0001481986-22-000005.txt : 20220812
0001481986-22-000005.hdr.sgml : 20220812
20220811182513
ACCESSION NUMBER: 0001481986-22-000005
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20220630
FILED AS OF DATE: 20220812
DATE AS OF CHANGE: 20220811
EFFECTIVENESS DATE: 20220812
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: DRW Securities, LLC
CENTRAL INDEX KEY: 0001481986
IRS NUMBER: 364202848
STATE OF INCORPORATION: IL
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-13722
FILM NUMBER: 221157294
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 540 WEST MADISON STREET
STREET 2: SUITE 2500
CITY: CHICAGO
STATE: IL
ZIP: 60661
BUSINESS PHONE: 312-542-1000
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 540 WEST MADISON STREET
STREET 2: SUITE 2500
CITY: CHICAGO
STATE: IL
ZIP: 60661
13F-HR
1
primary_doc.xml
13F-HR
LIVE
false
true
false
0001481986
XXXXXXXX
06-30-2022
06-30-2022
DRW Securities, LLC
540 WEST MADISON STREET
SUITE 2500
CHICAGO
IL
60661
13F HOLDINGS REPORT
028-13722
N
Ben Andrews
Compliance Surveillance Analyst
7737629073
Ben Andrews
Chicago
IL
08-11-2022
3
238
4095417
false
1
DRW Securities, LLC
2
DRW Investments
9
DRW Europe B.V.
INFORMATION TABLE
2
13F1660256403900.xml
1 800 FLOWERS COM INC
CL A
68243Q106
395
41528
SH
OTR
2
0
0
0
2U INC
COM
90214J101
467
44600
SH
Call
OTR
1
0
0
0
3M CO
COM
88579Y101
237
1828
SH
OTR
9
0
0
0
ABBOTT LABS
COM
002824100
978
8997
SH
OTR
1,9
0
0
0
ABBOTT LABS
COM
002824100
847
7800
SH
Put
OTR
1
0
0
0
ABBVIE INC
COM
00287Y109
376
2458
SH
OTR
1,9
0
0
0
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
495
1784
SH
OTR
9
0
0
0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
325
887
SH
OTR
1,9
0
0
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
1083
14157
SH
OTR
1,9
0
0
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
14927
195200
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
18605
243300
SH
Put
OTR
1
0
0
0
AFLAC INC
COM
001055102
232
4194
SH
OTR
9
0
0
0
ALIBABA GROUP HLDG LTD
SPONSORED ADS
01609W102
5642
49629
SH
OTR
1,9
0
0
0
ALIBABA GROUP HLDG LTD
SPONSORED ADS
01609W102
37776
332300
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ALIBABA GROUP HLDG LTD
SPONSORED ADS
01609W102
30614
269300
SH
Put
OTR
1
0
0
0
ALLSTATE CORP
COM
020002101
252
1990
SH
OTR
9
0
0
0
ALPHABET INC CAP STK
CL A
02079K305
15754
7229
SH
OTR
1,9
0
0
0
ALPHABET INC CAP STK
CL A
02079K305
57532
26400
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ALPHABET INC CAP STK
CL A
02079K305
52956
24300
SH
Put
OTR
1
0
0
0
ALPHABET INC CAP STK
CL C
02079K107
25374
11600
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ALPHABET INC CAP STK
CL C
02079K107
7437
3400
SH
Put
OTR
1
0
0
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
2653
24981
SH
OTR
1,9
0
0
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
40285
379300
SH
Call
OTR
1
0
0
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
35687
336000
SH
Put
OTR
1
0
0
0
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
453
3269
SH
OTR
9
0
0
0
AMERICAN INTL GROUP INC
COM NEW
026874784
254
4961
SH
OTR
9
0
0
0
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
1297
5074
SH
OTR
9
0
0
0
AON PLC SHS
CL A
G0403H108
382
1418
SH
OTR
9
0
0
0
APPLE INC
COM
037833100
27687
202509
SH
OTR
1,9
0
0
0
APPLE INC
COM
037833100
131087
958800
SH
Call
OTR
1
0
0
0
APPLE INC
COM
037833100
112042
819500
SH
Put
OTR
1
0
0
0
APTOSE BIOSCIENCES INC
COM NEW
03835T200
6598
8892437
SH
OTR
2
0
0
0
ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS
COM
03969T109
872
55400
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ASTRAZENECA PLC
SPONSORED ADR
046353108
488
7379
SH
