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STREET 1: 140 EAST 45TH STREET
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140 East 45th Street
14th Floor
New York
NY
10017
13F HOLDINGS REPORT
028-16782
Y
Note: Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with Boothbay Fund Management, LLC ("Boothbay"), but on whose behalf Boothbay is not filing this report.
Ari Glass
Managing Member
212-332-2676
/s/ Ari Glass
New York
NY
11-14-2022
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10X CAP VENTURE ACQSTN CORP
COM CL A
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SH
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51163
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10X CAPITAL VENTURE ACQ III
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SH
OTR
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10X CAPITAL VENTURE ACQ III
*W EXP 06/30/202
G87077114
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SH
OTR
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75000
0
10X CAP VENTURE ACQSTN CORP
*W EXP 04/19/202
G87076116
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SH
OTR
0
10384
0
10X GENOMICS INC
CL A COM
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SH
OTR
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1LIFE HEALTHCARE INC
COM
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SH
OTR
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62693
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26 CAPITAL ACQUISITION CORP
COM CL A
90138P100
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SH
OTR
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650558
0
3M CO
COM
88579Y101
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SH
OTR
0
7493
0
7GC & CO HOLDINGS INC
COM CL A
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SH
OTR
0
61743
0
89BIO INC
COM
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SH
OTR
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35760
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8I ACQUISITION 2 CORP
ORDINARY SHARES
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SH
OTR
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168086
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A SPAC II ACQUISITION CORP
ORD SHS CL A
G0543H109
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SH
OTR
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0
A SPAC II ACQUISITION CORP
RIGHT 10/15/2026
G0543H133
34
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SH
OTR
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450000
0
A SPAC II ACQUISITION CORP
*W EXP 10/15/202
G0543H117
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SH
OTR
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225000
0
SMITH A O CORP
COM
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SH
OTR
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12742
0
A10 NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
0
16332
0
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
NOTE 6.500% 7/0
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PRN
OTR
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625000
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APPLE INC
COM
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SH
Put
OTR
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70500
0
APPLE INC
COM
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SH
Call
OTR
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27200
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SH
OTR
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5028
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ABBVIE INC
COM
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SH
Call
OTR
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145200
0
ABBVIE INC
COM
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SH
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OTR
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ABERCROMBIE & FITCH CO
CL A
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SH
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111073
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ABIOMED INC
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SH
OTR
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34658
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SH
OTR
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34118
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ABRDN JAPAN EQUITY FUND INC
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SH
OTR
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199375
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ABRI SPAC I INC
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SH
OTR
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ABRI SPAC I INC
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SH
OTR
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80022
0
ABBOTT LABS
COM
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6100
SH
Call
OTR
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6100
0
ABBOTT LABS
COM
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7500
SH
Put
OTR
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7500
0
ACACIA RESH CORP
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SH
OTR
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24325
0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN
COM
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SH
OTR
0
6656
0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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58109
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ACCELERATE ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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ACCENTURE PLC IRELAND
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SH
OTR
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17726
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ACCO BRANDS CORP
COM
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SH
OTR
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21630
0
ACE GLOBAL BUSINESS ACQU LTD
ORDINARY SHARES
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SH
OTR
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396000
0
ACE GLOBAL BUSINESS ACQU LTD
*W EXP 02/20/202
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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560000
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ACHARI VENTURES HLDGS CORP I
*W EXP 01/01/202
00444X119
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SH
OTR
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360000
0
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
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SH
Put
OTR
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19500
0
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
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SH
Call
OTR
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COM CL A
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SH
OTR
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229500
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ACRI CAPITAL ACQUISITION COR
*W EXP 02/01/202
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SH
OTR
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114749
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ACTIVISION BLIZZARD INC
COM
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SH
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ACUMEN PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
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ACUSHNET HLDGS CORP
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SH
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9241
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ACV AUCTIONS INC
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SH
OTR
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140952
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ADARA ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
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86084
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ADARA ACQUISITION CORP
*W EXP 02/11/202
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SH
OTR
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49051
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ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
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SH
Put
OTR
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1000
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ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
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SH
Call
OTR
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ADECOAGRO S A
COM
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SH
OTR
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12507
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ADEIA INC
COMMON STOCK
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SH
OTR
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163816
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ADIENT PLC
ORD SHS
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SH
OTR
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13379
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ADIT EDTECH ACQUISITION CORP
COMMON STOCK
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SH
OTR
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ADIT EDTECH ACQUISITION CORP
*W EXP 99/99/999
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SH
OTR
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ADMA BIOLOGICS INC
COM
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SH
OTR
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8121153
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ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
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SH
OTR
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4096
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AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
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SH
Put
OTR
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11500
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ADT INC DEL
COM
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SH
Put
OTR
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25900
0
ADT INC DEL
COM
00090Q103
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SH
OTR
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41138
0
ADTRAN HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
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21734
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ADVANCE AUTO PARTS INC
COM
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SH
OTR
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4304
0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL
COM
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SH
OTR
0
2094
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
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SH
OTR
0
75372
0
AECOM
COM
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SH
OTR
0
10382
0
AEHR TEST SYS
COM
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SH
OTR
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45633
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AEQUI ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
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30984
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AEQUI ACQUISITION CORP
*W EXP 11/30/202
00775W110
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SH
OTR
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AERIE PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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40600
0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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62813
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AEROVATE THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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35757
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AES CORP
COM
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SH
Call
OTR
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15300
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AES CORP
COM
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SH
OTR
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225745
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AESTHER HEALTHCARE ACQSTN CO
CLASS A COM
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SH
OTR
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601219
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AESTHER HEALTHCARE ACQSTN CO
*W EXP 09/14/202
00809L114
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SH
OTR
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209603
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AFRICAN GOLD ACQUISITION COR
UNIT 99/99/9999
G0112R116
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SH
OTR
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AFRICAN GOLD ACQUISITION COR
SHS CL A
G0112R108
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SH
OTR
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625355
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AFRICAN GOLD ACQUISITION COR
*W EXP 03/31/202
G0112R124
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SH
OTR
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0
AGILON HEALTH INC
COM
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SH
OTR
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12407
0
AGNC INVT CORP
COM
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SH
OTR
0
59427
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AGREE RLTY CORP
COM
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SH
OTR
0
30346
0
AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LT
*W EXP 02/01/202
C00948114
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SH
OTR
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0
AIB ACQUISITION CORPORATION
CLASS A ORD
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SH
OTR
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0
AIB ACQUISITION CORPORATION
RIGHT 10/31/2028
G0R45S117
31
350000
SH
OTR
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0
AIMFINITY INVESTMENT CORP I
UNIT 04/21/2027
G0135E142
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SH
OTR
0
400000
0
AIMFINITY INVESTMENT CORP I
*W EXP 04/21/202
G0135E126
3960
400000
SH
OTR
0
400000
0
AINOS INC
*W EXP 07/29/202
00902F113
47
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SH
OTR
0
25000
0
AIR PRODS & CHEMS INC
COM
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SH
OTR
0
11006
0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
Put
OTR
0
2700
0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
COM
00971T101
203
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SH
OTR
0
2531
0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
NOTE 0.125% 5/0
00971TAJ0
2100
2054000
PRN
OTR
0
2054000
0
AKERO THERAPEUTICS INC
COM
00973Y108
238
7000
SH
Call
OTR
0
7000
0
ALAMOS GOLD INC NEW
COM CL A
011532108
133
18000
SH
OTR
0
18000
0
ALBEMARLE CORP
COM
012653101
1476
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SH
OTR
0
5580
0
ALCOA CORP
COM
013872106
1241
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SH
OTR
0
36877
0
ALERUS FINL CORP
COM
01446U103
1921
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SH
OTR
0
86927
0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN
COM
015271109
3006
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SH
OTR
0
21441
0
ALGOMA STL GROUP INC
COM
015658107
69
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SH
OTR
0
10681
0
ALIBABA GROUP HLDG LTD
SPONSORED ADS
01609W102
11275
140951
SH
OTR
0
140951
0
ALICO INC
COM
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2442
86466
SH
OTR
0
86466
0
ALIGHT INC
COM CL A
01626W101
539
73600
SH
OTR
0
73600
0
ALIGNMENT HEALTHCARE INC
COM
01625V104
155
13096
SH
OTR
0
13096
0
ALLEGHANY CORP MD
COM
017175100
20059
23898
SH
OTR
0
23898
0
ALLEGION PLC
ORD SHS
G0176J109
501
5584
SH
OTR
0
5584
0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC
COM
01749D105
218
9997
SH
OTR
0
9997
0
ALLIANT ENERGY CORP
COM
018802108
297
5608
SH
OTR
0
5608
0
ALLOT LTD
SHS
M0854Q105
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1177014
SH
OTR
0
1177014
0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
COM
02043Q107
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SH
Call
OTR
0
34800
0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
COM
02043Q107
219
1093
SH
OTR
0
1093
0
ALPHA PARTNERS TECH MERGR CO
UNIT 03/31/2028
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5300
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SH
OTR
0
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0
ALPHA STAR ACQUISITION CORP
RIGHT 05/30/2023
G0230C132
59
360200
SH
OTR
0
360200
0
ALPHA STAR ACQUISITION CORP
ORDINARY SHARES
G0230C108
3629
360000
SH
OTR
0
360000
0
ALPHA STAR ACQUISITION CORP
*W EXP 12/13/202
G0230C116
3629
360000
SH
OTR
0
360000
0
ALPHA TAU MEDICAL LTD
*W EXP 03/07/202
M0740A116
63
10702
SH
OTR
0
10702
0
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
3620
37648
SH
OTR
0
37648
0
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
754
7879
SH
OTR
0
7879
0
ALPINE ACQUISITION CORPORATI
*W EXP 05/01/202
02083L117
153
15000
SH
OTR
0
15000
0
ALSET CAPITAL ACQUISITION CO
CLASS A COM
02115M109
7159
725000
SH
OTR
0
725000
0
ALSET CAPITAL ACQUISITION CO
RIGHT 01/31/2027
02115M125
65
725000
SH
OTR
0
725000
0
ALSET CAPITAL ACQUISITION CO
*W EXP 01/31/202
02115M117
25
362500
SH
OTR
0
362500
0
ALTIMMUNE INC
COM NEW
02155H200
3221
252200
SH
Call
OTR
0
252200
0
ALTAIR ENGR INC
COM CL A
021369103
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SH
OTR
0
4776
0
ALTICE USA INC
CL A
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SH
OTR
0
59311
0
ALTIMETER GROWTH CORP 2
COM CL A
G0371B109
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SH
OTR
0
21334
0
ALTIMMUNE INC
COM NEW
02155H200
1110
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SH
OTR
0
86911
0
ALTITUDE ACQUISITION CORP
*W EXP 11/30/202
02156Y111
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SH
OTR
0
20972
0
ALTO INGREDIENTS INC
COM
021513106
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SH
OTR
0
232598
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ALTUS POWER INC
COM CL A
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SH
OTR
0
65229
0
APPLIED MATLS INC
COM
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SH
Put
OTR
0
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0
AMAZON COM INC
COM
023135106
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SH
OTR
0
88604
0
AMBEV SA
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
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0
AMCI ACQUISITION CORP II
UNIT 03/24/2026
00166R209
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SH
OTR
0
603942
0
AMCI ACQUISITION CORP II
*W EXP 08/06/202
00166R118
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SH
OTR
0
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0
AMCOR PLC
ORD
G0250X107
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SH
OTR
0
28681
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
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SH
Call
OTR
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0
AMERANT BANCORP INC
CL A
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SH
OTR
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0
AMERICAN ACQUISITION OPPT IN
*W EXP 05/28/202
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SH
OTR
0
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0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN
COM
024061103
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SH
OTR
0
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0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN
COM
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SH
OTR
0
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0
AMERICAN EXPRESS CO
COM
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SH
OTR
0
31256
0
AMERICAN HOMES 4 RENT
CL A
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SH
OTR
0
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0
AMERICAN INTL GROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
0
8823
0
AMERICAN REBEL HOLDINGS INC
*W EXP 01/20/202
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20
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SH
OTR
0
60240
0
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
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SH
OTR
0
5412
0
AMERICAS TECHNOLOGY ACQSN CO
*W EXP 12/31/202
G0404A110
194
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SH
OTR
0
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AMERISOURCEBERGEN CORP
COM
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SH
OTR
0
58828
0
AMETEK INC
COM
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SH
OTR
0
2252
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AMGEN INC
COM
031162100
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SH
OTR
0
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AMICUS THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
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AMYLYX PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
Call
OTR
0
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0
AMN HEALTHCARE SVCS INC
COM
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SH
OTR
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2235
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AMPHENOL CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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4911
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COM
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SH
OTR
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AMPRIUS TECHNOLOGIES INC
*W EXP 09/14/202
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SH
OTR
0
102924
0
AMPLIFY ENERGY CORP NEW
COM
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SH
Call
OTR
0
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0
AMYRIS INC
COM NEW
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SH
Put
OTR
0
272300
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AMTECH SYS INC
COM PAR $0.01N
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SH
OTR
0
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AMAZON COM INC
COM
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SH
Put
OTR
0
55100
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
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SH
Call
OTR
0
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0
ANALOG DEVICES INC
COM
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SH
OTR
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4061
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ANEBULO PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
0
17319
0
ANIKA THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
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ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
COM NEW
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SH
OTR
0
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ANSYS INC
COM
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SH
OTR
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ANTERO MIDSTREAM CORP
COM
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SH
OTR
0
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ANTERO RESOURCES CORP
COM
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SH
OTR
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ANTHEMIS DIGITAL ACQUISITION
UNIT 10/18/2026
G03959122
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SH
OTR
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53082
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ANZU SPECIAL ACQUISITIN CORP
COM CL A
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SH
OTR
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74514
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ANZU SPECIAL ACQUISITIN CORP
UNIT 01/27/2026
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SH
OTR
0
361896
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APA CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
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API GROUP CORP
COM STK
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SH
OTR
0
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0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
Put
OTR
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APELLIS PHARMACEUTICALS INC
COM
03753U106
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SH
Call
OTR
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APOLLO STRATEGIC GRWT CPTL I
UNIT 99/99/9999
G0412A110
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SH
OTR
0
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APOLLO STRATEGIC GRWT CPTL I
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SH
OTR
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44493
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APPLE INC
COM
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SH
OTR
0
27342
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APPLIED MATLS INC
COM
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SH
OTR
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APPLOVIN CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
11844
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APTIV PLC
SHS
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SH
OTR
0
13962
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ARAMARK
COM
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SH
OTR
0
31708
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ARBUTUS BIOPHARMA CORP
COM
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SH
OTR
0
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0
ARCH RESOURCES INC
CL A
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SH
Put
OTR
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0
ARCHAEA ENERGY INC
COM CL A
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SH
OTR
0
57022
0
ARCHROCK INC
COM
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SH
OTR
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ARCOSA INC
COM
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SH
OTR
0
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0
ARCTOS NORTHSTAR ACQUIS CORP
UNIT 99/99/9999
G0477L118
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SH
OTR
0
16109
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ARDELYX INC
COM
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SH
OTR
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472506
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THE ARENA GROUP HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
0
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ARES ACQUISITION CORPORATION
UNIT 99/99/9999
G33032114
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SH
OTR
0
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ARGAN INC
COM
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SH
OTR
0
30346
0
ARGUS CAPITAL CORP
UNIT 08/31/2028
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SH
OTR
0
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ARISTA NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
0
3207
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ARISZ ACQUISITION CORP
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
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0
ARISZ ACQUISITION CORP
RIGHT 99/99/9999
040450124
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SH
OTR
0
330000
0
ARISZ ACQUISITION CORP
*W EXP 11/16/202
040450116
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SH
OTR
0
155000
0
ARK ETF TR
GENOMIC REV ETF
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SH
OTR
0
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ARMADA HOFFLER PPTYS INC
COM
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SH
OTR
0
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0
AROGO CAPITAL ACQUISITION CO
CLASS A COM
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SH
OTR
0
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0
AROGO CAPITAL ACQUISITION CO
*W EXP 03/23/202
042644112
2979
300000
SH
OTR
0
300000
0
ARRAY TECHNOLOGIES INC
COM SHS
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SH
OTR
0
75657
0
ARVINAS INC
COM
04335A105
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SH
Call
OTR
0
17300
0
ARYA SCIENCES ACQU CORP IV
CL A
G31659108
4958
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SH
OTR
0
500000
0
ASA GOLD AND PRECIOUS MTLS L
SHS
G3156P103
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SH
OTR
0
67687
0
ASANA INC
CL A
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SH
OTR
0
45545
0
ASLAN PHARMACEUTICALS LTD
ADS
04522R101
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SH
OTR
0
82763
0
ASPEN AEROGELS INC
COM
04523Y105
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SH
OTR
0
86391
0
ASSURANT INC
COM
04621X108
258
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SH
OTR
0
1775
0
AST SPACEMOBILE INC
*W EXP 04/06/202
00217D118
152
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SH
OTR
0
21000
0
AST SPACEMOBILE INC
COM CL A
00217D100
136
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SH
OTR
0
18900
0
ASTRAZENECA PLC
SPONSORED ADR
046353108
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SH
OTR
0
29118
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ASTREA ACQUISITION CORP
COM CL A
04637C106
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SH
OTR
0
350000
0
