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New York
NY
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Y
Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with Boothbay Fund Management, LLC ("Boothbay"), but on whose behalf Boothbay is not filing this report.
Ari Glass
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APTEVO THERAPEUTICS INC
COM NEW
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SH
OTR
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APTOSE BIOSCIENCES INC
COM NEW
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SH
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ARAMARK
COM
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SH
OTR
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ARBOR REALTY TRUST INC
COM
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SH
OTR
0
27836
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ARBUTUS BIOPHARMA CORP
COM
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SH
OTR
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ARCADIA BIOSCIENCES INC
COM NEW
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SH
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ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNR
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SH
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ARCOS DORADOS HOLDINGS INC
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COM
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UNIT 99/99/9999
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ARGENX SE
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PUT
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ASCENDIS PHARMA A/S
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AT HOME GROUP INC
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COM NEW
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AUTHENTIC EQUITY ACQUISTN CO
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AUTODESK INC
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AUTOLUS THERAPEUTICS PLC
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AVALARA INC
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SH
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COM
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AVNET INC
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B RILEY PRINCIPAL 150 MERGER
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BAIDU INC
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BAKER HUGHES COMPANY
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COM
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COM
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COM
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COM
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COM
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PUT
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COM
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BED BATH & BEYOND INC
COM
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BELLICUM PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
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COM NEW
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BENESSERE CAPITAL ACQUSTN CO
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CL B NEW
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2026
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SH
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BETTERWARE DE MXC S A B DE C
SHS NEW
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SH
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SH
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BEIGENE LTD
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BEIGENE LTD
PUT
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BAUSCH HEALTH COS INC
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SH
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SH
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BAIDU INC
PUT
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OTR
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BILIBILI INC
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OTR
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COM
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3082
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BIOATLA INC
COM
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9539
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BIODELIVERY SCIENCES INTL IN
COM
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BIOGEN INC
COM
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BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COM
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BITE ACQUISITION CORP
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COM
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SH
OTR
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BLACKBERRY LTD
COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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BLACKSTONE MTG TR INC
COM CL A
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SH
OTR
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PUT
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SH
Put
OTR
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BLOOMIN BRANDS INC
CALL
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BLOOMIN BRANDS INC
COM
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OTR
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CALL
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Call
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COM CL A
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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BLUESCAPE OPPORTUNITIES ACQU
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SH
OTR
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BM TECHNOLOGIES INC
*W EXP 01/04/202
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OTR
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BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
CALL
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UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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BOEING CO
COM
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BONANZA CREEK ENERGY INC
COM NEW
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SH
OTR
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BOOKING HOLDINGS INC
COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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BORQS TECHNOLOGIES INC
SHS
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SH
OTR
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62500
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BOSTON PRIVATE FINL HLDGS IN
COM
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SH
OTR
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291900
0
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
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SH
OTR
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BOWX ACQUISITION CORP
*W EXP 08/03/202
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SH
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11500
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BOX INC
CL A
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SH
OTR
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25300
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BOYD GAMING CORP
COM
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SH
OTR
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BLUEPRINT MEDICINES CORP
PUT
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Put
OTR
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BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
CALL
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SH
Call
OTR
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BRAINSTORM CELL THERAPEUTICS
COM NEW
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SH
OTR
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0
BREEZE HOLDINGS ACQUISITN CO
COM
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SH
OTR
0
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0
BREEZE HOLDINGS ACQUISITN CO
RIGHT 05/23/2022
106762123
81
300000
SH
OTR
0
300000
0
BREEZE HOLDINGS ACQUISITN CO
*W EXP 05/25/202
106762115
183
18367
SH
OTR
0
18367
0
BRIDGETOWN HOLDINGS LTD
COM CL A
G1355U113
214
19690
SH
OTR
0
19690
0
BRIDGETOWN HOLDINGS LTD
*W EXP 09/30/202
G1355U121
722
66500
SH
OTR
0
66500
0
BRILLIANT ACQUISITION CORP
SHS
G1643W111
1491
150000
SH
OTR
0
150000
0
BRILLIANT ACQUISITION CORP
RIGHT 99/99/9999
G1643W137
90
299155
SH
OTR
0
299155
0
BRINKER INTL INC
COM
109641100
794
11177
SH
OTR
0
11177
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
736
140652
SH
OTR
0
140652
0
BROADSCALE ACQUISITION CORP
UNIT 02/02/2026
11134Y200
1108
111782
SH
OTR
0
111782
0
BROADSTONE ACQUISITION CORP
SHS CL A
G1739V100
7476
763606
SH
OTR
0
763606
0
BROADSTONE ACQUISITION CORP
*W EXP 09/15/202
G1739V126
1103
112617
SH
OTR
0
112617
0
BROOGE ENERGY LTD
*W EXP 12/20/202
G1611B115
343
33914
SH
OTR
0
33914
0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC
CL A LTD VT SH
112585104
495
11133
SH
OTR
0
11133
0
BRUKER CORP
COM
116794108
415
6458
SH
OTR
0
6458
0
BRUNSWICK CORP
COM
117043109
633
6634
SH
OTR
0
6634
0
BIOXCEL THERAPEUTICS INC
CALL
09075P905
682
158
SH
Call
OTR
0
158
0
BTRS HOLDINGS INC
COM CL 1
11778X104
152
10513
SH
OTR
0
10513
0
BUCKLE INC
COM
118440106
309
7873
SH
OTR
0
7873
0
BURGUNDY TECHNOLOGY ACQU COR
*W EXP 08/31/202
G1702T124
548
55400
SH
OTR
0
55400
0
BURLINGTON STORES INC
PUT
122017956
627
21
SH
Put
OTR
0
21
0
BURLINGTON STORES INC
COM
122017106
248
829
SH
OTR
0
829
0
BUTTERFLY NETWORK INC
COM CL A
124155102
593
35261
SH
OTR
0
35261
0
BEYOND MEAT INC
PUT
08862E959
547
42
SH
Put
OTR
0
42
0
C4 THERAPEUTICS INC
COM STK
12529R107
445
12026
SH
OTR
0
12026
0
CABALETTA BIO INC
COM
12674W109
498
44855
SH
OTR
0
44855
0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
127387108
343
2501
SH
OTR
0
2501
0
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE
COM
12769G100
757
8656
SH
OTR
0
8656
0
CONAGRA BRANDS INC
PUT
205887952
846
225
SH
Put
OTR
0
225
0
CALIFORNIA RES CORP
COM STOCK
13057Q305
570
23699
SH
OTR
0
23699
0
CALLAWAY GOLF CO
COM
131193104
1579
59011
SH
OTR
0
59011
0
CAMDEN PPTY TR
SH BEN INT
133131102
2362
21488
SH
OTR
0
21488
0
CANNAE HLDGS INC
COM
13765N107
424
10698
SH
OTR
0
10698
0
CANOO INC
COM CL A
13803R102
237
26251
SH
OTR
0
26251
0
CANOO INC
*W EXP 12/21/202
13803R110
175
19360
SH
OTR
0
19360
0
CAPITOL INVESTMENT CORP V
COM CL A
14064F100
1010
100000
SH
OTR
0
100000
0
CAPITOL INVESTMENT CORP V
UNIT 99/99/9999
14064F100
324
30844
SH
OTR
0
30844
0
CAPRI HOLDINGS LIMITED
SHS
G1890L107
1678
32894
SH
OTR
0
32894
0
CAPSTAR SPL PURP ACQUISITION
UNIT 07/09/2027
14070Y200
442
43512
SH
OTR
0
43512
0
CAPSTEAD MTG CORP
COM NO PAR
14067E506
370
59449
SH
OTR
0
59449
0
CARA THERAPEUTICS INC
CALL
140755909
2119
976
SH
Call
OTR
0
976
0
CARA THERAPEUTICS INC
COM
140755109
1335
61494
SH
OTR
0
61494
0
CARNEY TECHNOLOGY ACQU CORP
UNIT 12/10/2025
143636207
984
97814
SH
OTR
0
97814
0
CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
14448C104
561
13282
SH
OTR
0
13282
0
CARTESIAN GROWTH CORP
UNIT 02/26/2028
G19276123
775
77871
SH
OTR
0
77871
0
CASI PHARMACEUTICALS INC
COM
14757U109
389
161949
SH
OTR
0
161949
0
CATABASIS PHARMACEUTICALS IN
COM NEW
14875P206
276
95396
SH
OTR
0
95396
0
CATALYST BIOSCIENCES INC
COM NEW
14888D208
345
68425
SH
OTR
0
68425
0
CATCHA INVESTMENT CORP
UNIT 99/99/9999
G1962Y128
105
10540
SH
OTR
0
10540
0
CATHAY GEN BANCORP
COM
149150104
258
6320
SH
OTR
0
6320
0
CATO CORP NEW
CL A
149205106
967
80605
SH
OTR
0
80605
0
CBRE ACQUISITION HLDGS INC
COM CL A
12510J106
930
95400
SH
OTR
0
95400
0
CC NEUBERGER PRIN HLDGS II
UNIT 99/99/9999
G3166T129
1592
156214
SH
OTR
0
156214
0
CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDN
UNIT 99/99/9999
G1992N118
909
90954
SH
OTR
0
90954
0
CARNIVAL CORP
PUT
143658950
2235
842
SH
Put
OTR
0
842
0
CHURCHILL CAP CORP II
PUT
17143G956
200
200
SH
Put
OTR
0
200
0
CHEMOCENTRYX INC
CALL
16383L906
1220
238
SH
Call
OTR
0
238
0
CHEMOCENTRYX INC
PUT
16383L956
2921
570
SH
Put
OTR
0
570
0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
PUT
127387958
1055
77
SH
Put
OTR
0
77
0
CEDAR REALTY TRUST INC
COM NEW
150602605
637
42774
SH
OTR
0
42774
0
CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW
COM NEW
15117B202
1528
74199
SH
OTR
0
74199
0
CEMEX SAB DE CV
SPON ADR NEW
151290889
1408
201947
SH
OTR
0
201947
0
CENTENE CORP DEL
COM
15135B101
3374
52789
SH
OTR
0
52789
0
CONNECTONE BANCORP INC
COM
20786W107
1468
57900
SH
OTR
0
57900
0
CENTRAL GARDEN & PET CO
CL A NON-VTG
153527205
1978
38124
SH
OTR
0
38124
0
CENTRICUS ACQUISITION CORP
UNIT 02/08/2028
G2072Q112
1104
111071
SH
OTR
0
111071
0
CERAGON NETWORKS LTD
ORD
M22013102
357
94594
SH
OTR
0
94594
0
CERECOR INC
COM
15671L109
3735
1236777
SH
OTR
0
1236777
0
CEREVEL THERAPEUTICS HLDNG I
*W EXP 06/09/202
15678U102
165
12032
SH
OTR
0
12032
0
CF ACQUISITION CORP VI
UNIT 99/99/9999
12521J202
692
69757
SH
OTR
0
69757
0
CF ACQUISITION CORP IV
COM CL A
12520T102
236
24085
SH
OTR
0
24085
0
CF ACQUISITION CORP IV
UNIT 12/31/2027
12520T102
1675
167000
SH
OTR
0
167000
0
CF ACQUISITION CORP V
UNIT 01/25/2026
12520R205
582
58346
SH
OTR
0
58346
0
CF BANKSHARES INC
COM
12520L109
1982
99302
SH
OTR
0
99302
0
CF FIN ACQUISITION CORP III
UNIT 09/30/2027
12529D207
247
23764
SH
OTR
0
23764
0
CHANGE HEALTHCARE INC
COM
15912K100
2949
133419
SH
OTR
0
133419
0
CHARDAN HEALTHCR ACQSTN 2 CO
UNIT 99/99/9999
15957T206
296
27520
SH
OTR
0
27520
0
CHARDAN HEALTHCR ACQSTN 2 CO
COM
15957T206
4856
483175
SH
OTR
0
483175
0
CHARDAN HEALTHCR ACQSTN 2 CO
*W EXP 03/05/202
15957T115
4822
479815
SH
OTR
0
479815
0
CHARGEPOINT HOLDINGS INC
*W EXP 07/25/202
15961R113
234
8750
SH
OTR
0
8750
0
CHARGEPOINT HOLDINGS INC
COM CL A
15961R105
1097
41072
SH
OTR
0
41072
0
CHURCH & DWIGHT INC
PUT
171340952
210
24
SH
Put
OTR
0
24
0
CHEFS WHSE INC
COM
163086101
1406
46147
SH
OTR
0
46147
0
CHEMBIO DIAGNOSTICS INC
COM NEW
163572209
80
22832
SH
OTR
0
22832
0
CHESAPEAKE ENERGY CORP
COM
165167735
775
17853
SH
OTR
0
17853
0
CHIASMA INC
COM
16706W102
260
82983
SH
OTR
0
82983
0
CHIMERA INVT CORP
COM NEW
16934Q208
174
13713
SH
OTR
0
13713
0
CHIMERIX INC
COM
16934W106
1764
183037
SH
OTR
0
183037
0
CHP MERGER CORP
UNIT 11/22/2024
12558Y205
958
92868
SH
OTR
0
92868
0
CHURCHILL CAP CORP II
*W EXP 07/02/202
17143G114
408
40800
SH
OTR
0
40800
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VI
UNIT 99/99/9999
17143W200
2790
277300
SH
OTR
0
277300
0
CHURCHILL CAPITAL CORP VII
UNIT 99/99/9999
17144M201
2182
218808
SH
OTR
0
218808
0
CHURCHILL CAPITAL CORP IV
*W EXP 08/04/202
171439110
580
25000
SH
OTR
0
25000
0
CHURCHILL CAPITAL CORP V
UNIT 99/99/9999
17144T206
2821
276565
SH
OTR
0
276565
0
CHEWY INC
CALL
16679L909
246
29
SH
Call
OTR
0
29
0
CIENA CORP
COM NEW
171779309
2197
40151
SH
OTR
0
40151
0
CINEMARK HLDGS INC
COM
17243V102
999
48945
SH
OTR
0
48945
0
CINTAS CORP
COM
172908105
4913
14396
SH
OTR
0
14396
0
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
COM
174610105
300
6794
SH
OTR
0
6794
0
CITY OFFICE REIT INC
COM
178587101
1374
129414
SH
OTR
0
129414
0
CLARIM ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
18049C108
2293
230456
SH
OTR
0
230456
0
CLARUS CORP NEW
COM
18270P109
573
33599
SH
OTR
0
33599
0
CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW
CALL
15117B902
1147
557
SH
Call
OTR
0
557
0
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS
COM
18453H106
39
21905
SH
OTR
0
21905
0
CLEARWAY ENERGY INC
CL C
18539C204
323
11462
SH
OTR
0
11462
0
CLENE INC
COMMON STOCK
185634102
216
16933
SH
OTR
0
16933
0
CLIMATE CHANGE CRISIS REAL I
*W EXP 09/15/202
18716C118
1454
106100
SH
OTR
0
106100
0
CLIMATE REAL IMPACT SLUTINS
UNIT 99/99/9999
187171202
257
25746
SH
OTR
0
25746
0
CLOUDERA INC
COM
18914U100
200
16409
SH
OTR
0
16409
0
CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO
COM CL A
18914F103
79
10420
SH
OTR
0
10420
0
CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO
*W EXP 04/21/202
18914F111
1030
136200
SH
OTR
0
136200
0
CLOVIS ONCOLOGY INC
COM
189464100
549
78202
SH
OTR
0
78202
0
CLOROX CO DEL
PUT
189054959
849
44
SH
Put
OTR
0
44
0
CM LIFE SCIENCES INC
*W EXP 09/04/202
18978W117
1035
69500
SH
OTR
0
69500
0
CMC MATERIALS INC
COM
12571T100
572
3234
SH
OTR
0
3234
0
CINEMARK HLDGS INC
PUT
17243V952
3255
1595
SH
Put
OTR
0
1595
0
UNUM THERAPEUTICS INC
COM
19240Q201
98
11109
SH
OTR
0
11109
0
COGNYTE SOFTWARE LTD
ORD SHS
M25133105
1175
42268
SH
OTR
0
42268
0
COHERENT INC
COM
192479103
1264
5000
SH
OTR
0
5000
0
COHN ROBBINS HOLDINGS CORP
UNIT 08/11/2025
G23726121
774
75992
SH
OTR
0
75992
0
COHN ROBBINS HOLDINGS CORP
COM CL A
G23726121
264
26863
SH
OTR
0
26863
0
COLFAX CORP
COM
194014106
443
10114
SH
OTR
0
10114
0
COLICITY INC
UNIT 02/24/2026
194170205
723
71535
SH
OTR
0
71535
0
COLLECTIVE GROWTH CORP
*W EXP 04/30/202
19424L119
238
23900
SH
OTR
0
23900
0
COLLIERS INTL GROUP INC
SUB VTG SHS
194693107
834
8485
SH
OTR
0
8485
0
COLONNADE ACQUISITION CORP I
UNIT 99/99/9999
G2284B127
3267
331722
SH
OTR
0
331722
0
COLONY CAP INC NEW
CL A COM
19626G108
927
143132
SH
OTR
0
