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DBX ETF Trust

SCHEDULE OF INVESTMENTS

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

August 31, 2023 (Unaudited)

 

                                         
     Number of
Shares		      Value  
COMMON STOCKS - 99.3%      
Communication Services - 1.4%      
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd., Class A      1,328,904      $ 4,506,585  
China United Network Communications Ltd., Class A      15,964,981        11,429,178  
Focus Media Information Technology Co. Ltd., Class A      8,195,853        8,671,489  
Mango Excellent Media Co. Ltd., Class A      617,189        2,505,172  
     

 

 

  
(Cost $21,970,560)         27,112,424  
     

 

 

  
Consumer Discretionary - 7.1%      
BYD Co. Ltd., Class A      718,595        24,625,750  
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd., Class A      108,124        2,196,606  
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., Class A      756,148        11,316,791  
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd., Class A      4,138,686        7,131,302  
Ecovacs Robotics Co. Ltd., Class A      186,092        1,355,995  
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Class A      1,310,044        6,840,350  
Great Wall Motor Co. Ltd., Class A      987,077        3,541,333  
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, Class A      3,531,819        17,368,766  
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., Class A      1,861,482        2,578,269  
Haier Smart Home Co. Ltd., Class A      3,102,908        10,023,754  
Huali Industrial Group Co. Ltd., Class A      85,757        609,331  
Huayu Automotive Systems Co. Ltd., Class A      1,315,554        3,396,599  
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd., Class A      228,834        4,575,328  
Midea Group Co. Ltd., Class A      3,882,221        30,144,938  
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd., Class A      397,430        4,254,639  
Oppein Home Group, Inc., Class A      144,528        1,944,410  
SAIC Motor Corp. Ltd., Class A      3,529,201        6,963,694  
Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd., Class A      339,000        1,794,764  
     

 

 

  
(Cost $121,403,488)         140,662,619  
     

 

 

  
Consumer Staples - 13.6%      
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd., Class A      127,699        5,054,337  
Chongqing Brewery Co. Ltd., Class A      184,827        2,320,734  
Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A      36,500        984,514  
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd., Class A      1,268,633        6,815,875  
Guangdong Haid Group Co. Ltd., Class A      588,641        3,901,815  
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd., Class A      807,027        2,978,536  
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd., Class A      4,970,077        17,756,006  
Jiangsu King’s Luck Brewery JSC Ltd., Class A      561,582        4,622,201  
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd., Class A      450,280        8,303,172  
Kweichow Moutai Co. Ltd., Class A      495,405        125,729,189  
Luzhou Laojiao Co. Ltd., Class A      587,429        18,750,525  
Muyuan Foods Co. Ltd., Class A      2,049,452        11,427,695  
New Hope Liuhe Co. Ltd., Class A*      1,424,727        2,284,606  
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd., Class A      361,132        12,011,020  
Tsingtao Brewery Co. Ltd., Class A      278,782        3,489,731  
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Class A      4,055,454        9,283,747  
Wuliangye Yibin Co. Ltd., Class A      1,511,278        32,376,297  
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd., Class A      453,193        2,220,616  
Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd., Class A      81,874        1,145,143  
     

 

 

  
(Cost $184,144,553)         271,455,759  
     

 

 

  
Energy - 2.6%      
China Coal Energy Co. Ltd., Class A      1,334,898        1,478,400  
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd., Class A      2,410,500        1,950,884  
China Oilfield Services Ltd., Class A      424,585        864,613  
China Petroleum & Chemical Corp., Class A      15,452,198        12,888,067  
China Shenhua Energy Co. Ltd., Class A      2,594,245        10,041,686  
PetroChina Co. Ltd., Class A      9,275,641        9,877,669  
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd., Class A      3,116,916        7,126,680  
Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd., Class A      1,737,900        1,991,588  
Shanxi Lu’an Environmental Energy Development Co. Ltd., Class A      999,900        2,236,762  
Yankuang Energy Group Co. Ltd., Class A      1,053,871        2,495,064  
     

 

 

  
(Cost $42,641,789)         50,951,413  
     

 

 