OTR
9
0
0
0
AVALONBAY CMNTYS INC
COM
053484101
210
1082
SH
OTR
9
0
0
0
BAIDU INC
SPON ADR REP A
056752108
718
4829
SH
OTR
1,9
0
0
0
BARCLAYS BANK PLC
IPTH SR B S&P
06747R477
1030
44622
SH
OTR
1
0
0
0
BARCLAYS BANK PLC
IPTH SR B S&P
06747R477
727
31500
SH
Put
OTR
1
0
0
0
BCE INC
COM NEW
05534B760
436
8861
SH
OTR
9
0
0
0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
4052
14842
SH
OTR
1,9
0
0
0
BILIBILI INC
SPONS ADS REP Z
090040106
584
22826
SH
OTR
1,9
0
0
0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC
COM
05550J101
1609
25824
SH
OTR
2
0
0
0
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
1422
45670
SH
OTR
1,9
0
0
0
BLACK KNIGHT INC
COM
09215C105
3243
49600
SH
Call
OTR
1
0
0
0
BLACKROCK INC
COM
09247X101
501
823
SH
OTR
9
0
0
0
BLOCK INC
CL A
852234103
1337
21752
SH
OTR
1
0
0
0
BLOCK INC
CL A
852234103
2268
36900
SH
Call
OTR
1
0
0
0
BLOCK INC
CL A
852234103
5660
92100
SH
Put
OTR
1
0
0
0
BOEING CO
COM
097023105
287
2099
SH
OTR
1,9
0
0
0
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
4018
141714
SH
OTR
9
0
0
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
211
2734
SH
OTR
1,9
0
0
0
BRITISH AMERN TOB PLC
SPONSORED ADR
110448107
5387
125534
SH
OTR
9
0
0
0
BURTECH ACQUISITION CORP CLASS A
COM
123013104
337
34000
SH
OTR
1
0
0
0
CATERPILLAR INC
COM
149123101
261
1460
SH
OTR
9
0
0
0
CF ACQUISITION CORP VI COM
CL A
12521J103
1573
157800
SH
Call
OTR
1
0
0
0
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
521
2652
SH
OTR
9
0
0
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
291
6322
SH
OTR
9
0
0
0
CME GROUP INC
COM
12572Q105
425
2076
SH
OTR
9
0
0
0
COEUR MNG INC
COM NEW
192108504
32
10576
SH
OTR
9
0
0
0
COINBASE GLOBAL INC COM
CL A
19260Q107
1161
24700
SH
Call
OTR
1
0
0
0
CONSOLIDATED EDISON INC
COM
209115104
1560
16400
SH
Call
OTR
1
0
0
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
1980
4132
SH
OTR
1,9
0
0
0
CREDIT SUISSE GROUP
SPONSORED ADR
225401108
962
169700
SH
OTR
1
0
0
0
CREDIT SUISSE GROUP
SPONSORED ADR
225401108
962
169700
SH
Put
OTR
1
0
0
0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
876
5201
SH
OTR
9
0
0
0
CSX CORP
COM
126408103
297
10236
SH
OTR
9
0
0
0
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
275
1085
SH
OTR
9
0
0
0
DBX ETF TR
XTRACK HRVST CSI
233051879
102510
3000000
SH
Call
OTR
2
0
0
0
DEERE & CO
COM
244199105
346
1154
SH
OTR
9
0
0
0
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
1342
7710
SH
OTR
9
0
0
0
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
291
2243
SH
OTR
9
0
0
0
DILLARDS INC
CL A
254067101
389
1765
SH
OTR
2
0
0
0
DIREXION SHS ETF TR
DLY SCOND 3XBU
25459W458
131
10007
SH
OTR
1,9
0
0
0
DIREXION SHS ETF TR
DLY SEMICNDTR BR
25460G336
258
3899
SH
OTR
9
0
0
0
DIREXION SHS ETF TR
DLY SMCAP BULL3X
25459W847
428
13064
SH
OTR
1
0
0
0
DIREXION SHS ETF TR
DRX S&P500BULL
25459W862
1477
22521
SH
OTR
1
0
0
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
13235
140200
SH
Call
OTR
1
0
0
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
4729
50100
SH
Put
OTR
1
0
0
0
DRAFTKINGS INC NEW COM
CL A
26142V105
1589
136200
SH
Call
OTR
1
0
0
0
DRAFTKINGS INC NEW COM
CL A
26142V105
149
12800
SH
Put
OTR
1
0
0
0
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
26441C204
241
2247
SH
OTR
9
0
0
0
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC
COM
28249U105
758
120365
SH
OTR
1,2
0
0
0
EQUINIX INC
COM
29444U700
624
950
SH
OTR
9
0
0
0
ERICSSON
ADR B SEK 10
294821608
574
77582
SH
OTR
1,9
0
0
0
ERICSSON
ADR B SEK 10
294821608
347
46900
SH
Put
OTR
1
0
0
0
ETSY INC
COM
29786A106
1493
20400
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ETSY INC
COM
29786A106
373
5100
SH
Put
OTR
