The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
A A O N Inc New COM 000360206 6 160 SH   OTR 1 0 0 0
A A R Corporation COM 000361105 9 255 SH   OTR 1 0 0 0
A B M Industries Inc COM 000957100 26,295 603,093 SH   OTR 1 0 0 0
A F L A C Inc COM 001055102 21 294 SH   OTR 1 0 0 0
A G C O Corp COM 001084102 10 172 SH   OTR 1 0 0 0
Amn Healthcare Service COM 001744101 4 106 SH   OTR 1 0 0 0
Azz Incorporated COM 002474104 3 45 SH   OTR 1 0 0 0
Aarons Inc COM 002535300 7 248 SH   OTR 1 0 0 0
Abaxis Inc COM 002567105 5 96 SH   OTR 1 0 0 0
Abbott Laboratories COM 002824100 182 4,099 SH   OTR 1 0 0 0
Abercrombie & Fitch Cl CL A 002896207 3 246 SH   OTR 1 0 0 0
Abiomed Inc COM 003654100 10 80 SH   OTR 1 0 0 0
Acxiom Corp COM 005125109 5 185 SH   OTR 1 0 0 0
Aerojet Rocketdyne H COM 007800105 4 176 SH   OTR 1 0 0 0
Advanced Micro Devices COM 007903107 21 1,413 SH   OTR 1 0 0 0
Advanced Energy Ind COM 007973100 5 73 SH   OTR 1 0 0 0
Affiliated Managers Gr COM 008252108 12 75 SH   OTR 1 0 0 0
AGREE REALTY CORP COM 008492100 88 1,829 SH   OTR 1 0 0 0
Air Methods Corp COM 009128307 4 88 SH   OTR 1 0 0 0
Air Prod & Chemicals I COM 009158106 23 168 SH   OTR 1 0 0 0
Akorn Incorporated COM 009728106 4 174 SH   OTR 1 0 0 0
Alaska Air Group Inc D COM 011659109 33 361 SH   OTR 1 0 0 0
Albany Intl Cp New Cl COM 012348108 3 68 SH   OTR 1 0 0 0
Albemarle Corp COM 012653101 22 211 SH   OTR 1 0 0 0
Alcoa Inc COM 013817101 1 42 SH   OTR 1 0 0 0
Alcatel Lucent Adr COM 013904305 0 0 SH   SOLE   0 0 0
Alder Biopharmaceutl COM 014339105 3 125 SH   SOLE   0 0 0
Alexander & Baldwin In COM 014491104 7 166 SH   OTR 1 0 0 0
Alexion Pharma Inc COM 015351109 16 131 SH   OTR 1 0 0 0
Align Technology Inc COM 016255101 15 131 SH   OTR 1 0 0 0
Alleghany Corp Del COM 017175100 4 6 SH   OTR 1 0 0 0
Allergan Inc COM 018490102 33 140 SH   OTR 1 0 0 0
Allete Inc New COM 018522300 9 127 SH   OTR 1 0 0 0
Alliance Data Systems COM 018581108 23 91 SH   OTR 1 0 0 0
Alliant Energy Corp COM 018802108 26 644 SH   OTR 1 0 0 0
Allstate Corporation COM 020002101 16 202 SH   OTR 1 0 0 0
Almost Family Inc COM 020409108 4 92 SH   OTR 1 0 0 0
Amazon Com Inc COM 023135106 264 298 SH   OTR 1 0 0 0
Ameren Corp Nf COM 023608102 16 284 SH   OTR 1 0 0 0
Amer Electric Pwr Co I COM 025537101 18 273 SH   OTR 1 0 0 0
Amern Eqty Invt Life COM 025676206 3 138 SH   OTR 1 0 0 0
American Express Compa COM 025816109 59 748 SH   OTR 1 0 0 0
Amern Financial Gp New COM 025932104 14 146 SH   OTR 1 0 0 0
American Intl Gp 21w WARR 026874156 1 26 SH   SOLE   0 0 0
American Intl Group In COM 026874784 55 886 SH   OTR 1 0 0 0
American States Wa COM 029899101 3 64 SH   OTR 1 0 0 0
Ametek Inc New COM 031100100 19 358 SH   OTR 1 0 0 0
Amgen Incorporated COM 031162100 166 1,010 SH   OTR 1 0 0 0
Amphenol Corp Cl A CL A 032095101 26 366 SH   OTR 1 0 0 0
Anadarko Petroleum Cor COM 032511107 11 180 SH   OTR 1 0 0 0
Analog Devices Inc COM 032654105 31 377 SH   OTR 1 0 0 0
Analogic Corp COM 032657207 3 35 SH   OTR 1 0 0 0
Andersons Inc COM 034164103 4 94 SH   OTR 1 0 0 0
Anixter Intl Inc COM 035290105 6 74 SH   OTR 1 0 0 0
Annaly Capital Mgmt Pf COM 035710508 25 1,000 SH   SOLE   0 0 0
Anthem Inc COM 036752103 60 364 SH   OTR 1 0 0 0
Apple Computer Inc. COM 037833100 1,094 7,616 SH   OTR 1 0 0 0
Applied Materials Inc COM 038222105 35 901 SH   OTR 1 0 0 0
Aptargroup Inc COM 038336103 17 224 SH   OTR 1 0 0 0
Archer-Daniels-Midland COM 039483102 23 506 SH   OTR 1 0 0 0
Arrow Electronics Inc COM 042735100 19 263 SH   OTR 1 0 0 0
Ashland Inc New COM 044209104 15 121 SH   OTR 1 0 0 0
Associated Banc Corp COM 045487105 4 163 SH   OTR 1 0 0 0
Astoria Financial Corp COM 046265104 4 184 SH   OTR 1 0 0 0
Atlantic Tele Netwrk N COM 049079205 7 96 SH   OTR 1 0 0 0
Atlas Air Worldwide Hl COM 049164205 3 60 SH   OTR 1 0 0 0
Atmos Energy Corp COM 049560105 11 138 SH   OTR 1 0 0 0
Atwood Oceanics Inc COM 050095108 9 966 SH   OTR 1 0 0 0
Audiovox Cp Cl A COM 050757103 2 344 SH   OTR 1 0 0 0
Autodesk Inc COM 052769106 25 291 SH   OTR 1 0 0 0
Auto Data Processing COM 053015103 41 405 SH   OTR 1 0 0 0
Autozone Inc COM 053332102 23 32 SH   OTR 1 0 0 0
Avalon Bay Cmntys Inc COM 053484101 70 383 SH   OTR 1 0 0 0
Avery Dennison Corp COM 053611109 8 100 SH   OTR 1 0 0 0
Avnet Inc COM 053807103 16 348 SH   OTR 1 0 0 0
Avon Products Inc COM 054303102 3 711 SH   OTR 1 0 0 0
Bb&T Corporation COM 054937107 16 355 SH   OTR 1 0 0 0
Badger Meter Inc COM 056525108 3 82 SH   OTR 1 0 0 0
Baker Hughes Inc COM 057224107 20 330 SH   OTR 1 0 0 0
Balchem Corp COM 057665200 13 163 SH   OTR 1 0 0 0
Ball Corporation COM 058498106 14 195 SH   OTR 1 0 0 0
Bankamerica Corp. New COM 060505104 309 13,118 SH   OTR 1 0 0 0
Bank Of Hawaii Corp COM 062540109 9 108 SH   OTR 1 0 0 0
Bank Of The Ozarks Inc COM 063904106 8 151 SH   OTR 1 0 0 0
Bank Of New York Co In COM 064058100 33 707 SH   OTR 1 0 0 0
Bard C R Incorporated COM 067383109 7 28 SH   OTR 1 0 0 0
Barnes Group Inc COM 067806109 19 374 SH   OTR 1 0 0 0
Barrick Gold Corp COM 067901108 155 8,148 SH   SOLE   0 0 0
Baxter Int'L COM 071813109 9 177 SH   OTR 1 0 0 0
B E Aerospace Inc COM 073302101 14 216 SH   OTR 1 0 0 0
Becton Dickinson & Co COM 075887109 13 69 SH   OTR 1 0 0 0
Bed Bath & Beyond COM 075896100 7 186 SH   OTR 1 0 0 0
Belden Inc COM 077454106 13 189 SH   OTR 1 0 0 0
Bemis Co Inc COM 081437105 7 138 SH   OTR 1 0 0 0
Berkley W R Corporatio COM 084423102 17 237 SH   OTR 1 0 0 0
Berkshire Hathaway Cl CI B 084670702 527 3,164 SH   OTR 1 0 0 0
Best Buy Inc COM 086516101 14 278 SH   OTR 1 0 0 0
Big Lots Inc COM 089302103 7 153 SH   OTR 1 0 0 0
Bio-Rad Labs Inc Class COM 090572207 10 50 SH   OTR 1 0 0 0
Black Box Corp COM 091826107 1 111 SH   OTR 1 0 0 0
Black Hills Corp COM 092113109 14 210 SH   OTR 1 0 0 0
Block H & R Incorporat COM 093671105 2 72 SH   OTR 1 0 0 0
Bob Evans Farms Inc COM 096761101 4 56 SH   OTR 1 0 0 0
Boeing Co COM 097023105 159 899 SH   OTR 1 0 0 0
Xerox Corporation COM 098412110 8 1,102 SH   OTR 1 0 0 0
Borg Warner Inc COM 099724106 13 308 SH   OTR 1 0 0 0
Boston Beer Co Inc Cl COM 100557107 5 38 SH   OTR 1 0 0 0
Boston Properties Inc COM 101121101 8 57 SH   OTR 1 0 0 0
Boston Scientific Corp COM 101137107 90 3,605 SH   OTR 1 0 0 0
Boyd Gaming Corp COM 103304101 3 140 SH   OTR 1 0 0 0
Briggs & Stratton Corp COM 109043109 3 155 SH   OTR 1 0 0 0
Brinker Intl Inc COM 109641100 6 130 SH   OTR 1 0 0 0
Brinks Co COM 109696104 6 118 SH   OTR 1 0 0 0
Bristol Meyers Squibb COM 110122108 202 3,709 SH   OTR 1 0 0 0
Brocade Communs Sys Ne COM NEW 111621306 11 912 SH   OTR 1 0 0 0
Brooks Automation New COM 114340102 2 92 SH   OTR 1 0 0 0
Brown & Brown Inc COM 115236101 20 475 SH   OTR 1 0 0 0
Brunswick Corp COM 117043109 14 225 SH   OTR 1 0 0 0
Buffalo Wild Wings Inc COM 119848109 9 56 SH   OTR 1 0 0 0
Cbs Corporation COM 124857202 12 178 SH   OTR 1 0 0 0
C D I Corp COM 125071100 7 781 SH   OTR 1 0 0 0
Charter One Financial COM 125269100 10 341 SH   OTR 1 0 0 0
Cigna Corp COM 125509109 18 120 SH   OTR 1 0 0 0
C M S Energy Corp COM 125896100 3 68 SH   OTR 1 0 0 0
C S G Systems Intl Inc COM 126349109 5 120 SH   OTR 1 0 0 0
Csx Corp COM 126408103 14 307 SH   OTR 1 0 0 0
C T S Corporation COM 126501105 2 96 SH   OTR 1 0 0 0
C V B Financial Corp COM 126600105 4 192 SH   OTR 1 0 0 0
C V S Corp Del COM 126650100 103 1,309 SH   OTR 1 0 0 0
Cabot Corporation COM 127055101 10 172 SH   OTR 1 0 0 0
C A C I Inc CL A 127190304 15 127 SH   OTR 1 0 0 0
Cadence Design System COM 127387108 10 329 SH   OTR 1 0 0 0
Cal Maine Foods Inc Ne COM 128030202 3 76 SH   OTR 1 0 0 0
Calatlantic Group In COM 128195104 7 198 SH   OTR 1 0 0 0
Calavo Growers Inc COM 128246105 3 48 SH   OTR 1 0 0 0
Contl Airlines Cl B COM 129500104 2 87 SH   OTR 1 0 0 0
Cambrex Corp COM 132011107 8 141 SH   OTR 1 0 0 0
Camden Property TRUST SH 133131102 5 61 SH   OTR 1 0 0 0
Campbell Soup Company COM 134429109 8 132 SH   OTR 1 0 0 0
Cantel Medical Corp COM 138098108 4 45 SH   OTR 1 0 0 0
Capella Education Co COM 139594105 8 91 SH   OTR 1 0 0 0
Care Capital Propert COM 141624106 3 108 SH   OTR 1 0 0 0
Carlisle Companies Inc COM 142339100 16 147 SH   OTR 1 0 0 0
Carmax Inc COM 143130102 5 90 SH   OTR 1 0 0 0
Carnival Corp New CTF 143658300 36 603 SH   OTR 1 0 0 0
Carpenter Technology C COM 144285103 7 199 SH   OTR 1 0 0 0
Carrizo Oil & Gas Inc COM 144577103 3 122 SH   OTR 1 0 0 0
Carters Inc COM 146229109 15 171 SH   OTR 1 0 0 0
Caseys Gen Stores Inc COM 147528103 10 89 SH   OTR 1 0 0 0
Caterpillar Inc. COM 149123101 20 219 SH   OTR 1 0 0 0
Cathay General Bancorp COM 149150104 6 160 SH   OTR 1 0 0 0
Cato Corp CL A 149205106 3 134 SH   OTR 1 0 0 0
Celadon Group Inc COM 150838100 3 417 SH   OTR 1 0 0 0
Celgene Corp COM 151020104 48 389 SH   OTR 1 0 0 0
Cemex Sab Adr SPON ADR NEW 151290889 0 4 SH   SOLE   0 0 0
Central Garden & Pet A COM 153527205 7 203 SH   OTR 1 0 0 0
Centurytel Inc COM 156700106 33 1,406 SH   OTR 1 0 0 0
Cerner Corp COM 156782104 25 428 SH   OTR 1 0 0 0
Ceva Inc COM 157210105 3 80 SH   OTR 1 0 0 0
Charles River Labs Hld COM 159864107 14 156 SH   OTR 1 0 0 0
Cheesecake Factory Inc COM 163072101 4 70 SH   OTR 1 0 0 0
Chevrontexaco Corp COM 166764100 1,089 10,140 SH   OTR 1 0 0 0
Chicago Mercantile Exc COM 167760107 26 218 SH   OTR 1 0 0 0
