XML 112 R88.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.4
Indebtedness - Additional Information (Details)
3 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 08, 2020
USD ($)
Jul. 06, 2020
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Jun. 19, 2020
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Sep. 29, 2016
USD ($)
Mar. 15, 2016
USD ($)
Mar. 07, 2016
USD ($)
Mar. 30, 2015
USD ($)
Mar. 30, 2015
EUR (€)
Dec. 02, 2014
USD ($)
Sep. 30, 2020
USD ($)
Mar. 31, 2018
EUR (€)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2018
USD ($)
Dec. 31, 2017
USD ($)
Jun. 17, 2020
USD ($)
promissoryNote
Aug. 15, 2019
USD ($)
Aug. 15, 2019
EUR (€)
Mar. 08, 2018
USD ($)
Mar. 08, 2018
EUR (€)
Mar. 30, 2015
EUR (€)
Nov. 08, 2013
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                            
Loss on extinguishment of debt                   $ 20,000,000.0   $ 20,000,000.0 $ 200,000 $ 500,000                
Debt instrument, issuance date           Mar. 07, 2016                                
Senior notes                       2,924,900,000 2,751,400,000                 $ 2,300,000,000
Extinguishment of debt       $ 500,000,000.0                                    
Line of credit facility, fair value of amount outstanding                       0 0                  
2018 Revolver                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount                                     $ 1,000,000,000.0      
Borrowings outstanding                       0 0                  
2014 Euro-Denominated Term Loan due December 5, 2019                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount | €                                       € 350,000,000.0    
Loss on extinguishment of debt | €                     € 500,000                      
2018 Euro-Denominated Term Loan due March 8, 2020                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount                                 $ 317,100,000 € 284,400,000 $ 431,000,000.0 € 350,000,000.0    
Loss on extinguishment of debt                         200,000                  
Repayments of debt                         24,700,000                  
2019 Euro-Denominated Term Loan due August 15, 2022                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount                                 $ 600,000,000.0          
Loans payable                       $ 600,000,000.0 600,000,000.0                  
3.150% Senior Notes due June 15, 2030                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount     $ 750,000,000.0                                      
Net proceeds from issuance of debt     $ 737,100,000                                      
Interest rate, stated percentage     3.15%                 3.15%                    
Senior notes [1]                       $ 750,000,000.0 0                  
3.500% Unsecured Senior notes due March 15, 2021                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount           $ 500,000,000.0                                
Interest rate, stated percentage   3.50%       3.50%           3.50%                    
Senior notes [2]                       $ 0 280,400,000                  
Extinguishment of debt   $ 280,400,000                         $ 219,600,000              
4.375% senior note due March 15, 2026                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount           $ 700,000,000.0                                
Interest rate, stated percentage           4.375%           4.375%                    
Senior notes [2]                       $ 700,000,000.0 700,000,000.0                  
Debt securities                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Senior notes           $ 1,200,000,000                                
2015 Revolver                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Repayments of debt         $ 750,000,000.0                                  
3.5% Senior note due 2021                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount                 $ 500,000,000.0                          
Debt instrument, issuance date                 Dec. 02, 2014                          
Interest rate, stated percentage   3.50%             3.50%     3.50%                    
Senior notes [3]                       $ 0 309,600,000                  
Extinguishment of debt   $ 309,600,000                         190,400,000              
3.9% senior note due 2024                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount                 $ 700,000,000.0                          
Interest rate, stated percentage                 3.90%     3.90%                    
Senior notes [3]                       $ 700,000,000.0 700,000,000.0                  
4.9% Senior Loan due 2044                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount                 $ 400,000,000.0                          
Interest rate, stated percentage                 4.90%     4.90%                    
Senior notes [3]                       $ 303,900,000 303,900,000                  
Extinguishment of debt                             96,100,000              
2014 bonds                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Senior notes                 $ 1,600,000,000                          
1.30% Unsecured Senior Notes due November 8, 2016                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount                                           $ 500,000,000.0
Interest rate, stated percentage       1.30%                                   1.30%
2.30% Unsecured Senior notes November 8, 2018                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount                                           $ 600,000,000.0
Interest rate, stated percentage                                           2.30%
Extinguishment of debt                             600,000,000.0              
4.00% Unsecured Senior Notes due November 15, 2023                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount                                           $ 800,000,000.0
Interest rate, stated percentage                       4.00%                   4.00%
Senior notes [4]                       $ 215,600,000 215,600,000                  
Extinguishment of debt                             584,400,000              
5.30% Unsecured Senior Notes due November 15, 2043                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount                                           $ 400,000,000.0
Interest rate, stated percentage                       5.30%                   5.30%
Senior notes [4]                       $ 90,500,000 $ 90,500,000                  
Extinguishment of debt                             $ 309,500,000              
3.500% Senior Notes due March 15, 2021 and December 15, 2021                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Loss on extinguishment of debt                       $ 20,000,000.0                    
Kazmira, LLC                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Promissory notes                               $ 34,300,000            
Number of Promissory Notes | promissoryNote                               2            
Kazmira, LLC | Note due November 2020                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Extinguishment of debt $ 3,700,000                                          
Promissory notes                               $ 3,700,000            
Kazmira, LLC | Note due May 2021                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Promissory notes                               5,800,000            
Kazmira, LLC | Note due November 2021                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Promissory notes                               $ 24,800,000            
Omega                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Amount debt exceeded par value             $ 101,900,000 € 93,600,000                            
Omega | 5.1045% Senior Note                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Interest rate, stated percentage             5.105%                           5.105%  
Long-term debt             $ 147,000,000.0                           € 135,000,000.0  
Omega | 5.0% Retail Bond [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Interest rate, stated percentage             5.00%                           5.00%  
Business combination, current liabilities, long-term debt             $ 130,700,000                           € 120,000,000.0  
[1] Discussed below as the "2020 Notes"
[2] Discussed below collectively as the "2016 Notes"
[3] Discussed below collectively as the "2014 Notes"
[4] Discussed below collectively as the "2013 Notes"