143132
0
COLUMBIA FINL INC
COM
197641103
1415
80950
SH
OTR
0
80950
0
COLUMBIA PPTY TR INC
COM NEW
198287203
1047
61222
SH
OTR
0
61222
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
656
12121
SH
OTR
0
12121
0
COMFORT SYS USA INC
COM
199908104
531
7105
SH
OTR
0
7105
0
COMMSCOPE HLDG CO INC
COM
20337X109
285
18549
SH
OTR
0
18549
0
COMPASS PATHWAYS PLC
SPONSORED ADS
20451W101
905
24574
SH
OTR
0
24574
0
COMSOVEREIGN HLDG CORP
*W EXP 12/18/202
205650112
256
96000
SH
OTR
0
96000
0
CONDUENT INC
COM
206787103
250
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SH
OTR
0
37606
0
CONFORMIS INC
COM
20717E101
15
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SH
OTR
0
15000
0
CONSTELLATION ACQUISITN CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
0
88122
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS STPLS
81369Y308
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SH
OTR
0
4509
0
CONTRAFECT CORP
COM NEW
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96
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SH
OTR
0
20000
0
CONTROLADORA VUELA COMP DE A
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SH
OTR
0
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0
CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS
COM
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SH
OTR
0
110962
0
CORELOGIC INC
COM
21871D103
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SH
OTR
0
14428
0
CORNER GROWTH ACQUISITION CO
CL A SHS
G2425N121
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SH
OTR
0
223424
0
CORNING INC
COM
219350105
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SH
OTR
0
6100
0
CORPORATE OFFICE PPTYS TR
SH BEN INT
22002T108
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SH
OTR
0
27127
0
CORVUS PHARMACEUTICALS INC
COM
221015100
34
11200
SH
OTR
0
11200
0
COSTAR GROUP INC
COM
22160N109
584
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SH
OTR
0
711
0
COTY INC
PUT
222070953
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SH
Put
OTR
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375
0
COUPANG INC
CL A
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SH
OTR
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COVA ACQUISITION CORP
UNIT 04/01/2021
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SH
OTR
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209841
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COVANTA HLDG CORP
COM
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SH
OTR
0
43516
0
COWEN INC
CL A NEW
223622606
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SH
OTR
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8583
0
COPART INC
CALL
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20
SH
Call
OTR
0
20
0
CARDIFF ONCOLOGY INC
PUT
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SH
Put
OTR
0
449
0
CREATIVE REALITIES INC
*W EXP 11/09/202
22530J119
22
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SH
OTR
0
12236
0
CREE INC
COM
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SH
OTR
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0
CRESCENT ACQUISITION CORP
COM CL A
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2005
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SH
OTR
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CRESCENT ACQUISITION CORP
*W EXP 03/08/202
22564L113
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SH
OTR
0
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0
CRISPR THERAPEUTICS AG
NAMEN AKT
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SH
OTR
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0
SALESFORCE COM INC
CALL
79466L902
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SH
Call
OTR
0
556
0
CROCS INC
COM
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SH
OTR
0
16809
0
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
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0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
CROWN HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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2935
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CROWN PROPTECH ACQUISITIONS
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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CRISPR THERAPEUTICS AG
PUT
H17182958
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SH
Put
OTR
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0
CRUCIBLE ACQUISITION CORP
UNIT 12/26/2025
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SH
OTR
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25000
0
CRUCIBLE ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
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23421
0
CISCO SYS INC
PUT
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SH
Put
OTR
0
3736
0
CTO REALTY GROWTH INC
COM
22948Q101
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SH
OTR
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30402
0
CURIOSITYSTREAM INC
*W EXP 10/14/202
23130Q115
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SH
OTR
0
33280
0
CURIS INC
COM NEW
231269200
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SH
OTR
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127588
0
CURO GROUP HOLDINGS CORP
COM
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SH
OTR
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CUREVAC N V
PUT
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SH
Put
OTR
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CUREVAC N V
CALL
N2451R905
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SH
Call
OTR
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0
CYCLACEL PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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CYCLERION THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
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0
CYTOKINETICS INC
COM NEW
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SH
OTR
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12833
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CYTOMX THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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95284
0
D AND Z MEDIA ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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0
DADA NEXUS LTD
ADS
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SH
OTR
0
16530
0
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
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289
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SH
OTR
0
2033
0
DAVE & BUSTERS ENTMT INC
COM
238337109
427
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SH
OTR
0
8907
0
DAVITA INC
COM
23918K108
2224
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SH
OTR
0
20636
0
DBV TECHNOLOGIES S A
SPONSORED ADR
23306J101
242
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SH
OTR
0
45481
0
DD3 ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
23318M209
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SH
OTR
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13251
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DECARBONIZATION PLUS ACQU II
UNIT 01/19/2026
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SH
OTR
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DECARBONIZATION PLUS ACQU II
COM CL A
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SH
OTR
0
10222
0
DECARBONIZATION PLUS ACQU II
UNIT 03/19/2026
24279D204
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SH
OTR
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104176
0
DECARBONIZATION PLUS ACQU CO
*W EXP 10/02/202
242797116
237
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SH
OTR
0
22600
0
DEEP LAKE CAPITAL ACQUSTN CO
UNIT 01/04/2026
G27029126
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SH
OTR
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0
DELL TECHNOLOGIES INC
CL C
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SH
OTR
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DELTA APPAREL INC
COM
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SH
OTR
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0
DELWINDS INS ACQUISITION COR
*W EXP 08/01/202
24803C110
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SH
OTR
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11242
0
DENBURY INC
COM
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SH
OTR
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DESKTOP METAL INC
COM CL A
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SH
OTR
0
24435
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
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SH
OTR
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10045
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DIAMEDICA THERAPEUTICS INC
COM NEW
25253X207
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SH
OTR
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46562
0
DIAMONDHEAD HOLDINGS CORP
UNIT 01/21/2026
25278L204
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SH
OTR
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14650
0
DIAMONDHEAD HOLDINGS CORP
CL A
25278L204
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SH
OTR
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87014
0
DIGITAL TURBINE INC
COM NEW
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SH
OTR
0
2709
0
DINE BRANDS GLOBAL INC
COM
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SH
OTR
0
3254
0
DISCOVERY INC
COM SER C
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SH
OTR
0
45599
0
DISH NETWORK CORPORATION
CL A
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SH
OTR
0
29518
0
DMY TECHNOLOGY GROUP INC II
*W EXP 07/29/202
233277110
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SH
OTR
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49700
0
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
4866
0
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
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SH
OTR
0
3639
0
DOMO INC
COM CL B
257554105
742
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SH
OTR
0
13174
0
DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC
COM
25787G100
376
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SH
OTR
0
13518
0
DOUGLAS EMMETT INC
COM
25960P109
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SH
OTR
0
9086
0
DOUYU INTL HLDGS LTD
SPONSORED ADS
25985W105
336
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SH
OTR
0
32301
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DPCM CAP INC
COM CL A
23344P200
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SH
OTR
0
46682
0
DUNE ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
100000
0
DXC TECHNOLOGY CO
COM
23355L106
253
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SH
OTR
0
8100
0
DYNATRACE INC
COM NEW
268150109
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SH
OTR
0
43762
0
E MERGE TECHNOLOGY ACQUISITI
COM CL A
26873Y104
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SH
OTR
0
225630
0
E2OPEN PARENT HOLDINGS INC
COM CL A
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SH
OTR
0
14444
0
EAST STONE ACQUISITION CORP
SHS
G2911D108
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SH
OTR
0
50000
0
EAST STONE ACQUISITION CORP
*W EXP 12/31/202
G2911D116
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SH
OTR
0
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0
EASTERN BANKSHARES INC
COM
27627N105
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SH
OTR
0
143925
0
EATON VANCE SHORT DURATION D
COM
27828V104
2433
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SH
OTR
0
184887
0
EBANG INTL HLDGS INC
CL A SHS
G3R33A106
80
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SH
OTR
0
10000
0
EBIX INC
PUT
278715956
3043
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SH
Put
OTR
0
950
0
ECHOSTAR CORP
CL A
278768106
520
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SH
OTR
0
21679
0
ECP ENVIRONMENTAL GW OPT COR
UNIT 03/01/2026
26829T209
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SH
OTR
0
83988
0
EDOC ACQUISITION CORP
CL A
G4000A102
5482
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SH
OTR
0
549000
0
EDOC ACQUISITION CORP
RIGHT 11/30/2027
G4000A136
334
856030
SH
OTR
0
856030
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
517
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SH
OTR
0
6178
0
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC
COM
28249U105
151
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SH
OTR
0
17095
0
EJF ACQUISITION CORP
UNIT 03/10/2026
G2955B117
468
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SH
OTR
0
47000
0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
COM
28414H103
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SH
OTR
0
167723
0
ELEDON PHARMACEUTICALS INC
COM
28617K101
307
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SH
OTR
0
28692
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
2835
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SH
OTR
0
15174
0
E MERGE TECHNOLOGY ACQUISITI
UNIT 07/30/2025
26873Y203
101
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SH
OTR
0
10000
0
EMPOWER LTD
CL A COM
G3R39W102
399
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SH
OTR
0
40000
0
EMPOWERMENT & INCLUSION CAPI
UNIT 99/99/9999
29248N209
231
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SH
OTR
0
23441
0
EMPOWERMENT & INCLUSION CAPI
*W EXP 01/12/202
29248N118
164
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SH
OTR
0
16975
0
ENCOMPASS HEALTH CORP
COM
29261A100
1579
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SH
OTR
0
19283
0
ENEL AMERICAS S A
SPONSORED ADR
29274F104
233
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SH
OTR
0
27426
0
ENPHASE ENERGY INC
COM
29355A107
664
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SH
OTR
0
4097
0
ENPRO INDS INC
COM
29355X107
546
6402
SH
OTR
0
6402
0
ENTEGRIS INC
COM
29362U104
220
1965
SH
OTR
0
1965
0
ENVESTNET INC
NOTE 1.750% 6/0
29404KAB2
1629
1340000
SH
OTR
0
1340000
0
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION
COM
29415F104
709
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SH
OTR
0
17388
0
EOS ENERGY ENTERPRISES INC
*W EXP 05/06/202
29415C119
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SH
OTR
0
46135
0
EOS ENERGY ENTERPRISES INC
PUT
29415C951
394
200
SH
Put
OTR
0
200
0
EPIPHANY TECHNOLOGY ACQUISIT
COM CL A
29429X109
558
56997
SH
OTR
0
56997
0
EQUINIX INC
COM
29444U700
2152
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SH
OTR
0
3167
0
EQUITABLE HLDGS INC
COM
29452E101
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SH
OTR
0
40289
0
EQUITY BANCSHARES INC
COM CL A
29460X109
1285
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SH
OTR
0
46904
0
EQUITY COMWLTH
COM SH BEN INT
294628102
1325
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SH
OTR
0
47679
0
EQUITY DISTR ACQUISITION COR
UNIT 99/99/9999
29465E205
1586
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SH
OTR
0
156122
0
EQUITY DISTR ACQUISITION COR
*W EXP 09/09/202
29465E114
323
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SH
OTR
0
32622
0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC
COM
29472R108
2399
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SH
OTR
0
37692
0
ESQUIRE FINL HLDGS INC
COM
29667J101
605
26522
SH
OTR
0
26522
0
ESSA PHARMA INC
COM NEW
29668H708
918
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SH
OTR
0
31599
0
ESSEX PPTY TR INC
COM
297178105
260
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SH
OTR
0
955
0
ETSY INC
CALL
29786A906
605
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SH
Call
OTR
0
30
0
ETSY INC
COM
29786A106
2138
10603
SH
OTR
0
10603
0
EVO ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
30052G207
2568
258649
SH
OTR
0
258649
0
EVOLUS INC
COM
30052C107
390
30000
SH
OTR
0
30000
0
EXACT SCIENCES CORP
PUT
30063P955
3176
241
SH
Put
OTR
0
241
0
EXELON CORP
COM
30161N101
1966
44943
SH
OTR
0
44943
0
EXPEDIA GROUP INC
CALL
30212P903
981
57
SH
Call
OTR
0
57
0
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
30212P303
4731
27486
SH
OTR
0
27486
0
EXPERIENCE INVT CORP
*W EXP 09/01/202
30217C117
562
54600
SH
OTR
0
54600
0
EXTRA SPACE STORAGE INC
COM
30225T102
950
7170
SH
OTR
0
7170
0
EXTRACTION OIL & GAS INC
COM
30227M303
394
10970
SH
OTR
0
10970
0
EXTREME NETWORKS INC
COM
30226D106
1081
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SH
OTR
0
123527
0
EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
30233G209
145
14224
SH
OTR
0
14224
0
EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC
CALL
30233G909
247
243
SH
Call
OTR
0
243
0
F N B CORP
COM
302520101
138
10892
SH
OTR
0
10892
0
F5 NETWORKS INC
COM
315616102
665
3186
SH
OTR
0
3186
0
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
8320
28250
SH
OTR
0
28250
0
FAR PEAK ACQUISITION CORP
*W EXP 12/07/202
G3312L111
300
30700
SH
OTR
0
30700
0
FARFETCH LTD
ORD SH CL A
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29371
SH
OTR
0
29371
0
FARMER BROS CO
COM
307675108
2176
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SH
OTR
0
208430
0
FAST ACQUISITION CORP II
UNIT 03/16/2026
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485
48800
SH
OTR
0