Chipotle Mexican Grill COM 169656105 11 24 SH   OTR 1 0 0 0
Chubb Corporation COM 171232101 28 202 SH   OTR 1 0 0 0
Church & Dwight Co Inc COM 171340102 18 364 SH   OTR 1 0 0 0
Ciena Corp COM 171779309 7 313 SH   OTR 1 0 0 0
Cimarex Energy Co COM 171798101 19 156 SH   OTR 1 0 0 0
Cincinnati Financial C COM 172062101 20 276 SH   OTR 1 0 0 0
Cirrus Logic Inc COM 172755100 12 204 SH   OTR 1 0 0 0
Cintas Corp COM 172908105 21 169 SH   OTR 1 0 0 0
Citigroup Inc COM 172967424 136 2,265 SH   OTR 1 0 0 0
Citizens Finl Group COM 174610105 7 190 SH   OTR 1 0 0 0
Citrix Systems Inc COM 177376100 8 99 SH   OTR 1 0 0 0
City Holding Co COM 177835105 6 93 SH   OTR 1 0 0 0
Clean Harbors Inc COM 184496107 3 59 SH   OTR 1 0 0 0
Clorox Company COM 189054109 13 96 SH   OTR 1 0 0 0
Coca Cola Company COM 191216100 163 3,849 SH   OTR 1 0 0 0
Coca Cola Enterprises COM 191219104 10 265 SH   OTR 1 0 0 0
Cognex Corp COM 192422103 19 221 SH   OTR 1 0 0 0
Cognizant Tech Sol Cl COM 192446102 21 349 SH   OTR 1 0 0 0
Coherent Inc COM 192479103 6 29 SH   OTR 1 0 0 0
Cohu Inc COM 192576106 2 94 SH   OTR 1 0 0 0
Colgate-Palmolive Co. COM 194162103 53 726 SH   OTR 1 0 0 0
Columbia Banking Syste COM 197236102 8 201 SH   OTR 1 0 0 0
Comerica Incorporated COM 200340107 78 1,140 SH   OTR 1 0 0 0
Commerce Bancshares In COM 200525103 13 230 SH   OTR 1 0 0 0
Commercial Metals Co COM 201723103 3 157 SH   OTR 1 0 0 0
Community Bank System COM 203607106 16 283 SH   OTR 1 0 0 0
Commvault Systems Inc COM 204166102 4 74 SH   OTR 1 0 0 0
Computer Sciences Corp COM 205363104 25 359 SH   OTR 1 0 0 0
Conagra Foods Inc COM 205887102 12 292 SH   OTR 1 0 0 0
Conduent Incorporate COM 206787103 1 44 SH   OTR 1 0 0 0
Consol Edison Corporat COM 209115104 18 233 SH   OTR 1 0 0 0
Cooper Companies New COM 216648402 18 91 SH   OTR 1 0 0 0
Copart Inc COM 217204106 13 208 SH   OTR 1 0 0 0
Corning Inc COM 219350105 28 1,045 SH   OTR 1 0 0 0
Crane Company COM 224399105 14 183 SH   OTR 1 0 0 0
Cree Inc COM 225447101 6 231 SH   OTR 1 0 0 0
Cullen Frost Bankers COM 229899109 4 48 SH   OTR 1 0 0 0
Cummins Inc COM 231021106 20 131 SH   OTR 1 0 0 0
Curtiss Wright Corp COM 231561101 19 211 SH   OTR 1 0 0 0
Cypress Semiconductor COM 232806109 9 682 SH   OTR 1 0 0 0
D S T Systems Inc COM 233326107 12 94 SH   OTR 1 0 0 0
Dte Energy Company COM 233331107 18 173 SH   OTR 1 0 0 0
Dana Holding Corp COM 235825205 5 277 SH   OTR 1 0 0 0
Danaher Corp Del COM 235851102 32 374 SH   OTR 1 0 0 0
Darden Restaurants Inc COM 237194105 15 174 SH   OTR 1 0 0 0
Deckers Outdoor Corp COM 243537107 6 94 SH   OTR 1 0 0 0
Deere & Co COM 244199105 23 215 SH   OTR 1 0 0 0
Delta Airlines Inc COM 247361702 19 411 SH   OTR 1 0 0 0
De Luxe Corp COM 248019101 3 46 SH   OTR 1 0 0 0
Dentsply Intl Inc COM 249030107 15 237 SH   OTR 1 0 0 0
Depomed Inc COM 249908104 2 173 SH   OTR 1 0 0 0
Devry Inc Del COM 251893103 5 155 SH   OTR 1 0 0 0
Dexcom Inc COM 252131107 1 10 SH   SOLE   0 0 0
Diamondrock Hospitalit COM 252784301 9 845 SH   OTR 1 0 0 0
Dicks Sporting Goods I COM 253393102 6 123 SH   OTR 1 0 0 0
Dime Cmnty Bancshares COM 253922108 7 358 SH   OTR 1 0 0 0
Dillards Inc Cl A CL A 254067101 3 53 SH   OTR 1 0 0 0
Dineequity Inc COM 254423106 3 51 SH   OTR 1 0 0 0
Disney Walt Hldg Co COM 254687106 204 1,797 SH   OTR 1 0 0 0
Discover Financial Svc COM 254709108 44 638 SH   OTR 1 0 0 0
Dollar Tree Stores COM 256747106 29 371 SH   OTR 1 0 0 0
Domtar Corporation New COM 257559203 1 27 SH   OTR 1 0 0 0
Donaldson Company Inc COM 257651109 17 368 SH   OTR 1 0 0 0
Dorman Products Inc COM 258278100 5 57 SH   OTR 1 0 0 0
Dover Corporation COM 260003108 9 112 SH   OTR 1 0 0 0
Dow Chemical COM 260543103 398 6,269 SH   OTR 1 0 0 0
Du Pont E I De Nemour COM 263534109 130 1,616 SH   OTR 1 0 0 0
Duke Realty Corp COM 264411505 18 670 SH   OTR 1 0 0 0
Dunkin Brands Group COM 265504100 4 82 SH   OTR 1 0 0 0
Dycom Industries Inc COM 267475101 14 146 SH   OTR 1 0 0 0
E-Trade Group Inc COM NEW 269246401 1 30 SH   SOLE   0 0 0
Eastman Chemical Co COM 277432100 29 364 SH   OTR 1 0 0 0
Eaton Vance Cp Non Vtg COM 278265103 11 245 SH   OTR 1 0 0 0
Ebay Inc. COM 278642103 23 681 SH   OTR 1 0 0 0
Ecolab Inc COM 278865100 6 44 SH   OTR 1 0 0 0
Edison International COM 281020107 21 265 SH   OTR 1 0 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100 4 294 SH   OTR 1 0 0 0
El Paso Electric Co Ne COM 283677854 11 208 SH   OTR 1 0 0 0
Electronic Arts Inc COM 285512109 23 252 SH   OTR 1 0 0 0
Ellis Perry Intl Inc COM 288853104 3 137 SH   OTR 1 0 0 0
Emerson Electric Co COM 291011104 61 1,025 SH   OTR 1 0 0 0
Employers Holdings Inc COM 292218104 7 197 SH   OTR 1 0 0 0
Energysolutions Inc COM 292756202 33 559 SH   OTR 1 0 0 0
Enterprise Prd Prtnrs COM 293792107 16 595 SH   SOLE   0 0 0
Equifax Inc COM 294429105 10 76 SH   OTR 1 0 0 0
Ericsson Lm Tel-Sp ADR B SEK 10 294821608 0 38 SH   SOLE   0 0 0
Esco Electrs Trust Rcp COM 296315104 3 56 SH   OTR 1 0 0 0
Essex Property Trust I COM 297178105 981 4,235 SH   SOLE   0 0 0
Esterline Tech Corp COM 297425100 8 97 SH   OTR 1 0 0 0
Ethan Allen Interiors COM 297602104 3 88 SH   OTR 1 0 0 0
Exar Corp COM 300645108 4 333 SH   SOLE   0 0 0
Emqq Emrng Mkt Intrnt EMQQ EM INTERN 301505889 37 1,319 SH   SOLE   0 0 0
Exlservice Holdings In COM 302081104 4 82 SH   OTR 1 0 0 0
Expeditors Intl Wash COM 302130109 4 64 SH   OTR 1 0 0 0
Express Scripts Inc COM 302182100 49 737 SH   OTR 1 0 0 0
Flir Systems Inc COM 302445101 3 71 SH   OTR 1 0 0 0
F M C Corp New COM 302491303 23 328 SH   OTR 1 0 0 0
F N B Corporation Pa COM 302520101 3 195 SH   OTR 1 0 0 0
F T I Consulting Inc COM 302941109 3 76 SH   OTR 1 0 0 0
Factset Research Syste COM 303075105 16 94 SH   OTR 1 0 0 0
Fair Isaac Inc COM 303250104 3 26 SH   OTR 1 0 0 0
Fastenal Co COM 311900104 16 308 SH   OTR 1 0 0 0
Federal Rlty Invt Tr S SHS 313747206 3 21 SH   OTR 1 0 0 0
Federated Invs Pa Cl B COM 314211103 3 103 SH   OTR 1 0 0 0
F5 Networks Inc COM 315616102 3 20 SH   OTR 1 0 0 0
Fifth Third Bancorp COM 316773100 27 1,048 SH   OTR 1 0 0 0
Financial Engines Inc COM 317485100 6 146 SH   OTR 1 0 0 0
First Bancorp New COM 318672706 8 1,373 SH   OTR 1 0 0 0
1st Comnwlth Fincl Cp COM 319829107 1 69 SH   OTR 1 0 0 0
First Finl Bancorp Ohi COM 320209109 1 36 SH   OTR 1 0 0 0
First Horizon Natl Cor COM 320517105 7 381 SH   OTR 1 0 0 0
First Midwest Bancrp D COM 320867104 4 174 SH   OTR 1 0 0 0
First Solar Inc COM 336433107 2 91 SH   OTR 1 0 0 0
Fiserv Inc COM 337738108 25 218 SH   OTR 1 0 0 0
Flagstar Bancorp Inc COM 337930101 0 10 SH   SOLE   0 0 0
Flowers Foods Inc COM 343498101 6 326 SH   OTR 1 0 0 0
Foot Locker Inc COM 344849104 25 330 SH   OTR 1 0 0 0
Ford Motor Company COM 345370860 17 1,464 SH   OTR 1 0 0 0
Forward Air Corporatio COM 349853101 4 77 SH   OTR 1 0 0 0
O Shares Ftse US Quali OSHARS FTSE US 351680855 9 300 SH   SOLE   0 0 0
Franklin Resources Inc COM 354613101 20 472 SH   OTR 1 0 0 0
Fuller H B Co COM 359694106 4 77 SH   OTR 1 0 0 0
Fulton Financial Corp COM 360271100 5 270 SH   OTR 1 0 0 0
Gatx Corp COM 361448103 8 133 SH   OTR 1 0 0 0
Gallagher Arthur J & C COM 363576109 11 195 SH   OTR 1 0 0 0
Gannett Co Inc COM 364730101 5 599 SH   OTR 1 0 0 0
Gap Inc COM 364760108 12 486 SH   OTR 1 0 0 0
Gartner Inc COM 366651107 20 184 SH   OTR 1 0 0 0
General Dynamics Corp COM 369550108 66 351 SH   OTR 1 0 0 0
General Electric Compa COM 369604103 565 18,959 SH   OTR 1 0 0 0
General Mills Inc COM 370334104 29 486 SH   OTR 1 0 0 0
Genesco Inc COM 371532102 3 47 SH   OTR 1 0 0 0
Genesee & Wyoming Cl A COM 371559105 5 73 SH   OTR 1 0 0 0
Gentex Corp COM 371901109 12 577 SH   OTR 1 0 0 0
Genuine Parts Co COM 372460105 21 231 SH   OTR 1 0 0 0
Gibraltar Industries I COM 374689107 6 152 SH   OTR 1 0 0 0
Gilead Sciences Inc COM 375558103 76 1,125 SH   OTR 1 0 0 0
Glatfelter COM 377316104 6 259 SH   OTR 1 0 0 0
Goldcorp Inc COM 380956409 27 1,859 SH   SOLE   0 0 0
Goodyear Tire & Rubber COM 382550101 7 181 SH   OTR 1 0 0 0
Graco Incorporated COM 384109104 13 136 SH   OTR 1 0 0 0
GRAHAM HOLDINGS CO CL COM 384637104 11 18 SH   OTR 1 0 0 0
Grainger W W Inc COM 384802104 7 31 SH   OTR 1 0 0 0
Great Plains Energy In COM 391164100 9 325 SH   OTR 1 0 0 0
Greenbrier Co NOTE 3.500% 4/0 393657101 5 114 SH   OTR 1 0 0 0
Guardsman Products Inc COM 398905109 4 50 SH   OTR 1 0 0 0
H&Q Life Sciences Invt SHS 404053100 0 19 SH   SOLE   0 0 0
H N I Corporation COM 404251100 11 247 SH   OTR 1 0 0 0
Hsbc Hldgs Plc SPON ADR NEW 404280406 0 11 SH   SOLE   0 0 0
Hsn Inc COM 404303109 3 71 SH   OTR 1 0 0 0
Haemonetics Corp COM 405024100 4 105 SH   OTR 1 0 0 0
Hain Celestial Group I COM 405217100 16 422 SH   OTR 1 0 0 0
Halliburton Co Hldg Co COM 406216101 23 472 SH   OTR 1 0 0 0
Hancock Holding Co COM 410120109 7 148 SH   OTR 1 0 0 0
Hanesbrands Inc COM 410345102 9 440 SH   OTR 1 0 0 0
Hanover Insurance Grou COM 410867105 9 103 SH   OTR 1 0 0 0
Harley Davidson Inc COM 412822108 11 188 SH   OTR 1 0 0 0
Harris Corporation COM 413875105 17 149 SH   OTR 1 0 0 0
Harsco Corporation COM 415864107 6 506 SH   OTR 1 0 0 0
Hartford Finl Svcs Grp COM 416515104 20 421 SH   OTR 1 0 0 0
Hasbro Inc COM 418056107 17 173 SH   OTR 1 0 0 0
Haverty Furniture Cos COM 419596101 10 423 SH   OTR 1 0 0 0
