0001567619-22-015934.txt : 20220815
0001567619-22-015934.hdr.sgml : 20220815
20220815093907
ACCESSION NUMBER: 0001567619-22-015934
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20220630
FILED AS OF DATE: 20220815
DATE AS OF CHANGE: 20220815
EFFECTIVENESS DATE: 20220815
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: Lombard Odier Asset Management (USA) Corp
CENTRAL INDEX KEY: 0001491719
IRS NUMBER: 061603711
STATE OF INCORPORATION: DE
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-13939
FILM NUMBER: 221162909
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 452 FIFTH AVENUE, 25TH FLOOR
CITY: NEW YORK
STATE: NY
ZIP: 10018
BUSINESS PHONE: 212-295-6200
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 452 FIFTH AVENUE, 25TH FLOOR
CITY: NEW YORK
STATE: NY
ZIP: 10018
13F-HR
1
primary_doc.xml
13F-HR
LIVE
false
true
false
0001491719
XXXXXXXX
06-30-2022
06-30-2022
Lombard Odier Asset Management (USA) Corp
452 FIFTH AVENUE, 25TH FLOOR
NEW YORK
NY
10018
13F HOLDINGS REPORT
028-13939
N
Elyse Strauss
Authorized Signatory
212-295-6152
/s/ Elyse Strauss
New York
NY
08-15-2022
0
362
2599470
false
INFORMATION TABLE
2
form13fInfoTable.xml
23ANDME HOLDING CO
CLASS A COM
90138Q108
66
26443
SH
OTR
26443
0
0
7GC & CO HOLDINGS INC
COM CL A
81786A107
4
50000
SH
Call
OTR
50000
0
0
ABERCROMBIE & FITCH CO
CL A
002896207
208
12293
SH
OTR
12293
0
0
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
1166
4200
SH
OTR
4200
0
0
ACTIVISION BLIZZARD INC
COM
00507V109
5963
76580
SH
OTR
76580
0
0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
337
920
SH
OTR
920
0
0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
9152
25000
SH
Call
OTR
25000
0
0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
9152
25000
SH
Put
OTR
25000
0
0
ADTHEORENT HOLDING COMPANY
COM
00739D109
18
41666
SH
Call
OTR
41666
0
0
ADVANCED MERGER PARTNERS INC
COM CL A
00777J109
5
16666
SH
Call
OTR
16666
0
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
23372
305634
SH
OTR
305634
0
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
30603
400200
SH
Call
OTR
400200
0
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
30603
400200
SH
Put
OTR
400200
0
0
ALBERTSONS COS INC
COMMON STOCK
013091103
297
11108
SH
OTR
11108
0
0
ALIBABA GROUP HLDG LTD
SPONSORED ADS
01609W102
1376
12100
SH
OTR
12100
0
0
ALLBIRDS INC
COM CL A
01675A109
63
16062
SH
OTR
16062
0
0
ALLY FINL INC
COM
02005N100
1987
59284
SH
OTR
59284
0
0
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
1482
680
SH
OTR
680
0
0
ALTIMAR ACQUISITION CORP III
SHS CL A
G0370U108
20
52500
SH
Call
OTR
52500
0
0
ALTIMAR ACQUISITION CORP III
SHS CL A
G0370U108
981
100000
SH
OTR
100000
0
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
4972
46817
SH
OTR
46817
0
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
12320
116000
SH
Call
OTR
116000
0
0
AMERCO
COM
023586100
694
1451
SH
OTR
1451
0
0
AMERICAN AIRLS GROUP INC
COM
02376R102
148356
11700000
SH
Put
OTR
11700000
0
0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN
COM
024061103
753
100000
SH
Put
OTR
100000
0
0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN
COM
024061103
3765
500000
SH
Call
OTR
500000
0
0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN
COM
024061103
6589
874978
SH
OTR
874978
0
0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC
COM
024835100
3224
50000
SH
OTR
50000
0
0
AMGEN INC
COM
031162100
2555
10500
SH
OTR
10500
0
0
APPLE INC
COM
037833100
