Condensed Consolidated Schedule of Investments (Unaudited) - USD ($) |
Mar. 31, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investment Owned, at Fair Value | $ 165,088,040 | $ 157,188,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 76.80% | 74.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 290,850,151 | [1] | $ 301,128,106 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 241,074,952 | [1] | $ 242,245,395 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 112.10% | [1] | 115.30% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skillsoft Corp. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 1,963,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Churchill Sponsor VII LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AltC Sponsor LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Churchill Sponsor VI LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombier Sponsor LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | 14,794,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architect Capital PayJoy SPV, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | 154,328,296 | [1] | $ 155,103,810 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 128,088,500 | [1] | $ 130,901,546 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 59.56% | [1] | 62.33% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Learneo, Inc. (f/k/a Course Hero, Inc.) [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 14,999,972 | [1] | $ 14,999,972 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 50,797,393 | [1] | $ 50,541,374 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 23.62% | [1] | 24.06% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Learneo, Inc. (f/k/a Course Hero, Inc.) [Member] | Preferred shares, Series A 8% [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Online Education | [1] | Online Education | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Sep. 18, 2014 | [1] | Sep. 18, 2014 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 2,145,509 | [1] | 2,145,509 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 5,000,001 | [1] | $ 5,000,001 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 40,797,422 | [1] | $ 40,541,403 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 18.97% | [1] | 19.30% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Learneo, Inc. (f/k/a Course Hero, Inc.) [Member] | Preferred shares, Series C 8% [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Nov. 05, 2021 | [1] | Nov. 05, 2021 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 275,659 | [1] | 275,659 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 9,999,971 | [1] | $ 9,999,971 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 9,999,971 | [1] | $ 9,999,971 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 4.65% | [1] | 4.76% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Blink Health, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 15,004,340 | [1] | $ 15,004,340 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 11,692,829 | [1] | $ 10,949,898 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 5.44% | [1] | 5.21% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Blink Health, Inc. [Member] | Series A Preferred Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Pharmaceutical Technology | [1] | Pharmaceutical Technology | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Oct. 27, 2020 | [1] | Oct. 27, 2020 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 238,095 | [1] | 238,095 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 5,000,423 | [1] | $ 5,000,423 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 1,692,855 | [1] | $ 949,924 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.79% | [1] | 0.45% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Blink Health, Inc. [Member] | Series C Preferred Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Oct. 27, 2020 | [1] | Oct. 27, 2020 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 261,944 | [1] | 261,944 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 10,003,917 | [1] | $ 10,003,917 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 9,999,974 | [1] | $ 9,999,974 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 4.65% | [1] | 4.76% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Locus Robotics Corp [Member] | Series F Preferred Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Warehouse Automation | [1] | Warehouse Automation | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Nov. 30, 2022 | [1] | Nov. 30, 2022 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 232,568 | [1] | 232,568 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 10,004,286 | [1] | $ 10,004,286 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 10,000,005 | [1] | $ 10,000,005 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 4.65% | [1] | 4.76% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Orchard Technologies, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 12,509,393 | [1],[3] | $ 10,505,697 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 7,803,965 | [1],[3] | $ 10,499,996 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 3.63% | [1],[3] | 5.00% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Orchard Technologies, Inc. [Member] | Series D Preferred Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Real Estate Platform | [1],[3] | Real Estate Platform | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Aug. 09, 2021 | [1],[3] | Aug. 09, 2021 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 558,053 | [1],[3] | 1,488,139 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 3,751,518 | [1],[3] | $ 10,004,034 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1],[3] | $ 9,999,996 | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1],[3] | 4.76% | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Orchard Technologies, Inc. [Member] | Senior Preferred Shares, Series 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | [1],[3] | Aug. 09, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | [1],[3] | 58,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | [1],[3] | $ 587,951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1],[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1],[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Orchard Technologies, Inc. [Member] | Senior Preferred Shares, Series 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | [1],[3] | Jan. 13, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | [1],[3] | 441,228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | [1],[3] | $ 4,418,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1],[3] | $ 7,803,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1],[3] | 3.