0001162044-24-000162.txt : 20240214 0001162044-24-000162.hdr.sgml : 20240214 20240214111623 ACCESSION NUMBER: 0001162044-24-000162 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20231231 FILED AS OF DATE: 20240214 DATE AS OF CHANGE: 20240214 EFFECTIVENESS DATE: 20240214 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: Catalyst Capital Advisors LLC CENTRAL INDEX KEY: 0001549275 ORGANIZATION NAME: IRS NUMBER: 421692370 STATE OF INCORPORATION: NY FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-14953 FILM NUMBER: 24634265 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 36 N. NEW YORK AVE STREET 2: STE. 2S CITY: HUNTINGTON STATE: NY ZIP: 11743 BUSINESS PHONE: 631-629-4909 MAIL ADDRESS: STREET 1: 36 N. NEW YORK AVE STREET 2: STE. 2S CITY: HUNTINGTON STATE: NY ZIP: 11743 13F-HR 1 primary_doc.xml X0202 13F-HR LIVE false false false 0001549275 XXXXXXXX 12-31-2023 12-31-2023 false Catalyst Capital Advisors LLC
36 N. New York Ave Ste. 2s Huntington NY 11743
13F COMBINATION REPORT 028-14953 000139895 0001141455 028-06545 COOKSON PEIRCE & CO INC N
Robert Glass CCO 631-629-4907 Robert Glass Huntington NY 02-09-2024 2 439 3726242010 2 0001141455 028-06545 000110729 COOKSON PEIRCE & CO INC 3 0001526528 028-14513 000150581 Lyons Wealth Management, LLC.
INFORMATION TABLE 2 infotable.xml ABM INDS INC COM 000957100 22191 495 SH OTR 0 495 0 ADOBE INC COM 00724F101 255345 428 SH OTR 0 428 0 AFC GAMMA INC COM 00109K105 312780 26000 SH OTR 0 26000 0 AGCO CORP COM 001084102 12505 103 SH OTR 0 103 0 AIRBNB INC COM CL A 009066101 54456 400 SH OTR 0 400 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 362915 2598 SH OTR 0 2598 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 357962 2540 SH OTR 0 2540 0 ALTUS POWER INC COM CL A 02217A102 15798 2313 SH OTR 0 2313 0 AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 436805 1150 SH SOLE 1150 0 0 ANSYS INC COM 03662Q105 30482 84 SH OTR 0 84 0 APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 3867385 41500 SH OTR 2 0 41500 0 APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 449176 4820 SH SOLE 4820 0 0 APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 307527 3300 SH OTR 0 3300 0 APPLE INC COM 037833100 2175589 11300 SH OTR 0 11300 0 APPLE INC COM 037833100 1319986 6856 SH OTR 0 6856 0 APPLE INC COM 037833100 1127071 5854 SH OTR 3 0 5854 0 APPLE INC COM 037833100 134193 697 SH OTR 0 697 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 1815994 11205 SH OTR 0 11205 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 127387 786 SH OTR 0 786 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 182815 1128 SH OTR 0 1128 0 ARBOR REALTY TRUST INC NOTE 7.500% 8/0 038923BA5 229275 225000 SH OTR 0 225000 0 ARBOR REALTY TRUST INC NOTE 7.500% 8/0 038923BA5 2649400 2600000 SH SOLE 2600000 0 0 ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 494707 4160 SH SOLE 4160 0 0 ARIS WATER SOLUTIONS INC CLASS A COM 04041L106 13323 1588 SH OTR 0 1588 0 ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 61311 81 SH OTR 0 81 0 AT&T INC COM 00206R102 1045394 62300 SH OTR 0 62300 0 AT&T INC COM 00206R102 83900 5000 SH OTR 0 5000 0 AT&T INC COM 00206R102 234920 14000 SH OTR 0 14000 0 ATI INC COM 01741R102 25463 560 SH OTR 0 560 0 ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P SHS G0751N103 19372 901 SH OTR 0 901 0 ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 34252 144 SH OTR 0 144 0 BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 32403 948 SH OTR 0 948 0 BEYOND MEAT INC COM 08862E109 8126 913 SH OTR 0 913 0 BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 120605 34 SH OTR 0 34 0 BROADCOM INC COM 11135F101 433105 388 SH OTR 0 388 0 BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 1204255 5853 SH OTR 3 0 5853 0 BROWN & BROWN INC COM 115236101 3022175 42500 SH OTR 2 0 42500 0 BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 7950518 47625 SH OTR 2 0 47625 0 BUNGE GLOBAL SA COM SHS ADDED H11356104 2782182 27560 SH OTR 0 27560 0 BUNGE GLOBAL SA COM SHS ADDED H11356104 20392 202 SH OTR 0 