0001493152-21-020457.txt : 20210817 0001493152-21-020457.hdr.sgml : 20210817 20210817163755 ACCESSION NUMBER: 0001493152-21-020457 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR/A PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20210630 FILED AS OF DATE: 20210817 DATE AS OF CHANGE: 20210817 EFFECTIVENESS DATE: 20210817 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC CENTRAL INDEX KEY: 0001549230 IRS NUMBER: 000000000 STATE OF INCORPORATION: DE FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR/A SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-16782 FILM NUMBER: 211183243 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 140 EAST 45TH STREET STREET 2: 14TH FLOOR CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10017 BUSINESS PHONE: (212) 332-2679 MAIL ADDRESS: STREET 1: 140 EAST 45TH STREET STREET 2: 14TH FLOOR CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10017 13F-HR/A 1 primary_doc.xml 13F-HR/A LIVE false true false 0001549230 XXXXXXXX 06-30-2021 06-30-2021 true 1 RESTATEMENT false BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC
140 East 45th Street 14th Floor New York NY 10017
13F HOLDINGS REPORT 028-16782 N
Ari Glass Managing Member 212-332-2676 /s/ Ari Glass New York NY 08-17-2021 0 1808 3112704
INFORMATION TABLE 2 infotable.xml 1847 GOEDEKER INC COM 28252C109 622 161674 SH OTR 0 161674 0 23ANDME HOLDING CO *W EXP 06/16/202 90138Q116 811 69337 SH OTR 0 69337 0 26 CAPITAL ACQUISITION CORP COM CL A 90138P100 1947 200558 SH OTR 0 200558 0 26 CAPITAL ACQUISITION CORP UNIT 12/31/2027 90138P209 526 51500 SH OTR 0 51500 0 4D PHARMA PLC *W EXP 03/22/202 35085K117 298 27625 SH OTR 0 27625 0 5 01 ACQUISITION CORP COM CL A 33836P105 285 28537 SH OTR 0 28537 0 51JOB INC SPONSORED ADS 316827104 11471 147500 SH OTR 0 147500 0 SMITH A O CORP COM 831865209 233 3240 SH OTR 0 3240 0 A10 NETWORKS INC COM 002121101 218 19369 SH OTR 0 19369 0 AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 1953 92100 SH Put OTR 0 92100 0 AMERICAN AIRLS GROUP INC NOTE 6.500% 7/0 02376RAF9 6155 3924000 SH OTR 0 3924000 0 ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 1252 56900 SH Call OTR 0 56900 0 ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y107 39 24764 SH OTR 0 24764 0 ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 6938 149421 SH OTR 0 149421 0 ABG ACQUISITION CORP I CL A SHS G00496102 560 57177 SH OTR 0 57177 0 ABIOMED INC COM 003654100 267 855 SH OTR 0 855 0 AC IMMUNE SA SHS H00263105 175 22079 SH OTR 0 22079 0 ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 230 34054 SH OTR 0 34054 0 ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 3630 88031 SH OTR 0 88031 0 ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 869 35627 SH OTR 0 35627 0 ACCELERATE ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 00439D201 1941 192388 SH OTR 0 192388 0 ACE GLOBAL BUSINESS ACQU LTD ORDINARY SHARES G0083E102 3980 396000 SH OTR 0 396000 0 ACE GLOBAL BUSINESS ACQU LTD *W EXP 02/20/202 G0083E110 4171 414992 SH OTR 0 414992 0 ACELRX PHARMACEUTICALS INC COM 00444T100 327 236742 SH OTR 0 236742 0 ACKRELL SPAC PARTNERS I CO UNIT 99/99/9999 00461L303 2318 233219 SH OTR 0 233219 0 ACKRELL SPAC PARTNERS I CO *W EXP 12/01/202 00461L113 406 40887 SH OTR 0 40887 0 ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 337 19174 SH OTR 0 19174 0 ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 2068 21672 SH OTR 0 21672 0 ADAPTHEALTH CORP COM CL A 00653Q102 273 9952 SH OTR 0 9952 0 ADARA ACQUISITION CORP *W EXP 02/11/202 00653H110 476 49001 SH OTR 0 49001 0 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 5388 9200 SH Put OTR 0 9200 0 ADC THERAPEUTICS SA SHS H0036K147 872 35800 SH Call OTR 0 35800 0 ADICET BIO INC COM 007002108 120 36297 SH OTR 0 36297 0 ADIT EDTECH ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 007024201 176 17568 SH OTR 0 17568 0 ADIT EDTECH ACQUISITION CORP COMMON STOCK 007024102 1938 200000 SH OTR 0 200000 0 ADIT EDTECH ACQUISITION CORP *W EXP 99/99/999 007024110 229 23649 SH OTR 0 23649 0 ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 364 227469 SH OTR 0 227469 0 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 5520 9425 SH OTR 0 9425 0 ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS COM 00770C101 679 91635 SH OTR 0 91635 0 ADVANCED MERGER PARTNERS INC UNIT 99/99/9999 00777J208 120 12021 SH OTR 0 12021 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 3990 42476 SH OTR 0 42476 0 AECOM COM 00766T100 551 8709 SH OTR 0 8709 0 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 1205 32100 SH Call OTR 0 32100 0 AEQUI ACQUISITION CORP UNIT 11/30/2027 00775W201 358 35829 SH OTR 0 35829 0 AEQUI ACQUISITION CORP COM CL A 00775W102 703 72144 SH OTR 0 72144 0 AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 922 19101 SH OTR 0 19101 0 AERPIO PHARMACEUTICALS INC COM 00810B105 353 208674 SH OTR 0 208674 0 AERSALE CORPORATION *W EXP 12/22/202 00810F114 861 69064 SH OTR 0 69064 0 AES CORP COM 00130H105 962 36900 SH Call OTR 0 36900 0 AES CORP COM 00130H105 3108 119211 SH OTR 0 119211 0 AEVA TECHNOLOGIES INC *W EXP 03/12/202 00835Q111 146 13812 SH OTR 0 13812 0 AF ACQUISITION CORP UNIT 03/23/2028 001040203 239 24060 SH OTR 0 24060 0 AFFIMED N V COM N01045108 90 10638 SH OTR 0 10638 0 AFRICAN GOLD ACQUISITION COR UNIT 99/99/9999 G0112R116 2309 228385 SH OTR 0 228385 0 AFRICAN GOLD ACQUISITION COR SHS CL A G0112R108 6117 633855 SH OTR 0 633855 0 AFRICAN GOLD ACQUISITION COR *W EXP 03/31/202 G0112R124 3109 322140 SH OTR 0 322140 0 AGENUS INC COM NEW 00847G705 276 50204 SH OTR 0 50204 0 AGILE GROWTH CORP UNIT 03/09/2026 G01202129 1671 167602 SH OTR 0 167602 0 AGILE THERAPEUTICS INC COM 00847L100 40 29757 SH OTR 0 29757 0 AGILYSYS INC COM 00847J105 297 5223 SH OTR 0 5223 0 AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 419 7600 SH Put OTR 0 7600 0 AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 524 9517 SH OTR 0 9517 0 AGNC INVT CORP COM 00123Q104 13399 793310 SH OTR 0 793310 0 AGREE RLTY CORP COM 008492100 1885 26746 SH OTR 0 26746 0 AILERON THERAPEUTICS INC COM 00887A105 491 393015 SH OTR 0 393015 0 AIR LEASE CORP CL A 00912X302 313 7505 SH OTR 0 7505 0 AIRBNB INC COM CL A 009066101 536 3500 SH OTR 0 3500 0 AJAX I COM G0190X100 1617 162300 SH OTR 0 162300 0 AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.125% 5/0 00971TAJ0 1819 1388000 SH OTR 0 1388000 0 AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105 192 50772 SH OTR 0 50772 0 ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 323 5354 SH OTR 0 5354 0 ALASKA COMMUNICATIONS SYS GR COM 01167P101 37 11227 SH OTR 0 11227 0 ALBERTON ACQUISITION CORP *W EXP 04/26/202 G35006124 156 13981 SH OTR 0 13981 0 ALBIREO PHARMA INC COM 01345P106 280 7954 SH OTR 0 7954 0 ALDEL FINANCIAL INC CL A COM 01407X104 985 100000 SH OTR 0 100000 0 ALECTOR INC COM 014442107 1621 77811 SH OTR 0 77811 0 ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 9607 52296 SH OTR 0 52296 0 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1178 5196 SH OTR 0 5196 0 ALICO INC COM 016230104 714 20048 SH OTR 0 20048 0 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 308 504 SH OTR 0 504 0 ALLAKOS INC COM 01671P100 318 3730 SH OTR 0 3730 0 ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 330 2372 SH OTR 0 2372 0 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 281 2696 SH OTR 0 2696 0 ALLAKOS INC COM 01671P100 751 8800 SH Call OTR 0 8800 0 ALLAKOS INC COM 01671P100 350 4100 SH Put OTR 0 4100 0 ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106 289 11100 SH Call OTR 0 11100 0 ALLOT LTD SHS M0854Q105 16163 815085 SH OTR 0 815085 0 ALLOT LTD SHS M0854Q105 12295 620000 SH Call OTR 0 620000 0 ALLY FINL INC COM 02005N100 346 6937 SH OTR 0 6937 0 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 3729 22000 SH Call OTR 0 22000 0 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 5781 34100 SH Put OTR 0 34100 0 ALPHA CAPITAL ACQUISITION CO CL A ORD SHS G0316P130 1534 157932 SH OTR 0 157932 0 ALPHA CAPITAL ACQUISITION CO *W EXP 02/16/202 G0316P122 106 10890 SH OTR 0 10890 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 3887 1551 SH OTR 0 1551 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 28193 11546 SH OTR 0 11546 0 ALPINE IMMUNE SCIENCES INC COM 02083G100 320 35523 SH OTR 0 35523 0 ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 1304 15400 SH Put OTR 0 15400 0 ALTABANCORP COM 021347109 513 11854 SH OTR 0 11854 0 ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103 425 6161 SH OTR 0 6161 0 ALTIMAR ACQUISITION CORP II UNIT 99/99/9999 G03709113 147 14620 SH OTR 0 14620 0 ALTIMAR ACQUISITION CORP III UNIT 99/99/9999 G0370U124 117 11600 SH OTR 0 11600 0 ALTIMETER GROWTH CORP 2 COM CL A G0371B109 208 20334 SH OTR 0 20334 0 AMAZON COM INC COM 023135106 9932 2887 SH OTR 0 2887 0 AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 431 27500 SH OTR 0 27500 0 AMBRX BIOPHARMA INC SPONSORED ADS 02290A102 263 13422 SH OTR 0 13422 0 AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 9029 159300 SH Put OTR 0 159300 0 AMDOCS LTD SHS G02602103 1387 17926 SH OTR 0 17926 0 AMERANT BANCORP INC CL B 023576200 2039 104358 SH OTR 0 104358 0 AMERCO COM 023586100 1170 1985 SH OTR 0 1985 0 AMERICAN ACQUISITION OPPT IN *W EXP 05/28/202 02369M110 1587 159638 SH OTR 0 159638 0 AMERICAN ACQUISITION OPPT IN CLASS A COM 02369M102 8948 900000 SH OTR 0 900000 0 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 1382 36824 SH OTR 0 36824 0 AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 202 5196 SH OTR 0 5196 0 AMERICAN RIV BANKSHARES COM 029326105 1762 98000 SH OTR 0 98000 0 AMERICAS TECHNOLOGY ACQSN CO UNIT 99/99/9999 G0404A128 991 96290 SH OTR 0 96290 0 AMERICAS TECHNOLOGY ACQSN CO SHS G0404A102 1009 100900 SH OTR 0 100900 0 AMERICAS TECHNOLOGY ACQSN CO *W EXP 12/31/202 G0404A110 172 17228 SH OTR 0 17228 0 AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108 281 7425 SH OTR 0 7425 0 AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 2858 24966 SH OTR 0 24966 0 AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 567 58788 SH OTR 0 58788 0 AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COM STK CL A 03168L105 124 24239 SH OTR 0 24239 0 AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 3335 48751 SH OTR 0 48751 0 AMTECH SYS INC COM PAR $0.01N 032332504 4398 456221 SH OTR 0 456221 0 AMYRIS INC COM NEW 03236M200 472 28835 SH OTR 0 28835 0 AMAZON COM INC COM 023135106 1376 400 SH Put OTR 0 400 0 AMAZON COM INC COM 023135106 15137 4400 SH Call OTR 0 4400 0 ANALOG DEVICES INC COM 032654105 4439 25786 SH OTR 0 25786 0 ANAPLAN INC COM 03272L108 350 6566 SH OTR 0 6566 0 ANAPTYSBIO INC COM 032724106 444 17135 SH OTR 0 17135 0 ANEBULO PHARMACEUTICALS INC COM 034569103 135 19835 SH OTR 0 19835 0 ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 734 15800 SH Put OTR 0 15800 0 ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 4504 97000 SH Call OTR 0 97000 0 ANGEL POND HOLDINGS CORP UNIT 99/99/9999 G0447J110 432 43235 SH OTR 0 43235 0 ANGI INC COM CL A NEW 00183L102 1002 74099 SH OTR 0 74099 0 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 1020 114828 SH OTR 0 114828 0 ANNOVIS BIO INC COM 03615A108 1006 11756 SH OTR 0 11756 0 ANSYS INC COM 03662Q105 1735 5000 SH Call OTR 0 5000 0 ANSYS INC COM 03662Q105 304 875 SH OTR 0 875 0 ANTARES PHARMA INC COM 036642106 351 80422 SH OTR 0 80422 0 ANZU SPECIAL ACQUISITIN CORP COM CL A 03737A101 725 74514 SH OTR 0 74514 0 ANZU SPECIAL ACQUISITIN CORP UNIT 01/27/2026 03737A200 4374 437366 SH OTR 0 437366 0 APA CORPORATION COM 03743Q108 209 9643 SH OTR 0 9643 0 AGORA INC ADS 00851L103 6466 154100 SH Put OTR 0 154100 0 API GROUP CORP COM STK 00187Y100 531 25441 SH OTR 0 25441 0 APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106 2155 34100 SH Call OTR 0 34100 0 APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106 2155 34100 SH Put OTR 0 34100 0 APOLLO COML REAL EST FIN INC NOTE 4.750% 8/2 03762UAB1 595 588000 SH OTR 0 588000 0 APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 972 15626 SH OTR 0 15626 0 APOLLO STRATEGIC GROWTH CAPT UNIT 99/99/9999 G0411R122 371 36628 SH OTR 0 36628 0 APOLLO STRATEGIC GRWT CPTL I SHS CL A G0412A102 433 44493 SH OTR 0 44493 0 APOLLO STRATEGIC GRWT CPTL I UNIT 99/99/9999 G0412A110 436 43620 SH OTR 0 43620 0 APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 209 13702 SH OTR 0 13702 0 APPLE INC COM 037833100 5699 41614 SH OTR 0 41614 0 APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES COM 03820J100 285 72812 SH OTR 0 72812 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 1126 7906 SH OTR 0 7906 0 APTARGROUP INC COM 038336103 551 3910 SH OTR 0 3910 0 APTEVO THERAPEUTICS INC COM NEW 03835L207 344 15350 SH OTR 0 15350 0 APTINYX INC COM 03836N103 39 13887 SH OTR 0 13887 0 APTOSE BIOSCIENCES INC COM NEW 03835T200 40 12158 SH OTR 0 12158 0 ARBUTUS BIOPHARMA CORP COM 03879J100 182 60000 SH OTR 0 60000 0 ARCADIA BIOSCIENCES INC COM NEW 039014204 149 50294 SH OTR 0 50294 0 ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNR UNIT 99/99/9999 039562301 6791 696900 SH OTR 0 696900 0 ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNR *W EXP 04/10/202 039562111 297 30304 SH OTR 0 30304 0 ARCLIGHT CLEAN TRANSITION II UNIT 03/16/2028 G0R21B120 147 14639 SH OTR 0 14639 0 ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 86 14432 SH OTR 0 14432 0 ARCTOS NORTHSTAR ACQUIS CORP UNIT 99/99/9999 G0477L118 973 97327 SH OTR 0 97327 0 ARES ACQUISITION CORPORATION UNIT 99/99/9999 G33032114 2441 244117 SH OTR 0 244117 0 ARGAN INC COM 04010E109 3202 66993 SH OTR 0 66993 0 ARIES I ACQUISITION CORP UNIT 03/18/2026 G0542N115 10549 1050000 SH OTR 0 1050000 0 ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 2392 18291 SH OTR 0 18291 0 ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 1267 13700 SH Put OTR 0 13700 0 ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 3335 25500 SH Put OTR 0 25500 0 ARMSTRONG FLOORING INC COM 04238R106 946 152826 SH OTR 0 152826 0 ARENA PHARMACEUTICALS INC COM NEW 040047607 1132 16600 SH Call OTR 0 16600 0 ARROW ELECTRS INC COM 042735100 218 1918 SH OTR 0 1918 0 ARROWROOT ACQUISITION CORP UNIT 01/29/2026 04282M201 717 71505 SH OTR 0 71505 0 ARTELO BIOSCIENCES INC COM NEW 04301G201 288 241983 SH OTR 0 241983 0 GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 391 2792 SH OTR 0 2792 0 ARVINAS INC COM 04335A105 235 3046 SH OTR 0 3046 0 ASANA INC CL A 04342Y104 1591 25656 SH OTR 0 25656 0 ASCENDIS PHARMA A/S SPONSORED ADR 04351P101 361 2745 SH OTR 0 2745 0 ASLAN PHARMACEUTICALS LTD ADS 04522R101 432 130919 SH OTR 0 130919 0 ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 203 1475 SH OTR 0 1475 0 ASSEMBLY BIOSCIENCES INC COM 045396108 82 21145 SH OTR 0 21145 0 ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 7610 127045 SH OTR 0 127045 0 ASTREA ACQUISITION CORP COM CL A 04637C106 3381 350000 SH OTR 0 350000 0 ASTREA ACQUISITION CORP *W EXP 01/28/202 04637C114 575 59510 SH OTR 0 59510 0 AT&T INC COM 00206R102 229 7953 SH OTR 0 7953 0 ATLAS CORP SHARES Y0436Q109 808 56700 SH Put OTR 0 56700 0 ATHENA TECHNOLOGY ACQUISI CO UNIT 99/99/9999 04687A208 169 16905 SH OTR 0 16905 0 ATHENEX INC COM 04685N103 105 22680 SH OTR 0 22680 0 ATHLON ACQUISITION CORP UNIT 01/12/2026 04748A205 118 11804 SH OTR 0 11804 0 ATHLON ACQUISITION CORP *W EXP 01/12/202 04748A114 183 18967 SH OTR 0 18967 0 ATLANTIC AVE ACQUISITION COR COM CL A 04906P101 3317 341568 SH OTR 0 341568 0 ATLANTIC AVE ACQUISITION COR *W EXP 10/06/202 04906P119 124 12784 SH OTR 0 12784 0 ATLANTIC COASTAL ACQUISTN CO UNIT 03/02/2026 048453203 2312 232553 SH OTR 0 232553 0 ATLANTIC COASTAL ACQUISTN CO CLASS A COM 048453104 508 52577 SH OTR 0 52577 0 ATLAS CREST INVT CORP COM 049284102 213 21400 SH OTR 0 21400 0 ATLAS CREST INVESTMENT CORP UNIT 99/99/9999 049287204 824 82105 SH OTR 0 82105 0 ATLAS TECHNICAL CONSULTANTS COM CLS A 049430101 950 98166 SH OTR 0 98166 0 ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 386 1504 SH OTR 0 1504 0 ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 419 4362 SH OTR 0 4362 0 ATRECA INC CL A COM 04965G109 317 37163 SH OTR 0 37163 0 ALTICE USA INC CL A 02156K103 546 16000 SH Call OTR 0 16000 0 ATYR PHARMA INC COM NEW 002120202 158 32430 SH OTR 0 32430 0 AUDACY INC CL A 