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Orchard Technologies, Inc. [Member] | Common Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | [1],[3] | Aug. 09, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | [1],[3] | 558,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | [1],[3] | $ 3,751,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1],[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1],[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Orchard Technologies, Inc. [Member] | Simple Agreement for Future Equity [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | [2] | Sep. 02, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | [2] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | [2] | $ 501,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [2] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [2] | 0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Whoop, Inc. [Member] | Series C Preferred Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Fitness Technology | [1] | Fitness Technology | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Jun. 30, 2022 | [1] | Jun. 30, 2022 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 13,293,450 | [1] | 13,293,450 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 10,011,460 | [1] | $ 10,011,460 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 5,084,147 | [1] | $ 6,084,041 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 2.36% | [1] | 2.90% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Varo Money Inc [Member] | Common Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Financial Services | [1],[4] | Financial Services | [2],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Aug. 11, 2021 | [1],[4] | Aug. 11, 2021 | [2],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 1,079,266 | [1],[4] | 1,079,266 | [2],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 10,005,548 | [1],[4] | $ 10,005,548 | [2],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 4,403,405 | [1],[4] | $ 1,286,783 | [2],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 2.05% | [1],[4] | 0.61% | [2],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Forge Global, Inc.[Member] | Common Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Online Marketplace Finance | [1],[4],[6] | Online Marketplace Finance | [2],[5],[7],[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Jul. 20, 2011 | [1],[4],[6] | Jul. 20, 2011 | [2],[5],[7],[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 2,508,074 | [1],[4],[6] | 2,508,074 | [2],[5],[7],[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 3,443,483 | [1],[4],[6] | $ 3,443,483 | [2],[5],[7],[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 4,389,130 | [1],[4],[6] | $ 4,338,968 | [2],[5],[7],[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 2.04% | [1],[4],[6] | 2.07% | [2],[5],[7],[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Aspiration Partners, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 1,283,005 | [1] | $ 1,283,005 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 3,997,475 | [1] | $ 6,541,511 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 1.86% | [1] | 3.11% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Aspiration Partners, Inc. [Member] | Series A Preferred Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Financial Services | [1] | Financial Services | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Aug. 11, 2015 | [1] | Aug. 11, 2015 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 540,270 | [1] | 540,270 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 1,001,815 | [1] | $ 1,001,815 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 3,803,413 | [1] | $ 6,229,360 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 1.77% | [1] | 2.97% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Aspiration Partners, Inc. [Member] | Series C-3 Preferred Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Aug. 12, 2019 | [1] | Aug. 12, 2019 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 24,912 | [1] | 24,912 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 281,190 | [1] | $ 281,190 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 194,062 | [1] | $ 312,151 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.09% | [1] | 0.15% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | True Global Ventures 4 Plus Pte Ltd [Member] | Limited Partner Fund Investment [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Venture Investment Fund | [1],[4],[9] | Venture Investment Fund | [2],[5],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Aug. 27, 2021 | [1],[4],[9] | Aug. 27, 2021 | [2],[5],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 1 | [1],[4],[9] | 1 | [2],[5],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 1,330,000 | [1],[4],[9] | [2],[5],[10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 3,890,505 | [1],[4],[9] | $ 3,063,358 | [2],[5],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 1.81% | [1],[4],[9] | 1.46% | [2],[5],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Nextdoor Holdings, Inc. [Member] | Common Class B [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Social Networking | [1],[4],[6] | Social Networking | [2],[5],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Sep. 27, 2018 | [1],[4],[6] | Sep. 27, 2018 | [2],[5],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 1,802,416 | [1],[4],[6] | 1,802,416 | [2],[5],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 10,002,666 | [1],[4],[6] | $ 10,002,666 | [2],[5],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 3,875,194 | [1],[4],[6] | $ 3,712,977 | [2],[5],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 1.80% | [1],[4],[6] | 1.77% | [2],[5],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Shogun Enterprises, Inc. (d/b/a Hearth) [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 7,503,318 | [1] | $ 7,503,318 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 