0001567619-18-001031.txt : 20180814
0001567619-18-001031.hdr.sgml : 20180814
20180814161059
ACCESSION NUMBER: 0001567619-18-001031
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20180630
FILED AS OF DATE: 20180814
DATE AS OF CHANGE: 20180814
EFFECTIVENESS DATE: 20180814
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: BlueCrest Capital Management Ltd
CENTRAL INDEX KEY: 0001610880
IRS NUMBER: 000000000
STATE OF INCORPORATION: Y9
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-16345
FILM NUMBER: 181017554
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: GROUND FLOOR, HARBOUR REACH
STREET 2: LA RUE DE CARTERET
CITY: ST HELIER
STATE: Y9
ZIP: JE2 4HR
BUSINESS PHONE: 44 1534 84 3800
MAIL ADDRESS:
STREET 1: GROUND FLOOR, HARBOUR REACH
STREET 2: LA RUE DE CARTERET
CITY: ST HELIER
STATE: Y9
ZIP: JE2 4HR
13F-HR
1
primary_doc.xml
13F-HR
LIVE
false
true
false
0001610880
XXXXXXXX
06-30-2018
06-30-2018
BlueCrest Capital Management Ltd
GROUND FLOOR, HARBOUR REACH
LA RUE DE CARTERET
ST HELIER
Y9
JE2 4HR
13F HOLDINGS REPORT
028-16345
N
Margot Marshall
Head of Compliance
44-20-3180-3040
/s/ Margot Marshall
London
X0
08-14-2018
0
1447
3859592
false
INFORMATION TABLE
2
form13fInfoTable.xml
21VIANET GROUP INC
SPONSORED ADR
90138A103
127
13053
SH
OTR
0
13053
0
22ND CENTY GROUP INC
COM
90137F103
56
22608
SH
OTR
0
22608
0
2U INC
COM
90214J101
9700
116080
SH
OTR
0
116080
0
51JOB INC
NOTE 3.250% 4/1
316827AC8
15593
6813000
PRN
OTR
0
0
6813000
51JOB INC
SP ADR REP COM
316827104
1199
12278
SH
OTR
0
12278
0
AARONS INC
COM PAR $0.50
002535300
322
7404
SH
OTR
0
7404
0
ABBOTT LABS
COM
002824100
437
7173
SH
OTR
0
7173
0
ABBVIE INC
COM
00287Y109
5837
63001
SH
OTR
0
63001
0
ACADIA RLTY TR
COM SH BEN INT
004239109
857
31323
SH
OTR
0
31323
0
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
2800
17114
SH
OTR
0
17114
0
ACCURAY INC
COM
004397105
97
23700
SH
OTR
0
23700
0
ACETO CORP
COM
004446100
559
166947
SH
OTR
0
166947
0
ACI WORLDWIDE INC
COM
004498101
563
22828
SH
OTR
0
22828
0
ACORDA THERAPEUTICS INC
COM
00484M106
378
13160
SH
OTR
0
13160
0
ACTIVISION BLIZZARD INC
COM
00507V109
222
2908
SH
OTR
0
2908
0
ACTUANT CORP
CL A NEW
00508X203
2070
70536
SH
OTR
0
70536
0
ACUITY BRANDS INC
COM
00508Y102
4740
40911
SH
OTR
0
40911
0
ACXIOM CORP
COM
005125109
384
12825
SH
OTR
0
12825
0
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC
COM
00548A106
285
11038
SH
OTR
0
11038
0
ADECOAGRO S A
COM
L00849106
97
12226
SH
OTR
0
12226
0
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
448
1836
SH
OTR
0
1836
0
ADT INC
COM
00090Q103
216
25000
SH
OTR
0
25000
0
ADTALEM GLOBAL ED INC
COM
00737L103
497
10323
SH
OTR
0
10323
0
ADVANCE AUTO PARTS INC
COM
00751Y106
827
6092
SH
OTR
0
6092
0
ADVAXIS INC
COM NEW
007624208
33
22435
SH
OTR
0
22435
0
AEROVIRONMENT INC
COM
008073108
1567
21940
SH
OTR
0
21940
0
AES CORP
COM
00130H105
156
11644
SH
OTR
0
11644
0
AETNA INC NEW
COM
00817Y108
15411
83981
SH
OTR
0
83981
0
AFLAC INC
COM
001055102
306
7124
SH
OTR
0
7124
0
AGENUS INC
COM NEW
00847G705
46
20300
SH
OTR
0
20300
0
AGILENT TECHNOLOGIES INC
COM
00846U101
341
5512
SH
OTR
0
5512
0
AGNC INVT CORP
COM
00123Q104
664
35738
SH
OTR
0
35738
0
AGREE REALTY CORP
COM
008492100
575
10904
SH
OTR
0
10904
0
AIR PRODS & CHEMS INC
COM
009158106
479
3075
SH
OTR
0
3075
0
AK STL HLDG CORP
COM
001547108
1970
454003
SH
OTR
0
454003
0
AK STL HLDG CORP
COM
001547108
2170
500000
SH
Call
OTR
0
500000
0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
COM
00971T101
307
4192
SH
OTR
0
4192
0
AKORN INC
COM
009728106
166
10000
SH
Call
OTR
0
10000
0
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC
COM
00973N102
472
64971
SH
OTR
0
64971
0
ALAMOS GOLD INC NEW
COM CL A
011532108
792
139167
SH
OTR
0
139167
0
ALASKA AIR GROUP INC
COM
011659109
1812
30000
SH
OTR
0
30000
0
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC
COM
014339105
364
23023
SH
OTR
0
23023
0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN
COM
015271109
1480
11729
SH
OTR
0
11729
0
ALGONQUIN PWR UTILS CORP
COM
015857105
113
11712
SH
OTR
0
11712
0
ALIGN TECHNOLOGY INC
COM
016255101
583
1703
SH
OTR
0
1703
0
ALLEGHANY CORP DEL
COM
017175100
7611
13237
SH
OTR
0
13237
0
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
COM
01741R102
925
36809
SH
OTR
0
36809
0
ALLIANT ENERGY CORP
COM
018802108
270
6379
SH
OTR
0
6379
0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I
COM
01973R101
201
4962
SH
OTR
0
4962
0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN
COM
01988P108
122
10152
SH
OTR
0
10152
0
ALLSTATE CORP
COM
020002101
317
3473
SH
OTR
0
3473
0
ALLY FINL INC
COM
02005N100
637
24262
SH
OTR
0
24262
0
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
368
326
SH
OTR
0
326
0
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
678
608
SH
OTR
0
608
0
ALTAIR ENGR INC
COM CL A
021369103
691
20216
SH
OTR
0
20216
0
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
768
13518
SH
OTR
0
13518
0
AMARIN CORP PLC
SPONS ADR NEW
023111206
57
18293
SH
OTR
0
18293
0
AMBAC FINL GROUP INC
COM NEW
023139884
214
10781
SH
OTR
0
10781
0
AMC NETWORKS INC
CL A
00164V103
1122
18043
SH
OTR
0
18043
0
AMERICAN AIRLS GROUP INC
COM
02376R102
1504
39612
SH
OTR
0
39612
0
AMERICAN ASSETS TR INC
COM
024013104
417
10902
SH
OTR
0
10902
0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN
COM
024061103
2047
131551
SH
OTR
0
131551
0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC
COM
024835100
1274
29714
SH
OTR
0
29714
0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE
COM
02553E106
240
10341
SH
OTR
0
10341
0
AMERICAN ELEC PWR INC
COM
025537101
465
6714
SH
OTR
0
6714
0
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
1979
20194
SH
OTR
0
20194
0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO
COM
025932104
1233
11487
SH
OTR
0
11487
0
AMERICAN HOMES 4 RENT
CL A
02665T306
552
24865
SH
OTR
0
24865
0
AMERICAN INTL GROUP INC
COM NEW
026874784
282
5323
SH
OTR
0
5323
0
AMERICAN NATL INS CO
COM
028591105
504
4215
SH
OTR
0
4215
0
AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP
COM
02874P103
1834
152427
SH
OTR
0
152427
0
AMERICAN RAILCAR INDS INC
COM
02916P103
431
10918
SH
OTR
0
10918
0
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
311
2155
SH
OTR
0
2155
0
AMERICAN VANGUARD CORP
COM
030371108
383
16693
SH
OTR
0
16693
0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
030420103
595
6974
SH
OTR
0
6974
0
AMERIPRISE FINL INC
COM
03076C106
412
2944
SH
OTR
0
2944
0
AMERISOURCEBERGEN CORP
COM
03073E105
332
3891
SH
OTR
0
3891
0
AMETEK INC NEW
COM
031100100
3255
45112
SH
OTR
0
45112
0
AMGEN INC
COM
031162100
10470
56721
SH
OTR
0
56721
0
AMPCO-PITTSBURGH CORP
COM
032037103
151
14746
SH
OTR
0
14746
0
AMPHENOL CORP NEW
CL A
032095101
989
11350
SH
OTR
0
11350
0
ANADARKO PETE CORP
COM
032511107
4125
56317
SH
OTR
0
56317
0
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP
COM NEW
032797300
447
170702
SH
OTR
0
170702
0
ANDEAVOR
COM
03349M105
6145
46842
SH
OTR
0
46842
0
ANNALY CAP MGMT INC
COM
035710409
311
30217
SH
OTR
0
30217
0
ANSYS INC
COM
03662Q105
1676
9624
SH
OTR
0
9624
0
ANTHEM INC
COM
036752103
537
2258
SH
OTR
0
2258
0
AON PLC
SHS CL A
G0408V102
1532
11170
SH
OTR
0
11170
0
APARTMENT INVT & MGMT CO
CL A
03748R101
2003
47358
SH
OTR
0
47358
0
APERGY CORP
COM
03755L104
3024
72436
SH
OTR
0
72436
0
APOLLO INVT CORP
COM
03761U106
486
87283
SH
OTR
0
87283
0
APPLE HOSPITALITY REIT INC
COM NEW
03784Y200
322
18001
SH
OTR
0
18001
0
APPLE INC
COM
037833100
22591
122041
SH
OTR
0
122041
0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN
COM
03820C105
505
7199
SH
OTR
0
7199
0
APPLIED MATLS INC
COM
038222105
3024
65462
SH
OTR
0
65462
0
APTINYX INC
COM
03836N103
276
11400
SH
OTR
0
11400
0
APTIV PLC
SHS
G6095L109
376
4102
SH
OTR
0
4102
0
AQUA METALS INC
COM
03837J101
310
107493
SH
OTR
0
107493
0
ARBOR RLTY TR INC
NOTE 5.375%11/1
038923AB4
2219
2000000
PRN
OTR
0
0
2000000
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC
COM
00191G103
120
67678
SH
OTR
0
67678
0
ARCBEST CORP
COM
03937C105
273
5967
SH
OTR
0
5967
0
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG
NY REGISTRY SH
03938L203
2878
100000
SH
OTR
0
100000
0
ARCH COAL INC
CL A
039380407
1629
20775
SH
OTR
0
20775
0
ARCHROCK INC
COM
03957W106
165
13776
SH
OTR
0
13776
0
ARES CAP CORP
COM
04010L103
951
57818
SH
OTR
0
57818
0
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD
COM
G0464B107
227
3912
SH
OTR
0
3912
0
ARISTA NETWORKS INC
COM
040413106
719
2792
SH
OTR
0
2792
0
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT
CL A
04316A108
981
32523
SH
OTR
0
32523
0
ASCENA RETAIL GROUP INC
COM
04351G101
133
33322
SH
OTR
0
33322
0
ASHFORD HOSPITALITY TR INC
COM SHS
044103109
535
66039
SH
OTR
0
66039
0
ASHLAND GLOBAL HLDGS INC
COM
044186104
344
4397
SH
OTR
0
4397
0
ASPEN TECHNOLOGY INC
COM
045327103
18956
204402
SH
OTR
0
204402
0
ASSOCIATED BANC CORP
COM
045487105
629
23053
SH
OTR
0
23053
0
ASSURED GUARANTY LTD
COM
G0585R106
578
16172
SH
OTR
0
16172
0
ASTERIAS BIOTHERAPEUTICS INC
COM SER A
04624N107
38
27969
SH
OTR
0
27969
0
AT&T INC
COM
00206R102
2897
90234
SH
OTR
0
90234
0
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN
NOTE 1.875% 6/0
049164BJ4
35104
26380000
PRN
OTR
0
0
26380000
ATLAS FINANCIAL HOLDINGS INC
SHS NEW
G06207115
295
33714
SH
OTR
0
33714
0
ATLASSIAN CORP PLC
CL A
G06242104
255
4076
SH
OTR
0
4076
0
ATMOS ENERGY CORP
COM
049560105
597
6625
SH
OTR
0
6625
0
ATN INTL INC
COM
00215F107
250
4736
SH
OTR
0
4736
0
AU OPTRONICS CORP
SPONSORED ADR
002255107
90
21285
SH
OTR
0
21285
0
AUTODESK INC
COM
052769106
461
3518
SH
OTR
0
3518
0
AUTOLIV INC
COM
052800109
5943
41494
SH
OTR
0
41494
0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
3354
25000
SH
Call
OTR
0
25000
0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
216
1613
SH
OTR
0
1613
0
AUTONATION INC
COM
05329W102
1555
32002
SH
OTR
0
32002
0
AUTOZONE INC
COM
053332102
433
645
SH
OTR
0
645
0
AVALARA INC
COM
05338G106
267
5000
SH
OTR
0
5000
0
AVALONBAY CMNTYS INC
COM
053484101
2801
16295
SH
OTR
0
16295
0
AVERY DENNISON CORP
COM
053611109
428
4195
SH
OTR
0
4195
0
AVID TECHNOLOGY INC
NOTE 2.000% 6/1
05367PAB6
897
1000000
PRN
OTR
0
0
1000000
AVISTA CORP
COM
05379B107
3134
59506
SH
OTR
0
59506
0
AVNET INC
COM
053807103
282
6576
SH
OTR
0
6576
0
AVON PRODS INC
COM
054303102
2433
1501883
SH
OTR
0
1501883
0
AVX CORP NEW
COM
002444107
409
26128
SH
OTR
0
26128
0
AXA EQUITABLE HLDGS INC
COM
054561105
2607
126469
SH
OTR
0
126469
0
AXALTA COATING SYS LTD
COM
G0750C108
2493
82244
SH
OTR
0
82244
0
AXALTA COATING SYS LTD
COM
G0750C108
1819
60000
SH
Call
OTR
0
60000
0
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
SHS
G0692U109
577
10372
SH
OTR
0
10372
0
AXON ENTERPRISE INC
COM
05464C101
1653
26168
SH
OTR
0
26168
0
AXOVANT SCIENCES LTD
COM
G0750W104
194
85839
SH
OTR
0
85839
0
B2GOLD CORP
COM
11777Q209
149
57854
SH
OTR
0
57854
0
BABCOCK & WILCOX ENTERPRIS I
COM
05614L100
1173
492943
SH
OTR
0
492943
0
BAIDU INC
SPON ADR REP A
056752108
262
1079
SH
OTR
0
1079
0
BAKER HUGHES A GE CO
CL A
05722G100
12796
387392
SH
OTR
0
387392
0
BANC OF CALIFORNIA INC
COM
05990K106
433
22127
SH
OTR
0
22127
0
BANCO BRADESCO S A
SP ADR PFD NEW
059460303
384
55924
SH
OTR
0
55924
0
BANCO MACRO SA
SPON ADR B
05961W105
842
14317
SH
OTR
0
14317
0
BANK AMER CORP
COM
060505104
10101
358335
SH
OTR
0
358335
0
BANK MONTREAL QUE
COM
063671101
576
7450
SH
OTR
0
7450
0
BANK NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
4897
90810
SH
OTR
0
90810
0
BANNER CORP
COM NEW
06652V208
217
3616
SH
OTR
0
3616
0
BARNES GROUP INC
COM
067806109
544
9240
SH
OTR
0
9240
0
BARRICK GOLD CORP
COM
067901108
9191
700000
SH
Call
OTR
0
700000
0
BAXTER INTL INC
COM
071813109
1757
23790
SH
OTR
0
23790
0
BB&T CORP
COM
054937107
455
9024
SH
OTR
0
9024
0
BBVA BANCO FRANCES S A
SPONSORED ADR
07329M100
160
12947
SH
OTR
0
12947
0
BCE INC
COM NEW
05534B760
223
5508
SH
OTR
0
5508
0
BEAZER HOMES USA INC
COM NEW
07556Q881
358
24250
SH
OTR
0
24250
0
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
9994
41717
SH
OTR
0
41717
0
BECTON DICKINSON & CO
PFD SHS CONV A
075887208
825
13342
SH
OTR
0
13342
0
BED BATH & BEYOND INC
COM
075896100
454
22776
SH
OTR
0
22776
0
BEIGENE LTD
SPONSORED ADR
07725L102
2371
15423
SH
OTR
0
15423
0
BELMOND LTD
CL A
G1154H107