202 0 BUNGE GLOBAL SA COM SHS ADDED H11356104 353527 3502 SH OTR 0 3502 0 BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 42739 557 SH OTR 0 557 0 CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 69454 255 SH OTR 0 255 0 CALIFORNIA WTR SVC GROUP COM 130788102 18310 353 SH OTR 0 353 0 CANADIAN SOLAR INC COM 136635109 13167 502 SH OTR 0 502 0 CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM 144285103 20886 295 SH OTR 0 295 0 CASELLA WASTE SYS INC CL A 147448104 24698 289 SH OTR 0 289 0 CECO ENVIRONMENTAL CORP COM 125141101 17319 854 SH OTR 0 854 0 CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207 548471 10060 SH SOLE 10060 0 0 CENCORA INC COM 03073E105 5067752 24675 SH OTR 2 0 24675 0 CENCORA INC COM 03073E105 1088514 5300 SH OTR 3 0 5300 0 CF INDS HLDGS INC COM 125269100 15821 199 SH OTR 0 199 0 CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 54804 141 SH OTR 0 141 0 CHEMED CORP NEW COM 16359R103 1143186 1955 SH OTR 3 0 1955 0 CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 24638745 144331 SH OTR 0 144331 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 149160 1000 SH OTR 0 1000 0 CINTAS CORP COM 172908105 57855 96 SH OTR 0 96 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 2263801 44810 SH OTR 0 44810 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 193340 3827 SH OTR 0 3827 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 344799 6825 SH OTR 0 6825 0 CLEAN HARBORS INC COM 184496107 24955 143 SH OTR 0 143 0 CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 18868 924 SH OTR 0 924 0 CME GROUP INC COM 12572Q105 149105 708 SH OTR 0 708 0 CME GROUP INC COM 12572Q105 2021760 9600 SH OTR 2 0 9600 0 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 35801 474 SH OTR 0 474 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 169480 3865 SH OTR 0 3865 0 COMMERCIAL METALS CO COM 201723103 25771 515 SH OTR 0 515 0 COMPASS DIVERSIFIED SH BEN INT 20451Q104 792305 35292 SH OTR 0 35292 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 981372 8455 SH OTR 3 0 8455 0 CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 35301 302 SH OTR 0 302 0 COPART INC COM 217204106 457660 9340 SH SOLE 9340 0 0 COPART INC COM 217204106 43953 897 SH OTR 0 897 0 CORTEVA INC COM 22052L104 15191 317 SH OTR 0 317 0 COSTAR GROUP INC COM 22160N109 33558 384 SH OTR 0 384 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 2924154 4430 SH OTR 2 0 4430 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 275253 417 SH OTR 0 417 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1203326 1823 SH OTR 3 0 1823 0 CROCS INC COM 227046109 83322 892 SH SOLE 892 0 0 CROCS INC COM 227046109 1057495 11321 SH OTR 3 0 11321 0 CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 54128 212 SH OTR 0 212 0 CSX CORP COM 126408103 65318 1884 SH OTR 0 1884 0 DANAHER CORPORATION COM 235851102 17813 77 SH OTR 0 77 0 DANAHER CORPORATION COM 235851102 14343 62 SH SOLE 62 0 0 DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 1160944 7066 SH OTR 3 0 7066 0 DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 32845 659 SH OTR 0 659 0 DATADOG INC CL A COM 23804L103 34108 281 SH OTR 0 281 0 DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 3990527 5970 SH OTR 2 0 5970 0 DEERE & CO COM 244199105 15195 38 SH OTR 0 38 0 DEXCOM INC COM 252131107 45169 364 SH OTR 0 364 0 DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 728300 5000 SH OTR 0 5000 0 DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 26053 168 SH OTR 0 168 0 DIMENSIONAL ETF TRUST EMGR CRE EQT MNG 25434V302 38433413 1594086 SH OTR 0 1594086 0 DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708 83762745 2865643 SH OTR 0 2865643 0 DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQUITY 25434V799 37664435 1475301 SH OTR 0 1475301 0 DIMENSIONAL ETF TRUST US HIGH PROFITAB 25434V831 29841718 1043052 SH OTR 0 1043052 0 DISNEY WALT CO COM 254687106 361160 4000 SH OTR 0 4000 0 DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 1153264 8483 SH OTR 3 0 8483 0 DOLLAR TREE INC COM 256746108 