0001481986-23-000004.txt : 20230815
0001481986-23-000004.hdr.sgml : 20230815
20230814180930
ACCESSION NUMBER: 0001481986-23-000004
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20230630
FILED AS OF DATE: 20230815
DATE AS OF CHANGE: 20230814
EFFECTIVENESS DATE: 20230815
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: DRW Securities, LLC
CENTRAL INDEX KEY: 0001481986
IRS NUMBER: 364202848
STATE OF INCORPORATION: IL
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-13722
FILM NUMBER: 231172469
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 540 WEST MADISON STREET
STREET 2: SUITE 2500
CITY: CHICAGO
STATE: IL
ZIP: 60661
BUSINESS PHONE: 312-542-1000
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 540 WEST MADISON STREET
STREET 2: SUITE 2500
CITY: CHICAGO
STATE: IL
ZIP: 60661
13F-HR
1
primary_doc.xml
X0202
13F-HR
LIVE
false
true
false
0001481986
XXXXXXXX
06-30-2023
06-30-2023
DRW Securities, LLC
540 WEST MADISON STREET
SUITE 2500
CHICAGO
IL
60661
13F HOLDINGS REPORT
028-13722
N
ROBERT ARMOUR
CCO
312-542-3231
ROBERT ARMOUR
CHICAGO
IL
08-14-2023
3
340
4080583
false
2
DRW Investments
1
000045908
8-51241
DRW Securities, LLC
9
DRW Europe B.V.
INFORMATION TABLE
2
13F1692050249948.xml
ABBOTT LABS
COM
002824100
518
4750
SH
OTR
1,9
0
0
0
ABBVIE INC
COM
00287Y109
724
5377
SH
OTR
1,9
0
0
0
ABCELLERA BIOLOGICS INC
COM
00288U106
90
14000
SH
OTR
2
0
0
0
ACTIVISION BLIZZARD INC
COM
00507V109
8609
102129
SH
OTR
9
0
0
0
ACTIVISION BLIZZARD INC
COM
00507V109
45944
545000
SH
Call
OTR
9
0
0
0
ACTIVISION BLIZZARD INC
COM
00507V109
25374
301000
SH
Put
OTR
9
0
0
0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
2222
4544
SH
OTR
1,9
0
0
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
13380
117459
SH
OTR
1,9
0
0
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
9090
79800
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
16699
146600
SH
Put
OTR
1
0
0
0
AEVA TECHNOLOGIES INC
COM
00835Q103
19
15200
SH
OTR
2
0
0
0
AFLAC INC
COM
001055102
353
5061
SH
OTR
2,9
0
0
0
AIM IMMUNOTECH INC
COM
00901B105
25
37000
SH
OTR
1
0
0
0
ALIBABA GROUP HLDG LTD
SPONSORED ADS
01609W102
3078
36932
SH
OTR
1,9
0
0
0
ALIBABA GROUP HLDG LTD
SPONSORED ADS
01609W102
7827
93900
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ALIBABA GROUP HLDG LTD
SPONSORED ADS
01609W102
7510
90100
SH
Put
OTR
1
0
0
0
ALPHABET INC CAP STK
CL A
02079K305
25685
214546
SH
OTR
1,9
0
0
0
ALPHABET INC CAP STK
CL A
02079K305
3520
29400
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ALPHABET INC CAP STK
CL A
02079K305
28002
233900
SH
Put
OTR
1
0
0
0
ALPHABET INC CAP STK
CL C
02079K107
6420
53099
SH
OTR
1,9
0
0
0
ALPHABET INC CAP STK
CL C
02079K107
2962
24500
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ALPHABET INC CAP STK
CL C
02079K107
3337
27600
SH
Put
OTR
1
0
0
0
ALTO INGREDIENTS INC
COM
021513106
60
20900
SH
OTR
2
0
0
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
20620
158179
SH
OTR
1,9
0
0
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
9555
73300
SH
Call
OTR
1
0
0
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
19280
147900
SH
Put
OTR
1
0
0
0
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD
COM
025676206
1777
34100
SH
Call
OTR
