<SEC-DOCUMENT>0001584087-22-000005.txt : 20220512
<SEC-HEADER>0001584087-22-000005.hdr.sgml : 20220512
<ACCEPTANCE-DATETIME>20220511180844
ACCESSION NUMBER: 0001584087-22-000005
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20220331
FILED AS OF DATE: 20220512
DATE AS OF CHANGE: 20220511
EFFECTIVENESS DATE: 20220512
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: 1492 Capital Management LLC
CENTRAL INDEX KEY: 0001584087
IRS NUMBER: 263390509
STATE OF INCORPORATION: DE
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-15880
FILM NUMBER: 22915064
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 309 N WATER ST
STREET 2: SUITE 210
CITY: MILWAUKEE
STATE: WI
ZIP: 53202
BUSINESS PHONE: 4142761492
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 309 N WATER ST
STREET 2: SUITE 210
CITY: MILWAUKEE
STATE: WI
ZIP: 53202
</SEC-HEADER>
<DOCUMENT>
<TYPE>13F-HR
<SEQUENCE>1
<FILENAME>primary_doc.xml
<TEXT>
<XML>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<edgarSubmission xmlns="http://www.sec.gov/edgar/thirteenffiler" xmlns:com="http://www.sec.gov/edgar/common">
<headerData>
<submissionType>13F-HR</submissionType>
<filerInfo>
<liveTestFlag>LIVE</liveTestFlag>
<flags>
<confirmingCopyFlag>false</confirmingCopyFlag>
<returnCopyFlag>true</returnCopyFlag>
<overrideInternetFlag>true</overrideInternetFlag>
</flags>
<filer>
<credentials>
<cik>0001584087</cik>
<ccc>XXXXXXXX</ccc>
</credentials>
</filer>
<periodOfReport>03-31-2022</periodOfReport>
</filerInfo>
</headerData>
<formData>
<coverPage>
<reportCalendarOrQuarter>03-31-2022</reportCalendarOrQuarter>
<filingManager>
<name>1492 Capital Management LLC</name>
<address>
<com:street1>309 N WATER ST</com:street1>
<com:street2>SUITE 210</com:street2>
<com:city>MILWAUKEE</com:city>
<com:stateOrCountry>WI</com:stateOrCountry>
<com:zipCode>53202</com:zipCode>
</address>
</filingManager>
<reportType>13F HOLDINGS REPORT</reportType>
<form13FFileNumber>028-15880</form13FFileNumber>
<provideInfoForInstruction5>N</provideInfoForInstruction5>
</coverPage>
<signatureBlock>
<name>Kathleen Daley</name>
<title>Chief Compliance Officer</title>
<phone>414-224-9185</phone>
<signature>Kathleen Daley</signature>
<city>Milwaukee</city>
<stateOrCountry>WI</stateOrCountry>
<signatureDate>05-11-2022</signatureDate>
</signatureBlock>
<summaryPage>
<otherIncludedManagersCount>0</otherIncludedManagersCount>
<tableEntryTotal>108</tableEntryTotal>
<tableValueTotal>188585</tableValueTotal>
<isConfidentialOmitted>false</isConfidentialOmitted>
</summaryPage>
</formData>
</edgarSubmission>
</XML>
</TEXT>
</DOCUMENT>
<DOCUMENT>
<TYPE>INFORMATION TABLE
<SEQUENCE>2
<FILENAME>1492CM_13F_1Q22.xml
<DESCRIPTION>1492CM13F1Q22
<TEXT>
<XML>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns1:informationTable xmlns:ns1="http://www.sec.gov/edgar/document/thirteenf/informationtable">
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>A10 NETWORKS INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>002121101</ns1:cusip>
<ns1:value>140</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>10041</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>10041</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>ABBVIE INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>00287Y109</ns1:cusip>
<ns1:value>217</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>1340</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>1340</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>ACCEL ENTERTAINMENT INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM CL A1</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>00436Q106</ns1:cusip>
<ns1:value>3500</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>287328</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>287328</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>ADTRAN INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>00738A106</ns1:cusip>
<ns1:value>3452</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>187092</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>187092</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>AMERESCO INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>CL A</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>02361E108</ns1:cusip>
<ns1:value>827</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>10401</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>10401</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>AMERICAN VANGUARD CORP</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>030371108</ns1:cusip>
<ns1:value>214</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>10529</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>10529</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>AMERIS BANCORP</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>03076K108</ns1:cusip>
<ns1:value>2363</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>53857</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>53857</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>AMMO INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>00175J107</ns1:cusip>
<ns1:value>504</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>105000</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>105000</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>ANI PHARMACEUTICALS INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>00182C103</ns1:cusip>
<ns1:value>511</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>18178</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>18178</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>APOLLO ENDOSURGERY INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>03767D108</ns1:cusip>
<ns1:value>447</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>73932</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>73932</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>03969K108</ns1:cusip>
<ns1:value>1448</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>75192</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>75192</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>ARGO GROUP INTL HLDGS LTD</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>G0464B107</ns1:cusip>
<ns1:value>1645</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>39861</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>39861</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>AVIENT CORPORATION</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>05368V106</ns1:cusip>
<ns1:value>4344</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>90505</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>90505</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>BM TECHNOLOGIES INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>CL A COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>05591L107</ns1:cusip>
<ns1:value>2928</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>342405</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>342405</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>BOX INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>CL A</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>10316T104</ns1:cusip>
<ns1:value>1350</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>46472</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>46472</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>CACI INTL INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>CL A</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>127190304</ns1:cusip>
<ns1:value>3036</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>10079</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>10079</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>CADENCE BANK</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>12740C103</ns1:cusip>
<ns1:value>222</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>7560</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>7560</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>CAESARS ENTERTAINMENT INC NE</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>12769G100</ns1:cusip>
<ns1:value>3683</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>47603</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>47603</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>CARPENTER TECHNOLOGY CORP</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>144285103</ns1:cusip>
<ns1:value>3202</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>76283</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>76283</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>CERENCE INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>156727109</ns1:cusip>
<ns1:value>1528</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>42338</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>42338</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>CHARLES RIV LABS INTL INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>159864107</ns1:cusip>
<ns1:value>1627</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>5728</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>5728</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>CHART INDS INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>16115Q308</ns1:cusip>
