1/7/2025   7/12/2023    1,483    1,447 
 12,056   6823057, 4.62%, 1/7/2025   7/12/2023    11,649    11,743 
 323   6823363, 4.74%, 1/7/2025   7/12/2023    322    271 
 14,872   6823382, 5.51%, 1/7/2025   7/12/2023    14,364    14,403 
 5,900   6823775, 5.50%, 1/7/2025   7/12/2023    5,804    3,916 
 5,315   6824454, 4.62%, 1/7/2025   7/12/2023    5,124    5,200 
 1,959   6824483, 5.68%, 1/7/2025   7/12/2023    1,923    1,623 
 6,841   6824525, 4.61%, 1/7/2025   7/12/2023    6,604    6,672 
 3,265   6824633, 6.09%, 1/7/2025   7/12/2023    3,246    2,800 
 3,864   6824685, 5.94%, 1/7/2025   7/12/2023    3,766    3,722 
 887   6824779, 6.33%, 1/7/2025(f)   7/12/2023    881    405 
 896   6825114, 6.19%, 1/7/2025   7/12/2023    882    803 
 3,790   6825142, 5.14%, 1/7/2025   7/12/2023    3,622    3,727 
 429   6825368, 6.21%, 1/7/2025   7/12/2023    421    405 
 2,169   6825812, 5.51%, 1/8/2025   7/13/2023    2,112    2,050 
 4,878   6825849, 4.62%, 1/8/2025   7/13/2023    4,719    4,719 
 8,949   6825910, 4.61%, 1/8/2025   7/13/2023    8,625    8,756 
 4,884   6826048, 4.89%, 1/8/2025   7/13/2023    4,708    4,763 
 1,843   6826130, 6.08%, 1/8/2025   7/13/2023    1,831    1,583 
 3,202   6826150, 4.62%, 1/8/2025   7/13/2023    3,105    2,921 
 13,139   6826197, 5.32%, 1/8/2025   7/13/2023    12,792    12,310 
 895   6826319, 5.33%, 1/8/2025   7/13/2023    863    869 
 5,036   6826326, 5.93%, 1/8/2025(f)   7/13/2023    4,975    2,854 
 3,363   6826395, 6.18%, 1/8/2025   7/13/2023    3,278    3,241 
 530   6826464, 6.19%, 1/8/2025   7/13/2023    519    509 
 597   6826476, 5.67%, 1/8/2025   7/13/2023    582    565 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,171   6826489, 6.18%, 1/8/2025   7/13/2023    1,147   $1,121 
 1,344   6826521, 5.37%, 1/8/2025   7/13/2023    1,339    1,158 
 2,323   6826542, 4.70%, 1/8/2025   7/13/2023    2,319    2,065 
 1,426   6826585, 6.19%, 1/8/2025   7/13/2023    1,405    1,281 
 776   6826598, 5.33%, 1/8/2025   7/13/2023    752    745 
 655   6826610, 5.31%, 1/8/2025   7/13/2023    632    636 
 6,330   6826630, 6.17%, 1/9/2025   7/13/2023    6,257    4,613 
 7,341   6826677, 4.88%, 1/9/2025   7/13/2023    7,069    7,162 
 8,381   6826783, 5.13%, 1/9/2025   7/13/2023    8,001    8,246 
 3,860   6826893, 5.13%, 1/9/2025   7/13/2023    3,751    3,668 
 1,227   6826914, 5.37%, 1/9/2025   7/13/2023    1,225    703 
 2,533   6826921, 4.61%, 1/9/2025   7/13/2023    2,427    2,491 
 2,782   6826952, 5.50%, 1/9/2025   7/13/2023    2,699    2,662 
 1,198   6827041, 4.61%, 1/9/2025   7/13/2023    1,161    1,166 
 5,445   6827063, 5.13%, 1/9/2025   7/13/2023    5,188    5,358 
 3,070   6827366, 4.88%, 1/9/2025   7/13/2023    2,989    2,608 
 4,397   6828081, 5.67%, 1/10/2025   7/13/2023    4,211    4,276 
 1,613   6828191, 4.87%, 1/10/2025   7/13/2023    1,559    1,564 
 4,928   6828216, 5.67%, 1/10/2025   7/13/2023    4,856    3,115 
 9,720   6828441, 5.67%, 1/10/2025   7/13/2023    9,455    9,359 
 539   6828744, 6.29%, 1/10/2025   7/13/2023    531    503 
 2,121   6828752, 6.31%, 1/10/2025   7/13/2023    2,091    1,986 
 2,660   6828855, 5.30%, 1/10/2025   7/13/2023    2,556    2,594 
 12,944   6828908, 5.12%, 1/10/2025   7/13/2023    12,548    12,335 
 4,509   6829017, 4.60%, 1/10/2025   7/13/2023    4,389    4,070 
 1,056   6829046, 6.05%, 1/10/2025   7/13/2023    1,052    682 
 2,366   6829054, 4.60%, 1/10/2025   7/13/2023    2,291    2,283 
 7,437   6829086, 5.67%, 1/10/2025   7/13/2023    7,123    7,306 
 3,462   6829161, 6.16%, 1/10/2025   7/13/2023    3,303    3,393 
 1,005   6829202, 5.92%, 1/10/2025   7/13/2023    960    987 
 16,902   6829207, 5.12%, 1/10/2025   7/13/2023    16,034    16,670 
 5,085   6829358, 4.69%, 1/10/2025   7/13/2023    5,076    4,816 
 2,765   6829434, 4.60%, 1/10/2025   7/13/2023    2,674    2,677 
 8,169   6829460, 6.31%, 1/10/2025   7/13/2023    8,100    5,644 
 1,031   6829488, 6.06%, 1/10/2025   7/13/2023    1,026    794 
 1,065   6829502, 5.30%, 1/10/2025   7/13/2023    1,027    1,034 
 31,630   6829670, 4.87%, 1/10/2025   7/13/2023    30,621    30,459 
 1,200   6830330, 6.16%, 1/10/2025   7/13/2023    1,187    878 
 1,583   6830362, 6.07%, 1/10/2025   7/13/2023    1,573    1,364 
 1,862   6830386, 5.66%, 1/10/2025   7/13/2023    1,799    1,804 
 873   6830409, 5.12%, 1/10/2025   7/13/2023    830    861 
 8,349   6830499, 5.12%, 1/10/2025   7/13/2023    7,933    8,210 
 6,925   6830640, 4.60%, 1/11/2025   7/14/2023    6,729    6,269 
 4,612   6830787, 4.88%, 1/11/2025   7/14/2023    4,475    4,432 
 756   6830829, 5.91%, 1/11/2025   7/14/2023    737    720 
 1,778   6830857, 4.88%, 1/11/2025   7/14/2023    1,735    1,502 
 24,938   6830943, 5.67%, 1/11/2025   7/14/2023    24,630    14,228 
 15,661   6831174, 5.49%, 1/11/2025   7/14/2023    15,213    14,963 
 5,241   6831546, 4.59%, 1/11/2025   7/14/2023    5,062    5,098 
 3,139   6831618, 5.48%, 1/11/2025   7/14/2023    3,052    2,972 
 1,406   6831663, 5.37%, 1/11/2025   7/14/2023    1,401    1,129 
 2,214   6831683, 5.49%, 1/11/2025   7/14/2023    2,167    1,924 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$5,004   6831708, 4.59%, 1/11/2025   7/14/2023    4,870   $4,523 
 2,423   6831838, 4.60%, 1/11/2025   7/14/2023    2,320    2,383 
 6,756   6831889, 5.67%, 1/11/2025   7/14/2023    6,583    6,412 
 1,191   6831997, 6.07%, 1/11/2025   7/14/2023    1,171    1,158 
 3,018   6832092, 5.12%, 1/11/2025   7/14/2023    2,918    2,910 
 1,351   6832132, 5.68%, 1/11/2025   7/14/2023    1,306    1,307 
 38,088   6832149, 5.49%, 1/11/2025   7/14/2023    37,275    33,136 
 3,997   6832453, 4.60%, 1/11/2025   7/14/2023    3,874    3,854 
 8,232   6832504, 4.60%, 1/11/2025   7/14/2023    7,969    7,950 
 11,736   6832611, 4.87%, 1/11/2025   7/14/2023    11,389    11,115 
 4,732   6832801, 4.69%, 1/11/2025   7/14/2023    4,726    4,218 
 10,306   6832890, 5.12%, 1/11/2025   7/14/2023    10,054    8,154 
 2,519   6833051, 4.69%, 1/11/2025   7/14/2023    2,496    2,403 
 231   6833127, 5.39%, 1/11/2025   7/14/2023    229    211 
 715   6833214, 5.29%, 1/11/2025   7/14/2023    679    706 
 4,648   6833232, 5.67%, 1/11/2025(f)   7/14/2023    4,576    2,994 
 10,935   6833437, 5.30%, 1/11/2025   7/14/2023    10,706    8,073 
 14,286   6833496, 4.60%, 1/11/2025   7/14/2023    13,767    13,971 
 8,397   6833680, 4.60%, 1/11/2025   7/14/2023    8,073    8,237 
 3,153   6833934, 4.88%, 1/12/2025   7/17/2023    3,059    2,982 
 10,183   6834033, 5.12%, 1/12/2025   7/17/2023    9,714    9,997 
 5,106   6834207, 4.60%, 1/12/2025   7/17/2023    4,937    4,939 
 18,725   6834287, 5.12%, 1/12/2025   7/17/2023    17,958    18,286 
 12,225   6834679, 5.30%, 1/12/2025   7/17/2023    11,832    11,818 
 1,271   6834909, 5.67%, 1/12/2025   7/17/2023    1,196    1,249 
 2,299   6834961, 5.67%, 1/12/2025   7/17/2023    2,258    1,900 
 6,664   6835005, 4.60%, 1/12/2025   7/17/2023    6,443    6,442 
 650   6835100, 5.91%, 1/12/2025   7/17/2023    612    640 
 15,466   6835125, 4.60%, 1/12/2025   7/17/2023    14,916    15,078 
 24,487   6835314, 5.49%, 1/12/2025   7/17/2023    23,840    22,569 
 12,753   6835544, 4.88%, 1/12/2025   7/17/2023    12,392    12,048 
 2,061   6835694, 5.48%, 1/12/2025   7/17/2023    1,951    2,026 
 4,228   6835808, 4.60%, 1/12/2025   7/17/2023    4,022    4,167 
 21,748   6835867, 4.60%, 1/12/2025   7/17/2023    20,849    21,366 
 2,056   6836049, 5.92%, 1/12/2025   7/17/2023    1,986    2,002 
 17,415   6836138, 5.12%, 1/12/2025   7/17/2023    16,673    17,076 
 1,789   6836427, 4.87%, 1/12/2025   7/17/2023    1,754    1,465 
 2,029   6836453, 5.31%, 1/12/2025   7/17/2023    1,963    1,959 
 3,479   6836551, 5.48%, 1/12/2025   7/17/2023    3,416    2,370 
 43,830   6836579, 4.60%, 1/12/2025   7/17/2023    41,989    43,104 
 3,193   6838744, 5.38%, 1/13/2025   7/18/2023    3,187    1,101 
 916   6838762, 5.52%, 1/13/2025   7/18/2023    881    893 
 1,073   6838792, 4.90%, 1/13/2025   7/18/2023    1,036    1,043 
 354   6838845, 5.67%, 1/13/2025   7/18/2023    337    348 
 943   6839100, 5.50%, 1/13/2025   7/18/2023    910    912 
 1,793   6839181, 5.70%, 1/13/2025   7/18/2023    1,742    1,703 
 1,402   6839228, 5.13%, 1/13/2025   7/18/2023    1,355    1,354 
 3,362   6839241, 5.69%, 1/13/2025   7/18/2023    3,286    3,037 
 20   6839280, 5.95%, 1/13/2025   7/18/2023    19    20 
 3,851   6839315, 5.33%, 1/13/2025   7/18/2023    3,753    3,469 
 3,320   6839655, 6.19%, 1/13/2025   7/18/2023    3,264    2,853 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$9,453   6839854, 5.94%, 1/13/2025   7/18/2023    9,236   $8,794 
 666   6840072, 5.91%, 1/13/2025   7/18/2023    654    586 
 40,768   6840080, 4.61%, 1/13/2025   7/18/2023    39,478    37,287 
 1,853   6840541, 5.15%, 1/13/2025   7/18/2023    1,782    1,808 
 3,964   6840557, 6.17%, 1/13/2025(f)   7/18/2023    3,929    1,642 
 3,349   6840669, 5.51%, 1/13/2025   7/18/2023    3,258    3,163 
 4,291   6840696, 5.69%, 1/13/2025   7/18/2023    4,108    4,183 
 835   6840829, 6.18%, 1/13/2025   7/18/2023    817    789 
 25,839   6840849, 5.51%, 1/13/2025(f)   7/18/2023    25,396    17,093 
 1,010   6841458, 5.14%, 1/13/2025   7/18/2023    937    1,003 
 1,999   6841514, 4.61%, 1/13/2025   7/18/2023    1,924    1,956 
 1,257   6841595, 5.51%, 1/13/2025   7/18/2023    1,216    1,206 
 147   6841723, 4.67%, 1/13/2025   7/18/2023    146    141 
 1,128   6841726, 5.13%, 1/13/2025   7/18/2023    1,083    1,103 
 10,622   6841743, 5.14%, 1/13/2025   7/18/2023    10,310    9,891 
 6,387   6841931, 5.14%, 1/13/2025   7/18/2023    6,229    5,053 
 4,865   6842085, 5.69%, 1/13/2025   7/18/2023    4,763    4,366 
 6,185   6842147, 4.89%, 1/13/2025   7/18/2023    5,965    6,016 
 3,428   6842168, 5.32%, 1/13/2025   7/19/2023    3,354    2,548 
 1,137   6842343, 6.33%, 1/14/2025   7/19/2023    1,127    556 
 4,487   6842381, 5.32%, 1/14/2025   7/19/2023    4,364    4,199 
 4,410   6842594, 4.61%, 1/14/2025   7/19/2023    4,264    4,259 
 8,727   6842619, 4.81%, 1/14/2025   7/19/2023    8,344    8,592 
 8,159   6843074, 5.14%, 1/14/2025   7/19/2023    7,808    7,972 
 4,050   6843276, 5.00%, 1/14/2025   7/19/2023    3,927    3,901 
 8,302   6843477, 4.29%, 1/14/2025   7/19/2023    8,061    7,612 
 25,898   6843491, 4.61%, 1/14/2025   7/19/2023    25,075    23,693 
 30,934   6843744, 4.56%, 1/14/2025   7/19/2023    29,839    30,184 
 2,366   6844024, 4.62%, 1/14/2025   7/19/2023    2,274    2,320 
 497   6844060, 4.68%, 1/14/2025   7/19/2023    496    381 
 1,266   6844070, 6.33%, 1/14/2025   7/19/2023    1,252    1,052 
 37,814   6844122, 5.14%, 1/14/2025   7/19/2023    36,581    36,059 
 1,633   6844667, 5.00%, 1/14/2025   7/19/2023    1,584    1,573 
 11,309   6844708, 5.36%, 1/14/2025   7/19/2023    11,102    9,464 
 1,031   6844980, 4.72%, 1/14/2025   7/19/2023    1,030    356 
 431   6845005, 6.20%, 1/14/2025   7/19/2023    422    407 
 21,218   6845117, 5.36%, 1/14/2025   7/19/2023    20,712    19,789 
 1,116   6845205, 6.17%, 1/14/2025   7/19/2023    1,093    1,035 
 1,227   6845239, 4.69%, 1/14/2025   7/19/2023    1,226    817 
 319   6845282, 5.37%, 1/14/2025   7/19/2023    316    307 
 1,045   6845294, 5.50%, 1/15/2025   7/20/2023    1,023    729 
 1,551   6845315, 5.36%, 1/15/2025   7/20/2023    1,512    1,452 
 492   6845332, 4.70%, 1/15/2025   7/20/2023    489    471 
 3,440   6845343, 4.99%, 1/15/2025   7/20/2023    3,333    3,329 
 2,226   6845362, 4.89%, 1/15/2025   7/20/2023    2,085    2,202 
 2,802   6845386, 5.18%, 1/15/2025   7/20/2023    2,755    1,914 
 39,874   6845414, 4.56%, 1/15/2025   7/20/2023    38,209    39,236 
 497   6845523, 5.97%, 1/15/2025   7/20/2023    485    468 
 11,951   6845609, 5.32%, 1/15/2025   7/20/2023    11,611    11,194 
 5,372   6845945, 4.62%, 1/15/2025   7/20/2023    5,187    5,195 
 946   6846076, 5.39%, 1/15/2025(f)   7/20/2023    942    703 
 11,512   6846101, 4.89%, 1/15/2025   7/20/2023    11,159    10,912 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$514   6846271, 5.33%, 1/16/2025   7/20/2023    497   $499 
 1,110   6846283, 5.35%, 1/16/2025   7/20/2023    1,072    1,074 
 1,396   6846311, 5.36%, 1/16/2025   7/20/2023    1,343    1,360 
 2,077   6846372, 4.55%, 1/16/2025   7/20/2023    2,002    2,029 
 23,755   6846388, 5.31%, 1/16/2025   7/20/2023    23,245    17,595 
 764   6846412, 5.06%, 1/16/2025   7/20/2023    760    691 
 476   6846425, 4.38%, 1/16/2025   7/20/2023    476    372 
 342   6846437, 5.08%, 1/16/2025   7/20/2023    341    301 
 3,310   6846444, 4.28%, 1/16/2025   7/20/2023    3,193    3,243 
 3,210   6846505, 4.98%, 1/16/2025   7/20/2023    3,114    3,088 
 4,323   6846557, 4.80%, 1/16/2025   7/20/2023    4,190    4,127 
 4,085   6846614, 4.28%, 1/16/2025   7/20/2023    3,961    3,749 
 2,040   6846668, 5.35%, 1/16/2025   7/20/2023    1,975    1,967 
 3,023   6846705, 4.28%, 1/16/2025   7/20/2023    2,890    2,982 
 2,947   6846764, 5.16%, 1/16/2025   7/20/2023    2,849    2,855 
 1,428   6846850, 5.67%, 1/16/2025   7/20/2023    1,377    1,384 
 1,678   6847048, 6.32%, 1/17/2025   7/20/2023    1,656    1,411 
 926   6847062, 5.17%, 1/17/2025   7/20/2023    890    905 
 15,603   6847076, 4.55%, 1/17/2025   7/20/2023    15,147    14,830 
 2,398   6847084, 4.59%, 1/17/2025   7/20/2023    2,327    2,191 
 3,847   6847218, 6.16%, 1/17/2025   7/20/2023    3,798    2,877 
 744   6847382, 5.65%, 1/17/2025   7/20/2023    721    714 
 9,679   6847633, 4.27%, 1/17/2025   7/20/2023    9,377    9,375 
 1,973   6847838, 4.55%, 1/17/2025   7/20/2023    1,902    1,934 
 8,358   6847889, 5.83%, 1/17/2025   7/20/2023    8,204    7,601 
 9,093   6848090, 5.82%, 1/17/2025   7/20/2023    8,944    8,262 
 33   6848190, 5.83%, 1/17/2025   7/20/2023    33    (17)
 4,490   6848228, 5.67%, 1/17/2025   7/20/2023    4,337    4,344 
 864   6848286, 5.16%, 1/17/2025   7/20/2023    803    853 
 32,883   6848305, 5.16%, 1/17/2025   7/20/2023    32,013    31,105 
 963   6848382, 5.67%, 1/17/2025   7/20/2023    945    805 
 1,497   6848401, 5.30%, 1/17/2025   7/20/2023    1,459    1,354 
 16,366   6848454, 4.60%, 1/17/2025   7/20/2023    15,769    15,957 
 29,589   6848923, 5.58%, 1/17/2025   7/20/2023    28,921    27,945 
 2,435   6848936, 5.12%, 1/17/2025   7/20/2023    2,330    2,388 
 676   6849019, 6.14%, 1/17/2025   7/20/2023    662    631 
 3,740   6849047, 4.60%, 1/17/2025   7/20/2023    3,627    3,417 
 577   6849171, 5.92%, 1/17/2025   7/20/2023    558    560 
 2,263   6849209, 4.88%, 1/17/2025   7/20/2023    2,178    2,204 
 20,874   6849296, 5.30%, 1/17/2025   7/20/2023    20,221    20,025 
 4,431   6849579, 4.27%, 1/17/2025   7/20/2023    4,287    4,298 
 11,846   6849640, 5.16%, 1/17/2025   7/20/2023    11,556    10,983 
 563   6849815, 4.36%, 1/17/2025   7/20/2023    560    549 
 1,162   6849839, 5.57%, 1/17/2025   7/20/2023    1,120    1,134 
 631   6849903, 5.58%, 1/17/2025   7/20/2023    594    621 
 732   6849963, 6.15%, 1/17/2025   7/20/2023    695    716 
 5,190   6850032, 5.30%, 1/17/2025   7/20/2023    4,985    5,064 
 32,480   6850080, 4.79%, 1/17/2025   7/20/2023    31,406    31,565 
 4,166   6850247, 5.67%, 1/17/2025   7/20/2023    4,041    4,007 
 42,059   6850396, 4.97%, 1/18/2025   7/21/2023    40,964    38,286 
 10,230   6850512, 4.60%, 1/18/2025   7/21/2023    9,856    9,989 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$10,030   6851300, 5.58%, 1/18/2025   7/21/2023    9,857   $8,141 
 2,420   6851358, 4.87%, 1/18/2025   7/21/2023    2,341    2,326 
 7,674   6851445, 5.58%, 1/18/2025   7/21/2023    7,442    7,416 
 1,454   6851516, 5.67%, 1/18/2025   7/21/2023    1,425    1,221 
 14,793   6851596, 4.60%, 1/18/2025   7/21/2023    14,176    14,524 
 994   6851647, 4.97%, 1/18/2025   7/21/2023    958    972 
 8,901   6851684, 4.79%, 1/18/2025   7/21/2023    8,556    8,738 
 995   6851803, 4.27%, 1/18/2025   7/21/2023    965    964 
 416   6851873, 5.99%, 1/18/2025   7/21/2023    405    406 
 1,803   6851930, 4.27%, 1/18/2025   7/21/2023    1,740    1,766 
 2,996   6851977, 4.78%, 1/18/2025   7/21/2023    2,918    2,791 
 749   6852062, 4.36%, 1/18/2025   7/21/2023    747    707 
 2,822   6852160, 5.15%, 1/18/2025   7/21/2023    2,757    2,500 
 604   6852458, 5.32%, 1/18/2025   7/21/2023    585    580 
 10,937   6852483, 5.30%, 1/18/2025(f)   7/21/2023    10,700    8,148 
 11,051   6852526, 4.97%, 1/18/2025   7/21/2023    10,762    10,370 
 3,629   6852655, 5.16%, 1/18/2025   7/21/2023    3,504    3,509 
 6,271   6852730, 4.27%, 1/18/2025   7/21/2023    6,095    5,746 
 1,266   6852850, 4.54%, 1/18/2025   7/21/2023    1,195    1,252 
 4,671   6852881, 5.83%, 1/18/2025   7/21/2023    4,491    4,553 
 7,340   6852994, 5.67%, 1/18/2025   7/21/2023    7,074    7,118 
 1,269   6853044, 4.55%, 1/18/2025   7/21/2023    1,239    1,086 
 2,865   6853055, 4.97%, 1/18/2025   7/21/2023    2,752    2,804 
 12,951   6853122, 5.58%, 1/18/2025   7/21/2023    12,678    12,062 
 2,526   6853298, 5.16%, 1/18/2025   7/21/2023    2,405    2,485 
 316   6853550, 5.57%, 1/18/2025   7/21/2023    291    300 
 23,499   6853564, 4.54%, 1/18/2025   7/21/2023    22,830    22,259 
 381   6853589, 5.32%, 1/19/2025   7/24/2023    361    374 
 12,484   6853681, 5.30%, 1/19/2025   7/24/2023    11,901    12,205 
 3,702   6853872, 5.34%, 1/19/2025   7/24/2023    3,576    3,594 
 7,790   6854117, 4.79%, 1/19/2025   7/24/2023    7,534    7,542 
 5,237   6854439, 4.27%, 1/19/2025   7/24/2023    5,076    4,819 
 1,533   6854508, 4.80%, 1/19/2025   7/24/2023    1,469    1,507 
 2,520   6854552, 5.15%, 1/19/2025   7/24/2023    2,461    2,236 
 4,160   6854578, 5.33%, 1/19/2025   7/24/2023    4,092    2,808 
 9,698   6854846, 4.36%, 1/19/2025   7/24/2023    9,662    6,671 
 4,813   6855050, 4.54%, 1/19/2025   7/24/2023    4,674    4,578 
 5,176   6855276, 5.58%, 1/19/2025   7/24/2023    5,076    4,188 
 539   6855302, 4.32%, 1/19/2025   7/24/2023    539    301 
 65,510   6855474, 4.27%, 1/19/2025   7/24/2023    63,708    59,813 
 1,890   6855758, 5.12%, 1/19/2025   7/24/2023    1,837    1,758 
 4,646   6855969, 5.31%, 1/19/2025   7/24/2023    4,518    4,220 
 2,763   6856246, 4.97%, 1/19/2025   7/24/2023    2,706    2,078 
 11,831   6856260, 4.55%, 1/19/2025   7/24/2023    11,043    11,722 
 3,122   6856324, 5.30%, 1/19/2025   7/24/2023    3,037    2,833 
 1,849   6858153, 5.50%, 1/20/2025   7/25/2023    1,783    1,776 
 1,668   6858295, 5.60%, 1/20/2025   7/25/2023    1,623    1,590 
 564   6858525, 5.85%, 1/20/2025   7/25/2023    548    544 
 21,397   6858543, 4.81%, 1/20/2025   7/25/2023    20,680    20,717 
 2,543   6859169, 4.29%, 1/20/2025   7/25/2023    2,456    2,485 
 1,488   6859263, 5.85%, 1/20/2025   7/25/2023    1,469    832 
 1,330   6859316, 5.35%, 1/20/2025   7/25/2023    1,297    1,197 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$19,132   6859347, 4.81%, 1/20/2025   7/25/2023    18,423   $18,626 
 1,633   6860295, 6.01%, 1/20/2025   7/25/2023    1,611    1,378 
 6,871   6860307, 4.29%, 1/20/2025   7/25/2023    6,634    6,713 
 6,358   6860398, 4.81%, 1/20/2025   7/25/2023    6,237    4,611 
 1,558   6860454, 4.29%, 1/20/2025   7/25/2023    1,499    1,531 
 8,045   6860481, 4.29%, 1/20/2025   7/25/2023    7,830    7,332 
 28,954   6860620, 4.56%, 1/20/2025   7/25/2023    28,211    24,929 
 8,057   6860926, 4.99%, 1/20/2025(f)   7/25/2023    7,905    5,842 
 569   6861010, 4.37%, 1/20/2025   7/25/2023    568    498 
 2,254   6861058, 5.18%, 1/20/2025   7/25/2023    2,173    2,199 
 5,024   6861094, 5.17%, 1/20/2025   7/25/2023    4,917    3,583 
 6,570   6861122, 4.56%, 1/20/2025   7/25/2023    6,331    6,408 
 37,366   6861191, 5.14%, 1/20/2025   7/25/2023    36,112    35,582 
 34,452   6861200, 4.29%, 1/20/2025   7/25/2023    33,061    33,925 
 12,394   6861600, 5.51%, 1/21/2025   7/26/2023    12,080    10,871 
 1,229   6861704, 5.85%, 1/21/2025   7/26/2023    1,197    1,184 
 3,556   6861740, 5.17%, 1/21/2025   7/26/2023    3,479    2,556 
 690   6861791, 5.59%, 1/21/2025   7/26/2023    676    611 
 6,175   6861829, 5.36%, 1/21/2025   7/26/2023    5,983    5,879 
 664   6862002, 6.03%, 1/21/2025   7/26/2023    657    470 
 1,061   6862009, 4.99%, 1/21/2025   7/26/2023    991    1,050 
 6,822   6862071, 4.29%, 1/21/2025   7/26/2023    6,648    6,170 
 25   6862242, 5.07%, 1/21/2025   7/26/2023    24    22 
 13,713   6862356, 5.60%, 1/21/2025   7/26/2023    13,280    13,211 
 7,706   6862663, 5.85%, 1/21/2025   7/26/2023    7,575    5,946 
 2,298   6862801, 5.00%, 1/21/2025   7/26/2023    2,225    2,160 
 4,344   6862861, 4.81%, 1/21/2025   7/26/2023    4,154    4,271 
 10,884   6862939, 5.17%, 1/21/2025   7/26/2023    10,489    10,616 
 5,492   6863230, 4.81%, 1/21/2025   7/26/2023    5,336    5,136 
 7,249   6863339, 4.29%, 1/21/2025   7/26/2023    7,010    7,028 
 1,411   6863411, 5.17%, 1/21/2025   7/26/2023    1,374    1,305 
 6,207   6863426, 4.56%, 1/21/2025   7/26/2023    6,023    5,902 
 9,808   6863539, 5.36%, 1/21/2025   7/26/2023    9,257    9,638 
 3,294   6863886, 4.81%, 1/21/2025   7/26/2023    3,077    3,273 
 25,922   6864158, 4.81%, 1/21/2025   7/26/2023    25,282    20,894 
 270   6864492, 5.84%, 1/21/2025   7/26/2023    260    263 
 1,379   6864514, 5.36%, 1/21/2025   7/26/2023    1,343    1,293 
 6,692   6864544, 4.29%, 1/21/2025   7/26/2023    6,467    6,537 
 6,749   6864599, 5.32%, 1/22/2025   7/27/2023    6,485    6,537 
 1,178   6864616, 5.05%, 1/22/2025   7/27/2023    1,160    1,143 
 713   6864661, 5.75%, 1/22/2025   7/27/2023    694    693 
 1,773   6864685, 5.36%, 1/22/2025   7/27/2023    1,743    1,173 
 3,436   6864700, 5.00%, 1/22/2025   7/27/2023    3,346    3,127 
 2,063   6864725, 4.29%, 1/22/2025   7/27/2023    1,985    2,025 
 4,698   6864869, 5.36%, 1/22/2025   7/27/2023    4,586    4,269 
 14,029   6864927, 4.81%, 1/22/2025   7/27/2023    13,694    11,188 
 564   6865028, 5.74%, 1/22/2025   7/27/2023    554    540 
 3,040   6865037, 5.18%, 1/22/2025   7/27/2023    2,964    2,707 
 6,861   6865057, 4.81%, 1/22/2025   7/27/2023    6,625    6,642 
 1,605   6865099, 4.99%, 1/22/2025   7/27/2023    1,535    1,570 
 2,525   6865154, 5.35%, 1/22/2025   7/27/2023    2,469    2,161 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,351   6865179, 4.80%, 1/22/2025   7/27/2023    1,320   $1,073 
 10,819   6865256, 4.29%, 1/22/2025   7/27/2023    10,337    10,673 
 1,958   6865394, 5.05%, 1/23/2025   7/27/2023    1,946    1,652 
 3,144   6865413, 5.60%, 1/23/2025   7/27/2023    3,072    2,825 
 1,076   6865452, 4.79%, 1/23/2025   7/27/2023    1,043    1,026 
 5,244   6865462, 5.17%, 1/23/2025   7/27/2023    5,134    3,774 
 2,522   6865499, 5.99%, 1/23/2025   7/27/2023    2,469    2,368 
 5,171   6865519, 5.17%, 1/23/2025   7/27/2023    4,944    5,068 
 703   6865596, 5.16%, 1/23/2025   7/27/2023    703    692 
 3,912   6865615, 4.28%, 1/23/2025   7/27/2023    3,788    3,788 
 95   6865666, 5.02%, 1/23/2025   7/27/2023    93    93 
 3,860   6865672, 5.59%, 1/23/2025   7/27/2023    3,794    3,127 
 1,585   6865690, 5.16%, 1/23/2025   7/27/2023    1,548    1,404 
 5,972   6865770, 5.83%, 1/23/2025   7/27/2023    5,844    5,598 
 115   6865844, 5.34%, 1/23/2025   7/27/2023    115    114 
 7,469   6865889, 4.28%, 1/23/2025   7/27/2023    7,154    7,358 
 2,190   6866203, 5.35%, 1/24/2025   7/27/2023    2,151    1,441 
 449   6866221, 4.33%, 1/24/2025   7/27/2023    448    359 
 1,190   6866288, 5.58%, 1/24/2025   7/27/2023    1,157    1,111 
 1,713   6866331, 4.97%, 1/24/2025   7/27/2023    1,634    1,681 
 9,960   6866409, 4.27%, 1/24/2025   7/27/2023    9,631    9,646 
 6,425   6866658, 4.79%, 1/24/2025   7/27/2023    6,143    6,224 
 6,907   6866801, 4.27%, 1/24/2025   7/27/2023    6,568    6,825 
 973   6867016, 4.98%, 1/24/2025   7/27/2023    940    938 
 13,001   6867029, 4.54%, 1/24/2025   7/27/2023    12,678    11,164 
 2,196   6867173, 5.35%, 1/24/2025   7/27/2023    2,143    1,992 
 332   6867206, 5.02%, 1/24/2025   7/27/2023    329    314 
 5,018   6867210, 4.97%, 1/24/2025   7/27/2023    4,824    4,888 
 1,413   6867265, 4.56%, 1/24/2025   7/27/2023    1,361    1,379 
 6,103   6867280, 4.79%, 1/24/2025   7/27/2023    5,834    6,006 
 2,476   6867391, 4.55%, 1/24/2025   7/27/2023    2,392    2,410 
 243   6867410, 5.16%, 1/24/2025   7/27/2023    242    105 
 8,827   6867590, 5.16%, 1/24/2025   7/27/2023    8,827    8,679 
 2,164   6867741, 4.97%, 1/24/2025   7/27/2023    2,053    2,132 
 11,698   6867777, 4.79%, 1/24/2025   7/27/2023    11,351    11,142 
 398   6867862, 5.16%, 1/24/2025   7/27/2023    376    391 
 1,399   6867875, 5.03%, 1/24/2025(f)   7/27/2023    1,392    891 
 34,379   6867901, 4.55%, 1/24/2025   7/27/2023    33,452    29,806 
 1,852   6868125, 4.98%, 1/24/2025   7/27/2023    1,794    1,783 
 1,175   6868136, 5.35%, 1/24/2025(f)   7/27/2023    1,158    711 
 4,735   6868265, 4.36%, 1/24/2025   7/27/2023    4,701    4,635 
 224   6868396, 4.41%, 1/24/2025   7/27/2023    223    211 
 2,563   6868413, 5.15%, 1/24/2025   7/27/2023    2,376    2,538 
 821   6868534, 5.16%, 1/24/2025   7/27/2023    788    804 
 7,051   6868541, 4.36%, 1/24/2025(f)   7/27/2023    7,043    2,225 
 488   6868563, 5.72%, 1/24/2025   7/27/2023    483    444 
 2,298   6868590, 4.56%, 1/24/2025   7/27/2023    2,236    1,991 
 5,214   6868594, 5.34%, 1/24/2025   7/27/2023    5,107    4,443 
 9,742   6868625, 5.58%, 1/24/2025   7/27/2023    9,566    7,981 
 2,297   6868713, 5.16%, 1/24/2025   7/27/2023    2,143    2,268 
 414   6868782, 5.16%, 1/24/2025   7/27/2023    385    409 
 3,526   6868795, 4.98%, 1/24/2025   7/27/2023    3,410    3,414 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$6,494   6868843, 4.27%, 1/24/2025   7/27/2023    6,278   $6,340 
 1,035   6868874, 5.81%, 1/24/2025   7/27/2023    1,009    983 
 3,042   6868903, 5.34%, 1/24/2025   7/27/2023    2,959    2,855 
 3,493   6869027, 5.34%, 1/24/2025   7/27/2023    3,410    3,170 
 2,000   6869056, 5.98%, 1/24/2025   7/27/2023    1,943    1,939 
 10,359   6869127, 5.16%, 1/24/2025   7/27/2023    10,106    9,226 
 8,667   6869204, 5.16%, 1/24/2025   7/27/2023    8,480    6,266 
 3,544   6869289, 4.28%, 1/24/2025   7/27/2023    3,439    3,261 
 4,578   6869305, 4.27%, 1/24/2025   7/27/2023    4,439    4,219 
 11,872   6869345, 5.16%, 1/24/2025   7/27/2023    11,463    11,490 
 3,962   6869446, 5.34%, 1/24/2025   7/27/2023    3,676    3,899 
 2,062   6869488, 4.60%, 1/25/2025   7/28/2023    1,980    2,019 
 497   6869551, 4.33%, 1/25/2025   7/28/2023    495    434 
 62,851   6869571, 4.79%, 1/25/2025   7/28/2023    61,345    50,436 
 821   6870493, 5.33%, 1/25/2025   7/28/2023    774    810 
 1,258   6870656, 4.98%, 1/25/2025   7/28/2023    1,191    1,240 
 843   6870699, 4.98%, 1/25/2025   7/28/2023    804    827 
 1,472   6870716, 5.17%, 1/25/2025   7/28/2023    1,420    1,424 
 8,657   6870824, 5.16%, 1/25/2025   7/28/2023    8,338    8,444 
 12,056   6870962, 4.97%, 1/25/2025   7/28/2023    11,673    11,597 
 3,772   6871018, 4.54%, 1/25/2025   7/28/2023    3,664    3,282 
 7,268   6871034, 4.55%, 1/25/2025   7/28/2023    7,040    6,936 
 8,442   6871110, 4.97%, 1/25/2025   7/28/2023    8,203    7,727 
 9,738   6871210, 5.34%, 1/25/2025   7/28/2023    9,400    9,438 
 2,271   6871350, 5.83%, 1/25/2025   7/28/2023    2,197    2,199 
 51,459   6871382, 4.55%, 1/25/2025   7/28/2023    49,669    50,078 
 3,599   6871787, 4.79%, 1/25/2025   7/28/2023    3,463    3,516 
 424   6871822, 5.86%, 1/25/2025   7/28/2023    414    402 
 14,859   6871827, 5.16%, 1/25/2025   7/28/2023    14,400    14,290 
 7,888   6871855, 5.92%, 1/25/2025   7/28/2023    7,718    7,022 
 3,868   6871954, 4.79%, 1/25/2025   7/28/2023    3,764    3,146 
 1,566   6871994, 5.97%, 1/25/2025   7/28/2023    1,534    1,468 
 2,903   6872046, 5.15%, 1/25/2025   7/28/2023    2,819    2,750 
 15,393   6872117, 5.34%, 1/25/2025   7/28/2023    14,821    14,958 
 4,060   6872293, 4.79%, 1/25/2025   7/28/2023    3,937    3,867 
 4,550   6872361, 5.34%, 1/25/2025   7/28/2023    4,390    4,412 
 1,304   6872420, 4.55%, 1/25/2025   7/28/2023    1,263    1,256 
 26,828   6872436, 5.58%, 1/25/2025   7/28/2023    26,308    22,178 
 1,535   6872640, 5.11%, 1/26/2025   7/31/2023    1,482    1,462 
 19,314   6872668, 4.27%, 1/26/2025   7/31/2023    18,686    18,670 
 1,027   6872884, 5.58%, 1/26/2025   7/31/2023    989    994 
 2,841   6872917, 4.27%, 1/26/2025   7/31/2023    2,727    2,793 
 864   6872936, 5.15%, 1/26/2025   7/31/2023    800    852 
 17,303   6872991, 4.97%, 1/26/2025   7/31/2023    16,666    16,826 
 12,273   6873423, 5.98%, 1/26/2025   7/31/2023    12,067    10,939 
 22,781   6873598, 4.97%, 1/26/2025   7/31/2023    21,967    22,046 
 11,855   6873849, 4.97%, 1/26/2025   7/31/2023    11,618    8,584 
 34,513   6873911, 4.79%, 1/26/2025   7/31/2023    33,282    33,404 
 10,811   6874356, 5.34%, 1/26/2025   7/31/2023    10,615    7,165 
 16,909   6874441, 5.74%, 1/26/2025   7/31/2023    16,611    15,752 
 2,519   6874611, 4.28%, 1/26/2025   7/31/2023    2,424    2,472 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$6,719   6874636, 5.58%, 1/26/2025   7/31/2023    6,549   $6,279 
 9,713   6874772, 4.79%, 1/26/2025   7/31/2023    9,264    9,553 
 2,013   6874918, 4.55%, 1/26/2025   7/31/2023    1,895    1,991 
 14,258   6874946, 4.54%, 1/26/2025   7/31/2023    13,852    12,394 
 1,185   6875064, 5.33%, 1/26/2025   7/31/2023    1,132    1,156 
 1,103   6875084, 4.97%, 1/26/2025   7/31/2023    1,068    1,061 
 5,737   6875091, 4.27%, 1/26/2025   7/31/2023    5,527    5,625 
 42,507   6875150, 4.55%, 1/26/2025   7/31/2023    41,155    40,462 
 8,857   6875561, 4.55%, 1/26/2025   7/31/2023    8,478    8,696 
 20,691   6877251, 4.99%, 1/27/2025   8/1/2023    20,031    19,521 
 671   6877597, 5.37%, 1/27/2025   8/1/2023    638    655 
 3,526   6877611, 4.56%, 1/27/2025   8/1/2023    3,399    3,434 
 878   6877673, 4.39%, 1/27/2025   8/1/2023    877    344 
 1,778   6877691, 4.99%, 1/27/2025   8/1/2023    1,674    1,752 
 6,981   6877743, 4.56%, 1/27/2025   8/1/2023    6,719    6,816 
 1,707   6877906, 5.35%, 1/27/2025   8/1/2023    1,651    1,641 
 20,521   6877954, 4.81%, 1/27/2025   8/1/2023    19,959    16,755 
 2,648   6878198, 4.29%, 1/27/2025   8/1/2023    2,533    2,609 
 6,422   6878240, 4.29%, 1/27/2025   8/1/2023    6,213    6,211 
 2,186   6878332, 5.36%, 1/27/2025   8/1/2023    2,065    2,144 
 3,849   6878407, 4.29%, 1/27/2025   8/1/2023    3,722    3,725 
 3,101   6878455, 5.59%, 1/27/2025   8/1/2023    3,055    1,759 
 1,148   6878477, 5.16%, 1/27/2025   8/1/2023    1,116    1,065 
 26,251   6878506, 4.56%, 1/27/2025   8/1/2023    25,273    25,609 
 3,368   6878877, 4.99%, 1/27/2025   8/1/2023    3,250    3,260 
 42,865   6878924, 5.60%, 1/27/2025   8/1/2023    42,007    35,398 
 5,957   6879332, 4.56%, 1/27/2025   8/1/2023    5,745    5,797 
 1,357   6879458, 4.56%, 1/27/2025   8/1/2023    1,293    1,338 
 4,651   6879489, 4.38%, 1/27/2025   8/1/2023    4,633    4,263 
 4,943   6879625, 4.56%, 1/27/2025   8/1/2023    4,777    4,760 
 5,921   6879685, 4.29%, 1/27/2025   8/1/2023    5,700    5,797 
 5,083   6879800, 4.56%, 1/27/2025   8/1/2023    4,873    4,979 
 7,156   6879865, 4.56%, 1/27/2025   8/1/2023    6,923    6,886 
 9,605   6880009, 4.28%, 1/27/2025   8/1/2023    9,290    9,290 
 907   6880092, 5.61%, 1/27/2025   8/1/2023    874    878 
 6,677   6880096, 4.99%, 1/27/2025   8/1/2023    6,482    6,121 
 1,070   6880153, 5.18%, 1/27/2025   8/1/2023    1,037    1,015 
 7,438   6880164, 5.75%, 1/27/2025(f)   8/1/2023    7,389    2,712 
 11,930   6880194, 5.18%, 1/27/2025   8/1/2023    11,461    11,638 
 12,139   6880338, 4.29%, 1/27/2025   8/1/2023    11,838    10,804 
 3,335   6880491, 5.61%, 1/27/2025   8/1/2023    3,193    3,253 
 8,755   6880674, 4.29%, 1/27/2025   8/1/2023    8,448    8,547 
 1,852   6880769, 4.38%, 1/27/2025   8/1/2023    1,847    1,086 
 394   6880792, 6.01%, 1/27/2025   8/1/2023    385    377 
 960   6880800, 4.82%, 1/27/2025   8/1/2023    921    939 
 20,110   6880819, 5.17%, 1/27/2025   8/1/2023    19,390    19,454 
 10,306   6880845, 5.16%, 1/27/2025   8/2/2023    9,965    9,717 
 4,178   6881121, 4.73%, 1/28/2025   8/2/2023    4,064    3,597 
 5,050   6881328, 4.45%, 1/28/2025   8/2/2023    4,863    4,923 
 2,310   6881781, 6.01%, 1/28/2025   8/2/2023    2,173    2,243 
 13,165   6881991, 5.34%, 1/28/2025   8/2/2023    12,672    12,686 
 1,078   6882349, 4.55%, 1/28/2025   8/2/2023    1,075    779 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,631   6882387, 6.02%, 1/28/2025   8/2/2023    1,564   $1,584 
 723   6882476, 5.93%, 1/28/2025   8/2/2023    713    662 
 7,527   6882483, 4.45%, 1/28/2025   8/2/2023    7,341    6,506 
 38,001   6882585, 5.34%, 1/28/2025   8/2/2023    36,643    36,554 
 868   6883355, 4.58%, 1/28/2025   8/2/2023    866    300 
 687   6883431, 4.45%, 1/28/2025   8/2/2023    644    684 
 140   6883491, 5.93%, 1/28/2025   8/2/2023    131    138 
 883   6883525, 4.53%, 1/28/2025   8/2/2023    878    832 
 24,806   6883538, 4.73%, 1/28/2025   8/2/2023    23,937    23,889 
 27,349   6883819, 4.97%, 1/28/2025   8/2/2023    26,569    22,372 
 3,959   6884066, 5.52%, 1/29/2025   8/3/2023    3,811    3,800 
 1,817   6884161, 5.16%, 1/29/2025   8/3/2023    1,727    1,780 
 4,616   6884377, 4.73%, 1/29/2025   8/3/2023    4,443    4,480 
 3,272   6884424, 5.52%, 1/29/2025(f)   8/3/2023    3,210    2,152 
 3,182   6884452, 4.45%, 1/29/2025   8/3/2023    3,077    2,937 
 1,775   6884484, 4.98%, 1/29/2025   8/3/2023    1,691    1,740 
 590   6884510, 5.78%, 1/29/2025   8/3/2023    569    570 
 3,225   6884712, 5.16%, 1/29/2025   8/3/2023    3,099    3,125 
 9,286   6884753, 4.54%, 1/29/2025(f)   8/3/2023    9,262    3,527 
 2,171   6884827, 5.15%, 1/30/2025   8/3/2023    2,078    2,120 
 6,089   6884892, 4.44%, 1/30/2025   8/3/2023    5,866    5,890 
 2,554   6884978, 5.76%, 1/30/2025   8/3/2023    2,494    2,098 
 8,542   6885011, 4.96%, 1/30/2025   8/3/2023    8,266    8,009 
 8,577   6885184, 5.51%, 1/30/2025   8/3/2023    8,288    8,158 
 2,312   6885291, 5.21%, 1/30/2025   8/3/2023    2,294    1,834 
 3,925   6885319, 5.15%, 1/30/2025   8/3/2023    3,788    3,763 
 2,732   6885493, 5.52%, 1/30/2025   8/3/2023    2,661    2,368 
 479   6885522, 5.24%, 1/30/2025   8/3/2023    475    406 
 1,745   6885739, 5.33%, 1/31/2025   8/3/2023    1,699    1,553 
 4,714   6885801, 5.14%, 1/31/2025   8/3/2023    4,565    4,425 
 806   6885936, 5.13%, 1/31/2025   8/3/2023    774    783 
 15,403   6885958, 4.71%, 1/31/2025   8/3/2023    14,818    14,966 
 1,610   6886416, 5.32%, 1/31/2025   8/3/2023    1,530    1,579 
 12,964   6886484, 4.71%, 1/31/2025   8/3/2023    12,599    11,236 
 778   6886678, 5.75%, 1/31/2025   8/3/2023    755    736 
 2,483   6886690, 4.96%, 1/31/2025   8/3/2023    2,404    2,328 
 22,077   6886743, 4.43%, 1/31/2025   8/3/2023    21,339    20,387 
 1,568   6887084, 5.20%, 1/31/2025   8/3/2023    1,553    1,445 
 3,338   6887112, 5.32%, 1/31/2025   8/3/2023    3,229    3,172 
 2,904   6887166, 5.99%, 1/31/2025(f)   8/3/2023    2,855    2,242 
 2,751   6887241, 5.51%, 1/31/2025   8/3/2023    2,695    1,897 
 1,444   6887268, 5.91%, 1/31/2025   8/3/2023    1,410    1,385 
 15,734   6887321, 5.14%, 1/31/2025   8/3/2023    15,182    15,100 
 3,389   6887622, 4.71%, 1/31/2025   8/3/2023    3,251    3,316 
 3,146   6887683, 5.50%, 1/31/2025   8/3/2023    3,064    2,851 
 1,980   6887711, 5.75%, 1/31/2025   8/3/2023    1,909    1,913 
 922   6887736, 4.42%, 1/31/2025   8/3/2023    884    906 
 630   6887749, 5.12%, 1/31/2025   8/3/2023    594    620 
 5,112   6887781, 4.96%, 1/31/2025   8/3/2023    4,928    4,934 
 791   6887847, 5.49%, 1/31/2025   8/3/2023    744    776 
 3,582   6888085, 5.14%, 1/31/2025   8/3/2023    3,507    2,543 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$2,808   6888110, 5.14%, 1/31/2025   8/3/2023    2,655   $2,761 
 3,525   6888188, 4.44%, 1/31/2025   8/3/2023    3,394    3,437 
 11,272   6888212, 4.95%, 1/31/2025   8/3/2023    10,851    10,892 
 661   6888345, 5.32%, 1/31/2025   8/3/2023    636    639 
 3,093   6888357, 4.44%, 1/31/2025   8/3/2023    2,990    2,856 
 2,847   6888485, 5.32%, 1/31/2025   8/3/2023    2,732    2,757 
 1   6888531, 4.47%, 1/31/2025   8/3/2023    1    (16)
 6,715   6888572, 5.14%, 1/31/2025   8/3/2023    6,549    5,185 
 2,054   6888661, 5.31%, 1/31/2025   8/3/2023    1,982    1,976 
 4,119   6888692, 4.71%, 1/31/2025   8/3/2023    3,951    4,025 
 2,287   6888800, 4.71%, 1/31/2025   8/3/2023    2,159    2,256 
 14,476   6888842, 5.50%, 1/31/2025   8/3/2023    14,084    13,176 
 637   6888972, 6.15%, 1/31/2025   8/3/2023    625    590 
 1,540   6888978, 5.13%, 1/31/2025   8/3/2023    1,484    1,487 
 4,015   6889064, 4.43%, 1/31/2025   8/3/2023    3,868    3,910 
 6,867   6889108, 5.99%, 1/31/2025   8/3/2023    6,614    6,646 
 5,396   6889208, 4.44%, 1/31/2025   8/3/2023    5,224    4,966 
 4,068   6889256, 4.71%, 1/31/2025   8/3/2023    3,951    3,545 
 2,903   6889532, 6.14%, 2/1/2025   8/4/2023    2,843    2,694 
 5,128   6889663, 4.95%, 2/1/2025   8/4/2023    4,899    5,020 
 2,213   6889762, 5.14%, 2/1/2025   8/4/2023    2,112    2,161 
 8,161   6889804, 5.14%, 2/1/2025   8/4/2023    7,852    7,888 
 4,756   6890362, 5.99%, 2/1/2025   8/4/2023    4,656    4,207 
 3,537   6890472, 4.96%, 2/1/2025   8/4/2023    3,393    3,438 
 5,650   6890530, 4.71%, 2/1/2025   8/4/2023    5,402    5,540 
 2,710   6890642, 4.96%, 2/1/2025   8/4/2023    2,585    2,654 
 2,705   6890726, 5.20%, 2/1/2025   8/4/2023    2,688    1,773 
 4,993   6890848, 4.43%, 2/1/2025   8/4/2023    4,788    4,899 
 3,904   6890933, 5.20%, 2/1/2025   8/4/2023    3,858    3,609 
 5,175   6891093, 4.95%, 2/1/2025   8/4/2023    4,997    4,938 
 266   6891313, 4.49%, 2/1/2025   8/4/2023    264    252 
 2,024   6891315, 5.99%, 2/1/2025   8/4/2023    1,958    1,944 
 5,056   6891381, 5.99%, 2/1/2025   8/4/2023    4,902    4,815 
 680   6891491, 5.23%, 2/1/2025   8/4/2023    676    273 
 2,162   6891512, 5.74%, 2/1/2025   8/4/2023    2,086    2,088 
 2,803   6891853, 4.43%, 2/1/2025   8/4/2023    2,692    2,743 
 1,957   6891912, 5.75%, 2/1/2025   8/4/2023    1,895    1,872 
 9,904   6891936, 4.43%, 2/1/2025   8/4/2023    9,555    9,569 
 9,198   6892021, 5.14%, 2/1/2025   8/4/2023    8,938    8,381 
 4,268   6892105, 5.75%, 2/1/2025   8/4/2023    4,057    4,178 
 8,037   6892213, 5.32%, 2/1/2025   8/4/2023    7,759    7,721 
 13,155   6892395, 5.50%, 2/1/2025   8/4/2023    12,746    12,365 
 1,656   6892638, 5.76%, 2/1/2025   8/4/2023    1,613    1,539 
 2,544   6892662, 4.44%, 2/1/2025   8/4/2023    2,450    2,481 
 32,661   6892683, 4.43%, 2/1/2025   8/4/2023    31,452    31,869 
 3,074   6892711, 6.14%, 2/2/2025   8/7/2023    2,952    2,982 
 1,618   6892943, 5.50%, 2/2/2025   8/7/2023    1,556    1,554 
 5,753   6892996, 4.43%, 2/2/2025   8/7/2023    5,513    5,642 
 4,618   6893105, 4.95%, 2/2/2025   8/7/2023    4,308    4,560 
 1,740   6893324, 5.51%, 2/2/2025   8/7/2023    1,664    1,690 
 4,950   6893428, 5.32%, 2/2/2025   8/7/2023    4,784    4,702 
 24,459   6893966, 5.14%, 2/2/2025   8/7/2023    23,563    23,466 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,213   6894339, 6.00%, 2/2/2025   8/7/2023    1,139   $1,190 
 30,565   6894475, 4.95%, 2/2/2025   8/7/2023    29,535    29,103 
 6,464   6894875, 4.43%, 2/2/2025   8/7/2023    6,252    5,956 
 7,426   6894960, 5.14%, 2/2/2025   8/7/2023    7,105    7,252 
 4,053   6895063, 5.14%, 2/2/2025   8/7/2023    3,925    3,715 
 2,690   6895165, 5.50%, 2/2/2025   8/7/2023    2,617    2,453 
 1,850   6895284, 5.99%, 2/2/2025   8/7/2023    1,688    1,816 
 3,813   6895412, 4.44%, 2/2/2025   8/7/2023    3,670    3,721 
 2,650   6895464, 5.75%, 2/2/2025   8/7/2023    2,573    2,501 
 10,027   6895518, 4.43%, 2/2/2025   8/7/2023    9,624    9,824 
 16,528   6895738, 4.43%, 2/2/2025   8/7/2023    15,926    16,091 
 8,350   6897507, 4.96%, 2/2/2025   8/8/2023    7,983    8,157 
 1,297   6897784, 5.17%, 2/3/2025   8/8/2023    1,243    1,261 
 505   6897913, 4.54%, 2/3/2025   8/8/2023    503    377 
 4,255   6897923, 4.45%, 2/3/2025   8/8/2023    4,098    4,119 
 843   6897997, 5.17%, 2/3/2025   8/8/2023    842    834 
 3,835   6898043, 4.45%, 2/3/2025   8/8/2023    3,707    3,534 
 9,810   6898183, 4.73%, 2/3/2025   8/8/2023    9,451    9,438 
 866   6898397, 6.02%, 2/3/2025   8/8/2023    834    838 
 1,120   6898429, 5.52%, 2/3/2025   8/8/2023    1,087    1,025 
 5,663   6898447, 5.16%, 2/3/2025   8/8/2023    5,438    5,475 
 2,681   6898561, 4.73%, 2/3/2025   8/8/2023    2,585    2,578 
 13,213   6898598, 4.97%, 2/3/2025   8/8/2023    12,753    12,596 
 6,209   6898844, 4.45%, 2/3/2025   8/8/2023    5,980    6,044 
 5,510   6898927, 4.45%, 2/3/2025   8/8/2023    5,306    5,332 
 9,047   6899037, 4.45%, 2/3/2025   8/8/2023    8,736    8,363 
 2,628   6899146, 5.35%, 2/3/2025   8/8/2023    2,527    2,542 
 884   6899195, 6.03%, 2/3/2025   8/8/2023    859    814 
 16,773   6899232, 5.34%, 2/3/2025   8/8/2023    16,163    16,123 
 5,078   6899549, 5.34%, 2/3/2025   8/8/2023    4,912    4,722 
 1,712   6899692, 5.92%, 2/3/2025   8/8/2023    1,671    1,639 
 11,738   6899760, 5.53%, 2/3/2025   8/8/2023    11,386    11,015 
 7,355   6900000, 5.16%, 2/3/2025   8/8/2023    7,037    7,159 
 52,383   6900132, 5.16%, 2/3/2025   8/8/2023    50,325    50,648 
 1,962   6900986, 5.77%, 2/4/2025   8/9/2023    1,900    1,833 
 3,703   6901137, 5.52%, 2/4/2025   8/9/2023    3,588    3,480 
 21,531   6901190, 5.34%, 2/4/2025   8/9/2023    20,883    19,438 
 16,513   6901691, 4.73%, 2/4/2025   8/9/2023    15,918    15,873 
 12,513   6902135, 4.73%, 2/4/2025   8/9/2023    12,129    10,920 
 5,222   6902361, 4.45%, 2/4/2025   8/9/2023    5,034    5,039 
 11,988   6902436, 5.16%, 2/4/2025   8/9/2023    11,540    11,508 
 982   6902658, 5.17%, 2/4/2025   8/9/2023    943    948 
 507   6902673, 5.18%, 2/4/2025   8/9/2023    503    407 
 7,398   6902678, 4.73%, 2/4/2025   8/9/2023    7,032    7,275 
 1,375   6902809, 5.35%, 2/4/2025   8/9/2023    1,327    1,307 
 3,855   6902833, 5.78%, 2/4/2025   8/9/2023    3,784    2,306 
 2,093   6902853, 4.74%, 2/4/2025   8/9/2023    2,021    1,997 
 3,528   6902882, 5.53%, 2/4/2025   8/9/2023    3,434    3,072 
 28,071   6902988, 4.73%, 2/4/2025   8/9/2023    27,124    26,727 
 8,335   6903272, 4.45%, 2/4/2025   8/9/2023    8,054    7,704 
 3,843   6903382, 4.97%, 2/4/2025   8/9/2023    3,581    3,800 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$2,166   6903729, 4.72%, 2/4/2025   8/9/2023    2,067   $2,123 
 81,091   6903783, 4.45%, 2/4/2025   8/9/2023    78,624    73,891 
 365   6904236, 5.53%, 2/5/2025   8/10/2023    339    358 
 4,395   6904263, 4.73%, 2/5/2025   8/10/2023    4,252    3,860 
 371   6904296, 5.20%, 2/5/2025   8/10/2023    363    357 
 1,278   6904301, 4.45%, 2/5/2025   8/10/2023    1,197    1,265 
 672   6904332, 5.24%, 2/5/2025   8/10/2023    667    444 
 886   6904342, 5.34%, 2/5/2025   8/10/2023    841    864 
 2,840   6904413, 5.78%, 2/5/2025(f)   8/10/2023    2,745    2,684 
 1,657   6904458, 5.76%, 2/5/2025(f)   8/10/2023    1,611    1,500 
 4,336   6904485, 4.45%, 2/5/2025   8/10/2023    4,179    4,189 
 1,247   6904537, 5.76%, 2/5/2025   8/10/2023    1,200    1,204 
 1,791   6904564, 5.77%, 2/5/2025   8/10/2023    1,729    1,717 
 613   6904588, 5.36%, 2/5/2025   8/10/2023    584    598 
 6,510   6904671, 6.01%, 2/5/2025   8/10/2023    6,348    5,816 
 15,773   6904752, 4.97%, 2/5/2025   8/10/2023    15,238    14,798 
 7,339   6904965, 5.52%, 2/5/2025   8/10/2023    7,094    6,901 
 383   6905060, 5.77%, 2/5/2025   8/10/2023    359    377 
 7,898   6905079, 4.44%, 2/6/2025   8/10/2023    7,606    7,636 
 3,348   6905159, 4.72%, 2/6/2025   8/10/2023    3,229    3,196 
 3,895   6905188, 4.44%, 2/6/2025   8/10/2023    3,750    3,767 
 387   6905225, 4.54%, 2/6/2025   8/10/2023    384    344 
 1,373   6905230, 5.52%, 2/6/2025   8/10/2023    1,322    1,315 
 8,140   6905252, 4.44%, 2/6/2025   8/10/2023    7,837    7,878 
 217   6905328, 4.50%, 2/6/2025   8/10/2023    216    180 
 19,298   6905331, 4.44%, 2/6/2025   8/10/2023    18,604    18,631 
 13,633   6905499, 5.76%, 2/6/2025   8/10/2023    13,287    11,509 
 1,000   6905623, 6.14%, 2/6/2025   8/10/2023    983    763 
 1,619   6905631, 5.34%, 2/6/2025   8/10/2023    1,550    1,576 
 2,073   6905649, 4.97%, 2/6/2025   8/10/2023    2,002    1,945 
 6,327   6905669, 4.71%, 2/6/2025   8/10/2023    6,123    5,567 
 4,258   6905733, 5.75%, 2/6/2025   8/10/2023    4,147    3,845 
 5,124   6905779, 5.90%, 2/7/2025   8/10/2023    5,032    4,612 
 11,322   6906143, 4.43%, 2/7/2025   8/10/2023    10,898    11,017 
 1,620   6906520, 5.74%, 2/7/2025   8/10/2023    1,518    1,591 
 795   6906608, 5.14%, 2/7/2025   8/10/2023    746    783 
 12,325   6906633, 5.99%, 2/7/2025(f)   8/10/2023    12,070    9,849 
 1,159   6906893, 5.15%, 2/7/2025   8/10/2023    1,095    1,137 
 2,150   6907029, 5.51%, 2/7/2025   8/10/2023    2,087    1,876 
 2,316   6907069, 5.50%, 2/7/2025   8/10/2023    2,241    2,200 
 3,406   6907119, 5.32%, 2/7/2025   8/10/2023    3,267    3,299 
 3,394   6907207, 5.50%, 2/7/2025   8/10/2023    3,323    2,296 
 1,741   6907245, 5.33%, 2/7/2025   8/10/2023    1,674    1,685 
 4,460   6907280, 5.75%, 2/7/2025   8/10/2023    4,359    3,711 
 9,399   6907325, 4.71%, 2/7/2025   8/10/2023    9,049    9,044 
 1,805   6907411, 6.00%, 2/7/2025   8/10/2023    1,741    1,723 
 19,286   6907455, 5.14%, 2/7/2025   8/10/2023    18,602    18,460 
 486   6907723, 5.74%, 2/7/2025   8/10/2023    468    469 
 2,163   6907750, 5.76%, 2/7/2025   8/10/2023    2,109    1,828 
 249   6907779, 5.20%, 2/7/2025   8/10/2023    233    246 
