0001593387-23-000003.txt : 20230512 0001593387-23-000003.hdr.sgml : 20230512 20230512165846 ACCESSION NUMBER: 0001593387-23-000003 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20230331 FILED AS OF DATE: 20230512 DATE AS OF CHANGE: 20230512 EFFECTIVENESS DATE: 20230512 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: GeoWealth Management, LLC CENTRAL INDEX KEY: 0001593387 IRS NUMBER: 270673362 STATE OF INCORPORATION: DE FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-16841 FILM NUMBER: 23916786 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 444 N. MICHIGAN AVE, STE 3150 CITY: CHICAGO STATE: IL ZIP: 60611 BUSINESS PHONE: 312-728-4923 MAIL ADDRESS: STREET 1: 444 N. MICHIGAN AVE, STE 3150 CITY: CHICAGO STATE: IL ZIP: 60611 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: GEOWEALTH MANAGEMENT LLC DATE OF NAME CHANGE: 20131203 13F-HR 1 primary_doc.xml X0202 13F-HR LIVE false false false 0001593387 XXXXXXXX 03-31-2023 03-31-2023 GeoWealth Management, LLC

444 N. MICHIGAN AVE, STE 3150 CHICAGO IL 60611

13F COMBINATION REPORT 028-16841 000148222 801-71114 0001739728 028-18760 000281213 801-106677 CreativeOne Wealth, LLC 0001566653 028-15088 000126052 801-68642 Eqis Capital Management, Inc. 0001743404 028-18893 000175083 801-100512 Foundations Investment Advisors, LLC 0001663224 028-17491 000166585 801-80103 Darwin Wealth Management, LLC 0001766510 028-19093 000297165 801-113394 TrinityPoint Wealth, LLC 0001767340 028-19206 000154116 801-113754 Aspire Private Capital, LLC 0001776082 028-20168 000299723 801-114435 TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC 0001573876 028-15454 000146051 801-71112 Advisory Services Network, LLC 0001714107 028-18107 000136577 801-64637 Sage Capital Advisors,llc 0001845003 028-20606 000322879 801-126441 Golden State Equity Partners 0001776033 028-19519 000167995 801-107445 Golden State Wealth Management, LLC 0001977092 028-23223 000111436 801-69566 Legacy Capital Group California, Inc. N Evan Lieberman 3127284923 Evan Lieberman Chicago IL 05-11-2023 5 554 855004 false 1 0001800938 028-19841 000286635 801-109973 One Charles Private Wealth Services, LLC 2 0001688539 028-18640 000151418 801-108439 CABANA LLC 3 0001666788 028-17377 000133025 801-65182 Kalos Management, Inc. 5 0001908905 028-21755 000310635 801-119513 RWM Capital, LLC 4 0001598416 028-16121 000169679 801-78794 Astor Investment Management LLC INFORMATION TABLE 2 13FINFTable3312023.xml 13FQ12023INFTBL 3M CO COM 88579Y101 3 29 SH OTR 0 0 29 ABBVIE INC COM 00287Y109 339 2121 SH OTR 0 0 2121 ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104 4 211 SH OTR 0 0 211 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 26 89 SH OTR 0 0 89 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 6 21 SH OTR 0 0 21 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 22 57 SH OTR 0 0 57 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 14 139 SH OTR 0 0 139 ALBEMARLE CORP COM 012653101 60 271 SH OTR 0 0 271 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 209 2004 SH OTR 0 0 2004 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 207 2000 SH OTR 0 0 2000 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 253 2430 SH OTR 0 0 2430 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 208 2000 SH OTR 0 0 2000 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 2 51 SH OTR 0 0 51 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 5 120 SH OTR 0 0 120 AMAZON COM INC COM 023135106 243 2362 SH OTR 0 0 2362 AMAZON COM INC COM 023135106 137 1331 SH OTR 0 0 1331 AMDOCS LTD SHS G02602103 74 772 SH OTR 0 0 772 AMDOCS LTD SHS G02602103 6 61 SH OTR 0 0 61 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 26 154 SH OTR 0 0 154 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 73 358 SH OTR 0 0 358 AMYRIS INC COM NEW 03236M200 19 13460 SH OTR 0 0 13460 ANALOG DEVICES INC COM 032654105 32 162 SH OTR 0 0 162 APPLE INC COM 037833100 1135 6879 SH OTR 0 0 6879 APPLE INC COM 037833100 1259 7636 SH OTR 0 0 7636 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 2 26 SH OTR 0 0 26 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 6 70 SH OTR 0 0 70 AT&T INC COM 00206R102 221 11474 SH OTR 0 0 11474 AT&T INC COM 00206R102 116 6026 SH OTR 0 0 6026 AVERY DENNISON CORP COM 053611109 11 62 SH OTR 0 0 62 BANK AMERICA CORP COM 060505104 103 3626 SH OTR 0 0 3626 BANK AMERICA CORP COM 060505104 149 5204 SH OTR 0 0 5204 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 22 486 SH OTR 0 0 486 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 238 771 SH OTR 0 0 771 BORGWARNER INC COM 099724106 21 435 SH OTR 0 0 435 BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 16 331 SH OTR 0 0 331 BP PLC SPONSORED ADR 055622104 241 6345 SH OTR 0 0 6345 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 108 1561 SH OTR 0 0 1561 BROADCOM INC COM 11135F101 114 177 SH OTR 0 0 177 BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 64 715 SH OTR 0 0 715 CATERPILLAR INC COM 149123101 285 1247 SH OTR 0 0 1247 CATERPILLAR INC COM 149123101 6 25 SH OTR 0 0 25 CBRE GROUP INC CL A 12504L109 48 665 SH OTR 0 0 665 CDW CORP COM 12514G108 76 392 SH OTR 0 0 392 CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 14 86 SH OTR 0 0 86 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 5 34 SH OTR 0 0 34 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 359 2195 SH OTR 0 0 2195 CISCO SYS INC COM 17275R102 