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0
6268
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
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189
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SH
OTR
1,2
0
0
6841
EOG RES INC
COM
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261
2698
SH
OTR
1,2
0
0
2698
ETFS GOLD TR
SHS
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679
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SH
OTR
0
0
5301
EXACT SCIENCES CORP
COM
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
EXCHANGE LISTED FDS TR
HRZN S&P500 CV C
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
EXELIXIS INC
COM
30161Q104
131
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SH
OTR
1
0
0
10248
EXELON CORP
COM
30161N101
256
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SH
OTR
2
0
0
7688
EXPEDITORS INTL WASH INC
COM
302130109
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SH
OTR
1,2
0
0
15674
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
COM
30219G108
676
9584
SH
OTR
2
0
0
9584
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
2407
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SH
OTR
1,2
0
0
27579
F M C CORP
COM NEW
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224
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SH
OTR
2
0
0
4628
FACEBOOK INC
CL A
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SH
OTR
1,2
0
0
33510
FACTSET RESH SYS INC
COM
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337
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SH
OTR
1
0
0
2082
FIDELITY
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SH
OTR
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0
0
9575
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LTD TRM BD ETF
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SH
OTR
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0
452
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SH
OTR
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0
0
22213
FIDELITY
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SH
OTR
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0
0
17444
FIDELITY
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SH
OTR
2
0
0
8896
FIDELITY
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SH
OTR
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0
0
10324
FIDELITY
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SH
OTR
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0
0
8955
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SH
OTR
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0
0
11791
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SH
OTR
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0
0
14008
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SH
OTR
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0
0
9828
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SH
OTR
0
0
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SH
OTR
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0
0
5087
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COM
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SH
OTR
1,2
0
0
350
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COM
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SH
OTR
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0
6423
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
0
10086
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OTR
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0
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0
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SH
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SH
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SH
OTR
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SH
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SH
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972
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SH
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0
0
1470
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SH
OTR
0
0
608
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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SH
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0
8430
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SH
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SHS
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SH
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0
0
936
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COM
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SH
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0
0
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SHS
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SH
OTR
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0
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0
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0
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SH
OTR
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0
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52526
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COM
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SH
OTR
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0
0
4838
FQF TR
O SHARES EUROP
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130
4837
SH
OTR
0
0
4837
FQF TR
O SHS FTSE EUR
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488
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SH
OTR
0
0
21080
FQF TR
OSHARS FTSE US
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SH
OTR
0
0
14730
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COM
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SH
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0
0
7549
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COM
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SH
OTR
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0
0
190668
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
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SH
OTR
0
0
185
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COM
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
GARMIN LTD
SHS
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SH
OTR
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0
0
7011
GENERAL ELECTRIC CO
COM
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SH
OTR
1,2
0
0
34618
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COM
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SH
OTR
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0
0
13323
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*W EXP 07/10/201
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SH
OTR
0
0
36
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COM
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SH
OTR
0
0
8262
GENUINE PARTS CO
COM
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SH
OTR
2
0
0
607
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COM
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0
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OTR
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0
0
0
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COM
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SH
OTR
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0
0
5065
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SH
OTR
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0
0
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GLOBAL NET LEASE INC
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SH
OTR
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0
0
174694
GRAINGER W W INC
COM
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SH
OTR
2
0
0
1585
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COM
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SH
OTR
2
0
0
5839
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COM
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SH
OTR
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0
0
8509
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COM
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0
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OTR
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0
0
0
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CL A
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SH
OTR
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0
0
779
HEICO CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
0
319
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COM
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SH
OTR
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0
0
3508
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COM
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0
0
SH
OTR
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0
0
0
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COM
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SH
OTR
1
0
0
2904
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COM
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SH
OTR
1,2
0
0
1812
HOME DEPOT INC
COM