1
0
0
0
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
4842
27797
SH
OTR
2,9
0
0
0
AMERICAN INTL GROUP INC
COM NEW
026874784
2378
41329
SH
OTR
2,9
0
0
0
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
602
3102
SH
OTR
9
0
0
0
AMERIPRISE FINL INC
COM
03076C106
2317
6975
SH
OTR
2,9
0
0
0
AMGEN INC
COM
031162100
510
2296
SH
OTR
9
0
0
0
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED
SPONSORED ADR
035128206
1031
48900
SH
OTR
1
0
0
0
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED
SPONSORED ADR
035128206
1031
48900
SH
Put
OTR
1
0
0
0
APPLE INC
COM
037833100
18245
94058
SH
OTR
1,9
0
0
0
APPLE INC
COM
037833100
19630
101200
SH
Call
OTR
1
0
0
0
APPLE INC
COM
037833100
7953
41000
SH
Put
OTR
1
0
0
0
APPLIED MATLS INC
COM
038222105
542
3753
SH
OTR
1,9
0
0
0
APTOSE BIOSCIENCES INC
COM
03835T309
2751
592829
SH
OTR
2
0
0
0
ARCH CAP GROUP LTD
ORD
G0450A105
1485
19843
SH
OTR
2,9
0
0
0
ARISTA NETWORKS INC
COM
040413106
216
1330
SH
OTR
2,9
0
0
0
ARK ETF TR
INNOVATION ETF
00214Q104
232
5253
SH
OTR
9
0
0
0
ARTERIS INC
COM
04302A104
71
10400
SH
OTR
2
0
0
0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD
SPONSORED ADS
00215W100
110
14160
SH
OTR
9
0
0
0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY
SHS
N07059210
297
410
SH
OTR
9
0
0
0
ASTRAZENECA PLC
SPONSORED ADR
046353108
12480
174381
SH
OTR
9
0
0
0
AT&T INC
COM
00206R102
328
20548
SH
OTR
1,9
0
0
0
AURINIA PHARMACEUTICALS INC
COM
05156V102
242
25050
SH
OTR
9
0
0
0
AUTODESK INC
COM
052769106
300
1468
SH
OTR
9
0
0
0
AXT INC
COM
00246W103
93
26900
SH
OTR
2
0
0
0
BALL CORP
COM
058498106
373
6400
SH
Call
OTR
1
0
0
0
BANK AMERICA CORP
COM
060505104
3546
123612
SH
OTR
1,2,9
0
0
0
BANK MONTREAL MEDIUM
MICROSECTORS FAN
06367V204
1425
159195
SH
OTR
9
0
0
0
BANK NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
314
7049
SH
OTR
2,9
0
0
0
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
225
851
SH
OTR
9
0
0
0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
409
1200
SH
OTR
2
0
0
0
BIONTECH SE
SPONSORED ADS
09075V102
216
2000
SH
OTR
9
0
0
0
BLACKROCK INC
COM
09247X101
980
1418
SH
OTR
9
0
0
0
BOEING CO
COM
097023105
2217
10500
SH
Call
OTR
1
0
0
0
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
270
100
SH
OTR
2
0
0
0
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
11788
334032
SH
OTR
2,9
0
0
0
BRIDGEBIO PHARMA INC
COM
10806X102
244
14200
SH
Call
OTR
1
0
0
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
313
4901
SH
OTR
1,2,9
0
0
0
BRITISH AMERN TOB PLC
SPONSORED ADR
110448107
6130
184644
SH
OTR
1,9
0
0
0
BRITISH AMERN TOB PLC
SPONSORED ADR
110448107
1680
50600
SH
Put
OTR
1
0
0
0
BUNGE LIMITED
COM
G16962105
1293
13700
SH
Call
OTR
1
0
0
0
C4 THERAPEUTICS INC
COM STK
12529R107
58
21100
SH
OTR
2
0
0
0
CALLON PETE CO DEL
COM
13123X508
1227
35000
SH
OTR
2
0
0
0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N
CL A
16119P108
387
1053
SH
OTR
9
0
0
0
CHESAPEAKE ENERGY CORP
COM
165167735
1674
20000
SH
OTR
2
0
0
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
1322
8400
SH
OTR
1,2,9
0
0
0
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
4262
22133
SH
OTR
2,9
0
0
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
331
6397
SH
OTR
1,9
0
0