3,604,260 | [1] | $ 3,306,047 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 1.68% | [1] | 1.57% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Shogun Enterprises, Inc. (d/b/a Hearth) [Member] | Preferred shares, Series B-1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Home Improvement Finance | [1] | Home Improvement Finance | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Feb. 26, 2021 | [1] | Feb. 26, 2021 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 436,844 | [1] | 436,844 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 3,501,657 | [1] | $ 3,501,657 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 1,552,129 | [1] | $ 1,403,023 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.72% | [1] | 0.67% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Shogun Enterprises, Inc. (d/b/a Hearth) [Member] | Preferred shares, Series B-2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Feb. 26, 2021 | [1] | Feb. 26, 2021 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 301,750 | [1] | 301,750 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 3,501,661 | [1] | $ 3,501,661 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 1,552,131 | [1] | $ 1,403,024 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.72% | [1] | 0.67% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Shogun Enterprises, Inc. (d/b/a Hearth) [Member] | Convertible Note 0.5%, Due 4/18/2024 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | May 02, 2022 | [1],[11] | May 02, 2022 | [2],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 500,000 | [1],[11] | 500,000 | [2],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 500,000 | [1],[11] | $ 500,000 | [2],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 500,000 | [1],[11] | $ 500,000 | [2],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.23% | [1],[11] | 0.24% | [2],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Residential Homes for Rent, LLC (d/b/a Second Avenue) [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 2,250,000 | [1] | $ 2,500,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 3,429,959 | [1] | $ 2,959,713 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 1.60% | [1] | 1.41% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Residential Homes for Rent, LLC (d/b/a Second Avenue) [Member] | Series A Preferred Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Real Estate Platform | [1],[13] | Real Estate Platform | [2],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Dec. 23, 2020 | [1],[13] | Dec. 23, 2020 | [2],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 150,000 | [1],[13] | 150,000 | [2],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 1,500,000 | [1],[13] | $ 1,500,000 | [2],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 2,679,959 | [1],[13] | $ 1,959,713 | [2],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 1.25% | [1],[13] | 0.93% | [2],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Residential Homes for Rent, LLC (d/b/a Second Avenue) [Member] | Term loan 15%, Due 12/23/2023 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Dec. 23, 2020 | [1],[15] | Dec. 23, 2020 | [2],[16] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 750,000 | [1],[15] | 1,000,000 | [2],[16] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 750,000 | [1],[15] | $ 1,000,000 | [2],[16] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 750,000 | [1],[15] | $ 1,000,000 | [2],[16] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.35% | [1],[15] | 0.48% | [2],[16] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Trax Ltd. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 10,005,748 | [1],[4] | $ 10,005,748 | [2],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 3,033,211 | [1],[4] | $ 2,927,814 | [2],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 1.41% | [1],[4] | 1.39% | [2],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Trax Ltd. [Member] | Common Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Retail Technology | [1],[4] | Retail Technology | [2],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Jun. 09, 2021 | [1],[4] | Jun. 09, 2021 | [2],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 55,591 | [1],[4] | 55,591 | [2],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 2,781,148 | [1],[4] | $ 2,781,148 | [2],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 386,194 | [1],[4] | $ 280,797 | [2],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.18% | [1],[4] | 0.13% | [2],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Trax Ltd. [Member] | Preferred Stock Investec Series [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Jun. 09, 2021 | [1],[4] | Jun. 09, 2021 | [2],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 144,409 | [1],[4] | 144,409 | [2],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 7,224,600 | [1],[4] | $ 7,224,600 | [2],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 2,647,017 | [1],[4] | $ 2,647,017 | [2],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 1.23% | [1],[4] | 1.26% | [2],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | PayJoy, Inc. [Member] | Preferred Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Mobile Access Technology | [1] | Mobile Access Technology | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Jul. 23, 2021 | [1] | Jul. 23, 2021 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 244,117 | [1] | 244,117 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 2,501,570 | [1] | $ 2,501,570 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 2,500,002 | [1] | $ 2,500,002 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 1.16% | [1] | 1.19% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Skillsoft Corp. [Member] | Common Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Online Education | [1],[4],[6] | Online Education | [2],[5],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Jun. 08, 2021 | [1],[4],[6] | Jun. 08, 2021 | [2],[5],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 981,843 | [1],[4],[6] | 981,843 | [2],[5],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 9,818,430 | [1],[4],[6] | $ 9,818,430 | [2],[5],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 1,963,686 | [1],[4],[6] | $ 1,276,396 | [2],[5],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.91% | [1],[4],[6] | 