31 584 SH OTR 0 0 584 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 3 52 SH OTR 0 0 52 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 128 2728 SH OTR 0 0 2728 CNA FINL CORP COM 126117100 2 48 SH OTR 0 0 48 COCA COLA CO COM 191216100 4 58 SH OTR 0 0 58 COCA COLA CO COM 191216100 5 80 SH OTR 0 0 80 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 29 761 SH OTR 0 0 761 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 133 3512 SH OTR 0 0 3512 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 12 126 SH OTR 0 0 126 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 7 75 SH OTR 0 0 75 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1 2 SH OTR 0 0 2 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 238 479 SH OTR 0 0 479 CROCS INC COM 227046109 22 168 SH OTR 0 0 168 CUMMINS INC COM 231021106 3 12 SH OTR 0 0 12 DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 98 631 SH OTR 0 0 631 DEERE & CO COM 244199105 100 241 SH OTR 0 0 241 DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 69 1973 SH OTR 0 0 1973 DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 6 185 SH OTR 0 0 185 DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 76 538 SH OTR 0 0 538 DISNEY WALT CO COM 254687106 4 35 SH OTR 0 0 35 DISNEY WALT CO COM 254687106 11 106 SH OTR 0 0 106 DOVER CORP COM 260003108 16 104 SH OTR 0 0 104 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 2 18 SH OTR 0 0 18 ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 20 44 SH OTR 0 0 44 EOG RES INC COM 26875P101 231 2016 SH OTR 0 0 2016 EOG RES INC COM 26875P101 11 100 SH OTR 0 0 100 EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 17 229 SH OTR 0 0 229 EXCHANGE LISTED FDS TR CABANA AGGRESSIV 30151E616 31240 1670098 SH OTR 2,3 0 40158 1629940 EXCHANGE LISTED FDS TR CABANA CONSERVAT 30151E632 1327 69205 SH OTR 2,3 0 1713 67492 EXCHANGE LISTED FDS TR CABANA MODERATE 30151E624 6211 308230 SH OTR 2,3 0 7778 300452 EXCHANGE LISTED FDS TR CABANA TARGET 10 30151E715 81393 3691374 SH OTR 2,3 0 34419 3656955 EXCHANGE LISTED FDS TR CABANA TARGET 13 30151E699 24488 1146933 SH OTR 2,3 0 28929 1118004 EXCHANGE LISTED FDS TR CABANA TARGET 16 30151E681 18595 845418 SH OTR 2,3 0 12617 832801 EXCHANGE LISTED FDS TR CABANA TARGET 5 30151E731 3813 183020 SH OTR 2 0 13993 169027 EXCHANGE LISTED FDS TR CABANA TARGET 7 30151E723 21772 1036201 SH OTR 2,3 0 111157 925044 EXELON CORP COM 30161N101 2 45 SH OTR 0 0 45 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 9 90 SH OTR 0 0 90 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 431 3923 SH OTR 0 0 3923 FIDELITY COVINGTON TRUST HIGH YILD ETF 316092618 318 6772 SH OTR 0 919 5853 FIDELITY COVINGTON TRUST HIGH YILD ETF 316092618 5 106 SH OTR 0 0 106 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 2 53 SH OTR 0 0 53 FIRST TR EXCH TRADED FD III INSTL PFD SECS 33739P855 453 27110 SH OTR 0 991 26119 FIRST TR EXCH TRADED FD III INSTL PFD SECS 33739P855 24 1433 SH OTR 0 0 1433 FIRST TR EXCH TRADED FD III LNG/SHT EQUITY 33739P103 22 432 SH OTR 0 0 432 FIRST TR EXCH TRADED FD III LNG/SHT EQUITY 33739P103 129 2545 SH OTR 0 0 2545 FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI FST TR GLB FD 33739H101 1828 77811 SH OTR 0 2199 75612 FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI FST TR GLB FD 33739H101 23 961 SH OTR 0 0 961 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 1 20 SH OTR 0 0 20 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR TA HIYL 33738D408 99 2482 SH OTR 0 0 2482 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 48 1027 SH OTR 0 0 1027 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 22 451 SH OTR 0 0 451 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD LUNT US FACTOR 33733E872 318 11590 SH OTR 0 0 11590 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ BUYWRITE 33738R407 196 10094 SH OTR 0 0 10094 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 638 23940 SH OTR 0 1122 22818 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 43 1631 SH OTR 0 0 1631 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506 962 21430 SH OTR 0 916 20514 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506 60 1330 SH OTR 0 0 1330 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 4 80 SH OTR 4 0 0 80 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 2 37 SH OTR 0 0 37 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 13 294 SH OTR 0 0 294 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW SECURITIZED 33740U109 633 29243 SH OTR 0 4305 24938 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW SECURITIZED 33740U109 135 6236 SH OTR 0 0 6236 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW UNCONSTRAI 33740F888 24 986 SH OTR 0 0 986 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW UNCONSTRAI 33740F888 10 418 SH OTR 0 0 418 FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 8 197 SH OTR 0 0 197 FIRSTENERGY CORP COM 337932107 127 3168 SH OTR 0 0 3168 FISERV INC COM 337738108 21 181 SH OTR 0 0 181 FORD MTR CO DEL COM 345370860 43 3371 SH OTR 0 0 3371 FORD MTR CO DEL COM 345370860 153 12111 SH OTR 0 0 12111 FORTIVE CORP COM 34959J108 3 47 SH OTR 0 0 47 FRANKLIN TEMPLETON ETF TR FTSE JAPAN ETF 35473P744 246 9511 SH OTR 0 0 9511 GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 8 138 SH OTR 0 0 138 GENERAL MLS INC COM 370334104 47 549 SH OTR 0 0 549 GENERAL MLS INC COM 370334104 18 212 SH OTR 0 0 212 