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
374
8121
SH
OTR
1,2,9
0
0
0
CITIZENS FINL GROUP INC
COM
174610105
263
10100
SH
OTR
1
0
0
0
CITIZENS FINL GROUP INC
COM
174610105
263
10100
SH
Put
OTR
1
0
0
0
CME GROUP INC
COM
12572Q105
458
2473
SH
OTR
9
0
0
0
COCA COLA CO
COM
191216100
917
15231
SH
OTR
1,9
0
0
0
COINBASE GLOBAL INC COM
CL A
19260Q107
272
3800
SH
Call
OTR
1
0
0
0
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
544
7056
SH
OTR
2,9
0
0
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
968
23291
SH
OTR
2,9
0
0
0
COMSTOCK RES INC
COM
205768302
986
85000
SH
OTR
2
0
0
0
COMSTOCK RES INC
COM
205768302
174
15000
SH
Call
OTR
2
0
0
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
454
4384
SH
OTR
1,2,9
0
0
0
DBX ETF TR
XTRACK HRVST CSI
233051879
455
17000
SH
OTR
9
0
0
0
DELEK US HLDGS INC NEW
COM
24665A103
203
8478
SH
OTR
9
0
0
0
DENTSPLY SIRONA INC
COM
24906P109
512
12800
SH
OTR
1,2
0
0
0
DENTSPLY SIRONA INC
COM
24906P109
808
20200
SH
Put
OTR
1
0
0
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
1081
22353
SH
OTR
2,9
0
0
0
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
1338
7710
SH
OTR
9
0
0
0
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
603
5163
SH
OTR
2,9
0
0
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
1099
12313
SH
OTR
9
0
0
0
DOORDASH INC
CL A
25809K105
395
5168
SH
OTR
1
0
0
0
DOORDASH INC
CL A
25809K105
718
9400
SH
Put
OTR
1
0
0
0
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC
COM
28249U105
85
120365
SH
OTR
1,2
0
0
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
809
6236
SH
OTR
2,9
0
0
0
ELEVANCE HEALTH INC
COM
036752103
558
1256
SH
OTR
2,9
0
0
0
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
452
5000
SH
OTR
2
0
0
0
ENFUSION INC
CL A
292812104
884
78800
SH
Call
OTR
1
0
0
0
EPAM SYS INC
COM
29414B104
270
1200
SH
Call
OTR
1
0
0
0
EQUIFAX INC
COM
294429105
329
1400
SH
OTR
1
0
0
0
EQUIFAX INC
COM
294429105
824
3500
SH
Put
OTR
1
0
0
0
EQUINIX INC
COM
29444U700
419
535
SH
OTR
9
0
0
0
EQUINOR ASA
SPONSORED ADR
29446M102
228
7808
SH
OTR
9
0
0
0
ERICSSON
ADR B SEK 10
294821608
292
53630
SH
OTR
9
0
0
0
EVERCORE INC
CLASS A
29977A105
1051
8500
SH
OTR
2
0
0
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
1974
18402
SH
OTR
1,2
0
0
0
EZCORP INC
CL A NON VTG
302301106
132
15800
SH
OTR
2
0
0
0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP
COM
31620R303
1076
29900
SH
OTR
2
0
0
0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
1424
26029
SH
OTR
2,9
0
0
0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
NASDAQ CYB ETF
33734X846
321
7060
SH
OTR
2
0
0
0
FISERV INC
COM
337738108
312
2471
SH
OTR
2,9
0
0
0
FLYWIRE CORPORATION
COM VTG
302492103
519
16719
SH
OTR
2
0
0
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
35671D857
281
7014
SH
OTR
1,9
0
0
0
FULCRUM THERAPEUTICS INC
COM
359616109
36
11000
SH
OTR
2
0
0
0
FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD
SPONSORED ADS
35969L108
152
24367
SH
OTR
9
0
0
0
GALLAGHER ARTHUR J & CO
COM
363576109
1402
6385
SH
OTR
2,9
0
0
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
369604301
930
8463
SH
OTR
1,9
0
0
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
329
4267
SH
OTR
1,9
0
0
0
GLOBAL PMTS INC
COM
