0001172661-13-001068.txt : 20130806 0001172661-13-001068.hdr.sgml : 20130806 20130806094909 ACCESSION NUMBER: 0001172661-13-001068 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20130630 FILED AS OF DATE: 20130806 DATE AS OF CHANGE: 20130806 EFFECTIVENESS DATE: 20130806 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: Breton Hill Capital Ltd. CENTRAL INDEX KEY: 0001531987 IRS NUMBER: 000000000 STATE OF INCORPORATION: A6 FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-15258 FILM NUMBER: 131012100 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 1881 YONGE STREET, SUITE 704 CITY: TORONTO STATE: A6 ZIP: M4S 3C4 BUSINESS PHONE: 647-347-9376 MAIL ADDRESS: STREET 1: 1881 YONGE STREET, SUITE 704 CITY: TORONTO STATE: A6 ZIP: M4S 3C4 13F-HR 1 primary_doc.xml 13F-HR LIVE false true false 0001531987 XXXXXXXX 06-30-2013 06-30-2013 false Breton Hill Capital Ltd.

1881 Yonge Street, Suite 704 Toronto A6 M4S 3C4

13F HOLDINGS REPORT 028-15258 N John Aloisio 647-347-9376 /s/ John Aloisio Toronto A6 08-06-2013 1 287 521459 1 0001533307 028-15492 Breton Hill Master Fund L.P. INFORMATION TABLE 2 infotable.xml ABBOTT LABS COM 002824100 2747 78770 SH OTR 1 78770 0 0 ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 2601 57490 SH OTR 1 57490 0 0 ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 313 9450 SH OTR 1 9450 0 0 ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 651 45680 SH OTR 1 45680 0 0 AECOM TECHNOLOGY CORP DELAWA COM 00766T100 2070 65100 SH OTR 1 65100 0 0 AES CORP COM 00130H105 145 12090 SH OTR 1 12090 0 0 AETNA INC NEW COM 00817Y108 930 14644 SH OTR 1 14644 0 0 AFLAC INC COM 001055102 918 15800 SH OTR 1 15800 0 0 AGCO CORP COM 001084102 2271 45240 SH OTR 1 45240 0 0 AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 1397 32670 SH OTR 1 32670 0 0 AGL RES INC COM 001204106 653 15240 SH OTR 1 15240 0 0 AGRIUM INC COM 008916108 1083 12450 SH OTR 1 12450 0 0 AIR LEASE CORP CL A 00912X302 315 11420 SH OTR 1 11420 0 0 ALCOA INC COM 013817101 418 53420 SH OTR 1 53420 0 0 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 732 27820 SH OTR 1 27820 0 0 ALLERGAN INC COM 018490102 271 3220 SH OTR 1 3220 0 0 ALLSTATE CORP COM 020002101 229 4750 SH OTR 1 4750 0 0 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1449 41420 SH OTR 1 41420 0 0 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE COM 02553E106 2744 150300 SH OTR 1 150300 0 0 AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 903 18460 SH OTR 1 18460 0 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 1122 25090 SH OTR 1 25090 0 0 AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 921 16490 SH OTR 1 16490 0 0 ANIXTER INTL INC COM 035290105 2314 30530 SH OTR 1 30530 0 0 ANN INC COM 035623107 1015 30580 SH OTR 1 30580 0 0 AOL INC COM 00184X105 676 18540 SH OTR 1 18540 0 0 APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R101 220 7330 SH OTR 1 7330 0 0 APPLE INC COM 037833100 3026 7630 SH OTR 1 7630 0 0 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 2032 59910 SH OTR 1 59910 0 0 ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 043436104 536 13360 SH OTR 1 13360 0 0 ASCENA RETAIL GROUP INC COM 04351G101 197 11300 SH OTR 1 11300 0 0 ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD SHS G05384105 1563 42140 SH OTR 1 42140 0 0 ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 937 32530 SH OTR 1 32530 0 0 ASSURANT INC COM 04621X108 908 17830 