XML 72 R49.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
Supplemental Guarantor Information (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2018
Supplemental Guarantor Information [Abstract]  
Supplemental Condensed Consolidated Balance Sheet





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Supplemental Condensed Consolidated Balance Sheet



 

As of December 31, 2018  (in thousands)  



 

 

 

 

Guarantor

 

Non Guarantor

 

Elimination

 

Consolidated



 

Century

 

Subsidiaries

 

Subsidiaries

 

Entries

 

Century

Assets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

$

2,183 

 

 

2,101 

 

 

28,618 

 

 

 

 

$

32,902 

Cash held in escrow

 

 

 —

 

 

24,344 

 

 

 —

 

 

 

 

 

24,344 

Accounts receivable

 

 

6,117 

 

 

7,424 

 

 

(77)

 

 

 

 

 

13,464 

Investment in consolidated  subsidiaries

 

 

1,827,456 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(1,827,456)

 

 

 —

Inventories

 

 

 —

 

 

1,848,243 

 

 

 —

 

 

 

 

 

1,848,243 

Mortgage loans held for sale

 

 

 —

 

 

 —

 

 

114,074 

 

 

 

 

 

114,074 

Prepaid expenses and other assets

 

 

51,177 

 

 

85,224 

 

 

2,316 

 

 

 

 

 

138,717 

Deferred tax assets, net

 

 

13,763 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 

 

 

13,763 

Property and equipment, net

 

 

13,274 

 

 

18,989 

 

 

995 

 

 

 

 

 

33,258 

Amortizable intangible assets, net

 

 

 —

 

 

5,095 

 

 

 —

 

 

 

 

 

5,095 

Goodwill

 

 

 —

 

 

30,395 

 

 

 —

 

 

 

 

 

30,395 

Total assets

 

$

1,913,970 

 

$

2,021,815 

 

$

145,926 

 

$

(1,827,456)

 

$

2,254,255 

Liabilities and stockholders’ equity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accounts payable

 

$

623 

 

 

88,627 

 

 

657 

 

 

 —

 

$

89,907 

Accrued expenses and other liabilities

 

 

75,506 

 

 

131,548 

 

 

6,103 

 

 

 —

 

 

213,157 

Notes payable

 

 

775,982 

 

 

8,795 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

784,777 

Revolving line of credit

 

 

202,500 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

202,500 

Mortgage repurchase facilities

 

 

 —

 

 

 —

 

 

104,555 

 

 

 —

 

 

104,555 

Total liabilities

 

 

1,054,611 

 

 

228,970 

 

 

111,315 

 

 

 —

 

 

1,394,896 

Stockholders’ equity:

 

 

859,359 

 

 

1,792,845 

 

 

34,611 

 

 

(1,827,456)

 

 

859,359 

Total liabilities and stockholders’ equity

 

$

1,913,970 

 

$

2,021,815 

 

$

145,926 

 

$

(1,827,456)

 

$

2,254,255 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Supplemental Condensed Consolidated Balance Sheet



 

As of December 31, 2017  (in thousands)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Guarantor

 

Non Guarantor

 

Elimination

 

Consolidated



 

Century

 

Subsidiaries

 

Subsidiaries

 

Entries

 

Century

Assets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

$

56,234 

 

$

23,399 

 

$

9,199 

 

$

 —

 

$

88,832 

Cash held in escrow

 

 

 —

 

 

37,088 

 

 

635 

 

 

 —

 

 

37,723 

Accounts receivable

 

 

3,124 

 

 

9,944 

 

 

(69)

 

 

 —

 

 

12,999 

Investment in consolidated  subsidiaries

 

 

1,434,619 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(1,434,619)

 

 

 —

Inventories

 

 

 —

 

 

1,390,354 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

1,390,354 

Mortgage loans held for sale

 

 

 —

 

 

 —

 

 

52,327 

 

 

 —

 

 

52,327 

Prepaid expenses and other assets

 

 

3,028 

 

 

57,273 

 

 

511 

 

 

 —

 

 

60,812 

Deferred tax assets, net

 

 

5,555 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

5,555 

Property and equipment, net

 

 

11,694 

 

 

15,683 

 

 

534 

 

 

 —

 

 

27,911 

Investment in unconsolidated subsidiaries

 

 

28,208 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 

 

 

28,208 

Amortizable intangible assets, net

 

 

 —

 

 

2,938 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

2,938 

Goodwill

 

 

 —

 

 

27,363 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

27,363 

Total assets

 

$

1,542,462 

 

$

1,564,042 

 

$

63,137 

 

$

(1,434,619)

 

$

1,735,022 

Liabilities and stockholders’ equity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accounts payable

 

$

1,452 

 

$

23,057 

 

$

322 

 

$

 —

 