37940X102
2074
21056
SH
OTR
2,9
0
0
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
9137
28328
SH
OTR
1,2,9
0
0
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
6354
19700
SH
Put
OTR
1
0
0
0
GULFPORT ENERGY CORP
COMMON SHARES
402635502
1282
12200
SH
OTR
2
0
0
0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
416515104
206
2865
SH
OTR
2,9
0
0
0
HESS CORP
COM
42809H107
2127
15642
SH
OTR
2,9
0
0
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
283
912
SH
OTR
1,9
0
0
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
217
700
SH
Call
OTR
1
0
0
0
IDENTIV INC
COM NEW
45170X205
101
12000
SH
OTR
2
0
0
0
IDEXX LABS INC
COM
45168D104
204
407
SH
OTR
9
0
0
0
INDUSTRIAL LOGISTICS PPTYS T
COM SHS BEN INT
456237106
65
19600
SH
OTR
2
0
0
0
INFINERA CORP
COM
45667G103
375
77600
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ING GROEP N.V.
SPONSORED ADR
456837103
326
24184
SH
OTR
9
0
0
0
INTEL CORP
COM
458140100
283
8459
SH
OTR
1,9
0
0
0
INTEL CORP
COM
458140100
916
27400
SH
Call
OTR
1
0
0
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
522
4616
SH
OTR
9
0
0
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
598
4469
SH
OTR
1,9
0
0
0
INTUIT
COM
461202103
957
2088
SH
OTR
1,9
0
0
0
IQIYI INC
SPONSORED ADS
46267X108
71
13315
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES INC
MSCI CDA ETF
464286509
801
22901
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES INC
MSCI WORLD ETF
464286392
1056
8483
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES SILVER TR
ISHARES
46428Q109
113073
5412800
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ISHARES SILVER TR
ISHARES
46428Q109
16085
770000
SH
Put
OTR
1
0
0
0
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
515
5000
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES TR
CHINA LG-CAP ETF
464287184
28452
1046413
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES TR
CORE MSCI EURO
46434V738
211
4000
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES TR
EXPANDED TECH
464287515
450
1300
SH
OTR
2
0
0
0
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
676
9000
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES TR
ISHARES BIOTECH
464287556
489
3855
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES TR
ISHARES SEMICDTR
464287523
3420
6743
SH
OTR
2,9
0
0
0
ISHARES TR
MSCI ACWI ETF
464288257
1538
16036
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES TR
MSCI ACWI EX US
464288240
33091
672317
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES TR
MSCI EMG MKT ETF
464287234
90997
2300225
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES TR
MSCI NORWAY ETF
46429B499
274
12399
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES TR
MSCI SAUDI ARBIA
46434V423
1494
36139
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES TR
MSCI UK ETF NEW
46435G334
2160
66757
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
3745
20000
SH
OTR
2
0
0
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
48484
258900
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
39795
212500
SH
Put
OTR
1
0
0
0
ISHARES TR
US AER DEF ETF
464288760
233
2000
SH
OTR
2
0
0
0
ISHARES TR EAFE
SML CP ETF
464288273
2096
35531
