0001607825-20-000005.txt : 20201021
0001607825-20-000005.hdr.sgml : 20201021
20201021131041
ACCESSION NUMBER: 0001607825-20-000005
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20200930
FILED AS OF DATE: 20201021
DATE AS OF CHANGE: 20201021
EFFECTIVENESS DATE: 20201021
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: Gemmer Asset Management LLC
CENTRAL INDEX KEY: 0001607825
IRS NUMBER: 943317854
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-16189
FILM NUMBER: 201250146
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 1655 NORTH MAIN STREET
STREET 2: SUITE 360
CITY: WALNUT CREEK
STATE: CA
ZIP: 94596
BUSINESS PHONE: 925-933-3786
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 1655 NORTH MAIN STREET
STREET 2: SUITE 360
CITY: WALNUT CREEK
STATE: CA
ZIP: 94596
13F-HR
1
primary_doc.xml
13F-HR
LIVE
false
false
false
0001607825
XXXXXXXX
09-30-2020
09-30-2020
Gemmer Asset Management LLC
1655 NORTH MAIN STREET
SUITE 360
WALNUT CREEK
CA
94596
13F HOLDINGS REPORT
028-16189
N
Anna Ng
Operations Manager
9259333786
Anna Ng
Danville
CA
10-21-2020
1
1383
538149
false
1
Advisor Partners
INFORMATION TABLE
2
position.xml
A A O N Inc New
COM
000360206
7
109
SH
OTR
1
0
0
0
A B M Industries Inc
COM
000957100
17785
485142
SH
OTR
1
0
0
0
A F L A C Inc
COM
001055102
10
264
SH
OTR
1
0
0
0
A G C O Corp
COM
001084102
13
172
SH
OTR
1
0
0
0
Amn Healthcare Services
COM
001744101
6
106
SH
OTR
1
0
0
0
Azz Incorporated
COM
002474104
1
34
SH
OTR
1
0
0
0
Aarons Inc
COM
002535300
7
120
SH
OTR
1
0
0
0
Abbott Laboratories
COM
002824100
282
2594
SH
OTR
1
0
0
0
Abercrombie & Fitch Cl A
CL A
002896207
4
298
SH
OTR
1
0
0
0
Abiomed Inc
COM
003654100
18
66
SH
OTR
1
0
0
0
Aerojet Rocketdyne H
COM
007800105
7
176
SH
OTR
1
0
0
0
Advanced Micro Devices
COM
007903107
86
1052
SH
OTR
1
0
0
0
Aegon Nv Ord Reg Amer
NY REGISTRY SH
007924103
1
502
SH
OTR
1
0
0
0
Advanced Energy Ind
COM
007973100
7
109
SH
OTR
1
0
0
0
Affiliated Managers Grp
COM
008252108
6
89
SH
OTR
1
0
0
0
Agnico-Eagle Mines Ltd
COM
008474108
3
32
SH
OTR
1
0
0
0
AGREE REALTY CORP
COM
008492100
54
853
SH
OTR
1
0
0
0
Air Prod & Chemicals Inc
COM
009158106
39
130
SH
OTR
1
0
0
0
Akzo Nobel N V
COM
010199305
2
53
SH
OTR
1
0
0
0
Alaska Air Group Inc De
COM
011659109
126
3439
SH
OTR
1
0
0
0
Albany Intl Cp New Cl A
COM
012348108
3
68
SH
OTR
1
0
0
0
Albemarle Corp
COM
012653101
18
199
SH
OTR
1
0
0
0
Align Technology Inc
COM
016255101
38
117
SH
OTR
1
0
0
0
Alleghany Corp Del
COM
017175100
3
5
SH
OTR
1
0
0
0
Allete Inc New
COM
018522300
7
127
SH
OTR
1
0
0
0
Alliance Data Systems
COM
018581108
4
88
SH
OTR
1
0
0
0
Alliant Energy Corp
COM
018802108
26
502
SH
OTR
1
0
0
0
Allstate Corporation
COM
020002101
24
251
SH
OTR
1
0
0
0
Amazon Com Inc
COM
023135106
1640
521
SH
OTR
1
0
0
0
Amedisys Inc
COM
023436108
6
24
SH
OTR
1
0
0
0
Ameren Corp Nfs Is A
COM
023608102
12
146
SH
OTR
1
0
0
0
Amer Electric Pwr Co Inc
COM
025537101
41
501
SH
OTR
1
0
0
0
American Express Company
COM
025816109
68
681
SH
OTR
1
0
0
0
Amern Financial Gp New
COM
025932104
9
140
SH
OTR
1
0
0
0
American Intl Gp 21wts
WARR
026874156
0
13
SH
SOLE
0
0
0
American Intl Group Inc
COM
026874784
3
113
SH
OTR
1
0
0
0
American States Water Co
COM
029899101
5
64
SH
OTR
1
0
0
0
American Water Worksco
COM
030411102
3
24
SH
OTR
1
0
0
0
Ametek Inc New
COM
031100100
6
57
SH
OTR
1
0
0
0
Amgen Incorporated
COM
031162100
285
1122
SH
OTR
1
0
0
0
Amphenol Corp Cl A
CL A
032095101
23
214
SH
OTR
1
0
0
0
Analog Devices Inc
COM
032654105
20
174
SH
OTR
1
0
0
0
Anthem Inc
COM
036752103
64
238
SH
OTR
1
0
0
0
Apache Corp
COM
037411105
28
2941
SH
OTR
1
0
0
0
Apple Computer Inc.
COM
037833100
13934
120320
SH
OTR
1
0
0
0
Applied Materials Inc
COM
038222105
46
772
SH
OTR
1
0
0
0
Aptargroup Inc
COM
038336103
20
174
SH
OTR
1
0
0
0
Arch Coal Inc
COM
039380100
3
250
SH
SOLE
0
0
0
Archer-Daniels-Midland Co
COM
039483102
22
476
SH
OTR
1
0
0
0
Arcosa Inc
COM
039653100
10
229
SH
OTR
1
0
0
0
Arrow Electronics Inc
COM
042735100
15
185
SH
OTR
1
0
0
0
Ashland Inc New
COM
044209104
4
59
SH
OTR
1
0
0
0
Associated Banc Corp
COM
045487105
8
626
SH
OTR
1
0
0
0
Astec Industries Inc
COM
046224101
3
54
SH
OTR
1
0
0
0
Astrazeneca Plc Adr
SPONSORED ADR
046353108
41
752
SH
OTR
1
0
0
0
Atlantic Tele Netwrk New
COM
049079205
3
56
SH
OTR
1
0
0
0
Atlas Air Worldwide Hldg
COM
049164205
6
93
SH
OTR
1
0
0
0
Atmos Energy Corp
COM
049560105
13
138
SH
OTR
1
0
0
0
Autodesk Inc
COM
052769106
44
192
SH
OTR
1
0
0
0
Auto Data Processing
COM
053015103
55
391
SH
OTR
1
0
0
0
Autozone Inc
COM
053332102
35
30
SH
OTR
1
0
0
0
APPLE HOSPITALITY REIT
COM NEW
053588109
19
1939
SH
SOLE
0
0
0
Avery Dennison Corp
COM
053611109
13
100
SH
OTR
1
0
0
0
Avnet Inc
COM
053807103
9
348
SH
OTR
1
0
0
0
Bp Plc Adr
ADR
055622104
1
68
SH
OTR
1
0
0
0
Badger Meter Inc
COM
056525108
5
82
SH
OTR
1
0
0
0
Baidu Inc
SPON ADR REP A
056752108
14
108
SH
SOLE
0
0
0
Balchem Corp
COM
057665200
16
163
SH
OTR
1
0
0
0
Ball Corporation
COM
058498106
144
1727
SH
OTR
1
0
0
0
Banco Bradesco
SP ADR PFD NEW
059460303
1
274
SH
OTR
1
0
0
0
Banco De Chile
SPONSORED ADR
059520106
3
206
SH
OTR
1
0
0
0
Bankamerica Corp. New
COM
060505104
299
12409
SH
OTR
1
0
0
0
Bank Of Hawaii Corp
COM
062540109
6
113
SH
OTR
1
0
0
0
Bank Of New York Co Inc
COM
064058100
18
515
SH
OTR
1
0
0
0
Bank Of Nova Scotia
COM
064149107
1
27
SH
OTR
1
0
0
0
Barnes Group Inc
COM
067806109
13
374
SH
OTR
1
0
0
0
Bausch Health Cos Inc
COM
071734107
1
65
SH
OTR
1
0
0
0
Baxter Int'L
COM
071813109
60
750
SH
OTR
1
0
0
0
Becton Dickinson & Co
COM
075887109
115
495
SH
OTR
1
0
0
0
Bed Bath & Beyond
COM
075896100
15
1016
SH
OTR
1
0
0
0
Belden Inc
COM
077454106
3
108
SH
OTR
1
0
0
0
Berkley W R Corporation
COM
084423102
22
355
SH
OTR
1
0
0
0
Berkshire Hathaway Cl A
CI B
084670702
865
4060
SH
OTR
1
0
0
0
Best Buy Inc
COM
086516101
35
318
SH
OTR
1
0
0
0
Bhp Billiton Ltd Adr
ADR
088606108
2
36
SH
OTR
1
0
0
0
Big Lots Inc
COM
089302103
20
444
SH
OTR
1
0
0
0
Bio-Rad Labs Inc
CL B
090572108
152
299
SH
SOLE
0
0
0
Bio-Rad Labs Inc Class A
COM
090572207
26
50
SH
OTR
1
0
0
0
Black Hills Corp
COM
092113109
11
210
SH
OTR
1
0
0
0
Boeing Co
COM
097023105
123
742
SH
OTR
1
0
0
0
Xerox Corporation
COM
098412110
3
155
SH
OTR
1
0
0
0
Borg Warner Inc
COM
099724106
10
246
SH
OTR
1
0
0
0
Boston Beer Co Inc Cl A
COM
100557107
6
7
SH
OTR
1
0
0
0
Boston Private Finl Hldg
COM
101119105
3
611
SH
OTR
1
0
0
0
Boston Scientific Corp
COM
101137107
27
713
SH
OTR
1
0
0
0
Boyd Gaming Corp
COM
103304101
4
116
SH
OTR
1
0
0
0
Brinker Intl Inc
COM
109641100
1
23
SH
OTR
1
0
0
0
Brinks Co
COM
109696104
5
118
SH
OTR
1
0
0
0
Bristol Meyers Squibb
COM
110122108
290
4811
SH
OTR
1
0
0
0
Bristol-Myers Squibb Rts
RIGHT 99/99/9999
110122157
0
217
SH
OTR
1
0
0
0
Br Amer Tobacco Plc Adrf
SPONSORED ADR
110448107
5
127
SH
OTR
1
0
0
0
Brookfield Asset Mgmt
CL A LTD VT SH
112585104
2
75
SH
OTR
1
0
0
0
Brooks Automation New
COM
114340102
4
92
SH
OTR
1
0
0
0
Brown & Brown Inc
COM
115236101
44
967
SH
OTR
1
0
0
0
Brunswick Corp
COM
117043109
14
240
SH
OTR
1
0
0
0
Black Knight Inc
COM
118255108
7
85
SH
OTR
1
0
0
0
Charter One Financial
COM
125269100
3
103
SH
OTR
1
0
0
0
Cigna Corp
COM
125509109
21
125
SH
OTR
1
0
0
0
C M S Energy Corp
COM
125896100
4
68
SH
OTR
1
0
0
0
Cnooc Limited Adr
SPONSORED ADR
126132109
1
10
SH
OTR
1
0
0
0
C S G Systems Intl Inc
COM
126349109
5
120
SH
OTR
1
0
0
0
Csx Corp
COM
126408103
21
268
SH
OTR
1
0
0
0
C T S Corporation
COM
126501105
2
96
SH
OTR
1
0
0
0
C V B Financial Corp
COM
126600105
3
192
SH
OTR
1
0
0
0
C V S Corp Del
COM
126650100
67
1149
SH
OTR
1
0
0
0
Cabot Corporation
COM
127055101
76
2123
SH
OTR
1
0
0
0
Cabot Oil & Gas
COM
127097103
8
479
SH
OTR
1
0
0
0
C A C I Inc
CL A
127190304
12
57
SH
OTR
1
0
0
0
Cadence Design System
COM
127387108
35
332
SH
OTR
1
0
0
0
Caesars Entertainmnt
COM
127686103
14
248
SH
OTR
1
0
0
0
Calavo Growers Inc
COM
128246105
3
48
SH
OTR
1
0
0
0
Contl Airlines Cl B
COM
129500104
14
1509
SH
OTR
1
0
0
0
Camden Property TRUST
SH
133131102
2
26
SH
OTR
1
0
0
0
Campbell Soup Company
COM
134429109
9
192
SH
OTR
1
0
0
0
Cdn Imperial Bk Comm
COM
136069101
2
33
SH
OTR
1
0
0
0
Canadian Natl Ry Co
COM
136375102
8
76
SH
OTR
1
0
0
0
Carlisle Companies Inc
COM
142339100
18
147
SH
OTR
1
0
0
0
Carmax Inc
COM
143130102
7
72
SH
OTR
1
0
0
0
Carnival Corp New
CTF
143658300
10
631
SH
OTR
1
0
0
0
Carters Inc
COM
146229109
12
140
SH
OTR
1
0
0
0
Caseys Gen Stores Inc
COM
147528103
4
21
SH
OTR
1
0
0
0
Caterpillar Inc.
COM
149123101
108
725
SH
OTR
1
0
0
0
Cathay General Bancorp
COM
149150104
6
280
SH
OTR
1
0
0
0
Central Garden & Pet Inc
COM
153527106
1
31
SH
OTR
1
0
0
0
Central Garden & Pet A
COM
153527205
4
104
SH
OTR
1
0
0
0
Central Pacific Finl Cp
COM
154760102
1
70
SH
OTR
1
0
0
0
Century Communities
COM
156504300
6
152
SH
OTR
1
0
0
0
Centurytel Inc
COM
156700106
5
492
SH
OTR
1
0
0
0
Cerner Corp
COM
156782104
31
428
SH
OTR
1
0
0
0
Cerus Corp
COM
157085101
3
500
SH
SOLE
0
0
0
Ceva Inc
COM
157210105
2
58
SH
OTR
1
0
0
0
Charles River Labs Hldg
COM
159864107
35
156
SH
OTR
1
0
0
0
Chegg Inc
COM
163092109
4
60
SH
SOLE
0
0
0
Chemical Banking Corp
COM
163731102
1
33
SH
OTR
1
0
0
0
Chevrontexaco Corp
COM
166764100
491
6821
SH
OTR
1
0
0
0
Chicago Mercantile Exch
COM
167760107
37
219
SH
OTR
1
0
0
0
Childrens Place Retail
COM
168905107
6
215
SH
OTR
1
0
0
0
Chipotle Mexican Grill
COM
169656105
19
15
SH
OTR
1
0
0
0
Chubb Corporation
COM
171232101
15
125
SH
OTR
1
0
0
0
Church & Dwight Co Inc
COM
171340102
34
364
SH
OTR
1
0
0
0
Churchill Downs Inc
COM
171484108
49
300
SH
SOLE
0
0
0
Chuys Holdings Inc
COM
171604101
7
348
SH
OTR
1
0
0
0
Ciena Corp
COM
171779309
15
378
SH
OTR
1
0
0
0
Cimarex Energy Co
COM
171798101
4
150
SH
OTR
1
0
0
0
Cincinnati Bell Inc
COM
171871106
11
751
SH
OTR
1
0
0
0
Cincinnati Financial Cp
COM
172062101
21
266
SH
OTR
1
0
0
0
Chemours Co
COM
172737108
12
556
SH
OTR
1
0
0
0
Cirrus Logic Inc
COM
172755100
11
164
SH
OTR
1
0
0
0
Cintas Corp
COM
172908105
25
75
SH
OTR
1
0
0
0
Citigroup Inc
COM
172967424
73
1704
SH
OTR
1
0
0
0
Citrix Systems Inc
COM
177376100
14
99
SH
OTR
1
0
0
0
City Holding Co
COM
177835105
5
93
SH
OTR
1
0
0
0
Clean Harbors Inc
COM
184496107
2
42
SH
OTR
1
0
0
0
Clorox Company
COM
189054109
54
258
SH
OTR
1
0
0
0
Coca Cola Company
COM
191216100
164
3321
SH
OTR
1
0
0
0
Coca Cola Enterprises
COM
191219104
2
43
SH
OTR
1
0
0
0
Cognex Corp
COM
192422103
18
284
SH
OTR
1
0
0
0
Cognizant Tech Sol Cl A
COM
192446102
12
174
SH
OTR
1
0
0
0
Cohu Inc
COM
192576106
2
94
SH
OTR
1
0
0
0
Colfax Corp
COM
194014106
3
101
SH
OTR
1
0
0
0
Colgate-Palmolive Co.