465
41698
SH
OTR
0
41698
0
BEMIS INC
COM
081437105
818
19374
SH
OTR
0
19374
0
BENCHMARK ELECTRS INC
COM
08160H101
288
9889
SH
OTR
0
9889
0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
1049
5619
SH
OTR
0
5619
0
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC
COM
084680107
347
8555
SH
OTR
0
8555
0
BERRY GLOBAL GROUP INC
COM
08579W103
507
11043
SH
OTR
0
11043
0
BEST BUY INC
COM
086516101
1538
20618
SH
OTR
0
20618
0
BHP BILLITON PLC
SPONSORED ADR
05545E209
1612
35861
SH
OTR
0
35861
0
BIO RAD LABS INC
CL A
090572207
918
3181
SH
OTR
0
3181
0
BIOCRYST PHARMACEUTICALS
COM
09058V103
89
15478
SH
OTR
0
15478
0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COM
09061G101
210
2230
SH
OTR
0
2230
0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC
COM
05550J101
1419
60000
SH
OTR
0
60000
0
BLACKBAUD INC
COM
09227Q100
375
3657
SH
OTR
0
3657
0
BLACKBERRY LTD
COM
09228F103
543
56264
SH
OTR
0
56264
0
BLACKROCK INC
COM
09247X101
578
1159
SH
OTR
0
1159
0
BLACKSTONE MTG TR INC
NOTE 4.750% 3/1
09257WAC4
16287
16655000
PRN
OTR
0
0
16655000
BLOCK H & R INC
COM
093671105
1707
74952
SH
OTR
0
74952
0
BLUCORA INC
COM
095229100
1832
49505
SH
OTR
0
49505
0
BLUE CAP REINS HLDGS LTD
COM
G1190F107
191
17252
SH
OTR
0
17252
0
BLUEBIRD BIO INC
COM
09609G100
6329
40322
SH
OTR
0
40322
0
BOEING CO
COM
097023105
3406
10152
SH
OTR
0
10152
0
BOISE CASCADE CO DEL
COM
09739D100
258
5782
SH
OTR
0
5782
0
BOOKING HLDGS INC
COM
09857L108
1072
529
SH
OTR
0
529
0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR
CL A
099502106
1502
34351
SH
OTR
0
34351
0
BORGWARNER INC
COM
099724106
287
6655
SH
OTR
0
6655
0
BOSTON PROPERTIES INC
COM
101121101
2457
19594
SH
OTR
0
19594
0
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
11252
246429
SH
OTR
0
246429
0
BRADY CORP
CL A
104674106
271
7024
SH
OTR
0
7024
0
BRANDYWINE RLTY TR
SH BEN INT NEW
105368203
500
29610
SH
OTR
0
29610
0
BRASKEM S A
SP ADR PFD A
105532105
2251
86579
SH
OTR
0
86579
0
BRF SA
SPONSORED ADR
10552T107
117
24925
SH
OTR
0
24925
0
BRIDGEPOINT ED INC
COM
10807M105
369
56560
SH
OTR
0
56560
0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D
COM
109194100
453
4421
SH
OTR
0
4421
0
BRINKER INTL INC
COM
109641100
298
6268
SH
OTR
0
6268
0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
746
13484
SH
OTR
0
13484
0
BRISTOW GROUP INC
NOTE 4.500% 6/0
110394AF0
1715
1500000
PRN
OTR
0
0
1500000
BRITISH AMERN TOB PLC
SPONSORED ADR
110448107
10364
205428
SH
OTR
0
205428
0
BRIXMOR PPTY GROUP INC
COM
11120U105
3364
192997
SH
OTR
0
192997
0
BROADCOM INC
COM
11135F101
6486
26729
SH
OTR
0
26729
0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
11133T103
721
6260
SH
OTR
0
6260
0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC
CL A LTD VT SH
112585104
465
11479
SH
OTR
0
11479
0
BROOKS AUTOMATION INC
COM
114340102
494
15129
SH
OTR
0
15129
0
BROWN & BROWN INC
COM
115236101
251
9060
SH
OTR
0
9060
0
BROWN FORMAN CORP
CL A
115637100
225
4597
SH
OTR
0
4597
0
BT GROUP PLC
ADR
05577E101
155
10719
SH
OTR
0
10719
0
BUILD A BEAR WORKSHOP
COM
120076104
205
26920
SH
OTR
0
26920
0
BUNGE LIMITED
COM
G16962105
2736
39245
SH
OTR
0
39245
0
BUNGE LIMITED
COM
G16962105
5493
78800
SH
Call
OTR
0
78800
0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM NEW
12541W209
696
8320
SH
OTR
0
8320
0
CA INC
COM
12673P105
456
12805
SH
OTR
0
12805
0
CABLE ONE INC
COM
12685J105
436
595
SH
OTR
0
595
0
CABOT CORP
COM
127055101
1901
30775
SH
OTR
0
30775
0
CABOT MICROELECTRONICS CORP
COM
12709P103
332
3087
SH
OTR
0
3087
0
CABOT OIL & GAS CORP
COM
127097103
888
37318
SH
OTR
0
37318
0
CACI INTL INC
CL A
127190304
474
2815
SH
OTR
0
2815
0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
127387108
454
10473
SH
OTR
0
10473
0
CAL MAINE FOODS INC
COM NEW
128030202
470
10255
SH
OTR
0
10255
0
CALAMP CORP
COM
128126109
454
19370
SH
OTR
0
19370
0
CALERES INC
COM
129500104
504
14655
SH
OTR
0
14655
0
CALLAWAY GOLF CO
COM
131193104
223
11755
SH
OTR
0
11755
0
CALLON PETE CO DEL
COM
13123X102
117
10919
SH
OTR
0
10919
0
CAMDEN PPTY TR
SH BEN INT
133131102
1683
18471
SH
OTR
0
18471
0
CAMECO CORP
COM
13321L108
249
22104
SH
OTR
0
22104
0
CANADIAN NATL RY CO
COM
136375102
4615
56450
SH
OTR
0
56450
0
CANADIAN PAC RY LTD
COM
13645T100
3430
18739
SH
OTR
0
18739
0
CANOPY GROWTH CORP
COM
138035100
357
12200
SH
OTR
0
12200
0
CANTEL MEDICAL CORP
COM
138098108
6862
69761
SH
OTR
0
69761
0
CAPELLA EDUCATION COMPANY
COM
139594105
282
2853
SH
OTR
0
2853
0
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
424
4617
SH
OTR
0
4617
0
CAPITOL FED FINL INC
COM
14057J101
155
11753
SH
OTR
0
11753
0
CAPITOL INVT CORP IV
*W EXP 01/01/202
G18920127
326
232933
SH
OTR
0
232933
0
CAPITOL INVT CORP IV
UNIT 99/99/9999
G18920119
4958
481394
SH
OTR
0
481394
0
CARBONITE INC
COM
141337105
1561
44733
SH
OTR
0
44733
0
CARDINAL HEALTH INC
COM
14149Y108
676
13850
SH
OTR
0
13850
0
CARDIOVASCULAR SYS INC DEL
COM
141619106
431
13338
SH
OTR
0
13338
0
CARETRUST REIT INC
COM
14174T107
173
10337
SH
OTR
0
10337
0
CARMAX INC
COM
143130102
553
7584
SH
OTR
0
7584
0
CARNIVAL PLC
ADR
14365C103
1013
17578
SH
OTR
0
17578
0
CARTER INC
COM
146229109
215
1979
SH
OTR
0
1979
0
CATALENT INC
COM
148806102
8030
191686
SH
OTR
0
191686
0
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
826
6091
SH
OTR
0
6091
0
CATHAY GEN BANCORP
COM
149150104
304
7515
SH
OTR
0
7515
0
CATO CORP NEW
CL A
149205106
686
27870
SH
OTR
0
27870
0
CAVCO INDS INC DEL
COM
149568107
712
3429
SH
OTR
0
3429
0
CBL & ASSOC PPTYS INC
COM
124830100
231
41538
SH
OTR
0
41538
0
CBOE GLOBAL MARKETS INC
COM
12503M108
1598
15359
SH
OTR
0
15359
0
CBS CORP NEW
CL B
124857202
391
6953
SH
OTR
0
6953
0
CDK GLOBAL INC
COM
12508E101
927
14248
SH
OTR
0
14248
0
CDW CORP
COM
12514G108
1097
13573
SH
OTR
0
13573
0
CEDAR REALTY TRUST INC
COM NEW
150602209
400
84734
SH
OTR
0
84734
0
CELANESE CORP DEL
COM SER A
150870103
1323
11910
SH
OTR
0
11910
0
CELGENE CORP
COM
151020104
15843
199479
SH
OTR
0
199479
0
CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW
COM
15117B103
97
193321
SH
OTR
0
193321
0
CEMEX SAB DE CV
SPON ADR NEW
151290889
253
38504
SH
OTR
0
38504
0
CENOVUS ENERGY INC
COM
15135U109
660
63600
SH
OTR
0
63600
0
CENTENE CORP DEL
COM
15135B101
985
7997
SH
OTR
0
7997
0
CENTRAL GARDEN & PET CO
CL A NON-VTG
153527205
4515
111563
SH
OTR
0
111563
0
CENTRAL PUERTO S A
SPONSORED ADR
155038201
137
13862
SH
OTR
0
13862
0
CENTURY ALUM CO
COM
156431108
5964
378644
SH
OTR
0
378644
0
CENTURYLINK INC
COM
156700106
314
16868
SH
OTR
0
16868
0
CF INDS HLDGS INC
COM
125269100
499
11233
SH
OTR
0
11233
0
CHART INDS INC
COM PAR $0.01
16115Q308
482
7808
SH
OTR
0
7808
0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N
CL A
16119P108
340
1160
SH
OTR
0
1160
0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT
ORD
M22465104
459
4700
SH
OTR
0
4700
0
CHEMED CORP NEW
COM
16359R103
13623
42331
SH
OTR
0
42331
0
CHEMOURS CO
COM
163851108
697
15702
SH
OTR
0
15702
0
CHESAPEAKE ENERGY CORP
COM
165167107
164
31330
SH
OTR
0
31330
0
CHESAPEAKE LODGING TR
SH BEN INT
165240102
320
10128
SH
OTR
0
10128
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
1566
12389
SH
OTR
0
12389
0
CHICOS FAS INC
COM
168615102
297
36527
SH
OTR
0
36527
0
CHINA MOBILE LIMITED
SPONSORED ADR
16941M109
222
5000
SH
OTR
0
5000
0
CHINA TELECOM CORP LTD
SPON ADR H SHS
169426103
368
7920
SH
OTR
0
7920
0
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD
SPONSORED ADR
16945R104
349
27872
SH
OTR
0
27872
0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
169656105
1086
2518
SH
OTR
0
2518
0
CHURCH & DWIGHT INC
COM
171340102
415
7811
SH
OTR
0
7811
0
CHURCHILL DOWNS INC
COM
171484108
507
1710
SH
OTR
0
1710
0
CIGNA CORPORATION
COM
125509109
1143
6724
SH
OTR
0
6724
0
CIGNA CORPORATION
COM
125509109
1700
10000
SH
Call
OTR
0
10000
0
CIMPRESS N V
SHS EURO
N20146101
1067
7362
SH
OTR
0
7362
0
CINCINNATI BELL INC NEW
COM NEW
171871502
1703
108485
SH
OTR
0
108485
0
CINTAS CORP
COM
172908105
8249
44575
SH
OTR
0
44575
0
CIRCOR INTL INC
COM
17273K109
346
9358
SH
OTR
0
9358
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
13763
319851
SH
OTR
0
319851
0
CIT GROUP INC
COM NEW
125581801
642
12728
SH
OTR
0
12728
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
11458
171219
SH
OTR
0
171219
0
CITIZENS FINL GROUP INC
COM
174610105
3236
83200
SH
OTR
0
83200
0
CITRIX SYS INC
COM
177376100
3691
35205
SH
OTR
0
35205
0
CLEAN ENERGY FUELS CORP
COM
184499101
94
25511
SH
OTR
0
25511
0
CLEARWATER PAPER CORP
COM
18538R103
245
10591
SH
OTR
0
10591
0
CLEVELAND CLIFFS INC
COM
185899101
4216
500162
SH
OTR
0
500162
0
CLEVELAND CLIFFS INC
DBCV 1.500% 1/1
185899AA9
15029
12300000
PRN
OTR
0
0
12300000
CLOROX CO DEL
COM
189054109
351
2598
SH
OTR
0
2598
0
CLOUD PEAK ENERGY INC
COM
18911Q102
355
101748
SH
OTR
0
101748
0
CLOVIS ONCOLOGY INC
NOTE 1.250% 5/0
189464AC4
2986
3250000
PRN
OTR
0
0
3250000
CME GROUP INC
COM CL A
12572Q105
7376
45000
SH
OTR
0
45000
0
CMS ENERGY CORP
COM
125896100
290
6139
SH
OTR
0
6139
0
CNO FINL GROUP INC
COM
12621E103
592
31068
SH
OTR
0
31068
0
CNX RESOURCES CORPORATION
COM
12653C108
1739
97811
SH
OTR
0
97811
0
COCA COLA BOTTLING CO CONS
COM
191098102
541
4004
SH
OTR
0
4004
0
COCA COLA CO
COM
191216100
1497
34133
SH
OTR
0
34133
0
COCA COLA FEMSA S A B DE C V
SPON ADR REP L
191241108
354
6280
SH
OTR
0
6280
0
COEUR MNG INC
COM NEW
192108504
666
87571
SH
OTR
0
87571
0
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS
COM NEW
19239V302
292
5475
SH
OTR
0
5475
0
COHERENT INC
COM
192479103
2047
13085
SH
OTR
0
13085
0
COLFAX CORP
COM
194014106
1533
50000
SH
OTR
0
50000
0
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
2006
30958
SH
OTR
0
30958
0
COLLECTORS UNIVERSE INC
COM NEW
19421R200
325
22029
SH
OTR
0
22029
0
COLONY CAP INC NEW
CL A COM
19626G108
4287
686997
SH
OTR
0
686997
0
COLUMBIA PPTY TR INC
COM NEW
198287203
521
22924
SH
OTR
0
22924
0
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
COM
198516106
5721
62549
SH
OTR
0
62549
0
COMERICA INC
COM
200340107
10588
116455
SH
OTR
0
116455
0
COMFORT SYS USA INC
COM
199908104
306
6685
SH
OTR
0
6685
0
COMMERCIAL METALS CO
COM
201723103
4061
192386
SH
OTR
0
192386
0
COMMUNITY BK SYS INC
COM
203607106
394
6675
SH
OTR
0
6675
0
COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW
COM
203668108
300
90438
SH
OTR
0
90438
0
COMMUNITY HEALTHCARE TR INC
COM
20369C106
770
25769
SH
OTR
0
25769
0
COMMUNITY TR BANCORP INC
COM
204149108
226
4522
SH
OTR
0
4522
0
COMMVAULT SYSTEMS INC
COM
204166102
939
14257
SH
OTR
0
14257
0
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI
SPONSORED ADR
20441A102
214
35578
SH
OTR
0
35578
0
COMPANHIA ENERGETICA DE MINA
SP ADR N-V PFD
204409601
275
149614
SH
OTR
0
149614
0
COMPANHIA PARANAENSE ENERG C
SPON ADR PFD
20441B407
147
26363
SH
OTR
0
26363
0
COMPANHIA SIDERURGICA NACION
SPONSORED ADR
20440W105
153
75906
SH
OTR
0
75906
0
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS
SPONSORED ADR
204429104
772
30955
SH
OTR
0
30955
0
CONAGRA BRANDS INC
COM
205887102
857
23979
SH
OTR
0
23979
0
CONATUS PHARMACEUTICALS INC
COM
20600T108
416
97184
SH
OTR
0
97184
0
CONCHO RES INC
COM
20605P101
15951
115292
SH
OTR
0
115292
0
CONDUENT INC
COM
206787103
2203
121242
SH
OTR
0
121242
0
CONFORMIS INC
COM
20717E101
141
112730
SH
OTR
0
112730
0
CONNECTICUT WTR SVC INC
COM
207797101
244
3737
SH
OTR
0
3737
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
11048
158691
SH
OTR
0
158691
0
CONSOLIDATED COMM HLDGS INC
COM
209034107
124
10009
SH
OTR
0
10009
0
CONSOLIDATED EDISON INC
COM
209115104
493
6323
SH
OTR
0
6323
0
CONSTELLATION ALPHA CAP CORP
*W EXP 03/23/202
G2379F116
524
1498100
SH
OTR
0
1498100
0
CONSTELLATION ALPHA CAP CORP
UNIT 99/99/9999
G2379F124
2462
230100
SH
OTR
0
230100
0
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
1083
4947
SH
OTR
0
4947
0
CONSTELLIUM NV
CL A
N22035104
2014
195553
SH
OTR
0
195553
0
CONTANGO OIL & GAS COMPANY
COM NEW
21075N204
622
109428
SH
OTR
0
109428
0
CONTINENTAL RESOURCES INC
COM
212015101
263
4059
SH
OTR
0
4059
0
CONVERGEONE HLDGS INC
COM CL A
212481105
2471
263109
SH
OTR
0
263109
0
COOPER STD HLDGS INC
COM
21676P103
235
1799
SH
OTR
0
1799
0
COPA HOLDINGS SA
CL A
P31076105
1645
17383
SH
OTR
0
17383
0
COPART INC
COM
217204106
618
10930
SH
OTR
0
10930
0
CORE MOLDING TECHNOLOGIES IN