0.61% | [2],[5],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Aventine Property Group Inc [Member] | Common Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Cannabis REIT | [1],[11] | Cannabis REIT | [2],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Sep. 11, 2019 | [1],[11] | Sep. 11, 2019 | [2],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 312,500 | [1],[11] | 312,500 | [2],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 2,580,750 | [1],[11] | $ 2,580,750 | [2],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 1,493,521 | [1],[11] | $ 1,917,521 | [2],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.69% | [1],[11] | 0.91% | [2],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | NewLake Capital Partners Inc (fka Green Acreage Real Estate Corp) [Member] | Common Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Cannabis REIT | [1],[4],[6],[11] | Cannabis REIT | [2],[5],[7],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Aug. 12, 2019 | [1],[4],[6],[11] | Aug. 12, 2019 | [2],[5],[7],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 105,820 | [1],[4],[6],[11] | 229,758 | [2],[5],[7],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 2,198,836 | [1],[4],[6],[11] | $ 4,678,686 | [2],[5],[7],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 1,306,878 | [1],[4],[6],[11] | $ 3,680,723 | [2],[5],[7],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.61% | [1],[4],[6],[11] | 1.75% | [2],[5],[7],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Commercial Streaming Solutions Inc. (d/b/a BettorView) [Member] | Simple Agreement for Future Equity [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Interactive Media & Services | [1],[17] | Interactive Media & Services | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Mar. 26, 2021 | [1],[17] | Mar. 26, 2021 | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 1 | [1],[17] | 1 | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 1,004,240 | [1],[17] | $ 1,004,240 | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 1,000,000 | [1],[17] | $ 1,000,000 | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.47% | [1],[17] | 0.48% | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Xgroup Holdings Limited (d/b/a Xpoint) [Member] | Convertible Note 6%, Due 8/17/2023 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Geolocation Technology | [1],[4],[11],[17] | Geolocation Technology | [2],[5],[12],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Aug. 17, 2022 | [1],[4],[11],[17] | Aug. 17, 2022 | [2],[5],[12],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 1,000,000 | [1],[4],[11],[17] | 1,000,000 | [2],[5],[12],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 1,009,093 | [1],[4],[11],[17] | $ 1,009,093 | [2],[5],[12],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 1,000,000 | [1],[4],[11],[17] | $ 1,000,000 | [2],[5],[12],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.47% | [1],[4],[11],[17] | 0.48% | [2],[5],[12],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Rebric, Inc. [Member] | Preferred Stock Series Seed-4 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Gaming Licensing | [1],[17] | Gaming Licensing | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Oct. 12, 2021 | [1],[17] | Oct. 12, 2021 | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 2,477,585 | [1],[17] | 2,064,409 | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 1,002,755 | [1],[17] | $ 1,002,755 | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 822,937 | [1],[17] | $ 1,000,000 | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.38% | [1],[17] | 0.48% | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | YouBet Technology, Inc. [Member] | Preferred Stock Series Seed 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Digital Media Technology | [1],[17] | Digital Media Technology | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Aug. 26, 2021 | [1],[17] | Aug. 26, 2021 | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 578,029 | [1],[17] | 578,029 | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 752,943 | [1],[17] | $ 752,943 | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 749,998 | [1],[17] | $ 749,998 | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.35% | [1],[17] | 0.36% | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | EDGE Markets, Inc. [Member] | Preferred Stock, Series Seed [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Gaming Technology | [1],[17] | Gaming Technology | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | May 18, 2022 | [1],[17] | May 18, 2022 | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 456,704 | [1],[17] | 456,704 | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 501,330 | [1],[17] | $ 501,330 | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 500,000 | [1],[17] | $ 500,000 | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.23% | [1],[17] | 0.24% | [2],[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Churchill Sponsor VII LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 300,000 | [1],[4],[19] | $ 300,000 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 300,000 | [1],[4],[19] | $ 300,000 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.14% | [1],[4],[19] | 0.14% | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Churchill Sponsor VII LLC [Member] | Common Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Special Purpose Acquisition Company | [1],[4],[19] | Special Purpose Acquisition Company | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Feb. 25, 2021 | [1],[4],[19] | Feb. 25, 2021 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 292,100 | [1],[4],[19] | 292,100 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 205,820 | [1],[4],[19] | $ 205,820 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 205,820 | [1],[4],[19] | $ 205,820 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.10% | [1],[4],[19] | 0.10% | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Churchill Sponsor VII LLC [Member] | Warrant [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Feb. 25, 2021 | [1],[4],[19] | Feb. 25, 2021 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 277,000 | [1],[4],[19] | 277,000 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 94,180 | [1],[4],[19] | $ 94,180 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 