GEOPARK LTD USD SHS G38327105 1032 90830 SH OTR 0 0 90830 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 235 2825 SH OTR 0 0 2825 GLOBAL X FDS AUTONMOUS EV ETF 37954Y624 293 12312 SH OTR 0 333 11979 GLOBAL X FDS AUTONMOUS EV ETF 37954Y624 14 553 SH OTR 0 0 553 GLOBAL X FDS CLEANTECH ETF 37954Y228 96 6094 SH OTR 0 130 5964 GLOBAL X FDS CLEANTECH ETF 37954Y228 21 1311 SH OTR 0 0 1311 GLOBAL X FDS CLOUD COMPUTNG 37954Y442 262 14324 SH OTR 0 405 13919 GLOBAL X FDS CLOUD COMPUTNG 37954Y442 10 548 SH OTR 0 0 548 GLOBAL X FDS CONSCIOUS COS 37954Y731 17 573 SH OTR 0 0 573 GLOBAL X FDS CONSCIOUS COS 37954Y731 221 7510 SH OTR 0 0 7510 GLOBAL X FDS CYBRSCURTY ETF 37954Y384 349 14932 SH OTR 0 396 14536 GLOBAL X FDS CYBRSCURTY ETF 37954Y384 23 989 SH OTR 0 0 989 GLOBAL X FDS FINTECH ETF 37954Y814 231 11106 SH OTR 0 264 10842 GLOBAL X FDS FINTECH ETF 37954Y814 9 417 SH OTR 0 0 417 GLOBAL X FDS GLB X MLP ENRG I 37954Y293 1313 32868 SH OTR 1 0 0 32868 GLOBAL X FDS INTERNET OF THNG 37954Y780 239 7150 SH OTR 0 188 6962 GLOBAL X FDS INTERNET OF THNG 37954Y780 11 330 SH OTR 0 0 330 GLOBAL X FDS MILLENNIAL CONSU 37954Y764 173 5839 SH OTR 0 193 5646 GLOBAL X FDS MILLENNIAL CONSU 37954Y764 7 253 SH OTR 0 0 253 GLOBAL X FDS NASDAQ 100 COVER 37954Y483 536 31315 SH OTR 0 19719 11596 GLOBAL X FDS NASDAQ 100 COVER 37954Y483 5 270 SH OTR 0 0 270 GLOBAL X FDS RATE PREFERRED 37954Y376 306 13359 SH OTR 0 7019 6340 GLOBAL X FDS RATE PREFERRED 37954Y376 28 1198 SH OTR 0 0 1198 GLOBAL X FDS RBTCS ARTFL INTE 37954Y715 191 7576 SH OTR 0 185 7391 GLOBAL X FDS RBTCS ARTFL INTE 37954Y715 17 664 SH OTR 0 0 664 GLOBAL X FDS RENEWABLE ENERGY 37954Y707 93 7490 SH OTR 0 160 7330 GLOBAL X FDS RENEWABLE ENERGY 37954Y707 17 1368 SH OTR 0 0 1368 GLOBAL X FDS S&P 500 COVERED 37954Y475 384 9468 SH OTR 0 9083 385 GLOBAL X FDS S&P 500 COVERED 37954Y475 128 3153 SH OTR 0 0 3153 GLOBAL X FDS TELMDC&DIG ETF 37954Y285 31 2640 SH OTR 0 0 2640 GLOBAL X FDS TELMDC&DIG ETF 37954Y285 1 121 SH OTR 0 0 121 GLOBAL X FDS US INFR DEV ETF 37954Y673 598 21067 SH OTR 0 3538 17529 GLOBAL X FDS US INFR DEV ETF 37954Y673 29 1056 SH OTR 0 0 1056 GLOBAL X FDS US PFD ETF 37954Y657 340 17177 SH OTR 0 8088 9089 GLOBAL X FDS US PFD ETF 37954Y657 24 1178 SH OTR 0 0 1178 GLOBAL X FDS VDEO GAM ESPRT 37954Y392 66 3238 SH OTR 0 101 3137 GLOBAL X FDS VDEO GAM ESPRT 37954Y392 5 257 SH OTR 0 0 257 GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 484 4827 SH OTR 2,5 0 0 4827 GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 12 121 SH OTR 2,5 0 0 121 GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA EME 381430206 487 16386 SH OTR 0 2093 14293 GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA EME 381430206 5 162 SH OTR 0 0 162 GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA US 381430602 0 1 SH OTR 0 0 1 GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA US LG 381430503 5112 62939 SH OTR 0 269 62670 GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA US LG 381430503 117 1448 SH OTR 0 0 1448 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 84 257 SH OTR 0 0 257 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 13 40 SH OTR 0 0 40 HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 79 301 SH OTR 0 0 301 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 2 8 SH OTR 0 0 8 HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 68 621 SH OTR 0 0 621 HP INC COM 40434L105 54 1838 SH OTR 0 0 1838 HUNTSMAN CORP COM 447011107 49 1778 SH OTR 0 0 1778 INDEXIQ ETF TR HEDGE MLTI ETF 45409B107 0 7 SH OTR 0 0 7 INDEXIQ ETF TR IQ MRGR ARB ETF 45409B800 192 6080 SH OTR 0 0 6080 INTEL CORP COM 458140100 4 108 SH OTR 0 0 108 INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A 45841N107 15 184 SH OTR 0 0 184 INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A 45841N107 2 25 SH OTR 0 0 25 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 88 666 SH OTR 0 0 666 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 198 1513 SH OTR 0 0 1513 INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 87 2323 SH OTR 0 0 2323 INTUIT COM 461202103 1 2 SH OTR 0 0 2 INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF ACTIVE US REAL 46090A101 0 1 SH OTR 0 0 1 INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF CNSRTV MLT AST 46090A309 122 10056 SH OTR 0 0 10056 INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF S&P500 DOWNSID 46090A705 188 5727 SH OTR 0 0 5727 INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD OPTIMUM YIELD 46090F100 1254 88168 SH OTR 0 10514 77654 INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD OPTIMUM YIELD 46090F100 1 80 SH OTR 0 0 80 INVESCO EXCH TRADED FD TR II GBL SRT TRM HY 46138E669 29 1521 SH OTR 0 0 1521 INVESCO EXCH TRADED FD TR II PURBTA 0 5 YR 46138E495 89 3573 SH OTR 0 0 3573 INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2024 CB 46138J841 332 16098 SH OTR 0 0 16098 INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2024 CB 46138J841 22 1060 SH OTR 0 0 1060 INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 1000 DYNM 46138J619 1307 28139 SH OTR 0 3240 24899 INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 1000 DYNM 46138J619 20 420 SH OTR 0 0 420 INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 2000 DYNM 46138J593 10202 290310 SH OTR 0 10452 279858 INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 2000 DYNM 46138J593 111 3149 SH OTR 0 0 3149 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC BIOTECH 46137V787 164 2601 SH OTR 0 70 2531 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC BIOTECH 46137V787 7 112 SH OTR 0 0 112 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL REL 46137V290 4428 144461 SH OTR 0 3793 140668 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL REL 46137V290 84 2732 SH OTR 0 0 2732 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 226 1558 SH OTR 0 128 1430 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 12 85 SH OTR 0 0 85 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 QUALITY 46137V241 887 18746 SH OTR 0 0 18746 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 5457 17004 SH OTR 0 0 17004 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 13 42 SH OTR 0 0 42 IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 19 93 SH OTR 0 0 93 IRON MTN INC DEL COM 46284V101 18 341 SH OTR 0 0 341 ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204 319 8527 SH OTR 0 0 8527 ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204 0 1 SH OTR 0 0 1 ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 1118 22923 SH OTR 0 1189 21734 ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 9 185 SH OTR 0 0 185 ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764 592 12008 SH OTR 0 0 12008 ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764 10 203 SH OTR 0 0 203 ISHARES INC MSCI GBL MIN VOL 464286525 1154 11931 SH OTR 0 0 11931 ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 112 5046 SH OTR 0 0 5046 ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 158 7156 SH OTR 0 0 7156 ISHARES TR 0-3 MNTH TREASRY 46436E718 3070 30525 SH OTR 2 0 0 30525 ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF 46429B747 1049 10575 SH OTR 0 0 10575 ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 2813 67481 SH OTR 0 1092 66389 ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 169 4049 SH OTR 0 0 4049 ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 16965 206481 SH OTR 5 0 750 205731 ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 89 1083 SH OTR 5 0 0 1083 ISHARES TR 10+ YR INVST GRD 464289511 383 7304 SH OTR 0 0 7304 ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653 1584 13823 SH OTR 0 154 13669 ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 5342 50216 SH OTR 1 0 822 49394 ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 67 628 SH OTR 1 0 0 628 ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 6173 52472 SH OTR 1 0 0 52472 ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440 93 929 SH OTR 0 0 929 ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440 260 2620 SH OTR 0 0 2620 ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 325 5855 SH OTR 0 595 5260 ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 3 50 SH OTR 0 0 50 ISHARES TR CONSER ALLOC ETF 464289883 4632 132494 SH OTR 5 0 0 132494 ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 743 14864 SH OTR 0 8098 6766 ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 18 355 SH OTR 0 0 355 ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672 4509 92135 SH OTR 0 3121 89014 ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672 137 2813 SH OTR 0 0 2813 ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 2876 43026 SH OTR 0 0 43026 ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 82 1230 SH OTR 0 0 1230 ISHARES TR CORE MSCI EURO 46434V738 799 15247 SH OTR 1 0 0 15247 ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 750 7754 SH OTR 0 100 7654 ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 0 1 SH OTR 0 0 1 ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 5595 13611 SH OTR 0 1480 12131 ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613 103 2240 SH OTR 0 2240 0 ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613 0 0 SH OTR 0 0 0 ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 22 216 SH OTR 0 0 216 ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 0 0 SH OTR 0 0 0 ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 147 1574 SH OTR 0 1574 0 ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 0 0 SH OTR 0 0 0 ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 1603 33041 SH OTR 0 2336 30705 ISHARES TR ESG AW MSCI EAFE 46435G516 6 94 SH OTR 0 19 75 ISHARES TR ESG AW MSCI EAFE 46435G516 74 1027 SH OTR 0 0 1027 ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 200 2213 SH OTR 0 2058 155 ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 182 2012 SH OTR 0 0 2012 ISHARES TR ESG AWR US AGRGT 46435U549 14 285 SH OTR 0 61 224 ISHARES TR ESG AWR US AGRGT 46435U549 253 5273 SH OTR 0 0 5273 ISHARES TR FALN ANGLS USD 46435G474 543 21458 SH OTR 0 21 21437 ISHARES TR FALN ANGLS USD 46435G474 0 0 SH OTR 0 0 0 ISHARES TR GLOBAL 100 ETF 464287572 529 7556 SH OTR 0 0 7556 ISHARES TR HDG MSCI EAFE 46434V803 271 9182 SH OTR 0 0 9182 ISHARES TR HDG MSCI EAFE 46434V803 18 612 SH OTR 0 0 612 ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 57 523 SH OTR 0 0 523 ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 157 1433 SH OTR 0 0 1433 ISHARES TR INTERNATIONAL SL 46434V266 2 78 SH OTR 0 0 78 ISHARES TR INTL EQTY FACTOR 46434V274 13410 506184 SH OTR 0 13259 492925 ISHARES TR INTL EQTY FACTOR 46434V274 159 5998 SH OTR 0 0 5998 ISHARES TR INTRM GOV CR ETF 464288612 0 4 SH OTR 0 0 4 ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 6 109 SH OTR 4 0 0 109 ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638 