Hawaiian Elec Industri COM 419870100 6 172 SH   OTR 1 0 0 0
Healthcare Svc Group I COM 421906108 12 287 SH   OTR 1 0 0 0
Healthcare Realty TRUS COM 421946104 9 266 SH   OTR 1 0 0 0
Helmerich & Payne Inc COM 423452101 11 168 SH   OTR 1 0 0 0
Henry Jack & Assoc Inc COM 426281101 16 175 SH   OTR 1 0 0 0
Hershey Foods Corp COM 427866108 25 231 SH   OTR 1 0 0 0
Hewlett-Packard Compan COM 428236103 47 2,605 SH   OTR 1 0 0 0
Highwood Properties In COM 431284108 3 59 SH   OTR 1 0 0 0
Hill Rom Holdings Inc COM 431475102 11 156 SH   OTR 1 0 0 0
Hollyfrontier Corp COM 436106108 10 338 SH   OTR 1 0 0 0
Hologic Inc COM 436440101 24 557 SH   OTR 1 0 0 0
Home Bancshares COM 436893200 1 38 SH   OTR 1 0 0 0
Home Depot Inc COM 437076102 207 1,409 SH   OTR 1 0 0 0
Honeywell Internationa COM 438516106 81 650 SH   OTR 1 0 0 0
Horace Mann Educators COM 440327104 7 164 SH   OTR 1 0 0 0
Hormel Foods Corp COM 440452100 575 16,601 SH   OTR 1 0 0 0
Hub Group Inc Cl A CL A 443320106 4 85 SH   OTR 1 0 0 0
Hubbell Inc Cl B Fr CL B 443510201 13 108 SH   OTR 1 0 0 0
Humana Inc COM 444859102 22 109 SH   OTR 1 0 0 0
J B Hunt Transport Svc COM 445658107 15 162 SH   OTR 1 0 0 0
Huntington Ingalls Ind COM 446413106 30 152 SH   OTR 1 0 0 0
I T T Corporation COM 450911201 15 372 SH   OTR 1 0 0 0
Iconix Brand Group Inc COM 451055107 3 400 SH   OTR 1 0 0 0
Idacorp Incorporated COM 451107106 11 130 SH   OTR 1 0 0 0
Illinois Tool Works In COM 452308109 32 245 SH   OTR 1 0 0 0
Illumina Inc COM 452327109 117 686 SH   OTR 1 0 0 0
Independent Bank Corp COM 453836108 6 85 SH   OTR 1 0 0 0
Ingredion Inc COM 457187102 19 158 SH   OTR 1 0 0 0
Insmed Inc COM PAR $.01 457669307 0 3 SH   SOLE   0 0 0
Integra Lifescienc Hld COM 457985208 4 92 SH   OTR 1 0 0 0
Integrated Device Tech COM 458118106 7 294 SH   OTR 1 0 0 0
Intel Corp COM 458140100 469 13,009 SH   OTR 1 0 0 0
Interface Inc COM 458665304 3 178 SH   OTR 1 0 0 0
Intl Bancshares Corp COM 459044103 7 195 SH   OTR 1 0 0 0
Int'L Business Machine COM 459200101 336 1,930 SH   OTR 1 0 0 0
Intl Game Technology COM 459902102 0 1 SH   OTR 1 0 0 0
International Paper Co COM 460146103 28 551 SH   OTR 1 0 0 0
Intl Speedway Cl A CL A 460335201 4 106 SH   OTR 1 0 0 0
Intuit Inc COM 461202103 32 275 SH   OTR 1 0 0 0
Ionis Pharmaceutical COM 462222100 3 83 SH   SOLE   0 0 0
Iron Mountain Inc New COM 462846106 3 77 SH   OTR 1 0 0 0
Ishares - Australia ETF 464286103 39 1,720 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Msci Asia Etf MSCI EM ASIA ETF 464286426 27 446 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES MSCI EMRG MKTS MIN VOL EMRG MKT 464286533 6 114 SH   SOLE   0 0 0
Ishares - France ETF 464286707 55 2,088 SH   SOLE   0 0 0
Ishares - Switzerland ETF 464286749 7 212 SH   SOLE   0 0 0
Ishares - Sweden ETF 464286756 68 2,147 SH   SOLE   0 0 0
Ishares - Spain ETF 464286764 15 481 SH   SOLE   0 0 0
Ishares - Germany ETF 464286806 54 1,886 SH   SOLE   0 0 0
Ishares - Netherlands ETF 464286814 68 2,554 SH   SOLE   0 0 0
Ishares - Japan ETF 464286848 1,653 32,088 SH   SOLE   0 0 0
Ishares - Italy ETF 464286855 14 553 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Morningstar MRNGSTR LG-CP-GR 464287127 95 670 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Total US Stock CORE S&P TTL STK 464287150 18 330 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Dj Select Div ETF 464287168 89 980 SH   SOLE   0 0 0
Ishares S&P 500 ETF 464287200 536 2,258 SH   SOLE   0 0 0
iShares Corp Bond ETF 464287242 21 178 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr S&P 500/ Ba ETF 464287309 59 449 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Nat Res ETF 464287374 0 0 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr S&P 500/ Ba ETF 464287408 67 643 SH   SOLE   0 0 0
iShares Lehman 1-3 1-3 YR TR BD ETF 464287457 89 1,050 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Eafe ETF 464287465 64 1,020 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Russell Mi ETF 464287473 0 0 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Russell Mi ETF 464287481 3 25 SH   SOLE   0 0 0
Ishares S&P North Am F ETF 464287515 6,924 54,752 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Dj US Consu ETF 464287580 38 239 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Russell 10 ETF 464287598 112 971 SH   SOLE   0 0 0
Ishares MidCap Growth ETF 464287606 130 680 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Russell 200 ETF 464287630 84 714 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Midcap Value ETF 464287705 98 661 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Dj US Telec ETF 464287713 9 273 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Dow Jones R U.S. REAL ES ETF 464287739 14 175 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr US Indl ETF 464287754 32 258 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Dj US Consumr ETF 464287812 35 296 SH   SOLE   0 0 0
Ishares S&P Euro 350 I ETF 464287861 3 63 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Smallcap Value ETF 464287879 61 441 SH   OTR 1 0 0 0
Ishares Smallcap Growt ETF 464287887 66 433 SH   OTR 1 0 0 0
Ishares Tr S&P Muni Fu ETF 464288158 69 656 SH   SOLE   0 0 0
Ishares TRUST ETF 464288273 144 2,663 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES NATIONAL AMT-F NATIONAL MUN ETF 464288414 126 1,159 SH   SOLE   0 0 0
Ishares High Yield Bon ETF 464288513 1,846 21,035 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Lehman Bd F ETF 464288646 525 4,986 SH   SOLE   0 0 0
Ishares S&P U S Pfd Fu U.S. PFD STK ETF 464288687 57 1,475 SH   SOLE   0 0 0
Ishares US Healthcare US HLTHCR PR ETF 464288828 16 119 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Msci Etf ETF 464289123 32 759 SH   SOLE   0 0 0
Ishares S&P Aggressive ETF 464289859 8 162 SH   SOLE   0 0 0
J & J Snack Food Corp COM 466032109 7 53 SH   OTR 1 0 0 0
Jabil Circuit Inc COM 466313103 12 410 SH   OTR 1 0 0 0
Jack In The Box Inc COM 466367109 14 133 SH   OTR 1 0 0 0
Jetblue Airways Corp COM 477143101 11 546 SH   OTR 1 0 0 0
Johnson & Johnson COM 478160104 895 7,186 SH   OTR 1 0 0 0
Johnson Controls Inc COM 478366107 14 337 SH   OTR 1 0 0 0
Joy Global Inc COM 481165108 4 153 SH   OTR 1 0 0 0
K L A Tencor Corp COM 482480100 9 98 SH   OTR 1 0 0 0
Klx Inc COM 482539103 10 230 SH   OTR 1 0 0 0
Kaiser Aluminum Corp N COM 483007704 3 33 SH   OTR 1 0 0 0
Kansas City Southern COM 485170302 17 199 SH   OTR 1 0 0 0
Kate Spade & Co COM 485865109 8 356 SH   OTR 1 0 0 0
Kellogg Company COM 487836108 12 165 SH   OTR 1 0 0 0
Kemper Corporation COM 488401100 5 115 SH   OTR 1 0 0 0
Kennametal Inc Cap Sto COM 489170100 6 147 SH   OTR 1 0 0 0
Keryx Biopharmaceutica COM 492515101 1 151 SH   SOLE   0 0 0
Keycorp Inc New COM 493267108 2 112 SH   OTR 1 0 0 0
Kimberly Clark Corp COM 494368103 326 2,477 SH   OTR 1 0 0 0
Kirby Corporation COM 497266106 11 159 SH   OTR 1 0 0 0
Kirklands Inc COM 497498105 1 82 SH   OTR 1 0 0 0
Knight Trans Inc COM 499064103 3 105 SH   OTR 1 0 0 0
Kohls Corp COM 500255104 11 285 SH   OTR 1 0 0 0
Korn/Ferry Internation COM 500643200 6 180 SH   OTR 1 0 0 0
Kraft Heinz Company COM 500754106 310 3,416 SH   OTR 1 0 0 0
Kroger Company COM 501044101 8 288 SH   OTR 1 0 0 0
L Brands Inc COM 501797104 13 277 SH   OTR 1 0 0 0
Lkq Corp COM 501889208 15 528 SH   OTR 1 0 0 0
L S B Industries Inc COM 502160104 4 424 SH   OTR 1 0 0 0
L-3 Communications Hld COM 502424104 13 77 SH   OTR 1 0 0 0
La-Z-Boy Inc COM 505336107 3 100 SH   OTR 1 0 0 0
Lam Research Corporati COM 512807108 40 315 SH   OTR 1 0 0 0
Lamar Advertising Co A COM 512815101 17 221 SH   OTR 1 0 0 0
Lamb Weston Holdings COM 513272104 4 97 SH   OTR 1 0 0 0
Landstar System Inc COM 515098101 9 109 SH   OTR 1 0 0 0
Las Vegas Gaming Inc COM 517674107 0 50,000 SH   SOLE   0 0 0
Las Vegas Sands Corp COM 517834107 29 500 SH   SOLE   0 0 0
Lauder Estee Co Inc Cl CL A 518439104 15 175 SH   OTR 1 0 0 0
Leggett & Platt Inc COM 524660107 8 150 SH   OTR 1 0 0 0
Legg Mason Inc COM 524901105 9 260 SH   OTR 1 0 0 0
Leidos Holdings Inc COM 525327102 8 165 SH   OTR 1 0 0 0
Lennox International I COM 526107107 21 128 SH   OTR 1 0 0 0
Leucadia National Corp COM 527288104 14 527 SH   OTR 1 0 0 0
Lexington Realty TRUST COM 529043101 7 652 SH   OTR 1 0 0 0
Liberty Property TRUST SHS 531172104 3 76 SH   OTR 1 0 0 0
Liberty Media New Ser CL A 531229102 13 288 SH   OTR 1 0 0 0
Lilly Eli & Company COM 532457108 55 650 SH   OTR 1 0 0 0
Lincoln Elec Hldgs Inc COM 533900106 16 179 SH   OTR 1 0 0 0
Lincoln National Corp COM 534187109 15 223 SH   OTR 1 0 0 0
Lindsay Corporation COM 535555106 3 32 SH   OTR 1 0 0 0
Lithia Motors Inc Cl A COM 536797103 7 82 SH   OTR 1 0 0 0
Littelfuse Inc COM 537008104 6 39 SH   OTR 1 0 0 0
Live Nation Entmt Inc COM 538034109 14 455 SH   OTR 1 0 0 0
Lockheed Martin Corp COM 539830109 113 424 SH   OTR 1 0 0 0
Louisiana Pacific Corp COM 546347105 9 355 SH   OTR 1 0 0 0
Lowes Companies Inc COM 548661107 69 838 SH   OTR 1 0 0 0
M D U Resources Group COM 552690109 3 124 SH   OTR 1 0 0 0
Mine Safety Appliance COM 553498106 10 143 SH   OTR 1 0 0 0
Msc Indl Direct Inc Cl CL A 553530106 10 101 SH   OTR 1 0 0 0
M S G Network Inc CL A 553573106 7 319 SH   SOLE   0 0 0
Mack Cali Realty Corp COM 554489104 4 147 SH   OTR 1 0 0 0