48800
0
FATE THERAPEUTICS INC
PUT
31189P952
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SH
Put
OTR
0
125
0
FAUQUIER BANKSHARES INC
COM
312059108
285
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SH
OTR
0
13376
0
FACEBOOK INC
PUT
30303M952
560
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SH
Put
OTR
0
19
0
FACEBOOK INC
CALL
30303M902
2710
92
SH
Call
OTR
0
92
0
FEDERAL RLTY INVT TR
SH BEN INT NEW
313747206
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SH
OTR
0
9587
0
FERRO CORP
COM
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SH
OTR
0
39260
0
FIBROGEN INC
PUT
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SH
Put
OTR
0
350
0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
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SH
OTR
0
30680
0
FIESTA RESTAURANT GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
1259313
0
FIFTH THIRD BANCORP
COM
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SH
OTR
0
7600
0
FIGURE ACQUISITION CORP I
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
0
92095
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-FINL
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589
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SH
OTR
0
17300
0
FINCH THERAPEUTICS GROUP INC
COM
31773D101
284
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SH
OTR
0
17580
0
FINSERV ACQUISITION CORP
*W EXP 12/31/202
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SH
OTR
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26600
0
FINTECH ACQUISITION CORP V
*W EXP 12/31/202
31810Q115
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SH
OTR
0
78645
0
FINTECH ACQUISITION CORP IV
*W EXP 12/31/202
31810N112
297
26600
SH
OTR
0
26600
0
FINTECH EVOLUTION ACQUIS GRO
UNIT 99/99/9999
G3R19A112
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SH
OTR
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15368
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FIRST BANCORP P R
COM NEW
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SH
OTR
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158928
0
FIRST US BANCSHARES INC
COM
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SH
OTR
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13874
0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
PUT
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SH
Put
OTR
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303
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FISERV INC
COM
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SH
OTR
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6948
0
FIVE BELOW INC
COM
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SH
OTR
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1134
0
FIVE STAR SENIOR LIVING INC
COM NEW
33832D205
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SH
OTR
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66500
0
FIVE9 INC
COM
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3371
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SH
OTR
0
21564
0
FLAGSTAR BANCORP INC
COM PAR .001
337930705
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SH
OTR
0
18694
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FLAME ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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313980
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FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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2966
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FLEX LTD
ORD
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SH
OTR
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53985
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FLOOR & DECOR HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
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3228
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FLOWSERVE CORP
COM
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SH
OTR
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7794
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FLUIDIGM CORP DEL
COM
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SH
OTR
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FOLEY TRASIMENE ACQUISTN COR
COM CL A
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SH
OTR
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0
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S
SPON ADR UNITS
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SH
OTR
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8700
0
FOOT LOCKER INC
COM
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SH
OTR
0
16915
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FORESIGHT ACQUISITION CORP
UNIT 01/29/2026
34552Y205
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SH
OTR
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135717
0
FOREST ROAD ACQUISITION COR
UNIT 99/99/9999
34619V202
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SH
OTR
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59200
0
FORMFACTOR INC
COM
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SH
OTR
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57235
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FORTERRA INC
COM
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SH
OTR
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48507
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FORTISTAR SUSTAINABLE SOL CO
UNIT 01/14/2026
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SH
OTR
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50916
0
FORTISTAR SUSTAINABLE SOL CO
COM CL A
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SH
OTR
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15752
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FORTRESS CAPITAL ACQUISITION
UNIT 99/99/9999
G36427113
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SH
OTR
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39712
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FORTRESS VALUE ACQUISITION I
COM CL A
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SH
OTR
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19600
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FORUM MERGER III CORP
*W EXP 08/24/202
349885111
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SH
OTR
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123300
0
FORUM MERGER IV CORP
UNIT 03/15/2028
349875203
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SH
OTR
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40727
0
SHIFT4 PMTS INC
CALL
82452J909
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SH
Call
OTR
0
167
0
FOX CORP
CL B COM
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SH
OTR
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56921
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FOXWAYNE ENTERPRIS AQSTN COR
*W EXP 01/12/202
35166L117
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SH
OTR
0
167231
0
FOXWAYNE ENTERPRIS AQSTN COR
COM CL A
35166L208
1471
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SH
OTR
0
150000
0
FRANCO NEV CORP
COM
351858105
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SH
OTR
0
4089
0
FRANKS INTL N V
COM
N33462107
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SH
OTR
0
36673
0
FRAZIER LIFESCIENCES ACQU CO
UNIT 12/09/2025
G3710A121
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SH
OTR
0
27510
0
FREQUENCY THERAPEUTICS INC
CALL
35803L908
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SH
Call
OTR
0
236
0
JFROG LTD
CALL
M6191J900
444
100
SH
Call
OTR
0
100
0
FRONTDOOR INC
COM
35905A109
832
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SH
OTR
0
15487
0
FRONTIER ACQUISITION CORP
UNIT 03/01/2026
G36826116
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SH
OTR
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168630
0
FTAC ATHENA ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G37283127
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SH
OTR
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50561
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FTAC HERA ACQUISITION CORP
UNIT 02/28/2026
G3728Y129
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SH
OTR
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118471
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FULCRUM THERAPEUTICS INC
COM
359616109
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SH
OTR
0
50884
0
FUSION ACQUISITION CORP II
UNIT 02/29/2028
36118N201
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SH
OTR
0
72791
0
FUSION ACQUISITION CORP
*W EXP 06/01/202
36118H113
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SH
OTR
0
90260
0
G SQUARED ASCEND I INC
UNIT 99/99/9999
G4204R125
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SH
OTR
0
92777
0
G SQUARED ASCEND I INC
SHS CL A
G4204R125
277
28316
SH
OTR
0
28316
0
GALAPAGOS NV
SPON ADR
36315X101
1902
24674
SH
OTR
0
24674
0
GALILEO ACQUISITION CORP
*W EXP 10/31/202
G3770A110
1269
126900
SH
OTR
0
126900
0
GAMIDA CELL LTD
SHS
M47364100
115
14186
SH
OTR
0
14186
0
GAMING & HOSPITALITY ACQU CO
UNIT 02/04/2028
364681205
882
89047
SH
OTR
0
89047
0
GAMING & LEISURE PPTYS INC
COM
36467J108
291
6847
SH
OTR
0
6847
0
GAP INC
COM
364760108
605
20310
SH
OTR
0
20310
0
GARTNER INC
COM
366651107
4099
22456
SH
OTR
0
22456
0
GCM GROSVENOR INC
*W EXP 11/17/202
36831E116
791
66500
SH
OTR
0
66500
0
GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC
COM
36164Y101
634
25853
SH
OTR
0
25853
0
GDS HLDGS LTD
SPONSORED ADS
36165L108
2005
24730
SH
OTR
0
24730
0
GEMINI THERAPEUTICS INC
COM
36870G105
1037
76551
SH
OTR
0
76551
0
GENERAC HLDGS INC
COM
368736104
678
2071
SH
OTR
0
2071
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
624
10860
SH
OTR
0
10860
0
GENPACT LIMITED
SHS
G3922B107
351
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SH
OTR
0
8198
0
GUESS INC
PUT
401617955
2611
1111
SH
Put
OTR
0
1111
0
GERDAU SA
CALL
373737905
1068
2000
SH
Call
OTR
0
2000
0
GIGCAPITAL2 INC
*W EXP 02/28/202
375036118
970
96750
SH
OTR
0
96750
0
GIGCAPITAL3 INC
*W EXP 05/18/202
37519D115
783
73400
SH
OTR
0
73400
0
GIGCAPITAL4 INC
UNIT 99/99/9999
37518G200
1981
200675
SH
OTR
0
200675
0
GILEAD SCIENCES INC
CALL
375558903
3154
488
SH
Call
OTR
0
488
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
934
14449
SH
OTR
0
14449
0
GIGCAPITAL2 INC
PUT
375036950
251
250
SH
Put
OTR
0
250
0
SPDR GOLD TR
CALL
78463V907
6878
430
SH
Call
OTR
0
430
0
GLOBAL INDEMNITY GROUP LLC
COM CL A
37959R103
7239
244230
SH
OTR
0
244230
0
GLOBAL MED REIT INC
COM NEW
37954A204
393
30000
SH
OTR
0
30000
0
GLOBAL PARTNER ACQISTN CORP
UNIT 01/06/2026
G3934P110
2064
208444
SH
OTR
0
208444
0
GLOBIS ACQUISITION CORP
COM
379582208
9366
945150
SH
OTR
0
945150
0
GLOBIS ACQUISITION CORP
*W EXP 11/01/202
379582117
9422
950750
SH
OTR
0
950750
0
GLRY STR NW MDIA GRUP HLDG L
*W EXP 02/13/202
G39973113
1222
329321
SH
OTR
0
329321
0
GALAPAGOS NV
CALL
36315X901
863
112
SH
Call
OTR
0
112
0
GAMESTOP CORP NEW
PUT
36467W959
4556
240
SH
Put
OTR
0
240
0
GROCERY OUTLET HLDG CORP
PUT
39874R951
1841
499
SH
Put
OTR
0
499
0
GO ACQUISITION CORP
UNIT 08/31/2027
362019200
512
50499
SH
OTR
0
50499
0
GO ACQUISITION CORP
COM
362019200
1008
102341
SH
OTR
0
102341
0
GOAL ACQUISITIONS CORP
UNIT 99/99/9999
38021H206
3911
390693
SH
OTR
0
390693
0
GODADDY INC
CL A
380237107
633
8159
SH
OTR
0
8159
0
GOHEALTH INC
COM CL A
38046W105
1829
156434
SH
OTR
0
156434
0
GOLDEN ARROW MERGER CORP
UNIT 07/31/2026
380799205
7466
750400
SH
OTR
0
750400
0
GOLDEN FALCON ACQUISITION CO
CL A
38102H109
117
12110
SH
OTR
0
12110
0
GOLDEN FALCON ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
38102H109
293
29136
SH
OTR
0
29136
0
GOLDEN NUGGET ONLINE GAMIN
COM CL A
38113L107
163
12100
SH
OTR
0
12100
0
GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD
UNIT 03/02/2026
G3970D112
3553
355692
SH
OTR
0
355692
0
GOOD WORKS ACQUISITION CORP
COM
38216X107
3363
310558
SH
OTR
0
310558
0
ALPHABET INC
CALL
02079K907
207
1
SH
Call
OTR
0
1
0
ALPHABET INC
PUT
02079K955
6806
33
SH
Put
OTR
0
33
0
GORES GUGGENHEIM INC
UNIT 03/25/2028
38286Q206
150
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SH
OTR
0
15121
0
GORES HOLDINGS VII INC
UNIT 02/12/2028
38286T200
257
25840
SH
OTR
0
25840
0
GORES TECHNOLOGY PARTNERS II
UNIT 03/16/2028
38287L206
252
25290
SH
OTR
0
25290
0
GORES TECHNOLOGY PARTNERS IN
UNIT 03/16/2028
382870202
150
15000
SH
OTR
0
15000
0
GOSSAMER BIO INC
CALL
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SH
Call
OTR
0
306
0
GOSSAMER BIO INC
COM
38341P102
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SH
OTR
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100455
0
GRAFTECH INTL LTD
COM
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SH
OTR
0
24663
0
GRANITE PT MTG TR INC
COM STK
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SH
OTR
0
64649
0
GREENCITY ACQUISITION CORP
COM
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SH
OTR
0
257081
0
GREENCITY ACQUISITION CORP
*W EXP 04/28/202
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2537
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SH
OTR
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252209
0
GREENROSE ACQUISITION CORP
COM
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SH
OTR
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383144
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GREENROSE ACQUISITION CORP
*W EXP 08/11/202
395392111
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SH
OTR
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146100
0
GREIF INC
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SH
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GREIF INC
CL A
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SH
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GROUPON INC
COM NEW
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SH
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6535
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GROWTH CAP ACQUISITION CORP
UNIT 06/01/2027
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SH
OTR
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556450
0
GRUBHUB INC
COM
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SH
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10875
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GSI TECHNOLOGY
COM
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SH
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GUESS INC
NOTE 2.000% 4/1
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SH
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3718000
0
GUESS INC
COM
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SH
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GUILD HLDGS CO
CL A
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15759
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GW PHARMACEUTICALS PLC
PUT
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SH
Put
OTR
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GX ACQUISITION CORP
*W EXP 05/24/202
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SH
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0
GX ACQUISITION CORP II
UNIT 03/17/2026
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SH
OTR
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HAEMONETICS CORP MASS
COM
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SH
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HAMILTON LANE ALLIANCE HLDGS
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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HANGER INC
COM NEW
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SH
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70682
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HARMONIC INC
COM
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SH
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HARPOON THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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HARSCO CORP
COM
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SH
OTR
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29749
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HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
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SH
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HAYMAKER ACQUISITION CORP II
UNIT 03/01/2026
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240133
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HAYWARD HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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HCI GROUP INC
NOTE 4.250% 3/0
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SH
OTR
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HEALTH SCIENCES ACQ CORP 2
ORD SHS
G4411D109
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SH
OTR
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HEALTHCARE RLTY TR
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SH
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HEALTHCARE SERVICES ACQU COR
COM CL A
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SH
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HEALTHCOR CATALIO ACQU CORP
