0001481986-21-000007.txt : 20211112
0001481986-21-000007.hdr.sgml : 20211112
20211112143301
ACCESSION NUMBER: 0001481986-21-000007
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20210930
FILED AS OF DATE: 20211112
DATE AS OF CHANGE: 20211112
EFFECTIVENESS DATE: 20211112
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: DRW Securities, LLC
CENTRAL INDEX KEY: 0001481986
IRS NUMBER: 364202848
STATE OF INCORPORATION: IL
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-13722
FILM NUMBER: 211402652
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 540 WEST MADISON STREET
STREET 2: SUITE 2500
CITY: CHICAGO
STATE: IL
ZIP: 60661
BUSINESS PHONE: 312-542-1000
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 540 WEST MADISON STREET
STREET 2: SUITE 2500
CITY: CHICAGO
STATE: IL
ZIP: 60661
13F-HR
1
primary_doc.xml
13F-HR
LIVE
false
true
false
0001481986
XXXXXXXX
09-30-2021
09-30-2021
DRW Securities, LLC
540 WEST MADISON STREET
SUITE 2500
CHICAGO
IL
60661
13F HOLDINGS REPORT
028-13722
N
ROBERT ARMOUR
CCO
312-542-3231
ROBERT ARMOUR
CHICAGO
IL
11-12-2021
2
226
374621
false
1
DRW Securities, LLC
9
DRW Europe B.V.
INFORMATION TABLE
2
13F1636744594851.xml
ABBOTT LABS
COM
002824100
3249
27500
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ABBVIE INC
COM
00287Y109
201
1862
SH
OTR
1,9
0
0
0
ACCELERON PHARMA INC
COM
00434H108
5025
29200
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ACTIVISION BLIZZARD INC
COM
00507V109
875
11300
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
240
416
SH
OTR
1,9
0
0
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
316
3075
SH
OTR
1,9
0
0
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
3797
36900
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
12544
121900
SH
Put
OTR
1
0
0
0
AIR PRODS & CHEMS INC
COM
009158106
507
1979
SH
OTR
9
0
0
0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN
COM
015271109
202
1057
SH
OTR
9
0
0
0
ALIBABA GROUP HLDG LTD
SPONSORED ADS
01609W102
2610
17632
SH
OTR
1
0
0
0
ALIBABA GROUP HLDG LTD
SPONSORED ADS
01609W102
7758
52400
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ALIBABA GROUP HLDG LTD
SPONSORED ADS
01609W102
11637
78600
SH
Put
OTR
1
0
0
0
ALIGN TECHNOLOGY INC
COM
016255101
212
318
SH
OTR
9
0
0
0
ALLSTATE CORP
COM
020002101
205
1614
SH
OTR
9
0
0
0
ALPHABET INC CAP STK
CL A
02079K305
6149
2300
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ALPHABET INC CAP STK
CL C
02079K107
9123
3423
SH
OTR
1
0
0
0
ALPHABET INC CAP STK
CL C
02079K107
5064
1900
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ALPHABET INC CAP STK
CL C
02079K107
3465
1300
SH
Put
OTR
1
0
0
0
ALTITUDE ACQUISITION CORP
*W EXP 11/30/202
02156Y111
9
12900
SH
OTR
1
0
0
0
ALTITUDE ACQUISITION CORP COM
CL A
02156Y103
367
37300
SH
Call
OTR
1
0
0
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
6386
1944
SH
OTR
1,9
0
0
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
7227
2200
SH
Call
OTR
1
0
0
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
7227
2200
SH
Put
OTR
1
0
0
0
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
1031
3885
SH
OTR
9
0
0
0
AMERIPRISE FINL INC
COM
03076C106