Madden Steven Ltd COM 556269108 3 82 SH   OTR 1 0 0 0
Magellan Health Svcs N COM 559079207 8 119 SH   OTR 1 0 0 0
Magellan Midstream Par COM UNIT RP LP 559080106 49 633 SH   SOLE   0 0 0
Manhattan Associates I COM 562750109 8 148 SH   OTR 1 0 0 0
U S X-Marathon Group COM 565849106 14 895 SH   OTR 1 0 0 0
Marcus Corporation COM 566330106 4 133 SH   OTR 1 0 0 0
Marsh & Mc Lennan Co I COM 571748102 30 406 SH   OTR 1 0 0 0
Marriott Intl Inc Cl A CL A 571903202 30 317 SH   OTR 1 0 0 0
Martin Marietta Matrls COM 573284106 32 145 SH   OTR 1 0 0 0
Masco Corp COM 574599106 8 224 SH   OTR 1 0 0 0
Masimo Corp New COM 574795100 16 173 SH   OTR 1 0 0 0
Matador Resources Co COM 576485205 2 100 SH   SOLE   0 0 0
Materion Corporation COM 576690101 4 118 SH   OTR 1 0 0 0
Mattel Incorporated COM 577081102 12 468 SH   OTR 1 0 0 0
Maximus Inc COM 577933104 7 118 SH   OTR 1 0 0 0
Mcdonald'S Corp COM 580135101 79 607 SH   OTR 1 0 0 0
Mead Johnson Nutrition COM 582839106 9 105 SH   OTR 1 0 0 0
Medicines Company COM 584688105 4 73 SH   OTR 1 0 0 0
Medtronics Inc. COM 585055106 25 312 SH   OTR 1 0 0 0
Mercury General Corp COM 589400100 7 120 SH   OTR 1 0 0 0
Merit Med Sys Inc COM 589889104 5 167 SH   OTR 1 0 0 0
Mettler Toledo Intl In COM 592688105 39 82 SH   OTR 1 0 0 0
Microsoft COM 594918104 474 7,201 SH   OTR 1 0 0 0
Microvision Inc COM NEW 594960304 10 4,072 SH   SOLE   0 0 0
Microstrategy Inc A Ne COM 594972408 10 54 SH   OTR 1 0 0 0
Microchip Technology I COM 595017104 13 177 SH   OTR 1 0 0 0
Micron Technology Inc COM 595112103 8 264 SH   OTR 1 0 0 0
Microsemi Corporation COM 595137100 17 336 SH   OTR 1 0 0 0
Miller Herman Inc COM 600544100 8 238 SH   OTR 1 0 0 0
Minerals Tech Inc COM 603158106 5 65 SH   OTR 1 0 0 0
Mohawk Industries Inc COM 608190104 19 84 SH   OTR 1 0 0 0
Monarch Casino & Resor COM 609027107 3 93 SH   OTR 1 0 0 0
Mondelez Intl Inc Cl A COM 609207105 297 6,896 SH   OTR 1 0 0 0
Monro Muffler Brake In COM 610236101 3 48 SH   OTR 1 0 0 0
Monster Beverage Corpo COM 611740101 16 357 SH   OTR 1 0 0 0
Moodys Corp COM 615369105 22 199 SH   OTR 1 0 0 0
Moog Incorporated Cl A COM 615394202 4 61 SH   OTR 1 0 0 0
Morgan Stanley COM 617446448 30 711 SH   OTR 1 0 0 0
Movie Star Inc COM NEW 620076307 4 42 SH   OTR 1 0 0 0
Mueller Industries Inc COM 624756102 7 190 SH   OTR 1 0 0 0
Murphy Usa Inc COM 626755102 9 117 SH   OTR 1 0 0 0
N B T Bancorp Inc COM 628778102 10 282 SH   OTR 1 0 0 0
Nrg Energy Inc New COM 629377508 11 609 SH   OTR 1 0 0 0
Nasdaq Omx Group Inc COM 631103108 14 202 SH   OTR 1 0 0 0
National Fuel Gas Co COM 636180101 15 251 SH   OTR 1 0 0 0
National Grid Plc Adr SPON ADR NEW 636274300 35 551 SH   SOLE   0 0 0
National Instruments COM 636518102 4 129 SH   OTR 1 0 0 0
Neenah Paper Inc COM 640079109 2 22 SH   OTR 1 0 0 0
Nektar Therapeutics COM 640268108 11 465 SH   OTR 1 0 0 0
Neogen Corp COM 640491106 4 54 SH   OTR 1 0 0 0
New Jersey Resource Co COM 646025106 7 181 SH   OTR 1 0 0 0
New York Cmnty Banco COM 649445103 12 886 SH   OTR 1 0 0 0
Newell Rubbermaid Inc COM 651229106 22 470 SH   OTR 1 0 0 0
Newfield Exploration C COM 651290108 8 218 SH   OTR 1 0 0 0
Newmarket Corporation COM 651587107 7 15 SH   OTR 1 0 0 0
Newmont Mining Corp COM 651639106 52 1,564 SH   OTR 1 0 0 0
Nike Inc Class B CL B 654106103 56 1,004 SH   OTR 1 0 0 0
Noble Energy Inc COM 655044105 18 512 SH   OTR 1 0 0 0
Nordson Corp COM 655663102 24 195 SH   OTR 1 0 0 0
Nordstrom Inc COM 655664100 105 2,252 SH   OTR 1 0 0 0
Norfolk Southern COM 655844108 16 144 SH   OTR 1 0 0 0
Nortel Networks Corp COM 656568508 0 4 SH   SOLE   0 0 0
Northern TRUST Corp COM 665859104 24 278 SH   OTR 1 0 0 0
Northrop Grumman Corp COM 666807102 78 326 SH   OTR 1 0 0 0
Northwest Bancshares COM 667340103 4 247 SH   OTR 1 0 0 0
Northwest Natural Gas COM 667655104 1 16 SH   OTR 1 0 0 0
Northwestern Corp New COM 668074305 6 102 SH   OTR 1 0 0 0
Nucor Corp COM 670346105 13 213 SH   OTR 1 0 0 0
Nuveen Ca Amt Free Mun COM 670651108 15 1,023 SH   SOLE   0 0 0
Nuvasive Inc New COM 670704105 7 97 SH   OTR 1 0 0 0
O G E Energy Cp Hldg C COM 670837103 12 354 SH   OTR 1 0 0 0
Occidental Pete Corp. COM 674599105 69 1,083 SH   OTR 1 0 0 0
Oceaneering Intl Inc COM 675232102 7 258 SH   OTR 1 0 0 0
Office Depot Inc COM 676220106 7 1,449 SH   OTR 1 0 0 0
Oil States Internation COM 678026105 4 117 SH   OTR 1 0 0 0
Old Dominion Freight L COM 679580100 6 66 SH   OTR 1 0 0 0
Old Republic Intl Corp COM 680223104 3 169 SH   OTR 1 0 0 0
Olin Corp COM 680665205 7 209 SH   OTR 1 0 0 0
Omnicom Group Inc COM 681919106 28 324 SH   OTR 1 0 0 0
Omega Healthcare In COM 681936100 3 85 SH   OTR 1 0 0 0
On Assignment Inc COM 682159108 4 83 SH   OTR 1 0 0 0
Oneok Inc New COM 682680103 25 458 SH   OTR 1 0 0 0
Oshkosh Truck Corp COM 688239201 12 173 SH   OTR 1 0 0 0
Owens &Minor Inc Hldg COM 690732102 4 112 SH   OTR 1 0 0 0
Owens Realty Mtg Inc COM 690828108 17 982 SH   SOLE   0 0 0
Oxford Industries Inc COM 691497309 4 76 SH   OTR 1 0 0 0
Pnc Finl Services Gp I COM 693475105 37 308 SH   OTR 1 0 0 0
Ppg Industries Inc. COM 693506107 88 834 SH   OTR 1 0 0 0
Paccar Inc COM 693718108 78 1,158 SH   OTR 1 0 0 0
Packaging Corp Of Amer COM 695156109 26 279 SH   OTR 1 0 0 0
Pacwest Bancorp COM 695263103 12 226 SH   OTR 1 0 0 0
Papa Johns Intl Inc COM 698813102 4 52 SH   OTR 1 0 0 0
Paratek Pharmaceutic COM 699374302 3 160 SH   SOLE   0 0 0
Parexel Intl Corp COM 699462107 6 101 SH   OTR 1 0 0 0
Park Electrochemicl Co COM 700416209 2 100 SH   SOLE   0 0 0
Parker-Hannifin Corp COM 701094104 12 77 SH   OTR 1 0 0 0
Patterson Companies COM 703395103 2 36 SH   OTR 1 0 0 0
Patterson Uti Energy I COM 703481101 9 352 SH   OTR 1 0 0 0
Paychex Inc COM 704326107 13 222 SH   OTR 1 0 0 0
Penney J C Co Inc COM 708160106 3 521 SH   OTR 1 0 0 0
Penn Real Est Inv Tr S BEN 709102107 3 177 SH   OTR 1 0 0 0
Pepsico Incorporated COM 713448108 172 1,538 SH   OTR 1 0 0 0
Petmed Express Inc COM 716382106 3 148 SH   OTR 1 0 0 0
Pfizer Incorporated COM 717081103 479 14,008 SH   OTR 1 0 0 0
Philip Morris Intl Inc COM 718172109 126 1,115 SH   OTR 1 0 0 0
Phillips COM 718546104 93 1,169 SH   OTR 1 0 0 0
Phillips-Van Heusen Co COM 718592108 17 163 SH   OTR 1 0 0 0
Pinnacle Entertainment COM 723456109 5 250 SH   OTR 1 0 0 0
Pinnacle West Capital COM 723484101 8 93 SH   OTR 1 0 0 0
Pioneer Natural Res Co COM 723787107 23 122 SH   OTR 1 0 0 0
Piper Jaffray Cos New COM 724078100 2 34 SH   OTR 1 0 0 0
Pitney Bowes Inc. COM 724479100 2 121 SH   OTR 1 0 0 0
Plantronics Inc COM 727493108 9 162 SH   OTR 1 0 0 0
Plexus Corp COM 729132100 7 122 SH   OTR 1 0 0 0
Polaris Industries Inc COM 731068102 10 114 SH   OTR 1 0 0 0
Post Holdings Inc COM 737446104 13 145 SH   OTR 1 0 0 0
Potlatch Corporation N COM 737630103 3 71 SH   OTR 1 0 0 0
Powell Industries Inc COM 739128106 1 24 SH   OTR 1 0 0 0
Power Integrations Inc COM 739276103 4 58 SH   OTR 1 0 0 0
Priceline.Com Inc COM 741503403 59 33 SH   OTR 1 0 0 0
Procter & Gamble Co COM 742718109 485 5,401 SH   OTR 1 0 0 0
Privatebancorp Inc COM 742962103 15 252 SH   OTR 1 0 0 0
Progress Software Corp COM 743312100 8 271 SH   OTR 1 0 0 0
Progressive Corp Ohio COM 743315103 20 518 SH   OTR 1 0 0 0
Prosperity Bancshare COM 743606105 2 23 SH   OTR 1 0 0 0
Prudential Financial I COM 744320102 32 300 SH   OTR 1 0 0 0
Pub Svc Enterprise Grp COM 744573106 19 432 SH   OTR 1 0 0 0
PULTE CORP COM 745867101 3 130 SH   OTR 1 0 0 0
Putnam High Income Sec SHS BEN INT 746779107 31 3,617 SH   SOLE   0 0 0
Quaker Chemical Corp COM 747316107 5 38 SH   OTR 1 0 0 0
Qualcomm Inc COM 747525103 92 1,609 SH   OTR 1 0 0 0
Quality Care Propert COM 747545101 6 321 SH   OTR 1 0 0 0
Quanex Corp COM 747620102 3 164 SH   OTR 1 0 0 0
R L I Corp COM 749607107 8 128 SH   OTR 1 0 0 0
Rpm International Inc COM 749685103 11 204 SH   OTR 1 0 0 0
Rambus Inc Del COM 750917106 7 522 SH   OTR 1 0 0 0
Raymond James Finl Inc COM 754730109 17 222 SH   OTR 1 0 0 0
Rayonier Inc COM 754907103 3 120 SH   OTR 1 0 0 0
Raytheon Company New COM 755111507 12 77 SH   OTR 1 0 0 0
Realty Income Corp COM 756109104 9 144 SH   OTR 1 0 0 0
Redhat Inc COM 756577102 6 65 SH   OTR 1 0 0 0
Regal-Beloit Corporati COM 758750103 8 102 SH   OTR 1 0 0 0
Regency Centers Corp COM 758849103 6 83 SH   OTR 1 0 0 0
Reinsurance Gp Amer Ne COM 759351604 16 125 SH   OTR 1 0 0 0
Reliance Stl & Aluminu COM 759509102 8 98 SH   OTR 1 0 0 0
Repligen Corp COM 759916109 3 84 SH   OTR 1 0 0 0
Republic Services Inc COM 760759100 12 189 SH   OTR 1 0 0 0
Resmed Inc COM 761152107 23 324 SH   OTR 1 0 0 0
R H COM 761283100 12 250 SH   OTR 1 0 0 0
Reynolds American Inc COM 761713106 60 958 SH   OTR 1 0 0 0
Rite Aid Corporation COM 767754104 140 33,000 SH   SOLE   0 0 0
Rockwell Automation In COM 773903109 12 76 SH   OTR 1 0 0 0
Columbia Hca Hlthcare COM 774341101 16 165 SH   OTR 1 0 0 0
Rogers Corporation COM 775133101 5 55 SH   OTR 1 0 0 0
Rollins Inc COM 775711104 4 98 SH   OTR 1 0 0 0
Roper Industries Inc COM 776696106 30 147 SH   OTR 1 0 0 0
Ross Stores Inc COM 778296103 6 94 SH   OTR 1 0 0 0
Rowan Companies Inc COM 779382100 2 104 SH   OTR 1 0 0 0
Royal Bk Cda Montreal COM 780087102 0 5 SH   OTR 1 0 0 0
Royal Gold Inc COM 780287108 11 150 SH   OTR 1 0 0 0
Rudolph Technologies I COM 781270103 5 202 SH   OTR 1 0 0 0
