XML 15 R5.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.2
Statement of Shareholders' Equity (Statement) - USD ($)
$ in Thousands
Total
Investment, Identifier [Axis]: Activehours, Inc. (d/b/a Earnin)
Investment, Identifier [Axis]: Athletic Greens (USA), Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Avantstay, Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Baby Generation, Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Belong Home, Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Corelight, Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Dia Styling Co.
Investment, Identifier [Axis]: Don't Run Out, Inc.
Investment, Identifier [Axis]: FlashParking, Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Flo Health, Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Foodology Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Found Health, Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Frubana Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Homeward, Inc.
Investment, Identifier [Axis]: JOKR S.à r.l.
Investment, Identifier [Axis]: Jerry Services, Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Kalderos, Inc.
Investment, Identifier [Axis]: LeoLabs, Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Loft Orbital Solutions Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Lower Holding Company
Investment, Identifier [Axis]: McN Investments Ltd.
Investment, Identifier [Axis]: Medly Health Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Merama Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Minted, Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Mynd Management, Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Mystery Tackle Box, Inc. (d/b/a Catch Co.)
Investment, Identifier [Axis]: NewStore Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Open Space Labs, Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Overtime Sports, Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Pair EyeWear, Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Project 1920, Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Quick Commerce Ltd
Investment, Identifier [Axis]: RenoRun US Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Savage X, Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Substack Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Tempo Interactive Inc.
Investment, Identifier [Axis]: The Aligned Company (f/k/a Thingy Thing Inc.)
Investment, Identifier [Axis]: The Pill Club Holdings, Inc.
Investment, Identifier [Axis]: True Footage Inc.
Investment, Identifier [Axis]: Vial Health Technology Inc.
Common Stock
Additional Paid-in Capital
Total distributable earnings (loss)
Beginning balance (in shares) at Dec. 31, 2021                                                                                   31,011,000    
Beginning balance at Dec. 31, 2021 $ 434,491                                                                                 $ 310 $ 414,218 $ 19,963
Increase (Decrease) in Stockholders' Equity [Roll Forward]                                                                                        
Net Income (Loss) (8,708)                                                                                   0 (8,708)
Distributions reinvested in common stock (in shares)                                                                                   63,000    
Distributions from distributable earnings 878                                                                                 $ 1 877 0
Distributed Earnings (22,337)                                                                                   0 (22,337)
Investment Company, Tax Reclassification, Increase (Decrease) $ 0                                                                                   0 0
Ending balance (in shares) at Jun. 30, 2022 31,074,000                                                                                 31,074,000    
Ending balance at Jun. 30, 2022 $ 404,324                                                                                 $ 311 415,095 (11,082)
Beginning balance (in shares) at Mar. 31, 2022                                                                                   31,037,000    
Beginning balance at Mar. 31, 2022 429,459                                                                                 $ 310 414,644 14,505
Increase (Decrease) in Stockholders' Equity [Roll Forward]                                                                                        
Net Income (Loss) (14,413)                                                                                   0 (14,413)
Distributions reinvested in common stock (in shares)                                                                                   37,000    
Distributions from distributable earnings 452                                                                                 $ 1 451 0
Distributed Earnings (11,174)                                                                                   0 (11,174)
Investment Company, Tax Reclassification, Increase (Decrease) $ 0                                                                                   0 0
Ending balance (in shares) at Jun. 30, 2022 31,074,000                                                                                 31,074,000    
Ending balance at Jun. 30, 2022 $ 404,324                                                                                 $ 311 415,095 (11,082)
Increase (Decrease) in Stockholders' Equity [Roll Forward]                                                                                        
Unfunded commitments 334,170                                                                                      
Unfunded commitments $ 324,010 $ 5,000 $ 20,000 $ 5,000 $ 1,417 $ 9,718 $ 22,857 $ 5,000 $ 1,499 $ 1,000 $ 15,000 $ 0 $ 25,000 $ 30,000 $ 0 $ 12,750 $ 12,500 $ 10,000 $ 12,000 $ 5,000 $ 10,000 $ 8,000 $ 13,000 $ 7,976 $ 4,000 $ 1,000 $ 3,490 $ 1,000 $ 2,500 $ 20,000 $ 2,167 $ 1,000 $ 1,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 2,036 $ 1,000 $ 5,100 $ 0 $ 12,000 $ 15,000      
Beginning balance (in shares) at Dec. 31, 2022 35,348,049                                                                                 35,348,000    
Beginning balance at Dec. 31, 2022 $ 419,940                                                                                 $ 353 470,572 (50,985)
Increase (Decrease) in Stockholders' Equity [Roll Forward]                                                                                        
Net Income (Loss) (13,176)                                                                                   0 (13,176)
Distributions reinvested in common stock 0                                                                                 $ 0 0 0
Distributions reinvested in common stock (in shares)                                                                                   99,000    
Distributions from distributable earnings 1,119                                                                                 $ 1 1,118 0
Distributed Earnings (28,299)                                                                                   0 (28,299)
Offering costs 150                                                                                   150  
Investment Company, Tax Reclassification, Increase (Decrease) $ 0                                                                                   0 0
Ending balance (in shares) at Jun. 30, 2023 35,447,000                                                                                 35,447,000    
Ending balance at Jun. 30, 2023 $ 379,434                                                                                 $ 354 471,540 (92,460)
Beginning balance (in shares) at Mar. 31, 2023                                                                                   35,397,000    
Beginning balance at Mar. 31, 2023 413,954                                                                                 $ 354 471,046 (57,446)
Increase (Decrease) in Stockholders' Equity [Roll Forward]                                                                                        
Net Income (Loss) (20,855)                                                                                   0 (20,855)
Distributions reinvested in common stock 0                                                                                 $ 0 0 0
Distributions reinvested in common stock (in shares)                                                                                   50,000    
Distributions from distributable earnings 553                                                                                 $ 0 553 0
Distributed Earnings (14,159)                                                                                   0 (14,159)
Offering costs 59                                                                                   59  
Investment Company, Tax Reclassification, Increase (Decrease) $ 0                                                                                   0 0
Ending balance (in shares) at Jun. 30, 2023 35,447,000                                                                                 35,447,000    
Ending balance at Jun. 30, 2023 $ 379,434                                                                                 $ 354 $ 471,540 $ (92,460)
Increase (Decrease) in Stockholders' Equity [Roll Forward]                                                                                        
Unfunded commitments $ 205,318 $ 5,000 $ 20,000 $ 5,000 $ 23 $ 0 $ 22,857 $ 0 $ 1,499 $ 1,000 $ 0 $ 3,000 $ 16,790 $ 20,000 $ 1,400 $ 0 $ 12,500 $ 10,000 $ 12,000 $ 5,000 $ 7,020 $ 3,000 $ 0 $ 3,720 $ 2,000 $ 1,000 $ 0 $ 1,000 $ 0 $ 20,000 $ 0 $ 0 $ 1,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 0 $ 0 $ 5,509 $ 0 $ 0 $ 5,000