ASTREA ACQUISITION CORP
*W EXP 01/28/202
04637C114
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SH
OTR
0
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0
ASTRIA THERAPEUTICS INC
COM
04635X102
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SH
OTR
0
101619
0
AT&T INC
COM
00206R102
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SH
OTR
0
119788
0
ATLAS CORP
SHARES
Y0436Q109
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SH
Put
OTR
0
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0
ATHLON ACQUISITION CORP
*W EXP 01/12/202
04748A114
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SH
OTR
0
19289
0
ATKORE INC
COM
047649108
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SH
OTR
0
3785
0
ATLANTIC AVE ACQUISITION COR
COM CL A
04906P101
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SH
OTR
0
269666
0
ATLANTIC AVE ACQUISITION COR
*W EXP 10/06/202
04906P119
149
14834
SH
OTR
0
14834
0
ATLANTIC COASTAL ACQUISTN CO
UNIT 03/02/2026
048453203
902
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SH
OTR
0
91623
0
ATLANTIC COASTAL ACQUISTN CO
CLASS A COM
048453104
808
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SH
OTR
0
82277
0
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P
SHS
G0751N103
1741
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SH
OTR
0
66189
0
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN
COM NEW
049164205
11040
115515
SH
OTR
0
115515
0
ATLAS CORP
SHARES
Y0436Q109
747
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SH
OTR
0
53718
0
AURA FAT PROJS ACQUISITION C
CLASS A ORD
G06362100
2354
233783
SH
OTR
0
233783
0
AURA FAT PROJS ACQUISITION C
*W EXP 03/31/202
G06362126
2354
233783
SH
OTR
0
233783
0
AURORA ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G0698L103
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SH
OTR
0
100182
0
AURORA TECHNOLOGY ACQUISITIO
CLASS A ORD SHS
G06984119
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85000
SH
OTR
0
85000
0
AURORA TECHNOLOGY ACQUISITIO
RIGHT 01/27/2027
G06984135
37
585000
SH
OTR
0
585000
0
AURORA TECHNOLOGY ACQUISITIO
*W EXP 01/27/202
G06984127
852
85000
SH
OTR
0
85000
0
AUSTERLITZ ACQUISITION CORP
SHS CL A
G0633D109
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SH
OTR
0
224700
0
AUSTERLITZ ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G0633D117
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SH
OTR
0
14119
0
AUSTERLITZ ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G0633U119
1012
103175
SH
OTR
0
103175
0
AUTHENTIC EQUITY ACQUISTN CO
*W EXP 01/20/202
G06607124
547
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SH
OTR
0
54982
0
AUTHENTIC EQUITY ACQUISTN CO
UNIT 10/31/2027
G06607116
964
96841
SH
OTR
0
96841
0
AUTODESK INC
COM
052769106
1463
7833
SH
OTR
0
7833
0
AUTOLIV INC
COM
052800109
2864
42978
SH
OTR
0
42978
0
AUTOLUS THERAPEUTICS PLC
SPON ADS
05280R100
58
27215
SH
OTR
0
27215
0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
2696
11917
SH
OTR
0
11917
0
AUTONATION INC
COM
05329W102
706
6927
SH
OTR
0
6927
0
AUTOZONE INC
COM
053332102
2133
996
SH
OTR
0
996
0
AVALARA INC
COM
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SH
OTR
0
123847
0
AVALONBAY CMNTYS INC
COM
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SH
OTR
0
2268
0
AVANGRID INC
COM
05351W103
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SH
OTR
0
4943
0
AVANTI ACQUISITION CORP
SHS CL A
G0682V109
2020
201578
SH
OTR
0
201578
0
AVANTOR INC
COM
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SH
OTR
0
395101
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AVEPOINT INC
*W EXP 09/18/202
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SH
OTR
0
41984
0
AVEPOINT INC
COM CL A
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SH
OTR
0
121187
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BROADCOM INC
COM
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SH
Put
OTR
0
600
0
BROADCOM INC
COM
11135F101
266
600
SH
Call
OTR
0
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0
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COM
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SH
OTR
0
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AVIS BUDGET GROUP
COM
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SH
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SH
OTR
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AVISTA PUB ACQUISITION CORP
*W EXP 04/06/202
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SH
OTR
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65833
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ANAVEX LIFE SCIENCES CORP
COM NEW
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SH
Put
OTR
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69600
0
AVAYA HLDGS CORP
COM
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SH
Put
OTR
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AXALTA COATING SYS LTD
COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
AXIOS SUSTAINABLE GRW ACQ CO
CL A ORD SHS
G0703K108
11121
1100000
SH
OTR
0
1100000
0
AXIOS SUSTAINABLE GRW ACQ CO
RIGHT 99/99/9999
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SH
OTR
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0
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SHS
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SH
OTR
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5203
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SH
OTR
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AMERICAN EXPRESS CO
COM
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SH
Put
OTR
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AXSOME THERAPEUTICS INC
COM
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SH
Put
OTR
0
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0
AXT INC
COM
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SH
OTR
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17881
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B RILEY PRIN 250 MERGER CORP
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SH
OTR
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BK OF AMERICA CORP
COM
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SH
Call
OTR
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BK OF AMERICA CORP
COM
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SH
Put
OTR
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BADGER METER INC
COM
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SH
OTR
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BAKER HUGHES COMPANY
CL A
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SH
OTR
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12049
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BANCO BRADESCO S A
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SH
OTR
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BANCORP INC DEL
COM
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BK OF AMERICA CORP
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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BANYAN ACQUISITION CORPORATI
UNIT 09/30/2028
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SH
OTR
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BANYAN ACQUISITION CORPORATI
*W EXP 09/30/202
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SH
OTR
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BARRETT BUSINESS SVCS INC
COM
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SH
OTR
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BATH & BODY WORKS INC
COM
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SH
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BATTERY FUTURE ACQUISITION C
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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BATTERY FUTURE ACQUISITION C
CL A ORD SHS
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SH
OTR
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97055
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BAUSCH HEALTH COS INC
COM
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SH
OTR
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BAXTER INTL INC
COM
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SH
OTR
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BCE INC
COM NEW
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SH
OTR
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BARCLAYS PLC
ADR
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SH
Put
OTR
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BEAZER HOMES USA INC
COM NEW
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SH
OTR
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BECTON DICKINSON & CO
COM
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SH
OTR
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BELLICUM PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
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SH
OTR
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BELLRING BRANDS INC
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SH
OTR
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BELLUS HEALTH INC NEW
COM NEW
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SH
OTR
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BENESSERE CAPITAL ACQUSTN CO
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SH
OTR
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BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
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SH
OTR
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1698
0
BEST BUY INC
COM
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SH
OTR
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BIOGEN INC
COM
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SH
Call
OTR
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BIOGEN INC
COM
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SH
Put
OTR
0
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BILIBILI INC
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OTR
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0
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COM
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SH
Call
OTR
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COM
090043100
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SH
Put
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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7066
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BIO RAD LABS INC
CL A
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SH
OTR
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BIOAFFINITY TECHNOLOGIES INC
*W EXP 09/07/202
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SH
OTR
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BIOGEN INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COM
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SH
OTR
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BIOPLUS ACQUISITION CORP
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SH
OTR
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BIORESTORATIVE THERAPIES INC
COM NEW
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SH
OTR
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32000
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BIOTE CORP
CLASS A COM
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SH
OTR
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BIOTE CORP
*W EXP 05/26/202
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SH
OTR
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26784
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BIOTECH ACQUISITION COMPANY
CL A SHS
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SH
OTR
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BIOTECH ACQUISITION COMPANY
*W EXP 11/30/202
G1125A116
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SH
OTR
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BIO-TECHNE CORP
COM
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SH
OTR
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BITE ACQUISITION CORP
COMMON STOCK
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SH
OTR
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BITE ACQUISITION CORP
*W EXP 02/12/203
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SH
OTR
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BJS RESTAURANTS INC
COM
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SH
OTR
0
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BJS WHSL CLUB HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
32969
0
BOOKING HOLDINGS INC
COM
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SH
Put
OTR
0
700
0
BLACKLINE INC
NOTE 3/1
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PRN
OTR
0
1758000
0
BLACK KNIGHT INC
COM
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SH
OTR
0
5000
0
BLACKBAUD INC
COM
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SH
OTR
0
13351
0
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COM
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SH
OTR
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281400
0
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I
RIGHT 10/13/2022
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SH
OTR
0
399516
0
BLACKROCK INC
COM
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SH
OTR
0
603
0
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP
COM
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SH
OTR
0
11689
0
BLEUACACIA LTD
UNIT 10/30/2026
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SH
OTR
0
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0
BLOOMIN BRANDS INC
NOTE 5.000% 5/0
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PRN
OTR
0
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0
BLOCKCHAIN MOON ACQUISITN CO
COM
09370F109
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SH
OTR
0
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0
BLOCKCHAIN MOON ACQUISITN CO
RIGHT 10/14/2026
09370F117
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SH
OTR
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391125
0
BLOCKCHAIN MOON ACQUISITN CO
*W EXP 10/14/202
09370F125
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SH
OTR
0
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0
BELLUS HEALTH INC NEW
COM NEW
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SH
Call
OTR
0
11600
0
BLUE OCEAN ACQUISITION CORP
UNIT 12/02/2026
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SH
OTR
0
174228
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BLUE OWL CAPITAL INC
COM CL A
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SH
OTR
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SH
OTR
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439911
0
BLUE SAFARI GRP ACQUISITN CO
RIGHT 09/24/2026
G1195R130
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SH
OTR
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0
BLUE WORLD ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G1263E102
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SH
OTR
0
129212
0
BLUE WORLD ACQUISITION CORP
RIGHT 08/29/2029
G1263E110
1
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SH
OTR
0
15000
0
BLUEBIRD BIO INC
COM
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SH
OTR
0
81783
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BLUEGREEN VACATIONS HLDG COR
CLASS A
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SH
OTR
0
127012
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BLUELINX HLDGS INC
COM NEW
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SH
OTR
0
4440
0
BLUEROCK RESIDENTIAL GWT REI
COM CL A
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SH
OTR
0
85845
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BLUESCAPE OPPORTUNITIES ACQU
SHS
G1195N105
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SH
OTR
0
47795
0
BLUESCAPE OPPORTUNITIES ACQU
*W EXP 10/28/202
G1195N113
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SH
OTR
0
18413
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BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COM
09061G101
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SH
Put
OTR
0
71500
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
505
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SH
Call
OTR
0
7100
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
270
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SH
Put
OTR
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3800
0
BOA ACQUISITION CORP
COM CL A
05601A109
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SH
OTR
0
109494
0
BOA ACQUISITION CORP
*W EXP 02/22/202
05601A117
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SH
OTR
0
11354
0
BOEING CO
COM
097023105
342
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SH
OTR
0
2821
0
BOK FINL CORP
COM NEW
05561Q201
227
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SH
OTR
0
2552
0
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
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SH
OTR
0
2700
0
BOOT BARN HLDGS INC
COM
099406100
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SH
OTR
0
54015
0
BORGWARNER INC
COM
099724106
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SH
OTR
0
33475
0
BOSTON PROPERTIES INC
COM
101121101
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SH
OTR
0
33416
0
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
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SH
OTR
0
429394
0
BOWLERO CORP
CL A COM
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SH
OTR
0
33897
0
BOXED INC
*W EXP 12/08/202
103174116
55
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SH
OTR
0
59849
0
BOYD GAMING CORP
COM
103304101
1176
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SH
OTR
0
24689
0
BRAINSTORM CELL THERAPEUTICS
COM NEW
10501E201
84
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SH
OTR
0
19098
0
BRANDYWINE RLTY TR
SH BEN INT NEW
105368203
104
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SH
OTR
0
15466
0
BREEZE HOLDINGS ACQUISITN CO
RIGHT 05/23/2022
106762123
1
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SH
OTR
0
28211
0
BREEZE HOLDINGS ACQUISITN CO
*W EXP 05/25/202
106762115
191
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SH
OTR
0
18371
0
BLUEROCK RESIDENTIAL GWT REI
COM CL A
09627J102
554
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SH
Call
OTR
0
20700
0
BRIDGETOWN HOLDINGS LTD
COM CL A
G1355U113
4132
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SH
OTR
0
411808
0
BRIGHT LIGHTS ACQUISITION CO
COM CL A
10920K101
4238
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SH
OTR
0
427622
0
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC
COM CL A
10949T109
79
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SH
OTR
0
12571
0
BRILLIANT ACQUISITION CORP
RIGHT 99/99/9999
G1643W137
13
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SH
OTR
0
74155
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
4059
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SH
OTR
0
57094
0
BRIXMOR PPTY GROUP INC
COM
11120U105
187
10115
SH
OTR
0
10115
0
BROAD CAPITAL ACQUISITION CO
COM
11125B102
6487
650000
SH
OTR
0
650000
0
BROAD CAPITAL ACQUISITION CO
RIGHT 01/10/2027
11125B110
97
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SH
OTR
0
650000
0
BROADCOM INC
COM
11135F101
397
895
SH
OTR
0
895
0
BROADMARK RLTY CAP INC
COM
11135B100
66
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SH
OTR
0
12844
0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
11133T103
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SH
OTR
0
1650
0
BROADSCALE ACQUISITION CORP
COM CL A
11134Y101
4892
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SH
OTR
0
496661
0
BROOGE ENERGY LTD
*W EXP 12/20/202
G1611B115
371
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SH
OTR
0
47803
0
BROWN FORMAN CORP
CL B
115637209
229
3434
SH
OTR
0
3434
0
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
693
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SH
Call
OTR
0
17900
0
BTRS HOLDINGS INC
COM CL 1
11778X104
2364
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SH
OTR
0
255275
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PEABODY ENERGY CORP
COM
704551100
1655
66700
SH
Put
OTR
0
66700
0
BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC
COM
120076104
489
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SH
OTR
0
36657
0
BUNGE LIMITED
COM
G16962105
535
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SH
OTR
0
6478
0
BURTECH ACQUISITION CORP
CLASS A COM
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8004
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SH
OTR
0
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0
BURTECH ACQUISITION CORP
*W EXP 12/18/202
123013112
8008
800000
SH
OTR
0
800000
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
200
4800
SH
Call
OTR
0
4800
0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM NEW
12541W209
327
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SH
OTR
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3392
0
C5 ACQUISITION CORPORATION
CL A COM
12530D105
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SH
OTR
0
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0
C5 ACQUISITION CORPORATION
*W EXP 12/31/202
12530D113
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SH
OTR
0
226044
0
CABALETTA BIO INC
COM
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SH
OTR
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0
CABLE ONE INC
COM
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SH
OTR
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0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
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SH
OTR
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0
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE
COM
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SH
OTR
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12012
0
CALAMP CORP
COM
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SH
OTR
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632969
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CALERES INC
COM
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SH
OTR
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0
CALIX INC
COM
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SH
OTR
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18619
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CAL MAINE FOODS INC
COM NEW
128030202
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SH
OTR
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11654
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CAMBRIDGE BANCORP
COM
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SH
OTR
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17352
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CAMECO CORP
COM
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SH
OTR
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CAMPBELL SOUP CO
COM
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SH
OTR
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6292
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CANADIAN NATL RY CO
COM
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SH
OTR
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CANADIAN PAC RY LTD
COM
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SH
OTR
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32342
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CANNA GLOBAL ACQUISITION COR
CLASS A COM
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SH
OTR
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CANNA GLOBAL ACQUISITION COR
*W EXP 11/30/202
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SH
OTR
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CAPITAL BANCORP INC MD
COM
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SH
OTR
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CAPITOL FED FINL INC
COM
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SH
OTR
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CARDINAL HEALTH INC
COM
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OTR
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CARLISLE COS INC
COM
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SH
OTR
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CARLYLE GROUP INC
COM
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SH
OTR
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44186
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CARLYLE SECURED LENDING INC
COM
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SH
OTR
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CARMAX INC
COM
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SH
OTR
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CARNEY TECHNOLOGY ACQU CORP
*W EXP 11/30/202
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SH
OTR
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CARNEY TECHNOLOGY ACQU CORP
UNIT 12/10/2025
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SH
OTR
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CARNEY TECHNOLOGY ACQU CORP
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SH
OTR
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CARNIVAL CORP
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SH
OTR
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CARNIVAL CORP
NOTE 5.750%10/0
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PRN
OTR
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CARPARTS COM INC
COM
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SH
OTR
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35605
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CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
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SH
OTR
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CARTESIAN GROWTH CORP
UNIT 02/26/2028
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SH
OTR
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CASA SYS INC
COM
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SH
OTR
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CASEYS GEN STORES INC
COM
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SH
OTR
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CATERPILLAR INC
COM
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SH
Put
OTR
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CATALYST PARTNRS ACQUISITN C
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SH
OTR
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CATERPILLAR INC
COM
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SH
OTR
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CAVCO INDS INC DEL
COM
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SH
OTR
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CBRE GROUP INC
CL A
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OTR
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CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDN
SHS CL A
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CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDN
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL
COM
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SH
OTR
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CARNIVAL CORP
COMMON STOCK
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SH
Put
OTR
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CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
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SH
Put
OTR
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CDW CORP
COM
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SH
Call
OTR
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CDW CORP
COM
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SH
OTR
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CECO ENVIRONMENTAL CORP
COM
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SH
OTR
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CONSTELLATION ENERGY CORP
COM
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SH
Call
OTR
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CELANESE CORP DEL
COM
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SH
OTR
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CELESTICA INC
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SH
OTR
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CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW
COM NEW
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SH
OTR
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CELULARITY INC
*W EXP 07/16/202
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SH
OTR
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CENAQ ENERGY CORP
CLASS A ORD SHS
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SH
OTR
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CENAQ ENERGY CORP
*W EXP 02/04/202
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SH
OTR
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CENOVUS ENERGY INC
COM
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SH
OTR
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CENTENE CORP DEL
COM
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SH
OTR
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0
CENTURY ALUM CO
COM
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SH
OTR
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0
CEPTON INC
*W EXP 06/01/202
15673X119
44
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SH
OTR
0
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0
CERAGON NETWORKS LTD
ORD
M22013102
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SH
OTR
0
965242
0
CEREVEL THERAPEUTICS HLDNG I
COM
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SH
OTR
0
33959
0
CERIDIAN HCM HLDG INC
COM
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SH
OTR