S & T Bancorp Inc COM 783859101 9 246 SH   OTR 1 0 0 0
S E I Investments Co COM 784117103 13 256 SH   OTR 1 0 0 0
Sanderson Farms Inc COM 800013104 7 70 SH   OTR 1 0 0 0
Sanmina Sci Corp COM 800907107 7 177 SH   OTR 1 0 0 0
Saul Centers Inc COM 804395101 3 56 SH   OTR 1 0 0 0
Schein Henry Inc COM 806407102 21 123 SH   OTR 1 0 0 0
Schlumberger Ltd COM 806857108 70 893 SH   OTR 1 0 0 0
Scholastic Corp COM 807066105 3 73 SH   OTR 1 0 0 0
The Charles Schwab Cor COM 808513105 1,429 35,014 SH   OTR 1 0 0 0
Schw US Brd Mkt Etf ETF 808524102 3,756 65,819 SH   SOLE   0 0 0
Schwab US Large Growth ETF 808524300 11,887 196,539 SH   SOLE   0 0 0
Schwab US Large Value ETF 808524409 14,587 293,616 SH   SOLE   0 0 0
Schwab Mid-Cap ETF 808524508 6,878 145,322 SH   SOLE   0 0 0
Schwab US Small Cap ET ETF 808524607 10,864 172,498 SH   SOLE   0 0 0
Schw Emg Mkt Eq Etf ETF 808524706 3,849 160,588 SH   SOLE   0 0 0
SCHWAB INTL LARGE COMP ETF 808524755 8 307 SH   SOLE   0 0 0
Sch Fnd US Lg Etf ETF 808524771 5,234 154,912 SH   SOLE   0 0 0
Schwab Intl Equity ETF ETF 808524805 14,438 483,378 SH   SOLE   0 0 0
Sch US Agg Bnd Etf ETF 808524839 1,090 21,041 SH   SOLE   0 0 0
Schwab Real Estate ETF 808524847 2,815 69,027 SH   SOLE   0 0 0
Schwab Short Term US SHT TM US TRES 808524862 75 1,490 SH   SOLE   0 0 0
Schw Intl Scap Etf ETF 808524888 2,725 86,975 SH   SOLE   0 0 0
Science Applications COM 808625107 9 124 SH   OTR 1 0 0 0
Scotts Miracle Gro Co COM 810186106 11 117 SH   OTR 1 0 0 0
Scripps E W Co Cl A Ne COM 811054402 3 124 SH   OTR 1 0 0 0
Selective Ins Group In COM 816300107 3 70 SH   OTR 1 0 0 0
Semtech Corp COM 816850101 6 168 SH   OTR 1 0 0 0
Sempra Energy COM 816851109 19 176 SH   OTR 1 0 0 0
Seneca Foods Corp Cl A COM 817070501 4 104 SH   OTR 1 0 0 0
Service Corp Intl COM 817565104 10 329 SH   OTR 1 0 0 0
Shake Shack CL A 819047101 3 100 SH   SOLE   0 0 0
Sherwin Williams Co COM 824348106 14 44 SH   OTR 1 0 0 0
Silicon Laboratories I COM 826919102 11 151 SH   OTR 1 0 0 0
Silgan Holdings Inc COM 827048109 3 49 SH   OTR 1 0 0 0
Simmons 1st Natl Cla N COM 828730200 4 69 SH   OTR 1 0 0 0
Simon Debartolo Group COM 828806109 26 149 SH   OTR 1 0 0 0
Skechers U S A Inc Cl COM 830566105 13 462 SH   OTR 1 0 0 0
Skywest Inc COM 830879102 12 351 SH   OTR 1 0 0 0
Smith A O COM 831865209 14 281 SH   OTR 1 0 0 0
J M Smucker Co New COM 832696405 18 139 SH   OTR 1 0 0 0
Snap On Tools Corp COM 833034101 7 40 SH   OTR 1 0 0 0
Snyders-Lance Inc COM 833551104 5 124 SH   OTR 1 0 0 0
Sonoco Products Co COM 835495102 10 187 SH   OTR 1 0 0 0
Sothebys COM 835898107 10 227 SH   OTR 1 0 0 0
South Jersey Inds Inc COM 838518108 34 963 SH   OTR 1 0 0 0
The Southern Company COM 842587107 30 611 SH   OTR 1 0 0 0
Southwest Airlines Co. COM 844741108 8 158 SH   OTR 1 0 0 0
Southwest Gas Corp Com COM 844895102 14 168 SH   OTR 1 0 0 0
Southwestern Energy Co COM 845467109 5 650 SH   OTR 1 0 0 0
Spartan Stores Inc COM 846822104 4 122 SH   OTR 1 0 0 0
Stamps.Com Inc New COM 852857200 4 33 SH   OTR 1 0 0 0
Standard Motor Prods I COM 853666105 4 81 SH   OTR 1 0 0 0
Standex Internatl Corp COM 854231107 3 33 SH   OTR 1 0 0 0
Stanley Works COM 854502101 21 158 SH   OTR 1 0 0 0
Starbucks Corp COM 855244109 6,670 114,228 SH   OTR 1 0 0 0
State Street Boston Co COM 857477103 24 296 SH   OTR 1 0 0 0
Steel Dynamics Inc COM 858119100 17 503 SH   OTR 1 0 0 0
Stepan Company COM 858586100 7 90 SH   OTR 1 0 0 0
Stericycle Inc COM 858912108 0 3 SH   OTR 1 0 0 0
Stewart Information Sv COM 860372101 8 187 SH   OTR 1 0 0 0
Stryker Corp COM 863667101 18 136 SH   OTR 1 0 0 0
Sturm Ruger & Co Inc COM 864159108 5 94 SH   OTR 1 0 0 0
Sun Life Financial Inc COM 866796105 18 487 SH   SOLE   0 0 0
Sunpower Corp COM 867652109 0 71 SH   SOLE   0 0 0
Suntrust Banks Inc COM 867914103 13 241 SH   OTR 1 0 0 0
Superior Energy Servic COM 868157108 4 264 SH   OTR 1 0 0 0
Superior Industries In COM 868168105 4 144 SH   OTR 1 0 0 0
Surmodics Inc COM 868873100 3 136 SH   OTR 1 0 0 0
Sykes Enterprises Inc COM 871237103 7 231 SH   OTR 1 0 0 0
Symantec Corp COM 871503108 15 475 SH   OTR 1 0 0 0
Synopsys Inc COM 871607107 23 321 SH   OTR 1 0 0 0
Sysco Corporation COM 871829107 23 439 SH   OTR 1 0 0 0
T C F Financial Corp COM 872275102 1 59 SH   OTR 1 0 0 0
T J X Cos Inc COM 872540109 17 221 SH   OTR 1 0 0 0
Take Two Interactv Sft COM 874054109 9 154 SH   OTR 1 0 0 0
Tanger Fctry Outlet Ct COM 875465106 5 150 SH   OTR 1 0 0 0
Taubman Centers Inc COM 876664103 3 41 SH   OTR 1 0 0 0
Tech Data Corp COM 878237106 15 157 SH   OTR 1 0 0 0
Techne Corp Common COM 878377100 2 24 SH   OTR 1 0 0 0
Teledyne Technologies COM 879360105 10 80 SH   OTR 1 0 0 0
Teleflex Incorporated COM 879369106 8 42 SH   OTR 1 0 0 0
Teradyne Incorporated COM 880770102 12 373 SH   OTR 1 0 0 0
Terex Corp COM 880779103 10 319 SH   OTR 1 0 0 0
Tesoro Corporation COM 881609101 3 37 SH   OTR 1 0 0 0
Texas Instruments In COM 882508104 108 1,335 SH   OTR 1 0 0 0
Texas Roadhouse COM 882681109 4 97 SH   OTR 1 0 0 0
Textron Incorporated COM 883203101 10 211 SH   OTR 1 0 0 0
Thermo Electron Corpor COM 883556102 44 288 SH   OTR 1 0 0 0
Thor Industries Inc COM 885160101 8 85 SH   OTR 1 0 0 0
Tiffany & Co New COM 886547108 3 28 SH   OTR 1 0 0 0
Time Inc COM 887228104 4 224 SH   OTR 1 0 0 0
Time Warner Inc. COM 887317303 90 916 SH   OTR 1 0 0 0
Timken Company COM 887389104 6 123 SH   OTR 1 0 0 0
Toll Brothers Inc COM 889478103 12 346 SH   OTR 1 0 0 0
Tompkins Financial Cp COM 890110109 8 100 SH   OTR 1 0 0 0
Tootsie Roll Inds Inc COM 890516107 2 45 SH   OTR 1 0 0 0
Torchmark Corporation COM 891027104 16 211 SH   OTR 1 0 0 0
Toro Company COM 891092108 27 436 SH   OTR 1 0 0 0
Tractor Supply Company COM 892356106 11 166 SH   OTR 1 0 0 0
Triangle Capital Corp COM 895848109 17 900 SH   SOLE   0 0 0
Trimble Navigation Ltd COM 896239100 16 496 SH   OTR 1 0 0 0
Trinity Industries Inc COM 896522109 13 501 SH   OTR 1 0 0 0
Triumph Group Inc New COM 896818101 3 119 SH   OTR 1 0 0 0
Tripadvisor Inc COM 896945201 8 174 SH   OTR 1 0 0 0
Trustco Bank Corp N Y COM 898349105 5 636 SH   OTR 1 0 0 0
Trustmark Corp COM 898402102 10 324 SH   OTR 1 0 0 0
Tupperware Brands Corp COM 899896104 11 170 SH   OTR 1 0 0 0
Ii-Vi Incorporated COM 902104108 5 150 SH   OTR 1 0 0 0
Tyler Technologies Inc COM 902252105 4 23 SH   OTR 1 0 0 0
Utd Dominion Rlty Tr I COM 902653104 13 350 SH   OTR 1 0 0 0
U G I Corporation New COM 902681105 21 426 SH   OTR 1 0 0 0
U.S. Bancorp Del COM 902973304 56 1,092 SH   OTR 1 0 0 0
Umpqua Holdings Corp COM 904214103 7 404 SH   OTR 1 0 0 0
Under Armour Inc Cl A COM 904311107 5 271 SH   OTR 1 0 0 0
Under Armour Inc CL C 904311206 5 267 SH   OTR 1 0 0 0
Unifirst Corp COM 904708104 6 44 SH   OTR 1 0 0 0
Union Pacific Corp COM 907818108 48 450 SH   OTR 1 0 0 0
Unit Corporation COM 909218109 4 180 SH   OTR 1 0 0 0
United Bankshrs Inc W COM 909907107 8 183 SH   OTR 1 0 0 0
United Fire&Casualty C COM 910331107 4 83 SH   OTR 1 0 0 0
United Insurance Hld COM 910710102 3 167 SH   OTR 1 0 0 0
United Natural Foods I COM 911163103 5 114 SH   OTR 1 0 0 0
United Parcel Service CL B 911312106 53 493 SH   OTR 1 0 0 0
United Rentals Inc COM 911363109 27 217 SH   OTR 1 0 0 0
U S X-U S Steel Group COM 912909108 23 682 SH   OTR 1 0 0 0
United Technologies Co COM 913017109 38 338 SH   OTR 1 0 0 0
Universal Corp Va COM 913456109 4 59 SH   OTR 1 0 0 0
Universal Forest Produ COM 913543104 8 85 SH   OTR 1 0 0 0
Universal Hlth Svcs Cl COM 913903100 9 76 SH   OTR 1 0 0 0
Urban Outfitters Inc COM 917047102 10 438 SH   OTR 1 0 0 0
Urologix Inc COM 917273104 0 40,521 SH   SOLE   0 0 0
V C A Antech Inc COM 918194101 11 117 SH   OTR 1 0 0 0
V F Corporation COM 918204108 10 176 SH   OTR 1 0 0 0
Valley National Bancor COM 919794107 8 718 SH   OTR 1 0 0 0
Valmont Industries Inc COM 920253101 9 58 SH   OTR 1 0 0 0
Valspar Corporation COM 920355104 15 133 SH   OTR 1 0 0 0
Van Kampen Tr For Invt COM 920929106 8 585 SH   SOLE   0 0 0
Vanda Pharmaceuticals COM 921659108 8 594 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Div Apprciati ETF 921908844 34 374 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Int-Term Bond ETF 921937819 4,779 57,154 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Sh-Term Bond ETF 921937827 7,145 89,624 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Msci Eafe Etf ETF 921943858 757 19,261 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD WORLD EX US S ETF 922042718 33 319 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Total World TT WRLD ST ETF 922042742 11 170 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Emerging Mkts ETF 922042858 633 15,944 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Euro Stock ETF 922042874 2,656 51,498 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard M/C Val Ind E ETF 922908512 953 9,350 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard REIT ETF 922908553 226 2,732 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Index Fds Va SML CP GRW ETF 922908595 8 59 SH   SOLE   0 0 0
Vangaurd Growth ETF 922908736 2,121 17,432 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Small-Cap ETF 922908751 360 2,703 SH   SOLE   0 0 0
Veritiv Corporation COM 923454102 0 9 SH   OTR 1 0 0 0