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES TR MSCI
CHINA ETF
46429B671
18304
409127
SH
OTR
9
0
0
0
JEFFERIES FINL GROUP INC
COM
47233W109
1178
35500
SH
OTR
2
0
0
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
257
1550
SH
OTR
1,2,9
0
0
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
4141
28469
SH
OTR
1,9
0
0
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
1047
7200
SH
Call
OTR
1
0
0
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
902
6200
SH
Put
OTR
1
0
0
0
KINNATE BIOPHARMA INC
COM
49705R105
39
12900
SH
OTR
2
0
0
0
KORE GROUP HLDGS INC
COMMON STOCK
50066V107
63
51900
SH
OTR
2
0
0
0
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
462
718
SH
OTR
1,9
0
0
0
LATCH INC
COM
51818V106
49
35400
SH
OTR
2
0
0
0
LEAFLY HOLDINGS INC
COM
52178J105
11
39000
SH
OTR
1
0
0
0
LEIDOS HOLDINGS INC
COM
525327102
549
6200
SH
Put
OTR
1
0
0
0
LI-CYCLE HOLDINGS CORP
COMMON SHARES
50202P105
418
75400
SH
Call
OTR
1
0
0
0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS
CL C
G5480U120
1418
79800
SH
Call
OTR
1
0
0
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
940
2004
SH
OTR
1,9
0
0
0
LINDE PLC
SHS
G54950103
207
543
SH
OTR
9
0
0
0
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
1637
744220
SH
OTR
9
0
0
0
LPL FINL HLDGS INC
COM
50212V100
1413
6500
SH
OTR
2
0
0
0
LUFAX HOLDING LTD ADS REP SHS
CL A
54975P102
35
24664
SH
OTR
9
0
0
0
MARATHON OIL CORP
COM
565849106
1918
83300
SH
OTR
2
0
0
0
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
572
4909
SH
OTR
1,2,9
0
0
0
MARKFORGED HOLDING CORPORATI
COM
57064N102
61
50600
SH
OTR
2
0
0
0
MASIMO CORP
COM
574795100
987
6000
SH
Call
OTR
1
0
0
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
5775
14683
SH
OTR
2,9
0
0
0
MATADOR RES CO
COM
576485205
1884
36000
SH
OTR
2
0
0
0
MATCH GROUP INC NEW
COM
57667L107
296
7067
SH
OTR
9
0
0
0
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
536
4645
SH
OTR
9
0
0
0
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
22927
79879
SH
OTR
1,9
0
0
0
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
15528
54100
SH
Call
OTR
1
0
0
0
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
26980
94000
SH
Put
OTR
1
0
0
0
METLIFE INC
COM
59156R108
2157
38152
SH
OTR
2,9
0
0
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
7076
112114
SH
OTR
1,9
0
0
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
1325
21000
SH
Call
OTR
1
0
0
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
24455
387500
SH
Put
OTR
1
0
0
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
29666
87115
SH
OTR
1,9
0
0
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
15188
44600
SH
Call
OTR
1
0
0
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
11476
33700
SH
Put
OTR
1
0
0
0
MICROSTRATEGY INC
CL A NEW
594972408
514
1500
SH
OTR
9
0
0
0
MICROVAST HOLDINGS INC
COM
59516C106
22
13800
SH
OTR
2
0
0
0
MOODYS CORP
COM
615369105
944
2714
SH
OTR
2,9
0
0
0
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
880
10307
SH
OTR
1,9
0
0
0
MSCI INC
COM
55354G100
285
607
SH
OTR
9
0
0
0
MURPHY OIL CORP
COM
626717102
1838
48000
SH
OTR
2
0
0
0
NATWEST GROUP PLC SPONS
ADR
639057207
101
16470
SH
OTR
9
0
0
0
NETFLIX INC
COM
64110L106
7894
17915
SH
OTR
1,9
0
0
0
NETFLIX INC
COM
64110L106