COM
194162103
43
552
SH
OTR
1
0
0
0
Columbia Banking Systems
COM
197236102
5
201
SH
OTR
1
0
0
0
Comerica Incorporated
COM
200340107
47
1217
SH
OTR
1
0
0
0
Commerce Bancshares Inc
COM
200525103
15
264
SH
OTR
1
0
0
0
Commercial Metals Co
COM
201723103
6
280
SH
OTR
1
0
0
0
Community Bank System
COM
203607106
15
283
SH
OTR
1
0
0
0
Commvault Systems Inc
COM
204166102
3
74
SH
OTR
1
0
0
0
Conagra Foods Inc
COM
205887102
26
742
SH
OTR
1
0
0
0
Conns Inc
COM
208242107
7
671
SH
OTR
1
0
0
0
Consol Edison Corporation
COM
209115104
42
537
SH
OTR
1
0
0
0
Cooper Companies New
COM
216648402
16
47
SH
OTR
1
0
0
0
Copart Inc
COM
217204106
51
484
SH
OTR
1
0
0
0
Corning Inc
COM
219350105
29
885
SH
OTR
1
0
0
0
Crane Company
COM
224399105
6
128
SH
OTR
1
0
0
0
Credit Suisse Grp Adr
SPONSORED ADR
225401108
1
113
SH
OTR
1
0
0
0
Cree Inc
COM
225447101
12
183
SH
OTR
1
0
0
0
Crocs Inc
COM
227046109
7
154
SH
OTR
1
0
0
0
Cross Cntry Healthcare
COM
227483104
1
173
SH
OTR
1
0
0
0
C-Cube Microsystems Inc
COM
229663109
6
175
SH
SOLE
0
0
0
Cummins Inc
COM
231021106
28
131
SH
OTR
1
0
0
0
Curtiss Wright Corp
COM
231561101
10
104
SH
OTR
1
0
0
0
Dte Energy Company
COM
233331107
15
129
SH
OTR
1
0
0
0
Dana Holding Corp
COM
235825205
3
209
SH
OTR
1
0
0
0
Danaher Corp Del
COM
235851102
68
315
SH
OTR
1
0
0
0
Darden Restaurants Inc
COM
237194105
8
82
SH
OTR
1
0
0
0
Darling Intl Inc
COM
237266101
3
82
SH
OTR
1
0
0
0
Dave & Busters Inc
COM
238337109
4
232
SH
OTR
1
0
0
0
Deckers Outdoor Corp
COM
243537107
27
123
SH
OTR
1
0
0
0
Deere & Co
COM
244199105
50
224
SH
OTR
1
0
0
0
Delta Airlines Inc
COM
247361702
4
130
SH
OTR
1
0
0
0
De Luxe Corp
COM
248019101
4
146
SH
OTR
1
0
0
0
Dentsply Intl Inc
COM
249030107
2
40
SH
OTR
1
0
0
0
Designer Brands Inc
CL A
250565108
6
1019
SH
OTR
1
0
0
0
Dexcom Inc
COM
252131107
12
30
SH
OTR
1
0
0
0
Diamondrock Hospitality
COM
252784301
6
1271
SH
OTR
1
0
0
0
Dicks Sporting Goods Inc
COM
253393102
3
44
SH
OTR
1
0
0
0
Dime Cmnty Bancshares
COM
253922108
2
182
SH
OTR
1
0
0
0
Dineequity Inc
COM
254423106
3
62
SH
OTR
1
0
0
0
Disney Walt Hldg Co
COM
254687106
445
3588
SH
OTR
1
0
0
0
Discover Financial Svcs
COM
254709108
15
257
SH
OTR
1
0
0
0
DOCUSIGN INC COM
COM
256136106
11338
52674
SH
SOLE
0
0
0
Dollar General Corp
COM
256677105
3
16
SH
OTR
1
0
0
0
Dollar Tree Stores
COM
256747106
27
301
SH
OTR
1
0
0
0
Donaldson Company Inc
COM
257651109
17
368
SH
OTR
1
0
0
0
Dorman Products Inc
COM
258278100
5
57
SH
OTR
1
0
0
0
Dover Corporation
COM
260003108
21
196
SH
OTR
1
0
0
0
Dow Chemical
COM
260543103
109
2310
SH
OTR
1
0
0
0
Du Pont E I De Nemour & C
COM
263534109
127
2286
SH
OTR
1
0
0
0
Duke Realty Corp
COM
264411505
32
856
SH
OTR
1
0
0
0
Dunkin Brands Group
COM
265504100
7
82
SH
OTR
1
0
0
0
Dycom Industries Inc
COM
267475101
6
110
SH
OTR
1
0
0
0
Eagle Bancorp Inc MD
COM
268948106
3
127
SH
OTR
1
0
0
0
Eastman Chemical Co
COM
277432100
15
197
SH
OTR
1
0
0
0
Eaton Vance Cp Non Vtg
COM
278265103
9
245
SH
OTR
1
0
0
0
Ebay Inc.
COM
278642103
38
732
SH
OTR
1
0
0
0
Ecolab Inc
COM
278865100
9
43
SH
OTR
1
0
0
0
Edison International
COM
281020107
17
337
SH
OTR
1
0
0
0
8X8 INC NEW
COM
282914100
5
294
SH
OTR
1
0
0
0
Electronic Arts Inc
COM
285512109
10
74
SH
OTR
1
0
0
0
Emerson Electric Co
COM
291011104
38
577
SH
OTR
1
0
0
0
Employers Holdings Inc
COM
292218104
11
368
SH
OTR
1
0
0
0
Energysolutions Inc
COM
292756202
44
529
SH
OTR
1
0
0
0
Enterprise Prd Prtnrs Lp
COM
293792107
91
5754
SH
SOLE
0
0
0
Equifax Inc
COM
294429105
18
115
SH
OTR
1
0
0
0
Equitrans Midstream Corp
COM
294600101
4
455
SH
OTR
1
0
0
0
Ericsson Lm Tel-Sp
ADR B SEK 10
294821608
3
303
SH
OTR
1
0
0
0
Esco Electrs Trust Rcpts
COM
296315104
5
56
SH
OTR
1
0
0
0
Essex Property Trust Inc
COM
297178105
3
15
SH
OTR
1
0
0
0
Ethan Allen Interiors
COM
297602104
6
425
SH
OTR
1
0
0
0
Emqq Emrng Mkt Intrnt
EMQQ EM INTERN
301505889
1379
26393
SH
SOLE
0
0
0
Exlservice Holdings Inc
COM
302081104
5
82
SH
OTR
1
0
0
0
Expeditors Intl Wash
COM
302130109
8
91
SH
OTR
1
0
0
0
Ezcorp Inc Cl A Non Vtg
COM
302301106
3
540
SH
OTR
1
0
0
0
Flir Systems Inc
COM
302445101
5
146
SH
OTR
1
0
0
0
F M C Corp New
COM
302491303
15
137
SH
OTR
1
0
0
0
F N B Corporation Pa
COM
302520101
3
397
SH
OTR
1
0
0
0
F T I Consulting Inc
COM
302941109
8
79
SH
OTR
1
0
0
0
Factset Research Systems
COM
303075105
31
94
SH
OTR
1
0
0
0
Fair Isaac Inc
COM
303250104
11
26
SH
OTR
1
0
0
0
Fastenal Co
COM
311900104
25
544
SH
OTR
1
0
0
0
F5 Networks Inc
COM
315616102
4
30
SH
OTR
1
0
0
0
Fifth Third Bancorp
COM
316773100
20
940
SH
OTR
1
0
0
0
First Bancorp New
COM
318672706
9
1759
SH
OTR
1
0
0
0
First Cobalt Corp
COM
319702106
0
1900
SH
SOLE
0
0
0
1st Comnwlth Fincl Cp Pa
COM
319829107
2
272
SH
OTR
1
0
0
0
First Finl Bancorp Ohio
COM
320209109
2
168
SH
OTR
1
0
0
0
First Horizon Natl Corp
COM
320517105
4
427
SH
OTR
1
0
0
0
First Midwest Bancrp Del
COM
320867104
2
184
SH
OTR
1
0
0
0
First Solar Inc
COM
336433107
13
199
SH
OTR
1
0
0
0
Fiserv Inc
COM
337738108
48
467
SH
OTR
1
0
0
0
First Energy Corp.
COM
337932107
4
132
SH
OTR
1
0
0
0
Fleet Boston Corp
COM
339041105
3
12
SH
OTR
1
0
0
0
Fluor Corporation New
COM
343412102
4
481
SH
OTR
1
0
0
0
Flowers Foods Inc
COM
343498101
8
326
SH
OTR
1
0
0
0
Foot Locker Inc
COM
344849104
5
165
SH
OTR
1
0
0
0
Fortis Inc
COM
349553107
1
36
SH
OTR
1
0
0
0
Forward Air Corporation
COM
349853101
3
56
SH
OTR
1
0
0
0
Finova Group Inc
COM
351858105
2
14
SH
OTR
1
0
0
0
Fresenius Med Care Adr F
SPONSORED ADR
358029106
2
41
SH
OTR
1
0
0
0
Fulgent Genetics Inc
COM
359664109
5
125
SH
SOLE
0
0
0
Fulton Financial Corp
COM
360271100
4
395
SH
OTR
1
0
0
0
Gatx Corp
COM
361448103
8
133
SH
OTR
1
0
0
0
Gabelli Equity Trust Inc
COM
362397101
4
774
SH
SOLE
0
0
0
Gallagher Arthur J & Co
COM
363576109
14
132
SH
OTR
1
0
0
0
Gap Inc
COM
364760108
2
135
SH
OTR
1
0
0
0
GARRETT MOTION INC COM
COM
366505105
8
2311
SH
OTR
1
0
0
0
Gartner Inc
COM
366651107
20
159
SH
OTR
1
0
0
0
General Dynamics Corp
COM
369550108
33
240
SH
OTR
1
0
0
0
General Electric Company
COM
369604103
54
8701
SH
OTR
1
0
0
0
General Mills Inc
COM
370334104
31
495
SH
OTR
1
0
0
0
Gentex Corp
COM
371901109
15
577
SH
OTR
1
0
0
0
Genuine Parts Co
COM
372460105
18
193
SH
OTR
1
0
0
0
Gibraltar Industries Inc
COM
374689107
3
52
SH
OTR
1
0
0
0
Gilead Sciences Inc
COM
375558103
70
1105
SH
OTR
1
0
0
0
Gildan Activewear Inc
COM
375916103
2
78
SH
OTR
1
0
0
0
Glaukos Corp
COM
377322102
3
53
SH
OTR
1
0
0
0
Gold Standard Ventur
COM
380738104
1
1900
SH
SOLE
0
0
0
Goldman Sachs Actvbeta
EQUITY ETF
381430503
122
1800
SH
SOLE
0
0
0
Goodyear Tire & Rubber
COM
382550101
3
416
SH
OTR
1
0
0
0
Graco Incorporated
COM
384109104
25
408
SH
OTR
1
0
0
0
GRAHAM HOLDINGS CO CL B COM
COM
384637104
5
12
SH
OTR
1
0
0
0
Grainger W W Inc
COM
384802104
15
43
SH
OTR
1
0
0
0
Greenbrier Co
NOTE 3.500% 4/0
393657101
3
115
SH
OTR
1
0
0
0
Griffon Corp
COM
398433102
9
444
SH
OTR
1
0
0
0
Grubhub
COM
400110102
10
135
SH
OTR
1
0
0
0
Goldman SachsMidCap
ETF
403115108
8
342
SH
SOLE
0
0
0
H N I Corporation
COM
404251100
4
133
SH
OTR
1
0
0
0
Hsbc Hldgs Plc
SPON ADR NEW
404280406
0
11
SH
OTR
1
0
0
0
Haemonetics Corp
COM
405024100
9
105
SH
OTR
1
0
0
0
Hain Celestial Group Inc
COM
405217100
10
301
SH
OTR
1
0
0
0
Halliburton Co Hldg Co
COM
406216101
23
1898
SH
OTR
1
0
0
0
Hancock Holding Co
COM
410120109
2
108
SH
OTR
1
0
0
0
Hanesbrands Inc
COM
410345102
4
252
SH
OTR
1
0
0
0
Hanmi Financial Cp New
COM
410495204
3
312
SH
OTR
1
0
0
0
Hanover Insurance Group
COM
410867105
10
103
SH
OTR
1
0
0
0
Harley Davidson Inc
COM
412822108
8
338
SH
OTR
1
0
0
0
HARMONIC INC. COM
COM
413160102
0
54
SH
SOLE
0
0
0
Harsco Corporation
COM
415864107
3
185
SH
OTR
1
0
0
0
Hartford Finl Svcs Grp
COM
416515104
11
305
SH
OTR
1
0
0
0
Hasbro Inc
COM
418056107
15
180
SH
OTR
1
0
0
0
Haverty Furniture Cos
COM
419596101
9
434
SH
OTR
1
0
0
0
Hawaiian Elec Industries
COM
419870100
6
178
SH
OTR
1
0
0
0
Healthcare Svc Group Inc
COM
421906108
9
423
SH
OTR
1
0
0
0
Healthcare Realty TRUST
COM
421946104
8
266
SH
OTR
1
0
0
0
Heartland Express Inc
COM
422347104
2
96
SH
OTR
1
0
0
0
Hecla Mining Company
COM
422704106
1
104
SH
SOLE
0
0
0
Helmerich & Payne Inc
COM
423452101
4
277
SH
OTR
1
0
0
0
Henry Jack & Assoc Inc
COM
426281101
38
234
SH
OTR
1
0
0
0
Heritage Commerce Co
COM
426927109
12
1792
SH
SOLE
0
0
0
Hercules Tech Growth
COM
427096508
10
875
SH
SOLE
0
0
0
Hershey Foods Corp
COM
427866108
24
168
SH
OTR
1
0
0
0
Hewlett-Packard Company
COM
428236103
83
4349
SH
OTR
1
0
0
0
Hill Rom Holdings Inc
COM
431475102
13
156
SH
OTR
1
0
0
0
Hollyfrontier Corp
COM
436106108
4
223
SH
OTR
1
0
0
0
Hologic Inc
COM
436440101
24
360
SH
OTR
1
0
0
0
Home Bancshares
COM
436893200
2
140
SH
OTR
1
0
0
0
Home Depot Inc
COM
437076102
570
2054
SH
OTR
1
0
0
0
Honda Motor Co Ltd Adr
AMERN SHS
438128308
4
163
SH
OTR
1
0
0
0
Honeywell International
COM
438516106
129
782
SH
OTR
1
0
0
0
Horace Mann Educators Cp
COM
440327104
5
164
SH
OTR
1
0
0
0
Hormel Foods Corp
COM
440452100
1256
25690
SH
OTR
1
0
0
0
Hub Group Inc Cl A
CL A
443320106
8
152
SH
OTR
1
0
0
0
Hubbell Inc Cl B Frmly Hu
CL B
443510201
15
108
SH
OTR
1
0
0
0
Humana Inc
COM
444859102
46
112
SH
OTR
1
0
0
0
J B Hunt Transport Svcs
COM
445658107
24
191
SH
OTR
1
0
0
0
Huntington Ingalls Inds
COM
446413106
7
52
SH
OTR
1
0
0
0
IAA INC COM
COM
449253103
2
47
SH
OTR
1
0
0
0
I T T Corporation
COM
450911201
22
372
SH
OTR
1
0
0
0
Idacorp Incorporated
COM
451107106
6
79
SH
OTR
1
0
0
0
Illinois Tool Works Inc
COM
452308109
43
222
SH
OTR
1
0
0
0
Illumina Inc
COM
452327109
44
142
SH
OTR
1
0
0
0
Imperial Oil Ltd
COM
453038408
3
265
SH
OTR
1
0
0
0
IMPINJ INC COM
COM
453204109
20
745
SH
SOLE
0
0
0
Independent Bank Corp Ma
COM
453836108
8
155
SH
OTR
1
0
0
0
I N G Groep N V Adr
SPONSORED ADR
456837103
8
1132
SH
OTR
1
0
0
0
Ingredion Inc
COM
457187102
8
105
SH
OTR
1
0
0
0
Insmed Inc
COM PAR $.01
457669307
0
3
SH
SOLE
0
0
0
Integra Lifescienc Hldgs
COM
457985208
4
92
SH
OTR
1
0
0
0
Intel Corp
COM
458140100
875
16902
SH
OTR
1
0
0
0
Intl Bancshares Corp
COM
459044103
2
75
SH
OTR
1
0
0
0
Int'L Business Machines C
COM
459200101
473
3887
SH
OTR
1
0
0
0
International Paper Co.