COM
218683100
189
13262
SH
OTR
0
13262
0
CORESITE RLTY CORP
COM
21870Q105
257
2322
SH
OTR
0
2322
0
CORINDUS VASCULAR ROBOTICS I
COM
218730109
278
336657
SH
OTR
0
336657
0
CORNERSTONE ONDEMAND INC
COM
21925Y103
499
10518
SH
OTR
0
10518
0
CORNING INC
COM
219350105
11625
422565
SH
OTR
0
422565
0
COSTAR GROUP INC
COM
22160N109
1243
3012
SH
OTR
0
3012
0
COUSINS PPTYS INC
COM
222795106
759
78290
SH
OTR
0
78290
0
CPI CARD GROUP INC
COM NEW
12634H200
20
10011
SH
OTR
0
10011
0
CRANE CO
COM
224399105
562
7012
SH
OTR
0
7012
0
CREDICORP LTD
COM
G2519Y108
259
1150
SH
OTR
0
1150
0
CRH PLC
ADR
12626K203
200
5658
SH
OTR
0
5658
0
CRONOS GROUP INC
COM
22717L101
78
11957
SH
OTR
0
11957
0
CSS INDS INC
COM
125906107
243
14353
SH
OTR
0
14353
0
CSX CORP
COM
126408103
3490
54721
SH
OTR
0
54721
0
CTRIP COM INTL LTD
AMERICAN DEP SHS
22943F100
323
6790
SH
OTR
0
6790
0
CUBESMART
COM
229663109
546
16948
SH
OTR
0
16948
0
CULLEN FROST BANKERS INC
COM
229899109
901
8323
SH
OTR
0
8323
0
CUMMINS INC
COM
231021106
369
2778
SH
OTR
0
2778
0
CURIS INC
COM NEW
231269200
69
39984
SH
OTR
0
39984
0
CURTISS WRIGHT CORP
COM
231561101
10249
86112
SH
OTR
0
86112
0
CVR ENERGY INC
COM
12662P108
242
6552
SH
OTR
0
6552
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
1010
15689
SH
OTR
0
15689
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
3861
60000
SH
Call
OTR
0
60000
0
CYBERARK SOFTWARE LTD
SHS
M2682V108
711
11295
SH
OTR
0
11295
0
CYBEROPTICS CORP
COM
232517102
216
12416
SH
OTR
0
12416
0
CYRUSONE INC
COM
23283R100
414
7087
SH
OTR
0
7087
0
CYS INVTS INC
COM
12673A108
404
53842
SH
OTR
0
53842
0
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
237194105
286
2671
SH
OTR
0
2671
0
DAVITA INC
COM
23918K108
5379
77459
SH
OTR
0
77459
0
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
COM NEW
233153204
966
14471
SH
OTR
0
14471
0
DDR CORP
COM
23317H854
401
22376
SH
OTR
0
22376
0
DEAN FOODS CO NEW
COM NEW
242370203
553
52663
SH
OTR
0
52663
0
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN
COM
24344T101
315
8007
SH
OTR
0
8007
0
DECKERS OUTDOOR CORP
COM
243537107
252
2236
SH
OTR
0
2236
0
DEERE & CO
COM
244199105
1096
7839
SH
OTR
0
7839
0
DELL TECHNOLOGIES INC
COM CL V
24703L103
747
8835
SH
OTR
0
8835
0
DELPHI TECHNOLOGIES PLC
SHS
G2709G107
9992
219793
SH
OTR
0
219793
0
DELTA AIR LINES INC DEL
COM NEW
247361702
597
12051
SH
OTR
0
12051
0
DELTA APPAREL INC
COM
247368103
441
22766
SH
OTR
0
22766
0
DELUXE CORP
COM
248019101
283
4271
SH
OTR
0
4271
0
DEPOMED INC
COM
249908104
70
10446
SH
OTR
0
10446
0
DERMIRA INC
COM
24983L104
145
15727
SH
OTR
0
15727
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
680
15475
SH
OTR
0
15475
0
DHI GROUP INC
COM
23331S100
717
305267
SH
OTR
0
305267
0
DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
25278X109
720
5469
SH
OTR
0
5469
0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
COM
252784301
224
18218
SH
OTR
0
18218
0
DIANA SHIPPING INC
COM
Y2066G104
259
53927
SH
OTR
0
53927
0
DIEBOLD NXDF INC
COM
253651103
220
18402
SH
OTR
0
18402
0
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
2103
18847
SH
OTR
0
18847
0
DILLARDS INC
CL A
254067101
308
3262
SH
OTR
0
3262
0
DIME CMNTY BANCSHARES
COM
253922108
282
14486
SH
OTR
0
14486
0
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
2906
41274
SH
OTR
0
41274
0
DISCOVERY INC
COM SER C
25470F302
5804
227594
SH
OTR
0
227594
0
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
727
6935
SH
OTR
0
6935
0
DOLBY LABORATORIES INC
COM
25659T107
374
6063
SH
OTR
0
6063
0
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
439
6439
SH
OTR
0
6439
0
DOMINION ENERGY INC
UNIT 08/15/2019
25746U836
757
16387
SH
OTR
0
16387
0
DOMINOS PIZZA INC
COM
25754A201
1679
5950
SH
OTR
0
5950
0
DOMTAR CORP
COM NEW
257559203
2626
55000
SH
OTR
0
55000
0
DOUGLAS EMMETT INC
COM
25960P109
385
9581
SH
OTR
0
9581
0
DOVER CORP
COM
260003108
310
4229
SH
OTR
0
4229
0
DOWDUPONT INC
COM
26078J100
2699
40938
SH
OTR
0
40938
0
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
COM
26138E109
690
5657
SH
OTR
0
5657
0
DR REDDYS LABS LTD
ADR
256135203
222
6901
SH
OTR
0
6901
0
DRIL-QUIP INC
COM
262037104
645
12556
SH
OTR
0
12556
0
DROPBOX INC
CL A
26210C104
811
25000
SH
OTR
0
25000
0
DRYSHIPS INC
COM PAR NEW
Y2109Q705
102
19486
SH
OTR
0
19486
0
DSP GROUP INC
COM
23332B106
981
78786
SH
OTR
0
78786
0
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
26441C204
744
9410
SH
OTR
0
9410
0
DUKE REALTY CORP
COM NEW
264411505
1119
38533
SH
OTR
0
38533
0
DUN & BRADSTREET CORP DEL NE
COM
26483E100
863
7038
SH
OTR
0
7038
0
DUNKIN BRANDS GROUP INC
COM
265504100
922
13343
SH
OTR
0
13343
0
DXC TECHNOLOGY CO
COM
23355L106
294
3641
SH
OTR
0
3641
0
E TRADE FINANCIAL CORP
COM NEW
269246401
2012
32902
SH
OTR
0
32902
0
EAGLE BULK SHIPPING INC
SHS NEW
Y2187A143
54
10000
SH
OTR
0
10000
0
EAGLE MATERIALS INC
COM
26969P108
702
6683
SH
OTR
0
6683
0
EAST WEST BANCORP INC
COM
27579R104
1544
23679
SH
OTR
0
23679
0
EASTERLY ACQUISITION CORP
*W EXP 07/29/202
27616L110
1439
1150975
SH
OTR
0
1150975
0
EASTERLY GOVT PPTYS INC
COM
27616P103
1293
65435
SH
OTR
0
65435
0
EASTGROUP PPTY INC
COM
277276101
293
3065
SH
OTR
0
3065
0
EASTMAN CHEM CO
COM
277432100
2042
20428
SH
OTR
0
20428
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
3003
40180
SH
OTR
0
40180
0
EATON VANCE CORP
COM NON VTG
278265103
205
3937
SH
OTR
0
3937
0
EBAY INC
COM
278642103
1847
50926
SH
OTR
0
50926
0
EDGEWELL PERS CARE CO
COM
28035Q102
625
12381
SH
OTR
0
12381
0
EDISON INTL
COM
281020107
303
4783
SH
OTR
0
4783
0
EDUCATION RLTY TR INC
COM NEW
28140H203
731
17620
SH
OTR
0
17620
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
1300
8928
SH
OTR
0
8928
0
EIDOS THERAPEUTICS INC
COM
28249H104
229
11250
SH
OTR
0
11250
0
ELDORADO GOLD CORP NEW
COM
284902103
3013
3032974
SH
OTR
0
3032974
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
719
5097
SH
OTR
0
5097
0
ELLINGTON RESIDENTIAL MTG RE
COM SHS BEN INT
288578107
461
42285
SH
OTR
0
42285
0
EMCORE CORP
COM NEW
290846203
418
82788
SH
OTR
0
82788
0
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
4133
59773
SH
OTR
0
59773
0
EMPIRE ST RLTY TR INC
CL A
292104106
794
46416
SH
OTR
0
46416
0
ENCANA CORP
COM
292505104
414
31736
SH
OTR
0
31736
0
ENCOMPASS HEALTH CORP
COM
29261A100
7414
109484
SH
OTR
0
109484
0
ENDO INTL PLC
SHS
G30401106
254
26902
SH
OTR
0
26902
0
ENDOLOGIX INC
COM
29266S106
59
10444
SH
OTR
0
10444
0
ENEL AMERICAS S A
SPONSORED ADR
29274F104
265
30059
SH
OTR
0
30059
0
ENERGEN CORP
COM
29265N108
1146
15741
SH
OTR
0
15741
0
ENERPLUS CORP
COM
292766102
170
13512
SH
OTR
0
13512
0
ENGILITY HLDGS INC NEW
COM
29286C107
285
9301
SH
OTR
0
9301
0
ENOVA INTL INC
COM
29357K103
219
5995
SH
OTR
0
5995
0
ENPHASE ENERGY INC
COM
29355A107
75
11217
SH
OTR
0
11217
0
ENSCO PLC
SHS CLASS A
G3157S106
7825
1077807
SH
OTR
0
1077807
0
ENTEGRIS INC
COM
29362U104
869
25647
SH
OTR
0
25647
0
ENTERGY CORP NEW
COM
29364G103
657
8128
SH
OTR
0
8128
0
ENVISION HEALTHCARE CORP
COM
29414D100
5523
125505
SH
OTR
0
125505
0
EOG RES INC
COM
26875P101
432
3471
SH
OTR
0
3471
0
EPAM SYS INC
COM
29414B104
10781
86713
SH
OTR
0
86713
0
EPR PPTYS
COM SH BEN INT
26884U109
468
7220
SH
OTR
0
7220
0
EQUINIX INC
COM PAR $0.001
29444U700
2846
6621
SH
OTR
0
6621
0
EQUITY COMWLTH
COM SH BEN INT
294628102
1570
49843
SH
OTR
0
49843
0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC
COM
29472R108
1337
14547
SH
OTR
0
14547
0
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
29476L107
2226
34954
SH
OTR
0
34954
0
ERICSSON
ADR B SEK 10
294821608
292
38113
SH
OTR
0
38113
0
EROS INTL PLC
SHS NEW
G3788M114
288
22147
SH
OTR
0
22147
0
ESCO TECHNOLOGIES INC
COM
296315104
229
3977
SH
OTR
0
3977
0
ESSENDANT INC
COM
296689102
490
37072
SH
OTR
0
37072
0
ESSENT GROUP LTD
COM
G3198U102
296
8251
SH
OTR
0
8251
0
ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC
COM
29670E107
440
32500
SH
OTR
0
32500
0
ESSEX PPTY TR INC
COM
297178105
1583
6622
SH
OTR
0
6622
0
ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP
COM
297425100
1048
14201
SH
OTR
0
14201
0
ETHAN ALLEN INTERIORS INC
COM
297602104
649
26493
SH
OTR
0
26493
0
ETSY INC
COM
29786A106
848
20096
SH
OTR
0
20096
0
EURONAV NV ANTWERPEN
SHS
B38564108
532
57794
SH
OTR
0
57794
0
EURONET WORLDWIDE INC
COM
298736109
546
6522
SH
OTR
0
6522
0
EVERBRIDGE INC
NOTE 1.500%11/0
29978AAA2
5553
3700000
PRN
OTR
0
0
3700000
EVERCORE INC
CLASS A
29977A105
4819
45704
SH
OTR
0
45704
0
EVEREST RE GROUP LTD
COM
G3223R108
201
871
SH
OTR
0
871
0
EVERGY INC
COM
30034W106
863
15376
SH
OTR
0
15376
0
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
294
5021
SH
OTR
0
5021
0
EVO PMTS INC
CL A COM
26927E104
264
12831
SH
OTR
0
12831
0
EXACT SCIENCES CORP
COM
30063P105
11872
198567
SH
OTR
0
198567
0
EXACT SCIENCES CORP
DBCV 1.000% 1/1
30063PAA3
6319
6000000
PRN
OTR
0
0
6000000
EXELA TECHNOLOGIES INC
COM
30162V102
950
200000
SH
OTR
0
200000
0
EXELON CORP
COM
30161N101
391
9182
SH
OTR
0
9182
0
EXONE CO
COM
302104104
209
29543
SH
OTR
0
29543
0
EXPEDITORS INTL WASH INC
COM
302130109
1706
23334
SH
OTR
0
23334
0
EXPONENT INC
COM
30214U102
281
5825
SH
OTR
0
5825
0
EXPRESS INC
COM
30219E103
226
24715
SH
OTR
0
24715
0
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
COM
30219G108
5894
76341
SH
OTR
0
76341
0
EXTENDED STAY AMER INC
UNIT 99/99/9999B
30224P200
900
41664
SH
OTR
0
41664
0
EXTRA SPACE STORAGE INC
COM
30225T102
1888
18914
SH
OTR
0
18914
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
2165
26169
SH
OTR
0
26169
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
16546
200000
SH
Call
OTR
0
200000
0
F5 NETWORKS INC
COM
315616102
1477
8566
SH
OTR
0
8566
0
FABRINET
SHS
G3323L100
356
9642
SH
OTR
0
9642
0
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
299
1537
SH
OTR
0
1537
0
FAIR ISAAC CORP
COM
303250104
10732
55512
SH
OTR
0
55512
0
FAR PT ACQUISITION CORP
UNIT 06/01/2025
30734W208
17246
1692429
SH
OTR
0
1692429
0
FARMERS CAP BK CORP
COM
309562106
379
7283
SH
OTR
0
7283
0
FARO TECHNOLOGIES INC
COM
311642102
432
7957
SH
OTR
0
7957
0
FEDERAL REALTY INVT TR
SH BEN INT NEW
313747206
1233
9744
SH
OTR
0
9744
0
FEDERAL SIGNAL CORP
COM
313855108
230
9885
SH
OTR
0
9885
0
FEDERAL STR ACQUISITION CORP
*W EXP 07/24/202
31421V115
298
238185
SH
OTR
0
238185
0
FEDERAL STR ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
31421V206
969
92331
SH
OTR
0
92331
0
FEDEX CORP
COM
31428X106
928
4086
SH
OTR
0
4086
0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
FNF GROUP COM
31620R303
326
8677
SH
OTR
0
8677
0
FIFTH THIRD BANCORP
COM
316773100
438
15271
SH
OTR
0
15271
0
FINTECH ACQUISITION CORP II
*W EXP 01/19/202
31810G117
1513
976361
SH
OTR
0
976361
0
FINTECH ACQUISITION CORP II
COM
31810G109
10000
1000000
SH
OTR
0
1000000
0
FIREEYE INC
COM
31816Q101
546
35479
SH
OTR
0
35479
0
FIRST BANCORP P R
COM NEW
318672706
1049
137066
SH
OTR
0
137066
0
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N
CL A
31946M103
8827
21887
SH
OTR
0
21887
0
FIRST HAWAIIAN INC
COM
32051X108
495
17074
SH
OTR
0
17074
0
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUS
COM
32054K103
319
9564
SH
OTR
0
9564
0
FIRST MAJESTIC SILVER CORP
COM
32076V103
3064
401622
SH
OTR
0
401622
0
FIRST MERCHANTS CORP
COM
320817109
239
5161
SH
OTR
0
5161
0
FIRST MIDWEST BANCORP DEL
COM
320867104
626
24575
SH
OTR
0
24575
0
FIRST SOLAR INC
COM
336433107
228
4336
SH
OTR
0
4336
0
FIRSTCASH INC
COM
33767D105
1121
12477
SH
OTR
0
12477
0
FISERV INC
COM
337738108
2256
30444
SH
OTR
0
30444
0
FLAGSTAR BANCORP INC
COM PAR .001
337930705
1063
31033
SH
OTR
0
31033
0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
COM
339041105
553
2626
SH
OTR
0
2626
0
FLIR SYS INC
COM
302445101
1296
24936
SH
OTR
0
24936
0
FOOT LOCKER INC
COM
344849104
947
17994
SH
OTR
0
17994
0
FORD MTR CO DEL
COM PAR $0.01
345370860
1129
102019
SH
OTR
0
102019
0
FOREST CITY RLTY TR INC
COM CL A
345605109
2536
111161
SH
OTR
0
111161
0
FORTINET INC
COM
34959E109
862
13810
SH
OTR
0
13810
0
FORTIS INC
COM
349553107
1143
35840
SH
OTR
0
35840
0
FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN
COM
34964C106
3463
64504
SH
OTR
0
64504
0
FORTY SEVEN INC
COM
34983P104
160
10000
SH
OTR
0
10000
0
FOSSIL GROUP INC
COM
34988V106
340
12651
SH
OTR
0
12651
0
FRANKLIN RES INC
COM
354613101
526
16424
SH
OTR
0
16424
0