CL A SHS
G44125105
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SH
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HENNESSY CAPITAL INVS CORP V
UNIT 01/15/2025
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SH
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HERBALIFE NUTRITION LTD
COM SHS
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SH
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32333
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HERC HLDGS INC
COM
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SH
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HERITAGE INS HLDGS INC
COM
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SH
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H I G ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
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56071
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HIGHCAPE CAP ACQUISITION COR
COM CL A
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SH
OTR
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29120
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HIGHLAND TRANSCEND PARTNERS
COM CL A
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SH
OTR
0
25000
0
HIGHLAND TRANSCEND PARTNERS
UNIT 99/99/9999
G44690108
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SH
OTR
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55639
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HIGHPEAK ENERGY INC
COM
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SH
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11198
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HIGHWOODS PPTYS INC
COM
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SH
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HILL ROM HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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2967
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HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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HIMS & HERS HEALTH INC
*W EXP 01/20/202
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SH
OTR
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HOLICITY INC
*W EXP 08/04/202
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SH
OTR
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AT HOME GROUP INC
CALL
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SH
Call
OTR
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0
HORIZON ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
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HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
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SH
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HOSTESS BRANDS INC
*W EXP 11/04/202
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SH
OTR
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96211
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HOSTESS BRANDS INC
CL A
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SH
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HOVNANIAN ENTERPRISES INC
CL A NEW
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SH
OTR
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HP INC
COM
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SH
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HUDSON EXECUTIVE INVS CORP I
UNIT 01/31/2027
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SH
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HUDSON EXECUTIVE INVES III
UNIT 02/22/2026
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SH
OTR
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140416
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ISHARES TR
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SH
Call
OTR
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ISHARES TR
PUT
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SH
Put
OTR
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HORIZON THERAPEUTICS PUB L
CALL
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SH
Call
OTR
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0
IAC INTERACTIVECORP NEW
COM
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SH
OTR
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ISHARES TR
CALL
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SH
Call
OTR
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292
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INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
PUT
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SH
Put
OTR
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1494
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INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
CALL
459200901
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SH
Call
OTR
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59
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ICAD INC
COM NEW
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SH
OTR
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22664
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ICICI BANK LIMITED
ADR
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SH
OTR
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25800
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ICON PLC
SHS
G4705A100
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SH
OTR
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3915
0
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN
CALL
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SH
Call
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0
IDACORP INC
COM
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SH
OTR
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IG ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
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IGM BIOSCIENCES INC
PUT
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SH
Put
OTR
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260
0
IGNYTE ACQUISITION CORP
COM
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SH
OTR
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101200
0
ISHARES TR
PUT
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SH
Put
OTR
0
6
0
IHS MARKIT LTD
SHS
G47567105
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SH
OTR
0
43800
0
ILLUMINA INC
NOTE 0.500% 6/1
452327AH2
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SH
OTR
0
2530000
0
I MAB
SPONSORED ADS
44975P103
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SH
OTR
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29963
0
IMAX CORP
PUT
45245E959
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SH
Put
OTR
0
149
0
IMMATICS N.V
SHS
N44445109
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SH
OTR
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43719
0
IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD
COM NEW
45257F200
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SH
OTR
0
17115
0
IMPINJ INC
COM
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SH
OTR
0
12835
0
IMMUNOVANT INC
PUT
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SH
Put
OTR
0
271
0
IMMUNOVANT INC
CALL
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SH
Call
OTR
0
403
0
INCYTE CORP
CALL
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SH
Call
OTR
0
234
0
INCYTE CORP
COM
45337C102
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SH
OTR
0
4480
0
INDUSTRIAL LOGISTICS PPTYS T
COM SHS BEN INT
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SH
OTR
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94078
0
INFINERA CORP
NOTE 2.125% 9/0
45667G103
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SH
OTR
0
1322000
0
INFLARX NV
COM
N44821101
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SH
OTR
0
89123
0
INFRA AND ENERGY ALTRNTIVE I
*W EXP 03/27/202
45686J112
196
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SH
OTR
0
57840
0
INMUNE BIO INC
COM
45782T105
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SH
OTR
0
32070
0
INNOVAGE HLDG CORP
COM
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SH
OTR
0
12828
0
INPHI CORP
COM
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SH
OTR
0
1800
0
INSPERITY INC
COM
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SH
OTR
0
15959
0
INSTALLED BLDG PRODS INC
COM
45780R101
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SH
OTR
0
2866
0
INSU ACQUISITION CORP III
COM CL A
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SH
OTR
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38118
0
INTEL CORP
CALL
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SH
Call
OTR
0
250
0
INTEL CORP
COM
458140100
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SH
OTR
0
119383
0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG
SHS USD
G4863A108
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SH
OTR
0
42350
0
INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN
COM
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SH
OTR
0
217957
0
INTERSECT ENT INC
COM
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SH
OTR
0
9866
0
INTRA CELLULAR THERAPIES INC
COM
46116X101
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SH
OTR
0
39070
0
INTUIT
COM
461202103
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SH
OTR
0
1093
0
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
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SH
OTR
0
630
0
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
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SH
OTR
0
2324
0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
SOLAR ETF
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SH
OTR
0
5433
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INVITATION HOMES INC
COM
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SH
OTR
0
41301
0
IONIS PHARMACEUTICALS INC
CALL
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SH
Call
OTR
0
93
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IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC
PUT
462260950
750
237
SH
Put
OTR
0
237
0
CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO
CALL
18914F903
285
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SH
Call
OTR
0
377
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SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHA HLD
CALL
G82514903
274
250
SH
Call
OTR
0
250
0
IQVIA HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
11672
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IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC
COM CL A
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SH
OTR
0
14627
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ISHARES TR
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SH
OTR
0
1500
0
ISHARES TR
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SH
OTR
0
3600
0
ISHARES TR
EXPANDED TECH
464287515
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SH
OTR
0
600
0
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
201
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SH
OTR
0
2300
0
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
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325
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SH
OTR
0
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ISHARES TR
MBS ETF
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SH
OTR
0
41282
0
ISHARES INC
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SH
OTR
0
6429
0
ISHARES TR
NASDAQ BIOTECH
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SH
OTR
0
1434
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ISHARES TR
PHLX SEMICND ETF
464287523
3325
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SH
OTR
0
7841
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ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
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263
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SH
OTR
0
1189
0
ISHARES TR
RUS MID CAP ETF
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SH
OTR
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8045
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ISHARES TR
RUS MDCP VAL ETF
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SH
OTR
0
2331
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ISHARES TR
S&P 500 VAL ETF
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311
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SH
OTR
0
2200
0
ISOS ACQUISITION CORPORATION
UNIT 99/99/9999
G4962C120
2536
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SH
OTR
0
254600
0
INTRA CELLULAR THERAPIES INC
PUT
46116X951
305
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SH
Put
OTR
0
90
0
INTRA CELLULAR THERAPIES INC
CALL
46116X901
787
232
SH
Call
OTR
0
232
0
ITERUM THERAPEUTICS PLC
SHS
G6333L101
56
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SH
OTR
0
40000
0
ITIQUIRA ACQUISITION CORP
UNIT 02/03/2026
G49773123
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SH
OTR
0
67752
0
IVANHOE CAPITAL ACQUISTIN CO
COM CL A
G4R87P114
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SH
OTR
0
37826
0
ISHARES TR
CALL
464287905
22094
1000
SH
Call
OTR
0
1000
0
ISHARES TR
PUT
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598
SH
Put
OTR
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598
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J2 GLOBAL INC
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48123VAC6
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SH
OTR
0
1702000
0
JACK CREEK INVESTMENT CORP
UNIT 10/01/2023
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SH
OTR
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152350
0
JACK CREEK INVESTMENT CORP
CL A SHS
G4989X107
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SH
OTR
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43704
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HENRY JACK & ASSOC INC
COM
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SH
OTR
0
3868
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JACK IN THE BOX INC
COM
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SH
OTR
0
2982
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JANUS HENDERSON GROUP PLC
ORD SHS
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SH
OTR
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7399
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JAWS MUSTANG ACQUISITION COR
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
0
271246
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JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
CALL
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SH
Call
OTR
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116
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JBG SMITH PPTYS
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SH
OTR
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41003
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JETBLUE AWYS CORP
CALL
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SH
Call
OTR
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JD.COM INC
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SH
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JETBLUE AWYS CORP
COM
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SH
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39622
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ETF SER SOLUTIONS
PUT
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SH
Put
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JFROG LTD
ORD SHS
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SH
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6540
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HENRY JACK & ASSOC INC
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SH
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JOANN INC
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SH
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JOFF FINTECH ACQUISITION COR
UNIT 02/03/2026
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SH
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JOFF FINTECH ACQUISITION COR
COM CL A
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SH
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JPMORGAN CHASE & CO
COM
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SH
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KADEM SUSTAINABLE IMPACT COR
UNIT 03/17/2026
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SH
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KADMON HLDGS INC
COM
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136324
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KALEYRA INC
COM
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SH
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11115
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KALVISTA PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
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KAR AUCTION SVCS INC
COM
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SH
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74024
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KB FINL GROUP INC