$

24,831 

Accrued expenses and other liabilities

 

 

31,814 

 

 

117,070 

 

 

1,472 

 

 

 —

 

 

150,356 

Deferred tax liability

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Notes payable

 

 

773,963 

 

 

2,320 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

776,283 

Revolving line of credit

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Mortgage repurchase facilities

 

 

 —

 

 

 —

 

 

48,319 

 

 

 —

 

 

48,319 

Total liabilities

 

 

807,229 

 

 

142,447 

 

 

50,113 

 

 

 —

 

 

999,789 

Stockholders’ equity:

 

 

735,233 

 

 

1,421,595 

 

 

13,024 

 

 

(1,434,619)

 

 

735,233 

Total liabilities and stockholders’ equity

 

$

1,542,462 

 

$

1,564,042 

 

$

63,137 

 

$

(1,434,619)

 

$

1,735,022 



Supplemental Condensed Consolidated Statement Of Operations



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Supplemental Condensed Consolidated Statement of Operations



For the Year Ended December 31, 2018 (in thousands)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Guarantor

 

Non Guarantor

 

Elimination

 

Consolidated



 

Century

 

Subsidiaries

 

Subsidiaries

 

Entries

 

CCS

Revenues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homebuilding revenues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home sales revenues

 

$

 —

 

$

2,110,058 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

2,110,058 

Land sales and other  revenues

 

 

 —

 

 

5,631 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

5,631 



 

 

 —

 

 

2,115,689 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

2,115,689 

Financial services revenue

 

 

 —

 

 

 —

 

 

31,724 

 

 

 —

 

 

31,724 

Total revenues

 

 

 —

 

 

2,115,689 

 

 

31,724 

 

 

 —

 

 

2,147,413 

Homebuilding cost of revenues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cost of homes sales revenues

 

 

 —

 

 

(1,741,619)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(1,741,619)

Cost of land sales and other revenues

 

 

 —

 

 

(3,832)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(3,832)



 

 

 —

 

 

(1,745,451)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(1,745,451)

Financial services costs

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(22,958)

 

 

 —

 

 

(22,958)

Selling, general and administrative

 

 

(70,578)

 

 

(193,403)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(263,981)

Acquisition expense

 

 

(437)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(437)

Equity in earnings from consolidated subsidiaries

 

 

138,746 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(138,746)

 

 

 —

Equity in income of unconsolidated subsidiaries

 

 

14,849 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

14,849 

Other income (expense)

 

 

(299)

 

 

(606)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(905)

Income before income tax expense

 

 

82,281 

 

 

176,229 

 

 

8,766 

 

 

(138,746)

 

 

128,530 

Income tax expense

 

 

14,174 

 

 

(44,057)

 

 

(2,192)

 

 

 —

 

 

(32,075)

Net income

 

$

96,455 

 

$

132,172 

 

$

6,574 

 

$

(138,746)

 

$

96,455 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Supplemental Condensed Consolidated Statement of Operations



For the Year Ended December 31, 2017 (in thousands)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Guarantor

 

Non Guarantor

 

Elimination

 

Consolidated



 

Century

 

Subsidiaries

 

Subsidiaries

 

Entries

 

Century

Revenues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homebuilding revenues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home sales revenues

 

$

 —

 

$

1,405,443 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

1,405,443 

Land sales and other  revenues

 

 

 —

 

 

8,503 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

8,503 



 

 

 —

 

 

1,413,946 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

1,413,946 

Financial services revenue

 

 

 —

 

 

 —

 

 

9,853 

 

 

 —

 

 

9,853 

Total revenues

 

 

 —

 

 

1,413,946 

 

 

9,853 

 

 

 —

 

 

1,423,799 

Homebuilding cost of revenues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cost of homes sales revenues

 

 

 —

 

 

(1,153,359)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(1,153,359)

Cost of land sales and other revenues

 

 

 —

 

 

(6,516)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(6,516)



 

 

 —

 

 

(1,159,875)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(1,159,875)

Financial services costs

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(8,664)

 

 

 —

 

 

(8,664)

Selling, general and administrative

 

 

(49,072)

 

 

(127,232)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(176,304)

Acquisition expense

 

 

(9,905)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(9,905)

Equity in earnings from consolidated subsidiaries

 

 

84,425 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(84,425)

 

 

 —

Equity in income from unconsolidated subsidiaries

 

 

12,176 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

12,176 

Other income (expense)

 

 

1,080 

 

 

1,820 

 

 

37 

 

 

 —

 

 

2,937 

Income before income tax expense

 

 

38,704 

 

 

128,659 

 

 

1,226 

 

 

(84,425)

 

 

84,164 

Income tax expense

 

 

11,591 

 

 

(45,031)

 

 

(429)

 

 

