EX-99.1 6 exh_991.htm EXHIBIT 99.1

Exhibit 99.1

 

 

Garrison Capital Inc. and Subsidiaries

GLC Trust 2013-2-Schedule of Investments

June 30, 2017

               

Loan ID  Maturity  Interest Rate  Par  Cost  Fair Value
Loan ID 1   5/22/2018    12.19%   5,784    5,784    5,576 
Loan ID 2   5/22/2018    10.49%   5,612    5,612    5,408 
Loan ID 3   5/24/2018    18.19%   3,858    3,858    3,645 
Loan ID 4   5/24/2018    30.96%   1,258    1,258    1,154 
Loan ID 5   5/24/2018    15.79%   8,638    8,638    8,160 
Loan ID 6   5/24/2018    16.49%   3,747    3,747    3,540 
Loan ID 7   5/24/2018    15.79%   6,170    6,170    5,829 
Loan ID 8   5/24/2018    25.06%   2,876    2,876    2,583 
Loan ID 9   5/24/2018    25.79%   3,511    3,511    3,154 
Loan ID 10   5/24/2018    13.34%   2,364    2,364    2,273 
Loan ID 11   5/28/2018    18.19%   3,858    3,858    3,645 
Loan ID 12   5/28/2018    21.79%   5,188    5,188    4,754 
Loan ID 13   5/28/2018    19.84%   5,288    5,288    4,846 
Loan ID 14   5/28/2018    19.14%   2,744    2,744    2,514 
Loan ID 15   5/28/2018    23.59%   2,530    2,530    2,273 
Loan ID 16   5/28/2018    9.99%   3,892    3,892    3,742 
Loan ID 17   5/29/2018    19.84%   4,022    4,022    3,686 
Loan ID 18   5/29/2018    15.19%   611    611    577 
Loan ID 19   5/29/2018    29.16%   1,224    1,224    1,123 
Loan ID 20   5/29/2018    19.14%   1,698    1,698    1,556 
Loan ID 21   5/29/2018    16.49%   1,623    1,623    1,533 
Loan ID 22   5/29/2018    20.99%   2,694    2,694    2,469 
Loan ID 23   5/29/2018    21.39%   2,939    2,939    2,693 
Loan ID 24   5/29/2018    12.19%   2,315    2,315    2,226 
Loan ID 25   5/30/2018    16.49%   4,038    4,038    3,815 
Loan ID 26   5/30/2018    13.34%   2,363    2,363    2,272 
Loan ID 27   5/30/2018    29.16%   1,223    1,223    1,122 
Loan ID 28   5/30/2018    13.34%   945    945    909 
Loan ID 29   5/31/2018    10.99%   5,656    5,656    5,438 
Loan ID 30   5/31/2018    13.34%   4,720    4,720    4,538 
Loan ID 31   5/31/2018    21.79%   1,360    1,360    1,246 
Loan ID 32   5/31/2018    11.69%   5,729    5,729    5,508 
Loan ID 33   6/3/2018    15.79%   2,669    2,669    2,521 
Loan ID 34   6/3/2018    10.49%   3,166    3,166    3,044 
Loan ID 35   6/3/2018    16.49%   4,052    4,052    3,828 
Loan ID 36   6/3/2018    15.19%   3,039    3,039    2,871 
Loan ID 37   6/3/2018    14.19%   4,157    4,157    3,927 
Loan ID 38   6/3/2018    16.49%   2,972    2,972    2,808 
Loan ID 39   6/3/2018    29.69%   1,325    1,325    1,216 
Loan ID 40   6/3/2018    18.19%   2,778    2,778    2,624 
Loan ID 41   6/3/2018    12.19%   6,299    6,299    6,056 
Loan ID 42   6/3/2018    21.39%   2,339    2,339    2,143 
Loan ID 43   6/4/2018    19.14%   2,840    2,840    2,602 
Loan ID 44   6/5/2018    20.59%   2,888    2,888    2,646 
Loan ID 45   6/5/2018    13.34%   3,841    3,841    3,693 
Loan ID 46   6/7/2018    18.19%   6,946    6,946    6,562 
Loan ID 47   9/7/2018    19.14%   713    713    653 
Loan ID 48   6/7/2018    15.79%   4,312    4,312    4,073 
Loan ID 49   6/10/2018    16.99%   2,724    2,724    2,573 
Loan ID 50   6/10/2018    14.19%   2,990    2,990    2,825 

 

 
 

 

Loan ID  Maturity  Interest Rate  Par  Cost  Fair Value
Loan ID 51   6/11/2018    15.19%   661    661    624 
Loan ID 52   6/11/2018    27.36%   3,202    3,202    2,876 
Loan ID 53   6/11/2018    27.36%   4,804    4,804    4,315 
Loan ID 54   6/11/2018    25.79%   1,251    1,251    1,124 
Loan ID 55   6/13/2018    12.19%   3,765    3,765    3,620 
Loan ID 56   6/14/2018    14.74%   9,184    9,184    8,676 
Loan ID 57   6/14/2018    21.79%   2,079    2,079    1,905 
Loan ID 58   6/18/2018    20.59%   3,728    3,728    3,416 
Loan ID 59   6/18/2018    19.84%   5,830    5,830    5,342 
Loan ID 60   6/18/2018    12.69%   6,584    6,584    6,330 
Loan ID 61   6/19/2018    20.99%   1,453    1,453    1,331 
Loan ID 62   6/19/2018    18.19%   2,779    2,779    2,625 
Loan ID 63   6/19/2018    17.69%   1,502    1,502    1,419 
Loan ID 64   6/20/2018    18.19%   4,168    4,168    3,937 
Loan ID 65   6/21/2018    18.74%   1,963    1,963    1,799 
Loan ID 66   8/21/2018    13.34%   5,129    5,129    4,931 
Loan ID 67   6/26/2018    16.49%   4,052    4,052    3,828 
Loan ID 68   6/26/2018    15.19%   2,643    2,643    2,497 
Loan ID 69   6/27/2018    12.19%   3,765    3,765    3,620 
Loan ID 70   6/27/2018    16.99%   6,810    6,810    6,433 
Loan ID 71   6/27/2018    20.24%   2,554    2,554    2,340 
Loan ID 72   6/27/2018    24.32%   933    933    838 
Loan ID 73   6/28/2018    10.49%   4,268    4,268    4,103 
Loan ID 74   6/28/2018    10.99%   2,458    2,458    2,363 
Loan ID 75   7/5/2018    22.84%   1,931    1,931    1,769 
Loan ID 76   7/9/2018    16.49%   2,038    2,038    1,925 
Loan ID 77   7/10/2018    19.14%   3,037    3,037    2,783 
Loan ID 78   7/10/2018    20.24%   4,637    4,637    4,249 
Loan ID 79   7/10/2018    26.72%   1,149    1,149    1,032 
Loan ID 80   7/10/2018    23.59%   3,255    3,255    2,924 
Loan ID 81   7/10/2018    14.74%   7,069    7,069    6,678 
Loan ID 82   7/10/2018    23.19%   1,847    1,847    1,693 
Loan ID 83   7/11/2018    16.99%   2,788    2,788    2,634 
Loan ID 84   7/11/2018    15.79%   4,316    4,316    4,077 
Loan ID 85   7/12/2018    14.74%   5,655    5,655    5,342 
Loan ID 86   7/15/2018    15.19%   7,123    7,123    6,729 
Loan ID 87   7/16/2018    25.79%   1,717    1,717    1,542 
Loan ID 88   7/16/2018    14.74%   9,047    9,047    8,546 
Loan ID 89   7/16/2018    18.19%   5,984    5,984    5,653 
Loan ID 90   7/16/2018    12.19%   4,061    4,061    3,904 
Loan ID 91   7/16/2018    22.09%   1,591    1,591    1,458 
Loan ID 92   7/18/2018    20.24%   4,950    4,950    4,536 
Loan ID 93   7/19/2018    28.62%   1,051    1,051    964 
Loan ID 94   7/22/2018    10.49%   3,943    3,943    3,791 
Loan ID 95   7/23/2018    18.74%   3,321    3,321    3,043 
Loan ID 96   8/1/2018    22.84%   5,137    5,137    4,707 
Loan ID 97   8/1/2018    12.19%   3,913    3,913    3,762 
Loan ID 98   8/1/2018    14.74%   7,557    7,557    7,139 
Loan ID 99   8/2/2018    16.49%   4,664    4,664    4,406 
Loan ID 100   8/2/2018    11.69%   2,874    2,874    2,763 