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0
CF ACQUISITION CORP IV
COM CL A
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SH
OTR
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225450
0
CF INDS HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
14224
0
CONFLUENT INC
CLASS A COM
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SH
Call
OTR
0
40700
0
CHAIN BRIDGE I
CLASS A ORD
G2061X102
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SH
OTR
0
10000
0
CHANGE HEALTHCARE INC
COM
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SH
OTR
0
205406
0
CHARGEPOINT HOLDINGS INC
COM CL A
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SH
OTR
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33677
0
CHART INDS INC
COM
16115Q308
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SH
OTR
0
5802
0
CHEFS WHSE INC
COM
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SH
OTR
0
10803
0
CHEMED CORP NEW
COM
16359R103
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SH
OTR
0
697
0
CHEMOMAB THERAPEUTICS LTD
SPONSORED ADS
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SH
OTR
0
37371
0
CHENIERE ENERGY INC
COM NEW
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SH
OTR
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21585
0
CHESAPEAKE ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
0
43666
0
CHEVRON CORP NEW
COM
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SH
OTR
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7593
0
CHEWY INC
CL A
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SH
OTR
0
26191
0
CHICOS FAS INC
COM
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SH
OTR
0
299255
0
CHILDRENS PL INC NEW
COM
168905107
270
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SH
OTR
0
8750
0
CHINDATA GROUP HLDGS LTD
ADS
16955F107
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SH
OTR
0
51934
0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
169656105
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SH
OTR
0
148
0
CHANGE HEALTHCARE INC
COM
15912K100
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SH
Call
OTR
0
38600
0
CHORD ENERGY CORPORATION
COM NEW
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SH
OTR
0
84563
0
CHURCH & DWIGHT CO INC
COM
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SH
OTR
0
8333
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VI
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
0
129050
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VII
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
0
31301
0
CHURCHILL CAPITAL CORP V
UNIT 99/99/9999
17144T206
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SH
OTR
0
153632
0
CHURCHILL CAPITAL CORP V
COM CL A
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SH
OTR
0
121200
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VI
COM CL A
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SH
OTR
0
89504
0
CIENA CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
18263
0
CIGNA CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
29871
0
CIIG CAPITAL PARTNERS II INC
UNIT 02/28/2028
12561U208
2205
220571
SH
OTR
0
220571
0
CIMPRESS PLC
SHS EURO
G2143T103
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SH
OTR
0
14301
0
CINCOR PHARMA INC
COM
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SH
OTR
0
13718
0
CIRRUS LOGIC INC
COM
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219
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SH
OTR
0
3185
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
308
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SH
OTR
0
7700
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
690
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SH
OTR
0
16547
0
CITRIX SYS INC
COM
177376100
11866
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SH
OTR
0
114202
0
CITY OFFICE REIT INC
COM
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1953
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SH
OTR
0
195903
0
CIVITAS RESOURCES INC
COM NEW
17888H103
11648
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SH
OTR
0
202963
0
CLARIM ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
0
72564
0
CLARIVATE PLC
ORD SHS
G21810109
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SH
OTR
0
46349
0
CLARUS CORP NEW
COM
18270P109
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SH
OTR
0
65670
0
CLASS ACCELERATION CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
0
10437
0
CLEAN EARTH ACQUISITIONS COR
CLASS A COM
184493104
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SH
OTR
0
700000
0
CLEAN EARTH ACQUISITIONS COR
RIGHT 01/01/2027
184493120
154
700000
SH
OTR
0
700000
0
CLEAN EARTH ACQUISITIONS COR
*W EXP 99/99/999
184493112
2470
250000
SH
OTR
0
250000
0
CLEAN ENERGY FUELS CORP
COM
184499101
951
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SH
OTR
0
178059
0
CLEAN HARBORS INC
COM
184496107
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SH
OTR
0
3983
0
CLEARFIELD INC
COM
18482P103
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SH
OTR
0
10855
0
CLEARWAY ENERGY INC
CL A
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SH
OTR
0
51876
0
CLEARWAY ENERGY INC
CL C
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SH
OTR
0
12697
0
CLIMATEROCK
CLASS A ORD
G2311X100
3000
300000
SH
OTR
0
300000
0
CLIMATEROCK
RIGHT 10/31/2028
G2311X134
38
300000
SH
OTR
0
300000
0
CLIMATEROCK
*W EXP 04/25/202
G2311X118
1499
150000
SH
OTR
0
150000
0
CLENE INC
COMMON STOCK
185634102
162
57700
SH
Call
OTR
0
57700
0
CLENE INC
COMMON STOCK
185634102
673
240500
SH
Put
OTR
0
240500
0
CLOVER LEAF CAPITAL CORP
COM CL A
18915E105
12336
1200000
SH
OTR
0
1200000
0
CLOVER LEAF CAPITAL CORP
RIGHT 05/31/2028
18915E121
17
347800
SH
OTR
0
347800
0
CLOVIS ONCOLOGY INC
COM
189464100
43
36350
SH
OTR
0
36350
0
CONTINENTAL RES INC
COM
212015101
548
8200
SH
Call
OTR
0
8200
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
551
18800
SH
Call
OTR
0
18800
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
358
12200
SH
Put
OTR
0
12200
0
CME GROUP INC
COM
12572Q105
229
1293
SH
OTR
0
1293
0
CMS ENERGY CORP
COM
125896100
416
7150
SH
OTR
0
7150
0
CINEMARK HLDGS INC
COM
17243V102
1958
161700
SH
Put
OTR
0
161700
0
CINEMARK HLDGS INC
NOTE 4.500% 8/1
17243VAB8
10429
8946000
PRN
OTR
0
8946000
0
COASTAL FINL CORP WA
COM NEW
19046P209
4371
110000
SH
OTR
0
110000
0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
SHS
G25839104
607
14264
SH
OTR
0
14264
0
CODORUS VY BANCORP INC
COM
192025104
3585
190261
SH
OTR
0
190261
0
COGENT BIOSCIENCES INC
COM
19240Q201
295
19752
SH
OTR
0
19752
0
COINBASE GLOBAL INC
NOTE 0.500% 6/0
19260QAB3
1645
2500000
PRN
OTR
0
2500000
0
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
305
4337
SH
OTR
0
4337
0
COLICITY INC
UNIT 02/24/2026
194170205
270
27479
SH
OTR
0
27479
0
COLICITY INC
COM CL A
194170106
114
11570
SH
OTR
0
11570
0
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD
SHS
M5R635108
789
151520
SH
OTR
0
151520
0
COLONNADE ACQUISITION CORP I
UNIT 99/99/9999
G2284B127
3151
317013
SH
OTR
0
317013
0
COLUMBIA BKG SYS INC
COM
197236102
873
30201
SH
OTR
0
30201
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
753
25670
SH
OTR
0
25670
0
COMERA LIFE SCIENCES HLDGS I
*W EXP 03/15/202
20037C116
25
15298
SH
OTR
0
15298
0
COMERICA INC
COM
200340107
1041
14647
SH
OTR
0
14647
0
COMMERCE BANCSHARES INC
COM
200525103
276
4175
SH
OTR
0
4175
0
COMMSCOPE HLDG CO INC
COM
20337X109
2285
248076
SH
OTR
0
248076
0
SELECT SECTOR SPDR TR
COMMUNICATION
81369Y852
1615
33731
SH
OTR
0
33731
0
COMPASS DIVERSIFIED
SH BEN INT
20451Q104
1437
79592
SH
OTR
0
79592
0
COMPASS MINERALS INTL INC
COM
20451N101
1827
47416
SH
OTR
0
47416
0
COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO
UNIT 99/99/9999
204833206
145
14681
SH
OTR
0
14681
0
COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO
COM CL A
204833107
191
19358
SH
OTR
0
19358
0
COMSCORE INC
COM
20564W105
65
39521
SH
OTR
0
39521
0
COMSOVEREIGN HLDG CORP
*W EXP 12/18/202
205650112
7
96000
SH
OTR
0
96000
0
COMSTOCK RES INC
COM
205768302
213
12347
SH
OTR
0
12347
0
COMTECH TELECOMMUNICATIONS C
COM NEW
205826209
6312
630523
SH
OTR
0
630523
0
CONCORD ACQUISITION CORP
COM CL A
206071102
2429
241673
SH
OTR
0
241673
0
CONCORD ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
20607U207
514
52728
SH
OTR
0
52728
0
CONCORD ACQUISITION CORP III
UNIT 99/99/9999
20607V205
3604
357000
SH
OTR
0
357000
0
CONFLUENT INC
CLASS A COM
20717M103
206
8649
SH
OTR
0
8649
0
CONMED CORP
COM
207410101
1370
17087
SH
OTR
0
17087
0
CONNECT BIOPHARMA HLDGS LTD
ADS
207523101
35
26867
SH
OTR
0
26867
0
CONSILIUM ACQUISITN CORP I L
CLASS A ORD SHS
G2365L101
5558
560000
SH
OTR
0
560000
0
CONSILIUM ACQUISITN CORP I L
RIGHT 07/01/2023
G2365L127
50
560000
SH
OTR
0
560000
0
CONSILIUM ACQUISITN CORP I L
*W EXP 06/01/202
G2365L119
1856
187486
SH
OTR
0
187486
0
CONSOLIDATED COMM HLDGS INC
COM
209034107
266
64031
SH
OTR
0
64031
0
CONSTELLATION ENERGY CORP
COM
21037T109
2832
34045
SH
OTR
0
34045
0
CONSTELLIUM SE
CL A SHS
F21107101
168
16612
SH
OTR
0
16612
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS STPLS
81369Y308
1615
24198
SH
OTR
0
24198
0
CONX CORP
COM CL A
212873103
278
27770
SH
OTR
0
27770
0
CONYERS PARK III ACQSITN COR
UNIT 07/30/2026
21289P201
4588
446935
SH
OTR
0
446935
0
CONYERS PARK III ACQSITN COR
*W EXP 08/12/202
21289P110
802
82462
SH
OTR
0
82462
0
COOPER COS INC
COM NEW
216648402
6490
24593
SH
OTR
0
24593
0
COOPER STD HLDGS INC
COM
21676P103
126
21528
SH
OTR
0
21528
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
215
2100
SH
Put
OTR
0
2100
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
420
4100
SH
Call
OTR
0
4100
0
COPA HOLDINGS SA
CL A
P31076105
452
6747
SH
OTR
0
6747
0
COPART INC
COM
217204106
453
4256
SH
OTR
0
4256
0
CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS
COM
21833P103
7
39934
SH
OTR
0
39934
0
CORE & MAIN INC
CL A
21874C102
402
17657
SH
OTR
0
17657
0
COREBRIDGE FINL INC
COM
21871X109
1500
76173
SH
OTR
0
76173
0
CORECIVIC INC
COM
21871N101
335
37863
SH
OTR
0
37863
0
CORNER GROWTH ACQUISITION CO
CL A SHS
G2425N105
1918
192459
SH
OTR
0
192459
0
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE
COM
21924B302
32138
3750000
SH
OTR
0
3750000
0
CORNERSTONE TOTAL RETURN FD
COM
21924U300
20257
2494685
SH
OTR
0
2494685
0
CORNING INC
COM
219350105
313
10780
SH
OTR
0
10780
0
CORSAIR PARTNERING CORP
SHS CL A
G2540H108
699
71444
SH
OTR
0
71444
0
CORTEVA INC
COM
22052L104
226
3952
SH
OTR
0
3952
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
520
1100
SH
Put
OTR
0
1100
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
236
500
SH
Call
OTR
0
500
0
COSTAMARE INC
SHS
Y1771G102
137
15251
SH
OTR
0
15251
0
COSTAR GROUP INC
COM
22160N109
1071
15380
SH
OTR
0
15380
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
275
583
SH
OTR
0
583
0
COTERRA ENERGY INC
COM
127097103
327
12527
SH
OTR
0
12527
0
COUCHBASE INC
COM
22207T101
483
33861
SH
OTR
0
33861
0
COUNTER PRESS ACQUISITION CO
CLASS A ORD SHS
G2542B117
504
50000
SH
OTR
0
50000
0
COUNTER PRESS ACQUISITION CO
*W EXP 02/07/202
G2542B125
252
25000
SH
OTR
0
25000
0
COUPA SOFTWARE INC
COM
22266L106
206
3510
SH
OTR
0
3510
0
COUPANG INC
CL A
22266T109
423
25396
SH
OTR
0
25396
0
COURSERA INC
COM
22266M104
405
37584
SH
OTR
0
37584
0
COVA ACQUISITION CORP
CL A SHS
G2554Y104
3278
329570
SH
OTR
0
329570
0
COVETRUS INC
COM
22304C100
928
44458
SH
OTR
0
44458
0
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR
COM
22410J106
482
5208
SH
OTR
0
5208
0
CREATIVE MED TECHNOLOGY HLDG
COM NEW
22529Y309
39
88889
SH
OTR
0
88889
0
CREATIVE REALITIES INC
*W EXP 11/09/202
22530J119
7
10906
SH
OTR
0
10906
0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
ORDINARY SHARES
G25457105
657
59687
SH
OTR
0
59687
0
CRESCENT PT ENERGY CORP
COM
22576C101
119
19326
SH
OTR
0
19326
0
CRITEO S A
SPONS ADS
226718104
766
28353
SH
OTR
0
28353
0
CRIXUS BH3 ACQUISITION CO
UNIT 10/04/2026
22677T201
2236
224198
SH
OTR
0
224198
0
SALESFORCE INC
COM
79466L302
245
1700
SH
Call
OTR
0
1700
0
SALESFORCE INC
COM
79466L302
518
3600
SH
Put
OTR
0
3600
0
CROCS INC
COM
227046109
7561
110116
SH
OTR
0
110116
0
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
22788C105
420
2547
SH
OTR
0
2547
0
CROWN CASTLE INC
COM
22822V101
2133
14753
SH
OTR
0
14753
0
CROWN PROPTECH ACQUISITIONS
SHS CL A
G25741102
1574
158697
SH
OTR
0
158697
0
CRUCIBLE ACQUISITION CORP
UNIT 12/26/2025
22877P207
270
27124
SH
OTR
0
27124
0
CRUCIBLE ACQUISITION CORP
COM CL A
22877P108
233
23421
SH
OTR
0
23421
0
CRYPTO 1 ACQUISITION CORP
CLASS A ORD
G3168A102
1430
142549
SH
OTR
0
142549
0
CRYPTO 1 ACQUISITION CORP
*W EXP 04/30/202
G3168A110
753
75000
SH
OTR
0
75000
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
488
12200
SH
Call
OTR
0
12200
0
CSX CORP
COM
126408103
948
35568
SH
OTR
0
35568
0
CTO RLTY GROWTH INC NEW
COM
22948Q101
4462
238110
SH
OTR
0
238110
0
CUBESMART
COM
229663109
245
6115
SH
OTR
0
6115
0
CULLEN FROST BANKERS INC
COM
229899109
2824
21362
SH
OTR
0
21362
0
CUMMINS INC
COM
231021106
222
1092
SH
OTR
0
1092
0
CVB FINL CORP
COM
126600105
2453
96865
SH
OTR
0
96865
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
381
4000
SH
Call
OTR
0
4000
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
315
3300
SH
Put
OTR
0
3300
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
488
3400
SH
Put
OTR
0
3400
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
417
2900
SH
Call
OTR
0
2900
0
CYTOKINETICS INC
COM NEW
23282W605
5058
104400
SH
Call
OTR
0
104400
0
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE
COM
12769G100
594
18400
SH
Put
OTR
0
18400
0
D AND Z MEDIA ACQUISITION CO
*W EXP 01/27/202
23305Q114
126
12719
SH
OTR
0
12719
0
D-WAVE QUANTUM INC
*W EXP 08/05/202
26740W117
246
31260
SH
OTR
0
31260
0
DANAOS CORPORATION
SHS
Y1968P121
244
4387
SH
OTR
0
4387
0
DAQO NEW ENERGY CORP
SPNSRD ADS NEW
23703Q203
1778
33500
SH
OTR
0
33500
0
DARLING INGREDIENTS INC
COM
237266101
1773
26805
SH
OTR
0
26805
0
DASEKE INC
COM
23753F107
204
37758
SH
OTR
0
37758
0
DATA KNIGHTS ACQUISITION COR
*W EXP 11/11/202
237699111
391
37748
SH
OTR
0
37748
0
DATA KNIGHTS ACQUISITION COR
CLASS A COM
237699103
9775
943115
SH
OTR
0
943115
0
DATADOG INC
CL A COM
23804L103
1725
19434
SH
OTR
0
19434
0
DAVE & BUSTERS ENTMT INC
COM
238337109
1913
61636
SH
OTR
0
61636
0
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN
COM
24344T101
396
21400
SH
Call
OTR
0
21400
0
DEERE & CO
COM
244199105
200
600
SH
Put
OTR
0
600
0
DECARBONIZATION PLUS ACQUISI
UNIT 07/15/2026
G2773W129
825
77617
SH
OTR
0
77617
0
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN
COM
24344T101
1578
85289
SH
OTR
0
85289
0
DECKERS OUTDOOR CORP
COM
243537107
510
1630
SH
OTR
0
1630
0
DEEP LAKE CAPITAL ACQUSTN CO
UNIT 01/04/2026
G27029126
173
17400
SH
OTR
0
17400
0
DEERE & CO
COM
244199105
2031
6082
SH
OTR
0
6082
0
DELAWARE ENHANCED GLOBAL DIV
COM
246060107
468
68374
SH
OTR
0
68374
0
DELTA APPAREL INC
COM
247368103
1276
91189
SH
OTR
0
91189
0
DELUXE CORP
COM
248019101
180
10822
SH
OTR
0
10822
0
DENALI CAPITAL ACQUISITN COR
CLASS A ORD
G6256B106
4733
470000
SH
OTR
0
470000
0
DENALI CAPITAL ACQUISITN COR
*W EXP 03/28/202
G6256B114
4733
470000
SH
OTR
0
470000
0
DENNYS CORP
COM
24869P104
648
68885
SH
OTR
0
68885
0
DENTSPLY SIRONA INC
COM
24906P109
446
15743
SH
OTR
0
15743
0
DERMATA THERAPEUTICS INC
*W EXP 08/13/202
249845116
6
12000
SH
OTR
0
12000
0
DESIGNER BRANDS INC
CL A
250565108
1161
75819
SH
OTR
0
75819
0
DESTINATION XL GROUP INC
COM
25065K104
98
18119
SH
OTR
0
18119
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
246
4093
SH
OTR
0
4093
0
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
336
1300
SH
Call
OTR
0
1300
0
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
542
2100
SH
Put
OTR
0
2100
0
DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
25278X109
1186
9842
SH
OTR
0
9842
0
DIAMONDHEAD HOLDINGS CORP
UNIT 01/21/2026
25278L204
182
18414
SH
OTR
0
18414
0
DIAMONDHEAD HOLDINGS CORP
CL A
25278L105
1000
101553
SH
OTR
0
101553
0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
COM
252784301
98
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SH
OTR
0
13003
0
DICE THERAPEUTICS INC
COM
23345J104
2547
125600
SH
Call
OTR
0
125600
0
DICE THERAPEUTICS INC
COM
23345J104
1766
87100
SH
Put
OTR
0
87100
0
DICKS SPORTING GOODS INC
COM
253393102
815
7791
SH
OTR
0
7791
0
DIGITAL HEALTH ACQUISITION C
COMMON STOCK
253893101
2533
250000
SH
OTR
0
250000
0
DIGITAL HEALTH ACQUISITION C
*W EXP 11/02/202
253893119
2533
250000
SH
OTR
0
250000
0
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
3300
33271
SH
OTR
0
33271
0
DIGITAL TURBINE INC
COM NEW
25400W102
221
15341
SH
OTR
0
15341
0
DIGITAL WORLD ACQUISITION CO
CLASS A COM
25400Q105
336
20000
SH
OTR
0
20000
0
DILLARDS INC
CL A
254067101
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SH
OTR
0
7721
0
DINE BRANDS GLOBAL INC
COM
254423106
595
9362
SH
OTR
0
9362
0
DIRECT SELLING ACQUISITIN CO
*W EXP 09/30/202
25460L111
1966
194061
SH
OTR
0
194061
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
557
5900
SH
Put
OTR
0
5900
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
3471
36800
SH
Call
OTR
0
36800
0
DISH NETWORK CORPORATION
CL A
25470M109
247
17890
SH
OTR
0
17890
0
DIVERSEY HLDGS LTD
ORD SHS
G28923103
133
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SH
OTR
0
27415
0
DIVERSIFIED HEALTHCARE TR
COM SH BEN INT
25525P107
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SH
OTR
0
100000
0
DOLBY LABORATORIES INC
COM CL A
25659T107
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10200
SH
Call
OTR
0
10200
0
DMY TECHNOLOGY GROUP INC VI
UNIT 99/99/9999
233247204
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SH
OTR
0
85712
0
DOCUSIGN INC
COM
256163106
234
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SH
OTR
0
4385
0
DOLBY LABORATORIES INC
COM CL A
25659T107
352
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SH
OTR
0
5408
0
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
3815
15904
SH
OTR
0
15904
0
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
3209
46426
SH
OTR
0
46426
0
DOMINOS PIZZA INC
COM
25754A201
524
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SH
OTR
0
1689
0
DOMO INC
COM CL B
257554105
210
11650
SH
OTR
0
11650
0
DONALDSON INC
COM
257651109
266
5432
SH
OTR
0
5432
0
DOORDASH INC
CL A
25809K105
209
4231
SH
OTR
0
4231
0
DOUBLEVERIFY HLDGS INC
COM
25862V105
221
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SH
OTR
0
8093
0
DP CAP ACQUISITION CORP I
UNIT 11/08/2026
G2R05B118
722
71090
SH
OTR
0
71090
0
DRAFTKINGS INC NEW
COM CL A
26142V105
216
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SH
OTR
0
14237
0
DRAGONEER GROWTH OPT CORP II
CL A SHS
G28315102
1258
128460
SH
OTR
0
128460
0
DRIVEN BRANDS HLDGS INC
COM
26210V102
1283
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SH
OTR
0
45862
0
DYNATRACE INC
COM NEW
268150109
1163
33400
SH
Call
OTR
0
33400
0
DTRT HEALTH ACQUISITION CORP
COM CL A
23344T103
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SH
OTR
0
63954
0
DUET ACQUISITION CORP
CLASS A COM
26431Q106
5315
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SH
OTR
0
535000
0
DUET ACQUISITION CORP
*W EXP 07/19/202
26431Q114
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SH
OTR
0
497100
0
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
26441C204
214
2300
SH
Call
OTR
0
2300
0
DUKE REALTY CORP
COM NEW
264411505
1052
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SH
OTR
0
21832
0
DUNE ACQUISITION CORP
*W EXP 10/29/202
265334110
422
43086
SH
OTR
0
43086
0
DXP ENTERPRISES INC
COM NEW
233377407
612
25862
SH
OTR
0
25862
0
DYCOM INDS INC
COM
267475101
1822
19074
SH
OTR
0
19074
0
DYNATRACE INC
COM NEW
268150109
536
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SH
OTR
0
15397
0
DZS INC
COM
268211109
732
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SH
OTR
0
64771
0
E2OPEN PARENT HOLDINGS INC
COM CL A
29788T103
732
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SH
OTR
0
120541
0
EAGLE MATLS INC
COM
26969P108
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3495
SH
OTR
0
3495
0
EAST RES ACQUISITION CO
*W EXP 07/01/202
274681113
617
61423
SH
OTR
0
61423
0
EAST STONE ACQUISITION CORP
*W EXP 12/31/202
G2911D116
765
73812
SH
OTR
0
73812
0
EAST WEST BANCORP INC
COM
27579R104
4045
60242
SH
OTR
0
60242
0
EASTERLY GOVT PPTYS INC
COM
27616P103
1676
106300
SH
OTR
0
106300
0
EASTGROUP PPTYS INC
COM
277276101
2029
14055
SH
OTR
0
14055
0
EASTMAN CHEM CO
COM
277432100
557
7840
SH
OTR
0
7840
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
4918
36879
SH
OTR
0
36879
0
EBAY INC.
COM
278642103
534
14501
SH
OTR
0
14501
0
ECOLAB INC
COM
278865100
1473
10200
SH
Call
OTR
0
10200
0
ECOLAB INC
COM
278865100
294
2038
SH
OTR
0
2038
0
ECOVYST INC
COM
27923Q109
1280
151691
SH
OTR
0
151691
0
EDGEWISE THERAPEUTICS INC
COM
28036F105
147
14918
SH
OTR
0
14918
0
EDGIO INC
COM
53261M104
194
69728
SH
OTR
0
69728
0
EDIFY ACQUISITION CORP
*W EXP 11/25/202
28059Q111
163
16503
SH
OTR
0
16503
0
EDISON INTL
COM
281020107
880
15556
SH
OTR
0
15556
0
EDTECHX HOLDINGS ACQU CORP I
*W EXP 06/15/202
28139A110
190
18592
SH
OTR
0
18592
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
485
5871
SH
OTR
0
5871
0
EF HUTTON ACQUISITION CORP I
UNIT 11/18/2027
28201D208
9222
915750
SH
OTR
0
915750
0
EG ACQUISITION CORP
COM CL A
26846A100
917
93746
SH
OTR
0
93746
0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
COM
28414H103
880
70900
SH
Call
OTR
0
70900
0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
COM
28414H103
10328
832231
SH
OTR
0
832231
0
ELASTIC N V
ORD SHS
N14506104
2093
29179
SH
OTR
0
29179
0
ELEDON PHARMACEUTICALS INC
COM
28617K101
61
22050
SH
OTR
0
22050
0
ELEVANCE HEALTH INC
COM
036752103
284
626
SH
OTR
0
626
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
3868
11961
SH
OTR
0
11961
0
ELEVANCE HEALTH INC
COM
036752103
454
1000
SH
Put
OTR
0
1000
0
EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR
UNIT 03/17/2027
G3034H133
3510
346875
SH
OTR
0
346875
0
EMCLAIRE FINL CORP
COM
290828102
1424
40384
SH
OTR
0
40384
0
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
234
3195
SH
OTR
0
3195
0
EMPOWERMENT & INCLUSION CAPI
*W EXP 01/12/202
29248N118
212
21494
SH
OTR
0
21494
0
ENCOMPASS HEALTH CORP
COM
29261A100
7628
168648
SH
OTR
0
168648
0
ENCORE CAP EUROPE FIN LTD
NOTE 4.500% 9/0
29260UAA5
6847
5860000
PRN
OTR
0
5860000
0
ENERGEM CORP
CLASS A ORD SHS
G30449105
3044
300000
SH
OTR
0
300000
0
ENERGEM CORP
*W EXP 11/15/202
G30449121
3044
300000
SH
OTR
0
300000
0
ENGAGESMART INC
COMMON STOCK
29283F103
224
10848
SH
OTR
0
10848
0
ENHABIT INC
COM
29332G102
299
21262
SH
OTR
0
21262
0
ENOVIX CORPORATION
COM
293594107
1685
91874
SH
OTR
0
91874
0
ENPHASE ENERGY INC
COM
29355A107
1440
5189
SH
OTR
0
5189
0
ENTERPRISE 4.0 TEC ACQSTN CO
UNIT 10/14/2026
G3137C122
1623
160340
SH
OTR
0
160340
0
ENTHUSIAST GAMING HLDGS INC
COM
29385B109
2214
2582606
SH
OTR
0
2582606
0
ENVESTNET INC
NOTE 0.750% 8/1
29404KAE6
2482
2934000
PRN
OTR
0
2934000
0
ENVESTNET INC
COM
29404K106
386
8700
SH
Put
OTR
0
8700
0
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION
COM
29415F104
2772
84488
SH
OTR
0
84488
0
EOS ENERGY ENTERPRISES INC
COM CL A
29415C101
102
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SH
OTR
0
60887
0
EPAM SYS INC
COM
29414B104
788
2177
SH
OTR
0
2177
0
EPIPHANY TECHNOLOGY ACQUISIT
COM CL A
29429X109
966
97796
SH
OTR
0
97796
0
EQ HEALTH ACQUISITION CORP
*W EXP 02/02/202
26886A119
162
16368
SH
OTR
0
16368
0
EQT CORP
COM
26884L109
3400
83442
SH
OTR
0
83442
0
EQUINIX INC
COM
29444U700
1538
2704
SH
OTR
0
2704
0
EQUITABLE HLDGS INC
COM
29452E101
255
9679
SH
OTR
0
9679
0
EQUITY COMWLTH
COM SH BEN INT
294628102
2941
120745
SH
OTR
0
120745
0
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
29476L107
3241
48215
SH
OTR
0
48215
0
ERIE INDTY CO
CL A
29530P102
230
1036
SH
OTR
0
1036
0
ESPERION THERAPEUTICS INC NE
COM
29664W105
1762
263058
SH
OTR
0
263058
0
ESPERION THERAPEUTICS INC NE
COM
29664W105
232
34600
SH
Call
OTR
0
34600
0
ESQUIRE FINL HLDGS INC
COM
29667J101
2253
60000
SH
OTR
0
60000
0
ESS TECH INC
*W EXP 09/15/202
26916J114
86
20958
SH
OTR
0
20958
0
ESSA BANCORP INC
COM
29667D104
664
34263
SH
OTR
0
34263
0
ESSENT GROUP LTD
COM
G3198U102
219
6294
SH
OTR
0
6294
0
ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC
COM
29670E107
1023
52579
SH
OTR
0
52579
0
ESSENTIAL UTILS INC
COM
29670G102
834
20148
SH
OTR
0
20148
0
LAUDER ESTEE COS INC
CL A
518439104
583
2700
SH
OTR
0
2700
0
ETSY INC
COM
29786A106
2882
28784
SH
OTR
0
28784
0
EURONET WORLDWIDE INC
COM
298736109
227
3002
SH
OTR
0
3002
0
EVERBRIDGE INC
COM
29978A104
1113
36031
SH
OTR
0
36031
0
EVERGREEN CORPORATION
CLASS A ORD SHS
G3312W109
6054
600000
SH
OTR
0
600000
0
EVERGREEN CORPORATION
*W EXP 02/08/202
G3312W117
6048
600000
SH
OTR
0
600000
0
EVERGY INC
COM
30034W106
2947
49620
SH
OTR
0
49620
0
EVERQUOTE INC
COM CL A
30041R108
93
13653
SH
OTR
0
13653
0
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
408
5239
SH
OTR
0
5239
0
EVO ACQUISITION CORP
COM CL A
30052G108
2465
250000
SH
OTR
0
250000
0
EVO ACQUISITION CORP
*W EXP 01/04/202
30052G116
269
27309
SH
OTR
0
27309
0
EVO PMTS INC
CL A COM
26927E104
790
23714
SH
OTR
0
23714
0
EVOLUS INC
COM
30052C107
7456
926196
SH
OTR
0
926196
0
EXCELFIN ACQUISITION CORP
UNIT 10/25/2028
30069X201
535
53295
SH
OTR
0
53295
0
EXCELFIN ACQUISITION CORP
COM CL A
30069X102
1003
100000
SH
OTR
0
100000
0
EXECUTIVE NETWORK PARTNERING
CL A
30158L100
339
33924
SH
OTR
0
33924
0
EXELIXIS INC
COM
30161Q104
482
30764
SH
OTR
0
30764
0
EXELON CORP
COM
30161N101
1329
35479
SH
OTR
0
35479
0
EXLSERVICE HOLDINGS INC
COM
302081104
3853
26145
SH
OTR
0
26145
0
EXP WORLD HLDGS INC
COM
30212W100
152
13525
SH
OTR
0
13525
0
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
30212P303
2441
26056
SH
OTR
0
26056
0
EXPEDITORS INTL WASH INC
COM
302130109
317
3592
SH
OTR
0
3592
0
EXTRA SPACE STORAGE INC
COM
30225T102
201
1163
SH
OTR
0
1163
0
EXTREME NETWORKS INC
COM
30226D106
171
13072
SH
OTR
0
13072
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
1183
13555
SH
OTR
0
13555
0
EZCORP INC
CL A NON VTG
302301106
95
12317
SH
OTR
0
12317
0
F5 INC
COM
315616102
233
1607
SH
OTR
0
1607
0
FACTSET RESH SYS INC
COM
303075105
5962
14900
SH
OTR
0
14900
0
FAR PEAK ACQUISITION CORP
SHS CL A
G3312L103
3633
367346
SH
OTR
0
367346
0
FARADAY FUTRE INTLGT ELCTR I
*W EXP 03/20/202
307359117
57
88848
SH
OTR
0
88848
0
FAST ACQUISITION CORP II
UNIT 03/16/2026
311874200
419
42345
SH
OTR
0
42345
0
FAST RADIUS INC
CLASS A COM
31187R100
29
71129
SH
OTR
0
71129
0
FASTENAL CO
COM
311900104
258
5614
SH
OTR
0
5614
0
FAT PROJECTS ACQUISITION COR
CLASS A ORD SHS
G3400W102
9467
950000
SH
OTR
0
950000
0
FAT PROJECTS ACQUISITION COR
*W EXP 08/31/202
G3400W110
3828
384710
SH
OTR
0
384710
0
FAZE HOLDINGS INC
COMMON STOCK
31423J102
221
22800
SH
Call
OTR
0
22800
0
FAZE HOLDINGS INC
COMMON STOCK
31423J102
2420
250000
SH
OTR
0
250000
0
FACTSET RESH SYS INC
COM
303075105
3441
8600
SH
Put
OTR
0
8600
0
FERROGLOBE PLC
SHS
G33856108
1135
215031
SH
OTR
0
215031
0
FEUTUNE LIGHT ACQUISITION CO
CL A COM
31561T102
6409
643125
SH
OTR
0
643125
0
FEUTUNE LIGHT ACQUISITION CO
RIGHT 06/01/2029
31561T128
39
643125
SH
OTR
0
643125
0
FEUTUNE LIGHT ACQUISITION CO
*W EXP 06/01/202
31561T110
6418
643125
SH
OTR
0
643125
0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
618
8179
SH
OTR
0
8179
0
FIESTA RESTAURANT GROUP INC
COM
31660B101
7979
1258480
SH
OTR
0
1258480
0
FIGS INC
CL A
30260D103
330
40000
SH
Call
OTR
0
40000
0
FIGURE ACQUISITION CORP I
COM CL A
302438106
683
69295
SH
OTR
0
69295
0
FINANCIAL STRATEGIES ACQUISI
CLASS A COM
31772T107
3512
350000
SH
OTR
0
350000
0
FINANCIAL STRATEGIES ACQUISI
RIGHT 07/01/2023
31772T123
19
350000
SH
OTR
0
350000
0
FINANCIAL STRATEGIES ACQUISI
*W EXP 03/31/202
31772T115
3137
312800
SH
OTR
0
312800
0
FINCH THERAPEUTICS GROUP INC
COM
31773D101
40
23887
SH
OTR
0
23887
0
FINTECH ACQUISITION CORP V
COM CL A
31810Q107
3124
313692
SH
OTR
0
313692
0
FINTECH ACQUISITION CORP VI
CLASS A COM
31811H106
772
77558
SH
OTR
0
77558
0
FINTECH ACQUISITION CORP VI
UNIT 06/24/2026
31811H205
1504
151144
SH
OTR
0
151144
0
FINTECH ECOSYSTEM DEVE
CLASS A COM
318136108
4026
400000
SH
OTR
0
400000
0
FINTECH ECOSYSTEM DEVE
RIGHT 04/01/2026
318136124
55
400000
SH
OTR
0
400000
0
FINTECH ECOSYSTEM DEVE
*W EXP 04/01/202
318136116
2012
200000
SH
OTR
0
200000
0
FINTECH EVOLUTION ACQUIS GRO
SHS CL A
G3R19A104
99
10000
SH
OTR
0
10000
0
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N
CL A
31946M103
203
254
SH
OTR
0
254
0
FIRST HAWAIIAN INC
COM
32051X108
361
14640
SH
OTR
0
14640
0
FIRST HORIZON CORPORATION
COM
320517105
6027
263174
SH
OTR
0
263174
0
FIRST INDL RLTY TR INC
COM
32054K103
1433
31970
SH
OTR
0
31970
0
FIRST LT ACQUISITION GROUP I
*W EXP 03/14/202
320703119
223
22626
SH
OTR
0
22626
0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
33616C100
2002
15334
SH
OTR
0
15334
0
FIRST RESERVE SUSTAINABLE GW
CLASS A COM
336169107
104
10555
SH
OTR
0
10555
0
FIRST SEACOAST BANCORP
COM
33631P102
408
39499
SH
OTR
0
39499
0
FIRST SOLAR INC
COM
336433107
1526
11540
SH
OTR
0
11540
0
FIRST TR DYNAMIC EUROPE EQUI
COM SHS
33740D107
1060
111104
SH
OTR
0
111104
0
FIRSTCASH HOLDINGS INC
COM
33768G107
989
13478
SH
OTR
0
13478
0
FISKER INC
CL A COM STK
33813J106
922
122055
SH
OTR
0
122055
0
FISERV INC
COM
337738108
3275
35000
SH
Call
OTR
0
35000
0
FIVE BELOW INC
COM
33829M101
998
7250
SH
OTR
0
7250
0
FIVE9 INC
COM
338307101
1392
18562
SH
OTR
0
18562
0
FIVERR INTL LTD
ORD SHS
M4R82T106
359
11726
SH
OTR
0
11726
0
FLAGSTAR BANCORP INC
COM PAR .001
337930705
7878
235854
SH
OTR
0
235854
0
FLAME ACQUISITION CORP
COM CL A
33850F108
2952
300302
SH
OTR
0
300302
0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
COM
339041105
383
2175
SH
OTR
0
2175
0
FLEX LTD
ORD
Y2573F102
310
18600
SH
Call
OTR
0
18600
0
FLEX LTD
ORD
Y2573F102
6150
369169
SH
OTR
0
369169
0
FLOOR & DECOR HLDGS INC
CL A
339750101
231
3287
SH
OTR
0
3287
0
FLOWERS FOODS INC
COM
343498101
477
19329
SH
OTR
0
19329
0
FLUENCE ENERGY INC
COM CL A
34379V103
1085
74366
SH
OTR
0
74366
0
FLUOR CORP NEW
COM
343412102
3671
147508
SH
OTR
0
147508
0
FOOT LOCKER INC
COM
344849104
4037
129672
SH
OTR
0
129672
0
FORAFRIC GLOBAL PLC
*W EXP 06/09/202
X3R81D110