05070N103 580 134511 SH OTR 0 134511 0 AUDIOEYE INC COM NEW 050734201 262 15577 SH OTR 0 15577 0 AUSTERLITZ ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 G0633D117 633 61253 SH OTR 0 61253 0 AUSTERLITZ ACQUISITION CORP COM CL A G0633U101 175 17954 SH OTR 0 17954 0 AUSTERLITZ ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 G0633U119 3158 313591 SH OTR 0 313591 0 AUTHENTIC EQUITY ACQUISTN CO *W EXP 01/20/202 G06607124 142 14623 SH OTR 0 14623 0 AUTHENTIC EQUITY ACQUISTN CO UNIT 10/31/2027 G06607116 1497 147851 SH OTR 0 147851 0 AUTODESK INC COM 052769106 273 936 SH OTR 0 936 0 AUTOLUS THERAPEUTICS PLC SPON ADS 05280R100 1274 191820 SH OTR 0 191820 0 AVALARA INC COM 05338G106 582 3600 SH OTR 0 3600 0 AVALON GLOBOCARE CORP COM 05344R104 41 41659 SH OTR 0 41659 0 AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 3201 15338 SH OTR 0 15338 0 AVANTOR INC COM 05352A100 5302 149317 SH OTR 0 149317 0 AVAYA HLDGS CORP COM 05351X101 353 13132 SH OTR 0 13132 0 AVERY DENNISON CORP COM 053611109 229 1087 SH OTR 0 1087 0 AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208 566 14013 SH OTR 0 14013 0 AXOGEN INC COM 05463X106 312 14448 SH OTR 0 14448 0 AXONICS INC COM 05465P101 599 9439 SH OTR 0 9439 0 B RILEY PRIN 250 MERGER CORP UNIT 04/06/2026 05602L203 746 75000 SH OTR 0 75000 0 B. RILEY FINANCIAL INC COM 05580M108 660 8748 SH OTR 0 8748 0 B RILEY PRINCIPAL 150 MERGER UNIT 99/99/9999 05601V202 302 29808 SH OTR 0 29808 0 B RILEY PRINCIPAL 150 MERGER COM CL A 05601V103 975 100000 SH OTR 0 100000 0 BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 2677 13127 SH OTR 0 13127 0 BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 12675 554221 SH OTR 0 554221 0 BALL CORP COM 058498106 273 3373 SH OTR 0 3373 0 BANCORP INC DEL COM 05969A105 3574 155317 SH OTR 0 155317 0 BANK COMM HLDGS COM 06424J103 2083 138654 SH OTR 0 138654 0 BANK OZK COM 06417N103 2217 52591 SH OTR 0 52591 0 BAUDAX BIO INC COM 07160F107 10 13784 SH OTR 0 13784 0 BAXTER INTL INC COM 071813109 1549 19237 SH OTR 0 19237 0 THE BEAUTY HEALTH COMPANY *W EXP 05/04/202 88331L116 370 22009 SH OTR 0 22009 0 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 9639 39637 SH OTR 0 39637 0 BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 2164 65017 SH OTR 0 65017 0 BELLICUM PHARMACEUTICALS INC COM NEW 079481404 175 53041 SH OTR 0 53041 0 BELLUS HEALTH INC NEW COM NEW 07987C204 400 128593 SH OTR 0 128593 0 BENESSERE CAPITAL ACQUSTN CO *W EXP 99/99/999 08179B111 188 18838 SH OTR 0 18838 0 BENESSERE CAPITAL ACQUSTN CO COM CL A 08179B103 5000 500000 SH OTR 0 500000 0 BENESSERE CAPITAL ACQUSTN CO RIGHT 99/99/9999 08179B129 117 300000 SH OTR 0 300000 0 BERKELEY LTS INC COM 084310101 200 4467 SH OTR 0 4467 0 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 445 1602 SH OTR 0 1602 0 BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 488 7487 SH OTR 0 7487 0 BETTER WORLD ACQUISITION COR COM 08772B104 4263 427170 SH OTR 0 427170 0 BETTER WORLD ACQUISITION COR *W EXP 11/15/202 08772B112 174 17425 SH OTR 0 17425 0 BETTERWARE DE MXC S A B DE C SHS NEW P1666E105 1670 33382 SH OTR 0 33382 0 BEYOND MEAT INC COM 08862E109 235 1494 SH OTR 0 1494 0 BGC PARTNERS INC CL A 05541T101 3185 561669 SH OTR 0 561669 0 BAUSCH HEALTH COS INC COM 071734107 1859 63400 SH Call OTR 0 63400 0 BAUSCH HEALTH COS INC COM 071734107 830 28300 SH Put OTR 0 28300 0 BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108 682 9364 SH OTR 0 9364 0 BHP GROUP PLC SPONSORED ADR 05545E209 12719 213082 SH OTR 0 213082 0 BIG CYPRESS ACQUISITION CORP COM 089115109 3985 400000 SH OTR 0 400000 0 BIG SKY GROWTH PARTNERS INC UNIT 04/01/2026 08954L201 229 22947 SH OTR 0 22947 0 BIGCOMMERCE HLDGS INC COM SER 1 08975P108 260 4007 SH OTR 0 4007 0 BIOGEN INC COM 09062X103 10596 30600 SH Call OTR 0 30600 0 BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 432 3547 SH OTR 0 3547 0 BIOATLA INC COM 09077B104 508 11996 SH OTR 0 11996 0 BIODELIVERY SCIENCES INTL IN COM 09060J106 408 114094 SH OTR 0 114094 0 BIOGEN INC COM 09062X103 6760 19521 SH OTR 0 19521 0 BIOTECH ACQUISITION COMPANY UNIT 11/30/2027 G1125A124 152 15030 SH OTR 0 15030 0 BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 208 463 SH OTR 0 463 0 BIOXCEL THERAPEUTICS INC COM 09075P105 209 7186 SH OTR 0 7186 0 BITE ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 09175K204 173 17310 SH OTR 0 17310 0 BITE ACQUISITION CORP COMMON STOCK 09175K105 2936 303600 SH OTR 0 303600 0 INVESCO EXCH TRADED FD TR II SR LN ETF 46138G508 213 9600 SH Put OTR 0 9600 0 BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 438 200 SH Put OTR 0 200 0 BLACK DIAMOND THERAPEUTICS I COM 09203E105 259 21284 SH OTR 0 21284 0 BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 3306 42400 SH OTR 0 42400 0 BLACKBERRY LTD COM 09228F103 124 10120 SH OTR 0 10120 0 BLACKROCK INC COM 09247X101 225 257 SH OTR 0 257 0 BLACKSTONE GROUP INC COM 09260D107 579 5964 SH OTR 0 5964 0 BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 1075 33704 SH OTR 0 33704 0 BLADE AIR MOBILITY INC *W EXP 09/01/202 092667112 314 29923 SH OTR 0 29923 0 BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 1221 45000 SH Put OTR 0 45000 0 BLOOMIN BRANDS INC NOTE 5.000% 5/0 094235AB4 9837 4049000 SH OTR 0 4049000 0 BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 241 8891 SH OTR 0 8891 0 BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A 09581B103 332 25810 SH OTR 0 25810 0 BLUE SAFARI GRP ACQUISITN CO UNIT 06/10/2026 G1195R122 1996 200000 SH OTR 0 200000 0 BLUE WTR ACQUISITION CORP COM CL A 09607T104 2454 243417 SH OTR 0 243417 0 BLUE WTR ACQUISITION CORP *W EXP 08/31/202 09607T112 155 15379 SH OTR 0 15379 0 BLUEGREEN VACATIONS HLDG COR CLASS A 096308101 3162 175694 SH OTR 0 175694 0 BLUEPRINT MEDICINES CORP COM 09627Y109 262 2975 SH OTR 0 2975 0 BLUERIVER ACQUISITION CORP UNIT 01/04/2026 G1261Q123 391 39037 SH OTR 0 39037 0 BLUESCAPE OPPORTUNITIES ACQU SHS G1195N105 469 47795 SH OTR 0 47795 0 BLUESCAPE OPPORTUNITIES ACQU *W EXP 10/28/202 G1195N113 181 18413 SH OTR 0 18413 0 BM TECHNOLOGIES INC CL A COM 05591L107 129 10385 SH OTR 0 10385 0 BM TECHNOLOGIES INC *W EXP 01/04/202 05591L115 1938 155783 SH OTR 0 155783 0 BOA ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 05601A208 1804 181996 SH OTR 0 181996 0 BOA ACQUISITION CORP COM CL A 05601A109 200 20678 SH OTR 0 20678 0 BOEING CO COM 097023105 944 3939 SH OTR 0 3939 0 BONANZA CREEK ENERGY INC COM NEW 097793400 24553 521617 SH OTR 0 521617 0 BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 4009 1832 SH OTR 0 1832 0 BOOT BARN HLDGS INC COM 099406100 1808 21514 SH OTR 0 21514 0 BORQS TECHNOLOGIES INC SHS G1466B103 123 85000 SH OTR 0 85000 0 BOSTON BEER INC CL A 100557107 281 275 SH OTR 0 275 0 BOSTON PRIVATE FINL HLDGS IN COM 101119105 4306 291900 SH OTR 0 291900 0 BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 1408 32925 SH OTR 0 32925 0 BOWX ACQUISITION CORP *W EXP 08/03/202 103085114 762 66300 SH OTR 0 66300 0 BOYD GAMING CORP COM 103304101 1072 17440 SH OTR 0 17440 0 BRAINSTORM CELL THERAPEUTICS COM NEW 10501E201 125 32836 SH OTR 0 32836 0 BREEZE HOLDINGS ACQUISITN CO COM 106762107 8032 800000 SH OTR 0 800000 0 BREEZE HOLDINGS ACQUISITN CO RIGHT 05/23/2022 106762123 7 28211 SH OTR 0 28211 0 BREEZE HOLDINGS ACQUISITN CO *W EXP 05/25/202 106762115 635 63238 SH OTR 0 63238 0 BRIDGETOWN 2 HOLDINGS LTD CL A G1355V103 125 12237 SH OTR 0 12237 0 BRIDGETOWN HOLDINGS LTD COM CL A G1355U113 182 18000 SH OTR 0 18000 0 BRIDGETOWN HOLDINGS LTD *W EXP 09/30/202 G1355U121 319 31526 SH OTR 0 31526 0 BRIGHT HEALTH GROUP INC COM 10920V107 391 22805 SH OTR 0 22805 0 BRIGHT LIGHTS ACQUISITION CO UNIT 99/99/9999 10920K200 133 13204 SH OTR 0 13204 0 BRILLIANT ACQUISITION CORP SHS G1643W111 1502 150000 SH OTR 0 150000 0 BRILLIANT ACQUISITION CORP RIGHT 99/99/9999 G1643W137 108 299155 SH OTR 0 299155 0 BRINKER INTL INC COM 109641100 631 10208 SH OTR 0 10208 0 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 3261 175332 SH OTR 0 175332 0 BROADSCALE ACQUISITION CORP COM CL A 11134Y101 939 96661 SH OTR 0 96661 0 BROADSCALE ACQUISITION CORP UNIT 02/02/2026 11134Y200 151 15121 SH OTR 0 15121 0 BROADSTONE ACQUISITION CORP SHS CL A G1739V100 7544 763606 SH OTR 0 763606 0 BROADSTONE NET LEASE INC COM 11135E203 410 17500 SH OTR 0 17500 0 BROOGE ENERGY LTD *W EXP 12/20/202 G1611B115 301 35908 SH OTR 0 35908 0 BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 433 8485 SH OTR 0 8485 0 BUCKLE INC COM 118440106 1311 26350 SH OTR 0 26350 0 BULL HORN HLDGS CORP *W EXP 10/31/202 G1686P122 148 15000 SH OTR 0 15000 0 BUNGE LIMITED COM G16962105 208 2662 SH OTR 0 2662 0 BURGUNDY TECHNOLOGY ACQU COR *W EXP 08/31/202 G1702T124 774 78600 SH OTR 0 78600 0 BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 762 13108 SH OTR 0 13108 0 CABALETTA BIO INC COM 12674W109 977 113649 SH OTR 0 113649 0 CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 282 16141 SH OTR 0 16141 0 CREDIT ACCEP CORP MICH COM 225310101 681 1500 SH Put OTR 0 1500 0 CADENCE BANCORPORATION CL A 12739A100 925 44300 SH OTR 0 44300 0 CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 443 3240 SH OTR 0 3240 0 CALITHERA BIOSCIENCES INC COM 13089P101 40 19097 SH OTR 0 19097 0 CALLAWAY GOLF CO COM 131193104 1790 53064 SH OTR 0 53064 0 CALYXT INC COM 13173L107 40 10046 SH OTR 0 10046 0 CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 2401 18100 SH OTR 0 18100 0 CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 303 8352 SH OTR 0 8352 0 CANNAE HLDGS INC COM 13765N107 313 9231 SH OTR 0 9231 0 CAPITAL BANCORP INC MD COM 139737100 1230 60138 SH OTR 0 60138 0 CAPSTAR SPL PURP ACQUISITION UNIT 07/09/2027 14070Y200 475 46400 SH OTR 0 46400 0 CAPSTEAD MTG CORP COM NO PAR 14067E506 356 58027 SH OTR 0 58027 0 CARDIOVASCULAR SYS INC DEL COM 141619106 320 7508 SH OTR 0 7508 0 CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 394 8469 SH OTR 0 8469 0 CARMAX INC COM 143130102 416 3218 SH OTR 0 3218 0 CARNEY TECHNOLOGY ACQU CORP UNIT 12/10/2025 143636207 1607 160696 SH OTR 0 160696 0 CARPARTS COM INC COM 14427M107 326 16000 SH OTR 0 16000 0 CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 888 18281 SH OTR 0 18281 0 CARTESIAN GROWTH CORP UNIT 02/26/2028 G19276123 1061 106325 SH OTR 0 106325 0 CARTESIAN GROWTH CORP *W EXP 02/26/202 G19276115 97 10000 SH OTR 0 10000 0 CASA SYS INC COM 14713L102 246 27678 SH OTR 0 27678 0 CASI PHARMACEUTICALS INC COM 14757U109 288 185988 SH OTR 0 185988 0 CATABASIS PHARMACEUTICALS IN COM NEW 14875P206 177 84000 SH OTR 0 84000 0 CATALYST BIOSCIENCES INC COM NEW 14888D208 288 66425 SH OTR 0 66425 0 CATALYST PARTNRS ACQUISITN C UNIT 99/99/9999 G19550113 309 30621 SH OTR 0 30621 0 CATCHA INVESTMENT CORP UNIT 99/99/9999 G1962Y128 142 14261 SH OTR 0 14261 0 CATERPILLAR INC COM 149123101 201 923 SH OTR 0 923 0 CBRE ACQUISITION HLDGS INC COM CL A 12510J106 926 95400 SH OTR 0 95400 0 CC NEUBERGER PRIN HLDGS II UNIT 99/99/9999 G3166T129 2199 215311 SH OTR 0 215311 0 CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDN UNIT 99/99/9999 G1992N118 1016 101672 SH OTR 0 101672 0 CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDN SHS CL A G1992N100 174 17745 SH OTR 0 17745 0 CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 2220 84200 SH Put OTR 0 84200 0 CHEMOCENTRYX INC COM 16383L106 1454 108600 SH Put OTR 0 108600 0 CHEMOCENTRYX INC COM 16383L106 349 26100 SH Call OTR 0 26100 0 CEDAR REALTY TRUST INC COM NEW 150602605 766 45474 SH OTR 0 45474 0 CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW COM NEW 15117B202 1750 52338 SH OTR 0 52338 0 CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 151290889 1417 168672 SH OTR 0 168672 0 CONNECTONE BANCORP INC COM 20786W107 3319 126831 SH OTR 0 126831 0 CENTERSPACE COM 15202L107 464 5875 SH OTR 0 5875 0 CENTRICUS ACQUISITION CORP UNIT 02/08/2028 G2072Q112 1237 120771 SH OTR 0 120771 0 CENTURY ALUM CO COM 156431108 2206 171159 SH OTR 0 171159 0 CERAGON NETWORKS LTD ORD M22013102 883 234319 SH OTR 0 234319 0 CERECOR INC COM 15671L109 4044 1236777 SH OTR 0 1236777 0 CERENCE INC COM 156727109 320 3000 SH OTR 0 3000 0 CEREVEL THERAPEUTICS HLDNG I *W EXP 06/09/202 15678U102 308 12032 SH OTR 0 12032 0 CERIDIAN HCM HLDG INC COM 15677J108 1583 16500 SH OTR 0 16500 0 CF INDS HLDGS INC COM 125269100 1008 19600 SH Call OTR 0 19600 0 CF ACQUISITION CORP VI UNIT 99/99/9999 12521J202 874 87449 SH OTR 0 87449 0 CF ACQUISITION CORP IV UNIT 12/31/2027 12520T201 1683 167600 SH OTR 0 167600 0 CF ACQUISITION CORP IV COM CL A 12520T102 233 24085 SH OTR 0 24085 0 CF ACQUISITION CORP V UNIT 01/25/2026 12520R205 715 70069 SH OTR 0 70069 0 CF ACQUISITION CORP VIII UNIT 03/31/2028 12520C208 152 15030 SH OTR 0 15030 0 CF BANKSHARES INC COM 12520L109 2319 119037 SH OTR 0 119037 0 CF FIN ACQUISITION CORP III CL A 12529D108 1547 154200 SH OTR 0 154200 0 CF INDS HLDGS INC COM 125269100 659 12817 SH OTR 0 12817 0 CHANGE HEALTHCARE INC COM 15912K100 1494 64839 SH OTR 0 64839 0 CHARDAN HEALTHCR ACQSTN 2 CO UNIT 99/99/9999 15957T206 308 27520 SH OTR 0 27520 0 CHARDAN HEALTHCR ACQSTN 2 CO COM 15957T107 4817 483175 SH OTR 0 483175 0 CHARDAN HEALTHCR ACQSTN 2 CO *W EXP 03/05/202 15957T115 4779 479815 SH OTR 0 479815 0 CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105 476 13694 SH OTR 0 13694 0 CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 212 572 SH OTR 0 572 0 CHECKPOINT THERAPEUTICS INC COM 162828107 43 14629 SH OTR 0 14629 0 CHEESECAKE FACTORY INC COM 163072101 538 9928 SH OTR 0 9928 0 CHEMOCENTRYX INC COM 16383L106 717 53528 SH OTR 0 53528 0 CHEMOMAB THERAPEUTICS LTD SPONSORED ADS 16385C104 1041 54729 SH OTR 0 54729 0 CHEMOURS CO COM 163851108 410 11794 SH OTR 0 11794 0 CHIASMA INC COM 16706W102 98 20651 SH OTR 0 20651 0 CHICOS FAS INC COM 168615102 1908 290023 SH OTR 0 290023 0 CHILDRENS PL INC NEW COM 168905107 2075 22295 SH OTR 0 22295 0 CHIMERIX INC COM 16934W106 1449 181116 SH OTR 0 181116 0 CHP MERGER CORP UNIT 11/22/2024 12558Y205 924 86677 SH OTR 0 86677 0 CHURCHILL CAPITAL CORP VI UNIT 99/99/9999 17143W200 2513 248333 SH OTR 0 248333 0 CHURCHILL CAPITAL CORP VII UNIT 99/99/9999 17144M201 2256 225423 SH OTR 0 225423 0 CHURCHILL CAPITAL CORP V UNIT 99/99/9999 17144T206 2888 273268 SH OTR 0 273268 0 CHURCHILL CAPITAL CORP VI COM CL A 17143W101 636 64504 SH OTR 0 64504 0 CIENA CORP COM NEW 171779309 1565 27506 SH OTR 0 27506 0 CIGNA CORP NEW COM 125523100 1196 5044 SH OTR 0 5044 0 CIM COML TR CORP COM NEW 125525584 338 37770 SH OTR 0 37770 0 CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 1810 24977 SH OTR 0 24977 0 CINEMARK HLDGS INC COM 17243V102 1032 47034 SH OTR 0 47034 0 CINTAS CORP COM 172908105 6052 15842 SH OTR 0 15842 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 979 18473 SH OTR 0 18473 0 CITRIX SYS INC COM 177376100 438 3731 SH OTR 0 3731 0 CITY OFFICE REIT INC COM 178587101 1203 96776 SH OTR 0 96776 0 CLARIM ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 18049C207 2859 287918 SH OTR 0 287918 0 CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 391 14209 SH OTR 0 14209 0 CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW COM NEW 15117B202 2271 67900 SH Call OTR 0 67900 0 CLEAR SECURE INC COM CL A 18467V109 440 11000 SH OTR 0 11000 0 CLEARWAY ENERGY INC CL C 18539C204 311 11748 SH OTR 0 11748 0 CLENE INC COMMON STOCK 185634102 149 13276 SH OTR 0 13276 0 CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 226 10478 SH OTR 0 10478 0 CLIMATE REAL IMPACT SLUTINS UNIT 99/99/9999 187171202 267 26346 SH OTR 0 26346 0 CLOVIS ONCOLOGY INC COM 189464100 744 128322 SH OTR 0 128322 0 CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 1211 44000 SH Call OTR 0 44000 0 CM LIFE SCIENCES III INC UNIT 04/30/2028 125841205 118 10742 SH OTR 0 10742 0 CMC MATERIALS INC COM 12571T100 1146 7604 SH OTR 0 7604 0 CMS ENERGY CORP COM 125896100 290 4907 SH OTR 0 4907 0 COMTECH TELECOMMUNICATIONS C COM NEW 205826209 7248 300000 SH Call OTR 0 300000 0 CINEMARK HLDGS INC COM 17243V102 1229 56000 SH Put OTR 0 56000 0 CONSTELLATION PHARMCETICLS I COM 210373106 1227 36300 SH Put OTR 0 36300 0 CO-DIAGNOSTICS INC COM 189763105 96 11582 SH OTR 0 11582 0 COGNEX CORP COM 192422103 295 3506 SH OTR 0 3506 0 COGNYTE SOFTWARE LTD ORD SHS M25133105 368 15035 SH OTR 0 15035 0 COHERENT INC COM 192479103 1322 5000 SH OTR 0 5000 0 COHN ROBBINS