SH OTR 1 17830 0 0 AT&T INC COM 00206R102 221 6250 SH OTR 1 6250 0 0 AVERY DENNISON CORP COM 053611109 654 15290 SH OTR 1 15290 0 0 AVNET INC COM 053807103 2442 72680 SH OTR 1 72680 0 0 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD SHS G0692U109 689 15050 SH OTR 1 15050 0 0 BABCOCK & WILCOX CO NEW COM 05615F102 2358 78530 SH OTR 1 78530 0 0 BAKER HUGHES INC COM 057224107 672 14570 SH OTR 1 14570 0 0 BALL CORP COM 058498106 643 15470 SH OTR 1 15470 0 0 BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 463 6530 SH OTR 1 6530 0 0 BERKLEY W R CORP COM 084423102 657 16080 SH OTR 1 16080 0 0 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 2249 129400 SH OTR 1 129400 0 0 BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 652 70310 SH OTR 1 70310 0 0 BROCADE COMMUNICATIONS SYS I COM NEW 111621306 1616 280600 SH OTR 1 280600 0 0 CAMERON INTERNATIONAL CORP COM 13342B105 317 5190 SH OTR 1 5190 0 0 CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 2458 52070 SH OTR 1 52070 0 0 CAREFUSION CORP COM 14170T101 1192 32350 SH OTR 1 32350 0 0 CARLISLE COS INC COM 142339100 2651 42550 SH OTR 1 42550 0 0 CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM 144285103 210 4650 SH OTR 1 4650 0 0 CARTER INC COM 146229109 327 4420 SH OTR 1 4420 0 0 CBL & ASSOC PPTYS INC COM 124830100 212 9920 SH OTR 1 9920 0 0 CENTURYLINK INC COM 156700106 1246 35240 SH OTR 1 35240 0 0 CERNER CORP COM 156782104 315 3280 SH OTR 1 3280 0 0 CF INDS HLDGS INC COM 125269100 2512 14650 SH OTR 1 14650 0 0 CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 220 5360 SH OTR 1 5360 0 0 CHEMTURA CORP COM NEW 163893209 285 14050 SH OTR 1 14050 0 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 864 7300 SH OTR 1 7300 0 0 CHUBB CORP COM 171232101 645 7620 SH OTR 1 7620 0 0 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1041 21700 SH OTR 1 21700 0 0 COACH INC COM 189754104 875 15330 SH OTR 1 15330 0 0 COCA COLA ENTERPRISES INC NE COM 19122T109 2423 68900 SH OTR 1 68900 0 0 COEUR MNG INC COM NEW 192108504 213 15990 SH OTR 1 15990 0 0 COLONY FINL INC COM 19624R106 202 10170 SH OTR 1 10170 0 0 COMMERCIAL METALS CO COM 201723103 1986 134440 SH OTR 1 134440 0 0 COMMONWEALTH REIT COM SH BEN INT 203233101 811 35060 SH OTR 1 35060 0 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 878 14510 SH OTR 1 14510 0 0 COOPER TIRE & RUBR CO COM 216831107 1623 48920 SH OTR 1 48920 0 0 CORELOGIC INC COM 21871D103 1126 48610 SH OTR 1 48610 0 0 CRANE CO COM 224399105 917 15300 SH OTR 1 15300 0 0 CROCS INC COM 227046109 2492 151050 SH OTR 1 151050 0 0 CROWN HOLDINGS INC COM 228368106 640 15570 SH OTR 1 15570 0 0 CVR ENERGY INC COM 12662P108 1754 37000 SH OTR 1 37000 0 0 DANA HLDG CORP COM 235825205 3186 165410 SH OTR 1 165410 0 0 DARLING INTL INC COM 237266101 2299 123200 SH OTR 1 123200 0 0 DELEK US HLDGS INC COM 246647101 2003 69590 SH OTR 1 69590 0 0 DELL INC COM 24702R101 223 16770 SH OTR 1 16770 0 0 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO COM 252784301 384 41150 SH OTR 1 41150 0 0 DILLARDS INC CL A 254067101 1483 18090 SH OTR 1 18090 0 0 DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 1044 20700 SH OTR 1 20700 0 0 DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 644 11070 SH OTR 1 11070 0 0 DOMTAR CORP COM NEW 257559203 1950 29320 SH OTR 1 29320 0 0 DOW CHEM CO COM 260543103 422 13120 SH OTR 1 13120 0 0 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC COM 26138E109 382 8310 SH OTR 1 8310 0 0 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 970 14430 SH OTR 1 14430 0 0 ENERGIZER HLDGS INC COM 29266R108 2474 24610 SH OTR 1 24610 0 0 ENERGY XXI (BERMUDA) LTD USD UNRS SHS G10082140 2131 96110 SH OTR 1 96110 0 0 ENERSYS COM 29275Y102 222 4520 SH OTR 1 4520 0 0 ENSCO PLC SHS CLASS A G3157S106 1966 33830 SH OTR 1 33830 0 0 EURONET WORLDWIDE INC COM 298736109 841 26400 SH OTR 1 26400 0 0 EVERCORE PARTNERS INC CLASS A 29977A105 641 16310 SH OTR 1 16310 0 0 EXELIS INC COM 30162A108 2702 195950 SH OTR 1 195950 0 0 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 884 9780 SH OTR 1 9780 0 0 FEDEX CORP COM 31428X106 673 6830 SH OTR 1 6830 0 0 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL CL A 31620R105 630 26470 SH OTR 1 26470 0 0 FLEXTRONICS INTL LTD ORD Y2573F102 2851 368340 SH OTR 1 368340 0 0 FLIR SYS INC COM 302445101 744 27590 SH OTR 1 27590 0 0 FOOT LOCKER INC COM 344849104 1793 51040 SH OTR 1 51040 0 0 FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN COM 34964C106 611 15780 SH OTR 1 15780 0 0 FOSSIL GROUP INC COM 34988V106 315 3050 SH OTR 1 3050 0 0 FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 492 17640 SH OTR 1 17640 0 0 GAP INC DEL COM 364760108 1848 44290 SH OTR 1 44290 0 0 GENERAL MLS INC COM 370334104 1410 29060 SH OTR 1 29060 0 0 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 1980 59430 SH OTR 1 59430 0 0 GENESCO INC COM 371532102 865 12910 SH OTR 1 12910 0 0 GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101 1704 111410 SH OTR 1 111410 0 0 GOOGLE INC CL A 38259P508 1127 1280 SH OTR 1 1280 0 0 GRACE W R & CO DEL NEW COM 38388F108 323 3840 SH OTR 1 3840 0 0 GREAT PLAINS ENERGY INC COM 391164100 505 22420 SH OTR 1 22420 0 0 GREIF INC CL A 397624107 2606 49480 SH OTR 1 49480 0 0 HANCOCK HLDG CO COM 410120109 946 31470 SH OTR 1 31470 0 0 HANESBRANDS INC COM 410345102 1917 37290 SH OTR 1 37290 0 0 HARRIS CORP DEL COM 413875105 1661 33720 SH OTR 1 33720 0 0 HCA HOLDINGS INC COM 40412C101 3340 92620 SH OTR 1 92620 0 0 HEALTHSOUTH CORP COM NEW 421924309 3118 108250 SH OTR 1 108250 0 0 HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 1099 17600 SH OTR 1 17600 0 0 HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 664 14090 SH OTR 1 14090 0 0 HESS CORP COM 42809H107 1097 16500 SH OTR 1 16500 0 0 HEWLETT PACKARD CO COM 428236103 1223 49300 SH OTR 1 49300 0 0 HILL ROM HLDGS INC COM 431475102 1716 50960 SH OTR 1 50960 0 0 HILLSHIRE BRANDS CO COM 432589109 2264 68450 SH OTR 1 68450 0 0 HOLLYFRONTIER CORP COM 436106108 1862 43520 SH OTR 1 43520 0 0 HOME PROPERTIES INC COM 437306103 244 3740 SH OTR 1 3740 0 0 HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 214 12680 SH OTR 1 12680 0 0 HSN INC COM 404303109 636 11830 SH OTR 1 11830 0 0 HUB GROUP INC CL A 443320106 334 9180 SH OTR 1 9180 0 0 HUNTSMAN CORP COM 447011107 395 23850 SH OTR 1 23850 0 0 INGREDION INC COM 457187102 2244 34190 SH OTR 1 34190 0 0 INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM 45822P105 311 5310 SH OTR 1 5310 0 0 INTEL CORP COM 458140100 885 36530 SH OTR 1 36530 0 0 ISHARES TR MSCI EMERG MKT 464287234 9625 250000 SH Call OTR 1 250000 0 0 ISHARES TR RUSSELL 2000 464287655 1940 20000 SH Call OTR 1 20000 0 0 ISHARES TR RUSSELL 2000 464287655 4850 50000 SH Put OTR 1 50000 0 0 JABIL CIRCUIT INC COM 466313103 2534 124340 SH OTR 1 124340 0 0 JACK IN THE BOX INC COM 466367109 