XML 123 R85.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.7.0.1
Indebtedness Additional Information (Details)
3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended
Sep. 29, 2016
USD ($)
Mar. 15, 2016
USD ($)
Mar. 07, 2016
USD ($)
Dec. 09, 2015
USD ($)
Apr. 08, 2015
USD ($)
Apr. 08, 2015
EUR (€)
Mar. 30, 2015
USD ($)
Mar. 30, 2015
EUR (€)
Dec. 05, 2014
USD ($)
Dec. 02, 2014
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Nov. 06, 2014
USD ($)
Sep. 06, 2013
USD ($)
Dec. 27, 2014
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Dec. 31, 2015
USD ($)
Dec. 27, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Jun. 27, 2015
USD ($)
Jun. 28, 2014
USD ($)
Jun. 30, 2015
USD ($)
Mar. 30, 2015
EUR (€)
Dec. 05, 2014
EUR (€)
Nov. 08, 2013
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, issuance date     Mar. 07, 2016 Dec. 09, 2015     Mar. 30, 2015 Mar. 30, 2015 Dec. 05, 2014   Nov. 06, 2014 Sep. 06, 2013                    
Ownership percentage by parent       100.00%                                    
Debt instrument, face amount                       $ 600,000,000                    
Senior notes                           $ 4,698,300,000   $ 5,373,100,000 $ 4,720,900,000         $ 2,300,000,000
Line of credit facility, collateral                     364 days                      
Extinguishment of debt                 $ 895,000,000                          
Loss on extinguishment of debt                         $ 9,600,000 900,000 $ 9,600,000 1,100,000 10,500,000 $ 165,800,000        
Loans payable                       1,000,000,000         300,000,000          
Amount outstanding and due to factor                           42,200,000         $ 88,700,000      
2015 Revolver                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount       $ 750,000,000                                    
Repayments of debt   $ 750,000,000                                        
2014 Revolver                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount                 $ 600,000,000                          
Line of credit facility, maximum borrowing capacity | €                                         € 1,000,000,000  
Repayments of debt   $ 435,000,000                                        
Bridge Credit Agreements                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                     $ 2,200,000,000                      
2014 Euro-Denominated Term Loan due December 5, 2019                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount | €                                         614,300,000  
Loans payable [1]                           488,800,000   420,700,000 530,500,000          
Periodic payment                               $ 55,000,000            
2014 Euro-Denominated Term Loan due December 5, 2019 additional draw                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount | €                                         368,600,000  
3.500% Unsecured Senior notes due March 15, 2021                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount     $ 500,000,000.0                                      
Interest rate, stated percentage     3.50%                         3.50%            
Senior notes [2]                           0   $ 500,000,000 0          
Maturity date                               Mar. 15, 2021            
4.375% senior note due March 15, 2026                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount     $ 700,000,000.0                                      
Interest rate, stated percentage     4.375%                         4.375%            
Senior notes [2]                           0   $ 700,000,000 0          
Maturity date                               Mar. 15, 2026            
Debt securities                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Senior notes     $ 1,200,000,000                                      
3.5% Senior note due 2021 [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, issuance date                   Dec. 02, 2014                        
Debt instrument, face amount                   $ 500,000,000                        
Interest rate, stated percentage                   3.50%           3.50%            
Senior notes [3]                           500,000,000   $ 500,000,000 500,000,000          
Maturity date                               Dec. 15, 2021            
3.9% senior note due 2024 [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount                   $ 700,000,000                        
Interest rate, stated percentage                   3.90%           3.90%            
Senior notes [3]                           700,000,000   $ 700,000,000 700,000,000          
Maturity date                               Dec. 15, 2024            
4.9% Senior Loan due 2044 [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount                   $ 400,000,000                        
Interest rate, stated percentage                   4.90%           4.90%            
Senior notes [3]                           400,000,000   $ 400,000,000 400,000,000          
Maturity date                               Dec. 15, 2044            
2014 bonds [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Senior notes                   $ 1,600,000,000                        
1.30% Unsecured Senior Notes due November 8, 2016 [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Interest rate, stated percentage                               1.30%            
Senior notes [4]                           500,000,000   $ 0 500,000,000          
Repayments of debt $ 500,000,000                                          
Maturity date                               Nov. 08, 2016            
2.30% Unsecured Senior notes November 8, 2018                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount                                           600,000,000.000
Interest rate, stated percentage                               2.30%            
Senior notes [4]                           600,000,000   $ 600,000,000 600,000,000          
Maturity date                               Nov. 08, 2018            
4.00% Unsecured Senior Notes due November 15, 2023 [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount                                           800,000,000.000
Interest rate, stated percentage                               4.00%            
Senior notes [4]                           800,000,000   $ 800,000,000 800,000,000          