FRANKLIN STREET PPTYS CORP
COM
35471R106
235
27474
SH
OTR
0
27474
0
FREDS INC
CL A
356108100
550
241126
SH
OTR
0
241126
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
35671D857
1240
71832
SH
OTR
0
71832
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
35671D857
1726
100000
SH
Call
OTR
0
100000
0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC
ORD
G36738105
587
13178
SH
OTR
0
13178
0
FRONT YD RESIDENTIAL CORP
COM
35904G107
620
59530
SH
OTR
0
59530
0
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
COM NEW
35906A306
1781
332244
SH
OTR
0
332244
0
FTD COS INC
COM
30281V108
544
117307
SH
OTR
0
117307
0
FULLER H B CO
COM
359694106
509
9479
SH
OTR
0
9479
0
GALLAGHER ARTHUR J & CO
COM
363576109
1181
18097
SH
OTR
0
18097
0
GAMING & LEISURE PPTYS INC
COM
36467J108
1076
30053
SH
OTR
0
30053
0
GARMIN LTD
SHS
H2906T109
591
9691
SH
OTR
0
9691
0
GARTNER INC
COM
366651107
12237
92079
SH
OTR
0
92079
0
GASTAR EXPL INC NEW
COM
36729W202
378
674182
SH
OTR
0
674182
0
GENCO SHIPPING & TRADING LTD
SHS
Y2685T131
611
39404
SH
OTR
0
39404
0
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
12081
64810
SH
OTR
0
64810
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
888
65266
SH
OTR
0
65266
0
GENERAL MLS INC
COM
370334104
1311
29619
SH
OTR
0
29619
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
1340
34004
SH
OTR
0
34004
0
GENESCO INC
COM
371532102
700
17633
SH
OTR
0
17633
0
GENESEE & WYO INC
CL A
371559105
245
3018
SH
OTR
0
3018
0
GENIE ENERGY LTD
CL B
372284208
188
37999
SH
OTR
0
37999
0
GENOCEA BIOSCIENCES INC
COM
372427104
244
285662
SH
OTR
0
285662
0
GENPACT LIMITED
SHS
G3922B107
1398
48332
SH
OTR
0
48332
0
GENTEX CORP
COM
371901109
215
9344
SH
OTR
0
9344
0
GENWORTH FINL INC
COM CL A
37247D106
131
29030
SH
OTR
0
29030
0
GEO GROUP INC NEW
COM
36162J106
1146
41619
SH
OTR
0
41619
0
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP
COM
37364X109
1037
73771
SH
OTR
0
73771
0
GERDAU S A
SPON ADR REP PFD
373737105
330
93242
SH
OTR
0
93242
0
GERON CORP
COM
374163103
99
28861
SH
OTR
0
28861
0
GGP INC
COM
36174X101
4753
232634
SH
OTR
0
232634
0
GLATFELTER
COM
377316104
226
11526
SH
OTR
0
11526
0
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
37733W105
8524
211462
SH
OTR
0
211462
0
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN
COM
37890U108
307
6800
SH
OTR
0
6800
0
GLOBAL EAGLE ENTMT INC
COM
37951D102
307
121935
SH
OTR
0
121935
0
GLOBAL NET LEASE INC
COM NEW
379378201
211
10339
SH
OTR
0
10339
0
GLOBAL X FDS
GLOBAL X URANIUM
37954Y871
349
27080
SH
OTR
0
27080
0
GLOBALSTAR INC
COM
378973408
1385
2826906
SH
OTR
0
2826906
0
GLOBANT S A
COM
L44385109
281
4949
SH
OTR
0
4949
0
GOLD FIELDS LTD NEW
SPONSORED ADR
38059T106
445
124566
SH
OTR
0
124566
0
GOLDCORP INC NEW
COM
380956409
18509
1350000
SH
Call
OTR
0
1350000
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
2793
12664
SH
OTR
0
12664
0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO
COM
382550101
471
20208
SH
OTR
0
20208
0
GOPRO INC
CL A
38268T103
82
12763
SH
OTR
0
12763
0
GORES HLDGS II INC
*W EXP 01/13/202
382867117
102
55020
SH
OTR
0
55020
0
GORES HLDGS II INC
COM CL A
382867109
5175
509542
SH
OTR
0
509542
0
GORES HLDGS II INC
UNIT 99/99/9999
382867208
805
75000
SH
OTR
0
75000
0
GOVERNMENT PPTYS INCOME TR
COM SHS BEN INT
38376A103
352
22197
SH
OTR
0
22197
0
GRACE W R & CO DEL NEW
COM
38388F108
6737
91903
SH
OTR
0
91903
0
GRAFTECH INTL LTD
COM
384313508
1243
69108
SH
OTR
0
69108
0
GRAHAM HLDGS CO
COM
384637104
965
1647
SH
OTR
0
1647
0
GRAINGER W W INC
COM
384802104
9736
31570
SH
OTR
0
31570
0
GRAMERCY PPTY TR
COM NEW
385002308
998
36542
SH
OTR
0
36542
0
GRAND CANYON ED INC
COM
38526M106
17199
154096
SH
OTR
0
154096
0
GRANITE CONSTR INC
COM
387328107
521
9367
SH
OTR
0
9367
0
GRANITE REAL ESTATE INVT TR
UNIT 99/99/9999
387437114
217
5314
SH
OTR
0
5314
0
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO
COM
388689101
2890
199199
SH
OTR
0
199199
0
GREEN PLAINS INC
COM
393222104
661
36102
SH
OTR
0
36102
0
GREENBRIER COS INC
COM
393657101
1526
28932
SH
OTR
0
28932
0
GREENSKY INC
CL A
39572G100
1262
59650
SH
OTR
0
59650
0
GREIF INC
CL A
397624107
762
14405
SH
OTR
0
14405
0
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC
COM
398905109
286
4533
SH
OTR
0
4533
0
GRUBHUB INC
COM
400110102
9270
88357
SH
OTR
0
88357
0
GRUPO FINANCIERO GALICIA S A
SP ADR 10 SH B
399909100
531
16090
SH
OTR
0
16090
0
GRUPO SUPERVIELLE S A
SPONSORED ADR
40054A108
143
13490
SH
OTR
0
13490
0
GS ACQUISITION HLDGS CORP
UNIT 06/12/2023
36255F201
14876
1455481
SH
OTR
0
1455481
0
GSI TECHNOLOGY
COM
36241U106
484
64427
SH
OTR
0
64427
0
GSV CAP CORP
NOTE 4.750% 3/2
36191JAC5
481
500000
PRN
OTR
0
0
500000
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
NOTE 1.250% 3/1
40171VAA8
6869
6758000
PRN
OTR
0
0
6758000
GULF ISLAND FABRICATION INC
COM
402307102
350
38855
SH
OTR
0
38855
0
HAIN CELESTIAL GROUP INC
COM
405217100
327
10974
SH
OTR
0
10974
0
HALLIBURTON CO
COM
406216101
553
12264
SH
OTR
0
12264
0
HANCOCK WHITNEY CORPORATION
COM
410120109
462
9905
SH
OTR
0
9905
0
HANMI FINL CORP
COM NEW
410495204
287
10124
SH
OTR
0
10124
0
HARRIS CORP DEL
COM
413875105
1040
7198
SH
OTR
0
7198
0
HARSCO CORP
COM
415864107
280
12660
SH
OTR
0
12660
0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
416515104
3962
77479
SH
OTR
0
77479
0
HAYMAKER ACQUISITION CORP
*W EXP 10/27/202
420870115
537
603191
SH
OTR
0
603191
0
HAYMAKER ACQUISITION CORP
COM CLASS A
420870107
194
19782
SH
OTR
0
19782
0
HAYMAKER ACQUISITION CORP
UNIT 10/19/2022
420870206
7077
700000
SH
OTR
0
700000
0
HCA HEALTHCARE INC
COM
40412C101
1241
12097
SH
OTR
0
12097
0
HCP INC
COM
40414L109
1512
58576
SH
OTR
0
58576
0
HD SUPPLY HLDGS INC
COM
40416M105
1713
39932
SH
OTR
0
39932
0
HEALTHCARE RLTY TR
COM
421946104
591
20340
SH
OTR
0
20340
0
HEALTHCARE SVCS GRP INC
COM
421906108
2597
60130
SH
OTR
0
60130
0
HEALTHCARE TR AMER INC
CL A NEW
42225P501
519
19238
SH
OTR
0
19238
0
HEALTHSTREAM INC
COM
42222N103
397
14543
SH
OTR
0
14543
0
HECLA MNG CO
COM
422704106
3891
1118118
SH
OTR
0
1118118
0
HEICO CORP NEW
COM
422806109
513
7037
SH
OTR
0
7037
0
HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I
COM
42330P107
554
66539
SH
OTR
0
66539
0
HENNESSY CAP ACQUSTON CORP I
*W EXP 06/15/202
42588L113
58
39993
SH
OTR
0
39993
0
HERBALIFE NUTRITION LTD
COM SHS
G4412G101
1184
22047
SH
OTR
0
22047
0
HERSHEY CO
COM
427866108
1239
13312
SH
OTR
0
13312
0
HESS CORP
COM
42809H107
2047
30600
SH
OTR
0
30600
0
HESS CORP
DEP PDF SR A
42809H404
473
6283
SH
OTR
0
6283
0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
974
66642
SH
OTR
0
66642
0
HEXCEL CORP NEW
COM
428291108
246
3713
SH
OTR
0
3713
0
HIGHWOODS PPTYS INC
COM
431284108
893
17601
SH
OTR
0
17601
0
HILLENBRAND INC
COM
431571108
552
11706
SH
OTR
0
11706
0
HL ACQUISITIONS CORP
UNIT 06/21/2023
G4603R114
805
80000
SH
OTR
0
80000
0
HOLLYFRONTIER CORP
COM
436106108
369
5388
SH
OTR
0
5388
0
HOLOGIC INC
COM
436440101
360
9067
SH
OTR
0
9067
0
HOME BANCSHARES INC
COM
436893200
901
39918
SH
OTR
0
39918
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
7762
39784
SH
OTR
0
39784
0
HONDA MOTOR LTD
AMERN SHS
438128308
512
17477
SH
OTR
0
17477
0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
2888
20047
SH
OTR
0
20047
0
HORACE MANN EDUCATORS CORP N
COM
440327104
225
5042
SH
OTR
0
5042
0
HORIZON GLOBAL CORP
COM
44052W104
585
98179
SH
OTR
0
98179
0
HORIZON PHARMA PLC
SHS
G4617B105
187
11285
SH
OTR
0
11285
0
HOSPITALITY PPTYS TR
COM SH BEN INT
44106M102
1674
58506
SH
OTR
0
58506
0
HOST HOTELS & RESORTS INC
COM
44107P104
1604
76138
SH
OTR
0
76138
0
HOVNANIAN ENTERPRISES INC
CL A
442487203
43
26457
SH
OTR
0
26457
0
HP INC
COM
40434L105
822
36218
SH
OTR
0
36218
0
HRG GROUP INC
COM
40434J100
5617
429109
SH
OTR
0
429109
0
HUBBELL INC
COM
443510607
1438
13598
SH
OTR
0
13598
0
HUDBAY MINERALS INC
COM
443628102
1261
225132
SH
OTR
0
225132
0
HUDSON PAC PPTYS INC
COM
444097109
621
17519
SH
OTR
0
17519
0
HUDSON TECHNOLOGIES INC
COM
444144109
397
197650
SH
OTR
0
197650
0
HUMANA INC
COM
444859102
1445
4856
SH
OTR
0
4856
0
HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
445658107
452
3720
SH
OTR
0
3720
0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC
COM
446413106
1973
9100
SH
OTR
0
9100
0
HUNTSMAN CORP
COM
447011107
4050
138714
SH
OTR
0
138714
0
HUTTIG BLDG PRODS INC
COM
448451104
409
86204
SH
OTR
0
86204
0
HYATT HOTELS CORP
COM CL A
448579102
349
4521
SH
OTR
0
4521
0
HYSTER YALE MATLS HANDLING I
CL A
449172105
216
3367
SH
OTR
0
3367
0
IAC INTERACTIVECORP
COM
44919P508
5098
33429
SH
OTR
0
33429
0
IAMGOLD CORP
COM
450913108
94
16232
SH
OTR
0
16232
0
ICONIX BRAND GROUP INC
COM
451055107
122
208340
SH
OTR
0
208340
0
ICU MED INC
COM
44930G107
13417
45689
SH
OTR
0
45689
0
IDERA PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
45168K306
497
376508
SH
OTR
0
376508
0
IDT CORP
CL B NEW
448947507
157
27896
SH
OTR
0
27896
0
IHS MARKIT LTD
SHS
G47567105
2538
49196
SH
OTR
0
49196
0
II VI INC
COM
902104108
208
4783
SH
OTR
0
4783
0
ILG INC
COM
44967H101
278
8424
SH
OTR
0
8424
0
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
338
2438
SH
OTR
0
2438
0
ILLUMINA INC
COM
452327109
2108
7549
SH
OTR
0
7549
0
IMMUNOMEDICS INC
COM
452907108
459
19400
SH
OTR
0
19400
0
IMPERIAL OIL LTD
COM NEW
453038408
319
9605
SH
OTR
0
9605
0
INDEPENDENCE RLTY TR INC
COM
45378A106
1067
103516
SH
OTR
0
103516
0
INFINERA CORPORATION
COM
45667G103
267
26926
SH
OTR
0
26926
0
INFINITY PPTY & CAS CORP
COM
45665Q103
743
5222
SH
OTR
0
5222
0
INFOSYS LTD
SPONSORED ADR
456788108
572
29431
SH
OTR
0
29431
0
INGERSOLL-RAND PLC
SHS
G47791101
666
7419
SH
OTR
0
7419
0
INNOVIVA INC
COM
45781M101
630
45653
SH
OTR
0
45653
0
INSPERITY INC
COM
45778Q107
343
3603
SH
OTR
0
3603
0
INSTRUCTURE INC
COM
45781U103
204
4800
SH
OTR
0
4800
0
INSULET CORP
COM
45784P101
6367
74296
SH
OTR
0
74296
0
INTEGER HLDGS CORP
COM
45826H109
356
5501
SH
OTR
0
5501
0
INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C
COM NEW
457985208
11573
179670
SH
OTR
0
179670
0
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY
COM
458118106
579
18163
SH
OTR
0
18163
0
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY
NOTE 0.875%11/1
458118AC0
2110
1844000
PRN
OTR
0
0
1844000
INTEL CORP
COM
458140100
2510
50493
SH
OTR
0
50493
0
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN
COM
45841N107
9823
152514
SH
OTR
0
152514
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
374
5081
SH
OTR
0
5081
0
INTERDIGITAL INC
COM
45867G101
386
4776
SH
OTR
0
4776
0
INTERNATIONAL BANCSHARES COR
COM
459044103
339
7920
SH
OTR
0
7920
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
535
3827
SH
OTR
0
3827
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
COM
459506101
212
1712
SH
OTR
0
1712
0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG
SHS USD
G4863A108
872
37506
SH
OTR
0
37506
0
INTERNATIONAL SEAWAYS INC
COM
Y41053102
695
30028
SH
OTR
0
30028
0
INTERNATIONAL SPEEDWAY CORP
CL A
460335201
651
14555
SH
OTR
0
14555
0
INTEVAC INC
COM
461148108
438
90315
SH
OTR
0
90315
0
INTL PAPER CO
COM
460146103
242
4645
SH
OTR
0
4645
0
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
10141
21194
SH
OTR
0
21194
0
INVACARE CORP
NOTE 4.500% 6/0
461203AH4
9707
7259000
PRN
OTR
0
0
7259000
INVACARE CORP
NOTE 5.000% 2/1
461203AF8
2553
1950000
PRN
OTR
0
0
1950000
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
15417
89814
SH
OTR
0
89814
0
INVESTORS BANCORP INC NEW
COM
46146L101
683
53387
SH
OTR
0
53387
0
INVESTORS REAL ESTATE TR
SH BEN INT
461730103
225
40775
SH
OTR
0
40775
0
INVITATION HOMES INC
COM
46187W107
1069
46371
SH
OTR
0
46371
0
IPG PHOTONICS CORP
COM
44980X109
593
2688
SH
OTR
0
2688
0
IQIYI INC
SPONSORED ADS
46267X108
1669
51667
SH
OTR
0
51667
0
IROBOT CORP
COM
462726100
444
5856
SH
OTR
0
5856
0
IRON MTN INC NEW
COM
46284V101
717
20492
SH
OTR
0
20492
0
ISHARES INC
MSCI BRAZIL ETF
464286400
11218
350000
SH
Call
OTR
0
350000
0
ISHARES INC
MSCI BRAZIL ETF
464286400
481
15000
SH
Put
OTR
0
15000
0
ISHARES INC
MSCI MEXICO ETF
464286822
26398
560000
SH
Call
OTR
0
560000
0
ISHARES INC
MSCI TURKEY ETF
464286715
2418
80000
SH
OTR
0
80000
0
ISHARES TR
CHINA LG-CAP ETF
464287184
6849
159386
SH
OTR
0
159386
0
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
109753
1290000
