0001162044-24-000739.txt : 20240725
0001162044-24-000739.hdr.sgml : 20240725
20240725154311
ACCESSION NUMBER: 0001162044-24-000739
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20240630
FILED AS OF DATE: 20240725
DATE AS OF CHANGE: 20240725
EFFECTIVENESS DATE: 20240725
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: Catalyst Capital Advisors LLC
CENTRAL INDEX KEY: 0001549275
ORGANIZATION NAME:
IRS NUMBER: 421692370
STATE OF INCORPORATION: NY
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-14953
FILM NUMBER: 241141785
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 36 N. NEW YORK AVE
STREET 2: STE. 2S
CITY: HUNTINGTON
STATE: NY
ZIP: 11743
BUSINESS PHONE: 631-629-4909
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 36 N. NEW YORK AVE
STREET 2: STE. 2S
CITY: HUNTINGTON
STATE: NY
ZIP: 11743
13F-HR
1
primary_doc.xml
X0202
13F-HR
LIVE
false
false
false
0001549275
XXXXXXXX
06-30-2024
06-30-2024
false
Catalyst Capital Advisors LLC
36 N. New York Ave
Ste. 2s
Huntington
NY
11743
13F COMBINATION REPORT
028-14953
000139895
0001141455
028-06545
000110729
COOKSON PEIRCE & CO INC
N
Robert Glass
CCO
631-629-4907
Robert Glass
Huntington
NY
07-24-2024
2
483
4334696552
2
0001141455
028-06545
000110729
COOKSON PEIRCE & CO INC
3
0001526528
028-14513
000150581
Lyons Wealth Management, LLC.
INFORMATION TABLE
2
infotable.xml
3M CO
COM
88579Y101
244541
2393
SH
OTR
0
2393
0
ABM INDS INC
COM
000957100
24628
487
SH
OTR
0
487
0
ADOBE INC
COM
00724F101
238327
429
SH
OTR
0
429
0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL
COM
00790R104
10586
66
SH
OTR
0
66
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
3957924
24400
SH
OTR
2
0
24400
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
254345
1568
SH
OTR
0
1568
0
AFC GAMMA INC
COM
00109K105
317200
26000
SH
OTR
0
26000
0
AGCO CORP
COM
001084102
11158
114
SH
OTR
0
114
0
AIR PRODS & CHEMS INC
COM
009158106
69674
270
SH
OTR
0
270
0
AIRBNB INC
COM CL A
009066101
63685
420
SH
OTR
0
420
0
ALLIANT ENERGY CORP
COM
018802108
15525
305
SH
OTR
0
305
0
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
376011
2050
SH
OTR
0
2050
0
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
390347
2143
SH
OTR
0
2143
0
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
873813
4764
SH
OTR
0
4764
0
ALTUS POWER INC
COM CL A
02217A102
10345
2639
SH
OTR
0
2639
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
5927944
30675
SH
OTR
2
0
30675
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
742080
3840
SH
OTR
0
3840
0
AMER STATES WTR CO
COM
029899101
16038
221
SH
OTR
0
221
0
AMERICAN ELEC PWR CO INC
COM
025537101
45186
515
SH
OTR
0
515
0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
030420103
15112
117
SH
OTR
0
117
0
AMERIPRISE FINL INC
COM
03076C106
149517
350
SH
SOLE
350
0
0
AMGEN INC
COM
031162100
160599
514
SH
OTR
0
514
0
AMPHENOL CORP NEW
CL A
032095101
4598003
68250
SH
OTR
2
0
68250
0
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
108652
476
SH
OTR
0
476
0
ANSYS INC
COM
03662Q105
27006
84
SH
OTR
0
84
0
APOLLO GLOBAL MGMT INC
COM
03769M106
4784787
40525
SH
OTR
2
0
40525
0
APOLLO GLOBAL MGMT INC
COM
03769M106
332957
2820
SH
SOLE
2820
0
0
APOLLO GLOBAL MGMT INC
COM
03769M106
389631
3300
SH
OTR
0
3300
0
APPLE INC
COM
037833100
1192952
5664
SH
OTR
0
5664
0
APPLE INC
COM
037833100
1271302
6036
SH
OTR
3
0
6036
0
APPLE INC
COM
037833100
136903
650
SH
OTR
0
650
0
APPLE INC
COM
037833100
1689594
8022
SH
OTR
0
8022
0
APPLE INC
COM
037833100
146802
697
SH
OTR
0
697
0
APPLIED MATLS INC
COM
038222105
185016
784
SH
OTR
0
784
0
APPLIED MATLS INC
COM
038222105
235990
1000
SH
OTR
0
1000
0
APPLIED MATLS INC
COM
038222105
2325445
9854
SH
OTR
0
9854
0
ARBOR REALTY TRUST INC
NOTE 7.500% 8/0
038923BA5
2308625
2300000
SH
SOLE
2300000
0
0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
COM
039483102
15475
256
SH
OTR
0
256
0
ARCOSA INC
COM
039653100
14347
172
SH
OTR
0
172
0
ARES MANAGEMENT CORPORATION
CL A COM STK
03990B101
331201
2485
SH
SOLE
2485
0
0
ARIS WATER SOLUTIONS INC
CLASS A COM
04041L106
14432
921
SH
OTR
0
921
0
ARISTA NETWORKS INC
COM
040413106
481910
1375
SH
SOLE
1375
0
0
ARRAY TECHNOLOGIES INC
COM SHS
04271T100
6915
674
SH
OTR
0
674
0
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
N07059210
87955
86
SH
OTR
0
86
0
ASTRAZENECA PLC
SPONSORED ADR
046353108
43518
558
SH
OTR
0
558