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SH
OTR
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22300
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PUT
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SH
Put
OTR
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KERNEL GROUP HOLDINGS INC
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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KEURIG DR PEPPER INC
COM
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SH
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KEYCORP
COM
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KHOSLA VENTURES ACQUISITION
CL A
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KHOSLA VENTURES ACQUT CO III
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SH
OTR
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SH
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KINS TECHNOLOGY GROUP INC
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SH
OTR
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KINS TECHNOLOGY GROUP INC
*W EXP 10/14/202
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SH
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KLUDEIN I ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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KIMBERLY-CLARK CORP
PUT
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SH
Put
OTR
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CARMAX INC
PUT
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Put
OTR
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KOHLS CORP
COM
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SH
OTR
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KROGER CO
PUT
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Put
OTR
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SPDR SER TR
PUT
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SH
Put
OTR
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KURA ONCOLOGY INC
CALL
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L BRANDS INC
COM
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SH
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L CATTERTON ASIA ACQUISITION
UNIT 03/11/2026
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SH
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LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
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SH
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LAKELAND BANCORP INC
COM
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SH
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LAM RESEARCH CORP
COM
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SH
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LANDCADIA HOLDINGS III INC
UNIT 99/99/9999
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SH
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LANDCADIA HOLDINGS III INC
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SH
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LANDCADIA HOLDINGS IV INC
UNIT 05/01/2025
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SH
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LANDSEA HOMES CORP
*W EXP 01/07/202
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SH
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LARIMAR THERAPEUTICS INC
COM
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COM
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SH
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LAZARD GROWTH ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
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SH
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L BRANDS INC
PUT
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SH
Put
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LANDS END INC NEW
CALL
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SH
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SH
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LEGATO MERGER CORP
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SH
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876625
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LEGATO MERGER CORP
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SH
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*W EXP 99/99/999
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SH
OTR
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SH
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COM
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SH
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*W EXP 01/11/202
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SH
OTR
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LI AUTO INC
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SH
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LIBERTY GLOBAL PLC
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SH
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SH
OTR
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LIBERTY MEDIA CORP DEL
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SH
OTR
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LIBERTY MEDIA CORP DEL
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SH
OTR
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35435
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COM
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SH
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COM
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LIGAND PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
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SH
OTR
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LIMBACH HLDGS INC
COM
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SH
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LINCOLN ELEC HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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12445
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LION GROUP HOLDING LTD
*W EXP 06/17/202
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SH
OTR
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COM CL A
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SH
OTR
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LIQUIDIA CORPORATION
COM NEW
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SH
OTR
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98716
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LITHIA MTRS INC
CL A
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SH
OTR
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1842
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CL A
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SH
OTR
0
200000
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LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
COM
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SH
OTR
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4169
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UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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46435
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UNIT 03/01/2028
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SH
OTR
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102360
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LIVEPERSON INC
COM
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SH
OTR
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*W EXP 01/26/202
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SH
OTR
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LMF ACQUISITION OPPORTUNIT I
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SH
OTR
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361960
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LONGVIEW ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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LORDSTOWN MOTORS CORP
COM CL A
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SH
OTR
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25000
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LOWES COS INC
COM
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SH
OTR
0
2504
0
ISHARES TR
PUT
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SH
Put
OTR
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632
0
LIVENT CORP
PUT
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SH
Put
OTR
0
149
0
LUBYS INC
COM
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SH
OTR
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238030
0
LULULEMON ATHLETICA INC
COM
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SH
OTR
0
2294
0
LUMENTUM HLDGS INC
NOTE 0.250% 3/1
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SH
OTR
0
2530000
0
LUMINEX CORP DEL
COM
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SH
OTR
0
10639
0
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COM
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SH
OTR
0
138016
0
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NOTE 1.250% 5/0
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SH
OTR
0
5952000
0
SOUTHWEST AIRLS CO
PUT
844741958
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SH
Put
OTR
0
88
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LAS VEGAS SANDS CORP
CALL
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SH
Call
OTR
0
487
0
LYFT INC
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SH
OTR
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60134
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LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
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SH
OTR
0
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0
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COM
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SH
OTR
0
83650
0
M3 BRIGADE ACQUISITION II CO
UNIT 99/99/9999
553800202
1520
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SH
OTR
0
153253
0
MASTERCARD INCORPORATED
CALL
57636Q904
31190
876
SH
OTR
0
876
0
MACERICH CO
COM
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186
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SH
OTR
0
15917
0
MACROGENICS INC
COM
556099109
1925
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SH
OTR
0
60443
0
MADISON SQUARE GRDN SPRT COR
CL A
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SH
OTR
0
2053
0
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC
COM
558868105
288
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SH
OTR
0
2464
0
MAGNITE INC
COM
55955D100
678
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SH
OTR
0
16300
0
MAGNUM OPUS ACQUISITION LTD
UNIT 06/03/2026
G5S70A120
198
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SH
OTR
0
20001
0
MALACCA STRAITS ACQUISITION
UNIT 99/99/9999
G5859B125
600
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SH
OTR
0
58794
0
MALACCA STRAITS ACQUISITION
COM CL A
G5859B125
2713
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SH
OTR
0
274885
0
MALLARD ACQUISITION CORP
COM
561204108
10026
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SH
OTR
0
1067108
0
MALLARD ACQUISITION CORP
*W EXP 06/30/202
561204116
591
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SH
OTR
0
59940
0
MALVERN BANCORP INC
COM
561409103
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SH
OTR
0
251888
0
MANCHESTER UTD PLC NEW
CALL
G5784H906
708
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SH
Call
OTR
0
450
0
MARATHON OIL CORP
COM
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SH
OTR
0
14830
0
MARKEL CORP
COM
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SH
OTR
0
736
0
MARLIN TECHNOLOGY CORP
CL A SHS
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SH
OTR
0
51344
0
MARLIN TECHNOLOGY CORP
UNIT 99/99/9999
G58411102
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SH
OTR
0
53270
0
MARQUEE RAINE ACQUISITION CO
CL A SHS
G58442107
168
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SH
OTR
0
16955
0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
ORD
G5876H105
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SH
OTR
0
7500
0
MASON INDUSTRIAL TECHNOLGY I
UNIT 99/99/9999
57520Y205
7079
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SH
OTR
0
712220
0
MASON INDUSTRIAL TECHNOLGY I
COM CL A
57520Y205
892
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SH
OTR
0
91832
0
MASONITE INTL CORP
COM
575385109
715
6205
SH
OTR
0
6205
0
MASTEC INC
COM
576323109
887
9471
SH
OTR
0
9471
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
526
1478
SH
OTR
0
1478
0
MATCH GROUP INC NEW
COM
57667L107
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MCCORMICK & CO INC
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MCKESSON CORP
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
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PUT
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OTR
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OTR
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BURGERFI INTERNATIONAL INC
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SH
OTR
0
52399
0
OSPREY TECHNLGY AQUISTION CO
COM CL A
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190
18404
SH
OTR
0
18404
0
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
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15404
SH
OTR
0
15404
0
OTR ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
990957
0
OTR ACQUISITION CORP
*W EXP 11/30/202
67113Q113
379
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SH
OTR
0
38100
0
OUSTER INC
*W EXP 03/11/202
68989M111
119
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SH
OTR
0
14000
0
OVID THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
131834
0
OYSTER ENTERPRISES ACQ CORP
*W EXP 01/20/202
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190
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SH
OTR
0
19726
0
OZON HLDGS PLC
PUT
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SH
Put
OTR
0
100
0
OZON HLDGS PLC
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SH
OTR
0
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0
PACCAR INC
COM
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SH
OTR
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PACIFIC MERCANTILE BANCORP
COM
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SH
OTR
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445773
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PACIFIC PREMIER BANCORP
COM
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SH
OTR
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PAE INC
COM CL A
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PALANTIR TECHNOLOGIES INC
CL A
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OTR
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16856
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PALO ALTO NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
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PANBELA THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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PALO ALTO NETWORKS INC
NOTE 0.750% 7/0
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SH
OTR
0
6399000
0
PALO ALTO NETWORKS INC
PUT
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Put
OTR
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PAPA JOHNS INTL INC
COM
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SH
OTR
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5023
0
PAR PAC HOLDINGS INC
COM NEW
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SH
OTR
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30223
0
PARATEK PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
0
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0
PARK HOTELS & RESORTS INC
COM
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SH
OTR
0
26863
0
PAR PAC HOLDINGS INC
CALL
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SH
Call
OTR
0
328
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PARTY CITY HOLDCO INC
COM
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SH
OTR
0
260931
0
PASSAGE BIO INC
COM
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SH
OTR
0
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PATHFINDER BANCORP INC MD
COM
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SH
OTR
0
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0
PATRIOT NATL BANCORP INC
COM NEW
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SH
OTR
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PAYPAL HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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PAYSAFE LIMITED
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SH
OTR
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PG&E CORP
PUT
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SH
Put
OTR
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PINDUODUO INC
NOTE 12/0
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SH
OTR
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PDS BIOTECHNOLOGY CORP
COM
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SH
OTR