1
0
0
0
GALLAGHER ARTHUR J & CO
COM
363576109
256
1571
SH
OTR
9
0
0
0
GAMESTOP CORP NEW
CL A
36467W109
1321
10800
SH
Call
OTR
1
0
0
0
GAMESTOP CORP NEW
CL A
36467W109
1174
9600
SH
Put
OTR
1
0
0
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
369604301
213
3352
SH
OTR
9
0
0
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
751
2529
SH
OTR
1,9
0
0
0
GULFPORT ENERGY CORP
COMMON SHARES
402635502
777
9769
SH
OTR
1
0
0
0
HIBBETT INC
COM
428567101
944
21590
SH
OTR
2,9
0
0
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
6336
23100
SH
Call
OTR
1
0
0
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
3511
12800
SH
Put
OTR
1
0
0
0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
497
2860
SH
OTR
9
0
0
0
HUDBAY MINERALS INC
COM
443628102
270
66200
SH
OTR
1
0
0
0
HUDBAY MINERALS INC
COM
443628102
270
66200
SH
Put
OTR
1
0
0
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
413
4391
SH
OTR
9
0
0
0
INTUIT
COM
461202103
351
910
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES INC
MSCI BRAZIL ETF
464286400
808
29483
SH
OTR
1,9
0
0
0
ISHARES INC
MSCI CDA ETF
464286509
1581
46950
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES INC
MSCI EM ASIA ETF
464286426
2629
38598
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES INC
MSCI STH KOR ETF
464286772
611
10502
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES INC
MSCI WORLD ETF
464286392
457
4276
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES SILVER TR
ISHARES
46428Q109
31123
1669700
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ISHARES SILVER TR
ISHARES
46428Q109
25147
1349100
SH
Put
OTR
1
0
0
0
ISHARES TR
CORE MSCI EAFE
46432F842
23920
406462
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES TR
MSCI EAFE ETF
464287465
10476
167647
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES TR
MSCI EMG MKT ETF
464287234
67495
1684011
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES TR
MSCI NORWAY ETF
46429B499
307
12399
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
496
2926
SH
OTR
1
0
0
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
508
3000
SH
Call
OTR
1
0
0
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
1133
6383
SH
OTR
1,9
0
0
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
4491
25300
SH
Call
OTR
1
0
0
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
3319
18700
SH
Put
OTR
1
0
0
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
3040
26993
SH
OTR
1,9
0
0
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
5518
49000
SH
Call
OTR
1
0
0
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
6847
60800
SH
Put
OTR
1
0
0
0
KOHLS CORP
COM
500255104
607
17000
SH
Call
OTR
1
0
0
0
KRANESHARES TR
CSI CHI INTERNET
500767306
1638
50000
SH
OTR
1
0
0
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
592
1827
SH
OTR
9
0
0
0
LISTED FD TR
ROUNDHILL BALL
53656F417
331
41250
SH
OTR
9
0
0
0
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
1745
855278
SH
OTR
9
0
0
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
273
636
SH
OTR
9
0
0
0
LULULEMON ATHLETICA INC
COM
550021109
1329
4874
SH
OTR
2
0
0
0
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
459
2956
SH
OTR
9
0
0
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
2008
6365
SH
OTR
1,9
0
0
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
3249
10300
SH
Call
OTR
1
0
0
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
4606
14600
SH
Put
OTR
1
0
0
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
645
2612
SH
OTR
1,9
0
0
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
265
2948
SH
OTR
9
0
0
0
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
466
5112
SH