 

 
 

 

Loan ID  Maturity  Interest Rate  Par  Cost  Fair Value
Loan ID 101   8/5/2018    14.19%   10,484    10,484    9,904 
Loan ID 102   8/5/2018    13.34%   4,431    4,431    4,260 
Loan ID 103   8/5/2018    10.49%   2,816    2,816    2,707 
Loan ID 104   8/6/2018    10.99%   1,151    1,151    1,107 
Loan ID 105   8/6/2018    21.39%   2,346    2,346    2,150 
Loan ID 106   8/7/2018    19.84%   4,911    4,911    4,500 
Loan ID 107   8/7/2018    10.99%   2,841    2,841    2,731 
Loan ID 108   8/16/2018    23.59%   3,463    3,463    3,111 
Loan ID 109   8/16/2018    14.19%   4,493    4,493    4,244 
Loan ID 110   8/19/2018    15.79%   4,666    4,666    4,408 
Loan ID 111   8/19/2018    24.32%   1,124    1,124    1,010 
Loan ID 112   8/19/2018    12.69%   7,306    7,306    7,024 
Loan ID 113   8/20/2018    12.69%   3,799    3,799    3,652 
Loan ID 114   8/21/2018    21.39%   4,524    4,524    4,146 
Loan ID 115   8/23/2018    9.99%   4,029    4,029    3,873 
Loan ID 116   8/26/2018    29.16%   1,576    1,576    1,446 
Loan ID 117   8/28/2018    22.59%   8,553    8,553    7,838 
Loan ID 118   8/28/2018    16.99%   3,116    3,116    2,944 
Loan ID 119   8/30/2018    17.69%   3,166    3,166    2,991 
Loan ID 120   8/30/2018    19.84%   4,909    4,909    4,498 
Loan ID 121   8/30/2018    13.34%   7,383    7,383    7,098 
Loan ID 122   9/3/2018    25.06%   748    748    672 
Loan ID 123   9/3/2018    23.59%   1,467    1,467    1,318 
Loan ID 124   9/4/2018    12.69%   5,290    5,290    5,086 
Loan ID 125   9/5/2018    13.34%   4,717    4,717    4,535 
Loan ID 126   9/6/2018    22.09%   4,790    4,790    4,389 
Loan ID 127   9/13/2018    16.95%   3,328    3,328    3,050 
Loan ID 128   9/13/2018    29.69%   1,592    1,592    1,461 
Loan ID 129   9/16/2018    17.30%   5,027    5,027    4,607 
Loan ID 130   9/16/2018    13.99%   3,018    3,018    2,851 
Loan ID 131   9/17/2018    19.80%   6,967    6,967    6,384 
Loan ID 132   9/17/2018    23.79%   735    735    660 
Loan ID 133   9/19/2018    20.45%   3,155    3,155    2,891 
Loan ID 134   9/20/2018    27.69%   1,550    1,550    1,422 
Loan ID 135   9/20/2018    16.95%   6,654    6,654    6,097 
Loan ID 136   9/20/2018    22.25%   3,263    3,263    2,931 
Loan ID 137   9/20/2018    17.30%   780    780    715 
Loan ID 138   9/23/2018    16.20%   1,969    1,969    1,860 
Loan ID 139   9/23/2018    20.85%   3,717    3,717    3,339 
Loan ID 140   9/24/2018    15.85%   2,616    2,616    2,471 
Loan ID 141   9/25/2018    23.10%   3,092    3,092    2,777 
Loan ID 142   9/26/2018    20.45%   2,804    2,804    2,569 
Loan ID 143   9/26/2018    20.45%   2,208    2,208    2,023 
Loan ID 144   9/27/2018    17.30%   1,672    1,672    1,532 
Loan ID 145   9/27/2018    25.49%   3,763    3,763    3,453 
Loan ID 146   9/27/2018    15.50%   6,507    6,507    6,147 
Loan ID 147   9/30/2018    16.95%   1,330    1,330    1,219 
Loan ID 148   10/1/2018    18.40%   1,442    1,442    1,321 
Loan ID 149   10/1/2018    11.59%   4,870    4,870    4,682 
Loan ID 150   10/2/2018    12.99%   3,320    3,320    3,192 

 

 
 

 