HOLDINGS CORP UNIT 08/11/2025 G23726121 775 75992 SH OTR 0 75992 0 COHN ROBBINS HOLDINGS CORP COM CL A G23726105 706 71667 SH OTR 0 71667 0 COHN ROBBINS HOLDINGS CORP *W EXP 08/28/202 G23726113 128 13000 SH OTR 0 13000 0 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 409 5030 SH OTR 0 5030 0 COLICITY INC COM CL A 194170106 113 11545 SH OTR 0 11545 0 COLICITY INC UNIT 02/24/2026 194170205 486 48243 SH OTR 0 48243 0 COLLIERS INTL GROUP INC SUB VTG SHS 194693107 977 8729 SH OTR 0 8729 0 COLONNADE ACQUISITION CORP I UNIT 99/99/9999 G2284B127 3963 397918 SH OTR 0 397918 0 COLUMBIA FINL INC COM 197641103 1506 87484 SH OTR 0 87484 0 COLUMBIA PPTY TR INC COM NEW 198287203 1231 70800 SH OTR 0 70800 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 724 12700 SH OTR 0 12700 0 COMFORT SYS USA INC COM 199908104 587 7447 SH OTR 0 7447 0 COMMSCOPE HLDG CO INC COM 20337X109 1066 50000 SH Put OTR 0 50000 0 COMMSCOPE HLDG CO INC COM 20337X109 1141 53561 SH OTR 0 53561 0 COMMUNITY BANKERS TR CORP COM 203612106 1213 106924 SH OTR 0 106924 0 COMMUNITY FINL CORP MD COM 20368X101 1759 50984 SH OTR 0 50984 0 COMMVAULT SYS INC COM 204166102 217 2779 SH OTR 0 2779 0 COMPASS PATHWAYS PLC SPONSORED ADS 20451W101 353 9253 SH OTR 0 9253 0 COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO UNIT 99/99/9999 204833206 171 16778 SH OTR 0 16778 0 COMSOVEREIGN HLDG CORP *W EXP 12/18/202 205650112 223 96000 SH OTR 0 96000 0 COMTECH TELECOMMUNICATIONS C COM NEW 205826209 8965 371080 SH OTR 0 371080 0 CONDUENT INC COM 206787103 1268 169048 SH OTR 0 169048 0 CONFLUENT INC CLASS A COM 20717M103 447 9401 SH OTR 0 9401 0 CONFORMIS INC COM 20717E101 17 15000 SH OTR 0 15000 0 CONSTELLATION ACQUISITN CORP UNIT 99/99/9999 G2R18K121 940 93976 SH OTR 0 93976 0 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 373 1594 SH OTR 0 1594 0 CONSTELLATION PHARMCETICLS I COM 210373106 1901 56250 SH OTR 0 56250 0 CONVEY HLDG PARENT INC COM 21258C108 192 16863 SH OTR 0 16863 0 COOPER COS INC COM NEW 216648402 654 1650 SH OTR 0 1650 0 COPART INC COM 217204106 830 6295 SH OTR 0 6295 0 CORAZON CAPITAL V838 MONOCER UNIT 03/24/2026 G24237110 152 15152 SH OTR 0 15152 0 CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS COM 21833P103 235 128350 SH OTR 0 128350 0 CORNER GROWTH ACQUISITION CO CL A SHS G2425N105 2176 223424 SH OTR 0 223424 0 CORNER GROWTH ACQUISITN CORP UNIT 05/27/2026 G2426E112 472 46942 SH OTR 0 46942 0 CORNERSTONE BLDG BRANDS INC COM 21925D109 3027 166479 SH OTR 0 166479 0 CORNERSTONE ONDEMAND INC COM 21925Y103 316 6134 SH OTR 0 6134 0 CORNING INC COM 219350105 325 7936 SH OTR 0 7936 0 CORPORATE OFFICE PPTYS TR SH BEN INT 22002T108 858 30667 SH OTR 0 30667 0 CORSAIR GAMING INC COM 22041X102 399 12000 SH OTR 0 12000 0 CORTLAND BANCORP COM 220587109 2719 101658 SH OTR 0 101658 0 CORVUS PHARMACEUTICALS INC COM 221015100 30 11200 SH OTR 0 11200 0 COSTAR GROUP INC COM 22160N109 991 11966 SH OTR 0 11966 0 COTY INC COM CL A 222070203 196 20996 SH OTR 0 20996 0 COUNTY BANCORP INC COM 221907108 999 29407 SH OTR 0 29407 0 COUPA SOFTWARE INC COM 22266L106 7601 29000 SH Call OTR 0 29000 0 COUPA SOFTWARE INC COM 22266L106 1435 5473 SH OTR 0 5473 0 COURSERA INC COM 22266M104 1978 50000 SH Put OTR 0 50000 0 COUSINS PPTYS INC COM NEW 222795502 233 6340 SH OTR 0 6340 0 COVA ACQUISITION CORP UNIT 04/01/2021 G2554Y112 2113 217482 SH OTR 0 217482 0 COVANTA HLDG CORP COM 22282E102 712 40413 SH OTR 0 40413 0 COWEN INC CL A NEW 223622606 549 13365 SH OTR 0 13365 0 CREATIVE REALITIES INC *W EXP 11/09/202 22530J119 25 11406 SH OTR 0 11406 0 CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 2207 13634 SH OTR 0 13634 0 SALESFORCE COM INC COM 79466L302 12873 52700 SH Call OTR 0 52700 0 CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 5471 21770 SH OTR 0 21770 0 CROWN PROPTECH ACQUISITIONS SHS CL A G25741102 444 45939 SH OTR 0 45939 0 CROWN PROPTECH ACQUISITIONS UNIT 99/99/9999 G25741128 131 13234 SH OTR 0 13234 0 CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 3659 22600 SH Put OTR 0 22600 0 CRUCIBLE ACQUISITION CORP COM CL A 22877P108 227 23421 SH OTR 0 23421 0 CRUCIBLE ACQUISITION CORP UNIT 12/26/2025 22877P207 260 25896 SH OTR 0 25896 0 CSX CORP COM 126408103 356 11112 SH OTR 0 11112 0 CTO RLTY GROWTH INC NEW COM 22948Q101 1694 31655 SH OTR 0 31655 0 CULLINAN ONCOLOGY INC COM 230031106 1007 39113 SH OTR 0 39113 0 CUMULUS MEDIA INC COM CL A 231082801 584 39853 SH OTR 0 39853 0 CURIOSITYSTREAM INC *W EXP 10/14/202 23130Q115 152 11148 SH OTR 0 11148 0 CURO GROUP HOLDINGS CORP COM 23131L107 1469 86435 SH OTR 0 86435 0 CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101 215 1811 SH OTR 0 1811 0 CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 516 29523 SH OTR 0 29523 0 CEL-SCI CORP COM PAR NEW 150837607 296 34100 SH Call OTR 0 34100 0 CVRX INC COM 126638105 535 19113 SH OTR 0 19113 0 CYCLACEL PHARMACEUTICALS INC COM 23254L603 62 10545 SH OTR 0 10545 0 CYCLERION THERAPEUTICS INC COM 23255M105 261 66977 SH OTR 0 66977 0 CYTOKINETICS INC COM NEW 23282W605 242 12217 SH OTR 0 12217 0 CYTOMX THERAPEUTICS INC COM 23284F105 96 15182 SH OTR 0 15182 0 D AND Z MEDIA ACQUISITION CO UNIT 99/99/9999 23305Q205 981 98642 SH OTR 0 98642 0 D8 HOLDINGS CORP SHS CL A G2614K110 1463 146736 SH OTR 0 146736 0 DADA NEXUS LTD ADS 23344D108 304 10462 SH OTR 0 10462 0 DANAHER CORPORATION COM 235851102 279 1041 SH OTR 0 1041 0 DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 272 4026 SH OTR 0 4026 0 DATA KNIGHTS ACQUISITION COR *W EXP 11/11/202 237699111 257 526700 SH OTR 0 526700 0 DATA KNIGHTS ACQUISITION COR UNIT 05/06/2026 237699202 130 12550 SH OTR 0 12550 0 DATA KNIGHTS ACQUISITION COR CLASS A COM 237699103 9396 950000 SH OTR 0 950000 0 DATA STORAGE CORP *W EXP 05/13/202 23786R110 93 16000 SH OTR 0 16000 0 DATADOG INC CL A COM 23804L103 515 4946 SH OTR 0 4946 0 DAVE & BUSTERS ENTMT INC COM 238337109 215 5295 SH OTR 0 5295 0 DAVITA INC COM 23918K108 3853 31996 SH OTR 0 31996 0 DBV TECHNOLOGIES S A SPONSORED ADR 23306J101 248 45481 SH OTR 0 45481 0 DILLARDS INC CL A 254067101 1284 7100 SH Call OTR 0 7100 0 DECARBONIZATION PLUS ACQU II COM CL A 242794105 638 64639 SH OTR 0 64639 0 DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN COM 24344T101 257 7017 SH OTR 0 7017 0 DEEP LAKE CAPITAL ACQUSTN CO UNIT 01/04/2026 G27029126 193 19057 SH OTR 0 19057 0 DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 2714 27225 SH OTR 0 27225 0 DELTA APPAREL INC COM 247368103 2099 71104 SH OTR 0 71104 0 DELWINDS INS ACQUISITION COR *W EXP 08/01/202 24803C110 192 19647 SH OTR 0 19647 0 DENBURY INC COM 24790A101 4586 59732 SH OTR 0 59732 0 DESIGNER BRANDS INC CL A 250565108 171 10307 SH OTR 0 10307 0 DBX ETF TR XTRACK HRVST CSI 233051879 1057 26085 SH OTR 0 26085 0 DHB CAPITAL CORP UNIT 03/31/2028 23291W208 151 15091 SH OTR 0 15091 0 DIAMEDICA THERAPEUTICS INC COM NEW 25253X207 207 46562 SH OTR 0 46562 0 DIAMONDHEAD HOLDINGS CORP CL A 25278L105 844 87014 SH OTR 0 87014 0 DIAMONDHEAD HOLDINGS CORP UNIT 01/21/2026 25278L204 251 25165 SH OTR 0 25165 0 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO COM 252784301 620 63961 SH OTR 0 63961 0 DICERNA PHARMACEUTICALS INC COM 253031108 223 5973 SH OTR 0 5973 0 DIDI GLOBAL INC SPONSORED ADS 23292E108 317 22445 SH OTR 0 22445 0 DIGITAL TRANSFORMATN OPT COR UNIT 03/31/2028 25401K206 172 17325 SH OTR 0 17325 0 DIGITALBRIDGE GROUP INC CL A COM 25401T108 1173 148529 SH OTR 0 148529 0 DILA CAPITAL ACQUISITION COR UNIT 99/99/9999 254028202 352 35000 SH OTR 0 35000 0 DILLARDS INC CL A 254067101 3819 21112 SH OTR 0 21112 0 DISCOVERY INC COM SER A 25470F104 385 12557 SH OTR 0 12557 0 DISCOVERY INC COM SER C 25470F302 1274 43971 SH OTR 0 43971 0 DISH NETWORK CORPORATION NOTE 2.375% 3/1 25470MAD1 406 418000 SH OTR 0 418000 0 DISH NETWORK CORPORATION CL A 25470M109 1023 24479 SH OTR 0 24479 0 DISRUPTIVE ACQUISITION CORP UNIT 03/06/2026 G2770Y110 151 15105 SH OTR 0 15105 0 DMY TECHNOLOGY GROUP INC IV UNIT 99/99/9999 23344K201 299 29871 SH OTR 0 29871 0 DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 966 4463 SH OTR 0 4463 0 DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC COM 25787G100 563 17074 SH OTR 0 17074 0 DOORDASH INC CL A 25809K105 535 3000 SH OTR 0 3000 0 DPCM CAP INC COM CL A 23344P101 1725 174592 SH OTR 0 174592 0 DRIVEN BRANDS HLDGS INC COM 26210V102 1284 41536 SH OTR 0 41536 0 DROPBOX INC CL A 26210C104 217 7169 SH OTR 0 7169 0 DT MIDSTREAM INC COMMON STOCK 23345M107 329 8512 SH OTR 0 8512 0 DTE ENERGY CO COM 233331107 1089 8400 SH Call OTR 0 8400 0 DTE ENERGY CO COM 233331107 2177 16800 SH Put OTR 0 16800 0 DTE ENERGY CO COM 233331107 1905 14698 SH OTR 0 14698 0 DUNE ACQUISITION CORP COM CL A 265334102 978 100000 SH OTR 0 100000 0 DURECT CORP COM 266605104 27 16829 SH OTR 0 16829 0 DYNATRACE INC COM NEW 268150109 1668 28549 SH OTR 0 28549 0 E MERGE TECHNOLOGY ACQUISITI *W EXP 07/30/202 26873Y112 134 13750 SH OTR 0 13750 0 E MERGE TECHNOLOGY ACQUISITI COM CL A 26873Y104 1147 117525 SH OTR 0 117525 0 E2OPEN PARENT HOLDINGS INC COM CL A 29788T103 1084 94900 SH OTR 0 94900 0 EAST STONE ACQUISITION CORP *W EXP 12/31/202 G2911D116 727 72074 SH OTR 0 72074 0 EASTERN BANKSHARES INC COM 27627N105 3093 150353 SH OTR 0 150353 0 ECHOSTAR CORP CL A 278768106 243 10000 SH OTR 0 10000 0 ECOLAB INC COM 278865100 233 1129 SH OTR 0 1129 0 ECP ENVIRONMENTAL GW OPT COR UNIT 03/01/2026 26829T209 761 75088 SH OTR 0 75088 0 EDIFY ACQUISITION CORP UNIT 11/25/2025 28059Q202 138 13866 SH OTR 0 13866 0 EDIFY ACQUISITION CORP *W EXP 11/25/202 28059Q111 159 16503 SH OTR 0 16503 0 EDISON INTL COM 281020107 647 11197 SH OTR 0 11197 0 EDOC ACQUISITION CORP RIGHT 11/30/2027 G4000A136 263 641936 SH OTR 0 641936 0 EDTECHX HOLDINGS ACQU CORP I *W EXP 06/15/202 28139A110 182 18342 SH OTR 0 18342 0 EG ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 26846A209 937 93717 SH OTR 0 93717 0 EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC COM 28249U105 239 27999 SH OTR 0 27999 0 EJF ACQUISITION CORP UNIT 03/10/2026 G2955B117 597 59830 SH OTR 0 59830 0 ELANCO ANIMAL HEALTH INC COM 28414H103 4241 122246 SH OTR 0 122246 0 ELASTIC N V ORD SHS N14506104 437 3000 SH OTR 0 3000 0 ELECTRIC LAST MILE SOLUTNS I *W EXP 08/24/202 28489L112 846 83933 SH OTR 0 83933 0 ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 295 2051 SH OTR 0 2051 0 ELEDON PHARMACEUTICALS INC COM 28617K101 317 40052 SH OTR 0 40052 0 LILLY ELI & CO COM 532457108 1417 6175 SH OTR 0 6175 0 ELLIOTT OPPORTUNITY II CORP UNIT 99/99/9999 G30092129 707 70652 SH OTR 0 70652 0 EMPOWERMENT & INCLUSION CAPI UNIT 99/99/9999 29248N209 152 15030 SH OTR 0 15030 0 EMPOWERMENT & INCLUSION CAPI *W EXP 01/12/202 29248N118 199 20350 SH OTR 0 20350 0 ENCOMPASS HEALTH CORP COM 29261A100 4639 59457 SH OTR 0 59457 0 ENPRO INDS INC COM 29355X107 796 8192 SH OTR 0 8192 0 ENTHUSIAST GAMING HLDGS INC COM 29385B109 35026 5899688 SH OTR 0 5899688 0 ENVISTA HOLDINGS CORPORATION COM 29415F104 4377 101306 SH OTR 0 101306 0 ENZO BIOCHEM INC COM 294100102 44 13900 SH OTR 0 13900 0 EPIPHANY TECHNOLOGY ACQUISIT COM CL A 29429X109 555 56997 SH OTR 0 56997 0 EQ HEALTH ACQUISITION CORP UNIT 02/02/2028 26886A200 144 14444 SH OTR 0 14444 0 EQ HEALTH ACQUISITION CORP *W EXP 02/02/202 26886A119 148 15368 SH OTR 0 15368 0 EQUIFAX INC COM 294429105 2227 9300 SH OTR 0 9300 0 EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 1631 53561 SH OTR 0 53561 0 EQUITRANS MIDSTREAM CORP COM 294600101 252 29648 SH OTR 0 29648 0 EQUITY BANCSHARES INC COM CL A 29460X109 1215 39844 SH OTR 0 39844 0 EQUITY COMWLTH COM SH BEN INT 294628102 2166 82682 SH OTR 0 82682 0 EQUITY DISTR ACQUISITION COR UNIT 99/99/9999 29465E205 1713 167594 SH OTR 0 167594 0 EQUITY DISTR ACQUISITION COR COM CL A 29465E106 616 62510 SH OTR 0 62510 0 EQUITY DISTR ACQUISITION COR *W EXP 09/09/202 29465E114 389 39405 SH OTR 0 39405 0 EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108 1984 26700 SH OTR 0 26700 0 ESM ACQUISITION CORPORATION UNIT 99/99/9999 G3195H120 166 16616 SH OTR 0 16616 0 ESQUIRE FINL HLDGS INC COM 29667J101 1982 83611 SH OTR 0 83611 0 ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 280 934 SH OTR 0 934 0 ESTABLISHMENT LABS HLDGS INC COM G31249108 225 2577 SH OTR 0 2577 0 ETSY INC COM 29786A106 556 2700 SH Put OTR 0 2700 0 ETSY INC COM 29786A106 380 1844 SH OTR 0 1844 0 EURONET WORLDWIDE INC COM 298736109 277 2045 SH OTR 0 2045 0 EVENTBRITE INC COM CL A 29975E109 478 25179 SH OTR 0 25179 0 EVERCORE INC CLASS A 29977A105 222 1575 SH OTR 0 1575 0 EVO ACQUISITION CORP COM CL A 30052G108 2425 250000 SH OTR 0 250000 0 EVO ACQUISITION CORP *W EXP 01/04/202 30052G116 601 61908 SH OTR 0 61908 0 EVOFEM BIOSCIENCES INC COM 30048L104 23 20659 SH OTR 0 20659 0 EVOLUS INC COM 30052C107 1402 110809 SH OTR 0 110809 0 EXECUTIVE NETWORK PARTNERING UNIT 99/99/9999 30158L209 118 11800 SH OTR 0 11800 0 EXELA TECHNOLOGIES INC COM NEW 30162V409 91 38280 SH OTR 0 38280 0 EXELON CORP COM 30161N101 1925 43436 SH OTR 0 43436 0 EXFO INC SUB VTG SHS 302046107 145 24360 SH OTR 0 24360 0 EXICURE INC COM 30205M101 37 24835 SH OTR 0 24835 0 EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 1505 9194 SH OTR 0 9194 0 EXTREME NETWORKS INC COM 30226D106 936 83884 SH OTR 0 83884 0 EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC COM NEW 30233G209 128 14224 SH OTR 0 14224 0 EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC COM NEW 30233G209 218 24300 SH Call OTR 0 24300 0 FABRINET SHS G3323L100 1842 19213 SH OTR 0 19213 0 FACEBOOK INC CL A 30303M102 10656 30645 SH OTR 0 30645 0 FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 298 889 SH OTR 0 889 0 FAR PEAK ACQUISITION CORP *W EXP 12/07/202 G3312L111 476 47800 SH OTR 0 47800 0 FARMER BROS CO COM 307675108 1580 124527 SH OTR 0 124527 0 FAST ACQUISITION CORP II UNIT 03/16/2026 311874200 552 55091 SH OTR 0 55091 0 FASTENAL CO COM 311900104 219 4212 SH OTR 0 4212 0 FATE THERAPEUTICS INC COM 31189P102 1007 11600 SH Put OTR 0 11600 0 FACEBOOK INC CL A 30303M102 348 1000 SH Call OTR 0 1000 0 FACEBOOK INC CL A 30303M102 417 1200 SH Put OTR 0 1200 0 FEDEX CORP COM 31428X106 209 700 SH OTR 0 700 0 FERROGLOBE PLC SHS G33856108 1309 213904 SH OTR 0 213904 0 F5 NETWORKS INC COM 315616102 2221 11900 SH Call OTR 0 11900 0 FIBROGEN INC COM 31572Q808 754 28300 SH Call OTR 0 28300 0 FIBROGEN INC COM 31572Q808 581 21800 SH Put OTR 0 21800 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 2231 15750 SH OTR 0 15750 0 FIESTA RESTAURANT GROUP INC COM 31660B101 16935 1261003 SH OTR 0 1261003 0 FIGURE ACQUISITION CORP I UNIT 99/99/9999 302438205 237 22800 SH OTR 0 22800 0 FIGURE ACQUISITION CORP I COM CL A 302438106 695 69295 SH OTR 0 69295 0 FINCH THERAPEUTICS GROUP INC COM 31773D101 500 35550 SH OTR 0 35550 0 FINTECH ACQUISITION CORP VI UNIT 06/24/2026 31811H205 1441 142800 SH OTR 0 142800 0 FINTECH EVOLUTION ACQUIS GRO UNIT 99/99/9999 G3R19A112 194 19443 SH OTR 0 19443 0 FINTECH EVOLUTION ACQUIS GRO SHS CL A G3R19A104 96 10000 SH OTR 0 10000 0 FIRST ADVANTAGE CORP NEW COM 31846B108 218 10938 SH OTR 0 10938 0 FIRST BANCORP P R COM NEW 318672706 3033 254488 SH OTR 0 254488 0 FIRST CHOICE BANCORP COM 31948P104 1686 55370 SH OTR 0 55370 0 FIRST HORIZON CORPORATION COM 320517105 182 10552 SH OTR 0 10552 0 FIRST MIDWEST BANCORP DEL COM 320867104 210 10584 SH OTR 0 10584 0 FIRST NORTHWEST BANCORP COM 335834107 378 21515 SH OTR 0 21515 0 FIRST RESERVE SUSTAINABLE GW UNIT 03/05/2026 336169206 151 15075 SH OTR 0 15075 0 FIRST SOLAR INC COM 336433107 540 5969 SH OTR 0 5969 0 FIRST US BANCSHARES INC COM 33744V103 163 14894 SH OTR 0 14894 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 14124 99700 SH Call OTR 0 99700 0 FISERV INC COM 337738108 709 6636 SH OTR 0 6636 0 FIVE STAR BANCORP COM 33830T103 229 9500 SH OTR 0 9500 0 FIVE9 INC COM 338307101 2236 12190 SH OTR 0 12190 0 FLAGSTAR BANCORP INC COM PAR .001 337930705 2785 65879 SH OTR 0 65879 0 FLAME ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 33850F207 103 10116 SH OTR 0 10116 0 FLAME ACQUISITION CORP COM CL A 33850F108 2898 300000 SH OTR 0 300000 0 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 202 788 SH OTR 0 788 0 FLEX LTD ORD Y2573F102 268 15000 SH OTR 0 15000 0 FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 210 1987 SH OTR 0 1987 0 FLUIDIGM CORP DEL COM 34385P108 14182 2302278 SH OTR 0 