0
AT&T INC
COM
00206R102
95550
5000
SH
OTR
0
5000
0
AT&T INC
COM
00206R102
1190553
62300
SH
OTR
0
62300
0
AT&T INC
COM
00206R102
267540
14000
SH
OTR
0
14000
0
ATI INC
COM
01741R102
21016
379
SH
OTR
0
379
0
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P
SHS
G0751N103
18789
856
SH
OTR
0
856
0
ATLASSIAN CORPORATION
CL A
049468101
26709
151
SH
OTR
0
151
0
AUTODESK INC
COM
052769106
50727
205
SH
OTR
0
205
0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
94283
395
SH
OTR
0
395
0
AUTOZONE INC
COM
053332102
658030
222
SH
SOLE
222
0
0
AUTOZONE INC
COM
053332102
1268635
428
SH
OTR
3
0
428
0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC
COM NEW
054540208
853140
6000
SH
SOLE
6000
0
0
BADGER METER INC
COM
056525108
15281
82
SH
OTR
0
82
0
BAKER HUGHES COMPANY
CL A
05722G100
33482
952
SH
OTR
0
952
0
BALCHEM CORP
COM
057665200
15857
103
SH
OTR
0
103
0
BEYOND MEAT INC
COM
08862E109
5435
810
SH
OTR
0
810
0
BIOGEN INC
COM
09062X103
32918
142
SH
OTR
0
142
0
BLOOM ENERGY CORP
COM CL A
093712107
22167
1811
SH
OTR
0
1811
0
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
126768
32
SH
OTR
0
32
0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR
CL A
099502106
3439665
22350
SH
OTR
2
0
22350
0
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
71117
1970
SH
OTR
0
1970
0
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
963148
26680
SH
OTR
0
26680
0
BROADCOM INC
COM
11135F101
720883
449
SH
OTR
0
449
0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
11133T103
1187319
6027
SH
OTR
3
0
6027
0
BROWN & BROWN INC
COM
115236101
3717221
41575
SH
OTR
2
0
41575
0
BUNGE GLOBAL SA
COM SHS
H11356104
373909
3502
SH
OTR
0
3502
0
BUNGE GLOBAL SA
COM SHS
H11356104
2942581
27560
SH
OTR
0
27560
0
BUNGE GLOBAL SA
COM SHS
H11356104
20820
195
SH
OTR
0
195
0
BWX TECHNOLOGIES INC
COM
05605H100
44080
464
SH
OTR
0
464
0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
127387108
80323
261
SH
OTR
0
261
0
CALIFORNIA WTR SVC GROUP
COM
130788102
15323
316
SH
OTR
0
316
0
CANADIAN SOLAR INC
COM
136635109
7449
505
SH
OTR
0
505
0
CARLYLE GROUP INC
COM
14316J108
240900
6000
SH
OTR
0
6000
0
CARPENTER TECHNOLOGY CORP
COM
144285103
21149
193
SH
OTR
0
193
0
CASELLA WASTE SYS INC
CL A
147448104
25103
253
SH
OTR
0
253
0
CBOE GLOBAL MKTS INC
COM
12503M108
157306
925
SH
OTR
0
925
0
CDW CORP
COM
12514G108
29771
133
SH
OTR
0
133
0
CECO ENVIRONMENTAL CORP
COM
125141101
20455
709
SH
OTR
0
709
0
CELSIUS HLDGS INC
COM NEW
15118V207
503819
8825
SH
SOLE
8825
0
0
CENCORA INC
COM
03073E105
5435363
24125
SH
OTR
2
0
24125
0
CENCORA INC
COM
03073E105
1227885
5450
SH
OTR
3
0
5450
0
CF INDS HLDGS INC
COM
125269100
13490
182
SH
OTR
0
182
0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N
CL A
16119P108
40659
136
SH
OTR
0
136
0
CHEMED CORP NEW
COM
16359R103
1092214
2013
SH
OTR
3
0
2013
0
CHENIERE ENERGY INC
COM NEW
16411R208
29345041
167849
SH
OTR
0
167849
0
CINTAS CORP
COM
172908105
67925
97
SH
OTR
0
97
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
184196
3877
SH
OTR
0
3877
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
324256
6825
SH
OTR
0
6825
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
2128923
44810
SH
OTR
0
44810
0
CLEAN HARBORS INC
COM
184496107
26686
118
SH
OTR
0
118
0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW
COM
185899101
15205
988
SH
OTR
0
988
0
CME GROUP INC
COM
12572Q105
143518
730
SH
OTR
0
730
0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
SHS
G25839104
32500
446
SH
OTR
0
446
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
32504
478
SH
OTR
0
478
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
148064
3781
SH
OTR
0
3781
0
COMMERCIAL METALS CO
COM
201723103
24910
453
SH
OTR
0
453
0
COMPASS DIVERSIFIED
SH BEN INT
20451Q104
772542
35292
SH
OTR
0
35292
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
1002541
8765
SH
OTR
3
0
8765
0
CONSTELLATION ENERGY CORP
COM
21037T109
59680
298
SH
OTR
0
298
0
COPART INC
COM
217204106
396451
7320
SH
SOLE
7320
0
0
COPART INC
COM
217204106
50044
924
SH
OTR
0
924
0
COREBRIDGE FINL INC
COM
21871X109
2067520
71000
SH
OTR
2
0
71000
0
CORTEVA INC
COM
22052L104
14294
265
SH
OTR
0
265
0
COSTAR GROUP INC
COM
22160N109
29211
394
SH
OTR
0
394
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
3684707
4335
SH
OTR
2
0
4335
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
361246
425
SH
OTR