94,180 | [1],[4],[19] | $ 94,180 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.04% | [1],[4],[19] | 0.04% | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | AltC Sponsor LLC [Member] | Share Units [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Special Purpose Acquisition Company | [1],[4],[19] | Special Purpose Acquisition Company | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Jul. 21, 2021 | [1],[4],[19] | Jul. 21, 2021 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 239,300 | [1],[4],[19] | 239,300 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 250,855 | [1],[4],[19] | $ 250,855 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 250,000 | [1],[4],[19] | $ 250,000 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.12% | [1],[4],[19] | 0.12% | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Churchill Sponsor VI LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 200,000 | [1],[4],[19] | $ 200,000 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 200,000 | [1],[4],[19] | $ 200,000 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.09% | [1],[4],[19] | 0.10% | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Churchill Sponsor VI LLC [Member] | Common Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Special Purpose Acquisition Company | [1],[4],[19] | Special Purpose Acquisition Company | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Feb. 25, 2021 | [1],[4],[19] | Feb. 25, 2021 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 195,000 | [1],[4],[19] | 195,000 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 134,297 | [1],[4],[19] | $ 134,297 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 134,297 | [1],[4],[19] | $ 134,297 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.06% | [1],[4],[19] | 0.06% | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Churchill Sponsor VI LLC [Member] | Warrant [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Feb. 25, 2021 | [1],[4],[19] | Feb. 25, 2021 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 199,100 | [1],[4],[19] | 199,100 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 65,703 | [1],[4],[19] | $ 65,703 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 65,703 | [1],[4],[19] | $ 65,703 | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.03% | [1],[4],[19] | 0.03% | [2],[5],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Neutron Holdings, Inc. (d/b/a/ Lime) [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 10,513,661 | [1] | $ 10,513,661 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1] | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1] | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Neutron Holdings, Inc. (d/b/a/ Lime) [Member] | Junior Preferred Stock Series 1-D [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Micromobility | [1] | Micromobility | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Jan. 25, 2019 | [1] | Jan. 25, 2019 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 41,237,113 | [1] | 41,237,113 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 10,007,322 | [1] | $ 10,007,322 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1] | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1] | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Neutron Holdings, Inc. (d/b/a/ Lime) [Member] | Junior Preferred Convertible Note 4% Due 5/11/2027 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | May 11, 2020 | [1],[21] | May 11, 2020 | [2],[22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 506,339 | [1],[21] | 506,339 | [2],[22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 506,339 | [1],[21] | $ 506,339 | [2],[22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1],[21] | [2],[22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1],[21] | [2],[22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Neutron Holdings, Inc. (d/b/a/ Lime) [Member] | Common Warrants Strike Price $0.01 Expiration Date 5/11/2027 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | May 11, 2020 | [1] | May 11, 2020 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 2,032,967 | [1] | 2,032,967 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | [1] | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1] | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1] | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Fullbridge, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 8,421,364 | [1] | $ 8,421,364 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1] | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1] | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Fullbridge, Inc. [Member] | Promissory Note 1.47%, Due 11/9/2021 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Mar. 03, 2016 | [1],[21],[23] | Mar. 03, 2016 | [2],[22],[24] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 2,270,458 | [1],[21],[23] | 2,270,458 | [2],[22],[24] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 2,270,858 | [1],[21],[23] | $ 2,270,858 | [2],[22],[24] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1],[21],[23] | [2],[22],[24] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1],[21],[23] | [2],[22],[24] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Fullbridge, Inc. [Member] | Common Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Business Education | [1] | Business Education | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | May 13, 2012 | [1] | May 13, 2012 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 517,917 | [1] | 517,917 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 6,150,506 | [1] | $ 6,150,506 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1] | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1] | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Treehouse Real Estate Investment Trust, Inc. [Member] | Common Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Cannabis REIT | [1] | Cannabis REIT | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Sep. 11, 2019 | [1] | Sep. 11, 2019 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 312,500 | [1] | 312,500 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 4,919,250 | [1] | $ 4,919,250 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1] | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1] | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Kinetiq