NPORT-EX 2 GB43GabelliGoAnywhereTr.htm FOR VALIDATION PURPOSES ONLY - [59953.TX]

The Gabelli Go Anywhere Trust

Schedule of Investments — September 30, 2020 (Unaudited)

 

 

            Market  
Shares           Value  
  

COMMON STOCKS — 55.3%

 

  

Health Care — 9.3%

 

    40,000     

Achaogen Inc.†

   $ 402  
  5,000     

Aimmune Therapeutics Inc.†

     172,250  
  23,000     

Bausch Health Cos. Inc.†

     357,420  
  14,000     

Clovis Oncology Inc.†

     81,620  
  4,000     

Covetrus Inc.†

     97,600  
  16,500     

Cutera Inc.†

     313,005  
  5,000     

Idorsia Ltd.†

     134,303  
  1,500     

Immunomedics Inc.†

     127,545  
  7,000     

IntriCon Corp.†

     85,260  
  25,000     

Momenta Pharmaceuticals Inc.†

     1,312,000  
  2,700     

NeoGenomics Inc.†

     99,603  
  1,000     

Patterson Cos. Inc.

     24,105  
     

 

 

 
          2,805,113  
     

 

 

 
  

Financial Services — 5.4%

 

  8,400     

Citigroup Inc.

     362,124  
  2,000     

Flushing Financial Corp.

     21,040  
  3,900     

Icahn Enterprises LP.

     192,348  
  28,000     

MoneyGram International Inc.†

     79,100  
  5,000     

National General Holdings Corp.

     168,750  
  5,000     

Steel Partners Holdings LP†

     30,870  
  11,000     

The Bank of New York Mellon Corp.

     377,740  
  1,000     

The PNC Financial Services Group Inc.

     109,910  
  4,000     

Waddell & Reed Financial Inc., Cl. A

     59,400  
  9,000     

Wells Fargo & Co.

     211,590  
     

 

 

 
        1,612,872  
     

 

 

 
  

Machinery — 3.8%

 

  9,000     

Astec Industries Inc.

     488,250  
  72,000     

CNH Industrial NV, Borsa Italiana†

     561,203  
  18,000     

Twin Disc Inc.†

     91,080  
     

 

 

 
        1,140,533  
     

 

 

 
  

Cable and Satellite — 3.7%

 

  24,500     

Iridium Communications Inc.†

     626,710  
  95,000     

WideOpenWest Inc.†

     493,050  
     

 

 

 
        1,119,760  
     

 

 

 
  

Computer Software and Services — 3.4%

 

  9,000     

Diebold Nixdorf Inc.†

     68,760  
  13,000     

Digi International Inc.†

     203,190  
  7,500     

FireEye Inc.†

     92,588  
  26,000     

Hewlett Packard Enterprise Co.

     243,620  
  500     

Rockwell Automation Inc.

     110,340  
  10,000     

Rosetta Stone Inc.†

     299,800  
     

 

 

 
        1,018,298  
     

 

 

 
  

Building and Construction — 3.4%

 

  500     

Arcosa Inc.

     22,045  
  36,000     

Armstrong Flooring Inc.†

     124,200  
  1,000     

Bouygues SA

     34,728  
            Market  
Shares           Value  
    21,000     

Herc Holdings Inc.†

   $ 831,810  
     

 

 

 
          1,012,783  
     

 

 

 
  

Entertainment — 3.1%

 

  3,000     

Cherry AB, Cl. B†(a)

     29,143  
  48,000     

Grupo Televisa SAB, ADR†

     296,640  
  7,000     

Liberty Media Corp.-Liberty Braves, Cl. A†

     146,160  
  28,800     

Sirius XM Holdings Inc.

     154,368  
  11,000     

ViacomCBS Inc., Cl. B.

     308,110  
     

 

 

 
        934,421  
     

 

 

 
  

Equipment and Supplies — 3.0%

 

  10,000     

Flowserve Corp.

     272,900  
  21,000     

Mueller Industries Inc.

     568,260  
  1,000     

Stratasys Ltd.†

     12,470  
  2,700     

The Eastern Co.

     52,704  
     

 

 

 
        906,334  
     

 

 

 
  

Food and Beverage — 2.8%

 

  400     

Chr. Hansen Holding A/S

     44,461  
  1,000     

Diageo plc, ADR

     137,660  
  10,000     

Farmer Brothers Co.†

     44,200  
  600     

National Beverage Corp.†

     40,806  
  1,000     

Nestlé SA

     118,712  
  700     

Pernod Ricard SA

     111,741  
  1,200     

Remy Cointreau SA

     219,202  
  1,000     

The J.M. Smucker Co.

     115,520  
     

 

 

 
        832,302  
     

 

 

 
  

Real Estate — 2.6%

 

  14,000     

Griffin Industrial Realty Inc.

     748,300  
  28,000     

Trinity Place Holdings Inc.†

     39,480  
     

 

 

 
        787,780  
     

 

 

 
  

Diversified Industrial — 1.9%

 

  1,200     

EnPro Industries Inc.

     67,692  
  5,000     

Griffon Corp.

     97,700  
  2,800     

Hyster-Yale Materials Handling Inc.

     104,020  
  12,000     

Myers Industries Inc.