<ns1:value>1330</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>7742</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>7742</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>CIRRUS LOGIC INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>172755100</ns1:cusip>
<ns1:value>1571</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>18523</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>18523</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>CITY OFFICE REIT INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>178587101</ns1:cusip>
<ns1:value>216</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>12218</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>12218</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>CLARUS CORP NEW</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>18270P109</ns1:cusip>
<ns1:value>223</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>9784</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>9784</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>COPA HOLDINGS SA</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>CL A</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>P31076105</ns1:cusip>
<ns1:value>3703</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>44271</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>44271</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM CL A</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>23204X103</ns1:cusip>
<ns1:value>1083</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>129058</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>129058</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>DARLING INGREDIENTS INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>237266101</ns1:cusip>
<ns1:value>5062</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>62973</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>62973</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>DIGITAL TURBINE INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM NEW</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>25400W102</ns1:cusip>
<ns1:value>3312</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>75601</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>75601</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>DOCGO INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>256086109</ns1:cusip>
<ns1:value>964</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>104227</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>104227</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>DOUBLEVERIFY HLDGS INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>25862V105</ns1:cusip>
<ns1:value>2546</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>101155</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>101155</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>DRAFTKINGS INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM CL A</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>26142R104</ns1:cusip>
<ns1:value>1027</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>52752</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>52752</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>DYNATRACE INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM NEW</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>268150109</ns1:cusip>
<ns1:value>1079</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>22919</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>22919</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>DZS INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>268211109</ns1:cusip>
<ns1:value>774</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>55806</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>55806</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>EAGLE MATLS INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>26969P108</ns1:cusip>
<ns1:value>1037</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>8079</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>8079</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>EMERALD HOLDING INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>29103W104</ns1:cusip>
<ns1:value>1738</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>511069</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>511069</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>FB FINL CORP</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>30257X104</ns1:cusip>
<ns1:value>1742</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>39215</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>39215</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>FERROGLOBE PLC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>SHS</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>G33856108</ns1:cusip>
<ns1:value>1972</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>256097</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>256097</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>G III APPAREL GROUP LTD</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>36237H101</ns1:cusip>
<ns1:value>1998</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>73866</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>73866</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>GAMIDA CELL LTD</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>SHS</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>M47364100</ns1:cusip>
<ns1:value>42</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>10000</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>10000</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>GLOBAL MED REIT INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM NEW</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>37954A204</ns1:cusip>
<ns1:value>223</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>13678</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>13678</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>GRAPHIC PACKAGING HLDG CO</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>388689101</ns1:cusip>
<ns1:value>1841</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>91876</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>91876</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>HEIDRICK & STRUGGLES INTL IN</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>422819102</ns1:cusip>
<ns1:value>220</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>5559</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>5559</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>HIGHPEAK ENERGY INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>43114Q105</ns1:cusip>
<ns1:value>4152</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>187028</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>187028</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>HORIZON THERAPEUTICS PUB L</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>SHS</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>G46188101</ns1:cusip>
<ns1:value>12819</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>121840</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>121840</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>HUDBAY MINERALS INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>443628102</ns1:cusip>
<ns1:value>199</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>25319</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>25319</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>ISHARES TR</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>PFD AND INCM SEC</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>464288687</ns1:cusip>
<ns1:value>240</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>6586</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>6586</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>ISHARES TR</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>FLTG RATE NT ETF</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>46429B655</ns1:cusip>
<ns1:value>449</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>8888</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>8888</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>KALEYRA INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>483379103</ns1:cusip>
<ns1:value>2681</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>448287</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>448287</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>KORN FERRY</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM NEW</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>500643200</ns1:cusip>
<ns1:value>2824</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>43480</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>43480</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>LIVENT CORP</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>53814L108</ns1:cusip>