  
Financials - 21.6%      
Agricultural Bank of China Ltd., Class A      25,851,900        12,290,723  
Bank of Beijing Co. Ltd., Class A      11,856,143        7,282,153  
Bank of Chengdu Co. Ltd., Class A      1,683,156        3,166,187  
Bank of China Ltd., Class A      17,114,700        8,818,798  
Bank of Communications Co. Ltd., Class A      22,235,650        16,957,102  
Bank of Hangzhou Co. Ltd., Class A      2,164,533        3,331,126  
Bank of Jiangsu Co. Ltd., Class A      9,276,065        9,087,871  
Bank of Nanjing Co. Ltd., Class A      3,599,553        3,917,262  
Bank of Ningbo Co. Ltd., Class A      3,087,851        11,103,730  
Bank of Shanghai Co. Ltd., Class A      7,226,988        5,908,580  
China CITIC Bank Corp. Ltd., Class A      3,038,329        2,279,483  
China Construction Bank Corp., Class A      5,893,428        4,858,789  
China Everbright Bank Co. Ltd., Class A      14,841,773        6,138,484  
China Galaxy Securities Co. Ltd., Class A      1,256,917        1,991,337  

                                         
China International Capital Corp. Ltd., Class A      701,510        3,759,303  
China Life Insurance Co. Ltd., Class A      1,348,154        6,600,307  
China Merchants Bank Co. Ltd., Class A      9,650,184        41,835,388  
China Merchants Securities Co. Ltd., Class A      2,839,235        5,543,758  
China Minsheng Banking Corp. Ltd., Class A      19,543,108        10,150,660  
China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Class A      2,736,480        10,415,518  
CITIC Securities Co. Ltd., Class A      7,749,868        23,640,471  
CNPC Capital Co. Ltd., Class A      2,302,300        2,129,049  
CSC Financial Co. Ltd., Class A      1,150,350        4,074,945  
East Money Information Co. Ltd., Class A      10,002,872        21,812,753  
Everbright Securities Co. Ltd., Class A      1,658,527        3,910,648  
Founder Securities Co. Ltd., Class A      3,336,038        3,309,611  
GF Securities Co. Ltd., Class A      2,344,402        4,851,387  
Guosen Securities Co. Ltd., Class A      1,930,351        2,461,461  
Guotai Junan Securities Co. Ltd., Class A      3,507,332        7,016,929  
Haitong Securities Co. Ltd., Class A      7,581,074        10,239,838  
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd., Class A      182,990        4,207,866  
Hongta Securities Co. Ltd., Class A      767,410        842,526  
Huatai Securities Co. Ltd., Class A      4,126,631        9,004,404  
Huaxia Bank Co. Ltd., Class A      5,190,161        3,950,931  
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Class A      27,401,284        17,394,892  
Industrial Bank Co. Ltd., Class A      11,240,770        24,419,500  
Industrial Securities Co. Ltd., Class A      5,504,436        4,848,190  
New China Life Insurance Co. Ltd., Class A      723,460        4,026,043  
Orient Securities Co. Ltd., Class A      4,374,505        5,986,832  
People’s Insurance Co. Group of China Ltd., Class A      3,074,398        2,467,072  
Ping An Bank Co. Ltd., Class A      7,464,021        11,415,024  
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Class A      8,473,542        56,807,364  
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Class A      9,264,000        6,186,480  
SDIC Capital Co. Ltd., Class A      2,359,949        2,376,925  
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd., Class A      8,974,849        8,607,785  
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd., Class A      7,715,034        4,622,034  
Zheshang Securities Co. Ltd., Class A      1,547,250        2,189,810  
Zhongtai Securities Co. Ltd., Class A      1,994,275        2,003,140  
     

 

 

  
(Cost $412,240,598)         430,240,469  
     

 

 

  
Health Care - 6.9%      
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd., Class A      3,661,142        9,065,258  
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd., Class A      199,233        3,642,378  
Beijing Tongrentang Co. Ltd., Class A      580,896        4,487,434  
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd., Class A      293,091        2,009,207  
Bloomage Biotechnology Corp. Ltd., Class A      147,848        1,880,389  
Changchun High & New Technology Industry Group, Inc., Class A      243,621        4,602,844  
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd., Class A      895,663        5,439,709  
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd., Class A      640,957        2,723,186  
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Class A      412,482        3,773,616  
Huadong Medicine Co. Ltd., Class A      700,780        3,658,136  
Hualan Biological Engineering, Inc., Class A      877,680        2,560,325  
Imeik Technology Development Co. Ltd., Class A      77,005        4,639,780  
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A      3,538,139        20,311,975  
Pharmaron Beijing Co. Ltd., Class A      696,713        2,852,851  
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A      948,135        3,638,731  
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., Class A      947,850        2,328,713  
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd., Class A      4,106,120        4,011,530  
Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd., Class A*      472,417        1,809,136  
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd., Class A      372,991        13,837,924  
Topchoice Medical Corp., Class A*      177,092        2,270,819  
Walvax Biotechnology Co. Ltd., Class A      1,186,516        3,859,053  
WuXi AppTec Co. Ltd., Class A      1,606,806        17,994,090  
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd., Class A      595,164        4,469,260  
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A      231,222        8,779,742  
Zhejiang NHU Co. Ltd., Class A      1,344,781        3,008,256  
     