OTR
1,9
0
0
0
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
5442
33749
SH
OTR
1,9
0
0
0
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
57986
359600
SH
Call
OTR
1
0
0
0
META PLATFORMS INC
CL A
30303M102
49197
305100
SH
Put
OTR
1
0
0
0
MICRO FOCUS INTL PLC
SPON ADR NEW
594837403
124
36866
SH
OTR
9
0
0
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
36361
141577
SH
OTR
1,9
0
0
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
44046
171500
SH
Call
OTR
1
0
0
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
73762
287200
SH
Put
OTR
1
0
0
0
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
231
3717
SH
OTR
9
0
0
0
MOODYS CORP
COM
615369105
218
801
SH
OTR
9
0
0
0
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
856
11257
SH
OTR
9
0
0
0
MSCI INC
COM
55354G100
221
536
SH
OTR
9
0
0
0
NATIONAL INSTRS CORP
COM
636518102
269
8600
SH
Call
OTR
1
0
0
0
NATWEST GROUP PLC SPONS ADR 2
ORD
639057108
97
17737
SH
OTR
9
0
0
0
NETFLIX INC
COM
64110L106
263
1505
SH
OTR
9
0
0
0
NETFLIX INC
COM
64110L106
4687
26800
SH
Call
OTR
1
0
0
0
NETFLIX INC
COM
64110L106
5334
30500
SH
Put
OTR
1
0
0
0
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
363
4689
SH
OTR
1,9
0
0
0
NIKE INC
CL B
654106103
225
2199
SH
OTR
1,9
0
0
0
NIO INC
SPON ADS
62914V106
630
29000
SH
OTR
1
0
0
0
NIO INC
SPON ADS
62914V106
804
37000
SH
Put
OTR
1
0
0
0
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
655844108
220
969
SH
OTR
9
0
0
0
NORTHROP GRUMMAN CORP
COM
666807102
205
429
SH
OTR
9
0
0
0
NOVO-NORDISK A S
ADR
670100205
1452
13031
SH
OTR
9
0
0
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
11787
77753
SH
OTR
1,9
0
0
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
54603
360200
SH
Call
OTR
1
0
0
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
51692
341000
SH
Put
OTR
1
0
0
0
OASIS PETROLEUM INC
COM NEW
674215207
2443
20081
SH
OTR
1
0
0
0
ORACLE CORP
COM
68389X105
236
3384
SH
OTR
9
0
0
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
3966
56787
SH
OTR
1,9
0
0
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
7857
112500
SH
Call
OTR
1
0
0
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
6425
92000
SH
Put
OTR
1
0
0
0
PELOTON INTERACTIVE INC CL A
COM
70614W100
106
11595
SH
OTR
1
0
0
0
PELOTON INTERACTIVE INC CL A
COM
70614W100
423
46100
SH
Put
OTR
1
0
0
0
PEPSICO INC
COM
713448108
348
2090
SH
OTR
9
0
0
0
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
451
4570
SH
OTR
9
0
0
0
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
341
2163
SH
OTR
9
0
0
0
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
1069
7434
SH
OTR
9
0
0
0
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
496
4267
SH
OTR
9
0
0
0
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
747
6348
SH
OTR
1,9
0
0
0
PROSHARES TR
PSHS ULT S&P 500
74347R107
1598
35582
SH
OTR
1
0
0
0
PROSHARES TR
PSHS ULTRA QQQ
74347R206
4227
102085
SH
OTR
1
0
0
0
PROSHARES TR
ULTRAPRO QQQ
74347X831
5677
236536
SH
OTR
1
0
0
0
PROSHARES TR
ULTRAPRO SHT QQQ
74347G432
1234
20975
SH
OTR
1
0
0
0
PROSHARES TR
ULTRPRO S&P500
74347X864
1663
47693
SH
OTR
1
0
0
0
PROSHARES TR
ULTSHRT QQQ
74347G739
9352
357506
SH
OTR
1
0
0
0
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
308
986
SH
OTR
9
0
0
0
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
312
4570
SH
OTR
9
0
0
0
RIOT BLOCKCHAIN INC
COM
767292105
50
11989
SH
OTR
1
0
0
0
RIOT BLOCKCHAIN INC
COM
767292105
453
108000
SH
Call
OTR
1
0
0
0
RIOT BLOCKCHAIN INC
COM
767292105
235
56000
SH
Put
OTR
1
0
0
0
ROBINHOOD MKTS INC COM
CL A
770700102
3325
404500
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ROYAL BK CDA
COM
780087102
3234
33402
SH
OTR
1,9
0
0