7266
645864
SH
OTR
0
645864
0
FORD MTR CO DEL
NOTE 3/1
345370CZ1
404
439000
PRN
OTR
0
439000
0
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
1595
142398
SH
OTR
0
142398
0
FOREST ROAD ACQUISITION COR
UNIT 99/99/9999
34619V202
515
52386
SH
OTR
0
52386
0
FORMA THERAPEUTICS HLDGS INC
SHS
34633R104
1259
63089
SH
OTR
0
63089
0
FORTISTAR SUSTAINABLE SOL CO
*W EXP 01/14/202
34962M114
111
11202
SH
OTR
0
11202
0
FORTISTAR SUSTAINABLE SOL CO
COM CL A
34962M106
205
20702
SH
OTR
0
20702
0
FORTISTAR SUSTAINABLE SOL CO
UNIT 01/14/2026
34962M205
107
10771
SH
OTR
0
10771
0
FORTRESS CAPITAL ACQUISITION
UNIT 99/99/9999
G36427113
180
18077
SH
OTR
0
18077
0
FORTRESS VALUE ACQUIS CORP I
COM CL A
34964G107
118
11880
SH
OTR
0
11880
0
FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN
COM
34964C106
492
9170
SH
OTR
0
9170
0
FORTUNE RISE ACQUISITION COR
CL A
34969G102
2798
275000
SH
OTR
0
275000
0
FORTUNE RISE ACQUISITION COR
*W EXP 12/06/202
34969G110
1398
137500
SH
OTR
0
137500
0
FOSSIL GROUP INC
COM
34988V106
355
103884
SH
OTR
0
103884
0
FOX CORP
CL B COM
35137L204
836
29323
SH
OTR
0
29323
0
FOXO TECHNOLOGIES INC
*W EXP 08/01/202
351471115
25
19651
SH
OTR
0
19651
0
FOXWAYNE ENTERPRIS AQSTN COR
*W EXP 01/12/202
35166L117
375
37327
SH
OTR
0
37327
0
REPUBLIC FIRST BANCORP INC
COM
760416107
71
25000
SH
Put
OTR
0
25000
0
FREYR BATTERY
SHS
L4135L100
332
23300
SH
Call
OTR
0
23300
0
FREYR BATTERY
SHS
L4135L100
1575
110617
SH
OTR
0
110617
0
FREYR BATTERY
*W EXP 10/31/202
L4135L118
295
20706
SH
OTR
0
20706
0
FRONTDOOR INC
COM
35905A109
1221
59878
SH
OTR
0
59878
0
FRONTIER ACQUISITION CORP
UNIT 03/01/2026
G36826116
1912
192622
SH
OTR
0
192622
0
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE
COM
35909D109
1535
65517
SH
OTR
0
65517
0
FRONTIER INVESTMENT CORP
UNIT 06/29/2026
G36816117
1974
200987
SH
OTR
0
200987
0
FRONTLINE LTD
SHS NEW
G3682E192
343
31359
SH
OTR
0
31359
0
FISKER INC
CL A COM STK
33813J106
255
33800
SH
Put
OTR
0
33800
0
F-STAR THERAPEUTICS INC
COM
30315R107
416
81313
SH
OTR
0
81313
0
FTAC HERA ACQUISITION CORP
UNIT 02/28/2026
G3728Y129
148
14918
SH
OTR
0
14918
0
FTAC HERA ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
G3728Y103
427
43067
SH
OTR
0
43067
0
FTI CONSULTING INC
NOTE 2.000% 8/1
302941AP4
15175
9155000
PRN
OTR
0
9155000
0
FUBOTV INC
NOTE 3.250% 2/1
35953DAB0
850
1750000
PRN
OTR
0
1750000
0
FUTURETECH II ACQUISITION CO
CLASS A COM
36119D103
8543
850000
SH
OTR
0
850000
0
FUTURETECH II ACQUISITION CO
*W EXP 12/23/202
36119D111
5332
530000
SH
OTR
0
530000
0
FVCBANKCORP INC
COM
36120Q101
1898
99010
SH
OTR
0
99010
0
G SQUARED ASCEND I INC
SHS CL A
G4204R109
4490
452396
SH
OTR
0
452396
0
G SQUARED ASCEND II INC
UNIT 99/99/9999
G42041114
2129
214200
SH
OTR
0
214200
0
G&P ACQUISITION CORP
*W EXP 02/28/202
36146G111
450
45028
SH
OTR
0
45028
0
GAMING & HOSPITALITY ACQU CO
UNIT 02/04/2028
364681205
176
17834
SH
OTR
0
17834
0
GAMING & LEISURE PPTYS INC
COM
36467J108
3606
81508
SH
OTR
0
81508
0
GAP INC
COM
364760108
6190
754008
SH
OTR
0
754008
0
GARDINER HEALTHCARE ACQTS CO
COMMON STOCK
365506104
5245
525000
SH
OTR
0
525000
0
GARDINER HEALTHCARE ACQTS CO
*W EXP 07/30/202
365506112
3496
349977
SH
OTR
0
349977
0
GARRETT MOTION INC
COM
366505105
851
150536
SH
OTR
0
150536
0
GARRETT MOTION INC
PFD CONV SER A
366505204
3189
448491
SH
OTR
0
448491
0
GARTNER INC
COM
366651107
3003
10854
SH
OTR
0
10854
0
GCM GROSVENOR INC
*W EXP 11/17/202
36831E116
264
33500
SH
OTR
0
33500
0
GDS HLDGS LTD
NOTE 2.000% 6/0
36165LAB4
235
250000
PRN
OTR
0
250000
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
369604301
235
3800
SH
Put
OTR
0
3800
0
GENERAC HLDGS INC
COM
368736104
233
1308
SH
OTR
0
1308
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
369604301
229
3702
SH
OTR
0
3702
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
612
19069
SH
OTR
0
19069
0
GENESCO INC
COM
371532102
412
10476
SH
OTR
0
10476
0
GENESIS UNICORN CAPITAL CORP
CLASS A COM
37187C100
6206
620000
SH
OTR
0
620000
0
GENESIS UNICORN CAPITAL CORP
*W EXP 06/30/202
37187C118
6181
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SH
OTR
0
620000
0
GENTEX CORP
COM
371901109
461
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SH
OTR
0
19352
0
GEO GROUP INC NEW
COM
36162J106
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SH
OTR
0
163197
0
GERDAU SA
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48
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SH
OTR
0
10600
0
GERON CORP
COM
374163103
202
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SH
Call
OTR
0
86500
0
GUESS INC
COM
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SH
Put
OTR
0
222600
0
GUESS INC
NOTE 2.000% 4/1
401617AD7
8871
9393000
PRN
OTR
0
9393000
0
GETTY IMAGES HOLDINGS INC
*W EXP 07/22/202
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893
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SH
OTR
0
131558
0
GFL ENVIRONMENTAL INC
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SH
OTR
0
61618
0
GUARDANT HEALTH INC
COM
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SH
Call
OTR
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34800
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
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SH
Put
OTR
0
3700
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
241
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SH
Call
OTR
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0
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC
*W EXP 09/16/202
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SH
OTR
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GITLAB INC
CLASS A COM
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SH
OTR
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0
GSK PLC
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SH
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GLOBAL BLOCKCHAIN ACQUI CORP
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GLOBAL BLOCKCHAIN ACQUI CORP
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SH
OTR
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0
GLOBAL BLOCKCHAIN ACQUI CORP
*W EXP 05/09/202
37961B120
7403
750000
SH
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0
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN
COM
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GLOBAL CONSUMER ACQUISITN CO
COM
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SH
OTR
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GLOBAL CONSUMER ACQUISITN CO
*W EXP 05/21/202
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SH
OTR
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GLOBAL INDEMNITY GROUP LLC
COM CL A
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SH
OTR
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COM NEW
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SH
OTR
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0
GLOBAL PMTS INC
COM
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SH
OTR
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GLADSTONE ACQUISITION CORP
CLASS A COM
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SH
OTR
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GLADSTONE ACQUISITION CORP
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SH
OTR
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GLOBALINK INVT INC
COM
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SH
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GLOBALINK INVT INC
RIGHT 12/06/2026
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SH
OTR
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GLOBALINK INVT INC
*W EXP 12/03/202
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SH
OTR
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GLOBE LIFE INC
COM
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OTR
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GLOBUS MED INC
CL A
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OTR
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GLORY STAR NEW MED GP HLDG L
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SH
OTR
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CORNING INC
COM
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SH
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OTR
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GMS INC
COM
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SH
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GOAL ACQUISITIONS CORP
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SH
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*W EXP 11/04/202
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GOLDEN FALCON ACQUISITION CO
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GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD
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GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD
*W EXP 10/28/202
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SH
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GOOD WKS II ACQUISITION CORP
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GOODRX HLDGS INC
COM CL A
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ALPHABET INC
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SH
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ALPHABET INC
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ALPHABET INC
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SH
Put
OTR
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ALPHABET INC
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SH
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GORES HOLDINGS IX INC
UNIT 01/14/2029
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GORES HLDGS VIII INC
CL A
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GORILLA TECHNOLOGY GROUP INC
*W EXP 07/13/202
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SH
OTR
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GOSSAMER BIO INC
COM
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SH
Call
OTR
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GOSSAMER BIO INC
COM
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SH
OTR
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GRAB HOLDINGS LIMITED
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SH
OTR
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GRACO INC
COM
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SH
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GRAF ACQUISITION CORP IV
UNIT 05/31/2028
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SH
OTR
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GRAND CANYON ED INC
COM
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SH
OTR
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GREEN PLAINS INC
COM
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SH
OTR
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GREIF INC
CL B
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SH
OTR
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GRIFFON CORP
COM
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SH
OTR
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GROCERY OUTLET HLDG CORP
COM
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SH
OTR
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GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
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SH
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OTR
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GSK PLC
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SH
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GSR II METEORA ACQUISITN COR
UNIT 02/24/2027
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GUIDEWIRE SOFTWARE INC
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HAINAN MANASLU ACQUISTN CORP
RIGHT 01/31/2029
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SH
OTR
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HAINAN MANASLU ACQUISTN CORP
*W EXP 01/31/202
G4233U131
369
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SH
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HALLIBURTON CO
COM
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HAMILTON LANE INC
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HANESBRANDS INC
COM
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SH
OTR
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0
HANGER INC
COM NEW
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SH
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17302
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HARLEY DAVIDSON INC
COM
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SH
OTR
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0
HARMONIC INC
COM
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SH
OTR
0
82402
0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
4548
0
HARVARD BIOSCIENCE INC
COM
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SH
OTR
0
392712
0
HASBRO INC
COM
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SH
OTR
0
5106
0
HAVERTY FURNITURE COS INC
COM
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SH
OTR
0
9016
0
HAWAIIAN ELEC INDUSTRIES
COM
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SH
OTR
0
9656
0
HCI GROUP INC
NOTE 4.250% 3/0
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PRN
OTR
0
584000
0
HOME DEPOT INC
COM
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SH
Put
OTR
0
2100
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
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SH
Call
OTR
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0
HEALTH ASSURN ACQUISITION CO
COM CL A
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SH
OTR
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HEALTHCARE RLTY TR
CL A COM
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SH
OTR
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HEALTHCARE SERVICES ACQU COR
COM CL A
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SH
OTR
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HEALTHCARE SVCS GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
18158
0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
COM
42250P103
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SH
OTR
0
86394
0
HEARTCORE ENTERPRISES INC
COM
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SH
OTR
0
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0
HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I
COM
42330P107
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SH
OTR
0
79518
0
HELMERICH & PAYNE INC
COM
423452101
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SH
OTR
0
13010
0
HENRY SCHEIN INC
COM
806407102
1932
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SH
OTR
0
29368
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HERC HLDGS INC
COM
42704L104
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SH
OTR
0
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0
HERSHEY CO
COM
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SH
OTR
0
6211
0
HERTZ GLOBAL HLDGS INC
*W EXP 06/30/205
42806J148
977
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SH
OTR
0
60000
0
HESS CORP
COM
42809H107
278
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SH
OTR
0
2549
0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
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SH
OTR
0
18128
0
HEXCEL CORP NEW
COM
428291108
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SH
OTR
0
7400
0
HHG CAPITAL CORPORATION
RIGHT 02/25/2026
G4R23P145
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SH
OTR
0
125000
0
HHG CAPITAL CORPORATION
*W EXP 02/25/202
G4R23P129
1299
125000
SH
OTR
0
125000
0
HIBBETT INC
COM
428567101
249
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SH
OTR
0
5000
0
HIGHLAND TRANSCEND PARTNERS
COM CL A
G44690108
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SH
OTR
0
224138
0
HIGHWOODS PPTYS INC
COM
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SH
OTR
0
82978
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HILLMAN SOLUTIONS CORP
COM
431636109
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SH
OTR
0
10797
0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
43300A203
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SH
OTR
0
2426
0
HIMS & HERS HEALTH INC
COM CL A
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SH
OTR
0
94369
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HF SINCLAIR CORP
COM
403949100
200
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SH
OTR
0
3719
0
HOME DEPOT INC
COM
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SH
OTR
0
9646
0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
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SH
Put
OTR
0
1400
0
HONDA MOTOR LTD
AMERN SHS
438128308
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SH
OTR
0
95900
0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
324
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SH
OTR
0
1942
0
HORIZON ACQUISITION CORPORAT
SHS CL A
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SH
OTR
0
342100
0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
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SH
OTR
0
82388
0
HOST HOTELS & RESORTS INC
COM
44107P104
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SH
OTR
0
140263
0
ANYWHERE REAL ESTATE INC
COM
75605Y106
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SH
Put
OTR
0
26900
0
HP INC
COM
40434L105
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SH
Call
OTR
0
32800
0
HPX CORP
*W EXP 07/14/202
G32219126
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SH
OTR
0
16602
0
HUBSPOT INC
COM
443573100
296
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SH
OTR
0
1095
0
HUDSON EXECUTIVE INVS CORP I
COM CL A
443760103
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SH
OTR
0
18421
0
HUMANA INC
COM
444859102
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SH
OTR
0
2922
0
HUMANCO ACQUISITION CORP
COM CL A
44487N109
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SH
OTR
0
102350
0
HUNTSMAN CORP
COM
447011107
5421
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SH
Call
OTR
0
220900
0
HYATT HOTELS CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
5592
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ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
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SH
Put
OTR
0
34900
0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
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SH
Put
OTR
0
87000
0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
718
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SH
Call
OTR
0
11600
0
IAA INC
COM
449253103
216
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SH
OTR
0
6782
0
IBERE PHARMACEUTICALS
*W EXP 03/01/202
G46843119
134
13499
SH
OTR
0
13499
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
333
2800
SH
Put
OTR
0
2800
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
238
2000
SH
Call
OTR
0
2000
0
ICECURE MEDICAL LTD CAESAREA
SHS NEW
M53071136
26
20000
SH
OTR
0
20000
0
ICON PLC
SHS
G4705A100
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1152
SH
OTR
0
1152
0
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN
COM
45845P108
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SH
Call
OTR
0
487000
0
IDACORP INC
COM
451107106
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SH
OTR
0
2538
0
INFRA AND ENERGY ALTRNTIVE I
COM
45686J104
150
11100
SH
Call
OTR
0
11100
0
ISHARES TR
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464287440
4512
47000
SH
Call
OTR
0
47000
0
ISHARES TR
3 7 YR TREAS BD
464288661
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SH
Put
OTR
0
102400
0
IGNYTE ACQUISITION CORP
COM
45175H106
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SH
OTR
0
100000
0
IHEARTMEDIA INC
COM CL A
45174J509
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SH
OTR
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12519
0
IMAX CORP
COM
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SH
Put
OTR
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35200
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IMAX CORP
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PRN
OTR
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4394000
0
IMMATICS N.V
*W EXP 07/01/202
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SH
OTR
0
13166
0
IMMUNOVANT INC
COM
45258J102
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SH
OTR
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142135
0
INCEPTION GROWTH ACQUSTN LTD
RIGHT 12/08/2026
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SH
OTR
0
250000
0
INCEPTION GROWTH ACQUSTN LTD
COMMON STOCK
45333D104
2483
250000
SH
OTR
0
250000
0
INCEPTION GROWTH ACQUSTN LTD
*W EXP 10/15/202
45333D112
248
25000
SH
OTR
0
25000
0
INCYTE CORP
COM
45337C102
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SH
Put
OTR
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69600
0
INCYTE CORP
COM
45337C102
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SH
OTR
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INDUSTRIAL HUMAN CAPITAL INC
COM
45617P104
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SH
OTR
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0
INDUSTRIAL HUMAN CAPITAL INC
*W EXP 11/27/202
45617P112
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SH
OTR
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0
INDUSTRIAL LOGISTICS PPTYS T
COM SHS BEN INT
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SH
OTR
0
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INFINERA CORP
COM
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SH
OTR
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INFINERA CORP
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PRN
OTR
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0
INFINT ACQUISITION CORP
*W EXP 99/99/999
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SH
OTR
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INFINT ACQUISITION CORP
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SH
OTR
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674372
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INFRA AND ENERGY ALTRNTIVE I
*W EXP 03/27/202
45686J112
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SH
OTR
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INNOVIVA INC
COM
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SH
OTR
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14716
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INOTIV INC
COM
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SH
OTR
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INSMED INC
COM PAR $.01
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SH
Call
OTR
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0
INSPIRATO INCORPORATED
*W EXP 02/11/202
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SH
OTR
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INSU ACQUISITION CORP III
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SH
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INTEL CORP
COM
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SH
Call
OTR
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INTEL CORP
COM
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SH
Put
OTR
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NOTE 0.500% 8/1
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PRN
OTR
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4504000
0
INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C
COM NEW
457985208
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SH
OTR
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4734
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INTEGRATED RAIL AND RES ACQ
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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INTEL CORP
COM
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SH
OTR
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INTELLIGENT MEDI ACQSITN COR
*W EXP 11/05/202
45828D114
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SH
OTR
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15746
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INTELLIGENT MEDI ACQSITN COR
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45828D106
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SH
OTR
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INTERACTIVE BROKERS GROUP IN
COM CL A
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SH
OTR
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3262
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INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN
COM
45845P108
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SH
OTR
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INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
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SH
OTR
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16413
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INTERFACE INC
COM
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SH
OTR
0
19869
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
COM
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SH
OTR
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INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG
SHS USD
G4863A108
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SH
OTR
0
40617
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INTERNATIONAL MEDIA ACQUISIT
*W EXP 07/21/202
459867115
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SH
OTR
0
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0
INTERNATIONAL MEDIA ACQUISIT
RIGHT 99/99/9999
459867123
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SH
OTR
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1416063
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INTERNATIONAL PAPER CO
COM
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SH
OTR
0
11259
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INTERPRIVATE II ACQUISITION
CL A COM
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SH
OTR
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INTERPRIVATE III FINANCIAL P
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SH
OTR
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INTUIT
COM
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SH
Put
OTR
0
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0
INTUIT
COM
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SH
OTR
0
8351
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INVESCO EXCH TRADED FD TR II
KBW BK ETF
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SH
OTR
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INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
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SH
OTR
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53793
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INVITATION HOMES INC
COM
46187W107
2018
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SH
OTR
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59745
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ION ACQUISITION CORP 3 LTD
SHS CL A
G4940J114
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SH
OTR
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100000
0
IPG PHOTONICS CORP
COM
44980X109
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SH
OTR
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IQVIA HLDGS INC
COM
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SH
Put
OTR
0
22800
0
IQVIA HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
41785
0
IRIS ENERGY LTD
ORDINARY SHARES
Q4982L109
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SH
OTR
0
220317
0
IROBOT CORP
COM
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SH
OTR
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11160
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IRON SPARK I INC
CLASS A COM
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SH
OTR
0
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IVERIC BIO INC
COM
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SH
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OTR
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72200
0
IVERIC BIO INC
COM
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SH
Put
OTR
0
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ISHARES TR
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SH
OTR
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ISHARES INC
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46434G772
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SH
OTR
0
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ISHARES TR
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464288414
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SH
OTR
0
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ISHARES TR
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SH
OTR
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ISTAR INC
COM
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SH
OTR
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GARTNER INC
COM
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SH
Put
OTR
0
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ISHARES TR
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SH
Put
OTR
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ITIQUIRA ACQUISITION CORP
CL A SHS
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SH
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ITRON INC
COM
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SH
OTR
0
32158
0
ITT INC
COM
45073V108
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SH
OTR
0
11801
0
IVEDA SOLUTIONS INC
*W EXP 04/01/202
46583A113
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SH
OTR
0
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0
IVERIC BIO INC
COM
46583P102
