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The Gabelli Go Anywhere Trust

Schedule of Investments — March 31, 2021 (Unaudited)

 

 

 

Shares

        

Market

Value

  
   COMMON STOCKS — 55.9%   
   Health Care — 8.3%   
40,000    Achaogen Inc.†    $ 1,036  
15,000    Bausch Health Cos. Inc.†      476,100  
  7,000    Bluebird Bio Inc.†      211,050  
  3,500    Covetrus Inc.†      104,895  
  9,500    Cutera Inc.†      285,475  
  5,000    Idorsia Ltd.†      134,053  
  3,800    IntriCon Corp.†      97,432  
  1,500    NeoGenomics Inc.†      72,345  
14,700    Pandion Therapeutics Inc.†      882,735  
64,000    Viatris Inc.†      894,080  
     

 

 

  
          3,159,201  
     

 

 

  
   Financial Services — 5.4%   
  7,000    Citigroup Inc.      509,250  
  2,000    Flushing Financial Corp.      42,460  
  3,500    Icahn Enterprises LP      188,020  
  3,000    Protective Insurance Corp., Cl. B      68,610  
10,000    Steel Partners Holdings LP†      137,500  
11,000    The Bank of New York Mellon Corp.      520,190  
  1,000    The PNC Financial Services Group Inc.      175,410  
  2,000    Waddell & Reed Financial Inc., Cl. A      50,100  
  9,500    Wells Fargo & Co.      371,165  
     

 

 

  
        2,062,705  
     

 

 

  
   Machinery — 4.5%   
  6,500    Astec Industries Inc.      490,230  
70,000    CNH Industrial NV†      1,083,164  
16,500    Twin Disc Inc.†      157,740  
     

 

 

  
        1,731,134  
     

 

 

  
   Automotive: Parts and Accessories — 4.0%   
  8,000    Dana Inc.      194,640  
30,000    Navistar International Corp.†      1,320,900  
     

 

 

  
        1,515,540  
     

 

 

  
   Energy and Utilities — 3.2%   
  2,500    Dril-Quip Inc.†      83,075  
  3,000    Mueller Water Products Inc., Cl. A      41,670  
  4,000    National Fuel Gas Co.      199,960  
15,000    PNM Resources Inc.      735,750  
    500    Portland General Electric Co.      23,735  
  2,000    The AES Corp.      53,620  
  1,700    UGI Corp.      69,717  
     

 

 

  
        1,207,527  
     

 

 

  
   Entertainment — 3.1%   
  3,000    Cherry AB, Cl. B†(a)      29,885  
10,000    Gamesys Group plc      266,346  
  3,000    Glu Mobile Inc.†      37,440  
48,000    Grupo Televisa SAB, ADR†      425,280  
  7,000   

Liberty Media Corp.-
Liberty Braves, Cl. A†

      199,570  

Shares

        

Market

Value

  
28,800    Sirius XM Holdings Inc.    $ 175,392  
  1,000    ViacomCBS Inc., Cl. A      47,170  
     

 

 

  
        1,181,083  
     

 

 

  
   Cable and Satellite — 2.8%   
77,500    WideOpenWest Inc.†        1,053,225  
     

 

 

  
   Equipment and Supplies — 2.6%   
  7,500    Flowserve Corp.      291,075  
15,000    Mueller Industries Inc.      620,250  
  3,000    The Eastern Co.      80,400  
     

 

 

  
        991,725  
     

 

 

  
   Aerospace — 2.5%   
19,500    Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.      915,720  
  1,000    Allied Motion Technologies Inc.      51,330  
     

 

 

  
        967,050  
     

 

 

  
   Real Estate — 2.4%   
13,831    Indus Realty Trust Inc., REIT      832,073  
40,000    Trinity Place Holdings Inc.†      83,600  
     

 

 

  
        915,673  
     

 

 

  
   Specialty Chemicals — 2.3%   
16,000    Ferro Corp.†      269,760  
25,000    GCP Applied Technologies Inc.†      613,500  
     

 

 

  
        883,260  
     

 

 

  
   Computer Software and Services — 2.3%

 

  4,000    Diebold Nixdorf Inc.†      56,520  
  3,600    Digi International Inc.†      68,364  
  7,500    FireEye Inc.†      146,775  
10,000    Hewlett Packard Enterprise Co.      157,400  
  8,000    Perspecta Inc.      232,400  
  1,000    RealPage Inc.†      87,200  
      500    Rockwell Automation Inc.      132,720  
     

 

 

  
        881,379  
     

 

 