41331
93800
SH
Call
OTR
1
0
0
0
NETFLIX INC
COM
64110L106
308
700
SH
Put
OTR
1
0
0
0
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
257
3462
SH
OTR
1
0
0
0
NEXTNAV INC
COMMON STOCK
65345N106
40
13500
SH
OTR
2
0
0
0
NOVAN INC
COM NEW
66988N205
9
20266
SH
OTR
1
0
0
0
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
66987V109
317
3146
SH
OTR
9
0
0
0
NOVO-NORDISK A S
ADR
670100205
1727
10674
SH
OTR
9
0
0
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
25316
59845
SH
OTR
1,9
0
0
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
21828
51600
SH
Call
OTR
1
0
0
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
31388
74200
SH
Put
OTR
1
0
0
0
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
271
1326
SH
OTR
9
0
0
0
OKTA INC
CL A
679295105
589
8500
SH
Call
OTR
1
0
0
0
OLAPLEX HLDGS INC
COM
679369108
57
15300
SH
OTR
2
0
0
0
OMNICOM GROUP INC
COM
681919106
215
2259
SH
OTR
2,9
0
0
0
ON SEMICONDUCTOR CORP
COM
682189105
303
3204
SH
OTR
1,9
0
0
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
530
7938
SH
OTR
9
0
0
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
200
3000
SH
Call
OTR
1
0
0
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
721
10800
SH
Put
OTR
1
0
0
0
PDD HOLDINGS INC
SPONSORED ADS
722304102
218
3149
SH
OTR
9
0
0
0
PEABODY ENERGY CORP
COM
704551100
1083
50000
SH
OTR
2
0
0
0
PEPSICO INC
COM
713448108
1139
6150
SH
OTR
1,9
0
0
0
PHILLIPS 66
COM
718546104
311
3256
SH
OTR
2,9
0
0
0
PIONEER NAT RES CO
COM
723787107
1851
8932
SH
OTR
1,2,9
0
0
0
PLAYTIKA HLDG CORP
COM
72815L107
166
14300
SH
Call
OTR
1
0
0
0
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
408
3236
SH
OTR
9
0
0
0
PORCH GROUP INC
COM
733245104
35
25000
SH
OTR
2
0
0
0
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
237
2112
SH
OTR
9
0
0
0
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
765
5039
SH
OTR
1,9
0
0
0
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
647
4888
SH
OTR
9
0
0
0
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
950
7749
SH
OTR
9
0
0
0
PROSHARES TR
BITCOIN STRATE
74347G440
896
52749
SH
OTR
1
0
0
0
PROSHARES TR
BITCOIN STRATE
74347G440
1836
108100
SH
Put
OTR
1
0
0
0
PROSHARES TR
PSHS ULT S&P 500
74347R107
1209
20799
SH
OTR
1
0
0
0
PROSHARES TR
PSHS ULTRA QQQ
74347R206
2293
35620
SH
OTR
1
0
0
0
PROSHARES TR
SHORT S&P 500 NE
74347B425
10140
730567
SH
OTR
1
0
0
0
PROSHARES TR
ULTRAPRO QQQ
74347X831
6430
156828
SH
OTR
1
0
0
0
PROSHARES TR
ULTRAPRO SHORT S
74347B110
2116
198463
SH
OTR
1
0
0
0
PROSHARES TR
ULTRAPRO SHT QQQ
74347G432
8727
461517
SH
OTR
1
0
0
0
PROSHARES TR
ULTRASHRT S&P500
74347G416
2897
84453
SH
OTR
1
0
0
0
PROSHARES TR
ULTRPRO S&P500
74347X864
242
5098
SH
OTR
1
0
0
0
PROSHARES TR
ULTSHRT QQQ
74347G739
13709
1037026
SH
OTR
1
0
0
0
PROSHARES TR II
VIX SH TRM FUTRS
74347Y789
296
11858
SH
OTR
1
0
0
0
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
269
3053
SH
OTR
9
0
0
0
PURECYCLE TECHNOLOGIES INC
COM
74623V103
198
18500
SH
OTR
2
0
0
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
7142
60000
SH
Call
OTR
9
0
0
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
7142
60000
SH
Put
OTR
9
0
0
0
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
221
3700
SH
OTR
2
0
0
0
REDWIRE CORPORATION