0
425
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
1590331
1871
SH
OTR
3
0
1871
0
CROCS INC
COM
227046109
40134
275
SH
SOLE
275
0
0
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
22788C105
83919
219
SH
OTR
0
219
0
CSX CORP
COM
126408103
64090
1916
SH
OTR
0
1916
0
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
15491
62
SH
SOLE
62
0
0
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
16990
68
SH
OTR
0
68
0
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
237194105
1100399
7272
SH
OTR
3
0
7272
0
DARLING INGREDIENTS INC
COM
237266101
26681
726
SH
OTR
0
726
0
DATADOG INC
CL A COM
23804L103
38259
295
SH
OTR
0
295
0
DECKERS OUTDOOR CORP
COM
243537107
5652828
5840
SH
OTR
2
0
5840
0
DEERE & CO
COM
244199105
14945
40
SH
OTR
0
40
0
DEXCOM INC
COM
252131107
43651
385
SH
OTR
0
385
0
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
723573
5739
SH
OTR
0
5739
0
DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
25278X109
34433
172
SH
OTR
0
172
0
DIMENSIONAL ETF TRUST
EMGR CRE EQT MNG
25434V302
45720180
1767305
SH
OTR
0
1767305
0
DIMENSIONAL ETF TRUST
US CORE EQUITY 2
25434V708
102522039
3179964
SH
OTR
0
3179964
0
DIMENSIONAL ETF TRUST
INTL CORE EQUITY
25434V799
42958728
1634033
SH
OTR
0
1634033
0
DIMENSIONAL ETF TRUST
US HIGH PROFITAB
25434V831
32851939
1026944
SH
OTR
0
1026944
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
756292
7617
SH
OTR
0
7617
0
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
1155558
8739
SH
OTR
3
0
8739
0
DOLLAR TREE INC
COM
256746108
22849
214
SH
OTR
0
214
0
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
31703
647
SH
OTR
0
647
0
DONALDSON INC
COM
257651109
28481
398
SH
OTR
0
398
0
DOORDASH INC
CL A
25809K105
39378
362
SH
OTR
0
362
0
DOW INC
COM
260557103
1150973
21696
SH
OTR
3
0
21696
0
DRAFTKINGS INC NEW
COM CL A
26142V105
1801624
47200
SH
SOLE
47200
0
0
DT MIDSTREAM INC
COMMON STOCK
23345M107
9289445
130782
SH
OTR
0
130782
0
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
26441C204
16738
167
SH
OTR
0
167
0
EBAY INC.
COM
278642103
188020
3500
SH
OTR
0
3500
0
EBAY INC.
COM
278642103
1388823
25853
SH
OTR
0
25853
0
ECOLAB INC
COM
278865100
45458
191
SH
OTR
0
191
0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
COM
28414H103
8254
572
SH
OTR
0
572
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
36086
259
SH
OTR
0
259
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
824694
5919
SH
OTR
0
5919
0
ENBRIDGE INC
COM
29250N105
12802114
359711
SH
OTR
0
359711
0
ENBRIDGE INC
COM
29250N105
356897
10028
SH
OTR
0
10028
0
ENERGY RECOVERY INC
COM
29270J100
23749
1787
SH
OTR
0
1787
0
ENERGY TRANSFER L P
COM UT LTD PTN
29273V100
27671044
1705983
SH
OTR
0
1705983
0
ENLINK MIDSTREAM LLC
COM UNIT REP LTD
29336T100
13076128
950300
SH
OTR
0
950300
0
ENPHASE ENERGY INC
COM
29355A107
8475
85
SH
OTR
0
85
0
ENSIGN GROUP INC
COM
29358P101
958598
7750
SH
SOLE
7750
0
0
ENTERGY CORP NEW
COM
29364G103
38948
364
SH
OTR
0
364
0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
13075921
451205
SH
OTR
0
451205
0
EOG RES INC
COM
26875P101
1019421
8099
SH
OTR
3
0
8099
0
ESSENTIAL UTILS INC
COM
29670G102
15567
417
SH
OTR
0
417
0
EVERCORE INC
CLASS A
29977A105
2709590
13000
SH
OTR
2
0
13000
0
EXELON CORP
COM
30161N101
33849
978
SH
OTR
0
978
0
EXPEDITORS INTL WASH INC
COM
302130109
1188750
9526
SH
OTR
3
0
9526
0
EZCORP INC
NOTE 2.375% 5/0
302301AE6
698924
717000
SH
OTR
0
717000
0
FAIR ISAAC CORP
COM
303250104
11909
8
SH
SOLE
8
0
0
FARMLAND PARTNERS INC
COM
31154R109
181286
15723
SH
OTR
0
15723
0
FASTENAL CO
COM
311900104
34939
556
SH
OTR
0
556
0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
654728
8688
SH
OTR
0
8688
0
FIRST SOLAR INC
COM
336433107
11498
51
SH
OTR
0
51
0
FISERV INC
COM
337738108
260075
1745
SH
SOLE
1745
0
0
FLEX LTD
ORD
Y2573F102
3773983
127975
SH
OTR
2
0
127975
0
FMC CORP
COM NEW
302491303
10014
174
SH
OTR
0
174
0
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
77748
6200
SH
OTR
0
6200
0
FORTINET INC
COM
34959E109
415863
6900
SH
SOLE
6900
0
0
FORTINET INC
COM
34959E109
43877
728
SH
OTR
0
728
0
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I
COM
34964C106
389640
6000
SH
OTR
0
6000
0
FRANKLIN ELEC INC
COM
353514102
14255
148
SH
OTR
0
148
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
35671D857
724140
14900
SH
OTR
0
14900
0
FUELCELL ENERGY INC
COM
35952H601