2567
18777
SH
OTR
18777
0
0
APPLE INC
COM
037833100
13672
100000
SH
Call
OTR
100000
0
0
APPLE INC
COM
037833100
13672
100000
SH
Put
OTR
100000
0
0
APTIV PLC
SHS
G6095L109
5656
63500
SH
OTR
63500
0
0
ARAMARK
COM
03852U106
2224
72614
SH
OTR
72614
0
0
ARK ETF TR
INNOVATION ETF
00214Q104
12086
303049
SH
OTR
303049
0
0
ARK ETF TR
INNOVATION ETF
00214Q104
53838
1350000
SH
Put
OTR
1350000
0
0
ARROWROOT ACQUISITION CORP
CL A COM
04282M102
3
62500
SH
Call
OTR
62500
0
0
ASSURED GUARANTY LTD
COM
G0585R106
5935
106376
SH
OTR
106376
0
0
AT&T INC
COM
00206R102
12576
600000
SH
Put
OTR
600000
0
0
AT&T INC
COM
00206R102
13974
660000
SH
Call
OTR
660000
0
0
ATHLON ACQUISITION CORP
COM CL A
04748A106
6
50000
SH
Call
OTR
50000
0
0
ATI PHYSICAL THERAPY INC
COM CL A
00216W109
9
60000
SH
Call
OTR
60000
0
0
ATI PHYSICAL THERAPY INC
COM CL A
00216W109
349
247833
SH
OTR
247833
0
0
ATLAS CREST INVESTMENT CORP
COM CL A
049287105
2
17655
SH
Call
OTR
17655
0
0
ATLASSIAN CORP PLC
CL A
G06242104
5622
30000
SH
Call
OTR
30000
0
0
ATLASSIAN CORP PLC
CL A
G06242104
5622
30000
SH
Put
OTR
30000
0
0
AUTOLIV INC
COM
052800109
286
4000
SH
OTR
4000
0
0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
672
3200
SH
OTR
3200
0
0
AZURE PWR GLOBAL LTD
SHS
V0393H103
2736
240000
SH
OTR
240000
0
0
BAKER HUGHES COMPANY
CL A
05722G100
3031
105000
SH
OTR
105000
0
0
BALLARD PWR SYS INC NEW
COM
058586108
10187
1616983
SH
OTR
1616983
0
0
BARK INC
COM
68622E104
114
89257
SH
OTR
89257
0
0
BAUSCH HEALTH COS INC
COM
071734107
477
57097
SH
OTR
57097
0
0
BEAZER HOMES USA INC
COM NEW
07556Q881
1207
100000
SH
Call
OTR
100000
0
0
BEAZER HOMES USA INC
COM NEW
07556Q881
1207
100000
SH
Put
OTR
100000
0
0
BILIBILI INC
SPONS ADS REP Z
090040106
256
10000
SH
OTR
10000
0
0
BIOHAVEN PHARMACTL HLDG CO L
COM
G11196105
1457
10000
SH
OTR
10000
0
0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC
COM
05550J101
379
6078
SH
OTR
6078
0
0
BLACKSKY TECHNOLOGY INC
COM CL A
09263B108
10
25000
SH
Call
OTR
25000
0
0
BLUE APRON HLDGS INC
CL A NEW
09523Q200
1160
318614
SH
OTR
318614
0
0
BORGWARNER INC
COM
099724106
217
6500
SH
OTR
6500
0
0
BOYD GAMING CORP
COM
103304101
33581
675000
SH
Put
OTR
675000
0
0
BROADSCALE ACQUISITION CORP
COM CL A
11134Y101
7
29884
SH
Call
OTR
29884
0
0
BUCKLE INC
COM
118440106
226
8160
SH
OTR
8160
0
0
BUILD ACQUISITION CORP
COM CLASS A
12008J105
7
66666
SH
Call
OTR
66666
0
0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
COM
12008R107
3772
70239
SH
OTR
70239
0
0
CALIFORNIA RES CORP
COM STOCK
13057Q305
607
59144
SH
Call
OTR
59144
0
0
CANADIAN SOLAR INC
COM
136635109
1246
40000
SH
OTR
40000
0
0
CANNAE HLDGS INC
COM
13765N107
914
47273
SH
OTR
47273
0
0
CANOO INC
COM CL A
13803R102
187
101000
SH
Put
OTR
101000
0
0
CARNIVAL CORP
COMMON STOCK
143658300
220
25478
SH
OTR
25478
0
0
CARPARTS COM INC
COM
14427M107
101
14616
SH
OTR
14616
0
0
CAZOO GROUP LTD
COM
G2007L105
3
37500
SH
Call
OTR
37500
0
0
CELULARITY INC
COM CL A
151190105
49
84919
SH
Call
OTR
84919
0
0
CHANGE HEALTHCARE INC
COM
15912K100
3113
135000
SH
OTR
135000
0
0
CHART INDS INC
COM
16115Q308
753
4500
SH
OTR
4500
0
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
6396
150000
SH
Call
OTR
150000
0
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
6396
150000
SH
Put
OTR
150000
0
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
1656
36000
SH
OTR
36000
0
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
14717
320000
SH
Call
OTR
320000
0
0
CLARIVATE PLC