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PELOTON INTERACTIVE INC
CL A COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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28542
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PEOPLES UNITED FINANCIAL INC
COM
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2016
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SH
OTR
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112600
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PERFORMANCE FOOD GROUP CO
COM
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SH
OTR
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PERIDOT ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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PERIDOT ACQUISITION CORP
*W EXP 11/30/202
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SH
OTR
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PERRIGO CO PLC
SHS
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OTR
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COM CL A
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SH
OTR
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PETRA ACQUISITION INC
COM
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SH
OTR
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PETRA ACQUISITION INC
*W EXP 05/25/202
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SH
OTR
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PFSWEB INC
COM NEW
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SH
OTR
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PROCTER AND GAMBLE CO
PUT
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SH
Put
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PG&E CORP
COM
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SH
OTR
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PHASEBIO PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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PHATHOM PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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PIEDMONT OFFICE REALTY TR IN
COM CL A
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SH
OTR
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PINDUODUO INC
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SH
OTR
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PINNACLE FINL PARTNERS INC
COM
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SH
OTR
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PIVOTAL INVESTMENT CORP III
UNIT 01/28/2028
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SH
OTR
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ANAPLAN INC
CALL
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SH
Call
OTR
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PLAYA HOTELS & RESORTS NV
SHS
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SH
OTR
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PLIANT THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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PIEDMONT LITHIUM LTD
PUT
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SH
Put
OTR
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PLANET FITNESS INC
PUT
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SH
Put
OTR
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PLUM ACQUISITION CORP I
UNIT 03/15/2026
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SH
OTR
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PMV CONSUMER ACQUISITION COR
COM
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SH
OTR
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PMV CONSUMER ACQUISITION COR
*W EXP 08/31/202
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SH
OTR
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POEMA GLOBAL HOLDINGS CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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POEMA GLOBAL HOLDINGS CORP
CL A SHS
G7154B123
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SH
OTR
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PONTEM CORPORATION
SHS CL A
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SH
OTR
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102413
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PONTEM CORPORATION
UNIT 99/99/9999
G71707106
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SH
OTR
0
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POPULAR INC
COM NEW
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SH
OTR
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POST HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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60500
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POSTAL REALTY TRUST INC
CL A
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SH
OTR
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94404
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POWER & DIGITAL INFRA ACQ CO
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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POWER INTEGRATIONS INC
COM
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SH
OTR
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POWERED BRANDS
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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PPD INC
COM
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SH
OTR
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PREMIER FINL BANCORP INC
COM
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SH
OTR
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PRIME IMPACT ACQUISITION I
UNIT 10/01/2030
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SH
OTR
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PRIME IMPACT ACQUISITION I
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G61074111
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SH
OTR
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PRIVETERRA ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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PROGRESS ACQUISITION CORP
UNIT 12/25/2025
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SH
OTR
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PROGRESS ACQUISITION CORP
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SH
OTR
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558050
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PROGRESS ACQUISITION CORP
*W EXP 11/11/202
74327P113
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SH
OTR
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PROPERTY SOLUTIONS ACQUISITI
COM
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SH
OTR
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203089
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PROPERTY SOLUTIONS ACQUISITI
UNIT 03/01/2026
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SH
OTR
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502357
0
PROPERTY SOLUTIONS ACQUISITI
*W EXP 03/20/202
74348Q116
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SH
OTR
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0
PROPTECH INVESTMENT CORP II
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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102083
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PROSIGHT GLOBAL INC
COM
74349J103
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SH
OTR
0
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0
PROSPECTOR CAPITAL CORP
UNIT 01/01/2030
G7273A121
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SH
OTR
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50000
0
PROTARA THERAPEUTICS INC
COM STK
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SH
OTR
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58226
0
PROTECTIVE INS CORP
CL B
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SH
OTR
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119909
0
PROTECTIVE INS CORP
CL A
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SH
OTR
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20961
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PROTHENA CORP PLC
SHS
G72800108
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SH
OTR
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48162
0
PROVIDENT ACQUISITION CORP
CL A
G7282L100
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SH
OTR
0
126261
0
PERSHING SQUARE TONTINE HLDG
PUT
71531R959
2053
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SH
Put
OTR
0
855
0
PTC INC
COM
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SH
OTR
0
8300
0
PTC THERAPEUTICS INC
COM
69366J200
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SH
OTR
0
6650
0
PTK ACQUISITION CORP
COM
69375F108
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SH
OTR
0
905860
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PTK ACQUISITION CORP
*W EXP 12/12/202
69375F116
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SH
OTR
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100000
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PELOTON INTERACTIVE INC
PUT
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SH
Put
OTR
0
24
0
PELOTON INTERACTIVE INC
CALL
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SH
Call
OTR
0
52
0
PUBLIC STORAGE
COM
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SH
OTR
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8413
0
PUMA BIOTECHNOLOGY INC
COM
74587V107
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SH
OTR
0
10539
0
PURE STORAGE INC
CL A
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SH
OTR
0
16897
0
PAYPAL HLDGS INC
CALL
70450Y903
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SH
Call
OTR
0
80
0
PAYPAL HLDGS INC
PUT
70450Y953
1093
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SH
Put
OTR
0
45
0
INVESCO QQQ TR
PUT
46090E953
7723
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SH
Put
OTR
0
242
0
QUANTUMSCAPE CORP
PUT
74767V959
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SH
Put
OTR
0
253
0
QTS RLTY TR INC
COM CL A
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SH
OTR
0
18096
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
372
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SH
OTR
0
2805
0
QUANTA SVCS INC
COM
74762E102
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SH
OTR
0
12535
0
QUANTUM CORP
COM NEW
747906501
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SH
OTR
0
64594
0
QUANTUM FINTECH ACQUISTIN CO
COMMON STOCK
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SH
OTR
0
601131
0
QUANTUM FINTECH ACQUISTIN CO
*W EXP 01/30/202
74767A113
4968
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SH
OTR
0
514246
0
QUANTUMSCAPE CORP
COM CL A
74767V109
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SH
OTR
0
33300
0
QUANTUMSCAPE CORP
*W EXP 11/25/202
74767V117
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SH
OTR
0
15279
0
QUEENS GAMBIT GROWTH CAPITAL
UNIT 01/19/2026
G7315C127
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SH
OTR
0
118500
0
QUEENS GAMBIT GROWTH CAPITAL
CL A SHS
G7315C127
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SH
OTR
0
79346
0
QUEST DIAGNOSTICS INC
COM
74834L100
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SH
OTR
0
2154
0
RAFAEL HLDGS INC
COM CL B
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SH
OTR
0
22122
0
RAMBUS INC DEL
COM
750917106
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SH
OTR
0
133247
0
RANPAK HOLDINGS CORP
COM CL A
75321W103
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SH
OTR
0
83047
0
RAPT THERAPEUTICS INC
CALL
75382E909
648
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SH
Call
OTR
0
292
0
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN
PUT
90400D958
250
22
SH
Put
OTR
0
22
0
RAVEN INDS INC
COM
754212108
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SH
OTR
0
45224
0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
630
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SH
OTR
0
8158
0
ROYAL CARIBBEAN GROUP
CALL
V7780T903
394
46
SH
Call
OTR
0
46
0
ARCUS BIOSCIENCES INC
PUT
03969F959
806
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SH
Put
OTR
0
287
0
THE REALREAL INC
COM
88339P101
555
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SH
OTR
0
24530
0
RECHARGE ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
756229209
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SH
OTR
0
186234
0
RECHARGE ACQUISITION CORP
COM CL A
756229209
3174
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SH
OTR
0
324185
0
REGENCY CTRS CORP
COM
758849103
284
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SH
OTR
0
5000
0
REGULUS THERAPEUTICS INC
COM NEW
75915K200
221
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SH
OTR
0
141629
0
REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS
*W EXP 09/16/202
G7483N103
502
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SH
OTR
0
49500
0
REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS
UNIT 03/12/2026
G7484L114
371
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SH
OTR
0
36907
0
RELIANCE GLOBAL GROUP INC
*W EXP 02/01/202
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244
56000
SH
OTR
0
56000
0
RELMADA THERAPEUTICS INC
COM
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33211
SH
OTR
0
33211
0
RENREN INC
SPONSORED ADS
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125
13797
SH
OTR
0
13797
0
RENT A CTR INC NEW
COM
76009N100
3955
68589
SH
OTR
0
68589
0
REPRO MED SYS INC
COM
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212
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SH
OTR
0
60242
0
REPUBLIC FIRST BANCORP INC
COM
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124
32846
SH
OTR
0
32846
0
RESMED INC
COM
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SH
OTR
0
20965
0
RH
COM
74967X103
1227
2057
SH
OTR
0
2057
0
REATA PHARMACEUTICALS INC
PUT
75615P953
1196
120
SH
Put
OTR
0
120
0
REVIVA PHARMACEUTCLS HLDGS I
*W EXP 12/25/202
76152G118
701
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SH
OTR
0
122160
0
REVOLUTION ACCELERTN ACQU CO
COM CL A
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SH
OTR
0
14509
0
RH
PUT
74967X953
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SH
Put
OTR
0
16
0
RIBBON COMMUNICATIONS INC
COM
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353
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SH
OTR
0
43052
0
RIGEL PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
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SH
OTR
0
36319
0
RINGCENTRAL INC
CL A
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SH
OTR
0
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0
RIO TINTO PLC
SPONSORED ADR
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243
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SH
OTR
0
3133
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RIVERVIEW FINL CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
133489
0
RELMADA THERAPEUTICS INC
CALL
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SH
Call
OTR
0
229
0
RMG ACQUISITION CORP III
UNIT 02/08/2026
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SH
OTR
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RMR GROUP INC
CL A
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SH
OTR
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ROBLOX CORP
CL A
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SH
OTR
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7159
0
ROCKET COS INC
COM CL A
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SH
OTR
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90432
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RODGERS SILICON VALLEY AQ CO
*W EXP 11/30/202
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SH
OTR
0
21150
0
RODGERS SILICON VALLEY AQ CO
COM
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SH
OTR
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ROKU INC
COM CL A
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2013
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SH
OTR
0
6178
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ROMAN DBDR TECH ACQUISITION
COM CL A
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SH
OTR
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860801
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ROMEO POWER INC
COM
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SH
OTR
0
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ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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ROSECLIFF ACQUISITION CORP I
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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ROSS ACQUISITION CORP II
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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ROYAL CARIBBEAN GROUP
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SH
OTR
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RPC INC
COM
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SH
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DONNELLEY R R & SONS CO
COM
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SH
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RUSH ENTERPRISES INC