16203
25364
SH
OTR
0
25364
0
GE AEROSPACE
COM NEW
369604301
19712
124
SH
OTR
0
124
0
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I
COMMON STOCK
36266G107
34207
439
SH
OTR
0
439
0
GIBRALTAR INDS INC
COM
374689107
25843
377
SH
OTR
0
377
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
83293
1214
SH
OTR
0
1214
0
GLADSTONE LD CORP
COM
376549101
174643
12757
SH
OTR
0
12757
0
GLOBALFOUNDRIES INC
ORDINARY SHARES
G39387108
26696
528
SH
OTR
0
528
0
GORMAN RUPP CO
COM
383082104
13032
355
SH
OTR
0
355
0
GRAIL INC
COM
384747101
13
1
SH
OTR
0
1
0
GRAINGER W W INC
COM
384802104
1367796
1516
SH
OTR
3
0
1516
0
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C
COM
41068X100
10153
343
SH
OTR
0
343
0
HCA HEALTHCARE INC
COM
40412C101
192768
600
SH
SOLE
600
0
0
HCA HEALTHCARE INC
COM
40412C101
1445117
4498
SH
OTR
3
0
4498
0
HESS MIDSTREAM LP
CL A SHS
428103105
6119770
167941
SH
OTR
0
167941
0
HEXCEL CORP NEW
COM
428291108
13177
211
SH
OTR
0
211
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
1267147
3681
SH
OTR
3
0
3681
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
111190
323
SH
OTR
0
323
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
724281
2104
SH
OTR
0
2104
0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
134317
629
SH
OTR
0
629
0
HSBC HLDGS PLC
SPON ADR NEW
404280406
2994975
68850
SH
OTR
2
0
68850
0
IDEX CORP
COM
45167R104
16096
80
SH
OTR
0
80
0
IDEXX LABS INC
COM
45168D104
38976
80
SH
OTR
0
80
0
ILLUMINA INC
COM
452327109
15970
153
SH
OTR
0
153
0
INNOVATIVE INDL PPTYS INC
COM
45781V101
261036
2390
SH
OTR
0
2390
0
INTEL CORP
COM
458140100
126667
4090
SH
OTR
0
4090
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
154275
1127
SH
OTR
0
1127
0
INTERNATIONAL PAPER CO
COM
460146103
16958
393
SH
OTR
0
393
0
INTUIT
COM
461202103
176132
268
SH
OTR
0
268
0
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
147245
331
SH
OTR
0
331
0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
SR LN ETF
46138G508
8961525
425928
SH
OTR
0
425928
0
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
1672094
3490
SH
OTR
0
3490
0
IRON MTN INC DEL
COM
46284V101
4149406
46300
SH
OTR
2
0
46300
0
ISHARES INC
MSCI AUST ETF
464286103
18581434
760599
SH
OTR
0
760599
0
ISHARES INC
MSCI BRAZIL ETF
464286400
18179096
665170
SH
OTR
0
665170
0
ISHARES INC
MSCI CDA ETF
464286509
18789201
506584
SH
OTR
0
506584
0
ISHARES INC
MSCI THAILND ETF
464286624
4548453
83827
SH
OTR
0
83827
0
ISHARES INC
MSCI FRANCE ETF
464286707
8888425
235268
SH
OTR
0
235268
0
ISHARES INC
MSCI TURKEY ETF
464286715
4907054
116779
SH
OTR
0
116779
0
ISHARES INC
MSCI SWITZERLAND
464286749
23309101
483491
SH
OTR
0
483491
0
ISHARES INC
MSCI SPAIN ETF
464286764
9094426
291208
SH
OTR
0
291208
0
ISHARES INC
MSCI STH AFR ETF
464286780
5206068
120177
SH
OTR
0
120177
0
ISHARES INC
MSCI MEXICO ETF
464286822
18290974
323105
SH
OTR
0
323105
0
ISHARES INC
MSCI HONG KG ETF
464286871
9745121
636936
SH
OTR
0
636936
0
ISHARES INC
MSCI TAIWAN ETF
46434G772
54945625
1013944
SH
OTR
0
1013944
0
ISHARES INC
MSCI SINGPOR ETF
46434G780
9373306
488193
SH
OTR
0
488193
0
ISHARES INC
MSCI MLY ETF NEW
46434G814
4728863
210546
SH
OTR
0
210546
0
ISHARES INC
MSCI JPN ETF NEW
46434G822
54847149
803739
SH
OTR
0
803739
0
ISHARES TR
ISHS 1-5YR INVS
464288646
7622667
148764
SH
OTR
0
148764
0
ISHARES TR
CORE US AGGBD ET
464287226
7867135
81046
SH
OTR
0
81046
0
ISHARES TR
RUS MID CAP ETF
464287499
59456450
733306
SH
OTR
0
733306
0
ISHARES TR
CORE S&P MCP ETF
464287507
450868042
7704512
SH
OTR
0
7704512
0
ISHARES TR
RUS 1000 ETF
464287622
483842291
1626142
SH
OTR
0
1626142
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
316294148
1558944
SH
OTR
0
1558944
0
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
237676664
2228358
SH
OTR
0
2228358
0
ISHARES TR
MSCI INDIA ETF
46429B598
120272390
2156192
SH
OTR
0
2156192
0
ISHARES TR
MSCI USA MIN VOL
46429B697
307185040
3658707
SH
OTR
0
3658707
0
ISHARES TR
MSCI USA QLT FCT
46432F339
37628161
220357
SH
OTR
0
220357
0
ISHARES TR
MSCI INTL QUALTY
46434V456
56962430
1458705
SH
OTR
0
1458705
0
ISHARES TR
MSCI UK ETF NEW
46435G334
54170489
1553053
SH
OTR
0
1553053
0
ITRON INC
COM
465741106
10490
106
SH
OTR
0
106
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
286474
1960
SH
OTR
0
1960
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
1446984
9900
SH
OTR
0
9900
0