ORD SHS
G21810109
3095
160924
SH
OTR
160924
0
0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW
COM
185899101
15370
1000000
SH
Put
OTR
1000000
0
0
COHERENT INC
COM
192479103
3208
12052
SH
OTR
12052
0
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
11772
300000
SH
Call
OTR
300000
0
0
COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO
COM CL A
204833107
6
25000
SH
Call
OTR
25000
0
0
CONSTELLATION ACQUISITN CORP
SHS CL A
G2R18K105
4
33333
SH
Call
OTR
33333
0
0
CONX CORP
COM CL A
212873103
36
225000
SH
Call
OTR
225000
0
0
COPART INC
COM
217204106
692
6364
SH
OTR
6364
0
0
CORE SCIENTIFIC INC
COMMON STOCK
21873J108
15
37500
SH
Call
OTR
37500
0
0
CORNERSTONE BLDG BRANDS INC
COM
21925D109
1102
45000
SH
OTR
45000
0
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
304
635
SH
OTR
635
0
0
COVA ACQUISITION CORP
CL A SHS
G2554Y104
5
50000
SH
Call
OTR
50000
0
0
D AND Z MEDIA ACQUISITION CO
COM CL A
23305Q106
3
30000
SH
Call
OTR
30000
0
0
DANA INC
COM
235825205
3166
225000
SH
OTR
225000
0
0
DAVE & BUSTERS ENTMT INC
COM
238337109
251
7645
SH
OTR
7645
0
0
DELTA AIR LINES INC DEL
COM NEW
247361702
3766
130000
SH
Put
OTR
130000
0
0
DELTA AIR LINES INC DEL
COM NEW
247361702
3766
130000
SH
OTR
130000
0
0
DELTA AIR LINES INC DEL
COM NEW
247361702
15934
550000
SH
Call
OTR
550000
0
0
DENNYS CORP
COM
24869P104
539
62040
SH
OTR
62040
0
0
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
331
1900
SH
OTR
1900
0
0
DIGITALBRIDGE GROUP INC
CL A COM
25401T108
1708
350000
SH
Call
OTR
350000
0
0
DIGITALBRIDGE GROUP INC
CL A COM
25401T108
7076
1450000
SH
OTR
1450000
0
0
DISH NETWORK CORPORATION
NOTE 3.375% 8/1
25470MAB5
672
1000000
PRN
OTR
1000000
0
0
DISH NETWORK CORPORATION
NOTE 12/1
25470MAF6
5632
8000000
PRN
OTR
8000000
0
0
DISH NETWORK CORPORATION
CL A
25470M109
2492
139000
SH
OTR
139000
0
0
DISH NETWORK CORPORATION
CL A
25470M109
7172
400000
SH
Put
OTR
400000
0
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
236
2500
SH
OTR
2500
0
0
DIVERSEY HLDGS LTD
ORD SHS
G28923103
3300
500000
SH
OTR
500000
0
0
DOW INC
COM
260557103
1548
30000
SH
Call
OTR
30000
0
0
DOW INC
COM
260557103
7225
140000
SH
Put
OTR
140000
0
0
DRAFTKINGS INC NEW
COM CL A
26142V105
117
10000
SH
OTR
10000
0
0
DROPBOX INC
CL A
26210C104
1679
80000
SH
OTR
80000
0
0
DROPBOX INC
CL A
26210C104
2099
100000
SH
Call
OTR
100000
0
0
EHEALTH INC
COM
28238P109
170
18213
SH
OTR
18213
0
0
ELLIOTT OPPORTUNITY II CORP
SHS CL A
G30092103
5
18750
SH
Call
OTR
18750
0
0
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
30212P303
522
5500
SH
OTR
5500
0
0
FAR PEAK ACQUISITION CORP
SHS CL A
G3312L103
77
275000
SH
Call
OTR
275000
0
0
FARFETCH LTD
ORD SH CL A
30744W107
80
11194
SH
OTR
11194
0
0
FAST ACQUISITION CORP
COM CL A
311875108
3799
375000
SH
OTR
375000
0
0
FINANCE OF AMERICA COMPAN
COM CL A
31738L107
6
40000
SH
Call
OTR
40000
0
0
FIRST RESERVE SUSTAINABLE GW
CLASS A COM
336169107
2
22500
SH
Call
OTR
22500
0
0
FIRST SOLAR INC
COM
336433107
307
4500
SH
OTR
4500
0
0
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
2271
204000
SH
OTR
204000
0
0
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
3896
350000
SH
Call
OTR
350000
0
0
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
12243
1100000
SH
Put
OTR
1100000
0
0
FORTRESS VALUE ACQUISI CORP
COM CL A
34964K108
2
12500
SH
Call
OTR
12500
0
0
FRONTIER GROUP HLDGS INC
COM
35909R108
376
40108
SH
OTR
40108
0
0
FUSION FUEL GREEN PLC
CL A
G3R25D118
1663
255098