COM
75776W103
33
13000
SH
OTR
2
0
0
0
RIGETTI COMPUTING INC
COMMON STOCK
76655K103
34
28700
SH
OTR
2
0
0
0
RIOT PLATFORMS INC
COM
767292105
272
22989
SH
OTR
1
0
0
0
RIOT PLATFORMS INC
COM
767292105
454
38400
SH
Put
OTR
1
0
0
0
RLI CORP
COM
749607107
1215
8900
SH
OTR
2
0
0
0
ROBINHOOD MKTS INC COM
CL A
770700102
381
38159
SH
OTR
1,9
0
0
0
ROBINHOOD MKTS INC COM
CL A
770700102
485
48600
SH
Put
OTR
1
0
0
0
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
776696106
433
900
SH
OTR
2
0
0
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
2972
7413
SH
OTR
2,9
0
0
0
SALESFORCE INC
COM
79466L302
1715
8118
SH
OTR
1,2,9
0
0
0
SALESFORCE INC
COM
79466L302
9824
46500
SH
Call
OTR
9
0
0
0
SALESFORCE INC
COM
79466L302
2155
10200
SH
Put
OTR
9
0
0
0
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
261
4838
SH
OTR
9
0
0
0
SCHLUMBERGER LTD
COM STK
806857108
511
10410
SH
OTR
1,2,9
0
0
0
SCHWAB CHARLES CORP
COM
808513105
877
15471
SH
OTR
2,9
0
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
EMRG MKTEQ ETF
808524706
26367
1070524
SH
OTR
9
0
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS STPLS
81369Y308
594
8006
SH
OTR
2,9
0
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
COMMUNICATION
81369Y852
1527
23466
SH
OTR
2,9
0
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
FINANCIAL
81369Y605
10503
311575
SH
OTR
2,9
0
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
81369Y407
5453
32110
SH
OTR
2,9
0
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI HEALTHCARE
81369Y209
4081
30744
SH
OTR
2,9
0
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-INDS
81369Y704
14038
130802
SH
OTR
2,9
0
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
81369Y886
746
11400
SH
OTR
2
0
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI MATERIALS
81369Y100
481
5810
SH
OTR
2,9
0
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
81369Y803
7041
40496
SH
OTR
2,9
0
0
0
SHELL PLC
SPON ADS
780259305
1993
33001
SH
OTR
2
0
0
0
SHIFT4 PMTS INC
CL A
82452J109
815
12000
SH
OTR
2
0
0
0
SHOPIFY INC
CL A
82509L107
223
3447
SH
OTR
9
0
0
0
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO
SPONSORED ADR
82706C108
417
5800
SH
Call
OTR
1
0
0
0
SNAP INC
CL A
83304A106
296
25000
SH
Put
OTR
1
0
0
0
SNOWFLAKE INC
CL A
833445109
6791
38589
SH
OTR
9
0
0
0
SOFI TECHNOLOGIES INC
COM
83406F102
786
94200
SH
Call
OTR
1
0
0
0
SOUTHWESTERN ENERGY CO
COM
845467109
1232
205000
SH
OTR
2
0
0
0
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
UT SER 1
78467X109
3061
8902
SH
OTR
1
0
0
0
SPDR GOLD TR GOLD
SHS
78463V107
1114027
6249100
SH
Call
OTR
1
0
0
0
SPDR GOLD TR GOLD
SHS
78463V107
732262
4107600
SH
Put
OTR
1
0
0
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
563498
1271201
SH
OTR
1
0
0
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
74560
168200
SH
Call
OTR
1
0
0
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
122390
276100
SH
Put
OTR
1
0
0
0
SPDR SER TR
S&P INS ETF
78464A789
593
14500
SH
OTR
2
0
0
0
SPDR SER TR
PRTFLO S&P500 HI
78468R788
260
7017
SH
OTR
9
0
0
0
SPDR SER TR
S&P BIOTECH
78464A870
3370
40500
SH
OTR
2
0
0
0
SPDR SER TR
S&P BK ETF
78464A797
1306
36278
SH
OTR
9
0
0
0
SPDR SER TR
S&P REGL BKG
78464A698
4801
117577
SH
