0001481986-23-000001.txt : 20230215 0001481986-23-000001.hdr.sgml : 20230215 20230215105309 ACCESSION NUMBER: 0001481986-23-000001 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20221231 FILED AS OF DATE: 20230215 DATE AS OF CHANGE: 20230215 EFFECTIVENESS DATE: 20230215 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: DRW Securities, LLC CENTRAL INDEX KEY: 0001481986 IRS NUMBER: 364202848 STATE OF INCORPORATION: IL FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-13722 FILM NUMBER: 23634172 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 540 WEST MADISON STREET STREET 2: SUITE 2500 CITY: CHICAGO STATE: IL ZIP: 60661 BUSINESS PHONE: 312-542-1000 MAIL ADDRESS: STREET 1: 540 WEST MADISON STREET STREET 2: SUITE 2500 CITY: CHICAGO STATE: IL ZIP: 60661 13F-HR 1 primary_doc.xml X0202 13F-HR LIVE false true false 0001481986 XXXXXXXX 12-31-2022 12-31-2022 DRW Securities, LLC

540 WEST MADISON STREET SUITE 2500 CHICAGO IL 60661

13F HOLDINGS REPORT 028-13722 000045908 8-51241 N ROBERT ARMOUR 3125423231 ROBERT ARMOUR CHICAGO IL 02-15-2023 1 166 3675526 false 1 000045908 8-51241 DRW SECURITIES LLC INFORMATION TABLE 2 13f.xml 8X8 INC NEW COM 282914100 69 15900 SH Call OTR 1 0 0 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 6662 102856 SH OTR 1,9 0 0 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 10480 161800 SH Call OTR 1 0 0 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 15286 236000 SH Put OTR 1 0 0 0 AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 1186 21200 SH Call OTR 1 0 0 0 AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 245 4710 SH OTR 9 0 0 0 AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1706 5535 SH OTR 9 0 0 0 ALBEMARLE CORP COM 012653101 637 2939 SH OTR 9 0 0 0 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 243 1668 SH OTR 9 0 0 0 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 711 8068 SH OTR 1,9 0 0 0 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 26031 295500 SH Call OTR 1 0 0 0 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 11804 134000 SH Put OTR 1 0 0 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 8322 94317 SH OTR 1,9 0 0 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 25746 291800 SH Call OTR 1 0 0 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 14752 167200 SH Put OTR 1 0 0 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2522 28428 SH OTR 1 0 0 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 20417 230100 SH Call OTR 1 0 0 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 18190 205000 SH Put OTR 1 0 0 0 AMAZON COM INC COM 023135106 1716 20429 SH OTR 1,9 0 0 0 AMAZON COM INC COM 023135106 16254 193500 SH Call OTR 1 0 0 0 AMAZON COM INC COM 023135106 12701 151200 SH Put OTR 1 0 0 0 AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 025676206 2035 44600 SH Call OTR 1 0 0 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1019 4812 SH OTR 9 0 0 0 APA CORPORATION COM 03743Q108 1354 29000 SH OTR 1 0 0 0 APPLE INC COM 037833100 2934 22584 SH OTR 9 0 0 0 APPLE INC COM 037833100 80167 617000 SH Call OTR 1 0 0 0 APPLE INC COM 037833100 56117 431900 SH Put OTR 1 0 0 0 APTOSE BIOSCIENCES INC COM NEW 03835T200 5158 8892437 SH OTR 1 0 0 0 ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 7193 106096 SH OTR 9 0 0 0 AVADEL PHARMACEUTICALS PLC SPONSORED ADR 05337M104 107 15000 SH OTR 1 0 0 0 AVADEL PHARMACEUTICALS PLC SPONSORED ADR 05337M104 193 27000 SH Put OTR 1 0 0 0 AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 260 1611 SH OTR 9 0 0 0 AVERY DENNISON CORP COM 053611109 317 1750 SH OTR 9 0 0 0 BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 267 2331 SH OTR 9 0 0 0 BALL CORP COM 058498106 379 7420 SH OTR 9 0 0 0 BANK AMERICA CORP COM 060505104 797 24073 SH OTR 9 0 0 0 BARCLAYS