Viavi Solutions Inc COM 925550105 5 456 SH   OTR 1 0 0 0
Vishay Intertechnology COM 928298108 6 346 SH   OTR 1 0 0 0
Vista Outdoor Inc COM 928377100 4 172 SH   OTR 1 0 0 0
Vornado Realty TRUST SH BEN INT 929042109 10 102 SH   OTR 1 0 0 0
Wabtec COM 929740108 17 218 SH   OTR 1 0 0 0
Waddell & Reed Finl Cl CL A 930059100 6 345 SH   OTR 1 0 0 0
Wageworks Inc COM 930427109 7 102 SH   OTR 1 0 0 0
Wal-Mart Stores Inc COM 931142103 213 2,955 SH   OTR 1 0 0 0
Walgreens Boots Allian COM 931427108 50 599 SH   OTR 1 0 0 0
Washington Federal COM 938824109 4 122 SH   OTR 1 0 0 0
Washington Prime Group COM 939647103 3 353 SH   OTR 1 0 0 0
Waste Connections Inc COM 941053100 11 121 SH   OTR 1 0 0 0
Waters Corp COM 941848103 15 96 SH   OTR 1 0 0 0
Watsco Inc COM 942622200 14 101 SH   OTR 1 0 0 0
Watts Inds Inc Cl A CL A 942749102 3 50 SH   OTR 1 0 0 0
Webster Financial Corp COM 947890109 12 242 SH   OTR 1 0 0 0
Weingarten Rlty Invs S SHS 948741103 3 82 SH   OTR 1 0 0 0
Wells Fargo & Co New COM 949746101 176 3,163 SH   OTR 1 0 0 0
Wells-Gardner Elec Cor COM 949765101 1 3,178 SH   SOLE   0 0 0
West Pharm Srvc Inc COM 955306105 14 169 SH   OTR 1 0 0 0
Westamerica Bancorp COM 957090103 35 632 SH   OTR 1 0 0 0
Western Digital Corp COM 958102105 67 811 SH   OTR 1 0 0 0
Western Refining Inc COM 959319104 11 322 SH   OTR 1 0 0 0
Western Union Company COM 959802109 11 536 SH   OTR 1 0 0 0
Westpac Banking Spn Ad SPONSORED ADR 961214301 25 925 SH   SOLE   0 0 0
Weyerhaeuser Co COM 962166104 140 4,126 SH   OTR 1 0 0 0
The Whitewave Foods Co COM 966244105 20 364 SH   OTR 1 0 0 0
Wiley John & Son Cl A CL A 968223206 8 146 SH   OTR 1 0 0 0
Williams Companies COM 969457100 12 409 SH   OTR 1 0 0 0
Williams Sonoma COM 969904101 6 119 SH   OTR 1 0 0 0
Wisconsin Egy Cp Hldg COM 976657106 10 159 SH   OTR 1 0 0 0
Wolverine World Wide I COM 978097103 6 256 SH   OTR 1 0 0 0
Woodward Inc COM 980745103 10 147 SH   OTR 1 0 0 0
World Fuel Services Co COM 981475106 7 190 SH   OTR 1 0 0 0
Worthington Inds Inc COM 981811102 10 223 SH   OTR 1 0 0 0
Wynn Resorts COM 983134107 8 73 SH   OTR 1 0 0 0
Xilinx Inc COM 983919101 15 255 SH   OTR 1 0 0 0
Yahoo! Inc. COM 984332106 79 1,700 SH   OTR 1 0 0 0
Tricon Global Restr In COM 988498101 21 331 SH   OTR 1 0 0 0
Zebra Technologies Cl CL A 989207105 17 190 SH   OTR 1 0 0 0
Zions Bancorp COM 989701107 17 396 SH   OTR 1 0 0 0
Bioverativ Inc COM 09075E100 5 94 SH   OTR 1 0 0 0
Dun & Bradstreet Corp COM 26483E100 0 2 SH   OTR 1 0 0 0
Petrochina Co Adr SPONSORED ADR 71646E100 7 100 SH   SOLE   0 0 0
Cdk Global Inc COM 12508E101 25 379 SH   OTR 1 0 0 0
Quanta Services Inc COM 74762E102 15 415 SH   OTR 1 0 0 0
Verisign Inc COM 92343E102 18 211 SH   OTR 1 0 0 0
U S Silica Hldgs Inc COM 90346E103 15 322 SH   OTR 1 0 0 0
Amerisourcebergen Corp COM 03073E105 22 247 SH   OTR 1 0 0 0
News Corp Ltd Cl A CL A 65248E104 12 952 SH   OTR 1 0 0 0
Sally Beauty Holding COM 79546E104 3 141 SH   OTR 1 0 0 0
Amern Eagle Outfitrs COM 02553E106 5 388 SH   OTR 1 0 0 0
Target Corp COM 87612E106 30 542 SH   OTR 1 0 0 0
Edwards Lifesciences C COM 28176E108 15 163 SH   OTR 1 0 0 0
N Cr Corp New COM 92886E108 18 386 SH   OTR 1 0 0 0
Dr Pepper Snapple Grou COM 26138E109 12 125 SH   OTR 1 0 0 0
Fortinet Inc COM 34959E109 10 261 SH   OTR 1 0 0 0
Travelers Group Inc COM 89417E109 47 393 SH   OTR 1 0 0 0
Global X MSCI Colombia BLBX MSCI COLUM 37950E200 0 0 SH   SOLE   0 0 0
Novagold Res Inc New COM NEW 66987E206 4 800 SH   SOLE   0 0 0
First Tr Dj Internet F COM 33733E302 45 513 SH   SOLE   0 0 0
ALPS Sector Dividend D SECTR DIV DOGS 00162Q858 763 17,773 SH   SOLE   0 0 0
Amc Networks Inc Cl A COM 00164V103 6 110 SH   OTR 1 0 0 0
American Telephone & T COM 00206R102 1,027 24,717 SH   OTR 1 0 0 0
Abbvie Inc COM 00287Y109 257 3,943 SH   OTR 1 0 0 0
Achillion Pharma Inc COM 00448Q201 1 200 SH   SOLE   0 0 0
Acuity Brands Inc COM 00508Y102 5 23 SH   OTR 1 0 0 0
Adobe Sys Inc COM 00724F101 2,125 16,329 SH   OTR 1 0 0 0
Adtran Inc COM 00738A106 3 139 SH   OTR 1 0 0 0
Advance Auto Parts Inc COM 00751Y106 24 162 SH   OTR 1 0 0 0
Aecom Technology Corp COM 00766T100 12 346 SH   OTR 1 0 0 0
Aegion Corp COM 00770F104 4 169 SH   OTR 1 0 0 0
ADVANSIX INC COM COM 00773T101 1 20 SH   OTR   0 0 0
Aetna Life & Casualty COM 00817Y108 52 411 SH   OTR 1 0 0 0
Agilent Technologies I COM 00846U101 16 309 SH   OTR 1 0 0 0
Akamai Technologies COM 00971T101 17 283 SH   OTR 1 0 0 0
Alibaba Group Hldg Adr SPONSORED ADS 01609W102 11 100 SH   SOLE   0 0 0
Air Touch Commun Inc COM 01741R102 9 488 SH   OTR 1 0 0 0
Allegiant Travel Co COM 01748X102 7 43 SH   OTR 1 0 0 0
Allscripts Hlthcare Sl COM 01988P108 3 242 SH   OTR 1 0 0 0
Altria Group COM 02209S103 194 2,716 SH   OTR 1 0 0 0
Amaya Inc COM 02314M108 2 120 SH   SOLE   0 0 0
American Airls Group I COM 02376R102 8 180 SH   OTR 1 0 0 0
Ansys Inc COM 03662Q105 26 243 SH   OTR 1 0 0 0
Ameritech Corp COM 03820C105 4 71 SH   OTR 1 0 0 0
Aqua America Inc COM 03836W103 10 319 SH   OTR 1 0 0 0
Arconic Inc COM 03965L100 3 126 SH   OTR 1 0 0 0
Assurant Inc COM 04621X108 10 105 SH   OTR 1 0 0 0
Autonation Inc COM 05329W102 2 57 SH   OTR 1 0 0 0
Agere Systems Inc COM 05351W103 4 101 SH   OTR 1 0 0 0
Avista Corporation COM 05379B107 7 189 SH   OTR 1 0 0 0
B & G Foods Inc COM 05508R106 2 62 SH   OTR 1 0 0 0
Babson Cap Corporate I COM 05617K109 5 328 SH   SOLE   0 0 0
Banco Santander Sa ADR 05964H105 15 2,436 SH   SOLE   0 0 0
Banc Calif Inc COM 05990K106 7 317 SH   OTR 1 0 0 0
Banner Corporation New COM 06652V208 4 79 SH   OTR 1 0 0 0
Barclays Bank Ipath Dj ETV DJUBS GRNS37 06739H297 4 200 SH   SOLE   0 0 0
Barnes & Noble Educa COM 06777U101 3 316 SH   OTR 1 0 0 0
Benchmark Electronics COM 08160H101 10 312 SH   OTR 1 0 0 0
Biomarin Pharmaceutl COM 09061G101 241 2,750 SH   SOLE   0 0 0
Biogen Idec Inc COM 09062X103 52 189 SH   OTR 1 0 0 0
Bj S Restaurants Inc COM 09180C106 3 68 SH   OTR 1 0 0 0
Blackbaud Inc COM 09227Q100 6 80 SH   OTR 1 0 0 0
Blackrock Inc COM 09247X101 3 9 SH   OTR 1 0 0 0
Blackrock Enhcd Capitl COM 09256A109 7 500 SH   SOLE   0 0 0
Boise Cascade COM 09739D100 32 1,202 SH   OTR 1 0 0 0
Burlington Resources COM 11133T103 21 306 SH   OTR 1 0 0 0
Brookline Bncp New Del COM 11373M107 3 167 SH   OTR 1 0 0 0
B2gold Corp COM 11777Q209 59 20,893 SH   SOLE   0 0 0
C B R L Group Inc COM 12489V106 3 19 SH   OTR 1 0 0 0
Cboe Holdings Inc COM 12503M108 26 323 SH   OTR 1 0 0 0
C H Robinson Worldwide COM 12541W209 9 111 SH   OTR 1 0 0 0
Cst Brands Inc COM 12646R105 9 186 SH   OTR 1 0 0 0
C S R A Inc COM 12650T104 14 488 SH   OTR 1 0 0 0
Ca Inc COM 12673P105 15 480 SH   OTR 1 0 0 0
CABLE ONE INC COM COM 12685J105 7 11 SH   OTR 1 0 0 0
Cabot Microelectronics COM 12709P103 6 73 SH   OTR 1 0 0 0
California Res Corp COM 13057Q107 1 43 SH   OTR 1 0 0 0
Cameco Corp COM 13321L108 3 259 SH   SOLE   0 0 0
CAPITAL ONE FINANCIAL COM 14040H105 45 525 SH   OTR 1 0 0 0
Cardinal Health Inc. COM 14149Y108 49 599 SH   OTR 1 0 0 0
CARDTRONICS INC COM COM 14161H108 4 88 SH   OTR 1 0 0 0
Cavium Inc COM 14964U108 1 11 SH   OTR 1 0 0 0
Conseco Inc COM 15135B101 45 635 SH   OTR 1 0 0 0
Centerpoint Energy Inc COM 15189T107 13 486 SH   OTR 1 0 0 0
Centerstaging Corp COM 15201T101 0 8 SH   SOLE   0 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS CL A 16119P108 20 61 SH   OTR 1 0 0 0
Chemed Corporation COM 16359R103 4 21 SH   OTR 1 0 0 0
Cheniere Energy Inc Ne COM NEW 16411R208 3 70 SH   SOLE   0 0 0
Cinemark Holdings Inc COM 17243V102 4 86 SH   OTR 1 0 0 0
Cisco Systems Inc COM 17275R102 171 5,068 SH   OTR 1 0 0 0
Guggenheim Bulls GUG BUL 2019 HY 18383M373 16 665 SH   SOLE   0 0 0
Guggenheim Etf TRUST COM 18383Q879 23 865 SH   SOLE   0 0 0
Clearwater Paper Corp COM 18538R103 2 35 SH   OTR 1 0 0 0
Collegium Pharmaceut COM 19459J104 1 100 SH   SOLE   0 0 0
Colony Starwood Hms COM 19625X102 14 410 SH   SOLE   0 0 0
Comcast Corp New Cl A CL A 20030N101 281 7,487 SH   OTR 1 0 0 0
Conocophillips COM 20825C104 108 2,167 SH   OTR 1 0 0 0
Consol Energy Inc COM 20854P109 9 510 SH   OTR 1 0 0 0
Contango Oil & Gas De COM 21075N204 5 654 SH   OTR 1 0 0 0
Corelogic Inc COM 21871D103 14 347 SH   OTR 1 0 0 0
Corrections Cp Amer Ne COM 22025Y407 12 370 SH   OTR 1 0 0 0
Costco Companies Inc. COM 22160K105 1,767 10,538 SH   OTR 1 0 0 0
Citigroup Inc. COM 22822V101 15 160 SH   OTR 1 0 0 0
D X C Technology Com COM 23355L106 0 207 SH   OTR 1 0 0 0
Delcath Systems Inc COM 24661P104 0 1 SH   SOLE   0 0 0
DELL TECHNOLOGIES INC COM CL V 24703L103 15 228 SH   OTR 1 0 0 0
Devon Energy Corp New COM 25179M103 10 250 SH   OTR 1 0 0 0
Dominion Resources Va COM 25746U109 31 395 SH   OTR 1 0 0 0
Dominos Pizza Inc COM 25754A201 15 84 SH   OTR 1 0 0 0
Duke Energy Corporatio COM 26441C204 91 1,105 SH   OTR 1 0 0 0
Equitable Resources In COM 26884L109 8 124 SH   OTR 1 0 0 0
Eagle Materials Inc COM 26969P108 19 191 SH   OTR 1 0 0 0
Earthstone Energy COM NEW 27032D205 9 730 SH   SOLE   0 0 0
East West Bancorp COM 27579R104 15 296 SH   OTR 1 0 0 0
E O G Resources Inc COM 27887W100 35 357 SH   OTR 1 0 0 0
Edgewell Personal Ca COM 28035Q102 9 120 SH   OTR 1 0 0 0
Editas Medicine Inco COM 28106W103 2 95 SH   SOLE   0 0 0
Emcor Group Inc COM 29084Q100 22 355 SH   OTR 1 0 0 0
Emergent Biosolutions COM 29089Q105 3 90 SH   OTR 1 0 0 0