Loan ID  Maturity  Interest Rate  Par  Cost  Fair Value
Loan ID 151   10/2/2018    24.69%   3,938    3,938    3,537 
Loan ID 152   10/2/2018    17.30%   4,611    4,611    4,225 
Loan ID 153   10/3/2018    19.50%   5,494    5,494    5,034 
Loan ID 154   10/9/2018    22.25%   3,810    3,810    3,422 
Loan ID 155   10/10/2018    27.69%   4,098    4,098    3,760 
Loan ID 156   10/10/2018    23.10%   1,542    1,542    1,385 
Loan ID 157   10/10/2018    18.00%   5,127    5,127    4,698 
Loan ID 158   10/16/2018    19.15%   1,545    1,545    1,416 
Loan ID 159   10/16/2018    18.70%   5,431    5,431    4,977 
Loan ID 160   10/16/2018    11.59%   5,280    5,280    5,076 
Loan ID 161   10/16/2018    24.69%   1,578    1,578    1,417 
Loan ID 162   10/16/2018    20.15%   3,653    3,653    3,347 
Loan ID 163   10/17/2018    23.10%   1,277    1,277    1,147 
Loan ID 164   10/17/2018    18.40%   5,407    5,407    4,955 
Loan ID 165   10/17/2018    20.45%   9,284    9,284    8,507 
Loan ID 166   10/17/2018    16.20%   4,012    4,012    3,790 
Loan ID 167   10/18/2018    20.45%   2,971    2,971    2,722 
Loan ID 168   10/18/2018    17.30%   5,337    5,337    4,891 
Loan ID 169   10/22/2018    18.40%   5,407    5,407    4,955 
Loan ID 170   10/23/2018    11.99%   6,536    6,536    6,284 
Loan ID 171   10/24/2018    20.85%   3,870    3,870    3,476 
Loan ID 172   10/28/2018    16.20%   8,723    8,723    8,240 
Loan ID 173   10/28/2018    23.79%   2,724    2,724    2,447 
Loan ID 174   10/29/2018    20.15%   3,882    3,882    3,557 
Loan ID 175   10/29/2018    23.79%   1,557    1,557    1,399 
Loan ID 176   10/30/2018    19.15%   3,643    3,643    3,338 
Loan ID 177   10/31/2018    26.99%   4,049    4,049    3,715 
Loan ID 178   11/4/2018    14.85%   5,408    5,408    5,109 
Loan ID 179   11/5/2018    18.70%   5,719    5,719    5,241 
Loan ID 180   11/8/2018    20.45%   2,344    2,344    2,148 
Loan ID 181   11/12/2018    15.50%   5,460    5,460    5,158 
Loan ID 182   11/12/2018    14.85%   3,606    3,606    3,406 
Loan ID 183   11/13/2018    13.99%   11,386    11,386    10,756 
Loan ID 184   11/13/2018    16.60%   3,700    3,700    3,391 
Loan ID 185   11/13/2018    12.49%   6,259    6,259    6,017 
Loan ID 186   11/14/2018    16.20%   9,212    9,212    8,702 
Loan ID 187   11/14/2018    17.60%   3,754    3,754    3,440 
Loan ID 188   11/14/2018    20.85%   3,963    3,963    3,560 
Loan ID 189   11/20/2018    18.70%   5,719    5,719    5,241 
Loan ID 190   11/20/2018    12.49%   2,784    2,784    2,676 
Loan ID 191   11/20/2018    23.79%   5,445    5,445    4,891 
Loan ID 192   11/25/2018    10.99%   1,604    1,604    1,542 
Loan ID 193   11/25/2018    17.60%   5,631    5,631    5,160 
Loan ID 194   11/25/2018    15.50%   4,733    4,733    4,471 
Loan ID 195   11/26/2018    16.60%   2,432    2,432    2,229 
Loan ID 196   11/26/2018    18.40%   5,695    5,695    5,219 
Loan ID 197   11/26/2018    18.40%   5,695    5,695    5,219 
Loan ID 198   11/26/2018    13.14%   4,568    4,568    4,315 
Loan ID 199   11/29/2018    14.65%   7,189    7,189    6,791 
Loan ID 200   11/29/2018    16.85%   5,569    5,569    5,103 

 

 
 

 

Loan ID  Maturity  Interest Rate  Par  Cost  Fair Value
Loan ID 201   12/2/2018    13.55%   3,726    3,726    3,520 
Loan ID 202   12/2/2018    14.35%   3,958    3,958    3,739 
Loan ID 203   12/3/2018    20.10%   6,134    6,134    5,510 
Loan ID 204   12/3/2018    19.40%   10,131    10,131    9,284 
Loan ID 205   12/4/2018    16.55%   6,354    6,354    5,823 
Loan ID 206   12/4/2018    15.35%   7,268    7,268    6,866 
Loan ID 207   12/4/2018    15.35%   13,390    13,390    12,649 
Loan ID 208   12/4/2018    19.40%   6,076    6,076    5,568 
Loan ID 209   12/5/2018    22.35%   1,685    1,685    1,514 
Loan ID 210   12/5/2018    11.39%   6,132    6,132    5,895 
Loan ID 211   12/6/2018    16.20%   2,728    2,728    2,500 
Loan ID 212   12/6/2018    15.35%   9,564    9,564    9,035 
Loan ID 213   12/9/2018    11.89%   7,269    7,269    6,988 
Loan ID 214   12/9/2018    16.20%   5,809    5,809    5,323 
Loan ID 215   12/9/2018    22.35%   842    842    756 
Loan ID 216   12/10/2018    14.65%   5,681    5,681    5,367 
Loan ID 217   12/10/2018    21.50%   4,167    4,167    3,743 
Loan ID 218   12/10/2018    13.55%   9,316    9,316    8,801 
Loan ID 219   12/11/2018    15.85%   4,431    4,431    4,060 
Loan ID 220   12/13/2018    18.40%   6,020    6,020    5,516 
Loan ID 221   12/13/2018    22.35%   4,214    4,214    3,785 
Loan ID 222   12/16/2018    23.04%   6,378    6,378    5,729 
Loan ID 223   12/16/2018    12.39%   1,831    1,831    1,760 
Loan ID 224   12/17/2018    19.70%   6,039    6,039    5,534 
Loan ID 225   3/18/2019    17.95%   7,798    7,798    7,146 
Loan ID 226   12/18/2018    12.39%   6,958    6,958    6,689 
Loan ID 227   12/18/2018    23.94%   4,303    4,303    3,865 
Loan ID 228   12/19/2018    16.85%   3,909    3,909    3,582 
Loan ID 229   12/19/2018    12.39%   1,831    1,831    1,760 
Loan ID 230   12/19/2018    19.05%   6,047    6,047    5,541 
Loan ID 231   12/19/2018    16.55%   5,856    5,856    5,366 
Loan ID 232   12/19/2018    12.74%   5,540    5,540    5,233 
Loan ID 233   12/20/2018    19.40%   10,176    10,176    9,325 
Loan ID 234   12/20/2018    17.65%   6,837    6,837    6,265 
Loan ID 235   12/20/2018    18.40%   5,992    5,992    5,491 
Loan ID 236   12/20/2018    15.00%   9,515    9,515    8,989 
Loan ID 237   12/23/2018    19.70%   4,067    4,067    3,727 
Loan ID 238   12/24/2018    19.70%   4,067    4,067    3,727 
Loan ID 239   12/24/2018    15.85%   9,633    9,633    8,827 
Loan ID 240   12/26/2018    17.95%   5,955    5,955    5,457 
Loan ID 241   12/26/2018    19.05%   6,132    6,132    5,619 
Loan ID 242   12/30/2018    21.50%   3,111    3,111    2,794 
Loan ID 243   12/30/2018    16.55%   3,874    3,874    3,550 
Loan ID 244   12/31/2018    13.55%   3,722    3,722    3,516 
Loan ID 245   12/31/2018    15.85%   3,849    3,849    3,527 
Loan ID 246   12/31/2018    17.95%   7,928    7,928    7,265 
Loan ID 247   12/31/2018    13.55%   8,794    8,794    8,307 
Loan ID 248   1/2/2019    16.55%   3,669    3,669    3,362 
Loan ID 249   1/2/2019    15.35%   6,038    6,038    5,704 
Loan ID 250   1/2/2019    18.75%   3,948    3,948    3,618 

 

 
 

 