BANK PLC IPTH SR B S&P 06747R477 149 10542 SH OTR 1 0 0 0 BARCLAYS BANK PLC IPTH SR B S&P 06747R477 346 24500 SH Put OTR 1 0 0 0 BARRICK GOLD CORP COM 067901108 240 13944 SH OTR 9 0 0 0 BCE INC COM NEW 05534B760 273 6211 SH OTR 9 0 0 0 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1261 4082 SH OTR 9 0 0 0 BLACKROCK INC COM 09247X101 201 283 SH OTR 9 0 0 0 BLOCK INC CL A 852234103 576 9164 SH OTR 1 0 0 0 BLOCK INC CL A 852234103 4732 75300 SH Call OTR 1 0 0 0 BLOCK INC CL A 852234103 12292 195600 SH Put OTR 1 0 0 0 BP PLC SPONSORED ADR 055622104 10893 311853 SH OTR 9 0 0 0 BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 5589 139798 SH OTR 9 0 0 0 BROOKDALE SR LIVING INC COM 112463104 402 147200 SH Call OTR 1 0 0 0 CALLON PETE CO DEL COM 13123X508 1150 31000 SH OTR 1 0 0 0 CBRE GROUP INC CL A 12504L109 257 3337 SH OTR 9 0 0 0 CELANESE CORP DEL COM 150870103 205 2003 SH OTR 9 0 0 0 CF INDS HLDGS INC COM 125269100 381 4469 SH OTR 9 0 0 0 CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167735 1132 12000 SH OTR 1 0 0 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1440 8022 SH OTR 1 0 0 0 CHORD ENERGY CORPORATION COM NEW 674215207 889 6500 SH OTR 1 0 0 0 CHUBB LIMITED COM H1467J104 282 1277 SH OTR 9 0 0 0 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 335 7398 SH OTR 9 0 0 0 CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 202 2342 SH OTR 1 0 0 0 CORTEVA INC COM 22052L104 1044 17759 SH OTR 9 0 0 0 COTERRA ENERGY INC COM 127097103 1001 40740 SH OTR 1,9 0 0 0 CROWN CASTLE INC COM 22822V101 466 3439 SH OTR 9 0 0 0 CSX CORP COM 126408103 295 9537 SH OTR 9 0 0 0 DEERE & CO COM 244199105 421 982 SH OTR 9 0 0 0 DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 928 80592 SH OTR 9 0 0 0 DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 1538 25000 SH OTR 1 0 0 0 DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 1374 7710 SH OTR 9 0 0 0 DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 319 3186 SH OTR 9 0 0 0 DIGITALBRIDGE GROUP INC CL A NEW 25401T603 585 53500 SH Call OTR 1 0 0 0 DIREXION SHS ETF TR DLY SEMICNDTR BR 25460G336 643 16263 SH OTR 9 0 0 0 DIREXION SHS ETF TR DLY SMCAP BULL3X 25459W847 819 25823 SH OTR 1 0 0 0 DIREXION SHS ETF TR DRX S&P500BULL 25459W862 1047 16863 SH OTR 1 0 0 0 DISNEY WALT CO COM 254687106 13440 154700 SH Call OTR 1 0 0 0 DISNEY WALT CO COM 254687106 7098 81700 SH Put OTR 1 0 0 0 DOW INC COM 260557103 855 16972 SH OTR 9 0 0 0 DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105 257 22582 SH OTR 1,9 0 0 0 DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105 904 79400 SH Call OTR 1 0 0 0 DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105 600 52700 SH Put OTR 1 0 0 0 DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 720 10490 SH OTR 9 0 0 0 EARTHSTONE ENERGY INC CL A 27032D304 953 67000 SH OTR 1 0 0 0 EATON CORP PLC SHS G29183103 203 1294 SH OTR 9 0 0 0 ECOLAB INC COM 278865100 842 5784 SH OTR 9 0 0 0 EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC COM 28249U105 142 120365 SH OTR 1 0 0 0 EQUINIX INC COM 29444U700 681 1039 SH OTR 9 0 0 0 EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 222 3765 SH OTR 9 0 0 0 ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 179 30682 SH OTR 9 0 0 0 ETSY INC COM 29786A106 1354 11300 SH Call OTR 1 0 0 0 ETSY INC COM 29786A106 1569 13100 SH Put OTR 1 0 0 0 EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 220 1495 SH OTR 9 0 0 0 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 804 7285 SH OTR 1,9 0 0 0 FMC CORP COM NEW 302491303 369 2957 SH OTR 9 0 0 0 FRANCO NEV CORP COM 351858105 270 1980 SH OTR 9 0 0 0 FRANCO NEV CORP COM 351858105 1583 11600 SH Call OTR 1 0 0 0 FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 1490 39199 SH OTR 1,9 0 0 0 FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD SPONSORED ADS 35969L108 201 25157 SH OTR 9 0 0 0 GAMESTOP CORP NEW CL A 36467W109 748 40500 SH Call OTR 1 0 0 0 GAMESTOP CORP NEW CL A 36467W109 295 16000 SH Put OTR 1 0 0 0 GARRETT MOTION INC COM 366505105 104 13700 SH Call OTR 1 0 0 0 GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 308 3675 SH OTR 1,9 0 0 0 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 412 1200 SH OTR 1,9 0 0 0 GULFPORT ENERGY CORP COMMON SHARES 402635502 442 6000 SH OTR 1 0 0 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 3885 12300 SH Call OTR 1 0 0 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 4738 15000 SH Put OTR 1 0 0 0 INTEL CORP COM 458140100 296 11186 SH OTR 9 0 0 0 INTEL CORP COM 458140100 7826 296100 SH Call OTR 1 0 0 0 INTEL CORP COM 458140100 521 19700 SH Put OTR 1 0 0 0 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 238 2316 SH OTR 9 0 0 0 INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 616 5878 SH OTR 9 0 0 0 INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 300 8655 SH OTR 9 0 0 0 IQIYI INC SPONSORED ADS 46267X108 61 11491 SH OTR 9 0 0 0 ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 9392 201105 SH OTR 9 0 0 0 ISHARES INC MSCI AUST ETF 464286103 1778 80000 SH OTR 9 0 0 0 ISHARES INC MSCI BRAZIL ETF 464286400 2728 97529 SH OTR 9 0 0 0 ISHARES INC MSCI CDA ETF 464286509 1426 43559 SH OTR 9 0 0 0 ISHARES INC MSCI SWEDEN ETF 464286756 2533 78334 SH OTR 9 0 0 0 ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 19283 876066 SH OTR 1 0 0 0 ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 60497 2748500 SH Call OTR 1 0 0 0 ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 84559 3841700 SH Put OTR 1 0 0 0 ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF 464288224 1060 53403 SH OTR 9 0 0 0 ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 16480 434838 SH OTR 9 0 0 0 ISHARES TR MSCI INDIA ETF 46429B598 630 15093 SH OTR 9 0 0 0 ISHARES TR MSCI NORWAY ETF 46429B499 305 12399 SH OTR 9 0 0 0 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 907 5200 SH Call OTR 1 0 0 0 ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556 5586 42550 SH OTR 9 0 0 0 ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 4116 72880 SH OTR 9 0 0 0 ISHARES TR MSCI CHINA ETF 46429B671 285 5998 SH OTR 9 0 0 0 JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106 359 6392 SH OTR 9 0 0 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 3462 19600 SH Call OTR 1 0 0 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 901 5100 SH Put OTR 1 0 0 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1511 11264 SH OTR 1,9 0 0 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 15542 115900 SH Call OTR 1 0 0 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 20558 153300 SH Put OTR 1 0 0 0 KE HLDGS INC SPONSORED ADS 482497104 186 13354 SH OTR 9 0 0 0 LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 521 2100 SH Call OTR 1 0 0 0 LINDE PLC SHS G5494J103 4599 14100 SH OTR 9 0 0 0 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 628 9000 SH OTR 1 0 0 0 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 1095 15700 SH Put OTR 1 0 0 0 LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 1126 511995 SH OTR 9 0 0 0 LUFAX HOLDING LTD ADS REP SHS CL A 54975P102 49 25439 SH OTR 9 0 0 0 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 500 6026 SH OTR 9 0 0 0 MAGNOLIA OIL & GAS CORP CL A 559663109 704 30000 SH OTR 1 0 0 0 MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 454 1344 SH OTR 9 0 0 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 2633 7573 SH OTR 1,9 0 0 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 7059 20300 SH Call OTR 1 0 0 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 5564 16000 SH Put OTR 1 0 0 0 MBIA INC COM 55262C100 