COM
460146103
13
327
SH
OTR
1
0
0
0
Intuit Inc
COM
461202103
91
279
SH
OTR
1
0
0
0
Ionis Pharmaceutical
COM
462222100
0
3
SH
SOLE
0
0
0
Irobot Corp
COM
462726100
4
56
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares - Australia
ETF
464286103
40
2015
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares - Japan
ETF
464286848
19
325
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Total US Stock
CORE S&P TTL STK
464287150
119
1572
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Tr Barclays Tips
TIPS BD ETF
464287176
40
314
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares S&P 500
ETF
464287200
1580
4701
SH
OTR
1
0
0
0
iShares Corp Bond
ETF
464287242
26
196
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Tr S&P 500/ Barra Gr
ETF
464287309
490
2122
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Nat Res
ETF
464287374
4
180
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Tr S&P 500/ Barra Va
ETF
464287408
439
3907
SH
OTR
1
0
0
0
Ishare - 20 Year Treasury Fu
20 YR TR BD ETF
464287432
1
4
SH
OTR
1
0
0
0
iShares Lehman 1-3
1-3 YR TR BD ETF
464287457
133
1533
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Eafe
ETF
464287465
2418
37991
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Tr Russell Midcap V
ETF
464287473
5
57
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Russell Midcap
RUS MID CAP ETF
464287499
21
372
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares S&P North Am Fd
ETF
464287515
24231
77884
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares PHLX SemiConductor E
PHLX SEMICND ETF
464287523
46
150
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Tr Dj US Consumr
ETF
464287580
62
246
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Tr Russell 1000 Val
ETF
464287598
95
806
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares MidCap Growth
ETF
464287606
141
588
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Russell 1000
ETF
464287622
1384
7395
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Tr Russell 2000 Valu
ETF
464287630
76
764
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Tr Russell 2000 Ind
ETF
464287655
219
1460
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Core US Growth
CORE S&P US GWT
464287671
72
904
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Midcap Value
ETF
464287705
69
511
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Tr Dj US Telecom
ETF
464287713
7
273
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Tr Dow Jones Re
U.S. REAL ES ETF
464287739
101
1271
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Tr US Indl
ETF
464287754
43
258
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Tr Dow Jones U S Hea
US HLTHCARE ETF
464287762
9
40
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Dj US Consumr
ETF
464287812
45
303
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares S&P Euro 350 Idx
ETF
464287861
34
824
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Smallcap Value
ETF
464287879
46
374
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Smallcap Growth
ETF
464287887
71
404
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Tr S&P Muni Fund
ETF
464288158
81
748
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Msci Acwi Etf
MSCI ACWI ETF
464288257
56
695
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares TRUST
ETF
464288273
56
952
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Tr S&P Calif
CALI AMT-FRE ETF
464288356
66
1058
SH
OTR
1
0
0
0
ISHARES NATIONAL AMT-FREE MU
NATIONAL MUN ETF
464288414
1
10
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares High Yield Bond
ETF
464288513
18
217
SH
OTR
1
0
0
0
iShares KLD 400 Social Index
ETF
464288570
5970
46656
SH
SOLE
0
0
0
Ishares TRUST
MBS ETF
464288588
36
327
SH
OTR
1
0
0
0
ISHARES SH TR CRPORT ETF
ISHARES SH TR CRPORT
464288646
113
2066
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Tr Lehman Bd Fd
3 7 YR TREAS BD
464288661
13
101
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Msci Usa Esg
MSCI USE ESG SLC
464288802
94
637
SH
SOLE
0
0
0
Ishares S&P Aggressive
ETF
464289859
13
225
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Core Moderate
MODERT ALLOC ETF
464289875
6
151
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Core
CONSER ALLOC ETF
464289883
3
85
SH
SOLE
0
0
0
J & J Snack Food Corp
COM
466032109
5
35
SH
OTR
1
0
0
0
Jabil Circuit Inc
COM
466313103
5
139
SH
OTR
1
0
0
0
Jack In The Box Inc
COM
466367109
8
104
SH
OTR
1
0
0
0
Jacobs Engineering Group
COM
469814107
176
1900
SH
SOLE
0
0
0
Johnson & Johnson
COM
478160104
1000
6717
SH
OTR
1
0
0
0
Johnson Controls Inc
COM
478366107
22
538
SH
OTR
1
0
0
0
K L A Tencor Corp
COM
482480100
12
62
SH
OTR
1
0
0
0
Kansas City Southern
COM
485170302
23
127
SH
OTR
1
0
0
0
Kellogg Company
COM
487836108
11
174
SH
OTR
1
0
0
0
Kemper Corporation
COM
488401100
10
146
SH
OTR
1
0
0
0
Kennametal Inc Cap Stock
COM
489170100
3
104
SH
OTR
1
0
0
0
Kimberly Clark Corp
COM
494368103
58
396
SH
OTR
1
0
0
0
Kinross Gold Corp New
COM NO PAR
496902404
3
302
SH
OTR
1
0
0
0
Kirby Corporation
COM
497266106
4
106
SH
OTR
1
0
0
0
Knight Trans Inc
COM
499064103
5
114
SH
OTR
1
0
0
0
Kon Philips Elec Nv Newf
NY REG SH NEW
500472303
4
93
SH
OTR
1
0
0
0
Korn/Ferry International
COM
500643200
5
180
SH
OTR
1
0
0
0
Kraft Heinz Company
COM
500754106
5
167
SH
OTR
1
0
0
0
Kroger Company
COM
501044101
16
467
SH
OTR
1
0
0
0
Lsi Logic Corp
COM
502161102
3
29
SH
OTR
1
0
0
0
L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC C
COM
502431109
1343
7910
SH
OTR
1
0
0
0
Lam Research Corporation
COM
512807108
14
41
SH
OTR
1
0
0
0
Lamar Advertising Co A
COM
512815101
15
224
SH
OTR
1
0
0
0
Lamb Weston Holdings
COM
513272104
7
109
SH
OTR
1
0
0
0
Lancaster Colony Corp
COM
513847103
3
16
SH
OTR
1
0
0
0
Landstar System Inc
COM
515098101
8
60
SH
OTR
1
0
0
0
Lannett Inc
COM
516012101
1
171
SH
OTR
1
0
0
0
Las Vegas Gaming Inc
COM
517674107
0
50000
SH
SOLE
0
0
0
Lauder Estee Co Inc Cl A
CL A
518439104
38
175
SH
OTR
1
0
0
0
Lear Corp
COM NEW
521865204
5
42
SH
OTR
1
0
0
0
Leggett & Platt Inc
COM
524660107
6
140
SH
OTR
1
0
0
0
Leidos Holdings Inc
COM
525327102
15
165
SH
OTR
1
0
0
0
Lennar Corp
CL A
526057104
8
94
SH
OTR
1
0
0
0
Lennar Corp
CL B
526057302
0
1
SH
OTR
1
0
0
0
Lennox International Inc
COM
526107107
35
128
SH
OTR
1
0
0
0
Lexington Realty TRUST
COM
529043101
10
976
SH
OTR
1
0
0
0
Liberty Media New Ser A
CL A
531229102
12
333
SH
OTR
1
0
0
0
Lilly Eli & Company
COM
532457108
88
593
SH
OTR
1
0
0
0
Lincoln Elec Hldgs Inc
COM
533900106
16
179
SH
OTR
1
0
0
0
Lincoln National Corp
COM
534187109
7
235
SH
OTR
1
0
0
0
Lindsay Corporation
COM
535555106
3
32
SH
OTR
1
0
0
0
Lithia Motors Inc Cl A
COM
536797103
16
69
SH
OTR
1
0
0
0
Live Nation Entmt Inc
COM
538034109
21
397
SH
OTR
1
0
0
0
Livongo Health Inc
COM
539183103
1
10
SH
SOLE
0
0
0
Lockheed Martin Corp
COM
539830109
186
484
SH
OTR
1
0
0
0
Louisiana Pacific Corp
COM
546347105
10
328
SH
OTR
1
0
0
0
Lowes Companies Inc
COM
548661107
75
451
SH
OTR
1
0
0
0
Lydall Inc
COM
550819106
4
241
SH
OTR
1
0
0
0
Mine Safety Appliance Co
COM
553498106
19
143
SH
OTR
1
0
0
0
Msc Indl Direct Inc Cl A
CL A
553530106
4
60
SH
OTR
1
0
0
0
M S G Network Inc
CL A
553573106
3
319
SH
SOLE
0
0
0
Macerich Company
COM
554382101
10
1487
SH
OTR
1
0
0
0
Madden Steven Ltd
COM
556269108
2
123
SH
OTR
1
0
0
0
Manhattan Associates Inc
COM
562750109
9
96
SH
OTR
1
0
0
0
U S X-Marathon Group
COM
565849106
7
1703
SH
OTR
1
0
0
0
Marsh & Mc Lennan Co Inc
COM
571748102
47
406
SH
OTR
1
0
0
0
Marriott Intl Inc Cl A
CL A
571903202
24
261
SH
OTR
1
0
0
0
Marten Transport Ltd
COM
573075108
2
122
SH
OTR
1
0
0
0
Martin Marietta Matrls
COM
573284106
34
145
SH
OTR
1
0
0
0
Masco Corp
COM
574599106
11
208
SH
OTR
1
0
0
0
Masimo Corp New
COM
574795100
30
127
SH
OTR
1
0
0
0
Matador Resources Co
COM
576485205
11
1290
SH
OTR
1
0
0
0
Materion Corporation
COM
576690101
6
118
SH
OTR
1
0
0
0
Mattel Incorporated
COM
577081102
5
464
SH
OTR
1
0
0
0
Maximus Inc
COM
577933104
7
98
SH
OTR
1
0
0
0
Mc Cormick & Co Inc N-Vt
COM NON VTG
579780206
51
261
SH
SOLE
0
0
0
Mcdonald'S Corp
COM
580135101
362
1651
SH
OTR
1
0
0
0
Medtronics Inc.
COM
585055106
31
298
SH
OTR
1
0
0
0
Mercer Intl S B I
COM
588056101
2
275
SH
OTR
1
0
0
0
Mercury Computer Systems
COM
589378108
3
34
SH
OTR
1
0
0
0
Merit Med Sys Inc
COM
589889104
2
55
SH
OTR
1
0
0
0
Mettler Toledo Intl Incf
COM
592688105
79
82
SH
OTR
1
0
0
0
Micro Focus Int
SPON ADR NEW
594837304
1
286
SH
OTR
1
0
0
0
Microsoft
COM
594918104
2429
11547
SH
OTR
1
0
0
0
Microvision Inc
COM NEW
594960304
8
4072
SH
SOLE
0
0
0
Microstrategy Inc A New
COM
594972408
3
23
SH
OTR
1
0
0
0
Microchip Technology Inc
COM
595017104
30
288
SH
OTR
1
0
0
0
Micron Technology Inc
COM
595112103
26
552
SH
OTR
1
0
0
0
Middleby Corp
COM
596278101
2
23
SH
OTR
1
0
0
0
Miller Herman Inc
COM
600544100
4
141
SH
OTR
1
0
0
0
Mitsubishi Ufj Finl Adrf
ADS
606822104
4
974
SH
OTR
1
0
0
0
Mohawk Industries Inc
COM
608190104
13
135
SH
OTR
1
0
0
0
Monarch Casino & Resort
COM
609027107
4
93
SH
OTR
1
0
0
0
Mondelez Intl Inc Cl A
COM
609207105
72
1261
SH
OTR
1
0
0
0
Monolithic Power Sys Inc
COM
609839105
7
25
SH
OTR
1
0
0
0
Monro Muffler Brake Inc
COM
610236101
2
54
SH
OTR
1
0
0
0
Monster Beverage Corporation
COM
611740101
23
288
SH
OTR
1
0
0
0
Moodys Corp
COM
615369105
35
120
SH
OTR
1
0
0
0
Moog Incorporated Cl A
COM
615394202
4
61
SH
OTR
1
0
0
0
Morgan Stanley
COM
617446448
29
610
SH
OTR
1
0
0
0
Movie Star Inc
COM NEW
620076307
7
42
SH
OTR
1
0
0
0
Mueller Industries Inc
COM
624756102
6
228
SH
OTR
1
0
0
0
Murphy Oil Corp Hldg
COM
626717102
7
824
SH
OTR
1
0
0
0
Murphy Usa Inc
COM
626755102
15
117
SH
OTR
1
0
0
0
N B T Bancorp Inc
COM
628778102
8
308
SH
OTR
1
0
0
0
Nrg Energy Inc New
COM
629377508
19
609
SH
OTR
1
0
0
0
Nasdaq Omx Group Inc
COM
631103108
18
149
SH
OTR
1
0
0
0
National Fuel Gas Co
COM
636180101
8
209
SH
OTR
1
0
0
0
National Grid Plc Adr
SPON ADR NEW
636274300
5
88
SH
OTR
1
0
0
0
National Instruments
COM
636518102
5
129
SH
OTR
1
0
0
0
National Oilwell Varco
COM
637071101
3
353
SH
OTR
1
0
0
0
Nektar Therapeutics
COM
640268108
4
261
SH
OTR
1
0
0
0
Neogen Corp
COM
640491106
6
72
SH
OTR
1
0
0
0
New Jersey Resource Corp
COM
646025106
5
182
SH
OTR
1
0
0
0
New York Times Class A
CL A
650111107
9
200
SH
OTR
1
0
0
0
Newmarket Corporation
COM
651587107
5
15
SH
OTR
1
0
0
0
Newmont Mining Corp
COM
651639106
52
824
SH
OTR
1
0
0
0
Nike Inc Class B
CL B
654106103
77
616
SH
OTR
1
0
0
0
Nokia Corp Spon Adr
SPONSORED ADR
654902204
1
329
SH
OTR
1
0
0
0
Noble Energy Inc
COM
655044105
13
1482
SH
OTR
1
0
0
0
Nordson Corp
COM
655663102
37
195
SH
OTR
1
0
0
0
Nordstrom Inc
COM
655664100
28
2322
SH
OTR
1
0
0
0
Norfolk Southern
COM
655844108
155
724
SH
OTR
1
0
0
0
Nortel Networks Corp
COM
656568508
0
7
SH
SOLE
0
0
0
Northern TRUST Corp
COM
665859104
25
317
SH
OTR
1
0
0
0
Northrop Grumman Corp
COM
666807102
49
156
SH
OTR
1
0
0
0
Northwestern Corp New
COM
668074305
4
85
SH
OTR
1
0
0
0
Nortonlifelock Inc
COM
668771108
9
453
SH
OTR
1
0
0
0
Novo-Nordisk A-S Adr
ADR
670100205
7
101
SH
OTR
1
0
0
0
Nuveen Ca Amt Free Muni
COM
670651108
19
1221
SH
SOLE
0
0
0
O G E Energy Cp Hldg Co
COM
670837103
10
325
SH
OTR
1
0
0
0
Occidental Pete Corp.