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SH
OTR
0
180069
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
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SH
Put
OTR
0
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0
ISHARES TR
RUS 2000 VAL ETF
464287630
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SH
Put
OTR
0
25100
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HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
445658107
451
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SH
OTR
0
2884
0
JACK CREEK INVESTMENT CORP
*W EXP 10/01/202
G4989X123
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SH
OTR
0
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0
JACK CREEK INVESTMENT CORP
CL A SHS
G4989X115
554
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SH
OTR
0
55638
0
JACK CREEK INVESTMENT CORP
UNIT 10/01/2023
G4989X107
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SH
OTR
0
65768
0
HENRY JACK & ASSOC INC
COM
426281101
420
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SH
OTR
0
2303
0
JACK IN THE BOX INC
COM
466367109
1149
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SH
OTR
0
15506
0
JANUS INTERNATIONAL GROUP IN
COMMON STOCK
47103N106
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SH
OTR
0
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0
JAWS HURRICANE ACQUISITN COR
UNIT 06/08/2026
47201B202
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SH
OTR
0
129664
0
JAWS JUGGERNAUT ACQUISITN CO
UNIT 06/17/2026
G50735128
894
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SH
OTR
0
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0
JAWS MUSTANG ACQUISITION COR
UNIT 99/99/9999
G50737116
544
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SH
OTR
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54595
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JAWS MUSTANG ACQUISITION COR
SHS CL A
G50737108
496
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SH
OTR
0
49901
0
JBG SMITH PPTYS
COM
46590V100
2183
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SH
OTR
0
117494
0
HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
445658107
328
2100
SH
Put
OTR
0
2100
0
JEFFS BRANDS LTD
*W EXP 08/26/202
M61472110
25
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SH
OTR
0
24038
0
JELD-WEN HLDG INC
COM
47580P103
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SH
OTR
0
18387
0
JFROG LTD
ORD SHS
M6191J100
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SH
OTR
0
11303
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
997
6100
SH
Put
OTR
0
6100
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
506
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SH
Call
OTR
0
3100
0
SPDR SER TR
BLOOMBERG HIGH Y
78468R622
9707
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SH
Put
OTR
0
110500
0
JOFF FINTECH ACQUISITION COR
UNIT 02/03/2026
46592C209
121
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SH
OTR
0
12209
0
JOFF FINTECH ACQUISITION COR
COM CL A
46592C100
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SH
OTR
0
248628
0
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
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SH
OTR
0
75359
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
387
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SH
Call
OTR
0
3700
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
867
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SH
Put
OTR
0
8300
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
1579
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SH
OTR
0
15112
0
JUNIPER II CORP
UNIT 99/99/9999
48203N202
1246
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SH
OTR
0
123988
0
JUNIPER NETWORKS INC
COM
48203R104
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SH
OTR
0
14012
0
JUPITER WELLNESS ACQUISITION
CLASS A COM
48208E108
7021
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SH
OTR
0
700000
0
JUPITER WELLNESS ACQUISITION
RIGHT 12/31/2028
48208E116
58
700000
SH
OTR
0
700000
0
KADEM SUSTAINABLE IMPACT COR
UNIT 03/17/2026
48284E204
174
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SH
OTR
0
17749
0
KAIROS ACQUISITION CORP
*W EXP 11/30/202
G52110106
136
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SH
OTR
0
13700
0
KALERA PUBLIC LIMITED CO
*W EXP 06/27/202
G52251116
315
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SH
OTR
0
236921
0
KALEYRA INC
COM
483379103
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SH
OTR
0
98250
0
KALTURA INC
COM
483467106
108
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SH
OTR
0
49195
0
KANZHUN LIMITED
SPONSORED ADS
48553T106
1356
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SH
OTR
0
80327
0
KAR AUCTION SVCS INC
COM
48238T109
1343
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SH
OTR
0
120193
0
KATAPULT HOLDINGS INC
*W EXP 06/09/202
485859110
15
15398
SH
OTR
0
15398
0
SPDR SER TR
S&P BK ETF
78464A797
11073
250000
SH
Put
OTR
0
250000
0
KBR INC
COM
48242W106
5670
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SH
OTR
0
131198
0
KYNDRYL HLDGS INC
COMMON STOCK
50155Q100
2754
333000
SH
Call
OTR
0
333000
0
KELLOGG CO
COM
487836108
313
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SH
OTR
0
4497
0
KEMPER CORP
COM
488401100
222
5370
SH
OTR
0
5370
0
KENSINGTON CAPITAL ACQUISITI
UNIT 99/99/9999
G5251K111
1622
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SH
OTR
0
160449
0
KERNEL GROUP HOLDINGS INC
UNIT 99/99/9999
G5259L111
170
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SH
OTR
0
17111
0
KERNEL GROUP HOLDINGS INC
CL A SHS
G5259L103
1204
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SH
OTR
0
121126
0
KERNEL GROUP HOLDINGS INC
*W EXP 02/02/202
G5259L129
276
27810
SH
OTR
0
27810
0
KEYARCH ACQUISITION CORP
ORD SHS CL A
G5260A104
199
20000
SH
OTR
0
20000
0
KEYARCH ACQUISITION CORP
RIGHT 01/24/2027
G5260A120
3
20000
SH
OTR
0
20000
0
KEYARCH ACQUISITION CORP
*W EXP 01/24/202
G5260A112
100
10000
SH
OTR
0
10000
0
KEYCORP
COM
493267108
271
16907
SH
OTR
0
16907
0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
COM
49338L103
389
2474
SH
OTR
0
2474
0
KEZAR LIFE SCIENCES INC
COM
49372L100
720
83642
SH
OTR
0
83642
0
KHOSLA VENTURES ACQUISITION
CL A
482504107
786
80200
SH
OTR
0
80200
0
KHOSLA VENTURES ACQUT CO III
COM CL A
482506102
382
39081
SH
OTR
0
39081
0
KIMBALL INTL INC
CL B
494274103
98
15588
SH
OTR
0
15588
0
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
577
5129
SH
OTR
0
5129
0
KIMCO RLTY CORP
COM
49446R109
4192
227711
SH
OTR
0
227711
0
KIRBY CORP
COM
497266106
1736
28570
SH
OTR
0
28570
0
KISMET ACQUISITION TWO CORP
CL A SHS
G52807107
1762
177421
SH
OTR
0
177421
0
KITE RLTY GROUP TR
COM NEW
49803T300
2703
156955
SH
OTR
0
156955
0
KKR & CO INC
6% MCONV PFD C
48251W401
722
13265
SH
OTR
0
13265
0
KKR ACQUISITION HOLDING I CO
UNIT 99/99/9999
48253T208
144
14639
SH
OTR
0
14639
0
KLA CORP
COM NEW
482480100
818
2704
SH
OTR
0
2704
0
KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN
CL A
499049104
1261
25776
SH
OTR
0
25776
0
COCA COLA CO
COM
191216100
549
9800
SH
Put
OTR
0
9800
0
COCA COLA CO
COM
191216100
695
12400
SH
Call
OTR
0
12400
0
KOREA FD INC
COM NEW
500634209
481
25048
SH
OTR
0
25048
0
KORN FERRY
COM NEW
500643200
1331
28349
SH
OTR
0
28349
0
KORU MEDICAL SYSTEMS INC
COM
759910102
440
197400
SH
OTR
0
197400
0
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
291
8715
SH
OTR
0
8715
0
SPDR SER TR
S&P REGL BKG
78464A698
16192
275000
SH
Put
OTR
0
275000
0
KROGER CO
COM
501044101
298
6822
SH
OTR
0
6822
0
KRYSTAL BIOTECH INC
COM
501147102
1178
16900
SH
Put
OTR
0
16900
0
KVH INDS INC
COM
482738101
830
90000
SH
OTR
0
90000
0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
502431109
445
2143
SH
OTR
0
2143
0
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
7170
35009
SH
OTR
0
35009
0
LAKELAND BANCORP INC
COM
511637100
1500
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SH
OTR
0
93710
0
LAKELAND INDS INC
COM
511795106
115
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SH
OTR
0
10000
0
LAKESHORE ACQUISITION I CORP
*W EXP 07/15/202
G53521111
263
26086
SH
OTR
0
26086
0
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
354
966
SH
OTR
0
966
0
LAMB WESTON HLDGS INC
COM
513272104
289
3731
SH
OTR
0
3731
0
LANDCADIA HOLDINGS IV INC
UNIT 05/01/2025
51477A203
2194
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SH
OTR
0
222480
0
LANDS END INC NEW
COM
51509F105
501
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SH
OTR
0
64835
0
LANTHEUS HLDGS INC
COM
516544103
279
3974
SH
OTR
0
3974
0
LATHAM GROUP INC
COM
51819L107
607
169001
SH
OTR
0
169001
0
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
COM
518415104
418
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SH
OTR
0
8491
0
LAZARD GROWTH ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
G54035129
1654
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SH
OTR
0
166735
0
LCI INDS
NOTE 1.125% 5/1
501812AB7
3245
3750000
PRN
OTR
0
3750000
0
LCI INDS
COM
50189K103
1075
10600
SH
Put
OTR
0
10600
0
LEAD EDGE GROWTH OPRTUNTS LT
UNIT 04/01/2026
G54085124
221
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SH
OTR
0
22312
0
LEAFLY HOLDINGS INC
*W EXP 02/04/202
52178J113
15
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SH
OTR
0
22188
0
LEFTERIS ACQUISITION CORP
COM CL A
52470X109
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100507
SH
OTR
0
100507
0
LEGALZOOM COM INC
COM
52466B103
159
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SH
OTR
0
18601
0
LEIDOS HOLDINGS INC
COM
525327102
620
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SH
OTR
0
7088
0
LENDINGCLUB CORP
COM NEW
52603A208
1724
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SH
OTR
0
156042
0
LENNAR CORP
CL A
526057104
248
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SH
OTR
0
3320
0
LENNAR CORP
CL B
526057302
2220
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SH
OTR
0
37307
0
LEXARIA BIOSCIENCE CORP
*W EXP 01/11/202
52886N117
193
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SH
OTR
0
78950
0
LHC GROUP INC
COM
50187A107
8416
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SH
OTR
0
51425
0
LIBERTY BROADBAND CORP
COM SER C
530307305
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SH
OTR
0
4740
0
LIBERTY ENERGY INC
COM CL A
53115L104
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SH
OTR
0
349532
0
LIBERTY GLOBAL PLC
SHS CL A
G5480U104
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SH
OTR
0
175935
0
LIBERTY MEDIA ACQUISITION CO
COM SR A
53073L104
3594
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SH
OTR
0
361548
0
LIBERTY MEDIA ACQUISITION CO
UNIT 01/22/2026
53073L203
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SH
OTR
0
164121
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM C SIRIUSXM
531229607
1289
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SH
OTR
0
34180
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
NOTE 1.375%10/1
531229AB8
15038
12360000
PRN
OTR
0
12360000
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM C BRAVES GRP
531229888
977
35538
SH
OTR
0
35538
0
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM SER A FRMLA
531229870
2897
55163
SH
OTR
0
55163
0
LIBERTY RES ACQUISITION CORP
CLASS A COM
53118A105
3279
325000
SH
OTR
0
325000
0
LIBERTY RES ACQUISITION CORP
*W EXP 10/31/202
53118A113
3279
325000
SH
OTR
0
325000
0
LIFE STORAGE INC
COM
53223X107
2312
20874
SH
OTR
0
20874
0
LIGHTJUMP ACQUISITION CORP
*W EXP 01/12/202
53228M114
157
15625
SH
OTR
0
15625
0
LINDE PLC
SHS
G5494J103
270
1000
SH
Call
OTR
0
1000
0
LINDE PLC
SHS
G5494J103
404
1500
SH
Put
OTR
0
1500
0
LINKBANCORP INC
COM
53578P105
3090
411971
SH
OTR
0
411971
0
LION GROUP HOLDING LTD
*W EXP 06/17/202
53620U110
33
32895
SH
OTR
0
32895
0
LIV CAPITAL ACQUISITN CORP I
CLASS A ORD SHS
G5510R105
604
60000
SH
OTR
0
60000
0
LIV CAPITAL ACQUISITN CORP I
*W EXP 02/07/202
G5510R113
226
22500
SH
OTR
0
22500
0
LIVANOVA PLC
SHS
G5509L101
3960
78003
SH
OTR
0
78003
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
COM
538034109
735
9663
SH
OTR
0
9663
0
LIVE OAK CRESTVIEW CLIMATE A
UNIT 99/99/9999
538086208
2022
206978
SH
OTR
0
206978
0
LIVE OAK MOBILITY ACQUISI CO
UNIT 03/01/2028
538126202
361
36510
SH
OTR
0
36510
0
LIVENT CORP
NOTE 4.125% 7/1
53814LAB4
16382
4515000
PRN
OTR
0
4515000
0
LIVERAMP HLDGS INC
COM
53815P108
610
33602
SH
OTR
0
33602
0
LIVEVOX HOLDING INC
COM CL A
53838L100
1533
519567
SH
OTR
0
519567
0
LIVEWIRE GROUP INC
*W EXP 09/26/202
53838J113
99
13724
SH
OTR
0
13724
0
LKQ CORP
COM
501889208
301
6392
SH
OTR
0
6392
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
23217
71800
SH
Call
OTR
0
71800
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
517
1600
SH
Put
OTR
0
1600
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
379
980
SH
OTR
0
980
0
LOEWS CORP
COM
540424108
287
5761
SH
OTR
0
5761
0
LOWES COS INC
COM
548661107
376
2000
SH
Call
OTR
0
2000
0
LPL FINL HLDGS INC
COM
50212V100
3409
15604
SH
OTR
0
15604
0
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
464287242
2449
23900
SH
Call
OTR
0
23900
0
LSB INDS INC
COM
502160104
199
13937
SH
OTR
0
13937
0
LSI INDS INC OHIO
COM
50216C108
577
75000
SH
OTR
0
75000
0
LULULEMON ATHLETICA INC
COM
550021109
2406
8607
SH
OTR
0
8607
0
LUMEN TECHNOLOGIES INC
COM
550241103
140
19200
SH
OTR
0
19200
0
LUMENTUM HLDGS INC
COM
55024U109
289
4208
SH
OTR
0
4208
0
LUMENTUM HLDGS INC
NOTE 0.250% 3/1
55024UAB5
4295
3476000
PRN
OTR
0
3476000
0
LUMINAR TECHNOLOGIES INC
COM CL A
550424105
110
15165
SH
OTR
0
15165
0
LUMIRADX LTD
SHS
G5709L109
45
43735
SH
OTR
0
43735
0
LUNA INNOVATIONS INC
COM
550351100
578
130121
SH
OTR
0
130121
0
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
844741108
626
20300
SH
Put
OTR
0
20300
0
LUX HEALTH TECH ACQUISITION
COM CL A
55068A100
1093
109174
SH
OTR
0
109174
0
LIGHTWAVE LOGIC INC
COM
532275104
324
44100
SH
Put
OTR
0
44100
0
LXP INDUSTRIAL TRUST
COM
529043101
307
33492
SH
OTR
0
33492
0
LYFT INC
CL A COM
55087P104
2253
171054
SH
OTR
0
171054
0
LYRA THERAPEUTICS INC
COM
55234L105
174
34721
SH
OTR
0
34721
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
COM
538034109
342
4500
SH
Put
OTR
0
4500
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
NOTE 2.500% 3/1
538034AQ2
2931
2475000
PRN
OTR
0
2475000
0
M & T BK CORP
COM
55261F104
2750
15597
SH
OTR
0
15597
0
M/I HOMES INC
COM
55305B101
298
8221
SH
OTR
0
8221
0
M3 BRIGADE ACQUISITION III
CL A COM
55407R103
1810
179347
SH
OTR
0
179347
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
313
1100
SH
Call
OTR
0
1100
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
398
1400
SH
Put
OTR
0
1400
0
MACERICH CO
COM
554382101
721
90782
SH
OTR
0
90782
0
MACONDRAY CAP ACQUISITN CORP
*W EXP 05/31/202
G5853A115
240
24000
SH
OTR
0
24000
0
MACYS INC
COM
55616P104
174
11081
SH
OTR
0
11081
0
MADISON SQUARE GRDN SPRT COR
CL A
55825T103
510
3734
SH
OTR
0
3734
0
MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP
COM
55933J203
980
95740
SH
OTR
0
95740
0
MAGNITE INC
COM
55955D100
87
13179
SH
OTR
0
13179
0
MAGNOLIA OIL & GAS CORP
CL A
559663109
291
14682
SH
OTR
0
14682
0
MAIN STR CAP CORP
COM
56035L104
219
6500
SH
Put
OTR
0
6500
0
MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS
SHS
V5633W109
232
7547
SH
OTR
0
7547
0
MALACCA STRAITS ACQUISITION
COM CL A
G5859B117
549
53525
SH
OTR
0
53525
0
MALVERN BANCORP INC
COM
561409103
2959
205916
SH
OTR
0
205916
0
MANA CAP ACQUISITION CORP
RIGHT 06/01/2024
56168P112
58
200000
SH
OTR
0
200000
0
MANHATTAN ASSOCIATES INC
COM
562750109
327
2457
SH
OTR
0
2457
0
MANITOWOC CO INC
COM NEW
563571405
104
13377
SH
OTR
0
13377
0
MANNING & NAPIER INC
CL A
56382Q102
415
33856
SH
OTR
0
33856
0
MAQUIA CAPITAL ACQUISITION C
CLASS A COM
56564V101
12402
1200000
SH
OTR
0
1200000
0
MAQUIA CAPITAL ACQUISITION C
*W EXP 05/05/202
56564V119
184
17833
SH
OTR
0
17833
0
MARINEMAX INC
COM
567908108
225
7540
SH
OTR
0
7540
0
MARKEL CORP
COM
570535104
250
231
SH
OTR
0
231
0
MARKETAXESS HLDGS INC
COM
57060D108
948
4259
SH
OTR
0
4259
0
MARLIN TECHNOLOGY CORP
CL A SHS
G58411102
488
49094
SH
OTR
0
49094
0
MARQETA INC
CLASS A COM
57142B104
91
12809
SH
OTR
0
12809
0
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
485
3458
SH
OTR
0
3458
0
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE
COM
57164Y107
312
2563
SH
OTR
0
2563
0
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
400
2679
SH
OTR
0
2679
0
MARTIN MARIETTA MATLS INC
COM
573284106
4472
13885
SH
OTR
0
13885
0
MARVELL TECHNOLOGY INC
COM
573874104
3156
73543
SH
OTR
0
73543
0
MASIMO CORP
COM
574795100
785
5561
SH
OTR
0
5561
0
MASON INDUSTRIAL TECHNOLGY I
COM CL A
57520Y106
900
91832
SH
OTR
0
91832
0
MASON INDUSTRIAL TECHNOLGY I
UNIT 99/99/9999
57520Y205
6116
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SH
OTR
0
624686
0
MASTEC INC
COM
576323109
1439
22665
SH
OTR
0
22665
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
808
2841
SH
OTR
0
2841
0
MATCH GROUP INC NEW
COM
57667L107
219
4594
SH
OTR
0
4594
0
MATTEL INC
COM
577081102
491
25914
SH
OTR
0
25914
0
MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LT
SHS
Y58473102
568
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SH
OTR
0
23904
0
MAXLINEAR INC
COM
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SH
OTR
0
8374
0
MAXPRO CAPITAL ACQUISITN COR
CLASS A COM
57778T106
3793
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SH
OTR
0
375000
0
MAXPRO CAPITAL ACQUISITN COR
*W EXP 09/27/202
57778T114
3771
373715
SH
OTR
0
373715
0
MBIA INC
COM
55262C100
2015
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SH
OTR
0
218983
0
MCDONALDS CORP
COM
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1300
SH
Put
OTR
0
1300
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
323
1400
SH
Call
OTR
0
1400
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
760
3293
SH
OTR
0
3293
0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
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SH
Put
OTR
0
39100
0
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
312
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SH
OTR
0
918
0
MCLAREN TECHNOLOGY ACQ CORP
CLASS A COM
58176U109
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SH
OTR
0
17541
0
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
Put
OTR
0
69600
0
MDH ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
0
65913
0
MDH ACQUISITION CORP
*W EXP 02/02/202
55283P114
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SH
OTR
0
88567
0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTI
NOTE 0.875% 1/0
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PRN
OTR
0
4782000
0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN
COM
01988P108
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SH
Put
OTR
0
10400
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
218
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SH
Put
OTR
0
2700
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
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SH
Call
OTR
0
95200
0
MDU RES GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
38142
0
MEDIFAST INC
COM
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SH
OTR
0
15323
0
MEDTECH ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
207347
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
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SH
OTR
0
22413
0
MELCO RESORTS AND ENTMNT LTD
ADR
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SH
OTR
0
14663
0
MERCK & CO INC
COM
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SH
OTR
0
131987
0
MERIDIAN BIOSCIENCE INC
COM
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SH
OTR
0
105495
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META PLATFORMS INC
CL A
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SH
Call
OTR
0
3800
0
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
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SH
Put
OTR
0
12100
0
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
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SH
OTR
0
5322
0
METAL SKY STAR ACQUISITION C
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SH
OTR
0
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0
METAL SKY STAR ACQUISITION C
RIGHT 03/30/2024
G6053N113
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SH
OTR
0
730000
0
METAL SKY STAR ACQUISITION C
*W EXP 03/31/202
G6053N121
7264
730000
SH
OTR
0
730000
0
METALS ACQUISITION CORP
*W EXP 99/99/999
G60405126
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SH
OTR
0
16850
0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
COM
592688105
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SH
OTR
0
198
0
MEXICO FD INC
COM
592835102
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SH
OTR
0
43900
0
MEXICO EQUITY & INCOME FD
COM
592834105
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SH
OTR
0
50200
0
MGIC INVT CORP WIS
COM
552848103
324
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SH
OTR
0
25275
0
MGM RESORTS INTERNATIONAL
COM
552953101
478
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SH
OTR
0
16080
0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
1573
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SH
OTR
0
25775
0
MICROCLOUD HOLOGRAM INC
*W EXP 01/31/202
G55032125
865
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SH
OTR
0
400600
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
2768
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SH
OTR
0
11883
0
MID-AMER APT CMNTYS INC
COM
59522J103
233
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SH
OTR
0
1501
0
MIDDLEBY CORP
COM
596278101
218
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SH
Put
OTR
0
1700
0
MIDDLEBY CORP
NOTE 1.000% 9/0
596278AB7
5350
4662000
PRN
OTR
0
4662000
0
MILESTONE PHARMACEUTICALS IN
COM
59935V107
678
73752
SH
OTR
0
73752
0
MINISO GROUP HLDG LTD
SPONSORED ADS
66981J102
329
60000
SH
OTR
0
60000
0
MINORITY EQUALITY OPPORTUNIT
*W EXP 08/26/202
60436Q118
128
12600
SH
OTR
0
12600
0
MISSION ADVANCEMENT CORP
CL A
60501L101
1327
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SH
OTR
0
135145
0
MILESTONE PHARMACEUTICALS IN
COM
59935V107
227
24700
SH
Call
OTR
0
24700
0
MILESTONE PHARMACEUTICALS IN
COM
59935V107
554
60300
SH
Put
OTR
0
60300
0
MITEK SYS INC
COM NEW
606710200
598
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SH
OTR
0
65285
0
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN
SPONSORED ADS
606822104
1335
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SH
OTR
0
296685
0
3M CO
COM
88579Y101
210
1900
SH
Call
OTR
0
1900
0
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
262
6500
SH
Put
OTR
0
6500
0
MOBILICOM LTD
*W EXP 08/31/202
60742B110
37
20300
SH
OTR
0
20300
0
MOBIV ACQUISITION CORP
CLASS A COM
60742N106
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393678
SH
OTR
0
393678
0
MOBIV ACQUISITION CORP
*W EXP 07/31/202
60742N114
3945
393678
SH
OTR
0
393678
0
MODEL PERFORMANCE ACQU CORP
RIGHT 04/29/2026
G6246M121
28
225000
SH
OTR
0
225000
0
MODEL PERFORMANCE ACQU CORP
*W EXP 04/29/202
G6246M139
1247
120750
SH
OTR
0
120750
0
MODERNA INC
COM
60770K107
249
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SH
OTR
0
2105
0
MOLINA HEALTHCARE INC
COM
60855R100
338
1024
SH
OTR
0
1024
0
MOLSON COORS BEVERAGE CO
CL B
60871R209
220
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SH
OTR
0
4581
0
MOMENTIVE GLOBAL INC
COM
60878Y108
1895
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SH
OTR
0
326149
0
MOMENTUS INC
*W EXP 05/15/202
60879E119
17
12597
SH
OTR
0
12597
0
MONDEE HOLDINGS INC
*W EXP 07/18/202
465712115
80
10248
SH
OTR
0
10248
0
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
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SH
OTR
0
9987
0
MONEYGRAM INTL INC
COM NEW
60935Y208
1839
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SH
OTR
0
176856
0
MONOLITHIC PWR SYS INC
COM
609839105
865
2380
SH
OTR
0
2380
0
MONTEREY BIO ACQUISITION COR
COM
61240F108
6121
575000
SH
OTR
0
575000
0
MONTEREY BIO ACQUISITION COR
*W EXP 10/05/202
61240F116
3892
384993
SH
OTR
0
384993
0
MONTEREY CAP ACQUISITION COR
CLASS A COM
61244M109
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SH
OTR
0
594000
0
MONTEREY CAP ACQUISITION COR
RIGHT 05/10/2027
61244M125
71
594000
SH
OTR
0
594000
0
MONTEREY CAP ACQUISITION COR
*W EXP 01/01/202
61244M117
5875
594000
SH
OTR
0
594000
0
MONUMENT CIRCLE ACQUISITN CO
*W EXP 01/14/202
61531M119
206
20912
SH
OTR
0
20912
0
MOODYS CORP
COM
615369105
256
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SH
OTR
0
1052
0
MORGAN STANLEY EMKT DBT FD I
COM
61744H105
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SH
OTR
0
157860
0
MORGAN STANLEY EMERGING MKTS
COM
617477104
1922
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SH
OTR
0
478122
0
MORGAN STANLEY INDIA INVT FD
COM
61745C105
1822
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SH
OTR
0
78319
0
MOTIVE CAPITAL CORP II
UNIT 99/99/9999
G6293R122
1877
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SH
OTR
0
187091
0
MOTOROLA SOLUTIONS INC
COM NEW
620076307
221
988
SH
OTR
0
988
0
MOUNTAIN CREST ACQSTN CORP I
RIGHT 05/14/2026
62402U115
22
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SH
OTR
0
256245
0
MOUNTAIN CREST ACQSTN CORP I
COM
62402U107
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SH
OTR
0
426745
0
MOUNTAIN CREST ACQUSITN CRP
COM
62403K108
1995
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SH
OTR
0
201788
0
MOUNTAIN CREST ACQSITN CORP
RIGHT 08/30/2022
62404B115
98
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SH
OTR
0
450000
0
MOUNTAIN CREST ACQSITN CORP
COM
62404B107
4484
450000
SH
OTR
0
450000
0
MP MATERIALS CORP
COM CL A
553368101
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SH
OTR
0
12703
0
MRC GLOBAL INC
COM
55345K103
181
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SH
OTR
0
25205
0
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
439
5100
SH
Call
OTR
0
5100
0
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
456
5300
SH
Put
OTR
0
5300
0
MODERNA INC
COM
60770K107
8230
69600
SH
Put
OTR
0
69600
0
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
269
3400
SH
Put
OTR
0
3400
0
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
284
3600
SH
Call
OTR
0
3600
0
MSD ACQUISITION CORP
UNIT 03/25/2026
G5709C117
170
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SH
OTR
0
17102
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
6964
29900
SH
Put
OTR
0
29900
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
2422
10400
SH
Call
OTR
0
10400
0
MOTOROLA SOLUTIONS INC
COM NEW
620076307
2396
10700
SH
Call
OTR
0
10700
0
MSP RECOVERY INC
*W EXP 05/23/202
553745118
27
22868
SH
OTR
0
22868
0
MICROSTRATEGY INC
NOTE 2/1
594972AE1
8396
18500000
PRN
OTR
0
18500000
0
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG
NY REGISTRY SH
03938L203
697
35000
SH
Put
OTR
0
35000
0
VAIL RESORTS INC
COM
91879Q109
367
1700
SH
Put
OTR
0
1700
0
ISHARES TR
NATIONAL MUN ETF
464288414
759
7400
SH
Put
OTR
0
7400
0
MURPHY CANYON ACQUISITION CO
CLASS A COM
626642102
2518
250000
SH
OTR
0
250000
0
MURPHY CANYON ACQUISITION CO
*W EXP 01/25/202
626642110
2525
250000
SH
OTR
0
250000
0
MURPHY USA INC
COM
626755102
565
2055
SH
OTR
0
2055
0
THE MUSIC ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
62752R209
1584
160398
SH
OTR
0
160398
0
THE MUSIC ACQUISITION CORP
*W EXP 02/05/202
62752R118
628
63824
SH
OTR
0
63824
0
NAM TAI PPTY INC
SHS
G63907102
74
17440
SH
OTR
0
17440
0
NANO DIMENSION LTD
SPONSORD ADS NEW
63008G203
12374
5177224
SH
OTR
0
5177224
0
NATERA INC
COM
632307104
1439
32850
SH
OTR
0
32850
0
NATERA INC
NOTE 2.250% 5/0
632307AB0
6581
4806000
PRN
OTR
0
4806000
0
NATIONAL FUEL GAS CO
COM
636180101
505
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SH
OTR
0
8205
0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
COM SHS BEN IN
637870106
2148
51655
SH
OTR
0
51655
0
NATIONAL VISION HLDGS INC
NOTE 2.500% 5/1
63845RAB3
590
474000
PRN
OTR
0
474000
0
NATIONAL VISION HLDGS INC
COM
63845R107
1314
40253
SH
OTR
0
40253
0
NATURAL ORDER ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
63889L206
138
13841
SH
OTR
0
13841
0
NATURAL ORDER ACQUISITION CO
COM
63889L107
3282
328899
SH
OTR
0
328899
0
NATURAL ORDER ACQUISITION CO
*W EXP 09/15/202
63889L115
2075
207947
SH
OTR
0
207947
0
NAUTICUS ROBOTICS INC
*W EXP 03/15/202
63911H116
2183
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SH
OTR
0
604738
0
NAVIENT CORPORATION
COM
63938C108
224
15278
SH
OTR
0
15278
0
NBT BANCORP INC
COM
628778102
2657
70000
SH
OTR
0
70000
0
NCL CORP LTD
NOTE 5.375% 8/0
62886HAX9
1013
1026000
PRN
OTR
0
1026000
0
NCR CORP NEW
COM
62886E108
344
18119
SH
OTR
0
18119
0
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
314
4000
SH
Call
OTR
0
4000
0
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
251
3200
SH
Put
OTR
0
3200
0
NEOGEN CORP
COM
640491106
3621
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SH
OTR
0
259223
0
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP
COM UNIT PART IN
65341B106
2119
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SH
Put
OTR
0
29300
0
NETAPP INC
COM
64110D104
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SH
OTR
0
12619
0
NETFLIX INC
COM
64110L106
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SH
OTR
0
24174
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NEUBERGER BERMAN NEXT GENERA
COMMON STOCK
64133Q108
2020
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SH
OTR
0
214000
0
NEW RELIC INC
COM
64829B100
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SH
OTR
0
7027
0
NEW VISTA ACQUISITION CORP
CL A SHS
G6529L105
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SH
OTR
0
476576
0
NEWBURY STREET ACQUISITN COR
UNIT 04/30/2028
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SH
OTR
0
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0
NEWBURY STREET ACQUISITN COR
COM
65101L104
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SH
OTR
0
100000
0
NEWBURY STREET ACQUISITN COR
*W EXP 04/30/202
65101L112
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SH
OTR
0
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NEWELL BRANDS INC
COM
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SH