Loan ID  Maturity  Interest Rate  Par  Cost  Fair Value
Loan ID 251   1/2/2019    16.85%   6,334    6,334    5,804 
Loan ID 252   1/2/2019    18.75%   4,201    4,201    3,850 
Loan ID 253   1/2/2019    12.39%   10,620    10,620    10,210 
Loan ID 254   1/2/2019    14.00%   7,886    7,886    7,450 
Loan ID 255   1/2/2019    19.70%   4,254    4,254    3,898 
Loan ID 256   1/3/2019    24.74%   4,535    4,535    4,161 
Loan ID 257   1/3/2019    20.80%   6,546    6,546    5,880 
Loan ID 258   1/3/2019    18.75%   10,538    10,538    9,657 
Loan ID 259   1/3/2019    16.20%   8,114    8,114    7,435 
Loan ID 260   1/6/2019    19.40%   4,878    4,878    4,470 
Loan ID 261   1/6/2019    12.74%   9,658    9,658    9,124 
Loan ID 262   1/7/2019    12.74%   5,022    5,022    4,744 
Loan ID 263   1/8/2019    15.85%   3,432    3,432    3,145 
Loan ID 264   1/9/2019    18.40%   6,271    6,271    5,746 
Loan ID 265   1/14/2019    16.20%   10,149    10,149    9,300 
Loan ID 266   1/14/2019    15.35%   3,793    3,793    3,583 
Loan ID 267   1/14/2019    14.00%   1,377    1,377    1,301 
Loan ID 268   1/14/2019    11.39%   4,923    4,923    4,733 
Loan ID 269   1/15/2019    17.65%   5,864    5,864    5,373 
Loan ID 270   1/15/2019    19.05%   6,326    6,326    5,797 
Loan ID 271   1/22/2019    22.35%   4,961    4,961    4,456 
Loan ID 272   1/22/2019    23.04%   1,454    1,454    1,306 
Loan ID 273   1/23/2019    15.35%   4,009    4,009    3,787 
Loan ID 274   1/24/2019    14.35%   5,930    5,930    5,602 
Loan ID 275   1/24/2019    9.90%   5,556    5,556    5,341 
Loan ID 276   1/27/2019    14.35%   5,535    5,535    5,229 
Loan ID 277   1/28/2019    17.65%   6,446    6,446    5,907 
Loan ID 278   1/28/2019    12.74%   5,798    5,798    5,477 
Loan ID 279   1/29/2019    11.39%   7,575    7,575    7,282 
Loan ID 280   1/31/2019    19.40%   5,076    5,076    4,651 
Loan ID 281   2/7/2019    16.85%   8,553    8,553    7,838 
Loan ID 282   2/7/2019    15.00%   4,171    4,171    3,940 
Loan ID 283   2/10/2019    16.85%   4,276    4,276    3,918 
Loan ID 284   2/11/2019    15.85%   6,328    6,328    5,799 
Loan ID 285   2/12/2019    23.94%   7,013    7,013    6,299 
Loan ID 286   2/18/2019    24.74%   3,684    3,684    3,380 
Loan ID 287   2/18/2019    16.55%   2,982    2,982    2,733 
Loan ID 288   2/19/2019    12.74%   4,043    4,043    3,819 
Loan ID 289   2/19/2019    19.05%   6,601    6,601    6,049 
Loan ID 290   2/21/2019    14.65%   4,151    4,151    3,921 
Loan ID 291   2/24/2019    14.35%   6,202    6,202    5,859 
Loan ID 292   2/25/2019    15.85%   6,328    6,328    5,799 
Loan ID 293   2/25/2019    20.30%   1,668    1,668    1,498 
Loan ID 294   2/25/2019    13.14%   5,163    5,163    4,877 
Loan ID 295   2/25/2019    16.05%   3,091    3,091    2,832 
Loan ID 296   2/26/2019    14.65%   7,480    7,480    7,066 
Loan ID 297   2/26/2019    10.89%   5,906    5,906    5,678 
Loan ID 298   2/28/2019    13.85%   5,355    5,355    5,059 
Loan ID 299   2/28/2019    10.29%   5,075    5,075    4,879 
Loan ID 300   3/4/2019    26.44%   5,045    5,045    4,629 

 

 
 

 

Loan ID  Maturity  Interest Rate  Par  Cost  Fair Value
Loan ID 301   3/5/2019    18.90%   6,902    6,902    6,325 
Loan ID 302   3/5/2019    15.35%   6,587    6,587    6,036 
Loan ID 303   3/5/2019    16.75%   11,185    11,185    10,249 
Loan ID 304   3/5/2019    20.30%   6,090    6,090    5,470 
Loan ID 305   3/6/2019    13.50%   4,787    4,787    4,522 
Loan ID 306   3/6/2019    17.45%   11,385    11,385    10,433 
Loan ID 307   3/7/2019    18.90%   6,900    6,900    6,323 
Loan ID 308   3/7/2019    17.45%   11,289    11,289    10,345 
Loan ID 309   3/10/2019    15.70%   6,618    6,618    6,064 
Loan ID 310   3/10/2017    13.50%   8    8    7 
Loan ID 311   3/10/2019    12.39%   1,704    1,704    1,638 
Loan ID 312   3/11/2019    17.15%   5,481    5,481    5,023 
Loan ID 313   3/11/2019    14.15%   8,639    8,639    8,161 
Loan ID 314   6/11/2019    19.20%   6,083    6,083    5,574 
Loan ID 315   3/11/2019    16.05%   11,032    11,032    10,109 
Loan ID 316   3/11/2019    16.05%   6,649    6,649    6,093 
Loan ID 317   3/11/2019    20.30%   4,684    4,684    4,207 
Loan ID 318   3/12/2019    12.24%   6,310    6,310    5,961 
Loan ID 319   3/12/2019    13.85%   15,057    15,057    14,224 
Loan ID 320   3/12/2019    13.85%   5,593    5,593    5,284 
Loan ID 321   3/14/2019    11.59%   8,336    8,336    8,014 
Loan ID 322   3/14/2019    16.75%   6,122    6,122    5,610 
Loan ID 323   3/17/2019    16.35%   5,340    5,340    4,893 
Loan ID 324   3/17/2019    25.74%   4,504    4,504    4,133 
Loan ID 325   3/18/2019    15.70%   5,058    5,058    4,635 
Loan ID 326   3/19/2019    11.59%   3,335    3,335    3,206 
Loan ID 327   3/19/2019    13.85%   5,180    5,180    4,893 
Loan ID 328   3/19/2019    17.15%   7,299    7,299    6,688 
Loan ID 329   3/19/2019    17.90%   6,813    6,813    6,243 
Loan ID 330   3/19/2019    11.59%   6,253    6,253    6,012 
Loan ID 331   3/19/2019    13.05%   8,528    8,528    8,056 
Loan ID 332   3/20/2019    15.35%   6,587    6,587    6,036 
Loan ID 333   3/20/2019    14.50%   6,511    6,511    6,151 
Loan ID 334   3/24/2019    21.85%   4,776    4,776    4,290 
Loan ID 335   3/25/2019    13.05%   2,147    2,147    2,028 
Loan ID 336   3/25/2017    22.54%   32    32    26 
Loan ID 337   3/26/2019    12.24%   15,583    15,583    14,721 
Loan ID 338   3/27/2019    16.35%   2,893    2,893    2,651 
Loan ID 339   3/27/2019    21.85%   4,776    4,776    4,290 
Loan ID 340   3/27/2019    11.99%   8,384    8,384    8,060 
Loan ID 341   3/28/2019    12.64%   13,116    13,116    12,390 
Loan ID 342   3/28/2019    16.75%   6,711    6,711    6,150 
Loan ID 343   3/28/2019    14.85%   6,542    6,542    6,180 
Loan ID 344   3/28/2019    15.35%   4,601    4,601    4,216 
Loan ID 345   3/28/2019    14.50%   10,703    10,703    10,111 
Loan ID 346   3/31/2019    25.74%   4,994    4,994    4,582 
Loan ID 347   3/31/2019    17.45%   4,736    4,736    4,340 
Loan ID 348   4/1/2017    16.35%   18    18    19 
Loan ID 349   4/1/2019    19.20%   12,012    12,012    11,007 
Loan ID 350   4/1/2019    11.19%   8,639    8,639    8,305 