 —

 

 

(33,869)

Net income

 

$

50,295 

 

$

83,628 

 

$

797 

 

$

(84,425)

 

$

50,295 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Supplemental Condensed Consolidated Statement of Operations



For the Year Ended December 31, 2016 (in thousands)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Guarantor

 

Non Guarantor

 

Elimination

 

Consolidated



 

Century

 

Subsidiaries

 

Subsidiaries

 

Entries

 

Century

Revenues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homebuilding revenues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home sales revenues

 

$

 —

 

$

978,733 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

978,733 

Land sales and other  revenues

 

 

 —

 

 

15,707 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

15,707 



 

 

 —

 

 

994,440 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

994,440 

Financial services revenue

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Total revenues

 

 

 —

 

 

994,440 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

994,440 

Homebuilding cost of revenues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cost of homes sales revenues

 

 

 —

 

 

(786,127)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(786,127)

Cost of land sales and other revenues

 

 

 —

 

 

(14,217)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(14,217)



 

 

 —

 

 

(800,344)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(800,344)

Financial services costs

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Selling, general and administrative

 

 

(25,674)

 

 

(96,235)

 

 

(315)

 

 

 —

 

 

(122,224)

Acquisition expense

 

 

(490)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(490)

Equity in earnings from consolidated subsidiaries

 

 

64,297 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(64,297)

 

 

 —

Equity in income from unconsolidated subsidiaries

 

 

191 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

191 

Other income (expense)

 

 

34 

 

 

1,542 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

1,576 

Income before income tax expense

 

 

38,358 

 

 

99,403 

 

 

(315)

 

 

(64,297)

 

 

73,149 

Income tax expense

 

 

11,182 

 

 

(34,791)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(23,609)

Net income

 

$

49,540 

 

$

64,612 

 

$

(315)

 

$

(64,297)

 

$

49,540 



Supplemental Condensed Consolidated Statement Of Cash Flows





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Supplemental Condensed Consolidated Statement of Cash Flows



 

For the Year Ended December 31, 2018 (in thousands)  



 

 

 

 

Guarantor

 

Non Guarantor

 

Elimination

 

Consolidated



 

Century

 

Subsidiaries

 

Subsidiaries

 

Entries

 

Century

Net cash provided by/(used in) operating activities

 

$

(74,074)

 

$

(71,532)

 

$

(49,972)

 

$

 —

 

$

(195,578)

Net cash used in investing activities

 

$

(98,523)

 

$

(170,862)

 

$

(461)

 

$

226,310 

 

$

(43,536)

Financing activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borrowings under revolving credit facilities

 

$

721,000 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

721,000 

Payments on revolving credit facilities

 

 

(518,500)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(518,500)

Net proceeds on mortgage repurchase facility

 

 

 —

 

 

 —

 

 

56,236 

 

 

 —

 

 

56,236 

Proceeds from insurance notes payable

 

 

 —

 

 

11,839 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

11,839 

Extinguishments of debt assumed in business combination

 

 

(94,231)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(94,231)

Principal payments on notes payable

 

 

(9)

 

 

(5,362)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(5,371)

Debt issuance costs

 

 

(3,642)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(3,642)

Issuance of common stock - taxes for vesting

 

 

(5,484)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(5,484)

Repurchases of common stock under our stock repurchase program

 

 

30,947 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

30,947 

Repurchases of common stock upon vesting of stock based compensation

 

 

(10,952)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(10,952)

Payments from (and advances to) parent/subsidiary

 

 

(583)

 

 

211,879 

 

 

15,014 

 

 

(226,310)

 

 

 —

Net cash provided by (used in) financing activities

 

$

118,546 

 

$

218,356 

 

$

71,250 

 

$

(226,310)

 

$

181,842 

Net increase (decrease)

 

$

(54,051)

 

$

(24,038)

 

$

20,817 

 

$

 —

 

$

(57,272)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents and restricted cash

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beginning of period

 

$

56,234 

 

$

28,044 

 

$

9,435 

 

$

 —

 

$

93,713 

End of period

 

$

2,183 

 

$

4,006 

 

$

30,252 

 

$

 —

 

$

36,441 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

$

2,183 

 

$

2,101 

 

$

28,618 

 

$

 —

 

$

32,902 

Restricted Cash

 

 

 —

 

 

1,905 

 

 

1,634 

 

 

 —

 

 

3,539 

Cash and cash equivalents and restricted cash

 

$

2,183 

 

$

4,006 

 

$

30,252 

 

$

 —

 

$

36,441 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Supplemental Condensed Consolidated Statement of Cash Flows



 

For the Year Ended December 31, 2017 (in thousands)  



 

 

 

 

Guarantor

 

Non Guarantor

 

Elimination

 

Consolidated



 