Holdings LLC [Member] | Common Class A [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Social Data Platform | [1] | Social Data Platform | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Mar. 30, 2012 | [1] | Mar. 30, 2012 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 112,374 | [1] | 112,374 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | [1] | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1] | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1] | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Rent the Runway, Inc. [Member] | Common Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | [2],[5],[7] | Subscription Fashion Rental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | [2],[5],[7] | Jun. 17, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | [2],[5],[7] | 79,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | [2],[5],[7] | $ 1,203,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [2],[5],[7] | $ 241,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [2],[5],[7] | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled/Non-Affiliate [Member] | Kahoot ASA [Member] | Common Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | [2],[5],[7] | Education Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | [2],[5],[7] | Dec. 05, 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | [2],[5],[7] | 38,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | [2],[5],[7] | $ 176,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [2],[5],[7] | $ 72,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [2],[5],[7] | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled Affiliate [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 41,140,804 | [1],[25] | $ 41,140,804 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 11,270,798 | [1],[25] | $ 12,591,162 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 5.24% | [1],[25] | 6.00% | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled Affiliate [Member] | StormWind, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 6,387,741 | [1] | $ 6,387,741 | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 9,379,607 | [1] | $ 9,950,835 | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 4.36% | [1] | 4.74% | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled Affiliate [Member] | StormWind, LLC [Member] | Preferred Shares Series D 8% [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Interactive Learning | [1],[25],[28] | Interactive Learning | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Nov. 26, 2019 | [1],[25],[28] | Nov. 26, 2019 | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 329,337 | [1],[25],[28] | 329,337 | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 257,267 | [1],[25],[28] | $ 257,267 | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 506,791 | [1],[25],[28] | $ 533,429 | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.24% | [1],[25],[28] | 0.25% | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled Affiliate [Member] | StormWind, LLC [Member] | Preferred Shares Series C 8% [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Jan. 07, 2014 | [1],[25],[28] | Jan. 07, 2014 | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 2,779,134 | [1],[25],[28] | 2,779,134 | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 4,000,787 | [1],[25],[28] | $ 4,000,787 | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 5,425,413 | [1],[25],[28] | $ 5,675,081 | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 2.52% | [1],[25],[28] | 2.70% | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled Affiliate [Member] | StormWind, LLC [Member] | Preferred Shares Series B 8% [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Dec. 16, 2011 | [1],[25],[28] | Dec. 16, 2011 | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 3,279,629 | [1],[25],[28] | 3,279,629 | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 2,019,687 | [1],[25],[28] | $ 2,019,687 | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 3,285,366 | [1],[25],[28] | $ 3,550,631 | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 1.53% | [1],[25],[28] | 1.69% | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled Affiliate [Member] | StormWind, LLC [Member] | Preferred Shares Series A 8% [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Feb. 25, 2014 | [1],[25],[28] | Feb. 25, 2014 | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 366,666 | [1],[25],[28] | 366,666 | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 110,000 | [1],[25],[28] | $ 110,000 | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 162,037 | [1],[25],[28] | $ 191,694 | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.08% | [1],[25],[28] | 0.09% | [2],[26],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled Affiliate [Member] | OneValley, Inc. (f/k/a NestGSV, Inc) [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 9,590,380 | [1],[25] | $ 9,590,380 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 1,891,191 | [1],[25] | $ 2,640,327 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.88% | [1],[25] | 1.26% | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled Affiliate [Member] | OneValley, Inc. (f/k/a NestGSV, Inc) [Member] | Derivative Security, Expiration Date 8/23/2024 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Global Innovation Platform | [1],[25],[29] | Global Innovation Platform | [2],[26],[30] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Aug. 23, 2019 | [1],[25],[29] | Aug. 23, 2019 | [2],[26],[30] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 1 | [1],[25],[29] | 1 | [2],[26],[30] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 8,555,124 | [1],[25],[29] | $ 8,555,124 | [2],[26],[30] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1],[25],[29] | $ 652,127 | [2],[26],[30] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1],[25],[29] | 0.31% | [2],[26],[30] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled Affiliate [Member] | OneValley, Inc. (f/k/a NestGSV, Inc) [Member] | Convertible Promissory Note 8% Due 8/23/2024 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Feb. 17, 2016 | [1],[21],[25] | Feb. 17, 2016 | [2],[22],[26],[30] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 1,010,198 | [1],[21],[25] | 1,010,198 | [2],[22],[26],[30] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 1,030,176 | [1],[21],[25] | $ 1,030,176 | [2],[22],[26],[30] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 1,891,191 | [1],[21],[25] | $ 1,988,200 | [2],[22],[26],[30] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.88% | [1],[21],[25] | 0.95% | [2],[22],[26],[30] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled Affiliate [Member] | OneValley, Inc. (f/k/a NestGSV, Inc) [Member] | Preferred Warrant Series B, Strike Price $2.31, Expiration Date 12/31/2023 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Dec. 31, 2018 | [1],[25] | Dec. 31, 2018 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 250,000 | [1],[25] | 250,000 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 5,080 | [1],[25] | $ 5,080 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1],[25] | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1],[25] | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled Affiliate [Member] | Ozy Media, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 10,945,024 | [1],[25],[31] | $ 10,945,024 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1],[25],[31] | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1],[25],[31] | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled Affiliate [Member] | Ozy Media, Inc. [Member] | Preferred shares, Series C-2 6% [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Digital Media Platform | [1],[25],[31] | Digital Media Platform | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Aug. 31, 2016 | [1],[25],[31] | Aug. 31, 2016 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 683,482 | [1],[25],[31] | 683,482 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 2,414,178 | [1],[25],[31] | $ 2,414,178 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1],[25],[31] | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1],[25],[31] | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled Affiliate [Member] | Ozy Media, Inc. [Member] | Preferred shares, Series B 6% [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Oct. 03, 2014 | [1],[25],[31] | Oct. 03, 2014 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 922,509 | [1],[25],[31] | 922,509 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 4,999,999 | [1],[25],[31] | $ 4,999,999 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1],[25],[31] | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1],[25],[31] | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled Affiliate [Member] | Ozy Media, Inc. [Member] | Preferred Shares Series A 6 % [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Dec. 11, 2013 | [1],[25],[31] | Dec. 11, 2013 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 1,090,909 | [1],[25],[31] | 1,090,909 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 3,000,200 | [1],[25],[31] | $ 3,000,200 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1],[25],[31] | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1],[25],[31] | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled Affiliate [Member] | Ozy Media, Inc. [Member] | Preferred Shares Series Seed 6% [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Nov. 02, 2012 | [1],[25],[31] | Nov. 02, 2012 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 500,000 | [1],[25],[31] | 500,000 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 500,000 | [1],[25],[31] | $ 500,000 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1],[25],[31] | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1],[25],[31] | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled Affiliate [Member] | Ozy Media, Inc. [Member] | Common Warrants, Strike Price $0.01, Expiration Date 4/9/2028 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Apr. 09, 2018 | [1],[25],[31] | Apr. 09, 2018 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 295,565 | [1],[25],[31] | 295,565 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 30,647 | [1],[25],[31] | $ 30,647 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1],[25],[31] | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1],[25],[31] | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled Affiliate [Member] | Maven Research Inc [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 2,217,653 | [1] | $ 2,217,653 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1] | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1] | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled Affiliate [Member] | Maven Research Inc [Member] | Series C Preferred Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Knowledge Networks | [1],[25] | Knowledge Networks | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Jul. 02, 2012 | [1],[25] | Jul. 02, 2012 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 318,979 | [1],[25] | 318,979 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 2,000,447 | [1],[25] | $ 2,000,447 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1],[25] | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1],[25] | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled Affiliate [Member] | Maven Research Inc [Member] | Series B Preferred Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Feb. 28, 2012 | [1],[25] | Feb. 28, 2012 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 49,505 | [1],[25] | 49,505 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 217,206 | [1],[25] | $ 217,206 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1],[25] | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1],[25] | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Controlled Affiliate [Member] | Curious.Com Inc [Member] | Common Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Online Education | [1],[25] | Online Education | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Nov. 22, 2013 | [1],[25] | Nov. 22, 2013 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 1,135,944 | [1],[25] | 1,135,944 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 12,000,006 | [1],[25] | $ 12,000,006 | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1],[25] | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1],[25] | [2],[26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 19,883,894 | [1],[32] | $ 19,883,894 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 25,728,742 | [1],[32] | $ 13,695,870 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 11.96% | [1],[32] | 