 11,301   6907806, 4.95%, 2/7/2025   8/10/2023    10,879    10,888 
 4,974   6907982, 5.32%, 2/7/2025   8/10/2023    4,822    4,498 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$3,198   6908030, 6.00%, 2/7/2025   8/10/2023    3,134   $2,531 
 1,067   6908067, 5.12%, 2/7/2025   8/10/2023    1,030    1,023 
 1,641   6908083, 5.51%, 2/7/2025   8/10/2023    1,594    1,506 
 2,127   6908096, 4.95%, 2/7/2025   8/10/2023    2,033    2,079 
 3,995   6908127, 4.43%, 2/7/2025   8/10/2023    3,853    3,860 
 2,959   6908188, 5.99%, 2/7/2025   8/10/2023    2,868    2,815 
 7,167   6908252, 6.14%, 2/7/2025   8/10/2023    6,988    6,659 
 3,277   6908327, 5.90%, 2/7/2025   8/10/2023    3,189    3,147 
 13,148   6908432, 4.95%, 2/7/2025   8/10/2023    12,384    12,957 
 8,207   6908733, 4.95%, 2/7/2025   8/10/2023    7,850    8,012 
 5,679   6908833, 4.43%, 2/7/2025   8/10/2023    5,475    5,486 
 11,879   6908971, 4.95%, 2/7/2025   8/10/2023    11,399    11,543 
 372   6909031, 5.77%, 2/8/2025   8/11/2023    353    364 
 1,782   6909078, 5.75%, 2/8/2025   8/11/2023    1,698    1,728 
 2,787   6909123, 5.31%, 2/8/2025   8/11/2023    2,727    1,857 
 14,190   6909143, 4.95%, 2/8/2025   8/11/2023    13,430    13,953 
 584   6909417, 6.01%, 2/8/2025   8/11/2023    564    558 
 541   6909437, 5.16%, 2/8/2025   8/11/2023    537    374 
 4,004   6909447, 4.43%, 2/8/2025   8/11/2023    3,862    3,868 
 447   6909479, 5.49%, 2/8/2025   8/11/2023    423    436 
 2,028   6909521, 5.33%, 2/8/2025   8/11/2023    1,949    1,953 
 7,964   6909548, 5.14%, 2/8/2025   8/11/2023    7,641    7,709 
 925   6909828, 4.54%, 2/8/2025   8/11/2023    919    820 
 18,544   6909878, 5.32%, 2/8/2025   8/11/2023    17,803    17,862 
 2,564   6910226, 5.99%, 2/8/2025   8/11/2023    2,491    2,408 
 4,415   6910269, 5.50%, 2/8/2025   8/11/2023    4,255    4,213 
 12,075   6910346, 5.14%, 2/8/2025   8/11/2023    11,623    11,571 
 321   6910523, 5.92%, 2/8/2025(f)   8/11/2023    314    296 
 2,742   6910534, 4.95%, 2/8/2025   8/11/2023    2,631    2,664 
 7,046   6910585, 4.43%, 2/8/2025   8/11/2023    6,777    6,858 
 2,592   6911365, 5.49%, 2/8/2025   8/11/2023    2,538    1,726 
 261   6911390, 4.53%, 2/8/2025   8/11/2023    259    248 
 3,322   6911404, 5.50%, 2/8/2025   8/11/2023    3,217    3,119 
 1,316   6911434, 5.32%, 2/8/2025   8/11/2023    1,273    1,229 
 2,350   6911448, 5.13%, 2/8/2025   8/11/2023    2,248    2,289 
 742   6911494, 5.74%, 2/8/2025   8/11/2023    695    722 
 1,464   6911505, 4.95%, 2/8/2025   8/11/2023    1,416    1,372 
 5,507   6911512, 4.95%, 2/8/2025   8/11/2023    5,332    5,140 
 2,978   6911586, 4.43%, 2/8/2025   8/11/2023    2,856    2,918 
 5,114   6911622, 5.32%, 2/8/2025   8/11/2023    4,935    4,851 
 512   6911659, 5.20%, 2/8/2025   8/11/2023    499    498 
 25,650   6911674, 4.71%, 2/8/2025   8/11/2023    24,741    24,608 
 1,768   6912070, 5.51%, 2/8/2025   8/11/2023    1,670    1,734 
 413   6912248, 5.93%, 2/9/2025   8/14/2023    406    371 
 15,579   6912325, 4.71%, 2/9/2025   8/14/2023    15,066    13,711 
 11,220   6912764, 4.96%, 2/9/2025   8/14/2023    10,867    9,197 
 6,515   6912999, 4.44%, 2/9/2025   8/14/2023    6,290    6,017 
 3,231   6913102, 5.50%, 2/9/2025   8/14/2023    3,033    3,154 
 3,707   6913189, 5.33%, 2/9/2025   8/14/2023    3,598    3,342 
 145   6913273, 4.52%, 2/9/2025   8/14/2023    140    144 
 7,466   6913283, 5.51%, 2/9/2025   8/14/2023    7,205    7,099 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$422   6913371, 5.50%, 2/9/2025   8/14/2023    389   $418 
 36,747   6913391, 5.32%, 2/9/2025   8/14/2023    35,586    33,178 
 1,746   6913861, 5.98%, 2/9/2025   8/14/2023    1,695    1,617 
 23,008   6913875, 5.99%, 2/9/2025   8/14/2023    22,454    18,603 
 1,115   6914221, 5.75%, 2/9/2025   8/14/2023    1,081    1,041 
 28,743   6914251, 4.95%, 2/9/2025   8/14/2023    27,612    27,701 
 1,245   6914611, 5.32%, 2/9/2025   8/14/2023    1,187    1,213 
 299   6914626, 5.89%, 2/9/2025   8/14/2023    285    291 
 2,247   6914629, 5.20%, 2/9/2025   8/14/2023    2,186    1,959 
 13,186   6914640, 4.96%, 2/9/2025   8/14/2023    12,568    12,882 
 20,943   6916053, 4.73%, 2/10/2025   8/15/2023    19,838    20,603 
 31,553   6916771, 4.45%, 2/10/2025   8/15/2023    30,438    29,214 
 23,466   6917327, 5.16%, 2/10/2025   8/15/2023    22,644    22,084 
 6,060   6917596, 4.73%, 2/10/2025   8/15/2023    5,754    5,946 
 2,121   6917720, 5.78%, 2/10/2025   8/15/2023    2,073    1,395 
 38,525   6917753, 5.52%, 2/10/2025   8/15/2023    37,068    36,757 
 5,265   6918451, 4.73%, 2/10/2025   8/15/2023    5,085    4,989 
 1,638   6918543, 4.96%, 2/10/2025   8/15/2023    1,564    1,599 
 3,979   6918558, 5.52%, 2/10/2025   8/15/2023    3,695    3,911 
 2,746   6918702, 5.16%, 2/10/2025   8/15/2023    2,576    2,703 
 6,336   6918749, 5.93%, 2/10/2025(f)   8/15/2023    6,255    3,217 
 1,623   6918798, 5.35%, 2/10/2025   8/15/2023    1,566    1,518 
 689   6918816, 5.76%, 2/10/2025   8/15/2023    672    577 
 557   6918844, 5.23%, 2/10/2025   8/15/2023    549    522 
 2,012   6918918, 4.98%, 2/10/2025   8/15/2023    1,931    1,943 
 24,751   6918946, 4.73%, 2/11/2025   8/16/2023    23,532    24,288 
 1,711   6919300, 4.45%, 2/11/2025   8/16/2023    1,645    1,669 
 1,472   6919321, 5.52%, 2/11/2025   8/16/2023    1,426    1,350 
 417   6919339, 5.93%, 2/11/2025   8/16/2023    403    401 
 3,229   6919359, 4.98%, 2/11/2025   8/16/2023    3,065    3,162 
 3,586   6919400, 4.73%, 2/11/2025   8/16/2023    3,448    3,452 
 2,259   6919475, 5.16%, 2/11/2025   8/16/2023    2,183    2,076 
 9,374   6919525, 4.97%, 2/11/2025   8/16/2023    9,055    8,737 
 2,950   6919627, 5.34%, 2/11/2025   8/16/2023    2,782    2,895 
 834   6919836, 5.34%, 2/11/2025   8/16/2023    801    791 
 1,378   6919859, 4.96%, 2/11/2025   8/16/2023    1,332    1,152 
 1,357   6919879, 5.34%, 2/11/2025   8/16/2023    1,310    1,268 
 6,558   6919917, 5.53%, 2/11/2025   8/16/2023    6,283    6,355 
 23,421   6920015, 5.34%, 2/11/2025   8/16/2023    22,614    21,896 
 4,456   6920234, 5.34%, 2/11/2025   8/16/2023    4,281    4,285 
 725   6920278, 5.20%, 2/11/2025   8/16/2023    716    633 
 3,672   6920286, 5.77%, 2/11/2025   8/16/2023    3,539    3,481 
 5,883   6920336, 4.45%, 2/11/2025   8/16/2023    5,623    5,773 
 9,656   6920394, 4.97%, 2/11/2025   8/16/2023    9,303    9,216 
 6,146   6920491, 4.45%, 2/11/2025   8/16/2023    5,823    6,060 
 1,045   6920523, 5.21%, 2/12/2025   8/17/2023    1,011    976 
 2,341   6920555, 5.16%, 2/12/2025   8/17/2023    2,259    2,159 
 20,246   6920584, 5.52%, 2/12/2025   8/17/2023    19,620    18,571 
 2,073   6920746, 5.34%, 2/12/2025   8/17/2023    1,979    2,020 
 8,650   6920777, 4.97%, 2/12/2025   8/17/2023    8,379    7,158 
 2,152   6920853, 4.45%, 2/12/2025   8/17/2023    2,085    1,968 
 2,144   6920870, 6.01%, 2/12/2025   8/17/2023    2,081    1,980 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$902   6920912, 4.53%, 2/12/2025   8/17/2023    894   $810 
 3,596   6920921, 5.53%, 2/12/2025   8/17/2023    3,487    3,296 
 4,613   6920954, 5.52%, 2/12/2025   8/17/2023    4,479    4,037 
 193   6920985, 5.25%, 2/12/2025   8/17/2023    185    186 
 13,511   6920988, 4.45%, 2/12/2025   8/17/2023    12,965    13,189 
 996   6921120, 5.75%, 2/13/2025   8/17/2023    953    955 
 6,969   6921139, 5.15%, 2/13/2025   8/17/2023    6,758    5,583 
 3,184   6921198, 4.45%, 2/13/2025   8/17/2023    3,045    3,122 
 8,662   6921240, 4.72%, 2/13/2025   8/17/2023    8,399    7,550 
 6,751   6921379, 5.52%, 2/13/2025   8/17/2023    6,380    6,594 
 8,053   6921695, 5.32%, 2/14/2025   8/17/2023    7,690    7,794 
 463   6921974, 4.53%, 2/14/2025   8/17/2023    459    417 
 3,980   6921979, 5.32%, 2/14/2025   8/17/2023    3,765    3,878 
 1,558   6922052, 5.50%, 2/14/2025   8/17/2023    1,515    1,362 
 1,409   6922071, 4.94%, 2/14/2025   8/17/2023    1,369    1,143 
 6,143   6922170, 4.71%, 2/14/2025   8/17/2023    5,910    5,945 
 3,078   6922215, 5.90%, 2/14/2025   8/17/2023    3,000    2,780 
 4,017   6922237, 5.20%, 2/14/2025   8/17/2023    3,839    3,953 
 2,319   6922358, 5.19%, 2/14/2025(f)   8/17/2023    2,297    1,609 
 1,310   6922368, 5.50%, 2/14/2025   8/17/2023    1,262    1,248 
 2,394   6922375, 5.75%, 2/14/2025   8/17/2023    2,294    2,311 
 5,056   6922385, 5.13%, 2/14/2025   8/17/2023    4,844    4,890 
 37,969   6922430, 5.14%, 2/14/2025   8/17/2023    36,530    35,862 
 39,828   6922717, 5.14%, 2/14/2025   8/17/2023    38,400    37,598 
 19,590   6922985, 5.50%, 2/14/2025   8/17/2023    18,853    18,674 
 12,193   6923186, 5.50%, 2/14/2025   8/17/2023    11,704    11,688 
 10,039   6923289, 5.75%, 2/14/2025   8/17/2023    9,734    9,175 
 15,750   6923435, 4.96%, 2/15/2025   8/18/2023    14,938    15,426 
 15,273   6923746, 4.96%, 2/15/2025   8/18/2023    14,614    14,820 
 17,818   6923856, 5.14%, 2/15/2025   8/18/2023    17,216    16,396 
 823   6925511, 4.52%, 2/15/2025   8/18/2023    818    516 
 17,393   6925677, 4.53%, 2/15/2025   8/18/2023    17,224    16,338 
 1,836   6928974, 4.43%, 2/16/2025   8/21/2023    1,772    1,701 
 5,155   6928999, 5.51%, 2/16/2025   8/21/2023    4,981    4,756 
 5,818   6932241, 5.77%, 2/17/2025   8/22/2023    5,556    5,615 
 4,791   6933220, 4.72%, 2/17/2025   8/22/2023    4,612    4,558 
 2,095   6933436, 4.98%, 2/17/2025   8/22/2023    2,020    1,956 
 2,533   6933456, 5.53%, 2/17/2025   8/22/2023    2,369    2,481 
 2,500   6933514, 4.96%, 2/17/2025   8/22/2023    2,413    2,104 
 1,551   6933529, 5.52%, 2/17/2025   8/22/2023    1,504    1,362 
 810   6933541, 5.76%, 2/17/2025   8/22/2023    754    795 
 1,368   6933550, 5.33%, 2/17/2025   8/22/2023    1,314    1,300 
 2,080   6933697, 5.53%, 2/17/2025   8/22/2023    2,014    1,833 
 5,174   6933729, 4.45%, 2/17/2025   8/22/2023    4,999    4,753 
 568   6933758, 5.99%, 2/17/2025   8/22/2023    550    536 
 2,247   6933766, 5.52%, 2/17/2025   8/22/2023    2,176    1,979 
 8,031   6933787, 4.45%, 2/17/2025   8/22/2023    7,716    7,803 
 22,853   6933856, 5.34%, 2/17/2025   8/22/2023    21,965    21,647 
 1,020   6934045, 5.95%, 2/17/2025   8/22/2023    1,002    772 
 4,431   6934082, 6.01%, 2/17/2025   8/22/2023    4,322    3,583 
 18,992   6934146, 5.52%, 2/17/2025   8/22/2023    18,289    17,868 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$2,721   6934327, 5.15%, 2/17/2025   8/22/2023    2,635   $2,182 
 6,071   6934350, 5.53%, 2/17/2025   8/22/2023    5,905    4,409 
 7,404   6934396, 6.01%, 2/17/2025   8/22/2023    7,119    7,058 
 4,436   6934506, 4.73%, 2/17/2025   8/22/2023    4,273    4,212 
 844   6934555, 5.35%, 2/17/2025   8/22/2023    807    816 
 2,031   6934564, 4.45%, 2/17/2025   8/22/2023    1,959    1,880 
 6,669   6934582, 4.45%, 2/17/2025(f)   8/22/2023    6,482    5,563 
 13,304   6934639, 6.17%, 2/17/2025(f)   8/22/2023    13,085    6,133 
 11,612   6934741, 5.77%, 2/17/2025   8/22/2023    11,098    11,208 
 2,209   6934873, 4.72%, 2/17/2025   8/22/2023    2,127    2,100 
 6,379   6934884, 4.45%, 2/17/2025   8/22/2023    6,146    5,921 
 3,461   6934954, 4.45%, 2/17/2025   8/22/2023    3,351    3,139 
 1,018   6934987, 5.23%, 2/17/2025   8/22/2023    1,004    845 
 1,057   6934997, 5.54%, 2/17/2025   8/22/2023    1,016    1,006 
 4,973   6935005, 4.73%, 2/17/2025   8/22/2023    4,754    4,847 
 2,208   6935039, 6.17%, 2/17/2025(f)   8/22/2023    2,164    1,296 
 5,009   6935054, 4.45%, 2/17/2025   8/22/2023    4,816    4,838 
 1,521   6935117, 5.33%, 2/17/2025   8/22/2023    1,462    1,462 
 4,163   6935128, 4.45%, 2/17/2025   8/22/2023    3,995    4,044 
 10,508   6935182, 5.16%, 2/17/2025   8/22/2023    10,047    10,169 
 7,514   6935304, 4.97%, 2/17/2025   8/22/2023    7,240    7,051 
 4,361   6935370, 4.45%, 2/17/2025   8/22/2023    4,189    4,240 
 9,728   6935422, 4.73%, 2/17/2025   8/22/2023    9,380    9,223 
 14,152   6935520, 5.22%, 2/17/2025   8/22/2023    14,003    7,045 
 4,446   6935663, 5.53%, 2/17/2025   8/22/2023    4,276    4,187 
 606   6935725, 5.22%, 2/17/2025   8/22/2023    596    553 
 10,005   6935740, 4.97%, 2/17/2025   8/22/2023    9,646    9,375 
 390   6935830, 4.53%, 2/17/2025   8/22/2023    386    326 
 887   6935849, 5.15%, 2/17/2025   8/22/2023    853    838 
 6,534   6935858, 4.45%, 2/17/2025   8/22/2023    6,304    6,045 
 199   6935932, 4.57%, 2/17/2025   8/22/2023    196    189 
 1,982   6935939, 5.33%, 2/17/2025   8/22/2023    1,917    1,848 
 724   6935992, 5.19%, 2/17/2025   8/22/2023    698    681 
 8,861   6936000, 4.97%, 2/17/2025   8/22/2023    8,461    8,640 
 10,001   6936109, 5.16%, 2/17/2025   8/22/2023    9,604    9,569 
 2,620   6936214, 4.72%, 2/17/2025   8/22/2023    2,518    2,521 
 9,787   6936250, 5.52%, 2/17/2025   8/22/2023    9,468    9,001 
 4,879   6936470, 6.17%, 2/17/2025   8/22/2023    4,733    4,538 
 1,445   6936491, 5.34%, 2/17/2025   8/22/2023    1,401    1,105 
 31,361   6936547, 5.34%, 2/17/2025   8/22/2023    29,818    30,550 
 1,857   6936796, 5.52%, 2/17/2025   8/22/2023    1,811    1,317 
 632   6936805, 6.03%, 2/17/2025   8/22/2023    606    605 
 3,324   6936809, 4.97%, 2/17/2025   8/22/2023    3,201    3,121 
 6,769   6936828, 5.34%, 2/17/2025   8/22/2023    6,558    5,202 
 1,626   6936844, 5.34%, 2/17/2025   8/22/2023    1,542    1,587 
 6,897   6936858, 5.22%, 2/17/2025   8/22/2023    6,767    6,627 
 25,027   6936945, 5.52%, 2/17/2025   8/23/2023    24,055    23,570 
 6,566   6937137, 4.45%, 2/18/2025   8/23/2023    6,268    6,440 
 11,713   6937181, 5.52%, 2/18/2025   8/23/2023    11,126    11,364 
 506   6937345, 5.89%, 2/18/2025   8/23/2023    496    437 
 4,885   6937375, 5.22%, 2/18/2025   8/23/2023    4,700    4,745 
 81,639   6937514, 4.45%, 2/18/2025   8/23/2023    78,860    74,969 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$2,875   6938056, 5.22%, 2/18/2025   8/23/2023    2,824   $2,620 
 8,607   6938106, 5.16%, 2/18/2025   8/23/2023    8,182    8,405 
 17,972   6938280, 4.73%, 2/18/2025   8/23/2023    17,321    17,045 
 6,028   6938517, 5.53%, 2/18/2025   8/23/2023    5,863    4,405 
 6,198   6938608, 4.45%, 2/18/2025   8/23/2023    5,949    6,024 
 10,743   6938761, 4.45%, 2/18/2025   8/23/2023    10,334    10,373 
 1,333   6938995, 4.56%, 2/18/2025   8/23/2023    1,321    1,147 
 3,388   6939015, 5.22%, 2/18/2025   8/23/2023    3,353    1,634 
 2,072   6939070, 5.77%, 2/18/2025   8/23/2023    2,010    1,740 
 18,003   6939122, 5.16%, 2/18/2025   8/23/2023    17,234    17,403 
 1,778   6939316, 5.51%, 2/18/2025   8/23/2023    1,719    1,562 
 36,088   6939330, 4.45%, 2/18/2025   8/23/2023    34,655    34,918 
 12,797   6939694, 5.77%, 2/18/2025   8/23/2023    12,013    12,515 
 1,481   6939990, 4.55%, 2/18/2025   8/23/2023    1,463    1,391 
 4,605   6940019, 4.45%, 2/18/2025   8/23/2023    4,421    4,475 
 2,687   6940135, 5.22%, 2/18/2025   8/23/2023    2,615    2,588 
 21,785   6940171, 5.52%, 2/18/2025   8/23/2023    21,075    20,056 
 2,059   6940508, 4.98%, 2/18/2025   8/23/2023    1,992    1,720 
 405   6940518, 5.90%, 2/18/2025   8/23/2023    395    383 
 197   6940532, 5.52%, 2/18/2025   8/23/2023    197    153 
 29,618   6940590, 5.16%, 2/18/2025   8/23/2023    28,542    27,377 
 3,189   6940990, 4.72%, 2/18/2025   8/23/2023    3,070    3,032 
 55,598   6941019, 5.52%, 2/18/2025   8/23/2023    53,983    40,996 
 6,853   6941107, 5.16%, 2/19/2025   8/24/2023    6,580    6,479 
 6,947   6941181, 4.97%, 2/19/2025   8/24/2023    6,610    6,790 
 15,201   6941351, 4.73%, 2/19/2025   8/24/2023    14,635    14,452 
 2,993   6941468, 4.73%, 2/19/2025   8/24/2023    2,895    2,638 
 6,521   6941495, 4.98%, 2/19/2025   8/24/2023    6,224    6,355 
 3,152   6941557, 4.73%, 2/19/2025   8/24/2023    2,950    3,119 
 1,264   6941630, 4.72%, 2/19/2025   8/24/2023    1,197    1,242 
 1,271   6941649, 4.53%, 2/19/2025   8/24/2023    1,262    812 
 1,646   6941659, 5.92%, 2/19/2025   8/24/2023    1,609    1,479 
 1,661   6941671, 4.98%, 2/19/2025   8/24/2023    1,591    1,600 
 8,865   6941689, 4.73%, 2/19/2025   8/24/2023    8,556    7,877 
 1,808   6941874, 4.72%, 2/20/2025   8/24/2023    1,734    1,750 
 27,645   6942011, 4.72%, 2/20/2025   8/24/2023    26,648    24,617 
 1,916   6942227, 5.51%, 2/20/2025   8/24/2023    1,855    1,692 
 2,103   6942263, 5.32%, 2/20/2025   8/24/2023    2,029    1,911 
 7,150   6942391, 6.00%, 2/20/2025   8/24/2023    6,811    6,869 
 9,258   6942510, 4.96%, 2/20/2025   8/24/2023    8,826    9,028 
 4,662   6942620, 5.33%, 2/20/2025   8/24/2023    4,505    4,228 
 2,225   6942895, 4.96%, 2/21/2025   8/24/2023    2,126    2,157 
 660   6942916, 5.17%, 2/21/2025   8/24/2023    634    631 
 8,716   6942922, 5.14%, 2/21/2025   8/24/2023    8,167    8,568 
 3,965   6943288, 5.13%, 2/21/2025   8/24/2023    3,816    3,736 
 2,159   6943476, 5.14%, 2/21/2025   8/24/2023    2,053    2,109 
 1,399   6943520, 5.32%, 2/21/2025   8/24/2023    1,338    1,352 
 711   6943755, 5.49%, 2/21/2025   8/24/2023    681    681 
 3,278   6943770, 5.90%, 2/21/2025   8/24/2023    3,204    2,950 
 864   6943811, 6.02%, 2/21/2025(f)   8/24/2023    846    527 
 23,078   6944092, 4.71%, 2/21/2025   8/24/2023    22,229    21,931 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$3,885   6944338, 4.52%, 2/21/2025   8/24/2023    3,819   $3,726 
 1,138   6944517, 4.54%, 2/21/2025   8/24/2023    1,121    1,084 
 17,601   6944545, 5.14%, 2/21/2025   8/24/2023    16,897    16,812 
 34,578   6944775, 5.14%, 2/21/2025   8/24/2023    33,132    33,123 
 4,038   6945163, 4.71%, 2/21/2025   8/24/2023    3,888    3,874 
 18,249   6945202, 6.14%, 2/21/2025   8/24/2023    17,737    16,662 
 842   6945394, 5.32%, 2/21/2025   8/24/2023    809    799 
 4,801   6945423, 4.43%, 2/21/2025   8/24/2023    4,575    4,714 
 8,799   6945515, 6.14%, 2/21/2025   8/24/2023    8,530    8,200 
 6,348   6945644, 5.14%, 2/21/2025   8/24/2023    6,092    6,071 
 11,880   6945752, 5.14%, 2/21/2025   8/24/2023    11,439    11,172 
 54,436   6945899, 4.95%, 2/21/2025   8/24/2023    52,133    52,528 
 1,695   6946482, 5.89%, 2/21/2025   8/24/2023    1,653    1,578 
 9,481   6946515, 5.14%, 2/21/2025   8/24/2023    9,168    7,711 
 6,426   6946570, 4.71%, 2/21/2025   8/24/2023    6,169    6,187 
 2,666   6946653, 5.32%, 2/22/2025   8/25/2023    2,561    2,532 
 1,213   6946721, 5.76%, 2/22/2025   8/25/2023    1,171    1,131 
 5,133   6946731, 4.44%, 2/22/2025   8/25/2023    4,949    4,751 
 42,699   6946771, 4.43%, 2/22/2025(f)   8/25/2023    41,424    37,426 
 5,943   6947225, 4.96%, 2/22/2025   8/25/2023    5,642    5,817 
 10,484   6947435, 5.50%, 2/22/2025   8/25/2023    10,046    10,008 
 780   6947694, 4.43%, 2/22/2025   8/25/2023    753    751 
 1,215   6947726, 5.98%, 2/22/2025   8/25/2023    1,186    782 
 4,092   6947739, 5.90%, 2/22/2025   8/25/2023    3,982    3,831 
 962   6947878, 5.51%, 2/22/2025   8/25/2023    925    916 
 18,780   6947890, 4.71%, 2/22/2025   8/25/2023    17,910    18,347 
 5,296   6948232, 4.71%, 2/22/2025   8/25/2023    4,958    5,228 
 4,398   6948346, 4.43%, 2/22/2025   8/25/2023    4,190    4,316 
 1,356   6948371, 4.53%, 2/22/2025   8/25/2023    1,324    1,314 
 7,017   6948413, 4.95%, 2/22/2025   8/25/2023    6,751    6,594 
 8,665   6948452, 5.14%, 2/22/2025   8/25/2023    8,059    8,532 
 39,162   6948639, 4.71%, 2/22/2025   8/25/2023    37,644    37,576 
 10,415   6949021, 5.20%, 2/22/2025(f)   8/25/2023    10,294    7,447 
 147   6949117, 4.51%, 2/22/2025   8/25/2023    143    142 
 11,100   6949128, 5.32%, 2/22/2025   8/25/2023    10,612    10,728 
 10,158   6949364, 5.50%, 2/22/2025   8/25/2023    9,614    9,893 
 16,723   6949577, 5.90%, 2/22/2025   8/25/2023    16,312    15,105 
 8,300   6949701, 4.71%, 2/22/2025   8/25/2023    8,005    7,403 
 13,059   6949765, 5.14%, 2/22/2025   8/25/2023    12,659    10,432 
 2,661   6949858, 5.20%, 2/22/2025   8/25/2023    2,617    2,377 
 995   6949899, 5.98%, 2/22/2025   8/25/2023    958    945 
 641   6949922, 5.20%, 2/22/2025   8/25/2023    628    582 
 4,459   6949970, 6.14%, 2/22/2025   8/25/2023    4,362    2,687 
 13,239   6949990, 4.95%, 2/23/2025   8/28/2023    12,551    12,944 
 6,676   6950193, 5.90%, 2/23/2025   8/28/2023    6,292    6,488 
 2,087   6950345, 5.21%, 2/23/2025(f)   8/28/2023    2,068    828 
 18,924   6950380, 4.71%, 2/23/2025   8/28/2023    18,270    16,768 
 1,108   6950632, 5.32%, 2/23/2025   8/28/2023    1,037    1,086 
 1,405   6950689, 4.71%, 2/23/2025   8/28/2023    1,340    1,367 
 5,821   6950704, 4.71%, 2/23/2025   8/28/2023    5,595    5,534 
 1,047   6950797, 5.89%, 2/23/2025   8/28/2023    1,027    817 
 5,831   6950805, 5.14%, 2/23/2025   8/28/2023    5,595    5,575 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$3,601   6950892, 4.72%, 2/23/2025   8/28/2023    3,457   $3,464 
 24,237   6950930, 4.71%, 2/23/2025   8/28/2023    23,244    23,317 
 2,642   6951161, 5.20%, 2/23/2025   8/28/2023    2,602    2,220 
 23,404   6951195, 5.14%, 2/23/2025   8/28/2023    22,490    21,665 
 4,094   6951451, 5.14%, 2/23/2025   8/28/2023    3,971    3,237 
 4,468   6951604, 5.90%, 2/23/2025   8/28/2023    4,302    3,877 
 928   6951654, 5.32%, 2/23/2025   8/28/2023    859    918 
 48,486   6951666, 4.43%, 2/23/2025   8/28/2023    46,518    47,040 
 1,486   6952044, 5.33%, 2/23/2025   8/28/2023    1,374    1,469 
 1,327   6952066, 6.14%, 2/23/2025   8/28/2023    1,261    1,289 
 3,214   6952075, 4.71%, 2/23/2025   8/28/2023    3,079    3,110 
 19,085   6952080, 5.50%, 2/23/2025   8/28/2023    18,118    18,496 
 1,776   6952309, 5.32%, 2/23/2025   8/28/2023    1,689    1,728 
 1,016   6952358, 6.15%, 2/23/2025   8/28/2023    985    929 
 2,576   6952372, 6.15%, 2/23/2025   8/28/2023    2,463    2,467 
 1,261   6952429, 5.75%, 2/23/2025   8/28/2023    1,216    1,179 
 10,939   6952473, 5.99%, 2/23/2025   8/28/2023    10,433    10,509 
 30,091   6952639, 4.71%, 2/23/2025   8/28/2023    28,894    28,911 
 5,677   6952969, 5.20%, 2/23/2025   8/28/2023    5,574    5,084 
 2,663   6953047, 6.14%, 2/23/2025   8/28/2023    2,568    2,514 
 24,224   6953084, 4.71%, 2/23/2025   8/28/2023    23,344    21,534 
 910   6954658, 6.15%, 2/23/2025   8/29/2023    870    881 
 1,815   6954812, 6.02%, 2/24/2025   8/29/2023    1,751    1,694 
 2,490   6954848, 4.97%, 2/24/2025   8/29/2023    2,346    2,445 
 793   6954971, 6.00%, 2/24/2025   8/29/2023    764    750 
 1,235   6954990, 5.36%, 2/24/2025   8/29/2023    1,180    1,187 
 3,343   6955036, 5.35%, 2/24/2025   8/29/2023    3,188    3,232 
 2,102   6955140, 5.76%, 2/24/2025   8/29/2023    2,026    1,960 
 7,269   6955168, 5.77%, 2/24/2025   8/29/2023    6,902    7,042 
 9,926   6955377, 4.45%, 2/24/2025(f)   8/29/2023    9,609    8,843 
 2,509   6955515, 4.44%, 2/24/2025   8/29/2023    2,402    2,445 
 1,673   6955635, 5.52%, 2/24/2025   8/29/2023    1,546    1,644 
 3,821   6955684, 4.46%, 2/24/2025   8/29/2023    3,670    3,683 
 4,466   6955736, 6.02%, 2/24/2025   8/29/2023    4,312    4,158 
 2,674   6955812, 4.45%, 2/24/2025   8/29/2023    2,566    2,594 
 4,228   6955842, 4.45%, 2/24/2025   8/29/2023    4,034    4,143 
 3,520   6955910, 5.52%, 2/24/2025   8/29/2023    3,357    3,379 
 4,655   6955974, 4.73%, 2/24/2025   8/29/2023    4,469    4,435 
 9,461   6956018, 4.97%, 2/24/2025   8/29/2023    9,143    7,928 
 17,984   6956099, 5.77%, 2/24/2025   8/29/2023    17,437    15,308 
 51,935   6956281, 4.73%, 2/24/2025   8/29/2023    49,946    49,405 
 1,785   6956923, 4.44%, 2/24/2025   8/29/2023    1,693    1,756 
 17,931   6956963, 4.97%, 2/24/2025   8/29/2023    17,198    17,134 
 1,864   6957255, 4.73%, 2/24/2025   8/29/2023    1,759    1,834 
 2,026   6957287, 4.97%, 2/24/2025   8/29/2023    1,944    1,937 
 9,342   6957311, 4.97%, 2/24/2025   8/29/2023    8,923    9,052 
 12,391   6957495, 4.45%, 2/24/2025   8/29/2023    11,832    12,134 
 6,663   6957648, 5.77%, 2/24/2025   8/29/2023    6,347    6,439 
 7,481   6957754, 4.45%, 2/24/2025   8/29/2023    7,196    6,961 
 5,534   6957807, 4.54%, 2/24/2025   8/29/2023    5,491    2,611 
 10,868   6957844, 4.45%, 2/24/2025   8/29/2023    10,405    10,596 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$15,005   6957956, 5.77%, 2/24/2025   8/29/2023    14,449   $14,025 
 1,335   6958211, 5.53%, 2/24/2025   8/29/2023    1,293    998 
 2,890   6958221, 5.33%, 2/24/2025   8/29/2023    2,779    2,709 
 382   6958250, 4.53%, 2/24/2025   8/29/2023    378    347 
 6,477   6958261, 6.01%, 2/24/2025   8/29/2023    5,966    6,378 
 2,072   6958353, 5.77%, 2/24/2025   8/30/2023    1,983    1,967 
 1,790   6958466, 5.92%, 2/25/2025   8/30/2023    1,719    1,706 
 4,066   6958530, 5.92%, 2/25/2025(f)   8/30/2023    4,001    1,859 
 924   6958595, 6.02%, 2/25/2025   8/30/2023    872    894 
 1,055   6958611, 5.75%, 2/25/2025   8/30/2023    1,022    907 
 5,231   6958624, 5.34%, 2/25/2025   8/30/2023    5,033    4,882 
 7,593   6958722, 4.45%, 2/25/2025   8/30/2023    7,299    7,069 
 9,672   6959001, 4.45%, 2/25/2025   8/30/2023    9,325    8,930 
 1,483   6959286, 5.22%, 2/25/2025(f)   8/30/2023    1,455    1,327 
 3,165   6959304, 4.45%, 2/25/2025   8/30/2023    3,031    3,083 
 3,590   6959337, 5.35%, 2/25/2025   8/30/2023    3,395    3,499 
 2,283   6959421, 5.22%, 2/25/2025   8/30/2023    2,220    2,148 
 5,057   6959488, 4.72%, 2/25/2025   8/30/2023    4,842    4,865 
 5,284   6959571, 4.73%, 2/25/2025(f)   8/30/2023    5,062    5,111 
 2,757   6959730, 5.52%, 2/25/2025   8/30/2023    2,640    2,622 
 13,926   6959775, 4.97%, 2/25/2025   8/30/2023    13,239    13,579 
 1,168   6959890, 5.21%, 2/25/2025   8/30/2023    1,144    1,070 
 1,621   6959911, 6.01%, 2/25/2025   8/30/2023    1,489    1,591 
 2,023   6959979, 6.17%, 2/25/2025   8/30/2023    1,969    1,647 
 6,979   6959988, 6.17%, 2/25/2025   8/30/2023    6,755    6,391 
 49,739   6960074, 4.73%, 2/25/2025   8/30/2023    47,975    44,197 
 4,566   6960540, 4.97%, 2/25/2025   8/30/2023    4,389    4,288 
 841   6960639, 5.52%, 2/25/2025   8/30/2023    805    802 
 3,754   6960649, 4.73%, 2/25/2025   8/30/2023    3,573    3,666 
 4,665   6960710, 5.52%, 2/25/2025   8/30/2023    4,404    4,548 
 863   6960775, 4.53%, 2/25/2025   8/30/2023    844    830 
 1,808   6961087, 5.77%, 2/25/2025   8/30/2023    1,745    1,660 
 4,527   6961329, 4.54%, 2/25/2025   8/30/2023    4,462    4,279 
 2,058   6961828, 5.78%, 2/25/2025   8/30/2023    1,959    1,989 
 3,929   6961874, 4.45%, 2/25/2025   8/30/2023    3,753    3,844 
 4,231   6962067, 5.52%, 2/25/2025   8/30/2023    3,956    4,144 
 1,596   6962128, 5.53%, 2/25/2025   8/30/2023    1,522    1,530 
 39,033   6962149, 4.97%, 2/25/2025   8/30/2023    37,672    32,920 
 6,293   6962371, 4.45%, 2/26/2025   8/31/2023    6,018    6,144 
 2,746   6962459, 4.46%, 2/26/2025   8/31/2023    2,627    2,678 
 940   6962470, 5.92%, 2/26/2025   8/31/2023    905    880 
 6,757   6962476, 4.45%, 2/26/2025   8/31/2023    6,491    6,288 
 2,979   6962500, 4.46%, 2/26/2025   8/31/2023    2,862    2,869 
 11,110   6962513, 4.73%, 2/26/2025   8/31/2023    10,508    10,917 
 4,051   6962624, 5.16%, 2/26/2025   8/31/2023    3,883    3,828 
 4,442   6962648, 4.73%, 2/26/2025   8/31/2023    4,258    4,264 
 324   6962694, 5.25%, 2/26/2025   8/31/2023    316    305 
 1,954   6962714, 4.74%, 2/26/2025   8/31/2023    1,881    1,855 
 761   6962729, 5.32%, 2/26/2025   8/31/2023    720    740 
 2,610   6962739, 5.52%, 2/26/2025   8/31/2023    2,517    2,330 
 9,287   6962758, 5.52%, 2/26/2025   8/31/2023    8,860    8,864 
 868   6962808, 5.52%, 2/26/2025   8/31/2023    801    853 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,552   6962823, 4.97%, 2/26/2025   8/31/2023    1,458   $1,525 
 3,511   6962832, 4.97%, 2/26/2025   8/31/2023    3,336    3,432 
 11,288   6962858, 4.73%, 2/26/2025(f)   8/31/2023    10,968    8,663 
 6,736   6962912, 4.45%, 2/26/2025   8/31/2023    6,446    6,564 
 10,564   6962990, 5.92%, 2/26/2025   8/31/2023    10,346    5,909 
 4,731   6963058, 4.97%, 2/27/2025   8/31/2023    4,582    3,886 
 586   6963092, 4.75%, 2/27/2025   8/31/2023    556    574 
 1,160   6963102, 5.76%, 2/27/2025   8/31/2023    1,082    1,134 
 949   6963195, 5.74%, 2/27/2025   8/31/2023    917    867 
 778   6963199, 6.02%, 2/27/2025   8/31/2023    746    737 
 6,121   6963203, 4.53%, 2/27/2025   8/31/2023    6,037    5,571 
 2,869   6963271, 5.20%, 2/27/2025   8/31/2023    2,804    2,694 
 7,195   6963304, 6.00%, 2/27/2025   8/31/2023    6,924    6,781 
 1,764   6963374, 4.44%, 2/27/2025   8/31/2023    1,684    1,724 
 1,024   6963392, 4.54%, 2/27/2025   8/31/2023    997    986 
 3,144   6963413, 4.97%, 2/27/2025   8/31/2023    3,028    2,935 
 26,348   6963432, 4.44%, 2/27/2025   8/31/2023    25,332    24,326 
 23,089   6963600, 5.15%, 2/27/2025   8/31/2023    22,275    18,887 
 377   6963931, 5.24%, 2/28/2025   8/31/2023    369    353 
 343   6963936, 5.48%, 2/28/2025   8/31/2023    317    339 
 799   6963954, 5.35%, 2/28/2025   8/31/2023    771    728 
 1,472   6964090, 5.50%, 2/28/2025   8/31/2023    1,425    1,298 
 5,499   6964108, 5.32%, 2/28/2025   8/31/2023    5,271    5,223 
 7,884   6964229, 4.71%, 2/28/2025   8/31/2023    7,549    7,619 
 11,358   6964451, 4.43%, 2/28/2025   8/31/2023    10,885    11,025 
 1,476   6964643, 5.50%, 2/28/2025   8/31/2023    1,410    1,414 
 5,524   6964730, 5.75%, 2/28/2025   8/31/2023    5,266    5,336 
 797   6964822, 5.98%, 2/28/2025   8/31/2023    753    771 
 36,148   6964854, 4.43%, 2/28/2025   8/31/2023    34,648    35,104 
 1,563   6965292, 4.96%, 2/28/2025   8/31/2023    1,477    1,531 
 3,912   6965321, 4.43%, 2/28/2025   8/31/2023    3,739    3,820 
 55,481   6965352, 5.99%, 2/28/2025   8/31/2023    54,078    35,084 
 3,661   6965739, 4.43%, 2/28/2025   8/31/2023    3,506    3,565 
 843   6965774, 5.19%, 2/28/2025(f)   8/31/2023    828    757 
 4,651   6965797, 4.96%, 2/28/2025   8/31/2023    4,431    4,499 
 1,252   6965858, 5.49%, 2/28/2025   8/31/2023    1,209    1,115 
 18,330   6965867, 5.75%, 2/28/2025   8/31/2023    17,813    12,754 
 657   6966012, 5.90%, 2/28/2025   8/31/2023    636    621 
 1,739   6966015, 5.51%, 2/28/2025   8/31/2023    1,667    1,654 
 2,413   6966040, 5.90%, 2/28/2025   8/31/2023    2,338    2,278 
 11,636   6966071, 4.52%, 2/28/2025   8/31/2023    11,438    11,099 
 2,597   6966178, 5.90%, 2/28/2025   8/31/2023    2,524    2,426 
 43,815   6966198, 4.71%, 2/28/2025   8/31/2023    42,091    42,086 
 15,940   6966561, 5.32%, 2/28/2025   8/31/2023    15,300    15,124 
 6,517   6966675, 4.71%, 2/28/2025   8/31/2023    6,212    6,360 
 26,658   6966780, 4.71%, 2/28/2025   8/31/2023    25,571    25,581 
 5,656   6967024, 5.51%, 2/28/2025   8/31/2023    5,496    4,098 
 1,291   6967072, 5.75%, 2/28/2025   8/31/2023    1,189    1,271 
 2,275   6967121, 5.32%, 2/28/2025   8/31/2023    2,178    2,180 
 4,722   6967144, 5.50%, 2/28/2025   8/31/2023    4,551    4,347 
 1,498   6967191, 4.70%, 2/28/2025   8/31/2023    1,426    1,462 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$16,062   6967209, 4.95%, 2/28/2025   8/31/2023    15,406   $15,334 
 16,447   6967382, 4.43%, 2/28/2025   8/31/2023    15,812    15,316 
 15,892   6967499, 4.95%, 2/28/2025   8/31/2023    14,984    15,591 
 3,154   6967510, 5.99%, 2/28/2025   9/1/2023    3,057    2,652 
 5,204   6967628, 5.21%, 2/28/2025(f)   9/1/2023    5,147    2,121 
 5,342   6967666, 6.00%, 2/28/2025   9/1/2023    5,213    3,323 
 1,967   6967752, 5.15%, 2/28/2025   9/1/2023    1,896    1,806 
 2,079   6967781, 4.73%, 2/28/2025   9/1/2023    1,987    2,018 
 3,047   6967805, 5.34%, 2/28/2025   9/1/2023    2,895    2,959 
 1,441   6967888, 4.53%, 2/28/2025(f)   9/1/2023    1,427    985 
 5,023   6967905, 4.71%, 2/28/2025(f)   9/1/2023    4,865    4,300 
 988   6967981, 5.77%, 2/28/2025   9/1/2023    938    955 
 771   6968009, 5.33%, 2/28/2025   9/1/2023    734    746 
 1,648   6968025, 4.44%, 2/28/2025   9/1/2023    1,541    1,631 
 406   6968039, 5.50%, 2/28/2025(f)   9/1/2023    375    402 
 11,082   6968085, 6.00%, 2/28/2025   9/1/2023    10,594    10,576 
 12,584   6968314, 5.15%, 2/28/2025(f)   9/1/2023    12,235    8,590 
 4,916   6968461, 5.76%, 2/28/2025   9/1/2023    4,663    4,763 
 1,273   6968565, 5.51%, 2/28/2025   9/1/2023    1,227    1,140 
 16,901   6968583, 4.72%, 2/28/2025   9/1/2023    16,146    16,422 
 3,215   6968812, 4.45%, 2/28/2025   9/1/2023    3,092    2,992 
 12,892   6968838, 6.00%, 2/28/2025   9/1/2023    12,416    12,021 
 2,249   6968992, 5.51%, 2/28/2025(f)   9/1/2023    2,193    1,379 
 2,406   6969030, 5.75%, 2/28/2025   9/1/2023    2,317    2,243 
 19,355   6969059, 5.33%, 2/28/2025   9/1/2023    18,410    18,736 
 9,279   6969305, 5.51%, 2/28/2025   9/1/2023    9,007    6,840 
 265   6969373, 5.54%, 2/28/2025   9/1/2023    246    262 
 5,089   6969394, 4.45%, 2/28/2025   9/1/2023    4,870    4,960 
 6,592   6969469, 5.33%, 2/28/2025   9/1/2023    6,326    6,246 
 4,648   6969527, 5.15%, 2/28/2025   9/1/2023    4,471    4,311 
 3,093   6969578, 5.76%, 2/28/2025   9/1/2023    2,912    3,010 
 6,446   6969620, 5.91%, 2/28/2025   9/1/2023    6,281    5,850 
 4,883   6969714, 4.45%, 2/28/2025   9/1/2023    4,698    4,527 
 34,311   6969785, 5.15%, 2/28/2025(f)   9/1/2023    33,240    27,097 
 2,688   6970015, 4.72%, 2/28/2025   9/1/2023    2,581    2,564 
 26,809   6970046, 4.53%, 2/28/2025(f)   9/1/2023    26,586    12,662 
 10,258   6970267, 5.51%, 2/28/2025   9/1/2023    9,578    10,045 
 263   6970450, 5.21%, 2/28/2025   9/1/2023    262    260 
 17,125   6970511, 4.96%, 2/28/2025   9/1/2023    16,413    16,356 
 1,190   6970680, 5.76%, 2/28/2025   9/1/2023    1,107    1,165 
 14,341   6970710, 4.72%, 2/28/2025   9/1/2023    13,816    12,806 
 8,294   6970853, 4.53%, 2/28/2025   9/1/2023    8,194    7,318 
 726   6971071, 6.15%, 2/28/2025   9/5/2023    699    659 
 2,015   6971121, 5.53%, 2/28/2025   9/5/2023    1,891    1,967 
 1,779   6971167, 4.56%, 2/28/2025   9/5/2023    1,762    859 
 1,690   6971185, 5.33%, 2/28/2025   9/5/2023    1,619    1,601 
 1,075   6971198, 6.01%, 2/28/2025   9/5/2023    1,028    1,022 
 39,880   6971207, 4.73%, 2/28/2025   9/5/2023    38,425    35,558 
 1,136   6971577, 6.02%, 2/28/2025   9/5/2023    1,046    1,110 
 2,154   6971690, 5.34%, 2/28/2025   9/5/2023    2,070    2,017 
 6,634   6971799, 4.98%, 2/28/2025   9/5/2023    6,362    6,244 
 1,542   6971939, 5.33%, 2/28/2025   9/5/2023    1,470    1,482 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$447   6971955, 4.54%, 2/28/2025   9/5/2023    437   $431 
 4,013   6971959, 5.52%, 2/28/2025(f)   9/5/2023    3,911    2,432 
 833   6972141, 5.96%, 2/28/2025(f)   9/5/2023    819    353 
 8,563   6972146, 5.16%, 2/28/2025   9/5/2023    8,249    7,037 
 3,665   6972347, 4.97%, 2/28/2025   9/5/2023    3,506    3,529 
 25,124   6972385, 4.73%, 2/28/2025   9/5/2023    23,941    24,286 
 2,816   6972595, 5.77%, 2/28/2025   9/5/2023    2,675    2,723 
 41,707   6972651, 4.73%, 2/28/2025   9/5/2023    39,835    40,515 
 380   6973060, 5.94%, 2/28/2025   9/5/2023    368    346 
 4,725   6973063, 5.77%, 2/28/2025   9/5/2023    4,533    4,472 
 11,096   6973119, 4.97%, 2/28/2025(f)   9/5/2023    10,691    9,350 
 17,004   6973198, 4.45%, 2/28/2025   9/5/2023    16,211    16,602 
 4,903   6973488, 5.76%, 2/28/2025   9/5/2023    4,750    4,192 
 16,621   6973577, 4.97%, 2/28/2025   9/5/2023    15,992    14,142 
 1,400   6973789, 4.71%, 2/28/2025   9/5/2023    1,334    1,361 
 9,749   6973819, 4.54%, 2/28/2025   9/5/2023    9,522    9,315 
 8,285   6973988, 4.45%, 2/28/2025   9/5/2023    7,941    8,036 
 26,915   6974080, 4.97%, 2/28/2025   9/5/2023    25,681    26,021 
 857   6977381, 5.59%, 2/28/2025   9/6/2023    816    817 
 31,792   6977426, 5.81%, 2/28/2025   9/6/2023    30,535    29,678 
 14,107   6978104, 5.57%, 2/28/2025   9/6/2023    13,403    13,552 
 6,961   6978459, 5.81%, 2/28/2025   9/6/2023    6,701    6,052 
 853   6978562, 5.55%, 2/28/2025   9/6/2023    819    790 
 16,076   6978567, 4.48%, 2/28/2025   9/6/2023    15,390    15,618 
 2,050   6978789, 5.56%, 2/28/2025   9/6/2023    1,956    1,952 
 4,929   6978814, 4.49%, 2/28/2025   9/6/2023    4,687    4,834 
 51,341   6978928, 4.76%, 2/28/2025   9/6/2023    49,185    49,320 
 21,570   6979378, 5.38%, 2/28/2025   9/6/2023    20,737    19,758 
 6,954   6979576, 5.97%, 2/28/2025   9/6/2023    6,767    6,068 
 5,618   6979690, 4.48%, 2/28/2025   9/6/2023    5,372    5,466 
 2,848   6979726, 4.49%, 2/28/2025   9/6/2023    2,725    2,767 
 1,050   6979770, 5.25%, 2/28/2025(f)   9/6/2023    1,037    432 
 525   6979779, 5.99%, 2/28/2025   9/6/2023    506    496 
 32,216   6979788, 4.48%, 2/28/2025   9/6/2023    30,942    30,011 
 428   6980138, 4.55%, 2/28/2025   9/6/2023    422    391 
 1,645   6980167, 5.01%, 2/28/2025   9/6/2023    1,564    1,601 
 30,876   6980199, 5.20%, 2/28/2025   9/6/2023    29,469    29,618 
 5,485   6980626, 6.22%, 2/28/2025   9/6/2023    5,135    5,342 
 2,877   6980750, 6.06%, 2/28/2025   9/6/2023    2,766    2,687 
 39,823   6980768, 4.48%, 2/28/2025   9/6/2023    38,082    38,771 
 2,275   6981105, 5.39%, 2/28/2025   9/6/2023    2,184    2,084 
 2,615   6981352, 4.58%, 3/1/2025   9/7/2023    2,561    2,502 
 882   6981539, 6.06%, 3/1/2025   9/7/2023    850    796 
 12,492   6981550, 5.97%, 3/1/2025   9/7/2023    12,152    10,895 
 19,647   6981718, 5.57%, 3/1/2025   9/7/2023    18,770    18,681 
 2,164   6982160, 5.21%, 3/1/2025   9/7/2023    2,068    2,071 
 3,588   6982185, 5.81%, 3/1/2025   9/7/2023    3,459    3,120 
 902   6982222, 5.96%, 3/1/2025   9/7/2023    863    864 
 13,652   6982231, 5.57%, 3/1/2025   9/7/2023    13,024    12,988 
 456   6982456, 5.19%, 3/1/2025   9/7/2023    422    452 
 3,832   6982551, 6.06%, 3/1/2025   9/7/2023    3,660    3,653 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$2,023   6982617, 5.21%, 3/1/2025   9/7/2023    1,925   $1,950 
 791   6982680, 6.20%, 3/1/2025   9/7/2023    770    497 
 2,048   6982697, 5.57%, 3/1/2025   9/7/2023    1,970    1,890 
 6,331   6982720, 4.76%, 3/1/2025   9/7/2023    6,098    5,630 
 3,489   6982831, 4.58%, 3/1/2025   9/7/2023    3,432    3,304 
 32,223   6982877, 5.20%, 3/1/2025   9/7/2023    30,644    31,214 
 11,093   6983189, 5.38%, 3/1/2025   9/7/2023    10,603    10,546 
 4,049   6983363, 5.38%, 3/1/2025   9/7/2023    3,872    3,839 
 761   6983588, 5.26%, 3/1/2025   9/7/2023    728    740 
 18,798   6983604, 5.57%, 3/1/2025   9/7/2023    18,032    17,406 
 10,351   6983837, 5.81%, 3/1/2025   9/7/2023    9,717    10,088 
 1,060   6984002, 5.56%, 3/1/2025   9/7/2023    1,000    1,027 
 8,941   6984030, 5.81%, 3/1/2025   9/7/2023    8,518    8,572 
 2,400   6984146, 4.75%, 3/1/2025   9/7/2023    2,280    2,348 
 2,735   6984195, 6.20%, 3/1/2025   9/7/2023    2,667    1,643 
 1,502   6984221, 6.21%, 3/1/2025   9/7/2023    1,437    1,424 
 4,574   6984241, 5.81%, 3/1/2025   9/7/2023    4,402    4,183 
 6,169   6984266, 6.06%, 3/1/2025   9/7/2023    5,942    5,588 
 3,060   6984346, 4.77%, 3/1/2025   9/7/2023    2,909    2,986 
 2,542   6984384, 5.38%, 3/1/2025   9/7/2023    2,445    2,324 
 27,240   6984405, 5.57%, 3/1/2025   9/7/2023    26,065    25,768 
 1,234   6984701, 5.20%, 3/1/2025   9/8/2023    1,184    1,148 
 397   6984729, 4.48%, 3/2/2025   9/8/2023    379    383 
 2,080   6984736, 5.39%, 3/2/2025   9/8/2023    1,982    1,999 
 13,334   6984764, 4.58%, 3/2/2025   9/8/2023    13,079    12,652 
 752   6984895, 5.58%, 3/2/2025   9/8/2023    707    733 
 911   6985076, 5.82%, 3/2/2025   9/8/2023    867    874 
 2,417   6985085, 5.57%, 3/2/2025   9/8/2023    2,262    2,359 
 1,538   6985121, 5.58%, 3/2/2025   9/8/2023    1,475    1,421 
 2,843   6985132, 5.57%, 3/2/2025   9/8/2023    2,723    2,684 
 6,307   6985170, 5.01%, 3/2/2025   9/8/2023    6,043    5,925 
 11,294   6985205, 6.06%, 3/2/2025   9/8/2023    10,681    10,833 
 7,568   6985350, 4.48%, 3/2/2025   9/8/2023    7,227    7,371 
 2,095   6985414, 5.56%, 3/2/2025   9/8/2023    2,011    1,929 
 7,701   6985433, 4.48%, 3/2/2025   9/8/2023    7,384    7,417 
 3,857   6985492, 6.06%, 3/2/2025   9/8/2023    3,706    3,600 
 809   6985526, 5.26%, 3/3/2025   9/8/2023    784    760 
 2,530   6985575, 5.18%, 3/3/2025   9/8/2023    2,420    2,389 
 8,547   6985597, 5.56%, 3/3/2025   9/8/2023    8,266    6,440 
 5,021   6985670, 6.05%, 3/3/2025   9/8/2023    4,701    4,881 
 386   6985821, 5.94%, 3/3/2025   9/8/2023    370    369 
 5,128   6985828, 4.75%, 3/3/2025   9/8/2023    4,918    4,886 
 5,035   6985871, 5.38%, 3/3/2025   9/8/2023    4,820    4,766 
 5,716   6985904, 5.00%, 3/3/2025   9/8/2023    5,521    4,747 
 6,064   6985936, 4.47%, 3/3/2025   9/8/2023    5,817    5,849 
 4,442   6985982, 5.80%, 3/3/2025   9/8/2023    4,253    4,205 
 9,328   6986115, 5.80%, 3/3/2025   9/8/2023    8,933    8,741 
 15,768   6986196, 5.56%, 3/3/2025   9/8/2023    14,942    15,234 
 2,390   6986377, 6.04%, 3/4/2025   9/8/2023    2,294    2,237 
 4,200   6986394, 4.75%, 3/4/2025   9/8/2023    4,023    4,035 
 351   6986423, 5.20%, 3/4/2025   9/8/2023    341    336 
 4,416   6986429, 5.54%, 3/4/2025   9/8/2023    4,192    4,249 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$8,340   6986489, 5.36%, 3/4/2025   9/8/2023    8,072   $6,325 
 4,250   6986541, 5.55%, 3/4/2025   9/8/2023    3,925    4,169 
 721   6986598, 5.95%, 3/4/2025   9/8/2023    693    689 
 2,810   6986610, 4.48%, 3/4/2025   9/8/2023    2,700    2,615 
 2,477   6986658, 5.54%, 3/4/2025   9/8/2023    2,360    2,377 
 1,873   6986681, 5.54%, 3/4/2025   9/8/2023    1,761    1,826 
 3,357   6986696, 4.99%, 3/4/2025   9/8/2023    3,171    3,287 
 2,438   6986726, 4.48%, 3/4/2025   9/8/2023    2,332    2,376 
 9,656   6986742, 5.36%, 3/4/2025   9/8/2023    9,348    7,337 
 1,973   6986818, 6.18%, 3/4/2025   9/8/2023    1,896    1,839 
 1,596   6986829, 5.18%, 3/4/2025   9/8/2023    1,538    1,314 
 3,328   6986840, 5.55%, 3/4/2025   9/8/2023    3,194    3,077 
 501   6986871, 6.19%, 3/4/2025   9/8/2023    466    491 
 9,094   6986875, 6.19%, 3/4/2025   9/8/2023    8,772    8,348 
 2,390   6986921, 5.55%, 3/4/2025   9/8/2023    2,275    2,295 
 6,778   6986967, 4.46%, 3/4/2025   9/8/2023    6,456    6,637 
 2,325   6987002, 5.18%, 3/4/2025   9/8/2023    2,177    2,283 
 2,907   6987030, 5.36%, 3/4/2025   9/8/2023    2,782    2,757 
 45,728   6987050, 5.79%, 3/4/2025   9/8/2023    43,967    42,040 
 2,126   6987576, 5.54%, 3/5/2025   9/8/2023    1,977    2,084 
 1,608   6987587, 5.78%, 3/5/2025   9/8/2023    1,545    1,478 
 2,029   6987659, 5.36%, 3/5/2025   9/8/2023    1,932    1,947 
 7,262   6987716, 4.98%, 3/5/2025   9/8/2023    6,985    6,209 
 5,346   6987860, 5.35%, 3/5/2025   9/8/2023    5,079    5,165 
 1,314   6987951, 5.54%, 3/5/2025   9/8/2023    1,255    1,245 
 5,866   6988014, 5.53%, 3/5/2025   9/8/2023    5,502    5,721 
 11,555   6988141, 5.35%, 3/5/2025   9/8/2023    11,128    10,513 
 5,209   6988322, 4.98%, 3/5/2025   9/8/2023    4,973    5,023 
 2,175   6988475, 5.52%, 3/5/2025   9/8/2023    2,096    1,948 
 7,280   6988506, 5.78%, 3/5/2025   9/8/2023    7,015    6,372 
 22,475   6988601, 4.98%, 3/5/2025   9/8/2023    21,534    21,408 
 6,128   6988832, 5.54%, 3/5/2025   9/8/2023    5,896    5,519 
 21,158   6988925, 5.78%, 3/5/2025   9/8/2023    20,372    18,451 
 5,016   6989193, 4.98%, 3/5/2025   9/8/2023    4,804    4,780 
 23,409   6989240, 5.17%, 3/5/2025   9/8/2023    22,528    19,407 
 43,525   6989470, 5.17%, 3/5/2025   9/8/2023    41,760    40,460 
 2,370   6989812, 6.02%, 3/5/2025   9/8/2023    2,262    2,260 
 14,898   6989829, 5.53%, 3/5/2025   9/8/2023    14,356    13,341 
 10,342   6989886, 5.17%, 3/5/2025   9/8/2023    9,968    8,568 
 5,467   6989936, 4.98%, 3/5/2025   9/8/2023    5,219    5,275 
 47,076   6989968, 4.74%, 3/5/2025   9/8/2023    44,748    45,894 
 3,773   6990293, 5.54%, 3/5/2025   9/8/2023    3,621    3,479 
 1,709   6990306, 6.03%, 3/5/2025   9/8/2023    1,651    1,455 
 2,431   6990310, 4.98%, 3/5/2025   9/8/2023    2,325    2,324 
 2,087   6990317, 4.75%, 3/5/2025   9/8/2023    1,988    2,033 
 3,990   6990330, 5.35%, 3/5/2025   9/8/2023    3,757    3,897 
 2,471   6990368, 4.46%, 3/5/2025   9/8/2023    2,377    2,373 
 6,970   6990544, 4.98%, 3/6/2025   9/11/2023    6,679    6,543 
 9,597   6990588, 6.02%, 3/6/2025   9/11/2023    9,164    9,058 
 7,886   6990712, 6.03%, 3/6/2025   9/11/2023    7,558    7,426 
 17,108   6990787, 4.98%, 3/6/2025   9/11/2023    16,395    16,074 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$373   6990962, 5.95%, 3/6/2025   9/11/2023    351   $360 
 15,279   6990973, 5.78%, 3/6/2025   9/11/2023    14,633    14,295 
 2,126   6991150, 5.54%, 3/6/2025   9/11/2023    2,024    2,024 
 1,905   6991170, 5.17%, 3/6/2025   9/11/2023    1,835    1,567 
 2,018   6991184, 5.36%, 3/6/2025   9/11/2023    1,925    1,935 
 2,496   6991201, 4.74%, 3/6/2025   9/11/2023    2,389    2,376 
 4,612   6991220, 4.55%, 3/6/2025   9/11/2023    4,547    3,794 
 7,666   6991309, 6.03%, 3/6/2025   9/11/2023    7,466    3,925 
 13,731   6991456, 4.98%, 3/6/2025   9/11/2023    13,165    12,873 
 9,974   6991580, 5.35%, 3/6/2025   9/11/2023    9,572    9,148 
 1,464   6991629, 5.54%, 3/6/2025   9/11/2023    1,403    1,356 
 3,119   6991651, 5.53%, 3/6/2025   9/11/2023    3,005    2,775 
 3,663   6991677, 5.35%, 3/6/2025   9/11/2023    3,539    2,822 
 33,761   6991701, 5.17%, 3/6/2025   9/11/2023    32,027    32,758 
 1,987   6992620, 4.98%, 3/6/2025   9/11/2023    1,904    1,863 
 2,548   6992644, 4.75%, 3/6/2025   9/11/2023    2,448    2,287 
 3,893   6992763, 4.74%, 3/6/2025   9/11/2023    3,700    3,792 