COM
674599105
7
694
SH
OTR
1
0
0
0
Occidental Petrol 27 Wts
*W EXP 08/03/202
674599162
0
43
SH
SOLE
0
0
0
Oceaneering Intl Inc
COM
675232102
6
1584
SH
OTR
1
0
0
0
Oil States International
COM
678026105
2
585
SH
OTR
1
0
0
0
Okta Inc
CL A
679295105
18211
85157
SH
SOLE
0
0
0
Old Dominion Freight Lns
COM
679580100
25
139
SH
OTR
1
0
0
0
Old Republic Intl Corp
COM
680223104
3
183
SH
OTR
1
0
0
0
Ollies Bargain Outle
COM
681116109
2
26
SH
OTR
1
0
0
0
Omnicom Group Inc
COM
681919106
21
426
SH
OTR
1
0
0
0
Omega Healthcare Invs Inc
COM
681936100
7
245
SH
OTR
1
0
0
0
On Assignment Inc
COM
682159108
5
83
SH
OTR
1
0
0
0
On Semiconductor Corp
COM
682189105
3
150
SH
SOLE
0
0
0
Oneok Inc New
COM
682680103
12
446
SH
OTR
1
0
0
0
Onto Innovation Inc
COM
683344105
5
162
SH
OTR
1
0
0
0
Ontrak Inc
COM
683373104
3
50
SH
SOLE
0
0
0
Orix Corporation Adr
SPONSORED ADR
686330101
4
68
SH
OTR
1
0
0
0
Oshkosh Truck Corp
COM
688239201
11
156
SH
OTR
1
0
0
0
Oxford Industries Inc
COM
691497309
3
76
SH
OTR
1
0
0
0
Pnc Finl Services Gp Inc
COM
693475105
27
250
SH
OTR
1
0
0
0
Ppg Industries Inc.
COM
693506107
33
270
SH
OTR
1
0
0
0
Paccar Inc
COM
693718108
44
511
SH
OTR
1
0
0
0
Packaging Corp Of Amer
COM
695156109
30
279
SH
OTR
1
0
0
0
Pacwest Bancorp
COM
695263103
9
517
SH
OTR
1
0
0
0
Paddy Pwr Betfair
COM
695274209
3
39
SH
OTR
1
0
0
0
Park Electrochemicl Corp
COM
700416209
3
292
SH
OTR
1
0
0
0
Park Hotels & Resorts In
COM
700517105
23
2344
SH
OTR
1
0
0
0
Parker-Hannifin Corp
COM
701094104
22
110
SH
OTR
1
0
0
0
Patrick Enterprises Inc
COM
703343103
3
60
SH
OTR
1
0
0
0
Patterson Uti Energy Inc
COM
703481101
4
1295
SH
OTR
1
0
0
0
Paychex Inc
COM
704326107
18
222
SH
OTR
1
0
0
0
Pearson Plc
ADR
705015105
2
258
SH
OTR
1
0
0
0
Penn National Gaming
COM
707569109
17
227
SH
OTR
1
0
0
0
Pepsico Incorporated
COM
713448108
238
1715
SH
OTR
1
0
0
0
PERSPECTA INC COM
COM
715347100
10
520
SH
OTR
1
0
0
0
Petmed Express Inc
COM
716382106
5
162
SH
OTR
1
0
0
0
Pfizer Incorporated
COM
717081103
285
7766
SH
OTR
1
0
0
0
Philip Morris Intl Inc
COM
718172109
134
1781
SH
OTR
1
0
0
0
Phillips
COM
718546104
50
968
SH
OTR
1
0
0
0
Phillips-Van Heusen Corp
COM
718592108
6
106
SH
OTR
1
0
0
0
Pinnacle West Capital Cp
COM
723484101
5
65
SH
OTR
1
0
0
0
Pioneer Natural Res Co
COM
723787107
16
181
SH
OTR
1
0
0
0
Piper Jaffray Cos New
COM
724078100
3
46
SH
OTR
1
0
0
0
Plexus Corp
COM
729132100
9
122
SH
OTR
1
0
0
0
Polaris Industries Inc
COM
731068102
7
70
SH
OTR
1
0
0
0
Post Holdings Inc
COM
737446104
12
145
SH
OTR
1
0
0
0
Potlatch Corporation New
COM
737630103
8
185
SH
OTR
1
0
0
0
Power Integrations Inc
COM
739276103
6
116
SH
OTR
1
0
0
0
Procter & Gamble Co
COM
742718109
448
3224
SH
OTR
1
0
0
0
Progress Software Corp
COM
743312100
10
271
SH
OTR
1
0
0
0
Progressive Corp Ohio
COM
743315103
34
354
SH
OTR
1
0
0
0
Prosperity Bancshare
COM
743606105
1
21
SH
OTR
1
0
0
0
Prudential Financial Inc
COM
744320102
18
291
SH
OTR
1
0
0
0
Pub Svc Enterprise Grp
COM
744573106
24
432
SH
OTR
1
0
0
0
PULTE CORP
COM
745867101
6
130
SH
OTR
1
0
0
0
Quaker Chemical Corp
COM
747316107
4
23
SH
OTR
1
0
0
0
Qualcomm Inc
COM
747525103
215
1827
SH
OTR
1
0
0
0
R L I Corp
COM
749607107
3
32
SH
OTR
1
0
0
0
Rpm International Inc
COM
749685103
17
204
SH
OTR
1
0
0
0
Ramco Gershenson Ppty MD
COM SH BEN INT
751452202
1
182
SH
OTR
1
0
0
0
Randgold Res Ltd
ADR
752344309
14
482
SH
OTR
1
0
0
0
Raymond James Finl Inc
COM
754730109
10
141
SH
OTR
1
0
0
0
Reckitt Benckise Gp
COM
756255204
8
426
SH
OTR
1
0
0
0
Regal-Beloit Corporation
COM
758750103
10
102
SH
OTR
1
0
0
0
Reinsurance Gp Amer New
COM
759351604
12
125
SH
OTR
1
0
0
0
Reliance Stl & Aluminum
COM
759509102
10
98
SH
OTR
1
0
0
0
Relx P L C
ADR
759530108
1
45
SH
OTR
1
0
0
0
Renault S A
ADR
759673403
1
274
SH
OTR
1
0
0
0
Repligen Corp
COM
759916109
12
82
SH
OTR
1
0
0
0
Republic Services Inc
COM
760759100
31
336
SH
OTR
1
0
0
0
Resmed Inc
COM
761152107
58
341
SH
OTR
1
0
0
0
R H
COM
761283100
31
82
SH
OTR
1
0
0
0
Rio Tinto Plc Spon Adr
SPONSORED ADR
767204100
3
57
SH
OTR
1
0
0
0
Roche Hldg Ltd Spon Adrf
COM
771195104
17
386
SH
OTR
1
0
0
0
Rock-Tenn Co Cl A
CL A
772739207
6
300
SH
SOLE
0
0
0
Rockwell Automation Inc
COM
773903109
17
76
SH
OTR
1
0
0
0
Renal Care Group Inc
CL B
775109200
1
28
SH
OTR
1
0
0
0
Rogers Corporation
COM
775133101
2
20
SH
OTR
1
0
0
0
Rollins Inc
COM
775711104
8
147
SH
OTR
1
0
0
0
Rolls-Royce Hldgs
COM
775781206
1
544
SH
OTR
1
0
0
0
Roper Industries Inc
COM
776696106
47
120
SH
OTR
1
0
0
0
Ross Stores Inc
COM
778296103
107
1149
SH
OTR
1
0
0
0
Royal Bk Cda Montreal
COM
780087102
2
30
SH
OTR
1
0
0
0
Royal Dsm N V Adr
ADR
780249108
5
117
SH
OTR
1
0
0
0
Royal Dutch Shell
ADR
780259107
2
92
SH
OTR
1
0
0
0
Royal Dutch Shell A Adrf
ADR
780259206
3
119
SH
OTR
1
0
0
0
Royal Gold Inc
COM
780287108
14
118
SH
OTR
1
0
0
0
Ruths Chris Steak House
COM
783332109
1
94
SH
OTR
1
0
0
0
S & T Bancorp Inc
COM
783859101
6
333
SH
OTR
1
0
0
0
S E I Investments Co
COM
784117103
10
204
SH
OTR
1
0
0
0
S P X Corp
COM
784635104
1
31
SH
OTR
1
0
0
0
Safran
COM
786584102
2
64
SH
OTR
1
0
0
0
Sanderson Farms Inc
COM
800013104
8
70
SH
OTR
1
0
0
0
Sanmina Sci Corp
COM
800907107
6
221
SH
OTR
1
0
0
0
S A P Aktiengesell Adr
SPON ADR
803054204
15
95
SH
OTR
1
0
0
0
Schein Henry Inc
COM
806407102
14
246
SH
OTR
1
0
0
0
Schlumberger Ltd
COM
806857108
3
200
SH
OTR
1
0
0
0
The Charles Schwab Corp
COM
808513105
1135
31316
SH
OTR
1
0
0
0
Schw US Brd Mkt Etf
ETF
808524102
27418
344277
SH
OTR
1
0
0
0
Schwab US Large Cap ETF
US LRG CAP ETF
808524201
77
949
SH
OTR
1
0
0
0
Schwab US Large Growth ETF
ETF
808524300
47922
416102
SH
OTR
1
0
0
0
Schwab US Large Value ETF
ETF
808524409
26049
499115
SH
OTR
1
0
0
0
Schwab Mid-Cap
ETF
808524508
15528
279890
SH
OTR
1
0
0
0
Schwab US Small Cap ETF
ETF
808524607
23366
342012
SH
OTR
1
0
0
0
Schw Emg Mkt Eq Etf
ETF
808524706
3457
129191
SH
OTR
1
0
0
0
Sch Fnd US Lg Etf
ETF
808524771
3532
91188
SH
OTR
1
0
0
0
SCHWAB DOW 100 DIV ETF
US DIVIDEND EQ
808524797
86
1559
SH
OTR
1
0
0
0
Schwab Intl Equity ETF
ETF
808524805
41837
1332395
SH
OTR
1
0
0
0
Sch US Agg Bnd Etf
ETF
808524839
4939
88070
SH
OTR
1
0
0
0
Schwab Real Estate
ETF
808524847
49
1398
SH
OTR
1
0
0
0
Schwab Intermediate Term
INTRM TRM TRES
808524854
30
505
SH
SOLE
0
0
0
Schwab Short Term US
SHT TM US TRES
808524862
851
16530
SH
SOLE
0
0
0
Schw Intl Scap Etf
ETF
808524888
336
10339
SH
OTR
1
0
0
0
Science Applications
COM
808625107
15
189
SH
OTR
1
0
0
0
Scotts Miracle Gro Co
COM
810186106
18
117
SH
OTR
1
0
0
0
Seacoast Bk Corp Fla
COM NEW
811707801
2
114
SH
OTR
1
0
0
0
Seabridge Gold Inc
COM
811916105
8
400
SH
SOLE
0
0
0
Seattle Genetics Inc
COM
812578102
12
60
SH
SOLE
0
0
0
Selective Ins Group Inc
COM
816300107
2
40
SH
OTR
1
0
0
0
Semtech Corp
COM
816850101
11
216
SH
OTR
1
0
0
0
Sempra Energy
COM
816851109
13
108
SH
OTR
1
0
0
0
Seneca Foods Corp Cl A
COM
817070501
5
135
SH
OTR
1
0
0
0
Service Corp Intl
COM
817565104
18
429
SH
OTR
1
0
0
0
Sgs Sa
COM
818800104
3
122
SH
OTR
1
0
0
0
Shake Shack
CL A
819047101
12
190
SH
SOLE
0
0
0
Sherwin Williams Co
COM
824348106
4
6
SH
OTR
1
0
0
0
Shin-Etsu Chemical
ADR
824551105
6
176
SH
OTR
1
0
0
0
Silicon Laboratories Inc
COM
826919102
9
93
SH
OTR
1
0
0
0
Silgan Holdings Inc
COM
827048109
4
102
SH
OTR
1
0
0
0
Simmons 1st Natl Cla New
COM
828730200
3
188
SH
OTR
1
0
0
0
Skechers U S A Inc Cl A
COM
830566105
10
325
SH
OTR
1
0
0
0
Skywest Inc
COM
830879102
9
285
SH
OTR
1
0
0
0
Smith A O
COM
831865209
14
258
SH
OTR
1
0
0
0
J M Smucker Co New
COM
832696405
13
114
SH
OTR
1
0
0
0
SNOWFLAKE INC COM CL A
CL A
833445109
20
80
SH
SOLE
0
0
0
Sonoco Products Co
COM
835495102
10
191
SH
OTR
1
0
0
0
Sony Corp Adr New
SPONSORED ADR
835699307
15
195
SH
OTR
1
0
0
0
South Jersey Inds Inc
COM
838518108
6
287
SH
OTR
1
0
0
0
The Southern Company
COM
842587107
29
526
SH
OTR
1
0
0
0
Southwest Airlines Co.
COM
844741108
3
83
SH
OTR
1
0
0
0
Southwest Gas Corp Com
COM
844895102
10
157
SH
OTR
1
0
0
0
Spartan Stores Inc
COM
846822104
5
283
SH
OTR
1
0
0
0
Spirit Aerosystems
COM CL A
848574109
24
1249
SH
SOLE
0
0
0
SQUARE INC COM CLASS A
CL A
852234103
33
200
SH
SOLE
0
0
0
Stamps.Com Inc New
COM
852857200
20
85
SH
OTR
1
0
0
0
Standard Motor Prods Inc
COM
853666105
2
50
SH
OTR
1
0
0
0
Spire Inc
COM
853887107
8
142
SH
OTR
1
0
0
0
Standex Internatl Corp
COM
854231107
3
49
SH
OTR
1
0
0
0
Stanley Works
COM
854502101
16
98
SH
OTR
1
0
0
0
Starbucks Corp
COM
855244109
9808
114150
SH
OTR
1
0
0
0
State Street Boston Corp
COM
857477103
22
369
SH
OTR
1
0
0
0
Steel Dynamics Inc
COM
858119100
14
503
SH
OTR
1
0
0
0
Stepan Company
COM
858586100
10
90
SH
OTR
1
0
0
0
Stericycle Inc
COM
858912108
3
51
SH
OTR
1
0
0
0
Sterling Bancorp N Y
COM
859158107
2
224
SH
OTR
1
0
0
0
Stewart Information Svcs Cor
COM
860372101
8
187
SH
OTR
1
0
0
0
Sgs Thomson Microelc Nyf
NY REGISTRY
861012102
2
64
SH
OTR
1
0
0
0
Strayer Education Inc
COM
863236105
5
52
SH
OTR
1
0
0
0
Stryker Corp
COM
863667101
63
304
SH
OTR
1
0
0
0
Sturm Ruger & Co Inc
COM
864159108
6
94
SH
OTR
1
0
0
0
Sun Life Financial Inc
COM
866796105
21
519
SH
OTR
1
0
0
0
Suncor Energy Inc
COM
867229106
3
212
SH
OTR
1
0
0
0
Sunpower Corp
COM
867652109
1
71
SH
SOLE
0
0
0
Surmodics Inc
COM
868873100
2
56
SH
OTR
1
0
0
0
Swift Energy Company
COM
870738101
5
436
SH
SOLE
0
0
0
Swisscom Ag Adr
ADR
871013108
2
42
SH
OTR
1
0
0
0
Sykes Enterprises Inc
COM
871237103
7
198
SH
OTR
1
0
0
0
Synopsys Inc
COM
871607107
45
208
SH
OTR
1
0
0
0
Sysco Corporation
COM
871829107
24
383
SH
OTR
1
0
0
0
T C F Financial Corp
COM
872275102
6
237
SH
OTR
1
0
0
0
T J X Cos Inc
COM
872540109
26
476
SH
OTR
1
0
0
0
T-MOBILE US INC COM
COM
872590104
3
28
SH
OTR
1
0
0
0
Tabula Rasa Healthca
COM
873379101
2
42
SH
OTR
1
0
0
0
Taiwan Semiconductr Adrf
SPONSORED ADR
874039100
26
323
SH
OTR
1
0
0
0
Takeda Pharma Co
ADR
874060205
5
291
SH
OTR
1
0
0
0
Tanger Fctry Outlet Ctrs
COM
875465106
7
1115
SH
OTR
1
0
0
0
Taubman Centers Inc
COM
876664103
6
183
SH
OTR
1
0
0
0
Techne Corp Common
COM
878377100
6
26
SH
OTR
1
0
0
0
Teledyne Technologies
COM
879360105
25
80
SH
OTR
1
0
0
0
Teleflex Incorporated
COM
879369106
26
75
SH
OTR
1
0
0
0
Teradyne Incorporated
COM
880770102
16
199
SH
OTR
1
0
0
0
Tesco Plc Sponsored Adrf
ADR
881575302
4
451
SH
OTR
1
0
0
0
Texas Instruments Inc
COM
882508104
109
760
SH
OTR
1
0
0
0
Texas Roadhouse
COM
882681109
6
97
SH
OTR
1
0
0
0
Textron Incorporated
COM
883203101
10
279
SH
OTR
1
0
0
0
Thermo Electron Corporati
COM
883556102
103
234
SH
OTR
1
0
0
0
Triad Hospitals Inc
COM NEW
884903709
34
428
SH
OTR
1
0
0
0
Thor Industries Inc
COM
885160101
11
117
SH
OTR
1
0
0
0
Sofi Next 500 Etf
SOFI 50 ETF
886364306
1
62
SH
SOLE
0
0
0
Tiffany & Co New
COM
886547108
10
85
SH
OTR
1
0
0
0
Time Warner Inc.