690
2613
SH
OTR
1,9
0
0
0
APPLE INC
COM
037833100
31925
225617
SH
OTR
1,9
0
0
0
APPLE INC
COM
037833100
29347
207400
SH
Call
OTR
1
0
0
0
APPLE INC
COM
037833100
52185
368800
SH
Put
OTR
1
0
0
0
APTOSE BIOSCIENCES INC
COM NEW
03835T200
19386
8892437
SH
OTR
1
0
0
0
ARK ETF TR
AUTNMUS TECHNLGY
00214Q203
1403
17979
SH
OTR
9
0
0
0
ARK ETF TR
FINTECH INNOVA
00214Q708
1293
26204
SH
OTR
9
0
0
0
ARK ETF TR
GENOMIC REV ETF
00214Q302
493
6596
SH
OTR
9
0
0
0
ARK ETF TR
INNOVATION ETF
00214Q104
562
5089
SH
OTR
9
0
0
0
ASTRA SPACE INC COM
CL A
04634X103
122
14000
SH
OTR
1
0
0
0
ASTRA SPACE INC COM
CL A
04634X103
167
19200
SH
Put
OTR
1
0
0
0
ASTRAZENECA PLC
SPONSORED ADR
046353108
2006
33404
SH
OTR
9
0
0
0
AUTODESK INC
COM
052769106
254
890
SH
OTR
9
0
0
0
AVALONBAY CMNTYS INC
COM
053484101
233
1052
SH
OTR
9
0
0
0
BAIDU INC
SPON ADR REP A
056752108
2124
13813
SH
OTR
9
0
0
0
BANK MONTREAL QUE
COM
063671101
1855
18600
SH
OTR
1
0
0
0
BANK MONTREAL QUE
COM
063671101
2154
21600
SH
Put
OTR
1
0
0
0
BARCLAYS BANK PLC
IPTH SR B S&P
06747R477
481
17281
SH
OTR
1
0
0
0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
1323
4846
SH
OTR
9
0
0
0
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
477
11239
SH
OTR
9
0
0
0
BLACKROCK INC
COM
09247X101
449
535
SH
OTR
1,9
0
0
0
BRITISH AMERN TOB PLC
SPONSORED ADR
110448107
524
14862
SH
OTR
9
0
0
0
BROADCOM INC
COM
11135F101
458
945
SH
OTR
9
0
0
0
BROWN & BROWN INC
COM
115236101
313
5652
SH
OTR
1,9
0
0
0
BURLINGTON STORES INC
COM
122017106
363
1280
SH
OTR
1
0
0
0
CANADIAN NATL RY CO
COM
136375102
1168
10100
SH
Call
OTR
1
0
0
0
CANADIAN PAC RY LTD
COM
13645T100
254
3900
SH
OTR
1
0
0
0
CANADIAN PAC RY LTD
COM
13645T100
299
4600
SH
Put
OTR
1
0
0
0
CBRE GROUP INC
CL A
12504L109
291
2985
SH
OTR
9
0
0
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
530
5220
SH
OTR
9
0
0
0
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL C SPON ADR H
SHS
16941R108
221
4500
SH
OTR
1
0
0
0
CITIZENS FINL GROUP INC
COM
174610105
246
5244
SH
OTR
1,9
0
0
0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW
COM
185899101
333
16809
SH
OTR
9
0
0
0
CORSAIR GAMING INC
COM
22041X102
296
11400
SH
Call
OTR
1
0
0
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
376
837
SH
OTR
9
0
0
0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
662
3820
SH
OTR
9
0
0
0
CYRUSONE INC
COM
23283R100
1068
13800
SH
Call
OTR
1
0
0
0
DANIMER SCIENTIFIC INC COM
CL A
236272100
343
21000
SH
OTR
1
0
0
0
DANIMER SCIENTIFIC INC COM
CL A
236272100
520
31800
SH
Put
OTR
1
0
0
0
DAVITA INC
COM
23918K108
2593
22300
SH
OTR
1
0
0
0
DAVITA INC
COM
23918K108
2593
22300
SH
Put
OTR
1
0
0
0
DBX ETF TR
XTRACK HRVST CSI
233051879
1659
43526
SH
OTR
9
0
0
0
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
1488
7710
SH
OTR
9
0
0
0
DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
25278X109
265
2799
SH
OTR
9
0
0
0
DICKS SPORTING GOODS INC
COM
253393102
532
4442
SH
OTR
1,9
0
0
0
DIGITAL ALLY INC
COM NEW
25382P208
151
125000
SH
Call
OTR
1
0
0
0
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
301
2087
SH
OTR
9
0
0
0
DIREXION SHS ETF TR
DLY SEMICNDTR BR
25460G690
503
70988
SH
OTR
9
0
0
0