29404 207 SH OTR 0 207 0 DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 32571 693 SH OTR 0 693 0 DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 94813 230 SH SOLE 230 0 0 DONALDSON INC COM 257651109 28885 442 SH OTR 0 442 0 DOW INC COM 260557103 1154601 21054 SH OTR 3 0 21054 0 DT MIDSTREAM INC COMMON STOCK 23345M107 6641705 121199 SH OTR 0 121199 0 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 19214 198 SH OTR 0 198 0 EBAY INC. COM 278642103 1127708 25853 SH OTR 0 25853 0 EBAY INC. COM 278642103 21810 500 SH OTR 0 500 0 EBAY INC. COM 278642103 152670 3500 SH OTR 0 3500 0 ECOLAB INC COM 278865100 40662 205 SH OTR 0 205 0 ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 809778 5919 SH OTR 0 5919 0 ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 34750 254 SH OTR 0 254 0 ENBRIDGE INC COM 29250N105 10390437 288463 SH OTR 0 288463 0 ENERGY RECOVERY INC COM 29270J100 24680 1310 SH OTR 0 1310 0 ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 23458717 1699907 SH OTR 0 1699907 0 ENLINK MIDSTREAM LLC COM UNIT REP LTD 29336T100 10926368 898550 SH OTR 0 898550 0 ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 11893 90 SH OTR 0 90 0 ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 16914 128 SH OTR 0 128 0 ENSIGN GROUP INC COM 29358P101 683359 6090 SH SOLE 6090 0 0 ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 37339 369 SH OTR 0 369 0 ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 10797387 409768 SH OTR 0 409768 0 EOG RES INC COM 26875P101 942080 7789 SH OTR 3 0 7789 0 EQUITRANS MIDSTREAM CORP COM 294600101 19193036 1885367 SH OTR 0 1885367 0 ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102 17405 466 SH OTR 0 466 0 EVERCORE INC CLASS A 29977A105 2270689 13275 SH OTR 2 0 13275 0 EXELON CORP COM 30161N101 33567 935 SH OTR 0 935 0 EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 1177109 9254 SH OTR 3 0 9254 0 EZCORP INC NOTE 0.02375 5/0 302301AE6 672618 717000 SH OTR 0 717000 0 FAIR ISAAC CORP COM 303250104 9312 8 SH SOLE 8 0 0 FARMLAND PARTNERS INC COM 31154R109 183481 14702 SH OTR 0 14702 0 FASTENAL CO COM 311900104 34781 537 SH OTR 0 537 0 FIRST SOLAR INC COM 336433107 14299 83 SH OTR 0 83 0 FLEX LTD ORD Y2573F102 3993306 131100 SH OTR 2 0 131100 0 FMC CORP COM NEW 302491303 12673 201 SH OTR 0 201 0 FORD MTR CO DEL COM 345370860 75578 6200 SH OTR 0 6200 0 FORTINET INC COM 34959E109 43195 738 SH OTR 0 738 0 FRANKLIN ELEC INC COM 353514102 16914 175 SH OTR 0 175 0 FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 1059993 24900 SH OTR 0 24900 0 FUBOTV INC NOTE 3.250% 2/1 35953DAB0 735000 1000000 SH OTR 0 1000000 0 FUBOTV INC NOTE 3.250% 2/1 35953DAB0 486570 662000 SH OTR 0 662000 0 FUELCELL ENERGY INC COM 35952H601 33758 21099 SH OTR 0 21099 0 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK 36266G107 33016 427 SH OTR 0 427 0 GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 18762 147 SH OTR 0 147 0 GIBRALTAR INDS INC COM 374689107 32066 406 SH OTR 0 406 0 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 94782 1170 SH OTR 0 1170 0 GLADSTONE LD CORP COM 376549101 168689 11674 SH OTR 0 11674 0 GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108 31148 514 SH OTR 0 514 0 GRAINGER W W INC COM 384802104 1226461 1480 SH OTR 3 0 1480 0 HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100 10343 375 SH OTR 0 375 0 HESS CORP COM 42809H107 1543954 10710 SH OTR 0 10710 0 HESS MIDSTREAM LP CL A SHS 428103105 5695235 180058 SH OTR 0 180058 0 HEXCEL CORP NEW COM 428291108 17405 236 SH OTR 0 236 0 HIMS & HERS HEALTH INC COM CL A 433000106 3437358 386220 SH SOLE 386220 0 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 729141 2104 SH OTR 0 2104 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 1243075 3587 SH OTR 3 0 3587 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 111936 323 SH OTR 0 323 0 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 130859 624 SH OTR 0 624 0 HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 404280406 2845908 70200 SH OTR 2 0 70200 0 IDEX CORP COM 45167R104 