6 108 SH OTR 4 0 0 108 ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 3322 38526 SH OTR 0 1312 37214 ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 41 481 SH OTR 0 0 481 ISHARES TR MBS ETF 464288588 1009 10645 SH OTR 0 365 10280 ISHARES TR MBS ETF 464288588 25 268 SH OTR 0 0 268 ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257 67 736 SH OTR 0 0 736 ISHARES TR MSCI CHINA ETF 46429B671 0 1 SH OTR 0 0 1 ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 0 5 SH OTR 0 0 5 ISHARES TR MSCI EURO FL ETF 464289180 419 22382 SH OTR 0 0 22382 ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 4342 59675 SH OTR 0 629 59046 ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 0 0 SH OTR 0 0 0 ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 29 209 SH OTR 0 116 93 ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 18 127 SH OTR 0 0 127 ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 3072 24770 SH OTR 0 951 23819 ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 45 365 SH OTR 0 0 365 ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 139 1499 SH OTR 0 0 1499 ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 0 0 SH OTR 0 0 0 ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 160 1481 SH OTR 0 1463 18 ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 70 2245 SH OTR 0 532 1713 ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 5 150 SH OTR 0 0 150 ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 4448 18202 SH OTR 0 0 18202 ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 1 4 SH OTR 0 0 4 ISHARES TR RUS TP200 GR ETF 464289438 153 1100 SH OTR 0 0 1100 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 90 507 SH OTR 0 0 507 ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 2750 43036 SH OTR 0 0 43036 ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 10 86 SH OTR 0 0 86 ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 22151 200465 SH OTR 5 0 0 200465 ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 0 0 SH OTR 0 0 0 ISHARES TR TRS FLT RT BD 46434V860 5332 105383 SH OTR 1 0 0 105383 ISHARES TR U.S. FIN SVC ETF 464287770 1236 8189 SH OTR 0 0 8189 ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 352 6525 SH OTR 0 0 6525 ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 50 590 SH OTR 0 0 590 ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 1078 11615 SH OTR 0 689 10926 ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 0 0 SH OTR 0 0 0 ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 29 1259 SH OTR 0 1259 0 ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 8 361 SH OTR 0 0 361 ISHARES TR YLD OPTIM BD 46434V787 1 63 SH OTR 0 0 63 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ACTIVEBLDRS EMER 46641Q266 6408 176760 SH OTR 0 5246 171514 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ACTIVEBLDRS EMER 46641Q266 73 2011 SH OTR 0 0 2011 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETABUILDERS CDA 46641Q225 647 10868 SH OTR 0 0 10868 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETABUILDERS US 46641Q241 4250 90513 SH OTR 0 100 90413 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETABUILDERS US 46641Q241 2593 55224 SH OTR 0 0 55224 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETABUILDERS USD 46641Q878 489 10889 SH OTR 0 15 10874 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETABUILDERS USD 46641Q878 318 7057 SH OTR 0 0 7057 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETBULD MSCI 46641Q738 316 3790 SH OTR 0 8 3782 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETBULD MSCI 46641Q738 272 3271 SH OTR 0 0 3271 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIV RTN EM EQT 46641Q308 718 14226 SH OTR 0 29 14197 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIV RTN EM EQT 46641Q308 617 12231 SH OTR 0 0 12231 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIV RTN INT EQ 46641Q209 2401 45903 SH OTR 0 2327 43576 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIV RTN INT EQ 46641Q209 1201 22970 SH OTR 0 0 22970 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIVERSFD EQT ETF 46641Q845 283 7081 SH OTR 0 15 7066 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIVERSFD EQT ETF 46641Q845 241 6058 SH OTR 0 0 6058 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIVERSFED RTRN 46641Q886 13242 154368 SH OTR 0 4960 149408 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIVERSFED RTRN 46641Q886 466 5430 SH OTR 0 0 5430 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332 2008 36772 SH OTR 0 10 36762 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332 255 4679 SH OTR 0 0 4679 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JPMORGAN DIVER 46641Q407 2688 28092 SH OTR 0 59 28033 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JPMORGAN DIVER 46641Q407 2343 24511 SH OTR 0 0 24511 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F NASDAQ EQT PREM 46654Q203 628 13920 SH OTR 0 0 13920 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F NASDAQ EQT PREM 46654Q203 2 50 SH OTR 0 0 50 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 305 6038 SH OTR 0 8 6030 J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 170 3367 SH OTR 0 0 3367 JABIL INC COM 466313103 53 605 SH OTR 0 0 605 JANUS DETROIT STR TR HENDRSN SHRT ETF 47103U886 74 1553 SH OTR 0 0 1553 JANUS DETROIT STR TR HENDRSON AAA CL 47103U845 443 8954 SH OTR 4 0 0 