DIREXION SHS ETF TR
DRX S&P500BULL
25459W862
5672
53019
SH
OTR
1,9
0
0
0
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
227
1844
SH
OTR
1,9
0
0
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
479
2831
SH
OTR
1,9
0
0
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
1201
7100
SH
Call
OTR
1
0
0
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
8797
52000
SH
Put
OTR
1
0
0
0
DRAFTKINGS INC COM
CL A
26142R104
482
10000
SH
Call
OTR
1
0
0
0
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC
COM
28249U105
804
120365
SH
OTR
1
0
0
0
EQUINIX INC
COM
29444U700
554
701
SH
OTR
9
0
0
0
ERICSSON
ADR B SEK 10
294821608
661
59046
SH
OTR
9
0
0
0
ETSY INC
COM
29786A106
301
1449
SH
OTR
9
0
0
0
EVOLENT HEALTH INC
CL A
30050B101
4194
135300
SH
Call
OTR
1
0
0
0
EXELON CORP
COM
30161N101
2780
57500
SH
Call
OTR
1
0
0
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
364
6181
SH
OTR
9
0
0
0
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
2240
6599
SH
OTR
1
0
0
0
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
15442
45500
SH
Call
OTR
1
0
0
0
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
54947
161900
SH
Put
OTR
1
0
0
0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
33616C100
490
2540
SH
OTR
1,9
0
0
0
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
194
13691
SH
OTR
9
0
0
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
35671D857
398
12239
SH
OTR
1,9
0
0
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
35671D857
1077
33100
SH
Call
OTR
1
0
0
0
GAMESTOP CORP NEW
CL A
36467W109
456
2600
SH
Call
OTR
1
0
0
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
369604301
216
2095
SH
OTR
9
0
0
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
353
6700
SH
Call
OTR
1
0
0
0
GOLD RESOURCE CORP
COM
38068T105
35
21992
SH
OTR
9
0
0
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
868
2295
SH
OTR
1,9
0
0
0
GOPRO INC
CL A
38268T103
158
16845
SH
OTR
9
0
0
0
HDFC BANK LTD
SPONSORED ADS
40415F101
731
10000
SH
OTR
9
0
0
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
328
1000
SH
Put
OTR
1
0
0
0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
227
1071
SH
OTR
9
0
0
0
HUMACYTE INC
COM
44486Q103
116
10000
SH
Call
OTR
1
0
0
0
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
446150104
612
39590
SH
OTR
1,9
0
0
0
INTEL CORP
COM
458140100
244
4577
SH
OTR
9
0
0
0
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM
CL A
45841N107
1247
20000
SH
Put
OTR
1
0
0
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
205
1475
SH
OTR
9
0
0
0
INTUIT
COM
461202103
602
1115
SH
OTR
9
0
0
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL WGT
46137V357
344
2297
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES INC
EM MKT SM-CP ETF
464286475
251
4148
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES INC
MSCI CDA ETF
464286509
928
25567
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES INC
MSCI EM ASIA ETF
464286426
3258
38598
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES INC
MSCI STH KOR ETF
464286772
19691
244123
SH
OTR
1
0
0
0
ISHARES INC
MSCI SWEDEN ETF
464286756
536
11952
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES INC