 

 
 

 

Loan ID  Maturity  Interest Rate  Par  Cost  Fair Value
Loan ID 351   4/1/2019    18.90%   6,452    6,452    5,912 
Loan ID 352   4/1/2019    15.70%   9,178    9,178    8,410 
Loan ID 353   4/1/2019    14.15%   8,987    8,987    8,490 
Loan ID 354   4/1/2019    23.44%   5,047    5,047    4,533 
Loan ID 355   4/1/2019    19.20%   7,195    7,195    6,593 
Loan ID 356   4/1/2019    14.50%   9,078    9,078    8,576 
Loan ID 357   4/1/2019    14.85%   6,807    6,807    6,430 
Loan ID 358   4/1/2019    13.05%   17,345    17,345    16,385 
Loan ID 359   4/2/2019    16.35%   6,941    6,941    6,360 
Loan ID 360   4/2/2019    17.15%   7,037    7,037    6,448 
Loan ID 361   4/2/2019    13.50%   15,590    15,590    14,727 
Loan ID 362   4/2/2019    19.20%   9,594    9,594    8,791 
Loan ID 363   4/2/2019    11.59%   3,910    3,910    3,759 
Loan ID 364   4/2/2019    12.24%   861    861    813 
Loan ID 365   4/2/2019    17.45%   7,978    7,978    7,311 
Loan ID 366   4/2/2019    18.90%   11,947    11,947    10,948 
Loan ID 367   4/2/2019    13.85%   2,993    2,993    2,827 
Loan ID 368   4/2/2019    18.90%   1,912    1,912    1,752 
Loan ID 369   4/3/2019    17.90%   7,080    7,080    6,488 
Loan ID 370   4/3/2019    21.85%   2,973    2,973    2,670 
Loan ID 371   4/3/2019    13.05%   4,955    4,955    4,681 
Loan ID 372   4/3/2019    28.00%   2,475    2,475    2,271 
Loan ID 373   4/3/2019    17.15%   1,870    1,870    1,714 
Loan ID 374   4/3/2019    22.54%   4,994    4,994    4,486 
Loan ID 375   4/3/2019    19.20%   3,358    3,358    3,077 
Loan ID 376   4/3/2019    14.15%   4,496    4,496    4,247 
Loan ID 377   4/3/2019    12.24%   15,339    15,339    14,490 
Loan ID 378   4/3/2019    16.75%   11,628    11,628    10,655 
Loan ID 379   4/3/2019    21.85%   4,976    4,976    4,470 
Loan ID 380   4/3/2019    18.90%   7,169    7,169    6,569 
Loan ID 381   6/3/2019    13.50%   7,783    7,783    7,352 
Loan ID 382   4/3/2019    12.24%   7,450    7,450    7,038 
Loan ID 383   4/4/2019    18.25%   3,081    3,081    2,823 
Loan ID 384   4/4/2019    14.15%   5,395    5,395    5,096 
Loan ID 385   4/4/2019    18.25%   7,111    7,111    6,516 
Loan ID 386   4/4/2019    17.90%   6,028    6,028    5,524 
Loan ID 387   4/4/2019    17.15%   7,049    7,049    6,459 
Loan ID 388   4/4/2019    17.15%   2,455    2,455    2,250 
Loan ID 389   4/4/2017    19.60%   277    277    222 
Loan ID 390   4/4/2019    16.05%   6,934    6,934    6,354 
Loan ID 391   4/4/2019    15.35%   11,419    11,419    10,464 
Loan ID 392   4/4/2019    14.85%   11,346    11,346    10,718 
Loan ID 393   4/4/2019    11.19%   6,480    6,480    6,230 
Loan ID 394   4/7/2019    11.59%   6,950    6,950    6,682 
Loan ID 395   4/7/2019    24.24%   2,987    2,987    2,741 
Loan ID 396   4/7/2019    16.35%   1,157    1,157    1,060 
Loan ID 397   4/7/2019    19.20%   3,118    3,118    2,857 
Loan ID 398   4/7/2019    12.64%   3,305    3,305    3,122 
Loan ID 399   4/7/2019    26.44%   5,755    5,755    5,281 
Loan ID 400   4/7/2019    18.90%   1,246    1,246    1,142 

 

 
 

 

Loan ID  Maturity  Interest Rate  Par  Cost  Fair Value
Loan ID 401   4/7/2019    19.60%   7,884    7,884    7,082 
Loan ID 402   4/7/2019    20.30%   4,926    4,926    4,425 
Loan ID 403   4/7/2019    19.20%   2,879    2,879    2,638 
Loan ID 404   4/7/2019    14.15%   6,744    6,744    6,371 
Loan ID 405   4/7/2019    14.85%   1,055    1,055    997 
Loan ID 406   4/7/2019    19.20%   7,195    7,195    6,593 
Loan ID 407   4/7/2019    17.15%   4,441    4,441    4,070 
Loan ID 408   4/8/2019    17.45%   4,693    4,693    4,300 
Loan ID 409   4/8/2019    18.90%   7,143    7,143    6,546 
Loan ID 410   4/8/2019    11.99%   10,919    10,919    10,497 
Loan ID 411   4/8/2019    21.00%   1,962    1,962    1,762 
Loan ID 412   4/8/2019    21.85%   4,458    4,458    4,004 
Loan ID 413   4/8/2019    13.85%   3,135    3,135    2,962 
Loan ID 414   4/8/2019    21.00%   4,897    4,897    4,399 
Loan ID 415   4/8/2019    17.45%   12,255    12,255    11,230 
Loan ID 416   4/8/2017    18.55%   87    87    91 
Loan ID 417   4/8/2019    13.85%   5,822    5,822    5,500 
Loan ID 418   4/8/2019    16.75%   7,055    7,055    6,465 
Loan ID 419   4/8/2019    17.15%   12,133    12,133    11,118 
Loan ID 420   4/8/2019    12.24%   15,339    15,339    14,490 
Loan ID 421   4/9/2017    11.59%   39    39    34 
Loan ID 422   4/9/2019    18.25%   7,714    7,714    7,069 
Loan ID 423   4/9/2019    13.50%   5,349    5,349    5,053 
Loan ID 424   4/9/2019    13.85%   11,196    11,196    10,577 
Loan ID 425   4/9/2019    14.15%   11,241    11,241    10,619 
Loan ID 426   4/9/2019    15.35%   10,506    10,506    9,627 
Loan ID 427   4/9/2019    19.60%   4,821    4,821    4,330 
Loan ID 428   4/9/2019    15.70%   4,692    4,692    4,300 
Loan ID 429   4/10/2019    16.05%   3,227    3,227    2,957 
Loan ID 430   4/10/2019    16.35%   4,165    4,165    3,817 
Loan ID 431   4/10/2019    16.05%   6,914    6,914    6,336 
Loan ID 432   4/10/2019    17.15%   2,337    2,337    2,142 
Loan ID 433   4/10/2019    14.50%   10,390    10,390    9,815 
Loan ID 434   4/10/2019    16.05%   4,520    4,520    4,142 
Loan ID 435   4/10/2019    10.89%   6,454    6,454    6,205 
Loan ID 436   4/10/2017    9.20%   433    433    377 
Loan ID 437   4/10/2019    14.85%   11,346    11,346    10,718 
Loan ID 438   4/10/2019    13.05%   6,646    6,646    6,278 
Loan ID 439   4/10/2019    14.85%   11,346    11,346    10,718 
Loan ID 440   4/10/2019    14.15%   11,241    11,241    10,619 
Loan ID 441   4/10/2019    19.20%   4,801    4,801    4,399 
Loan ID 442   4/10/2019    13.85%   10,026    10,026    9,471 
Loan ID 443   4/10/2019    21.85%   5,326    5,326    4,784 
Loan ID 444   4/10/2019    15.70%   2,753    2,753    2,523 
Loan ID 445   4/10/2019    12.64%   6,611    6,611    6,245 
Loan ID 446   4/10/2019    13.50%   3,029    3,029    2,861 
Loan ID 447   4/10/2019    17.45%   7,039    7,039    6,450 
Loan ID 448   4/10/2019    17.15%   2,582    2,582    2,366 
Loan ID 449   4/10/2019    10.89%   4,302    4,302    4,136 
Loan ID 450   4/10/2019    16.75%   4,563    4,563    4,181 