SH
Put
OTR
0
1290000
0
ISHARES TR
JPMORGAN USD EMG
464288281
83281
780000
SH
Call
OTR
0
780000
0
ISHARES TR
JPMORGAN USD EMG
464288281
37370
350000
SH
Put
OTR
0
350000
0
ISHARES TR
MORTGE REL ETF
46435G342
853
19638
SH
OTR
0
19638
0
ISHARES TR
MSCI EAFE ETF
464287465
13394
200000
SH
Call
OTR
0
200000
0
ISHARES TR
MSCI INDONIA ETF
46429B309
584
25433
SH
OTR
0
25433
0
ISHARES TR
MSCI SAUDI ARBIA
46434V423
961
30627
SH
OTR
0
30627
0
ISHARES TR
NASDAQ BIOTECH
464287556
8370
76212
SH
OTR
0
76212
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
13936
85097
SH
OTR
0
85097
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
16377
100000
SH
Put
OTR
0
100000
0
ISHARES TR
U.S. REAL ES ETF
464287739
49467
613885
SH
OTR
0
613885
0
ISHARES TR
US HOME CONS ETF
464288752
959
25143
SH
OTR
0
25143
0
ITERIS INC
COM
46564T107
74
15392
SH
OTR
0
15392
0
ITT INC
COM
45073V108
1312
25091
SH
OTR
0
25091
0
JA SOLAR HOLDINGS CO LTD
SPON ADR REP5ORD
466090206
179
26340
SH
OTR
0
26340
0
JABIL INC
COM
466313103
401
14515
SH
OTR
0
14515
0
JACK IN THE BOX INC
COM
466367109
333
3911
SH
OTR
0
3911
0
JACOBS ENGR GROUP INC DEL
COM
469814107
550
8660
SH
OTR
0
8660
0
JANUS HENDERSON GROUP PLC
ORD SHS
G4474Y214
936
30461
SH
OTR
0
30461
0
JEFFERIES FINL GROUP INC
COM
47233W109
2414
106174
SH
OTR
0
106174
0
JINKOSOLAR HLDG CO LTD
SPONSORED ADR
47759T100
203
14728
SH
OTR
0
14728
0
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP
COM
477839104
754
8480
SH
OTR
0
8480
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
2389
19687
SH
OTR
0
19687
0
JONES ENERGY INC
COM CL A
48019R108
26
70929
SH
OTR
0
70929
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
14293
137169
SH
OTR
0
137169
0
JUNIPER NETWORKS INC
COM
48203R104
1485
54162
SH
OTR
0
54162
0
JUST ENERGY GROUP INC
COM
48213W101
505
139490
SH
OTR
0
139490
0
K12 INC
COM
48273U102
261
15941
SH
OTR
0
15941
0
KANSAS CITY SOUTHERN
COM NEW
485170302
270
2551
SH
OTR
0
2551
0
KAPSTONE PAPER & PACKAGING C
COM
48562P103
5909
171269
SH
OTR
0
171269
0
KAYNE ANDERSON ACQUISITION
*W EXP 06/30/202
48661U110
58
402666
SH
OTR
0
402666
0
KB HOME
COM
48666K109
1349
49538
SH
OTR
0
49538
0
KBL MERGER CORP IV
*W EXP 01/15/202
48242A112
48
200000
SH
OTR
0
200000
0
KBR INC
COM
48242W106
279
15596
SH
OTR
0
15596
0
KEARNY FINL CORP MD
COM
48716P108
162
12059
SH
OTR
0
12059
0
KELLOGG CO
COM
487836108
559
8000
SH
OTR
0
8000
0
KELLY SVCS INC
CL A
488152208
544
24214
SH
OTR
0
24214
0
KEMPER CORP DEL
COM
488401100
1340
17712
SH
OTR
0
17712
0
KERYX BIOPHARMACEUTICALS INC
COM
492515101
38
10058
SH
OTR
0
10058
0
KEYCORP NEW
COM
493267108
6586
337048
SH
OTR
0
337048
0
KILROY RLTY CORP
COM
49427F108
1658
21923
SH
OTR
0
21923
0
KIMCO RLTY CORP
COM
49446R109
792
46592
SH
OTR
0
46592
0
KINDER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
328
18572
SH
OTR
0
18572
0
KINDRED HEALTHCARE INC
COM
494580103
92
10239
SH
OTR
0
10239
0
KINIKSA PHARMACEUTICALS LTD
COM CL A
G5269C101
238
13727
SH
OTR
0
13727
0
KINROSS GOLD CORP
COM NO PAR
496902404
79
20940
SH
OTR
0
20940
0
KIRBY CORP
COM
497266106
1923
23000
SH
OTR
0
23000
0
KITE RLTY GROUP TR
COM NEW
49803T300
680
39785
SH
OTR
0
39785
0
KLA-TENCOR CORP
COM
482480100
313
3057
SH
OTR
0
3057
0
KLONDEX MNS LTD
COM
498696103
25
11013
SH
OTR
0
11013
0
KLX INC
COM
482539103
579
8047
SH
OTR
0
8047
0
KNIGHT SWIFT TRANSN HLDGS IN
CL A
499049104
47973
1255496
SH
OTR
0
1255496
0
KNOLL INC
COM NEW
498904200
459
22053
SH
OTR
0
22053
0
KOHLS CORP
COM
500255104
217
2976
SH
OTR
0
2976
0
KORN FERRY INTL
COM NEW
500643200
987
15939
SH
OTR
0
15939
0
KOSMOS ENERGY LTD
SHS
G5315B107
1471
177867
SH
OTR
0
177867
0
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
413
6567
SH
OTR
0
6567
0
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO
COM NEW
50077B207
173
15018
SH
OTR
0
15018
0
KROGER CO
COM
501044101
3175
111608
SH
OTR
0
111608
0
KULICKE & SOFFA INDS INC
COM
501242101
541
22726
SH
OTR
0
22726
0
L3 TECHNOLOGIES INC
COM
502413107
395
2056
SH
OTR
0
2056
0
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
329
1832
SH
OTR
0
1832
0
LADDER CAP CORP
CL A
505743104
191
12241
SH
OTR
0
12241
0
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
6578
38054
SH
OTR
0
38054
0
LAMB WESTON HLDGS INC
COM
513272104
1688
24632
SH
OTR
0
24632
0
LANCASTER COLONY CORP
COM
513847103
915
6607
SH
OTR
0
6607
0
LANDCADIA HLDGS INC
CL A
51476W107
2026
200000
SH
OTR
0
200000
0
LAS VEGAS SANDS CORP
COM
517834107
389
5093
SH
OTR
0
5093
0
LASALLE HOTEL PPTYS
COM SH BEN INT
517942108
1414
41306
SH
OTR
0
41306
0
LAUDER ESTEE COS INC
CL A
518439104
509
3565
SH
OTR
0
3565
0
LAZARD LTD
SHS A
G54050102
315
6435
SH
OTR
0
6435
0
LEAR CORP
COM NEW
521865204
869
4677
SH
OTR
0
4677
0
LEE ENTERPRISES INC
COM
523768109
86
30000
SH
OTR
0
30000
0
LEGACY ACQUISITION CORP
*W EXP 11/30/202
524643111
483
1288949
SH
OTR
0
1288949
0
LENDINGCLUB CORP
COM
52603A109
481
127043
SH
OTR
0
127043
0
LENDINGTREE INC NEW
COM
52603B107
525
2456
SH
OTR
0
2456
0
LENNAR CORP
CL A
526057104
620
11812
SH
OTR
0
11812
0
LENNOX INTL INC
COM
526107107
563
2813
SH
OTR
0
2813
0
LEXINGTON REALTY TRUST
COM
529043101
220
25218
SH
OTR
0
25218
0
LF CAP ACQUISITION CORP
*W EXP 06/22/202
50200K116
260
500000
SH
OTR
0
500000
0
LF CAP ACQUISITION CORP
UNIT 06/19/2025
50200K207
5035
500000
SH
OTR
0
500000
0
LG DISPLAY CO LTD
SPONS ADR REP
50186V102
309
37463
SH
OTR
0
37463
0
LIBBEY INC
COM
529898108
574
70567
SH
OTR
0
70567
0
LIBERTY BROADBAND CORP
COM SER A
530307107
686
9075
SH
OTR
0
9075
0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE
COM A SIRIUSXM
531229409
3559
79012
SH
OTR
0
79012
0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE
COM C SIRIUSXM
531229607
1393
30710
SH
OTR
0
30710
0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE
COM SER A FRMLA
531229870
4538
128516
SH
OTR
0
128516
0
LIBERTY PPTY TR
SH BEN INT
531172104
1167
26323
SH
OTR
0
26323
0
LIBERTY TAX INC
CL A
53128T102
173
21433
SH
OTR
0
21433
0
LIFE STORAGE INC
COM
53223X107
1543
15859
SH
OTR
0
15859
0
LIFEWAY FOODS INC
COM
531914109
55
11032
SH
OTR
0
11032
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
800
9372
SH
OTR
0
9372
0
LINCOLN NATL CORP IND
COM
534187109
382
6131
SH
OTR
0
6131
0
LINDSAY CORP
COM
535555106
966
9959
SH
OTR
0
9959
0
LIONS GATE ENTMNT CORP
CL B NON VTG
535919500
3452
147156
SH
OTR
0
147156
0
LITTELFUSE INC
COM
537008104
23433
102694
SH
OTR
0
102694
0
LIVANOVA PLC
SHS
G5509L101
269
2698
SH
OTR
0
2698
0
LKQ CORP
COM
501889208
291
9115
SH
OTR
0
9115
0
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
192
57632
SH
OTR
0
57632
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
775
2624
SH
OTR
0
2624
0
LOGMEIN INC
COM
54142L109
269
2608
SH
OTR
0
2608
0
LOMA NEGRA CORP
SPONSORED ADS
54150E104
258
25100
SH
OTR
0
25100
0
LORAL SPACE & COMMUNICATNS I
COM
543881106
501
13334
SH
OTR
0
13334
0
LOUISIANA PAC CORP
COM
546347105
801
29441
SH
OTR
0
29441
0
LOWES COS INC
COM
548661107
359
3754
SH
OTR
0
3754
0
LPL FINL HLDGS INC
COM
50212V100
1316
20073
SH
OTR
0
20073
0
LSI INDS INC
COM
50216C108
543
101644
SH
OTR
0
101644
0
LULULEMON ATHLETICA INC
COM
550021109
1020
8173
SH
OTR
0
8173
0
LUMBER LIQUIDATORS HLDGS INC
COM
55003T107
225
9241
SH
OTR
0
9241
0
LUMENTUM HLDGS INC
COM
55024U109
1667
28790
SH
OTR
0
28790
0
LYON WILLIAM HOMES
CL A NEW
552074700
234
10081
SH
OTR
0
10081
0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
2575
23441
SH
OTR
0
23441
0
M & T BK CORP
COM
55261F104
8329
48949
SH
OTR
0
48949
0
M I ACQUISITIONS INC
*W EXP 11/15/202
55304A112
819
549403
SH
OTR
0
549403
0
M I ACQUISITIONS INC
COM
55304A104
2100
200000
SH
OTR
0
200000
0
M/I HOMES INC
COM
55305B101
502
18947
SH
OTR
0
18947
0
MACERICH CO
COM
554382101
1234
21708
SH
OTR
0
21708
0
MACK CALI RLTY CORP
COM
554489104
276
13598
SH
OTR
0
13598
0
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR
COM
55608B105
1921
45517
SH
OTR
0
45517
0
MAGELLAN HEALTH INC
COM NEW
559079207
587
6117
SH
OTR
0
6117
0
MAGNA INTL INC
COM
559222401
377
6485
SH
OTR
0
6485
0
MAIDEN HOLDINGS LTD
SHS
G5753U112
932
120202
SH
OTR
0
120202
0
MANHATTAN ASSOCS INC
COM
562750109
303
6449
SH
OTR
0
6449
0
MANITOWOC CO INC
COM NEW
563571405
271
10481
SH
OTR
0
10481
0
MANNKIND CORP
COM NEW
56400P706
54
28329
SH
OTR
0
28329
0
MANPOWERGROUP INC
COM
56418H100
1211
14072
SH
OTR
0
14072
0
MARATHON OIL CORP
COM
565849106
274
13155
SH
OTR
0
13155
0
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
6149
87639
SH
OTR
0
87639
0
MARKEL CORP
COM
570535104
597
551
SH
OTR
0
551
0
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
3434
27122
SH
OTR
0
27122
0
MARRIOTT VACATIONS WRLDWDE C
COM
57164Y107
519
4598
SH
OTR
0
4598
0
MARTEN TRANS LTD
COM
573075108
908
38701
SH
OTR
0
38701
0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
ORD
G5876H105
4778
222833
SH
OTR
0
222833
0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
ORD
G5876H105
858
40000
SH
Call
OTR
0
40000
0
MASCO CORP
COM
574599106
938
25061
SH
OTR
0
25061
0
MASIMO CORP
COM
574795100
10263
105102
SH
OTR
0
105102
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
234
1190
SH
OTR
0
1190
0
MATINAS BIOPHARMA HLDGS INC
COM
576810105
107
247260
SH
OTR
0
247260
0
MATLIN & PARTNERS ACQUISITIO
*W EXP 05/28/202
57682V114
245
377088
SH
OTR
0
377088
0
MATLIN & PARTNERS ACQUISITIO
UNIT 05/28/2021A
57682V205
4263
406000
SH
OTR
0
406000
0
MAXAR TECHNOLOGIES LTD
COM
57778L103
1393
27565
SH
OTR
0
27565
0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC
COM
57772K101
1619
27597
SH
OTR
0
27597
0
MAXIMUS INC
COM
577933104
717
11537
SH
OTR
0
11537
0
MAZOR ROBOTICS LTD
SPONSORED ADS
57886P103
579
10429
SH
OTR
0
10429
0
MBIA INC
COM
55262C100
136
15043
SH
OTR
0
15043
0
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
2194
18900
SH
OTR
0
18900
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
3693
23566
SH
OTR
0
23566
0
MCEWEN MNG INC
COM
58039P107
90
43373
SH
OTR
0
43373
0
MCGRATH RENTCORP
COM
580589109
621
9820
SH
OTR
0
9820
0
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
2203
16515
SH
OTR
0
16515
0
MEDICAL PPTYS TRUST INC
COM
58463J304
561
39974
SH
OTR
0
39974
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
1503
17551
SH
OTR
0
17551
0
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD
SHS
M51363113
364
4322
SH
OTR
0
4322
0
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
1577
25977
SH
OTR
0
25977
0
MERITAGE HOMES CORP
COM
59001A102
250
5685
SH
OTR
0
5685
0
MERRIMACK PHARMACEUTICALS IN
COM NEW
590328209
102
20690
SH
OTR
0
20690
0
METHANEX CORP
COM
59151K108
1710
24184
SH
OTR
0
24184
0
METLIFE INC
COM
59156R108
6801
155996
SH
OTR
0
155996
0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
COM
592688105
246
425
SH
OTR
0
425
0
MFA FINL INC
COM
55272X102
255
33597
SH
OTR
0
33597
0
MGIC INVT CORP WIS
COM
552848103
600
55996
SH
OTR
0
55996
0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
COM
595017104
270
2967
SH
OTR
0
2967
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
1098
11138
SH
OTR
0
11138
0
MICROVISION INC DEL
COM NEW
594960304
136
121099
SH
OTR
0
121099
0
MID AMER APT CMNTYS INC
COM
59522J103
1377
13683
SH
OTR
0
13683
0
MIDDLEBY CORP
COM
596278101
760
7281
SH
OTR
0
7281
0
MIMEDX GROUP INC
COM
602496101
866
135476
SH
OTR
0
135476
0
MINDBODY INC
COM CL A
60255W105
386
10000
SH
Call
OTR
0
10000
0
MINERALS TECHNOLOGIES INC
COM
603158106
265
3517
SH
OTR
0
3517
0
MITEL NETWORKS CORP
COM
60671Q104
233
21200
SH
OTR
0
21200
0
MKS INSTRUMENT INC
COM
55306N104
17238
180124
SH
OTR
0
180124
0
MOBILE MINI INC
COM
60740F105
426
9076
SH
OTR
0
9076
0
MOBILE TELESYSTEMS PJSC
SPONSORED ADR
607409109
418
47375
SH
OTR
0
47375
0
MODERN MEDIA ACQUISITION
*W EXP 05/17/202
60765P111
784
1206834
SH
OTR
0
1206834
0
MODERN MEDIA ACQUISITION
COM
60765P103
250
25000
SH
OTR
0
25000
0
MODERN MEDIA ACQUISITION
UNIT 99/99/9999
60765P202
1084
100000
SH
OTR
0
100000
0
MODINE MFG CO
COM
607828100
374
20482
SH
OTR
0
20482
0
MOLINA HEALTHCARE INC
COM
60855R100
6403
65377
SH
OTR
0
65377
0
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
1721
41987
SH
OTR
0
41987
0
MONEYGRAM INTL INC
COM NEW
60935Y208
187
27938
SH
OTR
0
27938
0
MONOLITHIC PWR SYS INC
COM
609839105
22695
169786
SH
OTR
0
169786
0
MONRO INC
COM
610236101
439
7553
SH
OTR
0
7553
0
MOOG INC
CL A
615394202