KEURIG DR PEPPER INC
COM
49271V100
43854
1313
SH
OTR
0
1313
0
KINDER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
2927845
147350
SH
OTR
2
0
147350
0
KINDER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
10101868
508398
SH
OTR
0
508398
0
KINETIK HOLDINGS INC
COM NEW CL A
02215L209
9862803
238002
SH
OTR
0
238002
0
KINSALE CAP GROUP INC
COM
49714P108
837984
2175
SH
SOLE
2175
0
0
KKR & CO INC
COM
48251W104
250471
2380
SH
SOLE
2380
0
0
KLA CORP
COM NEW
482480100
6373462
7730
SH
OTR
2
0
7730
0
KLA CORP
COM NEW
482480100
103888
126
SH
OTR
0
126
0
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
37987
1179
SH
OTR
0
1179
0
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
170250
5284
SH
OTR
0
5284
0
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO
COM NEW
50077B207
1317458
65840
SH
OTR
0
65840
0
KYNDRYL HLDGS INC
COMMON STOCK
50155Q100
11366
432
SH
OTR
0
432
0
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
130977
123
SH
OTR
0
123
0
LENNOX INTL INC
COM
526107107
1627944
3043
SH
OTR
3
0
3043
0
LINDE PLC
SHS
G54950103
203608
464
SH
OTR
0
464
0
LINDE PLC
SHS
G54950103
100926
230
SH
OTR
0
230
0
LINDSAY CORP
COM
535555106
14377
117
SH
OTR
0
117
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
COM
538034109
515570
5500
SH
OTR
0
5500
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
1089744
2333
SH
OTR
3
0
2333
0
LPL FINL HLDGS INC
COM
50212V100
885381
3170
SH
SOLE
3170
0
0
LULULEMON ATHLETICA INC
COM
550021109
34948
117
SH
OTR
0
117
0
MAIN STR CAP CORP
COM
56035L104
612343
12128
SH
OTR
0
12128
0
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
66487
275
SH
OTR
0
275
0
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
1317163
5448
SH
OTR
3
0
5448
0
MARTIN MARIETTA MATLS INC
COM
573284106
3250800
6000
SH
OTR
2
0
6000
0
MARVELL TECHNOLOGY INC
COM
573874104
57947
829
SH
OTR
0
829
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
465865
1056
SH
SOLE
1056
0
0
MDU RES GROUP INC
COM
552690109
175700
7000
SH
OTR
0
7000
0
MDU RES GROUP INC
COM
552690109
1983151
79010
SH
OTR
0
79010
0
MEDPACE HLDGS INC
COM
58506Q109
885478
2150
SH
SOLE
2150
0
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
141678
1800
SH
OTR
0
1800
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
1889040
24000
SH
OTR
0
24000
0
MERCADOLIBRE INC
COM
58733R102
77240
47
SH
OTR
0
47
0
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
4555840
36800
SH
OTR
2
0
36800
0
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
642376
1274
SH
OTR
0
1274
0
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
77146
153
SH
OTR
0
153
0
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
2736906
5428
SH
OTR
0
5428
0
METALLUS INC
COM
887399103
18912
933
SH
OTR
0
933
0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
47306
517
SH
OTR
0
517
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
139290
1059
SH
OTR
0
1059
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
214394
1630
SH
OTR
0
1630
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
1252034
9519
SH
OTR
0
9519
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
5542180
12400
SH
OTR
2
0
12400
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
324039
725
SH
SOLE
725
0
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
1231347
2755
SH
OTR
0
2755
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
1369902
3065
SH
OTR
3
0
3065
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
531871
1190
SH
OTR
0
1190
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
3714155
8310
SH
OTR
0
8310
0
MIDDLESEX WTR CO
COM
596680108
11497
220
SH
OTR
0
220
0
MODERNA INC
COM
60770K107
43938
370
SH
OTR
0
370
0
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
85203
1302
SH
OTR
0
1302
0
MONGODB INC
CL A
60937P106
17997
72
SH
OTR
0
72
0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
COM
61174X109
49600
993
SH
OTR
0
993
0
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP
COM
615111101
11407
256
SH
OTR
0
256
0
MOSAIC CO NEW
COM
61945C103
121091
4190
SH
OTR
0
4190
0
MOSAIC CO NEW
COM
61945C103
1358300
47000
SH
OTR
0
47000
0
MOSAIC CO NEW
COM
61945C103
8843
306
SH
OTR
0
306
0
MOTOROLA SOLUTIONS INC
COM NEW
620076307
4593995
11900
SH
OTR
2
0
11900
0
MP MATERIALS CORP
COM CL A
553368101
17287
1358
SH
OTR
0
1358
0
MPLX LP
COM UNIT REP LTD
55336V100
11140053
261565
SH
OTR
0
261565
0
MSCI INC