OTR
2
0
0
0
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC COM
CL A
848574109
1203
41200
SH
Call
OTR
1
0
0
0
STATE STR CORP
COM
857477103
266
3635
SH
OTR
2,9
0
0
0
STRYKER CORPORATION
COM
863667101
458
1500
SH
OTR
2
0
0
0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADS
874039100
2927
29000
SH
Put
OTR
1
0
0
0
TAL EDUCATION GROUP
SPONSORED ADS
874080104
76
12782
SH
OTR
9
0
0
0
TALOS ENERGY INC
COM
87484T108
236
17000
SH
Call
OTR
1
0
0
0
TELOS CORP MD
COM
87969B101
40
15700
SH
OTR
2
0
0
0
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP
SPON ADS
88034P109
110
14884
SH
OTR
9
0
0
0
TESLA INC
COM
88160R101
7100
27110
SH
OTR
1,9
0
0
0
TESLA INC
COM
88160R101
42560
162500
SH
Call
OTR
1
0
0
0
TESLA INC
COM
88160R101
11314
43200
SH
Put
OTR
1
0
0
0
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
883
4905
SH
OTR
9
0
0
0
TFF PHARMACEUTICALS INC
COM
87241J104
470
1000000
SH
OTR
2
0
0
0
THE CIGNA GROUP
COM
125523100
209
746
SH
OTR
1,9
0
0
0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
423
810
SH
OTR
9
0
0
0
TORONTO DOMINION BK ONT
COM NEW
891160509
645
10400
SH
Call
OTR
1
0
0
0
TRIP COM GROUP LTD
ADS
89677Q107
379
10841
SH
OTR
9
0
0
0
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
352
11600
SH
OTR
9
0
0
0
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
249
4773
SH
OTR
9
0
0
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
412
2300
SH
OTR
2
0
0
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
989
2058
SH
OTR
1,9
0
0
0
UR-ENERGY INC
COM
91688R108
75
71300
SH
OTR
2
0
0
0
VALERO ENERGY CORP
COM
91913Y100
441
3758
SH
OTR
2,9
0
0
0
VANECK ETF TRUST
GOLD MINERS ETF
92189F106
1414
46949
SH
OTR
2,9
0
0
0
VANECK ETF TRUST
OIL SERVICES ETF
92189H607
578
2009
SH
OTR
2,9
0
0
0
VANECK ETF TRUST
SEMICONDUCTR ETF
92189F676
3045
20000
SH
Put
OTR
9
0
0
0
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
304
1378
SH
OTR
9
0
0
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
922042775
11093
203872
SH
OTR
9
0
0
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE SMCAP ETF
922042718
2305
20859
SH
OTR
9
0
0
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
TT WRLD ST ETF
922042742
2980
30727
SH
OTR
9
0
0
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
576
15499
SH
OTR
9
0
0
0
VERMILION ENERGY INC
COM
923725105
1183
95000
SH
OTR
2
0
0
0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
544
1547
SH
OTR
2,9
0
0
0
VISA INC COM
CL A
92826C839
4751
20005
SH
OTR
1,9
0
0
0
VISA INC COM
CL A
92826C839
5320
22400
SH
Call
OTR
1
0
0
0
VISA INC COM
CL A
92826C839
1187
5000
SH
Put
OTR
1
0
0
0
VMWARE INC CL A
COM
928563402
460
3200
SH
OTR
2
0
0
0
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
2239
236921
SH
OTR
9
0
0
0
WARNER BROS DISCOVERY INC
COM SER A
934423104
280
22319
SH
OTR
9
0
0
0
WARNER BROS DISCOVERY INC
COM SER A
934423104
2388
190400
SH
Call
OTR
1
0
0
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
2601
60948
SH
OTR
2
0
0
0
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
486
6014
SH
OTR
2,9
0
0
0
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC
COM
98311A105
1879
27400
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ZOETIS INC
CL A
98978V103
427
2482
SH
OTR
2,9
0
0
0