 

 

  
(Cost $142,653,825)         137,654,342  
     

 

 

  
Industrials - 16.1%      
AECC Aviation Power Co. Ltd., Class A      1,367,336        7,372,471  
Air China Ltd., Class A*      2,885,937        3,430,139  
Beijing New Building Materials PLC, Class A      770,977        3,167,535  
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd., Class A      20,558,483        14,406,884  
China CSSC Holdings Ltd., Class A      1,847,926        7,208,731  
China Eastern Airlines Corp. Ltd., Class A*      5,680,824        3,387,738  
China Energy Engineering Corp. Ltd., Class A      12,198,977        3,838,555  
China National Chemical Engineering Co. Ltd., Class A      3,311,802        3,540,404  

                                         
China Railway Group Ltd., Class A      8,663,466        7,975,819  
China Southern Airlines Co. Ltd., Class A*      4,339,766        3,768,706  
China State Construction Engineering Corp. Ltd., Class A      17,864,920        13,820,326  
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Class A      2,076,167        67,482,952  
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd., Class A      4,933,296        6,643,120  
CRRC Corp. Ltd., Class A      10,687,899        8,723,437  
Daqin Railway Co. Ltd., Class A      5,221,628        5,115,691  
Dongfang Electric Corp. Ltd., Class A      1,006,906        2,321,612  
Eve Energy Co. Ltd., Class A      988,473        6,709,661  
FAW Jiefang Group Co. Ltd., Class A*      1,175,287        1,385,607  
Ginlong Technologies Co. Ltd., Class A      162,819        1,678,830  
Goldwind Science & Technology Co. Ltd., Class A      2,536,324        3,310,833  
Gongniu Group Co. Ltd., Class A      172,011        2,505,365  
Gotion High-tech Co. Ltd., Class A*      959,856        3,194,398  
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd., Class A      456,020        3,894,339  
Metallurgical Corp. of China Ltd., Class A      7,517,058        3,759,743  
Ming Yang Smart Energy Group Ltd., Class A      1,271,860        2,609,203  
NARI Technology Co. Ltd., Class A      3,419,050        11,190,669  
Ningbo Deye Technology Co. Ltd., Class A      142,440        1,804,757  
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd., Class A      258,332        1,808,198  
Power Construction Corp. of China Ltd., Class A      5,662,228        4,006,853  
Sany Heavy Industry Co. Ltd., Class A      4,877,237        10,380,879  
SF Holding Co. Ltd., Class A      1,950,891        11,655,512  
Shanghai International Airport Co. Ltd., Class A*      998,876        5,384,418  
Shanghai International Port Group Co. Ltd., Class A      2,551,247        1,787,851  
Shanghai M&G Stationery, Inc., Class A      325,378        1,685,537  
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd., Class A      1,523,136        14,290,290  
Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd., Class A      2,436,000        2,982,386  
Spring Airlines Co. Ltd., Class A*      325,348        2,619,272  
Sungrow Power Supply Co. Ltd., Class A      810,638        11,110,886  
Sunwoda Electronic Co. Ltd., Class A      1,175,458        2,558,416  
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd., Class A      109,212        2,289,391  
TBEA Co. Ltd., Class A      4,183,844        8,450,875  
Weichai Power Co. Ltd., Class A      4,586,234        7,436,132  
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd., Class A      904,260        3,666,666  
XCMG Construction Machinery Co. Ltd., Class A      4,198,387        3,490,171  
YTO Express Group Co. Ltd., Class A      1,334,744        2,769,388  
Yunda Holding Co. Ltd., Class A      1,065,935        1,442,699  
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd., Class A      914,192        3,112,773  
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd., Class A      1,802,501        7,355,984  
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd., Class A      226,654        1,359,117  
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd., Class A      4,648,053        4,125,841  
     

 

 

  
(Cost $337,260,028)         320,017,060  
     

 

 