692 17600 SH OTR 1 17600 0 0 JOY GLOBAL INC COM 481165108 710 14620 SH OTR 1 14620 0 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 449 8500 SH OTR 1 8500 0 0 KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 659 6780 SH OTR 1 6780 0 0 KROGER CO COM 501044101 477 13820 SH OTR 1 13820 0 0 L BRANDS INC COM 501797104 637 12940 SH OTR 1 12940 0 0 L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC COM 502424104 1678 19570 SH OTR 1 19570 0 0 LASALLE HOTEL PPTYS COM SH BEN INT 517942108 412 16680 SH OTR 1 16680 0 0 LEAR CORP COM NEW 521865204 1238 20470 SH OTR 1 20470 0 0 LEXINGTON REALTY TRUST COM 529043101 211 18060 SH OTR 1 18060 0 0 LIFEPOINT HOSPITALS INC COM 53219L109 213 4370 SH OTR 1 4370 0 0 LIONS GATE ENTMNT CORP COM NEW 535919203 943 34330 SH OTR 1 34330 0 0 LORILLARD INC COM 544147101 2415 55290 SH OTR 1 55290 0 0 LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 2414 163190 SH OTR 1 163190 0 0 LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 675 17880 SH OTR 1 17880 0 0 LSI CORPORATION COM 502161102 867 121400 SH OTR 1 121400 0 0 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 2421 36540 SH OTR 1 36540 0 0 MACYS INC COM 55616P104 879 18320 SH OTR 1 18320 0 0 MADDEN STEVEN LTD COM 556269108 321 6630 SH OTR 1 6630 0 0 MAGELLAN HEALTH SVCS INC COM NEW 559079207 2503 44640 SH OTR 1 44640 0 0 MANHATTAN ASSOCS INC COM 562750109 661 8570 SH OTR 1 8570 0 0 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 1976 27810 SH OTR 1 27810 0 0 MARKEL CORP COM 570535104 659 1250 SH OTR 1 1250 0 0 MEAD JOHNSON NUTRITION CO COM 582839106 315 3980 SH OTR 1 3980 0 0 MEDTRONIC INC COM 585055106 881 17110 SH OTR 1 17110 0 0 MENS WEARHOUSE INC COM 587118100 2564 67730 SH OTR 1 67730 0 0 METLIFE INC COM 59156R108 462 10100 SH OTR 1 10100 0 0 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 614 3050 SH OTR 1 3050 0 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 1112 32200 SH OTR 1 32200 0 0 MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 218 4550 SH OTR 1 4550 0 0 MONSTER BEVERAGE CORP COM 611740101 337 5540 SH OTR 1 5540 0 0 MONTPELIER RE HOLDINGS LTD SHS G62185106 895 35780 SH OTR 1 35780 0 0 MOSAIC CO NEW COM 61945C103 405 7520 SH OTR 1 7520 0 0 MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 1118 19370 SH OTR 1 19370 0 0 MRC GLOBAL INC COM 55345K103 973 35230 SH OTR 1 35230 0 0 MURPHY OIL CORP COM 626717102 430 7060 SH OTR 1 7060 0 0 MYLAN INC COM 628530107 1763 56820 SH OTR 1 56820 0 0 NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F103 632 41300 SH OTR 1 41300 0 0 NASDAQ OMX GROUP INC COM 631103108 679 20710 SH OTR 1 20710 0 0 NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM 64828T102 514 76210 SH OTR 1 76210 0 0 NEWCASTLE INVT CORP COM 65105M108 581 111010 SH OTR 1 111010 0 0 NEWS CORP CL A 65248E104 1117 34280 SH OTR 1 34280 0 0 NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 2470 29830 SH OTR 1 29830 0 0 NU SKIN ENTERPRISES INC CL A 67018T105 1330 21760 SH OTR 1 21760 0 0 NVIDIA CORP COM 67066G104 758 53970 SH OTR 1 53970 0 0 NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 324 10430 SH OTR 1 10430 0 0 OASIS PETE INC NEW COM 674215108 314 8080 SH OTR 1 8080 0 0 OCEAN RIG UDW INC SHS Y64354205 347 18500 SH OTR 1 18500 0 0 OIL STS INTL INC COM 678026105 1568 16930 SH OTR 1 16930 0 0 OLIN CORP COM PAR $1 680665205 2184 91290 SH OTR 1 91290 0 0 OSHKOSH CORP COM 688239201 1466 38610 SH OTR 