SH
OTR
255098
0
0
GAP INC
COM
364760108
216
26258
SH
OTR
26258
0
0
GARTNER INC
COM
366651107
3627
15000
SH
Put
OTR
15000
0
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
3081
97000
SH
OTR
97000
0
0
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
554
4167
SH
OTR
4167
0
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
19779
320000
SH
Call
OTR
320000
0
0
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC
CL A SHS
37611X100
13
25000
SH
Call
OTR
25000
0
0
GLOBAL PARTNER ACQISTN CORP
CL A SHS
G3934P102
3
16666
SH
Call
OTR
16666
0
0
GOLD FIELDS LTD
SPONSORED ADR
38059T106
3192
350000
SH
OTR
350000
0
0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO
COM
382550101
2233
208481
SH
OTR
208481
0
0
GORES TECHNOLOGY PARTNERS II
CLASS A COM
38287L107
8
20000
SH
Call
OTR
20000
0
0
GORES TECHNOLOGY PARTNERS II
CLASS A COM
38287L107
978
100000
SH
OTR
100000
0
0
GORES TECHNOLOGY PARTNERS IN
CLASS A COM
382870103
16
30000
SH
Call
OTR
30000
0
0
GORES TECHNOLOGY PARTNERS IN
CLASS A COM
382870103
1467
150000
SH
OTR
150000
0
0
GREENIDGE GENERATION HLDGS I
CLASS A COM
39531G100
25
10000
SH
OTR
10000
0
0
GROCERY OUTLET HLDG CORP
COM
39874R101
211
4961
SH
OTR
4961
0
0
GUESS INC
COM
401617105
301
17633
SH
OTR
17633
0
0
GXO LOGISTICS INCORPORATED
COMMON STOCK
36262G101
1947
45000
SH
OTR
45000
0
0
HARLEY DAVIDSON INC
COM
412822108
244
7721
SH
OTR
7721
0
0
HAVERTY FURNITURE COS INC
COM
419596101
424
18298
SH
OTR
18298
0
0
HERBALIFE NUTRITION LTD
COM SHS
G4412G101
298
14574
SH
OTR
14574
0
0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
43300A203
212
1900
SH
OTR
1900
0
0
HIMS & HERS HEALTH INC
COM CL A
433000106
176
38910
SH
OTR
38910
0
0
HP INC
COM
40434L105
1311
40000
SH
Call
OTR
40000
0
0
HP INC
COM
40434L105
32780
1000000
SH
Put
OTR
1000000
0
0
HYATT HOTELS CORP
COM CL A
448579102
222
3000
SH
OTR
3000
0
0
INTEL CORP
COM
458140100
5967
159494
SH
OTR
159494
0
0
INTEL CORP
COM
458140100
7482
200000
SH
Put
OTR
200000
0
0
INTEL CORP
COM
458140100
20950
560000
SH
Call
OTR
560000
0
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
404
4300
SH
OTR
4300
0
0
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
SPONSORED ADS
45857P806
858
15870
SH
OTR
15870
0
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
5295
37500
SH
OTR
37500
0
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
25414
180000
SH
Call
OTR
180000
0
0
INTUIT
COM
461202103
424
1100
SH
OTR
1100
0
0
ISHARES INC
MSCI JPN ETF NEW
46434G822
1898
35929
SH
OTR
35929
0
0
ISHARES INC
MSCI STH KOR ETF
464286772
20367
350000
SH
Call
OTR
350000
0
0
ISHARES INC
MSCI STH KOR ETF
464286772
20367
350000
SH
Put
OTR
350000
0
0
ISHARES INC
MSCI JPN ETF NEW
46434G822
36981
700000
SH
Call
OTR
700000
0
0
ISHARES INC
MSCI JPN ETF NEW
46434G822
36981
700000
SH
Put
OTR
700000
0
0
ISHARES SILVER TR
ISHARES
46428Q109
9320
500000
SH
Call
OTR
500000
0
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
3399
20067
SH
OTR
20067
0
0
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
9190
80000
SH
Call
OTR
80000
0
0
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
11487
100000
SH
OTR
100000
0
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
29638
175000
SH
Call
OTR
175000
0
0
ISHARES TR
7-10 YR TRSY BD
464287440
18414
180000
SH
Put
OTR
180000
0
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
78752
465000
SH
Put
OTR
465000
0
0
ISHARES TR
7-10 YR TRSY BD
464287440
51150
500000
SH
Call
OTR
500000
0
0
ISHARES TR