  
Information Technology - 16.2%      
360 Security Technology, Inc., Class A*      3,111,368        4,779,715  
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China, Class A*      361,036        7,557,416  
Avary Holding Shenzhen Co. Ltd., Class A      714,851        2,101,044  
Beijing Kingsoft Office Software, Inc., Class A      149,936        8,129,650  
BOE Technology Group Co. Ltd., Class A      32,681,125        18,007,367  
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd., Class A      1,342,258        5,922,229  
China Resources Microelectronics Ltd., Class A      615,037        4,946,393  
China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd., Class A      332,400        4,187,400  
Flat Glass Group Co. Ltd., Class A      487,158        2,067,074  
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd., Class A      3,274,431        9,857,960  
GigaDevice Semiconductor, Inc., Class A      563,667        7,278,919  
Glodon Co. Ltd., Class A      1,122,559        3,785,232  
GoerTek, Inc., Class A      2,065,461        4,347,951  
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd., Class A      388,353        2,843,683  
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd., Class A      659,929        2,819,206  
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd., Class A      885,627        3,084,876  
Hoyuan Green Energy Co. Ltd., Class A      208,140        1,192,043  
Hundsun Technologies, Inc., Class A      1,291,094        6,386,592  
Iflytek Co. Ltd., Class A      1,507,595        11,358,259  
Ingenic Semiconductor Co. Ltd., Class A      241,422        2,449,500  
Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd., Class A      878,675        4,724,403  
JA Solar Technology Co. Ltd., Class A      1,364,389        5,217,473  
JCET Group Co. Ltd., Class A      1,336,164        5,985,304  
Jinko Solar Co. Ltd., Class A      1,782,827        2,635,908  
Lens Technology Co. Ltd., Class A      2,180,787        3,685,761  
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd., Class A      4,811,103        17,551,653  

                                         
Luxshare Precision Industry Co. Ltd., Class A      4,018,825        18,223,084  
Maxscend Microelectronics Co. Ltd., Class A      316,238        5,392,556  
Montage Technology Co. Ltd., Class A      698,426        4,917,432  
National Silicon Industry Group Co. Ltd., Class A*      1,308,493        3,660,649  
NAURA Technology Group Co. Ltd., Class A      224,521        8,368,576  
Ninestar Corp., Class A      919,331        3,534,504  
Qi An Xin Technology Group, Inc., Class A*      280,912        2,071,623  
Sangfor Technologies, Inc., Class A*      229,615        3,441,551  
SG Micro Corp., Class A      280,750        2,987,018  
Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd., Class A      949,185        2,896,732  
Shanghai Baosight Software Co. Ltd., Class A      695,515        4,580,604  
Shengyi Technology Co. Ltd., Class A      1,609,981        3,278,519  
Shennan Circuits Co. Ltd., Class A      257,752        2,343,538  
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd., Class A      279,988        5,648,505  
StarPower Semiconductor Ltd., Class A      100,022        2,722,356  
TCL Technology Group Corp., Class A*      11,683,947        6,582,369  
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd., Class A      2,631,344        9,274,144  
Thunder Software Technology Co. Ltd., Class A      261,321        2,875,100  
Tongwei Co. Ltd., Class A      2,221,589        9,792,801  
Trina Solar Co. Ltd., Class A      896,556        4,186,100  
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd., Class A*      572,154        7,290,243  
Unisplendour Corp. Ltd., Class A*      2,034,966        7,530,128  
Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai, Class A      724,548        9,161,323  
Wingtech Technology Co. Ltd., Class A*      749,526        4,756,084  
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd., Class A      2,362,619        2,502,977  
Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd., Class A      558,432        3,189,768  
Yealink Network Technology Corp. Ltd., Class A      442,152        2,249,142  
Yonyou Network Technology Co. Ltd., Class A      1,727,174        4,307,463  
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd., Class A      1,576,559        4,674,880  
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd., Class A      593,072        4,590,458  
ZTE Corp., Class A      2,649,925        12,907,991  
     

 

 

  
(Cost $321,454,077)         322,841,229  
     

 

 