COM
887317303
0
0
SH
OTR
1
0
0
0
Timken Company
COM
887389104
7
123
SH
OTR
1
0
0
0
Timkensteel Corp
COM
887399103
2
678
SH
OTR
1
0
0
0
Tokio Marine Hldgs
ADR
889094108
2
43
SH
OTR
1
0
0
0
Tokyo Electron Ltd
ADR
889110102
5
75
SH
OTR
1
0
0
0
Tompkins Financial Cp
COM
890110109
6
100
SH
OTR
1
0
0
0
Tootsie Roll Inds Inc
COM
890516107
2
49
SH
OTR
1
0
0
0
Toro Company
COM
891092108
37
436
SH
OTR
1
0
0
0
Toronto Dominion Bank
COM
891160509
2
41
SH
OTR
1
0
0
0
Toyota Motor Cp Adr Newf
ADR
892331307
12
88
SH
OTR
1
0
0
0
Tractor Supply Company
COM
892356106
24
166
SH
OTR
1
0
0
0
Transdigm Group Inc
COM
893641100
5
11
SH
OTR
1
0
0
0
Trimble Navigation Ltd
COM
896239100
22
459
SH
OTR
1
0
0
0
Trinity Industries Inc
COM
896522109
10
503
SH
OTR
1
0
0
0
Tripadvisor Inc
COM
896945201
3
133
SH
OTR
1
0
0
0
Trustmark Corp
COM
898402102
3
153
SH
OTR
1
0
0
0
Tupperware Brands Corp
COM
899896104
17
844
SH
OTR
1
0
0
0
Ii-Vi Incorporated
COM
902104108
6
151
SH
OTR
1
0
0
0
Tyler Technologies Inc
COM
902252105
8
23
SH
OTR
1
0
0
0
Utd Dominion Rlty Tr Inc
COM
902653104
5
142
SH
OTR
1
0
0
0
U G I Corporation New
COM
902681105
13
398
SH
OTR
1
0
0
0
U.S. Bancorp Del
COM
902973304
96
2685
SH
OTR
1
0
0
0
Umpqua Holdings Corp
COM
904214103
2
190
SH
OTR
1
0
0
0
Under Armour Inc Cl A
COM
904311107
3
223
SH
OTR
1
0
0
0
Under Armour Inc
CL C
904311206
2
219
SH
OTR
1
0
0
0
Unifirst Corp
COM
904708104
8
44
SH
OTR
1
0
0
0
Unilever Plc Adr New
ADR
904767704
1
18
SH
OTR
1
0
0
0
Union Pacific Corp
COM
907818108
138
700
SH
OTR
1
0
0
0
Unisys Corp
COM NEW
909214306
2
185
SH
OTR
1
0
0
0
U A L Corp New
COM
910047109
8
241
SH
OTR
1
0
0
0
United Fire&Casualty Co
COM
910331107
2
83
SH
OTR
1
0
0
0
United Natural Foods Inc
COM
911163103
5
309
SH
OTR
1
0
0
0
United Parcel Service B
CL B
911312106
73
437
SH
OTR
1
0
0
0
United Rentals Inc
COM
911363109
37
211
SH
OTR
1
0
0
0
U S X-U S Steel Group
COM
912909108
3
449
SH
OTR
1
0
0
0
Universal Corp Va
COM
913456109
2
59
SH
OTR
1
0
0
0
Universal Forest Product
COM
913543104
14
255
SH
OTR
1
0
0
0
Universal Hlth Svcs Cl B
COM
913903100
8
76
SH
OTR
1
0
0
0
Urban Outfitters Inc
COM
917047102
3
131
SH
OTR
1
0
0
0
Urologix Inc
COM
917273104
0
40521
SH
SOLE
0
0
0
V F Corporation
COM
918204108
12
176
SH
OTR
1
0
0
0
Valmont Industries Inc
COM
920253101
4
34
SH
OTR
1
0
0
0
Vanguard Div Apprciation
ETF
921908844
214
1667
SH
OTR
1
0
0
0
Vanguard ESG U.S. Stock
ESG US STK ETF
921910733
1785
28877
SH
SOLE
0
0
0
Vanguard Int-Term Bond
ETF
921937819
8118
86847
SH
OTR
1
0
0
0
Vanguard Sh-Term Bond
ETF
921937827
12302
148124
SH
OTR
1
0
0
0
Vanguard Msci Eafe Etf
ETF
921943858
17158
419504
SH
OTR
1
0
0
0
Vanguard High Div
HIGH DIV YLD
921946406
15
187
SH
SOLE
0
0
0
Vanguard Shrt Inf Prot
STRM INFPROIDX
922020805
0
1
SH
SOLE
0
0
0
VANGUARD WORLD EX US SMALL C
ETF
922042718
1
13
SH
OTR
1
0
0
0
Vanguard Total World
TT WRLD ST ETF
922042742
3
43
SH
SOLE
0
0
0
Vanguard Intl Eqty Index
ALLWRLD EX US
922042775
4
80
SH
SOLE
0
0
0
Vanguard Emerging Mkts
ETF
922042858
1307
30230
SH
OTR
1
0
0
0
Vanguard Euro Stock
ETF
922042874
63
1206
SH
OTR
1
0
0
0
Vanguard Muni Bnd Tax
TAX EXEMPT BD
922907746
49
909
SH
SOLE
0
0
0
Vanguard S&P 500 Etf
ETF
922908413
100
326
SH
SOLE
0
0
0
Vanguard Index Fds Vanguard
SML CP GRW ETF
922908595
13
59
SH
SOLE
0
0
0
Vanguard Large Cap Etf
ETF
922908637
8
53
SH
SOLE
0
0
0
Vangaurd Growth
ETF
922908736
3377
14835
SH
OTR
1
0
0
0
Vanguard Value
ETF
922908744
2974
28461
SH
OTR
1
0
0
0
Vanguard Small-Cap
ETF
922908751
4181
27183
SH
OTR
1
0
0
0
Veritex Holdings Inc
COM
923451108
2
127
SH
OTR
1
0
0
0
Vestas Wind Sys A/S
ADR
925458101
3
64
SH
OTR
1
0
0
0
Viavi Solutions Inc
COM
925550105
5
456
SH
OTR
1
0
0
0
Vinci S A
ADR
927320101
2
73
SH
OTR
1
0
0
0
Vishay Intertechnology
COM
928298108
5
346
SH
OTR
1
0
0
0
Vulcan Materials Company
COM
929160109
4
27
SH
OTR
1
0
0
0
Wd-40 Company
COM
929236107
4
21
SH
OTR
1
0
0
0
Wabtec
COM
929740108
21
334
SH
OTR
1
0
0
0
Waddell & Reed Finl Cl A
CL A
930059100
3
196
SH
OTR
1
0
0
0
Wal-Mart Stores Inc
COM
931142103
374
2676
SH
OTR
1
0
0
0
Walgreens Boots Allianc
COM
931427108
24
669
SH
OTR
1
0
0
0
Washington Federal
COM
938824109
3
122
SH
OTR
1
0
0
0
Waste Connections Inc
COM
941053100
24
231
SH
OTR
1
0
0
0
Waters Corp
COM
941848103
4
22
SH
OTR
1
0
0
0
Watsco Inc
COM
942622200
24
101
SH
OTR
1
0
0
0
Watts Inds Inc Cl A
CL A
942749102
5
50
SH
OTR
1
0
0
0
Wausau Paper Corp
COM
943315101
2
60
SH
OTR
1
0
0
0
Webster Financial Corp
COM
947890109
5
173
SH
OTR
1
0
0
0
Weingarten Rlty Invs Sbi
SHS
948741103
2
124
SH
OTR
1
0
0
0
Wells Fargo & Co New
COM
949746101
38
1612
SH
OTR
1
0
0
0
West Pharm Srvc Inc
COM
955306105
46
169
SH
OTR
1
0
0
0
Westamerica Bancorp
COM
957090103
35
650
SH
OTR
1
0
0
0
Western Digital Corp
COM
958102105
12
321
SH
OTR
1
0
0
0
Western Union Company
COM
959802109
11
511
SH
OTR
1
0
0
0
Westpac Banking Spn Adrf
SPONSORED ADR
961214301
11
925
SH
OTR
1
0
0
0
Weyerhaeuser Co
COM
962166104
194
6816
SH
OTR
1
0
0
0
Wiley John & Son Cl A
CL A
968223206
4
112
SH
OTR
1
0
0
0
Williams Companies
COM
969457100
70
3573
SH
OTR
1
0
0
0
Williams Sonoma
COM
969904101
15
166
SH
OTR
1
0
0
0
Willscot Mobile Mini Hld
COM CL A
971378104
3
165
SH
OTR
1
0
0
0
Winnebago Industries Inc
COM
974637100
2
31
SH
OTR
1
0
0
0
Wisconsin Egy Cp Hldg Co
COM
976657106
23
233
SH
OTR
1
0
0
0
Wolters Kluwer
ADR
977874205
2
29
SH
OTR
1
0
0
0
Wolverine World Wide Inc
COM
978097103
8
304
SH
OTR
1
0
0
0
Woodward Inc
COM
980745103
12
147
SH
OTR
1
0
0
0
World Fuel Services Corp
COM
981475106
5
217
SH
OTR
1
0
0
0
Worthington Inds Inc
COM
981811102
9
223
SH
OTR
1
0
0
0
Wynn Resorts
COM
983134107
4
53
SH
OTR
1
0
0
0
Xpo Logistics Inc Com Usd0.0
COM
983793100
5
57
SH
OTR
1
0
0
0
Xilinx Inc
COM
983919101
42
404
SH
OTR
1
0
0
0
Tricon Global Restr Inc
COM
988498101
24
267
SH
OTR
1
0
0
0
Zebra Technologies Cl A
CL A
989207105
43
170
SH
OTR
1
0
0
0
Zions Bancorp
COM
989701107
11
391
SH
OTR
1
0
0
0
Zumiez Inc
COM
989817101
3
94
SH
OTR
1
0
0
0
Zurich Insurance Gp
ADR
989825104
1
31
SH
OTR
1
0
0
0
Amerisourcebergen Corp
COM
03073E105
24
247
SH
OTR
1
0
0
0
Amern Eagle Outfitrs
COM
02553E106
3
222
SH
OTR
1
0
0
0
Bhp Billiton Adr New
SPONSORED ADR
05545E209
1
24
SH
OTR
1
0
0
0
Barclays plc
ADR
06738E204
3
660
SH
OTR
1
0
0
0
BEYOND MEAT INC COM
COM
92849E102
832
5008
SH
SOLE
0
0
0
Cdk Global Inc
COM
12508E101
1
31
SH
OTR
1
0
0
0
Dnb Asa
ADR
23328E106
3
237
SH
OTR
1
0
0
0
Spdr Msci Eafe Fsl Fuel
ETF
78470F106
5106
74660
SH
SOLE
0
0
0
Edwards Lifesciences Cp
COM
28176E108
28
347
SH
OTR
1
0
0
0
First Tr Dj Internet Fd
COM
33733E302
168
893
SH
OTR
1
0
0
0
Fortinet Inc
COM
34959E109
58
496
SH
OTR
1
0
0
0
GLOBE LIFE INC COM
COM
37959E102
9
117
SH
OTR
1
0
0
0
Luminex Corp Del
COM
55027E102
3
128
SH
OTR
1
0
0
0
Novagold Res Inc New
COM NEW
66987E206
10
800
SH
SOLE
0
0
0
News Corp Ltd Cl A
CL A
65248E104
5
344
SH
OTR
1
0
0
0
Petrochina Co Adr
SPONSORED ADR
71646E100
3
100
SH
OTR
1
0
0
0
Quanta Services Inc
COM
74762E102
20
372
SH
OTR
1
0
0
0
RAYTHEON TECH CORP COM
COM
75513E101
24
418
SH
OTR
1
0
0
0
U S Silica Hldgs Inc
COM
90346E103
2
827
SH
OTR
1
0
0
0
Target Corp
COM
87612E106
101
641
SH
OTR
1
0
0
0
Total Fina Elf S A Adr
SPONSORED ADR
89151E109
5
134
SH
OTR
1
0
0
0
Travelers Group Inc
COM
89417E109
42
386
SH
OTR
1
0
0
0
Vale Sa Adr
ADR
91912E105
1
115
SH
OTR
1
0
0
0
ALPS Sector Dividend Dogs
SECTR DIV DOGS
00162Q858
23
606
SH
SOLE
0
0
0
Amc Networks Inc Cl A
COM
00164V103
2
92
SH
OTR
1
0
0
0
American Telephone & Tele
COM
00206R102
601
21070
SH
OTR
1
0
0
0
Abbvie Inc
COM
00287Y109
209
2381
SH
OTR
1
0
0
0
Activision Inc
COM
00507V109
16
199
SH
OTR
1
0
0
0
Acuity Brands Inc
COM
00508Y102
5
46
SH
OTR
1
0
0
0
Adidas AG ADR
ADR
00687A107
29
180
SH
OTR
1
0
0
0
Adobe Sys Inc
COM
00724F101
33449
68204
SH
OTR
1
0
0
0
Adtalem Global Educa
COM
00737L103
4
155
SH
OTR
1
0
0
0
Advance Auto Parts Inc
COM
00751Y106
25
162
SH
OTR
1
0
0
0
Aecom Technology Corp
COM
00766T100
10
240
SH
OTR
1
0
0
0
Aegion Corp
COM
00770F104
2
145
SH
OTR
1
0
0
0
ADVANSIX INC COM
COM
00773T101
0
16
SH
OTR
1
0
0
0
Agilent Technologies Inc
COM
00846U101
27
271
SH
OTR
1
0
0
0
Akamai Technologies
COM
00971T101
34
304
SH
OTR
1
0
0
0
Alibaba Group Hldg Adr
SPONSORED ADS
01609W102
268
911
SH
SOLE
0
0
0
Alimentatn Couche
ADR
01626P403
1
40
SH
OTR
1
0
0
0
Allegiant Travel Co
COM
01748X102
5
43
SH
OTR
1
0
0
0
Alliancebernstein Hldg
UNIT LTD PARTN
01881G106
14
504
SH
SOLE
0
0
0
Alteryx Inc
COM CL A
02156B103
4
35
SH
SOLE
0
0
0
Altria Group
COM
02209S103
156
4044
SH
OTR
1
0
0
0
Amadeus It Group S A
ADR
02263T104
3
54
SH
OTR
1
0
0
0
America Movil Sa L Adr
SPON ADR L SHS
02364W105
1
78
SH
OTR
1
0
0
0
American Airls Group Inc
COM
02376R102
21
1685
SH
OTR
1
0
0
0
Amern Tower Corp Class A
COM
03027X100
111
458
SH
OTR
1
0
0
0
Anheuser Busch Co Inc
ADR
03524A108
2
30
SH
OTR
1
0
0
0
Ansys Inc
COM
03662Q105
66
202
SH
OTR
1
0
0
0
Apollo Comm Real Est Fin
COM
03762U105
5
541
SH
OTR
1
0
0
0
Aphria Inc
COM
03765K104
4
1000
SH
SOLE
0
0
0
Ameritech Corp
COM
03820C105
4
71
SH
OTR
1
0
0
0
Arcbest Corporation
COM
03937C105
3
93
SH
OTR
1
0
0
0
Arcelor Mittal Ny New
ADR
03938L104
1
93
SH
OTR
1
0
0
0
Archrock Inc
COM
03957W106
6
1037
SH
OTR
1
0
0
0
Arrowhead Pharma Inc
COM
04280A100
4
95
SH
OTR
1
0
0
0
Assurant Inc
COM
04621X108
12
98
SH
OTR
1
0
0
0
Astellas Pharma Inc
ADR
04623U102
3
192
SH
OTR
1
0
0
0
Aurora Cannabis Inc
COM
05156X108
1
121
SH
SOLE
0
0
0
Avalara Inc
COM
05338G106
3
25
SH
SOLE
0
0
0
Avanos Medical Inc
COM
05350V106
4
107
SH
OTR
1
0
0
0
Agere Systems Inc
COM
05351W103
5
101
SH
OTR
1
0
0
0
Avista Corporation
COM
05379B107
7
195
SH
OTR
1
0
0
0
Aviva Plc
ADR
05382A104
4
468
SH
OTR
1
0
0
0
Axon Enterprise Inc
COM
05464C101
2
27
SH
OTR
1
0
0
0
B & G Foods Inc
COM
05508R106
7
246
SH
OTR
1
0
0
0
Bae Systems Plc
ADR
05523R107
4
148
SH
OTR
1
0
0
0
Bce Inc
COM NEW
05534B760
3
62
SH
OTR
1
0
0
0
Bnp Paribas Adr
ADR
05565A202
5
256
SH
OTR
1
0
0
0
Babson Cap Corporate Inv
COM
05617K109
4
328
SH
SOLE
0
0
0
Banco Bilbao Argen
ADR
05946K101
2
778
SH
OTR
1
0
0
0
Banco Santander Sa
ADR
05964H105
0
2
SH
OTR
1
0
0
0
Bancolombia S.A.
