XML 67 R52.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.26.1
Debt (Details)
1 Months Ended 2 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Nov. 12, 2025
USD ($)
Oct. 23, 2025
USD ($)
Sep. 01, 2025
USD ($)
Jun. 16, 2025
USD ($)
Jun. 13, 2025
USD ($)
$ / shares
shares
Apr. 24, 2025
USD ($)
$ / shares
shares
Mar. 13, 2025
USD ($)
Nov. 20, 2024
d
Dec. 13, 2023
USD ($)
$ / shares
shares
Nov. 30, 2025
USD ($)
shares
Sep. 30, 2025
USD ($)
Jun. 30, 2025
USD ($)
Jun. 30, 2025
USD ($)
Oct. 31, 2024
USD ($)
Nov. 30, 2021
USD ($)
d
$ / shares
Aug. 31, 2025
USD ($)
Dec. 31, 2025
USD ($)
$ / shares
shares
Sep. 12, 2025
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2025
USD ($)
$ / shares
shares
Dec. 31, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2023
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
Dec. 13, 2025
$ / shares
Nov. 16, 2021
$ / shares
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Loss on debt extinguishment                                       $ 14,443,000 $ 0        
Gain on troubled debt restructuring                                       1,448,000 0        
Payment for capped call transactions                             $ 18,616,000       $ 18,616,000            
Aggregate value of shares                                 $ 93,000     $ 93,000 41,000        
Initial cap price (in dollars per share) | $ / shares                             $ 48.55   $ 48.55     $ 48.55          
Premium over last reported sale price, percentage                             75.00%                    
Sale of stock, price per share (in dollars per share) | $ / shares                                                 $ 27.74
Strike price (in dollars per share) | $ / shares                                 35.76     $ 35.76          
Operating Segments                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Loss on debt extinguishment                                       $ 14,443,000 0        
Term Loan Facility                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Warrant exercise price (in dollars per share) | $ / shares                                 13.61     $ 13.61          
Term Loan Facility | Lenders                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Shares of common stock purchased for issuance of warrants (in shares) | shares                                       2,508,683          
Warrant exercise price (in dollars per share) | $ / shares                                               $ 2.576  
Convertible Debt                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt instrument settlement (in shares) | shares                   625,000                              
Company paid third party fees                   $ 2,100,000                              
Basic (in dollars per share) | $ / shares                                 0.02     $ 0.02          
Diluted (in dollars per share) | $ / shares                                 $ 0.02     $ 0.02          
Payment for capped call transactions                             $ 18,616,000                    
Secured Debt                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Interest expense, including amortization of initial discounts and issuance costs, to discontinued operations                                         $ 17,234,000        
Warrants remained unexercised and outstanding (in shares) | shares                                 2,508,683     2,508,683          
Secured Debt | Lenders | Commitment Letter                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Warrant exercise price (in dollars per share) | $ / shares                 $ 2,576                                
Secured Debt | First Amendment Credit Agreement                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt issuance costs           $ 500,000                                      
Minimum consolidated liquidity       $ 10,000,000   $ 15,000,000                                      
Percentage of net asset sale proceeds used to repay obligations           100.00%                                      
Percentage of net asset sale proceeds prior to first amendment           60.00%                                      
Consenting lenders issued (in shares) | shares           228,311                                      
Aggregate value of shares           $ 500,000                                      
Shares issued, price per share (in dollars per share) | $ / shares           $ 2.19                                      
Secured Debt | Second Amendment Credit Agreement                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt issuance costs         $ 373,000                                        
Minimum consolidated liquidity     $ 15,000,000                 $ 5,000,000       $ 10,000,000                  
Consenting lenders issued (in shares) | shares         253,744                                        
Aggregate value of shares         $ 373,000                                        
Shares issued, price per share (in dollars per share) | $ / shares         $ 1.47                                        
Secured Debt | Third Amendment Credit Agreement                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Minimum consolidated liquidity     $ 15,000,000               $ 15,000,000   $ 5,000,000         $ 5,000,000              
Secured Debt | Limited Consent                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Cash consideration to lenders party             $ 1,000,000                                    
Secured Debt | Term Loan Facility                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Effective annual interest rate                                         34.20%        
Loss on debt extinguishment                                       $ 14,443,000          