Maturity date                               Nov. 15, 2023            
5.30% Unsecured Senior Notes due November 15, 2043 [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount                                           $ 400,000,000
Interest rate, stated percentage                               5.30%            
Senior notes [4]                           400,000,000   $ 400,000,000 400,000,000          
Maturity date                               Nov. 15, 2043            
2013 Term Loan due December 18, 2018                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Loans payable                       300,000,000                    
2013 Term Loan due December 18, 2015                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Loans payable                       $ 700,000,000                    
Over Draft                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Amount outstanding                           82,900,000     $ 0          
Euro Member Countries, Euro | Bridge Credit Agreements                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                     $ 1,750,000,000                      
Euro Member Countries, Euro | 2014 Euro-Denominated Term Loan due December 5, 2019                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount | €                                         500,000,000  
Euro Member Countries, Euro | 2014 Euro-Denominated Term Loan due December 5, 2019 additional draw                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, face amount | €                                         € 300,000,000  
Omega Restated                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Extinguishment of debt         $ 539,100,000                                  
Long-term debt                           $ 1,471,000,000                
Omega Restated | 6.19% Senior Note                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Interest rate, stated percentage             6.19%                         6.19%    
Maturity date             Jan. 01, 2016 Jan. 01, 2016                            
Omega Restated | 5.1045% Senior Note                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Interest rate, stated percentage             5.1045%                         5.1045%    
Maturity date             Jan. 01, 2023 Jan. 01, 2023                            
Long-term debt             $ 147,000,000                              
Omega Restated | 5.125% Retail Bond                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Interest rate, stated percentage             5.125%                         5.125%    
Business combination, current liabilities, long-term debt             $ 326,700,000                              
Maturity date             Jan. 01, 2017 Jan. 01, 2017                            
Omega Restated | 4.5% Retail Bond [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Interest rate, stated percentage             4.50%                         4.50%    
Business combination, current liabilities, long-term debt             $ 196,000,000                              
Maturity date             Jan. 01, 2017 Jan. 01, 2017                            
Omega Restated | 5.0% Retail Bond [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Interest rate, stated percentage             5.00%                         5.00%    
Business combination, current liabilities, long-term debt             $ 130,700,000                              
Maturity date             Jan. 01, 2019 Jan. 01, 2019                            
Omega Restated | Credit facility indebtedness                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Business combination, current liabilities, long-term debt             $ 544,500,000                              
Omega Restated | Over Draft                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Business combination, current liabilities, long-term debt             56,000,000                              
Omega Restated | Euro Member Countries, Euro                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Extinguishment of debt | €           € 500,000,000                                
Omega Restated | Euro Member Countries, Euro | 5.1045% Senior Note                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Long-term debt | €                                       € 135,000,000    
Omega Restated | Euro Member Countries, Euro | 5.125% Retail Bond                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Business combination, current liabilities, long-term debt | €                                       300,000,000    
Omega Restated | Euro Member Countries, Euro | 4.5% Retail Bond [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Business combination, current liabilities, long-term debt | €                                       180,000,000    
Omega Restated | Euro Member Countries, Euro | 5.0% Retail Bond [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Business combination, current liabilities, long-term debt | €                                       120,000,000    
Omega Restated | Euro Member Countries, Euro | Credit facility indebtedness                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Business combination, current liabilities, long-term debt | €                                       500,000,000    
Omega Restated | Euro Member Countries, Euro | Over Draft                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Business combination, current liabilities, long-term debt | €                                       € 51,400,000    
Omega Restated                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Amount debt exceeded par value             101,900,000                              
Omega Restated | Euro Member Countries, Euro                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Amount debt exceeded par value | €               € 93,600,000                            
Omega Restated | Omega Restated | 6.19% Senior Note                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Business combination, current liabilities, long-term debt             $ 20,000,000                              
[1] *Debt denominated in euros subject to fluctuations in the euro-to-U.S. dollar exchange rate.
[2] (4)Discussed below collectively as the "2016 Notes."
[3] (1)Discussed below collectively as the "2014 Notes."
[4] (2)Discussed below collectively as the "2013 Notes."