2302278 0 FOLEY TRASIMENE ACQUISTN COR COM CL A 34431F104 933 95538 SH OTR 0 95538 0 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S SPON ADR UNITS 344419106 651 7700 SH OTR 0 7700 0 FORD MTR CO DEL COM 345370860 690 46423 SH OTR 0 46423 0 FOREST ROAD ACQUISITION COR UNIT 99/99/9999 34619V202 653 65041 SH OTR 0 65041 0 FORTISTAR SUSTAINABLE SOL CO COM CL A 34962M106 153 15752 SH OTR 0 15752 0 FORTISTAR SUSTAINABLE SOL CO UNIT 01/14/2026 34962M205 198 19307 SH OTR 0 19307 0 FORTRESS CAPITAL ACQUISITION UNIT 99/99/9999 G36427113 252 25152 SH OTR 0 25152 0 FORTRESS VALUE ACQUISI CORP UNIT 03/31/2028 34964K207 150 14985 SH OTR 0 14985 0 FORUM MERGER IV CORP UNIT 03/15/2028 349875203 172 17250 SH OTR 0 17250 0 FOX CORP CL A COM 35137L105 204 5500 SH OTR 0 5500 0 FOX CORP CL B COM 35137L204 1449 41176 SH OTR 0 41176 0 FOXWAYNE ENTERPRIS AQSTN COR *W EXP 01/12/202 35166L117 1767 179377 SH OTR 0 179377 0 FOXWAYNE ENTERPRIS AQSTN COR COM CL A 35166L109 1478 150000 SH OTR 0 150000 0 FRANCO NEV CORP COM 351858105 358 2466 SH OTR 0 2466 0 FRANKS INTL N V COM N33462107 189 62228 SH OTR 0 62228 0 FRAZIER LIFESCIENCES ACQU CO UNIT 12/09/2025 G3710A121 318 31625 SH OTR 0 31625 0 FREEDOM ACQUISITION I CORP UNIT 99/99/9999 G3663X102 121 12168 SH OTR 0 12168 0 FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 1022 27529 SH OTR 0 27529 0 FRONTDOOR INC COM 35905A109 912 18315 SH OTR 0 18315 0 FRONTIER ACQUISITION CORP UNIT 03/01/2026 G36826116 1818 181798 SH OTR 0 181798 0 FS DEVELOPMENT CORP II COM CL A 30318F100 150 15000 SH OTR 0 15000 0 FTAC ATHENA ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 G37283127 516 50561 SH OTR 0 50561 0 FTAC HERA ACQUISITION CORP UNIT 02/28/2026 G3728Y129 868 86419 SH OTR 0 86419 0 FTAC HERA ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G3728Y103 420 43067 SH OTR 0 43067 0 FUBOTV INC COM 35953D104 482 15000 SH OTR 0 15000 0 FULCRUM THERAPEUTICS INC COM 359616109 304 29050 SH OTR 0 29050 0 FUSION ACQUISITION CORP CL A 36118H105 1673 168100 SH OTR 0 168100 0 FUSION ACQUISITION CORP II UNIT 02/29/2028 36118N201 1000 100075 SH OTR 0 100075 0 FUSION ACQUISITION CORP *W EXP 06/01/202 36118H113 870 87426 SH OTR 0 87426 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM SER C FRMLA 531229854 304 6300 SH Call OTR 0 6300 0 G SQUARED ASCEND I INC SHS CL A G4204R109 445 45092 SH OTR 0 45092 0 G SQUARED ASCEND I INC UNIT 99/99/9999 G4204R125 701 69725 SH OTR 0 69725 0 G SQUARED ASCEND II INC UNIT 99/99/9999 G42041114 2144 214200 SH OTR 0 214200 0 G&P ACQUISITION CORP *W EXP 02/28/202 36146G111 439 45028 SH OTR 0 45028 0 GABELLI EQUITY TR INC RIGHT 07/14/2021 362397218 25 216000 SH OTR 0 216000 0 GALAPAGOS NV SPON ADR 36315X101 1661 24117 SH OTR 0 24117 0 GALECTIN THERAPEUTICS INC COM NEW 363225202 35 10965 SH OTR 0 10965 0 GALILEO ACQUISITION CORP SHS G3770A102 268 26847 SH OTR 0 26847 0 GAMING & HOSPITALITY ACQU CO UNIT 02/04/2028 364681205 908 91023 SH OTR 0 91023 0 GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 336 7261 SH OTR 0 7261 0 GAP INC COM 364760108 342 10157 SH OTR 0 10157 0 GARTNER INC COM 366651107 5569 22995 SH OTR 0 22995 0 GCM GROSVENOR INC *W EXP 11/17/202 36831E116 720 69064 SH OTR 0 69064 0 GDS HLDGS LTD SPONSORED ADS 36165L108 2290 29176 SH OTR 0 29176 0 GEMINI THERAPEUTICS INC COM 36870G105 309 47702 SH OTR 0 47702 0 GENASYS INC COM 36872P103 74 13486 SH OTR 0 13486 0 GENERAC HLDGS INC COM 368736104 568 1367 SH OTR 0 1367 0 GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 279 20761 SH OTR 0 20761 0 GENIUS SPORTS LIMITED *W EXP 04/30/202 G3934V117 820 43712 SH OTR 0 43712 0 GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109 2848 151708 SH OTR 0 151708 0 GENOCEA BIOSCIENCES INC COM NEW 372427401 54 23095 SH OTR 0 23095 0 GENPREX INC COM 372446104 39 11519 SH OTR 0 11519 0 GENTEX CORP COM 371901109 278 8399 SH OTR 0 8399 0 GERON CORP COM 374163103 17 11726 SH OTR 0 11726 0 GUESS INC COM 401617105 1690 64000 SH Put OTR 0 64000 0 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 592 8600 SH Call OTR 0 8600 0 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 433 6287 SH OTR 0 6287 0 GLACIER BANCORP INC NEW COM 37637Q105 235 4262 SH OTR 0 4262 0 GLAUKOS CORP COM 377322102 296 3495 SH OTR 0 3495 0 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 7122 43000 SH Call OTR 0 43000 0 GLENFARNE MERGER CORP UNIT 03/17/2026 378579205 148 14900 SH OTR 0 14900 0 GLOBAL CONSUMER ACQUISITN CO UNIT 05/21/2026 37892B207 16783 1680000 SH OTR 0 1680000 0 GLOBAL INDEMNITY GROUP LLC COM CL A 37959R103 6582 244230 SH OTR 0 244230 0 GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY COM 37892E102 1261 34354 SH OTR 0 34354 0 GLOBAL PARTNER ACQISTN CORP UNIT 01/06/2026 G3934P110 2151 217311 SH OTR 0 217311 0 GLOBAL SPAC PARTNERS CO UNIT 03/12/2026 G3934K103 15824 1600000 SH OTR 0 1600000 0 GLOBAL SPAC PARTNERS CO *W EXP 11/30/202 G3934K111 4466 451555 SH OTR 0 451555 0 GLOBANT S A COM L44385109 281 1283 SH OTR 0 1283 0 GLOBIS ACQUISITION CORP COM 379582109 9404 945150 SH OTR 0 945150 0 GLOBIS ACQUISITION CORP *W EXP 11/01/202 379582117 9338 938537 SH OTR 0 938537 0 GLRY STR NW MDIA GRUP HLDG L *W EXP 02/13/202 G39973113 841 332487 SH OTR 0 332487 0 GALAPAGOS NV SPON ADR 36315X101 772 11200 SH Call OTR 0 11200 0 GAMESTOP CORP NEW CL A 36467W109 3640 17000 SH Put OTR 0 17000 0 GO ACQUISITION CORP COM 362019101 1001 102341 SH OTR 0 102341 0 GO ACQUISITION CORP UNIT 08/31/2027 362019200 512 50499 SH OTR 0 50499 0 GOAL ACQUISITIONS CORP UNIT 99/99/9999 38021H206 865 84106 SH OTR 0 84106 0 GOAL ACQUISITIONS CORP COM 38021H107 2892 300000 SH OTR 0 300000 0 GOAL ACQUISITIONS CORP *W EXP 02/11/202 38021H115 1112 115400 SH OTR 0 115400 0 GOLAR LNG LTD SHS G9456A100 3464 261470 SH OTR 0 261470 0 GOLD RESOURCE CORP COM 38068T105 39 14939 SH OTR 0 14939 0 GOLD STD VENTURES CORP COM 380738104 31 54860 SH OTR 0 54860 0 GOLDEN ARROW MERGER CORP UNIT 07/31/2026 380799205 7595 764068 SH OTR 0 764068 0 GOLDEN FALCON ACQUISITION CO UNIT 99/99/9999 38102H208 1792 175900 SH OTR 0 175900 0 GOLDEN PATH ACQUISITION CORP UNIT 01/31/2028 G4028H139 4028 400000 SH OTR 0 400000 0 GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD UNIT 03/02/2026 G3970D112 265 25375 SH OTR 0 25375 0 GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD SHS G3970D104 4734 483040 SH OTR 0 483040 0 GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD RIGHT 10/28/2025 G3970D138 116 310317 SH OTR 0 310317 0 GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD *W EXP 10/28/202 G3970D120 3041 310317 SH OTR 0 310317 0 GOOD WORKS ACQUISITION CORP COM 38216X107 3294 331102 SH OTR 0 331102 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1003 400 SH Call OTR 0 400 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 752 300 SH Put OTR 0 300 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 7814 3200 SH Put OTR 0 3200 0 GORES GUGGENHEIM INC UNIT 03/25/2028 38286Q206 151 15121 SH OTR 0 15121 0 GORES HOLDINGS VII INC UNIT 02/12/2028 38286T200 353 35136 SH OTR 0 35136 0 GORES METROPOULOS II INC UNIT 01/31/2028 382873206 140 13820 SH OTR 0 13820 0 GORES TECHNOLOGY PARTNERS II UNIT 03/16/2028 38287L206 262 25590 SH OTR 0 25590 0 GORES TECHNOLOGY PARTNERS IN UNIT 03/16/2028 382870202 165 16400 SH OTR 0 16400 0 GOSSAMER BIO INC COM 38341P102 833 102620 SH OTR 0 102620 0 GRACELL BIOTECHNOLOGIES INC SPONSORED ADS 38406L103 183 14043 SH OTR 0 14043 0 GRACO INC COM 384109104 245 3240 SH OTR 0 3240 0 GRAF ACQUISITION CORP IV UNIT 05/31/2028 384272209 199 20018 SH OTR 0 20018 0 GRAND CANYON ED INC COM 38526M106 443 4920 SH OTR 0 4920 0 GRANITE PT MTG TR INC COM STK 38741L107 575 38998 SH OTR 0 38998 0 GREENCITY ACQUISITION CORP COM G4086B107 2603 257081 SH OTR 0 257081 0 GREENCITY ACQUISITION CORP *W EXP 04/28/202 G4086B123 2574 254610 SH OTR 0 254610 0 GREIF INC CL B 397624206 1751 29675 SH OTR 0 29675 0 GROCERY OUTLET HLDG CORP COM 39874R101 213 6137 SH OTR 0 6137 0 GROUPON INC COM NEW 399473206 269 6228 SH OTR 0 6228 0 GROWTH CAP ACQUISITION CORP UNIT 06/01/2027 39986V206 641 64028 SH OTR 0 64028 0 GROWTH CAP ACQUISITION CORP CL A 39986V107 4850 500000 SH OTR 0 500000 0 GROWTH CAP ACQUISITION CORP *W EXP 06/01/202 39986V115 2671 275324 SH OTR 0 275324 0 GSI TECHNOLOGY INC COM 36241U106 129 23006 SH OTR 0 23006 0 GUESS INC NOTE 2.000% 4/1 401617AD7 6588 5299000 SH OTR 0 5299000 0 GX ACQUISITION CORP II UNIT 03/17/2026 36260F204 248 24830 SH OTR 0 24830 0 HAEMONETICS CORP MASS COM 405024100 1240 18604 SH OTR 0 18604 0 HALLIBURTON CO COM 406216101 307 13265 SH OTR 0 13265 0 HAMILTON LANE ALLIANCE HLDGS UNIT 99/99/9999 40749M202 986 97962 SH OTR 0 97962 0 HANGER INC COM NEW 41043F208 1189 47016 SH OTR 0 47016 0 HARMONIC INC COM 413160102 9510 1116155 SH OTR 0 1116155 0 HARPOON THERAPEUTICS INC COM 41358P106 187 13508 SH OTR 0 13508 0 HARROW HEALTH INC COM 415858109 935 100635 SH OTR 0 100635 0 HAYMAKER ACQUISITION CORP II UNIT 03/01/2026 42087R207 3292 328253 SH OTR 0 328253 0 HCI GROUP INC COM 40416E103 209 2100 SH Put OTR 0 2100 0 HCI GROUP INC NOTE 4.250% 3/0 40416EAD5 1491 906000 SH OTR 0 906000 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 923 7325 SH OTR 0 7325 0 HEALTH SCIENCES ACQ CORP 2 ORD SHS G4411D109 1864 182779 SH OTR 0 182779 0 HEALTHCARE SERVICES ACQU COR COM CL A 42227K104 1314 135710 SH OTR 0 135710 0 HEALTHCARE TR AMER INC CL A NEW 42225P501 502 18795 SH OTR 0 18795 0 HEALTHCOR CATALIO ACQU CORP CL A SHS G44125105 195 19771 SH OTR 0 19771 0 HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM 42250P103 330 9922 SH OTR 0 9922 0 HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 2650 81201 SH OTR 0 81201 0 HENRY SCHEIN INC COM 806407102 1662 22402 SH OTR 0 22402 0 HEPION PHARMACEUTICALS INC COM 426897104 307 155069 SH OTR 0 155069 0 HERBALIFE NUTRITION LTD COM SHS G4412G101 654 12398 SH OTR 0 12398 0 HERC HLDGS INC COM 42704L104 1127 10060 SH OTR 0 10060 0 HERITAGE COMM CORP COM 426927109 156 14000 SH OTR 0 14000 0 HERITAGE INSURANCE HLDGS INC COM 42727J102 1307 152357 SH OTR 0 152357 0 HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102 160 10318 SH OTR 0 10318 0 HEXCEL CORP NEW COM 428291108 1014 16254 SH OTR 0 16254 0 H I G ACQUISITION CORP COM CL A G44898107 718 73960 SH OTR 0 73960 0 HIGHLAND TRANSCEND PARTNERS UNIT 99/99/9999 G44690116 150 15000 SH OTR 0 15000 0 HIGHLAND TRANSCEND PARTNERS COM CL A G44690108 243 25000 SH OTR 0 25000 0 HIGHWOODS PPTYS INC COM 431284108 1129 24987 SH OTR 0 24987 0 HILL-ROM HLDGS INC COM 431475102 548 4826 SH OTR 0 4826 0 HIMAX TECHNOLOGIES INC SPONSORED ADR 43289P106 192 11500 SH OTR 0 11500 0 AT HOME GROUP INC COM 04650Y100 1584 43000 SH Call OTR 0 43000 0 HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 1284 39900 SH OTR 0 39900 0 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 404 1844 SH OTR 0 1844 0 HORIZON ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 G46049121 115 10600 SH OTR 0 10600 0 HORIZON ACQUISITION CORPORAT SHS CL A G46044106 1492 152709 SH OTR 0 152709 0 HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 1518 16211 SH OTR 0 16211 0 HOSTESS BRANDS INC *W EXP 11/04/202 44109J114 484 29913 SH OTR 0 29913 0 HOSTESS BRANDS INC CL A 44109J106 296 18285 SH OTR 0 18285 0 HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO COM 44157R109 2006 181671 SH OTR 0 181671 0 HOVNANIAN ENTERPRISES INC CL A NEW 442487401 1770 16650 SH OTR 0 16650 0 HUDSON EXECUTIVE INVS CORP I UNIT 01/31/2027 443760202 1030 103401 SH OTR 0 103401 0 HUDSON EXECUTIVE INVES III UNIT 02/22/2026 44376L206 1461 146199 SH OTR 0 146199 0 HUMANA INC COM 444859102 1608 3631 SH OTR 0 3631 0 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 386 27019 SH OTR 0 27019 0 HUNTSMAN CORP COM 447011107 262 9887 SH OTR 0 9887 0 HYCROFT MINING HOLDING CORP COM CL A 44862P109 197 64500 SH OTR 0 64500 0 ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 7122 80900 SH Call OTR 0 80900 0 ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 247 2800 SH Put OTR 0 2800 0 HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 2641 28200 SH Call OTR 0 28200 0 IAA INC COM 449253103 227 4167 SH OTR 0 4167 0 IAC INTERACTIVECORP NEW COM NEW 44891N208 1731 11225 SH OTR 0 11225 0 IBERE PHARMACEUTICALS *W EXP 03/01/202 G46843119 123 12699 SH OTR 0 12699 0 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 909 6200 SH Call OTR 0 6200 0 ICAD INC COM NEW 44934S206 231 13345 SH OTR 0 13345 0 ICON PLC SHS G4705A100 1922 9300 SH Call OTR 0 9300 0 ICON PLC SHS G4705A100 8239 39857 SH OTR 0 39857 0 IDACORP INC COM 451107106 443 4544 SH OTR 0 4544 0 ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 462 4000 SH Put OTR 0 4000 0 IG ACQUISITION CORP COM CL A 449534106 656 67400 SH OTR 0 67400 0 IGNYTE ACQUISITION CORP COM 45175H106 980 101200 SH OTR 0 101200 0 IHS MARKIT LTD SHS G47567105 10390 92222 SH OTR 0 92222 0 I MAB SPONSORED ADS 44975P103 428 5096 SH OTR 0 5096 0 IMAX CORP COM 45245E109 228 10602 SH OTR 0 10602 0 IMMATICS N.V SHS N44445109 264 22711 SH OTR 0 22711 0 IMMUNOCORE HLDGS PLC ADS 45258D105 236 6056 SH OTR 0 6056 0 IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD COM NEW 45257F200 103 17115 SH OTR 0 17115 0 IMMUNOVANT INC COM 45258J102 475 44959 SH OTR 0 44959 0 IMMUNOVANT INC COM 45258J102 479 45300 SH Call OTR 0 45300 0 IMMUNOVANT INC COM 45258J102 280 26500 SH Put OTR 0 26500 0 INCYTE CORP COM 45337C102 1927 22900 SH Call OTR 0 22900 0 INCYTE CORP COM 45337C102 357 4246 SH OTR 0 4246 0 INDEPENDENCE HOLDINGS CORP UNIT 03/02/2026 G4761A119 149 14925 SH OTR 0 14925 0 INDUSTRIAL LOGISTICS PPTYS T COM SHS BEN INT 456237106 1247 47688 SH OTR 0 47688 0 INFINERA CORP NOTE 2.125% 9/0 45667GAC7 1635 1322000 SH OTR 0 1322000 0 INFLARX NV COM N44821101 252 84900 SH OTR 0 84900 0 IHS MARKIT LTD SHS G47567105 4574 40600 SH Put OTR 0 40600 0 INFRA AND ENERGY ALTRNTIVE I *W EXP 03/27/202 45686J112 295 137211 SH OTR 0 137211 0 INFUSYSTEM HLDGS INC COM 45685K102 1437 69131 SH OTR 0 69131 0 INGREDION INC COM 457187102 276 3053 SH OTR 0 3053 0 INMUNE BIO INC COM 45782T105 424 24158 SH OTR 0 24158 0 INSMED INC COM PAR $.01 457669307 253 8883 SH OTR 0 8883 0 INSPERITY INC COM 45778Q107 1358 15029 SH OTR 0 15029 0 INSTALLED BLDG PRODS INC COM 45780R101 465 3797 SH OTR 0 3797 0 INSTEEL INDS INC COM 45774W108 289 9000 SH OTR 0 9000 0 INSU ACQUISITION CORP III COM CL A 457817104 721 73896 SH OTR 0 73896 0 INSULET CORP COM 45784P101 221 806 SH OTR 0 806 0 INTAPP INC COM 45827U109 538 19200 SH OTR 0 19200 0 INTEL CORP COM 458140100 15528 276600 SH Call OTR 0 276600 0 INTEGRAL AD SCIENCE HLDNG CO COM 45828L108 309 15000 SH OTR 0 15000 0 INTEL CORP COM 458140100 1411 25139 SH OTR 0 25139 0 INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A 45841N107 394 5987 SH OTR 0 5987 0 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 499 3401 SH OTR 0 3401 0 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 900 37571 SH OTR 0 37571 0 INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN COM 46005L101 2405 161944 SH OTR 0 161944 0 INTERPRIVATE II ACQUISITION UNIT 99/99/9999 46064Q207 150 15000 SH OTR 0 15000 0 INTERPRIVATE III FINANCIAL P UNIT 99/99/9999 46064R205 134 13400 SH OTR 0 13400 0 INTERPRIVATE IV INFRATECH PR UNIT 03/05/2026 46064T201 133 13317 SH OTR 0 13317 0 INTERSECT ENT INC COM 46071F103 258 15082 SH OTR 0 15082 0 INTRA-CELLULAR THERAPIES INC COM 46116X101 1595 39070 SH OTR 0 39070 0 INTUIT COM 461202103 637 1300 SH OTR 0 1300 0 INVESCO DB US DLR INDEX TR BULLISH FD 46141D203 819 33000 SH OTR 0 33000 0 INVESCO ACTIVLY MANGD ETC FD OPTIMUM YIELD 46090F100 3409 169700 SH OTR 0 169700 0 INVESTAR HLDG CORP COM 46134L105 1253 54747 SH OTR 0 54747 0 INVITATION HOMES INC COM 46187W107 1963 52635 SH OTR 0 52635 0 ION ACQUISITION CORP 3 LTD SHS CL A G4940J114 981 100000 SH OTR 0 100000 0 IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC COM 462260100 617 23700 SH Put OTR 0 23700 0 IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC COM 462260100 619 23771 SH OTR 0 23771 0 SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHA HLD SHS CL A G82514103 260 25000 SH Call OTR 0 25000 0 IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 2756 11372 SH OTR 0 11372 0 IRON SPARK I INC CLASS A COM 46301G103 1256 125888 SH OTR 0 125888 0 IRONSOURCE LTD CL A ORD SHS M5R75Y101 154 14706 SH OTR 0 14706 0 ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 336 2500 SH OTR 0 2500 0 ISHARES TR MBS ETF 464288588 22754 210241 SH OTR 0 210241 0 ISHARES INC MSCI STH KOR ETF 464286772 338 3629 SH OTR 0 3629 0 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1752 7640 SH OTR 0 7640 0 ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 461 2779 SH OTR 0 2779 0 ISLEWORTH HEALTHCARE ACQU CO *W EXP 08/02/202 46468P110 295 30139 SH OTR 0 30139 0 ISOS ACQUISITION CORPORATION UNIT 99/99/9999 G4962C120 303 29760 SH OTR 0 29760 0 ISOS ACQUISITION CORPORATION SHARES CL A G4962C112 924 93490 SH OTR 0 93490 0 INTRA-CELLULAR THERAPIES INC COM 46116X101 947 23200 SH Call OTR 0 23200 0 ITEOS THERAPEUTICS INC COM 46565G104 234 9110 SH OTR 0 9110 0 ITHAX ACQUISITION CORP UNIT 12/31/2027 G49775110 172 17257 SH OTR 0 17257 0 IVANHOE CAPITAL ACQUISTIN CO COM CL A G4R87P114 283 27826 SH OTR 0 27826 0 IVANHOE CAPITAL ACQUISTIN CO UNIT 99/99/9999 G4R87P122 156 14465 SH OTR 0 14465 0 INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC COM 46131B100 235 60200 SH Call OTR 0 60200 0 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 14840 64700 SH Put OTR 0 64700 0 ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 856 8400 SH Put OTR 0 8400 0 J JILL INC COM 46620W201 607 30782 SH OTR 0 30782 0 J2 GLOBAL INC NOTE 3.250% 6/1 48123VAC6 2670 1316000 SH OTR 0 1316000 0 JABIL INC COM 466313103 1864 32080 SH OTR 0 32080 0 JACK CREEK INVESTMENT CORP CL A SHS G4989X115 388 40304 SH OTR 0 40304 0 JACK CREEK INVESTMENT CORP UNIT 10/01/2023 G4989X107 2417 240511 SH OTR 0 240511 0 JANUS INTERNATIONAL GROUP IN COMMON STOCK 47103N106 158 11200 SH OTR 0 11200 0 JAWS HURRICANE ACQUISITN COR UNIT 06/08/2026 47201B202 1295 128734 SH OTR 0 128734 0 JAWS JUGGERNAUT ACQUISITN CO UNIT 06/17/2026 G50735128 898 89250 SH OTR 0 89250 0 JAWS MUSTANG ACQUISITION COR SHS CL A G50737108 477 48836 SH OTR 0 48836 0 JAWS MUSTANG ACQUISITION COR UNIT 99/99/9999 G50737116 2170 215659 SH OTR 0 215659 0 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 2157 12145 SH OTR 0 12145 0 JBG SMITH PPTYS COM 46590V100 2387 75739 SH OTR 0 75739 0 JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106 1488 18642 SH OTR 0 18642 0 JETBLUE AWYS CORP COM 477143101 1623 96708 SH OTR 0 96708 0 ETF SER SOLUTIONS US GLB JETS 26922A842 546 22600 SH Call OTR 0 22600 0 SPDR SER TR BLOOMBERG BRCLYS 78468R622 880 8000 SH Put OTR 0 8000 0 JOFF FINTECH ACQUISITION COR UNIT 02/03/2026 46592C209 100 10000 SH OTR 0 10000 0 JOFF FINTECH ACQUISITION COR COM CL A 46592C100 2385 246860 SH OTR 0 246860 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 535 3250 SH OTR 0 3250 0 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 981 14289 SH OTR 0 14289 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 257 1654 SH OTR 0 1654 0 JUST EAT TAKEAWAY COM N V SPONSORED ADS 48214T305 865 47373 SH OTR 0 47373 0 KADEM SUSTAINABLE IMPACT COR UNIT 03/17/2026 48284E204 999 100182 SH OTR 0 100182 0 KADMON HLDGS INC COM 48283N106 649 167777 SH OTR 0 167777 0 KALEYRA INC COM 483379103 474 38688 SH OTR 0 38688 0 KALVISTA PHARMACEUTICALS INC COM 483497103 404 16856 SH OTR 0 16856 0 KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW 485170302 5667 20000 SH OTR 0 20000 0 KAR AUCTION SVCS INC COM 48238T109 1212 69034 SH OTR 0 69034 0 KARYOPHARM THERAPEUTICS INC COM 48576U106 238 23067 SH OTR 0 23067 0 KATAPULT HOLDINGS INC *W EXP 06/09/202 485859110 299 27625 SH OTR 0 27625 0 KB FINL GROUP INC SPONSORED ADR 48241A105 1051 21328 SH OTR 0 21328 0 SPDR SER TR S&P BK ETF 78464A797 6415 125000 SH Put OTR 0 125000 0 KEMPHARM INC COM NEW 488445206 5659 441416 SH OTR 0 441416 0 KERNEL GROUP HOLDINGS INC UNIT 99/99/9999 G5259L111 1431 140030 SH OTR 0 140030 0 KHOSLA VENTURES ACQUISITION CL A 482504107 471 47669 SH OTR 0 47669 0 KHOSLA VENTURES ACQUSTN CO I COM CL A 482505104 111 11200 SH OTR 0 11200 0 KHOSLA VENTURES ACQUT CO III COM CL A 482506102 148 15030 SH OTR 0 15030 0 KILROY RLTY CORP COM 49427F108 232 3326 SH OTR 0 3326 0 KINGSWOOD ACQUISITION CORP *W EXP 05/01/202 496861113 156 15548 SH OTR 0 15548 0 KINS TECHNOLOGY GROUP INC UNIT 10/14/2025 49714K208 403 39260 SH OTR 0 39260 0 KINS TECHNOLOGY GROUP INC *W EXP 10/14/202 49714K117 337 34143 SH OTR 0 34143 0 KISMET ACQUISITION THREE COR UNIT 99/99/9999 G5276C128 190 19000 SH OTR 0 19000 0 KISMET ACQUISITION TWO CORP UNIT 99/99/9999 G52807123 190 19091 SH OTR 0 19091 0 KKR & CO INC COM 48251W104 392 6616 SH OTR 0 6616 0 KKR ACQUISITION HOLDING I CO UNIT 99/99/9999 48253T208 149 14837 SH OTR 0 14837 0 KL ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 49837C208 150 15030 SH OTR 0 15030 0 KLUDEIN I ACQUISITION CORP CL A 49878L109 437 44736 SH OTR 0 44736 0 KLUDEIN I ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 49878L208 722 71269 SH OTR 0 71269 0 KODIAK SCIENCES INC COM 50015M109 753 8100 SH Call OTR 0 8100 0 KOHLS CORP COM 500255104 945 17141 SH OTR 0 17141 0 KRATON CORP COM 50077C106 1531 47420 SH OTR 0 47420 0 SPDR SER TR S&P REGL BKG 78464A698 8191 125000 SH Put OTR 0 125000 0 L BRANDS INC COM 501797104 1133 15729 SH OTR 0 15729 0 L CATTERTON ASIA ACQUISITION UNIT 03/11/2026 G5346G109 429 42878 SH OTR 0 42878 0 LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 2508 9092 SH OTR 0 9092 0 LAKELAND BANCORP INC COM 511637100 1113 63673 SH OTR 0 63673 0 LAKESHORE ACQUISITION I CORP UNIT 06/04/2026 G53521129 204 20000 SH OTR 0 20000 0 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 519 797 SH OTR 0 797 0 LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109 889 8510 SH OTR 0 8510 0 LANDCADIA HOLDINGS IV INC UNIT 05/01/2025 51477A203 1991 199894 SH OTR 0 199894 0 LANDSEA HOMES CORP *W EXP 01/07/202 51509P111 144 17232 SH OTR 0 17232 0 LANDSTAR SYS INC COM 515098101 203 1285 SH OTR 0 1285 0 LAREDO PETROLEUM INC COM 516806205 222 2395 SH OTR 0 2395 0 LARIMAR THERAPEUTICS INC COM 517125100 100 10163 SH OTR 0 10163 0 LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 224 4247 SH OTR 0 4247 0 LAZARD GROWTH ACQUISITION CO UNIT 99/99/9999 G54035129 2538 254306 SH OTR 0 254306 0 L BRANDS INC COM 501797104 461 6400 SH Call OTR 0 6400 0 LCI INDS COM 50189K103 1065 8100 SH Put OTR 0 8100 0 LEAR CORP COM NEW 521865204 202 1150 SH OTR 0 1150 0 LEGALZOOM COM INC COM 52466B103 838 22149 SH OTR 0 22149 0 LEGATO MERGER CORP COM 52473X106 2559 255357 SH OTR 0 255357 0 LEMONADE INC COM 52567D107 277 2531 SH OTR 0 2531 0 LENNAR CORP CL A 526057104 417 4200 SH Put OTR 0 4200 0 LENDINGTREE INC NEW COM 52603B107 280 1322 SH OTR 0 1322 0 LENNAR CORP CL B 526057302 1938 23789 SH OTR 0 23789 0 LEO HLDGS CORP II UNIT 99/99/9999 G5463R110 137 13776 SH OTR 0 13776 0 LERER HIPPEAU ACQUISITION CO CL A 526749106 136 13838 SH OTR 0 13838 0 LEVI STRAUSS & CO NEW CL A COM STK 52736R102 692 24947 SH OTR 0 24947 0 LEXARIA BIOSCIENCE CORP *W EXP 01/11/202 52886N117 553 78950 SH OTR 0 78950 0 LGL SYS ACQUISITION CORP COM CL A 50201G106 1257 125800 SH OTR 0 125800 0 LIBERTY ALL-STAR GROWTH FD I COM 529900102 445 50000 SH OTR 0 50000 0 LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 879 5063 SH OTR 0 5063 0 LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL A G9001E102 1506 108674 SH OTR 0 108674 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL NOTE 1.375%10/1 531229AB8 10820 8158000 SH OTR 0 8158000 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C BRAVES GRP 531229888 1287 46342 SH OTR 0 46342 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM SER A FRMLA 531229870 4420 103694 SH OTR 0 103694 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A SIRIUSXM 531229409 1711 36734 SH OTR 0 36734 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 209 4504 SH OTR 0 4504 0 LIBERTY TRIPADVISOR HLDGS IN COM SER A 531465102 385 94602 SH OTR 0 94602 0 LIFESTANCE HEALTH GROUP INC COM 53228F101 501 17998 SH OTR 0 17998 0 LIGAND PHARMACEUTICALS INC COM NEW 53220K504 3595 27400 SH OTR 0 27400 0 LIGHTJUMP ACQUISITION CORP *W EXP 01/12/202 53228M114 142 14531 SH OTR 0 14531 0 LIGHTSPEED POS INC SUB VTG SHS 53227R106 1664 19900 SH OTR 0 19900 0 LIMBACH HLDGS INC COM 53263P105 261 28143 SH OTR 0 28143 0 LIMESTONE BANCORP INC COM 53262L105 729 43825 SH OTR 0 43825 0 THE LION ELECTRIC COMPANY *W EXP 05/06/202 536221112 274 14119 SH OTR 0 14119 0 LION GROUP HOLDING LTD *W EXP 06/17/202 53620U110 79 37800 SH OTR 0 37800 0 LIONHEART ACQUISITION CORP I UNIT 08/13/2025 53625R203 104 10000 SH OTR 0 10000 0 LIONHEART ACQUISITION CORP I COM CL A 53625R104 2468 250000 SH OTR 0 250000 0 LIQUIDIA CORPORATION COM NEW 53635D202 314 109638 SH OTR 0 109638 0 LITHIA MTRS INC COM 536797103 1574 4580 SH OTR 0 4580 0 LIV CAP ACQUISITION CORP CL A G5510C108 1662 166220 SH OTR 0 166220 0 LIVE OAK ACQUISITION CORP II COM CL A 53804W106 3163 318806 SH OTR 0 318806 0 LIVE OAK MOBILITY ACQUISI CO UNIT 03/01/2028 538126202 628 62518 SH OTR 0 62518 0 LIVE OAK MOBILITY ACQUISI CO COM CL A 538126103 448 45742 SH OTR 0 45742 0 LIVENT CORP NOTE 4.125% 7/1 53814LAB4 4892 2037000 SH OTR 0 2037000 0 LIVEVOX HOLDING INC *W EXP 06/18/202 53838L118 704 69396 SH OTR 0 69396 0 LMF ACQUISITION OPPORTUNIT I *W EXP 01/26/202 502015118 2752 277731 SH OTR 0 277731 0 LMF ACQUISITION OPPORTUNIT I CL A COM 502015100 3587 361934 SH OTR 0 361934 0 LOCUST WALK ACQUISITION CORP *W EXP 12/31/202 54015L111 117 11814 SH OTR 0 11814 0 LOGISTICS INNOVTN TECHNLGS C UNIT 06/10/2026 54141L209 944 94759 SH OTR 0 94759 0 LONGVIEW ACQUISITION CORP II UNIT 99/99/9999 54319Q204 365 36200 SH OTR 0 36200 0 LOWES COS INC COM 548661107 463 2389 SH OTR 0 2389 0 LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 409 3032 SH OTR 0 3032 0 ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 8680 64600 SH Put OTR 0 64600 0 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 1171 1800 SH Call OTR 0 1800 0 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 30973 47600 SH Put OTR 0 47600 0 LUBYS INC COM 549282101 1027 267552 SH OTR 0 267552 0 LUMINAR TECHNOLOGIES INC COM CL A 550424105 711 32396 SH OTR 0 32396 0 LUNA INNOVATIONS INC COM 550351100 1652 152513 SH OTR 0 152513 0 SOUTHWEST AIRLS CO NOTE 1.250% 5/0 844741BG2 14600 9632000 SH OTR 0 9632000 0 SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 435 8200 SH Put OTR 0 8200 0 LUX HEALTH TECH ACQUISITION COM CL A 55068A100 495 50000 SH OTR 0 50000 0 LYFT INC CL A COM 55087P104 3709 61321 SH OTR 0 61321 0 LYRA THERAPEUTICS INC COM 55234L105 668 83155 SH OTR 0 83155 0 M/I HOMES INC COM 55305B101 588 10015 SH OTR 0 10015 0 M3 BRIGADE ACQUISITION II CO UNIT 99/99/9999 553800202 1679 166206 SH OTR 0 166206 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 36655 100400 SH Call OTR 0 100400 0 MACKINAC FINL CORP COM 554571109 2072 104838 SH OTR 0 104838 0 MACROGENICS INC COM 556099109 1506 56079 SH OTR 0 56079 0 MACYS INC COM 55616P104 462 24347 SH OTR 0 24347 0 MADISON SQUARE GRDN SPRT COR CL A 55825T103 290 1678 SH OTR 0 1678 0 MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC COM 558868105 248 2542 SH OTR 0 2542 0 MAGENTA THERAPEUTICS INC COM 55910K108 117 11934 SH OTR 0 11934 0 MAGNITE INC COM 55955D100 1039 30700 SH OTR 0 30700 0 MAGNUM OPUS ACQUISITION LTD UNIT 06/03/2026 G5S70A120 178 17753 SH OTR 0 17753 0 MAGNUM OPUS ACQUISITION LTD *W EXP 03/06/202 G5S70A112 192 20000 SH OTR 0 20000 0 MALACCA STRAITS ACQUISITION COM CL A G5859B117 2136 215731 SH OTR 0 215731 0 MALLARD ACQUISITION CORP COM 561204108 10107 1067108 SH OTR 0 1067108 0 MALLARD ACQUISITION CORP *W EXP 06/30/202 561204116 621 62190 SH OTR 0 62190 0 MALVERN BANCORP INC COM 561409103 4983 270094 SH OTR 0 270094 0 MANHATTAN ASSOCIATES INC COM 562750109 313 2164 SH OTR 0 2164 0 MAQUIA CAPITAL ACQUISITION C UNIT 99/99/9999 56564V200 12156 1200000 SH OTR 0 1200000 0 MAQUIA CAPITAL ACQUISITION C *W EXP 05/05/202 56564V119 181 18430 SH OTR 0 18430 0 MARATHON OIL CORP COM 565849106 5836 428518 SH OTR 0 428518 0 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 2678 44321 SH OTR 0 44321 0 MARKEL CORP COM 570535104 1023 862 SH OTR 0 862 0 MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 505 1090 SH OTR 0 1090 0 MARLIN TECHNOLOGY CORP CL A SHS G58411102 475 49094 SH OTR 0 49094 0 MARLIN TECHNOLOGY CORP UNIT 99/99/9999 G58411128 384 38118 SH OTR 0 38118 0 MARQETA INC CLASS A COM 57142B104 506 18043 SH OTR 0 18043 0 MARQUEE RAINE ACQUISITION CO CL A SHS G58442107 168 16955 SH OTR 0 16955 0 MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 12424 212995 SH OTR 0 212995 0 MASON INDUSTRIAL TECHNOLGY I COM CL A 57520Y106 887 91832 SH OTR 0 91832 0 MASON INDUSTRIAL TECHNOLGY I UNIT 99/99/9999 57520Y205 7285 723472 SH OTR 0 723472 0 MASONITE INTL CORP COM 575385109 957 8560 SH OTR 0 8560 0 MASTEC INC COM 576323109 1317 12410 SH OTR 0 12410 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1526 4180 SH OTR 0 4180 0 MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 570 3535 SH OTR 0 3535 0 MATTEL INC COM 577081102 377 18743 SH OTR 0 18743 0 MCAP ACQUISITION CORP UNIT 02/18/2030 55282T208 176 17610 SH OTR 0 17610 0 MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 258 2920 SH OTR 0 2920 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 263 1137 SH OTR 0 1137 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 494 3300 SH Put OTR 0 3300 0 MCKESSON CORP COM 58155Q103 8098 42345 SH OTR 0 42345 0 SERES THERAPEUTICS INC COM 81750R102 1388 58200 SH Call OTR 0 58200 0 MDH ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 55283P205 2279 227454 SH OTR 0 227454 0 MDH ACQUISITION CORP *W EXP 02/02/202 55283P114 779 80818 SH OTR 0 80818 0 ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN NOTE 0.875% 1/0 01988PAF5 5350 3591000 SH OTR 0 3591000 0 MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 1210 60202 SH OTR 0 60202 0 MEDICINOVA INC COM NEW 58468P206 77 18051 SH OTR 0 18051 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 10067 81104 SH OTR 0 81104 0 MEI PHARMA INC COM NEW 55279B202 236 82818 SH OTR 0 82818 0 MELCO RESORTS AND ENTMNT LTD ADR 585464100 489 29505 SH OTR 0 29505 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 2559 32903 SH OTR 0 32903 0 MERCURY SYS INC COM 589378108 295 4448 SH OTR 0 4448 0 MEREO BIOPHARMA GROUP PLC ADS 589492107 406 128048 SH OTR 0 128048 0 MERIDA MERGER CORP I COM 58953M106 3979 399889 SH OTR 0 399889 0 MERSANA THERAPEUTICS INC COM 59045L106 218 16071 SH OTR 0 16071 0 META FINL GROUP INC COM 59100U108 3828 75598 SH OTR 0 75598 0 META MATERIALS INC COM 59134N104 647 86345 SH OTR 0 86345 0 METEN EDTECHX ED GROUP LTD *W EXP 03/31/202 G6055H106 337 347693 SH OTR 0 347693 0 MFA FINL INC COM 55272X102 87 19049 SH OTR 0 19049 0 MGM GROWTH PPTYS LLC CL A COM 55303A105 2101 57383 SH OTR 0 57383 0 MACROGENICS INC COM 556099109 908 33800 SH Call OTR 0 33800 0 MICRO FOCUS INTL PLC SPON ADR NEW 594837403 78 10344 SH OTR 0 10344 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 3984 26609 SH OTR 0 26609 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 987 11620 SH OTR 0 11620 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 18511 68332 SH OTR 0 68332 0 MILESTONE PHARMACEUTICALS IN COM 59935V107 1236 224758 SH OTR 0 224758 0 MILESTONE SCIENTIFIC INC COM NEW 59935P209 45 18293 SH OTR 0 18293 0 MISSION ADVANCEMENT CORP UNIT 99/99/9999 60501L200 136 13600 SH OTR 0 13600 0 MISSION ADVANCEMENT CORP CL A 60501L101 971 100000 SH OTR 0 100000 0 MISTER CAR WASH INC COM 60646V105 720 33450 SH OTR 0 33450 0 MKS INSTRS INC COM 55306N104 248 1393 SH OTR 0 1393 0 META MATERIALS INC COM 59134N104 492 65700 SH Put OTR 0 65700 0 MODEL PERFORMANCE ACQU CORP CLASS A ORD SHS G6246M105 3950 400000 SH OTR 0 400000 0 MODEL PERFORMANCE ACQU CORP RIGHT 04/29/2026 G6246M121 142 400000 SH OTR 0 400000 0 MODEL PERFORMANCE ACQU CORP *W EXP 04/29/202 G6246M139 2219 225000 SH OTR 0 225000 0 MODERNA INC COM 60770K107 336 1432 SH OTR 0 1432 0 MODIVCARE INC COM 60783X104 3151 18525 SH OTR 0 18525 0 MONGODB INC CL A 60937P106 405 1120 SH OTR 0 1120 0 MONOLITHIC PWR SYS INC COM 609839105 3716 9951 SH OTR 0 9951 0 MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 451 4942 SH OTR 0 4942 0 MONTES ARCHIMEDES ACQUISITIO COM CL A 612657106 117 11807 SH OTR 0 11807 0 MONUMENT CIRCLE ACQUISITN CO UNIT 01/14/2026 61531M200 225 22411 SH OTR 0 22411 0 MONUMENT CIRCLE ACQUISITN CO *W EXP 01/14/202 61531M119 134 13880 SH OTR 0 13880 0 MOODYS