MSCI SWITZERLAND
464286749
2995
64305
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES INC
MSCI TAIWAN ETF
46434G772
28903
466101
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES INC MSCI
RUSSIA ETF
46434G798
216
4533
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES SILVER TR
ISHARES
46428Q109
20146
982571
SH
OTR
1
0
0
0
ISHARES SILVER TR
ISHARES
46428Q109
17567
856800
SH
Call
OTR
1
0
0
0
ISHARES SILVER TR
ISHARES
46428Q109
13147
641200
SH
Put
OTR
1
0
0
0
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
4242
29390
SH
OTR
1
0
0
0
ISHARES TR
ASIA 50 ETF
464288430
3951
50523
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
464287200
2858
6633
SH
OTR
1
0
0
0
ISHARES TR
ISHARES SEMICDTR
464287523
289
649
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES TR
MSCI AC ASIA ETF
464288182
15167
178586
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES TR
MSCI EURO FL ETF
464289180
681
34718
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES TR
MSCI NORWAY ETF
46429B499
1979
68560
SH
OTR
9
0
0
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
1624
7424
SH
OTR
1
0
0
0
ISHARES TR EAFE
SML CP ETF
464288273
7116
95626
SH
OTR
9
0
0
0
JD.COM INC SPON ADR
CL A
47215P106
591
8182
SH
OTR
9
0
0
0
JETBLUE AWYS CORP
COM
477143101
661
43200
SH
OTR
1,9
0
0
0
JETBLUE AWYS CORP
COM
477143101
1529
100000
SH
Put
OTR
1
0
0
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
567
3508
SH
OTR
1,9
0
0
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
1970
12200
SH
Call
OTR
1
0
0
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
937
5800
SH
Put
OTR
1
0
0
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
1239
7571
SH
OTR
1,9
0
0
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
1637
10000
SH
Put
OTR
1
0
0
0
KELLOGG CO
COM
487836108
219
3421
SH
OTR
9
0
0
0
KKR & CO INC
COM
48251W104
540
8865
SH
OTR
1
0
0
0
KLA CORP
COM NEW
482480100
224
669
SH
OTR
9
0
0
0
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
227
398
SH
OTR
9
0
0
0
LIBERTY BROADBAND CORP
COM SER C
530307305
253
1467
SH
OTR
9
0
0
0
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
2666
1088134
SH
OTR
9
0
0
0
LORAL SPACE & COM INC
COM
543881106
430
10000
SH
Call
OTR
1
0
0
0
LUMENTUM HLDGS INC
COM
55024U109
208
2485
SH
OTR
9
0
0
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
427
1229
SH
OTR
1,9
0
0
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
695
2000
SH
Call
OTR
1
0
0
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
2608
7500
SH
Put
OTR
1
0
0
0
MFA FINL INC
COM
55272X102
46
10000
SH
OTR
1
0
0
0
MGM RESORTS INTERNATIONAL
COM
552953101
841
19500
SH
Call
OTR
1
0
0
0
MICRO FOCUS INTL PLC
SPON ADR NEW
594837403
201
36866
SH
OTR
9
0
0
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
3195
11333
SH
OTR
1,9
0
0
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
19171
68000
SH
Call
OTR
1
0
0
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
14716
52200
SH
Put
OTR
1
0
0
0
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
4440
45623
SH
OTR
1,9
0
0
0
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
9731
100000
SH
Put
OTR