 14,235   6992782, 4.74%, 3/6/2025   9/11/2023    13,676    12,721 
 8,172   6992862, 4.98%, 3/6/2025   9/11/2023    7,837    7,661 
 3,126   6992913, 6.02%, 3/6/2025   9/11/2023    3,003    2,834 
 581   6992947, 4.53%, 3/6/2025   9/11/2023    571    532 
 1,472   6992950, 5.35%, 3/6/2025   9/11/2023    1,398    1,415 
 13,388   6992982, 6.03%, 3/6/2025   9/11/2023    12,833    12,610 
 734   6993124, 5.77%, 3/6/2025   9/11/2023    694    711 
 9,109   6993164, 4.46%, 3/6/2025   9/11/2023    8,703    8,781 
 688   6993239, 5.81%, 3/6/2025   9/11/2023    659    644 
 1,399   6993255, 6.02%, 3/6/2025   9/11/2023    1,322    1,343 
 3,026   6993283, 4.45%, 3/6/2025   9/11/2023    2,917    2,765 
 1,195   6993351, 5.52%, 3/6/2025   9/11/2023    1,146    1,105 
 6,686   6993361, 6.02%, 3/6/2025   9/11/2023    6,415    6,219 
 2,403   6993432, 4.45%, 3/6/2025   9/11/2023    2,293    2,345 
 1,370   6993468, 5.36%, 3/6/2025   9/11/2023    1,314    1,283 
 31,708   6993484, 4.74%, 3/6/2025   9/11/2023    30,159    30,923 
 12,939   6995627, 4.47%, 3/7/2025   9/12/2023    12,409    12,068 
 5,504   6995793, 4.48%, 3/7/2025   9/12/2023    5,266    5,342 
 2,013   6995878, 4.76%, 3/7/2025   9/12/2023    1,879    1,987 
 4,227   6995914, 5.18%, 3/7/2025   9/12/2023    4,049    3,927 
 1,583   6995953, 5.25%, 3/7/2025   9/12/2023    1,538    1,466 
 2,942   6995968, 6.05%, 3/7/2025   9/12/2023    2,804    2,774 
 1,804   6995983, 6.06%, 3/7/2025   9/12/2023    1,723    1,707 
 25,631   6996029, 5.37%, 3/7/2025   9/12/2023    24,771    19,557 
 5,517   6996370, 5.80%, 3/7/2025   9/12/2023    5,240    5,292 
 7,126   6996513, 4.75%, 3/7/2025   9/12/2023    6,836    6,769 
 4,403   6996594, 4.47%, 3/7/2025   9/12/2023    4,226    4,093 
 7,616   6996685, 5.56%, 3/7/2025   9/12/2023    7,330    6,762 
 29,563   6996754, 4.47%, 3/7/2025   9/12/2023    28,195    28,837 
 543   6997298, 4.57%, 3/7/2025   9/12/2023    537    277 
 3,440   6997305, 5.80%, 3/7/2025   9/12/2023    3,260    3,301 
 14,488   6997360, 5.56%, 3/7/2025   9/12/2023    14,036    10,420 
 1,276   6997466, 5.37%, 3/7/2025   9/12/2023    1,212    1,232 
 8,197   6997537, 5.55%, 3/7/2025   9/12/2023    7,845    7,736 
 2,508   6997604, 4.58%, 3/7/2025   9/12/2023    2,480    1,155 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$809   6997618, 4.55%, 3/7/2025   9/12/2023    794   $742 
 199   6997620, 4.53%, 3/7/2025   9/12/2023    192    193 
 7,788   6997630, 4.47%, 3/7/2025   9/12/2023    7,450    7,567 
 14,709   6997690, 5.80%, 3/7/2025   9/12/2023    14,002    13,986 
 1,200   6997775, 4.57%, 3/7/2025   9/12/2023    1,172    1,150 
 53,626   6997790, 5.37%, 3/7/2025   9/12/2023    51,183    50,949 
 2,788   6999251, 4.47%, 3/8/2025   9/13/2023    2,667    2,706 
 4,299   6999646, 4.76%, 3/8/2025   9/13/2023    4,083    4,196 
 871   6999716, 5.82%, 3/8/2025   9/13/2023    833    816 
 45,405   6999733, 5.19%, 3/8/2025   9/13/2023    43,287    43,441 
 8,180   7000124, 5.19%, 3/8/2025   9/13/2023    7,853    7,562 
 3,102   7000223, 5.37%, 3/8/2025   9/13/2023    2,955    2,973 
 2,891   7000351, 5.25%, 3/8/2025   9/13/2023    2,828    2,485 
 22,263   7000386, 5.19%, 3/8/2025   9/13/2023    21,149    21,449 
 2,074   7000561, 5.25%, 3/8/2025   9/13/2023    2,006    1,977 
 9,083   7000616, 5.19%, 3/8/2025   9/13/2023    8,719    8,396 
 2,778   7000684, 5.38%, 3/8/2025   9/13/2023    2,615    2,712 
 15,230   7000723, 5.56%, 3/8/2025   9/13/2023    14,674    11,790 
 8,447   7000834, 5.19%, 3/8/2025   9/13/2023    8,067    7,988 
 2,146   7000885, 5.37%, 3/8/2025   9/13/2023    2,019    2,095 
 2,295   7000906, 4.47%, 3/8/2025   9/13/2023    2,162    2,282 
 3,769   7001011, 4.75%, 3/8/2025   9/13/2023    3,617    3,572 
 4,379   7001035, 5.56%, 3/8/2025   9/13/2023    4,137    4,237 
 4,648   7001092, 6.20%, 3/8/2025   9/13/2023    4,413    4,462 
 1,392   7001170, 4.58%, 3/8/2025   9/13/2023    1,374    721 
 6,004   7001177, 4.76%, 3/8/2025   9/13/2023    5,749    5,730 
 18,899   7001229, 4.47%, 3/8/2025   9/13/2023    18,137    17,626 
 3,365   7001465, 5.19%, 3/8/2025   9/13/2023    3,239    2,778 
 94,952   7001508, 4.47%, 3/8/2025   9/13/2023    91,735    82,600 
 26,105   7002003, 4.47%, 3/8/2025   9/13/2023    25,022    24,360 
 12,998   7002257, 4.75%, 3/8/2025   9/13/2023    12,314    12,714 
 63,877   7002304, 5.56%, 3/8/2025   9/14/2023    61,179    57,671 
 3,697   7002823, 4.47%, 3/9/2025   9/14/2023    3,543    3,604 
 3,524   7002846, 4.76%, 3/9/2025   9/14/2023    3,358    3,430 
 11,037   7002865, 4.75%, 3/9/2025   9/14/2023    10,361    10,866 
 5,958   7003007, 5.80%, 3/9/2025   9/14/2023    5,653    5,698 
 4,207   7003048, 4.47%, 3/9/2025   9/14/2023    4,004    4,114 
 12,800   7003084, 5.37%, 3/9/2025   9/14/2023    12,235    11,995 
 3,514   7003173, 5.80%, 3/9/2025   9/14/2023    3,387    3,046 
 498   7003200, 5.95%, 3/9/2025   9/14/2023    472    480 
 9,361   7003208, 5.80%, 3/9/2025   9/14/2023    8,941    8,794 
 4,423   7003285, 5.79%, 3/10/2025   9/14/2023    4,150    4,306 
 6,941   7003318, 5.36%, 3/10/2025   9/14/2023    6,631    6,583 
 723   7003349, 5.76%, 3/10/2025   9/14/2023    699    523 
 6,057   7003352, 5.54%, 3/10/2025   9/14/2023    5,744    5,818 
 1,317   7003392, 5.53%, 3/10/2025   9/14/2023    1,257    1,251 
 17,733   7003398, 5.36%, 3/10/2025   9/14/2023    16,730    17,226 
 15,734   7003580, 5.94%, 3/10/2025   9/14/2023    15,306    12,662 
 3,101   7003678, 5.55%, 3/10/2025   9/14/2023    2,883    3,041 
 4,895   7003743, 4.75%, 3/10/2025   9/14/2023    4,637    4,791 
 2,525   7003765, 5.25%, 3/10/2025   9/14/2023    2,479    1,406 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$6,535   7003785, 5.36%, 3/10/2025   9/14/2023    6,291   $5,182 
 2,191   7003841, 4.98%, 3/10/2025   9/14/2023    2,102    1,890 
 4,696   7003855, 4.47%, 3/10/2025   9/14/2023    4,495    4,531 
 6,524   7003882, 5.79%, 3/10/2025   9/14/2023    6,287    5,663 
 18,863   7004161, 5.35%, 3/11/2025   9/14/2023    18,277    12,667 
 3,414   7004335, 6.03%, 3/11/2025   9/14/2023    3,292    2,937 
 1,183   7004373, 4.55%, 3/11/2025   9/14/2023    1,123    1,159 
 2,650   7004455, 4.74%, 3/11/2025   9/14/2023    2,517    2,588 
 8,557   7004530, 4.74%, 3/11/2025   9/14/2023    8,249    7,482 
 8,358   7004709, 5.23%, 3/11/2025   9/14/2023    8,147    7,558 
 1,048   7004863, 5.52%, 3/11/2025   9/14/2023    986    1,019 
 6,048   7004879, 4.73%, 3/11/2025   9/14/2023    5,730    5,919 
 981   7004951, 5.16%, 3/11/2025   9/14/2023    910    967 
 7,952   7004966, 6.18%, 3/11/2025   9/14/2023    7,719    5,150 
 1,054   7005092, 5.53%, 3/11/2025   9/14/2023    1,008    994 
 1,101   7005102, 5.24%, 3/11/2025   9/14/2023    1,076    951 
 9,528   7005146, 5.17%, 3/11/2025   9/14/2023    9,085    9,119 
 3,459   7005240, 5.17%, 3/11/2025   9/14/2023    3,313    3,223 
 1,442   7005289, 5.93%, 3/11/2025   9/14/2023    1,396    1,316 
 10,128   7005316, 6.18%, 3/11/2025   9/14/2023    9,754    9,073 
 1,231   7005459, 5.80%, 3/11/2025   9/14/2023    1,177    1,156 
 2,954   7005467, 4.45%, 3/11/2025   9/14/2023    2,827    2,848 
 35,784   7005485, 5.17%, 3/11/2025   9/14/2023    34,095    34,365 
 9,135   7005795, 4.74%, 3/11/2025   9/14/2023    8,667    8,928 
 1,599   7005889, 4.98%, 3/11/2025   9/14/2023    1,536    1,370 
 861   7005898, 5.80%, 3/11/2025   9/14/2023    827    789 
 6,446   7005914, 4.46%, 3/11/2025   9/14/2023    6,070    6,352 
 2,611   7005960, 4.46%, 3/11/2025   9/14/2023    2,507    2,427 
 3,544   7005972, 5.35%, 3/11/2025   9/14/2023    3,406    3,241 
 2,468   7006012, 5.55%, 3/11/2025   9/14/2023    2,372    2,220 
 3,134   7006020, 6.03%, 3/11/2025   9/14/2023    3,013    2,829 
 3,069   7006036, 4.74%, 3/11/2025   9/14/2023    2,924    2,980 
 3,699   7006070, 6.18%, 3/11/2025   9/14/2023    3,601    2,193 
 358   7006152, 6.06%, 3/11/2025   9/14/2023    344    333 
 4,118   7006159, 6.18%, 3/11/2025   9/14/2023    3,985    3,401 
 638   7006171, 5.20%, 3/11/2025   9/14/2023    605    620 
 8,520   7006174, 5.54%, 3/11/2025   9/14/2023    8,072    8,219 
 790   7006230, 5.22%, 3/11/2025   9/14/2023    751    770 
 1,827   7006280, 5.22%, 3/11/2025   9/14/2023    1,761    1,743 
 8,135   7006302, 4.74%, 3/11/2025   9/14/2023    7,832    7,224 
 7,491   7006360, 5.78%, 3/11/2025   9/14/2023    7,260    5,091 
 2,349   7006409, 4.46%, 3/11/2025   9/14/2023    2,247    2,283 
 12,444   7006432, 4.74%, 3/11/2025   9/14/2023    11,822    12,130 
 1,831   7006584, 5.22%, 3/11/2025   9/14/2023    1,792    1,441 
 2,039   7006615, 6.02%, 3/11/2025   9/14/2023    1,979    1,295 
 1,943   7006622, 6.03%, 3/11/2025   9/14/2023    1,832    1,866 
 2,541   7006651, 4.99%, 3/11/2025   9/14/2023    2,419    2,458 
 9,273   7006694, 5.35%, 3/11/2025   9/14/2023    8,835    8,879 
 6,870   7006798, 5.54%, 3/11/2025   9/14/2023    6,529    6,594 
 6,796   7006872, 5.53%, 3/11/2025   9/14/2023    6,431    6,562 
 5,760   7006954, 4.98%, 3/11/2025   9/14/2023    5,510    5,488 
 1,460   7007002, 5.55%, 3/11/2025   9/14/2023    1,402    1,316 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$416   7007012, 6.02%, 3/11/2025   9/14/2023    416   $409 
 2,698   7007030, 4.74%, 3/11/2025   9/14/2023    2,588    2,560 
 3,397   7007044, 5.54%, 3/11/2025   9/14/2023    3,269    3,038 
 5,279   7007108, 4.45%, 3/11/2025   9/14/2023    5,047    5,127 
 19,761   7007155, 5.17%, 3/11/2025   9/14/2023    18,673    19,253 
 982   7007515, 5.36%, 3/12/2025   9/15/2023    922    957 
 1,160   7007526, 5.23%, 3/12/2025   9/15/2023    1,079    1,143 
 2,572   7007608, 5.78%, 3/12/2025   9/15/2023    2,440    2,460 
 5,615   7007639, 5.94%, 3/12/2025   9/15/2023    5,457    4,535 
 417   7007744, 4.54%, 3/12/2025   9/15/2023    409    376 
 3,238   7007792, 5.16%, 3/12/2025   9/15/2023    3,073    3,133 
 3,331   7007863, 4.45%, 3/12/2025   9/15/2023    3,212    2,963 
 13,007   7007905, 5.35%, 3/12/2025   9/15/2023    12,348    12,553 
 6,178   7008213, 4.46%, 3/12/2025   9/15/2023    5,899    6,015 
 9,451   7008287, 4.46%, 3/12/2025   9/15/2023    9,007    9,223 
 14,458   7008405, 4.98%, 3/12/2025   9/15/2023    13,898    12,376 
 1,191   7008830, 5.17%, 3/12/2025   9/15/2023    1,130    1,153 
 28,544   7008850, 5.53%, 3/12/2025   9/15/2023    27,494    22,174 
 4,973   7008983, 5.17%, 3/12/2025   9/15/2023    4,733    4,783 
 4,703   7009075, 5.23%, 3/12/2025   9/15/2023    4,537    4,469 
 1,692   7009133, 5.54%, 3/12/2025   9/15/2023    1,591    1,647 
 1,190   7009152, 5.55%, 3/12/2025   9/15/2023    1,132    1,133 
 38,086   7009157, 4.46%, 3/12/2025   9/15/2023    36,378    37,000 
 906   7009441, 6.03%, 3/12/2025   9/15/2023    867    843 
 2,001   7009443, 4.56%, 3/12/2025   9/15/2023    1,971    1,474 
 2,188   7009456, 6.03%, 3/12/2025   9/15/2023    2,066    2,099 
 5,976   7009489, 5.17%, 3/12/2025   9/15/2023    5,637    5,823 
 3,268   7009527, 5.53%, 3/12/2025   9/15/2023    3,096    3,145 
 4,450   7009570, 5.54%, 3/12/2025   9/15/2023    4,218    4,271 
 10,823   7009622, 5.78%, 3/12/2025   9/15/2023    10,358    10,125 
 694   7009686, 4.54%, 3/12/2025   9/15/2023    669    673 
 3,222   7009703, 5.94%, 3/12/2025   9/15/2023    3,096    3,051 
 3,636   7009849, 5.54%, 3/12/2025   9/15/2023    3,503    2,812 
 4,434   7009907, 4.74%, 3/12/2025   9/15/2023    4,232    4,284 
 517   7009921, 5.78%, 3/12/2025   9/15/2023    479    513 
 3,377   7009957, 4.47%, 3/12/2025   9/15/2023    3,227    3,281 
 1,426   7010030, 5.79%, 3/12/2025   9/15/2023    1,375    1,047 
 5,175   7010039, 4.98%, 3/12/2025   9/15/2023    4,980    4,400 
 9,718   7010079, 5.17%, 3/12/2025   9/15/2023    9,350    8,064 
 6,465   7010153, 4.98%, 3/12/2025   9/15/2023    6,253    4,795 
 10,164   7010203, 5.54%, 3/12/2025   9/15/2023    9,680    9,671 
 79,906   7010314, 4.74%, 3/12/2025   9/15/2023    76,811    71,668 
 7,563   7010810, 5.35%, 3/13/2025   9/18/2023    7,244    6,923 
 2,924   7010935, 5.17%, 3/13/2025   9/18/2023    2,759    2,848 
 1,222   7010967, 5.92%, 3/13/2025   9/18/2023    1,164    1,166 
 9,965   7010995, 4.46%, 3/13/2025   9/18/2023    9,523    9,659 
 4,320   7011119, 5.93%, 3/13/2025   9/18/2023    4,146    4,095 
 14,107   7011200, 5.78%, 3/13/2025   9/18/2023    13,660    9,604 
 3,533   7011562, 5.53%, 3/13/2025   9/18/2023    3,382    3,278 
 4,919   7011644, 5.78%, 3/13/2025   9/18/2023    4,695    4,657 
 1,641   7011821, 4.46%, 3/13/2025(f)   9/18/2023    1,590    1,335 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,327   7011840, 6.02%, 3/13/2025   9/18/2023    1,229   $1,294 
 2,352   7011936, 5.34%, 3/13/2025   9/18/2023    2,231    2,258 
 1,501   7011993, 5.77%, 3/13/2025   9/18/2023    1,419    1,427 
 455   7012025, 5.22%, 3/13/2025   9/18/2023    412    449 
 18,508   7012067, 5.78%, 3/13/2025   9/18/2023    17,778    16,298 
 836   7012400, 4.56%, 3/13/2025   9/18/2023    822    614 
 363   7012424, 5.25%, 3/13/2025   9/18/2023    353    343 
 5,604   7012433, 4.74%, 3/13/2025   9/18/2023    5,362    5,371 
 30,057   7012565, 4.46%, 3/13/2025   9/18/2023    28,477    29,516 
 595   7012921, 5.22%, 3/13/2025   9/18/2023    566    576 
 1,974   7012924, 5.34%, 3/13/2025   9/18/2023    1,887    1,847 
 15,766   7012959, 5.17%, 3/13/2025   9/18/2023    14,975    15,166 
 9,647   7013131, 5.78%, 3/13/2025   9/18/2023    9,164    9,230 
 4,189   7013237, 6.03%, 3/13/2025   9/18/2023    4,007    3,592 
 6,747   7013258, 5.17%, 3/13/2025   9/18/2023    6,427    6,441 
 3,774   7013328, 5.35%, 3/13/2025   9/18/2023    3,569    3,653 
 4,667   7013722, 5.78%, 3/13/2025   9/18/2023    4,351    4,566 
 1,526   7013799, 4.73%, 3/13/2025   9/18/2023    1,433    1,517 
 8,831   7013894, 6.02%, 3/13/2025   9/18/2023    8,349    8,473 
 6,551   7014153, 5.78%, 3/13/2025   9/18/2023    6,315    4,753 
 244   7014180, 4.56%, 3/13/2025   9/18/2023    236    235 
 7,187   7014184, 4.55%, 3/13/2025   9/18/2023    7,033    6,658 
 599   7014253, 5.33%, 3/13/2025   9/18/2023    562    585 
 6,330   7014270, 5.93%, 3/13/2025   9/18/2023    6,020    6,014 
 10,910   7014351, 6.18%, 3/13/2025   9/18/2023    9,900    10,723 
 7,594   7016382, 4.48%, 3/14/2025   9/19/2023    7,245    7,384 
 763   7016465, 5.55%, 3/14/2025   9/19/2023    715    738 
 872   7016483, 6.06%, 3/14/2025   9/19/2023    838    750 
 5,291   7016496, 5.18%, 3/14/2025   9/19/2023    5,053    4,977 
 4,547   7016550, 4.75%, 3/14/2025   9/19/2023    4,369    4,026 
 5,724   7016610, 5.00%, 3/14/2025   9/19/2023    5,451    5,517 
 4,764   7016690, 4.76%, 3/14/2025   9/19/2023    4,571    4,268 
 174   7016737, 5.37%, 3/14/2025   9/19/2023    161    173 
 2,388   7016814, 4.76%, 3/14/2025   9/19/2023    2,280    2,292 
 6,902   7016890, 5.37%, 3/14/2025   9/19/2023    6,569    6,571 
 835   7017061, 4.47%, 3/14/2025   9/19/2023    799    805 
 10,587   7017077, 4.48%, 3/14/2025   9/19/2023    10,138    9,896 
 5,106   7017363, 5.19%, 3/14/2025   9/19/2023    4,870    4,819 
 16,968   7017467, 4.57%, 3/14/2025   9/19/2023    16,525    16,065 
 2,978   7017852, 5.18%, 3/14/2025   9/19/2023    2,851    2,763 
 5,672   7017903, 4.76%, 3/14/2025   9/19/2023    5,420    5,438 
 812   7017971, 5.96%, 3/14/2025   9/19/2023    774    778 
 11,766   7017989, 4.47%, 3/14/2025   9/19/2023    11,208    11,471 
 4,297   7018246, 5.80%, 3/14/2025   9/19/2023    3,951    4,222 
 32,726   7018367, 5.19%, 3/14/2025   9/19/2023    31,415    27,348 
 8,195   7018674, 5.56%, 3/14/2025   9/19/2023    7,883    6,356 
 47   7018798, 6.05%, 3/14/2025   9/19/2023    48    (6)
 77,397   7018854, 5.19%, 3/14/2025   9/19/2023    73,992    72,133 
 68,644   7019589, 5.37%, 3/14/2025   9/19/2023    65,850    62,491 
 1,454   7020172, 6.19%, 3/14/2025   9/19/2023    1,402    1,221 
 4,845   7020176, 4.47%, 3/14/2025   9/19/2023    4,602    4,744 
 3,181   7020226, 5.37%, 3/14/2025   9/19/2023    3,017    3,070 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$39,002   7020279, 6.05%, 3/14/2025   9/19/2023    36,790   $37,409 
 3,156   7020308, 5.81%, 3/15/2025   9/20/2023    2,946    3,069 
 577   7020433, 5.96%, 3/15/2025   9/20/2023    553    545 
 1,173   7020445, 6.22%, 3/15/2025   9/20/2023    1,130    1,048 
 805   7020459, 5.18%, 3/15/2025   9/20/2023    751    791 
 4,286   7020464, 5.80%, 3/15/2025   9/20/2023    4,072    4,071 
 2,919   7020594, 6.05%, 3/15/2025   9/20/2023    2,764    2,795 
 3,931   7020642, 5.55%, 3/15/2025   9/20/2023    3,627    3,867 
 2,239   7020781, 6.04%, 3/15/2025   9/20/2023    2,090    2,161 
 15,900   7020951, 4.47%, 3/15/2025   9/20/2023    15,102    15,560 
 640   7021201, 5.95%, 3/15/2025   9/20/2023    622    522 
 6,097   7021220, 4.76%, 3/15/2025   9/20/2023    5,792    5,918 
 1,676   7021369, 5.55%, 3/15/2025   9/20/2023    1,604    1,495 
 22,519   7021389, 5.80%, 3/15/2025   9/20/2023    21,498    21,108 
 1,857   7021724, 5.57%, 3/15/2025   9/20/2023    1,784    1,455 
 7,464   7021742, 5.81%, 3/15/2025   9/20/2023    7,122    6,989 
 705   7021861, 6.19%, 3/15/2025   9/20/2023    674    690 
 897   7021871, 5.25%, 3/15/2025   9/20/2023    878    525 
 962   7021910, 5.57%, 3/15/2025   9/20/2023    900    936 
 1,637   7021929, 5.38%, 3/15/2025   9/20/2023    1,550    1,582 
 2,193   7021954, 5.18%, 3/15/2025   9/20/2023    2,034    2,164 
 3,349   7022046, 5.19%, 3/15/2025   9/20/2023    3,201    3,119 
 30,944   7022109, 6.05%, 3/15/2025   9/20/2023    29,966    19,655 
 3,074   7022395, 4.75%, 3/15/2025   9/20/2023    2,882    3,026 
 52,134   7022438, 5.19%, 3/15/2025   9/20/2023    49,668    49,765 
 898   7023102, 6.04%, 3/15/2025   9/20/2023    856    839 
 4,860   7023118, 5.37%, 3/15/2025   9/20/2023    4,577    4,714 
 28,351   7023191, 4.47%, 3/15/2025   9/20/2023    27,229    26,180 
 6,106   7023411, 5.96%, 3/15/2025   9/20/2023    5,833    5,796 
 5,275   7023500, 6.05%, 3/15/2025   9/20/2023    5,056    4,789 
 2,663   7023551, 5.36%, 3/15/2025   9/20/2023    2,497    2,601 
 4,182   7023572, 5.01%, 3/15/2025   9/20/2023    3,998    3,924 
 4,126   7023622, 5.19%, 3/15/2025   9/20/2023    3,917    3,996 
 16,241   7023760, 4.75%, 3/15/2025   9/20/2023    15,471    15,697 
 2,529   7024015, 5.56%, 3/15/2025   9/20/2023    2,392    2,434 
 1,731   7024059, 6.04%, 3/15/2025   9/20/2023    1,659    1,571 
 629   7024084, 6.20%, 3/15/2025   9/20/2023    584    615 
 12,387   7024096, 5.56%, 3/15/2025   9/20/2023    11,837    11,514 
 297   7024303, 4.57%, 3/15/2025   9/20/2023    278    289 
 2,022   7024364, 4.76%, 3/15/2025   9/20/2023    1,919    1,970 
 3,546   7024396, 4.75%, 3/15/2025   9/20/2023    3,405    3,178 
 3,349   7024424, 4.47%, 3/15/2025   9/20/2023    3,204    3,231 
 4,174   7024465, 5.96%, 3/15/2025   9/20/2023    4,025    3,833 
 15,466   7024534, 5.56%, 3/15/2025   9/20/2023    14,775    14,390 
 5,462   7024625, 5.25%, 3/16/2025   9/21/2023    5,333    4,330 
 2,130   7024683, 5.80%, 3/16/2025   9/21/2023    2,022    2,022 
 994   7024706, 5.23%, 3/16/2025   9/21/2023    967    865 
 5,481   7024719, 5.55%, 3/16/2025   9/21/2023    5,269    4,240 
 3,853   7024752, 5.00%, 3/16/2025   9/21/2023    3,688    3,606 
 1,697   7024787, 5.55%, 3/16/2025   9/21/2023    1,567    1,671 
 4,736   7024819, 5.38%, 3/16/2025   9/21/2023    4,483    4,577 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$2,415   7024867, 4.99%, 3/16/2025   9/21/2023    2,278   $2,353 
 12,829   7024889, 4.47%, 3/16/2025   9/21/2023    12,246    12,439 
 3,904   7024980, 5.37%, 3/16/2025   9/21/2023    3,721    3,701 
 1,971   7025005, 6.04%, 3/16/2025   9/21/2023    1,912    1,038 
 3,564   7025021, 6.20%, 3/16/2025   9/21/2023    3,387    3,391 
 18,396   7025074, 4.48%, 3/16/2025   9/21/2023    17,586    17,721 
 8,640   7025185, 6.05%, 3/16/2025   9/21/2023    8,220    8,174 
 584   7025257, 4.52%, 3/16/2025   9/21/2023    575    431 
 2,736   7025259, 4.75%, 3/16/2025   9/21/2023    2,622    2,468 
 2,979   7025278, 5.20%, 3/16/2025   9/21/2023    2,870    2,397 
 8,328   7025293, 4.47%, 3/16/2025   9/21/2023    7,934    8,108 
 17,899   7025359, 4.75%, 3/16/2025   9/21/2023    17,101    17,057 
 4,342   7025523, 4.47%, 3/17/2025   9/21/2023    4,155    4,174 
 1,344   7025558, 5.19%, 3/17/2025   9/21/2023    1,294    1,104 
 897   7025561, 5.36%, 3/17/2025   9/21/2023    848    867 
 3,831   7025569, 4.99%, 3/17/2025   9/21/2023    3,642    3,697 
 10,858   7025607, 5.36%, 3/17/2025   9/21/2023    10,494    7,414 
 1,802   7025661, 5.94%, 3/17/2025   9/21/2023    1,757    1,023 
 7,638   7025684, 5.79%, 3/17/2025   9/21/2023    7,142    7,387 
 8,183   7025777, 4.47%, 3/17/2025   9/21/2023    7,814    7,930 
 9,687   7025848, 5.55%, 3/17/2025   9/21/2023    9,200    9,223 
 2,564   7025951, 5.54%, 3/17/2025   9/21/2023    2,441    2,421 
 4,363   7025976, 4.74%, 3/17/2025   9/21/2023    4,123    4,276 
 1,123   7026013, 5.37%, 3/17/2025   9/21/2023    1,067    1,075 
 2,717   7026022, 4.74%, 3/17/2025   9/21/2023    2,580    2,644 
 8,073   7026046, 5.79%, 3/17/2025   9/21/2023    7,681    7,642 
 1,650   7026098, 5.56%, 3/17/2025   9/21/2023    1,575    1,535 
 897   7026110, 6.20%, 3/17/2025   9/21/2023    859    827 
 4,245   7026115, 5.54%, 3/17/2025   9/21/2023    4,054    3,918 
 7,600   7026398, 4.98%, 3/18/2025   9/21/2023    7,226    7,334 
 2,330   7026446, 4.46%, 3/18/2025   9/21/2023    2,221    2,269 
 1,245   7026461, 4.48%, 3/18/2025   9/21/2023    1,194    1,158 
 14,680   7026468, 5.35%, 3/18/2025   9/21/2023    13,579    14,434 
 1,634   7026883, 4.99%, 3/18/2025   9/21/2023    1,539    1,597 
 3,020   7026932, 5.17%, 3/18/2025   9/21/2023    2,853    2,928 
 4,022   7027023, 5.78%, 3/18/2025   9/21/2023    3,693    3,972 
 811   7027219, 6.02%, 3/18/2025   9/21/2023    757    780 
 3,428   7027242, 4.73%, 3/18/2025   9/21/2023    3,264    3,313 
 2,827   7027281, 6.02%, 3/18/2025   9/21/2023    2,725    1,954 
 5,640   7027315, 4.74%, 3/18/2025   9/21/2023    5,390    5,367 
 3,487   7027415, 6.18%, 3/18/2025   9/21/2023    3,333    3,241 
 4,772   7027465, 5.17%, 3/18/2025   9/21/2023    4,511    4,621 
 11,524   7027678, 5.17%, 3/18/2025   9/21/2023    11,037    10,674 
 4,837   7027792, 5.17%, 3/18/2025   9/21/2023    4,625    4,497 
 30,231   7027863, 4.98%, 3/18/2025   9/21/2023    28,776    29,116 
 620   7028229, 6.04%, 3/18/2025   9/21/2023    588    589 
 10,870   7028232, 4.98%, 3/18/2025   9/21/2023    10,180    10,680 
 45,206   7028350, 5.35%, 3/18/2025   9/21/2023    43,274    41,391 
 31,978   7028654, 5.35%, 3/18/2025   9/21/2023    30,636    29,190 
 8,698   7028904, 4.98%, 3/18/2025   9/21/2023    8,331    7,562 
 2,264   7028997, 5.54%, 3/18/2025   9/21/2023    2,132    2,179 
 1,223   7029027, 5.77%, 3/18/2025   9/21/2023    1,142    1,190 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$13,528   7029046, 6.18%, 3/18/2025   9/21/2023    12,793   $12,999 
 54,096   7029291, 4.46%, 3/18/2025   9/21/2023    51,951    49,864 
 9,233   7029761, 4.73%, 3/18/2025   9/21/2023    8,851    8,337 
 2,241   7029849, 5.53%, 3/18/2025   9/21/2023    2,142    2,081 
 8,358   7029877, 5.78%, 3/18/2025   9/21/2023    7,948    7,915 
 1,443   7029953, 5.79%, 3/18/2025   9/21/2023    1,398    863 
 569   7029969, 5.23%, 3/18/2025   9/21/2023    541    554 
 808   7029982, 6.03%, 3/18/2025   9/21/2023    763    771 
 2,728   7029991, 5.17%, 3/18/2025   9/21/2023    2,615    2,300 
 5,030   7030010, 4.99%, 3/18/2025   9/21/2023    4,768    4,884 
 3,751   7030044, 5.17%, 3/18/2025   9/21/2023    3,604    3,103 
 42,557   7030066, 5.35%, 3/18/2025   9/21/2023    40,923    33,777 
 65,040   7030429, 4.74%, 3/18/2025   9/21/2023    61,858    63,101 
 6,062   7030448, 5.35%, 3/19/2025   9/22/2023    5,768    5,761 
 37,055   7030574, 5.17%, 3/19/2025   9/22/2023    35,095    35,845 
 1,673   7031293, 4.55%, 3/19/2025   9/22/2023    1,636    1,510 
 14,468   7031329, 5.35%, 3/19/2025   9/22/2023    13,672    13,991 
 1,389   7031608, 5.78%, 3/19/2025   9/22/2023    1,277    1,363 
 1,148   7031650, 5.53%, 3/19/2025   9/22/2023    1,084    1,107 
 5,564   7031670, 5.54%, 3/19/2025   9/22/2023    5,313    5,145 
 1,272   7031726, 5.24%, 3/19/2025   9/22/2023    1,248    665 
 3,138   7031741, 5.54%, 3/19/2025   9/22/2023    2,961    3,024 
 34,138   7031768, 5.78%, 3/19/2025   9/22/2023    32,441    32,359 
 1,760   7032235, 5.54%, 3/19/2025   9/22/2023    1,671    1,675 
 14,538   7032245, 4.98%, 3/19/2025   9/22/2023    13,864    13,876 
 1,214   7032360, 5.55%, 3/19/2025   9/22/2023    1,154    1,152 
 55,150   7032381, 5.17%, 3/19/2025   9/22/2023    52,566    52,105 
 10,380   7032805, 4.46%, 3/19/2025   9/22/2023    9,906    10,073 
 1,412   7032907, 5.54%, 3/19/2025   9/22/2023    1,324    1,372 
 50,526   7032922, 5.35%, 3/19/2025   9/22/2023    48,146    47,810 
 6,900   7033325, 5.35%, 3/19/2025   9/22/2023    6,532    6,662 
 1,547   7033383, 6.18%, 3/19/2025   9/22/2023    1,475    1,436 
 1,232   7033391, 5.18%, 3/19/2025   9/22/2023    1,172    1,178 
 6,576   7033434, 5.93%, 3/19/2025   9/22/2023    6,351    5,856 
 11,068   7033459, 5.54%, 3/19/2025   9/22/2023    10,534    10,454 
 15,608   7033581, 5.54%, 3/19/2025   9/22/2023    14,901    14,530 
 1,909   7033722, 4.74%, 3/19/2025   9/22/2023    1,784    1,892 
 2,183   7033749, 5.23%, 3/19/2025   9/22/2023    2,129    1,769 
 17,983   7033768, 6.03%, 3/19/2025   9/22/2023    16,527    17,595 
 3,077   7034399, 6.17%, 3/20/2025   9/25/2023    2,925    2,866 
 1,979   7034459, 4.73%, 3/20/2025   9/25/2023    1,876    1,932 
 8,925   7034499, 5.54%, 3/20/2025   9/25/2023    8,480    8,272 
 9,355   7034619, 5.35%, 3/20/2025   9/25/2023    8,925    8,758 
 3,433   7034815, 4.73%, 3/20/2025   9/25/2023    3,245    3,362 
 8,266   7034951, 5.54%, 3/20/2025   9/25/2023    7,750    7,999 
 3,228   7035103, 5.18%, 3/20/2025   9/25/2023    3,117    2,322 
 6,238   7035128, 5.23%, 3/20/2025   9/25/2023    6,061    5,460 
 1,930   7035195, 5.79%, 3/20/2025   9/25/2023    1,844    1,694 
 30,164   7035210, 4.98%, 3/20/2025   9/25/2023    28,752    28,340 
 2,448   7035967, 5.16%, 3/20/2025   9/25/2023    2,313    2,371 
 13,450   7035990, 4.98%, 3/20/2025   9/25/2023    12,850    12,593 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$7,203   7036108, 4.46%, 3/20/2025   9/25/2023    6,887   $6,929 
 3,623   7036160, 5.16%, 3/20/2025   9/25/2023    3,444    3,462 
 24,494   7036184, 4.46%, 3/20/2025   9/25/2023    23,326    23,867 
 810   7036420, 4.58%, 3/20/2025   9/25/2023    797    451 
 6,700   7036434, 5.54%, 3/20/2025   9/25/2023    6,368    6,320 
 3,966   7036488, 5.53%, 3/20/2025   9/25/2023    3,772    3,762 
 8,812   7036516, 4.46%, 3/20/2025   9/25/2023    8,433    8,466 
 4,336   7036559, 5.53%, 3/20/2025   9/25/2023    4,189    2,941 
 16,430   7036571, 4.46%, 3/20/2025   9/25/2023    15,687    15,920 
 342   7036688, 6.17%, 3/20/2025   9/25/2023    310    337 
 15,623   7036693, 5.17%, 3/20/2025   9/25/2023    14,848    14,909 
 2,771   7036844, 5.17%, 3/20/2025   9/25/2023    2,570    2,730 
 3,459   7036898, 5.36%, 3/20/2025   9/25/2023    3,270    3,336 
 8,077   7036936, 4.74%, 3/20/2025   9/25/2023    7,713    7,691 
 8,424   7037034, 4.46%, 3/20/2025   9/25/2023    8,035    8,182 
 7,242   7037193, 5.53%, 3/20/2025   9/25/2023    6,704    7,054 
 13,691   7037343, 5.17%, 3/20/2025   9/25/2023    12,937    13,294 
 2,735   7037513, 5.17%, 3/20/2025   9/25/2023    2,573    2,668 
 12,691   7037540, 5.35%, 3/20/2025   9/25/2023    12,144    11,618 
 9,269   7037665, 6.02%, 3/20/2025   9/25/2023    8,824    8,640 
 9,670   7037743, 5.35%, 3/20/2025   9/25/2023    9,147    9,331 
 1,369   7037834, 5.17%, 3/20/2025   9/25/2023    1,276    1,344 
 6,579   7037842, 5.35%, 3/20/2025   9/25/2023    6,287    6,156 
 20,848   7037892, 5.78%, 3/20/2025   9/25/2023    19,800    19,746 
 13,871   7039756, 4.47%, 3/21/2025   9/26/2023    13,304    12,869 
 8,945   7039886, 4.48%, 3/21/2025   9/26/2023    8,505    8,731 
 8,609   7040044, 6.20%, 3/21/2025   9/26/2023    8,092    8,286 
 2,652   7040178, 4.47%, 3/21/2025   9/26/2023    2,529    2,567 
 5,547   7040195, 5.56%, 3/21/2025   9/26/2023    5,160    5,405 
 6,030   7040266, 5.00%, 3/21/2025   9/26/2023    5,727    5,811 
 2,320   7040461, 4.47%, 3/21/2025   9/26/2023    2,206    2,265 
 3,122   7040482, 5.25%, 3/21/2025   9/26/2023    3,029    2,840 
 2,911   7040554, 5.55%, 3/21/2025   9/26/2023    2,768    2,746 
 1,293   7040617, 5.56%, 3/21/2025   9/26/2023    1,234    1,197 
 7,008   7040640, 5.00%, 3/21/2025   9/26/2023    6,573    6,851 
 1,017   7040781, 5.96%, 3/21/2025   9/26/2023    970    965 
 1,738   7040869, 5.24%, 3/21/2025   9/26/2023    1,684    1,588 
 2,820   7040878, 5.00%, 3/21/2025   9/26/2023    2,630    2,798 
 1,233   7041039, 5.17%, 3/21/2025   9/26/2023    1,161    1,200 
 2,694   7041401, 5.18%, 3/21/2025   9/26/2023    2,579    2,280 
 7,667   7041483, 5.18%, 3/21/2025   9/26/2023    7,280    7,367 
 3,280   7041554, 5.56%, 3/21/2025   9/26/2023    3,116    3,100 
 5,249   7041654, 5.56%, 3/21/2025   9/26/2023    4,998    4,951 
 8,089   7041699, 6.05%, 3/21/2025   9/26/2023    7,659    7,698 
 4,522   7041806, 6.20%, 3/21/2025   9/26/2023    4,301    4,226 
 83,035   7041882, 4.48%, 3/21/2025   9/26/2023    79,226    80,396 
 22,060   7042704, 5.56%, 3/21/2025   9/26/2023    20,977    20,805 
 1,451   7042928, 5.81%, 3/21/2025   9/26/2023    1,382    1,358 
 3,201   7042950, 5.38%, 3/21/2025   9/26/2023    3,070    2,596 
 7,971   7042990, 6.20%, 3/21/2025   9/26/2023    7,629    7,162 
 7,952   7043112, 5.37%, 3/21/2025   9/26/2023    7,611    6,471 
 741   7043252, 5.40%, 3/21/2025   9/26/2023    702    710 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,612   7043271, 5.18%, 3/21/2025   9/26/2023    1,541   $1,363 
 3,995   7043281, 4.47%, 3/21/2025   9/26/2023    3,821    3,738 
 4,269   7043351, 5.19%, 3/21/2025   9/26/2023    4,026    4,143 
 1,231   7043431, 5.56%, 3/21/2025   9/26/2023    1,175    1,143 
 35,762   7043433, 5.56%, 3/21/2025   9/26/2023    34,065    33,317 
 1,233   7043791, 4.99%, 3/22/2025   9/27/2023    1,156    1,207 
 10,979   7043879, 4.47%, 3/22/2025   9/27/2023    10,439    10,706 
 1,353   7044046, 5.20%, 3/22/2025   9/27/2023    1,289    1,276 
 20,991   7044069, 6.20%, 3/22/2025   9/27/2023    19,942    19,602 
 5,631   7044427, 4.48%, 3/22/2025   9/27/2023    5,380    5,411 
 2,336   7044523, 4.48%, 3/22/2025   9/27/2023    2,228    2,262 
 567   7044607, 6.07%, 3/22/2025   9/27/2023    534    544 
 5,947   7044624, 5.37%, 3/22/2025   9/27/2023    5,659    5,602 
 984   7044753, 5.01%, 3/22/2025   9/27/2023    918    967 
 999   7044789, 5.55%, 3/22/2025   9/27/2023    944    947 
 6,100   7044806, 4.76%, 3/22/2025   9/27/2023    5,808    5,852 
 1,868   7044884, 5.80%, 3/22/2025   9/27/2023    1,798    1,389 
 24,347   7044911, 4.47%, 3/22/2025   9/27/2023    23,255    23,449 
 13,739   7045238, 5.80%, 3/22/2025   9/27/2023    13,056    12,913 
 767   7045406, 5.20%, 3/22/2025   9/27/2023    713    754 
 758   7045428, 5.83%, 3/22/2025   9/27/2023    722    712 
 29,675   7045462, 5.37%, 3/22/2025   9/27/2023    28,510    23,265 
 837   7045701, 4.58%, 3/22/2025   9/27/2023    819    721 
 1,602   7045721, 6.21%, 3/22/2025   9/27/2023    1,553    886 
 2,542   7045747, 4.75%, 3/22/2025   9/27/2023    2,415    2,465 
 2,687   7045780, 5.38%, 3/22/2025   9/27/2023    2,553    2,551 
 1,115   7045789, 5.19%, 3/22/2025   9/27/2023    1,042    1,091 
 5,391   7045796, 5.00%, 3/22/2025   9/27/2023    5,127    5,185 
 6,550   7045841, 5.25%, 3/22/2025(f)   9/27/2023    6,417    3,007 
 3,475   7046032, 6.05%, 3/22/2025   9/27/2023    3,321    3,157 
 72,498   7046099, 4.47%, 3/22/2025   9/27/2023    69,198    69,921 
 3,006   7046738, 5.18%, 3/22/2025   9/27/2023    2,878    2,538 
 4,946   7046753, 5.80%, 3/22/2025   9/27/2023    4,680    4,724 
 2,848   7046798, 5.25%, 3/22/2025   9/27/2023    2,763    2,496 
 3,373   7046807, 4.75%, 3/22/2025   9/27/2023    3,217    3,230 
 11,785   7046827, 5.19%, 3/22/2025   9/27/2023    10,945    11,603 
 1,684   7046970, 5.25%, 3/22/2025   9/27/2023    1,646    980 
 15,381   7046974, 4.47%, 3/22/2025   9/27/2023    14,698    14,787 
 3,366   7047064, 5.01%, 3/23/2025   9/28/2023    3,228    2,881 
 14,223   7047104, 5.37%, 3/23/2025   9/28/2023    13,492    13,505 
 2,494   7047200, 4.75%, 3/23/2025   9/28/2023    2,327    2,466 
 1,614   7047228, 5.24%, 3/23/2025   9/28/2023    1,560    1,490 
 3,660   7047232, 5.00%, 3/23/2025   9/28/2023    3,496    3,188 
 1,000   7047256, 4.58%, 3/23/2025   9/28/2023    970    951 
 1,082   7047264, 5.78%, 3/23/2025   9/28/2023    1,029    1,017 
 13,359   7047269, 5.56%, 3/23/2025   9/28/2023    12,734    12,405 
 2,327   7047345, 6.04%, 3/23/2025   9/28/2023    2,242    1,576 
 4,401   7047366, 5.56%, 3/23/2025   9/28/2023    4,134    4,248 
 3,693   7047390, 5.80%, 3/23/2025   9/28/2023    3,521    3,371 
 15,596   7047415, 5.55%, 3/23/2025   9/28/2023    14,900    14,124 
 1,158   7047524, 5.55%, 3/23/2025   9/28/2023    1,102    1,091 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,609   7047527, 5.95%, 3/23/2025   9/28/2023    1,546   $1,441 
 111   7047538, 5.56%, 3/23/2025   9/28/2023    111    78 
 18,787   7047553, 5.19%, 3/23/2025   9/28/2023    18,054    14,884 
 2,138   7047633, 6.21%, 3/23/2025   9/28/2023    2,016    2,029 
 992   7047656, 5.26%, 3/23/2025   9/28/2023    964    862 
 4,075   7047667, 5.01%, 3/23/2025   9/28/2023    3,898    3,541 
 18,495   7047699, 5.00%, 3/23/2025   9/28/2023    17,626    17,388 
 6,196   7047910, 5.00%, 3/23/2025   9/28/2023    5,850    6,032 
 2,746   7047985, 4.99%, 3/23/2025   9/28/2023    2,609    2,644 
 4,322   7048036, 4.47%, 3/23/2025   9/28/2023    4,124    4,164 
 836   7048088, 5.53%, 3/24/2025   9/28/2023    807    602 
 9,262   7048134, 6.04%, 3/24/2025   9/28/2023    8,884    7,968 
 1,256   7048201, 5.37%, 3/24/2025   9/28/2023    1,199    1,175 
 3,439   7048215, 4.74%, 3/24/2025   9/28/2023    3,267    3,325 
 15,340   7048239, 4.99%, 3/24/2025   9/28/2023    14,647    14,327 
 919   7048350, 5.78%, 3/24/2025   9/28/2023    871    874 
 2,894   7048372, 5.17%, 3/24/2025   9/28/2023    2,755    2,734 
 26,064   7048381, 5.36%, 3/24/2025   9/28/2023    24,720    24,960 
 5,203   7048584, 4.99%, 3/24/2025   9/28/2023    4,984    4,496 
 4,175   7048631, 4.99%, 3/24/2025   9/28/2023    3,968    4,018 
 3,102   7048678, 4.47%, 3/24/2025   9/28/2023    2,951    3,024 
 4,563   7048706, 4.46%, 3/24/2025   9/28/2023    4,336    4,449 
 4,808   7048738, 5.36%, 3/24/2025   9/28/2023    4,505    4,683 
 6,458   7048999, 4.73%, 3/25/2025   9/28/2023    6,156    6,184 
 6,264   7049090, 6.18%, 3/25/2025   9/28/2023    5,942    5,936 
 5,215   7049233, 6.17%, 3/25/2025   9/28/2023    5,036    3,451 
 7,504   7049300, 5.35%, 3/25/2025   9/28/2023    7,115    7,179 
 24,036   7049379, 5.17%, 3/25/2025   9/28/2023    22,443    23,504 
 1,125   7049813, 5.94%, 3/25/2025   9/28/2023    1,087    930 
 12,097   7049823, 5.17%, 3/25/2025   9/28/2023    11,505    11,430 
 2,014   7049922, 4.99%, 3/25/2025   9/28/2023    1,873    1,991 
 9,841   7049960, 6.18%, 3/25/2025   9/28/2023    9,382    9,082 
 6,810   7050051, 5.54%, 3/25/2025   9/28/2023    6,482    6,329 
 892   7050133, 6.20%, 3/25/2025   9/28/2023    849    831 
 1,998   7050142, 6.18%, 3/25/2025   9/28/2023    1,935    1,045 
 17,887   7050150, 5.35%, 3/25/2025   9/28/2023    17,072    16,394 
 10,215   7050292, 6.03%, 3/25/2025   9/28/2023    9,851    6,831 
 1,189   7050375, 6.02%, 3/25/2025   9/28/2023    1,121    1,138 
 23,287   7050386, 4.46%, 3/25/2025   9/28/2023    21,850    22,953 
 1,702   7050588, 5.77%, 3/25/2025   9/28/2023    1,628    1,503 
 26,799   7050595, 6.02%, 3/25/2025   9/28/2023    25,080    25,750 
 19,146   7050768, 5.17%, 3/25/2025   9/28/2023    18,050    18,597 
 10,598   7050898, 4.46%, 3/25/2025   9/28/2023    10,101    10,275 
 4,475   7050979, 6.03%, 3/25/2025   9/28/2023    4,238    4,259 
 31,949   7051000, 5.35%, 3/25/2025   9/28/2023    30,426    29,929 
 12,021   7051220, 4.46%, 3/25/2025   9/28/2023    11,476    11,625 
 1,705   7051311, 4.99%, 3/25/2025   9/28/2023    1,618    1,644 
 6,143   7051353, 5.35%, 3/25/2025   9/28/2023    5,835    5,824 
 13,680   7051416, 4.74%, 3/25/2025   9/28/2023    13,057    13,005 
 3,027   7051557, 4.73%, 3/25/2025(f)   9/28/2023    2,917    2,386 
 1,750   7051570, 5.16%, 3/25/2025   9/28/2023    1,665    1,669 
 634   7051581, 6.18%, 3/25/2025   9/28/2023    600    601 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$2,703   7051592, 4.74%, 3/25/2025   9/28/2023    2,567   $2,627 
 1,237   7051602, 5.77%, 3/25/2025   9/28/2023    1,175    1,173 
 4,939   7051608, 5.35%, 3/25/2025   9/28/2023    4,719    4,523 
 5,459   7051635, 5.78%, 3/25/2025   9/28/2023    5,184    5,175 
 1,211   7051688, 4.53%, 3/25/2025   9/28/2023    1,191    674 
 1,389   7051700, 4.72%, 3/25/2025   9/28/2023    1,324    1,340 
 4,356   7051702, 5.16%, 3/25/2025   9/28/2023    4,145    4,117 
 1,886   7051734, 5.93%, 3/25/2025   9/28/2023    1,806    1,760 
 860   7051758, 4.57%, 3/25/2025   9/28/2023    838    777 
 1,628   7051767, 4.97%, 3/25/2025   9/28/2023    1,545    1,566 
 4,237   7051789, 6.02%, 3/25/2025   9/28/2023    4,080    2,934 
 6,902   7051806, 4.46%, 3/25/2025   9/28/2023    6,522    6,767 
 4,378   7051874, 5.17%, 3/25/2025   9/28/2023    4,085    4,297 
 10,269   7051897, 4.46%, 3/25/2025   9/28/2023    9,842    9,531 
 20,926   7051939, 5.54%, 3/25/2025   9/28/2023    19,768    20,067 
 2,162   7052138, 4.56%, 3/25/2025   9/28/2023    2,094    2,071 
 3,125   7052187, 4.55%, 3/25/2025   9/28/2023    3,040    2,930 
 25,669   7052243, 5.35%, 3/25/2025   9/28/2023    24,360    24,561 
 14,993   7052445, 5.17%, 3/25/2025   9/28/2023    14,237    14,320 
 2,106   7052517, 5.79%, 3/25/2025   9/28/2023    1,990    2,016 
 3,451   7052528, 4.74%, 3/25/2025   9/28/2023    3,299    3,278 
 1,128   7052550, 4.99%, 3/25/2025   9/28/2023    1,051    1,117 
 5,110   7052614, 6.02%, 3/25/2025   9/28/2023    4,831    4,821 
 2,615   7052655, 4.75%, 3/25/2025   9/28/2023    2,498    2,485 
 1,841   7052670, 5.24%, 3/25/2025   9/28/2023    1,795    1,121 
 3,856   7052690, 5.23%, 3/25/2025   9/28/2023    3,705    3,681 
 5,819   7052696, 4.73%, 3/25/2025   9/29/2023    5,542    5,574 
 7,719   7052764, 5.35%, 3/26/2025   9/29/2023    7,419    6,068 
 69,616   7052801, 5.35%, 3/26/2025   9/29/2023    66,905    54,992 
 560   7053587, 5.23%, 3/26/2025   9/29/2023    540    518 
 5,471   7053623, 6.03%, 3/26/2025   9/29/2023    5,021    5,338 
 5,249   7053877, 5.17%, 3/26/2025   9/29/2023    4,998    4,954 
 5,993   7053967, 4.74%, 3/26/2025   9/29/2023    5,699    5,791 
 12,864   7054021, 4.98%, 3/26/2025   9/29/2023    12,085    12,578 
 10,803   7054146, 4.46%, 3/26/2025   9/29/2023    10,129    10,740 
 19,717   7054371, 5.53%, 3/26/2025   9/29/2023    18,784    18,293 
 15,545   7054571, 4.98%, 3/26/2025   9/29/2023    14,744    14,998 
 802   7054655, 6.03%, 3/26/2025   9/29/2023    756    756 
 3,086   7054665, 5.17%, 3/26/2025   9/29/2023    2,959    2,558 
 4,243   7055651, 5.79%, 3/26/2025   9/29/2023    4,054    3,766 
 9,691   7055699, 5.35%, 3/26/2025   9/29/2023    9,182    9,291 
 4,013   7055797, 4.55%, 3/27/2025   10/2/2023    3,865    3,850 
 18,290   7055872, 5.17%, 3/27/2025   10/2/2023    17,419    17,035 
 5,161   7055982, 5.36%, 3/27/2025   10/2/2023    4,904    4,840 
 3,281   7056043, 5.78%, 3/27/2025   10/2/2023    3,135    2,908 
 2,554   7056067, 4.99%, 3/27/2025   10/2/2023    2,434    2,430 
 5,369   7056103, 5.54%, 3/27/2025   10/2/2023    4,935    5,264 
 3,899   7056166, 5.54%, 3/27/2025   10/2/2023    3,718    3,540 
 2,727   7056205, 5.78%, 3/27/2025   10/2/2023    2,607    2,414 
 9,192   7056290, 4.46%, 3/27/2025   10/2/2023    8,760    8,883 
 12,423   7056357, 4.46%, 3/27/2025   10/2/2023    11,834    12,047 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$3,698   7056581, 4.99%, 3/27/2025   10/2/2023    3,496   $3,582 
 1,865   7056648, 5.54%, 3/27/2025   10/2/2023    1,749    1,803 
 5,873   7056672, 5.35%, 3/27/2025   10/2/2023    5,544    5,668 
 4,068   7056758, 4.74%, 3/27/2025   10/2/2023    3,865    3,925 
 8,277   7056809, 4.46%, 3/27/2025   10/2/2023    7,896    7,996 
 1,527   7056901, 5.17%, 3/27/2025   10/2/2023    1,453    1,439 
 3,163   7056992, 5.54%, 3/27/2025   10/2/2023    3,023    2,843 
 7,920   7057059, 5.54%, 3/27/2025   10/2/2023    7,558    7,179 
 5,215   7057157, 4.46%, 3/27/2025   10/2/2023    4,878    5,185 
 3,468   7057479, 5.36%, 3/27/2025   10/2/2023    3,280    3,322 
 2,549   7057546, 4.74%, 3/27/2025   10/2/2023    2,442    2,272 
 4,527   7057634, 6.03%, 3/27/2025   10/2/2023    4,294    4,271 
 6,826   7057711, 5.53%, 3/27/2025   10/2/2023    6,484    6,424 
 1,783   7057821, 5.95%, 3/27/2025   10/2/2023    1,734    881 
 17,290   7057875, 5.17%, 3/27/2025   10/2/2023    16,454    16,335 
 17,316   7058036, 6.03%, 3/27/2025   10/2/2023    16,452    16,088 
 13,106   7058228, 4.98%, 3/27/2025   10/2/2023    12,487    12,284 
 18,268   7058338, 4.46%, 3/27/2025   10/2/2023    17,473    17,069 
 1,845   7058462, 5.54%, 3/27/2025   10/2/2023    1,771    1,449 
 5,258   7058496, 4.55%, 3/27/2025   10/2/2023    5,101    4,992 
 7,847   7058578, 5.17%, 3/27/2025   10/2/2023    7,443    7,494 
 3,538   7058684, 5.53%, 3/27/2025   10/2/2023    3,332    3,413 
 28,020   7058720, 5.54%, 3/27/2025   10/2/2023    26,533    26,605 
 4,040   7060904, 4.75%, 3/28/2025   10/3/2023    3,835    3,896 
 1,402   7061036, 5.81%, 3/28/2025   10/3/2023    1,305    1,341 
 4,790   7061091, 5.25%, 3/28/2025   10/3/2023    4,561    4,556 
 4,026   7061264, 5.18%, 3/28/2025   10/3/2023    3,855    3,507 
 22,682   7061319, 4.48%, 3/28/2025   10/3/2023    21,571    21,998 
 3,987   7061663, 5.80%, 3/28/2025   10/3/2023    3,715    3,814 
 6,419   7061819, 5.37%, 3/28/2025   10/3/2023    6,095    6,095 
 1,700   7061956, 6.04%, 3/28/2025   10/3/2023    1,620    1,568 
 11,312   7062005, 4.48%, 3/28/2025   10/3/2023    10,753    10,980 
 2,552   7062335, 5.18%, 3/28/2025   10/3/2023    2,414    2,443 
 1,920   7062386, 5.56%, 3/28/2025   10/3/2023    1,816    1,819 
 12,008   7062420, 4.47%, 3/28/2025   10/3/2023    11,398    11,666 
 6,015   7062626, 4.47%, 3/28/2025   10/3/2023    5,732    5,829 
 8,265   7062681, 4.75%, 3/28/2025   10/3/2023    7,833    7,995 
 13,270   7062834, 5.00%, 3/28/2025   10/3/2023    12,699    11,801 
 2,224   7062962, 5.38%, 3/28/2025   10/3/2023    2,102    2,123 
 1,933   7063019, 4.77%, 3/28/2025   10/3/2023    1,839    1,855 
 56,221   7063048, 4.75%, 3/28/2025   10/3/2023    53,882    51,711 
 2,743   7063470, 5.56%, 3/28/2025   10/3/2023    2,618    2,526 
 31,453   7063481, 5.00%, 3/28/2025   10/3/2023    30,016    29,753 
 2,306   7063857, 5.38%, 3/28/2025   10/3/2023    2,183    2,201 
 13,514   7063896, 5.37%, 3/28/2025   10/3/2023    12,756    12,954 
 1,047   7064198, 5.20%, 3/28/2025   10/3/2023    989    1,005 
 19,671   7064222, 5.55%, 3/28/2025   10/3/2023    18,614    18,636 
 25,947   7064579, 4.75%, 3/28/2025   10/3/2023    24,727    24,906 
 4,039   7064742, 5.00%, 3/29/2025   10/4/2023    3,852    3,589 
 3,924   7064932, 5.55%, 3/29/2025   10/4/2023    3,754    3,242 
 910   7065012, 5.81%, 3/29/2025   10/4/2023    875    722 
 1,099   7065034, 5.57%, 3/29/2025   10/4/2023    1,051    908 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$3,624   7065041, 5.80%, 3/29/2025   10/4/2023    3,392   $3,456 
 4,875   7065181, 5.19%, 3/29/2025   10/4/2023    4,638    4,250 
 570   7065286, 5.24%, 3/29/2025   10/4/2023    535    550 
 2,796   7065335, 4.76%, 3/29/2025   10/4/2023    2,609    2,710 
 404   7065529, 6.00%, 3/29/2025   10/4/2023    379    386 
 12,460   7065693, 5.37%, 3/29/2025   10/4/2023    11,866    11,580 
 16,803   7065940, 5.19%, 3/29/2025   10/4/2023    15,712    16,163 
 11,158   7066246, 4.48%, 3/29/2025   10/4/2023    10,558    10,843 
 53,061   7066431, 5.37%, 3/29/2025   10/4/2023    51,004    44,839 
 1,960   7066652, 5.55%, 3/29/2025(f)   10/4/2023    1,890    1,619 
 294   7066663, 5.27%, 3/29/2025   10/4/2023    277    282 
 42,021   7066700, 4.47%, 3/29/2025   10/4/2023    39,980    40,783 
 3,674   7067490, 5.80%, 3/29/2025   10/4/2023    3,412    3,518 
 2,585   7067870, 5.01%, 3/29/2025   10/4/2023    2,483    2,300 
 5,998   7067901, 4.75%, 3/29/2025   10/4/2023    5,729    5,517 
 18,077   7068057, 4.75%, 3/29/2025   10/4/2023    17,226    17,348 
 4,508   7068133, 4.57%, 3/30/2025   10/5/2023    4,406    3,628 
 4,191   7068190, 5.55%, 3/30/2025   10/5/2023    3,992    3,863 
 5,104   7068215, 5.96%, 3/30/2025   10/5/2023    4,870    4,786 
 4,098   7068255, 5.55%, 3/30/2025   10/5/2023    3,898    3,838 
 10,125   7068289, 4.75%, 3/30/2025   10/5/2023    9,635    9,756 
 692   7068375, 5.58%, 3/30/2025   10/5/2023    646    660 
 909   7068382, 5.79%, 3/30/2025   10/5/2023    867    822 
 549   7068390, 5.94%, 3/30/2025   10/5/2023    523    515 
 7,593   7068399, 4.47%, 3/30/2025   10/5/2023    7,229    7,362 
 3,118   7068448, 5.56%, 3/30/2025   10/5/2023    2,944    2,946 
 2,362   7068485, 5.81%, 3/30/2025   10/5/2023    2,257    2,260 
 14,753   7068518, 5.80%, 3/30/2025   10/5/2023    14,097    13,317 
 2,744   7068637, 5.55%, 3/30/2025   10/5/2023    2,602    2,596 
 1,281   7068681, 5.57%, 3/30/2025   10/5/2023    1,221    1,180 
 2,650   7068692, 4.57%, 3/30/2025   10/5/2023    2,566    2,519 