COM
55354G100
712990
1480
SH
SOLE
1480
0
0
MUELLER INDS INC
COM
624756102
13609
239
SH
OTR
0
239
0
MUELLER WTR PRODS INC
COM SER A
624758108
12526
699
SH
OTR
0
699
0
MURPHY USA INC
COM
626755102
525795
1120
SH
SOLE
1120
0
0
NAPCO SEC TECHNOLOGIES INC
COM
630402105
259750
5000
SH
SOLE
5000
0
0
NATIONAL FUEL GAS CO
COM
636180101
302109
5575
SH
OTR
0
5575
0
NATIONAL FUEL GAS CO
COM
636180101
1531951
28270
SH
OTR
0
28270
0
NEOGEN CORP
COM
640491106
10925
699
SH
OTR
0
699
0
NETFLIX INC
COM
64110L106
279400
414
SH
OTR
0
414
0
NEW MTN FIN CORP
NOTE 7.500%10/1
647551AE0
2630875
2600000
SH
SOLE
2600000
0
0
NEW MTN FIN CORP
NOTE 7.500%10/1
647551AE0
227672
225000
SH
SOLE
225000
0
0
NEXPOINT DIVERSIFIED REL ET
COM NEW
65340G205
162753
29431
SH
OTR
0
29431
0
NEXTDECADE CORP
COM
65342K105
27604331
3476616
SH
OTR
0
3476616
0
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
12038
170
SH
OTR
0
170
0
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
102108
1442
SH
OTR
0
1442
0
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
66987V109
267853
2516
SH
OTR
0
2516
0
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
66987V109
2661713
25002
SH
OTR
0
25002
0
NOVO-NORDISK A S
ADR
670100205
827892
5800
SH
SOLE
5800
0
0
NUCOR CORP
COM
670346105
22289
141
SH
OTR
0
141
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
1068992
8653
SH
OTR
0
8653
0
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
65927
245
SH
OTR
0
245
0
ODDITY TECH LTD
SHS CL A
M7518J104
549640
14000
SH
SOLE
14000
0
0
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN
COM
679580100
37086
210
SH
OTR
0
210
0
ON SEMICONDUCTOR CORP
COM
682189105
28380
414
SH
OTR
0
414
0
ONEOK INC NEW
COM
682680103
13060722
160156
SH
OTR
0
160156
0
OPERA LTD
SPONSORED ADS
68373M107
894348
63700
SH
SOLE
63700
0
0
ORANGE
SPONSORED ADR
684060106
263137
26340
SH
OTR
0
26340
0
ORANGE
SPONSORED ADR
684060106
1418580
142000
SH
OTR
0
142000
0
OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
67103H107
723401
685
SH
SOLE
685
0
0
OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
67103H107
61251
58
SH
OTR
0
58
0
OSCAR HEALTH INC
CL A
687793109
1534540
97000
SH
OTR
2
0
97000
0
OWENS CORNING NEW
COM
690742101
14940
86
SH
OTR
0
86
0
PACCAR INC
COM
693718108
52396
509
SH
OTR
0
509
0
PALO ALTO NETWORKS INC
COM
697435105
103737
306
SH
OTR
0
306
0
PAYCHEX INC
COM
704326107
41259
348
SH
OTR
0
348
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
58668
1011
SH
OTR
0
1011
0
PDD HOLDINGS INC
SPONSORED ADS
722304102
86285
649
SH
OTR
0
649
0
PEMBINA PIPELINE CORP
COM
706327103
12231913
329879
SH
OTR
0
329879
0
PENNANTPARK INVT CORP
COM
708062104
748439
99131
SH
OTR
0
99131
0
PENSKE AUTOMOTIVE GRP INC
COM
70959W103
1091422
7324
SH
OTR
3
0
7324
0
PENTAIR PLC
SHS
G7S00T104
12267
160
SH
OTR
0
160
0
PEPSICO INC
COM
713448108
219192
1329
SH
OTR
0
1329
0
PG&E CORP
COM
69331C108
38168
2186
SH
OTR
0
2186
0
PGIM ETF TR
PGIM ULTRA SH BD
69344A107
6071601
122165
SH
OTR
0
122165
0
PHILLIPS 66
COM
718546104
3270909
23170
SH
OTR
2
0
23170
0
PIEDMONT LITHIUM INC
COM
72016P105
13214
1324
SH
OTR
0
1324
0
PILGRIMS PRIDE CORP
COM
72147K108
23440
609
SH
OTR
0
609
0
PLAINS GP HLDGS L P
LTD PARTNR INT A
72651A207
12527439
665645
SH
OTR
0
665645
0
PLUG POWER INC
COM NEW
72919P202
16427
7050
SH
OTR
0
7050
0
PNM RES INC
COM
69349H107
46052
1246
SH
OTR
0
1246
0
POTLATCHDELTIC CORPORATION
COM
737630103
19380
492
SH
OTR
0
492
0
PRICESMART INC
COM
741511109
730800
9000
SH
OTR
0
9000
0
PROSPECT CAP CORP
NOTE 6.375% 3/0
74348TAT9
4094500
4079000
SH
SOLE
4079000
0
0
PROSPECT CAP CORP
COM
74348T102
526124
95140
SH
OTR
0
95140
0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
744573106
40756
553
SH
OTR
0
553
0
PURE STORAGE INC
CL A
74624M102
3438446
53550
SH
OTR
2
0
53550
0
PURECYCLE TECHNOLOGIES INC
COM
74623V103
10502
1774
SH
OTR
0
1774
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
2489750
12500
SH
OTR
2
0
12500
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
214119
1075
SH
OTR
0
1075
0
QUANTA SVCS INC
COM
74762E102
7170420
28220
SH
OTR
2
0
28220
0
RADIUS RECYCLING INC
CL A
806882106
26768
1753
SH
OTR
0
1753
0
RALPH LAUREN CORP
CL A
751212101
2097219
11980
SH
OTR
2
0
11980
0
RAYMOND JAMES FINL INC
COM
754730109
687890
5565
SH
SOLE
5565
0
0
RAYONIER INC
COM
754907103
20450
703
SH
OTR
0
703
0
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