CORP COM 615369105 1449 4000 SH OTR 0 4000 0 MOSAIC CO NEW COM 61945C103 284 8907 SH OTR 0 8907 0 MOTIVE CAPITAL CORP UNIT 99/99/9999 G6293A129 1429 142318 SH OTR 0 142318 0 MOTIVE CAPITAL CORP SHS CL A G6293A103 200 20495 SH OTR 0 20495 0 MOUNTAIN CREST ACQSTN CORP I RIGHT 05/14/2026 62402U115 151 275000 SH OTR 0 275000 0 MOUNTAIN CREST ACQSTN CORP I COMMON STOCK 62402U107 2701 275000 SH OTR 0 275000 0 MOUNTAIN CREST ACQUSTN CORP COM 62402D105 4245 427943 SH OTR 0 427943 0 MOUNTAIN CREST ACQUSTN CORP RIGHT 04/07/2022 62402D113 369 434143 SH OTR 0 434143 0 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 2665 44100 SH Put OTR 0 44100 0 MSC INDL DIRECT INC CL A 553530106 409 4561 SH OTR 0 4561 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 7098 26200 SH Put OTR 0 26200 0 MICROSTRATEGY INC CL A NEW 594972408 465 700 SH Put OTR 0 700 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 3348 39400 SH Call OTR 0 39400 0 MUDRICK CAPITAL ACQU CORP II *W EXP 09/10/202 62477L115 125 10000 SH OTR 0 10000 0 MUDRICK CAPITAL ACQU CORP II COM CL A 62477L107 969 77776 SH OTR 0 77776 0 MULTIPLAN CORPORATION COM 62548M100 745 78275 SH OTR 0 78275 0 THE MUSIC ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 62752R209 153 15000 SH OTR 0 15000 0 MUSTANG BIO INC COM 62818Q104 226 68208 SH OTR 0 68208 0 MICROVISION INC DEL COM NEW 594960304 14266 851700 SH Put OTR 0 851700 0 NATERA INC NOTE 2.250% 5/0 632307AB0 10283 3395000 SH OTR 0 3395000 0 NATIONAL RETAIL PROPERTIES I COM 637417106 2211 47166 SH OTR 0 47166 0 NATIONAL VISION HLDGS INC NOTE 2.500% 5/1 63845RAB3 4176 2365000 SH OTR 0 2365000 0 NATURAL ORDER ACQUISITION CO UNIT 99/99/9999 63889L206 148 13940 SH OTR 0 13940 0 NAVSIGHT HLDGS INC CL A 639358100 2858 286400 SH OTR 0 286400 0 NAVSIGHT HLDGS INC *W EXP 01/01/203 639358118 235 23550 SH OTR 0 23550 0 NCINO INC COM 63947U107 1051 17537 SH OTR 0 17537 0 NCL CORP LTD NOTE 6.000% 5/1 62886HAT8 21111 9076000 SH OTR 0 9076000 0 NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 1750 59500 SH Put OTR 0 59500 0 NEOPHOTONICS CORP COM 64051T100 176 17248 SH OTR 0 17248 0 NETAPP INC COM 64110D104 549 6714 SH OTR 0 6714 0 NETEASE INC SPONSORED ADS 64110W102 731 6343 SH OTR 0 6343 0 NETFLIX INC COM 64110L106 1621 3069 SH OTR 0 3069 0 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 334 3432 SH OTR 0 3432 0 NEW BEGINNINGS ACQUISITION C COM 64222H100 5798 579779 SH OTR 0 579779 0 NEW BEGINNINGS ACQUISITION C *W EXP 11/01/202 64222H118 102 10174 SH OTR 0 10174 0 NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY SPON ADR 647581107 397 48437 SH OTR 0 48437 0 NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 3258 307633 SH OTR 0 307633 0 NEW VISTA ACQUISITION CORP CL A SHS G6529L105 1707 176576 SH OTR 0 176576 0 NEW VISTA ACQUISITION CORP UNIT 02/01/2026 G6529L113 272 27249 SH OTR 0 27249 0 NEWBURY STREET ACQUISITN COR UNIT 04/30/2028 65101L203 1596 159783 SH OTR 0 159783 0 NEWBURY STREET ACQUISITN COR COM 65101L104 964 100000 SH OTR 0 100000 0 NEWBURY STREET ACQUISITN COR *W EXP 04/30/202 65101L112 354 36705 SH OTR 0 36705 0 NEWPARK RES INC COM PAR $.01NEW 651718504 2696 779099 SH OTR 0 779099 0 NEWS CORP NEW CL B 65249B208 1225 50301 SH OTR 0 50301 0 NEXTCURE INC COM 65343E108 512 63759 SH OTR 0 63759 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 225 3070 SH OTR 0 3070 0 NEXTERA ENERGY PARTNERS LP COM UNIT PART IN 65341B106 1055 13816 SH OTR 0 13816 0 NEXTGEN ACQUISITION CORP CL A G65305107 2755 277200 SH OTR 0 277200 0 NETFLIX INC COM 64110L106 1056 2000 SH Call OTR 0 2000 0 NIKE INC CL B 654106103 2669 17277 SH OTR 0 17277 0 NLIGHT INC COM 65487K100 1341 36970 SH OTR 0 36970 0 NOBLE ROCK ACQUISITION CORP UNIT 01/31/2028 G6546R127 139 13948 SH OTR 0 13948 0 NOCTURNE ACQUISITION CORP ORDINARY SHARES G6580S114 10694 1084600 SH OTR 0 1084600 0 NOCTURNE ACQUISITION CORP RIGHT 12/26/2025 G6580S106 291 765090 SH OTR 0 765090 0 NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 1577 296420 SH OTR 0 296420 0 NORTH AMERN CONSTR GROUP LTD COM 656811106 3343 220247 SH OTR 0 220247 0 NORTH ATLANTIC ACQUISITN COR UNIT 10/20/2025 G66139117 1792 178482 SH OTR 0 178482 0 NORTH MOUNTAIN MERGER CORP UNIT 09/16/2025 661204206 1442 140999 SH OTR 0 140999 0 NORTH MOUNTAIN MERGER CORP *W EXP 09/16/202 661204115 211 21704 SH OTR 0 21704 0 NORTHEAST BK LEWISTON ME COM 66405S100 757 25344 SH OTR 0 25344 0 NORTHERN GENESIS ACQUISITION UNIT 99/99/9999 66516U200 395 37711 SH OTR 0 37711 0 NORTHERN LIGHTS ACQUISITN CO UNIT 11/01/2027 66538L204 9118 900000 SH OTR 0 900000 0 NORTHERN STAR INVSTMNT CORP COM CLASS A 66573W107 614 61696 SH OTR 0 61696 0 NORTHERN STAR INVEST CORP II UNIT 02/25/2028 66574L209 151 15060 SH OTR 0 15060 0 NORTHERN STAR INVEST CORP IV UNIT 02/25/2028 66575B200 151 15136 SH OTR 0 15136 0 NOVAGOLD RES INC COM NEW 66987E206 82 10192 SH OTR 0 10192 0 NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 223 2442 SH OTR 0 2442 0 NOW INC COM 67011P100 2502 263664 SH OTR 0 263664 0 INTELLIA THERAPEUTICS INC COM 45826J105 5408 33400 SH Call OTR 0 33400 0 NUANCE COMMUNICATIONS INC DBCV 1.000%12/1 67020YAK6 9964 4426000 SH OTR 0 4426000 0 NUANCE COMMUNICATIONS INC NOTE 1.250% 4/0 67020YAN0 8873 3188000 SH OTR 0 3188000 0 NUANCE COMMUNICATIONS INC COM 67020Y100 8151 149725 SH OTR 0 149725 0 NUCOR CORP COM 670346105 213 2217 SH OTR 0 2217 0 NUTANIX INC CL A 67059N108 310 8120 SH OTR 0 8120 0 NUVASIVE INC COM 670704105 368 5427 SH OTR 0 5427 0 NUVVE HOLDING CORP *W EXP 03/19/202 67079Y118 145 10473 SH OTR 0 10473 0 NV5 GLOBAL INC COM 62945V109 582 6156 SH OTR 0 6156 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 240 300 SH Put OTR 0 300 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 2796 3494 SH OTR 0 3494 0 NVR INC COM 62944T105 234 47 SH OTR 0 47 0 NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 1902 9244 SH OTR 0 9244 0 NYMOX PHARMACEUTICAL CORP COM P73398102 57 36265 SH OTR 0 36265 0 OAK STR HEALTH INC COM 67181A107 217 3713 SH OTR 0 3713 0 OCA ACQUISITION CORP *W EXP 01/14/202 670865112 157 15804 SH OTR 0 15804 0 OCCIDENTAL PETE CORP *W EXP 08/03/202 674599162 505 16163 SH OTR 0 16163 0 OCEANEERING INTL INC COM 675232102 13257 851441 SH OTR 0 851441 0 OCEANTECH ACQUISITIONS I COR UNIT 05/12/2026 675507206 4010 400000 SH OTR 0 400000 0 OCULAR THERAPEUTIX INC COM 67576A100 1124 79300 SH Call OTR 0 79300 0 OCULAR THERAPEUTIX INC COM 67576A100 708 49925 SH OTR 0 49925 0 OCUPHIRE PHARMA INC COM 67577R102 71 13389 SH OTR 0 13389 0 ODONATE THERAPEUTICS INC COM 676079106 805 230794 SH OTR 0 230794 0 ODYSSEY MARINE EXPL INC COM NEW 676118201 765 120278 SH OTR 0 120278 0 VANECK VECTORS ETF TR OIL SVCS ETF 92189H607 394 1800 SH Call OTR 0 1800 0 OKTA INC CL A 679295105 338 1381 SH OTR 0 1381 0 OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 331 1304 SH OTR 0 1304 0 OLINK HLDG AB SPONSORED ADS 680710100 518 15057 SH OTR 0 15057 0 OMEGA ALPHA SPAC CL A G6749V107 302 30315 SH OTR 0 30315 0 ONCOSEC MED INC COM 68234L306 127 45370 SH OTR 0 45370 0 ONCTERNAL THERAPEUTICS INC COM 68236P107 99 20928 SH OTR 0 20928 0 ONE EQUITY PARTNERS OPEN WTR UNIT 01/14/2026 68237L204 150 15000 SH OTR 0 15000 0 ONEMAIN HLDGS INC COM 68268W103 2206 36820 SH OTR 0 36820 0 ONTO INNOVATION INC COM 683344105 389 5325 SH OTR 0 5325 0 OPEN LENDING CORP COM CL A 68373J104 2007 46570 SH OTR 0 46570 0 OPENDOOR TECHNOLOGIES INC *W EXP 12/18/202 683712111 376 21179 SH OTR 0 21179 0 BURGERFI INTERNATIONAL INC *W EXP 12/16/202 12122L119 1258 125835 SH OTR 0 125835 0 OPTINOSE INC COM 68404V100 35 11365 SH OTR 0 11365 0 ORCHARD THERAPEUTICS PLC ADS 68570P101 206 46874 SH OTR 0 46874 0 ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106 13197 436128 SH OTR 0 436128 0 ORIGIN MATERIALS INC COM 68622D106 348 42477 SH OTR 0 42477 0 THE ORIGINAL BARK COMPANY *W EXP 05/01/202 68622E112 299 26969 SH OTR 0 26969 0 ORION ACQUISITION CORP UNIT 02/19/2026 68626A207 149 15030 SH OTR 0 15030 0 ORION ENGINEERED CARBONS S A COM L72967109 1543 81271 SH OTR 0 81271 0 OSIRIS ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 68829A202 712 71572 SH OTR 0 71572 0 OSPREY TECHNLGY AQUISTION CO COM CL A 68839R104 5205 521071 SH OTR 0 521071 0 OSPREY TECHNLGY AQUISTION CO *W EXP 10/30/202 68839R120 1320 132100 SH OTR 0 132100 0 OTONOMY INC COM 68906L105 54 24213 SH OTR 0 24213 0 OTR ACQUISITION CORP COM CL A 67113Q105 9949 990957 SH OTR 0 990957 0 OTR ACQUISITION CORP *W EXP 11/30/202 67113Q113 154 15298 SH OTR 0 15298 0 OUSTER INC *W EXP 03/11/202 68989M111 128 10250 SH OTR 0 10250 0 OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP I CL A NEW 69036R863 41 19428 SH OTR 0 19428 0 OVERSTOCK COM INC DEL COM 690370101 934 10132 SH OTR 0 10132 0 OVID THERAPEUTICS INC COM 690469101 553 141433 SH OTR 0 141433 0 OYSTER ENTERPRISES ACQ CORP UNIT 01/20/2026 69242M203 151 15152 SH OTR 0 15152 0 OYSTER ENTERPRISES ACQ CORP *W EXP 01/20/202 69242M112 176 18191 SH OTR 0 18191 0 OZON HLDGS PLC SPONSORED ADS 69269L104 1958 33400 SH OTR 0 33400 0 PACIFIC MERCANTILE BANCORP COM 694552100 4286 498325 SH OTR 0 498325 0 PACWEST BANCORP DEL COM 695263103 2040 49564 SH OTR 0 49564 0 PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 527 20000 SH OTR 0 20000 0 PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 3355 9041 SH OTR 0 9041 0 PANBELA THERAPEUTICS INC COM 69833Q100 115 40649 SH OTR 0 40649 0 PALO ALTO NETWORKS INC NOTE 0.750% 7/0 697435AD7 7517 5143000 SH OTR 0 5143000 0 PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 705 1900 SH Put OTR 0 1900 0 PAPA JOHNS INTL INC COM 698813102 456 4365 SH OTR 0 4365 0 PARAMOUNT GROUP INC COM 69924R108 127 12646 SH OTR 0 12646 0 PARTY CITY HOLDCO INC COM 702149105 2252 241383 SH OTR 0 241383 0 PASSAGE BIO INC COM 702712100 204 15384 SH OTR 0 15384 0 PATHFINDER ACQUISITION CORP UNIT 02/17/2026 G04119114 150 15060 SH OTR 0 15060 0 PATHFINDER BANCORP INC MD COM 70319R109 656 41241 SH OTR 0 41241 0 PATRIOT NATL BANCORP INC COM NEW 70336F203 1329 145612 SH OTR 0 145612 0 PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 226 622 SH OTR 0 622 0 PAYMENTUS HOLDINGS INC COM CL A 70439P108 224 6300 SH OTR 0 6300 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 6929 23773 SH OTR 0 23773 0 PAYSAFE LIMITED *W EXP 03/30/202 G6964L115 277 22841 SH OTR 0 22841 0 PAYSIGN INC COM 70451A104 38 11829 SH OTR 0 11829 0 PG&E CORP COM 69331C108 789 77600 SH Put OTR 0 77600 0 PINDUODUO INC NOTE 12/0 722304AC6 302 293000 SH OTR 0 293000 0 PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 673 5425 SH OTR 0 5425 0 PENN NATL GAMING INC COM 707569109 270 3526 SH OTR 0 3526 0 PENNYMAC MTG INVT TR COM 70931T103 1548 73485 SH OTR 0 73485 0 PEOPLES BANCORP N C INC COM 710577107 337 13074 SH OTR 0 13074 0 PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 1964 114600 SH OTR 0 114600 0 PERELLA WEINBERG PARTNERS *W EXP 12/31/202 71367G110 355 27625 SH OTR 0 27625 0 PERIDOT ACQUISITION CORP II UNIT 99/99/9999 G7008B113 1528 152971 SH OTR 0 152971 0 PERIDOT ACQUISITION CORP *W EXP 11/30/202 G7008A107 519 42590 SH OTR 0 42590 0 PERIPHAS CAPITAL PARTNERING *W EXP 12/10/202 713895118 233 9515 SH OTR 0 9515 0 PERSHING SQUARE TONTINE HLDG COM CL A 71531R109 3093 135900 SH OTR 0 135900 0 PETRA ACQUISITION INC COM 716421102 4013 399703 SH OTR 0 399703 0 PETRA ACQUISITION INC *W EXP 05/25/202 716421110 2333 232362 SH OTR 0 232362 0 PROOFPOINT INC COM 743424103 3041 17500 SH Put OTR 0 17500 0 PFSWEB INC COM NEW 717098206 2744 371775 SH OTR 0 371775 0 PG&E CORP COM 69331C108 2228 219103 SH OTR 0 219103 0 PHASEBIO PHARMACEUTICALS INC COM 717224109 151 40564 SH OTR 0 40564 0 PHATHOM PHARMACEUTICALS INC COM 71722W107 504 14890 SH OTR 0 14890 0 PINDUODUO INC SPONSORED ADS 722304102 381 3000 SH OTR 0 3000 0 PINE TECHNOLOGY ACQUISITN CO UNIT 03/31/2028 722850203 150 15075 SH OTR 0 15075 0 PINTEREST INC CL A 72352L106 474 6000 SH Put OTR 0 6000 0 PINTEREST INC CL A 72352L106 1546 19586 SH OTR 0 19586 0 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 819 5042 SH OTR 0 5042 0 PIVOTAL INVESTMENT CORP III COM CL A 72582M106 508 52072 SH OTR 0 52072 0 PIVOTAL INVESTMENT CORP III UNIT 01/28/2028 72582M205 106 10600 SH OTR 0 10600 0 PIXELWORKS INC COM NEW 72581M305 38 11161 SH OTR 0 11161 0 PLBY GROUP INC COM 72814P109 1602 41200 SH Call OTR 0 41200 0 PLIANT THERAPEUTICS INC COM 729139105 396 13585 SH OTR 0 13585 0 PLUM ACQUISITION CORP I UNIT 03/15/2026 G7134L100 128 12900 SH OTR 0 12900 0 PMV CONSUMER ACQUISITION COR COM 693486102 3656 375000 SH OTR 0 375000 0 PNM RES INC COM 69349H107 8190 167930 SH OTR 0 167930 0 POEMA GLOBAL HOLDINGS CORP UNIT 99/99/9999 G7154B123 1115 111025 SH OTR 0 111025 0 POEMA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A SHS G7154B107 1822 188243 SH OTR 0 188243 0 PONTEM CORPORATION SHS CL A G71707106 988 101633 SH OTR 0 101633 0 PONTEM CORPORATION UNIT 99/99/9999 G71707114 1116 111450 SH OTR 0 111450 0 POPULAR INC COM NEW 733174700 3079 41020 SH OTR 0 41020 0 PORCH GROUP INC COM 733245104 963 49804 SH OTR 0 49804 0 POSEIDA THERAPEUTICS INC COM 73730P108 133 13304 SH OTR 0 13304 0 POST HLDGS INC COM 737446104 8081 74500 SH OTR 0 74500 0 POWER & DIGITAL INFRA ACQ CO UNIT 99/99/9999 739190205 1599 158273 SH OTR 0 158273 0 POWER INTEGRATIONS INC COM 739276103 1672 20373 SH OTR 0 20373 0 POWERED BRANDS UNIT 99/99/9999 G7209M124 1729 172681 SH OTR 0 172681 0 PPD INC COM 69355F102 1227 26619 SH OTR 0 26619 0 PRA HEALTH SCIENCES INC COM 69354M108 3717 22500 SH OTR 0 22500 0 PREMIER FINL BANCORP INC COM 74050M105 864 51282 SH OTR 0 51282 0 PRIME IMPACT ACQUISITION I SHS CL A G61074103 2884 295837 SH OTR 0 295837 0 PRIVETERRA ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 74275N201 1022 102591 SH OTR 0 102591 0 PROFESSIONAL HLDG CORP CL A COM 743139107 803 44582 SH OTR 0 44582 0 PROGENITY INC COM 74319F107 36 10000 SH OTR 0 10000 0 PROGRESS ACQUISITION CORP UNIT 12/25/2025 74327P204 1386 138141 SH OTR 0 138141 0 PROGRESS ACQUISITION CORP COM CL A 74327P105 5363 551209 SH OTR 0 551209 0 PROGRESS ACQUISITION CORP *W EXP 11/11/202 74327P113 125 12845 SH OTR 0 12845 0 PROGYNY INC COM 74340E103 205 3475 SH OTR 0 3475 0 PROOFPOINT INC COM 743424103 4778 27500 SH OTR 0 27500 0 PROPERTY SOLUTIONS ACQUISITI COM CL A 74350A108 4560 469425 SH OTR 0 469425 0 PROPERTY SOLUTIONS ACQUISITI UNIT 03/01/2026 74350A207 894 90075 SH OTR 0 90075 0 PROPTECH INVESTMENT CORP II UNIT 99/99/9999 743497208 1026 102083 SH OTR 0 102083 0 PROQR THRAPEUTICS N V SHS EURO N71542109 259 38408 SH OTR 0 38408 0 PROSPECTOR CAPITAL CORP UNIT 01/01/2030 G7273A121 622 62239 SH OTR 0 62239 0 PROTARA THERAPEUTICS INC COM STK 74365U107 554 56883 SH OTR 0 56883 0 PROTERRA INC *W EXP 09/22/202 74374T117 1113 65051 SH OTR 0 65051 0 PROVIDENT ACQUISITION CORP CL A G7282L100 1222 126261 SH OTR 0 126261 0 PROVIDENT ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 G7282L118 195 19500 SH OTR 0 19500 0 PS BUSINESS PKS INC CALIF COM 69360J107 605 4088 SH OTR 0 4088 0 PERSHING SQUARE TONTINE HLDG COM CL A 71531R109 1864 81900 SH Put OTR 0 81900 0 PTC INC COM 69370C100 212 1500 SH OTR 0 1500 0 PTC THERAPEUTICS INC COM 69366J200 341 8071 SH OTR 0 8071 0 PTK ACQUISITION CORP COM 69375F108 6877 693990 SH OTR 0 693990 0 PTK ACQUISITION CORP *W EXP 12/12/202 69375F116 1239 125000 SH OTR 0 125000 0 PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 335 2700 SH Put OTR 0 2700 0 PUBLIC STORAGE COM 74460D109 1844 6131 SH OTR 0 6131 0 PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 114 12385 SH OTR 0 12385 0 PURE STORAGE INC CL A 74624M102 363 18570 SH OTR 0 18570 0 PURECYCLE TECHNOLOGIES INC *W EXP 01/28/202 74623V111 456 19300 SH OTR 0 19300 0 PWP FORWARD ACQUISITION CORP UNIT 03/10/2026 74709Q200 148 14896 SH OTR 0 14896 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 2332 8000 SH Call OTR 0 8000 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 4372 15000 SH Put OTR 0 15000 0 QELL ACQUISITION CORP CL A G7307X105 2652 266500 SH OTR 0 266500 0 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 33671 95000 SH Put OTR 0 95000 0 QTS RLTY TR INC COM CL A 74736A103 1405 18173 SH OTR 0 18173 0 QUAD / GRAPHICS INC COM CL A 747301109 45 10751 SH OTR 0 10751 0 QUALCOMM INC COM 747525103 1687 11804 SH OTR 0 11804 0 QUANTA SVCS INC COM 74762E102 1034 11421 SH OTR 0 11421 0 QUANTUM CORP COM NEW 747906501 