6.52% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled [Member] | Colombier Sponsor LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 2,715,737 | [1],[4],[19],[32] | $ 2,715,737 | [2],[5],[20],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 14,794,714 | [1],[4],[19],[32] | $ 2,711,842 | [2],[5],[20],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 6.88% | [1],[4],[19],[32] | 1.29% | [2],[5],[20],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled [Member] | Colombier Sponsor LLC [Member] | Class B Units [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Special Purpose Acquisition Company | [1],[4],[19],[32] | Special Purpose Acquisition Company | [2],[5],[20],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Apr. 01, 2021 | [1],[4],[19],[32] | Apr. 01, 2021 | [2],[5],[20],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 1,976,033 | [1],[4],[19],[32] | 1,976,033 | [2],[5],[20],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 1,556,587 | [1],[4],[19],[32] | $ 1,556,587 | [2],[5],[20],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 14,200,714 | [1],[4],[19],[32] | $ 1,554,355 | [2],[5],[20],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 6.60% | [1],[4],[19],[32] | 0.74% | [2],[5],[20],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled [Member] | Colombier Sponsor LLC [Member] | Class W Units [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Apr. 01, 2021 | [1],[4],[19],[32] | Apr. 01, 2021 | [2],[5],[20],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 2,700,000 | [1],[4],[19],[32] | 2,700,000 | [2],[5],[20],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 1,159,150 | [1],[4],[19],[32] | $ 1,159,150 | [2],[5],[20],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 594,000 | [1],[4],[19],[32] | $ 1,157,487 | [2],[5],[20],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.28% | [1],[4],[19],[32] | 0.55% | [2],[5],[20],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled [Member] | Architect Capital PayJoy SPV, LLC [Member] | Membership Interest in Lending SPV [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Mobile Finance Technology | [1],[4],[11],[32] | Mobile Finance Technology | [2],[5],[12],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Mar. 24, 2021 | [1],[4],[11],[32] | Mar. 24, 2021 | [2],[5],[12],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 10,000,000 | [1],[4],[11],[32] | 10,000,000 | [2],[5],[12],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 10,006,745 | [1],[4],[11],[32] | $ 10,006,745 | [2],[5],[12],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 10,000,000 | [1],[4],[11],[32] | $ 10,000,000 | [2],[5],[12],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 4.65% | [1],[4],[11],[32] | 4.76% | [2],[5],[12],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled [Member] | SPBRX, INC. (f/k/a GSV Sustainability Partners, Inc.) [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 7,161,412 | [1],[32] | $ 7,161,412 | [2],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 934,028 | [1],[32] | $ 984,028 | [2],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.43% | [1],[32] | 0.47% | [2],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled [Member] | SPBRX, INC. (f/k/a GSV Sustainability Partners, Inc.) [Member] | Common Stock [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Apr. 15, 2014 | [1],[32] | Apr. 15, 2014 | [2],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 100,000 | [1],[32] | 100,000 | [2],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 10,000 | [1],[32] | $ 10,000 | [2],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | [1],[32] | [2],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | [1],[32] | [2],[33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled [Member] | SPBRX, INC. (f/k/a GSV Sustainability Partners, Inc.) [Member] | Preferred Class A [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headquarters/Industry | Clean Technology | [1],[32],[34] | Clean Technology | [2],[33],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Apr. 15, 2014 | [1],[32],[34] | Apr. 15, 2014 | [2],[33],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 14,300,000 | [1],[32],[34] | 14,300,000 | [2],[33],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 7,151,412 | [1],[32],[34] | $ 7,151,412 | [2],[33],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 934,028 | [1],[32],[34] | $ 984,028 | [2],[33],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 0.43% | [1],[32],[34] | 0.47% | [2],[33],[35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio Investments [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 215,352,994 | [1] | $ 216,128,508 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 165,088,040 | [1] | $ 157,188,578 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 76.77% | [1] | 74.84% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Treasury Bill One [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Dec. 29, 2022 | [1],[6] | Dec. 29, 2022 | [2],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 40,937,000 | [1],[6] | 45,492,000 | [2],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 39,999,480 | [1],[6] | $ 45,000,118 | [2],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 40,478,506 | [1],[6] | $ 45,026,162 | [2],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 18.82% | [1],[6] | 21.44% | [2],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Treasury Bill Two [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Initial Investment | Mar. 30, 2023 | [1],[6] | Dec. 29, 2022 | [2],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Balance, Shares | 36,354,000 | [1],[6] | 40,937,000 | [2],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 35,497,677 | [1],[6] | $ 39,999,480 | [2],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 35,508,406 | [1],[6] | $ 40,030,655 | [2],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 16.51% | [1],[6] | 19.06% | [2],[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U S. Treasury Bill [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Cost | $ 75,497,157 | [1] | $ 84,999,598 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, at Fair Value | $ 75,986,912 | [1] | $ 85,056,817 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Owned, Percent of Net Assets | 35.34% | [1] | 40.50% | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|