OTR
0
11641
0
NEWHOLD INVESTMENT CORP II
UNIT 10/21/2026
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SH
OTR
0
389813
0
NEWS CORP NEW
CL A
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SH
OTR
0
246651
0
NEXA RES S A
COM
L67359106
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SH
OTR
0
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NEXALIN TECHNOLOGY INC
*W EXP 09/15/202
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SH
OTR
0
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0
NEXSTAR MEDIA GROUP INC
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
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0
NEXTDECADE CORP
COM
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SH
OTR
0
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NEXTERA ENERGY INC
COM
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SH
OTR
0
89250
0
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP
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SH
OTR
0
15989
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NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS
COM
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SH
OTR
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NEXTNAV INC
COMMON STOCK
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SH
OTR
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NETFLIX INC
COM
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SH
Put
OTR
0
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NIELSEN HLDGS PLC
SHS EUR
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SH
OTR
0
140533
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NIKE INC
CL B
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SH
OTR
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NLIGHT INC
COM
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SH
OTR
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55894
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NOBLE CORP NEW
ORD SHS A
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SH
OTR
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NOBLE ROCK ACQUISITION CORP
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G6546R101
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SH
OTR
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NOCTURNE ACQUISITION CORP
RIGHT 12/26/2025
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SH
OTR
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595265
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NOKIA CORP
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SH
OTR
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NOMURA HLDGS INC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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NOODLES & CO
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SH
OTR
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NORDSON CORP
COM
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SH
OTR
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NORFOLK SOUTHN CORP
COM
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SH
OTR
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NORTH AMERN CONSTR GROUP LTD
COM
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SH
OTR
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NORTH ATLANTIC ACQUISITN COR
UNIT 10/20/2025
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SH
OTR
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NORTH MOUNTAIN MERGER CORP
COM CL A
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SH
OTR
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NORTH MOUNTAIN MERGER CORP
*W EXP 09/16/202
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SH
OTR
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NORTHERN STAR INVSTMNT CORP
COM CLASS A
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SH
OTR
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NORTHROP GRUMMAN CORP
COM
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SH
OTR
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NORTHVIEW ACQUISITION CORP
COM
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SH
OTR
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NORTHVIEW ACQUISITION CORP
RIGHT 99/99/9999
66718N129
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SH
OTR
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NORTHVIEW ACQUISITION CORP
*W EXP 08/02/202
66718N111
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SH
OTR
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NORTONLIFELOCK INC
COM
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SH
OTR
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NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L
SHS
G66721104
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SH
OTR
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NOV INC
COM
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SH
OTR
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NOVA VISION ACQUISITION CORP
COM
G6759A100
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SH
OTR
0
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0
NOVA VISION ACQUISITION CORP
RIGHT 12/23/2023
G6759A134
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SH
OTR
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NOVA VISION ACQUISITION CORP
*W EXP 12/31/202
G6759A118
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SH
OTR
0
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NOVO-NORDISK A S
ADR
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SH
OTR
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50883
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SERVICENOW INC
COM
81762P102
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SH
Put
OTR
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NOW INC
COM
67011P100
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SH
OTR
0
514027
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NRG ENERGY INC
COM NEW
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SH
OTR
0
54944
0
NAPCO SEC TECHNOLOGIES INC
COM
630402105
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SH
Put
OTR
0
13800
0
NATERA INC
COM
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SH
Put
OTR
0
34100
0
NUBIA BRAND INTERNATIONAL CO
CLASS A COM
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SH
OTR
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967253
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NUBIA BRAND INTERNATIONAL CO
*W EXP 11/16/202
67022R111
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SH
OTR
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NUSCALE PWR CORP
CL A COM
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SH
OTR
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NUVASIVE INC
COM
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SH
OTR
0
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NVIDIA CORPORATION
COM
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SH
Call
OTR
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0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
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SH
Put
OTR
0
37400
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NVIDIA CORPORATION
COM
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SH
OTR
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30643
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NVR INC
COM
62944T105
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SH
OTR
0
96
0
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION
NOTE 2.375% 6/0
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PRN
OTR
0
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OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
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SH
OTR
0
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0
OCA ACQUISITION CORP
*W EXP 01/14/202
670865112
214
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SH
OTR
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0
OCCIDENTAL PETE CORP
*W EXP 08/03/202
674599162
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SH
OTR
0
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OCEANEERING INTL INC
COM
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SH
OTR
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OCEANTECH ACQUISITIONS I COR
CLASS A COM
675507107
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SH
OTR
0
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0
OCEANTECH ACQUISITIONS I COR
*W EXP 99/99/999
675507115
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SH
OTR
0
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OCULAR THERAPEUTIX INC
COM
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SH
OTR
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47381
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THE ODP CORP
COM
88337F105
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SH
OTR
0
43106
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ODYSSEY MARINE EXPL INC
COM NEW
676118201
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SH
OTR
0
393604
0
OFG BANCORP
COM
67103X102
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SH
OTR
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8306
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OKTA INC
CL A
679295105
1615
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SH
OTR
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28395
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OLAPLEX HLDGS INC
COM
679369108
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SH
OTR
0
20825
0
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN
COM
679580100
260
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SH
OTR
0
1045
0
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS
COM
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SH
OTR
0
61600
0
OMEGA HEALTHCARE INVS INC
COM
681936100
1563
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SH
OTR
0
52999
0
OMNICELL COM
NOTE 0.250% 9/1
68213NAD1
6369
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PRN
OTR
0
5955000
0
ON HLDG AG
NAMEN AKT A
H5919C104
3241
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SH
OTR
0
201952
0
ON SEMICONDUCTOR CORP
COM
682189105
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SH
OTR
0
18699
0
ONE EQUITY PARTNERS OPEN WTR
UNIT 01/14/2026
68237L204
148
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SH
OTR
0
14924
0
ONE EQUITY PARTNERS OPEN WTR
CL A
68237L105
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SH
OTR
0
11880
0
ONEOK INC NEW
COM
682680103
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SH
OTR
0
5992
0
ONESPAN INC
COM
68287N100
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SH
OTR
0
102685
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ONFOLIO HOLDINGS INC
COM NEW
68277K207
29
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SH
OTR
0
25000
0
ONFOLIO HOLDINGS INC
*W EXP 01/02/202
68277K124
70
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SH
OTR
0
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0
ONYX ACQUISITION CO I
UNIT 11/30/2028
G6755Q125
1534
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SH
OTR
0
150844
0
ONYX ACQUISITION CO I
*W EXP 11/30/202
G6755Q117
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SH
OTR
0
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0
BURGERFI INTERNATIONAL INC
*W EXP 12/16/202
12122L119
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SH
OTR
0
96062
0
ORACLE CORP
COM
68389X105
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SH
OTR
0
60823
0
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION
COM
69121K104
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SH
Put
OTR
0
12500
0
ORACLE CORP
COM
68389X105
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SH
Call
OTR
0
344600
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ORGANON & CO
COMMON STOCK
68622V106
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SH
OTR
0
9726
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ORION ACQUISITION CORP
UNIT 02/19/2026
68626A207
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SH
OTR
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0
ORION ENGINEERED CARBONS S A
COM
L72967109
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SH
OTR
0
133474
0
ORIX CORP
SPONSORED ADR
686330101
940
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SH
OTR
0
13300
0
OSHKOSH CORP
COM
688239201
205
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SH
OTR
0
2911
0
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
318
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SH
OTR
0
4982
0
OUSTER INC
COM
68989M103
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SH
OTR
0
354442
0
OVERSTOCK COM INC DEL
COM
690370101
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SH
OTR
0
32417
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OWL ROCK CAPITAL CORPORATION
COM
69121K104
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SH
OTR
0
14733
0
OXBRIDGE ACQUISITION CORP
*W EXP 08/04/202
G6855L117
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SH
OTR
0
27000
0
OXFORD INDS INC
COM
691497309
1034
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SH
OTR
0
11512
0
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
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SH
Call
OTR
0
17900
0
OYSTER ENTERPRISES ACQ CORP
COM CL A
69242M104
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SH
OTR
0
11854
0
OYSTER ENTERPRISES ACQ CORP
*W EXP 01/20/202
69242M112
187
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SH
OTR
0
18939
0
PACCAR INC
COM
693718108
210
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SH
OTR
0
2504
0
PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN
COM
69404D108
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SH
OTR
0
14283
0
PACIFICO ACQUISITION CORP
COM
69512X103
4396
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SH
OTR
0
435000
0
PACIFICO ACQUISITION CORP
RIGHT 07/15/2026
69512X111
115
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SH
OTR
0
417188
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PACKAGING CORP AMER
COM
695156109
401
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SH
OTR
0
3570
0
PACTIV EVERGREEN INC
COM
69526K105
136
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SH
OTR
0
15596
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PALO ALTO NETWORKS INC
COM
697435105
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SH
OTR
0
32095
0
PANGAEA LOGISTICS SOLUTION L
SHS
G6891L105
370
80000
SH
OTR
0
80000
0
PALO ALTO NETWORKS INC
NOTE 0.750% 7/0
697435AD7
16862
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PRN
OTR
0
9091000
0
PAR PAC HOLDINGS INC
COM NEW
69888T207
467
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SH
OTR
0
28468
0
PARABELLUM ACQUISITION CORP
*W EXP 99/99/999
69901P117
154
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SH
OTR
0
15528
0
PARAMOUNT GROUP INC
COM
69924R108
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SH
OTR
0
262621
0
PARK HOTELS & RESORTS INC
COM
700517105
378
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SH
OTR
0
33611
0
PARSEC CAPITAL ACQUISITION
CL A
70184A108
3594
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SH
OTR
0
355166
0
PARSEC CAPITAL ACQUISITION
*W EXP 10/05/202
70184A116
3542
350000
SH
OTR
0
350000
0
PARSONS CORP DEL
NOTE 0.250% 8/1
70202LAB8
5247
5053000
PRN
OTR
0
5053000
0
PATRICK INDS INC
COM
703343103
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7300
SH
Put
OTR
0
7300
0
PATRICK INDS INC
COM
703343103
217
4947
SH
OTR
0
4947
0
PATRIOT NATL BANCORP INC
COM NEW
70336F203
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162922
SH
OTR
0
162922
0
PATTERSON-UTI ENERGY INC
COM
703481101
500
42803
SH
OTR
0
42803
0
PAYCHEX INC
COM
704326107
226
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SH
OTR
0
2017
0
PAYCOM SOFTWARE INC
COM
70432V102
311
941
SH
OTR
0
941
0
PAYCOR HCM INC
COM
70435P102
241
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SH
OTR
0
8145
0
PAYLOCITY HLDG CORP
COM
70438V106
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SH
OTR
0
3061
0
PAYONEER GLOBAL INC
COM
70451X104
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SH
OTR
0
62373
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
44431
0
PAYSIGN INC
COM
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SH
OTR
0
236485
0
PBF ENERGY INC
CL A
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SH
OTR
0
8235
0
PCSB FINL CORP
COM
69324R104
2078
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SH
OTR
0
115911
0
PINDUODUO INC
NOTE 12/0
722304AC6
453
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PRN
OTR
0
500000
0
PEARL HOLDINGS ACQUISITN COR
CLASS A ORD SHS
G44525106
1561
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SH
OTR
0
155787
0
PEARL HOLDINGS ACQUISITN COR
*W EXP 12/15/202
G44525114
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SH
OTR
0
77893
0
PEMBINA PIPELINE CORP
COM
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SH
OTR
0
17108
0
PENN ENTERTAINMENT INC
COM
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SH
OTR
0
12093
0
PENTAIR PLC
SHS
G7S00T104
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SH
OTR
0
5109
0
PEPSICO INC
COM
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SH
Call
OTR
0
1900
0
PEPSICO INC
COM
713448108
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SH
Put
OTR
0
3900
0
PEPPERLIME HEALTH ACQUSTN CO
UNIT 99/99/9999
G70021129
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SH
OTR
0
270137
0
PEPSICO INC
COM
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SH
OTR
0
1333
0
PERFORMANCE FOOD GROUP CO
COM
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SH
OTR
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6899
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PERIDOT ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
G7008B113
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SH
OTR
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68733
0
PERIPHAS CAPITAL PARTNERING
*W EXP 12/10/202
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SH
OTR
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9515
0
PERMIAN BASIN RTY TR
UNIT BEN INT
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SH
OTR
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19674
0
PERMIAN RESOURCES CORP
CLASS A COM
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SH
OTR
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PETIQ INC
COM CL A
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SH
OTR
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PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO
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SH
OTR
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PFIZER INC
COM
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SH
Put
OTR
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20300
0
PFIZER INC
COM
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SH
Call
OTR
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11700
0
PFIZER INC
COM
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SH
OTR
0
6648
0
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
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SH
Put
OTR
0
5800
0
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
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SH
Call
OTR
0
3900
0
PG&E CORP
COM
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SH
OTR
0
51105
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PHILIP MORRIS INTL INC
COM
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SH
OTR
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5613
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PHP VENTURES ACQUISITION COR
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SH
OTR
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PHP VENTURES ACQUISITION COR
RIGHT 01/01/2023
69291C122
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SH
OTR
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0
PHP VENTURES ACQUISITION COR
*W EXP 01/01/202
69291C114
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SH
OTR
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0
PILGRIMS PRIDE CORP
COM
72147K108
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SH
OTR
0
9386
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PINE IS ACQUISITION CORP
CL A
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SH
OTR
0
94088
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PING IDENTITY HLDG CORP
COM
72341T103
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SH
OTR
0
158839
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PIONEER MERGER CORP
CL A SHS
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SH
OTR
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0
PIVOTAL INVESTMENT CORP III
COM CL A
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SH
OTR
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52328
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PLANET LABS PBC
COM CL A
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SH
OTR
0
157280
0
PLAYA HOTELS & RESORTS NV
SHS
N70544106
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SH
OTR
0
70333
0
PLAYTIKA HLDG CORP
COM
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SH
OTR
0
284960
0
PLAYTIKA HLDG CORP
COM
72815L107
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SH
Put
OTR
0
250000
0
PLUG POWER INC
COM NEW
72919P202
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SH
OTR
0
11301
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PLYMOUTH INDL REIT INC
COM
729640102
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SH
OTR
0
136206
0
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
315
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SH
Call
OTR
0
3800
0
POINT BIOPHARMA GLOBAL INC
COM
730541109
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SH
OTR
0
78015
0
POLARIS INC
COM
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SH
OTR
0
2625
0
POLESTAR AUTOMOTIVE HLDG UK
ADS C-1
731105102
127
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SH
OTR
0
25000
0
POLISHED COM INC
*W EXP 06/02/202
28252C117
79
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SH
OTR
0
152426
0
POLYPID LTD
SHS
M8001Q118
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SH
OTR
0
15000
0
PONO CAPITAL CORP
CLASS A COM
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SH
OTR
0
700412
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PONO CAPITAL CORP
*W EXP 09/30/202
732450119
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SH
OTR
0
341900
0
PONO CAP TWO INC
COM CL A
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SH
OTR
0
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0
PONO CAP TWO INC
*W EXP 07/31/202
73245B115
4594
458519
SH
OTR
0
458519
0
PONTEM CORPORATION
UNIT 99/99/9999
G71707114
429
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SH
OTR
0
43103
0
PONTEM CORPORATION
SHS CL A
G71707106
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SH
OTR
0
20745
0
PONTEM CORPORATION
*W EXP 01/05/202
G71707122
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SH
OTR
0
10763
0
POPULAR INC
COM NEW
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SH
OTR
0
2912
0
PORCH GROUP INC
COM
733245104
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SH
OTR
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213130
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PORTILLOS INC
COM CL A
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SH
OTR
0
14650
0
PORTLAND GEN ELEC CO
COM NEW
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SH
OTR
0
5237
0
POSHMARK INC
COM CL A
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SH
OTR
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45133
0
POST HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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POST HOLDINGS PARTNERING COR
COM SER A
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SH
OTR
0
150126
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POST HOLDINGS PARTNERING COR
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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97982
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POTBELLY CORP
COM
73754Y100
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SH
OTR
0
124454
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POWER & DIGITAL INFRASTRUCTU
UNIT 12/09/2026
73919C209
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SH
OTR
0
251809
0
POWERED BRANDS
UNIT 99/99/9999
G7209M124
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SH
OTR
0
124502
0
POWERFLEET INC
COM
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SH
OTR
0
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0
PPG INDS INC
COM
693506107
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SH
OTR
0
46896
0
PRESTO AUTOMATION INC
COM
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SH
OTR
0
26696
0
PRESTO AUTOMATION INC
*W EXP 09/21/202
74113T113
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SH
OTR
0
160392
0
PROGRESS SOFTWARE CORP
NOTE 1.000% 4/1
743312AB6
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PRN
OTR
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3297000
0
PRIMAVERA CAPITAL ACQUIST CO
SHS CL A
G7255E109
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SH
OTR
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29700
0
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COM CL A
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SH
OTR
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PRIME NO ACQUISITION I CORP
RIGHT 07/31/2027
74168P123
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SH
OTR
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445500
0
PRIME NO ACQUISITION I CORP
*W EXP 07/31/202
74168P115
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SH
OTR
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222749
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PRIVETERRA ACQUISITION CORP
CL A
74275N102
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SH
OTR
0
22440
0
PRIVETERRA ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
74275N201
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SH
OTR
0
17239
0
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
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SH
OTR
0
7019
0
PROFESSIONAL HLDG CORP
CL A COM
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SH
OTR
0
96178
0
PROFRAC HLDG CORP
CLASS A COM
74319N100
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SH
OTR
0
52247
0
PROG HOLDINGS INC
COM NPV
74319R101
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SH
OTR
0
42724
0
PROGRESS ACQUISITION CORP
*W EXP 11/11/202
74327P113
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SH
OTR
0
18943
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PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
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SH
OTR
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3875
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PROGYNY INC
COM
74340E103
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SH
OTR
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5718
0
PROMETHEUS BIOSCIENCES INC
COM
74349U108
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SH
OTR
0
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0
PROOF ACQUISITION CORP I
CL A COM
74349W104
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SH
OTR
0
21087
0
PROOF ACQUISITION CORP I
UNIT 99/99/9999
74349W203
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SH
OTR
0
142872
0
PROPETRO HLDG CORP
COM
74347M108
97
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SH
OTR
0
12047
0
PROPTECH INVESTMENT CORP II
COM CL A
743497109
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SH
OTR
0
118800
0
PROSPECTOR CAPITAL CORP
UNIT 01/01/2030
G7273A121
520
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SH
OTR
0
52254
0
PROSPERITY BANCSHARES INC
COM
743606105
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SH
OTR
0
54214
0
PROTARA THERAPEUTICS INC
COM STK
74365U107
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SH
OTR
0
18864
0
PROTERRA INC
COM
74374T109
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SH
OTR
0
163055
0
PROVIDENT ACQUISITION CORP
CL A
G7282L100
3826
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SH
OTR
0
383369
0
PROVIDENT ACQUISITION CORP
*W EXP 01/08/202
G7282L126
121
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SH
OTR
0
12100
0
PROTHENA CORP PLC
SHS
G72800108
321
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SH
Call
OTR
0
5300
0
PTC INC
COM
69370C100
1740
16632
SH
OTR
0
16632
0
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
4210
14379
SH
OTR
0
14379
0
PULSE BIOSCIENCES INC
COM
74587B101
28
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SH
OTR
0
12274
0
PULTE GROUP INC
COM
745867101
293
7800
SH
OTR
0
7800
0
PURE STORAGE INC
CL A
74624M102
347
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SH
OTR
0
12663
0
PURECYCLE TECHNOLOGIES INC
*W EXP 03/17/202
74623V111
1112
137840
SH
OTR
0
137840
0
PVH CORPORATION
COM
693656100
368
8210
SH
OTR
0
8210
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
379
4400
SH
Put
OTR
0
4400
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
207
2400
SH
Call
OTR
0
2400
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
249
2200
SH
Call
OTR
0
2200
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
339
3000
SH
Put
OTR
0
3000
0
QCR HOLDINGS INC
COM
74727A104
2038
40000
SH
OTR
0
40000
0
QORVO INC
COM
74736K101
1839
23156
SH
OTR
0
23156
0
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
1844
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SH
Call
OTR
0
6900
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
6156
54491
SH
OTR
0
54491
0
QUANERGY SYSTEMS INC
*W EXP 02/01/202
74764U112
3
13950
SH
OTR
0
13950
0
QUANTA SVCS INC
COM