 2,176   7068738, 5.81%, 3/30/2025   10/5/2023    2,049    2,065 
 13,293   7068760, 4.75%, 3/30/2025   10/5/2023    12,502    12,879 
 1,235   7068909, 4.47%, 3/30/2025   10/5/2023    1,175    1,199 
 9,844   7068914, 5.37%, 3/30/2025   10/5/2023    9,297    9,400 
 5,929   7069000, 5.80%, 3/30/2025   10/5/2023    5,624    5,580 
 2,477   7069083, 5.22%, 4/1/2025   10/5/2023    2,377    2,346 
 3,208   7069133, 5.78%, 4/1/2025   10/5/2023    3,043    3,018 
 1,888   7069171, 6.03%, 4/1/2025   10/5/2023    1,787    1,784 
 9,977   7069189, 5.54%, 4/1/2025   10/5/2023    9,531    8,252 
 2,545   7069448, 4.46%, 4/1/2025   10/5/2023    2,421    2,470 
 6,516   7069466, 5.78%, 4/1/2025   10/5/2023    6,226    5,890 
 1,827   7069505, 5.17%, 4/1/2025   10/5/2023    1,697    1,764 
 5,924   7069533, 4.46%, 4/1/2025   10/5/2023    5,605    5,754 
 828   7069592, 5.53%, 4/1/2025   10/5/2023    765    797 
 1,127   7069599, 5.55%, 4/1/2025   10/5/2023    1,066    1,067 
 4,580   7069605, 5.53%, 4/1/2025   10/5/2023    4,328    4,338 
 5,267   7069681, 4.73%, 4/1/2025   10/5/2023    5,004    5,077 
 6,721   7069729, 4.74%, 4/1/2025   10/5/2023    6,388    6,472 
 1,765   7070077, 6.18%, 4/2/2025   10/5/2023    1,691    1,559 
 11,873   7070105, 5.77%, 4/2/2025   10/5/2023    11,268    11,161 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$2,278   7070182, 5.92%, 4/2/2025   10/5/2023    2,180   $2,108 
 4,039   7070204, 5.53%, 4/2/2025   10/5/2023    3,826    3,825 
 1,740   7070948, 5.78%, 4/2/2025   10/5/2023    1,654    1,613 
 17,332   7071010, 4.45%, 4/2/2025   10/5/2023    16,533    16,746 
 1,728   7071254, 5.33%, 4/2/2025   10/5/2023    1,640    1,642 
 13,992   7071297, 5.22%, 4/2/2025   10/5/2023    13,475    13,054 
 18,776   7071531, 5.77%, 4/2/2025   10/5/2023    17,681    17,841 
 5,047   7071839, 5.34%, 4/2/2025   10/5/2023    4,797    4,764 
 6,433   7071926, 4.45%, 4/2/2025   10/5/2023    6,124    6,236 
 3,746   7071962, 5.22%, 4/2/2025   10/5/2023    3,613    3,446 
 7,871   7071984, 5.16%, 4/2/2025   10/5/2023    7,472    7,508 
 2,617   7072240, 5.92%, 4/2/2025   10/5/2023    2,403    2,509 
 3,960   7072347, 5.92%, 4/2/2025   10/5/2023    3,766    3,751 
 12,215   7072415, 4.45%, 4/2/2025   10/5/2023    11,638    11,836 
 5,937   7072541, 6.01%, 4/2/2025   10/5/2023    5,615    5,608 
 11,858   7072612, 4.97%, 4/2/2025   10/5/2023    11,273    11,343 
 3,316   7072767, 5.78%, 4/2/2025   10/5/2023    3,123    3,149 
 5,953   7072860, 4.73%, 4/2/2025   10/5/2023    5,656    5,759 
 3,019   7072950, 5.52%, 4/2/2025   10/5/2023    2,883    2,784 
 2,138   7072995, 4.45%, 4/2/2025   10/5/2023    2,036    2,075 
 1,482   7073032, 5.91%, 4/2/2025   10/5/2023    1,436    1,041 
 4,645   7073049, 4.98%, 4/2/2025   10/5/2023    4,355    4,485 
 14,793   7073135, 5.77%, 4/2/2025   10/5/2023    14,071    13,732 
 13,202   7073355, 4.97%, 4/2/2025   10/5/2023    12,534    12,671 
 1,077   7073504, 6.19%, 4/2/2025   10/5/2023    1,025    998 
 576   7073523, 5.77%, 4/2/2025   10/5/2023    535    551 
 5,159   7073528, 5.34%, 4/2/2025   10/5/2023    4,912    4,794 
 3,895   7073587, 4.97%, 4/2/2025   10/5/2023    3,710    3,684 
 3,755   7073628, 5.16%, 4/2/2025   10/5/2023    3,497    3,620 
 3,277   7073699, 4.72%, 4/2/2025   10/5/2023    3,117    3,144 
 1,482   7073735, 5.22%, 4/2/2025   10/5/2023    1,430    1,363 
 10,545   7073740, 4.45%, 4/2/2025   10/5/2023    10,077    9,967 
 8,923   7073988, 4.45%, 4/3/2025   10/6/2023    8,508    8,621 
 86,103   7074104, 4.73%, 4/3/2025   10/6/2023    82,138    79,308 
 4,867   7075388, 4.45%, 4/3/2025   10/6/2023    4,626    4,722 
 12,491   7075447, 6.01%, 4/3/2025   10/6/2023    11,939    11,197 
 669   7075582, 5.22%, 4/3/2025   10/6/2023    643    624 
 8,453   7075597, 5.16%, 4/3/2025   10/6/2023    8,034    8,027 
 6,984   7075737, 5.16%, 4/3/2025   10/6/2023    6,628    6,664 
 806   7075841, 4.56%, 4/3/2025   10/6/2023    783    760 
 4,851   7075848, 5.16%, 4/3/2025   10/6/2023    4,597    4,644 
 3,330   7075882, 6.01%, 4/3/2025   10/6/2023    3,170    3,073 
 6,987   7075922, 4.97%, 4/3/2025   10/6/2023    6,620    6,706 
 2,274   7075974, 5.53%, 4/3/2025   10/6/2023    2,129    2,170 
 7,409   7076024, 5.16%, 4/3/2025   10/6/2023    6,987    7,105 
 631   7076123, 4.49%, 4/3/2025   10/6/2023    601    613 
 1,781   7076306, 6.02%, 4/3/2025   10/6/2023    1,712    1,357 
 10,083   7076318, 5.16%, 4/3/2025   10/6/2023    9,520    9,661 
 8,032   7076474, 4.45%, 4/3/2025   10/6/2023    7,659    7,759 
 2,452   7076527, 5.16%, 4/3/2025   10/6/2023    2,297    2,359 
 3,235   7076556, 4.98%, 4/3/2025   10/6/2023    3,047    3,119 
 1,744   7076594, 4.45%, 4/3/2025   10/6/2023    1,662    1,690 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,197   7076609, 5.15%, 4/3/2025   10/6/2023    1,111   $1,155 
 1,442   7076660, 6.16%, 4/3/2025   10/6/2023    1,354    1,337 
 48,447   7076684, 4.97%, 4/3/2025   10/6/2023    46,266    43,212 
 6,448   7077212, 5.34%, 4/3/2025   10/6/2023    6,135    6,086 
 10,785   7077246, 4.73%, 4/3/2025   10/6/2023    10,165    10,448 
 916   7077357, 5.53%, 4/3/2025   10/6/2023    867    867 
 6,293   7077372, 4.97%, 4/3/2025   10/6/2023    5,962    6,057 
 4,091   7077440, 6.17%, 4/3/2025   10/6/2023    3,924    3,052 
 1,177   7077479, 6.17%, 4/3/2025   10/6/2023    1,076    1,127 
 2,711   7077508, 6.17%, 4/3/2025   10/6/2023    2,522    2,588 
 3,717   7077536, 5.77%, 4/3/2025   10/6/2023    3,481    3,545 
 2,233   7077569, 5.92%, 4/3/2025   10/6/2023    2,101    2,131 
 2,653   7077590, 6.17%, 4/3/2025   10/6/2023    2,505    2,508 
 8,328   7077621, 5.34%, 4/3/2025   10/6/2023    7,936    7,739 
 2,761   7077723, 5.22%, 4/3/2025   10/6/2023    2,675    2,371 
 2,193   7077764, 5.15%, 4/3/2025   10/6/2023    2,039    2,117 
 15,432   7077983, 5.52%, 4/4/2025   10/10/2023    14,632    14,457 
 3,320   7078222, 4.97%, 4/4/2025   10/10/2023    3,155    3,140 
 6,075   7078288, 4.72%, 4/4/2025   10/10/2023    5,750    5,880 
 1,438   7078411, 5.35%, 4/4/2025   10/10/2023    1,356    1,377 
 777   7078440, 5.22%, 4/4/2025   10/10/2023    757    526 
 16,574   7078463, 5.53%, 4/4/2025   10/10/2023    15,882    13,787 
 288   7078763, 5.25%, 4/4/2025   10/10/2023    271    278 
 2,417   7078770, 5.16%, 4/4/2025   10/10/2023    2,287    2,306 
 6,868   7078870, 5.16%, 4/4/2025   10/10/2023    6,446    6,597 
 4,214   7079005, 6.01%, 4/4/2025   10/10/2023    3,997    3,943 
 2,264   7079075, 4.97%, 4/4/2025   10/10/2023    2,102    2,187 
 1,241   7079153, 5.52%, 4/4/2025   10/10/2023    1,167    1,181 
 6,447   7079170, 5.52%, 4/4/2025   10/10/2023    6,191    5,363 
 2,393   7079277, 5.52%, 4/4/2025   10/10/2023    2,208    2,303 
 8,293   7079354, 4.45%, 4/4/2025   10/10/2023    7,875    8,050 
 2,079   7079439, 4.72%, 4/4/2025   10/10/2023    1,973    2,002 
 1,180   7079464, 5.34%, 4/4/2025   10/10/2023    1,126    1,004 
 1,607   7079490, 5.34%, 4/4/2025   10/10/2023    1,482    1,549 
 8,745   7079521, 4.45%, 4/4/2025   10/10/2023    8,277    8,494 
 727   7079634, 5.21%, 4/4/2025   10/10/2023    705    625 
 9,806   7079635, 4.45%, 4/4/2025   10/10/2023    9,310    9,510 
 5,988   7079703, 4.54%, 4/4/2025   10/10/2023    5,764    5,736 
 12,057   7079786, 5.52%, 4/4/2025   10/10/2023    11,486    11,127 
 5,329   7079889, 5.52%, 4/4/2025   10/10/2023    4,905    5,130 
 2,692   7079962, 6.16%, 4/4/2025   10/10/2023    2,581    2,013 
 4,308   7080002, 5.77%, 4/4/2025   10/10/2023    4,090    3,999 
 3,418   7080041, 4.73%, 4/4/2025   10/10/2023    3,241    3,304 
 20,305   7080078, 5.16%, 4/4/2025   10/10/2023    19,156    19,410 
 5,849   7080286, 5.53%, 4/4/2025   10/10/2023    5,395    5,614 
 12,060   7080365, 5.16%, 4/4/2025   10/10/2023    11,429    11,545 
 1,757   7080524, 4.55%, 4/4/2025   10/10/2023    1,696    1,654 
 1,747   7080568, 6.16%, 4/4/2025   10/10/2023    1,682    1,307 
 26,271   7080584, 6.02%, 4/4/2025   10/10/2023    25,239    20,069 
 20,741   7080768, 5.53%, 4/4/2025   10/10/2023    19,607    19,637 
 985   7081105, 4.55%, 4/4/2025   10/10/2023    954    929 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$10,475   7081126, 5.16%, 4/4/2025   10/10/2023    9,928   $9,945 
 3,788   7084766, 5.19%, 4/5/2025   10/11/2023    3,581    3,624 
 5,950   7085136, 6.05%, 4/5/2025   10/11/2023    5,616    5,558 
 1,589   7085159, 5.56%, 4/5/2025   10/11/2023    1,505    1,503 
 5,925   7085169, 5.37%, 4/5/2025   10/11/2023    5,628    5,504 
 6,385   7085209, 5.80%, 4/5/2025   10/11/2023    6,045    5,993 
 8,439   7085334, 5.18%, 4/5/2025   10/11/2023    7,973    8,074 
 1,177   7085613, 6.21%, 4/5/2025   10/11/2023    1,105    1,113 
 5,223   7085653, 5.00%, 4/5/2025   10/11/2023    4,963    4,942 
 2,490   7085785, 5.18%, 4/5/2025   10/11/2023    2,360    2,364 
 2,999   7085855, 5.80%, 4/5/2025   10/11/2023    2,847    2,784 
 2,030   7085907, 6.21%, 4/5/2025   10/11/2023    1,949    1,521 
 4,084   7085919, 4.48%, 4/5/2025   10/11/2023    3,876    3,961 
 7,853   7086032, 6.20%, 4/5/2025   10/11/2023    7,470    7,197 
 5,224   7086162, 4.47%, 4/5/2025   10/11/2023    4,964    5,061 
 2,428   7086280, 5.24%, 4/5/2025   10/11/2023    2,341    2,188 
 2,454   7086304, 5.00%, 4/5/2025   10/11/2023    2,298    2,368 
 2,199   7086381, 6.20%, 4/5/2025   10/11/2023    2,075    2,056 
 23,145   7086414, 5.00%, 4/5/2025   10/11/2023    21,822    22,306 
 38,951   7086734, 5.19%, 4/5/2025   10/11/2023    37,194    34,151 
 5,527   7087154, 5.37%, 4/5/2025   10/11/2023    5,236    5,208 
 1,799   7087219, 5.80%, 4/5/2025   10/11/2023    1,713    1,625 
 40,174   7087239, 5.19%, 4/5/2025   10/11/2023    38,228    37,731 
 12,741   7087653, 4.76%, 4/5/2025   10/11/2023    12,091    12,260 
 14,052   7087787, 5.96%, 4/5/2025   10/11/2023    13,537    9,957 
 766   7087853, 5.00%, 4/5/2025   10/11/2023    713    741 
 2,424   7087867, 5.80%, 4/5/2025   10/11/2023    2,307    2,189 
 26,368   7087882, 5.37%, 4/5/2025   10/11/2023    25,072    24,481 
 688   7088101, 6.20%, 4/5/2025   10/11/2023    650    643 
 3,737   7088107, 4.99%, 4/5/2025   10/11/2023    3,545    3,573 
 18,690   7088153, 4.75%, 4/5/2025   10/11/2023    17,761    17,931 
 826   7088381, 6.18%, 4/5/2025   10/11/2023    783    764 
 46,372   7088386, 5.37%, 4/5/2025   10/11/2023    43,318    44,357 
 4,938   7088929, 4.75%, 4/6/2025   10/12/2023    4,702    4,719 
 3,948   7089026, 5.56%, 4/6/2025   10/12/2023    3,748    3,644 
 8,437   7089153, 5.00%, 4/6/2025   10/12/2023    7,920    8,127 
 1,599   7089255, 5.79%, 4/6/2025   10/12/2023    1,497    1,515 
 23,346   7089287, 5.19%, 4/6/2025   10/12/2023    22,006    22,366 
 5,735   7089905, 5.00%, 4/6/2025   10/12/2023    5,435    5,495 
 13,719   7090100, 5.56%, 4/6/2025   10/12/2023    12,949    12,980 
 3,085   7090358, 5.37%, 4/6/2025   10/12/2023    2,892    2,947 
 3,286   7090399, 4.57%, 4/6/2025   10/12/2023    3,211    2,080 
 35,135   7090430, 5.00%, 4/6/2025   10/12/2023    33,234    33,674 
 2,078   7090785, 6.06%, 4/6/2025   10/12/2023    1,951    1,967 
 1,145   7090843, 5.23%, 4/6/2025   10/12/2023    1,079    1,099 
 13,926   7090864, 5.19%, 4/6/2025   10/12/2023    13,260    12,202 
 4,349   7090965, 6.04%, 4/6/2025   10/12/2023    4,148    3,900 
 717   7090990, 5.94%, 4/6/2025   10/12/2023    684    662 
 4,694   7091011, 5.56%, 4/6/2025   10/12/2023    4,402    4,462 
 1,044   7091075, 6.20%, 4/6/2025   10/12/2023    998    925 
 11,058   7091501, 5.37%, 4/6/2025   10/12/2023    10,389    10,564 
 2,367   7091560, 5.56%, 4/6/2025   10/12/2023    2,224    2,249 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$2,021   7091582, 4.57%, 4/6/2025   10/12/2023    1,962   $1,798 
 5,025   7091603, 5.19%, 4/6/2025   10/12/2023    4,734    4,812 
 46,536   7091667, 6.05%, 4/6/2025   10/12/2023    43,890    43,880 
 1,938   7092344, 5.81%, 4/7/2025   10/13/2023    1,776    1,857 
 12,588   7092410, 5.00%, 4/7/2025   10/13/2023    11,976    11,913 
 3,765   7092612, 4.47%, 4/7/2025   10/13/2023    3,569    3,654 
 16,110   7092679, 5.56%, 4/7/2025   10/13/2023    15,068    15,359 
 8,404   7092999, 4.48%, 4/7/2025   10/13/2023    7,996    8,138 
 1,099   7093122, 5.02%, 4/7/2025   10/13/2023    1,030    1,060 
 10,085   7093143, 6.05%, 4/7/2025   10/13/2023    9,552    9,298 
 3,306   7093343, 5.18%, 4/8/2025   10/13/2023    3,097    3,172 
 1,643   7093414, 5.95%, 4/8/2025   10/13/2023    1,539    1,561 
 1,581   7093464, 5.54%, 4/8/2025   10/13/2023    1,497    1,478 
 1,505   7093503, 5.55%, 4/8/2025   10/13/2023    1,420    1,424 
 520   7093543, 4.56%, 4/8/2025   10/13/2023    501    490 
 3,603   7093553, 5.18%, 4/8/2025   10/13/2023    3,413    3,435 
 653   7093624, 6.02%, 4/8/2025   10/13/2023    607    620 
 8,565   7093640, 4.74%, 4/8/2025   10/13/2023    8,132    8,215 
 8,975   7093801, 4.47%, 4/8/2025   10/13/2023    8,505    8,711 
 5,712   7094005, 5.93%, 4/9/2025   10/13/2023    5,509    4,122 
 613   7094120, 5.90%, 4/9/2025   10/13/2023    581    581 
 1,118   7094131, 5.23%, 4/9/2025   10/13/2023    1,060    1,072 
 3,591   7094157, 5.17%, 4/9/2025   10/13/2023    3,411    3,372 
 7,410   7094225, 4.55%, 4/9/2025   10/13/2023    7,205    6,126 
 2,138   7094313, 4.46%, 4/9/2025   10/13/2023    2,030    2,074 
 8,758   7094361, 5.35%, 4/9/2025   10/13/2023    8,187    8,379 
 7,851   7094507, 4.46%, 4/9/2025   10/13/2023    7,452    7,615 
 4,010   7094612, 4.45%, 4/9/2025   10/13/2023    3,817    3,871 
 1,923   7094674, 5.78%, 4/9/2025   10/13/2023    1,805    1,826 
 1,435   7094705, 5.92%, 4/9/2025   10/13/2023    1,356    1,359 
 25,282   7094713, 5.54%, 4/9/2025   10/13/2023    23,940    23,898 
 3,875   7094982, 5.17%, 4/9/2025   10/13/2023    3,674    3,679 
 3,061   7095040, 4.98%, 4/9/2025   10/13/2023    2,847    2,954 
 16,697   7095099, 4.98%, 4/9/2025   10/13/2023    15,538    16,126 
 605   7095461, 5.94%, 4/9/2025   10/13/2023    575    568 
 3,013   7095470, 5.36%, 4/9/2025   10/13/2023    2,787    2,897 
 6,818   7095713, 4.72%, 4/10/2025   10/13/2023    6,446    6,578 
 7,867   7095825, 5.34%, 4/10/2025   10/13/2023    7,427    7,503 
 1,290   7096040, 5.36%, 4/10/2025   10/13/2023    1,226    1,106 
 1,675   7096121, 6.01%, 4/10/2025   10/13/2023    1,539    1,595 
 7,267   7096259, 4.73%, 4/10/2025   10/13/2023    6,957    6,721 
 636   7096423, 6.04%, 4/10/2025   10/13/2023    592    604 
 14,305   7096445, 5.16%, 4/10/2025   10/13/2023    13,579    13,585 
 9,764   7096780, 4.45%, 4/10/2025   10/13/2023    9,328    9,240 
 1,771   7096937, 5.77%, 4/10/2025   10/13/2023    1,681    1,600 
 2,954   7096978, 5.16%, 4/10/2025   10/13/2023    2,800    2,805 
 3,800   7097045, 5.77%, 4/10/2025   10/13/2023    3,572    3,607 
 1,250   7097152, 5.16%, 4/10/2025   10/13/2023    1,184    1,186 
 3,237   7097195, 5.22%, 4/10/2025   10/13/2023    3,069    3,081 
 5,514   7097297, 5.93%, 4/10/2025   10/13/2023    5,280    4,816 
 18,728   7097396, 4.97%, 4/10/2025   10/13/2023    17,841    17,734 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$4,237   7097648, 4.97%, 4/10/2025   10/13/2023    3,998   $4,070 
 14,209   7097733, 6.02%, 4/10/2025   10/13/2023    13,475    13,109 
 11,659   7097941, 4.54%, 4/10/2025   10/13/2023    11,203    11,037 
 7,880   7098272, 5.52%, 4/10/2025   10/13/2023    7,546    6,608 
 6,635   7098350, 4.98%, 4/10/2025   10/13/2023    6,320    5,948 
 2,505   7098424, 4.96%, 4/10/2025   10/13/2023    2,375    2,400 
 1,567   7098488, 5.54%, 4/10/2025   10/13/2023    1,476    1,480 
 1,107   7098515, 5.33%, 4/10/2025   10/13/2023    1,026    1,065 
 9,972   7098543, 4.97%, 4/10/2025   10/13/2023    9,511    8,941 
 1,863   7098691, 5.52%, 4/10/2025   10/13/2023    1,756    1,760 
 1,740   7098727, 5.21%, 4/10/2025   10/13/2023    1,665    1,629 
 4,898   7098769, 5.22%, 4/10/2025   10/13/2023    4,579    4,733 
 6,618   7098903, 4.72%, 4/10/2025   10/13/2023    6,176    6,414 
 2,778   7099054, 5.16%, 4/10/2025   10/13/2023    2,611    2,664 
 823   7099063, 6.00%, 4/11/2025   10/16/2023    783    740 
 15,045   7099138, 4.45%, 4/11/2025   10/16/2023    14,354    14,237 
 8,007   7099354, 6.01%, 4/11/2025   10/16/2023    7,594    7,389 
 2,408   7099455, 4.45%, 4/11/2025   10/16/2023    2,289    2,333 
 2,033   7099503, 5.51%, 4/11/2025   10/16/2023    1,912    1,931 
 9,126   7099546, 5.52%, 4/11/2025   10/16/2023    8,676    7,663 
 2,447   7099665, 5.15%, 4/11/2025   10/16/2023    2,300    2,346 
 2,452   7099769, 5.16%, 4/11/2025   10/16/2023    2,328    2,328 
 15,613   7099826, 4.45%, 4/11/2025   10/16/2023    14,839    15,128 
 3,604   7099971, 4.73%, 4/11/2025   10/16/2023    3,427    3,457 
 24,357   7100008, 5.53%, 4/11/2025   10/16/2023    23,271    20,450 
 3,187   7100169, 4.45%, 4/11/2025   10/16/2023    3,033    3,085 
 1,314   7100194, 4.55%, 4/11/2025   10/16/2023    1,253    1,260 
 3,829   7100202, 5.34%, 4/11/2025   10/16/2023    3,657    3,287 
 1,091   7100223, 5.33%, 4/11/2025   10/16/2023    1,035    1,014 
 938   7100239, 6.04%, 4/11/2025   10/16/2023    896    731 
 7,072   7100254, 5.53%, 4/11/2025   10/16/2023    6,731    5,924 
 6,454   7100313, 6.17%, 4/11/2025   10/16/2023    6,153    4,908 
 3,698   7100764, 5.52%, 4/11/2025   10/16/2023    3,510    3,462 
 672   7101288, 5.21%, 4/11/2025   10/16/2023    634    643 
 2,499   7101292, 5.16%, 4/11/2025   10/16/2023    2,363    2,391 
 4,994   7101363, 4.73%, 4/11/2025   10/16/2023    4,656    4,837 
 6,258   7101390, 5.34%, 4/11/2025   10/16/2023    5,882    5,982 
 3,606   7101440, 4.44%, 4/11/2025   10/16/2023    3,426    3,493 
 2,405   7101486, 4.73%, 4/11/2025   10/16/2023    2,276    2,321 
 10,981   7101507, 5.16%, 4/11/2025   10/16/2023    10,292    10,530 
 1,070   7101603, 5.76%, 4/11/2025   10/16/2023    998    1,018 
 1,664   7101607, 5.51%, 4/11/2025   10/16/2023    1,556    1,586 
 7,667   7101639, 5.16%, 4/11/2025   10/16/2023    7,256    7,308 
 2,481   7101774, 5.35%, 4/11/2025   10/16/2023    2,281    2,392 
 5,388   7101818, 5.77%, 4/11/2025   10/16/2023    5,057    5,117 
 7,479   7101887, 4.73%, 4/11/2025   10/16/2023    7,066    7,233 
 1,951   7102134, 5.21%, 4/11/2025   10/16/2023    1,863    1,789 
 1,886   7102141, 5.35%, 4/11/2025   10/16/2023    1,774    1,803 
 9,318   7102189, 4.97%, 4/11/2025   10/16/2023    8,819    8,927 
 1,106   7102226, 5.16%, 4/11/2025   10/16/2023    1,024    1,067 
 3,940   7102236, 4.73%, 4/11/2025   10/16/2023    3,727    3,790 
 5,803   7102262, 5.34%, 4/11/2025   10/16/2023    5,513    5,471 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$17,003   7102292, 5.52%, 4/11/2025   10/16/2023    16,266   $14,276 
 6,309   7102442, 4.98%, 4/11/2025   10/16/2023    5,986    5,968 
 860   7102505, 5.76%, 4/11/2025   10/16/2023    797    822 
 7,851   7102508, 4.54%, 4/11/2025   10/16/2023    7,511    7,531 
 911   7102600, 6.14%, 4/11/2025   10/16/2023    868    835 
 663   7102607, 6.16%, 4/11/2025   10/16/2023    601    634 
 3,439   7102609, 6.02%, 4/11/2025   10/16/2023    3,291    2,679 
 1,771   7102632, 5.15%, 4/11/2025   10/16/2023    1,643    1,705 
 1,424   7102645, 5.78%, 4/11/2025   10/16/2023    1,317    1,360 
 1,802   7102659, 4.97%, 4/11/2025   10/16/2023    1,709    1,705 
 545   7102668, 5.20%, 4/11/2025   10/16/2023    521    509 
 8,986   7102669, 4.45%, 4/11/2025   10/16/2023    8,526    8,720 
 1,375   7102708, 5.77%, 4/11/2025   10/16/2023    1,318    1,115 
 3,444   7102731, 5.77%, 4/11/2025   10/16/2023    3,206    3,289 
 1,812   7102799, 4.56%, 4/11/2025   10/16/2023    1,767    1,175 
 1,814   7102842, 5.21%, 4/11/2025   10/16/2023    1,737    1,698 
 8,340   7102864, 6.17%, 4/11/2025   10/16/2023    7,703    7,924 
 5,828   7102939, 4.45%, 4/11/2025   10/16/2023    5,541    5,648 
 5,313   7102958, 5.52%, 4/11/2025   10/16/2023    5,034    4,973 
 3,717   7102988, 4.45%, 4/11/2025   10/16/2023    3,534    3,600 
 1,355   7102997, 5.52%, 4/11/2025   10/16/2023    1,274    1,288 
 28,779   7105092, 5.54%, 4/12/2025   10/17/2023    26,621    27,483 
 2,723   7105752, 4.74%, 4/12/2025   10/17/2023    2,590    2,600 
 13,251   7105791, 4.56%, 4/12/2025   10/17/2023    12,814    12,197 
 3,382   7106194, 5.36%, 4/12/2025   10/17/2023    3,209    3,142 
 1,647   7106239, 5.95%, 4/12/2025   10/17/2023    1,564    1,520 
 8,263   7106261, 6.04%, 4/12/2025   10/17/2023    7,702    7,832 
 6,440   7106367, 6.04%, 4/12/2025   10/17/2023    6,169    5,083 
 19,485   7106492, 4.99%, 4/12/2025   10/17/2023    18,433    18,656 
 7,275   7106777, 5.36%, 4/12/2025   10/17/2023    6,920    6,251 
 2,589   7106846, 5.37%, 4/12/2025   10/17/2023    2,439    2,467 
 17,395   7106905, 5.36%, 4/12/2025   10/17/2023    16,463    16,378 
 7,346   7107069, 4.56%, 4/12/2025   10/17/2023    7,050    7,036 
 10,019   7107143, 4.99%, 4/12/2025   10/17/2023    9,481    9,597 
 30,359   7107311, 5.55%, 4/12/2025   10/17/2023    28,427    28,798 
 704   7107569, 5.17%, 4/12/2025   10/17/2023    654    676 
 1,014   7107582, 5.53%, 4/12/2025   10/17/2023    958    957 
 1,983   7107604, 5.53%, 4/12/2025   10/17/2023    1,860    1,881 
 2,368   7107641, 5.35%, 4/12/2025   10/17/2023    2,199    2,273 
 69,818   7107678, 5.79%, 4/12/2025   10/17/2023    66,027    65,461 
 2,645   7108341, 4.56%, 4/12/2025   10/17/2023    2,488    2,552 
 7,409   7108387, 4.74%, 4/12/2025   10/17/2023    7,027    7,101 
 4,534   7108519, 5.18%, 4/12/2025   10/17/2023    4,271    4,338 
 2,844   7108608, 5.95%, 4/12/2025   10/17/2023    2,669    2,702 
 14,324   7108633, 4.99%, 4/12/2025   10/17/2023    13,569    13,677 
 1,091   7108765, 4.54%, 4/13/2025   10/18/2023    1,040    1,047 
 2,848   7108832, 5.18%, 4/13/2025   10/18/2023    2,681    2,722 
 18,415   7108850, 5.18%, 4/13/2025   10/18/2023    17,443    17,467 
 1,559   7109088, 5.54%, 4/13/2025   10/18/2023    1,472    1,471 
 3,091   7109105, 4.98%, 4/13/2025   10/18/2023    2,920    2,960 
 3,764   7109152, 5.79%, 4/13/2025   10/18/2023    3,545    3,561 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$778   7109202, 6.05%, 4/13/2025   10/18/2023    715   $742 
 1,795   7109220, 4.74%, 4/13/2025   10/18/2023    1,703    1,721 
 5,996   7109245, 6.04%, 4/13/2025   10/18/2023    5,632    5,665 
 33,930   7109325, 6.04%, 4/13/2025   10/18/2023    32,099    31,316 
 9,474   7110065, 5.79%, 4/13/2025   10/18/2023    8,932    8,875 
 67,204   7110211, 5.55%, 4/13/2025   10/18/2023    63,681    62,206 
 3,324   7110869, 4.99%, 4/13/2025   10/18/2023    3,151    3,173 
 42,597   7110899, 4.47%, 4/13/2025   10/18/2023    40,353    41,319 
 4,604   7111204, 5.54%, 4/13/2025   10/18/2023    4,359    4,302 
 578   7111307, 5.92%, 4/13/2025   10/18/2023    548    534 
 6,765   7111314, 5.55%, 4/13/2025   10/18/2023    6,394    6,386 
 10,930   7111343, 4.99%, 4/13/2025   10/18/2023    10,332    10,492 
 875   7111550, 5.26%, 4/13/2025   10/18/2023    829    832 
 3,835   7111697, 6.04%, 4/13/2025   10/18/2023    3,612    3,613 
 5,999   7111738, 5.24%, 4/13/2025   10/18/2023    5,819    4,204 
 4,162   7111767, 5.55%, 4/13/2025   10/18/2023    3,972    3,503 
 10,927   7111786, 5.18%, 4/13/2025   10/18/2023    10,305    10,446 
 3,349   7112017, 6.20%, 4/14/2025   10/19/2023    3,175    3,069 
 6,021   7112082, 5.55%, 4/14/2025   10/19/2023    5,674    5,695 
 19,208   7112147, 5.55%, 4/14/2025   10/19/2023    18,018    18,227 
 792   7112423, 5.35%, 4/14/2025   10/19/2023    731    760 
 337   7112449, 5.24%, 4/14/2025   10/19/2023    312    326 
 6,027   7112457, 5.54%, 4/14/2025   10/19/2023    5,561    5,795 
 856   7112678, 5.25%, 4/14/2025   10/19/2023    804    825 
 4,771   7112705, 4.47%, 4/14/2025   10/19/2023    4,527    4,622 
 5,518   7112772, 5.36%, 4/14/2025   10/19/2023    5,204    5,232 
 2,947   7112834, 4.74%, 4/14/2025   10/19/2023    2,805    2,729 
 1,026   7112868, 5.81%, 4/14/2025   10/19/2023    970    962 
 1,006   7112879, 6.18%, 4/14/2025   10/19/2023    931    955 
 1,171   7112896, 5.95%, 4/14/2025   10/19/2023    1,115    1,074 
 15,368   7112911, 6.04%, 4/14/2025   10/19/2023    14,550    13,796 
 4,034   7113090, 4.74%, 4/15/2025   10/19/2023    3,772    3,903 
 6,380   7113156, 5.54%, 4/15/2025   10/19/2023    5,998    6,054 
 16,494   7113251, 4.46%, 4/15/2025   10/19/2023    15,791    15,619 
 14,859   7113433, 5.17%, 4/15/2025   10/19/2023    13,981    14,206 
 6,735   7113618, 4.74%, 4/15/2025   10/19/2023    6,384    6,482 
 790   7113699, 5.01%, 4/15/2025   10/19/2023    743    761 
 11,630   7113711, 5.54%, 4/15/2025   10/19/2023    11,047    10,780 
 2,271   7114117, 6.16%, 4/16/2025   10/19/2023    2,154    2,083 
 1,717   7114154, 4.45%, 4/16/2025   10/19/2023    1,608    1,666 
 3,515   7114185, 5.52%, 4/16/2025   10/19/2023    3,345    2,967 
 2,324   7114290, 5.53%, 4/16/2025   10/19/2023    2,200    2,173 
 10,075   7114369, 4.73%, 4/16/2025   10/19/2023    9,528    9,712 
 416   7114805, 4.51%, 4/16/2025   10/19/2023    400    391 
 4,943   7114824, 5.34%, 4/16/2025   10/19/2023    4,656    4,708 
 12,369   7114956, 4.45%, 4/16/2025   10/19/2023    11,752    11,980 
 12,069   7115146, 5.52%, 4/16/2025   10/19/2023    11,455    11,184 
 6,448   7115325, 5.15%, 4/16/2025   10/19/2023    6,164    5,713 
 38,095   7115434, 4.97%, 4/16/2025   10/19/2023    36,007    36,549 
 12,443   7115957, 6.01%, 4/16/2025   10/19/2023    11,902    9,805 
 10,246   7116102, 6.02%, 4/16/2025   10/19/2023    9,389    9,764 
 4,156   7116279, 5.93%, 4/16/2025   10/19/2023    3,922    3,924 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$9,338   7116331, 6.01%, 4/16/2025   10/19/2023    8,864   $8,388 
 718   7116445, 6.14%, 4/16/2025   10/19/2023    677    672 
 2,587   7116460, 5.35%, 4/16/2025   10/19/2023    2,445    2,453 
 3,568   7116509, 5.53%, 4/16/2025   10/19/2023    3,382    3,307 
 679   7116552, 5.75%, 4/16/2025   10/19/2023    624    649 
 3,563   7116573, 4.44%, 4/16/2025   10/19/2023    3,378    3,456 
 48,270   7116613, 4.45%, 4/16/2025   10/19/2023    45,872    46,687 
 13,423   7117162, 5.53%, 4/16/2025   10/19/2023    12,614    12,738 
 5,667   7117353, 4.97%, 4/16/2025   10/19/2023    5,349    5,441 
 10,501   7117431, 5.77%, 4/16/2025   10/19/2023    9,896    9,930 
 1,725   7117532, 4.96%, 4/16/2025   10/19/2023    1,604    1,663 
 6,669   7117548, 5.53%, 4/16/2025   10/19/2023    6,266    6,325 
 8,031   7117615, 5.77%, 4/16/2025   10/19/2023    7,503    7,627 
 4,030   7117657, 4.72%, 4/17/2025   10/20/2023    3,811    3,877 
 16,318   7117747, 5.34%, 4/17/2025   10/20/2023    15,394    15,467 
 8,393   7118057, 5.53%, 4/17/2025   10/20/2023    7,894    7,935 
 2,785   7118187, 5.16%, 4/17/2025   10/20/2023    2,651    2,470 
 23,108   7118275, 4.73%, 4/17/2025   10/20/2023    21,905    22,236 
 4,572   7118745, 5.34%, 4/17/2025   10/20/2023    4,241    4,391 
 18,693   7118909, 5.52%, 4/17/2025   10/20/2023    17,396    17,857 
 1,958   7119219, 4.74%, 4/17/2025   10/20/2023    1,852    1,888 
 4,746   7119244, 6.17%, 4/17/2025   10/20/2023    4,471    4,442 
 17,616   7119298, 4.45%, 4/17/2025   10/20/2023    16,733    17,036 
 9,967   7119419, 4.45%, 4/17/2025   10/20/2023    9,492    9,440 
 78,705   7119487, 4.97%, 4/17/2025   10/20/2023    74,486    75,029 
 5,744   7120079, 5.16%, 4/17/2025   10/20/2023    5,328    5,527 
 27,443   7120172, 4.73%, 4/17/2025   10/20/2023    26,005    26,402 
 6,870   7120352, 4.45%, 4/17/2025   10/20/2023    6,528    6,654 
 1,535   7120550, 5.23%, 4/17/2025   10/20/2023    1,484    1,089 
 16,126   7120574, 4.97%, 4/17/2025   10/20/2023    15,295    15,270 
 51,587   7120796, 5.16%, 4/17/2025   10/20/2023    48,785    49,177 
 4,916   7121484, 4.72%, 4/17/2025   10/20/2023    4,668    4,714 
 4,140   7121499, 4.97%, 4/17/2025   10/23/2023    3,851    3,999 
 8,275   7121698, 5.52%, 4/18/2025   10/23/2023    7,778    7,820 
 2,490   7121940, 4.73%, 4/18/2025   10/23/2023    2,360    2,387 
 10,660   7122008, 4.45%, 4/18/2025   10/23/2023    10,120    10,328 
 8,898   7122151, 4.45%, 4/18/2025   10/23/2023    8,442    8,615 
 1,749   7122318, 5.34%, 4/18/2025   10/23/2023    1,630    1,671 
 8,173   7122408, 5.52%, 4/18/2025   10/23/2023    7,702    7,704 
 622   7122555, 6.02%, 4/18/2025   10/23/2023    567    573 
 986   7122557, 5.52%, 4/18/2025   10/23/2023    921    938 
 9,751   7122571, 5.22%, 4/18/2025   10/23/2023    9,184    9,329 
 8,622   7122775, 4.45%, 4/18/2025   10/23/2023    8,197    8,338 
 4,320   7122851, 4.72%, 4/18/2025   10/23/2023    4,082    4,165 
 723   7122903, 4.51%, 4/18/2025   10/23/2023    701    609 
 1,728   7122908, 5.16%, 4/18/2025   10/23/2023    1,631    1,650 
 5,334   7122929, 5.52%, 4/18/2025   10/23/2023    4,958    5,093 
 2,794   7122988, 6.18%, 4/18/2025   10/23/2023    2,668    2,163 
 25,024   7123009, 5.34%, 4/18/2025   10/23/2023    23,550    23,825 
 648   7123217, 4.98%, 4/18/2025   10/23/2023    600    626 
 13,766   7123236, 5.77%, 4/18/2025   10/23/2023    12,861    13,057 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$3,555   7123356, 5.52%, 4/18/2025   10/23/2023    3,314   $3,360 
 1,313   7123390, 5.54%, 4/18/2025   10/23/2023    1,229    1,236 
 4,251   7123406, 4.73%, 4/18/2025   10/23/2023    4,022    4,091 
 2,189   7123437, 5.33%, 4/18/2025   10/23/2023    2,056    2,089 
 5,442   7123482, 5.16%, 4/18/2025   10/23/2023    5,057    5,227 
 2,402   7123576, 6.17%, 4/18/2025   10/23/2023    2,288    1,860 
 15,526   7123614, 4.97%, 4/18/2025   10/23/2023    14,651    14,883 
 21,269   7123831, 4.73%, 4/18/2025   10/23/2023    20,333    19,717 
 58,285   7124159, 4.97%, 4/18/2025   10/23/2023    55,214    55,190 
 6,578   7125002, 5.22%, 4/18/2025   10/23/2023    6,342    4,666 
 2,885   7125120, 4.72%, 4/18/2025   10/23/2023    2,694    2,791 
 3,663   7125147, 4.45%, 4/18/2025   10/23/2023    3,479    3,547 
 7,136   7125184, 5.77%, 4/18/2025   10/23/2023    6,726    6,683 
 1,197   7125268, 5.54%, 4/18/2025   10/23/2023    1,144    1,014 
 2,664   7125306, 5.34%, 4/18/2025   10/23/2023    2,502    2,544 
 21,694   7125364, 5.34%, 4/18/2025   10/23/2023    20,468    20,548 
 2,056   7125812, 5.53%, 4/18/2025   10/23/2023    1,897    1,974 
 13,869   7125868, 5.53%, 4/18/2025   10/23/2023    13,140    12,849 
 5,662   7126038, 5.93%, 4/18/2025   10/23/2023    5,381    5,196 
 1,960   7128387, 6.04%, 4/19/2025   10/24/2023    1,829    1,849 
 9,835   7128465, 4.75%, 4/19/2025   10/24/2023    9,188    9,512 
 871   7128784, 5.81%, 4/19/2025   10/24/2023    814    825 
 2,292   7128831, 5.80%, 4/19/2025   10/24/2023    2,164    2,130 
 9,939   7128912, 4.99%, 4/19/2025   10/24/2023    9,434    8,949 
 11,657   7129300, 5.79%, 4/19/2025   10/24/2023    11,020    10,833 
 11,100   7130921, 4.75%, 4/19/2025   10/24/2023    10,488    10,697 
 799   7131636, 4.57%, 4/19/2025   10/24/2023    767    748 
 19,337   7131692, 4.74%, 4/19/2025   10/24/2023    18,389    17,934 
 4,725   7132540, 5.55%, 4/19/2025   10/24/2023    4,474    4,373 
 978   7132590, 5.95%, 4/19/2025   10/24/2023    924    914 
 587   7132599, 5.95%, 4/19/2025   10/24/2023    549    556 
 1,321   7132602, 5.34%, 4/19/2025   10/24/2023    1,237    1,262 
 1,233   7132616, 4.56%, 4/19/2025   10/24/2023    1,186    1,157 
 2,073   7132626, 5.55%, 4/19/2025   10/24/2023    1,919    1,978 
 6,189   7132654, 5.00%, 4/19/2025   10/24/2023    5,846    5,932 
 63,677   7132697, 4.99%, 4/19/2025   10/24/2023    60,233    60,683 
 872   7133956, 5.37%, 4/19/2025   10/24/2023    806    839 
 1,927   7134026, 5.56%, 4/19/2025   10/24/2023    1,792    1,839 
 2,722   7134099, 6.04%, 4/19/2025   10/24/2023    2,496    2,591 
 2,078   7134160, 4.56%, 4/19/2025   10/24/2023    1,948    2,001 
 2,732   7134294, 5.37%, 4/19/2025   10/24/2023    2,583    2,571 
 8,292   7134355, 5.79%, 4/19/2025   10/24/2023    7,872    6,803 
 1,482   7134485, 5.36%, 4/19/2025   10/24/2023    1,371    1,422 
 1,752   7134566, 5.36%, 4/19/2025   10/24/2023    1,648    1,668 
 2,265   7134615, 5.94%, 4/19/2025   10/24/2023    2,173    1,681 
 6,018   7134627, 4.99%, 4/19/2025   10/24/2023    5,648    5,790 
 1,917   7134684, 5.94%, 4/19/2025   10/24/2023    1,786    1,824 
 2,747   7134697, 5.80%, 4/19/2025   10/24/2023    2,600    2,554 
 19,170   7134724, 5.18%, 4/19/2025   10/24/2023    18,031    18,314 
 24,416   7134868, 4.74%, 4/19/2025   10/24/2023    23,116    23,489 
 4,653   7135086, 5.55%, 4/19/2025   10/24/2023    4,426    3,949 
 15,424   7135135, 5.36%, 4/19/2025   10/24/2023    14,327    14,781 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,108   7135304, 6.19%, 4/19/2025   10/24/2023    1,035   $1,042 
 11,664   7135325, 4.99%, 4/19/2025   10/24/2023    11,081    10,505 
 1,968   7135414, 5.19%, 4/19/2025   10/24/2023    1,852    1,875 
 2,207   7135435, 5.55%, 4/19/2025   10/24/2023    2,083    2,080 
 1,358   7135465, 4.97%, 4/19/2025   10/24/2023    1,283    1,302 
 1,608   7135471, 6.04%, 4/19/2025   10/24/2023    1,494    1,523 
 2,654   7135506, 5.17%, 4/19/2025   10/24/2023    2,490    2,543 
 10,110   7135516, 4.47%, 4/19/2025   10/24/2023    9,600    9,775 
 1,171   7135607, 5.25%, 4/19/2025   10/24/2023    1,129    838 
 4,817   7135619, 5.55%, 4/19/2025   10/24/2023    4,488    4,580 
 15,636   7135651, 5.36%, 4/19/2025   10/24/2023    14,861    13,534 
 1,395   7135826, 4.76%, 4/19/2025   10/24/2023    1,320    1,345 
 8,854   7135837, 4.74%, 4/20/2025   10/25/2023    8,385    8,517 
 1,225   7136074, 5.53%, 4/20/2025   10/25/2023    1,145    1,164 
 5,296   7136130, 4.74%, 4/20/2025   10/25/2023    5,014    5,094 
 11,754   7136221, 5.54%, 4/20/2025   10/25/2023    11,113    10,875 
 1,162   7136407, 5.36%, 4/20/2025   10/25/2023    1,075    1,115 
 847   7136422, 5.25%, 4/20/2025   10/25/2023    808    777 
 4,437   7136568, 5.79%, 4/20/2025   10/25/2023    4,134    4,205 
 2,045   7136636, 5.94%, 4/20/2025   10/25/2023    1,922    1,926 
 5,841   7136692, 5.17%, 4/20/2025   10/25/2023    5,500    5,571 
 10,066   7136845, 4.75%, 4/20/2025   10/25/2023    9,538    9,645 
 26,828   7137047, 5.18%, 4/20/2025   10/25/2023    25,264    25,589 
 18,085   7137476, 4.99%, 4/20/2025   10/25/2023    17,085    17,329 
 41,498   7137820, 5.36%, 4/20/2025   10/25/2023    39,390    35,953 
 26,899   7138528, 5.79%, 4/20/2025   10/25/2023    25,484    24,504 
 7,553   7138696, 4.99%, 4/20/2025   10/25/2023    7,159    7,148 
 7,412   7138763, 5.17%, 4/20/2025   10/25/2023    7,000    7,064 
 3,337   7138944, 4.47%, 4/20/2025   10/25/2023    3,153    3,236 
 455   7139050, 4.57%, 4/20/2025   10/25/2023    425    438 
 2,224   7139099, 6.03%, 4/20/2025   10/25/2023    2,048    2,109 
 18,067   7139169, 4.99%, 4/20/2025   10/25/2023    17,120    17,100 
 3,531   7139554, 4.74%, 4/20/2025   10/25/2023    3,353    3,369 
 2,342   7139616, 6.03%, 4/20/2025   10/25/2023    2,181    2,216 
 1,605   7139691, 4.98%, 4/20/2025   10/25/2023    1,515    1,538 
 1,109   7139780, 5.25%, 4/20/2025   10/25/2023    1,059    1,018 
 9,769   7139822, 4.46%, 4/20/2025   10/25/2023    9,266    9,455 
 13,161   7140142, 4.99%, 4/20/2025   10/25/2023    12,241    12,670 
 5,627   7140592, 5.36%, 4/20/2025   10/25/2023    5,283    5,371 
 5,486   7140674, 5.24%, 4/20/2025   10/25/2023    5,198    5,187 
 1,723   7140750, 4.47%, 4/20/2025   10/25/2023    1,631    1,671 
 16,116   7140791, 4.47%, 4/20/2025   10/25/2023    15,274    15,606 
 8,939   7141059, 4.99%, 4/20/2025   10/25/2023    8,440    8,567 
 3,749   7141168, 6.19%, 4/20/2025   10/25/2023    3,562    2,914 
 1,042   7141212, 5.22%, 4/20/2025   10/25/2023    999    950 
 493   7141230, 5.97%, 4/20/2025   10/25/2023    461    467 
 22,844   7141254, 4.74%, 4/20/2025   10/25/2023    21,603    21,969 
 15,529   7141444, 5.55%, 4/20/2025   10/26/2023    14,671    14,531 
 25,216   7141666, 5.18%, 4/21/2025   10/26/2023    23,699    24,068 
 2,975   7142132, 5.56%, 4/21/2025   10/26/2023    2,822    2,528 
 2,205   7142179, 4.75%, 4/21/2025   10/26/2023    2,081    2,118 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,181   7142218, 6.03%, 4/21/2025   10/26/2023    1,115   $1,060 
 2,222   7142231, 5.18%, 4/21/2025   10/26/2023    2,092    2,119 
 11,896   7142271, 4.74%, 4/21/2025   10/26/2023    11,275    11,345 
 1,840   7142443, 4.57%, 4/21/2025   10/26/2023    1,771    1,703 
 4,474   7142485, 5.78%, 4/22/2025   10/26/2023    4,155    4,258 
 719   7142588, 5.94%, 4/22/2025   10/26/2023    678    677 
 6,165   7142604, 5.53%, 4/22/2025   10/26/2023    5,801    5,833 
 2,181   7142719, 4.55%, 4/22/2025   10/26/2023    2,099    2,019 
 1,526   7142777, 5.18%, 4/22/2025   10/26/2023    1,432    1,461 
 11,454   7142813, 4.46%, 4/22/2025   10/26/2023    10,879    11,048 
 2,429   7142984, 6.03%, 4/22/2025   10/26/2023    2,231    2,319 
 7,301   7143051, 4.45%, 4/22/2025   10/26/2023    6,937    7,045 
 6,491   7143150, 4.99%, 4/22/2025   10/26/2023    6,141    6,184 
 7,020   7143258, 4.74%, 4/22/2025   10/26/2023    6,628    6,765 
 1,409   7143372, 5.35%, 4/22/2025   10/26/2023    1,312    1,350 
 20,408   7143411, 5.35%, 4/22/2025(f)   10/26/2023    19,478    17,722 
 1,718   7144126, 5.15%, 4/23/2025(f)   10/26/2023    1,643    1,529 
 486   7144175, 5.20%, 4/23/2025   10/26/2023    462    450 
 5,324   7144195, 5.77%, 4/23/2025   10/26/2023    4,962    5,055 
 6,415   7144343, 5.92%, 4/23/2025   10/26/2023    6,083    5,876 
 18,418   7144507, 4.45%, 4/23/2025   10/26/2023    17,460    17,830 
 1,791   7144944, 6.01%, 4/23/2025   10/26/2023    1,689    1,657 
 8,945   7144997, 4.45%, 4/23/2025   10/26/2023    8,489    8,645 
 10,641   7145202, 4.45%, 4/23/2025   10/26/2023    10,091    10,291 
 1,257   7145456, 5.35%, 4/23/2025   10/26/2023    1,182    1,200 
 29,984   7145697, 4.45%, 4/23/2025   10/26/2023    28,647    28,431 
 77,442   7145993, 4.97%, 4/23/2025   10/26/2023    73,377    73,339 
 3,078   7146998, 5.78%, 4/23/2025   10/26/2023    2,933    2,539 
 1,683   7147027, 5.34%, 4/23/2025   10/26/2023    1,569    1,611 
 1,980   7147070, 5.53%, 4/23/2025   10/26/2023    1,853    1,881 
 2,089   7147087, 5.16%, 4/23/2025   10/26/2023    1,965    1,996 
 2,124   7147121, 5.15%, 4/23/2025   10/26/2023    2,021    1,888 
 260   7147161, 5.19%, 4/23/2025   10/26/2023    242    250 
 9,271   7147170, 5.34%, 4/23/2025   10/26/2023    8,806    8,060 
 506   7147356, 4.54%, 4/23/2025   10/26/2023    489    469 
 3,509   7147378, 5.77%, 4/23/2025   10/26/2023    3,331    2,895 
 6,671   7147441, 5.53%, 4/23/2025   10/26/2023    6,279    6,278 
 7,064   7147553, 4.97%, 4/23/2025   10/26/2023    6,659    6,775 
 3,892   7147686, 5.35%, 4/23/2025   10/26/2023    3,676    3,661 
 9,989   7147718, 5.16%, 4/24/2025   10/27/2023    9,228    9,617 
 33,370   7147930, 4.45%, 4/24/2025   10/27/2023    31,447    32,365 
 18,380   7148318, 5.52%, 4/24/2025   10/27/2023    17,424    15,705 
 1,260   7148626, 5.75%, 4/24/2025   10/27/2023    1,186    1,182 
 220   7148633, 5.31%, 4/24/2025   10/27/2023    211    201 
 986   7148646, 6.16%, 4/24/2025   10/27/2023    940    775 
 393   7148648, 4.45%, 4/24/2025   10/27/2023    370    381 
 2,114   7148652, 6.18%, 4/24/2025   10/27/2023    2,005    1,894 
 5,012   7148669, 4.54%, 4/24/2025   10/27/2023    4,848    4,258 
 2,535   7148764, 6.02%, 4/24/2025   10/27/2023    2,335    2,407 
 19,160   7148814, 5.52%, 4/24/2025   10/27/2023    17,788    18,264 
 7,258   7149055, 4.45%, 4/24/2025   10/27/2023    6,879    7,031 
 2,512   7149150, 5.77%, 4/24/2025   10/27/2023    2,374    2,297 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$18,635   7149180, 4.45%, 4/24/2025   10/27/2023    17,626   $18,052 
 1,986   7149423, 5.16%, 4/24/2025   10/27/2023    1,870    1,893 
 3,036   7149434, 5.16%, 4/24/2025   10/27/2023    2,817    2,917 
 5,675   7149486, 4.45%, 4/24/2025   10/27/2023    5,375    5,499 
 35,547   7149567, 5.77%, 4/24/2025   10/27/2023    33,254    33,621 
 6,746   7149988, 5.34%, 4/24/2025   10/27/2023    6,426    5,868 
 2,848   7150034, 5.52%, 4/24/2025   10/27/2023    2,692    2,635 
 71,032   7150046, 4.45%, 4/24/2025   10/27/2023    67,460    68,640 
 14,516   7150865, 5.53%, 4/24/2025   10/27/2023    13,667    13,659 
 7,327   7150999, 4.45%, 4/24/2025   10/27/2023    6,954    7,085 
 1,552   7151081, 5.53%, 4/24/2025   10/27/2023    1,440    1,479 
 9,781   7151099, 5.16%, 4/24/2025   10/27/2023    9,284    8,704 
 817   7151255, 5.80%, 4/24/2025   10/27/2023    764    772 
 9,658   7151263, 5.52%, 4/24/2025   10/27/2023    9,069    9,154 
 1,655   7151349, 4.72%, 4/24/2025   10/27/2023    1,561    1,597 
 7,614   7151358, 4.45%, 4/24/2025   10/27/2023    7,249    7,219 
 1,763   7151467, 4.54%, 4/24/2025   10/27/2023    1,694    1,655 
 1,932   7151486, 5.33%, 4/24/2025   10/27/2023    1,826    1,798 
 1,659   7151496, 5.15%, 4/24/2025   10/30/2023    1,558    1,583 
 7,266   7151555, 4.45%, 4/25/2025   10/30/2023    6,882    7,039 
 3,442   7151651, 5.16%, 4/25/2025   10/30/2023    3,250    3,255 
 21,372   7151718, 4.45%, 4/25/2025   10/30/2023    20,255    20,689 
 27,764   7151953, 5.34%, 4/25/2025   10/30/2023    26,204    26,086 
 4,818   7152440, 4.45%, 4/25/2025   10/30/2023    4,511    4,673 
 12,098   7152518, 4.73%, 4/25/2025   10/30/2023    11,501    11,246 
 5,002   7152602, 4.97%, 4/25/2025   10/30/2023    4,688    4,804 
 11,701   7152644, 4.97%, 4/25/2025   10/30/2023    10,958    11,255 
 15,569   7152749, 4.97%, 4/25/2025   10/30/2023    14,663    14,912 
 1,937   7152873, 5.16%, 4/25/2025   10/30/2023    1,833    1,820 
 7,350   7152898, 5.53%, 4/25/2025   10/30/2023    6,928    6,881 
 20,027   7152958, 5.16%, 4/25/2025   10/30/2023    18,859    19,080 
 835   7153078, 5.54%, 4/25/2025   10/30/2023    772    795 
 34,982   7153092, 5.34%, 4/25/2025   10/30/2023    32,588    33,490 
 3,060   7153485, 4.54%, 4/25/2025   10/30/2023    2,890    2,932 
 8,844   7153540, 4.45%, 4/25/2025   10/30/2023    8,395    8,532 
 2,052   7153678, 5.53%, 4/25/2025   10/30/2023    1,921    1,944 
 3,055   7153698, 4.74%, 4/25/2025   10/30/2023    2,881    2,948 
 5,697   7153731, 5.52%, 4/25/2025   10/30/2023    5,386    5,270 
 9,738   7153814, 4.45%, 4/25/2025   10/30/2023    9,226    9,427 
 19,682   7153926, 4.54%, 4/25/2025   10/30/2023    18,801    18,610 
 47,290   7154159, 4.45%, 4/25/2025   10/30/2023    44,817    45,718 
 2,219   7154575, 5.52%, 4/25/2025   10/30/2023    2,040    2,114 
 11,789   7154591, 4.73%, 4/25/2025   10/30/2023    11,181    11,246 
 2,559   7154690, 5.35%, 4/25/2025   10/30/2023    2,404    2,431 
 1,958   7154713, 5.34%, 4/25/2025   10/30/2023    1,842    1,863 
 3,873   7154724, 5.34%, 4/25/2025   10/30/2023    3,640    3,694 
 2,011   7154745, 5.34%, 4/25/2025   10/30/2023    1,860    1,925 
 1,944   7154768, 6.16%, 4/25/2025   10/30/2023    1,826    1,819 
 5,398   7156648, 4.74%, 4/26/2025   10/31/2023    5,097    5,189 
 2,964   7156827, 5.55%, 4/26/2025   10/31/2023    2,752    2,823 
 14,874   7156860, 4.99%, 4/26/2025   10/31/2023    14,026    14,243 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$7,182   7156980, 4.99%, 4/26/2025   10/31/2023    6,751   $6,877 
 17,501   7157070, 6.04%, 4/26/2025   10/31/2023    16,522    15,696 
 7,827   7157279, 4.47%, 4/26/2025   10/31/2023    7,421    7,557 
 2,204   7157385, 5.17%, 4/26/2025   10/31/2023    2,070    2,098 
 1,579   7157421, 5.54%, 4/26/2025   10/31/2023    1,488    1,478 
 4,342   7157424, 5.36%, 4/26/2025   10/31/2023    4,023    4,162 
 2,819   7157509, 5.18%, 4/26/2025   10/31/2023    2,652    2,684 
 13,759   7157562, 4.99%, 4/26/2025   10/31/2023    13,068    12,432 
 1,235   7157704, 4.98%, 4/26/2025   10/31/2023    1,149    1,188 
 1,219   7157716, 6.03%, 4/26/2025   10/31/2023    1,124    1,157 
 2,621   7157735, 5.37%, 4/26/2025   10/31/2023    2,465    2,477 
 8,348   7157843, 5.36%, 4/26/2025   10/31/2023    7,815    7,967 
 1,793   7157914, 5.37%, 4/26/2025   10/31/2023    1,691    1,684 
 1,822   7157917, 4.56%, 4/26/2025   10/31/2023    1,752    1,690 
 3,188   7157944, 5.35%, 4/26/2025   10/31/2023    3,010    2,973 
 402   7157955, 5.33%, 4/26/2025   10/31/2023    376    384 
 606   7157956, 4.48%, 4/26/2025   10/31/2023    571    587 
 2,530   7157961, 5.18%, 4/26/2025   10/31/2023    2,355    2,422 
 3,550   7157970, 6.03%, 4/26/2025   10/31/2023    3,299    3,351 
 44,591   7157997, 5.36%, 4/26/2025   10/31/2023    42,181    38,883 
 3,520   7158304, 5.55%, 4/26/2025   10/31/2023    3,305    3,328 
 1,745   7158314, 5.36%, 4/26/2025   10/31/2023    1,639    1,658 
 56,460   7158329, 4.47%, 4/26/2025   10/31/2023    53,504    54,580 
 22,812   7159506, 4.75%, 4/26/2025   10/31/2023    21,651    21,208 
 8,032   7159725, 4.75%, 4/26/2025   10/31/2023    7,578    7,736 
 2,983   7159799, 4.56%, 4/26/2025   10/31/2023    2,849    2,822 
 3,052   7159827, 6.20%, 4/26/2025(f)   10/31/2023    2,908    2,406 
 1,499   7159842, 4.74%, 4/26/2025   10/31/2023    1,399    1,449 
 31,415   7159855, 5.54%, 4/26/2025   10/31/2023    29,796    26,902 
 17,281   7160120, 4.47%, 4/26/2025   10/31/2023    16,340    16,738 
 6,916   7160376, 5.79%, 4/26/2025   10/31/2023    6,492    6,479 
 10,127   7160460, 5.18%, 4/26/2025   10/31/2023    9,581    9,509 
 8,855   7160563, 4.74%, 4/26/2025   10/31/2023    8,350    8,528 
 14,890   7160706, 4.99%, 4/27/2025   11/1/2023    14,124    13,463 
 3,689   7160830, 5.36%, 4/27/2025(f)   11/1/2023    3,516    3,220 
 940   7160923, 5.54%, 4/27/2025   11/1/2023    867    899 
 5,572   7160958, 5.36%, 4/27/2025   11/1/2023    5,202    5,311 
 4,059   7161148, 5.00%, 4/27/2025   11/1/2023    3,849    3,660 