CHINA LG-CAP ETF
464287184
101730
3000000
SH
Call
OTR
3000000
0
0
ISHARES TR
CHINA LG-CAP ETF
464287184
183114
5400000
SH
Put
OTR
5400000
0
0
ISTAR INC
COM
45031U101
617
45000
SH
OTR
45000
0
0
JATT ACQUISITION CORP
SHS CL A
G50752107
9
50000
SH
Call
OTR
50000
0
0
JATT ACQUISITION CORP
SHS CL A
G50752107
995
100000
SH
OTR
100000
0
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
2833
15959
SH
OTR
15959
0
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
10651
60000
SH
Call
OTR
60000
0
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
10651
60000
SH
Put
OTR
60000
0
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
2117
18796
SH
OTR
18796
0
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
11261
100000
SH
Call
OTR
100000
0
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
11261
100000
SH
Put
OTR
100000
0
0
KB HOME
COM
48666K109
39844
1400000
SH
Put
OTR
1400000
0
0
KHOSLA VENTURES ACQUISITION
CL A
482504107
244
25000
SH
OTR
25000
0
0
KHOSLA VENTURES ACQUT CO III
COM CL A
482506102
973
100000
SH
OTR
100000
0
0
KL ACQUISITION CORP
COM CL A
49837C109
5
33333
SH
Call
OTR
33333
0
0
KOHLS CORP
COM
500255104
297
8323
SH
OTR
8323
0
0
KRANESHARES TR
GLOBAL CARB STRA
500767678
497
10100
SH
OTR
10100
0
0
KROGER CO
COM
501044101
463
9773
SH
OTR
9773
0
0
KYNDRYL HLDGS INC
COMMON STOCK
50155Q100
3716
380000
SH
OTR
380000
0
0
LAS VEGAS SANDS CORP
COM
517834107
3964
118000
SH
OTR
118000
0
0
LAS VEGAS SANDS CORP
COM
517834107
20154
600000
SH
Call
OTR
600000
0
0
LAUREATE EDUCATION INC
COMMON STOCK
518613203
3566
308253
SH
OTR
308253
0
0
LAZARD GROWTH ACQUISITION CO
CL A ORD SHS
G54035103
5
20000
SH
Call
OTR
20000
0
0
LENNAR CORP
CL A
526057104
393
5571
SH
OTR
5571
0
0
LENNAR CORP
CL A
526057104
706
10000
SH
Call
OTR
10000
0
0
LENNAR CORP
CL A
526057104
15878
225000
SH
Put
OTR
225000
0
0
LEVERE HOLDINGS CORP
CLASS A ORD SHS
G5462L106
6
66666
SH
Call
OTR
66666
0
0
LEVI STRAUSS & CO NEW
CL A COM STK
52736R102
224
13753
SH
OTR
13753
0
0
LHC GROUP INC
COM
50187A107
1557
10000
SH
OTR
10000
0
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
3225
7500
SH
Call
OTR
7500
0
0
LONGVIEW ACQUISITION CORP II
COM CL A
54319Q105
5
35000
SH
Call
OTR
35000
0
0
LUMEN TECHNOLOGIES INC
COM
550241103
21820
2000000
SH
Put
OTR
2000000
0
0
LYFT INC
CL A COM
55087P104
164
12322
SH
OTR
12322
0
0
MADDEN STEVEN LTD
COM
556269108
351
10903
SH
OTR
10903
0
0
MAGNA INTL INC
COM
559222401
549
10000
SH
OTR
10000
0
0
MANCHESTER UTD PLC NEW
ORD CL A
G5784H106
3336
300000
SH
OTR
300000
0
0
MANDIANT INC
COM
562662106
982
45000
SH
OTR
45000
0
0
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
14961
110000
SH
Put
OTR
110000
0
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
726
2300
SH
OTR
2300
0
0
MBIA INC
COM
55262C100
332
26893
SH
OTR
26893
0
0
MERITOR INC
COM
59001K100
1817
50000
SH
OTR
50000
0
0
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
919
5700
SH
OTR
5700
0
0
METLIFE INC
COM
59156R108
7849
125000
SH
Put
OTR
125000
0
0
MGM RESORTS INTERNATIONAL
COM
552953101
15923
550000
SH
Put
OTR
550000
0
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
2311
41800
SH
OTR
41800
0
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
5528
100000
SH
Call
OTR
100000
0
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
822
3200
SH
OTR
3200
0
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
12842
50000
SH
Call
OTR
50000
0
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
12842