     158,760  
  3,000     

Textron Inc.

     108,270  
  2,500     

Trinity Industries Inc.

     48,750  
     

 

 

 
        585,192  
     

 

 

 
  

Consumer Products — 1.9%

 

  6,500     

Edgewell Personal Care Co.†

     181,220  
  4,000     

Energizer Holdings Inc.

     156,560  
  20,000     

Mattel Inc.†

     234,000  
     

 

 

 
        571,780  
     

 

 

 
  

Energy and Utilities — 1.9%

 

  4,500     

Dril-Quip Inc.†

     111,420  
  9,000     

Mueller Water Products Inc., Cl. A

     93,510  
  4,600     

National Fuel Gas Co.

     186,714  
  7,000     

The AES Corp.

     126,770  
 

 

1

The Gabelli Go Anywhere Trust

Schedule of Investments (Continued) — September 30, 2020 (Unaudited)

 

 

            Market  
Shares           Value  
  

COMMON STOCKS (Continued)

 

  

Energy and Utilities (Continued)

 

  1,400     

UGI Corp.

   $ 46,172  
     

 

 

 
        564,586  
     

 

 

 
  

Specialty Chemicals — 1.7%

 

    25,000     

GCP Applied Technologies Inc.†

     523,750  
     

 

 

 
  

Telecommunications — 1.4%

 

  8,500     

CenturyLink Inc.

     85,765  
  32,000     

Sistema PJSC FC, GDR

     171,520  
  4,600     

United States Cellular Corp.†

     135,838  
  27,000     

VEON Ltd., ADR

     34,020  
     

 

 

 
        427,143  
     

 

 

 
  

Automotive: Parts and Accessories — 1.3%

 

  8,000     

Dana Inc

     98,560  
  7,000     

Navistar International Corp.†

     304,780  
     

 

 

 
        403,340  
     

 

 

 
  

Retail — 1.0%

 

  1,200     

Cars.com Inc.†

     9,696  
  600     

Ingles Markets Inc., Cl. A

     22,824  
  20,500     

Lands’ End Inc.†

     267,115  
     

 

 

 
        299,635  
     

 

 

 
  

Home Furnishings — 1.0%

 

  4,000     

Bassett Furniture Industries Inc.

     54,720  
  4,200     

Hunter Douglas NV†

     244,739  
     

 

 

 
        299,459  
     

 

 

 
  

Media — 0.8%

 

  12,000     

Sinclair Broadcast Group Inc., Cl. A

     230,760  
     

 

 

 
  

Metals and Mining — 0.5%

 

  10,000     

Freeport-McMoRan Inc.

     156,400  
     

 

 

 
  

Publishing — 0.5%

 

  1,500     

Meredith Corp.

     19,680  
  11,000     

The E.W. Scripps Co., Cl. A

     125,840  
     

 

 

 
        145,520  
     

 

 

 
  

Agriculture — 0.5%

 

  3,000     

Bunge Ltd.

     137,100  
     

 

 

 
  

Transportation — 0.2%

 

  1,000     

GATX Corp.

     63,750  
     

 

 

 
  

Aerospace — 0.2%

 

  1,400     

Allied Motion Technologies Inc.

     57,792  
     

 

 

 
  

TOTAL COMMON STOCKS

     16,636,403  
     

 

 

 
            Market  
Shares           Value  
  

CLOSED-END FUNDS — 0.2%

 

  3,000     

Altaba Inc., Escrow†

   $ 67,950  
     

 

 

 
  

RIGHTS — 0.3%

 

  

Health Care — 0.1%

 

  10,000     

Dova Pharmaceuticals Inc., CVR†

     5,000  
  25,000     

Innocoll, CVR†(a)

     0  
  10,000     

Ipsen SA/Clementia, CVR†(a)

     13,500  
  3,600     

Ocera Therapeutics, CVR†(a)

     540  
     

 

 

 
        19,040  
     

 

 

 
  

Metals and Mining — 0.2%

 

  67,000     

Pan American Silver Corp., CVR†

     52,253  
     

 

 

 
  

TOTAL RIGHTS

     71,293  
     

 

 

 
  

WARRANTS — 0.0%

 

  

Energy and Utilities — 0.0%

 

  1,155     

Weatherford International plc, expire 12/13/23†

     150  
     

 

 

 
Principal
Amount
             
  

U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS — 44.2%

 

  

U.S. Cash Management Bill — 0.5%

 

$ 165,000     

0.094%††, 11/10/20

     164,988  
     

 

 

 
  

U.S. Treasury Bills — 43.7%

 

  13,135,000     

0.080% to 0.165%†††, 10/01/20 to 03/25/21

     13,132,429  
     

 

 

 
  

TOTAL U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS

     13,297,417  
     

 

 

 
  

TOTAL INVESTMENTS — 100.0%
(Cost $29,996,238)

   $ 30,073,213  
     

 

 

 

 

(a)

Security is valued using significant unobservable inputs and is classified as Level 3 in the fair value hierarchy.

Non-income producing security.

††

Represents annualized yield at date of purchase.

†††

Represents annualized yields at dates of purchase.

ADR

American Depositary Receipt

CVR

Contingent Value Right

GDR

Global Depositary Receipt

 

 

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