XML 80 R63.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.0.1
Investment Securities - Fair Value and Unrealized Losses on AFS Investment Securities (Details) - USD ($)
$ in Millions
Dec. 31, 2021
Dec. 31, 2020
Fair Value    
Less Than 12 Months $ 418 $ 92
12 Months or Longer 61 8
Total 479 100
Unrealized Losses    
Less Than 12 Months (5) (2)
12 Months or Longer (3) 0
Total (8) (2)
U.S. government and government sponsored entities    
Fair Value    
Less Than 12 Months 6  
12 Months or Longer 0  
Total 6  
Unrealized Losses    
Less Than 12 Months 0  
12 Months or Longer 0  
Total 0  
Obligations of states, municipalities, and political subdivisions    
Fair Value    
Less Than 12 Months 10 2
12 Months or Longer 0 0
Total 10 2
Unrealized Losses    
Less Than 12 Months 0 0
12 Months or Longer 0 0
Total 0 0
Commercial paper    
Fair Value    
Less Than 12 Months 46 19
12 Months or Longer 0 0
Total 46 19
Unrealized Losses    
Less Than 12 Months 0 0
12 Months or Longer 0 0
Total 0 0
Non-U.S. government and government sponsored entities    
Fair Value    
Less Than 12 Months 19 1
12 Months or Longer 5 0
Total 24 1
Unrealized Losses    
Less Than 12 Months 0 0
12 Months or Longer 0 0
Total 0 0
Corporate debt    
Fair Value    
Less Than 12 Months 208 45
12 Months or Longer 38 8
Total 246 53
Unrealized Losses    
Less Than 12 Months (3) (1)
12 Months or Longer (2) 0
Total (5) (1)
RMBS    
Fair Value    
Less Than 12 Months 81  
12 Months or Longer 15  
Total 96  
Unrealized Losses    
Less Than 12 Months (1)  
12 Months or Longer (1)  
Total (2)  
CMBS    
Fair Value    
Less Than 12 Months 7 8
12 Months or Longer 0 0
Total 7 8
Unrealized Losses    
Less Than 12 Months 0 0
12 Months or Longer 0 0
Total 0 0
CDO/ABS    
Fair Value    
Less Than 12 Months 41 17
12 Months or Longer 3 0
Total 44 17
Unrealized Losses    
Less Than 12 Months (1) (1)
12 Months or Longer 0 0
Total $ (1) $ (1)