516
6614
SH
OTR
0
6614
0
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
1728
36464
SH
OTR
0
36464
0
MORNINGSTAR INC
COM
617700109
496
3871
SH
OTR
0
3871
0
MOSAIC ACQUISITION CORP
*W EXP 10/23/202
G62848125
784
66666
SH
OTR
0
66666
0
MOSAIC ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G62848117
9833
981300
SH
OTR
0
981300
0
MOSAIC CO NEW
COM
61945C103
3706
132121
SH
OTR
0
132121
0
MOTOROLA SOLUTIONS INC
COM NEW
620076307
304
2610
SH
OTR
0
2610
0
MSC INDL DIRECT INC
CL A
553530106
1518
17893
SH
OTR
0
17893
0
MSCI INC
COM
55354G100
1246
7530
SH
OTR
0
7530
0
MTS SYS CORP
COM
553777103
289
5498
SH
OTR
0
5498
0
MUDRICK CAP ACQUISITION CORP
*W EXP 02/12/202
624745113
1688
2638000
SH
OTR
0
2638000
0
MUELLER WTR PRODS INC
COM SER A
624758108
653
55742
SH
OTR
0
55742
0
MURPHY OIL CORP
COM
626717102
1023
30305
SH
OTR
0
30305
0
MYERS INDS INC
COM
628464109
255
13300
SH
OTR
0
13300
0
MYLAN N V
SHS EURO
N59465109
1742
48203
SH
OTR
0
48203
0
NABORS INDUSTRIES LTD
6% PFD CNV SR A
G6359F129
4421
95906
SH
OTR
0
95906
0
NABORS INDUSTRIES LTD
SHS
G6359F103
99
15455
SH
OTR
0
15455
0
NATIONAL CINEMEDIA INC
COM
635309107
301
35891
SH
OTR
0
35891
0
NATIONAL HEALTH INVS INC
COM
63633D104
373
5064
SH
OTR
0
5064
0
NATIONAL RETAIL PPTYS INC
COM
637417106
619
14079
SH
OTR
0
14079
0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
COM SHS BEN IN
637870106
204
6628
SH
OTR
0
6628
0
NATIONSTAR MTG HLDGS INC
COM
63861C109
498
28428
SH
OTR
0
28428
0
NAVIENT CORPORATION
COM
63938C108
384
29446
SH
OTR
0
29446
0
NAVIGATORS GROUP INC
COM
638904102
439
7709
SH
OTR
0
7709
0
NAVIOS MARITIME ACQUIS CORP
SHS
Y62159101
209
342836
SH
OTR
0
342836
0
NAVIOS MARITIME HOLDINGS INC
COM
Y62196103
313
367727
SH
OTR
0
367727
0
NAVISTAR INTL CORP NEW
COM
63934E108
296
7271
SH
OTR
0
7271
0
NEBULA ACQUISITION CORP
UNIT 03/12/2025
629076209
6102
606000
SH
OTR
0
606000
0
NEKTAR THERAPEUTICS
COM
640268108
7712
157931
SH
OTR
0
157931
0
NEOPHOTONICS CORP
COM
64051T100
81
12999
SH
OTR
0
12999
0
NETAPP INC
COM
64110D104
326
4154
SH
OTR
0
4154
0
NETFLIX INC
COM
64110L106
636
1624
SH
OTR
0
1624
0
NEW FRONTIER CORP
UNIT 99/99/9999
G6485P116
5639
561100
SH
OTR
0
561100
0
NEW JERSEY RES
COM
646025106
678
15149
SH
OTR
0
15149
0
NEW MTN FIN CORP
COM
647551100
205
15104
SH
OTR
0
15104
0
NEW RESIDENTIAL INVT CORP
COM NEW
64828T201
349
19967
SH
OTR
0
19967
0
NEW SR INVT GROUP INC
COM
648691103
83
11003
SH
OTR
0
11003
0
NEW YORK CMNTY BANCORP INC
COM
649445103
1764
159791
SH
OTR
0
159791
0
NEW YORK REIT INC
COM NEW
64976L208
1038
56908
SH
OTR
0
56908
0
NEW YORK TIMES CO
CL A
650111107
248
9574
SH
OTR
0
9574
0
NEWELL BRANDS INC
COM
651229106
6932
268792
SH
OTR
0
268792
0
NEWMONT MINING CORP
COM
651639106
632
16766
SH
OTR
0
16766
0
NEWMONT MINING CORP
COM
651639106
28283
750000
SH
Call
OTR
0
750000
0
NEWS CORP NEW
CL A
65249B109
186
11996
SH
OTR
0
11996
0
NEWS CORP NEW
CL B
65249B208
1054
66525
SH
OTR
0
66525
0
NEXEO SOLUTIONS INC
*W EXP 06/09/202
65342H110
286
500000
SH
OTR
0
500000
0
NEXSTAR MEDIA GROUP INC
CL A
65336K103
314
4276
SH
OTR
0
4276
0
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
393
2354
SH
OTR
0
2354
0
NIKE INC
CL B
654106103
3894
48871
SH
OTR
0
48871
0
NMI HLDGS INC
CL A
629209305
180
11058
SH
OTR
0
11058
0
NOBLE CORP PLC
SHS USD
G65431101
266
42079
SH
OTR
0
42079
0
NOBLE CORP PLC
SHS USD
G65431101
190
30000
SH
Put
OTR
0
30000
0
NOBLE ENERGY INC
COM
655044105
1663
47125
SH
OTR
0
47125
0
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI
COM
G65773106
43
15946
SH
OTR
0
15946
0
NORDSON CORP
COM
655663102
549
4278
SH
OTR
0
4278
0
NORDSTROM INC
COM
655664100
988
19082
SH
OTR
0
19082
0
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
2796
18533
SH
OTR
0
18533
0
NORTHERN DYNASTY MINERALS LT
COM NEW
66510M204
42
77259
SH
OTR
0
77259
0
NORTHERN OIL & GAS INC NEV
COM
665531109
77
24294
SH
OTR
0
24294
0
NORTHERN TR CORP
COM
665859104
512
4975
SH
OTR
0
4975
0
NOVARTIS A G
SPONSORED ADR
66987V109
615
8135
SH
OTR
0
8135
0
NOVELION THERAPEUTICS INC
COM NEW
67001K202
191
51778
SH
OTR
0
51778
0
NOVO-NORDISK A S
ADR
670100205
566
12274
SH
OTR
0
12274
0
NU SKIN ENTERPRISES INC
CL A
67018T105
212
2706
SH
OTR
0
2706
0
NUCOR CORP
COM
670346105
3342
53467
SH
OTR
0
53467
0
NUTANIX INC
CL A
67059N108
9336
181035
SH
OTR
0
181035
0
NUTRIEN LTD
COM
67077M108
2405
44224
SH
OTR
0
44224
0
NVENT ELECTRIC PLC
SHS
G6700G107
2604
103746
SH
OTR
0
103746
0
NVIDIA CORP
COM
67066G104
208
880
SH
OTR
0
880
0
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
9558
87475
SH
OTR
0
87475
0
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
13112
120000
SH
Call
OTR
0
120000
0
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
5026
46000
SH
Put
OTR
0
46000
0
NXSTAGE MEDICAL INC
COM
67072V103
984
35251
SH
OTR
0
35251
0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW
COM
67103H107
1087
3972
SH
OTR
0
3972
0
OBALON THERAPEUTICS INC
COM
67424L100
65
30404
SH
OTR
0
30404
0
OCCIDENTAL PETE CORP DEL
COM
674599105
1265
15116
SH
OTR
0
15116
0
OCEANEERING INTL INC
COM
675232102
273
10732
SH
OTR
0
10732
0
OFFICE DEPOT INC
COM
676220106
881
345636
SH
OTR
0
345636
0
OFG BANCORP
COM
67103X102
154
10941
SH
OTR
0
10941
0
OGE ENERGY CORP
COM
670837103
1183
33596
SH
OTR
0
33596
0
OKTA INC
CL A
679295105
543
10785
SH
OTR
0
10785
0
OLD DOMINION FGHT LINES INC
COM
679580100
725
4866
SH
OTR
0
4866
0
OLD POINT FINL CORP
COM
680194107
312
10807
SH
OTR
0
10807
0
OLIN CORP
COM PAR $1
680665205
788
27441
SH
OTR
0
27441
0
OMEGA HEALTHCARE INVS INC
COM
681936100
850
27424
SH
OTR
0
27424
0
OMNICOM GROUP INC
COM
681919106
358
4689
SH
OTR
0
4689
0
ON SEMICONDUCTOR CORP
COM
682189105
224
10083
SH
OTR
0
10083
0
ONE GAS INC
COM
68235P108
486
6506
SH
OTR
0
6506
0
ONEOK INC NEW
COM
682680103
264
3777
SH
OTR
0
3777
0
ORACLE CORP
COM
68389X105
6593
149644
SH
OTR
0
149644
0
ORBOTECH LTD
ORD
M75253100
5336
86350
SH
OTR
0
86350
0
ORCHIDS PAPER PRODS CO DEL
COM
68572N104
130
32555
SH
OTR
0
32555
0
ORION ENGINEERED CARBONS S A
COM
L72967109
694
22512
SH
OTR
0
22512
0
OSHKOSH CORP
COM
688239201
1124
15985
SH
OTR
0
15985
0
OSI SYSTEMS INC
COM
671044105
257
3329
SH
OTR
0
3329
0
OSI SYSTEMS INC
NOTE 1.250% 9/0
671044AD7
2952
3039000
PRN
OTR
0
0
3039000
OSPREY ENERGY ACQUISITION CO
*W EXP 07/21/202
688397116
3239
2145175
SH
OTR
0
2145175
0
OSPREY ENERGY ACQUISITION CO
CL A COM
688397108
14813
1459429
SH
OTR
0
1459429
0
OSPREY ENERGY ACQUISITION CO
UNIT 07/21/2022
688397207
1242
112400
SH
OTR
0
112400
0
OTONOMY INC
COM
68906L105
300
77901
SH
OTR
0
77901
0
OWENS & MINOR INC NEW
COM
690732102
216
12936
SH
OTR
0
12936
0
OWENS CORNING NEW
COM
690742101
4024
63507
SH
OTR
0
63507
0
OWENS ILL INC
COM NEW
690768403
1290
76750
SH
OTR
0
76750
0
OWENS RLTY MTG INC
COM
690828108
717
42962
SH
OTR
0
42962
0
PACIFIC ETHANOL INC
COM PAR $.001
69423U305
340
130735
SH
OTR
0
130735
0
PACIRA PHARMACEUTICALS INC
COM
695127100
531
16577
SH
OTR
0
16577
0
PACKAGING CORP AMER
COM
695156109
514
4595
SH
OTR
0
4595
0
PACWEST BANCORP DEL
COM
695263103
301
6095
SH
OTR
0
6095
0
PAMPA ENERGIA S A
SPONS ADR LVL I
697660207
296
8270
SH
OTR
0
8270
0
PAN AMERICAN SILVER CORP
COM
697900108
2424
135417
SH
OTR
0
135417
0
PAPA JOHNS INTL INC
COM
698813102
232
4565
SH
OTR
0
4565
0
PAR PACIFIC HOLDINGS INC
COM NEW
69888T207
583
33559
SH
OTR
0
33559
0
PARAMOUNT GROUP INC
COM
69924R108
491
31857
SH
OTR
0
31857
0
PARK ELECTROCHEMICAL CORP
COM
700416209
200
8645
SH
OTR
0
8645
0
PARKER DRILLING CO
COM
701081101
204
536788
SH
OTR
0
536788
0
PARKER HANNIFIN CORP
COM
701094104
390
2505
SH
OTR
0
2505
0
PATRICK INDS INC
COM
703343103
230
4054
SH
OTR
0
4054
0
PATTERSON COMPANIES INC
COM
703395103
1442
63612
SH
OTR
0
63612
0
PAYCHEX INC
COM
704326107
1591
23280
SH
OTR
0
23280
0
PAYCOM SOFTWARE INC
COM
70432V102
5528
55937
SH
OTR
0
55937
0
PBF ENERGY INC
CL A
69318G106
818
19497
SH
OTR
0
19497
0
PCM INC
COM
69323K100
820
54153
SH
OTR
0
54153
0
PEARSON PLC
SPONSORED ADR
705015105
614
52922
SH
OTR
0
52922
0
PEBBLEBROOK HOTEL TR
COM
70509V100
251
6477
SH
OTR
0
6477
0
PEGASYSTEMS INC
COM
705573103
4181
76293
SH
OTR
0
76293
0
PENNANTPARK INVT CORP
COM
708062104
177
25234
SH
OTR
0
25234
0
PENNEY J C INC
COM
708160106
257
109977
SH
OTR
0
109977
0
PENNSYLVANIA RL ESTATE INVT
SH BEN INT
709102107
321
29168
SH
OTR
0
29168
0
PENNYMAC MTG INVT TR
COM
70931T103
846
44567
SH
OTR
0
44567
0
PENSARE ACQUISITION CORP
*W EXP 07/27/202
70957E113
464
724700
SH
OTR
0
724700
0
PENSARE ACQUISITION CORP
COM
70957E105
6049
611665
SH
OTR
0
611665
0
PENSARE ACQUISITION CORP
UNIT 07/27/2022
70957E204
3733
352200
SH
OTR
0
352200
0
PENTAIR PLC
SHS
G7S00T104
1187
28199
SH
OTR
0
28199
0
PENUMBRA INC
COM
70975L107
7266
52594
SH
OTR
0
52594
0
PEPSICO INC
COM
713448108
27866
255960
SH
OTR
0
255960
0
PEPSICO INC
COM
713448108
27218
250000
SH
Call
OTR
0
250000
0
PERRIGO CO PLC
SHS
G97822103
210
2887
SH
OTR
0
2887
0
PERSPECTA INC
COM
715347100
7098
345390
SH
OTR
0
345390
0
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO
SP ADR NON VTG
71654V101
15261
1726324
SH
OTR
0
1726324
0
PFIZER INC
COM
717081103
15804
435609
SH
OTR
0
435609
0
PG&E CORP
COM
69331C108
218
5132
SH
OTR
0
5132
0
PHH CORP
COM NEW
693320202
350
32239
SH
OTR
0
32239
0
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
1177
14572
SH
OTR
0
14572
0
PHILLIPS 66
COM
718546104
6926
61669
SH
OTR
0
61669
0
PHOTRONICS INC
COM
719405102
82
10339
SH
OTR
0
10339
0
PHYSICIANS RLTY TR
COM
71943U104
525
32926
SH
OTR
0
32926
0
PINNACLE FOODS INC DEL
COM
72348P104
771
11849
SH
OTR
0
11849
0
PIONEER NAT RES CO
COM
723787107
386
2040
SH
OTR
0
2040
0
PITNEY BOWES INC
COM
724479100
294
34266
SH
OTR
0
34266
0
PIXELWORKS INC
COM NEW
72581M305
439
121661
SH
OTR
0
121661
0
PLANTRONICS INC NEW
COM
727493108
575
7544
SH
OTR
0
7544
0
PLATFORM SPECIALTY PRODS COR
COM
72766Q105
1044
90000
SH
OTR
0
90000
0
PLAYA HOTELS & RESORTS NV
SHS
N70544106
210
19436
SH
OTR
0
19436
0
PLDT INC
SPONSORED ADR
69344D408
383
16371
SH
OTR
0
16371
0
PLUG POWER INC
COM NEW
72919P202
86
42349
SH
OTR
0
42349
0
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
2882
21333
SH
OTR
0
21333
0
POLYONE CORP
COM
73179P106
283
6549
SH
OTR
0
6549
0
POPULAR INC
COM NEW
733174700
1514
33482
SH
OTR
0
33482
0
PORTLAND GEN ELEC CO
COM NEW
736508847
1140
26656
SH
OTR
0
26656
0
POTLATCHDELTIC CORPORATION
COM
737630103
624
12280
SH
OTR
0
12280
0
PPG INDS INC
COM
693506107
865
8336
SH
OTR
0
8336
0
PRA HEALTH SCIENCES INC
COM
69354M108
14814
158681
SH
OTR
0
158681
0
PRECISION DRILLING CORP
COM 2010
74022D308
158
47521
SH
OTR
0
47521
0
PREMIER INC
CL A
74051N102
367
10081
SH
OTR
0
10081
0
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
208
1791
SH
OTR
0
1791
0
PRINCIPAL FINL GROUP INC
COM
74251V102
923
17439
SH
OTR
0
17439
0
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
1569
20102
SH
OTR
0
20102
0
PROGRESS SOFTWARE CORP
COM
743312100
1208
31127
SH
OTR
0
31127
0
PROGRESSIVE CORP OHIO
COM
743315103
2431
41096
SH
OTR
0
41096
0
PROLOGIS INC
COM
74340W103
4644
70700
SH
OTR
0
70700
0
PROOFPOINT INC
COM
743424103
6713
58215
SH
OTR
0
58215
0
PROSPECT CAPITAL CORPORATION
COM
74348T102
116
17269
SH
OTR
0
17269
0
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC
COM
74366E102
452
67279
SH
OTR
0
67279
0
PROVIDENT FINL HLDGS INC
COM
743868101
210
10987
SH
OTR
0
10987
0
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
687
7344
SH
OTR
0
7344
0
PS BUSINESS PKS INC CALIF
COM
69360J107
200
1557
SH
OTR
0
1557
0
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
3201
14108
SH
OTR
0
14108
0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP
COM
744573106
787
14543
SH
OTR
0
14543
0
PULTE GROUP INC
COM
745867101
881
30637
SH
OTR
0
30637
0
PURE ACQUISITION CORP
*W EXP 04/17/202
74621Q114
400
312800
SH
OTR
0
312800
0
PURE ACQUISITION CORP
UNIT 04/13/2023
74621Q205
6803
663752
SH
OTR
0
663752
0
PURE STORAGE INC
CL A
74624M102
5709
239074
SH
OTR
0
239074
0
PVH CORP
COM
693656100
617
4119
SH
OTR
0
4119
0
QORVO INC
COM
74736K101
239
2979
SH
OTR
0
2979
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
1510
26915
SH
OTR
0
26915
0
QUANTA SVCS INC
COM
74762E102
700
20956
SH
OTR
0
20956
0
QUANTUM CORP
COM NEW
747906501
178
81057
SH
OTR
0
81057
0
QUEST DIAGNOSTICS INC
COM
74834L100
3597
32718
SH
OTR
0
32718
