XML 27 R18.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.5.0.2
Fair Value Measurements (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2016
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Fair Value Measurements

Financial assets measured at fair value on a recurring basis are summarized as follows, in thousands:

 

Description

   At September 30, 2016      Quoted Prices in
Active Markets
(Level 1)
     Other Significant
Observable Inputs
(Level 2)
     Significant
Unobservable Inputs
(Level 3)
 

Assets:

           

Restricted cash

   $ 50       $ —        $ 50       $ —    

Short-term investments

     2,000         —           2,000         —     

Thera Warrant

     5         —           —           5   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 2,055       $ —        $ 2,050       $ 5  
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Description

   At December 31, 2015      Quoted Prices in
Active Markets
(Level 1)
     Other Significant
Observable Inputs
(Level 2)
     Significant
Unobservable Inputs
(Level 3)
 

Assets:

           

Restricted cash

   $ 50       $ —        $ 50       $ —    

Cash equivalents

     2,500         —          2,500         —    

Short-term investments

     5,500         —           5,500         —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 8,050       $ —        $ 8,050       $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

Schedule of Additional Information about Assets Measured at Fair Value on a Recurring Basis

The following table presents additional information about assets measured at fair value on a recurring basis and for which the Company utilizes Level 3 inputs to determine fair value, in thousands:

 

     Nine Months
Ended
September 30,
2016
 

Balance, beginning of period

   $ —     

Fair value of Thera Warrant

     5   
  

 

 

 

Balance, end of period

   $ 5