264100
5000
SH
OTR
0
5000
0
REDWOOD TRUST INC
NOTE 5.625% 7/1
758075AD7
4622005
4620000
SH
SOLE
4620000
0
0
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
75886F107
109307
104
SH
OTR
0
104
0
RELIANCE INC
COM
759509102
31416
110
SH
OTR
0
110
0
REPUBLIC SVCS INC
COM
760759100
42366
218
SH
OTR
0
218
0
RITHM CAPITAL CORP
COM NEW
64828T201
262996
24106
SH
OTR
0
24106
0
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
776696106
58057
103
SH
OTR
0
103
0
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
776696106
21983
39
SH
OTR
0
39
0
ROSS STORES INC
COM
778296103
47374
326
SH
OTR
0
326
0
RYERSON HLDG CORP
COM
783754104
14118
724
SH
OTR
0
724
0
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
365259
7528
SH
OTR
0
7528
0
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
2899070
59750
SH
OTR
0
59750
0
SCORPIO TANKERS INC
SHS
Y7542C130
2337088
28750
SH
OTR
2
0
28750
0
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP IN
CL A
82489W107
7844
1257
SH
OTR
0
1257
0
SIRIUS XM HOLDINGS INC
COM
82968B103
10562
3732
SH
OTR
0
3732
0
SJW GROUP
COM
784305104
15453
285
SH
OTR
0
285
0
SMITH A O CORP
COM
831865209
14639
179
SH
OTR
0
179
0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
COM
83417M104
4623
183
SH
OTR
0
183
0
SOLVENTUM CORP
COM SHS
83444M101
31622
598
SH
OTR
0
598
0
SPDR S&P 500 ETF TR
CALL
78462F903
1262650
100
SH
Call
OTR
0
100
0
SPDR S&P 500 ETF TR
CALL
78462F903
604300
100
SH
Call
OTR
0
100
0
SPDR S&P 500 ETF TR
CALL
78462F903
508100
100
SH
Call
OTR
0
100
0
SPDR S&P 500 ETF TR
CALL
78462F903
353040
60
SH
Call
OTR
0
60
0
SPDR S&P 500 ETF TR
CALL
78462F903
271200
60
SH
Call
OTR
0
60
0
SPDR S&P 500 ETF TR
PUT
78462F953
3300
100
SH
Put
OTR
0
100
0
SPDR S&P 500 ETF TR
PUT
78462F953
32600
100
SH
Put
OTR
0
100
0
SPDR S&P 500 ETF TR
PUT
78462F953
66200
100
SH
Put
OTR
0
100
0
SPDR S&P 500 ETF TR
PUT
78462F953
72840
60
SH
Put
OTR
0
60
0
SPDR S&P 500 ETF TR
PUT
78462F953
77400
60
SH
Put
OTR
0
60
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
277928256
510691
SH
OTR
0
510691
0
SPDR SER TR
BLOOMBERG 1-3 MO
78468R663
2138474
23300
SH
OTR
0
23300
0
SSGA ACTIVE ETF TR
BLACKSTONE SENR
78467V608
4668935
111697
SH
OTR
0
111697
0
STARBUCKS CORP
COM
855244109
85635
1100
SH
OTR
0
1100
0
STEEL DYNAMICS INC
COM
858119100
1341232
10357
SH
OTR
3
0
10357
0
STEEL DYNAMICS INC
COM
858119100
23440
181
SH
OTR
0
181
0
STERICYCLE INC
COM
858912108
18776
323
SH
OTR
0
323
0
STERIS PLC
SHS USD
G8473T100
23491
107
SH
OTR
0
107
0
SUNCOKE ENERGY INC
COM
86722A103
25029
2554
SH
OTR
0
2554
0
SUNNOVA ENERGY INTL INC.
COM
86745K104
7935
1422
SH
OTR
0
1422
0
SUNPOWER CORP
COM
867652406
7501
2534
SH
OTR
0
2534
0
SUNRUN INC
COM
86771W105
6962
587
SH
OTR
0
587
0
SURO CAPITAL CORP
COM NEW
86887Q109
170289
42466
SH
OTR
0
42466
0
SYLVAMO CORP
COMMON STOCK
871332102
18042
263
SH
OTR
0
263
0
SYNOPSYS INC
COM
871607107
818208
1375
SH
SOLE
1375
0
0
SYNOPSYS INC
COM
871607107
87474
147
SH
OTR
0
147
0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADS
874039100
4310488
24800
SH
OTR
2
0
24800
0
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
SPONSORED ADS
874060205
297620
23000
SH
OTR
0
23000
0
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
SPONSORED ADS
874060205
1850420
143000
SH
OTR
0
143000
0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
874054109
25811
166
SH
OTR
0
166
0
TARGA RES CORP
COM
87612G101
19271154
149644
SH
OTR
0
149644
0
TC ENERGY CORP
COM
87807B107
12323791
325166
SH
OTR
0
325166
0
TENNANT CO
COM
880345103
21558
219
SH
OTR
0
219
0
TESLA INC
COM
88160R101
347279
1755
SH
OTR
0
1755
0
TETRA TECH INC NEW
COM
88162G103
216135
1057
SH
OTR
0
1057
0
TETRA TECH INC NEW
COM
88162G103
3460824
16925
SH
OTR
0
16925
0
TETRA TECH INC NEW
COM
88162G103
36602
179
SH
OTR
0
179
0
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
170603
877
SH
OTR
0
877
0
TEXTRON INC
COM
883203101
2628604
30615
SH
OTR
2
0
30615
0
THE TRADE DESK INC
COM CL A
88339J105
41119
421
SH
OTR
0
421
0
T-MOBILE US INC
COM
872590104
198731
1128
SH
OTR
0
1128
0
TORO CO
COM
891092108
32448
347
SH
OTR
0
347
0
TPI COMPOSITES INC
COM
87266J104
4792
1201
SH
OTR
0
1201
0
TRANSDIGM GROUP INC
COM
893641100
4439695
3475
SH
OTR
2
0
3475
0
TRANSDIGM GROUP INC
COM
893641100
103486
81
SH
SOLE
81
0
0
TRANSMEDICS GROUP INC
COM
89377M109
982796
6525
SH
SOLE
6525
0
0