774 112289 SH OTR 0 112289 0 QUANTUM FINTECH ACQUISTIN CO COMMON STOCK 74767A105 5628 577201 SH OTR 0 577201 0 QUANTUM FINTECH ACQUISTIN CO *W EXP 01/30/202 74767A113 5049 517885 SH OTR 0 517885 0 QUANTUMSCAPE CORP COM CL A 74767V109 294 10038 SH OTR 0 10038 0 QUANTUM SI INC COM CL A 74765K105 357 29120 SH OTR 0 29120 0 QUEENS GAMBIT GROWTH CAPITAL CL A SHS G7315C101 771 79346 SH OTR 0 79346 0 QUEENS GAMBIT GROWTH CAPITAL UNIT 01/19/2026 G7315C127 2529 252381 SH OTR 0 252381 0 QUIDEL CORP COM 74838J101 212 1652 SH OTR 0 1652 0 RADIUS HEALTH INC COM NEW 750469207 304 16691 SH OTR 0 16691 0 RADNET INC COM 750491102 701 20819 SH OTR 0 20819 0 RAFAEL HLDGS INC COM CL B 75062E106 2438 47757 SH OTR 0 47757 0 RAMBUS INC DEL COM 750917106 609 25690 SH OTR 0 25690 0 RANPAK HOLDINGS CORP COM CL A 75321W103 1131 45195 SH OTR 0 45195 0 RAPT THERAPEUTICS INC COM 75382E109 1259 39600 SH Put OTR 0 39600 0 RAVEN INDS INC COM 754212108 548 9473 SH OTR 0 9473 0 ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103 341 4000 SH Call OTR 0 4000 0 ARCUS BIOSCIENCES INC COM 03969F109 788 28700 SH Put OTR 0 28700 0 REALTY INCOME CORP COM 756109104 355 5324 SH OTR 0 5324 0 RECHARGE ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 756229209 1897 186234 SH OTR 0 186234 0 RECHARGE ACQUISITION CORP COM CL A 756229100 3177 324185 SH OTR 0 324185 0 REDBALL ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 G7417R121 105 10387 SH OTR 0 10387 0 REGENCY CTRS CORP COM 758849103 1624 25344 SH OTR 0 25344 0 REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 209 10371 SH OTR 0 10371 0 REGULUS THERAPEUTICS INC COM NEW 75915K200 115 141629 SH OTR 0 141629 0 REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS CL A G7483N129 345 34600 SH OTR 0 34600 0 REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS *W EXP 09/16/202 G7483N103 250 25029 SH OTR 0 25029 0 REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS CLASS A ORD SHS G7484L106 1070 108190 SH OTR 0 108190 0 REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS UNIT 03/12/2026 G7484L114 281 27853 SH OTR 0 27853 0 RELIANCE GLOBAL GROUP INC *W EXP 02/01/202 75946W116 198 56000 SH OTR 0 56000 0 RELMADA THERAPEUTICS INC COM 75955J402 1100 34353 SH OTR 0 34353 0 RENT A CTR INC NEW COM 76009N100 3298 62137 SH OTR 0 62137 0 REPRO MED SYS INC COM 759910102 1654 357261 SH OTR 0 357261 0 RESMED INC COM 761152107 759 3080 SH OTR 0 3080 0 RESONANT INC COM 76118L102 35 10965 SH OTR 0 10965 0 RH COM 74967X103 1241 1828 SH OTR 0 1828 0 REATA PHARMACEUTICALS INC CL A 75615P103 2802 19800 SH Put OTR 0 19800 0 RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR COM 76131N101 1603 90779 SH OTR 0 90779 0 RETAIL VALUE INC COM 76133Q102 642 29535 SH OTR 0 29535 0 RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC COM 76129W105 240 20771 SH OTR 0 20771 0 REVANCE THERAPEUTICS INC COM 761330109 274 9228 SH OTR 0 9228 0 REVIVA PHARMACEUTCLS HLDGS I *W EXP 12/25/202 76152G118 523 107701 SH OTR 0 107701 0 REXFORD INDL RLTY INC COM 76169C100 858 15058 SH OTR 0 15058 0 RAFAEL HLDGS INC COM CL B 75062E106 1649 32300 SH Put OTR 0 32300 0 RIBBON COMMUNICATIONS INC COM 762544104 718 94367 SH OTR 0 94367 0 RICE ACQUISITION CORP II UNIT 99/99/9999 G75529118 638 62475 SH OTR 0 62475 0 RIGEL PHARMACEUTICALS INC COM NEW 766559603 297 68456 SH OTR 0 68456 0 RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 3623 12468 SH OTR 0 12468 0 RIVERVIEW BANCORP INC COM 769397100 539 76077 SH OTR 0 76077 0 RIVERVIEW FINL CORP NEW COM 76940Q105 1726 151027 SH OTR 0 151027 0 RELMADA THERAPEUTICS INC COM 75955J402 752 23500 SH Call OTR 0 23500 0 RMG ACQUISITION CORP II CL A SHS G76083107 1611 161900 SH OTR 0 161900 0 RMG ACQUISITION CORP II *W EXP 12/27/202 G76083123 117 11717 SH OTR 0 11717 0 RMG ACQUISITION CORP III UNIT 02/08/2026 G76088114 1533 153252 SH OTR 0 153252 0 RMR GROUP INC CL A 74967R106 5888 152376 SH OTR 0 152376 0 ROBLOX CORP CL A 771049103 450 5000 SH OTR 0 5000 0 ROCKET COS INC COM CL A 77311W101 1978 102219 SH OTR 0 102219 0 ROKU INC COM CL A 77543R102 6056 13186 SH OTR 0 13186 0 ROMAN DBDR TECH ACQUISITION COM CL A 77584N101 7194 711526 SH OTR 0 711526 0 ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 1086 2309 SH OTR 0 2309 0 ROSECLIFF ACQUISITION CORP I UNIT 99/99/9999 77732R202 152 15152 SH OTR 0 15152 0 ROSS ACQUISITION CORP II UNIT 99/99/9999 G7641C122 1285 128849 SH OTR 0 128849 0 ROTOR ACQUISITION CORP COM 77879W105 357 35807 SH OTR 0 35807 0 ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103 1563 18324 SH OTR 0 18324 0 DONNELLEY R R & SONS CO COM 257867200 1466 233493 SH OTR 0 233493 0 RXR ACQUISITION CORP UNIT 01/01/2025 74981W206 649 65121 SH OTR 0 65121 0 RYANAIR HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 783513203 241 2231 SH OTR 0 2231 0 RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC COM 78377T107 1182 14964 SH OTR 0 14964 0 SABRE CORP COM 78573M104 250 20000 SH OTR 0 20000 0 SAGE THERAPEUTICS INC COM 78667J108 1630 28700 SH Call OTR 0 28700 0 SAGE THERAPEUTICS INC COM 78667J108 1636 28800 SH Put OTR 0 28800 0 SALESFORCE COM INC COM 79466L302 5937 24306 SH OTR 0 24306 0 SANDBRIDGE X2 CORP UNIT 99/99/9999 799792205 143 14300 SH OTR 0 14300 0 SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 619 11764 SH OTR 0 11764 0 SARISSA CAPITAL ACQUISITN CO CL A G7823W102 248 25000 SH OTR 0 25000 0 SATSUMA PHARMACEUTICALS INC COM 80405P107 599 84913 SH OTR 0 84913 0 CASSAVA SCIENCES INC COM 14817C107 3529 41300 SH Call OTR 0 41300 0 SAVARA INC COM 805111101 370 217560 SH OTR 0 217560 0 SPIRIT AIRLS INC COM 848577102 2609 85700 SH Put OTR 0 85700 0 SC HEALTH CORP *W EXP 99/99/999 G78516401 696 69064 SH OTR 0 69064 0 SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 987 30847 SH OTR 0 30847 0 SCIENCE STRATEGIC ACQ ALPHA COM CL A 808641104 891 91791 SH OTR 0 91791 0 SCIENCE STRATEGIC ACQ ALPHA UNIT 01/20/2026 808641203 505 50899 SH OTR 0 50899 0 SCION TECH GROWTH I CL A SHS G31067104 1364 139592 SH OTR 0 139592 0 SCION TECH GROWTH I UNIT 12/17/2025 G31067120 2600 257454 SH OTR 0 257454 0 SCION TECH GROWTH II CL A SHS G31070108 891 91883 SH OTR 0 91883 0 SCION TECH GROWTH II UNIT 99/99/9999 G31070124 501 50459 SH OTR 0 50459 0 SCP & CO HEALTHCARE ACQUSTN UNIT 10/27/2025 784065203 136 13527 SH OTR 0 13527 0 SCPHARMACEUTICALS INC COM 810648105 763 124827 SH OTR 0 124827 0 SMILEDIRECTCLUB INC CL A COM 83192H106 647 74500 SH Call OTR 0 74500 0 SEA LTD SPONSORD ADS 81141R100 303 1103 SH OTR 0 1103 0 SEAPORT GLOBAL ACQUISITN COR COM CL A 812227106 7152 718034 SH OTR 0 718034 0 SEAPORT GLOBAL ACQUISITN COR *W EXP 12/15/202 812227114 133 13352 SH OTR 0 13352 0 SEASPINE HLDGS CORP COM 81255T108 314 15318 SH OTR 0 15318 0 SEAWORLD ENTMT INC COM 81282V100 1386 27744 SH OTR 0 27744 0 SEELOS THERAPEUTICS INC COM 81577F109 88 33385 SH OTR 0 33385 0 SELECT BANCORP INC NEW COM 81617L108 3725 231072 SH OTR 0 231072 0 SELECT ENERGY SVCS INC CL A COM 81617J301 1567 259467 SH OTR 0 259467 0 SENIOR CONNECT ACQUISITN COR UNIT 12/09/2023 81723H207 506 50000 SH OTR 0 50000 0 SENIOR CONNECT ACQUISITN COR COM CL A 81723H108 487 50000 SH OTR 0 50000 0 SENTINELONE INC CL A 81730H109 1090 25648 SH OTR 0 25648 0 SEQUANS COMMUNICATIONS S A SPONSORED ADS 817323207 334 55491 SH OTR 0 55491 0 SERVICENOW INC COM 81762P102 841 1530 SH OTR 0 1530 0 SEVEN OAKS ACQUISITION CORP COM CL A 81787X106 148 15000 SH OTR 0 15000 0 SEVERN BANCORP INC ANNAPOLIS COM 81811M100 1575 132385 SH OTR 0 132385 0 SHATTUCK LABS INC COM 82024L103 631 21775 SH OTR 0 21775 0 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 280 1026 SH OTR 0 1026 0 SHIFT4 PMTS INC CL A 82452J109 3711 39600 SH OTR 0 39600 0 SHOE CARNIVAL INC COM 824889109 2111 29494 SH OTR 0 29494 0 SHOPIFY INC CL A 82509L107 346 237 SH OTR 0 237 0 SHOPIFY INC NOTE 0.125%11/0 82509LAA5 381 293000 SH OTR 0 293000 0 SIERRA ONCOLOGY INC COM NEW 82640U404 1260 64702 SH OTR 0 64702 0 SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104 4365 17770 SH OTR 0 17770 0 SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100 2922 36168 SH OTR 0 36168 0 SILICON LABORATORIES INC COM 826919102 307 2000 SH OTR 0 2000 0 SILICON MOTION TECHNOLOGY CO SPONSORED ADR 82706C108 792 12355 SH OTR 0 12355 0 SILVER CREST ACQUISITION COR UNIT 12/15/2025 G81355110 150 14898 SH OTR 0 14898 0 SILVER CREST ACQUISITION COR *W EXP 12/15/202 G81355128 102 10589 SH OTR 0 10589 0 SILVER SPIKE ACQUISITN CORP UNIT 02/26/2026 G8201H121 3115 308459 SH OTR 0 308459 0 SILVERBOX ENGAGED MERGER CO UNIT 03/31/2028 82836L200 1797 179653 SH OTR 0 179653 0 SILVERGATE CAP CORP CL A 82837P408 1133 10000 SH OTR 0 10000 0 SIMON PROPERTY GRP ACQ HOLDI UNIT 99/99/9999 82880R202 400 39706 SH OTR 0 39706 0 SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 410 3146 SH OTR 0 3146 0 SKILLSOFT CORP *W EXP 06/11/202 83066P119 147 14935 SH OTR 0 14935 0 SKYDECK ACQUISITION CORP UNIT 05/13/2026 G82220107 590 59000 SH OTR 0 59000 0 SLACK TECHNOLOGIES INC NOTE 0.500% 4/1 83088VAB8 15779 10385000 SH OTR 0 10385000 0 SLACK TECHNOLOGIES INC COM CL A 83088V102 6426 145053 SH OTR 0 145053 0 SLAM CORP CL A SHS G8210L105 897 92534 SH OTR 0 92534 0 SLAM CORP UNIT 99/99/9999 G8210L113 1715 171858 SH OTR 0 171858 0 SMILEDIRECTCLUB INC CL A COM 83192H106 117 13424 SH OTR 0 13424 0 SMITH & NEPHEW PLC SPDN ADR NEW 83175M205 1406 32367 SH OTR 0 32367 0 SNAP INC CL A 83304A106 273 4000 SH Put OTR 0 4000 0 SNAP INC CL A 83304A106 1887 27700 SH Call OTR 0 27700 0 SNAP INC CL A 83304A106 2441 35822 SH OTR 0 35822 0 SNOWFLAKE INC CL A 833445109 698 2887 SH OTR 0 2887 0 SOARING EAGLE ACQUISITION CO UNIT 02/23/2026 G8354H100 878 82872 SH OTR 0 82872 0 SOARING EAGLE ACQUISITION CO CL A SHS G8354H126 3411 342480 SH OTR 0 342480 0 SOCIAL CAP SUVRETTA HLDS CRP CLASS A ORD SHS G8253T106 217 21449 SH OTR 0 21449 0 SOCIAL CAP SUVRETTA HLDS CRP CLASS A ORD SHS G8253U103 181 17850 SH OTR 0 17850 0 SOCIAL CAP SUVRETTA HLD CRPI CLASS A ORD SHS G8253W109 180 17850 SH OTR 0 17850 0 SOCIAL CAP SUVRETTA HLDS CP CLASS A ORD SHS G8253Y105 180 17850 SH OTR 0 17850 0 SOCIAL LEVERAGE ACQUISN CORP UNIT 99/99/9999 83363K201 145 14497 SH OTR 0 14497 0 SOCIAL LEVERAGE ACQUISN CORP COM CL A 83363K102 127 13104 SH OTR 0 13104 0 SOGOU INC ADR REPSTG A 83409V104 2397 281060 SH OTR 0 281060 0 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 222 802 SH OTR 0 802 0 SOLENO THERAPEUTICS INC COM NEW 834203200 15 12922 SH OTR 0 12922 0 SONY GROUP CORPORATION SPONSORED ADR 835699307 496 5101 SH OTR 0 5101 0 SOTERA HEALTH CO COM 83601L102 1988 82057 SH OTR 0 82057 0 SOUND FINL BANCORP INC COM 83607A100 2521 54825 SH OTR 0 54825 0 SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 292 5508 SH OTR 0 5508 0 SPARTACUS ACQUISITION CORP CL A 84677L109 493 49017 SH OTR 0 49017 0 SPARTAN ACQUISITION CORP III UNIT 99/99/9999 84677R205 1178 117107 SH OTR 0 117107 0 SPARTAN ACQUISITION CORP III COM CL A 84677R106 528 53946 SH OTR 0 53946 0 SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 276 800 SH OTR 0 800 0 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 348 2100 SH OTR 0 2100 0 SPDR SER TR NUVEEN BBG BRCLY 78464A284 487 8000 SH OTR 0 8000 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 645 1506 SH OTR 0 1506 0 SPDR SER TR S&P OILGAS EXP 78468R556 1925 19905 SH OTR 0 19905 0 SPDR SER TR S&P REGL BKG 78464A698 10601 161779 SH OTR 0 161779 0 SPECTRUM BRANDS HLDGS INC NE COM 84790A105 4703 55302 SH OTR 0 55302 0 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC COM CL A 848574109 257 5447 SH OTR 0 5447 0 SPIRIT RLTY CAP INC NEW COM NEW 84860W300 1161 24276 SH OTR 0 24276 0 SPK AQUISITION CORP UNIT 05/13/2026 848651204 6206 618750 SH OTR 0 618750 0 SPLUNK INC COM 848637104 879 6080 SH OTR 0 6080 0 SPORTS VENTURES ACQUISIN COR UNIT 99/99/9999 G8372A111 139 13791 SH OTR 0 13791 0 SPORTS VENTURES ACQUISIN COR CL A SHS G8372A103 887 91299 SH OTR 0 91299 0 SPORTSTEK ACQUISITION CORP UNIT 02/16/2028 849196209 1310 131154 SH OTR 0 131154 0 SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 358 1300 SH Put OTR 0 1300 0 SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 493 1790 SH OTR 0 1790 0 SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC COM 85205L107 231 2799 SH OTR 0 2799 0 SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE TR UNIT 85208R101 254 13600 SH OTR 0 13600 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 9032 21100 SH Call OTR 0 21100 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 60228 140700 SH Put OTR 0 140700 0 SQUARE INC CL A 852234103 956 3922 SH OTR 0 3922 0 SAREPTA THERAPEUTICS INC COM 803607100 435 5600 SH Call OTR 0 5600 0 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 5609 77843 SH OTR 0 77843 0 STANDEX INTL CORP COM 854231107 672 7085 SH OTR 0 7085 0 ISTAR INC NOTE 3.125% 9/1 45031UCB5 2768 1822000 SH OTR 0 1822000 0 STAR PEAK CORP II COM CL A 855179107 218 21992 SH OTR 0 21992 0 STARBOARD VALUE ACQUISITN CO COM CL A 85521J109 1513 151300 SH OTR 0 151300 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 307 2744 SH OTR 0 2744 0 STATE STR CORP COM 857477103 202 2453 SH OTR 0 2453 0 STEALTH BIOTHERAPEUTICS CORP SPONSORED ADS 85789A105 90 57850 SH OTR 0 57850 0 STEM INC COM 85859N102 292 8102 SH OTR 0 8102 0 STEREOTAXIS INC COM NEW 85916J409 108 11159 SH OTR 0 11159 0 STRATEGIC ED INC COM 86272C103 386 5073 SH OTR 0 5073 0 STRATIM CLOUD ACQUISITION CO UNIT 03/05/2026 86309R206 122 12233 SH OTR 0 12233 0 STRATIM CLOUD ACQUISITION CO CLASS A COM 86309R107 968 100000 SH OTR 0 100000 0 STREAMLINE HEALTH SOLUTIONS COM 86323X106 317 179283 SH OTR 0 179283 0 STRONGBRIDGE BIOPHARMA PLC SHS USD G85347105 426 143577 SH OTR 0 143577 0 STRYKER CORPORATION COM 863667101 370 1424 SH OTR 0 1424 0 SUMO LOGIC INC COM 86646P103 372 18005 SH OTR 0 18005 0 SUNNOVA ENERGY INTL INC. COM 86745K104 889 23609 SH OTR 0 23609 0 SUPERNOVA PARTNERS ACQUISTN UNIT 99/99/9999 G8T86C113 441 44186 SH OTR 0 44186 0 SURGALIGN HOLDINGS INC COM 86882C105 39 28193 SH OTR 0 28193 0 SUSTAINABLE DEVELP ACQU I CO UNIT 02/04/2026 86934L202 939 92193 SH OTR 0 92193 0 SUSTAINABLE OPPORTNTS ACQ CO *W EXP 99/99/999 G8598Y117 1292 129835 SH OTR 0 129835 0 SUTRO BIOPHARMA INC COM 869367102 542 29177 SH OTR 0 29177 0 SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 4192 7534 SH OTR 0 7534 0 SVF INVESTMENT CORP CL A SHS G8601L102 2259 228662 SH OTR 0 228662 0 SWITCHBACK II CORPORATION COM CL A G8633T115 210 21226 SH OTR 0 21226 0 SYNALLOY CORP COM 871565107 811 81171 SH OTR 0 81171 0 SYNAPTOGENIX INC COM NEW 87167T201 336 34079 SH OTR 0 34079 0 SYNEOS HEALTH INC CL A 87166B102 9238 103225 SH OTR 0 103225 0 SYNLOGIC INC COM 87166L100 798 205217 SH OTR 0 205217 0 SYNOPSYS INC COM 871607107 1900 6890 SH OTR 0 6890 0 TAILWIND ACQUISITION CORP COM CL A 87403Q102 445 44637 SH OTR 0 44637 0 TAILWIND INTERNATNAL ACQ COR COM CL A G8662F101 430 44420 SH OTR 0 44420 0 TAILWIND INTERNATNAL ACQ COR UNIT 99/99/9999 G8662F127 1740 173980 SH OTR 0 173980 0 TAILWIND TWO ACQUISITION COR UNIT 03/01/2028 G86613117 477 47750 SH OTR 0 47750 0 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 782 4417 SH OTR 0 4417 0 TALOS ENERGY INC COM 87484T108 12716 813016 SH OTR 0 813016 0 TANDEM DIABETES CARE INC COM NEW 875372203 247 2536 SH OTR 0 2536 0 TARENA INTL INC SPONSORED ADS 876108101 482 172894 SH OTR 0 172894 0 TARGET CORP COM 87612E106 4522 18707 SH OTR 0 18707 0 TASTEMAKER ACQUISITION CORP *W EXP 01/07/202 876545112 171 17641 SH OTR 0 17641 0 TASTEMAKER ACQUISITION CORP COM CL A 876545104 972 100000 SH OTR 0 100000 0 TB SA ACQUISITION CORP UNIT 03/25/2028 G8657L113 151 15223 SH OTR 0 15223 0 TCW SPECIAL PURPOSE ACQU COR UNIT 99/99/9999 87301L205 3038 304757 SH OTR 0 304757 0 TECH AND ENERGY TRANSITION UNIT 03/31/2028 87823R201 150 15043 SH OTR 0 15043 0 TECHNIPFMC PLC COM G87110105 7233 799270 SH OTR 0 799270 0 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 513 7403 SH OTR 0 7403 0 TEKKORP DIGITAL ACQUISITN CO UNIT 09/29/2027 G8739H122 1792 174884 SH OTR 0 174884 0 TELEFLEX INCORPORATED COM 879369106 406 1011 SH OTR 0 1011 0 ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 2346 186502 SH OTR 0 186502 0 TELIGENT INC NEW COM NEW 87960W203 7 13369 SH OTR 0 13369 0 TEMPEST THERAPEUTICS INC COM 87978U108 117 10477 SH OTR 0 10477 0 TEMPUR SEALY INTL INC COM 88023U101 381 9730 SH OTR 