ADR
05968L102
1
44
SH
OTR
1
0
0
0
Bank Ozk
COM
06417N103
5
226
SH
OTR
1
0
0
0
Ipath S&P 500 VIX St Futures
ETF
06742E711
29
1150
SH
SOLE
0
0
0
Benchmark Electronics
COM
08160H101
5
266
SH
OTR
1
0
0
0
Biogen Idec Inc
COM
09062X103
53
187
SH
OTR
1
0
0
0
Biontech SE
SPONSORED ADS
09075V102
5
67
SH
SOLE
0
0
0
Blackbaud Inc
COM
09227Q100
4
80
SH
OTR
1
0
0
0
Blackberry Ltd
COM
09228F103
1
255
SH
OTR
1
0
0
0
Blackrock Inc
COM
09247X101
6
10
SH
OTR
1
0
0
0
Boise Cascade
COM
09739D100
8
202
SH
OTR
1
0
0
0
BOOKING HOLDINGS INC COM
COM
09857L108
33
19
SH
OTR
1
0
0
0
Box Inc
CL A
10316T104
3
200
SH
SOLE
0
0
0
Brainstorm Cell
COM NEW
10501E201
3
200
SH
SOLE
0
0
0
Brighthouse Financia
COM
10922N103
3
104
SH
OTR
1
0
0
0
Burlington Resources
COM
11133T103
40
306
SH
OTR
1
0
0
0
Brookline Bncp New Del
COM
11373M107
2
240
SH
OTR
1
0
0
0
Cbdmd Inc
COM
12482W101
3
1500
SH
SOLE
0
0
0
C B R L Group Inc
COM
12489V106
3
22
SH
OTR
1
0
0
0
Cboe Holdings Inc
COM
12503M108
14
162
SH
OTR
1
0
0
0
C H Robinson Worldwide
COM
12541W209
17
166
SH
OTR
1
0
0
0
C R H Plc Company
ADR
12626K203
1
31
SH
OTR
1
0
0
0
C S L Limited
ADR
12637N204
14
138
SH
OTR
1
0
0
0
CABLE ONE INC COM
COM
12685J105
2
1
SH
OTR
1
0
0
0
Cadence Bancorp
CL A
12739A100
5
567
SH
OTR
1
0
0
0
Calamos Dynamic Converti
COM
12811V105
10
450
SH
SOLE
0
0
0
California Bancorp
COM
13005U101
30
2625
SH
SOLE
0
0
0
California Res Corp
COM
13057Q107
0
12
SH
SOLE
0
0
0
Callon Petroleum Corp
COM
13123X102
6
1191
SH
OTR
1
0
0
0
Canadian Pac Railway
COM
13645T100
5
16
SH
OTR
1
0
0
0
Cannae Holdings Inc
COM
13765N107
3
89
SH
OTR
1
0
0
0
CAPITAL ONE FINANCIAL CP
COM
14040H105
37
508
SH
OTR
1
0
0
0
Cardinal Health Inc.
COM
14149Y108
10
215
SH
OTR
1
0
0
0
Carnival Plc
ADR
14365C103
4
341
SH
OTR
1
0
0
0
CARRIER GLOBAL CORPORATION C
COM
14448C104
32
1046
SH
OTR
1
0
0
0
Conseco Inc
COM
15135B101
82
1401
SH
OTR
1
0
0
0
Cenovus Energy Inc
ADR
15135U109
4
922
SH
OTR
1
0
0
0
Centerpoint Energy Inc
COM
15189T107
13
648
SH
OTR
1
0
0
0
Centerstaging Corp
COM
15201T101
0
8
SH
SOLE
0
0
0
Ceridian H C M Holding I
COM
15677J108
3
34
SH
OTR
1
0
0
0
Championx Corp
COM
15872M104
2
247
SH
OTR
1
0
0
0
CHARTER COMMUNICATIONS INC D
CL A
16119P108
24
39
SH
OTR
1
0
0
0
Chemed Corporation
COM
16359R103
8
16
SH
OTR
1
0
0
0
China Pete & Chem Adr
ADR
16941R108
1
34
SH
OTR
1
0
0
0
Chunghwa Telecom Co Adrf
SPON ADR NEW11
17133Q502
1
33
SH
OTR
1
0
0
0
Cinemark Holdings Inc
COM
17243V102
3
276
SH
OTR
1
0
0
0
Cisco Systems Inc
COM
17275R102
223
5653
SH
OTR
1
0
0
0
Guggenheim Etf TRUST
COM
18383Q879
12
425
SH
OTR
1
0
0
0
Cliffs Natural Resources Inc
COM
18683K101
7
1020
SH
OTR
1
0
0
0
Comcast Corp New Cl A
CL A
20030N101
294
6360
SH
OTR
1
0
0
0
Compass Group
ADR
20449X401
1
83
SH
OTR
1
0
0
0
Concho Resources Inc
COM
20605P101
4
95
SH
OTR
1
0
0
0
Conocophillips
COM
20825C104
55
1680
SH
OTR
1
0
0
0
Consol Energy Inc
COM
20854L108
3
610
SH
OTR
1
0
0
0
Consol Energy Inc
COM
20854P109
1
142
SH
OTR
1
0
0
0
Constellation Brand Cl A
COM
21036P108
4
23
SH
OTR
1
0
0
0
Corelogic Inc
COM
21871D103
18
272
SH
OTR
1
0
0
0
Corteva Inc
COM
22052L104
68
2357
SH
OTR
1
0
0
0
Costco Companies Inc.
COM
22160K105
3647
10273
SH
OTR
1
0
0
0
Covetrus Inc
COM
22304C100
14
562
SH
OTR
1
0
0
0
Crowdstrike Hldgs Inc
CL A
22788C105
5
40
SH
SOLE
0
0
0
Crown Castle International
COM
22822V101
72
430
SH
OTR
1
0
0
0
D X C Technology Com
COM
23355L106
13
712
SH
OTR
1
0
0
0
Daiichi Sankyo Co
ADR
23381D102
5
57
SH
OTR
1
0
0
0
Datadog Inc
CL A COM
23804L103
4
35
SH
SOLE
0
0
0
Davita Inc
COM
23918K108
5
56
SH
OTR
1
0
0
0
Delcath Systems Inc
COM
24661P104
0
1
SH
SOLE
0
0
0
Dell Computers Corp
CL C
24703L202
14
201
SH
OTR
1
0
0
0
Denso Corp
ADR
24872B100
5
217
SH
OTR
1
0
0
0
Devon Energy Corp New
COM
25179M103
15
1600
SH
OTR
1
0
0
0
Diageo Plc Adr F
ADR
25243Q205
2
13
SH
OTR
1
0
0
0
Dominion Resources Va
COM
25746U109
59
743
SH
OTR
1
0
0
0
Dominos Pizza Inc
COM
25754A201
36
84
SH
OTR
1
0
0
0
Donnelley Financial
COM
25787G100
6
417
SH
OTR
1
0
0
0
Dsv A/S
ADR
26251A108
6
72
SH
OTR
1
0
0
0
Duke Energy Corporation
COM
26441C204
74
833
SH
OTR
1
0
0
0
E M X Royalty Corp0050
COM
26873J107
3
1100
SH
SOLE
0
0
0
Eni S P A Spon Adr F
SPONSORED ADR
26874R108
1
74
SH
OTR
1
0
0
0
Equitable Resources Inc
COM
26884L109
5
389
SH
OTR
1
0
0
0
US Global Jets Etf
US GLB JETS
26922A842
208
12317
SH
SOLE
0
0
0
Etfs Phys Platinum Etf
SH
26922V101
4
50
SH
SOLE
0
0
0
Etf Managers Tr
ETFMG ALTR HRVST
26924G508
8
755
SH
SOLE
0
0
0
Eagle Materials Inc
COM
26969P108
12
142
SH
OTR
1
0
0
0
East West Bancorp
COM
27579R104
13
410
SH
OTR
1
0
0
0
E O G Resources Inc
COM
27887W100
14
393
SH
OTR
1
0
0
0
Edgewell Personal Ca
COM
28035Q102
3
96
SH
OTR
1
0
0
0
Emcor Group Inc
COM
29084Q100
21
308
SH
OTR
1
0
0
0
Emergent Biosolutions
COM
29089Q105
7
67
SH
OTR
1
0
0
0
Enbridge Inc
COM
29250N105
17
595
SH
OTR
1
0
0
0
Enel Spa
ADR
29265W207
7
784
SH
OTR
1
0
0
0
Energizer Holding Inc
COM
29266R108
6
150
SH
OTR
1
0
0
0
Enersys
COM
29275Y102
6
92
SH
OTR
1
0
0
0
Enel Chile S A
SPONSORED ADR
29278D105
1
307
SH
OTR
1
0
0
0
Engie
ADR
29286D105
2
120
SH
OTR
1
0
0
0
Enphase Energy Inc
COM
29355A107
9
107
SH
OTR
1
0
0
0
Enpro Industries Inc
COM
29355X107
4
66
SH
OTR
1
0
0
0
Enova International Inc
COM
29357K103
9
572
SH
OTR
1
0
0
0
Ensign Group Inc
COM
29358P101
3
60
SH
OTR
1
0
0
0
Entergy Corp New
COM
29364G103
7
67
SH
OTR
1
0
0
0
Equinix Inc New
COM
29444U502
68
90
SH
OTR
1
0
0
0
Equinor A S A
SPONSORED ADR
29446M102
1
67
SH
OTR
1
0
0
0
Equinox Gold Corp
COM
29446Y502
5
400
SH
SOLE
0
0
0
Essential Utils Inc
COM
29670G102
10
244
SH
OTR
1
0
0
0
Etsy Inc
COM
29786A106
43
353
SH
OTR
1
0
0
0
Evergy Inc
COM
30034W106
19
366
SH
OTR
1
0
0
0
Exelon Corporation
COM
30161N101
9
259
SH
OTR
1
0
0
0
Exelixis Inc
COM
30161Q104
8
322
SH
OTR
1
0
0
0
Expedia Inc
COM
30212P105
2
20
SH
OTR
1
0
0
0
Experian Plc
ADR
30215C101
5
125
SH
OTR
1
0
0
0
Extra Space Storage Inc
COM
30225T102
29
267
SH
OTR
1
0
0
0
Exxon Mobil Corporation
COM
30231G102
114
3314
SH
OTR
1
0
0
0
Fmc Technologies Inc
COM
30249U101
7
1050
SH
OTR
1
0
0
0
F B Finl Corp
COM
30257X104
2
80
SH
OTR
1
0
0
0
Facebook Inc Class A
COM
30303M102
982
3749
SH
OTR
1
0
0
0
Fast Retailing Co
ADR
31188H101
4
71
SH
OTR
1
0
0
0
Fedex Corp
COM
31428X106
21
85
SH
OTR
1
0
0
0
Ferguson P L C
ADR
31502A105
1
107
SH
OTR
1
0
0
0
Fidelity Natl Info Svcs
COM
31620M106
27
181
SH
OTR
1
0
0
0
Fidelity Natl Finl Inc
CL A
31620R105
9
279
SH
OTR
1
0
0
0
1st American Corp
COM
31847R102
9
172
SH
OTR
1
0
0
0
First Cash Finl Svcs Inc
COM
31942D107
11
198
SH
OTR
1
0
0
0
1st Financial Bankshares
COM
32020R109
21
736
SH
OTR
1
0
0
0
Fitbit, Inc.