 12,215   7161212, 4.47%, 4/27/2025   11/1/2023    11,581    11,797 
 8,043   7161438, 6.04%, 4/27/2025   11/1/2023    7,593    7,220 
 14,337   7161560, 4.99%, 4/27/2025   11/1/2023    13,550    13,567 
 5,407   7161739, 4.99%, 4/27/2025   11/1/2023    5,101    5,174 
 2,179   7161794, 5.53%, 4/27/2025   11/1/2023    2,055    2,014 
 3,670   7161812, 5.79%, 4/27/2025   11/1/2023    3,439    3,454 
 8,653   7161867, 5.36%, 4/27/2025   11/1/2023    8,178    8,069 
 4,412   7161993, 6.19%, 4/27/2025   11/1/2023    4,156    4,060 
 3,495   7162068, 6.18%, 4/27/2025(f)   11/1/2023    3,330    2,760 
 21,484   7162101, 5.94%, 4/27/2025   11/1/2023    20,298    19,646 
 2,583   7162409, 5.18%, 4/27/2025   11/1/2023    2,434    2,459 
 9,213   7162439, 5.18%, 4/27/2025   11/1/2023    8,655    8,793 
 5,208   7162509, 5.79%, 4/27/2025   11/1/2023    4,914    4,760 
 11,083   7162583, 5.54%, 4/27/2025   11/1/2023    10,411    10,423 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,652   7162652, 5.17%, 4/27/2025   11/1/2023    1,547   $1,580 
 5,538   7162682, 5.55%, 4/27/2025   11/1/2023    5,219    5,182 
 1,899   7162719, 4.57%, 4/27/2025   11/1/2023    1,826    1,713 
 2,963   7162743, 5.24%, 4/27/2025   11/1/2023    2,776    2,825 
 6,374   7162774, 4.74%, 4/27/2025   11/1/2023    5,969    6,158 
 2,304   7162817, 6.04%, 4/27/2025   11/1/2023    2,111    2,200 
 10,783   7162827, 4.75%, 4/27/2025   11/1/2023    10,167    10,385 
 3,696   7162863, 4.46%, 4/27/2025   11/1/2023    3,502    3,571 
 34,128   7162887, 5.79%, 4/27/2025   11/1/2023    32,378    28,299 
 23,192   7163220, 5.18%, 4/27/2025   11/1/2023    21,826    22,069 
 2,244   7163427, 5.18%, 4/27/2025   11/1/2023    2,124    2,003 
 3,878   7163435, 5.18%, 4/27/2025   11/1/2023    3,656    3,691 
 8,416   7163468, 4.99%, 4/27/2025   11/1/2023    7,945    8,053 
 3,429   7163530, 5.37%, 4/27/2025   11/1/2023    3,242    3,198 
 5,938   7163563, 4.47%, 4/27/2025   11/1/2023    5,635    5,727 
 14,560   7163624, 4.99%, 4/27/2025   11/1/2023    13,789    13,162 
 14,827   7163749, 5.36%, 4/27/2025   11/1/2023    13,887    14,115 
 477   7163888, 6.23%, 4/27/2025   11/1/2023    437    455 
 2,870   7163894, 5.00%, 4/27/2025   11/1/2023    2,707    2,746 
 1,529   7163916, 5.17%, 4/27/2025   11/1/2023    1,441    1,445 
 1,689   7163933, 5.35%, 4/27/2025   11/1/2023    1,590    1,596 
 14,442   7163951, 5.36%, 4/27/2025   11/1/2023    13,561    13,621 
 3,400   7164032, 5.36%, 4/27/2025   11/1/2023    3,216    3,171 
 1,686   7164053, 5.55%, 4/27/2025   11/1/2023    1,555    1,612 
 534   7164077, 4.60%, 4/27/2025   11/1/2023    515    455 
 4,335   7164080, 5.79%, 4/27/2025   11/1/2023    4,053    4,096 
 5,825   7164105, 5.36%, 4/27/2025   11/1/2023    5,494    5,471 
 1,693   7164166, 4.98%, 4/27/2025   11/1/2023    1,574    1,633 
 8,312   7164202, 4.39%, 4/28/2025   11/2/2023    7,975    7,792 
 5,948   7164254, 4.30%, 4/28/2025   11/2/2023    5,649    5,758 
 10,384   7164287, 4.82%, 4/28/2025   11/2/2023    9,805    9,956 
 917   7164353, 4.81%, 4/28/2025   11/2/2023    872    831 
 2,724   7164361, 4.84%, 4/28/2025   11/2/2023    2,571    2,611 
 1,224   7164383, 6.00%, 4/28/2025(f)   11/2/2023    1,166    968 
 1,910   7164385, 5.79%, 4/28/2025   11/2/2023    1,816    1,700 
 17,636   7164409, 4.58%, 4/28/2025   11/2/2023    16,721    16,901 
 2,681   7164581, 4.31%, 4/28/2025   11/2/2023    2,548    2,594 
 3,557   7164601, 4.39%, 4/28/2025   11/2/2023    3,445    2,509 
 11,839   7164643, 5.01%, 4/28/2025   11/2/2023    11,170    11,280 
 1,009   7164719, 6.02%, 4/28/2025   11/2/2023    956    799 
 8,422   7164721, 4.58%, 4/28/2025   11/2/2023    7,977    8,068 
 1,374   7164751, 5.06%, 4/28/2025   11/2/2023    1,309    1,274 
 3,134   7164765, 4.83%, 4/28/2025   11/2/2023    2,972    2,836 
 7,147   7164780, 5.01%, 4/28/2025   11/2/2023    6,684    6,858 
 2,610   7164832, 4.83%, 4/28/2025   11/2/2023    2,449    2,514 
 2,178   7164845, 5.39%, 4/28/2025   11/2/2023    2,030    2,069 
 2,961   7165298, 4.82%, 4/29/2025   11/2/2023    2,816    2,685 
 12,743   7165327, 4.57%, 4/29/2025   11/2/2023    12,073    12,210 
 60   7165442, 5.76%, 4/29/2025   11/2/2023    60    31 
 896   7165459, 5.36%, 4/29/2025   11/2/2023    834    855 
 7,437   7165465, 4.30%, 4/29/2025   11/2/2023    7,039    7,219 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$3,376   7165535, 5.77%, 4/29/2025   11/2/2023    3,195   $3,095 
 469   7165555, 5.81%, 4/29/2025   11/2/2023    433    446 
 2,109   7165563, 4.57%, 4/29/2025   11/2/2023    1,989    2,037 
 8,091   7165576, 4.57%, 4/29/2025   11/2/2023    7,671    7,753 
 864   7165631, 4.38%, 4/29/2025   11/2/2023    828    800 
 8,671   7165637, 5.18%, 4/29/2025   11/2/2023    8,103    8,287 
 1,850   7165725, 6.02%, 4/29/2025   11/2/2023    1,746    1,706 
 422   7165743, 4.54%, 4/29/2025   11/2/2023    398    408 
 5,528   7165753, 5.37%, 4/29/2025   11/2/2023    5,221    5,123 
 537   7165805, 4.39%, 4/29/2025   11/2/2023    513    509 
 617   7165811, 4.40%, 4/29/2025   11/2/2023    592    578 
 2,611   7165816, 5.38%, 4/29/2025   11/2/2023    2,463    2,445 
 9,082   7165827, 4.81%, 4/29/2025   11/2/2023    8,564    8,715 
 3,994   7165906, 5.19%, 4/29/2025   11/2/2023    3,726    3,826 
 12,264   7165951, 4.29%, 4/29/2025   11/2/2023    11,630    11,895 
 2,440   7166328, 5.61%, 4/30/2025   11/2/2023    2,326    2,037 
 48   7166345, 4.35%, 4/30/2025   11/2/2023    48    47 
 1,537   7166349, 5.18%, 4/30/2025   11/2/2023    1,425    1,468 
 6,666   7166375, 5.00%, 4/30/2025   11/2/2023    6,234    6,400 
 2,039   7166485, 5.61%, 4/30/2025   11/2/2023    1,924    1,894 
 1,641   7166559, 4.37%, 4/30/2025   11/2/2023    1,572    1,555 
 4,273   7166586, 4.99%, 4/30/2025   11/2/2023    4,033    4,049 
 1,902   7166719, 5.37%, 4/30/2025   11/2/2023    1,806    1,640 
 735   7166756, 5.03%, 4/30/2025   11/2/2023    710    548 
 12,597   7166779, 4.29%, 4/30/2025   11/2/2023    11,961    12,189 
 1,220   7167029, 5.05%, 4/30/2025   11/2/2023    1,133    1,170 
 1,120   7167078, 5.07%, 4/30/2025   11/2/2023    1,064    1,044 
 3,906   7167095, 5.85%, 4/30/2025   11/2/2023    3,694    3,143 
 354   7167148, 5.02%, 4/30/2025   11/2/2023    335    337 
 2,401   7167169, 5.99%, 4/30/2025   11/2/2023    2,233    2,269 
 2,565   7167193, 5.19%, 4/30/2025   11/2/2023    2,405    2,446 
 4,257   7167235, 4.37%, 4/30/2025   11/2/2023    4,081    3,982 
 1,115   7167357, 5.34%, 4/30/2025   11/2/2023    1,051    1,043 
 2,615   7167373, 5.05%, 4/30/2025   11/2/2023    2,429    2,528 
 3,113   7167485, 4.29%, 4/30/2025   11/2/2023    2,943    3,021 
 3,735   7167522, 4.56%, 4/30/2025   11/2/2023    3,537    3,597 
 7,389   7167593, 4.99%, 4/30/2025   11/2/2023    6,971    7,041 
 1,543   7167682, 5.84%, 4/30/2025   11/2/2023    1,447    1,445 
 2,153   7167703, 5.37%, 4/30/2025   11/2/2023    1,992    2,059 
 3,756   7167740, 4.28%, 4/30/2025   11/2/2023    3,559    3,644 
 4,038   7167762, 4.99%, 4/30/2025   11/2/2023    3,849    3,620 
 1,618   7167795, 4.99%, 4/30/2025   11/2/2023    1,513    1,552 
 2,075   7167816, 5.00%, 4/30/2025   11/2/2023    1,929    1,999 
 3,713   7167873, 4.99%, 4/30/2025   11/2/2023    3,465    3,564 
 37,903   7167920, 5.18%, 4/30/2025   11/2/2023    36,120    33,224 
 3,393   7168177, 4.29%, 4/30/2025   11/2/2023    3,210    3,293 
 7,577   7168232, 4.38%, 4/30/2025   11/2/2023    7,158    7,249 
 16,712   7168380, 5.18%, 4/30/2025   11/2/2023    15,725    15,901 
 6,231   7168588, 4.81%, 4/30/2025   11/2/2023    5,913    5,915 
 6,683   7168673, 4.56%, 4/30/2025   11/2/2023    6,343    6,389 
 6,310   7168711, 5.60%, 4/30/2025   11/2/2023    5,999    5,269 
 23,650   7168753, 5.60%, 4/30/2025   11/2/2023    22,381    21,669 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$9,585   7168995, 5.76%, 4/30/2025   11/2/2023    8,844   $9,132 
 40,893   7169170, 4.29%, 4/30/2025   11/2/2023    38,980    38,881 
 13,156   7169605, 5.18%, 4/30/2025   11/2/2023    12,420    12,366 
 7,037   7169765, 5.00%, 4/30/2025   11/2/2023    6,645    6,706 
 8,540   7169843, 4.99%, 4/30/2025   11/2/2023    8,126    7,655 
 6,348   7169944, 4.29%, 4/30/2025   11/2/2023    6,036    6,143 
 6,581   7169960, 4.81%, 4/30/2025   11/2/2023    6,134    6,358 
 10,240   7170238, 5.00%, 4/30/2025   11/3/2023    9,657    9,764 
 24,248   7170276, 5.19%, 4/30/2025   11/3/2023    23,038    21,278 
 6,515   7170407, 5.86%, 4/30/2025   11/3/2023    6,101    6,103 
 4,113   7170517, 4.29%, 4/30/2025   11/3/2023    3,894    3,993 
 18,958   7170552, 4.29%, 4/30/2025   11/3/2023    17,856    18,409 
 4,008   7170738, 5.77%, 4/30/2025   11/3/2023    3,761    3,780 
 20,401   7170791, 4.57%, 4/30/2025   11/3/2023    19,303    19,640 
 5,075   7171016, 5.77%, 4/30/2025   11/3/2023    4,766    4,785 
 5,493   7171125, 4.82%, 4/30/2025   11/3/2023    5,179    5,264 
 703   7171221, 5.76%, 4/30/2025   11/3/2023    648    670 
 955   7171236, 5.36%, 4/30/2025   11/3/2023    896    906 
 8,196   7171257, 5.00%, 4/30/2025   11/3/2023    7,725    7,816 
 4,029   7171284, 5.00%, 4/30/2025   11/3/2023    3,814    3,614 
 767   7171326, 5.99%, 4/30/2025   11/3/2023    717    720 
 1,913   7171334, 5.06%, 4/30/2025   11/3/2023    1,817    1,784 
 1,421   7171351, 5.76%, 4/30/2025   11/3/2023    1,347    1,303 
 1,955   7171368, 5.01%, 4/30/2025   11/3/2023    1,844    1,863 
 3,987   7171391, 5.37%, 4/30/2025   11/3/2023    3,771    3,694 
 2,004   7171415, 5.86%, 4/30/2025   11/3/2023    1,884    1,853 
 7,198   7171432, 5.19%, 4/30/2025   11/3/2023    6,769    6,838 
 11,088   7171535, 5.86%, 4/30/2025   11/3/2023    10,220    10,524 
 1,369   7171683, 5.79%, 4/30/2025   11/3/2023    1,299    1,218 
 4,140   7171706, 5.37%, 4/30/2025   11/3/2023    3,932    3,575 
 14,862   7171733, 4.29%, 4/30/2025   11/3/2023    14,110    14,388 
 4,577   7171875, 4.38%, 4/30/2025   11/3/2023    4,370    4,333 
 4,191   7171924, 4.29%, 4/30/2025   11/3/2023    3,942    4,067 
 3,798   7171965, 4.57%, 4/30/2025   11/3/2023    3,586    3,668 
 578   7172001, 6.02%, 4/30/2025   11/3/2023    530    551 
 2,593   7172025, 5.01%, 4/30/2025   11/3/2023    2,415    2,494 
 84,811   7172038, 4.29%, 4/30/2025   11/3/2023    80,169    82,307 
 2,075   7172467, 5.87%, 4/30/2025   11/3/2023    1,959    1,865 
 6,307   7172468, 4.29%, 4/30/2025   11/3/2023    5,970    6,123 
 4,473   7172504, 5.37%, 4/30/2025   11/3/2023    4,238    3,862 
 8,297   7172516, 5.00%, 4/30/2025   11/3/2023    7,846    7,866 
 765   7172553, 5.03%, 4/30/2025   11/3/2023    713    736 
 2,935   7172566, 5.00%, 4/30/2025   11/3/2023    2,762    2,794 
 12,785   7172594, 4.57%, 4/30/2025   11/3/2023    12,163    11,925 
 4,167   7172655, 5.86%, 4/30/2025   11/3/2023    3,896    3,932 
 2,292   7172669, 5.77%, 4/30/2025   11/3/2023    2,183    1,757 
 9,501   7172688, 4.57%, 4/30/2025   11/3/2023    9,005    9,143 
 63,961   7172750, 4.29%, 4/30/2025   11/3/2023    60,532    62,087 
 12,568   7173022, 5.18%, 4/30/2025   11/3/2023    11,839    11,956 
 1,976   7173094, 5.86%, 4/30/2025   11/3/2023    1,875    1,612 
 4,416   7173121, 6.01%, 4/30/2025   11/3/2023    4,159    4,073 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$24,863   7173138, 5.18%, 4/30/2025   11/3/2023    23,463   $23,373 
 6,767   7173256, 5.19%, 4/30/2025   11/3/2023    6,434    5,938 
 2,718   7173269, 4.82%, 4/30/2025   11/3/2023    2,556    2,611 
 3,391   7173297, 5.00%, 4/30/2025   11/3/2023    3,201    3,231 
 52,689   7173336, 4.29%, 4/30/2025   11/3/2023    49,897    51,106 
 4,957   7173865, 5.37%, 5/1/2025   11/6/2023    4,687    4,285 
 5,748   7173887, 4.81%, 5/1/2025   11/6/2023    5,403    5,519 
 24,697   7173908, 4.29%, 5/1/2025   11/6/2023    23,408    23,951 
 3,132   7173984, 4.81%, 5/1/2025   11/6/2023    2,959    2,988 
 3,295   7173993, 4.82%, 5/1/2025   11/6/2023    3,117    3,143 
 24,558   7174006, 4.82%, 5/1/2025   11/6/2023    23,202    23,521 
 4,320   7174080, 5.62%, 5/1/2025   11/6/2023    4,110    3,620 
 8,295   7174189, 5.19%, 5/1/2025   11/6/2023    7,833    7,754 
 3,218   7174294, 4.58%, 5/1/2025   11/6/2023    3,038    3,094 
 8,891   7174338, 5.18%, 5/1/2025   11/6/2023    8,376    8,412 
 34,554   7174510, 4.82%, 5/1/2025   11/6/2023    32,521    33,182 
 4,786   7174909, 5.00%, 5/1/2025   11/6/2023    4,509    4,562 
 1,315   7174992, 5.36%, 5/1/2025   11/6/2023    1,239    1,229 
 40,420   7175010, 5.37%, 5/1/2025   11/6/2023    37,894    38,245 
 1,025   7175361, 5.36%, 5/1/2025   11/6/2023    963    971 
 22,307   7175380, 5.00%, 5/1/2025   11/6/2023    20,919    21,284 
 7,272   7175554, 4.29%, 5/1/2025   11/6/2023    6,899    7,047 
 3,905   7175582, 5.61%, 5/1/2025   11/6/2023    3,690    3,575 
 10,253   7175599, 5.37%, 5/1/2025   11/6/2023    9,660    9,593 
 31,693   7175716, 4.29%, 5/1/2025   11/6/2023    30,086    30,644 
 435   7175926, 5.03%, 5/1/2025   11/6/2023    409    416 
 15,077   7175927, 5.61%, 5/1/2025   11/6/2023    14,223    13,802 
 23,358   7176010, 6.01%, 5/1/2025   11/6/2023    21,740    21,896 
 628   7176186, 5.74%, 5/1/2025   11/6/2023    589    553 
 56,282   7176194, 4.57%, 5/1/2025   11/6/2023    53,225    54,177 
 1,608   7176510, 5.37%, 5/1/2025   11/6/2023    1,504    1,541 
 49,672   7176528, 5.61%, 5/1/2025   11/6/2023    46,933    45,487 
 12,966   7176731, 4.57%, 5/1/2025   11/6/2023    12,282    12,421 
 1,422   7176814, 4.29%, 5/1/2025   11/6/2023    1,349    1,379 
 3,979   7176816, 5.86%, 5/1/2025   11/6/2023    3,730    3,714 
 1,903   7176831, 5.00%, 5/1/2025   11/6/2023    1,800    1,814 
 18,266   7176842, 4.29%, 5/1/2025   11/6/2023    17,387    17,368 
 36,779   7176934, 5.00%, 5/1/2025   11/6/2023    34,629    35,057 
 7,332   7177155, 5.18%, 5/1/2025   11/6/2023    6,923    6,889 
 4,840   7177199, 4.82%, 5/1/2025   11/6/2023    4,575    4,619 
 4,316   7177228, 4.82%, 5/1/2025   11/6/2023    4,064    4,138 
 1,275   7177289, 6.01%, 5/1/2025   11/6/2023    1,193    1,192 
 1,278   7177326, 5.36%, 5/1/2025   11/6/2023    1,216    1,105 
 1,654   7177356, 4.38%, 5/1/2025   11/6/2023    1,590    1,501 
 5,288   7179266, 4.31%, 5/2/2025   11/7/2023    5,012    5,124 
 4,379   7179314, 5.39%, 5/2/2025   11/7/2023    4,151    3,790 
 11,967   7179353, 5.21%, 5/2/2025   11/7/2023    11,339    10,522 
 22,278   7179410, 5.21%, 5/2/2025   11/7/2023    21,065    19,582 
 6,685   7179550, 5.64%, 5/2/2025   11/7/2023    6,162    6,385 
 4,848   7179591, 4.31%, 5/2/2025   11/7/2023    4,578    4,706 
 11,285   7179608, 4.31%, 5/2/2025   11/7/2023    10,694    10,941 
 4,799   7179684, 4.83%, 5/2/2025   11/7/2023    4,528    4,590 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,834   7179765, 4.59%, 5/2/2025   11/7/2023    1,728   $1,770 
 15,721   7179803, 4.31%, 5/2/2025   11/7/2023    14,904    15,229 
 4,522   7180038, 4.84%, 5/2/2025   11/7/2023    4,257    4,336 
 6,861   7180075, 5.88%, 5/2/2025   11/7/2023    6,413    6,428 
 23,523   7180137, 4.31%, 5/2/2025   11/7/2023    22,091    22,829 
 10,201   7180336, 4.31%, 5/2/2025   11/7/2023    9,671    9,884 
 10,810   7180397, 5.20%, 5/2/2025   11/7/2023    10,228    9,504 
 2,594   7180445, 4.40%, 5/2/2025   11/7/2023    2,474    2,452 
 43,894   7180461, 4.83%, 5/2/2025   11/7/2023    41,540    41,652 
 32,537   7180613, 4.31%, 5/2/2025   11/7/2023    30,795    31,551 
 6,711   7180725, 5.39%, 5/2/2025   11/7/2023    6,332    6,220 
 4,657   7180741, 4.31%, 5/2/2025   11/7/2023    4,424    4,499 
 2,009   7180759, 4.41%, 5/2/2025   11/7/2023    1,904    1,908 
 2,345   7180770, 5.63%, 5/2/2025   11/7/2023    2,191    2,214 
 7,139   7180778, 5.20%, 5/2/2025   11/7/2023    6,673    6,817 
 15,182   7180798, 4.31%, 5/2/2025   11/7/2023    14,435    14,433 
 5,621   7180833, 5.39%, 5/2/2025   11/7/2023    5,237    5,336 
 52,191   7180847, 4.59%, 5/2/2025   11/7/2023    49,098    50,416 
 1,336   7181830, 5.63%, 5/2/2025   11/7/2023    1,264    1,119 
 2,944   7181866, 4.83%, 5/2/2025   11/7/2023    2,746    2,842 
 17,060   7181927, 5.20%, 5/2/2025   11/7/2023    16,091    16,021 
 1,576   7182475, 5.08%, 5/2/2025   11/7/2023    1,465    1,515 
 5,316   7182597, 5.39%, 5/2/2025   11/7/2023    5,006    4,970 
 49,115   7182754, 4.59%, 5/2/2025   11/7/2023    46,545    46,934 
 2,066   7183124, 5.79%, 5/2/2025   11/7/2023    1,965    1,590 
 1,759   7183134, 4.40%, 5/2/2025   11/7/2023    1,691    1,595 
 10,473   7183157, 5.20%, 5/2/2025   11/7/2023    9,884    9,785 
 25,284   7183245, 5.39%, 5/2/2025   11/7/2023    23,788    23,789 
 38,742   7183368, 5.02%, 5/2/2025   11/7/2023    36,593    36,732 
 17,936   7183751, 4.31%, 5/2/2025   11/7/2023    17,029    17,324 
 15,693   7184001, 5.02%, 5/3/2025   11/8/2023    14,810    14,873 
 2,818   7184148, 4.84%, 5/3/2025   11/8/2023    2,661    2,687 
 5,821   7184167, 5.79%, 5/3/2025   11/8/2023    5,559    4,488 
 1,292   7184203, 5.88%, 5/3/2025   11/8/2023    1,188    1,222 
 2,840   7184216, 5.09%, 5/3/2025   11/8/2023    2,688    2,642 
 5,584   7184247, 4.59%, 5/3/2025   11/8/2023    5,300    5,211 
 1,908   7184305, 4.59%, 5/3/2025   11/8/2023    1,805    1,835 
 9,088   7184341, 4.84%, 5/3/2025   11/8/2023    8,575    8,692 
 11,046   7184440, 4.31%, 5/3/2025   11/8/2023    10,447    10,707 
 7,584   7184580, 4.59%, 5/3/2025   11/8/2023    7,157    7,309 
 2,107   7184669, 5.22%, 5/3/2025   11/8/2023    2,002    1,855 
 3,651   7184693, 6.03%, 5/3/2025   11/8/2023    3,452    2,928 
 8,662   7184724, 4.40%, 5/3/2025   11/8/2023    8,277    8,113 
 910   7184840, 5.01%, 5/3/2025   11/8/2023    847    875 
 1,877   7184875, 4.83%, 5/3/2025   11/8/2023    1,771    1,799 
 1,707   7184885, 6.02%, 5/3/2025   11/8/2023    1,606    1,572 
 710   7184894, 6.07%, 5/3/2025   11/8/2023    664    655 
 8,365   7184974, 5.02%, 5/3/2025   11/8/2023    7,876    7,972 
 3,267   7185019, 5.40%, 5/3/2025   11/8/2023    3,092    2,830 
 4,605   7185037, 4.31%, 5/3/2025   11/8/2023    4,361    4,464 
 1,200   7185070, 5.00%, 5/3/2025   11/8/2023    1,126    1,147 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$2,809   7185082, 4.59%, 5/3/2025   11/8/2023    2,659   $2,691 
 6,687   7185099, 5.02%, 5/3/2025   11/8/2023    6,316    6,281 
 5,831   7185156, 4.31%, 5/3/2025   11/8/2023    5,530    5,643 
 1,045   7185181, 5.01%, 5/3/2025   11/8/2023    974    1,006 
 8,267   7185184, 4.84%, 5/3/2025   11/8/2023    7,803    7,909 
 35,988   7185229, 4.59%, 5/3/2025   11/8/2023    34,062    34,486 
 51,561   7185418, 5.02%, 5/3/2025   11/8/2023    48,709    48,428 
 7,291   7185713, 4.84%, 5/3/2025   11/8/2023    6,896    6,915 
 19,254   7185747, 4.83%, 5/3/2025   11/8/2023    18,118    18,462 
 9,537   7185904, 4.84%, 5/3/2025   11/8/2023    9,010    9,094 
 1,722   7185953, 5.20%, 5/3/2025   11/8/2023    1,612    1,638 
 19,147   7185956, 4.84%, 5/3/2025   11/8/2023    18,127    17,408 
 2,760   7186060, 5.21%, 5/3/2025   11/8/2023    2,600    2,574 
 19,853   7186072, 4.31%, 5/3/2025   11/8/2023    18,851    19,174 
 6,787   7186250, 5.64%, 5/3/2025   11/8/2023    6,435    5,694 
 5,299   7186269, 5.88%, 5/3/2025   11/8/2023    4,902    5,040 
 4,775   7186318, 6.03%, 5/3/2025   11/8/2023    4,454    4,474 
 2,778   7186358, 5.64%, 5/3/2025   11/8/2023    2,565    2,653 
 3,497   7186394, 4.31%, 5/3/2025   11/8/2023    3,313    3,390 
 14,191   7186438, 4.31%, 5/3/2025   11/8/2023    13,466    13,725 
 2,225   7186598, 4.32%, 5/3/2025   11/8/2023    2,112    2,148 
 12,309   7186616, 4.31%, 5/3/2025   11/8/2023    11,642    11,942 
 2,180   7186759, 5.03%, 5/3/2025   11/8/2023    2,027    2,096 
 1,429   7186790, 5.21%, 5/3/2025   11/8/2023    1,329    1,368 
 4,605   7186809, 6.03%, 5/3/2025   11/8/2023    4,276    4,308 
 17,250   7186851, 4.59%, 5/3/2025   11/8/2023    16,423    16,098 
 51,526   7186950, 4.31%, 5/3/2025   11/8/2023    48,897    49,836 
 33,217   7187252, 4.84%, 5/3/2025   11/8/2023    31,297    31,824 
 2,764   7187479, 5.01%, 5/3/2025   11/8/2023    2,587    2,642 
 2,185   7187495, 4.40%, 5/3/2025   11/8/2023    2,074    2,079 
 1,243   7187531, 5.64%, 5/3/2025   11/8/2023    1,172    1,138 
 1,937   7187532, 5.79%, 5/3/2025   11/8/2023    1,810    1,826 
 1,730   7187545, 4.30%, 5/3/2025   11/8/2023    1,625    1,679 
 704   7187571, 5.90%, 5/3/2025   11/8/2023    651    667 
 1,873   7187590, 5.80%, 5/3/2025   11/8/2023    1,778    1,444 
 5,689   7187617, 6.03%, 5/4/2025   11/9/2023    5,342    5,239 
 2,457   7187678, 5.39%, 5/4/2025   11/9/2023    2,308    2,324 
 14,878   7187707, 4.59%, 5/4/2025   11/9/2023    14,088    14,257 
 7,208   7187861, 5.02%, 5/4/2025   11/9/2023    6,825    6,476 
 741   7187918, 4.38%, 5/4/2025   11/9/2023    708    701 
 1,508   7187925, 5.88%, 5/4/2025   11/9/2023    1,413    1,406 
 3,732   7187955, 4.58%, 5/4/2025   11/9/2023    3,514    3,603 
 28,445   7187993, 5.08%, 5/4/2025   11/9/2023    27,178    21,636 
 2,498   7188258, 5.03%, 5/4/2025   11/9/2023    2,348    2,386 
 11,863   7188288, 5.02%, 5/4/2025   11/9/2023    11,171    11,287 
 4,887   7188405, 4.40%, 5/4/2025   11/9/2023    4,639    4,540 
 5,967   7188468, 5.02%, 5/4/2025   11/9/2023    5,617    5,678 
 2,426   7188529, 5.38%, 5/4/2025   11/9/2023    2,282    2,283 
 6,648   7188565, 4.30%, 5/5/2025   11/9/2023    6,321    6,324 
 2,666   7188615, 4.83%, 5/5/2025   11/9/2023    2,487    2,571 
 2,619   7188658, 4.59%, 5/5/2025   11/9/2023    2,463    2,528 
 3,494   7188683, 5.37%, 5/5/2025   11/9/2023    3,289    3,264 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$690   7188722, 5.78%, 5/5/2025   11/9/2023    651   $632 
 3,270   7188728, 5.62%, 5/5/2025   11/9/2023    3,095    2,753 
 12,407   7188758, 5.38%, 5/5/2025   11/9/2023    11,668    11,676 
 1,479   7188880, 6.02%, 5/5/2025   11/9/2023    1,377    1,386 
 1,672   7188910, 5.63%, 5/5/2025   11/9/2023    1,577    1,408 
 1,085   7188932, 6.03%, 5/5/2025   11/9/2023    1,002    1,025 
 7,298   7188949, 5.20%, 5/5/2025   11/9/2023    6,894    6,820 
 973   7189017, 5.18%, 5/5/2025   11/9/2023    903    936 
 2,295   7189029, 5.38%, 5/5/2025   11/9/2023    2,128    2,189 
 7,382   7189046, 4.30%, 5/5/2025   11/9/2023    6,999    7,149 
 9,027   7189116, 5.38%, 5/5/2025   11/9/2023    8,517    8,369 
 2,149   7189477, 5.77%, 5/6/2025   11/9/2023    2,018    2,002 
 6,183   7189508, 5.00%, 5/6/2025   11/9/2023    5,829    5,854 
 14,540   7189678, 4.57%, 5/6/2025   11/9/2023    13,768    13,937 
 540   7189952, 6.01%, 5/6/2025   11/9/2023    495    514 
 10,986   7189981, 5.00%, 5/6/2025   11/9/2023    10,362    10,407 
 8,204   7190329, 5.61%, 5/6/2025   11/9/2023    7,735    7,501 
 4,546   7190759, 4.58%, 5/6/2025   11/9/2023    4,297    4,373 
 1,717   7190881, 4.57%, 5/6/2025   11/9/2023    1,616    1,660 
 2,280   7190907, 5.36%, 5/6/2025   11/9/2023    2,142    2,156 
 5,114   7190931, 5.00%, 5/6/2025   11/9/2023    4,775    4,899 
 9,623   7191009, 5.00%, 5/6/2025   11/9/2023    9,066    9,158 
 7,025   7191152, 5.00%, 5/6/2025   11/9/2023    6,506    6,761 
 2,135   7191315, 5.18%, 5/6/2025   11/9/2023    1,991    2,044 
 6,695   7191333, 5.37%, 5/6/2025   11/9/2023    6,326    5,816 
 4,592   7191430, 5.01%, 5/6/2025   11/9/2023    4,318    4,387 
 9,826   7191491, 4.30%, 5/6/2025   11/9/2023    9,311    9,521 
 5,605   7191569, 5.01%, 5/6/2025   11/9/2023    5,295    5,263 
 9,445   7191607, 5.00%, 5/6/2025   11/9/2023    8,783    9,077 
 3,994   7191704, 5.77%, 5/6/2025   11/9/2023    3,757    3,728 
 11,050   7191766, 4.57%, 5/6/2025   11/9/2023    10,428    10,664 
 5,789   7191870, 5.37%, 5/6/2025   11/9/2023    5,465    5,370 
 13,337   7191949, 5.77%, 5/6/2025   11/9/2023    12,547    12,448 
 5,017   7192079, 5.19%, 5/6/2025   11/9/2023    4,726    4,709 
 10,638   7192102, 5.86%, 5/6/2025   11/9/2023    9,974    9,913 
 10,868   7192175, 4.82%, 5/6/2025   11/9/2023    10,143    10,461 
 14,983   7192255, 4.82%, 5/6/2025   11/9/2023    14,227    13,653 
 11,467   7192330, 4.57%, 5/6/2025   11/9/2023    10,839    11,031 
 7,873   7192405, 4.57%, 5/6/2025   11/9/2023    7,448    7,566 
 1,745   7192477, 5.87%, 5/6/2025   11/9/2023    1,642    1,566 
 10,646   7192486, 5.00%, 5/6/2025   11/9/2023    9,992    10,176 
 5,559   7192549, 4.29%, 5/6/2025   11/9/2023    5,272    5,379 
 2,628   7192567, 5.00%, 5/6/2025   11/9/2023    2,471    2,511 
 2,023   7192576, 5.19%, 5/6/2025   11/9/2023    1,892    1,930 
 2,141   7192588, 5.05%, 5/6/2025   11/9/2023    2,051    1,646 
 5,871   7192596, 5.00%, 5/6/2025   11/9/2023    5,558    5,287 
 1,959   7192624, 5.37%, 5/6/2025   11/9/2023    1,848    1,817 
 2,508   7192637, 5.86%, 5/6/2025   11/9/2023    2,351    2,336 
 20,705   7192706, 4.57%, 5/6/2025   11/9/2023    19,377    20,039 
 18,239   7192944, 5.37%, 5/6/2025   11/9/2023    17,139    17,250 
 40,041   7193097, 4.57%, 5/6/2025   11/9/2023    37,752    38,644 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$17,371   7193505, 5.37%, 5/6/2025   11/9/2023    16,215   $16,478 
 1,931   7193642, 5.87%, 5/6/2025   11/9/2023    1,810    1,800 
 1,479   7193662, 6.03%, 5/6/2025   11/9/2023    1,401    1,194 
 4,349   7193676, 4.30%, 5/6/2025   11/9/2023    4,124    4,212 
 17,311   7193695, 5.00%, 5/6/2025   11/9/2023    16,322    16,471 
 4,433   7193880, 4.82%, 5/7/2025   11/13/2023    4,183    4,222 
 11,351   7193903, 4.29%, 5/7/2025   11/13/2023    10,760    10,984 
 725   7193983, 5.10%, 5/7/2025   11/13/2023    694    559 
 39,936   7193989, 4.82%, 5/7/2025   11/13/2023    37,692    38,061 
 3,546   7194245, 5.77%, 5/7/2025   11/13/2023    3,284    3,350 
 3,375   7194271, 4.82%, 5/7/2025   11/13/2023    3,161    3,243 
 591   7194297, 4.36%, 5/7/2025   11/13/2023    570    434 
 1,569   7194301, 4.40%, 5/7/2025   11/13/2023    1,507    1,364 
 6,173   7194320, 4.30%, 5/7/2025   11/13/2023    5,841    5,976 
 4,273   7194364, 4.29%, 5/7/2025   11/13/2023    4,005    4,148 
 1,553   7194455, 4.83%, 5/7/2025   11/13/2023    1,475    1,416 
 3,807   7194473, 4.56%, 5/7/2025   11/13/2023    3,597    3,651 
 1,347   7194526, 5.38%, 5/7/2025   11/13/2023    1,258    1,278 
 888   7194537, 5.78%, 5/7/2025   11/13/2023    833    820 
 5,471   7194557, 4.30%, 5/7/2025   11/13/2023    5,123    5,310 
 2,546   7194674, 5.20%, 5/7/2025   11/13/2023    2,394    2,408 
 1,301   7194721, 5.88%, 5/7/2025   11/13/2023    1,230    1,079 
 9,101   7194738, 4.57%, 5/7/2025   11/13/2023    8,598    8,751 
 4,711   7194820, 5.37%, 5/7/2025   11/13/2023    4,432    4,399 
 4,242   7194945, 5.61%, 5/7/2025   11/13/2023    4,011    3,591 
 723   7194993, 5.79%, 5/7/2025   11/13/2023    684    644 
 839   7195006, 5.07%, 5/7/2025   11/13/2023    799    765 
 3,029   7195017, 5.36%, 5/7/2025   11/13/2023    2,786    2,891 
 3,142   7195074, 4.82%, 5/7/2025   11/13/2023    2,925    3,024 
 15,898   7195110, 5.19%, 5/7/2025   11/13/2023    15,020    14,852 
 20,209   7195232, 4.57%, 5/7/2025   11/13/2023    19,152    19,303 
 805   7195420, 5.78%, 5/7/2025   11/13/2023    759    740 
 9,288   7195433, 5.37%, 5/7/2025   11/13/2023    8,685    8,780 
 20,064   7195519, 5.19%, 5/7/2025   11/13/2023    18,856    18,975 
 29,782   7195694, 4.57%, 5/7/2025   11/13/2023    28,167    28,448 
 15,160   7195865, 5.19%, 5/7/2025   11/13/2023    14,274    14,235 
 1,229   7195950, 5.79%, 5/7/2025   11/13/2023    1,152    1,136 
 11,148   7195958, 4.29%, 5/7/2025   11/13/2023    10,576    10,762 
 569   7196006, 4.36%, 5/7/2025   11/13/2023    547    494 
 3,868   7196023, 5.00%, 5/7/2025   11/13/2023    3,626    3,695 
 13,916   7196043, 5.77%, 5/7/2025   11/13/2023    12,873    13,145 
 8,082   7196103, 4.81%, 5/7/2025   11/13/2023    7,634    7,703 
 1,707   7196160, 5.76%, 5/7/2025   11/13/2023    1,602    1,577 
 8,377   7196178, 5.00%, 5/7/2025   11/13/2023    7,863    8,006 
 3,722   7196225, 4.30%, 5/7/2025   11/13/2023    3,529    3,602 
 5,987   7196236, 5.00%, 5/7/2025   11/13/2023    5,642    5,619 
 19,857   7196268, 5.00%, 5/7/2025   11/13/2023    18,690    18,888 
 4,321   7196351, 4.30%, 5/7/2025   11/13/2023    4,103    4,172 
 6,181   7196372, 5.19%, 5/7/2025   11/13/2023    5,817    5,462 
 12,187   7196407, 5.18%, 5/7/2025   11/13/2023    11,426    11,570 
 6,676   7196456, 4.30%, 5/7/2025   11/13/2023    6,298    6,474 
 20,423   7196480, 5.19%, 5/7/2025   11/13/2023    19,222    19,172 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$15,859   7196617, 4.57%, 5/7/2025   11/13/2023    15,004   $15,239 
 7,806   7196702, 4.29%, 5/7/2025   11/13/2023    7,402    7,560 
 10,288   7196785, 4.29%, 5/7/2025   11/13/2023    9,753    9,950 
 24,430   7196834, 5.00%, 5/7/2025   11/13/2023    23,016    23,141 
 1,430   7196925, 5.63%, 5/7/2025   11/13/2023    1,348    1,306 
 1,117   7196938, 4.27%, 5/7/2025   11/13/2023    1,062    1,063 
 2,714   7196947, 5.37%, 5/7/2025   11/13/2023    2,554    2,536 
 975   7196958, 6.02%, 5/7/2025   11/13/2023    906    910 
 11,668   7196960, 4.57%, 5/7/2025   11/13/2023    11,007    11,218 
 1,274   7197048, 5.06%, 5/7/2025   11/13/2023    1,178    1,219 
 1,381   7197068, 4.39%, 5/7/2025   11/13/2023    1,293    1,335 
 5,014   7197099, 5.01%, 5/7/2025   11/13/2023    4,743    4,707 
 37,822   7197124, 5.37%, 5/7/2025   11/13/2023    35,542    35,321 
 73,416   7197631, 5.33%, 5/8/2025   11/13/2023    69,130    65,955 
 6,318   7198303, 4.90%, 5/8/2025   11/13/2023    5,929    6,063 
 951   7198389, 5.55%, 5/8/2025   11/13/2023    890    895 
 3,768   7198406, 4.63%, 5/8/2025   11/13/2023    3,560    3,631 
 1,328   7198421, 5.69%, 5/8/2025   11/13/2023    1,235    1,255 
 1,951   7198448, 5.71%, 5/8/2025   11/13/2023    1,796    1,850 
 1,505   7198462, 6.11%, 5/8/2025   11/13/2023    1,402    1,399 
 8,924   7198483, 5.15%, 5/8/2025   11/13/2023    8,361    8,520 
 19,818   7198613, 5.70%, 5/8/2025   11/13/2023    18,579    18,314 
 958   7198821, 5.68%, 5/8/2025   11/13/2023    879    909 
 7,592   7198839, 5.15%, 5/8/2025   11/13/2023    7,133    7,224 
 2,363   7198935, 5.51%, 5/8/2025   11/13/2023    2,211    2,237 
 4,715   7198952, 4.90%, 5/8/2025   11/13/2023    4,415    4,536 
 10,258   7199001, 4.90%, 5/8/2025   11/13/2023    9,695    9,549 
 763   7199122, 5.98%, 5/8/2025   11/13/2023    704    726 
 4,098   7199130, 5.33%, 5/8/2025   11/13/2023    3,758    3,922 
 740   7199179, 6.36%, 5/8/2025   11/13/2023    690    682 
 756   7199185, 5.38%, 5/8/2025   11/13/2023    700    721 
 37,750   7199197, 5.15%, 5/8/2025   11/13/2023    35,213    36,151 
 12,113   7199677, 5.95%, 5/8/2025   11/13/2023    11,368    11,022 
 11,651   7199741, 5.15%, 5/8/2025   11/13/2023    10,984    10,586 
 5,291   7199798, 5.95%, 5/8/2025   11/13/2023    4,940    4,931 
 3,034   7199822, 5.95%, 5/8/2025   11/13/2023    2,801    2,872 
 7,489   7199843, 5.52%, 5/8/2025   11/13/2023    7,041    6,972 
 7,108   7199857, 4.62%, 5/8/2025   11/13/2023    6,697    6,863 
 51,990   7199922, 5.15%, 5/8/2025   11/13/2023    48,997    49,151 
 13,350   7200322, 5.52%, 5/8/2025   11/13/2023    12,570    11,765 
 12,410   7200431, 5.70%, 5/8/2025   11/13/2023    11,647    11,472 
 3,264   7200521, 5.33%, 5/8/2025   11/13/2023    3,053    3,106 
 806   7200545, 6.31%, 5/8/2025   11/13/2023    754    739 
 17,069   7200558, 5.15%, 5/8/2025   11/13/2023    16,009    16,292 
 26,571   7200696, 5.15%, 5/8/2025   11/13/2023    24,933    25,364 
 807   7200943, 6.12%, 5/8/2025   11/13/2023    752    757 
 1,138   7200961, 4.73%, 5/8/2025   11/13/2023    1,083    1,030 
 13,233   7200976, 4.62%, 5/8/2025   11/13/2023    12,493    12,765 
 15,134   7201074, 4.62%, 5/8/2025   11/13/2023    14,314    14,556 
 5,805   7203204, 6.22%, 5/9/2025   11/14/2023    5,357    5,449 
 4,913   7203279, 5.54%, 5/9/2025   11/14/2023    4,632    4,334 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$72,585   7203319, 5.17%, 5/9/2025   11/14/2023    68,204   $68,877 
 3,219   7203989, 6.36%, 5/9/2025   11/14/2023    2,988    2,981 
 1,603   7204089, 4.91%, 5/9/2025   11/14/2023    1,504    1,541 
 11,818   7204128, 5.54%, 5/9/2025   11/14/2023    11,095    10,988 
 7,664   7204502, 5.73%, 5/9/2025   11/14/2023    7,156    7,216 
 5,256   7204650, 6.37%, 5/9/2025   11/14/2023    4,847    4,926 
 1,205   7204743, 5.71%, 5/9/2025   11/14/2023    1,133    1,047 
 2,518   7204758, 4.64%, 5/9/2025   11/14/2023    2,356    2,433 
 7,764   7204788, 5.73%, 5/9/2025   11/14/2023    7,260    7,273 
 44,396   7204829, 4.64%, 5/9/2025   11/14/2023    41,765    42,872 
 652   7205121, 6.38%, 5/9/2025   11/14/2023    600    614 
 4,977   7205125, 5.97%, 5/9/2025   11/14/2023    4,678    4,190 
 3,902   7205172, 6.22%, 5/9/2025   11/14/2023    3,641    3,584 
 19,085   7205208, 6.22%, 5/9/2025   11/14/2023    17,867    17,065 
 1,435   7205347, 5.42%, 5/9/2025   11/14/2023    1,370    1,111 
 8,933   7205376, 5.35%, 5/9/2025   11/14/2023    8,357    8,485 
 2,737   7205517, 5.17%, 5/9/2025   11/14/2023    2,583    2,484 
 1,006   7205545, 6.10%, 5/9/2025   11/14/2023    941    926 
 1,631   7205584, 6.23%, 5/9/2025   11/14/2023    1,521    1,496 
 14,317   7205600, 4.92%, 5/9/2025   11/14/2023    13,342    13,777 
 4,627   7206025, 5.54%, 5/9/2025   11/14/2023    4,271    4,418 
 1,155   7206072, 5.42%, 5/9/2025   11/14/2023    1,091    1,066 
 942   7206076, 5.52%, 5/9/2025   11/14/2023    875    899 
 7,297   7206086, 6.12%, 5/9/2025   11/14/2023    6,884    5,721 
 40,864   7206179, 5.35%, 5/9/2025   11/14/2023    38,414    38,190 
 9,653   7206587, 4.64%, 5/9/2025   11/14/2023    9,094    9,314 
 9,944   7206716, 5.17%, 5/9/2025   11/14/2023    9,290    9,497 
 25,566   7206834, 5.97%, 5/9/2025   11/14/2023    23,489    24,263 
 626   7207092, 6.14%, 5/9/2025   11/14/2023    573    594 
 586   7207103, 5.42%, 5/9/2025   11/14/2023    549    549 
 7,515   7207105, 6.21%, 5/9/2025   11/14/2023    6,923    7,055 
 12,775   7207168, 4.92%, 5/9/2025   11/14/2023    12,030    12,198 
 3,230   7207208, 5.97%, 5/9/2025   11/15/2023    2,997    3,036 
 979   7207290, 6.24%, 5/10/2025   11/15/2023    903    919 
 13,725   7207305, 4.92%, 5/10/2025   11/15/2023    12,890    13,172 
 1,716   7207418, 5.34%, 5/10/2025   11/15/2023    1,606    1,630 
 3,471   7207428, 6.37%, 5/10/2025   11/15/2023    3,211    3,235 
 2,713   7207453, 6.23%, 5/10/2025   11/15/2023    2,518    2,538 
 1,454   7207474, 5.98%, 5/10/2025   11/15/2023    1,356    1,353 
 783   7207479, 4.71%, 5/10/2025   11/15/2023    735    745 
 25,723   7207492, 5.54%, 5/10/2025   11/15/2023    24,094    24,059 
 9,122   7207707, 4.64%, 5/10/2025   11/15/2023    8,613    8,768 
 11,170   7207782, 6.22%, 5/10/2025   11/15/2023    10,413    10,367 
 4,776   7207907, 5.72%, 5/10/2025   11/15/2023    4,466    4,475 
 1,314   7207958, 5.42%, 5/10/2025   11/15/2023    1,239    1,211 
 6,132   7207992, 5.97%, 5/10/2025   11/15/2023    5,661    5,776 
 1,883   7208062, 5.97%, 5/10/2025   11/15/2023    1,754    1,766 
 39,057   7208078, 5.17%, 5/10/2025   11/15/2023    36,775    35,551 
 1,735   7208538, 4.65%, 5/10/2025   11/15/2023    1,636    1,670 
 17,678   7208565, 5.35%, 5/10/2025   11/15/2023    16,585    16,671 
 3,370   7208734, 6.13%, 5/10/2025   11/15/2023    3,144    3,128 
 11,229   7208743, 5.35%, 5/10/2025   11/15/2023    10,534    10,589 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$12,164   7208852, 5.36%, 5/10/2025   11/15/2023    11,493   $10,940 
 5,668   7208974, 5.97%, 5/10/2025   11/15/2023    5,338    4,799 
 4,805   7209008, 4.92%, 5/10/2025   11/15/2023    4,520    4,595 
 58,396   7209047, 5.54%, 5/10/2025   11/15/2023    54,830    54,304 
 6,461   7209508, 4.64%, 5/10/2025   11/15/2023    6,096    6,227 
 59,052   7209585, 4.92%, 5/10/2025   11/15/2023    55,733    56,173 
 54,455   7210086, 5.72%, 5/10/2025   11/15/2023    50,381    51,690 
 3,150   7210605, 5.97%, 5/10/2025   11/15/2023    2,953    2,865 
 5,692   7210637, 4.92%, 5/10/2025   11/15/2023    5,387    5,300 
 6,844   7210689, 5.36%, 5/10/2025   11/15/2023    6,415    6,451 
 2,688   7210764, 5.41%, 5/10/2025   11/15/2023    2,556    2,088 
 8,242   7210797, 4.92%, 5/10/2025   11/15/2023    7,766    7,838 
 986   7210883, 5.38%, 5/10/2025   11/15/2023    925    930 
 7,673   7210896, 4.64%, 5/11/2025   11/16/2023    7,220    7,402 
 416   7211009, 4.74%, 5/11/2025   11/16/2023    392    391 
 51,227   7211018, 4.64%, 5/11/2025   11/16/2023    48,414    49,254 
 894   7211555, 5.41%, 5/11/2025   11/16/2023    826    859 
 13,746   7211608, 5.36%, 5/11/2025   11/16/2023    12,944    12,379 
 569   7211764, 6.08%, 5/12/2025   11/16/2023    526    535 
 2,038   7211774, 5.96%, 5/12/2025   11/16/2023    1,881    1,926 
 1,909   7211795, 5.71%, 5/12/2025   11/16/2023    1,761    1,811 
 3,002   7211813, 5.54%, 5/12/2025   11/16/2023    2,813    2,808 
 1,309   7211842, 5.72%, 5/12/2025   11/16/2023    1,229    1,210 
 13,573   7211850, 4.91%, 5/12/2025   11/16/2023    12,760    12,952 
 6,157   7212035, 4.91%, 5/12/2025   11/16/2023    5,806    5,854 
 2,116   7212136, 6.35%, 5/12/2025   11/16/2023    1,988    1,727 
 3,907   7212164, 5.34%, 5/12/2025   11/16/2023    3,657    3,712 
 18,364   7212217, 5.34%, 5/12/2025   11/16/2023    17,287    16,555 
 1,685   7212460, 4.71%, 5/12/2025   11/16/2023    1,584    1,603 
 15,867   7212494, 4.63%, 5/12/2025   11/16/2023    14,992    15,045 
 2,989   7212655, 5.34%, 5/12/2025   11/16/2023    2,791    2,843 
 6,555   7212684, 5.41%, 5/12/2025   11/16/2023    6,241    5,144 
 1,018   7213003, 4.62%, 5/13/2025   11/16/2023    962    980 
 10,437   7213062, 5.15%, 5/13/2025   11/16/2023    9,813    9,861 
 1,695   7213416, 5.32%, 5/13/2025   11/16/2023    1,568    1,622 
 8,189   7213458, 4.90%, 5/13/2025   11/16/2023    7,724    7,789 
 3,027   7213619, 6.19%, 5/13/2025   11/16/2023    2,792    2,839 
 6,038   7213717, 5.39%, 5/13/2025   11/16/2023    5,583    5,757 
 861   7213921, 6.12%, 5/13/2025   11/16/2023    788    812 
 17,390   7213932, 5.15%, 5/13/2025   11/16/2023    16,369    15,856 
 2,792   7214218, 5.94%, 5/13/2025   11/16/2023    2,557    2,650 
 10,197   7214271, 4.62%, 5/13/2025   11/16/2023    9,543    9,854 
 7,548   7214444, 5.14%, 5/13/2025   11/16/2023    7,103    7,134 
 17,824   7214550, 5.52%, 5/13/2025   11/16/2023    16,694    16,792 
 3,743   7214846, 4.63%, 5/13/2025   11/16/2023    3,530    3,608 
 3,040   7214907, 5.14%, 5/13/2025   11/16/2023    2,846    2,904 
 1,066   7214953, 6.20%, 5/13/2025   11/16/2023    987    997 
 3,377   7214975, 5.15%, 5/13/2025   11/16/2023    3,165    3,222 
 1,960   7215018, 5.33%, 5/13/2025   11/16/2023    1,837    1,854 
 4,607   7215037, 5.34%, 5/13/2025   11/16/2023    4,298    4,381 
 29,548   7215116, 5.15%, 5/13/2025   11/16/2023    27,556    28,252 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$660   7215451, 5.40%, 5/13/2025   11/16/2023    622   $616 
 781   7215453, 6.10%, 5/13/2025   11/16/2023    715    741 
 19,576   7215458, 5.70%, 5/13/2025   11/16/2023    18,210    18,458 
 2,063   7215689, 6.21%, 5/13/2025   11/16/2023    1,921    1,915 
 5,995   7215694, 5.95%, 5/13/2025   11/16/2023    5,617    5,448 
 8,634   7215760, 5.33%, 5/13/2025   11/16/2023    8,094    8,139 
 25,532   7215839, 4.62%, 5/13/2025   11/16/2023    24,094    24,600 
 24,671   7216099, 4.90%, 5/13/2025   11/16/2023    23,267    23,455 
 5,518   7216379, 5.15%, 5/13/2025   11/16/2023    5,191    5,215 
 6,182   7216441, 5.34%, 5/13/2025   11/16/2023    5,828    5,578 
 967   7216540, 5.37%, 5/13/2025   11/16/2023    908    907 
 1,051   7216565, 4.71%, 5/13/2025   11/16/2023    1,004    917 
 8,368   7216588, 5.70%, 5/13/2025   11/16/2023    7,781    7,891 
 2,867   7216709, 5.70%, 5/13/2025   11/16/2023    2,677    2,697 
 13,388   7216976, 4.62%, 5/14/2025   11/17/2023    12,664    12,698 
 5,325   7217145, 5.34%, 5/14/2025   11/17/2023    4,978    5,060 
 3,434   7217189, 5.33%, 5/14/2025   11/17/2023    3,222    3,237 
 47,233   7217212, 4.90%, 5/14/2025   11/17/2023    44,600    44,063 
 3,568   7217671, 5.52%, 5/14/2025   11/17/2023    3,349    3,317 
 11,066   7217701, 6.35%, 5/14/2025   11/17/2023    10,245    10,305 
 2,006   7217901, 5.69%, 5/14/2025   11/17/2023    1,878    1,867 
 13,544   7217943, 4.62%, 5/14/2025   11/17/2023    12,747    13,076 
 4,611   7218119, 5.14%, 5/14/2025   11/17/2023    4,353    4,207 
 5,579   7218160, 4.72%, 5/14/2025   11/17/2023    5,328    4,860 
 4,565   7218236, 5.70%, 5/14/2025   11/17/2023    4,305    3,983 
 5,399   7218294, 4.90%, 5/14/2025   11/17/2023    5,084    5,154 
 4,533   7218343, 5.15%, 5/14/2025   11/17/2023    4,260    4,298 
 4,847   7218373, 4.62%, 5/14/2025   11/17/2023    4,563    4,680 
 18,604   7218415, 5.15%, 5/14/2025   11/17/2023    17,261    17,849 
 10,536   7218563, 4.71%, 5/14/2025   11/17/2023    10,051    9,575 
 2,968   7218601, 5.52%, 5/14/2025   11/17/2023    2,767    2,809 
 1,247   7218615, 5.40%, 5/14/2025   11/17/2023    1,185    985 
 37,031   7218626, 5.15%, 5/14/2025   11/17/2023    34,908    33,788 
 18,815   7218803, 5.15%, 5/14/2025   11/17/2023    17,602    17,973 
 3,929   7218880, 5.15%, 5/14/2025   11/17/2023    3,686    3,731 
 27,287   7218893, 5.39%, 5/14/2025   11/17/2023    26,055    21,558 
 5,375   7218984, 4.62%, 5/14/2025   11/17/2023    5,053    5,192 
 58,794   7219027, 5.52%, 5/14/2025   11/17/2023    54,961    55,558 
 4,776   7220039, 5.95%, 5/14/2025   11/17/2023    4,427    4,497 
 5,320   7220174, 5.70%, 5/14/2025   11/17/2023    4,979    4,951 
 6,192   7220242, 4.90%, 5/14/2025   11/17/2023    5,809    5,945 
 2,478   7220302, 4.71%, 5/14/2025   11/17/2023    2,367    2,253 
 929   7220313, 5.34%, 5/14/2025   11/17/2023    873    868 
 2,535   7220333, 5.33%, 5/14/2025   11/17/2023    2,377    2,399 
 2,335   7220350, 4.72%, 5/14/2025   11/17/2023    2,210    2,205 
 6,235   7220368, 5.15%, 5/14/2025   11/17/2023    5,870    5,680 
 3,802   7220416, 6.20%, 5/14/2025   11/17/2023    3,541    3,530 
 18,382   7220445, 4.62%, 5/14/2025   11/17/2023    17,448    17,435 
 7,497   7220555, 5.71%, 5/14/2025   11/17/2023    7,052    6,543 
 7,256   7220593, 5.34%, 5/14/2025   11/17/2023    6,739    6,938 
 12,108   7220705, 5.15%, 5/14/2025   11/17/2023    11,237    11,588 
 988   7220880, 6.17%, 5/14/2025   11/17/2023    909    933 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$13,961   7220888, 6.10%, 5/15/2025   11/20/2023    12,974   $12,949 
 4,510   7221113, 5.14%, 5/15/2025   11/20/2023    4,230    4,273 
 1,380   7221145, 5.70%, 5/15/2025   11/20/2023    1,291    1,284 
 2,293   7221151, 5.52%, 5/15/2025   11/20/2023    2,133    2,188 
 1,615   7221185, 5.71%, 5/15/2025   11/20/2023    1,494    1,524 
 9,360   7221201, 6.35%, 5/15/2025   11/20/2023    8,576    8,758 
 19,625   7221356, 4.62%, 5/15/2025   11/20/2023    18,508    18,889 
 20,005   7221544, 5.52%, 5/15/2025   11/20/2023    18,789    18,597 
 98,283   7221683, 5.70%, 5/15/2025   11/20/2023    91,795    92,062 
 11,467   7222841, 6.19%, 5/15/2025   11/20/2023    10,452    10,859 
 19,510   7223011, 5.15%, 5/15/2025   11/20/2023    18,347    17,803 
 578   7223189, 4.70%, 5/15/2025   11/20/2023    538    557 
 1,391   7223198, 6.34%, 5/15/2025   11/20/2023    1,267    1,315 
 8,115   7223207, 4.90%, 5/15/2025   11/20/2023    7,666    7,568 
 2,454   7223264, 5.95%, 5/15/2025   11/20/2023    2,251    2,333 
 6,426   7223297, 5.70%, 5/15/2025   11/20/2023    5,999    6,019 
 3,048   7223348, 5.71%, 5/15/2025   11/20/2023    2,854    2,837 
 4,849   7223366, 4.62%, 5/15/2025   11/20/2023    4,559    4,677 
 30,270   7223408, 5.52%, 5/15/2025   11/20/2023    28,296    28,595 
 1,264   7223636, 6.34%, 5/15/2025   11/20/2023    1,148    1,193 
 7,887   7223674, 4.63%, 5/15/2025   11/20/2023    7,373    7,616 
 1,789   7223778, 5.33%, 5/15/2025   11/20/2023    1,656    1,714 
 7,001   7223812, 4.62%, 5/15/2025   11/20/2023    6,606    6,728 
 17,140   7223886, 5.33%, 5/15/2025   11/20/2023    16,060    16,144 
 4,866   7223991, 5.15%, 5/15/2025   11/20/2023    4,553    4,639 
 3,567   7224013, 6.19%, 5/15/2025   11/20/2023    3,295    3,328 
 18,161   7224050, 5.15%, 5/15/2025   11/20/2023    16,914    17,355 
 1,334   7224224, 5.95%, 5/15/2025   11/20/2023    1,249    1,211 
 6,443   7224228, 4.90%, 5/15/2025   11/20/2023    6,044    6,185 
 2,936   7224311, 4.62%, 5/15/2025   11/20/2023    2,764    2,832 
 2,049   7224353, 5.96%, 5/15/2025   11/20/2023    1,893    1,927 
 10,331   7224360, 5.34%, 5/15/2025   11/20/2023    9,694    9,651 
 26,757   7224454, 5.52%, 5/15/2025   11/20/2023    25,158    23,707 
 637   7224696, 5.41%, 5/15/2025   11/20/2023    587    608 
 1,837   7224718, 4.72%, 5/15/2025   11/20/2023    1,748    1,697 
 2,322   7224731, 5.16%, 5/15/2025   11/20/2023    2,172    2,218 
 2,804   7224739, 5.52%, 5/15/2025   11/20/2023    2,628    2,606 
 1,608   7226784, 6.36%, 5/15/2025   11/21/2023    1,503    1,440 
 4,354   7226926, 5.72%, 5/16/2025   11/21/2023    4,086    3,807 
 18,384   7226980, 4.64%, 5/16/2025   11/21/2023    17,333    17,660 
 2,857   7227162, 4.93%, 5/16/2025   11/21/2023    2,676    2,744 
 24,026   7227187, 5.54%, 5/16/2025   11/21/2023    22,490    22,316 
 2,468   7227392, 6.12%, 5/16/2025   11/21/2023    2,285    2,303 
 5,920   7227438, 4.64%, 5/16/2025   11/21/2023    5,549    5,713 
 999   7227555, 5.97%, 5/16/2025   11/21/2023    924    936 
 4,188   7227576, 5.35%, 5/16/2025   11/21/2023    3,931    3,912 
 1,656   7227606, 5.74%, 5/16/2025   11/21/2023    1,527    1,575 
 21,503   7227629, 4.64%, 5/16/2025   11/21/2023    20,132    20,765 
 5,007   7227898, 6.12%, 5/16/2025   11/21/2023    4,596    4,713 