1 38610 0 0 PACIFIC DRILLING SA LUXEMBOU REG SHS L7257P106 164 16740 SH OTR 1 16740 0 0 PACKAGING CORP AMER COM 695156109 657 13420 SH OTR 1 13420 0 0 PARTNERRE LTD COM G6852T105 912 10070 SH OTR 1 10070 0 0 PATTERSON COMPANIES INC COM 703395103 220 5850 SH OTR 1 5850 0 0 PATTERSON UTI ENERGY INC COM 703481101 207 10680 SH OTR 1 10680 0 0 PENNSYLVANIA RL ESTATE INVT SH BEN INT 709102107 216 11430 SH OTR 1 11430 0 0 PENSKE AUTOMOTIVE GRP INC COM 70959W103 213 6980 SH OTR 1 6980 0 0 PEPSICO INC COM 713448108 230 2810 SH OTR 1 2810 0 0 PETSMART INC COM 716768106 651 9720 SH OTR 1 9720 0 0 PG&E CORP COM 69331C108 520 11370 SH OTR 1 11370 0 0 PHILLIPS 66 COM 718546104 2038 34590 SH OTR 1 34590 0 0 PILGRIMS PRIDE CORP NEW COM 72147K108 3973 265920 SH OTR 1 265920 0 0 PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101 308 5550 SH OTR 1 5550 0 0 POOL CORPORATION COM 73278L105 667 12730 SH OTR 1 12730 0 0 PORTLAND GEN ELEC CO COM NEW 736508847 451 14740 SH OTR 1 14740 0 0 PRICELINE COM INC COM NEW 741503403 1166 1410 SH OTR 1 1410 0 0 PRIMERICA INC COM 74164M108 472 12620 SH OTR 1 12620 0 0 PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 1084 14080 SH OTR 1 14080 0 0 PROTECTIVE LIFE CORP COM 743674103 893 23250 SH OTR 1 23250 0 0 PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 917 12560 SH OTR 1 12560 0 0 PULTE GROUP INC COM 745867101 878 46270 SH OTR 1 46270 0 0 QUALCOMM INC COM 747525103 1080 17680 SH OTR 1 17680 0 0 QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 769 12680 SH OTR 1 12680 0 0 RAYTHEON CO COM NEW 755111507 881 13320 SH OTR 1 13320 0 0 REALPAGE INC COM 75606N109 328 17910 SH OTR 1 17910 0 0 REGAL BELOIT CORP COM 758750103 2396 36960 SH OTR 1 36960 0 0 REINSURANCE GROUP AMER INC COM NEW 759351604 935 13530 SH OTR 1 13530 0 0 RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM 759509102 2773 42290 SH OTR 1 42290 0 0 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COM G7496G103 1125 12960 SH OTR 1 12960 0 0 RESOLUTE FST PRODS INC COM 76117W109 153 11620 SH OTR 1 11620 0 0 RETAIL PPTYS AMER INC CL A 76131V202 539 37750 SH OTR 1 37750 0 0 REYNOLDS AMERICAN INC COM 761713106 220 4540 SH OTR 1 4540 0 0 RITE AID CORP COM 767754104 1501 524880 SH OTR 1 524880 0 0 RLJ LODGING TR COM 74965L101 581 25820 SH OTR 1 25820 0 0 ROBERT HALF INTL INC COM 770323103 633 19040 SH OTR 1 19040 0 0 RPC INC COM 749660106 478 34610 SH OTR 1 34610 0 0 SAIC INC COM 78390X101 212 15230 SH OTR 1 15230 0 0 SALIX PHARMACEUTICALS INC COM 795435106 333 5030 SH OTR 1 5030 0 0 SANDERSON FARMS INC COM 800013104 3280 49390 SH OTR 1 49390 0 0 SCHWEITZER-MAUDUIT INTL INC COM 808541106 882 17680 SH OTR 1 17680 0 0 SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 3531 78760 SH OTR 1 78760 0 0 SEI INVESTMENTS CO COM 784117103 623 21930 SH OTR 1 21930 0 0 SILGAN HOLDINGS INC COM 827048109 1193 25410 SH OTR 1 25410 0 0 SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM 82966C103 807 12250 SH OTR 1 12250 0 0 SIX FLAGS ENTMT CORP NEW COM 83001A102 621 17660 SH OTR 1 17660 0 0 SLM CORP COM 78442P106 1639 71710 SH OTR 1 71710 0 0 SMITH A O COM 831865209 608 16750 SH OTR 1 16750 0 0 SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 945 9160 SH OTR 1 9160 0 0 SONOCO PRODS CO COM 835495102 1997 57760 SH OTR 1 57760 0 0 SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 72657 610000 SH Call OTR 1 610000 0 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 