 

 
 

 

Loan ID  Maturity  Interest Rate  Par  Cost  Fair Value
Loan ID 451   4/11/2019    17.15%   1,870    1,870    1,714 
Loan ID 452   4/11/2019    14.15%   11,306    11,306    10,680 
Loan ID 453   4/11/2019    14.50%   2,710    2,710    2,560 
Loan ID 454   4/11/2019    15.35%   6,852    6,852    6,279 
Loan ID 455   4/11/2019    15.35%   4,568    4,568    4,186 
Loan ID 456   4/11/2019    18.25%   7,211    7,211    6,608 
Loan ID 457   4/11/2017    13.05%   164    164    146 
Loan ID 458   4/11/2019    14.15%   8,993    8,993    8,495 
Loan ID 459   4/11/2019    14.15%   6,744    6,744    6,371 
Loan ID 460   4/11/2019    18.55%   1,904    1,904    1,745 
Loan ID 461   4/11/2019    17.45%   7,509    7,509    6,881 
Loan ID 462   4/11/2019    12.24%   10,956    10,956    10,350 
Loan ID 463   4/11/2019    18.25%   4,763    4,763    4,365 
Loan ID 464   4/11/2019    19.20%   4,317    4,317    3,956 
Loan ID 465   4/11/2019    18.55%   1,904    1,904    1,745 
Loan ID 466   4/11/2017    26.44%   686    686    94 
Loan ID 467   4/11/2019    24.24%   5,095    5,095    4,675 
Loan ID 468   4/11/2019    16.75%   6,977    6,977    6,393 
Loan ID 469   4/11/2019    12.64%   6,169    6,169    5,828 
Loan ID 470   4/14/2019    13.85%   15,674    15,674    14,807 
Loan ID 471   4/14/2019    11.99%   5,716    5,716    5,495 
Loan ID 472   4/14/2019    18.90%   7,169    7,169    6,569 
Loan ID 473   4/14/2019    16.75%   6,977    6,977    6,393 
Loan ID 474   4/14/2019    21.00%   4,903    4,903    4,404 
Loan ID 475   4/14/2019    13.85%   8,962    8,962    8,466 
Loan ID 476   4/14/2019    18.25%   7,111    7,111    6,516 
Loan ID 477   4/14/2019    14.85%   4,538    4,538    4,287 
Loan ID 478   4/14/2019    19.20%   7,195    7,195    6,593 
Loan ID 479   4/14/2019    18.90%   6,691    6,691    6,131 
Loan ID 480   4/14/2019    14.15%   11,241    11,241    10,619 
Loan ID 481   4/14/2017    8.74%   506    506    440 
Loan ID 482   4/14/2019    20.30%   7,294    7,294    6,552 
Loan ID 483   4/14/2019    17.90%   7,916    7,916    7,254 
Loan ID 484   4/14/2019    14.50%   6,777    6,777    6,402 
Loan ID 485   4/14/2019    15.35%   6,876    6,876    6,301 
Loan ID 486   4/15/2019    17.90%   9,440    9,440    8,650 
Loan ID 487   4/15/2019    15.35%   1,827    1,827    1,674 
Loan ID 488   4/15/2019    20.30%   4,698    4,698    4,220 
Loan ID 489   4/15/2019    16.05%   6,935    6,935    6,355 
Loan ID 490   4/15/2019    21.85%   4,458    4,458    4,004 
Loan ID 491   4/15/2019    13.85%   3,359    3,359    3,173 
Loan ID 492   4/15/2019    24.24%   5,095    5,095    4,675 
Loan ID 493   4/15/2019    23.44%   5,047    5,047    4,533 
Loan ID 494   4/15/2019    13.05%   11,077    11,077    10,464 
Loan ID 495   4/15/2019    18.25%   4,741    4,741    4,344 
Loan ID 496   4/15/2019    15.35%   5,253    5,253    4,814 
Loan ID 497   4/15/2019    16.75%   8,372    8,372    7,672 
Loan ID 498   4/15/2017    15.70%   409    409    427 
Loan ID 499   4/15/2019    13.50%   11,144    11,144    10,527 
Loan ID 500   4/15/2019    14.85%   6,819    6,819    6,442 

 

 
 

 