8954 JANUS DETROIT STR TR HENDRSON AAA CL 47103U845 29 588 SH OTR 4 0 0 588 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 4 24 SH OTR 0 0 24 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 125 953 SH OTR 0 0 953 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 177 1362 SH OTR 0 0 1362 KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 14 387 SH OTR 0 0 387 KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 21 159 SH OTR 0 0 159 KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 144 8164 SH OTR 0 0 8164 KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 14 775 SH OTR 0 0 775 KLA CORP COM NEW 482480100 57 144 SH OTR 0 0 144 KRAFT HEINZ CO COM 500754106 79 2037 SH OTR 0 0 2037 KROGER CO COM 501044101 87 1749 SH OTR 0 0 1749 LOWES COS INC COM 548661107 84 420 SH OTR 0 0 420 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 2 19 SH OTR 0 0 19 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 132 974 SH OTR 0 0 974 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 6 43 SH OTR 0 0 43 MCDONALDS CORP COM 580135101 32 113 SH OTR 0 0 113 MCDONALDS CORP COM 580135101 244 874 SH OTR 0 0 874 MCKESSON CORP COM 58155Q103 92 261 SH OTR 0 0 261 MERCK & CO INC COM 58933Y105 127 1189 SH OTR 0 0 1189 MERCK & CO INC COM 58933Y105 32 300 SH OTR 0 0 300 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 48 227 SH OTR 0 0 227 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 26 307 SH OTR 0 0 307 MICROSOFT CORP COM 594918104 925 3210 SH OTR 0 0 3210 MICROSOFT CORP COM 594918104 256 886 SH OTR 0 0 886 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 23 326 SH OTR 0 0 326 MOODYS CORP COM 615369105 2 6 SH OTR 0 0 6 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 87 984 SH OTR 0 0 984 NETFLIX INC COM 64110L106 1 2 SH OTR 0 0 2 NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 473 52350 SH OTR 0 0 52350 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 42 549 SH OTR 0 0 549 NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 11 56 SH OTR 0 0 56 NORTHERN LIGHTS FD TR TOEWS AGILTY SHS 66538J720 275 10092 SH OTR 0 0 10092 NORTHERN LTS FD TR IV MAIN SECTR ROTN 66538H591 419 10334 SH OTR 0 0 10334 NUSHARES ETF TR NUVEEN ESG SMLCP 67092P607 12 325 SH OTR 0 0 325 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 1 3 SH OTR 0 0 3 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 22 80 SH OTR 0 0 80 OKTA INC CL A 679295105 84 972 SH OTR 0 0 972 ORACLE CORP COM 68389X105 11 107 SH OTR 0 0 107 PACCAR INC COM 693718108 62 847 SH OTR 0 0 847 PACER FDS TR LUNT LRG CP ALTR 69374H717 319 8411 SH OTR 0 0 8411 PACER FDS TR LUNT LRGCP MULTI 69374H816 14167 409086 SH OTR 0 9845 399241 PACER FDS TR LUNT LRGCP MULTI 69374H816 153 4430 SH OTR 0 0 4430 PACER FDS TR LUNT MDCAP MLT 69374H725 351 10542 SH OTR 0 0 10542 PACKAGING CORP AMER COM 695156109 11 77 SH OTR 0 0 77 PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 7 36 SH OTR 0 0 36 PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 18 54 SH OTR 0 0 54 PAYCHEX INC COM 704326107 220 1921 SH OTR 0 0 1921 PFIZER INC COM 717081103 5 113 SH OTR 0 0 113 PFIZER INC COM 717081103 44 1078 SH OTR 0 0 1078 PG&E CORP COM 69331C108 233 14423 SH OTR 0 0 14423 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 94 966 SH OTR 0 0 966 PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 712 7804 SH OTR 4 0 0 7804 PIMCO ETF TR 1-5 US TIP IDX 72201R205 104 2031 SH OTR 0 440 1591 PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775 30123 324748 SH OTR 0 8151 316597 PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775 480 5172 SH OTR 0 0 5172 PIMCO ETF TR BROAD US TIPS 72201R403 841 15088 SH OTR 0 2340 12748 PIMCO ETF TR BROAD US TIPS 72201R403 189 3392 SH OTR 0 0 3392 PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 501 5045 SH OTR 0 1968 3077 PIMCO ETF TR ENHNCD LW DUR AC 72201R718 900 9496 SH OTR 0 1384 8112 PIMCO ETF TR INV GRD CRP BD 72201R817 723 7501 SH OTR 0 424 7077 PIMCO ETF TR INV GRD CRP BD 72201R817 59 614 SH OTR 0 0 614 PIMCO INCOME STRATEGY FD II COM 72201J104 183 25475 SH OTR 0 0 25475 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 17 85 SH OTR 0 0 85 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 535 2620 SH OTR 0 0 2620 PPL CORP COM 69351T106 2 60 SH OTR 0 0 60 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 5 32 SH OTR 0 0 32 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 198 1333 SH OTR 0 0 1333 PROLOGIS INC. COM 74340W103 427 3424 SH OTR 0 0 3424 PROSHARES TR HD REPLICATION 74347X294 62 1298 SH OTR 0 0 1298 PROSHARES TR PSHS ULT S&P 500 74347R107 624 12431 SH OTR 0 0 12431 PROSHARES TR PSHS ULTRA QQQ 74347R206 670 13517 SH OTR 0 0 13517 PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 3 33 SH OTR 0 0 33 QUALCOMM INC COM 747525103 67 530 SH OTR 0 0 530 QUALCOMM INC COM 747525103 12 96 SH OTR 0 0 96 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 16 157 SH OTR 0 0 157 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 247 2516 SH OTR 0 0 2516 RBB FD INC MOTLEY FOL ETF 74933W601 2883 81384 SH OTR 0 0 81384 REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 66 3516 SH OTR 0 0 3516 REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 12 92 SH OTR 0 0 92 ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 1 4 SH OTR 0 0 4 SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 328 13379 SH OTR 0 305 13074 SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 39 