<ns1:value>8302</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>318459</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>318459</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>LOVESAC COMPANY</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>54738L109</ns1:cusip>
<ns1:value>1263</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>23367</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>23367</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>LSB INDS INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>502160104</ns1:cusip>
<ns1:value>2513</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>115077</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>115077</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>LUMENTUM HLDGS INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>55024U109</ns1:cusip>
<ns1:value>1847</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>18924</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>18924</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>55933J203</ns1:cusip>
<ns1:value>3440</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>203429</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>203429</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>MAGNITE INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>55955D100</ns1:cusip>
<ns1:value>775</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>58646</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>58646</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>MANNKIND CORP</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM NEW</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>56400P706</ns1:cusip>
<ns1:value>2050</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>557051</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>557051</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>MARCUS CORP DEL</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>566330106</ns1:cusip>
<ns1:value>212</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>11971</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>11971</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>MAXLINEAR INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>57776J100</ns1:cusip>
<ns1:value>6615</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>113361</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>113361</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>MICROSOFT CORP</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>594918104</ns1:cusip>
<ns1:value>346</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>1123</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>1123</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>NAVIGATOR HLDGS LTD</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>SHS</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>Y62132108</ns1:cusip>
<ns1:value>170</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>13916</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>13916</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>NVIDIA CORPORATION</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>67066G104</ns1:cusip>
<ns1:value>224</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>817</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>817</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>681116109</ns1:cusip>
<ns1:value>717</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>16697</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>16697</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>OPEN LENDING CORP</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM CL A</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>68373J104</ns1:cusip>
<ns1:value>987</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>52217</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>52217</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>PACIRA BIOSCIENCES INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>695127100</ns1:cusip>
<ns1:value>962</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>12610</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>12610</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>PARATEK PHARMACEUTICALS INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>699374302</ns1:cusip>
<ns1:value>1514</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>509828</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>509828</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>PATTERSON-UTI ENERGY INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>703481101</ns1:cusip>
<ns1:value>2064</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>133320</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>133320</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>PAYCOM SOFTWARE INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>70432V102</ns1:cusip>
<ns1:value>344</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>992</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>992</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>PENN NATL GAMING INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>707569109</ns1:cusip>
<ns1:value>908</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>21398</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>21398</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>PERION NETWORK LTD</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>SHS NEW</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>M78673114</ns1:cusip>
<ns1:value>4451</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>197891</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>197891</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>PHYSICIANS RLTY TR</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>71943U104</ns1:cusip>
<ns1:value>235</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>13373</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>13373</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>PILGRIMS PRIDE CORP</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>72147K108</ns1:cusip>
<ns1:value>1147</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>45703</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>45703</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>PILGRIMS PRIDE CORP</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>72147K908</ns1:cusip>
<ns1:value>251</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>10000</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:putCall>Call</ns1:putCall>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>10000</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>PING IDENTITY HLDG CORP</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>72341T103</ns1:cusip>
<ns1:value>1451</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>52887</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>52887</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>POWERSCHOOL HOLDINGS INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM CL A</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>73939C106</ns1:cusip>
<ns1:value>1415</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>85698</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>85698</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>PROPETRO HLDG CORP</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>74347M108</ns1:cusip>
<ns1:value>2818</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>202295</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>202295</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>PURECYCLE TECHNOLOGIES INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>*W EXP 03/17/202</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>74623V111</ns1:cusip>
<ns1:value>459</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>159811</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>159811</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>QUALTEK SERVICES INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>*W EXP 02/14/202</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>74760R113</ns1:cusip>
<ns1:value>46</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>79881</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>79881</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>QUIDEL CORP</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>74838J101</ns1:cusip>
<ns1:value>896</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>7969</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>7969</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>RANGER OIL CORPORATION</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>CLASS A COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>70788V102</ns1:cusip>
<ns1:value>3534</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>102352</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>102352</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>REPLIGEN CORP</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>759916109</ns1:cusip>
<ns1:value>1058</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>5623</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>5623</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>RESERVOIR MEDIA INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>*W EXP 08/26/202</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>76119X113</ns1:cusip>