50000
SH
Put
OTR
50000
0
0
MIDATECH PHARMA PLC
SPONSORED ADS
59564R302
131
295500
SH
OTR
295500
0
0
MOLSON COORS BEVERAGE CO
CL B
60871R209
289
5300
SH
OTR
5300
0
0
MURPHY OIL CORP
COM
626717102
7246
240000
SH
Put
OTR
240000
0
0
NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC
COM
63909J108
135
50000
SH
OTR
50000
0
0
NAVIENT CORPORATION
COM
63938C108
16788
1200000
SH
Put
OTR
1200000
0
0
NCL CORP LTD
NOTE 6.000% 5/1
62886HAT8
19209
17500000
PRN
OTR
17500000
0
0
NCR CORP NEW
COM
62886E108
8244
265000
SH
OTR
265000
0
0
NEOPHOTONICS CORP
COM
64051T100
1529
97200
SH
OTR
97200
0
0
NERDY INC
CL A COM
64081V109
79
37200
SH
OTR
37200
0
0
NEW RELIC INC
COM
64829B100
5255
105000
SH
OTR
105000
0
0
NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP
CLASS A COM
65413D105
5
20000
SH
Call
OTR
20000
0
0
NIKE INC
CL B
654106103
358
3500
SH
OTR
3500
0
0
NIKOLA CORP
COM
654110105
143
30000
SH
OTR
30000
0
0
NMI HLDGS INC
CL A
629209305
1446
86862
SH
OTR
86862
0
0
NOBLE ROCK ACQUISITION CORP
CL A SHS
G6546R101
3
33333
SH
Call
OTR
33333
0
0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L
SHS
G66721104
834
75000
SH
Call
OTR
75000
0
0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L
SHS
G66721104
25882
2327500
SH
Put
OTR
2327500
0
0
NRG ENERGY INC
COM NEW
629377508
7138
187000
SH
Put
OTR
187000
0
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
7556
49846
SH
OTR
49846
0
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
30318
200000
SH
Call
OTR
200000
0
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
30318
200000
SH
Put
OTR
200000
0
0
OCA ACQUISITION CORP
COM CL A
670865104
3
50000
SH
Call
OTR
50000
0
0
OKTA INC
CL A
679295105
3842
42500
SH
OTR
42500
0
0
ON HLDG AG
NAMEN AKT A
H5919C104
235
13263
SH
OTR
13263
0
0
OPTION CARE HEALTH INC
COM NEW
68404L201
4655
167524
SH
OTR
167524
0
0
ORACLE CORP
COM
68389X105
3081
44100
SH
Call
OTR
44100
0
0
ORACLE CORP
COM
68389X105
3081
44100
SH
Put
OTR
44100
0
0
ORION BIOTECH OPPORTUNTES CO
CLASS A ORD SHS
G6780C109
2
10000
SH
Call
OTR
10000
0
0
ORION BIOTECH OPPORTUNTES CO
CLASS A ORD SHS
G6780C109
487
49989
SH
OTR
49989
0
0
PARAMOUNT GLOBAL
CLASS B COM
92556H206
1501
60805
SH
OTR
60805
0
0
PATHFINDER ACQUISITION CORP
CL A
G04119106
3
20000
SH
Call
OTR
20000
0
0
PELOTON INTERACTIVE INC
CL A COM
70614W100
1239
135000
SH
OTR
135000
0
0
PEPSICO INC
COM
713448108
483
2900
SH
OTR
2900
0
0
PFIZER INC
COM
717081103
786
15000
SH
Call
OTR
15000
0
0
PINDUODUO INC
SPONSORED ADS
722304102
371
6000
SH
OTR
6000
0
0
PIVOTAL INVESTMENT CORP III
COM CL A
72582M106
2
20000
SH
Call
OTR
20000
0
0
PLANET LABS PBC
COM CL A
72703X106
9
10000
SH
Call
OTR
10000
0
0
PLUG POWER INC
COM NEW
72919P202
15327
925000
SH
OTR
925000
0
0
POSHMARK INC
COM CL A
73739W104
102
10115
SH
OTR
10115
0
0
PRIVETERRA ACQUISITION CORP
CL A
74275N102
6
41666
SH
Call
OTR
41666
0
0
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
7367
77000
SH
Put
OTR
77000
0
0
PULTE GROUP INC
COM
745867101
11889
300000
SH
Put
OTR
300000
0
0
QORVO INC
COM
74736K101
209
2216
SH
OTR
2216
0
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
6661
52148
SH
OTR
52148
0
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
10219
80000
SH
Put
OTR
80000
0
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
20438
160000
SH
Call
OTR
160000
0
0
QUALTEK SERVICES INC
CLASS A COM
74760R303
5
29921
SH
Call
OTR
29921
0
0
RADIUS GLOBAL INFRASTRCTRE I
COM CL A
750481103
1526
100000
SH
Call
OTR