Century

 

Subsidiaries

 

Subsidiaries

 

Entries

 

Century

Net cash provided by/(used in) operating activities

 

$

(27,787)

 

$

(33,169)

 

$

(50,316)

 

$

 —

 

$

(111,272)

Net cash used in investing activities

 

$

(456,299)

 

$

(118,583)

 

$

(513)

 

$

440,949 

 

$

(134,446)

Financing activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 —

Borrowings under revolving credit facilities

 

$

175,000 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

175,000 

Payments on revolving credit facilities

 

 

(370,000)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(370,000)

Proceeds from issuance of senior notes

 

 

527,500 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

527,500 

Proceeds from insurance notes payable

 

 

 —

 

 

2,320 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

2,320 

Extinguishments of debt assumed in business combination

 

 

 —

 

 

(151,919)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(151,919)

Principal payments on notes payable

 

 

 —

 

 

(6,998)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(6,998)

Debt issuance costs

 

 

(8,579)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(8,579)

Repurchases of common stock upon vesting of restricted stock awards

 

 

(5,231)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(5,231)

Payments from (and advances to) parent/subsidiary

 

 

108,930 

 

 

326,242 

 

 

5,777 

 

 

(440,949)

 

 

 —

Net proceeds from mortgage repurchase facilities

 

 

 —

 

 

 —

 

 

48,320 

 

 

 —

 

 

48,320 

Net proceeds from issuances of common stock

 

 

98,063 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

98,063 

Net cash provided by financing activities

 

 

525,683 

 

$

169,645 

 

$

54,097 

 

$

(440,949)

 

 

308,476 

Net increase (decrease)

 

 

41,597 

 

$

17,893 

 

$

3,268 

 

$

 —

 

 

62,758 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents and restricted cash

 

$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beginning of period

 

$

14,637 

 

$

10,151 

 

$

6,167 

 

$

 —

 

$

30,955 

End of period

 

 

56,234 

 

$

28,044 

 

$

9,435 

 

$

 —

 

 

93,713 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

$

56,234 

 

$

23,399 

 

$

9,199 

 

$

 —

 

$

88,832 

Restricted Cash

 

 

 —

 

 

4,645 

 

 

236 

 

 

 —

 

 

4,881 

Cash and cash equivalents and Restricted cash

 

$

56,234 

 

$

28,044 

 

$

9,435 

 

$

 —

 

$

93,713 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Supplemental Condensed Consolidated Statement of Cash Flows



 

For the Year Ended December 31, 2016 (in thousands)



 

 

 

 

Guarantor

 

Non Guarantor

 

Elimination

 

Consolidated



 

Century

 

Subsidiaries

 

Subsidiaries

 

Entries

 

Century

Net cash used in operating activities

 

$

(16,138)

 

 

(27,978)

 

 

(575)

 

 

 —

 

 

(44,691)

Net cash used in investing activities

 

 

(58,032)

 

 

(5,585)

 

 

(23)

 

 

40,439 

 

 

(23,201)

Financing activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borrowings under revolving credit facilities

 

$

220,000 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

220,000 

Payments on revolving credit facilities

 

 

(160,000)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(160,000)

Proceeds from issuance of senior notes

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Proceeds from insurance premium notes and other

 

 

 —

 

 

11,612 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

11,612 

Repurchases of common stock under our stock repurchase program

 

 

(2,393)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(2,393)

Principal payments on notes payable

 

 

 —

 

 

(9,217)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(9,217)

Debt issuance costs

 

 

(1,156)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(1,156)

Repurchases of common stock upon vesting of restricted stock awards

 

 

(1,015)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(1,015)

Payments from (and advances to) parent/subsidiary

 

 

 —

 

 

33,674 

 

 

6,765 

 

 

(40,439)

 

 

 —

Net proceeds from mortgage credit facility

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Net proceeds from issuances of common stock

 

 

11,369 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

11,369 

Net cash provided by financing activities

 

$

66,805 

 

 

36,069 

 

 

6,765 

 

 

(40,439)

 

 

69,200 

Net decrease in cash and cash equivalents

 

$

(7,365)

 

 

2,506 

 

 

6,167 

 

 

 —

 

 

1,308 

Cash and cash equivalents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beginning of period

 

$

22,002 

 

 

7,645 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

29,647 

End of period

 

$

14,637 

 

 

10,151 

 

 

6,167 

 

 

 —

 

 

30,955 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

 

14,637 

 

 

8,646 

 

 

6,167 

 

 

 —

 

 

29,450 

Restricted Cash

 

 

 —

 

 

1,505 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

1,505 

Cash and cash equivalents and restricted cash

 

 

14,637 

 

 

10,151 

 

 

6,167 

 

 

 —

 

 

30,955