74762E102
1427
11200
SH
OTR
0
11200
0
QUANTUM FINTECH ACQUISTIN CO
COMMON STOCK
74767A105
682
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SH
OTR
0
69202
0
QUANTUM FINTECH ACQUISTIN CO
*W EXP 01/30/202
74767A113
216
21882
SH
OTR
0
21882
0
QURATE RETAIL INC
COM SER A
74915M100
933
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SH
OTR
0
464177
0
FERRARI N V
COM
N3167Y103
315
1700
SH
Call
OTR
0
1700
0
RADIANT LOGISTICS INC
COM
75025X100
229
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SH
OTR
0
40306
0
RAMACO RES INC
COM
75134P303
110
11947
SH
OTR
0
11947
0
RANDOLPH BANCORP INC
COM
752378109
2940
109040
SH
OTR
0
109040
0
RANGE RES CORP
COM
75281A109
594
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SH
OTR
0
23508
0
RANPAK HOLDINGS CORP
COM CL A
75321W103
131
38437
SH
OTR
0
38437
0
RAPID MICRO BIOSYSTEMS INC
CLASS A COM
75340L104
33
10073
SH
OTR
0
10073
0
RAPID7 INC
COM
753422104
232
5405
SH
OTR
0
5405
0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
586
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SH
OTR
0
7153
0
ROBLOX CORP
CL A
771049103
1315
36700
SH
Call
OTR
0
36700
0
READY CAPITAL CORP
COM
75574U101
577
56900
SH
Put
OTR
0
56900
0
ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
V7780T103
3699
97600
SH
Put
OTR
0
97600
0
READY CAPITAL CORP
7% CN SR NT 2023
75574U200
589
23591
SH
OTR
0
23591
0
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
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SH
OTR
0
6416
0
RECHARGE ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
503808
0
RED ROBIN GOURMET BURGERS IN
COM
75689M101
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SH
OTR
0
11890
0
REDWOODS ACQUISITION CORP
COM
758083109
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SH
OTR
0
700000
0
REDWOODS ACQUISITION CORP
RIGHT 03/15/2027
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56
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SH
OTR
0
700000
0
REDWOODS ACQUISITION CORP
*W EXP 03/15/202
758083117
6951
700000
SH
OTR
0
700000
0
REGENCY CTRS CORP
COM
758849103
2603
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SH
OTR
0
48342
0
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
COM
7591EP100
792
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SH
OTR
0
39472
0
RELATIVITY ACQUISITION CORP
CLASS A COM
75944B106
6737
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SH
OTR
0
670000
0
RELATIVITY ACQUISITION CORP
*W EXP 12/15/202
75944B114
6720
670000
SH
OTR
0
670000
0
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO
COM
759509102
512
2934
SH
OTR
0
2934
0
RENEO PHARMACEUTICALS INC
COM
75974E103
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SH
OTR
0
15967
0
RENESOLA LTD
SPONSORED ADS
75971T301
302
60000
SH
OTR
0
60000
0
RENOVACOR INC
*W EXP 99/99/999
75989E114
605
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SH
OTR
0
240233
0
RENOVACOR INC
COM
75989E106
79
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SH
OTR
0
31509
0
RENREN INC
SPONSORED ADS
759892300
1440
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SH
OTR
0
48647
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REPAY HLDGS CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
22068
0
REPUBLIC SVCS INC
COM
760759100
299
2195
SH
OTR
0
2195
0
RESMED INC
COM
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SH
OTR
0
5606
0
RH
COM
74967X103
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SH
OTR
0
5964
0
REATA PHARMACEUTICALS INC
CL A
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SH
Call
OTR
0
18600
0
REVANCE THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
20619
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REVELSTONE CAPITAL ACQSTN CO
UNIT 12/17/2026
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SH
OTR
0
255416
0
REZOLUTE INC
COM NEW
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SH
OTR
0
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0
RF ACQUISITION CORP
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SH
OTR
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0
RF ACQUISITION CORP
RIGHT 05/01/2028
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32
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SH
OTR
0
400000
0
RF ACQUISITION CORP
*W EXP 05/01/202
74954L112
3948
400000
SH
OTR
0
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0
RIBBON COMMUNICATIONS INC
COM
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SH
OTR
0
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RICE ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
0
62739
0
RICHARDSON ELECTRS LTD
COM
763165107
302
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SH
OTR
0
20000
0
RINGCENTRAL INC
CL A
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908
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SH
OTR
0
22719
0
RIOT BLOCKCHAIN INC
COM
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SH
OTR
0
11006
0
RISKIFIED LTD
SHS CL A
M8216R109
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SH
OTR
0
235651
0
RITHM CAPITAL CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
14168
0
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
COM CL A
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SH
OTR
0
62552
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REALOGY GRP LLC/REALOGY CO
NOTE 0.250% 6/1
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PRN
OTR
0
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0
RELMADA THERAPEUTICS INC
COM
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SH
Call
OTR
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0
RELMADA THERAPEUTICS INC
COM
75955J402
5053
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SH
Put
OTR
0
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RMG ACQUISITION CORP III
CL A SHS
G76088106
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SH
OTR
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0
RMG ACQUISITION CORP III
UNIT 02/08/2026
G76088114
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SH
OTR
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0
ROBINHOOD MKTS INC
COM CL A
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SH
OTR
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ROBLOX CORP
CL A
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SH
OTR
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ROC ENERGY ACQUISITION CORP
COMMON STOCK
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SH
OTR
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ROCKET COS INC
COM CL A
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SH
OTR
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0
ROIVANT SCIENCES LTD
*W EXP 09/30/202
G76279119
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SH
OTR
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ROLLINS INC
COM
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SH
OTR
0
12382
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ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
0
3165
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ROSE HILL ACQUISITION CORP
CLASS A ORD
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SH
OTR
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ROSECLIFF ACQUISITION CORP I
*W EXP 02/11/202
77732R111
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SH
OTR
0
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0
ROSS ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
G7641C122
170
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SH
OTR
0
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0
ROSS STORES INC
COM
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SH
OTR
0
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0
ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
V7780T103
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SH
OTR
0
15086
0
ROYAL GOLD INC
COM
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SH
OTR
0
3052
0
RPC INC
COM
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SH
OTR
0
30424
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RPM INTL INC
COM
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SH
OTR
0
3879
0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
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SH
Call
OTR
0
4100
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RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
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SH
Put
OTR
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RUSH ENTERPRISES INC
CL A
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SH
OTR
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58880
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PROMETHEUS BIOSCIENCES INC
COM
74349U108
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SH
Call
OTR
0
31600
0
RXR ACQUISITION CORP
UNIT 01/01/2025
74981W206
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SH
OTR
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52594
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RXSIGHT INC
COM
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SH
OTR
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24947
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RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC
CL A
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SH
OTR
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7988
0
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC
COM
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SH
OTR
0
21699
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S&P GLOBAL INC
COM
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SH
OTR
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1733
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SABRA HEALTH CARE REIT INC
COM
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SH
OTR
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113707
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SAGALIAM ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
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SAGALIAM ACQUISITION CORP
RIGHT 05/31/2028
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129
990000
SH
OTR
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990000
0
SAGE THERAPEUTICS INC
COM
78667J108
1034
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SH
OTR
0
26413
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SAIA INC
COM
78709Y105
1577
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SH
OTR
0
8299
0
SALESFORCE INC
COM
79466L302
1006
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SH
OTR
0
6995
0
SALLY BEAUTY HLDGS INC
COM
79546E104
10162
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SH
OTR
0
806537
0
SANDBRIDGE X2 CORP
UNIT 99/99/9999
799792205
156
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SH
OTR
0
15788
0
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
3319
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SH
OTR
0
87306
0
SAREPTA THERAPEUTICS INC
COM
803607100
338
3061
SH
OTR
0
3061
0
SARISSA CAPITAL ACQUISITN CO
CL A
G7823W102
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25000
SH
OTR
0
25000
0
SATSUMA PHARMACEUTICALS INC
COM
80405P107
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SH
OTR
0
11968
0
SAVERONE 2014 LTD
*W EXP 06/02/202
80516T113
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60500
SH
OTR
0
60500
0
SCANSOURCE INC
COM
806037107
238
9000
SH
OTR
0
9000
0
SCHLUMBERGER LTD
COM STK
806857108
6304
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SH
OTR
0
175599
0
SCHNITZER STEEL INDS INC
CL A
806882106
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20000
SH
Put
OTR
0
20000
0
SCHNEIDER NATIONAL INC
CL B
80689H102
419
20618
SH
OTR
0
20618
0
SCHWAB CHARLES CORP
COM
808513105
223
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SH
Call
OTR
0
3100
0
SCIENCE STRATEGIC ACQ ALPHA
COM CL A
808641104
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SH
OTR
0
100811
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SCIENCE STRATEGIC ACQ ALPHA
UNIT 01/20/2026
808641203
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SH
OTR
0
40037
0
SCION TECH GROWTH I
UNIT 12/17/2025
G31067120
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SH
OTR
0
131625
0
SCION TECH GROWTH I
CL A SHS
G31067104
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SH
OTR
0
183090
0
SCION TECH GROWTH II
CL A SHS
G31070108
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SH
OTR
0
91883
0
SCION TECH GROWTH II
UNIT 99/99/9999
G31070124
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SH
OTR
0
14188
0
SCORPIO TANKERS INC
SHS
Y7542C130
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SH
OTR
0
6287
0
SCOTTS MIRACLE-GRO CO
CL A
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SH
OTR
0
5671
0
SCPHARMACEUTICALS INC
COM
810648105
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SH
OTR
0
40751
0
SCREAMING EAGLE ACQUISITN CO
UNIT 01/05/2027
G79407113
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SH
OTR
0
502425
0
SDCL EDGE ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G79471119
4092
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SH
OTR
0
412302
0
SEAGEN INC
COM
81181C104
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SH
OTR
0
1650
0
SEALED AIR CORP NEW
COM
81211K100
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SH
OTR
0
17777
0
SEAWORLD ENTMT INC
COM
81282V100
435
9560
SH
OTR
0
9560
0
SEI INVTS CO
COM
784117103
372
7591
SH
OTR
0
7591
0
SELECT ENERGY SVCS INC
CL A COM
81617J301
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SH
OTR
0
52034
0
SEMANTIX INC
*W EXP 08/03/202
G6332A114
31
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SH
OTR
0
11870
0
SEMPER PARATUS ACQUISITION C
CLASS A ORD
G8028L107
507
50000
SH
OTR
0
50000
0
SEMPER PARATUS ACQUISITION C
*W EXP 11/04/202
G8028L131
254
25000
SH
OTR
0
25000
0
SEMTECH CORP
COM
816850101
380
12924
SH
OTR
0
12924
0
SENIOR CONNECT ACQUISITN COR
UNIT 12/09/2023
81723H207
416
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SH
OTR
0
41807
0
SENIOR CONNECT ACQUISITN COR
COM CL A
81723H108
1366
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SH
OTR
0
137389
0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL
SHS
G8060N102
292
7835
SH
OTR
0
7835
0
SEQUANS COMMUNICATIONS S A
SPONSORED ADS
817323207
3392
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SH
OTR
0
950035
0
SERES THERAPEUTICS INC
COM
81750R102
89
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SH
OTR
0
13937
0
SERVICE CORP INTL
COM
817565104
201
3481
SH
OTR
0
3481
0
SERVICENOW INC
COM
81762P102
3414
9041
SH
OTR
0
9041
0
SEAGEN INC
COM
81181C104
4748
34700
SH
Call
OTR
0
34700
0
SHAKE SHACK INC
CL A
819047101
522
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SH
OTR
0
11615
0
SHAW COMMUNICATIONS INC
CL B CONV
82028K200
8637
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SH
OTR
0
355563
0
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
5120
25008
SH
OTR
0
25008
0
SHF HOLDINGS INC
*W EXP 09/28/202
824430110
1479
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SH
OTR
0
211650
0
SHIFT4 PMTS INC
CL A
82452J109
492
11025
SH
OTR
0
11025
0
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP IN
CL A
82489W107
1565
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SH
OTR
0
72604
0
SHOCKWAVE MED INC
COM
82489T104
270
972
SH
OTR
0
972
0
SHOTSPOTTER INC
COM
82536T107
288
10000
SH
OTR
0
10000
0
SHUAA PARTNERS ACQUISTN CORP
CLASS A ORD SHS
G81173109
253
25000
SH
OTR
0
25000
0
SHUTTERSTOCK INC
COM
825690100
810
16138
SH
OTR
0
16138
0
ISHARES TR
1 3 YR TREAS BD
464287457
8949
110200
SH
Call
OTR
0
110200
0
SIERRA LAKE ACQUISITION CORP
CLASS A COM
826332108
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SH
OTR
0
138529
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SIERRA LAKE ACQUISITION CORP
*W EXP 12/17/202
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SH
OTR
0
42546
0
SIERRA WIRELESS INC
COM
826516106
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SH
OTR
0
75612
0
SIGHT SCIENCES INC
COM
82657M105
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SH
OTR
0
61230
0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y
COM
82669G104
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SH
OTR
0
34823
0
SIGNET JEWELERS LIMITED
SHS
G81276100
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SH
OTR
0
96824
0
SIGNIFY HEALTH INC
CL A COM
82671G100
3423
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SH
OTR
0
117423
0
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
45526
0
SILVERCREST METALS INC
COM
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SH
OTR
0
17721
0
SILVERGATE CAP CORP
CL A
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SH
OTR
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SIMON PROPERTY GRP ACQ HOLDI
COM CL A
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SH
OTR
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100100
0
SIMON PROPERTY GRP ACQ HOLDI
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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17341
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SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
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SH
OTR
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SIMPSON MFG INC
COM
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SH
OTR
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5128
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SIO GENE THERAPIES INC
COM
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SH
OTR
0
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SIRIUS XM HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
0
104009
0
SITE CTRS CORP
COM
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SH
OTR
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SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC
COM
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SH
OTR
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SK GROWTH OPPORTUNITIES CORP
UNIT 06/28/2029
G8192N129
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SH
OTR
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SKECHERS U S A INC
CL A
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SH
OTR
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SKYDECK ACQUISITION CORP
UNIT 05/13/2026
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SH
OTR
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SKYLINE CHAMPION CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
6369
0
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
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SH
OTR
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2636
0
SL GREEN RLTY CORP
COM
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SH
OTR
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SLAM CORP
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SH
OTR
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SLAM CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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SLM CORP
COM
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SH
OTR
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SMART GLOBAL HLDGS INC
SHS
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SH
OTR
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SMARTRENT INC
COM CL A
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SH
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SMITH & NEPHEW PLC
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SH
OTR
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SMITH & WESSON BRANDS INC
COM
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SH
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SNAP INC
CL A
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SH
OTR
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SNAP ON INC
COM
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SH
OTR
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SNOW LAKE RES LTD
COM
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SH
OTR
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SNOWFLAKE INC
CL A
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SH
OTR
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SYNOPSYS INC
COM
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SH
Put
OTR
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SANOFI
SPONSORED ADR
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SH
Put
OTR
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SOUTHERN CO
COM
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SH
Call
OTR
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SH
OTR
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SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHA HLD
SHS CL A
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SH
OTR
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SOCIAL CAP SUVRETTA HLDS CRP
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SH
OTR
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SOCIAL CAP SUVRETTA HLDS CP
CLASS A ORD SHS
G8253Y105
175
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SH
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SOCIAL LEVERAGE ACQUISN CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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SOCIAL LEVERAGE ACQUISN CORP
COM CL A
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SH
OTR
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SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE
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SH
OTR
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SOFI TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCT
COM CL A
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SH
OTR
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SOMALOGIC INC
CLASS A COM
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SH
OTR
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200784
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SONOCO PRODS CO
COM
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SH
OTR
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SONY GROUP CORPORATION
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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SOUTH JERSEY INDS INC
COM
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SH
OTR
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6293
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SOUTHWEST AIRLS CO
COM
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SH
OTR
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SOVOS BRANDS INC
COM
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SH
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SPDR SER TR
PORTFOLIO INTRMD
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SH
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195248
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SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
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SH
OTR
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SPDR SER TR
S&P HOMEBUILD
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SH
OTR
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SPDR SER TR
S&P METALS MNG
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SH
OTR
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22269
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SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
UTSER1 S&PDCRP
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SH
OTR
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SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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30401
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S&P GLOBAL INC
COM
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SH
Call
OTR
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0
SPIRE GLOBAL INC
*W EXP 08/16/202
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SH
OTR
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SPIRIT RLTY CAP INC NEW
COM NEW
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SH
OTR
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51072
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SPK AQUISITION CORP
RIGHT 05/13/2026
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SH
OTR
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356610
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SPLUNK INC
COM
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SPORTSMAP TECH ACQUISITIN CO
COM
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SH
OTR
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275000
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SPORTSMAP TECH ACQUISITIN CO
*W EXP 09/01/202
84921J116
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SH
OTR
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SPORTSTEK ACQUISITION CORP
*W EXP 02/16/202
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SH
OTR
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SPOTIFY TECHNOLOGY S A
SHS
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SH
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SPRINKLR INC
CL A
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SH
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SPROTT PHYSICAL PLAT PALLAD
UNIT
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SH
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SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE
TR UNIT
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SPROTT PHYSICAL SILVER TR
TR UNIT
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SH
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103424
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SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
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SH
Call
OTR
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260100
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SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
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SH
Put
OTR
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205200
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BLOCK INC
NOTE 0.500% 5/1
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PRN
OTR
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0
SAREPTA THERAPEUTICS INC
COM
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SH
Call
OTR
0
11500
0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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7415
0
STANDARD BIOTOOLS INC
COM
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SH
OTR
0
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STARBUCKS CORP
COM
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SH
OTR
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0
STARRY GROUP HOLDINGS INC
*W EXP 03/29/202
85572U110
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SH
OTR
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STARTEK INC
COM
85569C107
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SH
OTR
0
121860
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STEALTH BIOTHERAPEUTICS CORP
SPONSORED ADS
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SH
OTR
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43790
0
STEELCASE INC
CL A
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SH
OTR
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24330
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STEM INC
COM
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SH
OTR
0
113072
0
STERICYCLE INC
COM
858912108
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SH
OTR
0
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0
STERIS PLC
SHS USD
G8473T100
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SH
OTR
0
3430
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MADDEN STEVEN LTD
COM
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SH
OTR
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28542
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STOKE THERAPEUTICS INC
COM
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SH
Put
OTR
0
64900
0
STONEBRIDGE ACQUISITION CORP
*W EXP 03/31/202
G85094129
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SH
OTR
0
27000
0
STONECO LTD
COM CL A
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SH
OTR
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19689
0
STONEMOR INC
COM
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SH
OTR
0
50050
0
STORE CAP CORP
COM
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SH
OTR
0
145654
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STRATASYS LTD
SHS
M85548101
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SH
OTR
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42882
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STRATIM CLOUD ACQUISITION CO
CLASS A COM
86309R107
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SH
OTR
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100000
0
SATSUMA PHARMACEUTICALS INC
COM
80405P107
429
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SH
Call
OTR
0
71500
0
SUMMIT HEALTHCRE ACQUISTN CO
*W EXP 06/03/202
G8566R110
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SH
OTR
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29184
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SUMO LOGIC INC
COM
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SH
OTR
0
195466
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SUN CMNTYS INC
COM
866674104
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SH
OTR
0
22880
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SUNCOKE ENERGY INC
COM
86722A103
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SH
OTR
0
19444
0
SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS
COM
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SH
OTR
0
261490
0
SUNNOVA ENERGY INTL INC.