32 200 SH OTR 1 200 0 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 9625 60000 SH Call OTR 1 60000 0 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 104273 650000 SH Put OTR 1 650000 0 0 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC COM CL A 848574109 1215 56550 SH OTR 1 56550 0 0 ST JUDE MED INC COM 790849103 2531 55470 SH OTR 1 55470 0 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 667 10180 SH OTR 1 10180 0 0 STARWOOD HOTELS&RESORTS WRLD COM 85590A401 618 9780 SH OTR 1 9780 0 0 STEEL DYNAMICS INC COM 858119100 2203 147740 SH OTR 1 147740 0 0 STEELCASE INC CL A 858155203 1603 109960 SH OTR 1 109960 0 0 STERIS CORP COM 859152100 1620 37770 SH OTR 1 37770 0 0 STRYKER CORP COM 863667101 862 13320 SH OTR 1 13320 0 0 SUNSTONE HOTEL INVS INC NEW COM 867892101 221 18290 SH OTR 1 18290 0 0 SUPERIOR ENERGY SVCS INC COM 868157108 2132 82200 SH OTR 1 82200 0 0 SYMETRA FINL CORP COM 87151Q106 961 60120 SH OTR 1 60120 0 0 TARGET CORP COM 87612E106 3067 44540 SH OTR 1 44540 0 0 TENNECO INC COM 880349105 455 10050 SH OTR 1 10050 0 0 TESORO CORP COM 881609101 2522 48200 SH OTR 1 48200 0 0 TIMKEN CO COM 887389104 2748 48830 SH OTR 1 48830 0 0 TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 1041 21710 SH OTR 1 21710 0 0 TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 631 7900 SH OTR 1 7900 0 0 TRINITY INDS INC COM 896522109 2057 53520 SH OTR 1 53520 0 0 TRIUMPH GROUP INC NEW COM 896818101 678 8560 SH OTR 1 8560 0 0 TYSON FOODS INC CL A 902494103 261 10170 SH OTR 1 10170 0 0 UNIT CORP COM 909218109 305 7160 SH OTR 1 7160 0 0 UNITED NAT FOODS INC COM 911163103 328 6070 SH OTR 1 6070 0 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 328 5010 SH OTR 1 5010 0 0 UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 862 12880 SH OTR 1 12880 0 0 UNUM GROUP COM 91529Y106 918 31270 SH OTR 1 31270 0 0 URS CORP NEW COM 903236107 883 18690 SH OTR 1 18690 0 0 VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 632 10280 SH OTR 1 10280 0 0 VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 1797 51690 SH OTR 1 51690 0 0 VALSPAR CORP COM 920355104 607 9380 SH OTR 1 9380 0 0 VALUECLICK INC COM 92046N102 634 25670 SH OTR 1 25670 0 0 VCA ANTECH INC COM 918194101 318 12180 SH OTR 1 12180 0 0 VISTEON CORP COM NEW 92839U206 449 7120 SH OTR 1 7120 0 0 WAL-MART STORES INC COM 931142103 823 11050 SH OTR 1 11050 0 0 WARNER CHILCOTT PLC IRELAND SHS A G94368100 231 11590 SH OTR 1 11590 0 0 WEIGHT WATCHERS INTL INC NEW COM 948626106 2283 49640 SH OTR 1 49640 0 0 WELLPOINT INC COM 94973V107 2588 31620 SH OTR 1 31620 0 0 WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 1579 38270 SH OTR 1 38270 0 0 WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 3054 49190 SH OTR 1 49190 0 0 WESTERN UN CO COM 959802109 925 54040 SH OTR 1 54040 0 0 WEX INC COM 96208T104 321 4180 SH OTR 1 4180 0 0 WGL HLDGS INC COM 92924F106 513 11880 SH OTR 1 11880 0 0 WILEY JOHN & SONS INC CL A 968223206 220 5490 SH OTR 1 5490 0 0 WISDOMTREE TRUST JAPN HEDGE EQT 97717W851 5473 120000 SH Call OTR 1 120000 0 0 WOODWARD INC COM 980745103 317 7930 SH OTR 1 7930 0 0 WORLD FUEL SVCS CORP COM 981475106 1980 49520 SH OTR 1 49520 0 0 WORTHINGTON INDS INC COM 981811102 919 28980 SH OTR 1 28980 0 0 XEROX CORP COM 984121103 2462 271490 SH OTR 1 271490 0 0 XL GROUP PLC SHS G98290102 1286 42400 SH OTR 1 42400 0 0 ZIMMER HLDGS INC COM 98956P102 858 11450 SH OTR 1 11450 0 0