0 9730 0 TENARIS S A SPONSORED ADS 88031M109 10660 486769 SH OTR 0 486769 0 TERADATA CORP DEL COM 88076W103 244 4874 SH OTR 0 4874 0 TERADYNE INC COM 880770102 5749 42916 SH OTR 0 42916 0 TERRENO RLTY CORP COM 88146M101 1378 21351 SH OTR 0 21351 0 TETRA TECHNOLOGIES INC DEL COM 88162F105 1094 251995 SH OTR 0 251995 0 TFI INTL INC COM 87241L109 757 8298 SH OTR 0 8298 0 TG THERAPEUTICS INC COM 88322Q108 418 10768 SH OTR 0 10768 0 TARGET CORP COM 87612E106 4158 17200 SH Call OTR 0 17200 0 TARGET CORP COM 87612E106 822 3400 SH Put OTR 0 3400 0 TG THERAPEUTICS INC COM 88322Q108 438 11300 SH Put OTR 0 11300 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 2718 5387 SH OTR 0 5387 0 THIMBLE POINT ACQUISITION CO COM CL A 88408P107 460 46557 SH OTR 0 46557 0 THOMSON REUTERS CORP. COM NEW 884903709 646 6500 SH OTR 0 6500 0 THRYV HLDGS INC COM NEW 886029206 861 24059 SH OTR 0 24059 0 THUNDER BRIDGE CAP PRTNRS II UNIT 02/15/2028 88605T209 150 15000 SH OTR 0 15000 0 THUNDER BRDG CAP PRTNRS IV I UNIT 06/30/2026 88605L206 1418 142800 SH OTR 0 142800 0 TILLYS INC CL A 886885102 3246 203154 SH OTR 0 203154 0 TIO TECH A UNIT 04/12/2028 G8T10C122 125 12500 SH OTR 0 12500 0 TISHMAN SPEYER INNOVATION CO UNIT 02/11/2026 88825H209 3248 322033 SH OTR 0 322033 0 TISHMAN SPEYER INNOVATION CO COM CL A 88825H100 330 33297 SH OTR 0 33297 0 TIVITY HEALTH INC COM 88870R102 1384 52616 SH OTR 0 52616 0 TLG ACQUISITION ONE CORP COM CL A 87257M108 555 57365 SH OTR 0 57365 0 TLG ACQUISITION ONE CORP UNIT 99/99/9999 87257M207 628 63313 SH OTR 0 63313 0 ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 4331 30000 SH Call OTR 0 30000 0 ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 11736 81300 SH Put OTR 0 81300 0 T-MOBILE US INC COM 872590104 3114 21500 SH OTR 0 21500 0 TOOTSIE ROLL INDS INC COM 890516107 344 10145 SH OTR 0 10145 0 TORTOISE ACQUISITION CORP II COM CL A G89554102 3772 376076 SH OTR 0 376076 0 TORTOISE ENERGY INDEPENDENC COM 89148K200 1336 66000 SH OTR 0 66000 0 TOYOTA MOTOR CORP SP ADR REP2COM 892331307 289 1653 SH OTR 0 1653 0 TPG PACE TECH OPPORTUNITIES UNIT 99/99/9999 G8990Y111 164 16000 SH OTR 0 16000 0 TRACON PHARMACEUTICALS INC COM NEW 89237H209 1908 294031 SH OTR 0 294031 0 TRADEUP GLOBAL CORPORATION CLASS A ORD SHS G89877107 990 102478 SH OTR 0 102478 0 TRADEUP GLOBAL CORPORATION *W EXP 04/27/202 G89877115 495 51239 SH OTR 0 51239 0 TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 538 2920 SH OTR 0 2920 0 TRANSALTA CORP COM 89346D107 104 10475 SH OTR 0 10475 0 TRANSCAT INC COM 893529107 1083 19173 SH OTR 0 19173 0 TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 460 711 SH OTR 0 711 0 TRANSUNION COM 89400J107 3832 34900 SH OTR 0 34900 0 TRAVEL PLUS LEISURE CO COM 894164102 614 10331 SH OTR 0 10331 0 TREBIA ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 G9027T125 801 76718 SH OTR 0 76718 0 TREX CO INC COM 89531P105 255 2490 SH OTR 0 2490 0 TRICIDA INC COM 89610F101 385 89023 SH OTR 0 89023 0 TRILLIUM THERAPEUTICS INC COM NEW 89620X506 207 21300 SH Call OTR 0 21300 0 TRILLIUM THERAPEUTICS INC COM NEW 89620X506 205 21123 SH OTR 0 21123 0 TRIMBLE INC COM 896239100 652 7969 SH OTR 0 7969 0 TRIPADVISOR INC COM 896945201 210 5200 SH Put OTR 0 5200 0 TRIP COM GROUP LTD ADS 89677Q107 577 16276 SH OTR 0 16276 0 TRIPADVISOR INC COM 896945201 489 12128 SH OTR 0 12128 0 TRIUMPH BANCORP INC COM 89679E300 3183 42863 SH OTR 0 42863 0 TRIVAGO N V SPON ADS A SHS 89686D105 39 11700 SH OTR 0 11700 0 TRONOX HOLDINGS PLC SHS G9087Q102 2270 101324 SH OTR 0 101324 0 TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 286 5158 SH OTR 0 5158 0 TESLA INC COM 88160R101 7477 11000 SH Put OTR 0 11000 0 TETRA TECHNOLOGIES INC DEL COM 88162F105 278 64100 SH Call OTR 0 64100 0 TUATARA CAPITAL ACQUISITN CO UNIT 99/99/9999 G9118J127 146 14326 SH OTR 0 14326 0 TURNING PT BRANDS INC COM 90041L105 2510 54830 SH OTR 0 54830 0 TURNING POINT THERAPEUTICS I COM 90041T108 310 3975 SH OTR 0 3975 0 TWC TECH HLDGS II CORP *W EXP 09/15/202 90117G113 177 17850 SH OTR 0 17850 0 TWELVE SEAS INVESTMENT CO II UNIT 99/99/9999 90118T205 196 19667 SH OTR 0 19667 0 TWELVE SEAS INVESTMENT CO II COM CL A 90118T106 965 100000 SH OTR 0 100000 0 TWILIO INC CL A 90138F102 1406 3568 SH OTR 0 3568 0 TWIN RIDGE CAPITAL ACQUIS CO UNIT 99/99/9999 G9151L112 178 17850 SH OTR 0 17850 0 TWITTER INC NOTE 1.000% 9/1 90184LAD4 1803 1766000 SH OTR 0 1766000 0 TWITTER INC COM 90184L102 5775 83926 SH OTR 0 83926 0 TWILIO INC CL A 90138F102 3272 8300 SH Put OTR 0 8300 0 TYME TECHNOLOGIES INC COM 90238J103 37 29070 SH OTR 0 29070 0 TZP STRATEGIES ACQUISTN CORP UNIT 01/06/2026 G91595127 549 55193 SH OTR 0 55193 0 U S SILICA HLDGS INC COM 90346E103 1519 131367 SH OTR 0 131367 0 UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 201 9500 SH Put OTR 0 9500 0 UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 2549 50857 SH OTR 0 50857 0 UIPATH INC CL A 90364P105 2707 39850 SH OTR 0 39850 0 ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 3043 8800 SH Call OTR 0 8800 0 ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 2126 6148 SH OTR 0 6148 0 ULTRA CLEAN HLDGS INC COM 90385V107 245 4562 SH OTR 0 4562 0 UNDER ARMOUR INC NOTE 1.500% 6/0 904311AC1 7541 3831000 SH OTR 0 3831000 0 UNDER ARMOUR INC CL C 904311206 476 25642 SH OTR 0 25642 0 UNION ACQUISITION CORP II *W EXP 04/01/202 G9402Q126 3290 326069 SH OTR 0 326069 0 UNISYS CORP COM NEW 909214306 1923 75965 SH OTR 0 75965 0 UNITED STATES STL CORP NEW NOTE 5.000%11/0 912909AT5 14831 7329000 SH OTR 0 7329000 0 UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 1397 7789 SH OTR 0 7789 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 302 753 SH OTR 0 753 0 UNITY BANCORP INC COM 913290102 2240 101566 SH OTR 0 101566 0 UNITY BIOTECHNOLOGY INC COM 91381U101 46 10002 SH OTR 0 10002 0 UNITY SOFTWARE INC COM 91332U101 614 5594 SH OTR 0 5594 0 UNIVERSAL ELECTRS INC COM 913483103 2949 60801 SH OTR 0 60801 0 UPHEALTH INC COM 91532B101 328 48600 SH Put OTR 0 48600 0 UPHEALTH INC *W EXP 06/08/202 91532B119 308 45696 SH OTR 0 45696 0 UPSTART HLDGS INC COM 91680M107 2604 20845 SH OTR 0 20845 0 UPWORK INC COM 91688F104 544 9335 SH OTR 0 9335 0 USHG ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 91748P209 271 26997 SH OTR 0 26997 0 PROSHARES TR II ULTRA VIX SHORT 74347Y839 420 15000 SH Put OTR 0 15000 0 VISA INC COM CL A 92826C839 13047 55800 SH Call OTR 0 55800 0 VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 692 2186 SH OTR 0 2186 0 VALARIS LIMITED CL A G9460G101 234 8100 SH OTR 0 8100 0 VALLON PHARMACEUTICALS INC COM 92023M101 93 17099 SH OTR 0 17099 0 VALMONT INDS INC COM 920253101 360 1523 SH OTR 0 1523 0 VANECK VECTORS ETF TR GOLD MINERS ETF 92189F106 401 11814 SH OTR 0 11814 0 VANECK VECTORS ETF TR JR GOLD MINERS E 92189F791 756 16176 SH OTR 0 16176 0 VANECK VECTORS ETF TR OIL SVCS ETF 92189H607 305 1395 SH OTR 0 1395 0 VANECK VECTORS ETF TR SEMICONDUCTOR ET 92189F676 438 1669 SH OTR 0 1669 0 VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 264 662 SH OTR 0 662 0 VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 618 2603 SH OTR 0 2603 0 VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 7063 132333 SH OTR 0 132333 0 VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 375 2162 SH OTR 0 2162 0 VASCULAR BIOGENICS LTD COM M96883109 214 89689 SH OTR 0 89689 0 VAXCYTE INC COM 92243G108 1106 49121 SH OTR 0 49121 0 VECTOR ACQUISITION CORP II CL A SHS G9460A104 2134 214896 SH OTR 0 214896 0 VEDANTA LIMITED SPONSORED ADR 92242Y100 184 12935 SH OTR 0 12935 0 VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 249 802 SH OTR 0 802 0 VELOCITY ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 92259E203 229 23000 SH OTR 0 23000 0 VENTAS INC COM 92276F100 1253 21944 SH OTR 0 21944 0 VENTOUX CCM ACQUISITION CORP COM 92280L101 10642 1071728 SH OTR 0 1071728 0 VENTOUX CCM ACQUISITION CORP RIGHT 99/99/9999 92280L127 162 733972 SH OTR 0 733972 0 VENTOUX CCM ACQUISITION CORP *W EXP 09/30/202 92280L119 1593 160392 SH OTR 0 160392 0 VENUS ACQUISITION CORPORATIO SHS G9420F102 1519 152708 SH OTR 0 152708 0 VENUS ACQUISITION CORPORATIO *W EXP 04/30/202 G9420F110 2069 207899 SH OTR 0 207899 0 VENUS CONCEPT INC COM 92332W105 34 11082 SH OTR 0 11082 0 VERASTEM INC COM 92337C104 839 206050 SH OTR 0 206050 0 VERISIGN INC COM 92343E102 329 1444 SH OTR 0 1444 0 VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 1213 6945 SH OTR 0 6945 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 267 4767 SH OTR 0 4767 0 VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 2854 14157 SH OTR 0 14157 0 VERTICAL CAP INCOME FD SHS BEN INT 92535C104 3220 298191 SH OTR 0 298191 0 VIACOMCBS INC CL B 92556H206 690 15267 SH OTR 0 15267 0 VICKERS VANTAGE CORP I SHS G9440B107 3487 351490 SH OTR 0 351490 0 VICKERS VANTAGE CORP I *W EXP 09/15/202 G9440B115 746 75237 SH OTR 0 75237 0 VICOR CORP COM 925815102 351 3320 SH OTR 0 3320 0 VICTORY CAP HLDGS INC COM CL A 92645B103 1745 54033 SH OTR 0 54033 0 VIEW INC *W EXP 03/08/202 92671V114 388 45698 SH OTR 0 45698 0 VIKING THERAPEUTICS INC COM 92686J106 457 76336 SH OTR 0 76336 0 VIMEO INC COMMON STOCK 92719V100 2475 50500 SH OTR 0 50500 0 VINCERX PHARMA INC COM NEW 92731L106 705 54283 SH OTR 0 54283 0 VIPSHOP HOLDINGS LIMITED SPONSORED ADS A 92763W103 716 35639 SH OTR 0 35639 0 VIRGIN GROUP ACQUISIT CORP I UNIT 99/99/9999 G9460K110 151 15100 SH OTR 0 15100 0 VIRNETX HLDG CORP COM 92823T108 359 84142 SH OTR 0 84142 0 VIRTU FINL INC CL A 928254101 1091 39501 SH OTR 0 39501 0 VIRTUS INVT PARTNERS INC COM 92828Q109 1757 6327 SH OTR 0 6327 0 VISA INC COM CL A 92826C839 2954 12633 SH OTR 0 12633 0 VISTAGEN THERAPEUTICS INC COM NEW 92840H202 401 127418 SH OTR 0 127418 0 VISTAS MEDIA ACQUISITION CO *W EXP 08/01/202 92840T115 117 11750 SH OTR 0 11750 0 VISTRA CORP COM 92840M102 370 19938 SH OTR 0 19938 0 VIVEON HEALTH ACQUISITION CO COMMON STOCK 92853V106 9405 950000 SH OTR 0 950000 0 VIVEON HEALTH ACQUISITION CO RIGHT 12/31/2025 92853V122 219 812378 SH OTR 0 812378 0 VIVEON HEALTH ACQUISITION CO *W EXP 99/99/999 92853V114 3615 365202 SH OTR 0 365202 0 VOLITIONRX LTD COM 928661107 38 11503 SH OTR 0 11503 0 VONTIER CORPORATION COM 928881101 574 17616 SH OTR 0 17616 0 VORNADO RLTY TR SH BEN INT 929042109 1957 41929 SH OTR 0 41929 0 VPC IMPACT ACQUISITION HLDNG SHS CL A G9441E100 3660 365987 SH OTR 0 365987 0 VPC IMPACT ACQUISITION HLDNG *W EXP 10/22/202 G9441E118 633 63213 SH OTR 0 63213 0 VPC IMPACT ACQUISITION HLDG UNIT 03/05/2026 G9460L100 623 62064 SH OTR 0 62064 0 VSE CORP COM 918284100 1548 31264 SH OTR 0 31264 0 VY GLOBAL GROWTH COM CL A G9444H100 210 21076 SH OTR 0 21076 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 3227 57600 SH Call OTR 0 57600 0 WAYFAIR INC CL A 94419L101 253 800 SH Put OTR 0 800 0 GRAINGER W W INC COM 384802104 214 488 SH OTR 0 488 0 WAITR HLDGS INC COM 930752100 36 20370 SH OTR 0 20370 0 WALDENCAST ACQUISITION CORP UNIT 03/11/2026 G9460C126 119 11545 SH OTR 0 11545 0 WALKME LTD ORD SHS M97628107 336 11491 SH OTR 0 11491 0 WALMART INC COM 931142103 206 1464 SH OTR 0 1464 0 DISNEY WALT CO COM 254687106 1737 9883 SH OTR 0 9883 0 WARBURG PINCUS CAPTAL CORP I UNIT 99/99/9999 G9460M116 150 15000 SH OTR 0 15000 0 WARRIOR TECHNOLOGIES ACQUI C COM CL A 936273101 1100 113600 SH OTR 0 113600 0 WARRIOR TECHNOLOGIES ACQUI C UNIT 03/31/2028 936273200 251 24989 SH OTR 0 24989 0 WAYFAIR INC NOTE 1.000% 8/1 94419LAF8 17201 7799000 SH OTR 0 7799000 0 WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 298 3350 SH OTR 0 3350 0 WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 463 1288 SH OTR 0 1288 0 WESTERN ALLIANCE BANCORP COM 957638109 2717 29261 SH OTR 0 29261 0 WESTERN ASSET MTG CAP CORP COM 95790D105 35 10736 SH OTR 0 10736 0 WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 937 13171 SH OTR 0 13171 0 WESTPAC BANKING CORP SPONSORED ADR 961214301 410 21232 SH OTR 0 21232 0 WEX INC COM 96208T104 1239 6392 SH OTR 0 6392 0 WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 1039 30172 SH OTR 0 30172 0 WHITING PETE CORP NEW COM NEW 966387508 20036 367294 SH OTR 0 367294 0 WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 783 4907 SH OTR 0 4907 0 WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103 33352 144996 SH OTR 0 144996 0 WALMART INC COM 931142103 268 1900 SH Put OTR 0 1900 0 WOLVERINE WORLD WIDE INC COM 978097103 234 6953 SH OTR 0 6953 0 WOODWARD INC COM 980745103 756 6150 SH OTR 0 6150 0 WORKDAY INC CL A 98138H101 204 854 SH OTR 0 854 0 WORKDAY INC NOTE 0.250%10/0 98138HAF8 10040 6095000 SH OTR 0 6095000 0 WORKIVA INC NOTE 1.125% 8/1 98139AAB1 2834 1854000 SH OTR 0 1854000 0 WORLD WRESTLING ENTMT INC CL A 98156Q108 376 6503 SH OTR 0 6503 0 WORLD WRESTLING ENTMT INC NOTE 3.375%12/1 98156QAB4 9885 4132000 SH OTR 0 4132000 0 WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 958 6000 SH Call OTR 0 6000 0 WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC COM 98311A105 376 5201 SH OTR 0 5201 0 WYNN RESORTS LTD COM 983134107 489 4000 SH Call OTR 0 4000 0 UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 1894 78900 SH Put OTR 0 78900 0 X4 PHARMACEUTICALS INC COM 98420X103 2133 328209 SH OTR 0 328209 0 XCEL ENERGY INC COM 98389B100 311 4725 SH OTR 0 4725 0 XENCOR INC COM 98401F105 209 6064 SH OTR 0 6064 0 XENON PHARMACEUTICALS INC COM 98420N105 378 20300 SH Call OTR 0 20300 0 XENON PHARMACEUTICALS INC COM 98420N105 1783 95757 SH OTR 0 95757 0 XEROX HOLDINGS CORP COM NEW 98421M106 336 14300 SH OTR 0 14300 0 XILINX INC COM 983919101 5208 36009 SH OTR 0 36009 0 XOMETRY INC CLASS A COM 98423F109 376 4297 SH OTR 0 4297 0 SPDR SER TR S&P OILGAS EXP 78468R556 3771 39000 SH Put OTR 0 39000 0 SPDR SER TR S&P OILGAS EXP 78468R556 1122 11600 SH Call OTR 0 11600 0 XPEL INC COM 98379L100 294 3500 SH OTR 0 3500 0 XPENG INC ADS 98422D105 228 5124 SH OTR 0 5124 0 XPO LOGISTICS INC COM 983793100 2182 15598 SH OTR 0 15598 0 YANDEX N V SHS CLASS A N97284108 545 7700 SH OTR 0 7700 0 YELLOWSTONE ACQUISITION CO UNIT 10/22/2025 98566K204 933 89585 SH OTR 0 89585 0 YELP INC CL A 985817105 338 8466 SH OTR 0 8466 0 Y-MABS THERAPEUTICS INC COM 984241109 268 7935 SH OTR 0 7935 0 YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 1025 15473 SH OTR 0 15473 0 YUM BRANDS INC COM 988498101 239 2079 SH OTR 0 2079 0 YUMANITY THERAPEUTICS INC COM 98872L102 169 304475 SH OTR 0 304475 0 YUNHONG INTL CL A SHS G98882106 5856 576853 SH OTR 0 576853 0 YUNHONG INTL RIGHT 01/31/2027 G98882130 202 576853 SH OTR 0 576853 0 YUNHONG INTL *W EXP 01/31/202 G98882122 286 28186 SH OTR 0 28186 0 ZANITE ACQUISITION CORP *W EXP 10/08/202 98907K111 578 57500 SH OTR 0 57500 0 ZENDESK INC COM 98936J101 1922 13313 SH OTR 0 13313 0 ZENTALIS PHARMACEUTICALS INC COM 98943L107 217 4076 SH OTR 0 4076 0 ZOGENIX INC COM NEW 98978L204 1676 97000 SH Call OTR 0 97000 0 ZILLOW GROUP INC CL A 98954M101 750 6120 SH OTR 0 6120 0 ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK 98954M200 208 1705 SH OTR 0 1705 0 ZIMMER ENERGY TRANSITION ACQ UNIT 06/16/2026 989570205 1469 144750 SH OTR 0 144750 0 ZOGENIX INC COM NEW 98978L204 235 13583 SH OTR 0 13583 0 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 284 735 SH OTR 0 735 0 ZSCALER INC COM 98980G102 648 3000 SH OTR 0 3000 0 ZUMIEZ INC COM 989817101 1302 26568 SH OTR 0 26568 0 ZUORA INC COM CL A 98983V106 720 41731 SH OTR 0 41731 0 Z-WORK ACQUISITION CORP COM CL A 98880C102 150 15501 SH OTR 0 15501 0 ZYMEWORKS INC COM 98985W102 207 5961 SH OTR 0 5961 0 ZYNGA INC CL A 98986T108 3074 289147 SH OTR 0 289147 0 10X CAPITAL VENTURE ACQU COR COM CL A 88025V107 400 40116 SH OTR 0 40116 0 180 LIFE SCIENCES CORP COM 68236V104 4785 478473 SH OTR 0 478473 0 ALUSSA ENERGY ACQUISITION CO SHS CL A G0232J101 1250 125000 SH OTR 0 125000 0 BAOZUN INC SPONSORED ADR 06684L103 246 19776 SH OTR 0 19776 0 BIOTECH ACQUISITION COMPANY *W EXP 11/30/202 G1125A116 1 13761 SH OTR 0 13761 0 GARRETT MOTION INC COM 366505105 1642 190973 SH OTR 0 190973 0 KERNEL GROUP HOLDINGS INC CL A SHS G5259L103 1176 121126 SH OTR 0 121126 0 LEAD EDGE GROWTH OPRTUNTS LT COM G54085108 350 35000 SH OTR 0 35000 0 MSD ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G5709C109 174 17200 SH OTR 0 17200 0 RODGERS SILICON VALLEY AQ CO COM 774873103 533 38096 SH OTR 0 38096 0 SPARTAN ACQUISITION CORP II COM 846775104 174 17464 SH OTR 0 17464 0