  
   Diversified Industrial — 2.2%   
12,151    Ampco-Pittsburgh Corp.†      82,019  
  1,000    EnPro Industries Inc.      85,270  
  5,000    Griffon Corp.      135,850  
  1,700    Hyster-Yale Materials Handling Inc.      148,104  
12,000    Myers Industries Inc.      237,120  
  3,000    Textron Inc.      168,240  
     

 

 

  
        856,603  
     

 

 

  
   Food and Beverage — 2.2%   
    400    Chr. Hansen Holding A/S†      36,347  
  1,000    Diageo plc, ADR      164,210  
15,200    Farmer Brothers Co.†      158,688  
  1,000    Nestlé SA      111,453  
      700    Pernod Ricard SA      131,383  
      800    Remy Cointreau SA      147,760  
 

 

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The Gabelli Go Anywhere Trust

Schedule of Investments (Continued) — March 31, 2021 (Unaudited)

 

 

 

Shares

        

Market

Value

  
   COMMON STOCKS (Continued)   
   Food and Beverage (Continued)   
    800    The J.M. Smucker Co.    $ 101,224  
     

 

 

  
        851,065  
     

 

 

  
   Media — 1.5%   
20,000    Sinclair Broadcast Group Inc., Cl. A      585,200  
     

 

 

  
   Consumer Products — 1.4%   
  4,000    Energizer Holdings Inc.      189,840  
18,000    Mattel Inc.†      358,560  
     

 

 

  
        548,400  
     

 

 

  
   Telecommunications — 1.2%   
  6,000    Lumen Technologies Inc.      80,100  
     500    Telephone and Data Systems Inc.      11,480  
  4,600    United States Cellular Corp.†      167,808  
  5,000    Vantage Towers AG†      140,724  
28,000    VEON Ltd., ADR†      49,560  
     

 

 

  
        449,672  
     

 

 

  
   Home Furnishings — 1.1%   
    400    Bassett Furniture Industries Inc.      9,708  
  5,000    Hunter Douglas NV†      394,027  
     

 

 

  
        403,735  
     

 

 

  
   Transportation — 1.0%   
25,000    Bollore SA      120,730  
  2,000    Cubic Corp.      149,140  
  1,000    GATX Corp.      92,740  
     

 

 

  
        362,610  
     

 

 

  
   Metals and Mining — 0.9%   
10,000    Freeport-McMoRan Inc.†      329,300  
     

 

 

  
   Building and Construction — 0.5%   
    500    Arcosa Inc.      32,545  
26,000    Armstrong Flooring Inc.†      127,140  
  1,000    Bouygues SA      40,095  
     

 

 

  
        199,780  
     

 

 

  
   Publishing — 0.3%   
  5,000    The E.W. Scripps Co., Cl. A      96,350  
     

 

 

  
   Retail — 0.2%   
  1,200    Cars.com Inc.†      15,552  

Shares

          

Market

Value

  
     400      Ingles Markets Inc., Cl. A    $ 24,660  
  1,000      Lands’ End Inc.†      24,810  
     

 

 

  
        65,022  
     

 

 

  
   TOTAL COMMON STOCKS      21,297,239  
     

 

 

  
   CLOSED-END FUNDS — 0.1%

 

  3,000      Altaba Inc., Escrow†      43,650  
     

 

 

  
   RIGHTS — 0.2%

 

   Health Care — 0.0%

 

  10,000      Dova Pharmaceuticals Inc., CVR†      1,250  
  25,000      Innocoll, CVR†(a)      0  
  10,000      Ipsen SA/Clementia, CVR†(a)      0  
    3,600      Ocera Therapeutics, CVR†(a)      612  
     

 

 

  
        1,862  
     

 

 

  
   Metals and Mining — 0.2%   
  67,000      Pan American Silver Corp., CVR†      58,290  
     

 

 

  
   TOTAL RIGHTS      60,152  
     

 

 

  
   WARRANTS — 0.0%   
   Energy and Utilities — 0.0%   
    1,155     

Weatherford International plc, expire 12/13/23†

      497  
     

 

 

  

Principal
Amount

         
   U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS — 43.8%

 

   U.S. Treasury Bills — 43.8%

 

  $16,715,000     

0.005% to 0.115%††, 04/01/21 to 09/30/21

      16,714,230  
     

 

 

  
  

TOTAL INVESTMENTS — 100.0%
(Cost $33,838,881)

    $ 38,115,768  
     

 

 

  

 

(a)

Security is valued using significant unobservable inputs and is classified as Level 3 in the fair value hierarchy.

†

Non-income producing security.

††

Represents annualized yields at dates of purchase.

ADR

American Depositary Receipt

CVR

Contingent Value Right

REIT

Real Estate Investment Trust

 

 

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