CL B
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SH
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RUSH STREET INTERACTIVE INC
COM
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SH
OTR
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25383
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REVOLUTION MEDICINES INC
CALL
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SH
Call
OTR
0
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RXR ACQUISITION CORP
UNIT 01/01/2025
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SH
OTR
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RYDER SYS INC
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SH
OTR
0
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SABRE CORP
COM
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SH
OTR
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SAGE THERAPEUTICS INC
CALL
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SH
Call
OTR
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SAGE THERAPEUTICS INC
PUT
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OTR
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SAGE THERAPEUTICS INC
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SH
OTR
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SALESFORCE COM INC
COM
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SH
OTR
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BOSTON BEER INC
PUT
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SH
Put
OTR
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SANOFI
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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SAREPTA THERAPEUTICS INC
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SH
OTR
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SARISSA CAPITAL ACQUISITN CO
CL A
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SH
OTR
0
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SATSUMA PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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SAVARA INC
COM
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SH
OTR
0
201309
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SPIRIT AIRLS INC
PUT
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SH
Put
OTR
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SC HEALTH CORP
*W EXP 99/99/999
G78516401
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SH
OTR
0
66500
0
SCHOLAR ROCK HLDG CORP
COM
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SH
OTR
0
6971
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SCIENCE APPLICATIONS INTL CO
COM
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SH
OTR
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6289
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SCIENCE STRATEGIC ACQ ALPHA
COM CL A
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SH
OTR
0
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SCIENCE STRATEGIC ACQ ALPHA
UNIT 01/20/2026
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SH
OTR
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SCION TECH GROWTH I
CL A SHS
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SH
OTR
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SCION TECH GROWTH I
UNIT 12/17/2025
G31067104
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SH
OTR
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SCION TECH GROWTH II
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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SCPHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
0
134516
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SMILEDIRECTCLUB INC
CALL
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SH
Call
OTR
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SCHRODINGER INC
PUT
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SH
Put
OTR
0
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SEA LTD
SPONSORD ADS
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SH
OTR
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SEAGATE TECHNOLOGY PLC
SHS
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SH
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COM CL A
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SH
OTR
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809286
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SEAPORT GLOBAL ACQUISITN COR
*W EXP 12/15/202
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SH
OTR
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101000
0
SEASPINE HLDGS CORP
COM
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SH
OTR
0
10726
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SEAWORLD ENTMT INC
COM
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SH
OTR
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SEELOS THERAPEUTICS INC
COM
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SH
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SELECT ENERGY SVCS INC
CL A COM
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SH
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SENIOR CONNECT ACQUISITN COR
UNIT 12/09/2023
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SH
OTR
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50900
0
SENIOR CONNECT ACQUISITN COR
COM CL A
81723H207
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SH
OTR
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0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL
SHS
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SH
OTR
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9276
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SERES THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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SERVICENOW INC
COM
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SH
OTR
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3532
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SEVEN OAKS ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
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35000
0
SEVEN OAKS ACQUISITION CORP
UNIT 12/18/2025
81787X106
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SH
OTR
0
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0
SEVERN BANCORP INC ANNAPOLIS
COM
81811M100
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SH
OTR
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SHAKE SHACK INC
CL A
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SH
OTR
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0
SHATTUCK LABS INC
COM
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SH
OTR
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SHIFT4 PMTS INC
CL A
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SH
OTR
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SHOPIFY INC
CALL
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SH
Call
OTR
0
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SHOPIFY INC
CL A
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SH
OTR
0
207
0
SHOPIFY INC
NOTE 0.125%11/0
82509L107
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SH
OTR
0
465000
0
SIERRA ONCOLOGY INC
COM NEW
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SH
OTR
0
53367
0
SIGNET JEWELERS LIMITED
PUT
G81276950
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SH
Put
OTR
0
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0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y
COM
82669G104
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SH
OTR
0
10451
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SILICON MOTION TECHNOLOGY CO
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
37381
0
SILVER CREST ACQUISITION COR
UNIT 12/15/2025
G81355102
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SH
OTR
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SILVER SPIKE ACQUISITN CORP
UNIT 02/26/2026
G8201H121
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SH
OTR
0
300600
0
SILVERBOX ENGAGED MERGER CO
UNIT 03/31/2028
82836L200
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SH
OTR
0
166545
0
SIMON PROPERTY GRP ACQ HOLDI
UNIT 99/99/9999
82880R202
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SH
OTR
0
34250
0
SIX FLAGS ENTMT CORP NEW
CALL
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SH
Call
OTR
0
136
0
SIX FLAGS ENTMT CORP NEW
COM
83001A102
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SH
OTR
0
10026
0
SMUCKER J M CO
PUT
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SH
Put
OTR
0
19
0
SKILLZ INC
COM
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SH
OTR
0
24000
0
SL GREEN RLTY CORP
COM
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SH
OTR
0
5719
0
SLAM CORP
UNIT 99/99/9999
G8210L113
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SH
OTR
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255542
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VANECK VECTORS ETF TR
PUT
92189F956
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SH
Put
OTR
0
117
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SMILEDIRECTCLUB INC
CL A COM
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SH
OTR
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SMITH & NEPHEW PLC
SPDN ADR NEW
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SH
OTR
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29876
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SNAP INC
CALL
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SH
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OTR
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SNAP INC
CL A
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SH
OTR
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SNOWFLAKE INC
CL A
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SH
OTR
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4151
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SOARING EAGLE ACQUISITION CO
UNIT 02/23/2026
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SH
OTR
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204113
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SOCIAL LEVERAGE ACQUISN CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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0
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE
RIGHT 04/19/2021
833636111
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SH
OTR
0
13437
0
SOGOU INC
ADR REPSTG A
83409V104
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SH
OTR
0
105983
0
SOLENO THERAPEUTICS INC
COM NEW
834203200
16
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SH
OTR
0
12922
0
SONOS INC
COM
83570H108
567
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SH
OTR
0
15123
0
SONY CORP
SPONSORED ADR
835699307
413
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SH
OTR
0
3900
0
SORRENTO THERAPEUTICS INC
COM NEW
83587F202
164
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SH
OTR
0
19800
0
SOTERA HEALTH CO
COM
83601L102
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SH
OTR
0
65846
0
SOUND FINL BANCORP INC
COM
83607A100
2245
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SH
OTR
0
53939
0
SOUTH ST CORP
COM
840441109
217
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SH
OTR
0
2763
0
ISHARES TR
PUT
464287953
4961
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SH
Put
OTR
0
117
0
SPARTACUS ACQUISITION CORP
CL A
84677L109
3940
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SH
OTR
0
400000
0
SPARTAN ACQUISITION CORP III
UNIT 99/99/9999
84677R205
1600
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SH
OTR
0
159484
0
SPARTAN ACQUISITION CORP II
*W EXP 11/28/202
846775112
407
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SH
OTR
0
38900
0
COLLABORATIVE INVESTMNT SER
PUT
19423L952
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SH
Put
OTR
0
180
0
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
78463V107
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5000
SH
OTR
0
5000
0
SPDR SER TR
NUVEEN BBG BRCLY
78464A284
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SH
OTR
0
8261
0
SPDR SER TR
NUVEEN BRC MUNIC
78468R721
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SH
OTR
0
11679
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
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SH
OTR
0
7537
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SPDR SER TR
S&P DIVID ETF
78464A763
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SH
OTR
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11557
0
SPDR SER TR
S&P REGL BKG
78464A698
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SH
OTR
0
34188
0
SPECTRUM BRANDS HLDGS INC NE
COM
84790A105
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SH
OTR
0
56024
0
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC
COM CL A
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SH
OTR
0
10646
0
SPIRIT AIRLS INC
NOTE 4.750% 5/1
848577AA0
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SH
OTR
0
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0
SPLUNK INC
COM
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SH
OTR
0
3050
0
SPORTS ENTERTAINMENT ACQU CO
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
0
155774
0
SPORTS ENTERTAINMENT ACQU CO
COM CL A
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902
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SH
OTR
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92364
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SPORTS VENTURES ACQUISIN COR
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SH
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SH
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SH
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SPOTIFY TECHNOLOGY S A
SHS
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SH
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SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE
TR UNIT
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SH
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SQUARE INC
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PUT
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Put
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SQUARE INC
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5063
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SAREPTA THERAPEUTICS INC
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SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC
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STAR PEAK CORP II
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SWITCHBACK II CORPORATION
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TCR2 THERAPEUTICS INC
COM
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UNIT 99/99/9999
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TECH AND ENERGY TRANSITION
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TECHNIPFMC PLC
COM
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COM
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COM
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SH
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TG THERAPEUTICS INC
PUT
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THIMBLE POINT ACQUISITION CO
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SH
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THIMBLE POINT ACQUISITION CO
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SH
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COM NEW
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SH
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SH
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UNIT 02/11/2026
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TIVITY HEALTH INC
COM
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TJX COS INC NEW
COM
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TLG ACQUISITION ONE CORP
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ISHARES TR
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COM
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SH
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TOOTSIE ROLL INDS INC
COM
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SH
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TRACON PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
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SH
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294031
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TRANSCAT INC
COM
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18659
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TRANSDIGM GROUP INC
COM
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SH
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TRANSUNION
COM
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TRIPADVISOR INC
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TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
CALL
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SH
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TWITTER INC
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SH
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TWITTER INC