18671 86 SH OTR 0 86 0 IDEXX LABS INC COM 45168D104 43294 78 SH OTR 0 78 0 ILLUMINA INC COM 452327109 20747 149 SH OTR 0 149 0 INNOVATIVE INDL PPTYS INC COM 45781V101 240960 2390 SH OTR 0 2390 0 INTEL CORP COM 458140100 1356750 27000 SH OTR 0 27000 0 INTEL CORP COM 458140100 197633 3933 SH OTR 0 3933 0 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 171069 1332 SH OTR 0 1332 0 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 353432 2161 SH OTR 0 2161 0 INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 21329 590 SH OTR 0 590 0 INTUIT COM 461202103 2937641 4700 SH OTR 2 0 4700 0 INTUIT COM 461202103 164383 263 SH OTR 0 263 0 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 111329 330 SH OTR 0 330 0 INVESCO EXCH TRADED FD TR II SR LN ETF 46138G508 4996955 235928 SH OTR 0 235928 0 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 2315426 5654 SH OTR 0 5654 0 IRON MTN INC DEL COM 46284V101 3320551 47450 SH OTR 2 0 47450 0 ISHARES INC MSCI AUST ETF 464286103 15607733 641238 SH OTR 0 641238 0 ISHARES INC MSCI BRAZIL ETF 464286400 16450708 470558 SH OTR 0 470558 0 ISHARES INC MSCI CDA ETF 464286509 15753216 429477 SH OTR 0 429477 0 ISHARES INC MSCI THAILND ETF 464286624 5653207 88525 SH OTR 0 88525 0 ISHARES INC MSCI FRANCE ETF 464286707 8268273 211033 SH OTR 0 211033 0 ISHARES INC MSCI TURKEY ETF 464286715 3591925 111274 SH OTR 0 111274 0 ISHARES INC MSCI SWITZERLAND 464286749 22566418 467504 SH OTR 0 467504 0 ISHARES INC MSCI SPAIN ETF 464286764 7941818 259367 SH OTR 0 259367 0 ISHARES INC MSCI STH AFR ETF 464286780 5634922 134839 SH OTR 0 134839 0 ISHARES INC MSCI MEXICO ETF 464286822 16523985 243537 SH OTR 0 243537 0 ISHARES INC MSCI HONG KG ETF 464286871 11919850 686232 SH OTR 0 686232 0 ISHARES INC MSCI SINGPOR ETF 46434G780 9705599 519016 SH OTR 0 519016 0 ISHARES INC MSCI MLY ETF NEW 46434G814 4260136 200477 SH OTR 0 200477 0 ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 49262086 768040 SH OTR 0 768040 0 ISHARES INC MSCI TAIWAN ETF 46434G772 46795663 1016634 SH OTR 0 1016634 0 ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 9781424 190764 SH OTR 0 190764 0 ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 51629821 664220 SH OTR 0 664220 0 ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 407561547 1470545 SH OTR 0 1470545 0 ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 405905047 1547720 SH OTR 0 1547720 0 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 265016079 1320393 SH OTR 0 1320393 0 ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 196196522 1812439 SH OTR 0 1812439 0 ISHARES TR MSCI INDIA ETF 46429B598 95690199 1960463 SH OTR 0 1960463 0 ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 279123688 3577133 SH OTR 0 3577133 0 ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 32533537 221106 SH OTR 0 221106 0 ISHARES TR MSCI INTL QUALTY 46434V456 48515426 1291678 SH OTR 0 1291678 0 ISHARES TR MSCI UK ETF NEW 46435G334 50019390 1513446 SH OTR 0 1513446 0 ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 261578 3380 SH OTR 0 3380 0 ITRON INC COM 465741106 13743 182 SH OTR 0 182 0 JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106 12307 426 SH OTR 0 426 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1551726 9900 SH OTR 0 9900 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 307210 1960 SH OTR 0 1960 0 KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 43716 1312 SH OTR 0 1312 0 KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 9249834 524367 SH OTR 0 524367 0 KINETIK HOLDINGS INC COM NEW CL A 02215L209 4721123 141351 SH OTR 0 141351 0 KKR & CO INC COM 48251W104 17399 210 SH SOLE 210 0 0 KLA CORP COM NEW 482480100 4600990 7915 SH OTR 2 0 7915 0 KLA CORP COM NEW 482480100 74406 128 SH OTR 0 128 0 KRAFT HEINZ CO COM 500754106 42675 1154 SH OTR 0 1154 0 KRAFT HEINZ CO COM 500754106 195402 5284 SH OTR 0 5284 0 KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 2614164 128840 SH OTR 0 128840 0 KYNDRYL HLDGS INC COMMON STOCK 50155Q100 8977 432 SH OTR 0 432 0 