594 46200 SH Call OTR 1 0 0 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 3059 25422 SH OTR 1,9 0 0 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 33611 279300 SH Call OTR 1 0 0 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 22034 183100 SH Put OTR 1 0 0 0 MICRO FOCUS INTL PLC SPON ADR NEW 594837403 233 36866 SH OTR 9 0 0 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 7982 159700 SH Call OTR 1 0 0 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 1384 27700 SH Put OTR 1 0 0 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 4108 17130 SH OTR 1,9 0 0 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 58132 242400 SH Call OTR 1 0 0 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 46501 193900 SH Put OTR 1 0 0 0 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 535 6289 SH OTR 1,9 0 0 0 MOSAIC CO NEW COM 61945C103 375 8539 SH OTR 9 0 0 0 NATWEST GROUP PLC SPONS ADR 639057207 106 16470 SH OTR 9 0 0 0 NETEASE INC SPONSORED ADS 64110W102 232 3197 SH OTR 9 0 0 0 NETFLIX INC COM 64110L106 1731 5870 SH OTR 1,9 0 0 0 NETFLIX INC COM 64110L106 40222 136400 SH Call OTR 1 0 0 0 NETFLIX INC COM 64110L106 17575 59600 SH Put OTR 1 0 0 0 NEWMONT CORP COM 651639106 900 19073 SH OTR 1,9 0 0 0 NEWS CORP NEW CL A 65249B109 261 14349 SH OTR 1 0 0 0 NEWS CORP NEW CL A 65249B109 792 43500 SH Put OTR 1 0 0 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 233 2784 SH OTR 9 0 0 0 NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 1334 14700 SH Put OTR 1 0 0 0 NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 3935 29078 SH OTR 9 0 0 0 NUCOR CORP COM 670346105 705 5348 SH OTR 9 0 0 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 11272 77132 SH OTR 1,9 0 0 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 47817 327200 SH Call OTR 1 0 0 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 73260 501300 SH Put OTR 1 0 0 0 PACKAGING CORP AMER COM 695156109 246 1924 SH OTR 9 0 0 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 798 11206 SH OTR 1 0 0 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 2770 38900 SH Call OTR 1 0 0 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1588 22300 SH Put OTR 1 0 0 0 PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 380 47843 SH OTR 1 0 0 0 PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 922 116100 SH Call OTR 1 0 0 0 PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 927 116700 SH Put OTR 1 0 0 0 PINDUODUO INC SPONSORED ADS 722304102 347 4249 SH OTR 9 0 0 0 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 914 4000 SH OTR 1 0 0 0 PPG INDS INC COM 693506107 707 5620 SH OTR 9 0 0 0 PROLOGIS INC. COM 74340W103 1292 11457 SH OTR 1,9 0 0 0 PROSHARES TR SHORT S&P 500 NE 74347B425 676 42150 SH OTR 1 0 0 0 PROSHARES TR ULTRAPRO SHORT S 74347B110 2652 157217 SH OTR 1 0 0 0 PROSHARES TR ULTRAPRO SHT QQQ 74347G432 4969 91996 SH OTR 1 0 0 0 PROSHARES TR ULTRASHRT S&P500 74347G416 1587 34530 SH OTR 1 0 0 0 PROSHARES TR ULTRPRO S&P500 74347X864 703 21462 SH OTR 1 0 0 0 PROSHARES TR ULTSHRT QQQ 74347G739 13971 537957 SH OTR 1 0 0 0 PUBLIC STORAGE COM 74460D109 354 1263 SH OTR 9 0 0 0 QUALCOMM INC COM 747525103 262 2385 SH OTR 9 0 0 0 RADIUS GLOBAL INFRASTRCTRE I COM CL A 750481103 168 14200 SH Call OTR 1 0 0 0 REALTY INCOME CORP COM 756109104 346 5458 SH OTR 9 0 0 0 RIOT BLOCKCHAIN INC COM 767292105 826 243700 SH Call OTR 1 0 0 0 RIOT BLOCKCHAIN INC COM 767292105 290 85500 SH Put OTR 1 0 0 0 ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 1339 5200 SH Call OTR 1 0 0 0 ROYAL BK CDA SUSTAINABL COM 780087102 245 2604 SH OTR 9 0 0 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 278 830 SH OTR 1,9 0 0 0 SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 273 974 SH OTR 9 0 0 0 SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 