COM
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TWILIO INC
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COM NEW
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PUT
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PUT
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OTR
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UNIT 01/06/2026
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UNDER ARMOUR INC
PUT
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COM
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SH
OTR
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UDR INC
COM
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UBIQUITI INC
PUT
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UNDER ARMOUR INC
CL C
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SH
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UNION ACQUISITION CORP II
*W EXP 04/01/202
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SH
OTR
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UNISYS CORP
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SH
OTR
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UNITED STATES STL CORP NEW
NOTE 5.000%11/0
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SH
OTR
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UNITED THERAPEUTICS CORP DEL
COM
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SH
OTR
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UNITY SOFTWARE INC
COM
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SH
OTR
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0
UNIVERSAL ELECTRS INC
COM
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SH
OTR
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UPWORK INC
COM
91688F104
252
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SH
OTR
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5635
0
USHG ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
0
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0
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL
CALL
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SH
Call
OTR
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120
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SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
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UTZ BRANDS INC
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SH
OTR
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UWM HOLDINGS CORPORATION
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SH
OTR
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VISA INC
CALL
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SH
Call
OTR
0
669
0
VAIL RESORTS INC
COM
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SH
OTR
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VALLON PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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VANGUARD WORLD FDS
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VANGUARD WORLD FDS
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SH
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VANGUARD INDEX FDS
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SH
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VASCULAR BIOGENICS LTD
COM
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VAXCYTE INC
COM
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VECTOR ACQUISITION CORP II
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SH
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VELOCITY ACQUISITION CORP
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SH
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VENTAS INC
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VENTOUX CCM ACQUISITION CORP
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VENTOUX CCM ACQUISITION CORP
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SH
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VENUS ACQUISITION CORPORATIO
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VERASTEM INC
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VERINT SYS INC
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SH
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VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
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VERTICAL CAP INCOME FD
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SH
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VG ACQUISITION CORP
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VIACOMCBS INC
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VIACOMCBS INC
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VIACOMCBS INC
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VIAVI SOLUTIONS INC
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VICKERS VANTAGE CORP I
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VICOR CORP
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VICTORY CAP HLDGS INC
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VIEW INC
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VIEW INC
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SH
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VINCERX PHARMA INC
COM NEW
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VINCERX PHARMA INC
*W EXP 12/24/202
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SH
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VIR BIOTECHNOLOGY INC
PUT
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OTR
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VIRACTA THERAPEUTICS INC
COM
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UNIT 99/99/9999
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VIRNETX HLDG CORP
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VIRTU FINL INC
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VISA INC
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VISTAGEN THERAPEUTICS INC
COM NEW
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VIVEON HEALTH ACQUISITION CO
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VIVEON HEALTH ACQUISITION CO
RIGHT 12/31/2025
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SH
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VIVEON HEALTH ACQUISITION CO
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SH
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VIZIO HLDG CORP
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SH
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VONTIER CORPORATION
COM
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SH
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VORNADO RLTY TR
SH BEN INT
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VOYA PRIME RATE TR
SH BEN INT
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SH
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VPC IMPACT ACQUISITION HLDNG
*W EXP 10/22/202
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SH
OTR
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VPC IMPACT ACQUISITION HLDG
UNIT 03/05/2026
G9460L100
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SH
OTR
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50000
0
VERISK ANALYTICS INC
CALL
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SH
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OTR
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VERTEX PHARMACEUTICALS INC
PUT
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SH
Put
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VSE CORP
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SH
OTR
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VULCAN MATLS CO
COM
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COM CL A
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SH
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VERIZON COMMUNICATIONS INC
CALL
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SH
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DISNEY WALT CO
COM
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SH
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WARRIOR TECHNOLOGIES ACQUI C
UNIT 03/31/2028
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SH
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WAYFAIR INC
NOTE 1.000% 8/1
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SH
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8904000
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WELBILT INC
COM
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SH
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WEST FRASER TIMBER CO LTD
COM
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SH
OTR
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WESTERN DIGITAL CORP.
COM
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SH
OTR
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WESTPAC BANKING CORP
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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WEX INC
COM
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SH
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WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
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SH
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WHITING PETE CORP NEW
COM NEW
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SH
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WILLIAMS SONOMA INC
COM
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SH
OTR
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WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD
SHS
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SH
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WALMART INC
PUT
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SH
Put
OTR
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23
0
WOODWARD INC
COM
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SH
OTR
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3064
0
WORKDAY INC
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SH
OTR
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WORLD WRESTLING ENTMT INC
CL A
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SH
OTR
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WORLD WRESTLING ENTMT INC
NOTE 3.375%12/1
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SH
OTR
0
5654000
0
WILLIAMS SONOMA INC
PUT
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SH
Put
OTR
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WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC
COM
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SH
OTR
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WYNN RESORTS LTD
CALL
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SH
Call
OTR
0
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WYNN RESORTS LTD
COM
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SH
OTR
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2425
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UNITED STATES STL CORP NEW
PUT
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SH
Put
OTR
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0
X4 PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
0
308561
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SPDR SER TR
CALL
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SH
Call
OTR
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0
SPDR SER TR
PUT
78464A950
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SH
Put
OTR
0
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0
XCEL ENERGY INC
COM
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SH
OTR
0
4238
0
XENON PHARMACEUTICALS INC
CALL
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SH
Call
OTR
0
172
0
XENON PHARMACEUTICALS INC
COM
98420N105
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SH
OTR
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90816
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XEROX HOLDINGS CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
34033
0
XILINX INC
COM
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249
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SH
OTR
0
2009
0
XL FLEET CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
35000
0
SELECT SECTOR SPDR TR
CALL
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SH
Call
OTR
0
1283
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SELECT SECTOR SPDR TR
CALL
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SH
Call
OTR
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SELECT SECTOR SPDR TR
CALL
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SH
Call
OTR
0
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XPO LOGISTICS INC
COM
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SH
OTR
0
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0
YANDEX N V
SHS CLASS A
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SH
OTR
0
16800
0
YATSEN HLDG LTD
ADS
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SH
OTR
0
14200
0
YELLOWSTONE ACQUISITION CO
UNIT 10/22/2025
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SH
OTR
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0
YELP INC
CL A
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SH
OTR
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YETI HLDGS INC
CALL
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SH
Call
OTR
0
791
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YETI HLDGS INC
PUT
98585X954
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SH
Put
OTR
0
99
0
YETI HLDGS INC
COM
98585X104
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SH
OTR
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64304
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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YUNHONG INTL
CL A SHS
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SH
OTR
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YUNHONG INTL
RIGHT 01/31/2027
G98882130
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SH
OTR
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YUNHONG INTL
*W EXP 01/31/202
G98882122
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SH
OTR
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0
ZAI LAB LTD
ADR
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SH
OTR
0
4392
0
ZANITE ACQUISITION CORP
*W EXP 10/08/202
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SH
OTR
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20000
0
ZENDESK INC
COM
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SH
OTR
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8559
0
ZOGENIX INC
CALL
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SH
Call
OTR
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ZILLOW GROUP INC
CL A
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SH
OTR
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6103
0
ZOGENIX INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
ZUORA INC
COM CL A
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SH
OTR
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Z-WORK ACQUISITION CORP
COM CL A
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SH
OTR
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15501
0
Z-WORK ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
98880C102
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SH
OTR
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ZYNGA INC
CL A
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SH
OTR
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10X CAPITAL VENTURE ACQU COR
COM CL A
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SH
OTR
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40116
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180 LIFE SCIENCES CORP
COM
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SH
OTR
0
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BAOZUN INC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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38300
0
CHEMOMAB THERAPEUTICS LTD
SPONSORED ADS
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SH
OTR
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61761
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FUEL TECH INC
COM
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SH
OTR
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135596
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HOTH THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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101266
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MSD ACQUISITION CORP
UNIT 03/25/2026
G5709C117
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SH
OTR
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0
SPARTAN ACQUISITION CORP II
COM
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SH
OTR
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17464
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STAR PEAK ENERGY TRANSITION
CL A
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SH
OTR
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TORTOISE ACQUISITION CORP II
COM CL A
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SH
OTR
0
14076
0