XML 126 R89.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
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Dec. 31, 2017
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Dec. 12, 2017
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Sep. 30, 2017
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Jul. 01, 2017
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Jun. 15, 2017
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May 23, 2017
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May 08, 2017
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Apr. 01, 2017
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Sep. 26, 2016
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Mar. 15, 2016
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Mar. 07, 2016
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Dec. 09, 2015
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Apr. 08, 2015
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Apr. 08, 2015
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Mar. 30, 2015
EUR (€)
Mar. 30, 2015
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Dec. 05, 2014
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Dec. 02, 2014
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Dec. 31, 2017
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Jul. 01, 2017
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Dec. 31, 2015
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Dec. 27, 2014
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Dec. 31, 2017
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Dec. 31, 2016
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Jun. 27, 2015
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Mar. 30, 2015
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Dec. 05, 2014
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Dec. 05, 2014
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Nov. 08, 2013
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Sep. 06, 2013
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Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, issuance date                     Mar. 07, 2016 Dec. 09, 2015         Dec. 05, 2014                          
Repayments of debt                                             $ 2,611,000,000              
Revolving credit agreements $ 0                                   $ 0       0 $ 0 $ 680,000,000          
Extinguishment of debt                 $ 500,000,000               $ 895,000,000                          
Loans payable                                                 300,000,000         $ 1,000,000,000
Loss on extinguishment of debt                                       $ 135,200,000 $ 900,000 $ 9,600,000 135,200,000 1,100,000 10,500,000          
Senior notes 2,906,000,000                                   2,906,000,000       2,906,000,000 5,373,100,000 4,698,300,000       $ 2,300,000,000  
Line of credit facility, fair value of amount outstanding 6,900,000                                   6,900,000   $ 82,900,000   6,900,000 0            
2015 Revolver                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, face amount                       $ 750,000,000                                    
Repayments of debt                   $ 750,000,000                                        
Revolving credit agreements 0                                   0       0 0 380,000,000          
2014 Revolver                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, face amount                                                       $ 600,000,000    
Repayments of debt                   $ 435,000,000                                        
Revolving credit agreements $ 0                                   $ 0       0 0 300,000,000          
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                                                   $ 1,000,000,000        
2014 Euro-Denominated Term Loan due December 5, 2019                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, date of repayment Dec. 31, 2017   Sep. 30, 2017 Jul. 01, 2017       Apr. 01, 2017                     Dec. 31, 2017                      
Debt instrument, face amount                                                     € 500,000,000 614,300,000    
Repayments of debt $ 15,000,000   $ 14,800,000 $ 14,300,000       $ 13,300,000                                            
Loans payable [1] $ 420,000,000                                   $ 420,000,000       $ 420,000,000 420,700,000 488,800,000          
Debt instrument, description                                             2014 term loan due December 5, 2019              
Debt instrument, transaction type       Scheduled quarterly payment       Scheduled quarterly payment                                            
5.125% Senior note due 2017                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, date of repayment   Dec. 12, 2017                                                        
Repayments of debt   $ 352,300,000                                                        
Debt instrument, description   €300.0 5.125% senior notes due 2017                                                        
Debt instrument, transaction type   Scheduled maturity                                                        
2014 Euro-Denominated Term Loan due December 5, 2019 additional draw                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, face amount                                                     € 300,000,000 $ 368,600,000    
3.500% Unsecured Senior notes due March 15, 2021                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, date of repayment         Jun. 15, 2017                                                  
Debt instrument, face amount                     $ 500,000,000.0                                      
Repayments of debt         $ 219,600,000                                                  
Interest rate, stated percentage 3.50%                   3.50%               3.50%       3.50%              
Senior notes [2] $ 280,400,000                                   $ 280,400,000       $ 280,400,000 500,000,000 0          
Maturity date                                             Mar. 15, 2021              
Debt instrument, description         $500.0 3.500% senior notes due 2021                                                  
Debt instrument, transaction type         Tender offer                                                  
4.375% senior note due March 15, 2026                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, face amount                     $ 700,000,000.0                                      
Interest rate, stated percentage 4.375%                   4.375%               4.375%       4.375%              
Senior notes [2] $ 700,000,000                                   $ 700,000,000       $ 700,000,000 700,000,000 0          
Maturity date                                             Mar. 15, 2026              
Debt securities                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Senior notes                     $ 1,200,000,000                                      
4.5% Retail Bond                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, date of repayment           May 23, 2017                                                
Repayments of debt           $ 201,300,000                                                
Debt instrument, description           €180.0 4.500% retail bonds due 2017                                                
Debt instrument, transaction type           Scheduled maturity                                                
3.5% Senior note due 2021                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, date of repayment         Jun. 15, 2017                                                  
Debt instrument, issuance date                                   Dec. 02, 2014                        
Debt instrument, face amount                                   $ 500,000,000                        
Repayments of debt         $ 190,400,000                                                  
Interest rate, stated percentage 3.50%                                 3.50% 3.50%       3.50%              
Senior notes [3] $ 309,600,000                                   $ 309,600,000       $ 309,600,000 500,000,000 500,000,000          
Maturity date                                   Jan. 01, 2021         Dec. 15, 2021              
Debt instrument, description         $500.0 3.500% senior notes due 2021                                                  
Debt instrument, transaction type         Tender offer                                                  