553 6641 SH OTR 1,9 0 0 0 SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 975 41180 SH OTR 9 0 0 0 SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 3273 101619 SH OTR 9 0 0 0 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 1199 5053 SH OTR 9 0 0 0 SHUTTERSTOCK INC COM 825690100 2425 46000 SH Call OTR 1 0 0 0 SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 415 3536 SH OTR 9 0 0 0 SM ENERGY CO COM 78454L100 627 18000 SH OTR 1 0 0 0 SNAP INC CL A 83304A106 519 58032 SH OTR 1 0 0 0 SNAP INC CL A 83304A106 490 54800 SH Call OTR 1 0 0 0 SNAP INC CL A 83304A106 1372 153300 SH Put OTR 1 0 0 0 SNOWFLAKE INC CL A 833445109 1790 12470 SH OTR 9 0 0 0 SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 1053 180000 SH OTR 1 0 0 0 SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 2484 7496 SH OTR 1 0 0 0 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 12172 71729 SH OTR 1 0 0 0 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 967642 5702500 SH Call OTR 1 0 0 0 SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 640281 3773300 SH Put OTR 1 0 0 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 225002 588348 SH OTR 1 0 0 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 122454 320200 SH Call OTR 1 0 0 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 422050 1103600 SH Put OTR 1 0 0 0 STEEL DYNAMICS INC COM 858119100 311 3180 SH OTR 9 0 0 0 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 3347 44929 SH OTR 1,9 0 0 0 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 6957 93400 SH Call OTR 1 0 0 0 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 5006 67200 SH Put OTR 1 0 0 0 TAL EDUCATION GROUP SPONSORED ADS 874080104 103 14679 SH OTR 9 0 0 0 TENCENT MUSIC ENTMT GROUP SPON ADS 88034P109 243 29321 SH OTR 9 0 0 0 TESLA INC COM 88160R101 1462 11867 SH OTR 9 0 0 0 TESLA INC COM 88160R101 57537 467100 SH Call OTR 1 0 0 0 TESLA INC COM 88160R101 29674 240900 SH Put OTR 1 0 0 0 TFF PHARMACEUTICALS INC COM 87241J104 1050 1000000 SH OTR 1 0 0 0 TRIP COM GROUP LTD ADS 89677Q107 222 6444 SH OTR 9 0 0 0 UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 240 4773 SH OTR 9 0 0 0 UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 378 7500 SH Put OTR 1 0 0 0 UNION PAC CORP COM 907818108 431 2082 SH OTR 9 0 0 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 434 2494 SH OTR 9 0 0 0 URANIUM ENERGY CORP COM 916896103 89 22828 SH OTR 9 0 0 0 US BANCORP DEL COM NEW 902973304 240 5503 SH OTR 9 0 0 0 VANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF 92189F106 573 20000 SH Call OTR 9 0 0 0 VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 263 1378 SH OTR 9 0 0 0 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 570 11364 SH OTR 9 0 0 0 VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 1948 41700 SH OTR 1 0 0 0 VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 1636 31628 SH OTR 9 0 0 0 VEON LTD SPONSORED ADR 91822M106 59 120705 SH OTR 1 0 0 0 VIASAT INC COM 92552V100 225 7100 SH Put OTR 1 0 0 0 VICI PPTYS INC COM 925652109 232 7173 SH OTR 9 0 0 0 VIPSHOP HOLDINGS LIMITED SPONSORED ADS A 92763W103 162 11905 SH OTR 9 0 0 0 VISA INC COM CL A 92826C839 245 1177 SH OTR 1,9 0 0 0 VISA INC COM CL A 92826C839 29211 140600 SH Call OTR 1 0 0 0 VISA INC COM CL A 92826C839 5713 27500 SH Put OTR 1 0 0 0 VMWARE INC CL A COM 928563402 1927 15700 SH Call OTR 1 0 0 0 VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 598 59113 SH OTR 9 0 0 0 VULCAN MATLS CO COM 929160109 502 2865 SH OTR 9 0 0 0 WELLTOWER INC COM 95040Q104 340 5191 SH OTR 9 0 0 0 WESTROCK CO COM 96145D105 213 6044 SH OTR 9 0 0 0 WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 265 8552 SH OTR 9 0 0 0 WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102 254 6495 SH OTR 9 0 0 0