CL A
33812L102
0
10
SH
SOLE
0
0
0
Five Below
COM
33829M101
3
23
SH
OTR
1
0
0
0
FLEXION THERAPEUTICS INC COM
COM
33938J106
2
200
SH
SOLE
0
0
0
Fortive Corporation
COM
34959J108
19
250
SH
OTR
1
0
0
0
Fortune Brands Hm & Sec
COM
34964C106
42
485
SH
OTR
1
0
0
0
Fossil Inc
COM
34988V106
5
855
SH
OTR
1
0
0
0
Four Corners Propert
COM
35086T109
5
207
SH
OTR
1
0
0
0
Fox Factory Holding
COM
35138V102
3
41
SH
OTR
1
0
0
0
Freeport Mcmorn Cp&Gld B
COM
35671D857
20
1296
SH
OTR
1
0
0
0
Frontier Communications
COM
35906A108
0
0
SH
OTR
1
0
0
0
Frontier Comm Co
COM NEW
35906A306
0
8
SH
SOLE
0
0
0
Geo Group Inc
COM
36159R103
2
190
SH
OTR
1
0
0
0
Gw Pharmaceutic Plc
ADS
36197T103
2
25
SH
SOLE
0
0
0
G III Apparel Group
COM
36237H101
13
1002
SH
OTR
1
0
0
0
Gabelli Utility TRUST
COM
36240A101
12
1598
SH
SOLE
0
0
0
Gabelli Healthcare TRUST
SHS
36246K103
0
12
SH
SOLE
0
0
0
General Motors Corp
COM
37045V100
4
123
SH
OTR
1
0
0
0
Gentherm Inc
COM
37253A103
4
90
SH
OTR
1
0
0
0
Geospace Technologies Cp
COM
37364X109
4
630
SH
OTR
1
0
0
0
Givaudan Sa
ADR
37636P108
11
127
SH
OTR
1
0
0
0
Glacier Bancorp Inc New
COM
37637Q105
6
176
SH
OTR
1
0
0
0
Glaxosmithkline Plc Adrf
SPONSORED ADR
37733W105
7
191
SH
OTR
1
0
0
0
Glencore Plc
ADR
37827X100
1
322
SH
OTR
1
0
0
0
Global Payments Inc
COM
37940X102
55
312
SH
OTR
1
0
0
0
Global Medical R E I T I
COM NEW
37954A204
5
400
SH
SOLE
0
0
0
Global X Nasdaq
NASDAQ 100 COVER
37954Y483
11
500
SH
SOLE
0
0
0
Global X Robotics Artfcl
ETF
37954Y715
11
400
SH
SOLE
0
0
0
Global X Copper Miners
COM
37954Y830
3
150
SH
SOLE
0
0
0
Global X Uranium Etf
GLOBAL X URANIUM
37954Y871
3
300
SH
SOLE
0
0
0
Goldman Sachs Group Inc
COM
38141G104
64
320
SH
OTR
1
0
0
0
Gold Shares
ETF
38147L107
20140
113709
SH
OTR
1
0
0
0
Google Inc Class A
CL A
38259P508
772
525
SH
OTR
1
0
0
0
Google Inc Class A VTG Votin
CL C
38268T103
745
508
SH
OTR
1
0
0
0
Grand Canyon Educa
COM
38526M106
2
25
SH
OTR
1
0
0
0
Granite Point Mortgage T
COM STK
38741L107
13
1849
SH
OTR
1
0
0
0
Cgi Group Inc
CL A
39945C109
1
15
SH
OTR
1
0
0
0
Grupo Televisa Sa De Cvf
ADR
40049J206
1
208
SH
OTR
1
0
0
0
Hca Inc
COM
40412C101
14
112
SH
OTR
1
0
0
0
Hannon Armstrong Sust In
COM
41068X100
4
100
SH
SOLE
0
0
0
Healthequity Inc
COM
42226A107
2
40
SH
OTR
1
0
0
0
Heska Corp
COM RESTRC NEW
42805E306
3
28
SH
OTR
1
0
0
0
Hess Corporation
COM
42809H107
8
192
SH
OTR
1
0
0
0
Hewlett Packard Ente
COM
42824C109
47
5025
SH
OTR
1
0
0
0
Hong Kong Exc & Clr
ADR
43858F109
8
164
SH
OTR
1
0
0
0
Hope Bancorp Inc
COM
43940T109
5
700
SH
OTR
1
0
0
0
I C U Medical Inc
COM
44930G107
15
81
SH
OTR
1
0
0
0
Ipg Photonics Corp
COM
44980X109
13
76
SH
OTR
1
0
0
0
Idex Corp
COM
45167R104
26
141
SH
OTR
1
0
0
0
Idexx Labs Inc
COM
45168D104
59
150
SH
OTR
1
0
0
0
Imperial Brands Plc
ADR
45262P102
1
81
SH
OTR
1
0
0
0
Independent Bk Group
COM
45384B106
1
23
SH
OTR
1
0
0
0
Ingevity Corporation
COM
45688C107
7
140
SH
OTR
1
0
0
0
Inogen Inc
COM
45780L104
2
60
SH
OTR
1
0
0
0
Installed Bldg Prods
COM
45780R101
11
113
SH
OTR
1
0
0
0
Innovative Industria
COM
45781V101
23
187
SH
OTR
1
0
0
0
Inseego Corp
COM
45782B104
3
300
SH
SOLE
0
0
0
Interactive Brokers Cl A
COM
45841N107
15
310
SH
OTR
1
0
0
0
Intercontl Htls
ADR
45857P707
2
40
SH
OTR
1
0
0
0
Intrcontinentalexchange
COM
45865V100
44
440
SH
OTR
1
0
0
0
Interdigital Comm Corp
COM
45866A105
4
75
SH
OTR
1
0
0
0
Intesa Sanpaolo Spa
ADR
46115H107
3
224
SH
OTR
1
0
0
0
Intra-Cellular Therapies
COM
46116X101
321
12500
SH
SOLE
0
0
0
Intuitive Surgical New
COM
46120E602
53
74
SH
OTR
1
0
0
0
Van Kampen Ca Value Tr
COM
46132H106
11
876
SH
SOLE
0
0
0
Invitation Homes Inc
COM
46187W107
22
786
SH
SOLE
0
0
0
Iridium Communications I
COM
46269C102
6
232
SH
OTR
1
0
0
0
iShares Silver
ETF
46428Q109
219
10130
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Etf
ETF
46429B267
35
1239
SH
OTR
1
0
0
0
ISHARES MSCI USA QUALITY FAC
USA QUALITY FCTR
46432F339
2
22
SH
SOLE
0
0
0
Ishares TRUST Core Msci Tota
CORE MSCITOTAL
46432F834
10
178
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Core Msci Eafe
CORE MSCI EAFE
46432F842
73
1212
SH
SOLE
0
0
0
ISHARES MSCI EMERGING MARKET
ETF
46434G103
27
514
SH
OTR
1
0
0
0
Ishares Tr Core Total Usd
CORE TOTAL USD
46434V613
79
1456
SH
SOLE
0
0
0
ISHARES TRUST CORE MSCI EURO
CORE MSCI EURO
46434V738
4
97
SH
SOLE
0
0
0
Ishar Tru Esg Awr Usd
ESG AWRE USD ETF
46435G193
14
500
SH
SOLE
0
0
0
Ishares Tr Core Msci Intl
CORE MSCI INTL
46435G326
101
1868
SH
SOLE
0
0
0
J P Morgan Chase & Co.
COM
46625H100
289
3001
SH
OTR
1
0
0
0
Jpmorgan Ultra Short
ULTRA SHRT INC
46641Q837
72
1427
SH
SOLE
0
0
0
Jones Lang Lasalle Inc
COM
48020Q107
4
38
SH
OTR
1
0
0
0
J2 Global Commun New
COM
48123V102
13
185
SH
OTR
1
0
0
0
Juniper Networks Inc
COM
48203R104
9
434
SH
OTR
1
0
0
0
Kb Financial Group Adr
ADR
48241A105
5
149
SH
OTR
1
0
0
0
Karyopharm Theraptic
COM
48576U106
2
140
SH
SOLE
0
0
0
K D D I Corporation
ADR
48667L106
3
205
SH
OTR
1
0
0
0
Keysight Technologies
COM
49338L103
63
639
SH
OTR
1
0
0
0
Kilroy Realty Corp
COM
49427F108
3
62
SH
OTR
1
0
0
0
Kirkland Lake Gold Lim
COM
49741E100
3
60
SH
SOLE
0
0
0
Knowles Corporation
COM
49926D109
4
270
SH
OTR
1
0
0
0
Kontoor Brands Inc
COM
50050N103
3
137
SH
OTR
1
0
0
0
Kraton Performance Poly
COM
50077C106
10
583
SH
OTR
1
0
0
0
L H C Group
COM
50187A107
7
33
SH
OTR
1
0
0
0
Lgi Homes Inc
COM
50187T106
5
41
SH
OTR
1
0
0
0
L C I Indus
COM
50189K103
1
12
SH
OTR
1
0
0
0
Lab Cp Of Amer Hldg New
COM
50540R409
11
61
SH
OTR
1
0
0
0
Lendingclub Corp
COM
52603A109
0
43
SH
SOLE
0
0
0
Ligand Pharm Cl B New
COM
53220K504
2
23
SH
OTR
1
0
0
0
Livent Corp
COM
53814L108
2
206
SH
OTR
1
0
0
0
Liveramp Hldgs Inc
COM
53815P108
12
239
SH
OTR
1
0
0
0
London Stk Exch
ADR
54211N101
5
156
SH
OTR
1
0
0
0
Lonza Gp Ag Zuerich
ADR
54338V101
8
126
SH
OTR
1
0
0
0
Lumentum Holdings In
COM
55024U109
17
228
SH
OTR
1
0
0
0
M & T Bank Corporation
COM
55261F104
13
146
SH
OTR
1
0
0
0
Mgp Ingredients Inc
COM
55303J106
7
172
SH
OTR
1
0
0
0
M/I Homes Inc
COM
55305B101
8
177
SH
OTR
1
0
0
0
M K S Instruments Inc
COM
55306N104
17
152
SH
OTR
1
0
0
0
Msci Inc
COM
55354G100
29
82
SH
OTR
1
0
0
0
Myr Group Inc
COM
55405W104
2
46
SH
OTR
1
0
0
0
Macys Inc
COM
55616P104
2
365
SH
OTR
1
0
0
0
Madison Square Garden
COM
55826P100
19
126
SH
SOLE
0
0
0
Madison Square Garden En
CL A
55826T102
7
106
SH
SOLE
0
0
0
Manpower Inc
COM
56418H100
16
215
SH
OTR
1
0
0
0
Manulife Financial Corpf
COM
56501R106
1
75
SH
OTR
1
0
0
0
Marathon Pete Corp
COM
56585A102
9
302
SH
OTR
1
0
0
0
Marketaxess Holdings New
COM
57060D108
26
55
SH
OTR
1
0
0
0
Market Vectors Etf TRUST
ETF
57060U100
40
1025
SH
OTR
1
0
0
0
Market Vectors Etf
ETF
57060U134
7
130
SH
SOLE
0
0
0
MARKET VECTORS HIGH YIELD MU
ETF
57060U878
0
1
SH
SOLE
0
0
0
Marriott Vacations
COM
57164Y107
13
142
SH
OTR
1
0
0
0
Mastercard Inc
COM
57636Q104
6784
20062
SH
OTR
1
0
0
0
Match Group Inc
COM
57665R106
0
4
SH
SOLE
0
0
0
Matson Inc
COM
57686G105
5
123
SH
OTR
1
0
0
0
Maxlinear Inc
CL A
57776J100
4
173
SH
OTR
1
0
0
0
Maxar Technologies Ltd
COM
57778L103
2
93
SH
SOLE
0
0
0
McKesson
COM
58155Q103
31
208
SH
OTR
1
0
0
0
Medical Properties TRUST
COM
58463J304
4
212
SH
OTR
1
0
0
0
Medifast Inc
COM
58470H101
10
59
SH
OTR
1
0
0
0
Mednax Inc
COM
58502B106
6
398
SH
OTR
1
0
0
0
Medpace Holdings Inc
COM
58506Q109
3
24
SH
OTR
1
0
0
0
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
294
3548
SH
OTR
1
0
0
0
Meritage Homes Corp
COM
59001A102
6
50
SH
OTR
1
0
0
0
Meritor Inc
COM
59001K100
3
123
SH
OTR
1
0
0
0
META FINL GROUP
COM
59100U108
2
102
SH
OTR
1
0
0
0
Metlife Inc
COM
59156R108
19
510
SH
OTR
1
0
0
0
Michelin Compagnie
ADR
59410T106
3
158
SH
OTR
1
0
0
0
Mid Amer Apt Cmntys Inc
COM
59522J103
20
175
SH
OTR
1
0
0
0
Mizuho Finl Group
ADR
60687Y109
1
399
SH
OTR
1
0
0
0
Moderna Inc
COM
60770K107
4
60
SH
SOLE
0
0
0
Molina Healthcare Inc
COM
60855R100
7
37
SH
OTR
1
0
0
0
Momenta Pharmaceuticals
COM
60877T100
5
92
SH
OTR
1
0
0
0
N I O Inc
SPON ADS
62914V106
4
200
SH
SOLE
0
0
0
Ntt Docomo Inc
ADR
62942M201
5
127
SH
OTR
1
0
0
0
N V R Inc
COM
62944T105
29
7
SH
OTR
1
0
0
0
Nanostring Technolog
COM
63009R109
9
200
SH
SOLE
0
0
0
Navient Corp
COM
63938C108
3
375
SH
OTR
1
0
0
0
Neogenomics Inc
COM NEW
64049M209
6
166
SH
OTR
1
0
0
0
Network Appliance Inc
COM
64110D104
8
178
SH
OTR
1
0
0
0
Netflix Inc
COM
64110L106
149
297
SH
OTR
1
0
0
0
Net Element Inc
COM
64112K106
0
1
SH
SOLE
0
0
0
Netscout Systems Inc
COM
64115T104
2
93
SH
OTR
1
0
0
0
Nextera Energy Inc
COM
65339F101
70
252
SH
OTR
1
0
0
0
Nisource Inc
COM
65473P105
15
680
SH
OTR
1
0
0
0
Nomura Holdings New Adrf
ADR
65535H208
2
377
SH
OTR
1
0
0
0
Nu Skin Enterprises Cl A
CL A
67018T105
6
117
SH
OTR
1
0
0
0
Nuveen Ca Muni Value Fd
COM
67062C107
51
4688
SH
SOLE
0
0
0
Nvidia Corp
COM
67066G104
1944
3592
SH
OTR
1
0
0
0
Nutrien Ltd
COM
67077M108
1
34
SH
OTR
1
0
0
0
One Gas Inc
COM
68235P108
6
93
SH
OTR
1
0
0
0
Oracle Corporation
COM
68389X105
389
6518
SH
OTR
1
0
0
0
Oriental Financial Grp
COM
68618W100
8
654
SH
OTR
1
0
0
0
OTIS WORLDWIDE CORP COM
COM
68902V107
19
311
SH
OTR
1
0
0
0
Pbf Energy Inc
CL A
69318G106
1
148
SH
OTR
1
0
0
0
Pnm Resources Inc
COM
69349H107
11
259
SH
OTR
1
0
0
0
Ps Business Parks Cl A
COM
69360J107
7
60
SH
OTR
1
0
0
0
Ptc Inc
COM
69370C100
26
309
SH
OTR
1
0
0
0
Pacer Trendpilot US
TRENDP US LAR CP
69374H105
32
1073
SH
SOLE
0
0
0
PALOMAR HOLDINGS INC COM
COM
69753M105
2
23
SH
OTR
1
0
0
0
Panasonic Corp
COM
69832A205
2
261
SH
OTR
1
0
0
0
PAYPAL HLDGS INC COM
COM
70450Y103
123
622
SH
OTR
1
0
0
0
PELOTON INTERACTIVE INC COM
CL A COM
70614W100
20
200
SH
SOLE
0
0
0
Penn Virginia Corp
COM
70788V102
8
775
SH
OTR
1
0
0
0
Penumbra Inc
COM
70975L107
96
495
SH
OTR
1
0
0
0
Perficient Inc
COM
71375U101
4
89
SH
OTR
1
0
0
0
Petroleo Brasileiro Adrf
ADR
71654V101
1
188
SH
OTR
1
0
0
0
Pimco Exch Traded Fund
ETF
72201R775
0
0
SH
OTR
1
0
0
0
Pimco Exch Traded Fund
ENHAN SHRT MA AC
72201R833
102
1005
SH
OTR
1
0
0
0
Ping An Insurnce Gp
ADR
72341E304
4
179
SH
OTR
1
0
0
0
Pinnacle Finl Partners
COM
72346Q104
8
237
SH
OTR
1
0
0
0
Pool Corporation
COM
73278L105
52
154
SH
OTR
1
0
0
0
Portfolio Recovery Assoc
COM
73640Q105
7
186
SH
OTR
1
0
0
0
Invesco Goldon Dragon China
ETF
73935X401
97
1850
SH
OTR
1
0
0
0
Invesco SX7 FTSE RAFI US 100
ETF
73935X583
3357
29501
SH
OTR
1
0
0
0
Powershares S&P Etf
S&P500 LOW VOL
73937B779
99
1850
SH
OTR
1
0
0
0
Prestige Brands Holdings
COM
74112D101
3
91
SH
OTR
1
0
0
0
Rowe T Price Group Inc
COM
74144T108
15
115
SH
OTR
1
0
0
0
Primerica Inc
COM
74164M108
7
59
SH
OTR
1
0
0