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1499
SH
OTR
1,2
0
0
1499
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COM
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SH
OTR
1,2
0
0
3696
HORMEL FOODS CORP
COM
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4
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SH
OTR
2
0
0
108
HP INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
47183
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
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SH
OTR
2
0
0
1855
INDEXIQ ETF TR
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SH
OTR
0
0
260
INDEXIQ ETF TR
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SH
OTR
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0
0
15789
INDEXIQ ETF TR
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SH
OTR
1
0
0
345
INFOSYS LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
2
0
0
25877
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY
COM
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SH
OTR
1
0
0
2708
INTEL CORP
COM
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SH
OTR
1,2
0
0
33891
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
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SH
OTR
2
0
0
9731
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
COM
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46
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SH
OTR
2
0
0
320
INTL PAPER CO
COM
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SH
OTR
2
0
0
6896
INVESCO LTD
SHS
G491BT108
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SH
OTR
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0
20992
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
0
0
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SH
OTR
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0
14138
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SH
OTR
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0
189
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SH
OTR
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404
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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4552
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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0
1474
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
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0
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ISHARES
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SH
OTR
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0
0
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ISHARES
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SH
OTR
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0
9212
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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3413
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SH
OTR
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0
0
401
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SH
OTR
0
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2043
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SH
OTR
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0
0
722
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SH
OTR
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0
0
2767
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SH
OTR
2
0
0
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
0
0
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SH
OTR
1,2
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0
SH
OTR
1
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SH
OTR
0
0
3153
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CORE MSCI EAFE
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1
22
SH
OTR
0
0
22
ISHARES TR
CORE MSCI EURO
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721
SH
OTR
1
0
0
721
ISHARES TR
CORE MSCITOTAL
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160
3060
SH
OTR
0
0
3060
ISHARES TR
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SH
OTR
2
0
0
7704
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
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7271
SH
OTR
1,2
0
0
7271
ISHARES TR
CORE S&P TTL STK
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SH
OTR
2
0
0
6446
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
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SH
OTR
1,2
0
0
4386
ISHARES TR
CORE US AGGBD ET
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SH
OTR
1,2
0
0
40593
ISHARES TR
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OTR
2
0
0
9421
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OTR
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0
0
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OTR
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0
1599
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OTR
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0
551
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OTR
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0
0
2452
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OTR
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0
72
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OTR
2
0
0
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SH
OTR
1,2
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0
1829
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
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OTR
2
0
0
105
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
2
0
0
216
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SH
OTR
2
0
0
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SH
OTR
2
0
0
124
ISHARES TR
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SH
OTR
2
0
0
60
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
299
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SH
OTR
0
0
1588
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OTR
0
0
146
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0
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OTR
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0
0
0
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OTR
1
0
0
0
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OTR
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OTR
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0
0
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0
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OTR
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199879
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OTR
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0
0
10475
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5057
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0
0
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OTR
0
0
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OTR
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0
0
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
2
0
0
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OTR
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0
0
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OTR
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0
15663
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0
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OTR
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0
0
0
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OTR
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0
0
8074
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SH
OTR
0
0
1302
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OTR
0
0
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
0
0
217
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SH
OTR
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0
0
4566
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SH
OTR
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0
0
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SH
Put
OTR
0
0
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OTR
2
0
0
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SH
OTR
2
0
0
27
ISHARES TR
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SH
OTR
1
0
0
2446
ISHARES TR
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0
0
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OTR
2
0
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0
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0
SH
OTR
2
0
0
0
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SH
OTR
1,2
0
0
978
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
2697
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
156
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OTR
0
0
4481
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OTR
2
0
0
19638
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SH
OTR
0
0
13276
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OTR
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0
0
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SH
OTR
2
0
0
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SH
OTR
1,2
0
0
714
ISHARES TR
RUS MDCP VAL ETF
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SH