COM
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SH
OTR
0
43913
0
SUNOPTA INC
COM
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SH
OTR
0
150545
0
SUNRUN INC
COM
86771W105
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SH
OTR
0
32528
0
SUPER MICRO COMPUTER INC
COM
86800U104
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SH
OTR
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69065
0
SUPERNOVA PARTN ACQ CO III L
UNIT 99/99/9999
G8T90F110
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SH
OTR
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SURGEPAYS INC
*W EXP 10/22/202
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SH
OTR
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0
SUSTAINABLE DEVELP ACQU I CO
COM CL A
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SH
OTR
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18077
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SUSTAINABLE DEVELP ACQU I CO
UNIT 02/04/2026
86934L202
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SH
OTR
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16230
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SVF INVESTMENT CORP
CL A SHS
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SH
OTR
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SWIFTMERGE ACQUISITION CORP
CLASS A ORD SHS
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SH
OTR
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SWIFTMERGE ACQUISITION CORP
UNIT 12/13/2026
G63836129
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SH
OTR
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449141
0
SWIFTMERGE ACQUISITION CORP
*W EXP 12/13/202
G63836111
178
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SH
OTR
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0
SWITCH INC
CL A
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SH
OTR
0
183348
0
SYNAPTICS INC
COM
87157D109
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SH
OTR
0
2696
0
SYNCHRONY FINANCIAL
COM
87165B103
826
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SH
OTR
0
29295
0
SYNEOS HEALTH INC
CL A
87166B102
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SH
OTR
0
43420
0
SYNLOGIC INC
COM
87166L100
29
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SH
OTR
0
30870
0
SYNOPSYS INC
COM
871607107
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SH
OTR
0
9150
0
SYSCO CORP
COM
871829107
292
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SH
OTR
0
4129
0
SYSTEM1 INC
*W EXP 99/99/999
87200P117
174
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SH
OTR
0
27655
0
AT&T INC
COM
00206R102
410
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SH
Call
OTR
0
26700
0
AT&T INC
COM
00206R102
202
13200
SH
Put
OTR
0
13200
0
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
1190
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SH
OTR
0
11329
0
TAILWIND ACQUISITION CORP
*W EXP 09/07/202
87403Q110
137
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SH
OTR
0
13604
0
TAILWIND INTERNATNAL ACQ COR
UNIT 99/99/9999
G8662F127
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SH
OTR
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23347
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TAILWIND INTERNATNAL ACQ COR
COM CL A
G8662F101
1202
121200
SH
OTR
0
121200
0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADS
874039100
1783
26000
SH
OTR
0
26000
0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
874054109
2155
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SH
OTR
0
19775
0
TALOS ENERGY INC
COM
87484T108
9425
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SH
OTR
0
566061
0
TAPESTRY INC
COM
876030107
209
7340
SH
OTR
0
7340
0
TARGA RES CORP
COM
87612G101
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SH
OTR
0
35322
0
TARGET HOSPITALITY CORP
COM
87615L107
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SH
OTR
0
18290
0
TARGET HOSPITALITY CORP
*W EXP 03/15/202
87615L115
156
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SH
OTR
0
12350
0
TASTEMAKER ACQUISITION CORP
*W EXP 01/07/202
876545112
242
24261
SH
OTR
0
24261
0
TASTEMAKER ACQUISITION CORP
COM CL A
876545104
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SH
OTR
0
105940
0
TC ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
0
20377
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TRICIDA INC
COM
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SH
Call
OTR
0
241500
0
TRICIDA INC
COM
89610F101
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419400
SH
Put
OTR
0
419400
0
TCW SPECIAL PURPOSE ACQU COR
*W EXP 99/99/999
87301L114
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SH
OTR
0
16354
0
TCW SPECIAL PURPOSE ACQU COR
UNIT 99/99/9999
87301L205
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SH
OTR
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247248
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TE CONNECTIVITY LTD
SHS
H84989104
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SH
OTR
0
16279
0
TECHNOLOGY & TELECOM ACQ COR
*W EXP 04/15/202
G87119114
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SH
OTR
0
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0
TECHNOLOGY & TELECOM ACQ COR
CLASS A ORD SHS
G87119106
3287
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SH
OTR
0
325000
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
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SH
OTR
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TEEKAY CORPORATION
COM
Y8564W103
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SH
OTR
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TEGNA INC
COM
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SH
OTR
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TEKKORP DIGITAL ACQUISITN CO
CL A
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SH
OTR
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TEKKORP DIGITAL ACQUISITN CO
UNIT 09/29/2027
G8739H122
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SH
OTR
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TELA BIO INC
COM
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SH
OTR
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TELADOC HEALTH INC
COM
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SH
OTR
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8601
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TELEFLEX INCORPORATED
COM
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SH
OTR
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1106
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ERICSSON
ADR B SEK 10
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SH
OTR
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294080
0
TELEPHONE & DATA SYS INC
COM NEW
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SH
OTR
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TELLURIAN INC NEW
COM
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40113
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TEMPLETON DRAGON FD INC
COM
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SH
OTR
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TEMPUR SEALY INTL INC
COM
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SH
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TENCENT MUSIC ENTMT GROUP
SPON ADS
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SH
OTR
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11300
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TENET HEALTHCARE CORP
COM NEW
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SH
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TENNECO INC
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SH
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TERADYNE INC
COM
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SH
OTR
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TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
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TERNS PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
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135719
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TESLA INC
COM
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SH
OTR
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19522
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TETRA TECH INC NEW
COM
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SH
OTR
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TETRA TECHNOLOGIES INC DEL
COM
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SH
OTR
0
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TEXAS INSTRS INC
COM
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SH
OTR
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TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI
COM
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SH
OTR
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0
TEXAS ROADHOUSE INC
COM
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SH
OTR
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TEXTRON INC
COM
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SH
OTR
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0
TH INTERNATIONAL LIMITED
*W EXP 12/15/202
G8656L114
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SH
OTR
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COCA COLA CO
COM
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SH
OTR
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GOODYEAR TIRE & RUBR CO
COM
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SH
OTR
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THE NECESSITY RETAIL REIT IN
COM CLASS A
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SH
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THERAVANCE BIOPHARMA INC
COM
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SH
OTR
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THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
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SH
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THERMON GROUP HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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THRIVE ACQUISITION CORPORATI
UNIT 10/31/2028
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SH
OTR
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THRIVE ACQUISITION CORPORATI
*W EXP 10/31/202
G7158C119
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SH
OTR
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20706
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THRYV HLDGS INC
COM NEW
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SH
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CLASS A COM
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SH
OTR
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205603
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THUNDER BRDG CAP PRTNRS IV I
UNIT 06/30/2026
88605L206
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SH
OTR
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TIGA ACQUISITION CORP
SHS CL A
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SH
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TISHMAN SPEYER INNOVATION CO
UNIT 02/11/2026
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SH
OTR
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TISHMAN SPEYER INNOVATION CO
COM CL A
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SH
OTR
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TITAN INTL INC ILL
COM
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SH
OTR
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TJX COS INC NEW
COM
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SH
OTR
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TKB CRITICAL TECHNOLOGIES 1
CLASS A ORD
G88935112
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SH
OTR
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TLG ACQUISITION ONE CORP
*W EXP 01/25/202
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SH
OTR
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TLG ACQUISITION ONE CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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TLG ACQUISITION ONE CORP
COM CL A
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SH
OTR
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TLGY ACQUISITION CORPORATION
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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ISHARES TR
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SH
Call
OTR
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TMC THE METALS COMPANY INC
*W EXP 09/09/202
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SH
OTR
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THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
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SH
Put
OTR
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0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
254
500
SH
Call
OTR
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T-MOBILE US INC
COM
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SH
OTR
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17733
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T-MOBILE US INC
COM
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SH
Call
OTR
0
1500
0
T-MOBILE US INC
COM
872590104
255
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SH
Put
OTR
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TEEKAY TANKERS LTD
CL A
Y8565N300
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SH
Call
OTR
0
9900
0
TOAST INC
CL A
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203
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SH
OTR
0
12146
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TOLL BROTHERS INC
COM
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SH
OTR
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TOPBUILD CORP
COM
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SH
OTR
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2301
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TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP
COM
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SH
OTR
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24525
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TORRID HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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0
TORTOISE ENERGY INDEPENDENC
COM
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SH
OTR
0
66000
0
TORTOISEECOFIN ACQUISITION C
UNIT 99/99/9999
G8956E208
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SH
OTR
0
1061932
0
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
SHS NEW
M87915274
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SH
OTR
0
15737
0
TOYOTA MOTOR CORP
ADS
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SH
OTR
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8200
0
TPB ACQUISITION CORP I
UNIT 08/09/2026
G8990L119
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SH
OTR
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751419
0
TPG PACE BENEFICIAL II CORP
COMMON STOCK
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SH
OTR
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92205
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TPI COMPOSITES INC
COM
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SH
OTR
0
62760
0
TRACON PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
89237H209
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SH
OTR
0
258844
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TRACTOR SUPPLY CO
COM
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SH
OTR
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0
THE TRADE DESK INC
COM CL A
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SH
OTR
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0
TRADEUP ACQUISITION CORP
COM
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SH
OTR
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390000
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TRADEUP ACQUISITION CORP
*W EXP 10/15/202
89268A115
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SH
OTR
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TRADEWEB MKTS INC
CL A
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SH
OTR
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13120
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TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHS
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SH
OTR
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24427
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TRANSDIGM GROUP INC
COM
893641100
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SH
OTR
0
9444
0
TRANSUNION
COM
89400J107
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SH
OTR
0
4029
0
TRAVEL PLUS LEISURE CO
COM
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SH
OTR
0
6194
0
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
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SH
OTR
0
1923
0
TREX CO INC
COM
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SH
OTR
0
6376
0
TRICIDA INC
COM
89610F101
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SH
OTR
0
92700
0
TRIMBLE INC
COM
896239100
280
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SH
OTR
0
5164
0
TRINE II ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G9059F126
1654
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SH
OTR
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163320
0
TRIP COM GROUP LTD
ADS
89677Q107
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SH
OTR
0
89052
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TRIPADVISOR INC
COM
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SH
OTR
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23810
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TRITIUM DCFC LIMITED
ORDINARY SHARES
Q9225T108
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SH
OTR
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139558
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TRUIST FINL CORP
COM
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SH
OTR
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6578
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TESLA INC
COM
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SH
Call
OTR
0
2900
0
TESLA INC
COM
88160R101
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SH
Put
OTR
0
8800
0
TETRA TECHNOLOGIES INC DEL
COM
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SH
Call
OTR
0
73100
0
TURNING PT BRANDS INC
COM
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SH
OTR
0
35033
0
TURQUOISE HILL RES LTD
COM
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SH
OTR
0
16240
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TUSIMPLE HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
0
22507
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TWELVE SEAS INVESTMENT CO II
COM CL A
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SH
OTR
0
100899
0
TWILIO INC
CL A
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SH
OTR
0
9903
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TWITTER INC
COM
90184L102
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SH
OTR
0
99962
0
TWITTER INC
NOTE 0.250% 6/1
90184LAF9
903
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PRN
OTR
0
873000
0
TWITTER INC
NOTE 3/1
90184LAN2
1409
1523000
PRN
OTR
0
1523000
0
TWITTER INC
COM
90184L102
373
8500
SH
Put
OTR
0
8500
0
TWITTER INC
COM
90184L102
2126
48500
SH
Call
OTR
0
48500
0
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
15803
102100
SH
Put
OTR
0
102100
0
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
402
2600
SH
Call
OTR
0
2600
0
TYLER TECHNOLOGIES INC
COM
902252105
556
1600
SH
Put
OTR
0
1600
0
TYLER TECHNOLOGIES INC
COM
902252105
1130
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SH
OTR
0
3252
0
TZP STRATEGIES ACQUISTN CORP
UNIT 01/06/2026
G91595127
419
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SH
OTR
0
42152
0
U S SILICA HLDGS INC
COM
90346E103
325
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SH
OTR
0
29676
0
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
90353T100
496
18700
SH
Put
OTR
0
18700
0
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
90353T100
2881
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SH
OTR
0
108729
0
UDR INC
COM
902653104
234
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SH
OTR
0
5607
0
UGI CORP NEW
COM
902681105
208
6432
SH
OTR
0
6432
0
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
1361
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SH
OTR
0
3392
0
UMPQUA HLDGS CORP
COM
904214103
4665
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SH
OTR
0
272963
0
UNDER ARMOUR INC
CL A
904311107
3544
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SH
OTR
0
532886
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UNDER ARMOUR INC
CL C
904311206
215
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SH
OTR
0
36027
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
808
1600
SH
Call
OTR
0
1600
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
1313
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SH
Put
OTR
0
2600
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
380
1950
SH
OTR
0
1950
0
UNISYS CORP
COM NEW
909214306
2540
336393
SH
OTR
0
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UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
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SH
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UNITED RENTALS INC
COM
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SH
OTR
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UNITED STS OIL FD LP
UNITS
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SH
OTR
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UNITED STATES STL CORP
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PRN
OTR
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10998000
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UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
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SH
OTR
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3815
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UNIVERSAL HLTH SVCS INC
CL B
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SH
OTR
0
4732
0
UNION PAC CORP
COM
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SH
Call
OTR
0
1600
0
UPHEALTH INC
*W EXP 06/08/202
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SH
OTR
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17813
0
UPLAND SOFTWARE INC
COM
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SH
OTR
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53901
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UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
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SH
Call
OTR
0
1500
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UPWORK INC
COM
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SH
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US BANCORP DEL
COM NEW
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SH
OTR
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14123
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US FOODS HLDG CORP
COM
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SH
OTR
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10000
0
USHG ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
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USHG ACQUISITION CORP
*W EXP 02/24/202
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SH
OTR
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UNITED STATES CELLULAR CORP
COM
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SH
Put
OTR
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UTA ACQUISITION CORPORATION
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SH
OTR
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UTA ACQUISITION CORPORATION
UNIT 12/01/2026
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SH
OTR
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25436
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SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
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VISA INC
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SH
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VAIL RESORTS INC
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CL A
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SH
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VALENS SEMICONDUCTOR LTD
*W EXP 09/30/202
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SH
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VALERO ENERGY CORP
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VANECK ETF TRUST
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SH
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VANGUARD INDEX FDS
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VARONIS SYS INC
COM
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SH
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VECTOR GROUP LTD
COM
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SH
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VENTAS INC
COM
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SH
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SH
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VENUS ACQUISITION CORPORATIO
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SH
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VERIZON COMMUNICATIONS INC
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VERONA PHARMA PLC
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SH
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VERTEX ENERGY INC
COM
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SH
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VERTICAL AEROSPACE LTD
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VERTICAL CAP INCOME FD
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VERU INC
COM
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SH
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VICI PPTYS INC
COM
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SH
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VICKERS VANTAGE CORP I
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VIKING THERAPEUTICS INC
COM
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SH
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VIPER ENERGY PARTNERS LP
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SH
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VISA INC
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VISCOGLIOSI BROS ACQUISTN CO
*W EXP 03/18/202
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SH
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VISHAY PRECISION GROUP INC
COM
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SH
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SH
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VISION SENSING ACQUISITION C
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SH
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VISTA OUTDOOR INC
COM
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SH
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VISTRA CORP
COM
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SH
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SH
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VIVEON HEALTH ACQUISITION CO
*W EXP 99/99/999
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SH
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VIVID SEATS INC
COM CL A
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SH
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VMWARE INC
CL A COM
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SH
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VONTIER CORPORATION
COM
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SH
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VOYA ASIA PAC HIGH DIV EQT I
COM
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SH
OTR
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VSE CORP
COM
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SH
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VY GLOBAL GROWTH
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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VERIZON COMMUNICATIONS INC
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SH
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VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
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WAYFAIR INC
CL A
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SH
Put
OTR
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WAYFAIR INC
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WABASH NATL CORP
COM
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SH
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WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
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SH
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9052
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WALKME LTD
ORD SHS
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SH
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WALMART INC
COM
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SH
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DISNEY WALT CO
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WATERS CORP
COM
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SH
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WORKDAY INC
CL A
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SH
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WEBSTER FINL CORP
COM
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SH
OTR
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WEC ENERGY GROUP INC
COM
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SH
OTR
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WELLTOWER INC
COM
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SH
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COM
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SH
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WELSBACH TECH METALS ACQU CO
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SH
OTR
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621600
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WENDYS CO
COM
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SH
OTR
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WESCO INTL INC
COM
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SH
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WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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WESTERN ACQSTN VENTURES CORP
*W EXP 09/01/202
95758L115
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SH
OTR
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0
WESTERN ALLIANCE BANCORP
COM
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SH
OTR
0
31612
0
WESTLAKE CORPORATION
COM
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SH
OTR
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0
WESTROCK CO
COM
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SH
OTR
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WEX INC
COM
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SH
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WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
Put
OTR
0
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0
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
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SH
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OTR
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WHITESTONE REIT
COM
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SH
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COM
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SH
OTR
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WILLIAMS ROWLAND ACQUISITION
UNIT 99/99/9999
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SH
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WILLIAMS ROWLAND ACQUISITION
*W EXP 12/11/202
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SH
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WILLIAMS SONOMA INC
COM
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SH
OTR
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WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD
SHS
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SH
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WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO
COM CL A
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SH
OTR
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WINNEBAGO INDS INC
COM
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SH
OTR
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WINTRUST FINL CORP
COM
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SH
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WINVEST ACQUISITION CORP
COMMON STOCK
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SH
OTR
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0
WINVEST ACQUISITION CORP
RIGHT 99/99/9999
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SH
OTR
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WINVEST ACQUISITION CORP
*W EXP 08/09/202
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SH
OTR
0
618728
0
WALMART INC
COM
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SH
Call
OTR
0
2900
0
WALMART INC
COM
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SH
Put
OTR
0
3700
0
WOLFSPEED INC
COM
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SH
OTR
0
15332
0
WORKDAY INC
CL A
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SH
OTR
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2225
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WORLD WRESTLING ENTMT INC
NOTE 3.375%12/1
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PRN
OTR
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0
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC
COM
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SH
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0
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UNITED STATES STL CORP NEW
COM
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SH
Put
OTR
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150500
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X4 PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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58760
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SPDR SER TR
S&P BIOTECH
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SH
Call
OTR
0
26800
0
SPDR SER TR
S&P BIOTECH
78464A870
2126
26800
SH
Put
OTR
0
26800
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XENON PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
0
11825
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SPDR SER TR
S&P HOMEBUILD
78464A888
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SH
Call
OTR
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29800
0
SELECT SECTOR SPDR TR
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81369Y209
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SH
Put
OTR
0
69600
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI HEALTHCARE
81369Y209
2180
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SH
Call
OTR
0
18000
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
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SH
Call
OTR
0
9300
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
821
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SH
Put
OTR
0
9400
0
XPAC ACQUISITION CORP
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SH
OTR
0
74250
0
XPO LOGISTICS INC
COM
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SH
OTR
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10516
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YAMANA GOLD INC
COM
98462Y100
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SH
OTR
0
334293
0
PROSHARES TR II
ULTRASHORT YEN N
74347W569
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SH
Call
OTR
0
184100
0
YELLOW CORP
COM
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303
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SH
OTR
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YETI HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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0
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COMMON STOCK
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SH
OTR
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925000
0
YOTTA ACQUISITION CORPORATIO
RIGHT 03/15/2027
98741Y129
60
925000
SH
OTR
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925000
0
YOTTA ACQUISITION CORPORATIO
*W EXP 03/15/202
98741Y111
9148
925000
SH
OTR
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0
YUM CHINA HLDGS INC
COM
98850P109
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SH
OTR
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36912
0
YUM BRANDS INC
COM
988498101
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17909
SH
OTR
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17909
0
ZENDESK INC
COM
98936J101
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SH
OTR
0
150354
0
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
SHS
M9T951109
234
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SH
OTR
0
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0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
362
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SH
OTR
0
3466
0
ZIMMER ENERGY TRANSITION ACQ
*W EXP 06/16/202
989570114
181
18500
SH
OTR
0
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