 2,556   7228053, 5.43%, 5/16/2025   11/21/2023    2,423    2,022 
 17,791   7228110, 5.72%, 5/16/2025   11/21/2023    16,617    16,552 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$5,727   7228424, 5.35%, 5/16/2025   11/21/2023    5,362   $5,390 
 56,183   7228594, 4.64%, 5/16/2025   11/21/2023    52,931    54,109 
 34,866   7229814, 4.64%, 5/16/2025   11/21/2023    32,881    33,552 
 13,163   7229919, 5.35%, 5/16/2025   11/21/2023    12,278    12,510 
 61,140   7229961, 5.17%, 5/16/2025   11/21/2023    57,453    57,957 
 2,651   7230204, 6.36%, 5/16/2025   11/21/2023    2,478    2,376 
 3,683   7230213, 5.54%, 5/16/2025   11/21/2023    3,452    3,422 
 1,322   7230223, 6.12%, 5/16/2025   11/21/2023    1,237    1,213 
 29,811   7230225, 5.35%, 5/16/2025   11/21/2023    27,861    28,283 
 36,117   7230320, 5.35%, 5/16/2025   11/21/2023    33,999    32,645 
 2,468   7230730, 5.54%, 5/16/2025   11/21/2023    2,280    2,358 
 3,061   7230785, 4.92%, 5/16/2025   11/21/2023    2,866    2,939 
 1,086   7230821, 5.43%, 5/16/2025   11/21/2023    1,027    955 
 2,384   7231169, 5.72%, 5/17/2025   11/22/2023    2,198    2,256 
 7,557   7231217, 5.35%, 5/17/2025   11/22/2023    7,073    7,146 
 4,672   7231259, 5.72%, 5/17/2025   11/22/2023    4,303    4,440 
 20,328   7231459, 5.54%, 5/17/2025   11/22/2023    18,955    19,184 
 2,184   7231791, 6.11%, 5/17/2025   11/22/2023    2,010    2,058 
 16,093   7231828, 4.92%, 5/17/2025   11/22/2023    15,148    15,298 
 8,068   7232094, 4.92%, 5/17/2025   11/22/2023    7,612    7,528 
 8,494   7232189, 4.92%, 5/17/2025   11/22/2023    7,979    8,126 
 9,032   7232339, 5.35%, 5/17/2025   11/22/2023    8,444    8,532 
 745   7232487, 5.45%, 5/17/2025   11/22/2023    698    697 
 2,068   7232501, 5.96%, 5/17/2025   11/22/2023    1,925    1,919 
 1,273   7232539, 6.21%, 5/17/2025   11/22/2023    1,164    1,200 
 14,233   7232555, 5.17%, 5/17/2025   11/22/2023    13,393    12,993 
 32,168   7232711, 5.17%, 5/17/2025   11/22/2023    30,282    29,355 
 1,790   7233035, 4.93%, 5/17/2025   11/22/2023    1,675    1,719 
 9,514   7233061, 4.92%, 5/17/2025   11/22/2023    8,931    9,143 
 1,271   7233110, 4.92%, 5/17/2025   11/22/2023    1,186    1,218 
 2,356   7233120, 5.98%, 5/17/2025   11/22/2023    2,197    2,178 
 476   7233145, 4.75%, 5/17/2025   11/22/2023    443    458 
 6,772   7233151, 4.92%, 5/17/2025   11/22/2023    6,358    6,477 
 2,722   7233180, 5.53%, 5/17/2025   11/22/2023    2,552    2,528 
 2,885   7233212, 5.73%, 5/17/2025   11/22/2023    2,677    2,718 
 2,830   7233284, 6.22%, 5/17/2025   11/22/2023    2,647    2,382 
 13,734   7233309, 6.12%, 5/17/2025   11/22/2023    12,763    12,721 
 8,225   7233409, 4.64%, 5/17/2025   11/22/2023    7,760    7,903 
 46,005   7233474, 5.54%, 5/17/2025   11/22/2023    42,877    43,410 
 2,774   7233916, 5.18%, 5/17/2025   11/22/2023    2,597    2,633 
 6,748   7233922, 5.54%, 5/17/2025   11/22/2023    6,288    6,378 
 12,590   7233964, 4.92%, 5/17/2025   11/22/2023    11,826    12,044 
 3,236   7234107, 5.54%, 5/17/2025   11/22/2023    3,006    3,067 
 13,985   7234128, 4.64%, 5/17/2025   11/22/2023    13,193    13,262 
 3,949   7234238, 4.92%, 5/17/2025   11/22/2023    3,712    3,765 
 10,826   7234259, 5.17%, 5/17/2025   11/22/2023    10,222    9,882 
 13,042   7234342, 4.64%, 5/17/2025   11/22/2023    12,300    12,551 
 13,247   7234477, 4.64%, 5/17/2025   11/22/2023    12,493    12,727 
 6,951   7234568, 5.72%, 5/17/2025   11/22/2023    6,490    6,468 
 3,195   7234608, 5.17%, 5/17/2025   11/22/2023    2,992    3,024 
 6,299   7234670, 5.53%, 5/17/2025   11/22/2023    5,878    5,946 
 17,463   7234697, 4.92%, 5/18/2025   11/24/2023    16,428    16,598 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$3,969   7234841, 5.72%, 5/18/2025   11/24/2023    3,691   $3,723 
 2,084   7234873, 5.97%, 5/18/2025   11/24/2023    1,913    1,974 
 6,056   7234901, 4.64%, 5/18/2025   11/24/2023    5,699    5,838 
 1,536   7234958, 5.55%, 5/18/2025   11/24/2023    1,430    1,452 
 16,805   7234971, 4.92%, 5/18/2025   11/24/2023    15,757    16,107 
 9,106   7235132, 4.64%, 5/18/2025   11/24/2023    8,569    8,783 
 1,237   7235230, 5.96%, 5/18/2025   11/24/2023    1,146    1,161 
 1,846   7235243, 5.37%, 5/18/2025   11/24/2023    1,721    1,752 
 2,543   7235267, 5.35%, 5/18/2025   11/24/2023    2,366    2,416 
 4,513   7235287, 6.21%, 5/18/2025   11/24/2023    4,158    4,258 
 2,468   7235364, 5.54%, 5/18/2025   11/24/2023    2,317    2,193 
 10,167   7235392, 4.64%, 5/18/2025   11/24/2023    9,576    9,790 
 1,093   7235496, 5.73%, 5/19/2025   11/24/2023    1,019    1,025 
 7,228   7235511, 4.91%, 5/19/2025   11/24/2023    6,801    6,893 
 1,281   7235588, 5.95%, 5/19/2025   11/24/2023    1,175    1,216 
 5,078   7235607, 5.16%, 5/19/2025   11/24/2023    4,721    4,855 
 2,769   7235664, 4.72%, 5/19/2025   11/24/2023    2,585    2,655 
 11,578   7235704, 6.36%, 5/19/2025   11/24/2023    10,667    10,837 
 10,109   7235829, 5.53%, 5/19/2025   11/24/2023    9,444    9,467 
 2,965   7235920, 5.53%, 5/19/2025   11/24/2023    2,778    2,635 
 8,824   7235964, 5.34%, 5/19/2025   11/24/2023    8,231    8,368 
 5,977   7236055, 5.34%, 5/19/2025   11/24/2023    5,529    5,703 
 3,623   7236140, 5.71%, 5/19/2025   11/24/2023    3,371    3,414 
 2,747   7236166, 5.71%, 5/19/2025   11/24/2023    2,561    2,554 
 5,324   7236190, 5.53%, 5/19/2025   11/24/2023    4,915    5,075 
 8,876   7236251, 5.16%, 5/19/2025   11/24/2023    8,338    8,383 
 6,153   7236331, 4.91%, 5/19/2025   11/24/2023    5,786    5,868 
 2,235   7236399, 5.70%, 5/19/2025   11/24/2023    2,084    2,092 
 2,342   7236426, 5.97%, 5/19/2025   11/24/2023    2,178    2,175 
 3,140   7236691, 5.34%, 5/20/2025   11/24/2023    2,930    2,980 
 4,785   7236721, 5.14%, 5/20/2025   11/24/2023    4,479    4,560 
 5,175   7236753, 4.62%, 5/20/2025   11/24/2023    4,874    4,982 
 5,921   7236800, 5.15%, 5/20/2025   11/24/2023    5,541    5,645 
 2,170   7236931, 5.14%, 5/20/2025   11/24/2023    2,032    2,069 
 2,102   7236984, 4.61%, 5/20/2025   11/24/2023    1,977    2,028 
 7,377   7237068, 5.70%, 5/20/2025   11/24/2023    6,834    6,949 
 757   7237321, 4.70%, 5/20/2025   11/24/2023    726    584 
 408   7237333, 6.11%, 5/20/2025   11/24/2023    373    386 
 1,401   7237348, 5.69%, 5/20/2025   11/24/2023    1,291    1,327 
 1,387   7237385, 4.72%, 5/20/2025   11/24/2023    1,298    1,329 
 4,575   7237430, 5.52%, 5/20/2025   11/24/2023    4,254    4,336 
 13,606   7237507, 4.90%, 5/20/2025   11/24/2023    12,812    12,935 
 4,059   7237840, 5.33%, 5/20/2025   11/24/2023    3,801    3,819 
 4,551   7237906, 4.63%, 5/20/2025   11/24/2023    4,285    4,383 
 1,043   7238002, 5.72%, 5/20/2025   11/24/2023    966    961 
 4,911   7238027, 5.33%, 5/20/2025   11/24/2023    4,601    4,587 
 3,668   7238091, 6.10%, 5/20/2025   11/24/2023    3,451    2,953 
 1,832   7238136, 5.69%, 5/20/2025   11/24/2023    1,703    1,714 
 9,631   7238173, 5.15%, 5/20/2025   11/24/2023    9,045    9,097 
 2,366   7238307, 5.71%, 5/20/2025   11/24/2023    2,225    2,079 
 4,742   7238356, 5.52%, 5/20/2025   11/24/2023    4,374    4,518 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$7,563   7238431, 4.62%, 5/20/2025   11/24/2023    7,122   $7,295 
 1,629   7238539, 6.35%, 5/20/2025   11/24/2023    1,524    1,351 
 1,312   7238563, 6.18%, 5/20/2025   11/24/2023    1,217    1,216 
 3,831   7238581, 4.62%, 5/20/2025   11/24/2023    3,598    3,697 
 5,666   7238614, 5.70%, 5/20/2025   11/24/2023    5,242    5,339 
 5,486   7238661, 4.62%, 5/20/2025   11/24/2023    5,159    5,291 
 24,284   7238703, 4.90%, 5/20/2025   11/24/2023    22,742    23,305 
 9,491   7238938, 5.33%, 5/20/2025   11/24/2023    8,790    9,053 
 6,545   7239025, 6.11%, 5/20/2025   11/24/2023    6,103    6,022 
 10,611   7239182, 5.52%, 5/20/2025   11/24/2023    9,914    9,965 
 1,703   7239279, 5.39%, 5/20/2025   11/24/2023    1,604    1,573 
 7,282   7239285, 5.34%, 5/20/2025   11/24/2023    6,826    6,801 
 3,063   7239340, 6.34%, 5/20/2025   11/24/2023    2,858    2,745 
 51,067   7239377, 4.90%, 5/20/2025   11/24/2023    48,005    48,824 
 19,807   7239895, 5.52%, 5/20/2025   11/24/2023    18,480    18,689 
 1,355   7240050, 5.39%, 5/20/2025   11/24/2023    1,262    1,279 
 3,098   7240068, 4.62%, 5/20/2025   11/24/2023    2,922    2,983 
 3,903   7240105, 5.33%, 5/20/2025   11/24/2023    3,637    3,709 
 12,888   7240161, 5.15%, 5/20/2025   11/24/2023    12,083    12,235 
 1,878   7240289, 6.36%, 5/20/2025   11/24/2023    1,746    1,737 
 2,924   7240305, 5.40%, 5/20/2025   11/24/2023    2,744    2,724 
 1,488   7240324, 5.94%, 5/20/2025   11/24/2023    1,388    1,393 
 5,017   7240339, 5.33%, 5/20/2025   11/24/2023    4,681    4,761 
 49,378   7240381, 4.62%, 5/20/2025   11/24/2023    46,273    47,668 
 2,033   7241872, 6.13%, 5/21/2025   11/27/2023    1,894    1,863 
 8,928   7241946, 4.91%, 5/21/2025   11/27/2023    8,387    8,534 
 24,185   7241968, 5.71%, 5/21/2025   11/27/2023    22,545    22,617 
 1,287   7242079, 5.38%, 5/21/2025   11/27/2023    1,206    1,204 
 25,063   7242092, 5.34%, 5/21/2025   11/27/2023    23,414    23,763 
 6,671   7242269, 6.21%, 5/21/2025   11/27/2023    6,208    5,642 
 4,295   7242300, 6.35%, 5/21/2025   11/27/2023    3,956    4,018 
 1,494   7242332, 5.51%, 5/21/2025   11/27/2023    1,403    1,331 
 1,382   7242340, 5.70%, 5/21/2025   11/27/2023    1,299    1,216 
 2,102   7242344, 5.53%, 5/21/2025   11/27/2023    1,967    1,952 
 8,484   7242365, 5.16%, 5/21/2025   11/27/2023    7,962    8,014 
 2,083   7242444, 6.19%, 5/21/2025   11/27/2023    1,925    1,943 
 12,763   7242491, 5.16%, 5/21/2025   11/27/2023    11,970    12,085 
 6,490   7242622, 4.91%, 5/21/2025   11/27/2023    6,112    6,066 
 2,734   7242677, 4.91%, 5/21/2025   11/27/2023    2,565    2,614 
 1,731   7242958, 5.42%, 5/21/2025   11/27/2023    1,636    1,531 
 8,647   7242966, 5.53%, 5/21/2025   11/27/2023    8,093    8,030 
 8,367   7243024, 5.53%, 5/21/2025   11/27/2023    7,809    7,849 
 7,235   7243065, 4.63%, 5/21/2025   11/27/2023    6,818    6,967 
 1,866   7243119, 6.36%, 5/21/2025   11/27/2023    1,730    1,727 
 2,657   7243145, 5.15%, 5/21/2025   11/27/2023    2,468    2,539 
 11,688   7243179, 5.71%, 5/21/2025   11/27/2023    10,859    10,998 
 7,477   7243237, 5.35%, 5/21/2025   11/27/2023    6,964    7,100 
 16,038   7243269, 5.34%, 5/21/2025   11/27/2023    15,050    14,546 
 1,943   7243343, 5.52%, 5/21/2025   11/27/2023    1,810    1,819 
 4,039   7243363, 6.21%, 5/21/2025   11/27/2023    3,738    3,758 
 13,225   7243387, 6.20%, 5/21/2025   11/27/2023    12,189    12,327 
 52,447   7243451, 4.63%, 5/21/2025   11/27/2023    49,456    50,381 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$59,373   7243628, 4.63%, 5/21/2025   11/27/2023    55,888   $57,214 
 4,271   7243838, 4.92%, 5/21/2025   11/27/2023    4,000    4,092 
 7,824   7243848, 5.35%, 5/21/2025   11/27/2023    7,335    7,306 
 51,745   7243893, 4.63%, 5/21/2025   11/27/2023    48,781    49,829 
 25,377   7244201, 4.63%, 5/21/2025   11/27/2023    23,926    24,382 
 3,121   7244359, 5.16%, 5/21/2025   11/27/2023    2,918    2,975 
 2,938   7247389, 5.36%, 5/22/2025   11/28/2023    2,746    2,761 
 8,393   7247431, 4.32%, 5/22/2025   11/28/2023    7,938    8,093 
 3,172   7247468, 5.36%, 5/22/2025   11/28/2023    2,963    2,980 
 1,752   7247482, 5.40%, 5/22/2025   11/28/2023    1,637    1,643 
 5,952   7247489, 4.65%, 5/22/2025   11/28/2023    5,595    5,733 
 312   7247500, 5.10%, 5/22/2025   11/28/2023    293    294 
 9,547   7247504, 4.60%, 5/22/2025   11/28/2023    8,987    9,181 
 24,348   7247527, 4.93%, 5/22/2025   11/28/2023    22,889    23,130 
 3,927   7247539, 4.84%, 5/22/2025   11/28/2023    3,704    3,607 
 4,765   7247553, 4.85%, 5/22/2025   11/28/2023    4,479    4,527 
 72,993   7247574, 4.84%, 5/22/2025   11/28/2023    68,727    69,186 
 1,040   7247692, 5.77%, 5/22/2025   11/28/2023    970    967 
 1,405   7247701, 5.38%, 5/22/2025   11/28/2023    1,309    1,332 
 1,696   7247717, 5.75%, 5/22/2025   11/28/2023    1,575    1,596 
 6,604   7247730, 5.55%, 5/22/2025   11/28/2023    6,207    5,880 
 4,865   7247750, 5.55%, 5/22/2025   11/28/2023    4,569    4,331 
 9,972   7247790, 5.74%, 5/22/2025   11/28/2023    9,177    9,453 
 14,280   7247897, 5.36%, 5/22/2025   11/28/2023    13,348    13,420 
 8,961   7247941, 4.60%, 5/22/2025   11/28/2023    8,451    8,546 
 33,093   7247967, 5.03%, 5/22/2025   11/28/2023    31,000    31,487 
 8,233   7247992, 4.65%, 5/22/2025   11/28/2023    7,746    7,927 
 6,359   7248037, 4.64%, 5/22/2025   11/28/2023    5,982    6,122 
 2,131   7248093, 6.13%, 5/22/2025   11/28/2023    1,965    1,992 
 6,383   7248121, 5.36%, 5/22/2025   11/28/2023    5,958    6,029 
 3,383   7248142, 5.22%, 5/22/2025   11/28/2023    3,187    3,023 
 4,248   7248174, 4.42%, 5/22/2025   11/28/2023    4,000    4,038 
 2,843   7248193, 5.43%, 5/22/2025   11/28/2023    2,648    2,674 
 953   7248202, 5.65%, 5/22/2025   11/28/2023    879    903 
 2,420   7248219, 5.63%, 5/22/2025   11/28/2023    2,272    2,092 
 6,460   7248226, 5.36%, 5/22/2025   11/28/2023    6,045    5,851 
 3,636   7248228, 5.80%, 5/22/2025   11/28/2023    3,368    3,407 
 231   7248251, 5.07%, 5/22/2025   11/28/2023    215    222 
 12,544   7248258, 5.03%, 5/22/2025   11/28/2023    11,691    11,995 
 4,995   7248314, 5.73%, 5/22/2025   11/28/2023    4,670    4,386 
 817   7248373, 4.76%, 5/22/2025   11/28/2023    763    787 
 3,045   7248395, 5.22%, 5/22/2025   11/28/2023    2,861    2,720 
 1,166   7248400, 5.72%, 5/22/2025   11/28/2023    1,081    1,098 
 9,167   7248410, 5.18%, 5/22/2025   11/28/2023    8,554    8,748 
 2,012   7248414, 5.90%, 5/22/2025   11/28/2023    1,851    1,904 
 3,186   7248433, 4.85%, 5/22/2025   11/28/2023    2,994    3,026 
 25,414   7248474, 5.21%, 5/22/2025   11/28/2023    23,896    22,710 
 7,986   7248504, 5.37%, 5/22/2025   11/28/2023    7,462    7,502 
 3,922   7248601, 4.93%, 5/22/2025   11/28/2023    3,683    3,725 
 7,406   7248610, 4.59%, 5/22/2025   11/28/2023    6,984    7,082 
 2,866   7248616, 5.19%, 5/22/2025   11/28/2023    2,661    2,734 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$9,260   7248644, 4.65%, 5/22/2025   11/28/2023    8,699   $8,924 
 2,735   7248652, 4.31%, 5/22/2025   11/28/2023    2,590    2,607 
 1,481   7248674, 5.40%, 5/22/2025   11/28/2023    1,375    1,408 
 1,504   7248694, 4.32%, 5/22/2025   11/28/2023    1,421    1,457 
 5,121   7248702, 5.40%, 5/22/2025   11/28/2023    4,795    4,738 
 8,718   7248729, 5.21%, 5/22/2025   11/28/2023    8,187    7,791 
 2,934   7248739, 4.64%, 5/22/2025   11/28/2023    2,764    2,818 
 16,682   7248753, 5.55%, 5/22/2025   11/28/2023    15,640    14,846 
 1,997   7248759, 5.40%, 5/22/2025   11/28/2023    1,868    1,865 
 12,940   7248768, 4.84%, 5/22/2025   11/28/2023    12,073    12,397 
 1,243   7248815, 4.40%, 5/22/2025   11/28/2023    1,166    1,193 
 4,623   7248818, 4.60%, 5/22/2025   11/28/2023    4,350    4,446 
 7,289   7248835, 5.42%, 5/22/2025   11/28/2023    6,876    6,450 
 19,515   7248845, 5.21%, 5/22/2025   11/28/2023    18,217    18,500 
 11,881   7248879, 4.65%, 5/22/2025   11/28/2023    11,193    11,411 
 35,495   7248903, 4.60%, 5/22/2025   11/28/2023    33,440    34,034 
 17,457   7248920, 4.65%, 5/22/2025   11/28/2023    16,423    16,806 
 10,107   7248997, 6.23%, 5/22/2025   11/28/2023    9,431    8,590 
 1,169   7249010, 4.59%, 5/22/2025   11/28/2023    1,094    1,128 
 13,070   7249012, 4.60%, 5/22/2025   11/28/2023    12,297    12,569 
 2,526   7249028, 5.54%, 5/22/2025   11/28/2023    2,331    2,410 
 2,299   7249039, 5.80%, 5/22/2025   11/28/2023    2,135    2,145 
 2,817   7249041, 5.98%, 5/22/2025   11/28/2023    2,608    2,641 
 1,616   7249046, 5.82%, 5/22/2025   11/28/2023    1,501    1,509 
 10,677   7249059, 4.32%, 5/22/2025   11/28/2023    10,111    10,177 
 12,126   7249060, 5.73%, 5/22/2025   11/28/2023    11,335    10,669 
 54,482   7249086, 4.32%, 5/22/2025   11/28/2023    51,412    52,722 
 13,830   7249108, 5.55%, 5/22/2025   11/28/2023    12,886    13,040 
 4,120   7249163, 5.55%, 5/22/2025   11/28/2023    3,844    3,858 
 14,380   7249186, 4.65%, 5/22/2025   11/28/2023    13,528    13,820 
 32,026   7249245, 4.60%, 5/22/2025   11/28/2023    30,246    30,047 
 4,107   7249251, 6.13%, 5/22/2025   11/28/2023    3,852    3,328 
 10,800   7249269, 5.98%, 5/22/2025   11/28/2023    10,005    10,074 
 2,298   7249318, 5.72%, 5/22/2025   11/28/2023    2,137    2,145 
 2,481   7249329, 5.73%, 5/22/2025   11/28/2023    2,284    2,356 
 1,308   7249341, 5.81%, 5/22/2025   11/28/2023    1,223    1,202 
 3,072   7249346, 5.40%, 5/22/2025   11/28/2023    2,853    2,917 
 15,949   7249352, 4.93%, 5/22/2025   11/28/2023    14,937    15,274 
 3,417   7249358, 5.21%, 5/22/2025   11/28/2023    3,194    3,234 
 3,975   7249364, 4.84%, 5/22/2025   11/28/2023    3,727    3,802 
 4,787   7249382, 4.32%, 5/22/2025   11/28/2023    4,524    4,626 
 20,986   7249398, 5.03%, 5/22/2025   11/28/2023    19,739    19,111 
 90,229   7249426, 4.93%, 5/22/2025   11/28/2023    84,645    86,182 
 2,081   7249464, 4.84%, 5/22/2025   11/28/2023    1,957    1,977 
 2,384   7249469, 5.88%, 5/22/2025   11/28/2023    2,231    2,033 
 3,895   7249479, 5.40%, 5/22/2025   11/28/2023    3,638    3,652 
 2,897   7249492, 5.90%, 5/22/2025   11/28/2023    2,687    2,710 
 70,582   7249503, 4.60%, 5/22/2025   11/28/2023    66,561    67,511 
 7,577   7250018, 5.40%, 5/22/2025   11/28/2023    7,007    7,195 
 12,920   7250326, 5.03%, 5/22/2025   11/28/2023    12,158    11,769 
 5,309   7250883, 5.41%, 5/22/2025   11/28/2023    4,977    4,920 
 5,697   7250969, 5.02%, 5/22/2025   11/28/2023    5,297    5,457 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$4,294   7251022, 5.90%, 5/22/2025   11/28/2023    3,951   $4,061 
 5,569   7251043, 4.32%, 5/22/2025   11/28/2023    5,266    5,376 
 5,265   7251062, 5.37%, 5/22/2025   11/28/2023    4,914    4,989 
 1,590   7251077, 4.86%, 5/22/2025   11/28/2023    1,495    1,505 
 14,649   7251087, 5.03%, 5/22/2025   11/28/2023    13,739    13,886 
 2,592   7251113, 4.65%, 5/22/2025   11/28/2023    2,432    2,498 
 11,608   7251140, 5.74%, 5/22/2025   11/28/2023    10,688    10,997 
 1,533   7251173, 5.01%, 5/22/2025   11/28/2023    1,426    1,468 
 1,012   7251195, 4.63%, 5/22/2025   11/28/2023    955    971 
 2,482   7251205, 5.04%, 5/22/2025   11/28/2023    2,327    2,353 
 10,813   7251215, 5.40%, 5/22/2025   11/28/2023    10,122    10,093 
 3,083   7251272, 4.65%, 5/23/2025   11/29/2023    2,899    2,969 
 12,152   7251286, 4.32%, 5/23/2025   11/29/2023    11,479    11,744 
 7,479   7251302, 4.65%, 5/23/2025   11/29/2023    7,039    7,191 
 3,469   7251328, 5.65%, 5/23/2025   11/29/2023    3,216    3,265 
 3,569   7251336, 5.98%, 5/23/2025   11/29/2023    3,313    3,310 
 3,962   7251337, 5.39%, 5/23/2025   11/29/2023    3,725    3,504 
 4,835   7251346, 4.31%, 5/23/2025   11/29/2023    4,578    4,609 
 4,010   7251350, 6.14%, 5/23/2025   11/29/2023    3,738    3,563 
 12,061   7251366, 4.60%, 5/23/2025   11/29/2023    11,382    11,312 
 2,582   7251376, 5.97%, 5/23/2025   11/29/2023    2,392    2,409 
 8,659   7251387, 5.98%, 5/23/2025   11/29/2023    8,025    8,079 
 1,251   7251402, 6.07%, 5/23/2025   11/29/2023    1,167    1,123 
 1,270   7251413, 5.89%, 5/23/2025   11/29/2023    1,172    1,184 
 8,762   7251418, 5.03%, 5/23/2025   11/29/2023    8,185    8,348 
 7,847   7251437, 5.55%, 5/23/2025   11/29/2023    7,345    6,990 
 25,756   7251451, 4.84%, 5/23/2025   11/29/2023    24,209    24,462 
 7,776   7251476, 4.93%, 5/23/2025   11/29/2023    7,304    7,408 
 15,223   7251515, 4.65%, 5/23/2025   11/29/2023    14,329    14,653 
 1,138   7251529, 5.90%, 5/23/2025   11/29/2023    1,047    1,065 
 6,176   7251533, 5.40%, 5/23/2025   11/29/2023    5,734    5,863 
 2,048   7251556, 5.23%, 5/23/2025   11/29/2023    1,918    1,925 
 1,543   7251562, 4.30%, 5/23/2025   11/29/2023    1,453    1,494 
 2,924   7251568, 5.40%, 5/23/2025   11/29/2023    2,699    2,780 
 3,635   7251576, 5.41%, 5/23/2025   11/29/2023    3,361    3,453 
 14,650   7251579, 5.74%, 5/23/2025   11/29/2023    13,630    13,677 
 13,525   7251598, 5.89%, 5/23/2025   11/29/2023    12,423    12,796 
 762   7251623, 5.10%, 5/23/2025   11/29/2023    721    677 
 1,321   7251628, 5.09%, 5/23/2025   11/29/2023    1,248    1,173 
 4,857   7251631, 4.93%, 5/23/2025   11/29/2023    4,547    4,652 
 19,077   7251638, 5.89%, 5/23/2025   11/29/2023    17,796    17,184 
 8,555   7251667, 5.55%, 5/23/2025   11/29/2023    8,009    7,623 
 11,043   7251701, 5.89%, 5/23/2025   11/29/2023    10,274    10,253 
 2,081   7251703, 5.19%, 5/23/2025   11/29/2023    1,949    1,964 
 1,762   7251713, 6.21%, 5/23/2025   11/29/2023    1,649    1,501 
 2,908   7251722, 5.74%, 5/23/2025   11/29/2023    2,709    2,703 
 9,630   7251736, 5.55%, 5/23/2025   11/29/2023    8,998    8,937 
 1,740   7251740, 5.81%, 5/23/2025   11/29/2023    1,609    1,629 
 3,834   7251746, 5.03%, 5/23/2025   11/29/2023    3,579    3,667 
 28,729   7251771, 4.85%, 5/23/2025   11/29/2023    26,986    27,281 
 10,321   7251798, 4.93%, 5/23/2025   11/29/2023    9,683    9,857 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$2,336   7251837, 5.17%, 5/23/2025   11/29/2023    2,173   $2,231 
 4,940   7251852, 5.54%, 5/23/2025   11/29/2023    4,585    4,679 
 7,629   7251858, 5.03%, 5/23/2025   11/29/2023    7,149    7,256 
 4,498   7251873, 5.36%, 5/23/2025   11/29/2023    4,198    4,247 
 37,887   7251883, 5.65%, 5/23/2025   11/29/2023    35,264    35,459 
 7,502   7251894, 4.65%, 5/23/2025   11/29/2023    7,056    7,221 
 7,609   7251938, 5.98%, 5/23/2025   11/29/2023    7,092    6,917 
 2,393   7251971, 5.99%, 5/23/2025   11/29/2023    2,205    2,258 
 1,690   7251982, 5.56%, 5/23/2025   11/29/2023    1,582    1,506 
 3,267   7251995, 5.74%, 5/23/2025   11/29/2023    3,041    3,037 
 19,155   7252009, 4.65%, 5/23/2025   11/29/2023    18,045    18,396 
 3,360   7252016, 5.41%, 5/23/2025   11/29/2023    3,131    3,173 
 5,395   7252054, 4.59%, 5/24/2025   11/29/2023    5,063    5,194 
 1,145   7252105, 5.66%, 5/24/2025   11/29/2023    1,074    992 
 5,648   7252119, 5.64%, 5/24/2025   11/29/2023    5,189    5,230 
 5,854   7252315, 4.59%, 5/24/2025   11/29/2023    5,522    5,598 
 8,135   7252322, 5.35%, 5/24/2025   11/29/2023    7,611    7,596 
 10,556   7252334, 4.83%, 5/24/2025   11/29/2023    9,917    10,000 
 7,610   7252404, 4.64%, 5/24/2025   11/29/2023    7,165    7,317 
 4,506   7252433, 4.84%, 5/24/2025   11/29/2023    4,223    4,315 
 2,309   7252465, 4.83%, 5/24/2025   11/29/2023    2,160    2,212 
 1,293   7252502, 5.10%, 5/24/2025   11/29/2023    1,204    1,218 
 6,588   7252518, 4.40%, 5/24/2025   11/29/2023    6,303    5,159 
 908   7252520, 6.19%, 5/24/2025   11/29/2023    839    846 
 5,979   7252566, 5.35%, 5/24/2025   11/29/2023    5,568    5,664 
 871   7252613, 4.87%, 5/24/2025   11/29/2023    812    837 
 555   7252625, 5.67%, 5/24/2025   11/29/2023    521    481 
 1,119   7252649, 5.40%, 5/24/2025   11/29/2023    1,037    1,062 
 2,998   7252674, 4.83%, 5/24/2025   11/29/2023    2,806    2,872 
 2,922   7252692, 5.17%, 5/24/2025   11/29/2023    2,733    2,782 
 2,368   7252693, 5.02%, 5/24/2025   11/29/2023    2,218    2,251 
 7,923   7252734, 4.83%, 5/24/2025   11/29/2023    7,470    7,287 
 8,541   7252759, 4.92%, 5/24/2025   11/29/2023    8,031    8,116 
 6,779   7252842, 4.31%, 5/24/2025   11/29/2023    6,402    6,555 
 639   7252898, 6.00%, 5/24/2025   11/29/2023    586    604 
 6,358   7252907, 4.59%, 5/24/2025   11/29/2023    5,983    6,113 
 501   7252934, 4.64%, 5/24/2025   11/29/2023    471    483 
 12,613   7252955, 5.17%, 5/24/2025   11/29/2023    11,749    12,029 
 612   7253027, 4.38%, 5/24/2025   11/29/2023    577    582 
 2,591   7253050, 5.20%, 5/24/2025   11/29/2023    2,427    2,438 
 10,535   7253086, 4.59%, 5/24/2025   11/29/2023    9,938    10,075 
 4,894   7253150, 5.20%, 5/24/2025   11/29/2023    4,601    4,382 
 98,470   7253167, 4.64%, 5/24/2025   11/29/2023    92,744    94,560 
 11,851   7253203, 4.83%, 5/24/2025   11/29/2023    11,124    11,335 
 2,391   7253552, 5.20%, 5/24/2025   11/29/2023    2,214    2,285 
 4,212   7253623, 5.64%, 5/24/2025   11/29/2023    3,888    3,985 
 19,386   7253718, 5.02%, 5/24/2025   11/29/2023    18,101    18,364 
 6,157   7254023, 5.39%, 5/24/2025   11/29/2023    5,749    5,785 
 5,080   7254107, 5.03%, 5/24/2025   11/29/2023    4,767    4,757 
 5,372   7254230, 4.59%, 5/24/2025   11/29/2023    5,054    5,168 
 2,652   7254367, 5.21%, 5/24/2025   11/29/2023    2,496    2,374 
 21,192   7254399, 4.83%, 5/24/2025   11/29/2023    19,962    19,492 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$848   7254486, 6.09%, 5/25/2025   11/30/2023    787   $786 
 16,955   7254502, 4.31%, 5/25/2025   11/30/2023    16,001    16,400 
 2,686   7254511, 5.53%, 5/25/2025   11/30/2023    2,513    2,399 
 6,786   7254523, 5.72%, 5/25/2025   11/30/2023    6,266    6,417 
 2,487   7254549, 4.39%, 5/25/2025   11/30/2023    2,373    2,206 
 1,058   7254551, 4.90%, 5/25/2025   11/30/2023    988    1,017 
 1,238   7254556, 5.97%, 5/25/2025   11/30/2023    1,158    1,071 
 1,187   7254557, 6.04%, 5/25/2025   11/30/2023    1,088    1,122 
 10,245   7254562, 4.92%, 5/25/2025   11/30/2023    9,613    9,758 
 3,094   7254568, 5.20%, 5/25/2025   11/30/2023    2,881    2,956 
 854   7254575, 5.38%, 5/25/2025   11/30/2023    790    813 
 54,915   7254590, 5.39%, 5/25/2025   11/30/2023    51,314    51,260 
 4,713   7254614, 5.72%, 5/25/2025   11/30/2023    4,384    4,402 
 10,238   7254623, 4.92%, 5/25/2025   11/30/2023    9,532    9,841 
 6,201   7254655, 5.17%, 5/25/2025   11/30/2023    5,800    5,879 
 1,562   7254684, 5.54%, 5/25/2025   11/30/2023    1,442    1,488 
 19,411   7254692, 5.72%, 5/25/2025   11/30/2023    18,051    18,119 
 7,238   7254713, 5.39%, 5/25/2025   11/30/2023    6,789    6,408 
 5,062   7254729, 4.59%, 5/25/2025   11/30/2023    4,761    4,864 
 43,732   7254741, 4.31%, 5/25/2025   11/30/2023    41,261    42,325 
 6,279   7254757, 5.72%, 5/25/2025   11/30/2023    5,830    5,907 
 1,821   7254796, 6.12%, 5/25/2025   11/30/2023    1,687    1,720 
 22,524   7254809, 5.17%, 5/25/2025   11/30/2023    21,002    21,476 
 2,917   7254844, 4.60%, 5/25/2025   11/30/2023    2,742    2,803 
 2,251   7254851, 5.78%, 5/25/2025   11/30/2023    2,070    2,130 
 4,760   7254863, 4.30%, 5/25/2025   11/30/2023    4,491    4,600 
 8,975   7254870, 4.31%, 5/25/2025   11/30/2023    8,480    8,671 
 2,164   7254896, 4.41%, 5/25/2025   11/30/2023    2,046    2,040 
 770   7254900, 6.12%, 5/25/2025   11/30/2023    716    706 
 11,515   7254901, 5.39%, 5/25/2025   11/30/2023    10,840    10,195 
 3,034   7254903, 5.73%, 5/25/2025   11/30/2023    2,817    2,837 
 4,855   7254908, 4.92%, 5/25/2025   11/30/2023    4,548    4,650 
 1,332   7254923, 6.02%, 5/25/2025   11/30/2023    1,235    1,232 
 54,348   7254927, 4.59%, 5/25/2025   11/30/2023    51,140    52,246 
 8,486   7254934, 5.54%, 5/25/2025   11/30/2023    7,832    8,079 
 7,570   7254967, 4.64%, 5/25/2025   11/30/2023    7,108    7,296 
 20,640   7255000, 5.72%, 5/25/2025   11/30/2023    19,331    18,206 
 33,502   7255046, 5.39%, 5/25/2025   11/30/2023    31,334    31,268 
 1,809   7255059, 6.36%, 5/25/2025   11/30/2023    1,655    1,695 
 1,965   7255062, 5.55%, 5/25/2025   11/30/2023    1,814    1,873 
 865   7255072, 6.36%, 5/25/2025   11/30/2023    802    789 
 2,175   7255074, 4.74%, 5/25/2025   11/30/2023    2,060    1,967 
 5,916   7255085, 5.17%, 5/25/2025   11/30/2023    5,542    5,581 
 1,736   7255106, 4.72%, 5/25/2025   11/30/2023    1,643    1,606 
 1,830   7255115, 6.13%, 5/25/2025   11/30/2023    1,693    1,703 
 33,627   7255124, 5.20%, 5/25/2025   11/30/2023    31,417    31,796 
 2,041   7255127, 5.53%, 5/25/2025   11/30/2023    1,894    1,934 
 3,190   7255134, 6.12%, 5/25/2025   11/30/2023    2,978    2,836 
 1,678   7255146, 6.22%, 5/25/2025   11/30/2023    1,559    1,507 
 1,246   7255157, 5.54%, 5/25/2025   11/30/2023    1,150    1,186 
 9,995   7255163, 5.72%, 5/25/2025   11/30/2023    9,312    9,295 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$2,196   7255198, 5.17%, 5/25/2025   11/30/2023    2,043   $2,096 
 50,336   7255207, 4.59%, 5/25/2025   11/30/2023    47,464    48,007 
 13,239   7255213, 4.92%, 5/25/2025   11/30/2023    12,468    12,389 
 2,213   7255277, 5.96%, 5/25/2025   11/30/2023    2,040    2,076 
 30,396   7255292, 4.92%, 5/25/2025   11/30/2023    28,400    29,126 
 5,986   7255363, 4.84%, 5/25/2025   11/30/2023    5,625    5,699 
 6,920   7255370, 4.59%, 5/25/2025   11/30/2023    6,515    6,630 
 1,346   7255390, 5.77%, 5/25/2025   11/30/2023    1,259    1,236 
 495   7255393, 5.07%, 5/25/2025   11/30/2023    461    472 
 39,913   7255398, 4.59%, 5/25/2025   11/30/2023    37,642    38,068 
 1,421   7255456, 4.73%, 5/25/2025   11/30/2023    1,328    1,356 
 4,778   7255471, 5.17%, 5/25/2025   11/30/2023    4,461    4,551 
 21,775   7255496, 5.72%, 5/25/2025   11/30/2023    20,348    19,208 
 11,190   7255568, 4.59%, 5/25/2025   11/30/2023    10,545    10,700 
 7,656   7255598, 5.02%, 5/25/2025   11/30/2023    7,150    7,259 
 1,501   7255624, 5.36%, 5/25/2025   11/30/2023    1,391    1,432 
 24,283   7255630, 4.84%, 5/25/2025   11/30/2023    22,681    23,256 
 4,593   7255634, 6.12%, 5/25/2025   11/30/2023    4,289    4,083 
 38,807   7255660, 4.64%, 5/25/2025   11/30/2023    36,468    37,405 
 5,810   7255711, 5.21%, 5/25/2025   11/30/2023    5,461    5,207 
 4,654   7255729, 5.02%, 5/25/2025   11/30/2023    4,357    4,424 
 19,462   7255736, 4.59%, 5/25/2025   11/30/2023    18,349    18,612 
 8,290   7255796, 4.31%, 5/25/2025   11/30/2023    7,831    8,016 
 5,833   7255822, 5.39%, 5/25/2025   11/30/2023    5,447    5,468 
 2,667   7255846, 5.03%, 5/25/2025   11/30/2023    2,504    2,514 
 39,455   7255858, 5.54%, 5/25/2025   11/30/2023    36,675    37,238 
 583   7255862, 4.37%, 5/25/2025   11/30/2023    547    558 
 8,652   7255865, 4.83%, 5/25/2025   11/30/2023    8,142    8,197 
 7,435   7255899, 4.84%, 5/25/2025   11/30/2023    6,993    7,040 
 2,351   7255928, 5.22%, 5/25/2025   11/30/2023    2,181    2,247 
 12,219   7255938, 5.20%, 5/25/2025   11/30/2023    11,485    10,955 
 2,074   7255975, 4.59%, 5/25/2025   11/30/2023    1,955    1,989 
 894   7255980, 5.08%, 5/25/2025   11/30/2023    836    844 
 3,799   7255983, 4.83%, 5/25/2025   11/30/2023    3,566    3,629 
 31,150   7255990, 5.39%, 5/25/2025   11/30/2023    29,179    28,852 
 1,398   7256069, 6.37%, 5/25/2025   11/30/2023    1,285    1,294 
 534   7256075, 4.39%, 5/25/2025   11/30/2023    500    516 
 2,118   7256076, 5.96%, 5/25/2025   11/30/2023    1,968    1,953 
 6,615   7256080, 4.31%, 5/25/2025   11/30/2023    6,245    6,399 
 5,965   7256086, 4.64%, 5/25/2025   11/30/2023    5,614    5,741 
 12,029   7256101, 5.39%, 5/25/2025   11/30/2023    11,217    11,296 
 2,732   7256114, 5.36%, 5/25/2025   11/30/2023    2,543    2,592 
 631   7256128, 5.44%, 5/25/2025   11/30/2023    591    587 
 4,605   7256132, 5.97%, 5/25/2025   11/30/2023    4,275    4,270 
 2,071   7256142, 5.89%, 5/25/2025   11/30/2023    1,920    1,936 
 8,226   7256148, 4.84%, 5/25/2025   11/30/2023    7,757    7,571 
 6,324   7256172, 5.34%, 5/26/2025   11/30/2023    5,918    5,907 
 7,374   7256186, 5.01%, 5/26/2025   11/30/2023    6,922    6,946 
 1,321   7256210, 5.97%, 5/26/2025   11/30/2023    1,230    1,201 
 8,687   7256212, 4.58%, 5/26/2025   11/30/2023    8,176    8,352 
 4,368   7256216, 4.64%, 5/26/2025   11/30/2023    4,106    4,208 
 2,268   7256235, 5.71%, 5/26/2025   11/30/2023    2,115    2,110 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$5,682   7256238, 5.07%, 5/26/2025   11/30/2023    5,296   $5,435 
 16,805   7256249, 4.91%, 5/26/2025   11/30/2023    15,843    15,735 
 15,349   7256272, 4.83%, 5/26/2025   11/30/2023    14,340    14,704 
 7,542   7256340, 5.15%, 5/26/2025   11/30/2023    7,051    7,147 
 2,074   7256343, 5.01%, 5/26/2025   11/30/2023    1,946    1,966 
 2,485   7256348, 5.87%, 5/26/2025   11/30/2023    2,320    2,240 
 17,119   7256364, 4.58%, 5/26/2025   11/30/2023    16,084    16,455 
 3,503   7256393, 5.96%, 5/26/2025   11/30/2023    3,231    3,305 
 19,189   7256415, 4.63%, 5/26/2025   11/30/2023    18,028    18,493 
 1,109   7256427, 5.78%, 5/26/2025   11/30/2023    1,026    1,044 
 12,175   7256432, 4.30%, 5/26/2025   11/30/2023    11,468    11,785 
 6,670   7256509, 4.63%, 5/26/2025   11/30/2023    6,269    6,425 
 1,718   7256556, 6.12%, 5/26/2025   11/30/2023    1,719    1,624 
 1,761   7256584, 4.91%, 5/26/2025   11/30/2023    1,647    1,686 
 1,395   7256592, 5.51%, 5/26/2025   11/30/2023    1,299    1,313 
 11,207   7256599, 6.11%, 5/26/2025   11/30/2023    10,473    9,169 
 3,204   7256641, 5.35%, 5/26/2025   11/30/2023    2,998    2,991 
 4,119   7256660, 4.91%, 5/26/2025   11/30/2023    3,849    3,957 
 9,413   7256676, 5.16%, 5/26/2025   11/30/2023    8,746    8,976 
 3,488   7256721, 5.53%, 5/26/2025   11/30/2023    3,219    3,326 
 1,590   7256737, 4.72%, 5/26/2025   11/30/2023    1,493    1,505 
 31,617   7256748, 5.71%, 5/26/2025   11/30/2023    29,335    29,732 
 3,184   7256903, 5.40%, 5/26/2025   11/30/2023    2,949    3,020 
 7,549   7256917, 6.20%, 5/26/2025   11/30/2023    7,008    6,873 
 3,307   7257427, 6.35%, 5/27/2025   11/30/2023    3,042    3,089 
 818   7257476, 6.35%, 5/27/2025   11/30/2023    752    763 
 483   7257505, 5.37%, 5/27/2025   11/30/2023    447    462 
 500   7257519, 4.73%, 5/27/2025   11/30/2023    467    481 
 20,016   7260888, 6.35%, 5/28/2025   12/1/2023    18,487    18,240 
 2,163   7261024, 4.61%, 5/28/2025   12/1/2023    2,025    2,067 
 1,910   7261034, 5.32%, 5/28/2025   12/1/2023    1,771    1,780 
 1,030   7261042, 5.52%, 5/28/2025   12/1/2023    951    801 
 11,605   7261081, 4.90%, 5/28/2025   12/1/2023    10,861    10,995 
 3,299   7261120, 5.52%, 5/28/2025   12/1/2023    3,068    3,064 
 14,244   7261160, 6.19%, 5/28/2025   12/1/2023    13,201    13,028 
 2,713   7261252, 5.51%, 5/28/2025   12/1/2023    2,514    2,517 
 10,107   7261262, 5.39%, 5/28/2025   12/1/2023    9,500    9,263 
 2,024   7261370, 5.52%, 5/28/2025   12/1/2023    1,868    1,871 
 5,700   7261400, 5.15%, 5/28/2025   12/1/2023    5,353    5,370 
 6,319   7261467, 4.63%, 5/28/2025   12/1/2023    5,933    6,040 
 3,375   7261530, 5.15%, 5/28/2025   12/1/2023    3,152    3,174 
 4,481   7261540, 4.71%, 5/28/2025   12/1/2023    4,241    4,126 
 5,653   7261568, 5.39%, 5/28/2025   12/1/2023    5,329    5,195 
 14,822   7261596, 4.62%, 5/28/2025   12/1/2023    13,961    14,177 
 2,268   7261734, 5.33%, 5/28/2025   12/1/2023    2,100    2,094 
 1,609   7261810, 5.52%, 5/28/2025   12/1/2023    1,486    1,490 
 1,452   7261828, 6.21%, 5/28/2025   12/1/2023    1,348    1,329 
 4,947   7261843, 5.71%, 5/28/2025   12/1/2023    4,556    4,557 
 11,764   7261912, 5.52%, 5/28/2025   12/1/2023    10,986    10,949 
 1,360   7262016, 6.19%, 5/28/2025   12/1/2023    1,241    1,234 
 2,721   7262029, 5.51%, 5/28/2025   12/1/2023    2,528    2,527 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$16,328   7262067, 5.70%, 5/28/2025   12/1/2023    15,253   $15,137 
 10,121   7262206, 5.33%, 5/28/2025   12/1/2023    9,429    9,456 
 23,353   7262289, 5.33%, 5/28/2025   12/1/2023    21,630    21,694 
 16,024   7262454, 4.90%, 5/28/2025   12/1/2023    15,054    15,196 
 5,518   7262605, 5.52%, 5/28/2025   12/1/2023    5,128    5,122 
 3,689   7262643, 6.19%, 5/28/2025   12/1/2023    3,417    3,373 
 4,193   7262661, 6.35%, 5/28/2025   12/1/2023    3,870    3,818 
 25,135   7262695, 4.90%, 5/28/2025   12/1/2023    23,404    23,745 
 45,017   7262795, 5.15%, 5/28/2025   12/1/2023    42,138    42,369 
 7,449   7262976, 5.14%, 5/28/2025   12/1/2023    7,008    7,022 
 2,292   7263019, 5.51%, 5/28/2025   12/1/2023    2,126    2,053 
 6,812   7263050, 4.63%, 5/28/2025   12/1/2023    6,406    6,514 
 26,469   7263080, 4.62%, 5/28/2025   12/1/2023    24,993    25,332 
 3,987   7263155, 6.19%, 5/28/2025   12/1/2023    3,683    3,640 
 5,870   7263160, 5.95%, 5/28/2025   12/1/2023    5,403    5,390 
 54,809   7263169, 4.82%, 5/28/2025   12/1/2023    51,496    51,753 
 43,065   7263170, 4.57%, 5/28/2025   12/1/2023    40,576    40,995 
 2,695   7263171, 5.86%, 5/28/2025   12/1/2023    2,477    2,447 
 5,967   7263173, 4.38%, 5/28/2025   12/1/2023    5,625    5,466 
 5,668   7263174, 6.02%, 5/28/2025   12/1/2023    5,250    5,179 
 12,471   7263175, 5.00%, 5/28/2025   12/1/2023    11,720    11,719 
 16,812   7263177, 4.82%, 5/28/2025   12/1/2023    15,812    15,884 
 1,424   7263178, 5.60%, 5/28/2025   12/1/2023    1,320    1,314 
 21,434   7263179, 4.29%, 5/28/2025   12/1/2023    20,289    20,590 
 31,367   7263180, 5.00%, 5/28/2025   12/1/2023    29,508    29,489 
 3,196   7263185, 6.01%, 5/28/2025   12/1/2023    2,946    2,914 
 15,309   7263186, 5.77%, 5/28/2025   12/1/2023    14,091    13,829 
 8,007   7263187, 4.30%, 5/28/2025   12/1/2023    7,524    7,669 
 9,572   7263188, 5.86%, 5/28/2025   12/1/2023    8,865    8,764 
 3,050   7263220, 4.91%, 5/28/2025   12/1/2023    2,842    2,886 
 1,476   7263248, 4.71%, 5/28/2025   12/1/2023    1,400    1,361 
 2,219   7263256, 6.34%, 5/28/2025   12/1/2023    2,069    2,031 
 6,561   7263264, 5.19%, 5/28/2025   12/1/2023    6,162    6,134 
 47,862   7263272, 4.90%, 5/28/2025   12/1/2023    44,859    45,361 
 24,592   7263311, 5.00%, 5/28/2025   12/1/2023    22,976    23,049 
 5,434   7263438, 5.33%, 5/28/2025   12/1/2023    5,040    5,058 
 4,393   7263443, 5.18%, 5/28/2025   12/1/2023    4,088    4,087 
 1,329   7263514, 5.39%, 5/28/2025   12/1/2023    1,228    1,187 
 13,827   7264175, 4.46%, 5/29/2025   12/4/2023    12,979    13,236 
 7,841   7264382, 5.35%, 5/29/2025   12/4/2023    7,315    7,307 
 30,792   7264578, 5.17%, 5/29/2025   12/4/2023    28,731    28,834 
 1,411   7265019, 4.56%, 5/29/2025   12/4/2023    1,330    1,294 
 3,150   7265053, 4.75%, 5/29/2025   12/4/2023    2,960    2,992 
 2,201   7265168, 6.02%, 5/29/2025   12/4/2023    2,033    2,013 
 6,393   7265193, 4.46%, 5/29/2025   12/4/2023    6,033    6,127 
 18,757   7265305, 4.98%, 5/29/2025   12/4/2023    17,498    17,655 
 5,178   7265436, 4.46%, 5/29/2025   12/4/2023    4,875    4,962 
 12,449   7265467, 5.53%, 5/29/2025   12/4/2023    11,479    11,484 
 1,037   7265611, 4.46%, 5/29/2025   12/4/2023    977    994 
 3,306   7265615, 5.54%, 5/29/2025   12/4/2023    3,092    3,071 
 3,659   7265649, 5.78%, 5/29/2025   12/4/2023    3,364    3,362 
 1,918   7265688, 5.16%, 5/29/2025   12/4/2023    1,784    1,794 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$57,187   7265701, 5.93%, 5/29/2025   12/4/2023    52,861   $52,229 
 43,735   7266091, 4.46%, 5/29/2025   12/4/2023    41,266    41,919 
 861   7266348, 5.95%, 5/29/2025   12/4/2023    793    785 
 2,834   7266357, 5.34%, 5/29/2025   12/4/2023    2,638    2,635 
 5,169   7266394, 4.74%, 5/29/2025   12/4/2023    4,858    4,910 
 38,150   7266443, 4.46%, 5/29/2025   12/4/2023    35,869    36,538 
 5,728   7266748, 6.03%, 5/29/2025   12/4/2023    5,334    5,261 
 6,649   7266795, 5.78%, 5/29/2025   12/4/2023    6,123    6,114 
 25,988   7266844, 5.17%, 5/29/2025   12/4/2023    24,234    24,322 
 40,348   7267045, 4.46%, 5/29/2025   12/4/2023    37,922    38,645 
 12,881   7267377, 5.35%, 5/29/2025   12/4/2023    11,984    11,975 
 4,984   7269855, 6.20%, 5/30/2025   12/5/2023    4,596    4,537 
 1,015   7269973, 6.06%, 5/30/2025   12/5/2023    930    911 
 18,500   7269982, 4.47%, 5/30/2025   12/5/2023    17,334    17,696 
 1,010   7270229, 5.80%, 5/30/2025   12/5/2023    935    931 
 1,335   7270233, 4.77%, 5/30/2025   12/5/2023    1,252    1,252 
 2,846   7270248, 5.19%, 5/30/2025   12/5/2023    2,660    2,666 
 2,597   7270279, 6.21%, 5/30/2025   12/5/2023    2,419    2,376 
 4,624   7270328, 5.00%, 5/30/2025   12/5/2023    4,329    4,357 
 9,529   7270413, 5.19%, 5/30/2025   12/5/2023    8,891    8,922 
 1,130   7270864, 4.56%, 5/30/2025   12/5/2023    1,063    1,035 
 3,327   7270872, 5.56%, 5/30/2025   12/5/2023    3,085    3,078 
 809   7270933, 5.28%, 5/30/2025   12/5/2023    749    732 
 4,564   7270954, 5.37%, 5/30/2025   12/5/2023    4,253    4,248 
 6,824   7270998, 5.00%, 5/30/2025   12/5/2023    6,375    6,426 
 1,588   7271106, 5.79%, 5/30/2025   12/5/2023    1,467    1,439 
 952   7271133, 5.28%, 5/30/2025   12/5/2023    900    878 
 1,547   7271147, 5.82%, 5/30/2025   12/5/2023    1,424    1,422 
 2,580   7271190, 6.04%, 5/30/2025   12/5/2023    2,364    2,338 
 9,097   7271279, 4.47%, 5/30/2025   12/5/2023    8,576    8,717 
 89,426   7271486, 4.48%, 5/30/2025   12/5/2023    84,166    85,640 
 35,487   7272332, 5.19%, 5/30/2025   12/5/2023    33,099    33,217 
 16,906   7272848, 5.18%, 5/30/2025   12/5/2023    15,836    15,852 
 29,222   7273071, 5.56%, 5/30/2025   12/5/2023    27,195    27,074 
 4,473   7273357, 4.56%, 5/30/2025   12/5/2023    4,226    4,119 
 6,953   7273403, 5.37%, 5/30/2025   12/5/2023    6,472    6,468 
 16,111   7273471, 4.75%, 5/30/2025   12/5/2023    15,115    15,297 
 10,189   7273559, 4.47%, 5/30/2025   12/5/2023    9,608    9,764 
 4,748   7273625, 4.47%, 5/30/2025   12/5/2023    4,473    4,549 
 1,758   7273705, 5.96%, 5/30/2025   12/5/2023    1,627    1,606 
 10,062   7273709, 6.05%, 5/30/2025   12/5/2023    9,359    9,235 
 21,937   7273786, 4.75%, 5/30/2025   12/5/2023    20,652    20,846 
 34,607   7273815, 5.00%, 5/30/2025   12/6/2023    32,423    32,621 
 4,161   7274280, 5.55%, 6/1/2025   12/6/2023    3,871    3,856 
 12,510   7274320, 4.99%, 6/1/2025   12/6/2023    11,709    11,789 
 14,368   7274458, 4.46%, 6/1/2025   12/6/2023    13,527    13,764 
 7,326   7274553, 5.37%, 6/1/2025   12/6/2023    6,827    6,821 
 7,450   7274640, 5.24%, 6/1/2025   12/6/2023    6,962    6,813 
 6,773   7274736, 5.80%, 6/1/2025   12/6/2023    6,312    6,264 
 9,486   7274796, 4.47%, 6/1/2025   12/6/2023    8,930    9,088 
 31,688   7274902, 6.19%, 6/1/2025   12/6/2023    29,184    28,875 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$751   7275278, 4.52%, 6/1/2025   12/6/2023    707   $689 
 5,285   7275292, 5.79%, 6/1/2025   12/6/2023    4,902    4,876 
 34,583   7275377, 4.99%, 6/1/2025   12/6/2023    32,340    32,577 
 2,608   7275660, 4.98%, 6/1/2025   12/6/2023    2,436    2,456 
 1,258   7275712, 5.35%, 6/1/2025   12/6/2023    1,172    1,171 
 1,217   7275718, 4.54%, 6/1/2025   12/6/2023    1,135    1,112 
 4,300   7275737, 5.18%, 6/1/2025   12/6/2023    4,025    4,031 
 4,254   7275801, 4.99%, 6/1/2025   12/6/2023    3,979    4,008 
 4,376   7275866, 5.18%, 6/1/2025   12/6/2023    4,098    4,103 
 1,996   7275897, 5.56%, 6/1/2025   12/6/2023    1,844    1,843 
 3,824   7275911, 4.75%, 6/1/2025   12/6/2023    3,597    3,633 
 4,137   7275941, 4.46%, 6/1/2025   12/6/2023    3,894    3,963 
 74,178   7275966, 5.79%, 6/1/2025   12/6/2023    68,719    68,394 
 1,781   7276663, 5.56%, 6/1/2025   12/6/2023    1,656    1,650 
 37,090   7276671, 4.99%, 6/1/2025   12/6/2023    34,650    34,931 
 14,411   7277040, 4.99%, 6/1/2025   12/6/2023    13,505    13,586 
 2,647   7277236, 4.99%, 6/1/2025   12/6/2023    2,475    2,493 
 1,569   7277250, 4.56%, 6/1/2025   12/6/2023    1,486    1,448 
 5,622   7277258, 5.79%, 6/1/2025   12/6/2023    5,214    5,188 
 52,821   7277290, 5.36%, 6/1/2025   12/6/2023    49,144    49,120 
 3,043   7277463, 5.55%, 6/2/2025   12/7/2023    2,823    2,816 
 37,054   7277509, 5.94%, 6/2/2025   12/7/2023    34,439    33,966 
 2,117   7277726, 5.17%, 6/2/2025   12/7/2023    1,970    1,978 
 10,905   7277741, 6.04%, 6/2/2025   12/7/2023    9,993    9,765 
 3,938   7277864, 4.47%, 6/2/2025   12/7/2023    3,707    3,773 
 5,536   7277898, 4.46%, 6/2/2025   12/7/2023    5,210    5,303 
 7,376   7277953, 5.23%, 6/2/2025   12/7/2023    6,901    6,757 
 940   7278006, 5.93%, 6/2/2025   12/7/2023    873    862 
 3,484   7278013, 4.47%, 6/2/2025   12/7/2023    3,271    3,336 
 1,838   7278050, 5.37%, 6/2/2025   12/7/2023    1,702    1,697 
 1,654   7278069, 5.95%, 6/2/2025   12/7/2023    1,534    1,515 
 5,496   7278089, 4.99%, 6/2/2025   12/7/2023    5,138    5,177 
 1,666   7278145, 5.35%, 6/2/2025   12/7/2023    1,558    1,554 
 8,902   7278159, 5.36%, 6/2/2025   12/7/2023    8,289    8,286 
 3,789   7278227, 4.74%, 6/2/2025   12/7/2023    3,562    3,600 
 1,994   7278254, 6.20%, 6/2/2025   12/7/2023    1,845    1,821 
 1,103   7278276, 5.54%, 6/2/2025   12/7/2023    1,021    1,020 
 4,737   7278287, 5.18%, 6/2/2025   12/7/2023    4,433    4,440 
 12,988   7278327, 4.47%, 6/2/2025   12/7/2023    12,228    12,440 
 4,290   7278417, 5.18%, 6/2/2025   12/7/2023    4,013    4,021 
 26,750   7278447, 4.75%, 6/2/2025   12/7/2023    25,085    25,387 
 4,758   7278652, 5.54%, 6/3/2025   12/7/2023    4,419    4,407 
 3,244   7278691, 5.36%, 6/3/2025   12/7/2023    3,028    3,023 
 4,128   7278716, 4.46%, 6/3/2025   12/7/2023    3,881    3,953 
 1,491   7278745, 5.36%, 6/3/2025   12/7/2023    1,382    1,385 
 1,544   7278757, 6.19%, 6/3/2025   12/7/2023    1,411    1,403 
 1,211   7278769, 5.55%, 6/3/2025   12/7/2023    1,125    1,121 
 2,009   7278789, 4.98%, 6/3/2025   12/7/2023    1,872    1,891 
 2,062   7278800, 5.54%, 6/3/2025   12/7/2023    1,921    1,912 
 2,353   7278813, 5.36%, 6/3/2025   12/7/2023    2,194    2,192 
 12,263   7278828, 4.46%, 6/3/2025   12/7/2023    11,538    11,747 