OTR
0
0
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0
0
1794
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SH
OTR
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0
0
16476
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
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SH
Put
OTR
0
0
3600
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OTR
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0
0
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OTR
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OTR
1,2
0
0
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OTR
0
0
607
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SH
OTR
0
0
153
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SH
OTR
1
0
0
8306
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SH
OTR
0
0
101
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
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SH
OTR
1
0
0
4472
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SH
OTR
2
0
0
6468
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0
0
SH
OTR
1
0
0
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0
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OTR
2
0
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0
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OTR
1
0
0
0
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OTR
0
0
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SH
OTR
0
0
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SH
OTR
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0
0
26205
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SH
OTR
2
0
0
15281
ISHARES TR
U.S. REAL ES ETF
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SH
Put
OTR
0
0
11900
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SH
OTR
0
0
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SH
OTR
0
0
460
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OTR
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0
25
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2
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SH
OTR
0
0
11
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SH
OTR
2
0
0
445
ISHARES TR
USA MOMENTUM FCT
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89
SH
OTR
1
0
0
89
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COMMOD SEL STG
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SH
OTR
0
0
45
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SH
OTR
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0
0
1134
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10
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SH
OTR
0
0
202
J2 GLOBAL INC
COM
48123V102
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1165
SH
OTR
1
0
0
1165
JACK IN THE BOX INC
COM
466367109
51
534
SH
OTR
1
0
0
534
JANUS CAP GROUP INC
COM
47102X105
311
22225
SH
OTR
1
0
0
22225
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
1818
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SH
OTR
1,2
0
0
15393
JPMORGAN CHASE & CO
ALERIAN ML ETN
46625H365
46
1461
SH
OTR
2
0
0
1461
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
221
3319
SH
OTR
2
0
0
3319
KELLOGG CO
COM
487836108
516
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SH
OTR
2
0
0
6658
KIMBERLY CLARK CORP
COM
494368103
462
3665
SH
OTR
2
0
0
3665
KINDER MORGAN INC DEL
*W EXP 05/25/201
49456B119
0
0
SH
OTR
2
0
0
0
KINDER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
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SH
OTR
1,2
0
0
21883
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
24
264
SH
OTR
2
0
0
264
LEGACY RESVS LP
UNIT LP INT
524707304
0
0
SH
OTR
2
0
0
0
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COM
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
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COM
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SH
OTR
2
0
0
473
LITHIA MTRS INC
CL A
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81
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SH
OTR
1
0
0
846
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
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371
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SH
OTR
1,2
0
0
1549
LOWES COS INC
COM
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SH
OTR
2
0
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LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
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SH
OTR
0
0
3326
M & T BK CORP
COM
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SH
OTR
1
0
0
3981
MAIN STREET CAPITAL CORP
COM
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SH
OTR
2
0
0
16670
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
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356
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SH
OTR
1
0
0
5284
MASIMO CORP
COM
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SH
OTR
1
0
0
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MASTEC INC
COM
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SH
OTR
1,2
0
0
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MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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SH
OTR
1,2
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0
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COM
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SH
OTR
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0
0
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COM
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393
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SH
OTR
2
0
0
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MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
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SH
OTR
2
0
0
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MCDONALDS CORP
COM
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SH
OTR
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5561
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COM
58155Q103
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SH
OTR
1,2
0
0
1267
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
363
5810
SH
OTR
2
0
0
5810
METLIFE INC
COM
59156R108
352
7922
SH
OTR
0
0
7922
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
COM
592688105
146
347
SH
OTR
1
0
0
347
MICROSOFT CORP
COM
594918104
1686
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SH
OTR
1,2
0
0
29278
MILLER HERMAN INC
COM
600544100
75
2607
SH
OTR
1
0
0
2607
MOBILE TELESYSTEMS PJSC
SPONSORED ADR
607409109
86
11260
SH
OTR
1
0
0
11260
MOSAIC CO NEW
COM
61945C103
445
18183
SH
OTR
2
0
0
18183
MUELLER WTR PRODS INC
COM SER A
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1151
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SH
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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18669
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COM NEW
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COM NEW
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RIGHT 12/31/2020
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COM
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OTR
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0
49671
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3317
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25953
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1378
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10029
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OTR
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TECHNOLOGY
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31396
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0
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0
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OTR
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0
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OTR
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COM
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OTR
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7046
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COM
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OTR
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0
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COM
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OTR
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OTR
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104500
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OTR
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19830
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OTR
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OTR
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20036
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OTR
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OTR
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OTR
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5227
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SH
OTR
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NY REGISTRY