0
QUOTIENT LTD
SHS
G73268107
1495
186144
SH
OTR
0
186144
0
QURATE RETAIL INC
COM SER A
74915M100
327
15419
SH
OTR
0
15419
0
RADIAN GROUP INC
COM
750236101
269
16610
SH
OTR
0
16610
0
RADISYS CORP
COM
750459109
84
119811
SH
OTR
0
119811
0
RADWARE LTD
ORD
M81873107
278
11000
SH
OTR
0
11000
0
RALPH LAUREN CORP
CL A
751212101
400
3180
SH
OTR
0
3180
0
RAMCO-GERSHENSON PPTYS TR
COM SH BEN INT
751452202
656
49632
SH
OTR
0
49632
0
RANGE RES CORP
COM
75281A109
9229
551632
SH
OTR
0
551632
0
RAVEN INDS INC
COM
754212108
205
5326
SH
OTR
0
5326
0
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
COM
754730109
331
3699
SH
OTR
0
3699
0
RAYTHEON CO
COM NEW
755111507
3732
19320
SH
OTR
0
19320
0
REALNETWORKS INC
COM NEW
75605L708
280
75712
SH
OTR
0
75712
0
REALPAGE INC
COM
75606N109
10700
194186
SH
OTR
0
194186
0
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
2785
51784
SH
OTR
0
51784
0
RED ROBIN GOURMET BURGERS IN
COM
75689M101
237
5086
SH
OTR
0
5086
0
REGAL BELOIT CORP
COM
758750103
917
11214
SH
OTR
0
11214
0
REGALWOOD GLOBAL ENERGY LTD
*W EXP 12/05/202
G74760128
557
445858
SH
OTR
0
445858
0
REGALWOOD GLOBAL ENERGY LTD
UNIT 99/99/9999
G74760110
4060
400000
SH
OTR
0
400000
0
REGENCY CTRS CORP
COM
758849103
2023
32580
SH
OTR
0
32580
0
REGIONS FINL CORP NEW
COM
7591EP100
1380
77622
SH
OTR
0
77622
0
REINSURANCE GROUP AMER INC
COM NEW
759351604
222
1663
SH
OTR
0
1663
0
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO
COM
759509102
2152
24585
SH
OTR
0
24585
0
REMARK HLDGS INC
COM
75955K102
106
27078
SH
OTR
0
27078
0
RENEWABLE ENERGY GROUP INC
NOTE 4.000% 6/1
75972AAC7
18749
10423000
PRN
OTR
0
0
10423000
RENT A CTR INC NEW
COM
76009N100
288
19558
SH
OTR
0
19558
0
REPLIGEN CORP
NOTE 2.125% 6/0
759916AA7
17133
11000000
PRN
OTR
0
0
11000000
REPUBLIC SVCS INC
COM
760759100
520
7600
SH
OTR
0
7600
0
RESMED INC
COM
761152107
5737
55383
SH
OTR
0
55383
0
RESOURCES CONNECTION INC
COM
76122Q105
309
18293
SH
OTR
0
18293
0
RETAIL PPTYS AMER INC
CL A
76131V202
403
31570
SH
OTR
0
31570
0
REVOLUTION LIGHTING TECHNOLO
COM NEW
76155G206
156
38815
SH
OTR
0
38815
0
RH
COM
74967X103
213
1527
SH
OTR
0
1527
0
RIBBON COMMUNICATIONS INC
COM
762544104
195
27391
SH
OTR
0
27391
0
RINGCENTRAL INC
CL A
76680R206
9467
134569
SH
OTR
0
134569
0
RIO TINTO PLC
SPONSORED ADR
767204100
494
8910
SH
OTR
0
8910
0
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
COM
767744105
420
12311
SH
OTR
0
12311
0
RLJ LODGING TR
COM
74965L101
295
13384
SH
OTR
0
13384
0
ROADRUNNER TRNSN SVCS HLDG I
COM
76973Q105
104
49950
SH
OTR
0
49950
0
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
773903109
12615
75890
SH
OTR
0
75890
0
ROCKWELL COLLINS INC
COM
774341101
16558
122941
SH
OTR
0
122941
0
ROGERS COMMUNICATIONS INC
CL B
775109200
390
8212
SH
OTR
0
8212
0
ROGERS CORP
COM
775133101
316
2831
SH
OTR
0
2831
0
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE
COM
780087102
1622
21544
SH
OTR
0
21544
0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
COM
V7780T103
355
3431
SH
OTR
0
3431
0
ROYAL DUTCH SHELL PLC
SPONS ADR A
780259206
18297
264286
SH
OTR
0
264286
0
RPC INC
COM
749660106
703
48270
SH
OTR
0
48270
0
RPM INTL INC
COM
749685103
1166
20000
SH
OTR
0
20000
0
RUBICON PROJ INC
COM
78112V102
323
113360
SH
OTR
0
113360
0
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC
COM
78377T107
523
6293
SH
OTR
0
6293
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
1087
5330
SH
OTR
0
5330
0
SABRA HEALTH CARE REIT INC
COM
78573L106
274
12624
SH
OTR
0
12624
0
SABRE CORP
COM
78573M104
207
8418
SH
OTR
0
8418
0
SAGE THERAPEUTICS INC
COM
78667J108
10589
67648
SH
OTR
0
67648
0
SALEM MEDIA GROUP INC
CL A
794093104
56
10942
SH
OTR
0
10942
0
SANMINA CORPORATION
COM
801056102
407
13889
SH
OTR
0
13889
0
SANTANDER CONSUMER USA HDG I
COM
80283M101
1112
58253
SH
OTR
0
58253
0
SAREPTA THERAPEUTICS INC
COM
803607100
7750
58629
SH
OTR
0
58629
0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
CL A
78410G104
618
3743
SH
OTR
0
3743
0
SCANSOURCE INC
COM
806037107
918
22767
SH
OTR
0
22767
0
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
638
9525
SH
OTR
0
9525
0
SCHNEIDER NATIONAL INC
CL B
80689H102
5228
190038
SH
OTR
0
190038
0
SCHNITZER STL INDS
CL A
806882106
677
20085
SH
OTR
0
20085
0
SCHULMAN A INC
COM
808194104
523
11744
SH
OTR
0
11744
0
SCHWAB CHARLES CORP NEW
COM
808513105
243
4763
SH
OTR
0
4763
0
SCIENCE APPLICATNS INTL CP N
COM
808625107
288
3563
SH
OTR
0
3563
0
SCORPIO TANKERS INC
SHS
Y7542C106
1128
401531
SH
OTR
0
401531
0
SCRIPPS E W CO OHIO
CL A NEW
811054402
706
52707
SH
OTR
0
52707
0
SEACOR HOLDINGS INC
COM
811904101
276
4816
SH
OTR
0
4816
0
SEALED AIR CORP NEW
COM
81211K100
6474
152510
SH
OTR
0
152510
0
SEASPAN CORP
SHS
Y75638109
315
30987
SH
OTR
0
30987
0
SEATTLE GENETICS INC
COM
812578102
731
11008
SH
OTR
0
11008
0
SELECT INCOME REIT
COM SH BEN INT
81618T100
532
23669
SH
OTR
0
23669
0
SELECT MED HLDGS CORP
COM
81619Q105
280
15431
SH
OTR
0
15431
0
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
81369Y506
3711
48874
SH
OTR
0
48874
0
SELECT SECTOR SPDR TR
RL EST SEL SEC
81369Y860
19590
598897
SH
OTR
0
598897
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
81369Y407
3624
33156
SH
OTR
0
33156
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS STPLS
81369Y308
10821
209994
SH
OTR
0
209994
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI HEALTHCARE
81369Y209
5980
71653
SH
OTR
0
71653
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-FINL
81369Y605
89974
3383759
SH
OTR
0
3383759
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-FINL
81369Y605
533728
20072500
SH
Call
OTR
0
20072500
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-INDS
81369Y704
1382
19296
SH
OTR
0
19296
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
81369Y886
8388
161428
SH
OTR
0
161428
0
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
81369Y803
9151
131730
SH
OTR
0
131730
0
SEMPRA ENERGY
6% PFD CONV A
816851406
1875
18166
SH
OTR
0
18166
0
SENIOR HSG PPTYS TR
SH BEN INT
81721M109
1348
74526
SH
OTR
0
74526
0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG P
SHS
G8060N102
600
12609
SH
OTR
0
12609
0
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP
COM
81725T100
317
4424
SH
OTR
0
4424
0
SENTINEL ENERGY SVCS INC
*W EXP 11/02/202
G8062D110
731
730596
SH
OTR
0
730596
0
SENTINEL ENERGY SVCS INC
UNIT 11/02/2022
G8062D128
6710
665000
SH
OTR
0
665000
0
SEQUENTIAL BRNDS GROUP INC N
COM
81734P107
178
90342
SH
OTR
0
90342
0
SHAW COMMUNICATIONS INC
CL B CONV
82028K200
734
36056
SH
OTR
0
36056
0
SHIP FIN INTL LTD
NOTE 4.875% 5/0
824689AG8
1663
1600000
PRN
OTR
0
0
1600000
SHIP FINANCE INTERNATIONAL L
SHS
G81075106
900
60228
SH
OTR
0
60228
0
SHIRE PLC
SPONSORED ADR
82481R106
329
1952
SH
OTR
0
1952
0
SHUTTERSTOCK INC
COM
825690100
202
4254
SH
OTR
0
4254
0
SIBANYE STILLWATER
SPONSORED ADR
825724206
1999
826000
SH
OTR
0
826000
0
SILGAN HOLDINGS INC
COM
827048109
643
23966
SH
OTR
0
23966
0
SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
828806109
5609
32960
SH
OTR
0
32960
0
SINCLAIR BROADCAST GROUP INC
CL A
829226109
322
10000
SH
Call
OTR
0
10000
0
SINCLAIR BROADCAST GROUP INC
CL A
829226109
322
10000
SH
Put
OTR
0
10000
0
SIRIUS XM HLDGS INC
COM
82968B103
990
146294
SH
OTR
0
146294
0
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
83088M102
416
4308
SH
OTR
0
4308
0
SL GREEN RLTY CORP
COM
78440X101
5594
55647
SH
OTR
0
55647
0
SLEEP NUMBER CORP
COM
83125X103
980
33785
SH
OTR
0
33785
0
SMITH A O
COM
831865209
380
6432
SH
OTR
0
6432
0
SMUCKER J M CO
COM NEW
832696405
238
2212
SH
OTR
0
2212
0
SOLAR CAP LTD
COM
83413U100
226
11035
SH
OTR
0
11035
0
SONIC CORP
COM
835451105
625
18149
SH
OTR
0
18149
0
SONY CORP
SPONSORED ADR
835699307
304
5929
SH
OTR
0
5929
0
SOUTHERN CO
COM
842587107
368
7936
SH
OTR
0
7936
0
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
844741108
2544
50000
SH
Call
OTR
0
50000
0
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
COM
844895102
281
3681
SH
OTR
0
3681
0
SOUTHWESTERN ENERGY CO
COM
845467109
58
11007
SH
OTR
0
11007
0
SPDR GOLD TRUST
GOLD SHS
78463V107
8306
70000
SH
Call
OTR
0
70000
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
1267
4671
SH
OTR
0
4671
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
54256
200000
SH
Call
OTR
0
200000
0
SPDR SERIES TRUST
S&P BIOTECH
78464A870
1788
18787
SH
OTR
0
18787
0
SPDR SERIES TRUST
S&P BK ETF
78464A797
1159
24576
SH
OTR
0
24576
0
SPDR SERIES TRUST
S&P OILGAS EXP
78464A730
1618
37580
SH
OTR
0
37580
0
SPDR SERIES TRUST
S&P REGL BKG
78464A698
1090
17864
SH
OTR
0
17864
0
SPECTRUM BRANDS HLDGS INC
COM
84763R101
347
4248
SH
OTR
0
4248
0
SPIRE INC
COM
84857L101
296
4190
SH
OTR
0
4190
0
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC
COM CL A
848574109
877
10203
SH
OTR
0
10203
0
SPIRIT RLTY CAP INC NEW
COM
84860W102
825
102732
SH
OTR
0
102732
0
SPLUNK INC
COM
848637104
768
7745
SH
OTR
0
7745
0
SPORTSMANS WHSE HLDGS INC
COM
84920Y106
87
17070
SH
OTR
0
17070
0
SPRINT CORP
COM SER 1
85207U105
317
58314
SH
OTR
0
58314
0
SPROUTS FMRS MKT INC
COM
85208M102
416
18833
SH
OTR
0
18833
0
SRC ENERGY INC
COM
78470V108
176
15940
SH
OTR
0
15940
0
ST JOE CO
COM
790148100
276
15362
SH
OTR
0
15362
0
STAG INDL INC
COM
85254J102
209
7671
SH
OTR
0
7671
0
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
278
2093
SH
OTR
0
2093
0
STAR BULK CARRIERS CORP
SHS PAR
Y8162K204
677
52616
SH
OTR
0
52616
0
STARBUCKS CORP
COM
855244109
2985
61097
SH
OTR
0
61097
0
STARS GROUP INC
COM
85570W100
1396
38454
SH
OTR
0
38454
0
STARTEK INC
COM
85569C107
81
12883
SH
OTR
0
12883
0
STATE STR CORP
COM
857477103
1227
13178
SH
OTR
0
13178
0
STERICYCLE INC
COM
858912108
1252
19178
SH
OTR
0
19178
0
STERIS PLC
SHS USD
G84720104
1017
9683
SH
OTR
0
9683
0
STERLING BANCORP DEL
COM
85917A100
6775
288312
SH
OTR
0
288312
0
STORE CAP CORP
COM
862121100
1531
55878
SH
OTR
0
55878
0
STRAYER ED INC
COM
863236105
286
2530
SH
OTR
0
2530
0
STRONGBRIDGE BIOPHARMA PLC
SHS USD
G85347105
854
142260
SH
OTR
0
142260
0
STURM RUGER & CO INC
COM
864159108
872
15574
SH
OTR
0
15574
0
SUN CMNTYS INC
COM
866674104
938
9586
SH
OTR
0
9586
0
SUN LIFE FINL INC
COM
866796105
450
11219
SH
OTR
0
11219
0
SUNCOKE ENERGY INC
COM
86722A103
198
14800
SH
OTR
0
14800
0
SUNCOR ENERGY INC NEW
COM
867224107
551
13550
SH
OTR
0
13550
0
SUNSTONE HOTEL INVS INC NEW
COM
867892101
294
17689
SH
OTR
0
17689
0
SUNTRUST BKS INC
COM
867914103
613
9280
SH
OTR
0
9280
0
SUPERIOR ENERGY SVCS INC
COM
868157108
149
15334
SH
OTR
0
15334
0
SUPERIOR INDS INTL INC
COM
868168105
319
17829
SH
OTR
0
17829
0
SUPERVALU INC
COM NEW
868536301
615
29950
SH
OTR
0
29950
0
SVB FINL GROUP
COM
78486Q101
1542
5340
SH
OTR
0
5340
0
SYMANTEC CORP
COM
871503108
1525
73851
SH
OTR
0
73851
0
SYNAPTICS INC
COM
87157D109
351
6963
SH
OTR
0
6963
0
SYNCHRONY FINL
COM
87165B103
703
21070
SH
OTR
0
21070
0
SYNERGY PHARMACEUTICALS DEL
COM NEW
871639308
384
220757
SH
OTR
0
220757
0
SYNOPSYS INC
COM
871607107
561
6553
SH
OTR
0
6553
0
SYNOVUS FINL CORP
COM NEW
87161C501
525
9945
SH
OTR
0
9945
0
T MOBILE US INC
COM
872590104
3137
52495
SH
OTR
0
52495
0
TABLEAU SOFTWARE INC
CL A
87336U105
1819
18610
SH
OTR
0
18610
0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
874054109
1657
13998
SH
OTR
0
13998
0
TARENA INTL INC
ADR
876108101
154
20287
SH
OTR
0
20287
0
TARGA RES CORP
COM
87612G101
213
4294
SH
OTR
0
4294
0
TARGET CORP
COM
87612E106
1478
19419
SH
OTR
0
19419
0
TARO PHARMACEUTICAL INDS LTD
SHS
M8737E108
364
3146
SH
OTR
0
3146
0
TAUBMAN CTRS INC
COM
876664103
787
13390
SH
OTR
0
13390
0
TCF FINL CORP
COM
872275102
324
13147
SH
OTR
0
13147
0
TD AMERITRADE HLDG CORP
COM
87236Y108
2377
43405
SH
OTR
0
43405
0
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
H84989104
731
8119
SH
OTR
0
8119
0
TECHNIPFMC PLC
COM
G87110105
274
8643
SH
OTR
0
8643
0
TECK RESOURCES LTD
CL B
878742204
4709
185015
SH
OTR
0
185015
0
TELADOC INC
NOTE 3.000%12/1
87918AAB1
5963
4000000
PRN
OTR
0
0
4000000
TELECOM ARGENTINA S A
SPON ADR REP B
879273209
423
23851
SH
OTR
0
23851
0
TELEFLEX INC
COM
879369106
1084
4043
SH
OTR
0
4043
0
TELEPHONE & DATA SYS INC
COM NEW
879433829
237
8626
SH
OTR
0
8626
0
TERADATA CORP DEL
COM
88076W103
631
15706
SH
OTR
0
15706
0
TEREX CORP NEW
COM
880779103
1794
42513
SH
OTR
0
42513
0
TERNIUM SA
SPON ADR
880890108