Loan ID  Maturity  Interest Rate  Par  Cost  Fair Value
Loan ID 501   4/15/2019    14.85%   999    999    944 
Loan ID 502   4/15/2019    13.85%   11,196    11,196    10,577 
Loan ID 503   4/15/2019    13.05%   11,077    11,077    10,464 
Loan ID 504   4/15/2019    14.85%   11,346    11,346    10,718 
Loan ID 505   4/15/2019    18.90%   7,169    7,169    6,569 
Loan ID 506   4/15/2019    13.05%   6,646    6,646    6,278 
Loan ID 507   4/15/2019    13.85%   6,720    6,720    6,348 
Loan ID 508   4/15/2019    19.20%   6,442    6,442    5,903 
Loan ID 509   4/16/2019    19.20%   4,797    4,797    4,396 
Loan ID 510   4/16/2019    14.50%   11,293    11,293    10,668 
Loan ID 511   4/16/2019    12.64%   15,422    15,422    14,569 
Loan ID 512   4/16/2019    16.05%   6,993    6,993    6,408 
Loan ID 513   4/16/2019    17.45%   5,397    5,397    4,946 
Loan ID 514   4/16/2019    17.15%   6,575    6,575    6,025 
Loan ID 515   4/16/2019    12.24%   5,697    5,697    5,382 
Loan ID 516   4/16/2019    14.85%   2,723    2,723    2,572 
Loan ID 517   4/16/2019    20.30%   4,376    4,376    3,931 
Loan ID 518   4/16/2019    17.90%   4,369    4,369    4,004 
Loan ID 519   4/16/2019    11.59%   8,687    8,687    8,352 
Loan ID 520   4/16/2019    16.75%   7,510    7,510    6,882 
Loan ID 521   4/16/2017    28.00%   3,203    3,203    438 
Loan ID 522   4/16/2019    16.05%   4,557    4,557    4,176 
Loan ID 523   4/16/2019    19.60%   7,225    7,225    6,490 
Loan ID 524   4/16/2019    16.05%   6,872    6,872    6,297 
Loan ID 525   4/16/2019    16.05%   11,524    11,524    10,560 
Loan ID 526   4/16/2019    15.35%   6,852    6,852    6,279 
Loan ID 527   4/17/2019    14.15%   8,993    8,993    8,495 
Loan ID 528   4/17/2019    21.00%   7,355    7,355    6,607 
Loan ID 529   4/17/2019    18.55%   7,138    7,138    6,541 
Loan ID 530   4/17/2019    14.50%   1,355    1,355    1,280 
Loan ID 531   4/17/2019    13.85%   3,583    3,583    3,385 
Loan ID 532   4/17/2019    26.44%   5,223    5,223    4,793 
Loan ID 533   4/17/2019    12.24%   15,339    15,339    14,490 
Loan ID 534   4/17/2019    18.25%   7,111    7,111    6,516 
Loan ID 535   4/17/2019    10.89%   8,376    8,376    8,053 
Loan ID 536   4/17/2019    17.15%   5,643    5,643    5,171 
Loan ID 537   4/17/2019    17.45%   9,386    9,386    8,601 
Loan ID 538   4/17/2019    13.05%   15,508    15,508    14,650 
Loan ID 539   4/17/2019    16.05%   4,309    4,309    3,949 
Loan ID 540   4/17/2019    20.30%   1,945    1,945    1,747 
Loan ID 541   4/17/2019    14.85%   11,086    11,086    10,473 
Loan ID 542   4/17/2019    22.54%   7,635    7,635    6,858 
Loan ID 543   4/17/2019    22.54%   4,994    4,994    4,486 
Loan ID 544   4/17/2019    14.50%   11,293    11,293    10,668 
Loan ID 545   4/17/2019    18.25%   6,620    6,620    6,066 
Loan ID 546   4/17/2019    21.00%   2,549    2,549    2,290 
Loan ID 547   4/17/2019    25.04%   1,543    1,543    1,416 
Loan ID 548   4/17/2019    23.44%   5,047    5,047    4,533 
Loan ID 549   4/18/2019    22.54%   4,495    4,495    4,038 
Loan ID 550   4/18/2019    15.35%   5,938    5,938    5,441 

 

 
 

 

Loan ID  Maturity  Interest Rate  Par  Cost  Fair Value
Loan ID 551   4/18/2019    20.30%   2,521    2,521    2,264 
Loan ID 552   4/18/2019    15.35%   2,630    2,630    2,410 
Loan ID 553   4/18/2019    12.24%   8,765    8,765    8,280 
Loan ID 554   4/18/2019    16.75%   5,606    5,606    5,137 
Loan ID 555   4/18/2019    14.85%   7,791    7,791    7,360 
Loan ID 556   4/18/2019    14.85%   6,807    6,807    6,430 
Loan ID 557   4/18/2019    14.15%   11,259    11,259    10,636 
Loan ID 558   4/18/2019    18.55%   859    859    787 
Loan ID 559   4/18/2019    11.59%   8,687    8,687    8,352 
Loan ID 560   4/18/2019    15.35%   11,419    11,419    10,464 
Loan ID 561   4/18/2019    22.54%   7,492    7,492    6,730 
Loan ID 562   4/18/2019    13.85%   3,135    3,135    2,962 
Loan ID 563   4/18/2019    18.90%   4,540    4,540    4,160 
Loan ID 564   4/18/2019    20.30%   4,863    4,863    4,368 
Loan ID 565   4/18/2019    10.89%   8,634    8,634    8,301 
Loan ID 566   4/18/2019    13.85%   2,687    2,687    2,538 
Loan ID 567   4/18/2019    13.50%   6,687    6,687    6,317 
Loan ID 568   4/18/2019    10.89%   7,313    7,313    7,031 
Loan ID 569   4/18/2019    11.19%   5,616    5,616    5,399 
Loan ID 570   4/21/2019    12.64%   4,406    4,406    4,162 
Loan ID 571   4/21/2019    17.15%   2,120    2,120    1,943 
Loan ID 572   4/21/2019    10.89%   2,149    2,149    2,066 
Loan ID 573   4/21/2019    11.99%   4,368    4,368    4,199 
Loan ID 574   4/21/2019    14.15%   6,744    6,744    6,371 
Loan ID 575   4/21/2019    17.15%   11,688    11,688    10,710 
Loan ID 576   4/21/2019    17.90%   2,832    2,832    2,595 
Loan ID 577   4/21/2019    17.90%   7,080    7,080    6,488 
Loan ID 578   4/21/2019    12.64%   5,729    5,729    5,412 
Loan ID 579   4/21/2019    21.00%   3,664    3,664    3,291 
Loan ID 580   4/21/2019    21.85%   4,664    4,664    4,189 
Loan ID 581   4/21/2019    13.50%   11,116    11,116    10,501 
Loan ID 582   4/21/2019    14.15%   11,241    11,241    10,619 
Loan ID 583   4/21/2019    11.99%   6,632    6,632    6,376 
Loan ID 584   4/21/2019    19.20%   4,975    4,975    4,559 
Loan ID 585   4/21/2019    17.15%   4,675    4,675    4,284 
Loan ID 586   4/21/2019    17.15%   6,227    6,227    5,706 
Loan ID 587   4/21/2019    19.20%   6,505    6,505    5,961 
Loan ID 588   4/21/2019    13.85%   13,753    13,753    12,992 
Loan ID 589   4/22/2019    13.05%   11,561    11,561    10,921 
Loan ID 590   4/22/2019    13.50%   14,264    14,264    13,475 
Loan ID 591   4/22/2019    17.15%   7,279    7,279    6,670 
Loan ID 592   4/22/2019    14.85%   11,346    11,346    10,718 
Loan ID 593   4/22/2019    9.80%   6,439    6,439    6,190 
Loan ID 594   4/22/2019    16.35%   6,941    6,941    6,360 
Loan ID 595   4/22/2019    14.15%   3,372    3,372    3,185 
Loan ID 596   4/22/2019    13.05%   5,318    5,318    5,024 
Loan ID 597   4/22/2019    21.85%   4,953    4,953    4,449 
Loan ID 598   4/22/2017    9.80%   515    515    448 
Loan ID 599   4/22/2019    16.05%   6,914    6,914    6,336 
Loan ID 600   6/22/2017    13.85%   893    893    796 

 

 
 

 