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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TIER REIT INC
COM NEW
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OTR
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COM
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SH
OTR
2
0
0
4
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COM
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OTR
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0
0
27
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COM NEW
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0
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OTR
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0
0
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COM
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SH
OTR
2
0
0
339
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COM
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SH
OTR
1
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0
140
U S PHYSICAL THERAPY INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
1625
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CL A
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OTR
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0
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UNDER ARMOUR INC
CL C
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OTR
2
0
0
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CL B
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UNITED STATES OIL FUND LP
UNITS
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OTR
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0
32961
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
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OTR
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0
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COM
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OTR
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0
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OTR
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0
V F CORP
COM
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OTR
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0
0
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0
0
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0
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OTR
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0
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OTR
2
0
0
3260
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0
0
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OTR
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OTR
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0
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OTR
2
0
0
17
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SH
OTR
2
0
0
1523
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OTR
1
0
0
1180
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OTR
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0
12751
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OTR
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0
10936
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OTR
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0
0
24
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OTR
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0
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OTR
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0
7
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OTR
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0
0
7730
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0
6282
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0
1446
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OTR
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0
9308
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OTR
1
0
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0
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
515
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STRM INFPROIDX
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OTR
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0
0
139
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INT-TERM CORP
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OTR
1
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0
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SH
OTR
0
0
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SH
OTR
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0
279
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OTR
1
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VNG RUS2000IDX
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OTR
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0
0
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DIV APP ETF
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OTR
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0
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18429
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OTR
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0
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HIGH DIV YLD
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1553
21531
SH
OTR
2
0
0
21531
VANGUARD WORLD FDS
ENERGY ETF
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18
188
SH
OTR
0
0
188
VANGUARD WORLD FDS
FINANCIALS ETF
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0
0
SH
OTR
1
0
0
0
VANGUARD WORLD FDS
HEALTH CAR ETF
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182
1373
SH
OTR
0
0
1373
VANGUARD WORLD FDS
INF TECH ETF
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1143
9493
SH
OTR
2
0
0
9493
VANGUARD WORLD FDS
MATERIALS ETF
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0
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SH
OTR
1
0
0
0
VANGUARD WORLD FDS
UTILITIES ETF
92204A876
275
2570
SH
OTR
1
0
0
2570
VEREIT INC
COM
92339V100
502
48397
SH
OTR
1
0
0
48397
VERISIGN INC
COM
92343E102
0
0
SH
OTR
2
0
0
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
700
13459
SH
OTR
1,2
0
0
13459
VIACOM INC NEW
CL B
92553P201
412
10805
SH
OTR
1
0
0
10805
VISA INC
COM CL A
92826C839
772
9334
SH
OTR
1,2
0
0
9334
W P CAREY INC
COM
92936U109
433
6715
SH
OTR
1,2
0
0
6715
WADDELL & REED FINL INC
CL A
930059100
354
19502
SH
OTR
1
0
0
19502
WAL-MART STORES INC
COM
931142103
738
10229
SH
OTR
2
0
0
10229
WEIBO CORP
SPONSORED ADR
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0
8
SH
OTR
1
0
0
8
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
718
16223
SH
OTR
1,2
0
0
16223
WHITING PETE CORP NEW
COM
966387102
0
0
SH
OTR
2
0
0
0
WHITING PETE CORP NEW
COM
966387102
0
0
SH
Call
OTR
2
0
0
0
WILLIAMS COS INC DEL
COM
969457100
163
5311
SH
OTR
2
0
0
5311
WISDOMTREE TR
BLMBG US BULL
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59
2241
SH
OTR
2
0
0
2241
WISDOMTREE TR
DIV EX-FINL FD
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126
1601
SH
OTR
2
0
0
1601
WISDOMTREE TR
EM MKTS QTLY DIV
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5
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SH
OTR
0
0
209
WISDOMTREE TR
EMER MKT HIGH FD
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86
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SH
OTR
0
0
2295
WISDOMTREE TR
EMG MKTS SMCAP
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103
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SH
OTR
0
0
2465
WISDOMTREE TR
EUROPE HEDGED EQ
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SH
OTR
0
0
971
WISDOMTREE TR
EUROPE SMCP DV
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SH
OTR
0
0
1029
WISDOMTREE TR
FUTRE STRAT FD
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10
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SH
OTR
1
0
0
229
WISDOMTREE TR
GLB EX US RL EST
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SH
OTR
0
0
837
WISDOMTREE TR
GLB HIGH DIV FD
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14
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SH
OTR
0
0
322
WISDOMTREE TR
INTL LRGCAP DV
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SH
OTR
0
0
534
WISDOMTREE TR
JAPN HEDGE EQT
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SH
OTR
0
0
796
WISDOMTREE TR
MDCP EARN FUND
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0
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OTR
1
0
0
0
WISDOMTREE TR
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SH
OTR
0
0
3918
WISDOMTREE TR
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SH
OTR
0
0
322
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SH
OTR
0
0
1113
WISDOMTREE TR
US QTLY DIV GRT
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SH
OTR
2
0
0
43057
WIX COM LTD
SHS
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0
0
SH
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1
0
0
0
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COM
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SH
OTR
1
0
0
903
XCEL ENERGY INC
COM
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SH
OTR
2
0
0
2050
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COM
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OTR
1,2
0
0
40032