100000
0
0
RADIUS GLOBAL INFRASTRCTRE I
COM CL A
750481103
5723
375000
SH
OTR
375000
0
0
REMITLY GLOBAL INC
COM
75960P104
177
23076
SH
OTR
23076
0
0
RENT THE RUNWAY INC
COM CL A
76010Y103
289
94029
SH
OTR
94029
0
0
RITE AID CORP
COM
767754872
1348
200000
SH
Call
OTR
200000
0
0
RITE AID CORP
COM
767754872
8122
1205000
SH
Put
OTR
1205000
0
0
ROGERS CORP
COM
775133101
2097
8000
SH
OTR
8000
0
0
ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
V7780T103
41892
1200000
SH
Put
OTR
1200000
0
0
RXR ACQUISITION CORP
CLASS A COM
74981W107
3
20000
SH
Call
OTR
20000
0
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
303
900
SH
OTR
900
0
0
SANDBRIDGE X2 CORP
COM CLASS A
799792106
3
33333
SH
Call
OTR
33333
0
0
SARCOS TECHN AND ROBOTICS CO
COM
80359A106
24
50000
SH
Call
OTR
50000
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
FINANCIAL
81369Y605
337
10714
SH
OTR
10714
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
FINANCIAL
81369Y605
2359
75000
SH
Put
OTR
75000
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
81369Y506
9477
132524
SH
OTR
132524
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
81369Y506
28604
400000
SH
Call
OTR
400000
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
81369Y506
28604
400000
SH
Put
OTR
400000
0
0
SILENCE THERAPEUTICS PLC
ADS
82686Q101
38166
3766369
SH
OTR
3766369
0
0
SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
828806109
12340
130000
SH
Call
OTR
130000
0
0
SIMPLY GOOD FOODS CO
COM
82900L102
490
12983
SH
OTR
12983
0
0
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC
COM
82982L103
244
2052
SH
OTR
2052
0
0
SKECHERS U S A INC
CL A
830566105
249
7000
SH
OTR
7000
0
0
SKILLZ INC
COM
83067L109
32
26085
SH
OTR
26085
0
0
SOCIAL CAP SUVRETTA HLDS CRP
CLASS A ORD SHS
G8253U103
729
75000
SH
OTR
75000
0
0
SOUTH JERSEY INDS INC
COM
838518108
3073
90000
SH
OTR
90000
0
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
7545
20000
SH
Call
OTR
20000
0
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
15534
41178
SH
OTR
41178
0
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
54513
144500
SH
Put
OTR
144500
0
0
SPLUNK INC
COM
848637104
5086
57500
SH
OTR
57500
0
0
SPORTSMANS WHSE HLDGS INC
COM
84920Y106
260
27156
SH
OTR
27156
0
0
STARBUCKS CORP
COM
855244109
9549
125000
SH
Call
OTR
125000
0
0
STARBUCKS CORP
COM
855244109
9549
125000
SH
Put
OTR
125000
0
0
STARRY GROUP HOLDINGS INC
CL A COM
85572U102
5
13100
SH
Call
OTR
13100
0
0
STITCH FIX INC
COM CL A
860897107
99
19962
SH
OTR
19962
0
0
SUNNOVA ENERGY INTL INC.
COM
86745K104
1659
90000
SH
OTR
90000
0
0
SUPER MICRO COMPUTER INC
COM
86800U104
626
15524
SH
OTR
15524
0
0
SVF INVESTMENT CORP
CL A SHS
G8601L102
2
10000
SH
Call
OTR
10000
0
0
SVF INVESTMENT CORP
CL A SHS
G8601L102
493
50000
SH
OTR
50000
0
0
SVF INVESTMENT CORP 2
CL A SHS
G8601M100
491
50000
SH
OTR
50000
0
0
TAILWIND ACQUISITION CORP
COM CL A
87403Q102
8
75000
SH
Call
OTR
75000
0
0
TAYLOR MORRISON HOME CORP
COM
87724P106
1824
78090
SH
OTR
78090
0
0
TENET HEALTHCARE CORP
COM NEW
88033G407
6570
125000
SH
Put
OTR
125000
0
0
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC
COM
88087E100
1359
33438
SH
OTR
33438
0
0
TESLA INC
COM
88160R101
224
332
SH
OTR
332
0
0
TESLA INC
COM
88160R101
10101
15000
SH
Call
OTR
15000
0
0
TESLA INC
COM
88160R101
43099
64000
SH
Put
OTR
64000
0
0
THE ODP CORP
COM
88337F105
264
8714
SH
OTR
8714
0
0
THE REALREAL INC
COM
88339P101
114
45906
SH
OTR
45906
0
0
THOMSON REUTERS CORP.