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
626
1857
SH
OTR
9
0
0
0
SALESFORCE INC
COM
79466L302
476
2885
SH
OTR
9
0
0
0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
CL A
78410G104
418
1307
SH
OTR
9
0
0
0
SCHWAB CHARLES CORP
COM
808513105
769
12173
SH
OTR
9
0
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
EMRG MKTEQ ETF
808524706
578
22789
SH
OTR
9
0
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
INTL EQTY ETF
808524805
1489
47346
SH
OTR
9
0
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI HEALTHCARE
81369Y209
1214
9468
SH
OTR
9
0
0
0
SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
828806109
243
2555
SH
OTR
9
0
0
0
SNAP INC
CL A
83304A106
529
40300
SH
Call
OTR
1
0
0
0
SNAP INC
CL A
83304A106
462
35200
SH
Put
OTR
1
0
0
0
SPARTANNASH CO
COM
847215100
284
9400
SH
Call
OTR
1
0
0
0
SPDR GOLD TR GOLD
SHS
78463V107
1087763
6457100
SH
Call
OTR
1
0
0
0
SPDR GOLD TR GOLD
SHS
78463V107
570844
3388600
SH
Put
OTR
1
0
0
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
919
2437
SH
OTR
1
0
0
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
149995
397600
SH
Call
OTR
1
0
0
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
282900
749900
SH
Put
OTR
1
0
0
0
STARBUCKS CORP
COM
855244109
203
2653
SH
OTR
9
0
0
0
SWITCH INC
CL A
87105L104
1762
52600
SH
Call
OTR
1
0
0
0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADS
874039100
10426
127539
SH
OTR
1
0
0
0
TESLA INC
COM
88160R101
19427
28848
SH
OTR
1,9
0
0
0
TESLA INC
COM
88160R101
262499
389800
SH
Call
OTR
1
0
0
0
TESLA INC
COM
88160R101
164180
243800
SH
Put
OTR
1
0
0
0
TFF PHARMACEUTICALS INC
COM
87241J104
5650
1000000
SH
OTR
2
0
0
0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
683
1257
SH
OTR
9
0
0
0
TILLYS INC
CL A
886885102
357
50846
SH
OTR
2
0
0
0
TRANSUNION
COM
89400J107
240
3000
SH
OTR
1
0
0
0
TRANSUNION
COM
89400J107
400
5000
SH
Put
OTR
1
0
0
0
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
314
6623
SH
OTR
9
0
0
0
TWITTER INC
COM
90184L102
940
25130
SH
OTR
1,9
0
0
0
TWITTER INC
COM
90184L102
5059
135300
SH
Call
OTR
1
0
0
0
TWITTER INC
COM
90184L102
2879
77000
SH
Put
OTR
1
0
0
0
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
1690
4385
SH
OTR
2,9
0
0
0
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
219
4773
SH
OTR
9
0
0
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
550
2578
SH
OTR
9
0
0
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
540
2959
SH
OTR
9
0
0
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
1083
2108
SH
OTR
9
0
0
0
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
389
8447
SH
OTR
9
0
0
0
VALVOLINE INC
COM
92047W101
291
10100
SH
Call
OTR
1
0
0
0
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
260
1378
SH
OTR
9
0
0
0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF
SHS
922908363
1386
3997
SH
OTR
1
0
0
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
922042775
568
11364
SH
OTR
9
0
0
0
VANGUARD STAR FDS
VG TL INTL STK F
921909768
1632
31628
SH
OTR
9
0
0
0
VERA BRADLEY INC
COM
92335C106
518
119286
SH
OTR
2
0
0
0
VICI PPTYS INC
COM
925652109
225
7566
SH
OTR
9
0
0
0
VISA INC COM
CL A
92826C839
989
5022
SH
OTR
9
0
0
0
VISA INC COM
CL A
92826C839
7305
37100
SH
Call
OTR
1
0
0
0
VISA INC COM
CL A
92826C839
9766
49600
SH
Put
OTR
1
0
0
0
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
306
19610
SH
OTR
9
0
0
0
WALMART INC
COM
931142103
324
2666
SH
OTR
9
0
0
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
894
22835
SH
OTR
1,9
0
0
0
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
259
3147
SH
OTR
9
0
0
0
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
962166104
255
7713
SH
OTR
9
0
0
0