<ns1:value>351</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>156188</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>156188</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>RINGCENTRAL INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>CL A</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>76680R206</ns1:cusip>
<ns1:value>3161</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>26971</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>26971</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>ROTH CH ACQUISITION IV CO</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>77867P104</ns1:cusip>
<ns1:value>4149</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>418679</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>418679</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>ROTH CH ACQUISITION IV CO</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>*W EXP 07/01/202</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>77867P112</ns1:cusip>
<ns1:value>57</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>211997</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>211997</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>SEACOAST BKG CORP FLA</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM NEW</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>811707801</ns1:cusip>
<ns1:value>1174</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>33532</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>33532</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>SEELOS THERAPEUTICS INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>81577F109</ns1:cusip>
<ns1:value>84</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>99819</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>99819</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>SEMTECH CORP</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>816850101</ns1:cusip>
<ns1:value>5400</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>77879</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>77879</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>SILICON MOTION TECHNOLOGY CO</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>SPONSORED ADR</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>82706C108</ns1:cusip>
<ns1:value>342</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>5112</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>5112</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>SILICON MOTION TECHNOLOGY CO</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>SPONSORED ADR</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>82706C908</ns1:cusip>
<ns1:value>281</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>4200</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:putCall>Call</ns1:putCall>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>4200</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>SKECHERS U S A INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>CL A</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>830566105</ns1:cusip>
<ns1:value>1028</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>25218</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>25218</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>SM ENERGY CO</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>78454L100</ns1:cusip>
<ns1:value>2789</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>71602</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>71602</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>SPDR SER TR</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>PORTFOLIO INTRMD</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>78464A375</ns1:cusip>
<ns1:value>280</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>8190</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>8190</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>STERLING CONSTR INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>859241101</ns1:cusip>
<ns1:value>1486</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>55448</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>55448</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>SUMMIT HOTEL PPTYS INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>866082100</ns1:cusip>
<ns1:value>197</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>19824</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>19824</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>SUMMIT MATLS INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>CL A</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>86614U100</ns1:cusip>
<ns1:value>1168</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>37610</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>37610</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>SYNEOS HEALTH INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>CL A</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>87166B102</ns1:cusip>
<ns1:value>4035</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>49848</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>49848</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>TANDEM DIABETES CARE INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM NEW</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>875372203</ns1:cusip>
<ns1:value>1206</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>10372</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>10372</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>THIRD COAST BANCSHARES INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>88422P109</ns1:cusip>
<ns1:value>1206</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>52214</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>52214</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>TILLYS INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>CL A</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>886885102</ns1:cusip>
<ns1:value>2033</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>217167</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>217167</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>TREMOR INTL LTD</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>ADS</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>89484T104</ns1:cusip>
<ns1:value>3269</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>214909</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>214909</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>TYME TECHNOLOGIES INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>90238J103</ns1:cusip>
<ns1:value>56</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>159379</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>159379</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>UNIVERSAL DISPLAY CORP</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>91347P105</ns1:cusip>
<ns1:value>1320</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>7904</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>7904</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>VANGUARD INTL EQUITY INDEX F</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>ALLWRLD EX US</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>922042775</ns1:cusip>
<ns1:value>897</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>15591</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>15591</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>VERITEX HLDGS INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>923451108</ns1:cusip>
<ns1:value>3428</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>89801</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>89801</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>WHOLE EARTH BRANDS INC</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM CL A</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>96684W100</ns1:cusip>
<ns1:value>1261</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>176179</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>176179</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>WINTRUST FINL CORP</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>97650W108</ns1:cusip>
<ns1:value>341</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>3665</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>3665</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
<ns1:infoTable>
<ns1:nameOfIssuer>ZIONS BANCORPORATION N A</ns1:nameOfIssuer>
<ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass>
<ns1:cusip>989701107</ns1:cusip>
<ns1:value>317</ns1:value>
<ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:sshPrnamt>4831</ns1:sshPrnamt>
<ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType>
</ns1:shrsOrPrnAmt>
<ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion>
<ns1:votingAuthority>
<ns1:Sole>4831</ns1:Sole>
<ns1:Shared>0</ns1:Shared>
<ns1:None>0</ns1:None>
</ns1:votingAuthority>
</ns1:infoTable>
</ns1:informationTable>
</XML>
</TEXT>
</DOCUMENT>
</SEC-DOCUMENT>