1
0
0
0
NATWEST GROUP PLC SPONS ADR 2
ORD
639057108
108
17737
SH
OTR
9
0
0
0
NETEASE INC
SPONSORED ADS
64110W102
733
8583
SH
OTR
1
0
0
0
NETFLIX INC
COM
64110L106
4211
6900
SH
Call
OTR
1
0
0
0
NETFLIX INC
COM
64110L106
20383
33400
SH
Put
OTR
1
0
0
0
NOKIA CORP
SPONSORED ADR
654902204
1190
218298
SH
OTR
9
0
0
0
NORTHERN OIL AND GAS INC MN
COM
665531307
357
16700
SH
Call
OTR
1
0
0
0
NORTHERN TR CORP
COM
665859104
598
5543
SH
OTR
1,9
0
0
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
5177
24990
SH
OTR
1,9
0
0
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
3273
15800
SH
Call
OTR
1
0
0
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
10544
50900
SH
Put
OTR
1
0
0
0
OATLY GROUP AB
SPONSORED ADS
67421J108
612
40500
SH
OTR
1
0
0
0
OATLY GROUP AB
SPONSORED ADS
67421J108
1686
111500
SH
Put
OTR
1
0
0
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
397
1525
SH
OTR
1,9
0
0
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
1301
5000
SH
Call
OTR
1
0
0
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
1171
4500
SH
Put
OTR
1
0
0
0
PEARSON PLC
SPONSORED ADR
705015105
112
11607
SH
OTR
1,9
0
0
0
PELOTON INTERACTIVE INC CL A
COM
70614W100
1045
12000
SH
Put
OTR
1
0
0
0
PEPSICO INC
COM
713448108
454
3020
SH
OTR
9
0
0
0
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
219
2314
SH
OTR
9
0
0
0
PLUG POWER INC
COM NEW
72919P202
318
12460
SH
OTR
9
0
0
0
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
719
3674
SH
OTR
1,9
0
0
0
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
381
1936
SH
OTR
1,9
0
0
0
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
271
1941
SH
OTR
9
0
0
0
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
690
5501
SH
OTR
9
0
0
0
PROSHARES TR
PSHS ULT S&P 500
74347R107
668
5575
SH
OTR
1
0
0
0
PROSHARES TR
PSHS ULTRA QQQ
74347R206
1732
23806
SH
OTR
1
0
0
0
PROSHARES TR
SHORT S&P 500 NE
74347B425
3190
209443
SH
OTR
1
0
0
0
PROSHARES TR
ULTRAPRO QQQ
74347X831
3006
24131
SH
OTR
1
0
0
0
PROSHARES TR
ULTRAPRO SHORT S
74347B110
1470
83782
SH
OTR
1
0
0
0
PROSHARES TR
ULTRASHRT S&P500
74347B383
518
58481
SH
OTR
1
0
0
0
PROSHARES TR
ULTSHRT QQQ
74347G739
2859
143306
SH
OTR
1
0
0
0
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
359
1208
SH
OTR
9
0
0
0
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
252
3881
SH
OTR
9
0
0
0
RITE AID CORP
COM
767754872
761
53600
SH
Call
OTR
1
0
0
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
248
583
SH
OTR
9
0
0
0
SALESFORCE COM INC
COM
79466L302
339
1250
SH
OTR
9
0
0
0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
CL A
78410G104
343
1038
SH
OTR
9
0
0
0
SCHWAB CHARLES CORP
COM
808513105
216
2961
SH
OTR
9
0
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
EMRG MKTEQ ETF
808524706
1637
53695
SH
OTR
9
0
0
0
SCHWAB STRATEGIC TR
INTL EQTY ETF
808524805
4407
113874
SH
OTR
9
0
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI HEALTHCARE
81369Y209
2542
19971
SH
OTR
9
0
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
81369Y886
945
14793
SH
OTR
9
0
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
81369Y803
3031
20299
SH
OTR
9
0
0
0
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