 2,318   7278928, 5.53%, 6/3/2025   12/7/2023    2,156    2,147 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$5,636   7278950, 5.53%, 6/3/2025   12/7/2023    5,240   $5,222 
 16,920   7278991, 4.74%, 6/3/2025   12/7/2023    15,861    16,061 
 6,601   7279103, 6.03%, 6/3/2025   12/7/2023    6,133    6,056 
 2,065   7279136, 6.02%, 6/3/2025   12/7/2023    1,893    1,873 
 3,866   7279159, 4.74%, 6/3/2025   12/7/2023    3,630    3,671 
 6,584   7279177, 5.17%, 6/3/2025   12/7/2023    6,139    6,163 
 6,667   7279222, 5.17%, 6/3/2025   12/7/2023    6,247    6,252 
 4,432   7279284, 5.53%, 6/3/2025   12/7/2023    4,104    4,096 
 9,431   7279312, 6.03%, 6/3/2025   12/7/2023    8,743    8,642 
 443   7279405, 5.77%, 6/3/2025   12/7/2023    407    388 
 7,839   7279417, 4.98%, 6/3/2025   12/7/2023    7,340    7,388 
 3,225   7279489, 5.35%, 6/3/2025   12/7/2023    2,976    2,991 
 5,794   7279529, 4.98%, 6/3/2025   12/7/2023    5,426    5,461 
 33,050   7279574, 4.74%, 6/3/2025   12/7/2023    31,096    31,406 
 1,065   7280303, 5.75%, 6/4/2025   12/7/2023    985    981 
 26,591   7280330, 5.34%, 6/4/2025   12/7/2023    24,849    24,791 
 2,771   7280833, 5.16%, 6/4/2025   12/7/2023    2,587    2,595 
 4,789   7280881, 4.45%, 6/4/2025   12/7/2023    4,499    4,579 
 2,729   7280966, 6.16%, 6/4/2025   12/7/2023    2,529    2,497 
 1,701   7281006, 5.77%, 6/4/2025   12/7/2023    1,576    1,569 
 6,871   7281026, 5.34%, 6/4/2025   12/7/2023    6,412    6,402 
 1,454   7281077, 5.34%, 6/4/2025   12/7/2023    1,356    1,354 
 8,574   7281089, 5.16%, 6/4/2025   12/7/2023    8,014    8,034 
 1,032   7281195, 5.77%, 6/4/2025   12/7/2023    955    951 
 1,452   7281211, 4.47%, 6/4/2025   12/7/2023    1,364    1,390 
 15,223   7281241, 4.73%, 6/4/2025   12/7/2023    14,257    14,445 
 2,721   7281473, 5.52%, 6/4/2025   12/7/2023    2,530    2,521 
 5,694   7281520, 5.52%, 6/4/2025   12/7/2023    5,287    5,274 
 1,634   7281592, 4.74%, 6/4/2025   12/7/2023    1,530    1,550 
 63,019   7281604, 4.97%, 6/4/2025   12/7/2023    58,927    59,359 
 3,721   7282201, 4.98%, 6/4/2025   12/7/2023    3,483    3,506 
 6,919   7282236, 4.97%, 6/4/2025   12/7/2023    6,500    6,528 
 12,213   7282285, 4.45%, 6/4/2025   12/7/2023    11,502    11,699 
 1,916   7282369, 5.76%, 6/4/2025   12/7/2023    1,775    1,766 
 13,072   7282375, 5.16%, 6/4/2025   12/7/2023    12,165    12,228 
 1,924   7282524, 5.34%, 6/4/2025   12/7/2023    1,780    1,784 
 1,058   7282548, 5.52%, 6/4/2025   12/7/2023    977    976 
 11,600   7282557, 4.97%, 6/4/2025   12/7/2023    10,795    10,873 
 15,384   7282658, 5.92%, 6/4/2025   12/7/2023    14,249    14,076 
 45,709   7282765, 4.73%, 6/4/2025   12/7/2023    42,897    43,407 
 2,883   7283085, 6.01%, 6/4/2025   12/7/2023    2,641    2,568 
 53,813   7283142, 5.52%, 6/4/2025   12/7/2023    50,308    49,981 
 923   7283704, 6.04%, 6/4/2025   12/7/2023    852    844 
 6,638   7283706, 5.34%, 6/4/2025   12/7/2023    6,213    6,193 
 666   7283767, 5.18%, 6/4/2025   12/7/2023    618    603 
 44,405   7283784, 4.45%, 6/4/2025   12/7/2023    41,797    42,531 
 3,937   7284010, 5.92%, 6/4/2025   12/8/2023    3,622    3,589 
 10,269   7284090, 4.45%, 6/5/2025   12/8/2023    9,671    9,837 
 5,782   7284176, 4.98%, 6/5/2025   12/8/2023    5,408    5,448 
 1,503   7284221, 5.79%, 6/5/2025   12/8/2023    1,390    1,386 
 1,821   7284223, 4.55%, 6/5/2025   12/8/2023    1,724    1,683 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$2,749   7284243, 5.76%, 6/5/2025   12/8/2023    2,542   $2,534 
 11,007   7284266, 4.45%, 6/5/2025   12/8/2023    10,367    10,543 
 13,398   7284366, 5.53%, 6/5/2025   12/8/2023    12,447    12,412 
 1,518   7284511, 5.21%, 6/5/2025   12/8/2023    1,427    1,396 
 34,046   7284527, 4.73%, 6/5/2025   12/8/2023    31,893    32,312 
 6,221   7284912, 5.77%, 6/5/2025   12/8/2023    5,746    5,728 
 4,282   7284999, 5.33%, 6/5/2025   12/8/2023    3,988    3,987 
 1,966   7285060, 4.46%, 6/5/2025   12/8/2023    1,848    1,882 
 1,895   7285102, 5.33%, 6/5/2025   12/8/2023    1,760    1,763 
 1,143   7285140, 4.54%, 6/5/2025   12/8/2023    1,073    1,018 
 1,986   7285170, 4.73%, 6/5/2025   12/8/2023    1,854    1,880 
 15,930   7285197, 6.01%, 6/5/2025   12/8/2023    14,735    14,586 
 11,552   7285390, 4.98%, 6/5/2025   12/8/2023    10,826    10,891 
 2,087   7285502, 5.51%, 6/5/2025   12/8/2023    1,941    1,934 
 2,293   7285543, 5.22%, 6/5/2025   12/8/2023    2,164    2,114 
 1,388   7285593, 5.75%, 6/5/2025   12/8/2023    1,284    1,280 
 21,434   7285630, 5.16%, 6/5/2025   12/8/2023    20,101    20,105 
 4,439   7285795, 4.73%, 6/5/2025   12/8/2023    4,157    4,212 
 3,623   7285871, 4.73%, 6/5/2025   12/8/2023    3,394    3,438 
 6,597   7285902, 5.53%, 6/5/2025   12/8/2023    6,133    6,112 
 4,927   7285963, 6.01%, 6/5/2025   12/8/2023    4,584    4,525 
 4,062   7286034, 5.78%, 6/5/2025   12/8/2023    3,766    3,749 
 19,457   7286080, 5.92%, 6/5/2025   12/8/2023    17,954    17,768 
 2,033   7286250, 4.96%, 6/5/2025   12/8/2023    1,896    1,914 
 44,099   7286253, 5.34%, 6/5/2025   12/8/2023    40,975    41,005 
 3,395   7286478, 6.17%, 6/5/2025   12/8/2023    3,135    3,101 
 9,571   7286509, 5.92%, 6/5/2025   12/8/2023    8,931    8,797 
 4,968   7286581, 4.97%, 6/5/2025   12/8/2023    4,657    4,685 
 67,216   7286625, 4.45%, 6/5/2025   12/8/2023    63,313    64,385 
 1,402   7287088, 4.55%, 6/5/2025   12/8/2023    1,329    1,297 
 5,590   7287097, 4.97%, 6/5/2025   12/8/2023    5,237    5,269 
 9,406   7287146, 5.16%, 6/5/2025   12/8/2023    8,808    8,819 
 35,395   7287211, 4.97%, 6/5/2025   12/8/2023    33,192    33,377 
 6,688   7287590, 5.77%, 6/5/2025   12/8/2023    6,228    6,184 
 3,409   7287626, 6.01%, 6/5/2025   12/8/2023    3,145    3,117 
 4,961   7287647, 5.16%, 6/5/2025   12/8/2023    4,607    4,636 
 3,858   7287673, 4.98%, 6/5/2025   12/8/2023    3,606    3,633 
 16,085   7287716, 4.73%, 6/5/2025   12/8/2023    15,103    15,272 
 30,464   7287761, 5.52%, 6/5/2025   12/11/2023    28,097    28,126 
 4,911   7288145, 5.22%, 6/6/2025   12/11/2023    4,594    4,500 
 1,222   7288190, 5.77%, 6/6/2025   12/11/2023    1,124    1,124 
 15,003   7288207, 5.77%, 6/6/2025   12/11/2023    13,878    13,839 
 4,283   7288441, 5.92%, 6/6/2025   12/11/2023    3,924    3,899 
 40,060   7288527, 5.53%, 6/6/2025   12/11/2023    37,381    37,183 
 1,887   7289027, 4.44%, 6/6/2025   12/11/2023    1,772    1,807 
 3,393   7289052, 5.52%, 6/6/2025   12/11/2023    3,164    3,148 
 94,890   7289089, 6.17%, 6/6/2025   12/11/2023    88,011    86,884 
 47,098   7289728, 5.16%, 6/6/2025   12/11/2023    43,824    44,086 
 2,836   7289927, 5.77%, 6/6/2025   12/11/2023    2,627    2,619 
 27,863   7289979, 5.34%, 6/6/2025   12/11/2023    25,898    25,929 
 12,769   7290322, 5.16%, 6/6/2025   12/11/2023    11,844    11,901 
 2,733   7290483, 5.78%, 6/6/2025   12/11/2023    2,529    2,520 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$2,333   7290518, 5.15%, 6/6/2025   12/11/2023    2,177   $2,185 
 13,557   7290535, 4.73%, 6/6/2025   12/11/2023    12,731    12,876 
 7,005   7290630, 5.92%, 6/6/2025   12/11/2023    6,514    6,420 
 15,673   7290690, 4.97%, 6/6/2025   12/11/2023    14,665    14,769 
 60,665   7290778, 5.77%, 6/6/2025   12/11/2023    56,364    56,043 
 32,621   7291210, 4.73%, 6/6/2025   12/11/2023    30,564    30,973 
 7,035   7293567, 5.17%, 6/7/2025   12/12/2023    6,568    6,589 
 953   7293768, 5.21%, 6/7/2025   12/12/2023    884    889 
 1,989   7293788, 5.54%, 6/7/2025   12/12/2023    1,846    1,844 
 2,363   7293822, 5.17%, 6/7/2025   12/12/2023    2,201    2,211 
 6,330   7293862, 4.46%, 6/7/2025   12/12/2023    5,956    6,061 
 3,549   7293941, 5.36%, 6/7/2025   12/12/2023    3,301    3,303 
 5,028   7293989, 5.36%, 6/7/2025   12/12/2023    4,689    4,684 
 6,911   7294036, 5.36%, 6/7/2025   12/12/2023    6,425    6,431 
 7,455   7294115, 5.36%, 6/7/2025   12/12/2023    6,924    6,934 
 2,164   7294250, 4.47%, 6/7/2025   12/12/2023    2,037    2,073 
 7,650   7294267, 4.47%, 6/7/2025   12/12/2023    7,204    7,328 
 1,135   7294350, 5.95%, 6/7/2025   12/12/2023    1,058    1,043 
 15,061   7294367, 4.47%, 6/7/2025   12/12/2023    14,166    14,423 
 12,742   7294684, 4.99%, 6/7/2025   12/12/2023    11,926    12,008 
 528   7294868, 5.21%, 6/7/2025   12/12/2023    491    493 
 5,421   7294873, 5.00%, 6/7/2025   12/12/2023    5,068    5,106 
 11,397   7294918, 4.75%, 6/7/2025   12/12/2023    10,657    10,812 
 20,953   7295116, 4.99%, 6/7/2025   12/12/2023    19,565    19,731 
 7,619   7295313, 6.04%, 6/7/2025   12/12/2023    7,033    6,982 
 9,384   7295433, 4.56%, 6/7/2025   12/12/2023    8,893    8,693 
 3,843   7295567, 5.79%, 6/7/2025   12/12/2023    3,557    3,541 
 23,371   7295603, 5.54%, 6/7/2025   12/12/2023    21,659    21,636 
 5,966   7295748, 5.54%, 6/7/2025   12/12/2023    5,551    5,532 
 19,449   7295794, 5.36%, 6/7/2025   12/12/2023    18,119    18,116 
 6,034   7296044, 5.36%, 6/7/2025   12/12/2023    5,592    5,594 
 4,197   7296078, 6.04%, 6/7/2025   12/12/2023    3,857    3,822 
 1,917   7296110, 5.16%, 6/7/2025   12/12/2023    1,786    1,794 
 33,757   7296122, 5.79%, 6/7/2025   12/12/2023    31,418    31,217 
 1,591   7296419, 5.17%, 6/7/2025   12/12/2023    1,476    1,475 
 17,544   7296467, 5.36%, 6/7/2025   12/12/2023    16,243    16,292 
 6,382   7296640, 4.74%, 6/7/2025   12/12/2023    5,979    6,056 
 1,730   7296713, 4.45%, 6/7/2025   12/12/2023    1,628    1,657 
 9,927   7296732, 4.47%, 6/7/2025   12/12/2023    9,333    9,504 
 56,228   7296802, 4.99%, 6/7/2025   12/12/2023    52,711    53,014 
 43,503   7297226, 4.74%, 6/7/2025   12/12/2023    40,817    41,304 
 2,593   7297613, 4.74%, 6/7/2025   12/12/2023    2,425    2,460 
 12,958   7297647, 5.18%, 6/7/2025   12/12/2023    12,088    12,134 
 27,154   7297777, 5.79%, 6/7/2025   12/12/2023    25,291    25,118 
 3,200   7297912, 5.95%, 6/8/2025   12/13/2023    2,947    2,907 
 2,075   7298025, 5.55%, 6/8/2025   12/13/2023    1,928    1,923 
 26,291   7298051, 4.99%, 6/8/2025   12/13/2023    24,590    24,776 
 2,100   7298401, 4.99%, 6/8/2025   12/13/2023    1,958    1,977 
 1,086   7298430, 5.78%, 6/8/2025   12/13/2023    1,004    1,001 
 3,044   7298454, 5.36%, 6/8/2025   12/13/2023    2,841    2,837 
 8,241   7298482, 5.18%, 6/8/2025   12/13/2023    7,672    7,712 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$8,120   7298656, 5.79%, 6/8/2025   12/13/2023    7,501   $7,485 
 1,456   7298749, 5.78%, 6/8/2025   12/13/2023    1,351    1,344 
 10,486   7298788, 4.47%, 6/8/2025   12/13/2023    9,844    10,038 
 4,593   7299022, 4.47%, 6/8/2025   12/13/2023    4,322    4,399 
 61,110   7299071, 5.18%, 6/8/2025   12/13/2023    56,725    56,973 
 3,248   7299626, 5.19%, 6/8/2025   12/13/2023    3,029    3,041 
 4,170   7299639, 5.36%, 6/8/2025   12/13/2023    3,885    3,884 
 32,492   7299679, 6.04%, 6/8/2025   12/13/2023    29,932    29,702 
 1,950   7299896, 4.55%, 6/8/2025   12/13/2023    1,841    1,800 
 56,556   7299897, 4.75%, 6/8/2025   12/13/2023    53,015    53,677 
 16,489   7300206, 4.47%, 6/8/2025   12/13/2023    15,512    15,790 
 10,811   7300312, 4.99%, 6/8/2025   12/13/2023    10,102    10,183 
 4,527   7300401, 4.46%, 6/8/2025   12/13/2023    4,257    4,334 
 5,443   7300430, 5.24%, 6/8/2025   12/13/2023    5,094    4,997 
 4,009   7300459, 5.17%, 6/8/2025   12/13/2023    3,754    3,760 
 2,882   7300484, 5.18%, 6/8/2025   12/13/2023    2,685    2,698 
 20,209   7300510, 4.47%, 6/8/2025   12/13/2023    18,980    19,348 
 8,534   7300641, 5.79%, 6/8/2025   12/13/2023    7,918    7,882 
 2,752   7300703, 5.54%, 6/8/2025   12/13/2023    2,555    2,550 
 1,530   7300729, 5.26%, 6/8/2025   12/13/2023    1,433    1,405 
 4,156   7300752, 5.18%, 6/8/2025   12/13/2023    3,873    3,891 
 5,896   7300792, 5.54%, 6/8/2025   12/13/2023    5,485    5,467 
 5,285   7300834, 5.54%, 6/8/2025   12/13/2023    4,917    4,901 
 24,643   7300872, 5.18%, 6/8/2025   12/13/2023    23,014    23,088 
 8,739   7301116, 5.36%, 6/8/2025   12/13/2023    8,138    8,136 
 28,330   7301180, 5.18%, 6/8/2025   12/13/2023    26,431    26,533 
 10,320   7301444, 5.18%, 6/8/2025   12/13/2023    9,619    9,662 
 2,360   7301516, 5.00%, 6/8/2025   12/13/2023    2,205    2,223 
 6,401   7301535, 4.47%, 6/8/2025   12/13/2023    6,021    6,130 
 26,973   7301547, 5.18%, 6/9/2025   12/14/2023    25,137    25,252 
 12,723   7301694, 4.75%, 6/9/2025   12/14/2023    11,878    12,008 
 3,151   7301785, 4.48%, 6/9/2025   12/14/2023    2,963    3,017 
 2,087   7301806, 5.17%, 6/9/2025   12/14/2023    1,945    1,954 
 690   7301821, 5.22%, 6/9/2025   12/14/2023    644    633 
 7,062   7301830, 4.74%, 6/9/2025   12/14/2023    6,610    6,699 
 21,332   7301883, 4.75%, 6/9/2025   12/14/2023    19,963    20,241 
 12,527   7302016, 4.74%, 6/9/2025   12/14/2023    11,720    11,876 
 3,206   7302133, 4.48%, 6/9/2025   12/14/2023    3,018    3,071 
 5,154   7302145, 5.17%, 6/9/2025   12/14/2023    4,804    4,824 
 21,641   7302177, 5.18%, 6/9/2025   12/14/2023    20,214    20,277 
 1,664   7302327, 5.37%, 6/9/2025   12/14/2023    1,551    1,550 
 16,640   7302338, 5.95%, 6/9/2025   12/14/2023    15,274    15,164 
 1,961   7302483, 5.24%, 6/9/2025   12/14/2023    1,823    1,792 
 1,041   7302502, 5.27%, 6/9/2025   12/14/2023    967    954 
 7,264   7302510, 5.54%, 6/9/2025   12/14/2023    6,727    6,721 
 1,669   7302550, 5.55%, 6/9/2025   12/14/2023    1,539    1,520 
 7,596   7302562, 6.04%, 6/9/2025   12/14/2023    7,028    6,964 
 3,075   7302591, 5.53%, 6/10/2025   12/14/2023    2,865    2,853 
 2,226   7302615, 5.35%, 6/10/2025   12/14/2023    2,071    2,072 
 6,808   7302630, 4.46%, 6/10/2025   12/14/2023    6,400    6,517 
 1,154   7302670, 6.19%, 6/10/2025   12/14/2023    1,055    1,049 
 29,855   7302688, 5.35%, 6/10/2025   12/14/2023    27,762    27,786 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,283   7302871, 5.95%, 6/10/2025   12/14/2023    1,186   $1,174 
 32,685   7303361, 5.17%, 6/10/2025   12/14/2023    30,472    30,608 
 3,617   7303655, 5.53%, 6/11/2025   12/14/2023    3,355    3,349 
 1,470   7303693, 5.92%, 6/11/2025   12/14/2023    1,365    1,349 
 13,666   7303704, 5.16%, 6/11/2025   12/14/2023    12,753    12,803 
 12,555   7304159, 4.45%, 6/11/2025   12/14/2023    11,802    12,020 
 3,877   7304472, 4.73%, 6/11/2025   12/14/2023    3,632    3,680 
 2,153   7304588, 4.73%, 6/11/2025   12/14/2023    2,016    2,043 
 25,884   7304634, 5.16%, 6/11/2025   12/14/2023    24,119    24,232 
 19,132   7305166, 4.45%, 6/11/2025   12/14/2023    18,020    18,321 
 7,719   7305382, 4.97%, 6/11/2025   12/14/2023    7,210    7,264 
 425   7305489, 5.80%, 6/11/2025   12/14/2023    391    371 
 6,866   7305502, 4.97%, 6/11/2025   12/14/2023    6,403    6,464 
 13,599   7305558, 4.45%, 6/11/2025   12/14/2023    12,792    13,021 
 3,390   7305798, 4.98%, 6/11/2025   12/14/2023    3,160    3,191 
 2,108   7305825, 5.52%, 6/11/2025   12/14/2023    1,953    1,950 
 3,316   7305894, 4.72%, 6/11/2025   12/14/2023    3,104    3,146 
 4,498   7305900, 4.72%, 6/11/2025   12/14/2023    4,216    4,270 
 27,196   7305927, 6.17%, 6/11/2025   12/14/2023    25,086    24,843 
 2,167   7306151, 4.45%, 6/11/2025   12/14/2023    2,038    2,075 
 5,857   7306175, 4.45%, 6/11/2025   12/14/2023    5,502    5,606 
 10,101   7306311, 4.97%, 6/11/2025   12/14/2023    9,420    9,507 
 10,425   7306424, 5.34%, 6/11/2025   12/14/2023    9,675    9,696 
 4,398   7306516, 4.44%, 6/11/2025   12/14/2023    4,133    4,210 
 9,774   7306552, 4.98%, 6/11/2025   12/14/2023    9,100    9,197 
 4,280   7306643, 4.54%, 6/11/2025   12/14/2023    4,045    3,959 
 1,737   7306670, 5.20%, 6/11/2025   12/14/2023    1,616    1,588 
 2,973   7306679, 5.23%, 6/11/2025   12/14/2023    2,767    2,720 
 4,094   7306700, 6.02%, 6/11/2025   12/14/2023    3,782    3,749 
 35,040   7306723, 4.73%, 6/11/2025   12/14/2023    32,821    33,250 
 4,139   7306963, 5.52%, 6/11/2025   12/14/2023    3,819    3,785 
 4,652   7307019, 5.22%, 6/11/2025   12/14/2023    4,368    4,281 
 10,048   7307073, 4.45%, 6/11/2025   12/14/2023    9,454    9,623 
 72,211   7307145, 4.97%, 6/11/2025   12/14/2023    67,475    68,017 
 19,552   7307846, 4.45%, 6/11/2025   12/14/2023    18,387    18,721 
 881   7308016, 5.21%, 6/11/2025   12/14/2023    824    808 
 16,103   7308026, 4.45%, 6/11/2025   12/14/2023    15,134    15,418 
 795   7308056, 5.26%, 6/11/2025   12/15/2023    746    731 
 2,950   7308125, 6.18%, 6/12/2025   12/15/2023    2,715    2,693 
 7,488   7308148, 4.97%, 6/12/2025   12/15/2023    7,007    7,057 
 8,259   7308229, 4.45%, 6/12/2025   12/15/2023    7,752    7,903 
 2,300   7308315, 5.76%, 6/12/2025   12/15/2023    2,111    2,113 
 1,345   7308326, 5.79%, 6/12/2025   12/15/2023    1,248    1,242 
 2,335   7308335, 5.15%, 6/12/2025   12/15/2023    2,182    2,189 
 1,611   7308368, 5.77%, 6/12/2025   12/15/2023    1,487    1,485 
 45,714   7308382, 4.97%, 6/12/2025   12/15/2023    42,543    42,955 
 1,928   7308853, 4.54%, 6/12/2025   12/15/2023    1,817    1,780 
 13,593   7308902, 5.34%, 6/12/2025   12/15/2023    12,670    12,669 
 1,092   7309161, 6.15%, 6/12/2025   12/15/2023    1,012    1,000 
 6,740   7309186, 5.16%, 6/12/2025   12/15/2023    6,290    6,313 
 5,105   7309286, 5.53%, 6/12/2025   12/15/2023    4,710    4,717 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$1,609   7309344, 5.77%, 6/12/2025   12/15/2023    1,479   $1,479 
 1,430   7309366, 5.36%, 6/12/2025   12/15/2023    1,328    1,330 
 16,760   7309388, 6.17%, 6/12/2025   12/15/2023    15,465    15,318 
 3,751   7309563, 5.15%, 6/12/2025   12/15/2023    3,492    3,511 
 37,812   7309614, 5.53%, 6/12/2025   12/15/2023    35,159    35,058 
 3,955   7309916, 4.97%, 6/12/2025   12/15/2023    3,696    3,725 
 13,615   7310007, 5.53%, 6/12/2025   12/15/2023    12,546    12,550 
 3,035   7312964, 5.23%, 6/12/2025   12/15/2023    2,824    2,776 
 7,928   7312975, 5.52%, 6/12/2025   12/15/2023    7,340    7,337 
 41,105   7313056, 5.52%, 6/12/2025   12/15/2023    37,948    37,990 
 752   7313388, 4.54%, 6/12/2025   12/15/2023    707    693 
 59,672   7313393, 5.16%, 6/12/2025   12/15/2023    55,597    55,852 
 4,022   7313749, 5.78%, 6/12/2025   12/15/2023    3,732    3,715 
 14,140   7313771, 4.73%, 6/12/2025   12/15/2023    13,267    13,425 
 17,816   7313880, 5.34%, 6/12/2025   12/15/2023    16,597    16,594 
 11,067   7313992, 5.92%, 6/12/2025   12/15/2023    10,164    10,066 
 7,602   7314055, 5.16%, 6/12/2025   12/15/2023    7,083    7,115 
 15,299   7314107, 5.16%, 6/12/2025   12/15/2023    14,196    14,284 
 2,193   7314224, 5.52%, 6/12/2025   12/15/2023    2,036    2,032 
 26,054   7314237, 5.16%, 6/12/2025   12/15/2023    24,262    24,381 
 2,049   7314439, 5.14%, 6/12/2025   12/15/2023    1,909    1,918 
 1,158   7314464, 4.54%, 6/12/2025   12/15/2023    1,094    1,071 
 14,146   7314488, 5.16%, 6/12/2025   12/15/2023    13,147    13,228 
 4,873   7314581, 5.34%, 6/12/2025   12/15/2023    4,543    4,540 
 8,756   7314613, 4.73%, 6/12/2025   12/15/2023    8,208    8,312 
 2,982   7314636, 5.78%, 6/13/2025   12/18/2023    2,679    2,710 
 7,293   7314728, 5.16%, 6/13/2025   12/18/2023    6,783    6,826 
 2,853   7314805, 5.16%, 6/13/2025   12/18/2023    2,651    2,669 
 1,944   7314833, 6.00%, 6/13/2025   12/18/2023    1,784    1,775 
 6,776   7314845, 5.15%, 6/13/2025   12/18/2023    6,325    6,348 
 1,651   7314908, 4.54%, 6/13/2025   12/18/2023    1,558    1,527 
 2,235   7314911, 4.73%, 6/13/2025   12/18/2023    2,096    2,122 
 1,105   7314931, 6.15%, 6/13/2025   12/18/2023    1,004    980 
 46,586   7314975, 4.97%, 6/13/2025   12/18/2023    43,565    43,896 
 34,226   7315373, 4.73%, 6/13/2025   12/18/2023    32,036    32,477 
 13,927   7315797, 4.73%, 6/13/2025   12/18/2023    13,024    13,217 
 12,133   7315907, 5.52%, 6/13/2025   12/18/2023    11,219    11,229 
 2,273   7315995, 5.52%, 6/13/2025   12/18/2023    2,102    2,105 
 5,887   7316019, 4.45%, 6/13/2025   12/18/2023    5,521    5,635 
 3,025   7316063, 5.76%, 6/13/2025   12/18/2023    2,795    2,789 
 44,234   7316083, 4.97%, 6/13/2025   12/18/2023    41,083    41,590 
 4,693   7316413, 4.55%, 6/13/2025   12/18/2023    4,418    4,332 
 10,987   7316503, 6.17%, 6/13/2025   12/18/2023    10,106    10,035 
 3,997   7316598, 4.54%, 6/13/2025   12/18/2023    3,783    3,705 
 5,354   7316636, 5.77%, 6/13/2025   12/18/2023    4,952    4,941 
 1,719   7316669, 6.17%, 6/13/2025   12/18/2023    1,590    1,573 
 82,052   7316671, 5.16%, 6/13/2025   12/18/2023    76,452    76,815 
 28,772   7317097, 4.73%, 6/13/2025   12/18/2023    26,945    27,312 
 3,310   7317258, 5.34%, 6/13/2025   12/18/2023    3,072    3,081 
 10,759   7317264, 4.73%, 6/13/2025   12/18/2023    10,058    10,207 
 7,169   7317328, 5.53%, 6/13/2025   12/18/2023    6,635    6,635 
 1,647   7317374, 5.54%, 6/13/2025   12/18/2023    1,533    1,528 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$2,718   7317391, 4.45%, 6/13/2025   12/18/2023    2,555   $2,603 
 6,963   7317405, 4.73%, 6/13/2025   12/18/2023    6,509    6,605 
 32,577   7317432, 4.45%, 6/13/2025   12/18/2023    30,597    31,175 
 13,421   7317629, 5.53%, 6/13/2025   12/18/2023    12,420    12,419 
 9,642   7317723, 5.52%, 6/13/2025   12/18/2023    8,975    8,945 
 27,047   7317787, 5.16%, 6/13/2025   12/18/2023    25,159    25,316 
 3,864   7318060, 5.52%, 6/13/2025   12/18/2023    3,574    3,581 
 6,091   7318101, 4.73%, 6/13/2025   12/18/2023    5,687    5,779 
 5,379   7320265, 5.24%, 6/14/2025   12/19/2023    5,009    4,933 
 3,470   7320410, 5.18%, 6/14/2025   12/19/2023    3,226    3,246 
 6,999   7320427, 5.54%, 6/14/2025   12/19/2023    6,457    6,455 
 18,125   7320479, 5.24%, 6/14/2025   12/19/2023    16,864    16,591 
 2,611   7320743, 6.03%, 6/14/2025   12/19/2023    2,401    2,387 
 5,819   7320765, 4.99%, 6/14/2025   12/19/2023    5,425    5,477 
 6,368   7320866, 5.18%, 6/14/2025   12/19/2023    5,911    5,955 
 6,816   7320938, 4.74%, 6/14/2025   12/19/2023    6,380    6,468 
 6,066   7321014, 4.75%, 6/14/2025   12/19/2023    5,680    5,756 
 18,472   7321093, 4.74%, 6/14/2025   12/19/2023    17,247    17,517 
 6,231   7321341, 5.17%, 6/14/2025   12/19/2023    5,813    5,837 
 1,788   7321375, 5.94%, 6/14/2025   12/19/2023    1,656    1,640 
 2,372   7321402, 6.02%, 6/14/2025   12/19/2023    2,180    2,167 
 39,906   7321439, 5.55%, 6/14/2025   12/19/2023    37,068    36,999 
 2,352   7321949, 4.98%, 6/14/2025   12/19/2023    2,193    2,214 
 1,024   7321967, 5.54%, 6/14/2025   12/19/2023    943    942 
 2,130   7322008, 5.24%, 6/14/2025   12/19/2023    1,983    1,952 
 24,422   7322037, 6.04%, 6/14/2025   12/19/2023    22,507    22,353 
 8,875   7322190, 4.99%, 6/14/2025   12/19/2023    8,292    8,361 
 57,538   7322269, 5.55%, 6/14/2025   12/19/2023    53,502    53,364 
 3,257   7322702, 6.04%, 6/14/2025   12/19/2023    3,009    2,984 
 4,544   7322725, 5.18%, 6/14/2025   12/19/2023    4,227    4,252 
 1,408   7322788, 4.74%, 6/14/2025   12/19/2023    1,317    1,336 
 2,320   7322799, 5.37%, 6/14/2025   12/19/2023    2,155    2,158 
 8,133   7322821, 5.18%, 6/14/2025   12/19/2023    7,593    7,620 
 16,847   7322858, 5.55%, 6/14/2025   12/19/2023    15,548    15,557 
 3,304   7322939, 5.54%, 6/14/2025   12/19/2023    3,065    3,062 
 18,624   7322954, 4.75%, 6/14/2025   12/19/2023    17,429    17,671 
 1,942   7323136, 4.99%, 6/14/2025   12/19/2023    1,814    1,829 
 3,356   7323164, 5.18%, 6/14/2025   12/19/2023    3,119    3,140 
 11,463   7323213, 4.47%, 6/14/2025   12/19/2023    10,774    10,973 
 5,916   7323334, 4.47%, 6/14/2025   12/19/2023    5,563    5,664 
 4,711   7323392, 5.17%, 6/14/2025   12/19/2023    4,396    4,414 
 7,516   7323437, 5.18%, 6/14/2025   12/19/2023    6,990    7,030 
 8,877   7323533, 4.56%, 6/14/2025   12/19/2023    8,354    8,198 
 2,733   7323603, 4.47%, 6/14/2025   12/19/2023    2,566    2,616 
 1,940   7323611, 4.98%, 6/14/2025   12/19/2023    1,812    1,828 
 13,605   7323615, 5.17%, 6/14/2025   12/19/2023    12,659    12,733 
 31,507   7323678, 4.99%, 6/14/2025   12/19/2023    29,349    29,654 
 4,259   7323907, 6.19%, 6/14/2025   12/19/2023    3,918    3,889 
 1,314   7323944, 5.24%, 6/14/2025   12/19/2023    1,228    1,207 
 15,464   7323954, 5.18%, 6/14/2025   12/19/2023    14,437    14,489 
 3,216   7324100, 5.94%, 6/14/2025   12/19/2023    2,972    2,946 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$5,057   7324119, 5.54%, 6/14/2025   12/19/2023    4,694   $4,687 
 808   7324164, 5.17%, 6/14/2025   12/19/2023    751    755 
 1,016   7324177, 4.58%, 6/14/2025   12/19/2023    960    940 
 1,815   7324183, 5.55%, 6/14/2025   12/19/2023    1,684    1,682 
 22,751   7324228, 4.99%, 6/14/2025   12/19/2023    21,166    21,395 
 15,785   7324378, 5.54%, 6/14/2025   12/19/2023    14,646    14,621 
 44,461   7324430, 4.47%, 6/14/2025   12/19/2023    41,787    42,556 
 12,646   7324463, 4.99%, 6/15/2025   12/20/2023    11,791    11,907 
 29,599   7324699, 5.36%, 6/15/2025   12/20/2023    27,480    27,550 
 1,635   7324996, 5.78%, 6/15/2025   12/20/2023    1,507    1,507 
 27,643   7325025, 4.75%, 6/15/2025   12/20/2023    25,876    26,232 
 10,978   7325489, 5.36%, 6/15/2025   12/20/2023    10,188    10,210 
 11,969   7325672, 5.79%, 6/15/2025   12/20/2023    11,039    11,028 
 4,375   7325783, 5.36%, 6/15/2025   12/20/2023    4,059    4,069 
 5,575   7325828, 5.36%, 6/15/2025   12/20/2023    5,187    5,192 
 9,506   7325889, 5.36%, 6/15/2025   12/20/2023    8,842    8,852 
 6,548   7325982, 5.94%, 6/15/2025   12/20/2023    6,030    5,995 
 1,713   7326053, 5.78%, 6/15/2025   12/20/2023    1,587    1,582 
 1,235   7326072, 6.18%, 6/15/2025   12/20/2023    1,137    1,128 
 16,443   7326080, 5.18%, 6/15/2025   12/20/2023    15,298    15,387 
 1,800   7326192, 5.79%, 6/15/2025   12/20/2023    1,667    1,662 
 10,232   7326196, 5.95%, 6/15/2025   12/20/2023    9,453    9,376 
 28,319   7326261, 5.18%, 6/15/2025   12/20/2023    26,404    26,522 
 9,115   7326363, 5.94%, 6/15/2025   12/20/2023    8,435    8,353 
 13,961   7326397, 5.55%, 6/15/2025   12/20/2023    12,945    12,934 
 14,270   7326519, 4.47%, 6/15/2025   12/20/2023    13,401    13,659 
 8,423   7326697, 4.74%, 6/15/2025   12/20/2023    7,879    7,989 
 9,851   7326774, 5.36%, 6/15/2025   12/20/2023    9,167    9,175 
 13,665   7326869, 5.18%, 6/15/2025   12/20/2023    12,719    12,788 
 9,662   7326952, 5.18%, 6/15/2025   12/20/2023    9,010    9,047 
 9,107   7327020, 4.74%, 6/15/2025   12/20/2023    8,541    8,646 
 2,115   7327069, 5.95%, 6/15/2025   12/20/2023    1,956    1,939 
 13,845   7327091, 6.04%, 6/15/2025   12/20/2023    12,715    12,650 
 7,831   7327226, 5.55%, 6/15/2025   12/20/2023    7,260    7,255 
 3,365   7327287, 6.19%, 6/15/2025   12/20/2023    3,099    3,075 
 5,560   7327311, 4.56%, 6/15/2025   12/20/2023    5,217    5,126 
 4,632   7327345, 4.46%, 6/15/2025   12/20/2023    4,348    4,433 
 6,000   7327371, 5.54%, 6/15/2025   12/20/2023    5,560    5,557 
 5,978   7327456, 5.18%, 6/15/2025   12/20/2023    5,564    5,594 
 6,184   7327574, 5.18%, 6/15/2025   12/20/2023    5,765    5,791 
 2,364   7327639, 5.37%, 6/15/2025   12/20/2023    2,198    2,201 
 4,568   7327647, 5.18%, 6/15/2025   12/20/2023    4,255    4,277 
 7,804   7327668, 4.99%, 6/15/2025   12/20/2023    7,278    7,346 
 10,632   7327715, 5.18%, 6/15/2025   12/20/2023    9,865    9,941 
 1,737   7327790, 5.94%, 6/15/2025   12/20/2023    1,610    1,594 
 11,089   7327803, 4.56%, 6/15/2025   12/20/2023    10,391    10,202 
 10,751   7327864, 4.74%, 6/15/2025   12/20/2023    10,066    10,202 
 5,709   7327929, 5.80%, 6/15/2025   12/20/2023    5,286    5,270 
 2,911   7327982, 6.20%, 6/15/2025   12/20/2023    2,663    2,650 
 1,009   7328009, 5.24%, 6/15/2025   12/20/2023    944    928 
 2,031   7328019, 5.55%, 6/15/2025   12/20/2023    1,875    1,874 
 1,147   7328032, 5.25%, 6/15/2025   12/20/2023    1,068    1,051 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$18,360   7328051, 4.47%, 6/16/2025   12/21/2023    17,234   $17,568 
 2,547   7328239, 5.19%, 6/16/2025   12/21/2023    2,367    2,382 
 1,319   7328254, 5.53%, 6/16/2025   12/21/2023    1,222    1,220 
 7,465   7328269, 4.99%, 6/16/2025   12/21/2023    6,963    7,028 
 15,947   7328344, 5.18%, 6/16/2025   12/21/2023    14,832    14,920 
 2,068   7328505, 6.18%, 6/16/2025   12/21/2023    1,907    1,891 
 8,525   7328525, 4.75%, 6/16/2025   12/21/2023    7,983    8,090 
 1,410   7328591, 5.81%, 6/16/2025   12/21/2023    1,305    1,302 
 1,082   7328611, 6.04%, 6/16/2025   12/21/2023    994    989 
 13,557   7328623, 4.99%, 6/16/2025   12/21/2023    12,661    12,770 
 2,492   7328723, 4.47%, 6/16/2025   12/21/2023    2,336    2,384 
 9,991   7328750, 4.46%, 6/16/2025   12/21/2023    9,388    9,564 
 14,046   7328815, 5.36%, 6/16/2025   12/21/2023    12,976    13,056 
 3,743   7328951, 5.55%, 6/16/2025   12/21/2023    3,454    3,459 
 1,385   7328989, 5.55%, 6/16/2025   12/21/2023    1,279    1,279 
 35,020   7329006, 5.36%, 6/16/2025   12/21/2023    32,394    32,501 
 5,131   7329361, 4.46%, 6/17/2025   12/21/2023    4,822    4,911 
 9,754   7329406, 4.46%, 6/17/2025   12/21/2023    9,152    9,332 
 6,964   7329480, 5.16%, 6/17/2025   12/21/2023    6,483    6,518 
 3,208   7329549, 5.22%, 6/17/2025   12/21/2023    2,991    2,944 
 4,164   7329579, 5.17%, 6/17/2025   12/21/2023    3,873    3,896 
 4,089   7329617, 5.17%, 6/17/2025   12/21/2023    3,807    3,826 
 3,433   7329656, 5.54%, 6/17/2025   12/21/2023    3,164    3,178 
 12,448   7329694, 4.46%, 6/17/2025   12/21/2023    11,692    11,915 
 21,955   7329822, 4.98%, 6/17/2025   12/21/2023    20,492    20,673 
 1,013   7330347, 4.51%, 6/18/2025   12/21/2023    952    934 
 8,362   7330362, 4.73%, 6/18/2025   12/21/2023    7,828    7,933 
 3,651   7330439, 5.35%, 6/18/2025   12/21/2023    3,396    3,400 
 13,944   7330460, 4.97%, 6/18/2025   12/21/2023    12,970    13,083 
 3,891   7330719, 5.77%, 6/18/2025   12/21/2023    3,599    3,591 
 3,975   7330806, 5.77%, 6/18/2025   12/21/2023    3,681    3,671 
 1,273   7330905, 5.54%, 6/18/2025   12/21/2023    1,180    1,178 
 24,971   7330975, 4.97%, 6/18/2025   12/21/2023    23,287    23,510 
 2,543   7331525, 5.33%, 6/18/2025   12/21/2023    2,354    2,363 
 2,442   7331546, 5.16%, 6/18/2025   12/21/2023    2,274    2,286 
 78,916   7331594, 5.77%, 6/18/2025   12/21/2023    72,959    72,821 
 37,252   7332487, 4.54%, 6/18/2025   12/21/2023    34,941    34,126 
 5,650   7332872, 5.76%, 6/18/2025   12/21/2023    5,233    5,218 
 17,214   7332899, 5.77%, 6/18/2025   12/21/2023    15,885    15,524 
 6,038   7333135, 5.52%, 6/18/2025   12/21/2023    5,576    5,568 
 49,588   7333186, 4.73%, 6/18/2025   12/21/2023    46,292    47,018 
 8,729   7333785, 5.34%, 6/18/2025   12/21/2023    8,124    8,131 
 4,307   7333888, 5.77%, 6/18/2025   12/21/2023    3,977    3,967 
 2,202   7333920, 4.97%, 6/18/2025   12/21/2023    2,053    2,073 
 2,457   7333941, 4.73%, 6/18/2025   12/21/2023    2,297    2,328 
 3,534   7333966, 5.34%, 6/18/2025   12/21/2023    3,284    3,290 
 14,869   7334008, 5.53%, 6/18/2025   12/21/2023    13,794    13,779 
 3,201   7334175, 5.15%, 6/18/2025   12/21/2023    2,985    2,998 
 29,290   7334221, 4.45%, 6/18/2025   12/21/2023    27,501    28,027 
 15,166   7334429, 4.54%, 6/19/2025   12/22/2023    14,279    14,029 
 9,351   7334606, 5.22%, 6/19/2025   12/22/2023    8,678    8,561 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$5,833   7334657, 5.16%, 6/19/2025   12/22/2023    5,427   $5,458 
 8,328   7334704, 5.34%, 6/19/2025   12/22/2023    7,715    7,742 
 14,825   7334788, 5.22%, 6/19/2025   12/22/2023    13,814    13,607 
 6,535   7334901, 6.02%, 6/19/2025   12/22/2023    5,980    5,947 
 35,308   7334991, 4.73%, 6/19/2025   12/22/2023    33,071    33,508 
 27,757   7335349, 4.97%, 6/19/2025   12/22/2023    25,874    26,133 
 13,510   7335746, 6.17%, 6/19/2025   12/22/2023    12,417    12,335 
 17,688   7335838, 6.17%, 6/19/2025   12/22/2023    16,240    16,144 
 1,520   7335978, 5.77%, 6/19/2025   12/22/2023    1,404    1,402 
 2,033   7335987, 4.55%, 6/19/2025   12/22/2023    1,902    1,863 
 8,935   7336001, 4.97%, 6/19/2025   12/22/2023    8,335    8,412 
 2,230   7336042, 5.15%, 6/19/2025   12/22/2023    2,077    2,088 
 6,720   7336057, 5.15%, 6/19/2025   12/22/2023    6,235    6,275 
 33,394   7336111, 4.73%, 6/19/2025   12/22/2023    31,236    31,681 
 21,003   7336294, 4.73%, 6/19/2025   12/22/2023    19,659    19,925 
 26,172   7336406, 5.34%, 6/19/2025   12/22/2023    24,287    24,345 
 5,798   7336554, 5.16%, 6/19/2025   12/22/2023    5,396    5,427 
 10,088   7336587, 4.98%, 6/19/2025   12/22/2023    9,412    9,499 
 4,399   7336627, 4.73%, 6/19/2025   12/22/2023    4,115    4,173 
 57,409   7336660, 5.34%, 6/19/2025   12/22/2023    53,269    53,401 
 9,295   7336899, 4.45%, 6/19/2025   12/22/2023    8,724    8,871 
 14,390   7336934, 5.77%, 6/19/2025   12/22/2023    13,280    13,265 
 1,570   7337017, 4.53%, 6/19/2025   12/22/2023    1,473    1,448 
 2,224   7337027, 6.01%, 6/19/2025   12/22/2023    2,046    2,035 
 894   7337039, 4.97%, 6/19/2025   12/22/2023    834    842 
 12,394   7337041, 4.98%, 6/19/2025   12/22/2023    11,569    11,669 
 10,039   7337089, 4.45%, 6/19/2025   12/22/2023    9,434    9,610 
 8,029   7337158, 5.52%, 6/19/2025   12/22/2023    7,430    7,431 
 2,042   7337210, 6.03%, 6/19/2025   12/22/2023    1,881    1,869 
 21,111   7337224, 4.73%, 6/19/2025   12/22/2023    19,752    20,027 
 2,078   7337374, 5.92%, 6/19/2025   12/22/2023    1,919    1,905 
 21,294   7337403, 5.34%, 6/19/2025   12/22/2023    19,786    19,824 
 16,502   7337570, 5.92%, 6/19/2025   12/22/2023    15,217    15,104 
 14,297   7338004, 4.73%, 6/19/2025   12/22/2023    13,381    13,564 
 1,227   7338275, 5.24%, 6/19/2025   12/22/2023    1,138    1,116 
 22,621   7338313, 4.73%, 6/20/2025   12/26/2023    21,143    21,460 
 24,338   7338537, 4.45%, 6/20/2025   12/26/2023    22,865    23,293 
 21,629   7338744, 5.16%, 6/20/2025   12/26/2023    20,093    20,227 
 12,847   7338859, 5.34%, 6/20/2025   12/26/2023    11,926    11,959 
 13,944   7338939, 4.72%, 6/20/2025   12/26/2023    13,055    13,232 
 7,915   7338996, 4.73%, 6/20/2025   12/26/2023    7,382    7,503 
 2,166   7339078, 5.76%, 6/20/2025   12/26/2023    2,003    1,999 
 1,665   7339099, 5.35%, 6/20/2025   12/26/2023    1,547    1,550 
 3,133   7339134, 4.73%, 6/20/2025   12/26/2023    2,928    2,973 
 3,497   7339148, 5.92%, 6/20/2025   12/26/2023    3,233    3,206 
 4,040   7339184, 5.53%, 6/20/2025   12/26/2023    3,734    3,741 
 2,056   7339209, 5.17%, 6/20/2025   12/26/2023    1,912    1,923 
 18,343   7339229, 4.97%, 6/20/2025   12/26/2023    17,086    17,261 
 8,747   7339465, 4.73%, 6/20/2025   12/26/2023    8,169    8,295 
 6,134   7339545, 5.92%, 6/20/2025   12/26/2023    5,639    5,612 
 7,289   7339578, 4.72%, 6/20/2025   12/26/2023    6,820    6,914 
 9,270   7339608, 4.45%, 6/20/2025   12/26/2023    8,704    8,872 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$5,758   7339647, 5.53%, 6/20/2025   12/26/2023    5,342   $5,336 
 5,303   7339673, 4.97%, 6/20/2025   12/26/2023    4,944    4,992 
 2,269   7339699, 5.54%, 6/20/2025   12/26/2023    2,092    2,097 
 6,075   7339712, 4.54%, 6/20/2025   12/26/2023    5,721    5,623 
 14,491   7339759, 4.73%, 6/20/2025   12/26/2023    13,554    13,744 
 2,626   7339843, 6.02%, 6/20/2025   12/26/2023    2,420    2,404 
 3,302   7339853, 5.21%, 6/20/2025   12/26/2023    3,038    3,021 
 40,212   7339872, 5.53%, 6/20/2025   12/26/2023    37,291    37,266 
 34,268   7340095, 4.73%, 6/20/2025   12/26/2023    31,969    32,504 
 2,968   7340204, 5.53%, 6/20/2025   12/26/2023    2,751    2,749 
 21,453   7340230, 5.77%, 6/20/2025   12/26/2023    19,796    19,784 
 5,572   7340282, 4.45%, 6/20/2025   12/26/2023    5,229    5,331 
 85,612   7340313, 5.77%, 6/20/2025   12/26/2023    79,072    78,994 
 18,858   7340602, 6.02%, 6/20/2025   12/26/2023    17,332    17,249 
 19,884   7340705, 5.22%, 6/20/2025   12/26/2023    18,551    18,267 
 4,947   7340761, 4.97%, 6/20/2025   12/26/2023    4,619    4,659 
 1,341   7340772, 5.53%, 6/20/2025   12/26/2023    1,240    1,241 
 12,750   7340778, 4.73%, 6/20/2025   12/26/2023    11,933    12,097 
 2,528   7340834, 6.02%, 6/20/2025   12/26/2023    2,331    2,315 
 1,900   7340844, 5.52%, 6/20/2025   12/26/2023    1,759    1,759 
 2,013   7340852, 6.01%, 6/20/2025   12/26/2023    1,844    1,841 
 7,676   7340862, 5.53%, 6/20/2025   12/26/2023    7,109    7,111 
 1,763   7340892, 5.51%, 6/20/2025   12/26/2023    1,623    1,628 
 1,925   7340936, 5.93%, 6/20/2025   12/26/2023    1,778    1,765 
 1,681   7341001, 4.56%, 6/20/2025   12/26/2023    1,583    1,556 
 3,004   7344479, 5.80%, 6/21/2025   12/27/2023    2,772    2,771 
 1,608   7344568, 5.38%, 6/21/2025   12/27/2023    1,492    1,496 
 1,691   7344579, 5.97%, 6/21/2025   12/27/2023    1,557    1,549 
 3,295   7344587, 5.00%, 6/21/2025   12/27/2023    3,069    3,102 
 7,181   7344602, 5.00%, 6/21/2025   12/27/2023    6,677    6,759 
 18,547   7344645, 4.47%, 6/21/2025   12/27/2023    17,374    17,734 
 11,340   7344778, 4.47%, 6/21/2025   12/27/2023    10,645    10,851 
 8,778   7344850, 4.47%, 6/21/2025   12/27/2023    8,236    8,399 
 4,761   7344921, 4.76%, 6/21/2025   12/27/2023    4,451    4,516 
 912   7344974, 4.60%, 6/21/2025   12/27/2023    853    838 
 4,931   7344980, 5.38%, 6/21/2025   12/27/2023    4,573    4,588 
 1,542   7345025, 5.38%, 6/21/2025   12/27/2023    1,429    1,431 
 5,121   7345048, 5.00%, 6/21/2025   12/27/2023    4,773    4,821 
 6,804   7345089, 4.47%, 6/21/2025   12/27/2023    6,387    6,511 
 2,168   7345144, 6.04%, 6/21/2025   12/27/2023    1,994    1,984 
 9,341   7345162, 5.25%, 6/21/2025   12/27/2023    8,682    8,566 
 12,738   7345281, 4.47%, 6/21/2025   12/27/2023    11,952    12,186 
 2,027   7345419, 5.57%, 6/21/2025   12/27/2023    1,876    1,877 
 3,954   7345424, 5.96%, 6/21/2025   12/27/2023    3,641    3,620 
 7,894   7345428, 4.47%, 6/21/2025   12/27/2023    7,406    7,553 
 4,196   7345446, 5.00%, 6/21/2025   12/27/2023    3,910    3,950 
 4,232   7345465, 6.05%, 6/21/2025   12/27/2023    3,892    3,873 
 34,001   7345471, 5.19%, 6/21/2025   12/27/2023    31,592    31,807 
 1,965   7345657, 4.57%, 6/21/2025   12/27/2023    1,842    1,815 
 3,240   7345675, 5.18%, 6/21/2025   12/27/2023    3,013    3,033 
 7,956   7345696, 4.76%, 6/21/2025   12/27/2023    7,440    7,547 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$26,776   7345742, 5.00%, 6/21/2025   12/27/2023    24,954   $25,206 
 3,517   7345909, 4.75%, 6/21/2025   12/27/2023    3,289    3,336 
 79,125   7345941, 5.00%, 6/21/2025   12/27/2023    73,704    74,474 
 3,778   7346408, 5.95%, 6/21/2025   12/27/2023    3,477    3,458 
 6,672   7346433, 5.00%, 6/21/2025   12/27/2023    6,219    6,282 
 3,931   7346468, 5.80%, 6/21/2025   12/27/2023    3,624    3,625 
 4,511   7346511, 5.37%, 6/21/2025   12/27/2023    4,178    4,194 
 16,354   7346563, 4.47%, 6/21/2025   12/27/2023    15,339    15,645 
 3,514   7346717, 5.95%, 6/21/2025   12/27/2023    3,237    3,218 
 29,039   7346781, 6.20%, 6/21/2025   12/27/2023    26,639    26,507 
 5,664   7347003, 4.76%, 6/21/2025   12/27/2023    5,295    5,371 
 7,029   7347032, 5.96%, 6/21/2025   12/27/2023    6,476    6,438 
 21,255   7347083, 4.75%, 6/21/2025   12/27/2023    19,868    20,160 
 20,960   7347257, 5.96%, 6/21/2025   12/27/2023    19,310    19,198 
 2,144   7347387, 5.38%, 6/21/2025   12/27/2023    1,985    1,992 
 73,247   7347417, 5.00%, 6/21/2025   12/27/2023    68,209    68,924 
 3,895   7348142, 5.19%, 6/21/2025   12/28/2023    3,622    3,645 
 14,613   7348217, 5.80%, 6/22/2025   12/28/2023    13,468    13,472 
 4,307   7348269, 5.56%, 6/22/2025   12/28/2023    3,984    3,988 
 5,332   7348299, 4.75%, 6/22/2025   12/28/2023    4,979    5,054 
 2,621   7348371, 5.20%, 6/22/2025   12/28/2023    2,435    2,452 
 2,245   7348395, 5.54%, 6/22/2025   12/28/2023    2,077    2,079 
 4,833   7348418, 5.00%, 6/22/2025   12/28/2023    4,501    4,549 
 9,442   7348473, 4.48%, 6/22/2025   12/28/2023    8,857    9,033 
 6,947   7348524, 5.37%, 6/22/2025   12/28/2023    6,432    6,460 
 1,829   7348550, 5.81%, 6/22/2025   12/28/2023    1,685    1,686 
 28,638   7348571, 5.19%, 6/22/2025   12/28/2023    26,616    26,799 
 14,788   7348772, 5.00%, 6/22/2025   12/28/2023    13,766    13,917 
 1,546   7348879, 6.04%, 6/22/2025   12/28/2023    1,418    1,409 
 2,032   7348890, 4.55%, 6/22/2025   12/28/2023    1,904    1,873 
 1,755   7348905, 6.22%, 6/22/2025   12/28/2023    1,609    1,602 
 1,505   7348920, 5.94%, 6/22/2025   12/28/2023    1,386    1,378 
 659   7348932, 4.61%, 6/22/2025   12/28/2023    618    609 
 36,713   7348945, 5.37%, 6/22/2025   12/28/2023    34,017    34,145 
 8,510   7349267, 5.80%, 6/22/2025   12/28/2023    7,835    7,837 
 19,845   7349349, 4.47%, 6/22/2025   12/28/2023    18,621    18,987 
 1,294   7349501, 4.54%, 6/22/2025   12/28/2023    1,215    1,197 
 1,144   7349528, 5.81%, 6/22/2025   12/28/2023    1,055    1,055 
 20,461   7349566, 5.37%, 6/22/2025   12/28/2023    18,952    19,030 
 20,805   7349762, 5.56%, 6/22/2025   12/28/2023    19,232    19,255 
 11,368   7350023, 5.25%, 6/22/2025   12/28/2023    10,562    10,429 
 1,313   7350187, 5.81%, 6/22/2025   12/28/2023    1,209    1,209 
 1,670   7350190, 5.57%, 6/22/2025   12/28/2023    1,545    1,546 
 34,937   7350216, 4.75%, 6/22/2025   12/28/2023    32,644    33,128 
 6,430   7350497, 4.48%, 6/22/2025   12/28/2023    6,033    6,152 
 2,188   7350560, 5.56%, 6/22/2025   12/28/2023    2,024    2,026 
 2,612   7350586, 4.56%, 6/22/2025   12/28/2023    2,446    2,410 
 35,650   7350610, 5.00%, 6/22/2025   12/28/2023    33,191    33,550 
 3,860   7350845, 5.18%, 6/22/2025   12/28/2023    3,588    3,612 
 1,570   7350876, 4.57%, 6/22/2025   12/28/2023    1,471    1,450 
 5,661   7350897, 5.19%, 6/22/2025   12/28/2023    5,257    5,293 
 45,052   7350942, 6.20%, 6/22/2025   12/28/2023    41,275    41,089 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$2,291   7351283, 5.19%, 6/22/2025   12/28/2023    2,129   $2,144 
 12,059   7351298, 5.37%, 6/22/2025   12/28/2023    11,181    11,221 
 19,767   7351372, 4.75%, 6/22/2025   12/28/2023    18,469    18,744 
 37,271   7351549, 4.75%, 6/23/2025   12/29/2023    34,807    35,332 
 8,416   7351759, 4.47%, 6/23/2025   12/29/2023    7,889    8,048 
 4,335   7351805, 6.05%, 6/23/2025   12/29/2023    3,974    3,960 
 14,787   7351828, 5.00%, 6/23/2025   12/29/2023    13,767    13,914 
 10,310   7351886, 5.19%, 6/23/2025   12/29/2023    9,578    9,646 
 21,592   7351922, 5.37%, 6/23/2025   12/29/2023    20,008    20,087 
 25,888   7352032, 5.56%, 6/23/2025   12/29/2023    23,890    23,949 
 5,978   7352140, 4.57%, 6/23/2025   12/29/2023    5,598    5,524 
 6,738   7352162, 4.76%, 6/23/2025   12/29/2023    6,294    6,389 
 8,766   7352189, 4.75%, 6/23/2025   12/29/2023    8,191    8,314 
 9,071   7352224, 5.80%, 6/23/2025   12/29/2023    8,358    8,363 
 2,850   7352276, 5.25%, 6/23/2025   12/29/2023    2,646    2,615 
 28,204   7352283, 5.37%, 6/23/2025   12/29/2023    26,096    26,218 
 8,095   7352409, 5.19%, 6/23/2025   12/29/2023    7,514    7,573 
 2,407   7352431, 5.57%, 6/23/2025   12/29/2023    2,225    2,228 
 1,731   7352443, 6.04%, 6/23/2025   12/29/2023    1,590    1,583 
 6,546   7352446, 4.75%, 6/23/2025   12/29/2023    6,113    6,206 
 4,730   7352467, 4.56%, 6/23/2025   12/29/2023    4,408    4,356 
 1,935   7352495, 4.76%, 6/23/2025   12/29/2023    1,807    1,835 
 4,133   7352508, 4.76%, 6/23/2025   12/29/2023    3,862    3,920 
 4,003   7352523, 5.19%, 6/23/2025   12/29/2023    3,713    3,744 
 11,385   7352543, 4.75%, 6/23/2025   12/29/2023    10,639    10,798 
 4,622   7352598, 5.79%, 6/24/2025   12/29/2023    4,259    4,261 
 1,881   7352609, 5.80%, 6/24/2025   12/29/2023    1,728    1,732 
 908   7352614, 4.53%, 6/24/2025   12/29/2023    857    840 
 4,529   7352617, 5.18%, 6/24/2025   12/29/2023    4,203    4,234 
 1,414   7352632, 5.18%, 6/24/2025   12/29/2023    1,312    1,322 
 19,907   7352634, 5.18%, 6/24/2025   12/29/2023    18,483    18,617 
 16,850   7352713, 4.75%, 6/24/2025   12/29/2023    15,745    15,980 
 7,599   7352785, 5.18%, 6/24/2025   12/29/2023    7,053    7,106 
 2,831   7352822, 6.19%, 6/24/2025   12/29/2023    2,597    2,581 
 5,985   7352837, 5.36%, 6/24/2025   12/29/2023    5,544    5,566 
 9,623   7352872, 4.47%, 6/24/2025   12/29/2023    9,026    9,206 
 1,842   7352916, 5.53%, 6/24/2025   12/29/2023    1,703    1,706 
 1,362   7352925, 4.73%, 6/24/2025   12/29/2023    1,273    1,291 
 11,670   7352936, 4.75%, 6/24/2025   12/29/2023    10,905    11,067 
 2,470   7352996, 6.04%, 6/24/2025   12/29/2023    2,268    2,259 
 2,231   7353003, 6.19%, 6/24/2025   12/29/2023    2,045    2,036 
 2,548   7353010, 5.96%, 6/24/2025   12/29/2023    2,344    2,333 
 4,930   7353020, 4.75%, 6/24/2025   12/29/2023    4,607    4,675 
 20,289   7353042, 5.79%, 6/24/2025   12/29/2023    18,649    18,697 
 659   7353115, 4.56%, 6/24/2025   12/29/2023    617    609 
 15,343   7353125, 5.36%, 6/24/2025   12/29/2023    14,197    14,267 
 8,114   7353188, 4.47%, 6/24/2025   12/29/2023    7,606    7,760 
 7,173   7353231, 4.47%, 6/24/2025   12/29/2023    6,726    6,861 
 7,823   7353267, 4.75%, 6/24/2025   12/29/2023    7,306    7,419 
 27,940   7353312, 4.47%, 6/24/2025   12/29/2023    26,203    26,727 
 1,204   7353447, 5.24%, 6/25/2025   12/29/2023    1,119    1,105 