  
Materials - 9.2%      
Aluminum Corp. of China Ltd., Class A      6,920,467        5,629,449  
Anhui Conch Cement Co. Ltd., Class A      1,800,016        6,351,557  
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd., Class A      7,588,909        6,319,181  
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd., Class A      1,629,016        6,428,633  
Cathay Biotech, Inc., Class A      137,975        1,136,766  
China Jushi Co. Ltd., Class A      2,134,709        4,094,802  
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd., Class A      2,014,971        6,113,314  
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd., Class A      754,652        1,471,424  
CMOC Group Ltd., Class A      6,100,285        4,803,010  
CNGR Advanced Material Co. Ltd., Class A      197,500        1,489,327  
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd., Class A      897,667        5,847,821  
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd., Class A      937,638        4,229,752  
Hengli Petrochemical Co. Ltd., Class A*      1,582,383        3,122,302  
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd., Class A      270,008        2,291,357  
Huafon Chemical Co. Ltd., Class A      1,614,602        1,553,004  
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd., Class A*      17,993,527        4,425,662  
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd., Class A      2,729,373        1,567,646  
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd., Class A      1,990,100        3,147,451  
Jiangxi Copper Co. Ltd., Class A      1,078,601        2,801,119  
LB Group Co. Ltd., Class A      1,104,050        2,750,397  
Ningbo Shanshan Co. Ltd., Class A      828,400        1,549,198  
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd., Class A      1,811,174        3,411,980  
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd., Class A*      4,213,085        10,362,442  
Rongsheng Petrochemical Co. Ltd., Class A      2,385,237        3,949,366  
Satellite Chemical Co. Ltd., Class A      1,322,239        2,779,779  
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Class A      1,529,066        5,511,038  
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd., Class A      1,230,238        5,595,333  
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd., Class A      5,764,290        2,471,208  
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd., Class A      855,733        3,847,339  
Shanxi Meijin Energy Co. Ltd., Class A*      1,942,867        1,914,128  
Shenzhen Dynanonic Co. Ltd., Class A      171,900        2,215,344  
Tianqi Lithium Corp., Class A      803,587        6,356,791  
Wanhua Chemical Group Co. Ltd., Class A      1,500,314        19,326,903  
Xinjiang Tianshan Cement Co. Ltd., Class A      1,183,251        1,253,545  
YongXing Special Materials Technology Co. Ltd., Class A      256,900        1,759,698  

                                         
Yunnan Energy New Material Co. Ltd., Class A      463,274        4,226,194  
Zangge Mining Co. Ltd., Class A      635,701        1,962,749  
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd., Class A      1,093,236        5,993,709  
Zijin Mining Group Co. Ltd., Class A      13,006,717        22,089,964  
     

 

 

  
(Cost $188,571,476)         182,150,682  
     

 

 

  
Real Estate - 1.5%      
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., Class A      2,444,724        4,588,697  
China Vanke Co. Ltd., Class A      5,147,080        9,646,818  
Gemdale Corp., Class A      2,123,536        2,100,879  
Greenland Holdings Corp. Ltd., Class A*      2,463,846        991,951  
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd., Class A      5,591,192        10,740,398  
Seazen Holdings Co. Ltd., Class A*      498,843        993,896  
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd., Class A*      2,914,057        1,741,792  
     

 

 

  
(Cost $34,668,709)         30,804,431  
     

 

 

  
Utilities - 3.1%      
CGN Power Co. Ltd., Class A      6,929,679        2,989,865  
China Longyuan Power Group Corp. Ltd., Class A      75,500        204,372  
China National Nuclear Power Co. Ltd., Class A      7,686,401        7,604,390  
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd., Class A      11,129,200        7,523,811  
China Yangtze Power Co. Ltd., Class A      7,703,395        23,350,517  
ENN Natural Gas Co. Ltd., Class A      712,700        1,709,857  
GD Power Development Co. Ltd., Class A      7,492,653        3,613,696  
Huaneng Lancang River Hydropower, Inc., Class A      1,907,000        1,899,755  
Huaneng Power International, Inc., Class A*      3,575,242        4,003,796  
SDIC Power Holdings Co. Ltd., Class A      2,681,266        4,682,678  
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd., Class A      2,148,467        4,416,407  
     

 

 

  
(Cost $54,592,723)         61,999,144  
     

 

 

  
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $1,861,601,826)		         1,975,889,572  
     

 

 

  
TOTAL INVESTMENTS - 99.3%
(Cost $1,861,601,826)		       $ 1,975,889,572  
Other assets and liabilities, net - 0.7%         14,648,583  
     

 

 

  
NET ASSETS - 100.0%       $ 1,990,538,155  
     

 

 

  

For information on the Fund’s policies regarding the valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent semi-annual or annual financial statements.

 

*

Non-income producing security.

JSC:

Joint Stock Company

Fair Value Measurements

Various inputs are used in determining the value of the Fund’s investments. These inputs are summarized in three broad levels. Level 1 includes quoted prices in active markets for identical securities. Level 2 includes other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds and credit risk). Level 3 includes significant unobservable inputs (including the Fund’s own assumptions in determining the fair value of investments). The level assigned to the securities valuations may not be an indication of the risk or liquidity associated with investing in those securities.

The following is a summary of the inputs used as of August 31, 2023 in valuing the Fund’s investments.

 

Assets

    Level 1      Level 2      Level 3      Total  
Common Stocks(a)    $ 1,975,889,572      $ —       $ —       $ 1,975,889,572  
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
TOTAL    $ 1,975,889,572      $ —       $ —       $ 1,975,889,572  
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
(a)

See Schedule of Investments for additional detailed categorizations.

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