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 97124 124 SH OTR 0 124 0 LENNOX INTL INC COM 526107107 1327792 2967 SH OTR 3 0 2967 0 LINDE PLC SHS G54950103 97338 237 SH OTR 0 237 0 LINDSAY CORP COM 535555106 14595 113 SH OTR 0 113 0 LIVENT CORP COM 53814L108 26664 1483 SH OTR 0 1483 0 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1021150 2253 SH OTR 3 0 2253 0 LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 683998 3005 SH SOLE 3005 0 0 LUCID GROUP INC COM 549498103 8984 2134 SH OTR 0 2134 0 LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 2863224 5600 SH OTR 2 0 5600 0 LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 58287 114 SH OTR 0 114 0 MAIN STR CAP CORP COM 56035L104 524293 12128 SH OTR 0 12128 0 MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 63143 280 SH OTR 0 280 0 MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 1197007 5308 SH OTR 3 0 5308 0 MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 3000944 6015 SH OTR 2 0 6015 0 MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 48851 810 SH OTR 0 810 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 654693 1535 SH SOLE 1535 0 0 MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LT SHS Y58473102 11766 1641 SH OTR 0 1641 0 MDU RES GROUP INC COM 552690109 1564398 79010 SH OTR 0 79010 0 MDU RES GROUP INC COM 552690109 138600 7000 SH OTR 0 7000 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1977120 24000 SH OTR 0 24000 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 148284 1800 SH OTR 0 1800 0 MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 73862 47 SH OTR 0 47 0 MERCER INTL INC COM 588056101 16135 1702 SH OTR 0 1702 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 4110054 37700 SH OTR 2 0 37700 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 1921295 5428 SH OTR 0 5428 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 482801 1364 SH OTR 0 1364 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 46082 511 SH OTR 0 511 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 812351 9519 SH OTR 0 9519 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 87815 1029 SH OTR 0 1029 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 139104 1630 SH OTR 0 1630 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 3124892 8310 SH OTR 0 8310 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 4756906 12650 SH OTR 2 0 12650 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 447488 1190 SH SOLE 1190 0 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 1223634 3254 SH OTR 0 3254 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 1121727 2983 SH OTR 3 0 2983 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 479451 1275 SH OTR 0 1275 0 MIDDLESEX WTR CO COM 596680108 15814 241 SH OTR 0 241 0 MODERNA INC COM 60770K107 35504 357 SH OTR 0 357 0 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 92566 1278 SH OTR 0 1278 0 MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 56688 984 SH OTR 0 984 0 MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP COM 615111101 11278 351 SH OTR 0 351 0 MOSAIC CO NEW COM 61945C103 1822230 51000 SH OTR 0 51000 0 MOSAIC CO NEW COM 61945C103 9683 271 SH OTR 0 271 0 MOSAIC CO NEW COM 61945C103 185439 5190 SH OTR 0 5190 0 MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 3811871 12175 SH OTR 2 0 12175 0 MP MATERIALS CORP COM CL A 553368101 23006 1159 SH OTR 0 1159 0 MPLX LP COM UNIT REP LTD 55336V100 8679323 236365 SH OTR 0 236365 0 MSCI INC COM 55354G100 135756 240 SH SOLE 240 0 0 MUELLER INDS INC COM 624756102 15984 339 SH OTR 0 339 0 MUELLER WTR PRODS INC COM SER A 624758108 15566 1081 SH OTR 0 1081 0 NATIONAL FUEL GAS CO COM 636180101 1418306 28270 SH OTR 0 28270 0 NATIONAL FUEL GAS CO COM 636180101 279698 5575 SH OTR 0 5575 0 NEOGEN CORP COM 640491106 13433 668 SH OTR 0 668 0 NETFLIX INC COM 64110L106 202542 416 SH OTR 0 416 0 NEW MTN FIN CORP NOTE 7.500%10/1 647551AE0 229613 225000 SH OTR 0 225000 0 NEW MTN FIN CORP NOTE 7.500%10/1 647551AE0 2653300 2600000 SH SOLE 2600000 0 0 NEXPOINT DIVERSIFIED REL ET COM NEW 