Enbridge Inc COM 29250N105 22 528 SH   OTR 1 0 0 0
Energen Corp COM 29265N108 8 142 SH   OTR 1 0 0 0
Energizer Holding Inc COM 29266R108 9 169 SH   OTR 1 0 0 0
Endocyte Inc COM 29269A102 4 1,500 SH   SOLE   0 0 0
Enersys COM 29275Y102 5 62 SH   OTR 1 0 0 0
Engility Hldgs Inc COM 29285W104 4 145 SH   OTR 1 0 0 0
Enova International In COM 29357K103 20 1,324 SH   OTR 1 0 0 0
Entergy Corp New COM 29364G103 6 83 SH   OTR 1 0 0 0
Equinix Inc New COM 29444U502 30 76 SH   OTR 1 0 0 0
Equity Residential Pro SH BEN INT 29476L107 14 231 SH   OTR 1 0 0 0
Etsy Inc COM 29786A106 3 277 SH   SOLE   0 0 0
Exelon Corporation COM 30161N101 10 269 SH   OTR 1 0 0 0
Expedia Inc COM 30212P105 8 60 SH   OTR 1 0 0 0
Exponent Inc COM 30214U102 5 92 SH   OTR 1 0 0 0
Extra Space Storage In COM 30225T102 14 182 SH   OTR 1 0 0 0
Exxon Mobil Corporatio COM 30231G102 670 8,174 SH   OTR 1 0 0 0
Facebook Inc Class A COM 30303M102 580 4,082 SH   OTR 1 0 0 0
Fedex Corp COM 31428X106 39 201 SH   OTR 1 0 0 0
Fidelity Natl Info Svc COM 31620M106 20 255 SH   OTR 1 0 0 0
Fidelity Natl Finl Inc CL A 31620R105 11 279 SH   OTR 1 0 0 0
Fidelity Natl Finl New COM 31620R402 1 89 SH   OTR 1 0 0 0
1st American Corp COM 31847R102 8 198 SH   OTR 1 0 0 0
First Cash Finl Svcs I COM 31942D107 11 215 SH   OTR 1 0 0 0
1st Financial Bankshar COM 32020R109 15 382 SH   OTR 1 0 0 0
First Nbc Bk Hldg Co COM 32115D106 3 725 SH   OTR 1 0 0 0
Five Below COM 33829M101 3 73 SH   OTR 1 0 0 0
Flexshares Def Qualdiv QLT DIV DEF IDX 33939L845 24 600 SH   SOLE   0 0 0
Flowserve Corporation COM 34354P105 5 113 SH   OTR 1 0 0 0
Fortive Corporation COM 34959J108 13 222 SH   OTR 1 0 0 0
Fortune Brands Hm & Se COM 34964C106 30 485 SH   OTR 1 0 0 0
Fossil Inc COM 34988V106 3 171 SH   OTR 1 0 0 0
Four Corners Propert COM 35086T109 5 217 SH   OTR 1 0 0 0
Freeport Mcmorn Cp&Gld COM 35671D857 73 5,497 SH   OTR 1 0 0 0
Frontier Communication COM 35906A108 3 1,507 SH   OTR 1 0 0 0
Fuelcell Energy Inc COM NEW 35952H502 1 833 SH   SOLE   0 0 0
Geo Group Inc COM 36159R103 10 209 SH   OTR 1 0 0 0
G III Apparel Group COM 36237H101 3 126 SH   OTR 1 0 0 0
Gamco Global Gld Natur COM SH BEN INT 36465A109 42 7,500 SH   SOLE   0 0 0
GameStop COM 36467W109 6 260 SH   OTR 1 0 0 0
GePro Inc COM 36866T103 0 40 SH   SOLE   0 0 0
General Motors Corp COM 37045V100 10 283 SH   OTR 1 0 0 0
Genworth Financial Inc CL A 37247D106 6 1,499 SH   OTR 1 0 0 0
Glacier Bancorp Inc Ne COM 37637Q105 9 271 SH   OTR 1 0 0 0
Global Payments Inc COM 37940X102 26 328 SH   OTR 1 0 0 0
Gold Fields Ltd SPONSORED ADR 38059T106 19 5,289 SH   SOLE   0 0 0
Golden Star Res Ltd COM 38119T104 22 25,806 SH   SOLE   0 0 0
Goldman Sachs Group In COM 38141G104 72 315 SH   OTR 1 0 0 0
Gold Shares ETF 38147L107 159 1,343 SH   SOLE   0 0 0
Google Inc Class A CL A 38259P508 232 280 SH   OTR 1 0 0 0
Google Inc Class A VTG CL C 38268T103 226 267 SH   OTR 1 0 0 0
Hca Inc COM 40412C101 4 42 SH   OTR 1 0 0 0
Health Care Ppty Inv I COM 40414L109 14 436 SH   OTR 1 0 0 0
Hff Inc COM 40418F108 6 199 SH   OTR 1 0 0 0
Halyard Health Inc COM 40650V100 9 248 SH   OTR 1 0 0 0
Headwaters Inc COM 42210P102 3 141 SH   OTR 1 0 0 0
Health Care Reit Inc COM 42217K106 16 220 SH   OTR 1 0 0 0
HLX COM 42330P107 3 398 SH   OTR 1 0 0 0
Hess Corporation COM 42809H107 6 133 SH   OTR 1 0 0 0
Hewlett Packard Ente COM 42824C109 58 2,454 SH   OTR 1 0 0 0
Homestreet Inc COM 43785V102 3 112 SH   OTR 1 0 0 0
Hospitality Pptys TRUS COM 44106M102 8 255 SH   OTR 1 0 0 0
I C U Medical Inc COM 44930G107 19 125 SH   OTR 1 0 0 0
Ipg Photonics Corp COM 44980X109 9 76 SH   OTR 1 0 0 0
Ixia COM 45071R109 5 266 SH   OTR 1 0 0 0
Idex Corp COM 45167R104 13 141 SH   OTR 1 0 0 0
Idexx Labs Inc COM 45168D104 37 238 SH   OTR 1 0 0 0
Infinity Ppty And Cas COM 45665Q103 5 54 SH   OTR 1 0 0 0
Ingevity Corporation COM 45688C107 4 69 SH   OTR 1 0 0 0
Insight Enterprises In COM 45765U103 6 147 SH   OTR 1 0 0 0
Innophos Holdings Inc COM 45774N108 5 99 SH   OTR 1 0 0 0
Insperity Inc COM 45778Q107 4 50 SH   OTR 1 0 0 0
Inogen Inc COM 45780L104 5 60 SH   OTR 1 0 0 0
Interactive Brokers Cl COM 45841N107 11 310 SH   OTR 1 0 0 0
Intrcontinentalexchang COM 45865V100 37 611 SH   OTR 1 0 0 0
Interdigital Comm Corp COM 45866A105 11 124 SH   OTR 1 0 0 0
Intra-Cellular Therapi COM 46116X101 81 5,000 SH   SOLE   0 0 0
Intuitive Surgical New COM 46120E602 12 16 SH   OTR 1 0 0 0
Van Kampen Ca Value Tr COM 46132H106 9 740 SH   SOLE   0 0 0
Invesco Dynamic Credit COM 46132R104 79 6,500 SH   SOLE   0 0 0
Investment Tech Grp Ne COM 46145F105 2 84 SH   OTR 1 0 0 0
iShares Silver ETF 46428Q109 16 900 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Msci Etf MSCI INDIA ETF 46429B598 1 36 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr High Divide ETF 46429B663 13 157 SH   SOLE   0 0 0
Ishares TRUST Core Msc CORE MSCITOTAL 46432F834 55 1,007 SH   SOLE   0 0 0
J Alexanders Holding COM 46609J106 0 16 SH   OTR 1 0 0 0
J P Morgan Chase & Co. COM 46625H100 265 3,021 SH   OTR 1 0 0 0
Janus Capital Group In COM 47102X105 5 350 SH   OTR 1 0 0 0
Jones Lang Lasalle Inc COM 48020Q107 10 86 SH   OTR 1 0 0 0
J2 Global Commun New COM 48123V102 16 185 SH   OTR 1 0 0 0
Juniper Networks Inc COM 48203R104 15 523 SH   OTR 1 0 0 0
Kapstone Paper & Pckg COM 48562P103 6 267 SH   OTR 1 0 0 0
Kayne Anderson Energy COM 48660P104 20 1,550 SH   SOLE   0 0 0
Keysight Technologies COM 49338L103 20 547 SH   OTR 1 0 0 0
Kinder Morgan Inc COM 49456B101 31 1,418 SH   OTR 1 0 0 0
Kite Realty Group TRUS COM 49803T102 3 128 SH   OTR 1 0 0 0
Knowles Corporation COM 49926D109 5 270 SH   OTR 1 0 0 0
Lab Cp Of Amer Hldg Ne COM 50540R409 3 21 SH   OTR 1 0 0 0
Level 3 Communications COM 52729N100 13 228 SH   OTR 1 0 0 0
Lifepoint Hospitals In COM 53219L109 6 93 SH   OTR 1 0 0 0
Ligand Pharm Cl B New COM 53220K504 6 52 SH   OTR 1 0 0 0
Logmein Inc COM 54142L109 7 69 SH   OTR 1 0 0 0
Lumentum Holdings In COM 55024U109 12 221 SH   OTR 1 0 0 0
M & T Bank Corporation COM 55261F104 21 133 SH   OTR 1 0 0 0
M B Financial Inc New COM 55264U108 4 83 SH   OTR 1 0 0 0
M/I Homes Inc COM 55305B101 4 177 SH   OTR 1 0 0 0
M K S Instruments Inc COM 55306N104 16 231 SH   OTR 1 0 0 0
Msci Inc COM 55354G100 12 124 SH   OTR 1 0 0 0
Macys Inc COM 55616P104 4 145 SH   OTR 1 0 0 0
Madison Square Garden COM 55826P100 21 106 SH   SOLE   0 0 0
Manpower Inc COM 56418H100 22 215 SH   OTR 1 0 0 0
Marathon Pete Corp COM 56585A102 29 582 SH   OTR 1 0 0 0
Marketaxess Holdings N COM 57060D108 8 43 SH   OTR 1 0 0 0
Market Vectors Etf TRU ETF 57060U100 16 700 SH   SOLE   0 0 0
Market Vectors Etf ETF 57060U134 5 122 SH   SOLE   0 0 0
Market Vectors Etf TRU ETF 57060U803 12 700 SH   SOLE   0 0 0
Marriott Vacations COM 57164Y107 10 97 SH   OTR 1 0 0 0
Mastercard Inc COM 57636Q104 85 760 SH   OTR 1 0 0 0
Match Group Inc COM 57665R106 0 2 SH   SOLE   0 0 0
Matson Inc COM 57686G105 7 219 SH   OTR 1 0 0 0
Maxlinear Inc CL A 57776J100 1 46 SH   OTR 1 0 0 0
McKesson COM 58155Q103 36 242 SH   OTR 1 0 0 0
Medical Properties TRU COM 58463J304 3 221 SH   OTR 1 0 0 0
Medidata Solutions Inc COM 58471A105 7 123 SH   OTR 1 0 0 0
Mednax Inc COM 58502B106 14 197 SH   OTR 1 0 0 0
Merck & Co Inc COM 58933Y105 435 6,851 SH   OTR 1 0 0 0
Meritor Inc COM 59001K100 15 875 SH   SOLE   0 0 0
Metlife Inc COM 59156R108 31 595 SH   OTR 1 0 0 0
Mfs High Incm Muni TRU SH BEN INT 59318D104 4 800 SH   SOLE   0 0 0
Mid Amer Apt Cmntys In COM 59522J103 15 146 SH   OTR 1 0 0 0
Mobile Mini Inc COM 60740F105 3 98 SH   OTR 1 0 0 0
Molina Healthcare Inc COM 60855R100 3 59 SH   OTR 1 0 0 0
Molson Coors Brewing C COM 60871R209 8 85 SH   OTR 1 0 0 0
Monsanto Co New Del COM 61166W101 33 291 SH   OTR 1 0 0 0
N V R Inc COM 62944T105 15 7 SH   OTR 1 0 0 0
Navigant Consulting In COM 63935N107 5 212 SH   OTR 1 0 0 0
Navient Corp COM 63938C108 9 616 SH   OTR 1 0 0 0
Network Appliance Inc COM 64110D104 9 208 SH   OTR 1 0 0 0
Netflix Inc COM 64110L106 41 276 SH   OTR 1 0 0 0
Net Element Inc COM 64112K106 0 10 SH   SOLE   0 0 0
Netscout Systems Inc COM 64115T104 5 133 SH   OTR 1 0 0 0
Neustar Inc Class A COM 64126X201 8 229 SH   OTR 1 0 0 0
Nextera Energy Inc COM 65339F101 37 286 SH   OTR 1 0 0 0
Nisource Inc COM 65473P105 15 615 SH   OTR 1 0 0 0
Now Inc COM 67011P100 6 354 SH   OTR 1 0 0 0
Nu Skin Enterprises Cl CL A 67018T105 3 58 SH   OTR 1 0 0 0
Nuveen Ca Muni Value F COM 67062C107 47 4,688 SH   SOLE   0 0 0
Nvidia Corp COM 67066G104 38 346 SH   OTR 1 0 0 0
Nuveen Ca Div Adv Mun COM 67066Y105 15 1,047 SH   SOLE   0 0 0
Nutri System Inc COM 67069D108 4 78 SH   OTR 1 0 0 0
Nuveen Short Duration COM 67074X107 30 1,666 SH   SOLE   0 0 0
O Reilly Automotive In COM 67103H107 15 56 SH   OTR 1 0 0 0
One Gas Inc COM 68235P108 6 93 SH   OTR 1 0 0 0
Oracle Corporation COM 68389X105 339 7,596 SH   OTR 1 0 0 0
Orbital Atk Inc COM 68557N103 19 192 SH   OTR 1 0 0 0
Oritani Financial COM 68633D103 4 264 SH   OTR 1 0 0 0
Pdc Energy Inc COM 69327R101 9 145 SH   OTR 1 0 0 0
Pacific Gas & Electric COM 69331C108 217 3,263 SH   OTR 1 0 0 0
Pnm Resources Inc COM 69349H107 10 259 SH   OTR 1 0 0 0
Ppl Corporation COM 69351T106 19 502 SH   OTR 1 0 0 0
Ps Business Parks Cl A COM 69360J107 7 60 SH   OTR 1 0 0 0
Ptc Inc COM 69370C100 16 309 SH   OTR 1 0 0 0