1591 SH OTR 0 0 1591 SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 949 27260 SH OTR 0 620 26640 SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 91 2604 SH OTR 0 0 2604 SCHWAB STRATEGIC TR INT-TRM U.S TRES 808524854 231 4588 SH OTR 0 140 4448 SCHWAB STRATEGIC TR INT-TRM U.S TRES 808524854 27 529 SH OTR 0 0 529 SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862 954 19546 SH OTR 0 0 19546 SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 246 3782 SH OTR 0 0 3782 SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 147 2262 SH OTR 0 0 2262 SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 7070 121981 SH OTR 1 0 0 121981 SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 1205 14542 SH OTR 0 0 14542 SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 175 2121 SH OTR 0 0 2121 SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605 69 2157 SH OTR 0 1940 217 SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 0 11 SH OTR 0 0 11 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 3750 25076 SH OTR 1 0 0 25076 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 5080 67999 SH OTR 1 0 1647 66352 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 0 5 SH OTR 1 0 0 5 SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 9246 71415 SH OTR 1 0 2141 69274 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 372 3679 SH OTR 0 0 3679 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 2800 41355 SH OTR 1 0 0 41355 SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 293 3632 SH OTR 0 0 3632 SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 9 113 SH OTR 0 0 113 SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 12731 84309 SH OTR 1 0 0 84309 SOUTHERN CO COM 842587107 5 74 SH OTR 0 0 74 SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 93 280 SH OTR 0 0 280 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 749 4089 SH OTR 0 91 3998 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 5 25 SH OTR 0 0 25 SPDR INDEX SHS FDS MSCI EAFE STRTGC 78463X434 26 365 SH OTR 0 0 365 SPDR INDEX SHS FDS PORTFLO EURP ETF 78463X103 2879 75669 SH OTR 0 6367 69302 SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889 8234 256366 SH OTR 0 36642 219724 SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509 3243 95016 SH OTR 0 15695 79321 SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL SMLCP 78463X871 1583 51059 SH OTR 0 7211 43848 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 9153 22357 SH OTR 0 3037 19320 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 143 350 SH OTR 0 0 350 SPDR SER TR BBG CONV SEC ETF 78464A359 4079 60826 SH OTR 0 0 60826 SPDR SER TR BLOOMBERG 1 10 Y 78468R861 1281 67391 SH OTR 0 993 66398 SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663 177524 1933390 SH OTR 4,5 0 590 1932800 SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663 110 1202 SH OTR 4,5 0 0 1202 SPDR SER TR BLOOMBERG EMERGI 78464A391 1154 54313 SH OTR 0 1066 53247 SPDR SER TR BLOOMBERG HIGH Y 78468R622 275 2960 SH OTR 0 22 2938 SPDR SER TR BLOOMBERG INVT 78468R200 407 13364 SH OTR 4 0 0 13364 SPDR SER TR BLOOMBERG INVT 78468R200 44 1452 SH OTR 4 0 0 1452 SPDR SER TR BLOOMBERG SHT TE 78468R408 1502 60480 SH OTR 0 0 60480 SPDR SER TR MSCI USA STRTGIC 78468R812 1542 13308 SH OTR 0 302 13006 SPDR SER TR MSCI USA STRTGIC 78468R812 138 1186 SH OTR 0 0 1186 SPDR SER TR PORTFLI INTRMDIT 78464A672 689 23821 SH OTR 0 1934 21887 SPDR SER TR PORTFLI INTRMDIT 78464A672 73 2511 SH OTR 0 0 2511 SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805 361 7170 SH OTR 0 0 7170 SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805 25 498 SH OTR 0 0 498 SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649 3348 129798 SH OTR 0 186 129612 SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 78464A664 1645 53278 SH OTR 0 1347 51931 SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 78464A664 25 814 SH OTR 0 0 814 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 78464A847 2012 45797 SH OTR 0 7473 38324 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 78464A847 0 0 SH OTR 0 0 0 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 406 8431 SH OTR 0 0 8431 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 28 572 SH OTR 0 0 572 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853 3059 80982 SH OTR 0 10651 70331 SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853 0 0 SH OTR 0 0 0 SPDR SER TR PORTFOLIO SH TSR 78468R101 811 27773 SH OTR 0 1219 26554 SPDR SER TR PORTFOLIO SH TSR 78468R101 108 3685 SH OTR 0 0 3685 SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 78464A474 2005 67649 SH OTR 4 0 646 67003 SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 78464A474 88 2970 SH OTR 4 0 0 2970 SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 554 10018 SH OTR 0 0 10018 SPDR SER TR S&P KENSHO CLEAN 78468R655 310 3579 SH OTR 0 96 3483 SPDR SER TR S&P KENSHO CLEAN 78468R655 14 152 SH OTR 0 0 152 SPDR SER TR SSGA US LRG ETF 78468R804 463 3388 SH OTR 0 0 3388 SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608 2464 59427 SH OTR 4 0 409 59018 SSGA ACTIVE TR SPDR DBLELN EMRG 78470P309 2 60 SH OTR 0 0 60 SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA FXD 78470P507 5611 212823 SH OTR 0 3714 209109 SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA US SCT 78470P408 8178 203651 SH OTR 0 29295 174356 STELLANTIS N.V SHS N82405106 1 42 