448
12875
SH
OTR
0
12875
0
TERRAFORM PWR INC
COM CL A
88104R209
149
12753
SH
OTR
0
12753
0
TESLA INC
NOTE 1.250% 3/0
88160RAC5
13655
12000000
PRN
OTR
0
0
12000000
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC
COM
88224Q107
6030
65901
SH
OTR
0
65901
0
TEXTRON INC
COM
883203101
5213
79094
SH
OTR
0
79094
0
THERAPEUTICSMD INC
COM
88338N107
109
17433
SH
OTR
0
17433
0
THIRD PT REINS LTD
COM
G8827U100
596
47650
SH
OTR
0
47650
0
THOR INDS INC
COM
885160101
713
7322
SH
OTR
0
7322
0
TIBERIUS ACQUISITION CORP
*W EXP 02/28/202
88633A115
731
385996
SH
OTR
0
385996
0
TILE SHOP HLDGS INC
COM
88677Q109
254
32923
SH
OTR
0
32923
0
TIMKENSTEEL CORP
COM
887399103
387
23652
SH
OTR
0
23652
0
TOLL BROTHERS INC
COM
889478103
277
7485
SH
OTR
0
7485
0
TORCHMARK CORP
COM
891027104
5185
63696
SH
OTR
0
63696
0
TORO CO
COM
891092108
253
4202
SH
OTR
0
4202
0
TORONTO DOMINION BK ONT
COM NEW
891160509
970
16766
SH
OTR
0
16766
0
TOTAL SYS SVCS INC
COM
891906109
659
7794
SH
OTR
0
7794
0
TOWNSQUARE MEDIA INC
CL A
892231101
143
22131
SH
OTR
0
22131
0
TOYOTA MOTOR CORP
SP ADR REP2COM
892331307
340
2636
SH
OTR
0
2636
0
TPG PACE ENERGY HLDGS CORP
*W EXP 99/99/999
872656111
731
994997
SH
OTR
0
994997
0
TPG PACE HLDGS CORP
*W EXP 06/27/202
G89827110
152
89973
SH
OTR
0
89973
0
TPG PACE HLDGS CORP
UNIT 99/99/9999
G89827102
2695
256700
SH
OTR
0
256700
0
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
490
6400
SH
OTR
0
6400
0
TRANSALTA CORP
COM
89346D107
489
97743
SH
OTR
0
97743
0
TRANSDIGM GROUP INC
COM
893641100
925
2680
SH
OTR
0
2680
0
TRANSENTERIX INC
COM NEW
89366M201
104
23899
SH
OTR
0
23899
0
TRANSOCEAN INC
DEB 0.500% 1/3
893830BJ7
5745
4000000
PRN
OTR
0
0
4000000
TRANSPORTADORA DE GAS SUR
SPON ADR B
893870204
148
12214
SH
OTR
0
12214
0
TRANSUNION
COM
89400J107
912
12735
SH
OTR
0
12735
0
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
478
3907
SH
OTR
0
3907
0
TREVENA INC
COM
89532E109
255
177239
SH
OTR
0
177239
0
TREX CO INC
COM
89531P105
688
10996
SH
OTR
0
10996
0
TRI POINTE GROUP INC
COM
87265H109
333
20343
SH
OTR
0
20343
0
TRIBUNE MEDIA CO
CL A
896047503
2755
71983
SH
OTR
0
71983
0
TRIDENT ACQUISITIONS CORP
UNIT 05/09/2023
89615T205
1520
150795
SH
OTR
0
150795
0
TRIMBLE INC
COM
896239100
783
23855
SH
OTR
0
23855
0
TRINITY INDS INC
COM
896522109
408
11918
SH
OTR
0
11918
0
TRINITY MERGER CORP
*W EXP 05/11/202
89653L114
524
2000000
SH
OTR
0
2000000
0
TRINITY MERGER CORP
UNIT 05/11/2025
89653L205
7041
699935
SH
OTR
0
699935
0
TRIPADVISOR INC
COM
896945201
425
7624
SH
OTR
0
7624
0
TRONOX LTD
SHS CL A
Q9235V101
1181
60000
SH
OTR
0
60000
0
TTEC HLDGS INC
COM
89854H102
368
10641
SH
OTR
0
10641
0
TURQUOISE HILL RES LTD
COM
900435108
2909
1024376
SH
OTR
0
1024376
0
TWELVE SEAS INVESTMENT COMPA
UNIT 06/21/2023
G9145A123
3425
340420
SH
OTR
0
340420
0
TWENTY FIRST CENTY FOX INC
CL A
90130A101
256
5147
SH
OTR
0
5147
0
TWILIO INC
CL A
90138F102
6298
112431
SH
OTR
0
112431
0
TWITTER INC
COM
90184L102
3982
91175
SH
OTR
0
91175
0
TWITTER INC
NOTE 1.000% 9/1
90184LAD4
1940
2000000
PRN
OTR
0
0
2000000
TWO HBRS INVT CORP
COM NEW
90187B408
512
32384
SH
OTR
0
32384
0
TWO RIV BANCORP
COM
90207C105
502
26261
SH
OTR
0
26261
0
TYSON FOODS INC
CL A
902494103
204
2959
SH
OTR
0
2959
0
UBIQUITI NETWORKS INC
COM
90347A100
7714
91050
SH
OTR
0
91050
0
UDR INC
COM
902653104
1948
51895
SH
OTR
0
51895
0
UGI CORP NEW
COM
902681105
1004
19287
SH
OTR
0
19287
0
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
406
1740
SH
OTR
0
1740
0
ULTRA PETROLEUM CORP
COM NEW
903914208
234
101483
SH
OTR
0
101483
0
UMPQUA HLDGS CORP
COM
904214103
10057
445214
SH
OTR
0
445214
0
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
244
4406
SH
OTR
0
4406
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
18118
127883
SH
OTR
0
127883
0
UNIT CORP
COM
909218109
445
17406
SH
OTR
0
17406
0
UNITED BANKSHARES INC WEST V
COM
909907107
1237
33974
SH
OTR
0
33974
0
UNITED CONTL HLDGS INC
COM
910047109
3662
52513
SH
OTR
0
52513
0
UNITED MICROELECTRONICS CORP
SPON ADR NEW
910873405
250
88575
SH
OTR
0
88575
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
592
5574
SH
OTR
0
5574
0
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
744
5042
SH
OTR
0
5042
0
UNITED STATES CELLULAR CORP
COM
911684108
587
15860
SH
OTR
0
15860
0
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
3573
28578
SH
OTR
0
28578
0
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
5001
40000
SH
Call
OTR
0
40000
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
912
3716
SH
OTR
0
3716
0
UNIVERSAL CORP VA
COM
913456109
629
9523
SH
OTR
0
9523
0
UNIVERSAL HLTH SVCS INC
CL B
913903100
238
2140
SH
OTR
0
2140
0
UNIVERSAL INS HLDGS INC
COM
91359V107
203
5772
SH
OTR
0
5772
0
URBAN EDGE PPTYS
COM
91704F104
478
20886
SH
OTR
0
20886
0
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
1132
22623
SH
OTR
0
22623
0
US XPRESS ENTERPRISES INC
COM CL A
90338N202
273
18056
SH
OTR
0
18056
0
USANA HEALTH SCIENCES INC
COM
90328M107
489
4241
SH
OTR
0
4241
0
UXIN LTD
ADS
91818X108
433
47878
SH
OTR
0
47878
0
VALE S A
ADR
91912E105
768
59883
SH
OTR
0
59883
0
VALERO ENERGY CORP NEW
COM
91913Y100
1452
13097
SH
OTR
0
13097
0
VALIDUS HOLDINGS LTD
COM SHS
G9319H102
8775
129801
SH
OTR
0
129801
0
VALMONT INDS INC
COM
920253101
240
1591
SH
OTR
0
1591
0
VALVOLINE INC
COM
92047W101
368
17050
SH
OTR
0
17050
0
VANECK VECTORS ETF TR
JR GOLD MINERS E
92189F791
1635
50001
SH
OTR
0
50001
0
VANECK VECTORS ETF TR
OIL SVCS ETF
92189F718
1410
53656
SH
OTR
0
53656
0
VANECK VECTORS ETF TR
RUSSIA ETF
92189F403
425
20000
SH
OTR
0
20000
0
VANECK VECTORS ETF TR
SEMICONDUCTOR ET
92189F676
3403
33149
SH
OTR
0
33149
0
VANTAGE ENERGY ACQUISITION
*W EXP 04/12/202
92211L113
524
1340350
SH
OTR
0
1340350
0
VANTAGE ENERGY ACQUISITION
UNIT 04/12/2024
92211L204
2080
200000
SH
OTR
0
200000
0
VARIAN MED SYS INC
COM
92220P105
10158
89327
SH
OTR
0
89327
0
VBI VACCINES INC
COM NEW
91822J103
555
201844
SH
OTR
0
201844
0
VECTOIQ ACQUISITION CORP
*W EXP 05/16/202
92243N111
524
1300496
SH
OTR
0
1300496
0
VECTOIQ ACQUISITION CORP
UNIT 05/11/2023
92243N202
5033
500000
SH
OTR
0
500000
0
VECTREN CORP
COM
92240G101
7007
98075
SH
OTR
0
98075
0
VEDANTA LTD
SPONSORED ADR
92242Y100
403
29631
SH
OTR
0
29631
0
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
410
5331
SH
OTR
0
5331
0
VENATOR MATLS PLC
SHS
G9329Z100
1582
96708
SH
OTR
0
96708
0
VENTAS INC
COM
92276F100
2805
49246
SH
OTR
0
49246
0
VEON LTD
SPONSORED ADR
91822M106
113
47269
SH
OTR
0
47269
0
VERASTEM INC
COM
92337C104
80
11670
SH
OTR
0
11670
0
VEREIT INC
COM
92339V100
1428
191921
SH
OTR
0
191921
0
VERINT SYS INC
COM
92343X100
771
17374
SH
OTR
0
17374
0
VERISIGN INC
COM
92343E102
872
6345
SH
OTR
0
6345
0
VERMILION ENERGY INC
COM
923725105
335
9296
SH
OTR
0
9296
0
VERRICA PHARMACEUTICALS INC
COM
92511W108
296
15000
SH
OTR
0
15000
0
VERSARTIS INC
COM
92529L102
61
30205
SH
OTR
0
30205
0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
1274
7498
SH
OTR
0
7498
0
VIAVI SOLUTIONS INC
NOTE 1.000% 3/0
925550AB1
6069
6000000
PRN
OTR
0
0
6000000
VIRTU FINL INC
CL A
928254101
2962
111566
SH
OTR
0
111566
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
2743
20708
SH
OTR
0
20708
0
VISTEON CORP
COM NEW
92839U206
1164
9004
SH
OTR
0
9004
0
VISTRA ENERGY CORP
COM
92840M102
3942
166619
SH
OTR
0
166619
0
VITAMIN SHOPPE INC
COM
92849E101
754
108442
SH
OTR
0
108442
0
VIVEVE MED INC
COM NEW
92852W204
49
18112
SH
OTR
0
18112
0
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
1706
70179
SH
OTR
0
70179
0
VOLITIONRX LTD
COM
928661107
22
11015
SH
OTR
0
11015
0
VORNADO RLTY TR
SH BEN INT
929042109
2497
33784
SH
OTR
0
33784
0
VOXX INTL CORP
CL A
91829F104
441
81635
SH
OTR
0
81635
0
VOYA FINL INC
COM
929089100
2314
49243
SH
OTR
0
49243
0
VOYA FINL INC
COM
929089100
2115
45000
SH
Call
OTR
0
45000
0
VULCAN MATLS CO
COM
929160109
595
4611
SH
OTR
0
4611
0
W P CAREY INC
COM
92936U109
697
10503
SH
OTR
0
10503
0
WABCO HLDGS INC
COM
92927K102
493
4209
SH
OTR
0
4209
0
WABTEC CORP
COM
929740108
951
9650
SH
OTR
0
9650
0
WADDELL & REED FINL INC
CL A
930059100
495
27539
SH
OTR
0
27539
0
WAGEWORKS INC
COM
930427109
315
6298
SH
OTR
0
6298
0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
1175
19586
SH
OTR
0
19586
0
WALMART INC
COM
931142103
1127
13161
SH
OTR
0
13161
0
WASHINGTON FED INC
COM
938824109
453
13845
SH
OTR
0
13845
0
WASHINGTON PRIME GROUP NEW
COM
93964W108
247
30502
SH
OTR
0
30502
0
WASHINGTON REAL ESTATE INVT
SH BEN INT
939653101
302
9973
SH
OTR
0
9973
0
WASTE CONNECTIONS INC
COM
94106B101
435
5774
SH
OTR
0
5774
0
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
417
5131
SH
OTR
0
5131
0
WEATHERFORD INTL PLC
ORD SHS
G48833100
187
56689
SH
OTR
0
56689
0
WEB COM GROUP INC
COM
94733A104
466
18033
SH
OTR
0
18033
0
WEBSTER FINL CORP CONN
COM
947890109
1791
28119
SH
OTR
0
28119
0
WEC ENERGY GROUP INC
COM
92939U106
233
3605
SH
OTR
0
3605
0
WEINGARTEN RLTY INVS
SH BEN INT
948741103
646
20968
SH
OTR
0
20968
0
WELBILT INC
COM
949090104
1031
46192
SH
OTR
0
46192
0
WELLCARE HEALTH PLANS INC
COM
94946T106
759
3083
SH
OTR
0
3083
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
2266
40869
SH
OTR
0
40869
0
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
2144
34202
SH
OTR
0
34202
0
WESCO INTL INC
COM
95082P105
379
6630
SH
OTR
0
6630
0
WESTERN ALLIANCE BANCORP
COM
957638109
1008
17805
SH
OTR
0
17805
0
WESTERN DIGITAL CORP
COM
958102105
1468
18962
SH
OTR
0
18962
0
WESTROCK CO
COM
96145D105
2356
41315
SH
OTR
0
41315
0
WEX INC
COM
96208T104
306
1608
SH
OTR
0
1608
0
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
749
20548
SH
OTR
0
20548
0
WGL HLDGS INC
COM
92924F106
297
3348
SH
OTR
0
3348
0
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
COM
962879102
264
11947
SH
OTR
0
11947
0
WHITE MTNS INS GROUP LTD
COM
G9618E107
792
874
SH
OTR
0
874
0
WHITESTONE REIT
COM
966084204
595
47676
SH
OTR
0
47676
0
WHITING PETE CORP NEW
COM NEW
966387409
414
7846
SH
OTR
0
7846
0
WILDHORSE RESOURCE DEV CORP
COM
96812T102
379
14950
SH
OTR
0
14950
0
WILEY JOHN & SONS INC
CL A
968223206
435
6966
SH
OTR
0
6966
0
WILLIAMS COS INC DEL
COM
969457100
1638
60417
SH
OTR
0
60417
0
WILLIAMS SONOMA INC
COM
969904101
303
4931
SH
OTR
0
4931
0
WILLSCOT CORP
*W EXP 09/10/202
971375118
524
1243633
SH
OTR
0
1243633
0
WINNEBAGO INDS INC
COM
974637100
1509
37161
SH
OTR
0
37161
0
WINTRUST FINL CORP
COM
97650W108
15025
172601
SH
OTR
0
172601
0
WISDOMTREE INVTS INC
COM
97717P104
286
31538
SH
OTR
0
31538
0
WIX COM LTD
SHS
M98068105
2716
27080
SH
OTR
0
27080
0
WORKDAY INC
CL A
98138H101
558
4605
SH
OTR
0
4605
0
WORLD ACCEP CORP DEL
COM
981419104
211
1904
SH
OTR
0
1904
0
WORLD WRESTLING ENTMT INC
CL A
98156Q108
205
2816
SH
OTR
0
2816
0
WORLDPAY INC
CL A
981558109
521
6365
SH
OTR
0
6365
0
WRIGHT MED GROUP N V
NOTE 2.250%11/1
98236JAB4
7850
5882000
PRN
OTR
0
0
5882000
WSFS FINL CORP
COM
929328102
218
4082
SH
OTR
0
4082
0
WYNDHAM DESTINATIONS INC
COM
98310W108
2162
48830
SH
OTR
0
48830
0
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC
COM
98311A105
1771
30106
SH
OTR
0
30106
0
XBIOTECH INC
COM
98400H102
83
18430
SH
OTR
0
18430
0
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
389
8519
SH
OTR
0
8519
0
XENIA HOTELS & RESORTS INC
COM
984017103
259
10618
SH
OTR
0
10618
0
XEROX CORP
COM NEW
984121608
3670
152919
SH
OTR
0
152919
0
XEROX CORP
COM NEW
984121608
1723
71800
SH
Call
OTR
0
71800
0
XILINX INC
COM
983919101
825
12647
SH
OTR
0
12647
0
XL GROUP LTD
COM
G98294104
11251
201095
SH
OTR
0
201095
0
XPO LOGISTICS INC
COM
983793100
366
3655
SH
OTR
0
3655
0
YIRENDAI LTD
SPONSORED ADR
98585L100
218
10278
SH
OTR
0
10278
0
YPF SOCIEDAD ANONIMA
SPON ADR CL D
984245100
429
31594
SH
OTR
0
31594
0
YUM BRANDS INC
COM
988498101
8650
110589
SH
OTR
0
110589
0
ZAYO GROUP HLDGS INC
COM
98919V105
739
20253
SH
OTR
0
20253
0
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
CL A
989207105
363
2532
SH
OTR
0
2532
0
ZENDESK INC
COM
98936J101
6952
127591
SH
OTR
0
127591
0
ZIMMER BIOMET HLDGS INC
COM
98956P102
242
2172
SH
OTR
0
2172
0
ZIOPHARM ONCOLOGY INC
COM
98973P101
32
10450
SH
OTR
0
10450
0
ZOETIS INC
CL A
98978V103
3425
40202
SH
OTR
0
40202
0
ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC
COM
98986X109
795
81590
SH
OTR
0
81590
0
ZYNGA INC
CL A
98986T108
808
198491
SH
OTR
0
198491
0