65340G205 226917 28543 SH OTR 0 28543 0 NEXTDECADE CORP COM 65342K105 13075977 2741295 SH OTR 0 2741295 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 12938 213 SH OTR 0 213 0 NIO INC NOTE 0.500% 2/0 62914VAF3 322000 350000 SH OTR 0 350000 0 NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 2524452 25002 SH OTR 0 25002 0 NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 254041 2516 SH OTR 0 2516 0 NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 625873 6050 SH SOLE 6050 0 0 NUCOR CORP COM 670346105 22799 131 SH OTR 0 131 0 NUSTAR ENERGY LP UNIT COM 67058H102 5245736 280821 SH OTR 0 280821 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 535828 1082 SH OTR 0 1082 0 NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 55583 242 SH OTR 0 242 0 OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 41749 103 SH OTR 0 103 0 ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 33830 405 SH OTR 0 405 0 ONEOK INC NEW COM 682680103 12013659 171086 SH OTR 0 171086 0 ORANGE SPONSORED ADR 684060106 1623060 142000 SH OTR 0 142000 0 ORANGE SPONSORED ADR 684060106 335356 29340 SH OTR 0 29340 0 OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 650805 685 SH SOLE 685 0 0 OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 54155 57 SH OTR 0 57 0 OWENS CORNING NEW COM 690742101 16009 108 SH OTR 0 108 0 PACCAR INC COM 693718108 47946 491 SH OTR 0 491 0 PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 1616126 94125 SH OTR 2 0 94125 0 PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 84631 287 SH OTR 0 287 0 PAYCHEX INC COM 704326107 40378 339 SH OTR 0 339 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 63314 1031 SH OTR 0 1031 0 PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS 722304102 89542 612 SH OTR 0 612 0 PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 10964525 318551 SH OTR 0 318551 0 PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 684995 99131 SH OTR 0 99131 0 PENSKE AUTOMOTIVE GRP INC COM 70959W103 1138658 7094 SH OTR 3 0 7094 0 PENTAIR PLC SHS G7S00T104 15342 211 SH OTR 0 211 0 PEPSICO INC COM 713448108 219603 1293 SH OTR 0 1293 0 PG&E CORP COM 69331C108 37358 2072 SH OTR 0 2072 0 PGIM ETF TR PGIM ULTRA SH BD 69344A107 6527629 132165 SH OTR 0 132165 0 PHILLIPS 66 COM 718546104 3162075 23750 SH OTR 2 0 23750 0 PIEDMONT LITHIUM INC COM 72016P105 17474 619 SH OTR 0 619 0 PILGRIMS PRIDE CORP COM 72147K108 20579 744 SH OTR 0 744 0 PITNEY BOWES INC COM 724479100 207478 47154 SH OTR 0 47154 0 PLAINS GP HLDGS L P LTD PARTNR INT A 72651A207 10679354 669552 SH OTR 0 669552 0 PLUG POWER INC COM NEW 72919P202 27126 6028 SH OTR 0 6028 0 PNM RES INC COM 69349H107 59488 1430 SH OTR 0 1430 0 POTLATCHDELTIC CORPORATION COM 737630103 25434 518 SH OTR 0 518 0 PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 38463 629 SH OTR 0 629 0 PURE STORAGE INC CL A 74624M102 1956843 54875 SH OTR 2 0 54875 0 PURECYCLE TECHNOLOGIES INC COM 74623V103 8979 2217 SH OTR 0 2217 0 QUALCOMM INC COM 747525103 151572 1048 SH OTR 0 1048 0 QUANTA SVCS INC COM 74762E102 8373040 38800 SH OTR 2 0 38800 0 RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 307740 2760 SH SOLE 2760 0 0 RAYONIER INC COM 754907103 22418 671 SH OTR 0 671 0 REDWOOD TRUST INC NOTE 5.625% 7/1 758075AD7 4573789 4620000 SH SOLE 4620000 0 0 REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 87829 100 SH OTR 0 100 0 RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM 759509102 33282 119 SH OTR 0 119 0 REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 35126 213 SH OTR 0 213 0 ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 23987 44 SH OTR 0 44 0 ROSS STORES INC COM 778296103 44285 320 SH OTR 0 320 0 RWT HLDGS INC NOTE 5.750%10/0 749772AD1 2854761 3039000 SH SOLE 3039000 0 0 RYERSON HLDG CORP COM 783754104 20912 603 SH OTR 0 603 0 SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 2971368 59750 SH OTR 0 59750 0 SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 374367 7528 SH OTR 0 7528 0 SCHNITZER STEEL INDS INC CL A 806882106 38605 1280 SH OTR 0 1280 0 