TRINITY CAP INC
COM
896442308
256457
18137
SH
OTR
0
18137
0
TRONOX HOLDINGS PLC
SHS
G9087Q102
24555
1565
SH
OTR
0
1565
0
TWO HARBORS INVENTMENT CORPO
NOTE 6.250% 1/1
90187BAB7
6720000
7000000
SH
SOLE
7000000
0
0
TWO HARBORS INVENTMENT CORPO
NOTE 6.250% 1/1
90187BAB7
216000
225000
SH
SOLE
225000
0
0
TYSON FOODS INC
CL A
902494103
21370
374
SH
OTR
0
374
0
U S GLOBAL INVS INC
CL A
902952100
129195
49500
SH
OTR
0
49500
0
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
38587
100
SH
SOLE
100
0
0
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
1037219
2688
SH
OTR
3
0
2688
0
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
208962
3800
SH
OTR
0
3800
0
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
1042610
18960
SH
OTR
0
18960
0
UNITED STATES STL CORP NEW
COM
912909108
18031
477
SH
OTR
0
477
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
124769
245
SH
SOLE
245
0
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
999168
1962
SH
OTR
3
0
1962
0
UPSTART HLDGS INC
NOTE 0.250% 8/1
91680MAB3
465244
584000
SH
OTR
0
584000
0
URANIUM ENERGY CORP
COM
916896103
20007
3329
SH
OTR
0
3329
0
US FOODS HLDG CORP
COM
912008109
2470193
46625
SH
OTR
2
0
46625
0
VALMONT INDS INC
COM
920253101
13723
50
SH
OTR
0
50
0
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
922908363
126772952
253480
SH
OTR
0
253480
0
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
100220264
1196517
SH
OTR
0
1196517
0
VANGUARD INDEX FDS
MID CAP ETF
922908629
98179055
405531
SH
OTR
0
405531
0
VANGUARD INDEX FDS
LARGE CAP ETF
922908637
108729729
435581
SH
OTR
0
435581
0
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
73156781
335520
SH
OTR
0
335520
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
295114377
6743930
SH
OTR
0
6743930
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EUROPE ETF
922042874
6948954
104073
SH
OTR
0
104073
0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHRT TRM CORP BD
92206C409
6276507
81223
SH
OTR
0
81223
0
VERALTO CORP
COM SHS
92338C103
10979
115
SH
SOLE
115
0
0
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
36928
137
SH
OTR
0
137
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
188096
4561
SH
OTR
0
4561
0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
4614548
9845
SH
OTR
2
0
9845
0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
117180
250
SH
OTR
0
250
0
VICI PPTYS INC
COM
925652109
414564
14475
SH
OTR
0
14475
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
3257253
12410
SH
OTR
2
0
12410
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
241472
920
SH
SOLE
920
0
0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
10087
834
SH
OTR
0
834
0
WALMART INC
COM
931142103
2493014
36819
SH
OTR
0
36819
0
WARNER BROS DISCOVERY INC
COM SER A
934423104
17752
2386
SH
OTR
0
2386
0
WARRIOR MET COAL INC
COM
93627C101
20400
325
SH
OTR
0
325
0
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
1345749
6308
SH
OTR
3
0
6308
0
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
41815
196
SH
OTR
0
196
0
WATERS CORP
COM
941848103
13055
45
SH
OTR
0
45
0
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC
CL A
942749102
12102
66
SH
OTR
0
66
0
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L
COM UNIT LP INT
958669103
13280348
334265
SH
OTR
0
334265
0
WESTROCK CO
COM
96145D105
18295
364
SH
OTR
0
364
0
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
962166104
21065
742
SH
OTR
0
742
0
WILLIAMS COS INC
COM
969457100
31113060
732072
SH
OTR
0
732072
0
WISDOMTREE INC
NOTE 5.750% 8/1
97717PAF1
614487
500000
SH
OTR
0
500000
0
WISDOMTREE INC
NOTE 5.750% 8/1
97717PAF1
534604
435000
SH
OTR
0
435000
0
WISDOMTREE TR
INDIA ERNGS FD
97717W422
18557287
384368
SH
OTR
0
384368
0
WORKDAY INC
CL A
98138H101
45830
205
SH
OTR
0
205
0
WORLD GOLD TR
SPDR GLD MINIS
98149E303
391765
8500
SH
OTR
0
8500
0
WORLD GOLD TR
SPDR GLD MINIS
98149E303
2995850
65000
SH
OTR
0
65000
0
WORTHINGTON ENTERPRISES INC
COM
981811102
23712
501
SH
OTR
0
501
0
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
28735
538
SH
OTR
0
538
0
XPEL INC
COM
98379L100
24892
700
SH
SOLE
700
0
0
XYLEM INC
COM
98419M100
14106
104
SH
OTR
0
104
0
YORK WTR CO
COM
987184108
16913
456
SH
OTR
0
456
0
ZOETIS INC
CL A
98978V103
14562
84
SH
OTR
0
84
0
ZSCALER INC
COM
98980G102
27483
143
SH
OTR
0
143
0
ZURN ELKAY WATER SOLNS CORP
COM
98983L108
12142
413
SH
OTR
0
413
0