 

 

Principal
Amount/Shares		   Description  Acquisition
Date		   Cost   Value 
$11,072   7353455, 4.98%, 6/25/2025   12/29/2023    10,302   $10,420 
 27,420   7353515, 4.98%, 6/25/2025   12/29/2023    25,536    25,808 
 10,222   7353622, 5.35%, 6/25/2025   12/29/2023    9,472    9,509 
 75,197   7353638, 4.98%, 6/25/2025   12/29/2023    69,981    70,761 
 2,801   7353868, 4.98%, 6/25/2025   12/29/2023    2,605    2,633 
 1,851   7353882, 4.99%, 6/25/2025   12/29/2023    1,723    1,742 
 3,051   7353889, 4.99%, 6/25/2025   12/29/2023    2,839    2,870 
 2,607   7353906, 6.02%, 6/25/2025   12/29/2023    2,394    2,378 
 4,300   7353916, 4.98%, 6/25/2025   12/29/2023    4,005    4,047 
 1,145   7353985, 5.81%, 6/25/2025   12/29/2023    1,054    1,055 
                     
TOTAL SMALL BUSINESS LOANS              
(Cost $57,070,078)            47,836,136 

 

Shares   Description  Value 
WARRANTS (0.15%) 
 11,871   Ace Global Business Acquisition, Ltd., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   204 
 4,709   AEON Biopharma, Inc., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   353 
 18,607   Apexigen, Inc., Strike Price $11.50, Expires 08/31/2027   486 
 33,217   Ares Acquisition Corp. II, Strike Price $11.50, Expires 06/12/2028   5,051 
 57,334   Bellevue Life Sciences Acquisi, Strike Price $11.50, Expires 02/10/2028   4,441 
 13,341   Bite Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   400 
 25,000   Bowen Acquisition Corp., Strike Price $0.01, Expires 12/31/2049   2,500 
 11,661   Churchill Capital Corp. VII, Strike Price $11.50, Expires 02/29/2028   1,866 
 4,326   Coliseum Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2028   173 
 20,000   Concord Acquisition Corp. II, Strike Price $11.50, Expires 12/31/2028   2,600 
 7,168   Corner Growth Acquisition Corp. 2, Strike Price $11.50, Expires 06/17/2026   215 
 11,822   DHC Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   236 
 27,792   Distoken Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 03/30/2028   1,682 
 4,572   ECARX Holdings, Inc., Strike Price $11.50, Expires 12/21/2027   137 
 337   Edify Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   5 
 17,481   ESH Acquisition Corp., Strike Price $10.00, Expires 12/31/2049   1,766 
 886   Flame Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2028   1,710 
 9,445   FOXO Technologies, Inc., Strike Price $11.50, Expires 08/01/2027   80 
 28,773   Frontier Investment Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2026   575 
 14,162   Global Lights Acquisition Corp, Strike Price $0.01, Expires 12/31/2049   1,699 
 22,188   Goal Acquisitions Corp., Strike Price $11.50, Expires 01/31/2027   67 
 9,796   Gorilla Technology Group, Inc., Strike Price $11.50, Expires 07/14/2027   294 
 7,625   Haymaker Acquisition Corp. 4, Strike Price $11.50, Expires 09/12/2028   1,145 
 10,000   Hennessy Capital Investment Corp. VI, Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   611 
 28,026   Horizon Space Acquisition I Corp., Strike Price $11.50, Expires 01/26/2028   1,765 
 16,428   Inflection Point Acquisition Corp. II, Strike Price $11.50, Expires 07/17/2028   1,479 

 

 

Shares   Description  Value 
 10,471   Jaws Mustang Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 01/30/2026  $416 
 10,162   Kalera PLC, Strike Price $150.00, Expires 06/28/2027   1 
 3,606   Maquia Capital Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   67 
 35,585   Mars Acquisition Corp., Strike Price $0.01, Expires 12/31/2049   5,737 
 35,317   MicroAlgo, Inc., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   3,532 
 22,394   MicroCloud Hologram, Inc., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2028   672 
 5,298   Moringa Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 02/10/2026   103 
 15,335   Mountain Crest Acquisition Corp. IV, Strike Price $0.01, Expires 06/30/2026   3,065 
 10,302   MultiMetaVerse Holdings, Ltd., Strike Price $11.50, Expires 03/15/2027   329 
 16,157   Nabors Energy Transition Corp. II, Strike Price $11.50, Expires 09/05/2028   2,100 
 4,459   NKGen Biotech, Inc., Strike Price $11.50, Expires 10/02/2028   360 
 18,503   Nocturne Acquisition Corp., Strike Price $0.01, Expires 12/29/2025   3,049 
 8,975   Northern Revival Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   91 
 22,253   OceanTech Acquisitions I Corp., Strike Price $11.50, Expires 05/10/2026   523 
 16,697   OneMedNet Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2028   249 
 11,031   Osiris Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 05/01/2028   331 
 3,759   Peak Bio, Inc., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   38 
 17,028   Pono Capital Three, Inc., Strike Price $11.50, Expires 04/03/2028   1,192 
 3,677   Prenetics Global, Ltd., Strike Price $8.91, Expires 12/31/2026   24 
 6,729   ProSomnus, Inc., Strike Price $11.50, Expires 12/07/2027   191 
 64,011   Quantum FinTech Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   3,290 
 774   Quetta Acquisition Corp., Strike Price $0.01, Expires 12/31/2049   387 
 146   RMG Acquisition Corp. III, Strike Price $11.50, Expires 12/31/2027   9 
 13,300   Screaming Eagle Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 12/15/2027   5,986 
 34,075   SeaStar Medical Holding Corp., Strike Price $11.50, Expires 01/26/2026   1,036 
 9,545   SHF Holdings, Inc., Strike Price $11.50, Expires 09/28/2027   800 
 3,872   Spark I Acquisition Corp., Strike Price $11.50, Expires 11/27/2028   426 
 59,089   SunCar Technology Group, Inc., Strike Price $11.50, Expires 05/18/2028   22,084 
 31,280   Trailblazer Merger Corp. I, Strike Price $0.01, Expires 12/31/2049   3,191 
 10,565   Twelve Seas Investment Co. II, Strike Price $11.50, Expires 03/02/2028   317 
           
TOTAL WARRANTS    
(Cost $362,146)  91,136 

 

Shares   Description  Value 
SHORT-TERM INVESTMENTS (8.60%)    
 5,170,300   State Street Institutional Trust (7 Day Yield 5.29%)   5,170,300 
           
TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS    
(Cost $5,170,300)  5,170,300 

 

 

Shares   Description  Value 
TOTAL INVESTMENTS (180.17%)    
(Cost $117,423,099) $108,348,360 
           
Liabilities in Excess of Other Assets (-80.17%)   (48,210,965)
NET ASSETS (100.00%)  $60,137,395 

 

(a) All or a portion of the security is pledged as collateral for loan payable. As of December 31, 2023 the aggregate market value of those securities was $2,087,776 representing 3.47% of net assets.
(b) Non-income producing security.
(c) Fair Valued by the Advisor using a discounted cash flow (DCF) methodology.
(d) Loans are issued at discounts and do not have a stated interest rate.  Rate indicated based on projected future cash flows and an implied 18-month final maturity.  Actual yield and maturity is dependent on timing of future payments.
(e) Security may be deemed restricted to resale to institutional investors.
(f) Contains past-due loans. A loan is deemed past-due at December 31, 2023, if the loan borrower has not made its required payment as of the most recent due date. As of December 31, 2023, $1,744,022 of whole loans were past due, which represents 2.90% of net assets.