SERVICENOW INC COM 81762P102 3055569 4325 SH OTR 2 0 4325 0 SHOALS TECHNOLOGIES GROUP IN CL A 82489W107 9821 632 SH OTR 0 632 0 SIRIUS XM HOLDINGS INC COM 82968B103 19741 3609 SH OTR 0 3609 0 SJW GROUP COM 784305104 18886 289 SH OTR 0 289 0 SMITH A O CORP COM 831865209 15993 194 SH OTR 0 194 0 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 10390 111 SH OTR 0 111 0 SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 613244 76 SH Call OTR 0 76 0 SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 198575 25 SH Call OTR 0 25 0 SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 340000 50 SH Call OTR 0 50 0 SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 698000 100 SH Call OTR 0 100 0 SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 485667 117 SH Call OTR 0 117 0 SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 726720 160 SH Call OTR 0 160 0 SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 17032 4 SH Call OTR 0 4 0 SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 875875 175 SH Call OTR 0 175 0 SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 42800 100 SH Put OTR 0 100 0 SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 10880 160 SH Put OTR 0 160 0 SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 1170 117 SH Put OTR 0 117 0 SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 61200 200 SH Put OTR 0 200 0 SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 7040 80 SH Put OTR 0 80 0 SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 16500 50 SH Put OTR 0 50 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 242736539 510691 SH OTR 0 510691 0 SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663 2284750 25000 SH OTR 0 25000 0 SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608 4683455 111697 SH OTR 0 111697 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 103307 1076 SH OTR 0 1076 0 STEEL DYNAMICS INC COM 858119100 21967 186 SH OTR 0 186 0 STEEL DYNAMICS INC COM 858119100 1190566 10081 SH OTR 3 0 10081 0 STELLANTIS N.V SHS N82405106 2541880 109000 SH OTR 2 0 109000 0 STERICYCLE INC COM 858912108 20716 418 SH OTR 0 418 0 STERIS PLC SHS USD G8473T100 27261 124 SH OTR 0 124 0 SUNCOKE ENERGY INC COM 86722A103 30373 2828 SH OTR 0 2828 0 SUNNOVA ENERGY INTL INC. COM 86745K104 10385 681 SH OTR 0 681 0 SUNPOWER CORP COM 867652406 8747 1811 SH OTR 0 1811 0 SUNRUN INC COM 86771W105 11111 566 SH OTR 0 566 0 SURO CAPITAL CORP COM NEW 86887Q109 167316 42466 SH OTR 0 42466 0 SYLVAMO CORP COMMON STOCK 871332102 17778 362 SH OTR 0 362 0 SYNOPSYS INC COM 871607107 73632 143 SH OTR 0 143 0 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADS 874060205 2040610 143000 SH OTR 0 143000 0 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADS 874060205 371020 26000 SH OTR 0 26000 0 TARGA RES CORP COM 87612G101 11908487 137084 SH OTR 0 137084 0 TC ENERGY CORP COM 87807B107 10355293 264909 SH OTR 0 264909 0 TENNANT CO COM 880345103 23636 255 SH OTR 0 255 0 TESLA INC COM 88160R101 345387 1390 SH OTR 0 1390 0 TETRA TECH INC NEW COM 88162G103 2825290 16925 SH OTR 0 16925 0 TETRA TECH INC NEW COM 88162G103 35556 213 SH OTR 0 213 0 TETRA TECH INC NEW COM 88162G103 176445 1057 SH OTR 0 1057 0 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 145402 853 SH OTR 0 853 0 TEXTRON INC COM 883203101 2509104 31200 SH OTR 2 0 31200 0 THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 30151 419 SH OTR 0 419 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 26540 50 SH SOLE 50 0 0 TIMKENSTEEL CORPORATION COM 887399103 24130 1029 SH OTR 0 1029 0 T-MOBILE US INC COM 872590104 177165 1105 SH OTR 0 1105 0 TORO CO COM 891092108 33021 344 SH OTR 0 344 0 TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 3596238 3555 SH OTR 2 0 3555 0 TRONOX HOLDINGS PLC SHS G9087Q102 24780 1750 SH OTR 0 1750 0 TWO HARBORS INVENTMENT CORPO NOTE 6.250% 1/1 90187BAB7 208125 225000 SH OTR 0 225000 0 TWO HARBORS INVENTMENT CORPO NOTE 6.250% 1/1 90187BAB7 6475000 7000000 SH SOLE 7000000 0 0 TYSON FOODS INC CL A 902494103 21446 399 SH OTR 0 399 0 U S GLOBAL