3.9% senior note due 2024                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, face amount                                   $ 700,000,000                        
Interest rate, stated percentage 3.90%                                 3.90% 3.90%       3.90%              
Senior notes [3] $ 700,000,000                                   $ 700,000,000       $ 700,000,000 700,000,000 700,000,000          
Maturity date                                   Jan. 01, 2024         Dec. 15, 2024              
4.9% Senior Loan due 2044                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, date of repayment         Jun. 15, 2017                                                  
Debt instrument, face amount                                   $ 400,000,000                        
Repayments of debt         $ 96,100,000                                                  
Interest rate, stated percentage 4.90%                                 4.90% 4.90%       4.90%              
Senior notes [3] $ 303,900,000                                   $ 303,900,000       $ 303,900,000 400,000,000 400,000,000          
Maturity date                                   Jan. 01, 2044         Dec. 15, 2044              
Debt instrument, description         $400.0 4.900% senior notes due 2044                                                  
Debt instrument, transaction type         Tender offer                                                  
2014 bonds [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Senior notes                                   $ 1,600,000,000                        
1.30% Unsecured Senior Notes due November 8, 2016                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, face amount                                                         $ 500,000,000.000  
Interest rate, stated percentage 1.30%               1.30%                   1.30%       1.30%           1.30%  
Senior notes [4] $ 0                                   $ 0       $ 0 0 500,000,000          
Maturity date                                             Nov. 08, 2016              
2.30% Unsecured Senior notes November 8, 2018                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, date of repayment             May 08, 2017                                              
Debt instrument, face amount                                                         $ 600,000,000.000  
Repayments of debt             $ 600,000,000                                              
Interest rate, stated percentage 2.30%                                   2.30%       2.30%           2.30%  
Senior notes [4] $ 0                                   $ 0       $ 0 600,000,000 600,000,000          
Maturity date                                             Nov. 08, 2018              
Debt instrument, description             $600.0 2.300% senior notes due 2018                                              
Debt instrument, transaction type             Early redemption                                              
4.00% Unsecured Senior Notes due November 15, 2023                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, date of repayment         Jun. 15, 2017                                                  
Debt instrument, face amount                                                         $ 800,000,000.000  
Repayments of debt         $ 584,400,000                             584,400,000                    
Interest rate, stated percentage 4.00%                                   4.00%       4.00%           4.00%  
Senior notes [4] $ 215,600,000                                   $ 215,600,000       $ 215,600,000 800,000,000 800,000,000          
Maturity date                                             Nov. 15, 2023              
Debt instrument, description         $800.0 4.000% senior notes due 2023                                                  
Debt instrument, transaction type         Tender offer                                                  
5.30% Unsecured Senior Notes due November 15, 2043                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, date of repayment         Jun. 15, 2017                                                  
Debt instrument, face amount                                                         $ 400,000,000.000  
Repayments of debt         $ 309,500,000                             $ 309,500,000                    
Interest rate, stated percentage 5.30%                                   5.30%       5.30%           5.30%  
Senior notes [4] $ 90,500,000                                   $ 90,500,000       $ 90,500,000 $ 400,000,000 $ 400,000,000          
Maturity date                                             Nov. 15, 2043              
Debt instrument, description         $400.0 5.300% senior notes due 2043                                                  
Debt instrument, transaction type         Tender offer                                                  
2013 Term Loan due December 18, 2018                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Loans payable                                                           700,000,000.000
2013 Term Loan due December 18, 2015                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Loans payable                                                           $ 300,000,000.000
Omega                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Extinguishment of debt                         € 500,000,000 $ 539,100,000                                
Long-term debt                                                   1,471,000,000        
Omega | 6.19% Senior Note                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Business combination, current liabilities, long-term debt                                                   $ 20,000,000.0        
Interest rate, stated percentage                             6.19%                     6.19%        
Maturity date                             Jan. 01, 2016 Jan. 01, 2016                            
Omega | 5.1045% Senior Note                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Interest rate, stated percentage                             5.1045%                     5.1045%        
Maturity date                             Jan. 01, 2023 Jan. 01, 2023                            
Long-term debt                             € 135,000,000.0                     $ 147,000,000        
Omega | 5.125% Retail Bond                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Business combination, current liabilities, long-term debt                             € 300,000,000                     $ 326,700,000        
Interest rate, stated percentage                             5.125%                     5.125%        
Maturity date                             Jan. 01, 2017 Jan. 01, 2017                            
Omega | 4.5% Retail Bond                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Business combination, current liabilities, long-term debt                             € 180,000,000                     $ 196,000,000        
Interest rate, stated percentage                             4.50%                     4.50%        
Maturity date                             Jan. 01, 2017 Jan. 01, 2017                            
Omega | 5.0% Retail Bond [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Business combination, current liabilities, long-term debt                             € 120,000,000                     $ 130,700,000        
Interest rate, stated percentage                             5.00%                     5.00%        
Maturity date                             Jan. 01, 2019 Jan. 01, 2019                            
Omega | Credit facility indebtedness                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Business combination, current liabilities, long-term debt                             € 500,000,000                     $ 544,500,000        
Omega | Over Draft                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Business combination, current liabilities, long-term debt                             51,400,000                     $ 56,000,000        
Omega                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Amount debt exceeded par value                             € 93,600,000 $ 101,900,000                            
[1] Debt denominated in euros subject to fluctuations in the euro-to-U.S. dollar exchange rate.
[2] Discussed below collectively as the "2016 Notes."
[3] Discussed below collectively as the "2014 Notes."
[4] Discussed below collectively as the "2013 Notes."