0
Principal Financial Grp
COM
74251V102
20
493
SH
OTR
1
0
0
0
Proassurance Corporation
COM
74267C106
2
147
SH
OTR
1
0
0
0
Prologis
COM
74340W103
46
462
SH
OTR
1
0
0
0
Progyny Inc
COM
74340E103
4
120
SH
SOLE
0
0
0
Propetro Holding Corp
COM
74347M108
3
741
SH
OTR
1
0
0
0
Prudential Corp Plc Adrf
ADR
74435K204
2
70
SH
OTR
1
0
0
0
Public Storage Inc
COM
74460D109
69
312
SH
OTR
1
0
0
0
Purple Innovation L L C
COM
74640Y106
4
175
SH
SOLE
0
0
0
Qorvo Inc
COM
74736K101
15
120
SH
OTR
1
0
0
0
Quest Diagnostic Inc
COM
74834L100
10
88
SH
OTR
1
0
0
0
Quidel Corp Com
COM
74838J101
2
11
SH
SOLE
0
0
0
R M R Group Inc
CL A
74967R106
0
10
SH
OTR
1
0
0
0
Range Resources Corp
COM
75281A109
12
1779
SH
OTR
1
0
0
0
Realogy Holdings Co
COM
75605Y106
10
1045
SH
OTR
1
0
0
0
Red Robin Gourmet Burger
COM
75689M101
4
327
SH
OTR
1
0
0
0
Regeneron Pharms Inc
COM
75886F107
78
139
SH
OTR
1
0
0
0
Regions Financial Cp New
COM
7591EP100
23
1992
SH
SOLE
0
0
0
RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM
COM
76118Y104
0
18
SH
OTR
1
0
0
0
S & P Global Inc
COM
78409V104
46
127
SH
OTR
1
0
0
0
S B A Communications
CL A
78410G104
39
124
SH
OTR
1
0
0
0
S K Telecom Co Ltd
SPONSORED ADR
78440P108
3
150
SH
SOLE
0
0
0
Slm Corporation
COM
78442P106
5
649
SH
OTR
1
0
0
0
Smc Corporation
ADR
78445W306
4
136
SH
OTR
1
0
0
0
S & P 500 ETF
COM
78462F103
1444
4312
SH
OTR
1
0
0
0
SPDR Port MSCI GLBL STCKM
PORTFLI MSCI GBL
78463X475
2
51
SH
SOLE
0
0
0
SPDR Short-Term Corp Bond
PORTFOLIO SHORT
78464A474
14909
475269
SH
OTR
1
0
0
0
Spdr S&P Dividend Etf
S&P DIVID ETF
78464A763
34
371
SH
OTR
1
0
0
0
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO
PORTFOLIO LR ETF
78464A854
2
40
SH
SOLE
0
0
0
Sse Plc
ADR
78467K107
1
59
SH
OTR
1
0
0
0
DoubleLine Total ETF
SPDR TR TACTIC
78467V848
12314
249731
SH
SOLE
0
0
0
Spdr S&P 500 Fossil Fuel
SPDR S&P 500 ETF
78468R796
2975
35617
SH
SOLE
0
0
0
Silicon Valley Bancshs In
COM
78486Q101
13
54
SH
OTR
1
0
0
0
Sabra Health Care
COM
78573L106
3
223
SH
OTR
1
0
0
0
Saia Inc
COM
78709Y105
3
23
SH
OTR
1
0
0
0
Salesforce Com
COM
79466L302
3930
15639
SH
OTR
1
0
0
0
Sanofi Aventis Adr
ADR
80105N105
7
133
SH
OTR
1
0
0
0
Schneider Elec Sa
ADR
80687P106
7
269
SH
OTR
1
0
0
0
Schrodinger Inc
COM
80810D103
2
50
SH
SOLE
0
0
0
Scientific Games Cp Cl A
CL A
80874P109
2
57
SH
OTR
1
0
0
0
Sealed Air Corp New
COM
81211K100
5
141
SH
OTR
1
0
0
0
Sector Spdr Fincl Select
ETF
81369Y605
11
438
SH
SOLE
0
0
0
Sector Spdr Tech Select
SBI MATERIALS
81369Y803
30
257
SH
SOLE
0
0
0
Select Sector Spdr Tr Rl Est
RL EST SEL SEC
81369Y860
0
9
SH
SOLE
0
0
0
Sensient Technologies Cp
COM
81725T100
4
73
SH
OTR
1
0
0
0
Service Now Inc
COM
81762P102
11655
24031
SH
OTR
1
0
0
0
Servisfirst Bancshs
COM
81768T108
2
60
SH
OTR
1
0
0
0
Shaw Commun Inc Cl B
CL B
82028K200
3
147
SH
OTR
1
0
0
0
SHOPIFY INC COM CL A
CL A
82509L107
7
7
SH
OTR
1
0
0
0
Signature Bank
COM
82669G104
15
183
SH
OTR
1
0
0
0
Silicon Motion Technol
SPONSORED ADR
82706C108
5
130
SH
SOLE
0
0
0
Sirius Satellite Radio
COM
82966U103
11
2000
SH
SOLE
0
0
0
Six Flags Entertainm
COM
83001A102
12
571
SH
OTR
1
0
0
0
Skyworks Solutions Inc
COM
83088M102
46
313
SH
OTR
1
0
0
0
SLACK TECHNOLOGIES INC COM C
COM CL A
83088V102
3
100
SH
SOLE
0
0
0
Sleep Number Corpora
COM
83125X103
9
189
SH
OTR
1
0
0
0
SNAP INC COM CL A
CL A
83304A106
5
174
SH
SOLE
0
0
0
Societe Genrale Spn Adrf
ADR
83364L109
1
317
SH
OTR
1
0
0
0
Softbank Corp
ADR
83404D109
6
189
SH
OTR
1
0
0
0
Solaredge Tech
COM
83417M104
8
34
SH
OTR
1
0
0
0
Sonic Automotive Inc
COM
83545G102
4
104
SH
OTR
1
0
0
0
Sorrento Therapeutcs
COM NEW
83587F202
1
100
SH
SOLE
0
0
0
Southside Bancshares
COM
84470P109
5
188
SH
OTR
1
0
0
0
Subaru Corporation
ADR
86428V104
1
134
SH
OTR
1
0
0
0
Sumitomo Mitsu Finl
ADR
86562M209
5
932
SH
OTR
1
0
0
0
Sunrun Inc
COM
86771W105
3
37
SH
OTR
1
0
0
0
Support.Com Inc
COM
86858W101
0
53
SH
SOLE
0
0
0
Symrise Ag
ADR
87155N109
3
95
SH
OTR
1
0
0
0
Synaptics Inc
COM
87157D109
3
33
SH
OTR
1
0
0
0
Synovus Financial Corp
COM
87161C105
3
159
SH
OTR
1
0
0
0
Syneos Health Inc
CL A
87166B102
2
47
SH
OTR
1
0
0
0
Tri Pointe Group Inc
COM
87265H109
5
284
SH
OTR
1
0
0
0
Taylor Morrison Home
COM
87724P106
3
110
SH
SOLE
0
0
0
Techtarget Inc
COM
87874R100
4
89
SH
OTR
1
0
0
0
Telus Corp
COM
87971M103
1
83
SH
OTR
1
0
0
0
Tempur Pedic Intl
COM
88023U101
8
91
SH
OTR
1
0
0
0
Tenet Healthcare Corp
COM
88033G407
3
108
SH
OTR
1
0
0
0
Tenga Inc
COM
88033R205
10
860
SH
OTR
1
0
0
0
Teradata Corp
COM
88076W103
3
151
SH
SOLE
0
0
0
Tesla Motors Inc.
COM
88160R101
311
725
SH
SOLE
0
0
0
Tetra Tech Inc New
COM
88162G103
9
91
SH
OTR
1
0
0
0
Texas Capital Bancshares
COM
88224Q107
7
230
SH
OTR
1
0
0
0
Minnesota Mining & Mfg
COM
88579Y101
78
484
SH
OTR
1
0
0
0
Topbuild Corporation
COM
89055F103
14
81
SH
OTR
1
0
0
0
TRANSCANADA CORP COM
COM
89353D107
4
87
SH
OTR
1
0
0
0
Treehouse Foods Inc
COM
89469A104
2
57
SH
OTR
1
0
0
0
Trex Co Inc
COM
89531P105
9
130
SH
OTR
1
0
0
0
Trilogy Metals Inc N
COM
89621C105
3
1633
SH
SOLE
0
0
0
TRUIST FINANCIAL CORPORATION
COM
89832Q109
33
871
SH
OTR
1
0
0
0
21st Cent Fox Cl A
COM
90130A101
7
267
SH
OTR
1
0
0
0
22nd Centy Group Inc
COM
90137F103
6
10000
SH
SOLE
0
0
0
Twitter Inc
COM
90184L102
15
331
SH
OTR
1
0
0
0
Ultrapar Part Spon
ADR
90400P101
2
443
SH
OTR
1
0
0
0
United Community Bks Inc
COM
90984P105
2
123
SH
OTR
1
0
0
0
United Therapeutics Corp
COM
91307C102
11
109
SH
OTR
1
0
0
0
United Healthcare Corp
COM
91324P102
145
466
SH
OTR
1
0
0
0
Unitrin Inc
COM
91325V108
3
264
SH
OTR
1
0
0
0
Universal Display Corp
COM
91347P105
11
59
SH
OTR
1
0
0
0
U N U M Corp
COM
91529Y106
13
773
SH
OTR
1
0
0
0
Urban Edge Pptys
COM
91704F104
2
212
SH
OTR
1
0
0
0
Valero Energy Corp New
COM
91913Y100
23
534
SH
OTR
1
0
0
0
Valvoline Inc
COM
92047W101
3
171
SH
OTR
1
0
0
0
Vanguard Financials
FINANCIALS ETF
92204A405
10
166
SH
SOLE
0
0
0
VANGUARD INFO TECH INDEX
ETF
92204A702
98
316
SH
OTR
1
0
0
0
Vanguard Corp Bond Etf
SHRT TRM CORP BD
92206C409
25
297
SH
OTR
1
0
0
0
Vanguard Russell
VNG RUS100GRW
92206C680
19
86
SH
SOLE
0
0
0
Vanguard Corp Bond Etf
INT-TERM CORP
92206C870
8
80
SH
OTR
1
0
0
0
Varex Imaging Corpor
COM
92214X106
0
26
SH
OTR
1
0
0
0
Varian Medical Systems
COM
92220P105
13
74
SH
OTR
1
0
0
0
Vector Group Ltd
COM
92240M108
9
904
SH
OTR
1
0
0
0
Vectrus Inc
COM
92242T101
0
9
SH
OTR
1
0
0
0
Ventas
COM
92276F100
8
179
SH
OTR
1
0
0
0
Veolia Environment
ADR
92334N103
1
42
SH
OTR
1
0
0
0
Verizon Communications
COM
92343V104
383
6442
SH
OTR
1
0
0
0
Vertex Pharmaceuticals
COM
92532F100
44
162
SH
OTR
1
0
0
0
Vertical Capital Income
SHS BEN INT
92535C104
3
349
SH
SOLE
0
0
0
Viasat Inc
COM
92552V100
3
95
SH
OTR
1
0
0
0
Village Farms Intl
COM
92707Y108
3
600
SH
SOLE
0
0
0
Virgin Galactic Hldgs In
COM
92766K106
9
450
SH
SOLE
0
0
0
Visa
CL A
92826C839
12559
62806
SH
OTR
1
0
0
0
Virtusa Corporation
COM
92827P102
4
73
SH
OTR
1
0
0
0
Vodafone Airtouch Adr
SPNSR ADR
92857W308
11
806
SH
OTR
1
0
0
0
Waste Management Inc Del
COM
94106L109
34
297
SH
OTR
1
0
0
0
Wesco Interntnl
COM
95082P105
1
21
SH
OTR
1
0
0
0
Westrock Company
COM
96145D105
6
165
SH
OTR
1
0
0
0
Wintrust Financial Corp
COM
97650W108
5
133
SH
OTR
1
0
0
0
Wirecard Ag Berlin
ADR
97654L108
0
19
SH
OTR
1
0
0
0
Wisdom Tree Local EM
ETF
97717X867
0
4
SH
OTR
1
0
0
0
Wisdomtree Cloud
CLOUD COMPUTING
97717Y691
2093
48978
SH
SOLE
0
0
0
Workday Inc Cl A
CL A
98138H101
275
1277
SH
SOLE
0
0
0
Workhorse Group Inc
COM NEW
98138J206
5
210
SH
SOLE
0
0
0
World Wrestling Entm
CL A
98156Q108
5
114
SH
OTR
1
0
0
0
Wpx Energy Inc
COM
98212B103
3
515
SH
OTR
1
0
0
0
Wex Inc
COM
98233Q105
8
61
SH
OTR
1
0
0
0
Wyndham Worldwide Corp
COM
98310W108
19
605
SH
OTR
1
0
0
0
Wyndham Hotels & Resorts
COM
98311A105
28
550
SH
OTR
1
0
0
0
Xcel Energy Inc
COM
98389B100
32
463
SH
OTR
1
0
0
0
Xylem Inc
COM
98419M100
19
229
SH
OTR
1
0
0
0
Yum China Holdings I
COM
98850P109
4
78
SH
OTR
1
0
0
0
Zimmer Biomet Hldgs
COM
98956P102
66
482
SH
OTR
1
0
0
0
Zoetis Inc
COM
98978V103
55
333
SH
OTR
1
0
0
0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN
CL A
98980L101
41
88
SH
SOLE
0
0
0
Deutsche Bank New Ord
NAMEN AKT
D18190898
1
159
SH
OTR
1
0
0
0
Adient Plc
ORD SHS
G0084W101
4
228
SH
OTR
1
0
0
0
Allegion Public Ltd Co
COM
G0176J109
11
111
SH
OTR
1
0
0
0
Amcor Plc
ORD
G0250X107
5
473
SH
OTR
1
0
0
0
Aon Corporation
CL A
G0408V102
34
164
SH
OTR
1
0
0
0
Acuson Corp
SHS
G1151C101
99
438
SH
OTR
1
0
0
0
Caledonia Mng Corp Ord
SHS NEW
G1757E113
4
225
SH
SOLE
0
0
0
Capri Holdings Ltd Com Npv
SHS
G1890L107
12
639
SH
OTR
1
0
0
0
Credicorp Ltd
COM
G2519Y108
1
8
SH
OTR
1
0
0
0
Eaton Corporation
SHS
G29183103
296
2898
SH
OTR
1
0
0
0
Essent Group Ltd
COM
G3198U102
2
57
SH
OTR
1
0
0
0
Everest Re Group Ltd
COM
G3223R108
15
76
SH
OTR
1
0
0
0
Fabrinet
SHS
G3323L100
11
168
SH
OTR
1
0
0
0
Helen Of Troy Ltd
COM
G4388N106
12
60
SH
OTR
1
0
0
0
Ingersoll-Rand Company
SHS
G47791101
6
155
SH
OTR
1
0
0
0
Linde Plc
COM
G5494J103
14
60
SH
OTR
1
0
0
0
Marvell Tech Group
ORD
G5876H105
10
250
SH
OTR
1
0
0
0
Norwegian Cruise Lin
SHS
G66721104
15
880
SH
OTR
1
0
0
0
Novocure Ltd
ORD SHS
G6674U108
6
50
SH
SOLE
0
0
0
Nvent Electric Plc
SHS
G6700G107
3
194
SH
OTR
1
0
0
0
Renaissancere Hldgs
COM
G7496G103
2
12
SH
OTR
1
0
0
0
Royalty Pharma Plc
SHS CL A
G7709Q104
3
75
SH
SOLE
0
0
0
Seagate Technology
SHS
G7945J104
2
45
SH
OTR
1
0
0
0
Pentair Inc
SHS
G7S00T104
19
424
SH
OTR
1
0
0
0
Sensata Tech
SHS
G8060N102
4
100
SH
SOLE
0
0
0
Signet Jewelers Ltd
SHS
G81276100
9
461
SH
OTR
1
0
0
0
TE Connectivity Ltd
COM
G9144P105
31
322
SH
OTR
1
0
0
0
Willis Towers Watson
SHS
G96629103
5
22
SH
OTR
1
0
0
0
Alcon Inc
ORD SHS
H01301128
1
21
SH
OTR
1
0
0
0
Crispr Therapeutics
NAMEN AKT
H17182108
4
50
SH
SOLE
0
0
0
Logitech Intl S A New
SHS
H50430232
6
73
SH
OTR
1
0
0
0
Novartis A G Spon Adr
ADR
H5820Q176
12
140
SH
OTR
1
0
0
0
Jfrog Ltd
ORD SHS
M6191J100
76
900
SH
SOLE
0
0
0
A S M L Holding Nv
COM
N07059210
25
69
SH
OTR
1
0
0
0
Elastic N V
ORD SHS
N14506104
3
30
SH
SOLE
0
0
0
Cnh Industrial Nv
SHS
N20944109
1
175
SH
OTR
1
0
0
0
Core Laboratories
COM
N22717107
3
219
SH
OTR
1
0
0
0
Ferrari N V
COM
N3167Y103
4
23
SH
OTR
1
0
0
0
Fiat Chrysler Auto
SHS
N31738102
1
116
SH
OTR
1
0
0
0
Lyondellbasell Inds
SHS
N53745100
8
107
SH
OTR
1
0
0
0
Qiagen N V
SHS
N72482107
1
27
SH
OTR
1
0
0
0
A M P Incorporated
COM
Q0344G101
5
32
SH
OTR
1
0
0
0
Royal Caribbean Crui
COM
V7780T103
23
362
SH
OTR
1
0
0
0
Avago Technologies
SHS
Y0486S104
60
166
SH
OTR
1
0
0
0
Maxeon Solar Technolog
SHS
Y58473102
0
8
SH
SOLE
0
0
0