Long-term debt, gross                                 $ 0     0 $ 41,176,000        
Repayment of term loan $ 31,801,000 $ 3,562,000                                              
Payment of prepayment premiums 4,452,000 356,000                                              
Payment of accrued interest $ 480,000 $ 29,000                                              
Interest expense                                         10,528,000        
Amortization of initial discounts and issuance costs                                       3,908,000          
Loss on debt extinguishment                                 $ 451,000                
Repayments                                       41,176,000 36,324,000        
Interest expense                                       $ 7,915,000          
1.75% convertible senior notes due 2026                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Aggregate principal amount                             $ 201,250,000                    
Debt instrument, interest rate, stated percentage                             1.75%   1.75%     1.75%          
Additional principal amount                             $ 26,250,000                    
Debt instrument convertible principal amount                             $ 1,000,000                    
Initial conversion rate (in shares)                             0.0272068                    
Unwinding of capped calls related to convertible notes repurchase                                       $ 0          
1.75% convertible senior notes due 2026 | Convertible Debt                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Number of trading days | d               20             20                    
Number of consecutive trading days | d               30             30                    
Percentage of conversion price               130.00%             130.00%                    
Debt instrument convertible principal amount                             $ 1,000                    
Debt instrument convertible measurement period percentage                             98.00%                    
Initial conversion price (in dollars per share) | $ / shares                             $ 36.76                    
Debt issuance costs                                 $ 6,304,000     $ 6,304,000          
Effective annual interest rate                                 2.42%     2.42%          
2022 Repurchase Transaction | Convertible Debt                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Repurchase of debt instrument                   45,670,000                       $ 50,000 $ 60,000    
Aggregate purchase price                   39,049,000                       37,500,000 39,029,000    
Loss on debt extinguishment                                           $ (30,023,000) $ (19,097,000)    
Interest payable                   393,000                              
Common stock with a fair value                   3,162,000                              
Gain on troubled debt restructuring                   $ 1,448,000                              
Long-term debt, gross                                 $ 45,580,000     $ 45,580,000 91,250,000        
Unamortized debt discount and issuance costs                                 263,000     263,000 1,115,000        
Convertible debt                                 45,317,000     45,317,000 90,135,000        
Notes payable                                 $ 42,890,000     42,890,000 39,373,000        
Amortization of debt discount (premium)                                       2,038,000 2,171,000        
Amortization of debt issuance costs                                       $ 549,000 574,000        
Senior Secured Term Loan | Secured Debt                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Aggregate principal amount                 $ 77,500                                
Debt issuance costs                 23,807,000                                
Long-term debt, gross                                         41,176,000        
Debt instrument, minimum convertible principal amount required for prepayment in full                 30,000                                
Capitalized issuance costs                 $ 3,120,000                                
Debt instrument, basis spread on variable rate                 8.50%                                
Debt instrument floor interest rate                 3.00%                                
Percentage of prepayment premium in shares of common stock                 10.00%                                
Percentage of prepayment premium during second year                 14.00%                                
Percentage of prepayment premium during third year                 7.00%                                
Repayment of term loan                           $ 30,512,000                      
Payment of prepayment premiums                           3,051,000                      
Payment of accrued interest                           252,000                      
Interest expense                                         $ 17,234,000        
Amortization of initial discounts and issuance costs                           1,762,000                      
Discontinued operation                           3,051,000                      
Senior Secured Term Loan | Secured Debt | Term Loan Facility                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Amortization of initial discounts and issuance costs                           $ 9,161,000                      
Senior Secured Term Loan | Secured Debt | Minimum | Lenders | Commitment Letter                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Shares of common stock purchased for issuance of warrants (in shares) | shares                 3,008,540