Panera Bread Co Cl A COM 69840W108 26 100 SH   OTR 1 0 0 0
Parkway Properties Inc COM 70159Q104 3 136 SH   OTR 1 0 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM COM 70450Y103 25 581 SH   OTR 1 0 0 0
Penumbra Inc COM 70975L107 4 46 SH   SOLE   0 0 0
Perficient Inc COM 71375U101 2 89 SH   OTR 1 0 0 0
Pharmerica Corporation COM 71714F104 3 112 SH   OTR 1 0 0 0
Phibro Animal Health CL A COM 71742Q106 3 100 SH   OTR 1 0 0 0
Pimco Exch Traded Fund ETF 72201R775 0 0 SH   SOLE   0 0 0
Pinnacle Finl Partners COM 72346Q104 12 181 SH   OTR 1 0 0 0
Polyone Corp COM 73179P106 8 232 SH   OTR 1 0 0 0
Pool Corporation COM 73278L105 18 154 SH   OTR 1 0 0 0
Portfolio Recovery Ass COM 73640Q105 9 262 SH   OTR 1 0 0 0
Powershs Exch Trad Fd ETF 73935X401 63 1,850 SH   SOLE   0 0 0
Powershares Sr. Bank L SENIOR LN PORT 73936Q769 2,877 123,701 SH   SOLE   0 0 0
POWERSHARES EMERGING M SOVEREIGN DEBT 73936T573 64 2,194 SH   SOLE   0 0 0
Praxair Inc COM 74005P104 24 199 SH   OTR 1 0 0 0
Prestige Brands Holdin COM 74112D101 5 91 SH   OTR 1 0 0 0
Rowe T Price Group Inc COM 74144T108 33 477 SH   OTR 1 0 0 0
Primerica Inc COM 74164M108 6 71 SH   OTR 1 0 0 0
Principal Financial Gr COM 74251V102 24 374 SH   OTR 1 0 0 0
Proassurance Corporati COM 74267C106 12 200 SH   OTR 1 0 0 0
Prologis COM 74340W103 13 246 SH   OTR 1 0 0 0
Ultra Financials Pro ULTRA FNCLS NEW 74347X633 3,253 33,467 SH   SOLE   0 0 0
Provident Financial Sv COM 74386T105 4 157 SH   OTR 1 0 0 0
Public Storage Inc COM 74460D109 70 321 SH   OTR 1 0 0 0
Qorvo Inc COM 74736K101 8 120 SH   OTR 1 0 0 0
Quest Diagnostic Inc COM 74834L100 9 88 SH   OTR 1 0 0 0
R M R Group Inc CL A 74967R106 0 10 SH   OTR 1 0 0 0
Regeneron Pharms Inc COM 75886F107 64 165 SH   OTR 1 0 0 0
Regions Financial Cp N COM 7591EP100 41 2,789 SH   SOLE   0 0 0
Resources Connection I COM 76122Q105 3 182 SH   OTR 1 0 0 0
S & P Global Inc COM 78409V104 35 267 SH   OTR 1 0 0 0
Slm Corporation COM 78442P106 14 1,147 SH   OTR 1 0 0 0
S & P 500 Depositoryre COM 78462F103 276 1,169 SH   OTR 1 0 0 0
Spdr Msci Acwi Imi Etf MSCI ACWI ETF 78463X475 2 26 SH   SOLE   0 0 0
Spdr Barclays Capital ETF 78464A417 102 2,752 SH   SOLE   0 0 0
SPDR Short Term Corp E ETF 78464A474 9,389 306,730 SH   SOLE   0 0 0
Spdr Dow Jones Reit ETF 78464A607 7 81 SH   SOLE   0 0 0
Spdr Ssga Exch Traded BLKSTN GSOSRLN 78467V608 15 321 SH   SOLE   0 0 0
DoubleLine Total ETF SPDR TR TACTIC 78467V848 9,476 193,895 SH   SOLE   0 0 0
S R C Energy Inc COM 78470V108 3 303 SH   OTR 1 0 0 0
Silicon Valley Bancshs COM 78486Q101 20 106 SH   OTR 1 0 0 0
Sabra Health Care COM 78573L106 4 149 SH   OTR 1 0 0 0
Salesforce Com COM 79466L302 1,654 20,053 SH   OTR 1 0 0 0
Sandstorm Gold Ltd COM NEW 80013R206 50 11,630 SH   SOLE   0 0 0
Scana Corp New COM 80589M102 13 195 SH   OTR 1 0 0 0
Sealed Air Corp New COM 81211K100 13 307 SH   OTR 1 0 0 0
Select Sector Spdr Tr RL EST SEL SEC 81369Y860 0 8 SH   SOLE   0 0 0
Select Comfort Corp COM 81616X103 2 61 SH   OTR 1 0 0 0
SM Energy Co COM 81689G102 8 351 SH   OTR 1 0 0 0
Senior Housing Pptys T BEN 81721M109 7 347 SH   OTR 1 0 0 0
Sensient Technologies COM 81725T100 6 73 SH   OTR 1 0 0 0
Signature Bank COM 82669G104 24 164 SH   OTR 1 0 0 0
Skyworks Solutions Inc COM 83088M102 31 313 SH   OTR 1 0 0 0
SNAP INC COM CL A CL A 83304A106 1 49 SH   SOLE   0 0 0
Sonic Automotive Inc COM 83545G102 4 212 SH   OTR 1 0 0 0
Southside Bancshares COM 84470P109 5 155 SH   OTR 1 0 0 0
Sprouts Farmers Mark COM 85208M102 3 125 SH   OTR 1 0 0 0
Suncoke Energy Inc COM 86722A103 10 1,089 SH   OTR 1 0 0 0
Support.Com Inc COM 86858W101 0 53 SH   SOLE   0 0 0
Synchronoss Techs Inc COM 87157B103 2 98 SH   OTR 1 0 0 0
Synovus Financial Corp COM 87161C105 11 263 SH   OTR 1 0 0 0
Synnex Corporation COM 87162W100 3 31 SH   OTR 1 0 0 0
Synchrony Financial COM 87165B103 11 317 SH   OTR 1 0 0 0
Tableau Software Inc C CL A 87336U105 2 37 SH   SOLE   0 0 0
Tempur Pedic Intl COM 88023U101 4 91 SH   OTR 1 0 0 0
Tenga Inc COM 88033R205 13 508 SH   OTR 1 0 0 0
Teradata Corp COM 88076W103 5 151 SH   SOLE   0 0 0
Tesla Motors Inc. COM 88160R101 211 759 SH   SOLE   0 0 0
Tetra Tech Inc New COM 88162G103 4 91 SH   OTR 1 0 0 0
Texas Capital Bancshar COM 88224Q107 7 87 SH   OTR 1 0 0 0
3 D Systems Corp COM 88554D205 7 487 SH   OTR 1 0 0 0
Minnesota Mining & Mfg COM 88579Y101 85 446 SH   OTR 1 0 0 0
Timmins Gold Corp COM 88741P103 15 40,983 SH   SOLE   0 0 0
Topbuild Corporation COM 89055F103 1 23 SH   OTR 1 0 0 0
Treehouse Foods Inc COM 89469A104 9 110 SH   OTR 1 0 0 0
Trilogy Metals Inc N COM 89621C105 0 133 SH   SOLE   0 0 0
Trueblue Inc COM 89785X101 3 126 SH   OTR 1 0 0 0
21st Cent Fox Cl A COM 90130A101 29 903 SH   OTR 1 0 0 0
Twitter Inc COM 90184L102 0 5 SH   SOLE   0 0 0
ULTA SALON COSM & FRAG COM 90384S303 8 28 SH   OTR 1 0 0 0
Ultimate Software Grou COM 90385D107 6 32 SH   OTR 1 0 0 0
United Community Bks I COM 90984P105 4 161 SH   OTR 1 0 0 0
United Therapeutics Co COM 91307C102 16 117 SH   OTR 1 0 0 0
United Healthcare Corp COM 91324P102 95 579 SH   OTR 1 0 0 0
Unitrin Inc COM 91325V108 7 273 SH   OTR   0 0 0
U N U M Corp COM 91529Y106 27 567 SH   OTR 1 0 0 0
Valero Energy Corp New COM 91913Y100 28 416 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD INFO TECH IND ETF 92204A702 71 520 SH   SOLE   0 0 0
Varex Imaging Corpor COM 92214X106 1 34 SH   OTR 1 0 0 0
Varian Medical Systems COM 92220P105 8 86 SH   OTR 1 0 0 0
Vectren Corp COM 92240G101 9 162 SH   OTR 1 0 0 0
Vector Group Ltd COM 92240M108 16 784 SH   SOLE   0 0 0
Vectrus Inc COM 92242T101 0 9 SH   OTR 1 0 0 0
Ventas COM 92276F100 19 299 SH   OTR 1 0 0 0
Verifone Systems Inc COM 92342Y109 6 307 SH   OTR 1 0 0 0
Verizon Communications COM 92343V104 516 10,588 SH   OTR 1 0 0 0
Vertex Pharmaceuticals COM 92532F100 38 343 SH   OTR 1 0 0 0
Versum Materials Inc COM 92532W103 3 84 SH   OTR 1 0 0 0
Viad Corp New COM 92552R406 4 91 SH   OTR 1 0 0 0
Viasat Inc COM 92552V100 10 154 SH   OTR 1 0 0 0
Viacom Inc Non-Vtg Cl CI B 92553P201 12 253 SH   OTR 1 0 0 0
Vctrysrs US Sml Cap Hi SHS US SML CP HG 92647N873 8 200 SH   SOLE   0 0 0
Visa CL A 92826C839 133 1,500 SH   OTR 1 0 0 0
Virtusa Corporation COM 92827P102 4 116 SH   OTR 1 0 0 0
Virtus Global Multi Se COM 92829B101 3 200 SH   SOLE   0 0 0
Vodafone Airtouch Adr SPNSR ADR 92857W308 18 688 SH   SOLE   0 0 0
Wgl Holdings Inc COM 92924F106 5 62 SH   OTR 1 0 0 0
Waste Management Inc D COM 94106L109 26 357 SH   OTR 1 0 0 0
Wellcare Health Plans COM 94946T106 18 126 SH   OTR 1 0 0 0
Wendys International I COM 95058W100 4 312 SH   OTR 1 0 0 0
Westar Energy Inc COM 95709T100 14 254 SH   OTR 1 0 0 0
Westrock Company COM 96145D105 9 165 SH   OTR 1 0 0 0
Wintrust Financial Cor COM 97650W108 9 123 SH   OTR 1 0 0 0
Wisdomtree Midcap MIDCAP DIVI FD 97717W505 4,179 42,845 SH   SOLE   0 0 0
Wisdomtree Smallcap SMALLCAP DIVID 97717W604 955 11,848 SH   SOLE   0 0 0
Wisdom Tree Int'l SmCa ETF 97717W760 85 1,300 SH   SOLE   0 0 0
WTree Japan Hedged ETF 97717W851 2,046 40,409 SH   SOLE   0 0 0
Wisdmtre US Smlcp Qlt US S CAP QTY DIV 97717X651 3,675 111,125 SH   SOLE   0 0 0
Wisdom Tree Local EM ETF 97717X867 0 3 SH   SOLE   0 0 0
Workday Inc Cl A CL A 98138H101 730 8,764 SH   SOLE   0 0 0
Wpx Energy Inc COM 98212B103 8 618 SH   OTR 1 0 0 0
Wex Inc COM 98233Q105 7 72 SH   OTR 1 0 0 0
Wyndham Worldwide Corp COM 98310W108 58 684 SH   OTR 1 0 0 0
Xcel Energy Inc COM 98389B100 21 463 SH   OTR 1 0 0 0
Xylem Inc COM 98419M100 12 229 SH   OTR 1 0 0 0
Xperi Corporation COM 98421B100 6 173 SH   OTR 1 0 0 0
Yum China Holdings I COM 98850P109 9 326 SH   OTR 1 0 0 0
Zimmer Biomet Hldgs COM 98956P102 65 535 SH   OTR 1 0 0 0
Zoetis Inc COM 98978V103 6 108 SH   OTR 1 0 0 0
Adient Plc ORD SHS G0084W101 5 67 SH   OTR 1 0 0 0
Allegion Public Ltd Co COM G0176J109 10 130 SH   OTR 1 0 0 0
Aon Corporation CL A G0408V102 32 271 SH   OTR 1 0 0 0
Acuson Corp SHS G1151C101 39 324 SH   OTR 1 0 0 0
Delphi Automotive Plc SHS G27823106 5 56 SH   OTR 1 0 0 0
Eaton Corporation SHS G29183103 215 2,898 SH   OTR 1 0 0 0
Ensco PLC Class A SHS G3157S106 3 306 SH   OTR 1 0 0 0
Everest Re Group Ltd COM G3223R108 28 120 SH   OTR 1 0 0 0
Fabrinet SHS G3323L100 7 157 SH   OTR 1 0 0 0
Helen Of Troy Ltd COM G4388N106 6 64 SH   OTR 1 0 0 0
Ingersoll-Rand Company SHS G47791101 20 241 SH   OTR 1 0 0 0
Invesco Ltd COM G491BT108 12 377 SH   OTR 1 0 0 0
Mallinckrodt Pub SHS G5785G107 9 203 SH   OTR 1 0 0 0
Nabors Industries Ltd SHS G6359F103 13 1,008 SH   OTR 1 0 0 0
Noble Corp COM G65422100 3 508 SH   OTR 1 0 0 0
Renaissancere COM G7496G103 17 686 SH   SOLE   0 0 0
Seadrill Ltd SHS G7945E105 0 113 SH   SOLE   0 0 0
Pentair Inc SHS G7S00T104 21 334 SH   OTR 1 0 0 0
Signet Jewelers Ltd SHS G81276100 3 49 SH   OTR 1 0 0 0
Textainer Group Hldgs SHS G8766E109 14 900 SH   SOLE   0 0 0
TE Connectivity Ltd COM G9144P105 24 322 SH   OTR 1 0 0 0
Xl Capital Ltd A Shs SHS G98290102 17 438 SH   OTR 1 0 0 0
Transocean Offshore In SHS H8817H100 29 2,293 SH   OTR 1 0 0 0
A S M L Holding Nv COM N07059210 3 24 SH   OTR 1 0 0 0
Lyondellbasell Inds SHS N53745100 22 242 SH   OTR 1 0 0 0
A M P Incorporated COM Q0344G101 18 141 SH   OTR 1 0 0 0
Royal Caribbean Crui COM V7780T103 3 29 SH   OTR 1 0 0 0
Avago Technologies SHS Y0486S104 26 117 SH   OTR 1 0 0 0