Loan ID  Maturity  Interest Rate  Par  Cost  Fair Value
Loan ID 601   4/22/2019    23.44%   10,121    10,121    9,091 
Loan ID 602   4/22/2019    18.90%   6,317    6,317    5,789 
Loan ID 603   4/23/2019    14.85%   6,807    6,807    6,430 
Loan ID 604   4/23/2019    18.55%   3,726    3,726    3,414 
Loan ID 605   4/23/2019    18.25%   7,111    7,111    6,516 
Loan ID 606   4/23/2019    14.15%   11,241    11,241    10,619 
Loan ID 607   4/23/2019    15.35%   6,930    6,930    6,350 
Loan ID 608   4/23/2019    15.35%   11,419    11,419    10,464 
Loan ID 609   4/23/2019    18.90%   7,479    7,479    6,853 
Loan ID 610   4/23/2019    18.90%   6,157    6,157    5,642 
Loan ID 611   4/23/2019    15.70%   11,472    11,472    10,512 
Loan ID 612   4/23/2019    15.70%   13,766    13,766    12,615 
Loan ID 613   4/23/2019    11.99%   2,995    2,995    2,879 
Loan ID 614   4/23/2019    9.80%   8,474    8,474    8,147 
Loan ID 615   4/23/2019    13.05%   6,646    6,646    6,278 
Loan ID 616   4/23/2019    14.15%   1,799    1,799    1,699 
Loan ID 617   4/23/2019    18.55%   7,440    7,440    6,818 
Loan ID 618   4/24/2019    9.80%   8,473    8,473    8,146 
Loan ID 619   4/24/2019    19.20%   3,838    3,838    3,517 
Loan ID 620   4/24/2019    21.00%   8,825    8,825    7,927 
Loan ID 621   4/24/2019    15.70%   6,883    6,883    6,307 
Loan ID 622   4/24/2019    22.54%   12,486    12,486    11,215 
Loan ID 623   4/24/2019    23.44%   3,533    3,533    3,173 
Loan ID 624   4/24/2019    12.64%   5,984    5,984    5,653 
Loan ID 625   4/24/2019    19.60%   4,823    4,823    4,332 
Loan ID 626   4/24/2019    11.59%   4,344    4,344    4,176 
Loan ID 627   4/24/2017    9.80%   1,408    1,408    1,225 
Loan ID 628   4/24/2019    15.70%   8,260    8,260    7,569 
Loan ID 629   4/24/2019    14.15%   15,737    15,737    14,866 
Loan ID 630   4/24/2019    13.05%   1,772    1,772    1,674 
Loan ID 631   4/24/2019    17.45%   11,734    11,734    10,752 
Loan ID 632   4/24/2019    11.59%   7,602    7,602    7,308 
Loan ID 633   4/24/2019    11.59%   6,429    6,429    6,181 
Loan ID 634   4/24/2019    12.64%   13,218    13,218    12,487 
Loan ID 635   4/24/2019    16.75%   8,092    8,092    7,415 
Loan ID 636   4/24/2019    14.15%   2,697    2,697    2,548 
Loan ID 637   4/24/2019    20.30%   4,863    4,863    4,368 
Loan ID 638   4/25/2019    17.45%   14,079    14,079    12,901 
Loan ID 639   4/25/2019    18.90%   11,947    11,947    10,948 
Loan ID 640   4/25/2019    14.15%   9,907    9,907    9,359 
Loan ID 641   4/25/2019    17.45%   8,999    8,999    8,246 
Loan ID 642   4/25/2019    23.44%   10,094    10,094    9,067 
Loan ID 643   4/25/2019    13.50%   15,601    15,601    14,738 
Loan ID 644   4/25/2019    14.15%   8,993    8,993    8,495 
Loan ID 645   4/25/2019    14.85%   6,807    6,807    6,430 
Loan ID 646   4/25/2019    15.70%   9,177    9,177    8,409 
Loan ID 647   4/25/2019    11.99%   8,735    8,735    8,398 
Loan ID 648   4/25/2019    16.05%   4,609    4,609    4,223 
Loan ID 649   4/25/2019    13.85%   13,435    13,435    12,692 
Loan ID 650   4/25/2019    13.85%   6,046    6,046    5,711 

 

 
 

 

Loan ID  Maturity  Interest Rate  Par  Cost  Fair Value
Loan ID 651   4/25/2019    18.90%   7,169    7,169    6,569 
Loan ID 652   4/25/2019    19.20%   6,236    6,236    5,714 
Loan ID 653   4/25/2019    18.55%   11,840    11,840    10,850 
Loan ID 654   4/25/2019    14.15%   14,389    14,389    13,593 
Loan ID 655   4/25/2019    15.70%   11,472    11,472    10,512 
Loan ID 656   5/28/2019    13.85%   7,493    7,493    7,078 
Loan ID 657   4/28/2019    9.80%   6,666    6,666    6,409 
Loan ID 658   4/28/2019    11.19%   5,443    5,443    5,233 
Loan ID 659   4/28/2019    14.15%   8,915    8,915    8,422 
Loan ID 660   4/28/2019    11.99%   13,103    13,103    12,597 
Loan ID 661   4/28/2019    14.15%   6,744    6,744    6,371 
Loan ID 662   4/28/2017    24.24%   18    18    2 
Loan ID 663   4/28/2019    16.05%   6,914    6,914    6,336 
Loan ID 664   4/28/2019    17.90%   3,776    3,776    3,460 
Loan ID 665   4/28/2019    12.64%   11,016    11,016    10,406 
Loan ID 666   4/28/2019    21.00%   4,168    4,168    3,744 
Loan ID 667   4/28/2019    14.50%   6,776    6,776    6,401 
Loan ID 668   4/28/2017    22.54%   19    19    15 
Loan ID 669   4/28/2019    13.50%   14,264    14,264    13,475 
Loan ID 670   4/28/2019    13.85%   5,059    5,059    4,779 
Loan ID 671   4/28/2019    12.24%   4,383    4,383    4,140 
Loan ID 672   4/29/2019    17.15%   12,061    12,061    11,052 
Loan ID 673   4/29/2019    13.05%   11,076    11,076    10,463 
Loan ID 674   4/29/2019    13.05%   5,740    5,740    5,422 
Loan ID 675   4/29/2019    17.15%   16,138    16,138    14,788 
Loan ID 676   4/30/2019    26.44%   5,222    5,222    4,792 
Loan ID 677   4/30/2019    17.45%   9,385    9,385    8,600 
Loan ID 678   4/30/2019    13.85%   8,732    8,732    8,249 
Loan ID 679   4/30/2019    13.05%   11,075    11,075    10,462 
Loan ID 680   4/30/2019    16.35%   6,961    6,961    6,379 
Loan ID 681   4/30/2019    18.25%   4,106    4,106    3,763 
Loan ID 682   5/1/2019    15.35%   11,873    11,873    10,880 
Loan ID 683   5/1/2019    19.60%   12,514    12,514    11,241 
Loan ID 684   5/1/2017    8.74%   33    33    29 
Loan ID 685   5/1/2019    15.70%   12,021    12,021    11,015 
Loan ID 686   5/2/2019    18.90%   7,445    7,445    6,822 
Loan ID 687   5/7/2019    18.55%   12,355    12,355    11,322 
              3,980,042    3,980,042    3,699,062