INVS INC CL A 902952100 139590 49500 SH OTR 0 49500 0 UGI CORP COM 902681105 219432 8920 SH OTR 0 8920 0 UGI CORP NEW COM 902681105 1057800 43000 SH OTR 0 43000 0 ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 124947 255 SH SOLE 255 0 0 ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 1284754 2622 SH OTR 3 0 2622 0 UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 919181 18960 SH OTR 0 18960 0 UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 184224 3800 SH OTR 0 3800 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 159520 303 SH SOLE 303 0 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 998187 1896 SH OTR 3 0 1896 0 URANIUM ENERGY CORP COM 916896103 20294 3171 SH OTR 0 3171 0 US FOODS HLDG CORP COM 912008109 2161516 47600 SH OTR 2 0 47600 0 VALMONT INDS INC COM 920253101 13777 59 SH OTR 0 59 0 VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 104047070 238203 SH OTR 0 238203 0 VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 80534750 911439 SH OTR 0 911439 0 VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 85481707 367442 SH OTR 0 367442 0 VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 95021995 435581 SH OTR 0 435581 0 VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 64874506 304104 SH OTR 0 304104 0 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 246721204 6002949 SH OTR 0 6002949 0 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 6013921 93268 SH OTR 0 93268 0 VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 8102419 104723 SH OTR 0 104723 0 VERALTO CORP COM SHS 92338C103 9460 115 SH SOLE 115 0 0 VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 32485 136 SH OTR 0 136 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 171950 4561 SH OTR 0 4561 0 VERTEX ENERGY INC COM 92534K107 10245 3022 SH OTR 0 3022 0 VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 4099417 10075 SH OTR 2 0 10075 0 VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 98467 242 SH OTR 0 242 0 VICI PPTYS INC COM 925652109 238303 7475 SH OTR 0 7475 0 VISA INC COM CL A 92826C839 2902903 11150 SH OTR 2 0 11150 0 VISA INC COM CL A 92826C839 588391 2260 SH SOLE 2260 0 0 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 21175 811 SH OTR 0 811 0 WALMART INC COM 931142103 1934838 12273 SH OTR 0 12273 0 WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104 409703 36002 SH OTR 0 36002 0 WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104 26049 2289 SH OTR 0 2289 0 WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104 85350 7500 SH OTR 0 7500 0 WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104 38533 3386 SH OTR 0 3386 0 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 36178 202 SH OTR 0 202 0 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 1096808 6124 SH OTR 3 0 6124 0 WATERS CORP COM 941848103 18766 57 SH OTR 0 57 0 WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A 942749102 15209 73 SH OTR 0 73 0 WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L COM UNIT LP INT 958669103 9126779 311920 SH OTR 0 311920 0 WESTROCK CO COM 96145D105 19182 462 SH OTR 0 462 0 WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 26182 753 SH OTR 0 753 0 WILLIAMS COS INC COM 969457100 21518462 617814 SH OTR 0 617814 0 WISDOMTREE TR INDIA ERNGS FD 97717W422 15765443 384523 SH OTR 0 384523 0 WORKDAY INC CL A 98138H101 53556 194 SH OTR 0 194 0 WORLD GOLD TR SPDR GLD MINIS 98149E303 2659150 65000 SH OTR 0 65000 0 WORLD GOLD TR SPDR GLD MINIS 98149E303 347735 8500 SH OTR 0 8500 0 WORTHINGTON ENTERPRISES INC COM 981811102 33149 576 SH OTR 0 576 0 XCEL ENERGY INC COM 98389B100 32069 518 SH OTR 0 518 0 XEROX HOLDINGS CORP COM NEW 98421M106 84538 4612 SH OTR 0 4612 0 XPEL INC COM 98379L100 147280 2735 SH SOLE 2735 0 0 XYLEM INC COM 98419M100 15096 132 SH OTR 0 132 0 ZOETIS INC CL A 98978V103 18948 96 SH OTR 0 96 0 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 17186 239 SH OTR 0 239 0 ZSCALER INC COM 98980G102 30354 137 SH OTR 0 137 0 ZURN ELKAY WATER SOLNS CORP COM 98983L108 12823 436 SH OTR 0 436 0