COM NEW
884903709
636
6100
SH
OTR
6100
0
0
THUNDER BRIDGE CAP PRTNRS II
COM CL A
88605T100
4
20000
SH
Call
OTR
20000
0
0
T-MOBILE US INC
COM
872590104
689
5118
SH
OTR
5118
0
0
TOAST INC
CL A
888787108
138
10658
SH
OTR
10658
0
0
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
SHS NEW
M87915274
4156
90000
SH
OTR
90000
0
0
TRAEGER INC
COMMON STOCK
89269P103
304
71607
SH
OTR
71607
0
0
TRANSOCEAN LTD
REG SHS
H8817H100
16650
5000000
SH
Put
OTR
5000000
0
0
TWITTER INC
COM
90184L102
5336
142700
SH
OTR
142700
0
0
TWITTER INC
COM
90184L102
6543
175000
SH
Call
OTR
175000
0
0
TWITTER INC
COM
90184L102
6543
175000
SH
Put
OTR
175000
0
0
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
90353T100
304
14843
SH
OTR
14843
0
0
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
352
913
SH
OTR
913
0
0
UNDER ARMOUR INC
CL A
904311107
125
15000
SH
OTR
15000
0
0
UNDER ARMOUR INC
CL A
904311107
833
100000
SH
Call
OTR
100000
0
0
UNITED AIRLS HLDGS INC
COM
910047109
56672
1600000
SH
Put
OTR
1600000
0
0
UNITED STATES CELLULAR CORP
COM
911684108
3244
112000
SH
OTR
112000
0
0
UNITED STATES STL CORP
NOTE 5.000%11/0
912909AT5
6286
4000000
PRN
OTR
4000000
0
0
UNITED STATES STL CORP NEW
COM
912909108
53730
3000000
SH
Put
OTR
3000000
0
0
USHG ACQUISITION CORP
COM CL A
91748P100
13
33333
SH
Call
OTR
33333
0
0
VERA BRADLEY INC
COM
92335C106
144
33128
SH
OTR
33128
0
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
8120
160000
SH
Call
OTR
160000
0
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
42123
830000
SH
Put
OTR
830000
0
0
VERTIV HOLDINGS CO
COM CL A
92537N108
6461
786000
SH
OTR
786000
0
0
VICARIOUS SURGICAL INC
COM CL A
92561V109
8
25000
SH
Call
OTR
25000
0
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
906
4600
SH
OTR
4600
0
0
VISTRA CORP
COM
92840M102
8317
364000
SH
Call
OTR
364000
0
0
VMWARE INC
CL A COM
928563402
2280
20000
SH
OTR
20000
0
0
VONAGE HLDGS CORP
COM
92886T201
1036
55000
SH
OTR
55000
0
0
WALMART INC
COM
931142103
1193
9809
SH
OTR
9809
0
0
WALMART INC
COM
931142103
9119
75000
SH
Call
OTR
75000
0
0
WALMART INC
COM
931142103
9119
75000
SH
Put
OTR
75000
0
0
WESCO INTL INC
COM
95082P105
2999
28000
SH
OTR
28000
0
0
WESTERN DIGITAL CORP.
COM
958102105
7397
165000
SH
OTR
165000
0
0
WESTERN DIGITAL CORP.
COM
958102105
11208
250000
SH
Call
OTR
250000
0
0
WESTERN DIGITAL CORP.
COM
958102105
11208
250000
SH
Put
OTR
250000
0
0
WHITESTONE REIT
COM
966084204
1613
150000
SH
OTR
150000
0
0
WOLFSPEED INC
COM
977852102
1586
25000
SH
Put
OTR
25000
0
0
YAMANA GOLD INC
COM
98462Y100
930
200000
SH
Call
OTR
200000
0
0
YUM BRANDS INC
COM
988498101
681
6002
SH
OTR
6002
0
0
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
989207105
294
1000
SH
OTR
1000
0
0
ZENDESK INC
COM
98936J101
1481
20000
SH
Call
OTR
20000
0
0
ZENDESK INC
COM
98936J101
8348
112700
SH
OTR
112700
0
0
ZILLOW GROUP INC
NOTE 0.750% 9/0
98954MAE1
8369
8000000
PRN
OTR
8000000
0
0
ZILLOW GROUP INC
CL C CAP STK
98954M200
3804
119800
SH
Call
OTR
119800
0
0