SH OTR 0 0 42 STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102 1 15 SH OTR 0 0 15 T ROWE PRICE ETF INC PRICE BLUE CHIP 87283Q107 2999 125055 SH OTR 0 0 125055 TAPESTRY INC COM 876030107 96 2251 SH OTR 0 0 2251 TARGET CORP COM 87612E106 81 491 SH OTR 0 0 491 TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 23 178 SH OTR 0 0 178 TESLA INC COM 88160R101 81 391 SH OTR 0 0 391 TESLA INC COM 88160R101 1 6 SH OTR 0 0 6 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 3 5 SH OTR 0 0 5 TJX COS INC NEW COM 872540109 1 16 SH OTR 0 0 16 T-MOBILE US INC COM 872590104 1 6 SH OTR 0 0 6 TWO RDS SHARED TR AFFINITY WORLD 90214Q105 1108 44966 SH OTR 0 0 44966 TWO RDS SHARED TR ANFIELD UNVL ETF 90214Q766 4 464 SH OTR 0 0 464 ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 26 46 SH OTR 0 0 46 UNITED RENTALS INC COM 911363109 54 136 SH OTR 0 0 136 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 352 746 SH OTR 0 0 746 UNUM GROUP COM 91529Y106 2 50 SH OTR 0 0 50 VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 115 823 SH OTR 0 0 823 VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 16 110 SH OTR 0 0 110 VANECK ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437 6141 219246 SH OTR 0 3389 215857 VANECK ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437 82 2893 SH OTR 0 0 2893 VANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF 92189F106 36 1119 SH OTR 0 0 1119 VANECK ETF TRUST HIGH YLD MUNIETF 92189H409 184 3561 SH OTR 0 0 3561 VANECK ETF TRUST INTRMDT MUNI ETF 92189H201 184 3955 SH OTR 0 0 3955 VANECK ETF TRUST MRNGSTR INT MOAT 92189F593 947 29624 SH OTR 0 0 29624 VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793 0 4 SH OTR 0 0 4 VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793 0 1 SH OTR 0 0 1 VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 5350 69927 SH OTR 4 0 662 69265 VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 148 1936 SH OTR 4 0 0 1936 VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 2049 27755 SH OTR 0 514 27241 VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 17 342 SH OTR 0 307 35 VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 77 367 SH OTR 0 324 43 VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 37 447 SH OTR 0 447 0 VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 368 980 SH OTR 0 825 155 VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 28 149 SH OTR 0 149 0 VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 283 1386 SH OTR 0 1386 0 VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 4 20 SH OTR 0 0 20 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 5533 103468 SH OTR 1 0 0 103468 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 82 2027 SH OTR 0 2027 0 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 5045 74418 SH OTR 1 0 440 73978 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 63 691 SH OTR 0 0 691 VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 1136 23756 SH OTR 0 0 23756 VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706 915 15264 SH OTR 0 0 15264 VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 5618 70012 SH OTR 1 0 0 70012 VANGUARD SCOTTSDALE FDS LG-TERM COR BD 92206C813 3433 43053 SH OTR 1 0 0 43053 VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771 28 604 SH OTR 0 0 604 VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 25885 442179 SH OTR 5 0 0 442179 VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 2144 28121 SH OTR 0 536 27585 VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 6 80 SH OTR 0 0 80 VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 79 1093 SH OTR 0 0 1093 VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858 143 3174 SH OTR 0 3174 0 VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 587 5566 SH OTR 0 4426 1140 VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 1 8 SH OTR 0 0 8 VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 5633 39355 SH OTR 0 213 39142 VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 139 971 SH OTR 0 0 971 VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 1928 9425 SH OTR 0 0 9425 VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 395 1025 SH OTR 0 983 42 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 80 2051 SH OTR 0 0 2051 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 119 3061 SH OTR 0 0 3061 VICTORY PORTFOLIOS II VCTRYSHS USAA CR 92647N535 184 3748 SH OTR 0 0 3748 VICTORY PORTFOLIOS II VCTRYSHS USAA CR 92647N535 12 248 SH OTR 0 0 248 VISA INC COM CL A 92826C839 28 128 SH OTR 0 0 128 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 2 40 SH OTR 0 0 40 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 132 3811 SH OTR 0 0 3811 WALMART INC COM 931142103 228 1548 SH OTR 0 0 1548 WALMART INC COM 931142103 193 1305 SH OTR 0 0 1305 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 2 11 SH OTR 0 0 11 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 249 1526 SH OTR 0 0 1526 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 17 415 SH OTR 0 0 415 WISDOMTREE TR FLOATNG RAT TREA 97717Y527 369 7382 SH OTR 5 0 167 7215 WISDOMTREE TR FLOATNG RAT TREA 97717Y527 34 682 SH OTR 5 0 0 682 WISDOMTREE TR FUTRE STRAT FD 97717W125 130 3887 SH OTR 0 0 3887 WISDOMTREE TR US QTLY DIV GRT 97717X669 1652 26508 SH OTR 0 0 26508 WORKDAY INC CL A 98138H101 17 85 SH OTR 0 0 85 WORLD GOLD TR SPDR GLD MINIS 98149E303 1988 50828 SH OTR 1 0 0 50828