382
1365
SH
OTR
9
0
0
0
SHOE CARNIVAL INC
COM
824889109
504
15535
SH
OTR
1
0
0
0
SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
828806109
322
2476
SH
OTR
9
0
0
0
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
83088M102
246
1491
SH
OTR
9
0
0
0
SNAP INC
CL A
83304A106
324
4382
SH
OTR
1
0
0
0
SNAP INC
CL A
83304A106
1337
18100
SH
Call
OTR
1
0
0
0
SNAP INC
CL A
83304A106
510
6900
SH
Put
OTR
1
0
0
0
SPDR GOLD TR GOLD
SHS
78463V107
494783
3014500
SH
Call
OTR
1
0
0
0
SPDR GOLD TR GOLD
SHS
78463V107
302943
1845700
SH
Put
OTR
1
0
0
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
13669
31844
SH
OTR
1,9
0
0
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
87438
203700
SH
Call
OTR
1
0
0
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
618290
1440400
SH
Put
OTR
1
0
0
0
SQUARE INC
CL A
852234103
3144
13109
SH
OTR
1
0
0
0
SQUARE INC
CL A
852234103
14462
60300
SH
Put
OTR
1
0
0
0
SYNOPSYS INC
COM
871607107
285
953
SH
OTR
9
0
0
0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADS
874039100
1585
14192
SH
OTR
9
0
0
0
TECK RESOURCES LTD
CL B
878742204
1599
64200
SH
Call
OTR
1
0
0
0
TEGNA INC
COM
87901J105
363
18400
SH
Call
OTR
1
0
0
0
TEREX CORP NEW
COM
880779103
1314
31200
SH
Call
OTR
1
0
0
0
TESLA INC
COM
88160R101
2161
2787
SH
OTR
1,9
0
0
0
TESLA INC
COM
88160R101
6592
8500
SH
Call
OTR
1
0
0
0
TESLA INC
COM
88160R101
41953
54100
SH
Put
OTR
1
0
0
0
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
254
1321
SH
OTR
9
0
0
0
TFF PHARMACEUTICALS INC
COM
87241J104
7720
1000000
SH
OTR
1
0
0
0
THE TRADE DESK INC COM
CL A
88339J105
313
4452
SH
OTR
9
0
0
0
TWITTER INC
COM
90184L102
208
3451
SH
OTR
1,9
0
0
0
TWITTER INC
COM
90184L102
2669
44200
SH
Call
OTR
1
0
0
0
UNDER ARMOUR INC
CL A
904311107
223
11075
SH
OTR
9
0
0
0
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
259
4773
SH
OTR
9
0
0
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
312
1593
SH
OTR
9
0
0
0
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
814
13697
SH
OTR
1,9
0
0
0
VANECK ETF TRUST
VANECK RUSSIA ET
92189F403
6485
213871
SH
OTR
9
0
0
0
VANECK ETF TRUST
VIDEO GMNG ESPRT
92189F114
1034
15905
SH
OTR
9
0
0
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
TT WRLD ST ETF
922042742
3571
35067
SH
OTR
9
0
0
0
VANGUARD STAR FDS
VG TL INTL STK F
921909768
3188
50399
SH
OTR
9
0
0
0
VISA INC COM
CL A
92826C839
1124
5047
SH
OTR
1,9
0
0
0
VISA INC COM
CL A
92826C839
891
4000
SH
Call
OTR
1
0
0
0
VISA INC COM
CL A
92826C839
891
4000
SH
Put
OTR
1
0
0
0
VONAGE HLDGS CORP
COM
92886T201
3493
216700
SH
Call
OTR
1
0
0
0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
816
17348
SH
OTR
1,9
0
0
0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
682
14500
SH
Put
OTR
1
0
0
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
621
13376
SH
OTR
1,9
0
0
0
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
270
3281
SH
OTR
9
0
0
0
WISDOMTREE TR
CHINADIV EX FI
97717X719
682
12758
SH
OTR
9
0
0
0
WISDOMTREE TR
CLOUD COMPUTNG
97717Y691
676
11725
SH
OTR
9
0
0
0
YAMANA GOLD INC
COM
98462Y100
79
19869
SH
OTR
9
0
0
0
YANDEX N V
SHS CLASS A
N97284108
2302
28886
SH
OTR
1,9
0
0
0